3631
41.5
TWD-0.10 (-0.24%)
2024.11.21收盤
晟楠－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (47,223) | 121.41% | (36,796) | 45.27% | (17,949) | 27.79% | (14,001) | 40.11% | (21,748) | -12.96% | (25,961) | -14.37% | 730 | 1.61% | (18,829) | 24.41% | 7,637 | -256.45% | (127,345) | -118.92% | 61,244 | 91.97% | 92,188 | 80.18% | 123,294 | 44.15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (47,223) | 121.41% | (36,796) | 45.27% | (17,949) | 27.79% | (14,001) | 40.11% | (21,748) | -12.96% | (25,961) | -14.37% | 730 | 1.61% | (18,829) | 24.41% | 7,637 | -256.45% | (127,345) | -118.92% | 61,244 | 91.97% | 92,188 | 80.18% | 123,294 | 44.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,800 | -40.62% | 16,208 | -19.94% | 15,884 | -24.6% | 15,549 | -44.54% | 15,579 | 9.29% | 11,895 | 6.59% | 8,976 | 19.79% | 9,316 | -12.08% | 9,913 | -332.87% | 10,590 | 9.89% | 10,645 | 15.98% | 5,204 | 4.53% | 5,068 | 1.81% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13 | -0.03% | 156 | -0.19% | 177 | -0.27% | (7) | 0.02% | 80 | 0.05% | (13) | -0.01% | (1,283) | -2.83% | (387) | 0.5% | (302) | 10.14% | 2,208 | 2.06% | 2,592 | 3.89% | 1,860 | 1.62% | 3,783 | 1.35% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,924) | 15.23% | (2,280) | 2.81% | 7,844 | -12.15% | (1,437) | 4.12% | (1,270) | -0.76% | 2,235 | 1.24% | (1,222) | -2.69% | 0 | 0% | 1,189 | 1.11% | 7,950 | 11.94% | (8,611) | -7.49% | (2,684) | -0.96% | ||
| 利息費用 | 18,961 | -48.75% | 15,472 | -19.03% | 10,025 | -15.52% | 7,001 | -20.05% | 5,404 | 3.22% | 7,555 | 4.18% | 7,246 | 15.98% | 6,553 | -8.49% | 7,047 | -236.64% | 15,844 | 14.8% | 12,078 | 18.14% | 6,964 | 6.06% | 6,775 | 2.43% |
| 利息收入 | (15,750) | 40.49% | (8,374) | 10.3% | (4,454) | 6.9% | (9,217) | 26.4% | (11,102) | -6.62% | (11,799) | -6.53% | (14,017) | -30.9% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,116 | -31.15% | 0 | 0% | 105 | 0.06% | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 47 | 0.03% | (5,652) | -3.13% | (6,816) | -15.03% | (847) | 1.1% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,216 | -64.83% | 21,182 | -26.06% | 29,476 | -45.64% | 11,889 | -34.06% | 8,738 | 5.21% | 4,326 | 2.39% | (7,116) | -15.69% | (3,772) | 4.89% | (2,424) | 81.4% | 76,115 | 71.08% | 8,989 | 13.5% | (5,059) | -4.4% | 4,158 | 1.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 420 | -1.08% | (386) | 0.47% | 0 | 0% | 3 | -0.01% | (13) | -0.01% | 1,203 | 0.67% | (1,471) | -3.24% | 247 | -0.32% | 869 | -29.18% | (6,732) | -6.29% | (569) | -0.85% | 1,407 | 1.22% | 9,880 | 3.54% |
| 應收帳款（增加）減少 | 492 | -1.26% | 4,213 | -5.18% | 9,156 | -14.18% | 5,447 | -15.6% | 8,833 | 5.27% | 48,323 | 26.75% | 27,643 | 60.95% | (86,252) | 111.81% | 11,082 | -372.13% | 35,822 | 33.45% | (39,478) | -59.28% | (2,438) | -2.12% | 100,939 | 36.15% |
| 存貨（增加）減少 | (3,700) | 9.51% | 2,527 | -3.11% | (11,077) | 17.15% | (5,531) | 15.84% | (9,952) | -5.93% | 21,003 | 11.63% | 23,286 | 51.34% | 12,390 | -16.06% | (29,187) | 980.09% | 140,242 | 130.97% | 10,726 | 16.11% | (25,370) | -22.06% | 20,154 | 7.22% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,314) | 11.09% | (23,835) | 29.32% | (5,744) | 8.89% | (15,901) | 45.55% | (11,875) | -7.08% | 2,890 | 1.6% | (1,331) | -2.93% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,102) | 18.26% | (27,677) | 34.05% | (75,054) | 116.22% | (38,890) | 111.4% | 176,536 | 105.24% | 202,592 | 112.16% | 47,156 | 103.97% | (75,204) | 97.48% | (26,018) | 873.67% | 167,854 | 156.75% | (27,135) | -40.75% | (25,913) | -22.54% | 138,525 | 49.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 571 | -1.47% | (1,230) | 1.51% | 390 | -0.6% | 17 | -0.05% | (51) | -0.03% | (82) | -0.05% | (14) | -0.03% | (49) | 0.06% | (268) | 9% | (350) | -0.33% | (31) | -0.05% | (221) | -0.19% | (7,792) | -2.79% |
| 應付帳款增加（減少） | 2 | -0.01% | 0 | 0% | (1) | 0% | (97) | -0.06% | 11 | 0.01% | 212 | 0.47% | 1,389 | -1.8% | (23) | 0.77% | 2,307 | 2.15% | 12,459 | 18.71% | 38,914 | 33.84% | 26,445 | 9.47% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 507 | -1.3% | (21,037) | 25.88% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,496) | 6.42% | 1,153 | -1.42% | 548 | -0.85% | 2,125 | -6.09% | (2,171) | -1.29% | (1,003) | -0.56% | (339) | -0.75% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,416) | 3.64% | (21,114) | 25.98% | 938 | -1.45% | 2,141 | -6.13% | (2,319) | -1.38% | (1,074) | -0.59% | (141) | -0.31% | 12,404 | -16.08% | 8,009 | -268.94% | 3,738 | 3.49% | 6,545 | 9.83% | 46,866 | 40.76% | 23,268 | 8.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,518) | 21.9% | (48,791) | 60.03% | (74,116) | 114.77% | (36,749) | 105.27% | 174,217 | 103.85% | 201,518 | 111.56% | 47,015 | 103.66% | (62,800) | 81.41% | (18,009) | 604.73% | 171,592 | 160.24% | (20,590) | -30.92% | 20,953 | 18.22% | 161,793 | 57.94% |
| 調整項目合計 | 16,698 | -42.93% | (27,609) | 33.97% | (44,640) | 69.13% | (24,860) | 71.21% | 182,955 | 109.06% | 205,844 | 113.96% | 39,899 | 87.97% | (66,572) | 86.29% | (20,433) | 686.13% | 247,707 | 231.32% | (11,601) | -17.42% | 15,894 | 13.82% | 165,951 | 59.43% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (30,525) | 78.48% | (64,405) | 79.24% | (62,589) | 96.92% | (38,861) | 111.32% | 161,207 | 96.1% | 179,883 | 99.58% | 40,629 | 89.58% | (85,401) | 110.7% | (12,796) | 429.68% | 120,362 | 112.4% | 49,643 | 74.55% | 108,082 | 94% | 289,245 | 103.58% |
| 收取之利息 | 12,317 | -31.67% | 8,337 | -10.26% | 5,520 | -8.55% | 9,183 | -26.3% | 11,537 | 6.88% | 10,065 | 5.57% | 12,730 | 28.07% | 15,078 | -19.55% | 19,536 | -656.01% | 18,839 | 17.59% | 25,084 | 37.67% | 10,476 | 9.11% | 8,784 | 3.15% |
| 支付之利息 | (18,378) | 47.25% | (17,952) | 22.09% | (7,844) | 12.15% | (4,707) | 13.48% | (4,647) | -2.77% | (6,859) | -3.8% | (7,246) | -15.98% | (6,553) | 8.49% | (6,752) | 226.73% | (15,309) | -14.3% | (5,562) | -8.35% | (448) | -0.39% | (209) | -0.07% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,309) | 5.94% | (7,262) | 8.93% | 336 | -0.52% | (525) | 1.5% | (346) | -0.21% | (2,455) | -1.36% | (756) | -1.67% | (269) | 0.35% | (2,966) | 99.6% | (16,810) | -15.7% | (2,571) | -3.86% | (3,128) | -2.72% | (18,570) | -6.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (38,895) | 100% | (81,282) | 100% | (64,577) | 100% | (34,910) | 100% | 167,751 | 100% | 180,634 | 100% | 45,357 | 100% | (77,145) | 100% | (2,978) | 100% | 107,082 | 100% | 66,594 | 100% | 114,982 | 100% | 279,250 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (154,539) | 117.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 275,444 | -210.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,512) | 14.13% | (53,358) | 56.51% | (40,284) | 16.87% | (100,005) | 136.36% | (94,654) | 35.68% | (23,403) | -61.22% | (77,162) | 90.95% | (1,032) | -1.63% | (380) | 0.45% | (575) | 0.4% | (15,130) | -30.6% | (48,276) | 21.6% | (47,288) | 29.13% |
| 存出保證金增加 | (731) | 0.56% | 237 | -0.25% | (73,424) | 30.75% | (8) | 0.01% | (3,581) | 1.35% | 0 | 0% | (12) | 0.01% | 490 | 0.99% | 456 | -0.2% | (428) | 0.26% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 112 | 0.29% | 3,625 | -4.27% | 34 | 0.05% | 102 | -0.12% | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (221,271) | 168.89% | 0 | 0% | 156,619 | -213.55% | 0 | 0% | 61,517 | 160.93% | 0 | 0% | 40,009 | 63.16% | 0 | 0% | 14,193 | -8.74% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 227 | -0.17% | 233 | -0.25% | 212 | -0.09% | 0 | 0% | 1,081 | -1.27% | 1,102 | 1.74% | 1,164 | -1.36% | 1,234 | -0.86% | ||||||||||
| 其他預付款項減少 | (11,634) | 8.88% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (131,016) | 100% | (94,430) | 100% | (238,776) | 100% | (73,341) | 100% | (265,274) | 100% | 38,226 | 100% | (84,839) | 100% | 63,343 | 100% | (85,323) | 100% | (143,352) | 100% | 49,449 | 100% | (223,531) | 100% | (162,337) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 3,000 | 2.67% | 44,000 | 553.67% | 0 | 0% | 11,130 | 2.16% | 9,500 | 20.88% | 0 | 0% | 82,082 | 100.02% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (6,950) | 23.52% | 0 | 0% | (404,000) | -946.2% | 0 | 0% | (65,321) | 100.04% | 0 | 0% | (75,950) | 99.99% | (80,480) | 100% | (1,000) | 100% | 273,000 | 137.28% | 111,000 | -34.39% | ||||
| 償還公司債 | (265,300) | 897.98% | (34,700) | -30.84% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 244,714 | -828.3% | 145,770 | 129.57% | 0 | 0% | 43,750 | 102.47% | 101,670 | 19.71% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,255) | 4.25% | 0 | 0% | (16) | -0.02% | (11) | 0.01% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (753) | 2.55% | (1,534) | -1.36% | (4,697) | -59.1% | (2,325) | -5.45% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,544) | 100% | 112,504 | 100% | 7,947 | 100% | 42,697 | 100% | 515,802 | 100% | 45,500 | 100% | (65,296) | 100% | 82,066 | 100% | (75,961) | 100% | (80,480) | 100% | (1,000) | 100% | 198,858 | 100% | (322,778) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,035 | 10,488 | 41,687 | (13,039) | (8,625) | (13,230) | (169) | (28,908) | (7,720) | 40,509 | 15,696 | 21,007 | (24,405) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (168,420) | (52,720) | (253,719) | (78,593) | 409,654 | 251,130 | (104,947) | 39,356 | (171,982) | (76,241) | 130,739 | 111,316 | (230,270) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,191 | 409,561 | 614,556 | 527,137 | 317,565 | 202,541 | 406,000 | 353,041 | 420,198 | 796,419 | 706,151 | 511,775 | 899,817 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,771 | 356,841 | 360,837 | 448,544 | 727,219 | 453,671 | 301,053 | 392,397 | 248,216 | 720,178 | 836,890 | 623,091 | 669,547 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,771 | 356,841 | 360,837 | 448,544 | 727,219 | 453,671 | 301,053 | 392,397 | 248,216 | 720,178 | 836,890 | 623,091 | 669,547 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晟楠(3631) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$331萬元、較上一季成長125.29%；而今年初至今累積為NT$-3,890萬元、較去年同期成長52.15%。
單季
晟楠(3631) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$331萬元，較上一季成長125.29%，為過去10年同期中的第5高。
同時晟楠過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.78%、-50.17%與-23.25%。
其中稅前淨利為NT$-1,140萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,552萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-278萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,890萬元，較去年同期成長52.15%，為過去10年同期中的第8高。
同時晟楠過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.67%、-17.24%與-9.96%。
其中稅前淨利為NT$-4,722萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,522萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-837萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (47,223) | 121.41% | (36,796) | 45.27% | (17,949) | 27.79% | (14,001) | 40.11% | (21,748) | -12.96% | (25,961) | -14.37% | 730 | 1.61% | (18,829) | 24.41% | 7,637 | -256.45% | (127,345) | -118.92% | 61,244 | 91.97% | 92,188 | 80.18% | 123,294 | 44.15% |
| 收益費損項目合計 | 25,216 | -64.83% | 21,182 | -26.06% | 29,476 | -45.64% | 11,889 | -34.06% | 8,738 | 5.21% | 4,326 | 2.39% | (7,116) | -15.69% | (3,772) | 4.89% | (2,424) | 81.4% | 76,115 | 71.08% | 8,989 | 13.5% | (5,059) | -4.4% | 4,158 | 1.49% |
| 折舊費用 | 15,800 | -40.62% | 16,208 | -19.94% | 15,884 | -24.6% | 15,549 | -44.54% | 15,579 | 9.29% | 11,895 | 6.59% | 8,976 | 19.79% | 9,316 | -12.08% | 9,913 | -332.87% | 10,590 | 9.89% | 10,645 | 15.98% | 5,204 | 4.53% | 5,068 | 1.81% |
| 攤銷費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,518) | 21.9% | (48,791) | 60.03% | (74,116) | 114.77% | (36,749) | 105.27% | 174,217 | 103.85% | 201,518 | 111.56% | 47,015 | 103.66% | (62,800) | 81.41% | (18,009) | 604.73% | 171,592 | 160.24% | (20,590) | -30.92% | 20,953 | 18.22% | 161,793 | 57.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (38,895) | 100% | (81,282) | 100% | (64,577) | 100% | (34,910) | 100% | 167,751 | 100% | 180,634 | 100% | 45,357 | 100% | (77,145) | 100% | (2,978) | 100% | 107,082 | 100% | 66,594 | 100% | 114,982 | 100% | 279,250 | 100% |
投資活動之淨現金流
晟楠(3631) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,289萬元、較上一季成長86.17%；而今年初至今累積為NT$-1.31億元、較去年同期衰退-38.74%。
單季
晟楠(3631) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,289萬元，較上一季成長86.17%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.31億元，較去年同期衰退-38.74%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (131,016) | 100% | (94,430) | 100% | (238,776) | 100% | (73,341) | 100% | (265,274) | 100% | 38,226 | 100% | (84,839) | 100% | 63,343 | 100% | (85,323) | 100% | (143,352) | 100% | 49,449 | 100% | (223,531) | 100% | (162,337) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,512) | 14.13% | (53,358) | 56.51% | (40,284) | 16.87% | (100,005) | 136.36% | (94,654) | 35.68% | (23,403) | -61.22% | (77,162) | 90.95% | (1,032) | -1.63% | (380) | 0.45% | (575) | 0.4% | (15,130) | -30.6% | (48,276) | 21.6% | (47,288) | 29.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (154,539) | 117.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 275,444 | -210.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
晟楠(3631) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,786萬元、較上一季衰退-125.51%；而今年初至今累積為NT$-2,954萬元、較去年同期衰退-126.26%。
單季
晟楠(3631) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,786萬元，較上一季衰退-125.51%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,954萬元，較去年同期衰退-126.26%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,544) | 100% | 112,504 | 100% | 7,947 | 100% | 42,697 | 100% | 515,802 | 100% | 45,500 | 100% | (65,296) | 100% | 82,066 | 100% | (75,961) | 100% | (80,480) | 100% | (1,000) | 100% | 198,858 | 100% | (322,778) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 3,000 | 2.67% | 44,000 | 553.67% | 0 | 0% | 11,130 | 2.16% | 9,500 | 20.88% | 0 | 0% | 82,082 | 100.02% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (6,950) | 23.52% | 0 | 0% | (404,000) | -946.2% | 0 | 0% | (65,321) | 100.04% | 0 | 0% | (75,950) | 99.99% | (80,480) | 100% | (1,000) | 100% | 273,000 | 137.28% | 111,000 | -34.39% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 305,110 | 714.59% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (265,300) | 897.98% | (34,700) | -30.84% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 244,714 | -828.3% | 145,770 | 129.57% | 0 | 0% | 43,750 | 102.47% | 101,670 | 19.71% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (40,911) | -514.8% | 0 | 0% | (74,142) | -37.28% | (234,052) | 72.51% | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (199,726) | 61.88% | ||||||||||||||||||||||
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