3631
34.45
TWD-0.05 (-0.14%)
2025.04.02收盤
晟楠－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 435 | (29,734) | (34,374) | (4,984) | 9,864 | 322 | 7,348 | (607) | 5,745 | (249,664) | 12,578 | 58,799 | 38,877 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 435 | (29,734) | (34,374) | (4,984) | 9,864 | 322 | 7,348 | (607) | 5,745 | (249,664) | 12,578 | 58,799 | 38,877 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,806 | 5,026 | 5,123 | 5,242 | 5,363 | 3,818 | 3,036 | 3,071 | 3,197 | 3,211 | 4,126 | 3,174 | 1,709 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 78 | (155) | (67) | (36) | (518) | (105) | 169 | 201 | (120) | 2,254 | 454 | (2,049) | (6,806) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,423 | 10,554 | (3,343) | (2,093) | (724) | (3,282) | (2,643) | 0 | 1,011 | (12,288) | (178) | 2,361 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 6,408 | 6,060 | 8,971 | 2,819 | 2,058 | 2,659 | 2,192 | 1,883 | 2,000 | (745) | 4,837 | 4,036 | 2,666 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,837) | (4,189) | (1,404) | (5,161) | (4,276) | (5,876) | (1,943) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 0 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | (47) | (2,095) | (1,984) | (5) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,894 | 17,611 | 9,280 | 771 | 1,856 | (4,882) | (1,173) | (2,691) | (662) | 232,866 | (7,714) | (1,629) | (2,050) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 638 | (1,441) | (4,412) | 0 | 10 | 8 | 939 | (141) | 1,200 | 5,096 | 1,355 | 180 | 4,000 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (41,760) | 16 | 7,655 | 4,992 | 24,337 | 7,472 | (53,034) | 37,190 | 13,406 | 26,095 | 68,387 | 59,891 | 100,092 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 14,930 | 12,402 | (861) | (14,320) | 3,601 | 814 | 5,054 | (3,569) | (271) | 33,585 | (9,070) | 6,016 | (17,181) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,934) | 19,282 | (4,218) | (1,718) | (4,815) | 363 | 211 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (37,126) | 19,488 | 6,034 | (42,667) | (104,053) | (157,868) | (46,010) | 33,409 | 22,443 | 73,060 | 60,216 | 62,603 | 85,190 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,802 | 6 | 834 | 2 | (21) | (39) | 17 | 87 | 71 | 239 | 313 | 100 | 175 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 999 | 1 | 1 | 96 | (212) | (1,401) | 20 | (6,582) | (9,240) | (37,871) | (44,572) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,570 | 2,530 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | (498) | 8,814 | 6,562 | (589) | 5,151 | 541 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,371 | 2,037 | 9,648 | 6,565 | (609) | 5,208 | 346 | (1,226) | (6,487) | (16,085) | 4,928 | (44,091) | (53,200) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,755) | 21,525 | 15,682 | (36,102) | (104,662) | (152,660) | (45,664) | 32,183 | 15,956 | 56,975 | 65,144 | 18,512 | 31,990 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (23,861) | 39,136 | 24,962 | (35,331) | (102,806) | (157,542) | (46,837) | 29,492 | 15,294 | 289,841 | 57,430 | 16,883 | 29,940 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (23,426) | 9,402 | (9,412) | (40,315) | (92,942) | (157,220) | (39,489) | 28,885 | 21,039 | 40,177 | 70,008 | 75,682 | 68,817 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 9,956 | 3,560 | 1,287 | 5,011 | 4,022 | 12,457 | 3,614 | 6,192 | 6,704 | 7,538 | 8,749 | 4,805 | 1,980 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (6,358) | (5,420) | (2,857) | (2,432) | (1,751) | (2,523) | (2,192) | (1,883) | (2,227) | 4,080 | (2,448) | (1,841) | (470) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (11,316) | (1,208) | (1,172) | (815) | 182 | 80 | 290 | (883) | (252) | (2,205) | (1,419) | (796) | (25) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (31,144) | 6,334 | (12,154) | (38,551) | (90,489) | (147,206) | (37,777) | 32,311 | 25,264 | 49,590 | 74,890 | 77,850 | 70,302 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,306) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 214,691 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (119) | (7,527) | (37,839) | (51,742) | (52,151) | (31,154) | (38,996) | (1,294) | (99) | (421) | (493) | (124,821) | (18,628) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (727) | 0 | 4,699 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 47,123 | (156,619) | 0 | 89,179 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 27 | 85 | 0 | 367 | 370 | (1,164) | 274 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 242,041 | 58,969 | (30,941) | (8,628) | (176,326) | 62,724 | (62,400) | (96,495) | 150,219 | (37,294) | (334,882) | (215,951) | (146,546) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (6,950) | 0 | 5,000 | (404,000) | (10,680) | 0 | 80,835 | 217,680 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (4,190) | 100,540 | 216,290 | 71,140 | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (103) | 0 | (4) | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 171 | (581) | (553) | (3,098) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68 | (4,909) | 104,959 | 210,639 | 60,234 | (42,005) | (2,018) | 80,831 | (28,147) | (283,039) | 178,180 | 212,440 | (84,000) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,979 | (25,044) | (13,140) | 2,552 | 6,499 | (9,619) | 3,683 | (3,044) | (42,511) | (29,237) | 41,341 | 8,721 | 2,472 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 216,944 | 35,350 | 48,724 | 166,012 | (200,082) | (136,106) | (98,512) | 13,603 | 104,825 | (299,980) | (40,471) | 83,060 | (157,772) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,000 | 353,041 | 420,198 | 796,419 | 706,151 | 511,775 | 899,817 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 216,944 | 35,350 | 48,724 | 166,012 | (200,082) | (136,106) | 202,541 | 406,000 | 353,041 | 420,198 | 796,419 | 706,151 | 511,775 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 440,715 | 15.67% | 392,191 | 13.77% | 409,561 | 14.31% | 614,556 | 22.22% | 527,137 | 20.91% | 317,565 | 16.25% | 202,541 | 10.58% | 406,000 | 20.5% | 353,041 | 19.01% | 420,198 | 20.79% | 796,419 | 27.92% | 706,151 | 29.07% | 511,775 | 28.29% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,788) | -61.53% | (66,530) | -101.8% | (52,323) | -42.2% | (18,985) | -9.81% | (11,884) | -4.5% | (25,639) | -4.58% | 8,078 | 0.52% | (19,436) | -1.69% | 13,382 | 3.02% | (377,009) | -60.01% | 73,822 | 6.93% | 150,987 | 10.07% | 162,171 | 10.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (46,788) | 66.8% | (66,530) | 88.77% | (52,323) | 68.19% | (18,985) | 25.84% | (11,884) | -15.38% | (25,639) | -76.7% | 8,078 | 106.57% | (19,436) | 43.35% | 13,382 | 60.05% | (377,009) | -240.64% | 73,822 | 52.18% | 150,987 | 78.3% | 162,171 | 46.39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,606 | -32.28% | 21,234 | -28.33% | 21,007 | -27.38% | 20,791 | -28.3% | 20,942 | 27.11% | 15,713 | 47.01% | 12,012 | 158.47% | 12,387 | -27.63% | 13,110 | 58.83% | 13,801 | 8.81% | 14,771 | 10.44% | 8,378 | 4.34% | 6,777 | 1.94% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 91 | -0.13% | 1 | 0% | 110 | -0.14% | (43) | 0.06% | (438) | -0.57% | (118) | -0.35% | (1,114) | -14.7% | (186) | 0.41% | (422) | -1.89% | 4,462 | 2.85% | 3,046 | 2.15% | (189) | -0.1% | (3,023) | -0.86% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,501) | 6.43% | 8,274 | -11.04% | 4,501 | -5.87% | (3,530) | 4.81% | (1,994) | -2.58% | (1,047) | -3.13% | (3,865) | -50.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,200 | 1.4% | (4,338) | -3.07% | (8,789) | -4.56% | (323) | -0.09% |
| 利息費用 | 25,369 | -36.22% | 21,532 | -28.73% | 18,996 | -24.76% | 9,820 | -13.37% | 7,462 | 9.66% | 10,214 | 30.56% | 9,438 | 124.51% | 8,436 | -18.82% | 9,047 | 40.59% | 15,099 | 9.64% | 16,915 | 11.96% | 11,000 | 5.7% | 9,441 | 2.7% |
| 利息收入 | (21,587) | 30.82% | (12,563) | 16.76% | (5,858) | 7.63% | (14,378) | 19.57% | (15,378) | -19.9% | (17,675) | -52.87% | (15,960) | -210.55% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,132 | -17.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 104 | 0.31% | ||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 315 | -0.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,747) | -23.18% | (8,800) | -116.09% | (852) | 1.9% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,110 | -48.7% | 38,793 | -51.76% | 38,756 | -50.51% | 12,660 | -17.23% | 10,594 | 13.71% | (556) | -1.66% | (8,289) | -109.35% | (6,463) | 14.42% | (3,086) | -13.85% | 308,981 | 197.22% | 1,275 | 0.9% | (6,688) | -3.47% | 2,108 | 0.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,058 | -1.51% | (1,827) | 2.44% | (4,412) | 5.75% | 3 | 0% | (3) | 0% | 1,211 | 3.62% | (532) | -7.02% | 106 | -0.24% | 2,069 | 9.28% | (1,636) | -1.04% | 786 | 0.56% | 1,587 | 0.82% | 13,880 | 3.97% |
| 應收帳款（增加）減少 | (41,268) | 58.92% | 4,229 | -5.64% | 16,811 | -21.91% | 10,439 | -14.21% | 33,170 | 42.93% | 55,795 | 166.91% | (25,391) | -334.97% | (49,062) | 109.43% | 24,488 | 109.88% | 61,917 | 39.52% | 28,909 | 20.43% | 57,453 | 29.79% | 201,031 | 57.51% |
| 存貨（增加）減少 | 11,230 | -16.03% | 14,929 | -19.92% | (11,938) | 15.56% | (19,851) | 27.02% | (6,351) | -8.22% | 21,817 | 65.27% | 28,340 | 373.88% | 8,821 | -19.67% | (29,458) | -132.18% | 173,827 | 110.95% | 1,656 | 1.17% | (19,354) | -10.04% | 2,973 | 0.85% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (15,248) | 21.77% | (4,553) | 6.07% | (9,962) | 12.98% | (17,619) | 23.98% | (16,690) | -21.6% | 3,253 | 9.73% | (1,120) | -14.78% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (44,228) | 63.15% | (8,189) | 10.93% | (69,020) | 89.95% | (81,557) | 111.02% | 72,483 | 93.81% | 44,724 | 133.79% | 1,146 | 15.12% | (41,795) | 93.22% | (3,575) | -16.04% | 240,914 | 153.77% | 33,081 | 23.38% | 36,690 | 19.03% | 223,715 | 64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,373 | -3.39% | (1,224) | 1.63% | 1,224 | -1.6% | 19 | -0.03% | (72) | -0.09% | (121) | -0.36% | 3 | 0.04% | 38 | -0.08% | (197) | -0.88% | (111) | -0.07% | 282 | 0.2% | (121) | -0.06% | (7,617) | -2.18% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,001 | -1.43% | (1) | 0% | 0 | 0% | (96) | -0.12% | 107 | 0.32% | 0 | 0% | (12) | 0.03% | (3) | -0.01% | (4,275) | -2.73% | 3,219 | 2.28% | 1,043 | 0.54% | (18,127) | -5.19% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 2,077 | -2.97% | (18,507) | 24.69% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,496) | 3.56% | 655 | -0.87% | 9,362 | -12.2% | 8,687 | -11.83% | (2,760) | -3.57% | 4,148 | 12.41% | 202 | 2.66% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,955 | -4.22% | (19,077) | 25.45% | 10,586 | -13.8% | 8,706 | -11.85% | (2,928) | -3.79% | 4,134 | 12.37% | 205 | 2.7% | 11,178 | -24.93% | 1,522 | 6.83% | (12,347) | -7.88% | 11,473 | 8.11% | 2,775 | 1.44% | (29,932) | -8.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,273) | 58.93% | (27,266) | 36.38% | (58,434) | 76.15% | (72,851) | 99.17% | 69,555 | 90.02% | 48,858 | 146.16% | 1,351 | 17.82% | (30,617) | 68.29% | (2,053) | -9.21% | 228,567 | 145.89% | 44,554 | 31.49% | 39,465 | 20.47% | 193,783 | 55.44% |
| 調整項目合計 | (7,163) | 10.23% | 11,527 | -15.38% | (19,678) | 25.65% | (60,191) | 81.94% | 80,149 | 103.74% | 48,302 | 144.5% | (6,938) | -91.53% | (37,080) | 82.71% | (5,139) | -23.06% | 537,548 | 343.1% | 45,829 | 32.39% | 32,777 | 17% | 195,891 | 56.04% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (53,951) | 77.03% | (55,003) | 73.39% | (72,001) | 93.84% | (79,176) | 107.78% | 68,265 | 88.36% | 22,663 | 67.8% | 1,140 | 15.04% | (56,516) | 126.06% | 8,243 | 36.99% | 160,539 | 102.47% | 119,651 | 84.57% | 183,764 | 95.3% | 358,062 | 102.43% |
| 收取之利息 | 22,273 | -31.8% | 11,897 | -15.87% | 6,807 | -8.87% | 14,194 | -19.32% | 15,559 | 20.14% | 22,522 | 67.37% | 16,344 | 215.62% | 21,270 | -47.44% | 26,240 | 117.74% | 26,377 | 16.84% | 33,833 | 23.91% | 15,281 | 7.92% | 10,764 | 3.08% |
| 支付之利息 | (24,736) | 35.32% | (23,372) | 31.18% | (10,701) | 13.95% | (7,139) | 9.72% | (6,398) | -8.28% | (9,382) | -28.07% | (9,438) | -124.51% | (8,436) | 18.82% | (8,979) | -40.29% | (11,229) | -7.17% | (8,010) | -5.66% | (2,289) | -1.19% | (679) | -0.19% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,625) | 19.45% | (8,470) | 11.3% | (836) | 1.09% | (1,340) | 1.82% | (164) | -0.21% | (2,375) | -7.1% | (466) | -6.15% | (1,152) | 2.57% | (3,218) | -14.44% | (19,015) | -12.14% | (3,990) | -2.82% | (3,924) | -2.03% | (18,595) | -5.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (70,039) | 100% | (74,948) | 100% | (76,731) | 100% | (73,461) | 100% | 77,262 | 100% | 33,428 | 100% | 7,580 | 100% | (44,834) | 100% | 22,286 | 100% | 156,672 | 100% | 141,484 | 100% | 192,832 | 100% | 349,552 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (172,845) | -155.68% | (137,091) | 386.6% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 490,135 | 441.46% | 178,325 | -502.88% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,631) | -16.78% | (60,885) | 171.7% | (78,123) | 28.96% | (151,747) | 185.13% | (146,805) | 33.24% | (54,557) | -54.04% | (116,158) | 78.89% | (2,326) | 7.02% | (479) | -0.74% | (996) | 0.55% | (15,623) | 5.47% | (173,097) | 39.39% | (65,916) | 21.34% |
| 存出保證金減少 | (727) | -0.65% | 256 | -0.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,811 | 4.77% | 3,647 | -2.48% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (174,148) | -156.85% | 5,596 | -15.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 150,696 | 149.28% | 0 | 0% | 14,193 | -4.59% | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 254 | 0.23% | 318 | -0.9% | (872) | 1.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,448 | -0.98% | 1,472 | -4.44% | 0 | 0% | 1,508 | -0.83% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (13,013) | -11.72% | (21,980) | 61.98% | (156,998) | 58.21% | (141,119) | 172.16% | (255,733) | 57.91% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,025 | 100% | (35,461) | 100% | (269,717) | 100% | (81,969) | 100% | (441,600) | 100% | 100,950 | 100% | (147,239) | 100% | (33,152) | 100% | 64,896 | 100% | (180,646) | 100% | (285,433) | 100% | (439,482) | 100% | (308,883) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (6,950) | 23.58% | 3,000 | 2.79% | 49,000 | 43.4% | (404,000) | -159.47% | 450 | 0.08% | 0 | 0% | 162,917 | 100.01% | 0 | 0% | 217,680 | 122.86% | 485,440 | 118.03% | 27,000 | -6.64% | ||||
| 償還公司債 | (265,300) | 900.05% | (34,700) | -32.25% | 0 | 0% | (11,300) | 10.85% | (217,852) | 59.93% | (40,500) | -22.86% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 244,714 | -830.21% | 141,580 | 131.59% | 100,540 | 89.05% | 260,040 | 102.65% | 172,810 | 30% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,358) | 4.61% | (170) | -0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5) | -0.14% | 0 | 0% | (20) | -0.01% | (5) | 0% | 246 | -0.07% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (582) | 1.97% | (2,115) | -1.97% | (5,250) | -4.65% | (5,423) | -2.14% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,911) | -36.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (74,142) | -18.03% | (234,052) | 57.54% | |||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7,476 | 6.62% | 0 | 0% | 400,000 | 69.44% | 186,000 | 5321.89% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,476) | 100% | 107,595 | 100% | 112,906 | 100% | 253,336 | 100% | 576,036 | 100% | 3,495 | 100% | (67,314) | 100% | 162,897 | 100% | (104,108) | 100% | (363,519) | 100% | 177,180 | 100% | 411,298 | 100% | (406,778) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,014 | (14,556) | 28,547 | (10,487) | (2,126) | (22,849) | 3,514 | (31,952) | (50,231) | 11,272 | 57,037 | 29,728 | (21,933) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,524 | (17,370) | (204,995) | 87,419 | 209,572 | 115,024 | (203,459) | 52,959 | (67,157) | (376,221) | 90,268 | 194,376 | (388,042) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,191 | 409,561 | 614,556 | 527,137 | 317,565 | 202,541 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 440,715 | 392,191 | 409,561 | 614,556 | 527,137 | 317,565 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 440,715 | 392,191 | 409,561 | 614,556 | 527,137 | 317,565 | 202,541 | 406,000 | 353,041 | 420,198 | 796,419 | 706,151 | 511,775 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晟楠(3631) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,114萬元、較上一季衰退-1039.77%；而今年初至今累積為NT$-7,004萬元、較去年同期成長6.55%。
單季
晟楠(3631) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,114萬元，較上一季衰退-1039.77%，為過去11年同期中的第8高。
同時晟楠過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.87%、26.7%與-9.22%。
其中稅前淨利為NT$43.5萬元，收益費損相關之調整項目為NT$889萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-772萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-7,004萬元，較去年同期成長6.55%，為過去11年同期中的第9高。
同時晟楠過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為1.58%、-32.57%與-9.57%。
其中稅前淨利為NT$-4,679萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,411萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,609萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 435 | (29,734) | (34,374) | (4,984) | 9,864 | 322 | 7,348 | (607) | 5,745 | (249,664) | 12,578 | 58,799 | 38,877 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,894 | 17,611 | 9,280 | 771 | 1,856 | (4,882) | (1,173) | (2,691) | (662) | 232,866 | (7,714) | (1,629) | (2,050) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,806 | 5,026 | 5,123 | 5,242 | 5,363 | 3,818 | 3,036 | 3,071 | 3,197 | 3,211 | 4,126 | 3,174 | 1,709 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,755) | 21,525 | 15,682 | (36,102) | (104,662) | (152,660) | (45,664) | 32,183 | 15,956 | 56,975 | 65,144 | 18,512 | 31,990 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (31,144) | 6,334 | (12,154) | (38,551) | (90,489) | (147,206) | (37,777) | 32,311 | 25,264 | 49,590 | 74,890 | 77,850 | 70,302 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,788) | -61.53% | (66,530) | -101.8% | (52,323) | -42.2% | (18,985) | -9.81% | (11,884) | -4.5% | (25,639) | -4.58% | 8,078 | 0.52% | (19,436) | -1.69% | 13,382 | 3.02% | (377,009) | -60.01% | 73,822 | 6.93% | 150,987 | 10.07% | 162,171 | 10.08% |
| 收益費損項目合計 | 34,110 | -48.7% | 38,793 | -51.76% | 38,756 | -50.51% | 12,660 | -17.23% | 10,594 | 13.71% | (556) | -1.66% | (8,289) | -109.35% | (6,463) | 14.42% | (3,086) | -13.85% | 308,981 | 197.22% | 1,275 | 0.9% | (6,688) | -3.47% | 2,108 | 0.6% |
| 折舊費用 | 22,606 | -32.28% | 21,234 | -28.33% | 21,007 | -27.38% | 20,791 | -28.3% | 20,942 | 27.11% | 15,713 | 47.01% | 12,012 | 158.47% | 12,387 | -27.63% | 13,110 | 58.83% | 13,801 | 8.81% | 14,771 | 10.44% | 8,378 | 4.34% | 6,777 | 1.94% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,273) | 58.93% | (27,266) | 36.38% | (58,434) | 76.15% | (72,851) | 99.17% | 69,555 | 90.02% | 48,858 | 146.16% | 1,351 | 17.82% | (30,617) | 68.29% | (2,053) | -9.21% | 228,567 | 145.89% | 44,554 | 31.49% | 39,465 | 20.47% | 193,783 | 55.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (70,039) | 100% | (74,948) | 100% | (76,731) | 100% | (73,461) | 100% | 77,262 | 100% | 33,428 | 100% | 7,580 | 100% | (44,834) | 100% | 22,286 | 100% | 156,672 | 100% | 141,484 | 100% | 192,832 | 100% | 349,552 | 100% |
投資活動之淨現金流
晟楠(3631) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.42億元、較上一季成長1977.31%；而今年初至今累積為NT$1.11億元、較去年同期成長413.09%。
單季
晟楠(3631) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.42億元，較上一季成長1977.31%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.11億元，較去年同期成長413.09%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 242,041 | 58,969 | (30,941) | (8,628) | (176,326) | 62,724 | (62,400) | (96,495) | 150,219 | (37,294) | (334,882) | (215,951) | (146,546) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (119) | (7,527) | (37,839) | (51,742) | (52,151) | (31,154) | (38,996) | (1,294) | (99) | (421) | (493) | (124,821) | (18,628) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,306) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 214,691 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,025 | 100% | (35,461) | 100% | (269,717) | 100% | (81,969) | 100% | (441,600) | 100% | 100,950 | 100% | (147,239) | 100% | (33,152) | 100% | 64,896 | 100% | (180,646) | 100% | (285,433) | 100% | (439,482) | 100% | (308,883) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,631) | -16.78% | (60,885) | 171.7% | (78,123) | 28.96% | (151,747) | 185.13% | (146,805) | 33.24% | (54,557) | -54.04% | (116,158) | 78.89% | (2,326) | 7.02% | (479) | -0.74% | (996) | 0.55% | (15,623) | 5.47% | (173,097) | 39.39% | (65,916) | 21.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (172,845) | -155.68% | (137,091) | 386.6% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 490,135 | 441.46% | 178,325 | -502.88% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
晟楠(3631) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.8萬元、較上一季成長100.24%；而今年初至今累積為NT$-2,948萬元、較去年同期衰退-127.4%。
單季
晟楠(3631) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.8萬元，較上一季成長100.24%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,948萬元，較去年同期衰退-127.4%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68 | (4,909) | 104,959 | 210,639 | 60,234 | (42,005) | (2,018) | 80,831 | (28,147) | (283,039) | 178,180 | 212,440 | (84,000) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (6,950) | 0 | 5,000 | (404,000) | (10,680) | 0 | 80,835 | 217,680 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 404,000 | (182,500) | (2,000) | 0 | (16,853) | (65,433) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (4,190) | 100,540 | 216,290 | 71,140 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (29,476) | 100% | 107,595 | 100% | 112,906 | 100% | 253,336 | 100% | 576,036 | 100% | 3,495 | 100% | (67,314) | 100% | 162,897 | 100% | (104,108) | 100% | (363,519) | 100% | 177,180 | 100% | 411,298 | 100% | (406,778) | 100% |
| 短期借款增加 | (6,950) | 23.58% | 3,000 | 2.79% | 49,000 | 43.4% | (404,000) | -159.47% | 450 | 0.08% | 0 | 0% | 162,917 | 100.01% | 0 | 0% | 217,680 | 122.86% | 485,440 | 118.03% | 27,000 | -6.64% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (182,500) | -5221.75% | (67,321) | 100.01% | 0 | 0% | (92,803) | 89.14% | (145,913) | 40.14% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 305,110 | 120.44% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (265,300) | 900.05% | (34,700) | -32.25% | 0 | 0% | (11,300) | 10.85% | (217,852) | 59.93% | (40,500) | -22.86% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 244,714 | -830.21% | 141,580 | 131.59% | 100,540 | 89.05% | 260,040 | 102.65% | 172,810 | 30% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,911) | -36.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (74,142) | -18.03% | (234,052) | 57.54% | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (199,726) | 49.1% | ||||||||||||||||||||||
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