3629
19.05
TWD+0.05 (0.26%)
2025.04.02收盤
地心引力－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,343) | (14,149) | (27,401) | (106,644) | (18,507) | 41,404 | (3,568) | (3,784) | (50,492) | (23,031) | (59,954) | (22,645) | (30,927) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,343) | (14,149) | (27,401) | (106,644) | (18,507) | 41,404 | (3,568) | (3,784) | (50,492) | (23,031) | (59,954) | (22,645) | (30,927) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 692 | 3,074 | 3,413 | 6,923 | 7,162 | 2,860 | 442 | 7 | 7,615 | 8,267 | 11,168 | 19,526 | 19,973 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 224 | 257 | 1,366 | 13,169 | 24,981 | 22,461 | 653 | 26 | 1,336 | 167 | 199 | 292 | 332 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 412 | 0 | 1,398 | 0 | (5,483) | 0 | 194 | 7,326 | 0 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 84 | 40 | 102 | 564 | 198 | 91 | 0 | (2) | 966 | 743 | 1,072 | 1,437 | 2,231 | |||||||||||||
| 利息收入 | (939) | (280) | (423) | (48) | (282) | (431) | (269) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 306 | (6,625) | |||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 42 | 0 | 23 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 103 | 3,809 | 7,904 | 99,645 | 49,394 | 19,203 | 826 | 5,423 | 42,078 | 10,870 | 48,453 | 24,135 | 23,391 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0 | (1,415) | 5,095 | (55) | (15,163) | 227 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7 | (1,844) | 17,944 | 11,213 | (94,973) | (7,999) | 7,129 | (10,567) | 7,304 | 10,083 | (12,669) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (268) | (1) | (1) | (362) | (21,909) | (9,580) | 1,727 | 3,701 | (437) | (536) | 1,820 | 5,358 | 2,108 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 53 | 403 | (6,549) | 1,130 | 11,580 | (5,981) | 1,772 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (208) | 4,386 | (9,809) | 17,524 | 26,338 | (124,812) | (4,558) | 8,238 | 16,102 | (15,701) | 12,403 | 38,493 | (959) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | (249) | 11,046 | (2,155) | 6,553 | 10,496 | 277 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 36 | (75) | (844) | 10,013 | 20,180 | 67,309 | 1,690 | (9,582) | (807) | (373) | (2,012) | (50,256) | 6,241 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (77) | (836) | 2,299 | (4,154) | 22,195 | 39,612 | 2,553 | 984 | (3,208) | (4,195) | 241 | 420 | (13,368) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10 | (16) | 35 | (17,299) | (26,030) | 1,341 | (54) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (67) | (1,176) | 12,023 | (14,060) | 18,866 | 118,217 | 4,701 | (9,275) | (4,514) | (5,302) | (1,536) | (57,671) | (11,368) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (275) | 3,210 | 2,214 | 3,464 | 45,204 | (6,595) | 143 | (1,037) | 11,588 | (21,003) | 10,867 | (19,178) | (12,327) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (172) | 7,019 | 10,118 | 103,109 | 94,598 | 12,608 | 969 | 4,386 | 53,666 | (10,133) | 59,320 | 4,957 | 11,064 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (6,515) | (7,130) | (17,283) | (3,535) | 76,091 | 54,012 | (2,599) | 602 | 3,174 | (33,164) | (634) | (17,688) | (19,863) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 939 | 280 | 423 | 48 | 282 | (890) | 269 | 144 | 28 | 217 | 179 | 168 | 199 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (84) | (40) | (102) | (134) | (17) | 0 | 0 | (1,124) | (757) | (1,072) | (1,437) | (1,461) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (14) | (467) | (306) | (485) | (425) | 1,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,674) | (7,357) | (17,268) | (4,106) | 75,931 | 56,306 | (2,330) | 746 | 2,078 | (33,704) | (1,527) | (18,957) | (21,125) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (70) | 0 | (340) | (5,725) | (111) | (240) | 0 | (105) | (590) | (3,694) | (8,326) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 | 212 | 168 | 390 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (653) | (87,435) | (242,086) | 0 | 0 | (20) | (22) | (49) | (1) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,831) | (3,962) | (2,366) | (806) | (87,713) | (243,685) | (240) | (240) | (400) | 3,373 | (5,641) | (4,702) | (8,337) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (383) | (1,829) | (2,926) | (4,162) | (3,968) | (1,566) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (383) | (1,829) | (4,287) | (4,412) | (4,218) | 1,485 | (2,125) | 19,736 | (564) | (17,270) | (27,955) | (8,344) | 154,473 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,291 | (1,754) | (1,353) | (781) | 1,562 | (6,408) | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,597) | (14,902) | (25,274) | (10,105) | (14,438) | (192,302) | (4,695) | 20,242 | 1,114 | (47,601) | (35,123) | (32,003) | 125,011 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,370 | 36,327 | 74,802 | 68,047 | 93,094 | 206,837 | 172,334 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (14,597) | (14,902) | (25,274) | (10,105) | (14,438) | (192,302) | 34,860 | 54,370 | 36,327 | 74,802 | 68,047 | 93,094 | 206,837 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,467 | 70.57% | 103,342 | 81.89% | 168,164 | 65% | 257,899 | 62.49% | 270,726 | 33.41% | 145,843 | 20.94% | 34,860 | 23.96% | 54,370 | 53.27% | 36,327 | 20.98% | 74,802 | 30.42% | 68,047 | 22.5% | 93,094 | 18.02% | 206,837 | 26.37% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,463) | -56496.72% | (73,152) | -479.18% | (152,362) | -170.95% | (158,588) | -46.24% | 25,387 | 3.18% | 35,950 | 7.58% | (19,524) | -49.34% | (69,056) | -112.67% | (120,377) | -106% | (93,663) | -79.96% | (123,387) | -67.82% | (72,036) | -19.6% | (157,279) | -35.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (34,463) | 100.35% | (73,152) | 102.39% | (152,362) | 211.07% | (158,588) | -313.78% | 25,387 | 7.69% | 35,950 | 64.25% | (19,524) | 179.83% | (69,056) | -883.86% | (120,377) | 271.28% | (93,663) | 210.56% | (123,387) | -278.37% | (72,036) | -150.28% | (157,279) | 93.82% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,107 | -26.52% | 16,390 | -22.94% | 15,948 | -22.09% | 25,266 | 49.99% | 25,287 | 7.66% | 7,803 | 13.94% | 948 | -8.73% | 204 | 2.61% | 30,599 | -68.96% | 33,452 | -75.2% | 54,175 | 122.22% | 79,203 | 165.23% | 75,748 | -45.18% |
| 攤銷費用 | 909 | -2.65% | 1,021 | -1.43% | 12,076 | -16.73% | 80,884 | 160.04% | 106,745 | 32.34% | 23,896 | 42.7% | 828 | -7.63% | 2,861 | 36.62% | 4,213 | -9.49% | 654 | -1.47% | 1,162 | 2.62% | 986 | 2.06% | 1,855 | -1.11% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 158 | -0.46% | 507 | -0.71% | 9,895 | -13.71% | 1,493 | 2.95% | 0 | 0% | (5,528) | -9.88% | 1,239 | -11.41% | 782 | 10.01% | 7,326 | -16.51% | 21,621 | -48.61% | ||||||
| 利息費用 | 213 | -0.62% | 392 | -0.55% | 502 | -0.7% | 564 | 1.12% | 793 | 0.24% | 233 | 0.42% | 0 | 0% | 520 | 6.66% | 3,450 | -7.77% | 3,545 | -7.97% | 5,038 | 11.37% | 5,825 | 12.15% | 8,929 | -5.33% |
| 利息收入 | (3,110) | 9.06% | (959) | 1.34% | (584) | 0.81% | (731) | -1.45% | (885) | -0.27% | (1,271) | -2.27% | (1,008) | 9.28% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 672 | -0.94% | 40,485 | -56.09% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (397) | 1.16% | 983 | -1.38% | 5,958 | -8.25% | 2 | 0% | 553 | 0.17% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | (4,569) | 6.4% | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (759) | 1.06% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 341 | -0.99% | (93) | 0.13% | (963) | 1.33% | (10) | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,221 | -21.03% | 13,585 | -19.02% | 105,365 | -145.97% | 166,232 | 328.91% | 149,736 | 45.36% | 24,838 | 44.39% | 2,007 | -18.49% | 38,680 | 495.07% | 70,436 | -158.74% | 60,329 | -135.62% | 122,166 | 275.61% | 133,257 | 277.99% | 89,041 | -53.11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0% | 70 | -0.1% | (3,262) | 4.52% | (991) | -1.96% | 9,648 | 2.92% | (21,297) | -38.06% | (1,991) | 18.34% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 36 | -0.1% | 12,501 | -17.32% | 73,114 | 144.66% | 9,839 | 2.98% | (101,103) | -180.68% | (3,271) | 30.13% | 14,001 | 179.2% | 10,638 | -23.97% | (4,306) | 9.68% | 54,426 | 122.79% | 14,942 | 31.17% | (14,741) | 8.79% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (296) | 0.86% | 0 | 0% | 479 | -0.66% | (475) | -0.94% | 26,833 | 8.13% | (5,064) | -9.05% | 6,884 | -63.41% | 9,929 | 127.08% | 1,989 | -4.48% | 1,330 | -2.99% | (2,744) | -6.19% | (434) | -0.91% | 8,004 | -4.77% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 322 | -0.94% | 8,115 | -11.36% | (6,416) | 8.89% | 9,278 | 18.36% | (5,753) | -1.74% | (6,405) | -11.45% | 12 | -0.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62 | -0.18% | 10,495 | -14.69% | 10,238 | -14.18% | 85,400 | 168.97% | 73,499 | 22.27% | (132,620) | -237% | 6,868 | -63.26% | 45,140 | 577.76% | 17,462 | -39.35% | (2,586) | 5.81% | 55,334 | 124.84% | 33,614 | 70.12% | (20,603) | 12.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (11,256) | 15.76% | 9,948 | -13.78% | (15,988) | -31.63% | 1,756 | 0.53% | 13,907 | 24.85% | (652) | 6.01% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0% | (674) | 0.94% | (33,855) | 46.9% | (22,139) | -43.8% | (15,257) | -4.62% | 75,031 | 134.09% | (1,828) | 16.84% | (114) | -1.46% | (528) | 1.19% | (3,811) | 8.57% | (1,849) | -4.17% | (32,443) | -67.68% | (30,601) | 18.25% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (36) | 0.1% | 0 | 0% | (1,825) | -0.55% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,089) | 3.17% | (10,025) | 14.03% | (2,957) | 4.1% | (49,199) | -97.34% | 38,360 | 11.62% | 37,497 | 67.01% | 2,133 | -19.65% | (4,394) | -56.24% | (6,441) | 14.52% | 4,372 | -9.83% | (4,515) | -10.19% | (2,335) | -4.87% | (28,567) | 17.04% |
| 其他流動負債增加（減少） | 8 | -0.02% | (929) | 1.3% | (7,494) | 10.38% | 46,859 | 92.71% | 46,981 | 14.23% | 1,339 | 2.39% | (649) | 5.98% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,117) | 3.25% | (22,884) | 32.03% | (34,648) | 48% | (41,022) | -81.17% | 81,587 | 24.72% | 127,025 | 227% | (1,027) | 9.46% | (6,632) | -84.88% | (8,539) | 19.24% | (5,617) | 12.63% | (5,404) | -12.19% | (41,668) | -86.92% | (73,765) | 44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,055) | 3.07% | (12,389) | 17.34% | (24,410) | 33.82% | 44,378 | 87.81% | 155,086 | 46.98% | (5,595) | -10% | 5,841 | -53.8% | 38,508 | 492.87% | 8,923 | -20.11% | (8,203) | 18.44% | 49,930 | 112.65% | (8,054) | -16.8% | (94,368) | 56.29% |
| 調整項目合計 | 6,166 | -17.95% | 1,196 | -1.67% | 80,955 | -112.15% | 210,610 | 416.71% | 304,822 | 92.34% | 19,243 | 34.39% | 7,848 | -72.29% | 77,188 | 987.94% | 79,359 | -178.85% | 52,126 | -117.18% | 172,096 | 388.26% | 125,203 | 261.19% | (5,327) | 3.18% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (28,297) | 82.4% | (71,956) | 100.72% | (71,407) | 98.92% | 52,022 | 102.93% | 330,209 | 100.03% | 55,193 | 98.63% | (11,676) | 107.54% | 8,132 | 104.08% | (41,018) | 92.44% | (41,537) | 93.38% | 48,709 | 109.89% | 53,167 | 110.91% | (162,606) | 97% |
| 收取之利息 | 3,110 | -9.06% | 959 | -1.34% | 584 | -0.81% | 731 | 1.45% | 885 | 0.27% | (50) | -0.09% | 1,008 | -9.28% | 220 | 2.82% | 168 | -0.38% | 612 | -1.38% | 654 | 1.48% | 590 | 1.23% | 813 | -0.48% |
| 支付之利息 | (213) | 0.62% | (392) | 0.55% | (502) | 0.7% | (564) | -1.12% | (76) | -0.02% | 0 | 0% | (539) | -6.9% | (3,523) | 7.94% | (3,558) | 8% | (5,038) | -11.37% | (5,821) | -12.14% | (5,848) | 3.49% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,943) | 26.04% | (54) | 0.08% | (860) | 1.19% | (1,648) | -3.26% | (924) | -0.28% | (457) | -0.82% | (189) | 1.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,343) | 100% | (71,443) | 100% | (72,185) | 100% | 50,541 | 100% | 330,094 | 100% | 55,957 | 100% | (10,857) | 100% | 7,813 | 100% | (44,373) | 100% | (44,483) | 100% | 44,325 | 100% | 47,936 | 100% | (167,641) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,836) | 114.6% | (4,000) | -23.67% | (5,956) | 42.15% | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 18,028 | 106.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,400 | -2.6% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (655) | 7.63% | (3,115) | -18.43% | (13,478) | 95.38% | (335) | 0.76% | (21,181) | 11.31% | (5,826) | 2.37% | (3,559) | 16.75% | (1,740) | -34.14% | (626) | 1.12% | (665) | -7.76% | (1,390) | -9.62% | (6,718) | 53.45% | (62,125) | 97.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 946 | -11.02% | 1,089 | 6.44% | 4,793 | -33.92% | 405 | -0.92% | 1,405 | -0.75% | 15 | -0.01% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 962 | -11.21% | 2,418 | 14.31% | 0 | 0% | 456 | 8.95% | (30) | -0.35% | 2,000 | 13.84% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (135) | -0.8% | (184) | 1.3% | (46,583) | 105.52% | (160,511) | 85.68% | (242,198) | 98.43% | (251) | 1.18% | 0 | 0% | (1,170) | 2.09% | (606) | -7.07% | (323) | -2.23% | (844) | 6.71% | (1,033) | 1.62% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 2,617 | 15.48% | ||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,583) | 100% | 16,902 | 100% | (14,131) | 100% | (44,145) | 100% | (187,337) | 100% | (246,062) | 100% | (21,252) | 100% | 5,096 | 100% | (55,891) | 100% | 8,570 | 100% | 14,452 | 100% | (12,569) | 100% | (63,729) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,388) | 100% | (11,268) | 100% | (9,736) | 90.69% | (17,256) | 94.52% | (16,802) | 85.76% | (5,088) | -1.65% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 315,200 | 102.51% | 23,265 | 184.66% | 43,730 | 851.77% | 131,182 | 212.31% | 100,000 | 234.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 119,700 | 45.02% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,388) | 100% | (11,268) | 100% | (10,736) | 100% | (18,256) | 100% | (19,593) | 100% | 307,493 | 100% | 12,599 | 100% | 5,134 | 100% | 61,789 | 100% | 42,668 | 100% | (83,824) | 100% | (149,110) | 100% | 265,873 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,439 | 987 | 7,317 | (967) | 1,719 | (6,405) | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (44,875) | (64,822) | (89,735) | (12,827) | 124,883 | 110,983 | (19,510) | 18,043 | (38,475) | 6,755 | (25,047) | (113,743) | 34,503 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 103,342 | 168,164 | 257,899 | 270,726 | 145,843 | 34,860 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,467 | 103,342 | 168,164 | 257,899 | 270,726 | 145,843 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,467 | 103,342 | 168,164 | 257,899 | 270,726 | 145,843 | 34,860 | 54,370 | 36,327 | 74,802 | 68,047 | 93,094 | 206,837 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
地心引力(3629) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-567萬元、較上一季成長34.31%；而今年初至今累積為NT$-3,434萬元、較去年同期成長51.93%。
單季
地心引力(3629) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-567萬元，較上一季成長34.31%，為過去11年同期中的第8高。
同時地心引力過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.38%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-634萬元，收益費損相關之調整項目為NT$10.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$84.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,434萬元，較去年同期成長51.93%，為過去11年同期中的第8高。
同時地心引力過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.89%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,446萬元，收益費損相關之調整項目為NT$722萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-605萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,343) | (14,149) | (27,401) | (106,644) | (18,507) | 41,404 | (3,568) | (3,784) | (50,492) | (23,031) | (59,954) | (22,645) | (30,927) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 103 | 3,809 | 7,904 | 99,645 | 49,394 | 19,203 | 826 | 5,423 | 42,078 | 10,870 | 48,453 | 24,135 | 23,391 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 692 | 3,074 | 3,413 | 6,923 | 7,162 | 2,860 | 442 | 7 | 7,615 | 8,267 | 11,168 | 19,526 | 19,973 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 224 | 257 | 1,366 | 13,169 | 24,981 | 22,461 | 653 | 26 | 1,336 | 167 | 199 | 292 | 332 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (275) | 3,210 | 2,214 | 3,464 | 45,204 | (6,595) | 143 | (1,037) | 11,588 | (21,003) | 10,867 | (19,178) | (12,327) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,674) | (7,357) | (17,268) | (4,106) | 75,931 | 56,306 | (2,330) | 746 | 2,078 | (33,704) | (1,527) | (18,957) | (21,125) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,463) | -56496.72% | (73,152) | -479.18% | (152,362) | -170.95% | (158,588) | -46.24% | 25,387 | 3.18% | 35,950 | 7.58% | (19,524) | -49.34% | (69,056) | -112.67% | (120,377) | -106% | (93,663) | -79.96% | (123,387) | -67.82% | (72,036) | -19.6% | (157,279) | -35.9% |
| 收益費損項目合計 | 7,221 | -21.03% | 13,585 | -19.02% | 105,365 | -145.97% | 166,232 | 328.91% | 149,736 | 45.36% | 24,838 | 44.39% | 2,007 | -18.49% | 38,680 | 495.07% | 70,436 | -158.74% | 60,329 | -135.62% | 122,166 | 275.61% | 133,257 | 277.99% | 89,041 | -53.11% |
| 折舊費用 | 9,107 | -26.52% | 16,390 | -22.94% | 15,948 | -22.09% | 25,266 | 49.99% | 25,287 | 7.66% | 7,803 | 13.94% | 948 | -8.73% | 204 | 2.61% | 30,599 | -68.96% | 33,452 | -75.2% | 54,175 | 122.22% | 79,203 | 165.23% | 75,748 | -45.18% |
| 攤銷費用 | 909 | -2.65% | 1,021 | -1.43% | 12,076 | -16.73% | 80,884 | 160.04% | 106,745 | 32.34% | 23,896 | 42.7% | 828 | -7.63% | 2,861 | 36.62% | 4,213 | -9.49% | 654 | -1.47% | 1,162 | 2.62% | 986 | 2.06% | 1,855 | -1.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,055) | 3.07% | (12,389) | 17.34% | (24,410) | 33.82% | 44,378 | 87.81% | 155,086 | 46.98% | (5,595) | -10% | 5,841 | -53.8% | 38,508 | 492.87% | 8,923 | -20.11% | (8,203) | 18.44% | 49,930 | 112.65% | (8,054) | -16.8% | (94,368) | 56.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,343) | 100% | (71,443) | 100% | (72,185) | 100% | 50,541 | 100% | 330,094 | 100% | 55,957 | 100% | (10,857) | 100% | 7,813 | 100% | (44,373) | 100% | (44,483) | 100% | 44,325 | 100% | 47,936 | 100% | (167,641) | 100% |
投資活動之淨現金流
地心引力(3629) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-983萬元、較上一季衰退-1424.93%；而今年初至今累積為NT$-858萬元、較去年同期衰退-150.78%。
單季
地心引力(3629) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-983萬元，較上一季衰退-1424.93%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-858萬元，較去年同期衰退-150.78%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,831) | (3,962) | (2,366) | (806) | (87,713) | (243,685) | (240) | (240) | (400) | 3,373 | (5,641) | (4,702) | (8,337) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (70) | 0 | (340) | (5,725) | (111) | (240) | 0 | (105) | (590) | (3,694) | (8,326) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 | 212 | 168 | 390 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (653) | (87,435) | (242,086) | 0 | 0 | (20) | (22) | (49) | (1) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,000) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,583) | 100% | 16,902 | 100% | (14,131) | 100% | (44,145) | 100% | (187,337) | 100% | (246,062) | 100% | (21,252) | 100% | 5,096 | 100% | (55,891) | 100% | 8,570 | 100% | 14,452 | 100% | (12,569) | 100% | (63,729) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (655) | 7.63% | (3,115) | -18.43% | (13,478) | 95.38% | (335) | 0.76% | (21,181) | 11.31% | (5,826) | 2.37% | (3,559) | 16.75% | (1,740) | -34.14% | (626) | 1.12% | (665) | -7.76% | (1,390) | -9.62% | (6,718) | 53.45% | (62,125) | 97.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 946 | -11.02% | 1,089 | 6.44% | 4,793 | -33.92% | 405 | -0.92% | 1,405 | -0.75% | 15 | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (135) | -0.8% | (184) | 1.3% | (46,583) | 105.52% | (160,511) | 85.68% | (242,198) | 98.43% | (251) | 1.18% | 0 | 0% | (1,170) | 2.09% | (606) | -7.07% | (323) | -2.23% | (844) | 6.71% | (1,033) | 1.62% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 2,617 | 15.48% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,836) | 114.6% | (4,000) | -23.67% | (5,956) | 42.15% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,000 | -18.82% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
地心引力(3629) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-38.3萬元、較上一季衰退-18.94%；而今年初至今累積為NT$-439萬元、較去年同期成長61.06%。
單季
地心引力(3629) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-38.3萬元，較上一季衰退-18.94%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-439萬元，較去年同期成長61.06%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (383) | (1,829) | (4,287) | (4,412) | (4,218) | 1,485 | (2,125) | 19,736 | (564) | (17,270) | (27,955) | (8,344) | 154,473 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (3,816) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (381) | 0 | (52,198) | (9,815) | 11,906 | 55,024 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (250) | (250) | (250) | (1,949) | (1,744) | (3,756) | (4,368) | (7,455) | (13,300) | (20,250) | (20,251) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,388) | 100% | (11,268) | 100% | (10,736) | 100% | (18,256) | 100% | (19,593) | 100% | 307,493 | 100% | 12,599 | 100% | 5,134 | 100% | 61,789 | 100% | 42,668 | 100% | (83,824) | 100% | (149,110) | 100% | 265,873 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (382) | -0.12% | (1,526) | -12.11% | (24,033) | -468.11% | (31,826) | -51.51% | (62,506) | -146.49% | (10,839) | 12.93% | 19,216 | -12.89% | 51,124 | 19.23% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | (101,996) | 68.4% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 5,000 | 1.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,000 | 117.18% | 0 | 0% | 16,300 | -10.93% | 155,700 | 58.56% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,000) | 9.31% | (1,000) | 5.48% | (2,791) | 14.24% | (7,237) | -2.35% | (9,140) | -72.55% | (14,625) | -284.87% | (37,567) | -60.8% | (44,826) | -105.06% | (72,985) | 87.07% | (82,630) | 55.42% | (61,631) | -23.18% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
