盈正－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,578		10,340		11,260		8,781		3,772		7,121		(16,678)		34,523		(3,484)		(14,847)		64,471		55,807		28,556		47,193
本期稅前淨利（淨損）	14,578		10,340		11,260		8,781		3,772		7,121		(16,678)		34,523		(3,484)		(14,847)		64,471		55,807		28,556		47,193
調整項目
收益費損項目
折舊費用	15,839		15,124		15,437		15,445		15,173		17,592		17,863		14,623		14,861		13,101		13,760		12,797		12,340		10,281
攤銷費用	2,992		2,890		2,439		2,492		2,305		2,383		2,694		2,467		2,135		1,842		1,581		2,039		2,093		2,006
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(473)		2,562		396		458		(204)		(109)		(1,390)		(880)		(569)		9,714		629		(1,026)		(1,674)		(665)
利息費用	3,036		2,613		3,704		1,693		1,274		1,402		1,069		461		580		538		633		233		635		393
利息收入	(843)		(713)		(177)		(104)		(74)		(31)		(155)		(229)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	30		1		17		26		254		33		0		174
未實現外幣兌換損失（利益）	(602)		112		16		(57)		38		219		73		269
收益費損項目合計	19,979		22,589		21,832		19,953		18,766		21,489		20,154		16,409		17,326		26,574		17,510		12,064		11,796		10,592
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,951)		(441)		(10,573)		(8,525)		8,488		16,842		19,614		(557)		(3,433)		(48,014)		11,948		7,276		(9,250)		7,227
應收帳款（增加）減少	190,835		51,581		236,320		309,751		60,072		171,259		87,222		88,035		112,229		155,254		151,275		19,398		32,100		39,345
應收帳款－關係人（增加）減少	506		2,275		2,361		19,399		(58)		19		(7,344)		28		6,443		0		159		(4,410)		(705)		125
其他應收款（增加）減少	(3,156)		(235)		(7,035)		(6,475)		(901)		(4,295)		359		(2,853)		1,533		(4,528)		19,741		(4,259)		(17,689)		(1,191)
存貨（增加）減少	(7,770)		(40,452)		61,911		(139,839)		(57,144)		41,264		33,512		8,713		113,517		(12,115)		16,429		(23,607)		(46,472)		93,572
預付款項（增加）減少	4,559		(8,306)		4,046		(2,284)		(1,499)		4,068		(6,009)		10,015		8,413		13,689		(3,030)		(8,844)		(2,512)		(8,019)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	180,023		4,422		287,030		172,027		8,958		229,157		127,354		103,381		238,702		104,286		196,522		(14,446)		(44,528)		131,059
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	129,257		54,906		18,191		42,882		(3,438)		(31,661)		(63,744)		195,514
應付票據增加（減少）	(471)		10		(2,098)		3,919		(3,215)		(4,816)		(2,820)		8,274		(3,652)		(2,223)		1,140		1,079		395		(691)
應付帳款增加（減少）	(75,746)		(55,373)		(182,359)		52,654		34,710		(109,966)		(40,365)		2,312		(172,784)		(86,916)		(162,949)		(1,020)		17,763		(49,551)
其他應付款增加（減少）	(56,725)		(46,658)		(48,129)		(54,290)		(26,471)		(41,778)		(36,931)		(18,432)		(27,920)		(27,872)		(29,400)		(26,973)		3,021		(3,162)
負債準備增加（減少）	0		439		2,511		2,211		2,561		2,350		1,885		(4,090)		2,126		1,121		(215)		1,704		9,952		2,304
其他流動負債增加（減少）	(391)		3,502		(3,686)		(1,096)		1,359		2,810		(7,817)		(158,649)
淨確定福利負債增加(減少)	(8)		(3)		0		3		(7)		56		(4)		0		(4)		(12)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,084)		(43,177)		(215,570)		46,283		5,499		(183,005)		(147,895)		26,830		(232,849)		(92,533)		(233,755)		(44,510)		55,051		(42,673)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	175,939		(38,755)		71,460		218,310		14,457		46,152		(20,541)		130,211		5,853		11,753		(37,233)		(58,956)		10,523		88,386
調整項目合計	195,918		(16,166)		93,292		238,263		33,223		67,641		(387)		146,620		23,179		38,327		(19,723)		(46,892)		22,319		98,978
營運產生之現金流入（流出）	210,496		(5,826)		104,552		247,044		36,995		74,762		(17,065)		181,143		19,695		23,480		44,748		8,915		50,875		146,171
收取之利息	693		647		124		106		74		30		157		0		386		335		532		1,244		2,056		759
支付之利息	(3,024)		(2,645)		(4,471)		(1,919)		(1,630)		(1,448)		(1,104)		(5,574)		(3,828)		(3,843)		(1,916)		(1,867)		(3,214)		(2,903)
退還（支付）之所得稅	(1,822)		(7,041)		(608)		(1,747)		(3,193)		(951)		(1,200)		(2,502)		(6,414)		(4,336)		(1,149)		(9,758)		(234)		(3,456)
營業活動之淨現金流入（流出）	206,343		(14,865)		99,597		243,484		32,246		72,393		(19,212)		173,067		9,839		15,636		42,215		(1,466)		49,483		140,571
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(29,885)		(25,699)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	9,962		16,000
取得不動產、廠房及設備	(5,695)		(3,636)		(2,102)		(1,382)		(17,558)		(3,347)		(7,626)		(4,036)		(5,751)		(53,499)		(40,364)		(8,392)		(3,104)		(79,437)
處分不動產、廠房及設備	0		77												0
存出保證金增加	(1,517)		(512)								0		(409)
取得無形資產	(219)		(181)		0		(879)		(1,266)		(381)		(2,878)		(1,852)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(4,446)		(4,146)		(1,590)		(770)				(893)		(166)		1,005		(5,527)		(2,545)		2,178		9,775
預付設備款增加	0		(253)		(17,525)		(1,031)		(733)		(2,433)		(952)
投資活動之淨現金流入（流出）	(31,800)		(18,350)		(17,798)		(3,228)		(19,397)		(4,800)		(12,031)		(4,299)		(10,896)		(56,044)		(38,186)		1,544		(26,101)		(127,798)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	986,403		1,309,131		599,449		678,004		894,150						410,000		540,000		256,878		392,171		256,916		265,368		339,425
短期借款減少	(870,000)		(1,320,232)		(778,289)		(980,123)		(891,745)		(13,022)		(6,021)		(515,000)		(560,000)		(332,919)		(386,679)		(220,762)		(287,491)		(345,464)
應付短期票券增加	230,349		50,030		140,286
應付短期票券減少	(400,246)		(32)		(70,229)
舉借長期借款	0		45,000		0		18,868
償還長期借款	(26,114)		(3,739)		(1,566)		(3,574)		0		(1,242)
租賃本金償還	(2,713)		(2,665)		(2,599)		(2,429)		(2,856)		(2,952)		(3,013)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(82,321)		77,493		(113,057)		(289,254)		(451)		(17,216)		(9,034)		(105,000)		(20,000)		(76,041)		5,492		36,154		(22,123)		(6,039)
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,945		12,204		2,229		20,914		(4,510)		(3,011)		6,744		2,851		(21,998)		(8,090)		(5,052)		1,616		5,724		(6,182)
本期現金及約當現金增加（減少）數	105,167		56,482		(29,029)		(28,084)		7,888		47,366		(33,533)		66,619		(43,055)		(124,539)		4,469		37,848		6,983		552
期初現金及約當現金餘額	330,796		301,276		259,173		268,948		296,879		224,475		201,285		255,339		355,461		424,743		493,007		519,956		575,559		779,864
期末現金及約當現金餘額	435,963		357,758		230,144		240,864		304,767		271,841		167,752		321,958		312,406		300,204		497,476		557,804		582,542		780,416
資產負債表帳列之現金及約當現金	435,963	12.29%	357,758	10.53%	230,144	6.77%	240,864	7.61%	304,767	10.26%	271,841	10.23%	167,752	6.52%	321,958	11.88%	312,406	12.11%	300,204	10.98%	497,476	18.19%	557,804	21.65%	582,542	23.95%	780,416	29.63%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,578	2.09%	10,340	1.72%	11,260	1.67%	8,781	1.33%	3,772	0.6%	7,121	1.35%	(16,678)	-3.18%	34,523	5.04%	(3,484)	-0.59%	(14,847)	-3.07%	64,471	9.36%	55,807	9.25%	28,556	5.26%	47,193	7.56%
本期稅前淨利（淨損）	14,578	7.06%	10,340	-69.56%	11,260	11.31%	8,781	3.61%	3,772	11.7%	7,121	9.84%	(16,678)	86.81%	34,523	19.95%	(3,484)	-35.41%	(14,847)	-94.95%	64,471	152.72%	55,807	-3806.75%	28,556	57.71%	47,193	33.57%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	15,839	7.68%	15,124	-101.74%	15,437	15.5%	15,445	6.34%	15,173	47.05%	17,592	24.3%	17,863	-92.98%	14,623	8.45%	14,861	151.04%	13,101	83.79%	13,760	32.6%	12,797	-872.92%	12,340	24.94%	10,281	7.31%
攤銷費用	2,992	1.45%	2,890	-19.44%	2,439	2.45%	2,492	1.02%	2,305	7.15%	2,383	3.29%	2,694	-14.02%	2,467	1.43%	2,135	21.7%	1,842	11.78%	1,581	3.75%	2,039	-139.09%	2,093	4.23%	2,006	1.43%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(473)	-0.23%	2,562	-17.24%	396	0.4%	458	0.19%	(204)	-0.63%	(109)	-0.15%	(1,390)	7.24%	(880)	-0.51%	(569)	-5.78%	9,714	62.13%	629	1.49%	(1,026)	69.99%	(1,674)	-3.38%	(665)	-0.47%
利息費用	3,036	1.47%	2,613	-17.58%	3,704	3.72%	1,693	0.7%	1,274	3.95%	1,402	1.94%	1,069	-5.56%	461	0.27%	580	5.89%	538	3.44%	633	1.5%	233	-15.89%	635	1.28%	393	0.28%
利息收入	(843)	-0.41%	(713)	4.8%	(177)	-0.18%	(104)	-0.04%	(74)	-0.23%	(31)	-0.04%	(155)	0.81%	(229)	-0.13%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	30	0.01%	1	-0.01%	17	0.02%	26	0.01%	254	0.79%	33	0.05%	0	0%	174	0.1%
未實現外幣兌換損失（利益）	(602)	-0.29%	112	-0.75%	16	0.02%	(57)	-0.02%	38	0.12%	219	0.3%	73	-0.38%	269	0.16%
收益費損項目合計	19,979	9.68%	22,589	-151.96%	21,832	21.92%	19,953	8.19%	18,766	58.2%	21,489	29.68%	20,154	-104.9%	16,409	9.48%	17,326	176.1%	26,574	169.95%	17,510	41.48%	12,064	-822.92%	11,796	23.84%	10,592	7.53%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,951)	-2.4%	(441)	2.97%	(10,573)	-10.62%	(8,525)	-3.5%	8,488	26.32%	16,842	23.26%	19,614	-102.09%	(557)	-0.32%	(3,433)	-34.89%	(48,014)	-307.07%	11,948	28.3%	7,276	-496.32%	(9,250)	-18.69%	7,227	5.14%
應收帳款（增加）減少	190,835	92.48%	51,581	-347%	236,320	237.28%	309,751	127.22%	60,072	186.29%	171,259	236.57%	87,222	-454%	88,035	50.87%	112,229	1140.65%	155,254	992.93%	151,275	358.34%	19,398	-1323.19%	32,100	64.87%	39,345	27.99%
應收帳款－關係人（增加）減少	506	0.25%	2,275	-15.3%	2,361	2.37%	19,399	7.97%	(58)	-0.18%	19	0.03%	(7,344)	38.23%	28	0.02%	6,443	65.48%	0	0%	159	0.38%	(4,410)	300.82%	(705)	-1.42%	125	0.09%
其他應收款（增加）減少	(3,156)	-1.53%	(235)	1.58%	(7,035)	-7.06%	(6,475)	-2.66%	(901)	-2.79%	(4,295)	-5.93%	359	-1.87%	(2,853)	-1.65%	1,533	15.58%	(4,528)	-28.96%	19,741	46.76%	(4,259)	290.52%	(17,689)	-35.75%	(1,191)	-0.85%
存貨（增加）減少	(7,770)	-3.77%	(40,452)	272.13%	61,911	62.16%	(139,839)	-57.43%	(57,144)	-177.21%	41,264	57%	33,512	-174.43%	8,713	5.03%	113,517	1153.75%	(12,115)	-77.48%	16,429	38.92%	(23,607)	1610.3%	(46,472)	-93.92%	93,572	66.57%
預付款項（增加）減少	4,559	2.21%	(8,306)	55.88%	4,046	4.06%	(2,284)	-0.94%	(1,499)	-4.65%	4,068	5.62%	(6,009)	31.28%	10,015	5.79%	8,413	85.51%	13,689	87.55%	(3,030)	-7.18%	(8,844)	603.27%	(2,512)	-5.08%	(8,019)	-5.7%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	180,023	87.24%	4,422	-29.75%	287,030	288.19%	172,027	70.65%	8,958	27.78%	229,157	316.55%	127,354	-662.89%	103,381	59.73%	238,702	2426.08%	104,286	666.96%	196,522	465.53%	(14,446)	985.4%	(44,528)	-89.99%	131,059	93.23%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	129,257	62.64%	54,906	-369.36%	18,191	18.26%	42,882	17.61%	(3,438)	-10.66%	(31,661)	-43.73%	(63,744)	331.79%	195,514	112.97%
應付票據增加（減少）	(471)	-0.23%	10	-0.07%	(2,098)	-2.11%	3,919	1.61%	(3,215)	-9.97%	(4,816)	-6.65%	(2,820)	14.68%	8,274	4.78%	(3,652)	-37.12%	(2,223)	-14.22%	1,140	2.7%	1,079	-73.6%	395	0.8%	(691)	-0.49%
應付帳款增加（減少）	(75,746)	-36.71%	(55,373)	372.51%	(182,359)	-183.1%	52,654	21.63%	34,710	107.64%	(109,966)	-151.9%	(40,365)	210.1%	2,312	1.34%	(172,784)	-1756.11%	(86,916)	-555.87%	(162,949)	-386%	(1,020)	69.58%	17,763	35.9%	(49,551)	-35.25%
其他應付款增加（減少）	(56,725)	-27.49%	(46,658)	313.88%	(48,129)	-48.32%	(54,290)	-22.3%	(26,471)	-82.09%	(41,778)	-57.71%	(36,931)	192.23%	(18,432)	-10.65%	(27,920)	-283.77%	(27,872)	-178.26%	(29,400)	-69.64%	(26,973)	1839.9%	3,021	6.11%	(3,162)	-2.25%
負債準備增加（減少）	0	0%	439	-2.95%	2,511	2.52%	2,211	0.91%	2,561	7.94%	2,350	3.25%	1,885	-9.81%	(4,090)	-2.36%	2,126	21.61%	1,121	7.17%	(215)	-0.51%	1,704	-116.23%	9,952	20.11%	2,304	1.64%
其他流動負債增加（減少）	(391)	-0.19%	3,502	-23.56%	(3,686)	-3.7%	(1,096)	-0.45%	1,359	4.21%	2,810	3.88%	(7,817)	40.69%	(158,649)	-91.67%
淨確定福利負債增加(減少)	(8)	0%	(3)	0.02%	0	0%	3	0%	(7)	-0.02%	56	0.08%	(4)	0.02%	0	0%	(4)	-0.04%	(12)	-0.08%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,084)	-1.98%	(43,177)	290.46%	(215,570)	-216.44%	46,283	19.01%	5,499	17.05%	(183,005)	-252.79%	(147,895)	769.81%	26,830	15.5%	(232,849)	-2366.59%	(92,533)	-591.79%	(233,755)	-553.72%	(44,510)	3036.15%	55,051	111.25%	(42,673)	-30.36%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	175,939	85.27%	(38,755)	260.71%	71,460	71.75%	218,310	89.66%	14,457	44.83%	46,152	63.75%	(20,541)	106.92%	130,211	75.24%	5,853	59.49%	11,753	75.17%	(37,233)	-88.2%	(58,956)	4021.56%	10,523	21.27%	88,386	62.88%
調整項目合計	195,918	94.95%	(16,166)	108.75%	93,292	93.67%	238,263	97.86%	33,223	103.03%	67,641	93.44%	(387)	2.01%	146,620	84.72%	23,179	235.58%	38,327	245.12%	(19,723)	-46.72%	(46,892)	3198.64%	22,319	45.1%	98,978	70.41%
營運產生之現金流入（流出）	210,496	102.01%	(5,826)	39.19%	104,552	104.98%	247,044	101.46%	36,995	114.73%	74,762	103.27%	(17,065)	88.82%	181,143	104.67%	19,695	200.17%	23,480	150.17%	44,748	106%	8,915	-608.12%	50,875	102.81%	146,171	103.98%
收取之利息	693	0.34%	647	-4.35%	124	0.12%	106	0.04%	74	0.23%	30	0.04%	157	-0.82%	0	0%	386	3.92%	335	2.14%	532	1.26%	1,244	-84.86%	2,056	4.15%	759	0.54%
支付之利息	(3,024)	-1.47%	(2,645)	17.79%	(4,471)	-4.49%	(1,919)	-0.79%	(1,630)	-5.05%	(1,448)	-2%	(1,104)	5.75%	(5,574)	-3.22%	(3,828)	-38.91%	(3,843)	-24.58%	(1,916)	-4.54%	(1,867)	127.35%	(3,214)	-6.5%	(2,903)	-2.07%
退還（支付）之所得稅	(1,822)	-0.88%	(7,041)	47.37%	(608)	-0.61%	(1,747)	-0.72%	(3,193)	-9.9%	(951)	-1.31%	(1,200)	6.25%	(2,502)	-1.45%	(6,414)	-65.19%	(4,336)	-27.73%	(1,149)	-2.72%	(9,758)	665.62%	(234)	-0.47%	(3,456)	-2.46%
營業活動之淨現金流入（流出）	206,343	100%	(14,865)	100%	99,597	100%	243,484	100%	32,246	100%	72,393	100%	(19,212)	100%	173,067	100%	9,839	100%	15,636	100%	42,215	100%	(1,466)	100%	49,483	100%	140,571	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(29,885)	93.98%	(25,699)	140.05%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	9,962	-31.33%	16,000	-87.19%
取得不動產、廠房及設備	(5,695)	17.91%	(3,636)	19.81%	(2,102)	11.81%	(1,382)	42.81%	(17,558)	90.52%	(3,347)	69.73%	(7,626)	63.39%	(4,036)	93.88%	(5,751)	52.78%	(53,499)	95.46%	(40,364)	105.7%	(8,392)	-543.52%	(3,104)	11.89%	(79,437)	62.16%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	77	-0.42%											0	0%
存出保證金增加	(1,517)	4.77%	(512)	2.79%							0	0%	(409)	3.4%
取得無形資產	(219)	0.69%	(181)	0.99%	0	0%	(879)	27.23%	(1,266)	6.53%	(381)	7.94%	(2,878)	23.92%	(1,852)	43.08%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(4,446)	13.98%	(4,146)	22.59%	(1,590)	8.93%	(770)	23.85%			(893)	18.6%	(166)	1.38%	1,005	-23.38%	(5,527)	50.73%	(2,545)	4.54%	2,178	-5.7%	9,775	633.1%
預付設備款增加	0	0%	(253)	1.38%	(17,525)	98.47%	(1,031)	31.94%	(733)	3.78%	(2,433)	50.69%	(952)	7.91%
投資活動之淨現金流入（流出）	(31,800)	100%	(18,350)	100%	(17,798)	100%	(3,228)	100%	(19,397)	100%	(4,800)	100%	(12,031)	100%	(4,299)	100%	(10,896)	100%	(56,044)	100%	(38,186)	100%	1,544	100%	(26,101)	100%	(127,798)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	986,403	-1198.24%	1,309,131	1689.35%	599,449	-530.22%	678,004	-234.4%	894,150	-198259.42%					410,000	-390.48%	540,000	-2700%	256,878	-337.82%	392,171	7140.77%	256,916	710.62%	265,368	-1199.51%	339,425	-5620.55%
短期借款減少	(870,000)	1056.84%	(1,320,232)	-1703.68%	(778,289)	688.4%	(980,123)	338.85%	(891,745)	197726.16%	(13,022)	75.64%	(6,021)	66.65%	(515,000)	490.48%	(560,000)	2800%	(332,919)	437.82%	(386,679)	-7040.77%	(220,762)	-610.62%	(287,491)	1299.51%	(345,464)	5720.55%
應付短期票券增加	230,349	-279.82%	50,030	64.56%	140,286	-124.08%
應付短期票券減少	(400,246)	486.2%	(32)	-0.04%	(70,229)	62.12%
舉借長期借款	0	0%	45,000	58.07%	0	0%	18,868	-6.52%
償還長期借款	(26,114)	31.72%	(3,739)	-4.82%	(1,566)	1.39%	(3,574)	1.24%	0	0%	(1,242)	7.21%
租賃本金償還	(2,713)	3.3%	(2,665)	-3.44%	(2,599)	2.3%	(2,429)	0.84%	(2,856)	633.26%	(2,952)	17.15%	(3,013)	33.35%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(82,321)	100%	77,493	100%	(113,057)	100%	(289,254)	100%	(451)	100%	(17,216)	100%	(9,034)	100%	(105,000)	100%	(20,000)	100%	(76,041)	100%	5,492	100%	36,154	100%	(22,123)	100%	(6,039)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,945		12,204		2,229		20,914		(4,510)		(3,011)		6,744		2,851		(21,998)		(8,090)		(5,052)		1,616		5,724		(6,182)
本期現金及約當現金增加（減少）數	105,167		56,482		(29,029)		(28,084)		7,888		47,366		(33,533)		66,619		(43,055)		(124,539)		4,469		37,848		6,983		552
期初現金及約當現金餘額	330,796		301,276		259,173		268,948		296,879		224,475		201,285
期末現金及約當現金餘額	435,963		357,758		230,144		240,864		304,767		271,841		167,752
資產負債表帳列之現金及約當現金	435,963		357,758		230,144		240,864		304,767		271,841		167,752		321,958		312,406		300,204		497,476		557,804		582,542		780,416

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

盈正(3628) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.06億元、較上一季成長1120.31%；而今年初至今累積為NT$2.06億元、較去年同期成長1488.11%。

單季

盈正(3628) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.06億元，較上一季成長1120.31%，為過去11年同期中的第2高。同時盈正過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.37%、23.3%與17.2%。其中稅前淨利為NT$1,458萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,998萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-415萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.06億元，較去年同期成長1488.11%，為過去11年同期中的第2高。同時盈正過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.37%、23.3%與17.2%。其中稅前淨利為NT$1,458萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,998萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-415萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,578		10,340		11,260		8,781		3,772		7,121		(16,678)		34,523		(3,484)		(14,847)		64,471		55,807		28,556		47,193
收益費損項目合計	19,979		22,589		21,832		19,953		18,766		21,489		20,154		16,409		17,326		26,574		17,510		12,064		11,796		10,592
折舊費用	15,839		15,124		15,437		15,445		15,173		17,592		17,863		14,623		14,861		13,101		13,760		12,797		12,340		10,281
攤銷費用	2,992		2,890		2,439		2,492		2,305		2,383		2,694		2,467		2,135		1,842		1,581		2,039		2,093		2,006
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	175,939		(38,755)		71,460		218,310		14,457		46,152		(20,541)		130,211		5,853		11,753		(37,233)		(58,956)		10,523		88,386
營業活動之淨現金流入（流出）	206,343		(14,865)		99,597		243,484		32,246		72,393		(19,212)		173,067		9,839		15,636		42,215		(1,466)		49,483		140,571

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,578	2.09%	10,340	1.72%	11,260	1.67%	8,781	1.33%	3,772	0.6%	7,121	1.35%	(16,678)	-3.18%	34,523	5.04%	(3,484)	-0.59%	(14,847)	-3.07%	64,471	9.36%	55,807	9.25%	28,556	5.26%	47,193	7.56%
收益費損項目合計	19,979	9.68%	22,589	-151.96%	21,832	21.92%	19,953	8.19%	18,766	58.2%	21,489	29.68%	20,154	-104.9%	16,409	9.48%	17,326	176.1%	26,574	169.95%	17,510	41.48%	12,064	-822.92%	11,796	23.84%	10,592	7.53%
折舊費用	15,839	7.68%	15,124	-101.74%	15,437	15.5%	15,445	6.34%	15,173	47.05%	17,592	24.3%	17,863	-92.98%	14,623	8.45%	14,861	151.04%	13,101	83.79%	13,760	32.6%	12,797	-872.92%	12,340	24.94%	10,281	7.31%
攤銷費用	2,992	1.45%	2,890	-19.44%	2,439	2.45%	2,492	1.02%	2,305	7.15%	2,383	3.29%	2,694	-14.02%	2,467	1.43%	2,135	21.7%	1,842	11.78%	1,581	3.75%	2,039	-139.09%	2,093	4.23%	2,006	1.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	175,939	85.27%	(38,755)	260.71%	71,460	71.75%	218,310	89.66%	14,457	44.83%	46,152	63.75%	(20,541)	106.92%	130,211	75.24%	5,853	59.49%	11,753	75.17%	(37,233)	-88.2%	(58,956)	4021.56%	10,523	21.27%	88,386	62.88%
營業活動之淨現金流入（流出）	206,343	100%	(14,865)	100%	99,597	100%	243,484	100%	32,246	100%	72,393	100%	(19,212)	100%	173,067	100%	9,839	100%	15,636	100%	42,215	100%	(1,466)	100%	49,483	100%	140,571	100%

投資活動之淨現金流

盈正(3628) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,180萬元、較上一季衰退-3.82%；而今年初至今累積為NT$-3,180萬元、較去年同期衰退-73.3%。

單季

盈正(3628) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,180萬元，較上一季衰退-3.82%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,180萬元，較去年同期衰退-73.3%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(31,800)		(18,350)		(17,798)		(3,228)		(19,397)		(4,800)		(12,031)		(4,299)		(10,896)		(56,044)		(38,186)		1,544		(26,101)		(127,798)
取得不動產、廠房及設備	(5,695)		(3,636)		(2,102)		(1,382)		(17,558)		(3,347)		(7,626)		(4,036)		(5,751)		(53,499)		(40,364)		(8,392)		(3,104)		(79,437)
處分不動產、廠房及設備	0		77												0
取得無形資產	(219)		(181)		0		(879)		(1,266)		(381)		(2,878)		(1,852)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(29,885)		(25,699)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	9,962		16,000

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(31,800)	100%	(18,350)	100%	(17,798)	100%	(3,228)	100%	(19,397)	100%	(4,800)	100%	(12,031)	100%	(4,299)	100%	(10,896)	100%	(56,044)	100%	(38,186)	100%	1,544	100%	(26,101)	100%	(127,798)	100%
取得不動產、廠房及設備	(5,695)	17.91%	(3,636)	19.81%	(2,102)	11.81%	(1,382)	42.81%	(17,558)	90.52%	(3,347)	69.73%	(7,626)	63.39%	(4,036)	93.88%	(5,751)	52.78%	(53,499)	95.46%	(40,364)	105.7%	(8,392)	-543.52%	(3,104)	11.89%	(79,437)	62.16%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	77	-0.42%											0	0%
取得無形資產	(219)	0.69%	(181)	0.99%	0	0%	(879)	27.23%	(1,266)	6.53%	(381)	7.94%	(2,878)	23.92%	(1,852)	43.08%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(29,885)	93.98%	(25,699)	140.05%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	9,962	-31.33%	16,000	-87.19%

籌資活動之淨現金流

盈正(3628) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,232萬元、較上一季衰退-978.77%；而今年初至今累積為NT$-8,232萬元、較去年同期衰退-206.23%。

單季

盈正(3628) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,232萬元，較上一季衰退-978.77%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,232萬元，較去年同期衰退-206.23%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(82,321)		77,493		(113,057)		(289,254)		(451)		(17,216)		(9,034)		(105,000)		(20,000)		(76,041)		5,492		36,154		(22,123)		(6,039)
短期借款增加	986,403		1,309,131		599,449		678,004		894,150						410,000		540,000		256,878		392,171		256,916		265,368		339,425
短期借款減少	(870,000)		(1,320,232)		(778,289)		(980,123)		(891,745)		(13,022)		(6,021)		(515,000)		(560,000)		(332,919)		(386,679)		(220,762)		(287,491)		(345,464)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		45,000		0		18,868
償還長期借款	(26,114)		(3,739)		(1,566)		(3,574)		0		(1,242)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(82,321)	100%	77,493	100%	(113,057)	100%	(289,254)	100%	(451)	100%	(17,216)	100%	(9,034)	100%	(105,000)	100%	(20,000)	100%	(76,041)	100%	5,492	100%	36,154	100%	(22,123)	100%	(6,039)	100%
短期借款增加	986,403	-1198.24%	1,309,131	1689.35%	599,449	-530.22%	678,004	-234.4%	894,150	-198259.42%					410,000	-390.48%	540,000	-2700%	256,878	-337.82%	392,171	7140.77%	256,916	710.62%	265,368	-1199.51%	339,425	-5620.55%
短期借款減少	(870,000)	1056.84%	(1,320,232)	-1703.68%	(778,289)	688.4%	(980,123)	338.85%	(891,745)	197726.16%	(13,022)	75.64%	(6,021)	66.65%	(515,000)	490.48%	(560,000)	2800%	(332,919)	437.82%	(386,679)	-7040.77%	(220,762)	-610.62%	(287,491)	1299.51%	(345,464)	5720.55%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	45,000	58.07%	0	0%	18,868	-6.52%
償還長期借款	(26,114)	31.72%	(3,739)	-4.82%	(1,566)	1.39%	(3,574)	1.24%	0	0%	(1,242)	7.21%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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