洋華－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	154,998	35.53%	182,779	38.7%	100,765	25.76%	113,552	22.1%	21,630	6.77%	25,845	10.86%	2,297	1.17%	52,255	23%	29,449	10.48%	(5,055)	-1.49%	(325,193)	-57.87%	(213,728)	-12.78%	(84,085)	-4.28%	(464,685)	-20.34%
本期稅前淨利（淨損）	154,998		182,779		100,765		113,552		20,787		25,592		597		51,901		28,113		(8,793)		(323,510)		(205,294)		(265,105)		(464,685)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	31,770		32,796		30,240		29,151		21,914		22,253		19,119		15,752		28,777		42,362		200,329		270,052		319,666		195,259
攤銷費用	476		434		377		241		59		655		1,104		0		0		0		0		3,144		10,094		21,092
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(10,749)		826		15,192		(3,753)		9,291		(3,653)		6,963		(1,237)		(164)		(3,186)		(10,891)		22,119		(5,375)		(5,946)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	29,132		(8,483)		2,095		1,404		(1,008)		(4,032)		(4,788)		612								0		678		(3,024)
利息費用	710		789		650		1,048		702		2,698		302		94		0		0		122		329		159		121
利息收入	(3,085)		(2,443)		(1,674)		(259)		(114)		(1,401)		(2,515)		(2,930)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,848)		(15,804)		(22,127)		(16,558)		(3,957)		(3,548)		(9,596)		(14,630)		(10,616)		2,445		4,098		3,384		11,672		17,786
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		332		(150)		(217)		(71)						(3,499)
收益費損項目合計	45,915		8,274		24,603		10,753		26,805		12,532		10,589		(25,153)		20,076		35,646		269,336		292,136		432,685		453,946
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(74,331)		(43,631)		(7,474)		(17,978)		93,115		(33,029)		(45,260)		(68,920)		(50,629)		(46,405)		2,481		9,194		(44,970)		(6,331)
應收帳款（增加）減少	18,523		(34,154)		(86,775)		(80,319)		(31,894)		2,182		(18,412)		(21,634)		(32,421)		152,114		263,245		38,020		500,731		213,848
其他應收款（增加）減少	(2,138)		246		(788)		(2,545)		(1,778)		300		(1,615)		2,302		12,541		(6,229)		16,861		(37,621)		(92,406)		43,252
存貨（增加）減少	27,945		11,222		(8,509)		56,360		(24,093)		(15,367)		(16,168)		(3,195)		12,649		(12,139)		(16,984)		92,349		39,640		(71,196)
其他流動資產（增加）減少	(38,016)		(11,107)		(5,909)		(4,305)		(2,347)		(941)		(6,775)		451
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(227,659)		(77,424)		(132,351)		(47,751)		34,474		(46,802)		(89,413)		(90,996)		(58,432)		95,664		276,082		76,492		528,729		(3,193)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,641		(5,021)		(1,988)		(2,295)		3,297		2,287		(1,256)		(5,968)
應付帳款增加（減少）	(18,144)		(1,497)		32,375		(22,113)		(22,021)		24,819		39,945		36,258		(9,082)		(61,975)		(233,334)		(54,555)		(213,862)		252,511
其他應付款增加（減少）	15,242		28,353		22,092		13,364		8,677		9,721		6,463		26,009		(30,775)		2,475		690		(542)		90,698		(477,885)
負債準備增加（減少）	(6,326)		19,671		15,003		3,875		7,214		5,239		3,444		4,779		(1)		1		(3,833)		(13,939)		(6,286)		(14,070)
其他流動負債增加（減少）	3,627		3,874		1,076		2,779		(243)		1,546		(757)		(783)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,960)		45,727		68,558		(4,390)		(3,076)		43,612		47,840		60,361		(38,297)		(58,770)		(310,804)		(123,549)		(74,451)		(221,160)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(230,619)		(31,697)		(63,793)		(52,141)		31,398		(3,190)		(41,573)		(30,635)		(96,729)		36,894		(34,722)		(47,057)		454,278		(224,353)
調整項目合計	(184,704)		(23,423)		(39,190)		(41,388)		58,203		9,342		(30,984)		(55,788)		(76,653)		72,540		234,614		245,079		886,963		229,593
營運產生之現金流入（流出）	(29,706)		159,356		61,575		72,164		78,990		34,934		(30,387)		(3,887)		(48,540)		63,747		(88,896)		39,785		621,858		(235,092)
收取之利息	3,085		2,443		1,674		259		114		1,401		2,515		2,930		1,721		7,533		7,278		6,000		3,910		4,495
支付之利息	(710)		(789)		(650)		(1,048)		(702)		(2,698)		(302)		(94)				0		(122)		(329)		(159)		(121)
退還（支付）之所得稅	(13,726)		(10,734)		(6,361)		(5,984)						2,793		(4,628)		1,249		(1,208)		(5,122)		(1,116)		(8,755)		(83,911)
營業活動之淨現金流入（流出）	(41,057)		150,276		56,238		65,391		76,082		32,903		(25,381)		(5,679)		(45,570)		70,072		(86,862)		44,340		616,854		(314,629)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(46,350)		0		(181,134)		(16,720)		(1,628)		0		(838)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,030)										0		(10,148)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	43,167		0		0
取得不動產、廠房及設備	(5,749)		(11,440)		(2,208)		(5,925)		(8,925)		(652)		(2,682)		(1,377)		(2,862)		(6,715)		(37,254)		(113,385)		(276,872)		(484,873)
處分不動產、廠房及設備	0		13		150		659		71						3,499
存出保證金增加	(137)		(592)		(1,476)																0		(836)		1,528		2,009
取得無形資產	0		(850)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(2,210)		212
預付設備款增加	(4,674)		(2,464)		(10,973)		(592)		(8,023)		(3,067)		(7,799)		(2,346)		(13,315)		(2,398)		(4,299)		(3,019)		(256,433)		182,284
投資活動之淨現金流入（流出）	(24,539)		(14,948)		(195,641)		(22,540)		(18,467)		(3,156)		(22,826)		(62,586)		(266,935)		(484,004)		(40,184)		(310,273)		(592,493)		(203,675)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	0		0
存入保證金增加	(4,063)				279		685		(1,818)		(41)		(213)								360
租賃本金償還	(5,072)		(4,933)		(4,845)		(4,065)		(3,275)		(3,379)		(2,368)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(9,135)		(605)		(4,390)		(100,218)		11,618		(9,171)		(2,581)		364		4,347		(41)		205		1,066		(20,824)		13,679
匯率變動對現金及約當現金之影響	(27,603)		7,056		2,762		30,131		(18,490)		(1,049)		363		(1,122)		(334)		(14,179)		8,453		8,647		(77,641)		3,514
本期現金及約當現金增加（減少）數	(102,334)		141,779		(141,031)		(27,236)		50,743		19,527		(50,425)		(69,023)		(308,492)		(428,152)		(118,388)		(256,220)		(74,104)		(501,111)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		770,971		1,152,521		1,467,757		1,549,807		2,651,885		2,875,515		3,855,487
期末現金及約當現金餘額	(102,334)		141,779		(141,031)		(27,236)		50,743		19,527		(50,425)		581,203		1,117,263		962,256		1,420,407		1,906,055		3,152,490		3,076,479
資產負債表帳列之現金及約當現金	783,528	9.32%	887,376	10.84%	430,582	6.2%	369,777	5.86%	348,123	6.27%	571,944	11.09%	394,679	7.73%	568,687	12.05%	1,107,404	23.87%	935,942	19.35%	1,306,872	17.96%	1,762,458	18.09%	3,007,486	23.84%	3,076,479	24.17%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	374,980	46.28%	356,782	44.09%	170,376	24.64%	156,060	17.54%	57,630	8.78%	17,402	4.91%	(12,898)	-3.87%	23,107	6.09%	(52,630)	-10.18%	(36,376)	-4.71%	(552,414)	-39.02%	(430,135)	-14%	183,718	3.82%	(666,611)	-13.82%
本期稅前淨利（淨損）	374,980	-4339.54%	356,782	99.38%	170,376	288.3%	156,060	151.39%	56,425	337.55%	17,218	115.15%	(17,325)	73.77%	19,121	-28.32%	(55,795)	77.52%	(37,285)	402.73%	(549,872)	861.11%	(420,929)	-204.61%	(43,979)	-3.64%	(666,611)	1161.28%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	64,689	-748.63%	64,663	18.01%	59,839	101.26%	57,071	55.36%	43,849	262.32%	42,187	282.13%	37,550	-159.88%	32,604	-48.29%	59,044	-82.04%	85,690	-925.58%	407,374	-637.96%	533,592	259.38%	636,975	52.78%	375,949	-654.93%
攤銷費用	975	-11.28%	829	0.23%	749	1.27%	462	0.45%	207	1.24%	1,569	10.49%	2,109	-8.98%	0		0		0		0		3,144	1.53%	10,094	0.84%	21,092	-36.74%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,979)	34.48%	17,616	4.91%	13,481	22.81%	5,283	5.12%	9,533	57.03%	(4,181)	-27.96%	7,530	-32.06%	(902)	1.34%	(1,437)	2%	(2,605)	28.14%	(11,330)	17.74%	27,661	13.45%	(14,462)	-1.2%	(10,494)	18.28%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(29,068)	336.4%	(23,878)	-6.65%	(4,831)	-8.17%	(4,932)	-4.78%	4,608	27.57%	(7,488)	-50.08%	(5,184)	22.07%	432	-0.64%							0	0%	3,243	0.27%	(4,836)	8.42%
利息費用	1,498	-17.34%	1,411	0.39%	1,309	2.22%	1,960	1.9%	1,309	7.83%	2,969	19.86%	586	-2.5%	167	-0.25%	0		0	0%	213	-0.33%	395	0.19%	300	0.02%	229	-0.4%
利息收入	(5,326)	61.64%	(3,756)	-1.05%	(2,602)	-4.4%	(307)	-0.3%	(176)	-1.05%	(3,235)	-21.63%	(5,224)	22.24%	(3,979)	5.89%
股利收入	(5,853)	67.74%	(173)	-0.05%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(34,415)	398.28%	(36,596)	-10.19%	(25,578)	-43.28%	(23,636)	-22.93%	(10,130)	-60.6%	(7,453)	-49.84%	(17,897)	76.2%	(23,656)	35.03%	(17,901)	24.87%	1,173	-12.67%	7,386	-11.57%	21,155	10.28%	12,176	1.01%	19,348	-33.71%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	4	-0.05%	(829)	-0.23%	(150)	-0.25%	(1,679)	-1.63%	(90)	-0.54%	(440)	-2.94%	0	0%	(3,499)	5.18%
收益費損項目合計	(10,475)	121.22%	19,287	5.37%	42,217	71.44%	33,918	32.9%	49,099	293.72%	23,928	160.02%	19,470	-82.9%	(31,550)	46.72%	35,510	-49.34%	80,241	-866.72%	461,186	-722.23%	588,276	285.96%	713,241	59.1%	594,100	-1034.96%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(159,642)	1847.49%	0	0%	(39,277)	-66.46%
應收票據（增加）減少	(132,503)	1533.42%	2,877	0.8%	(73,734)	-124.77%	15,601	15.13%	49,024	293.28%	18,231	121.92%	(21,370)	90.99%	(57,765)	85.55%	(43,516)	60.46%	(67,692)	731.17%	28,685	-44.92%	72,384	35.19%	(13,140)	-1.09%	(77,138)	134.38%
應收帳款（增加）減少	(51,505)	596.05%	21,845	6.08%	(69,820)	-118.14%	(127,636)	-123.82%	(105,312)	-630.01%	39,102	261.5%	(16,436)	69.98%	(26,657)	39.48%	16,661	-23.15%	121,297	-1310.19%	319,451	-500.27%	(76,057)	-36.97%	1,559,660	129.23%	993,392	-1730.56%
其他應收款（增加）減少	3,510	-40.62%	3,115	0.87%	1,739	2.94%	(1,655)	-1.61%	(49)	-0.29%	261	1.75%	6,593	-28.07%	5,413	-8.02%	67,950	-94.41%	(3,141)	33.93%	49,132	-76.94%	(20,564)	-10%	(35,188)	-2.92%	168,482	-293.51%
存貨（增加）減少	14,617	-169.16%	(26,265)	-7.32%	(32,604)	-55.17%	39,473	38.29%	(77,416)	-463.13%	(66,761)	-446.47%	(34,635)	147.47%	11,096	-16.43%	39,851	-55.37%	3,754	-40.55%	63,356	-99.22%	19,841	9.64%	416,278	34.49%	58,867	-102.55%
其他流動資產（增加）減少	(33,177)	383.95%	(12,019)	-3.35%	(3,821)	-6.47%	(9,564)	-9.28%	(7,394)	-44.23%	(8,247)	-55.15%	(12,112)	51.57%	1,684	-2.49%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(358,700)	4151.14%	(10,447)	-2.91%	(217,517)	-368.07%	(82,745)	-80.27%	(139,907)	-836.96%	(17,172)	-114.84%	(80,271)	341.78%	(66,229)	98.08%	80,753	-112.2%	66,020	-713.11%	467,183	-731.62%	(29,405)	-14.29%	2,007,809	166.36%	1,215,310	-2117.15%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,684	-19.49%	2,059	0.57%	(1,990)	-3.37%	(379)	-0.37%	(7,328)	-43.84%	3,470	23.21%	1,019	-4.34%	311	-0.46%
應付票據增加（減少）	0	0%	347	0.1%	(546)	-0.92%	(675)	-0.65%			0	0%	(682)	2.9%	190	-0.28%			0	0%	(1,863)	2.92%	1,151	0.56%	(130)	-0.01%	16,193	-28.21%
應付帳款增加（減少）	(20,216)	233.95%	(2,072)	-0.58%	32,464	54.93%	(4,798)	-4.65%	35,961	215.13%	(13,761)	-92.03%	51,692	-220.1%	13,204	-19.55%	(73,862)	102.62%	(65,938)	712.23%	(310,494)	486.24%	235,180	114.32%	(1,101,172)	-91.24%	(317,882)	553.77%
其他應付款增加（減少）	20,888	-241.73%	15,820	4.41%	17,794	30.11%	412	0.4%	3,735	22.34%	(7,905)	-52.87%	(9,693)	41.27%	3,197	-4.73%	(49,481)	68.75%	(52,856)	570.92%	18,818	-29.47%	(90,819)	-44.15%	(325,364)	-26.96%	(858,747)	1496%
負債準備增加（減少）	(11,492)	132.99%	(15,600)	-4.35%	27,056	45.78%	8,576	8.32%	19,876	118.9%	8,134	54.4%	5,754	-24.5%	3,911	-5.79%	(33)	0.05%	(5,367)	57.97%	(4,170)	6.53%	2,521	1.23%	(48,715)	-4.04%	(54,658)	95.22%
其他流動負債增加（減少）	4,760	-55.09%	1,234	0.34%	(357)	-0.6%	325	0.32%	2,396	14.33%	1,509	10.09%	(578)	2.46%	(1,362)	2.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,376)	50.64%	1,788	0.5%	74,421	125.93%	3,461	3.36%	54,640	326.87%	(8,553)	-57.2%	47,513	-202.3%	19,451	-28.81%	(139,369)	193.64%	(126,199)	1363.13%	(440,607)	690%	60,458	29.39%	(1,450,732)	-120.2%	(1,104,733)	1924.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(363,076)	4201.78%	(8,659)	-2.41%	(143,096)	-242.14%	(79,284)	-76.91%	(85,267)	-510.09%	(25,725)	-172.04%	(32,758)	139.48%	(46,778)	69.28%	(58,616)	81.44%	(60,179)	650.02%	26,576	-41.62%	31,053	15.09%	557,077	46.16%	110,577	-192.63%
調整項目合計	(373,551)	4323.01%	10,628	2.96%	(100,879)	-170.7%	(45,366)	-44.01%	(36,168)	-216.37%	(1,797)	-12.02%	(13,288)	56.58%	(78,328)	116%	(23,106)	32.1%	20,062	-216.7%	487,762	-763.85%	619,329	301.06%	1,270,318	105.25%	704,677	-1227.6%
營運產生之現金流入（流出）	1,429	-16.54%	367,410	102.34%	69,497	117.6%	110,694	107.38%	20,257	121.18%	15,421	103.13%	(30,613)	130.35%	(59,207)	87.68%	(78,901)	109.62%	(17,223)	186.03%	(62,110)	97.27%	198,400	96.44%	1,226,339	101.61%	38,066	-66.31%
收取之利息	5,326	-61.64%	3,756	1.05%	2,602	4.4%	307	0.3%	176	1.05%	3,235	21.63%	5,224	-22.24%	3,979	-5.89%	6,393	-8.88%	16,210	-175.09%	12,971	-20.31%	11,136	5.41%	5,977	0.5%	7,633	-13.3%
支付之利息	(1,498)	17.34%	(1,411)	-0.39%	(1,309)	-2.22%	(1,960)	-1.9%	(1,309)	-7.83%	(2,969)	-19.86%	(586)	2.5%	(167)	0.25%			0	0%	(213)	0.33%	(395)	-0.19%	(300)	-0.02%	(229)	0.4%
退還（支付）之所得稅	(13,898)	160.84%	(10,734)	-2.99%	(11,693)	-19.79%	(5,955)	-5.78%	(2,408)	-14.41%			2,489	-10.6%	(12,129)	17.96%	534	-0.74%	(8,245)	89.06%	(14,504)	22.71%	(3,423)	-1.66%	(25,110)	-2.08%	(102,873)	179.21%
營業活動之淨現金流入（流出）	(8,641)	100%	359,021	100%	59,097	100%	103,086	100%	16,716	100%	14,953	100%	(23,486)	100%	(67,524)	100%	(71,974)	100%	(9,258)	100%	(63,856)	100%	205,718	100%	1,206,906	100%	(57,403)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(46,350)	-119.88%	(16,155)	33.12%	(215,543)	128.84%	(24,915)	65.4%	(101,244)	76.55%	0	0%	(69,479)	53.73%	(145,356)	89.67%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,889)	-54.03%					0	0%			0	0%	(44,291)	34.25%	(5,278)	3.26%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	133,011	344.01%	0	0%	70,710	-42.27%			(815)	0.62%	(30)	0.3%
取得採用權益法之投資	(7,556)	-19.54%											0	0%	(5,515)	3.4%
取得不動產、廠房及設備	(9,213)	-23.83%	(27,592)	56.57%	(8,679)	5.19%	(15,895)	41.72%	(12,746)	9.64%	(6,646)	65.37%	(5,314)	4.11%	(5,945)	3.67%	(3,927)	-78.87%	(18,028)	3.69%	(67,266)	85.65%	(209,235)	21.9%	(372,019)	44.01%	(778,219)	107.41%
處分不動產、廠房及設備	516	1.33%	1,174	-2.41%	150	-0.09%	2,259	-5.93%	90	-0.07%	440	-4.33%	0	0%	3,499	-2.16%
存出保證金增加	(248)	-0.64%	(1,372)	2.81%	(1,573)	0.94%					104	-1.02%	(128)	0.1%	0	0%					0	0%	(1,022)	0.11%	(94)	0.01%	0	0%
取得無形資產	(153)	-0.4%	(850)	1.74%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(4,379)	-11.33%	(158)	0.32%
預付設備款增加	(6,074)	-15.71%	(3,992)	8.19%	(12,361)	7.39%	(592)	1.55%	(18,141)	13.72%	(4,034)	39.68%	(8,795)	6.8%	(3,096)	1.91%	(13,451)	-270.15%	(3,073)	0.63%	(6,107)	7.78%	(11,260)	1.18%	(454,276)	53.74%	0	0%
收取之股利	0	0%	173	-0.35%
投資活動之淨現金流入（流出）	38,665	100%	(48,772)	100%	(167,296)	100%	(38,097)	100%	(132,258)	100%	(10,166)	100%	(129,319)	100%	(162,096)	100%	4,979	100%	(488,518)	100%	(78,535)	100%	(955,219)	100%	(845,375)	100%	(724,548)	100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	0	0%	35,000	125.31%
存入保證金增加	1,659	-22.23%	1,896	6.79%	279	-3.29%	1,755	-1.57%	612	0.89%	0	0%	4,121	-678.91%	0	0%	4,072	100%	0	0%	0	0%
租賃本金償還	(9,123)	122.23%	(8,965)	-32.1%	(8,753)	103.29%	(8,700)	7.81%	(5,748)	-8.37%	(5,775)	50.1%	(4,728)	778.91%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(7,464)	100%	27,931	100%	(8,474)	100%	(111,458)	100%	68,708	100%	(11,526)	100%	(607)	100%	39,920	100%	4,072	100%	(121)	100%	(155)	100%	1,641	100%	(1,883)	100%	31,052	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(25,181)		14,036		753		58,193		(19,015)		(408)		563		(68)		27,665		(7,604)		13,146		2,030		(82,673)		(28,109)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(2,621)		352,216		(115,920)		11,724		(65,849)		(7,147)		(152,849)		(189,768)		(35,258)		(505,501)		(129,400)		(745,830)		276,975		(779,008)
期初現金及約當現金餘額	786,149		535,160		546,502		358,053		433,873		602,042		575,542
期末現金及約當現金餘額	783,528		887,376		430,582		369,777		368,024		594,895		422,693
資產負債表帳列之現金及約當現金	783,528		887,376		430,582		369,777		348,123		571,944		394,679		568,687		1,107,404		935,942		1,306,872		1,762,458		3,007,486		3,076,479

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

洋華(3622) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,242萬元、較上一季衰退-75.03%；而今年初至今累積為NT$3,242萬元、較去年同期衰退-84.47%。

單季

洋華(3622) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,242萬元，較上一季衰退-75.03%，為過去11年同期中的第4高。同時洋華過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.9%、30.64%與3.49%。其中稅前淨利為NT$2.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,639萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$128萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,242萬元，較去年同期衰退-84.47%，為過去11年同期中的第4高。同時洋華過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.9%、30.64%與3.49%。其中稅前淨利為NT$2.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,639萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$128萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	219,982		174,003		69,611		42,508		36,000		(8,443)		(15,195)		(29,148)		(82,079)		(31,321)		(227,221)		(216,407)		221,126		(201,926)
收益費損項目合計	(56,390)		11,013		17,614		23,165		22,294		11,396		8,881		(6,397)		15,434		44,595		191,850		296,140		280,556		140,154
折舊費用	32,919		31,867		29,599		27,920		21,935		19,934		18,431		16,852		30,267		43,328		207,045		263,540		317,309		180,690
攤銷費用	499		395		372		221		148		914		1,005		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(132,457)		23,038		(79,303)		(27,143)		(116,665)		(22,535)		8,815		(16,143)		38,113		(97,073)		61,298		78,110		102,799		334,930
營業活動之淨現金流入（流出）	32,416		208,745		2,859		37,695		(59,366)		(17,950)		1,895		(61,845)		(26,404)		(79,330)		23,006		161,378		590,052		257,226

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	219,982	58.82%	174,003	51.62%	69,611	23.17%	42,508	11.31%	36,000	10.68%	(8,443)	-7.25%	(15,195)	-11.03%	(29,148)	-19.16%	(82,079)	-34.77%	(31,321)	-7.21%	(227,221)	-26.61%	(216,407)	-15.46%	221,126	7.76%	(201,926)	-7.95%
收益費損項目合計	(56,390)	-173.96%	11,013	5.28%	17,614	616.09%	23,165	61.45%	22,294	-37.55%	11,396	-63.49%	8,881	468.65%	(6,397)	10.34%	15,434	-58.45%	44,595	-56.21%	191,850	833.91%	296,140	183.51%	280,556	47.55%	140,154	54.49%
折舊費用	32,919	101.55%	31,867	15.27%	29,599	1035.29%	27,920	74.07%	21,935	-36.95%	19,934	-111.05%	18,431	972.61%	16,852	-27.25%	30,267	-114.63%	43,328	-54.62%	207,045	899.96%	263,540	163.31%	317,309	53.78%	180,690	70.25%
攤銷費用	499	1.54%	395	0.19%	372	13.01%	221	0.59%	148	-0.25%	914	-5.09%	1,005	53.03%	0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(132,457)	-408.62%	23,038	11.04%	(79,303)	-2773.8%	(27,143)	-72.01%	(116,665)	196.52%	(22,535)	125.54%	8,815	465.17%	(16,143)	26.1%	38,113	-144.35%	(97,073)	122.37%	61,298	266.44%	78,110	48.4%	102,799	17.42%	334,930	130.21%
營業活動之淨現金流入（流出）	32,416	100%	208,745	100%	2,859	100%	37,695	100%	(59,366)	100%	(17,950)	100%	1,895	100%	(61,845)	100%	(26,404)	100%	(79,330)	100%	23,006	100%	161,378	100%	590,052	100%	257,226	100%

投資活動之淨現金流

洋華(3622) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,320萬元、較上一季成長211.62%；而今年初至今累積為NT$6,320萬元、較去年同期成長286.86%。

單季

洋華(3622) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,320萬元，較上一季成長211.62%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,320萬元，較去年同期成長286.86%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	63,204		(33,824)		28,345		(15,557)		(113,791)		(7,010)		(106,493)		(99,510)		271,914		(4,514)		(38,351)		(644,946)		(252,882)		(520,873)
取得不動產、廠房及設備	(3,464)		(16,152)		(6,471)		(9,970)		(3,821)		(5,994)		(2,632)		(4,568)		(1,065)		(11,313)		(30,012)		(95,850)		(95,147)		(293,346)
處分不動產、廠房及設備	516		1,161		0		1,600		19						0
取得無形資產	(153)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															(145,356)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(16,155)		(34,409)		(8,195)		(99,616)		0		(68,641)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(19,859)										0		(34,143)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	89,844		0		70,710								0		50,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	63,204	100%	(33,824)	100%	28,345	100%	(15,557)	100%	(113,791)	100%	(7,010)	100%	(106,493)	100%	(99,510)	100%	271,914	100%	(4,514)	100%	(38,351)	100%	(644,946)	100%	(252,882)	100%	(520,873)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,464)	-5.48%	(16,152)	47.75%	(6,471)	-22.83%	(9,970)	64.09%	(3,821)	3.36%	(5,994)	85.51%	(2,632)	2.47%	(4,568)	4.59%	(1,065)	-0.39%	(11,313)	250.62%	(30,012)	78.26%	(95,850)	14.86%	(95,147)	37.63%	(293,346)	56.32%
處分不動產、廠房及設備	516	0.82%	1,161	-3.43%	0	0%	1,600	-10.28%	19	-0.02%					0	0%
取得無形資產	(153)	-0.24%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															(145,356)	146.07%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(16,155)	47.76%	(34,409)	-121.39%	(8,195)	52.68%	(99,616)	87.54%	0	0%	(68,641)	64.46%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(19,859)	-31.42%									0	0%	(34,143)	32.06%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	89,844	142.15%	0	0%	70,710	249.46%							0	0%	50,000	-50.25%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

洋華(3622) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$167萬元、較上一季成長103.48%；而今年初至今累積為NT$167萬元、較去年同期衰退-94.14%。

單季

洋華(3622) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$167萬元，較上一季成長103.48%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$167萬元，較去年同期衰退-94.14%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,671		28,536		(4,084)		(11,240)		57,090		(2,355)		1,974		39,556		(275)		(80)		(360)		575		18,941		17,373
短期借款增加					0		168,272		84,042		60,000		0		40,000				0		0		(1,300)		2,700		15,300
短期借款減少					0		(175,947)		(26,909)		(60,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		35,000
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,671	100%	28,536	100%	(4,084)	100%	(11,240)	100%	57,090	100%	(2,355)	100%	1,974	100%	39,556	100%	(275)	100%	(80)	100%	(360)	100%	575	100%	18,941	100%	17,373	100%
短期借款增加					0	0%	168,272	-1497.08%	84,042	147.21%	60,000	-2547.77%	0	0%	40,000	101.12%			0	0%	0	0%	(1,300)	-226.09%	2,700	14.25%	15,300	88.07%
短期借款減少					0	0%	(175,947)	1565.36%	(26,909)	-47.13%	(60,000)	2547.77%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	35,000	122.65%
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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