3591
18.45
TWD+0.15 (0.82%)
2025.06.27收盤
艾笛森－現金流量表
營業活動之現金流
艾笛森(3591) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,040萬元、較上一季衰退-76.2%；而今年初至今累積為NT$2,040萬元、較去年同期成長197.75%。
單季
艾笛森(3591) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,040萬元，較上一季衰退-76.2%，為過去11年同期中的第5高。
同時艾笛森過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.57%、17.65%與-10.42%。
其中稅前淨利為NT$2,570萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,242萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-138萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,040萬元，較去年同期成長197.75%，為過去11年同期中的第5高。
同時艾笛森過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.57%、17.65%與-10.42%。
其中稅前淨利為NT$2,570萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,242萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-138萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,704 | 27,184 | 12,283 | 21,088 | 44,112 | (8,600) | 15,784 | 8,356 | (23,169) | (29,538) | 8,198 | 6,391 | (40,840) | 48,279 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,420 | 28,448 | 38,764 | 33,601 | 33,621 | 32,932 | 44,728 | 44,061 | 56,854 | 71,985 | 48,465 | 53,382 | 72,621 | 46,720 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,816 | 30,134 | 32,812 | 29,634 | 31,688 | 30,029 | 43,854 | 44,309 | 52,532 | 63,913 | 58,493 | 53,273 | 40,672 | 37,246 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 164 | 392 | 834 | 732 | 556 | 650 | 440 | 741 | 4,090 | 3,951 | 5,432 | 8,186 | 3,594 | 1,476 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,340) | (74,871) | (9,733) | (95,741) | (82,983) | (106,731) | (55,567) | (166,521) | (70,401) | 88,232 | (5,763) | (2,565) | (43,688) | (113,671) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,402 | (20,871) | 35,751 | (41,508) | (4,660) | (80,267) | 8,224 | (111,694) | (29,675) | 129,468 | 61,309 | 67,502 | (3,877) | (15,088) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,704 | 4.49% | 27,184 | 5.04% | 12,283 | 2.73% | 21,088 | 4.45% | 44,112 | 8.15% | (8,600) | -1.73% | 15,784 | 2.42% | 8,356 | 1.21% | (23,169) | -3.13% | (29,538) | -3.88% | 8,198 | 0.85% | 6,391 | 0.95% | (40,840) | -8.98% | 48,279 | 7.97% |
| 收益費損項目合計 | 32,420 | 158.91% | 28,448 | -136.3% | 38,764 | 108.43% | 33,601 | -80.95% | 33,621 | -721.48% | 32,932 | -41.03% | 44,728 | 543.87% | 44,061 | -39.45% | 56,854 | -191.59% | 71,985 | 55.6% | 48,465 | 79.05% | 53,382 | 79.08% | 72,621 | -1873.12% | 46,720 | -309.65% |
| 折舊費用 | 29,816 | 146.14% | 30,134 | -144.38% | 32,812 | 91.78% | 29,634 | -71.39% | 31,688 | -680% | 30,029 | -37.41% | 43,854 | 533.24% | 44,309 | -39.67% | 52,532 | -177.02% | 63,913 | 49.37% | 58,493 | 95.41% | 53,273 | 78.92% | 40,672 | -1049.06% | 37,246 | -246.86% |
| 攤銷費用 | 164 | 0.8% | 392 | -1.88% | 834 | 2.33% | 732 | -1.76% | 556 | -11.93% | 650 | -0.81% | 440 | 5.35% | 741 | -0.66% | 4,090 | -13.78% | 3,951 | 3.05% | 5,432 | 8.86% | 8,186 | 12.13% | 3,594 | -92.7% | 1,476 | -9.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,340) | -178.12% | (74,871) | 358.73% | (9,733) | -27.22% | (95,741) | 230.66% | (82,983) | 1780.75% | (106,731) | 132.97% | (55,567) | -675.67% | (166,521) | 149.09% | (70,401) | 237.24% | 88,232 | 68.15% | (5,763) | -9.4% | (2,565) | -3.8% | (43,688) | 1126.85% | (113,671) | 753.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,402 | 100% | (20,871) | 100% | 35,751 | 100% | (41,508) | 100% | (4,660) | 100% | (80,267) | 100% | 8,224 | 100% | (111,694) | 100% | (29,675) | 100% | 129,468 | 100% | 61,309 | 100% | 67,502 | 100% | (3,877) | 100% | (15,088) | 100% |
投資活動之淨現金流
艾笛森(3591) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,696萬元、較上一季成長42.15%；而今年初至今累積為NT$-4,696萬元、較去年同期成長11.71%。
單季
艾笛森(3591) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,696萬元，較上一季成長42.15%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,696萬元，較去年同期成長11.71%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,960) | (53,190) | (20,364) | (12,830) | (384,434) | 100,109 | (143,508) | (163,226) | (6,008) | (74,987) | (111,358) | (120,774) | (135,329) | (147,628) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,432) | (8,802) | (5,709) | (5,774) | (430,405) | (8,782) | (7,643) | (3,656) | (6,859) | (9,611) | (105,648) | (78,830) | (36,737) | (20,318) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,524 | 1,335 | 234 | 0 | 288 | 299 | 4,611 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (55) | (100) | (560) | 0 | (200) | 0 | 0 | 0 | 0 | (112) | (47) | (8,822) | (6,663) | (1,868) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (252,022) | (221,549) | 0 | (4,950) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 252,022 | 182,277 | 0 | 1,618 | 1,075 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (59,962) | 0 | (8,788) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 37,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (46,960) | 100% | (53,190) | 100% | (20,364) | 100% | (12,830) | 100% | (384,434) | 100% | 100,109 | 100% | (143,508) | 100% | (163,226) | 100% | (6,008) | 100% | (74,987) | 100% | (111,358) | 100% | (120,774) | 100% | (135,329) | 100% | (147,628) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,432) | 34.99% | (8,802) | 16.55% | (5,709) | 28.03% | (5,774) | 45% | (430,405) | 111.96% | (8,782) | -8.77% | (7,643) | 5.33% | (3,656) | 2.24% | (6,859) | 114.16% | (9,611) | 12.82% | (105,648) | 94.87% | (78,830) | 65.27% | (36,737) | 27.15% | (20,318) | 13.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,524 | -5.37% | 1,335 | -2.51% | 234 | -1.15% | 0 | 0% | 288 | 0.29% | 299 | -0.21% | 4,611 | -2.82% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (55) | 0.12% | (100) | 0.19% | (560) | 2.75% | 0 | 0% | (200) | 0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (112) | 0.15% | (47) | 0.04% | (8,822) | 7.3% | (6,663) | 4.92% | (1,868) | 1.27% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (252,022) | 536.67% | (221,549) | 416.52% | 0 | 0% | (4,950) | 1.29% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 252,022 | -536.67% | 182,277 | -342.69% | 0 | 0% | 1,618 | -12.61% | 1,075 | -0.28% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (59,962) | 127.69% | 0 | 0% | (8,788) | 2.29% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 37,500 | -79.86% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
艾笛森(3591) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-545萬元、較上一季衰退-109.79%；而今年初至今累積為NT$-545萬元、較去年同期成長90.57%。
單季
艾笛森(3591) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-545萬元，較上一季衰退-109.79%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-545萬元，較去年同期成長90.57%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,450) | (57,781) | (118,401) | (129,138) | 148,147 | 74,558 | 137,075 | 259,822 | (10,605) | (162,124) | (17,206) | 121,370 | 10,984 | (10,480) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | 118,380 | 102,833 | 587,318 | 490,621 | 390,550 | 658,306 | 0 | 390,770 | 244,620 | 865,014 | 263,590 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (150,000) | (91,220) | (220,899) | (1,049,796) | (412,691) | (239,805) | (398,490) | (10,624) | (135,222) | (406,785) | (119,415) | (854,024) | (273,535) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 297,503 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (14,900) | (1,200) | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 321,600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (4,019) | (144,420) | (4,020) | (2,680) | 0 | (4,421) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (12,009) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,450) | 100% | (57,781) | 100% | (118,401) | 100% | (129,138) | 100% | 148,147 | 100% | 74,558 | 100% | 137,075 | 100% | 259,822 | 100% | (10,605) | 100% | (162,124) | 100% | (17,206) | 100% | 121,370 | 100% | 10,984 | 100% | (10,480) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | -173.07% | 118,380 | -99.98% | 102,833 | -79.63% | 587,318 | 396.44% | 490,621 | 658.04% | 390,550 | 284.92% | 658,306 | 253.37% | 0 | 0% | 390,770 | -2271.13% | 244,620 | 201.55% | 865,014 | 7875.22% | 263,590 | -2515.17% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (150,000) | 259.6% | (91,220) | 77.04% | (220,899) | 171.06% | (1,049,796) | -708.62% | (412,691) | -553.52% | (239,805) | -174.94% | (398,490) | -153.37% | (10,624) | 100.18% | (135,222) | 83.41% | (406,785) | 2364.2% | (119,415) | -98.39% | (854,024) | -7775.16% | (273,535) | 2610.07% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 297,503 | 200.82% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (14,900) | 9.19% | (1,200) | 6.97% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 321,600 | 217.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (4,019) | 6.96% | (144,420) | 121.98% | (4,020) | 3.11% | (2,680) | -1.81% | 0 | 0% | (4,421) | -3.64% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (12,009) | 7.41% | ||||||||||||||||||||||||
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