3577
61.9
TWD+1.60 (2.65%)
2025.04.02收盤
泓格－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,626 | 14,403 | 58,501 | 77,153 | 25,247 | 20,652 | 21,764 | 26,751 | 31,326 | 32,504 | 26,730 | 19,182 | 32,597 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,626 | 14,403 | 58,501 | 77,153 | 25,247 | 20,652 | 21,764 | 26,751 | 31,326 | 32,504 | 26,730 | 19,182 | 32,597 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,040 | 14,632 | 13,223 | 12,308 | 13,130 | 11,944 | 6,835 | 5,647 | 5,243 | 5,919 | 6,587 | 5,070 | 4,435 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 323 | 336 | 321 | 297 | 335 | 220 | 189 | 114 | 151 | 246 | 718 | 714 | 632 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (24) | 1 | 67 | 44 | (76) | 12 | 216 | 129 | (197) | 44 | 6 | 8 | (63) | |||||||||||||
| 利息費用 | 596 | 1,245 | 781 | 362 | 570 | 745 | 513 | 337 | 560 | 849 | 1,094 | 67 | (79) | |||||||||||||
| 利息收入 | (371) | (305) | (290) | (111) | (56) | (141) | (116) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,564 | 15,909 | 14,457 | 12,900 | 13,924 | 12,832 | 8,062 | 6,492 | 6,005 | 7,836 | 10,352 | (1,052) | (3,070) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (655) | (1,052) | (1,436) | 1,304 | (2,896) | (1,208) | 3,473 | (3,227) | (2,378) | 2,675 | (89) | 2,622 | (249) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 53,375 | 18,914 | 85,939 | (12,676) | (12,663) | 44,448 | 7,199 | 13,808 | 141,730 | 6,811 | 17,556 | 22,140 | 13,112 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 534 | 354 | 2,483 | 3,729 | 450 | 3,868 | 4,676 | 2,679 | (383) | 426 | 7,307 | 2,356 | 1,396 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,092 | 55,869 | (33,667) | (42,382) | 16,593 | 11,952 | (1,983) | (24,472) | 7,738 | 28,319 | (7,188) | (17,195) | 6,205 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (104) | 3,046 | 3,984 | (389) | 768 | (3,169) | 1,294 | (1,062) | 1,142 | 1,540 | (1,720) | (1,663) | 681 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,242 | 77,131 | 57,303 | (50,414) | 2,252 | 55,891 | 14,659 | (12,274) | 147,849 | 39,771 | 15,866 | 8,260 | 21,145 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,288) | (12,700) | 2,001 | (797) | 1,572 | (6,316) | (11,283) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,542 | (23,623) | (39,829) | (4,245) | 3,036 | (672) | (14,888) | 5,655 | (213) | (4,018) | (9,895) | 4,896 | (20,313) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,943) | (21,523) | (30,222) | 15,888 | 6,874 | (22,511) | (933) | (1,761) | (20,510) | (15,556) | (12,991) | 1,351 | 678 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,531) | 6,176 | (476) | (144) | (217) | (572) | 415 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,027) | (2,141) | (2,761) | (1,188) | (1,047) | (43) | (4) | 0 | 0 | 0 | (185) | 1 | (305) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,753 | (53,811) | (71,287) | 9,505 | 10,033 | (30,299) | (26,878) | 3,249 | (20,426) | (25,551) | (26,619) | 1,814 | (19,801) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,995 | 23,320 | (13,984) | (40,909) | 12,285 | 25,592 | (12,219) | (9,025) | 127,423 | 14,220 | (10,753) | 10,074 | 1,344 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 83,559 | 39,229 | 473 | (28,009) | 26,209 | 38,424 | (4,157) | (2,533) | 133,428 | 22,056 | (401) | 9,022 | (1,726) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,185 | 53,632 | 58,974 | 49,144 | 51,456 | 59,076 | 17,607 | 24,218 | 164,754 | 54,560 | 26,329 | 28,204 | 30,871 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 371 | 305 | 290 | 111 | 56 | 141 | 116 | 158 | 127 | 129 | 152 | 164 | 19 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (596) | (1,245) | (781) | (362) | (570) | (745) | (513) | (337) | (560) | (849) | (1,094) | (67) | 79 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (23) | (33) | 19 | 0 | 0 | 5 | (739) | (1) | (416) | (6) | 0 | (434) | (582) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,937 | 52,659 | 58,502 | 48,893 | 50,942 | 58,477 | 16,471 | 24,038 | 163,905 | 53,834 | 25,387 | 27,867 | 30,387 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,934) | (11,909) | (57,548) | (3,130) | (2,148) | (21,403) | (71,582) | (9,808) | (5,473) | (1,831) | (2,426) | (2,769) | (8,438) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (431) | 255 | 280 | 59 | 202 | 371 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (560) | (676) | 1 | (1,767) | 0 | 0 | 0 | 0 | (325) | (648) | 0 | 0 | (120) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 395 | 1,827 | 5,337 | (3,129) | 495 | 6,700 | 134 | (4,098) | 9,521 | 1,074 | 0 | (1,492) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,988 | (10,198) | (51,930) | (7,967) | (1,472) | (14,384) | (71,398) | (8,876) | 3,773 | (1,400) | (4,234) | (2,883) | (9,075) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (490,000) | 150,000 | (490,000) | (230,000) | (180,000) | (91,000) | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 450,000 | (120,000) | 560,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (50,000) | (38,000) | (8,000) | (8,000) | (8,000) | 0 | (9,920) | (9,870) | (9,870) | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,040) | (1,084) | (1,093) | (1,028) | (1,207) | (1,265) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (87,226) | (79,296) | (37,005) | 0 | (33,641) | 0 | 0 | (56,796) | (65,534) | (65,534) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (90,994) | (96,322) | (21,305) | (46,152) | (49,008) | (33,371) | 80,080 | (9,870) | (66,666) | (63,148) | (45,352) | (1,658) | (1,528) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (220) | (1,698) | (1,412) | 50 | 1,638 | (570) | 582 | 256 | (2,069) | (3,942) | 2,127 | 1,202 | 266 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,711 | (55,559) | (16,145) | (5,176) | 2,100 | 10,152 | 25,735 | 5,548 | 98,943 | (14,656) | (22,072) | 24,528 | 20,050 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,630 | 239,977 | 111,780 | 81,334 | 175,182 | 195,703 | 164,530 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,711 | (55,559) | (16,145) | (5,176) | 2,100 | 10,152 | 122,385 | 177,630 | 239,977 | 111,780 | 81,334 | 175,182 | 195,703 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,434 | 9.37% | 91,238 | 5.44% | 87,178 | 5.19% | 150,742 | 10.09% | 116,773 | 8.95% | 136,439 | 10.1% | 122,385 | 9.1% | 177,630 | 14.56% | 239,977 | 20.13% | 111,780 | 9.86% | 81,334 | 6.98% | 175,182 | 18.03% | 195,703 | 21.06% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,160 | 12.34% | 103,085 | 10.12% | 289,444 | 23.66% | 214,398 | 20.58% | 49,085 | 6.48% | 61,487 | 7.87% | 117,891 | 14.5% | 106,530 | 14.22% | 158,779 | 18.97% | 90,332 | 12.38% | 113,196 | 14.96% | 100,466 | 13.84% | 100,516 | 14.23% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,160 | 46.04% | 103,085 | 186.5% | 289,444 | 234.64% | 214,398 | 138.87% | 49,085 | 52.48% | 61,487 | 58.11% | 117,891 | 206.5% | 106,530 | 146.11% | 158,779 | 64.82% | 90,332 | 73.26% | 113,196 | 174.64% | 100,466 | 102.96% | 100,516 | 77.47% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 57,084 | 19.88% | 56,558 | 102.32% | 51,254 | 41.55% | 49,816 | 32.27% | 51,255 | 54.8% | 39,878 | 37.69% | 25,094 | 43.96% | 22,114 | 30.33% | 22,490 | 9.18% | 23,719 | 19.24% | 23,056 | 35.57% | 19,418 | 19.9% | 15,735 | 12.13% |
| 攤銷費用 | 1,604 | 0.56% | 1,298 | 2.35% | 1,307 | 1.06% | 1,153 | 0.75% | 1,091 | 1.17% | 840 | 0.79% | 660 | 1.16% | 521 | 0.71% | 710 | 0.29% | 1,094 | 0.89% | 2,894 | 4.47% | 2,780 | 2.85% | 2,277 | 1.75% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1) | 0% | (58) | -0.1% | (20) | -0.02% | (951) | -0.62% | 899 | 0.96% | (210) | -0.2% | 192 | 0.34% | 245 | 0.34% | (115) | -0.05% | 345 | 0.28% | 24 | 0.04% | (94) | -0.1% | 50 | 0.04% |
| 利息費用 | 3,331 | 1.16% | 3,748 | 6.78% | 2,038 | 1.65% | 1,547 | 1% | 2,436 | 2.6% | 2,598 | 2.46% | 1,370 | 2.4% | 1,725 | 2.37% | 2,477 | 1.01% | 3,230 | 2.62% | 1,404 | 2.17% | 307 | 0.31% | 32 | 0.02% |
| 利息收入 | (884) | -0.31% | (837) | -1.51% | (661) | -0.54% | (324) | -0.21% | (270) | -0.29% | (421) | -0.4% | (479) | -0.84% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 61,134 | 21.3% | 60,709 | 109.83% | 55,863 | 45.29% | 51,241 | 33.19% | 55,432 | 59.27% | 42,737 | 40.39% | 28,523 | 49.96% | 25,773 | 35.35% | 27,048 | 11.04% | 32,898 | 26.68% | 30,193 | 46.58% | 23,525 | 24.11% | 19,235 | 14.82% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (70) | -0.02% | 1,987 | 3.59% | 2,373 | 1.92% | (1,163) | -0.75% | 502 | 0.54% | 286 | 0.27% | 888 | 1.56% | (1,484) | -2.04% | (2,087) | -0.85% | 3,271 | 2.65% | 4,694 | 7.24% | (5,716) | -5.86% | (3,684) | -2.84% |
| 應收帳款（增加）減少 | (39,811) | -13.87% | (4,514) | -8.17% | 9,441 | 7.65% | (10,466) | -6.78% | (34,831) | -37.24% | 28,690 | 27.11% | (19,419) | -34.01% | (7,612) | -10.44% | 8,847 | 3.61% | (5,443) | -4.41% | (5,556) | -8.57% | 5,968 | 6.12% | (2,842) | -2.19% |
| 其他應收款（增加）減少 | (275) | -0.1% | 364 | 0.66% | 764 | 0.62% | (1,112) | -0.72% | 942 | 1.01% | 286 | 0.27% | 182 | 0.32% | (370) | -0.51% | (618) | -0.25% | 27 | 0.02% | 1,523 | 2.35% | (249) | -0.26% | (233) | -0.18% |
| 存貨（增加）減少 | 126,786 | 44.16% | 3,634 | 6.57% | (182,825) | -148.21% | (156,929) | -101.64% | 27,555 | 29.46% | 12,967 | 12.25% | (45,755) | -80.15% | (49,768) | -68.26% | 53,182 | 21.71% | 44,183 | 35.84% | (47,572) | -73.4% | (33,613) | -34.45% | 8,412 | 6.48% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,139) | -1.09% | 3,446 | 6.23% | 11,388 | 9.23% | (12,952) | -8.39% | 2,719 | 2.91% | (85) | -0.08% | (2,506) | -4.39% | (258) | -0.35% | 343 | 0.14% | 932 | 0.76% | (3,752) | -5.79% | (2,085) | -2.14% | 1,522 | 1.17% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,491 | 29.08% | 4,917 | 8.9% | (158,859) | -128.78% | (182,622) | -118.29% | (3,113) | -3.33% | 42,144 | 39.83% | (66,610) | -116.68% | (59,492) | -81.6% | 59,667 | 24.36% | 42,970 | 34.85% | (50,663) | -78.17% | (35,695) | -36.58% | 3,175 | 2.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,367 | 1.52% | (782) | -1.41% | (2,345) | -1.9% | 240 | 0.16% | 3,186 | 3.41% | 671 | 0.63% | 122 | 0.21% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 42,762 | 14.9% | (37,951) | -68.66% | (15,152) | -12.28% | 37,894 | 24.54% | 8,313 | 8.89% | (10,982) | -10.38% | (17,617) | -30.86% | 29,697 | 40.73% | 9,374 | 3.83% | (23,485) | -19.05% | (11,065) | -17.07% | 10,439 | 10.7% | 17,211 | 13.26% |
| 其他應付款增加（減少） | 14,077 | 4.9% | (34,700) | -62.78% | 8,064 | 6.54% | 50,251 | 32.55% | (6,176) | -6.6% | (3,154) | -2.98% | 8,464 | 14.83% | (1,623) | -2.23% | 13,364 | 5.46% | (6,554) | -5.32% | 1,855 | 2.86% | 1,841 | 1.89% | 1,826 | 1.41% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,634) | -0.57% | 6,581 | 11.91% | 371 | 0.3% | 307 | 0.2% | (150) | -0.16% | (793) | -0.75% | 558 | 0.98% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (917) | -0.32% | (2,019) | -3.65% | (2,653) | -2.15% | (1,084) | -0.7% | (942) | -1.01% | (34) | -0.03% | (7) | -0.01% | 0 | 0% | (3) | 0% | 1 | 0% | (177) | -0.27% | (115) | -0.12% | (1,231) | -0.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,655 | 20.43% | (68,871) | -124.6% | (11,715) | -9.5% | 87,608 | 56.74% | 4,231 | 4.52% | (14,292) | -13.51% | (8,480) | -14.85% | 26,903 | 36.9% | 22,208 | 9.07% | (30,159) | -24.46% | (11,831) | -18.25% | 16,321 | 16.73% | 14,005 | 10.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 142,146 | 49.52% | (63,954) | -115.71% | (170,574) | -138.28% | (95,014) | -61.54% | 1,118 | 1.2% | 27,852 | 26.32% | (75,090) | -131.53% | (32,589) | -44.7% | 81,875 | 33.42% | 12,811 | 10.39% | (62,494) | -96.42% | (19,374) | -19.85% | 17,180 | 13.24% |
| 調整項目合計 | 203,280 | 70.81% | (3,245) | -5.87% | (114,711) | -92.99% | (43,773) | -28.35% | 56,550 | 60.47% | 70,589 | 66.71% | (46,567) | -81.57% | (6,816) | -9.35% | 108,923 | 44.46% | 45,709 | 37.07% | (32,301) | -49.84% | 4,151 | 4.25% | 36,415 | 28.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,440 | 116.85% | 99,840 | 180.63% | 174,733 | 141.65% | 170,625 | 110.51% | 105,635 | 112.95% | 132,076 | 124.82% | 71,324 | 124.93% | 99,714 | 136.76% | 267,702 | 109.28% | 136,041 | 110.34% | 80,895 | 124.81% | 104,617 | 107.21% | 136,931 | 105.53% |
| 收取之利息 | 884 | 0.31% | 837 | 1.51% | 661 | 0.54% | 324 | 0.21% | 270 | 0.29% | 421 | 0.4% | 479 | 0.84% | 499 | 0.68% | 405 | 0.17% | 460 | 0.37% | 480 | 0.74% | 554 | 0.57% | 298 | 0.23% |
| 支付之利息 | (3,331) | -1.16% | (3,748) | -6.78% | (2,038) | -1.65% | (1,547) | -1% | (2,436) | -2.6% | (2,598) | -2.46% | (1,370) | -2.4% | (1,725) | -2.37% | (2,477) | -1.01% | (3,230) | -2.62% | (1,404) | -2.17% | (307) | -0.31% | (32) | -0.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (45,918) | -16% | (41,656) | -75.36% | (50,000) | -40.53% | (15,011) | -9.72% | (9,946) | -10.63% | (24,082) | -22.76% | (13,343) | -23.37% | (25,578) | -35.08% | (20,665) | -8.44% | (9,976) | -8.09% | (15,156) | -23.38% | (7,286) | -7.47% | (7,447) | -5.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 287,075 | 100% | 55,273 | 100% | 123,356 | 100% | 154,391 | 100% | 93,523 | 100% | 105,817 | 100% | 57,090 | 100% | 72,910 | 100% | 244,965 | 100% | 123,295 | 100% | 64,815 | 100% | 97,578 | 100% | 129,750 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,853 | -192.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,525) | 285.43% | (31,766) | 69.04% | (124,472) | 91.4% | (7,273) | 48.16% | (18,614) | 105.22% | (81,792) | 99.45% | (114,548) | 96.23% | (51,899) | 100.79% | (10,322) | 73.7% | (8,201) | 111.37% | (251,676) | 96.07% | (53,279) | 100.19% | (30,307) | 91.79% |
| 存出保證金增加 | (586) | 6.31% | 0 | 0% | (1,227) | 0.9% | 1,033 | -6.84% | (664) | 3.75% | 244 | -0.3% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 305 | -0.66% | 48 | -0.04% | 5,024 | -9.76% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (700) | 7.53% | (816) | 1.77% | (428) | 0.31% | (1,821) | 12.06% | (702) | 3.97% | (526) | 0.64% | (5,053) | 4.24% | 0 | 0% | (325) | 2.32% | (1,039) | 14.11% | (676) | 0.26% | (1,068) | 2.01% | (976) | 2.96% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (13,736) | 29.85% | (10,060) | 7.39% | (7,041) | 46.62% | 2,289 | -12.94% | (169) | 0.21% | 511 | -0.43% | (4,621) | 8.97% | (3,409) | 24.34% | (288) | 3.91% | (7,635) | 2.91% | 0 | 0% | (2,710) | 8.21% |
| 其他非流動資產減少 | 665 | -7.16% | 1,167 | -2.19% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,293) | 100% | (46,013) | 100% | (136,187) | 100% | (15,102) | 100% | (17,691) | 100% | (82,243) | 100% | (119,040) | 100% | (51,490) | 100% | (14,006) | 100% | (7,364) | 100% | (261,985) | 100% | (53,177) | 100% | (33,017) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (290,000) | 132.75% | 680,000 | -18810.51% | (360,000) | 683.05% | (130,000) | 125.35% | (30,000) | 31.06% | 60,000 | -875.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20,000 | 19.81% | ||||||||
| 短期借款減少 | 200,000 | -91.55% | (630,000) | 17427.39% | 430,000 | -815.86% | 100,000 | -96.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20,000) | 24.05% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -2766.25% | 0 | 0% | 120,000 | 1423.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 148,000 | 146.63% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (60,000) | 27.47% | (62,000) | 1715.08% | (32,000) | 60.72% | (32,000) | 30.86% | (24,000) | 24.84% | (29,560) | 431.22% | (39,480) | -468.22% | (39,480) | 47.47% | (39,480) | 41.01% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (156) | 0.07% | (12) | 0.33% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,326) | 1.98% | (4,377) | 121.08% | (4,352) | 8.26% | (4,439) | 4.28% | (4,711) | 4.88% | (5,189) | 75.7% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (63,966) | 29.28% | (87,226) | 2412.89% | (79,296) | 150.45% | (37,005) | 35.68% | (37,005) | 38.31% | (33,641) | 490.75% | (72,088) | -854.93% | (43,689) | 52.53% | (56,796) | 58.99% | (65,534) | 78.82% | (65,534) | -64.93% | (65,535) | 96.13% | (74,272) | 115.6% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (218,448) | 100% | (3,615) | 100% | (52,705) | 100% | (103,709) | 100% | (96,600) | 100% | (6,855) | 100% | 8,432 | 100% | (83,169) | 100% | (96,276) | 100% | (83,148) | 100% | 100,937 | 100% | (68,172) | 100% | (64,250) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,862 | (1,585) | 1,972 | (1,611) | 1,102 | (2,665) | (1,727) | (598) | (6,486) | (2,337) | 2,385 | 3,250 | (1,310) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,196 | 4,060 | (63,564) | 33,969 | (19,666) | 14,054 | (55,245) | (62,347) | 128,197 | 30,446 | (93,848) | (20,521) | 31,173 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 91,238 | 87,178 | 150,742 | 116,773 | 136,439 | 122,385 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,434 | 91,238 | 87,178 | 150,742 | 116,773 | 136,439 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,434 | 91,238 | 87,178 | 150,742 | 116,773 | 136,439 | 122,385 | 177,630 | 239,977 | 111,780 | 81,334 | 175,182 | 195,703 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泓格(3577) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.01億元、較上一季成長23.34%；而今年初至今累積為NT$2.87億元、較去年同期成長419.38%。
單季
泓格(3577) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.01億元，較上一季成長23.34%，為過去11年同期中的第2高。
同時泓格過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.33%、11.54%與14.8%。
其中稅前淨利為NT$1,763萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,456萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-24.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.87億元，較去年同期成長419.38%，為過去11年同期中的第1高。
同時泓格過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為22.97%、22.09%與16.05%。
其中稅前淨利為NT$1.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,113萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,836萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,626 | 14,403 | 58,501 | 77,153 | 25,247 | 20,652 | 21,764 | 26,751 | 31,326 | 32,504 | 26,730 | 19,182 | 32,597 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,564 | 15,909 | 14,457 | 12,900 | 13,924 | 12,832 | 8,062 | 6,492 | 6,005 | 7,836 | 10,352 | (1,052) | (3,070) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,040 | 14,632 | 13,223 | 12,308 | 13,130 | 11,944 | 6,835 | 5,647 | 5,243 | 5,919 | 6,587 | 5,070 | 4,435 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 323 | 336 | 321 | 297 | 335 | 220 | 189 | 114 | 151 | 246 | 718 | 714 | 632 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,995 | 23,320 | (13,984) | (40,909) | 12,285 | 25,592 | (12,219) | (9,025) | 127,423 | 14,220 | (10,753) | 10,074 | 1,344 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,937 | 52,659 | 58,502 | 48,893 | 50,942 | 58,477 | 16,471 | 24,038 | 163,905 | 53,834 | 25,387 | 27,867 | 30,387 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,160 | 12.34% | 103,085 | 10.12% | 289,444 | 23.66% | 214,398 | 20.58% | 49,085 | 6.48% | 61,487 | 7.87% | 117,891 | 14.5% | 106,530 | 14.22% | 158,779 | 18.97% | 90,332 | 12.38% | 113,196 | 14.96% | 100,466 | 13.84% | 100,516 | 14.23% |
| 收益費損項目合計 | 61,134 | 21.3% | 60,709 | 109.83% | 55,863 | 45.29% | 51,241 | 33.19% | 55,432 | 59.27% | 42,737 | 40.39% | 28,523 | 49.96% | 25,773 | 35.35% | 27,048 | 11.04% | 32,898 | 26.68% | 30,193 | 46.58% | 23,525 | 24.11% | 19,235 | 14.82% |
| 折舊費用 | 57,084 | 19.88% | 56,558 | 102.32% | 51,254 | 41.55% | 49,816 | 32.27% | 51,255 | 54.8% | 39,878 | 37.69% | 25,094 | 43.96% | 22,114 | 30.33% | 22,490 | 9.18% | 23,719 | 19.24% | 23,056 | 35.57% | 19,418 | 19.9% | 15,735 | 12.13% |
| 攤銷費用 | 1,604 | 0.56% | 1,298 | 2.35% | 1,307 | 1.06% | 1,153 | 0.75% | 1,091 | 1.17% | 840 | 0.79% | 660 | 1.16% | 521 | 0.71% | 710 | 0.29% | 1,094 | 0.89% | 2,894 | 4.47% | 2,780 | 2.85% | 2,277 | 1.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 142,146 | 49.52% | (63,954) | -115.71% | (170,574) | -138.28% | (95,014) | -61.54% | 1,118 | 1.2% | 27,852 | 26.32% | (75,090) | -131.53% | (32,589) | -44.7% | 81,875 | 33.42% | 12,811 | 10.39% | (62,494) | -96.42% | (19,374) | -19.85% | 17,180 | 13.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 287,075 | 100% | 55,273 | 100% | 123,356 | 100% | 154,391 | 100% | 93,523 | 100% | 105,817 | 100% | 57,090 | 100% | 72,910 | 100% | 244,965 | 100% | 123,295 | 100% | 64,815 | 100% | 97,578 | 100% | 129,750 | 100% |
投資活動之淨現金流
泓格(3577) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$999萬元、較上一季成長212.52%；而今年初至今累積為NT$-929萬元、較去年同期成長79.8%。
單季
泓格(3577) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$999萬元，較上一季成長212.52%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-929萬元，較去年同期成長79.8%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,988 | (10,198) | (51,930) | (7,967) | (1,472) | (14,384) | (71,398) | (8,876) | 3,773 | (1,400) | (4,234) | (2,883) | (9,075) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,934) | (11,909) | (57,548) | (3,130) | (2,148) | (21,403) | (71,582) | (9,808) | (5,473) | (1,831) | (2,426) | (2,769) | (8,438) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (52) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (560) | (676) | 1 | (1,767) | 0 | 0 | 0 | 0 | (325) | (648) | 0 | 0 | (120) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,293) | 100% | (46,013) | 100% | (136,187) | 100% | (15,102) | 100% | (17,691) | 100% | (82,243) | 100% | (119,040) | 100% | (51,490) | 100% | (14,006) | 100% | (7,364) | 100% | (261,985) | 100% | (53,177) | 100% | (33,017) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,525) | 285.43% | (31,766) | 69.04% | (124,472) | 91.4% | (7,273) | 48.16% | (18,614) | 105.22% | (81,792) | 99.45% | (114,548) | 96.23% | (51,899) | 100.79% | (10,322) | 73.7% | (8,201) | 111.37% | (251,676) | 96.07% | (53,279) | 100.19% | (30,307) | 91.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (700) | 7.53% | (816) | 1.77% | (428) | 0.31% | (1,821) | 12.06% | (702) | 3.97% | (526) | 0.64% | (5,053) | 4.24% | 0 | 0% | (325) | 2.32% | (1,039) | 14.11% | (676) | 0.26% | (1,068) | 2.01% | (976) | 2.96% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,853 | -192.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泓格(3577) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,099萬元、較上一季衰退-21.22%；而今年初至今累積為NT$-2.18億元、較去年同期衰退-5942.82%。
單季
泓格(3577) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,099萬元，較上一季衰退-21.22%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.18億元，較去年同期衰退-5942.82%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (90,994) | (96,322) | (21,305) | (46,152) | (49,008) | (33,371) | 80,080 | (9,870) | (66,666) | (63,148) | (45,352) | (1,658) | (1,528) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (490,000) | 150,000 | (490,000) | (230,000) | (180,000) | (91,000) | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 450,000 | (120,000) | 560,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (50,000) | (38,000) | (8,000) | (8,000) | (8,000) | 0 | (9,920) | (9,870) | (9,870) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (87,226) | (79,296) | (37,005) | 0 | (33,641) | 0 | 0 | (56,796) | (65,534) | (65,534) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (218,448) | 100% | (3,615) | 100% | (52,705) | 100% | (103,709) | 100% | (96,600) | 100% | (6,855) | 100% | 8,432 | 100% | (83,169) | 100% | (96,276) | 100% | (83,148) | 100% | 100,937 | 100% | (68,172) | 100% | (64,250) | 100% |
| 短期借款增加 | (290,000) | 132.75% | 680,000 | -18810.51% | (360,000) | 683.05% | (130,000) | 125.35% | (30,000) | 31.06% | 60,000 | -875.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20,000 | 19.81% | ||||||||
| 短期借款減少 | 200,000 | -91.55% | (630,000) | 17427.39% | 430,000 | -815.86% | 100,000 | -96.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20,000) | 24.05% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | -2766.25% | 0 | 0% | 120,000 | 1423.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 148,000 | 146.63% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (60,000) | 27.47% | (62,000) | 1715.08% | (32,000) | 60.72% | (32,000) | 30.86% | (24,000) | 24.84% | (29,560) | 431.22% | (39,480) | -468.22% | (39,480) | 47.47% | (39,480) | 41.01% | ||||||||
| 發放現金股利 | (63,966) | 29.28% | (87,226) | 2412.89% | (79,296) | 150.45% | (37,005) | 35.68% | (37,005) | 38.31% | (33,641) | 490.75% | (72,088) | -854.93% | (43,689) | 52.53% | (56,796) | 58.99% | (65,534) | 78.82% | (65,534) | -64.93% | (65,535) | 96.13% | (74,272) | 115.6% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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