3577
55.1
TWD+0.50 (0.92%)
2025.05.22收盤
泓格－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,919 | 12,095 | 45,964 | 41,582 | 29,195 | 7,612 | 7,600 | 33,441 | 14,736 | 11,373 | 9,941 | 18,921 | 20,283 | 9,633 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,919 | 12,095 | 45,964 | 41,582 | 29,195 | 7,612 | 7,600 | 33,441 | 14,736 | 11,373 | 9,941 | 18,921 | 20,283 | 9,633 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,845 | 14,643 | 13,847 | 12,372 | 12,886 | 12,408 | 7,850 | 5,861 | 5,413 | 5,910 | 5,964 | 5,255 | 4,562 | 3,504 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 382 | 404 | 333 | 330 | 335 | 203 | 186 | 114 | 156 | 228 | 377 | 705 | 978 | 1,070 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6 | 4 | (69) | 31 | (1,039) | 510 | (96) | (46) | (167) | 56 | 198 | (22) | (116) | 66 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 114 | 1,005 | 860 | 276 | 536 | 663 | 569 | 301 | 471 | 614 | 873 | 56 | 83 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (64) | (97) | (96) | (120) | (57) | (66) | (71) | (121) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,283 | 15,959 | 14,875 | 12,889 | 12,661 | 13,718 | 8,438 | 6,531 | 6,204 | 7,187 | 9,865 | 6,410 | 8,488 | 10,688 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,827) | (657) | 4,660 | (188) | 1,889 | 4,829 | 2,894 | 5,383 | 4,330 | (1,505) | (251) | 4,580 | 2,704 | 717 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,975 | (10,582) | (27,294) | (5,508) | (14,405) | (28,707) | 588 | (31,071) | (24,721) | (7,300) | 839 | (14,590) | (7,781) | (1,224) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 315 | (55) | (3,137) | (823) | (245) | 272 | (694) | 405 | (170) | 20 | (985) | 294 | (660) | (1,461) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,963 | 51,166 | (27,369) | (49,254) | 8,505 | 19,730 | (16,464) | (4,528) | (6,070) | 16,135 | (253) | (16,544) | (9,792) | 6,363 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 930 | (1,923) | 586 | (2,244) | (911) | (1,468) | 690 | (2,132) | (1,516) | (4,557) | 1,730 | 1,210 | (868) | 1,242 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,356 | 37,949 | (52,554) | (58,017) | (5,167) | (5,344) | (12,986) | (31,943) | (28,147) | 2,793 | 1,080 | (25,050) | (16,397) | 5,637 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,349 | (1,598) | (1,285) | 165 | 514 | 2,948 | 947 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,746) | (15,078) | 438 | (2,933) | (3,144) | (9,504) | 7,382 | (10,668) | 10,481 | 2,448 | (8,159) | (4,936) | 1,308 | 4,927 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,346 | (2,777) | (24,289) | (2,868) | 1,689 | (3,367) | 259 | (2,600) | (2,492) | (2,616) | (4,848) | (230) | (3,623) | (4,182) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,026) | (2,305) | 291 | 111 | 310 | 167 | (119) | (152) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (6,453) | 110 | 122 | 108 | 104 | 105 | 9 | (2) | 0 | (3) | 1 | 8 | (115) | (314) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,470 | (21,648) | (24,723) | (5,417) | (527) | (9,096) | 9,033 | (12,867) | 10,167 | 6,272 | (11,341) | (5,372) | 4,817 | (6,132) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,826 | 16,301 | (77,277) | (63,434) | (5,694) | (14,440) | (3,953) | (44,810) | (17,980) | 9,065 | (10,261) | (30,422) | (11,580) | (495) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 26,109 | 32,260 | (62,402) | (50,545) | 6,967 | (722) | 4,485 | (38,279) | (11,776) | 16,252 | (396) | (24,012) | (3,092) | 10,193 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,028 | 44,355 | (16,438) | (8,963) | 36,162 | 6,890 | 12,085 | (4,838) | 2,960 | 27,625 | 9,545 | (5,091) | 17,191 | 19,826 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 64 | 97 | 96 | 120 | 57 | 66 | 71 | 121 | 83 | 83 | 100 | 80 | 95 | 50 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (114) | (1,005) | (860) | (276) | (536) | (663) | (569) | (301) | (471) | (614) | (873) | (56) | (83) | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,978 | 43,447 | (17,202) | (9,119) | 35,683 | 6,293 | 11,334 | (5,779) | 2,572 | 24,994 | 8,593 | (5,785) | 16,361 | 19,022 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,379) | (2,453) | (3,932) | (16,381) | (1,685) | (8,905) | (20,345) | (14,251) | (3,201) | (423) | (1,397) | (3,621) | (2,261) | (12,331) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (360) | (464) | 362 | (388) | 570 | (86) | (105) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (502) | (140) | (140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (247) | (636) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (7,175) | (316) | (6,720) | (26,640) | (713) | 0 | (3,601) | 0 | 0 | 0 | (77) | 0 | (1,911) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,416) | (3,373) | (10,430) | (43,409) | (1,828) | (6,906) | (24,051) | (14,251) | (3,201) | (423) | 526 | (3,776) | (1,877) | (14,242) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (30,000) | 60,000 | (150,000) | (40,000) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | (70,000) | 190,000 | 70,000 | 30,000 | (10,000) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,000) | 0 | (8,000) | (8,000) | (8,000) | 0 | (9,870) | (9,870) | (9,870) | (9,870) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 10 | (111) | 3 | 78 | (140) | 116 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,026) | (1,076) | (1,102) | (1,058) | (1,167) | (1,175) | (1,280) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,016) | (11,187) | 30,901 | 16,782 | 20,693 | (12,218) | (11,150) | (9,870) | (9,870) | (9,870) | 0 | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,532 | 1,574 | 514 | 3,258 | (575) | (670) | 2,065 | 3,466 | (2,427) | (70) | (1,186) | (103) | 2,264 | 403 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,078 | 30,461 | 3,783 | (32,488) | 53,973 | (13,501) | (21,802) | (26,434) | (12,926) | 14,631 | 7,933 | (9,664) | 16,748 | 5,183 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,434 | 91,238 | 87,178 | 150,742 | 116,773 | 136,439 | 122,385 | 177,630 | 239,977 | 111,780 | 81,334 | 175,182 | 195,703 | 164,530 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,512 | 121,699 | 90,961 | 118,254 | 170,746 | 122,938 | 100,583 | 151,196 | 227,051 | 126,411 | 89,267 | 165,518 | 212,451 | 169,713 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,512 | 12.05% | 121,699 | 7.3% | 90,961 | 5.23% | 118,254 | 7.61% | 170,746 | 12.64% | 122,938 | 9.19% | 100,583 | 7.42% | 151,196 | 12.27% | 227,051 | 18.89% | 126,411 | 11.08% | 89,267 | 7.67% | 165,518 | 16.82% | 212,451 | 22.17% | 169,713 | 18.87% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,919 | 19.61% | 12,095 | 5.15% | 45,964 | 16.94% | 41,582 | 16.21% | 29,195 | 13.19% | 7,612 | 4.15% | 7,600 | 4.2% | 33,441 | 16.48% | 14,736 | 8.69% | 11,373 | 6.77% | 9,941 | 6.08% | 18,921 | 11.24% | 20,283 | 11.85% | 9,633 | 6.22% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,919 | 70.38% | 12,095 | 27.84% | 45,964 | -267.2% | 41,582 | -455.99% | 29,195 | 81.82% | 7,612 | 120.96% | 7,600 | 67.05% | 33,441 | -578.66% | 14,736 | 572.94% | 11,373 | 45.5% | 9,941 | 115.69% | 18,921 | -327.07% | 20,283 | 123.97% | 9,633 | 50.64% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,845 | 16.87% | 14,643 | 33.7% | 13,847 | -80.5% | 12,372 | -135.67% | 12,886 | 36.11% | 12,408 | 197.17% | 7,850 | 69.26% | 5,861 | -101.42% | 5,413 | 210.46% | 5,910 | 23.65% | 5,964 | 69.41% | 5,255 | -90.84% | 4,562 | 27.88% | 3,504 | 18.42% |
| 攤銷費用 | 382 | 0.43% | 404 | 0.93% | 333 | -1.94% | 330 | -3.62% | 335 | 0.94% | 203 | 3.23% | 186 | 1.64% | 114 | -1.97% | 156 | 6.07% | 228 | 0.91% | 377 | 4.39% | 705 | -12.19% | 978 | 5.98% | 1,070 | 5.63% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6 | 0.01% | 4 | 0.01% | (69) | 0.4% | 31 | -0.34% | (1,039) | -2.91% | 510 | 8.1% | (96) | -0.85% | (46) | 0.8% | (167) | -6.49% | 56 | 0.22% | 198 | 2.3% | (22) | 0.38% | (116) | -0.71% | 66 | 0.35% |
| 利息費用 | 114 | 0.13% | 1,005 | 2.31% | 860 | -5% | 276 | -3.03% | 536 | 1.5% | 663 | 10.54% | 569 | 5.02% | 301 | -5.21% | 471 | 18.31% | 614 | 2.46% | 873 | 10.16% | 56 | -0.97% | 83 | 0.51% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (64) | -0.07% | (97) | -0.22% | (96) | 0.56% | (120) | 1.32% | (57) | -0.16% | (66) | -1.05% | (71) | -0.63% | (121) | 2.09% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,283 | 17.37% | 15,959 | 36.73% | 14,875 | -86.47% | 12,889 | -141.34% | 12,661 | 35.48% | 13,718 | 217.99% | 8,438 | 74.45% | 6,531 | -113.01% | 6,204 | 241.21% | 7,187 | 28.75% | 9,865 | 114.8% | 6,410 | -110.8% | 8,488 | 51.88% | 10,688 | 56.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,827) | -3.21% | (657) | -1.51% | 4,660 | -27.09% | (188) | 2.06% | 1,889 | 5.29% | 4,829 | 76.74% | 2,894 | 25.53% | 5,383 | -93.15% | 4,330 | 168.35% | (1,505) | -6.02% | (251) | -2.92% | 4,580 | -79.17% | 2,704 | 16.53% | 717 | 3.77% |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,975 | 6.79% | (10,582) | -24.36% | (27,294) | 158.67% | (5,508) | 60.4% | (14,405) | -40.37% | (28,707) | -456.17% | 588 | 5.19% | (31,071) | 537.65% | (24,721) | -961.16% | (7,300) | -29.21% | 839 | 9.76% | (14,590) | 252.2% | (7,781) | -47.56% | (1,224) | -6.43% |
| 其他應收款（增加）減少 | 315 | 0.36% | (55) | -0.13% | (3,137) | 18.24% | (823) | 9.03% | (245) | -0.69% | 272 | 4.32% | (694) | -6.12% | 405 | -7.01% | (170) | -6.61% | 20 | 0.08% | (985) | -11.46% | 294 | -5.08% | (660) | -4.03% | (1,461) | -7.68% |
| 存貨（增加）減少 | 3,963 | 4.5% | 51,166 | 117.77% | (27,369) | 159.1% | (49,254) | 540.13% | 8,505 | 23.83% | 19,730 | 313.52% | (16,464) | -145.26% | (4,528) | 78.35% | (6,070) | -236% | 16,135 | 64.56% | (253) | -2.94% | (16,544) | 285.98% | (9,792) | -59.85% | 6,363 | 33.45% |
| 預付款項（增加）減少 | 930 | 1.06% | (1,923) | -4.43% | 586 | -3.41% | (2,244) | 24.61% | (911) | -2.55% | (1,468) | -23.33% | 690 | 6.09% | (2,132) | 36.89% | (1,516) | -58.94% | (4,557) | -18.23% | 1,730 | 20.13% | 1,210 | -20.92% | (868) | -5.31% | 1,242 | 6.53% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,356 | 9.5% | 37,949 | 87.35% | (52,554) | 305.51% | (58,017) | 636.22% | (5,167) | -14.48% | (5,344) | -84.92% | (12,986) | -114.58% | (31,943) | 552.74% | (28,147) | -1094.36% | 2,793 | 11.17% | 1,080 | 12.57% | (25,050) | 433.02% | (16,397) | -100.22% | 5,637 | 29.63% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,349 | 7.22% | (1,598) | -3.68% | (1,285) | 7.47% | 165 | -1.81% | 514 | 1.44% | 2,948 | 46.85% | 947 | 8.36% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,746) | -3.12% | (15,078) | -34.7% | 438 | -2.55% | (2,933) | 32.16% | (3,144) | -8.81% | (9,504) | -151.02% | 7,382 | 65.13% | (10,668) | 184.6% | 10,481 | 407.5% | 2,448 | 9.79% | (8,159) | -94.95% | (4,936) | 85.32% | 1,308 | 7.99% | 4,927 | 25.9% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,346 | 8.35% | (2,777) | -6.39% | (24,289) | 141.2% | (2,868) | 31.45% | 1,689 | 4.73% | (3,367) | -53.5% | 259 | 2.29% | (2,600) | 44.99% | (2,492) | -96.89% | (2,616) | -10.47% | (4,848) | -56.42% | (230) | 3.98% | (3,623) | -22.14% | (4,182) | -21.99% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,026) | -2.3% | (2,305) | -5.31% | 291 | -1.69% | 111 | -1.22% | 310 | 0.87% | 167 | 2.65% | (119) | -1.05% | (152) | 2.63% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (6,453) | -7.33% | 110 | 0.25% | 122 | -0.71% | 108 | -1.18% | 104 | 0.29% | 105 | 1.67% | 9 | 0.08% | (2) | 0.03% | 0 | 0% | (3) | -0.01% | 1 | 0.01% | 8 | -0.14% | (115) | -0.7% | (314) | -1.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,470 | 2.81% | (21,648) | -49.83% | (24,723) | 143.72% | (5,417) | 59.4% | (527) | -1.48% | (9,096) | -144.54% | 9,033 | 79.7% | (12,867) | 222.65% | 10,167 | 395.3% | 6,272 | 25.09% | (11,341) | -131.98% | (5,372) | 92.86% | 4,817 | 29.44% | (6,132) | -32.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,826 | 12.31% | 16,301 | 37.52% | (77,277) | 449.23% | (63,434) | 695.62% | (5,694) | -15.96% | (14,440) | -229.46% | (3,953) | -34.88% | (44,810) | 775.39% | (17,980) | -699.07% | 9,065 | 36.27% | (10,261) | -119.41% | (30,422) | 525.88% | (11,580) | -70.78% | (495) | -2.6% |
| 調整項目合計 | 26,109 | 29.68% | 32,260 | 74.25% | (62,402) | 362.76% | (50,545) | 554.28% | 6,967 | 19.52% | (722) | -11.47% | 4,485 | 39.57% | (38,279) | 662.38% | (11,776) | -457.85% | 16,252 | 65.02% | (396) | -4.61% | (24,012) | 415.07% | (3,092) | -18.9% | 10,193 | 53.59% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,028 | 100.06% | 44,355 | 102.09% | (16,438) | 95.56% | (8,963) | 98.29% | 36,162 | 101.34% | 6,890 | 109.49% | 12,085 | 106.63% | (4,838) | 83.72% | 2,960 | 115.09% | 27,625 | 110.53% | 9,545 | 111.08% | (5,091) | 88% | 17,191 | 105.07% | 19,826 | 104.23% |
| 收取之利息 | 64 | 0.07% | 97 | 0.22% | 96 | -0.56% | 120 | -1.32% | 57 | 0.16% | 66 | 1.05% | 71 | 0.63% | 121 | -2.09% | 83 | 3.23% | 83 | 0.33% | 100 | 1.16% | 80 | -1.38% | 95 | 0.58% | 50 | 0.26% |
| 支付之利息 | (114) | -0.13% | (1,005) | -2.31% | (860) | 5% | (276) | 3.03% | (536) | -1.5% | (663) | -10.54% | (569) | -5.02% | (301) | 5.21% | (471) | -18.31% | (614) | -2.46% | (873) | -10.16% | (56) | 0.97% | (83) | -0.51% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,978 | 100% | 43,447 | 100% | (17,202) | 100% | (9,119) | 100% | 35,683 | 100% | 6,293 | 100% | 11,334 | 100% | (5,779) | 100% | 2,572 | 100% | 24,994 | 100% | 8,593 | 100% | (5,785) | 100% | 16,361 | 100% | 19,022 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,379) | 58.61% | (2,453) | 72.72% | (3,932) | 37.7% | (16,381) | 37.74% | (1,685) | 92.18% | (8,905) | 128.95% | (20,345) | 84.59% | (14,251) | 100% | (3,201) | 100% | (423) | 100% | (1,397) | -265.59% | (3,621) | 95.9% | (2,261) | 120.46% | (12,331) | 86.58% |
| 存出保證金增加 | (360) | 1.85% | (464) | 13.76% | 362 | -3.47% | (388) | 0.89% | 570 | -31.18% | (86) | 1.25% | (105) | 0.44% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (502) | 2.59% | (140) | 4.15% | (140) | 1.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (247) | 6.54% | (636) | 33.88% | 0 | 0% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (7,175) | 36.95% | (316) | 9.37% | (6,720) | 64.43% | (26,640) | 61.37% | (713) | 39% | 0 | 0% | (3,601) | 14.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (77) | -14.64% | 0 | 0% | (1,911) | 13.42% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,416) | 100% | (3,373) | 100% | (10,430) | 100% | (43,409) | 100% | (1,828) | 100% | (6,906) | 100% | (24,051) | 100% | (14,251) | 100% | (3,201) | 100% | (423) | 100% | 526 | 100% | (3,776) | 100% | (1,877) | 100% | (14,242) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (30,000) | 142.75% | 60,000 | -536.34% | (150,000) | -485.42% | (40,000) | -238.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | -95.17% | (70,000) | 625.73% | 190,000 | 614.87% | 70,000 | 417.11% | 30,000 | 144.98% | (10,000) | 81.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (10,000) | 47.58% | 0 | 0% | (8,000) | -25.89% | (8,000) | -47.67% | (8,000) | -38.66% | 0 | 0% | (9,870) | 88.52% | (9,870) | 100% | (9,870) | 100% | (9,870) | 100% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 10 | -0.05% | (111) | 0.99% | 3 | 0.01% | 78 | 0.46% | (140) | -0.68% | 116 | -0.95% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,026) | 4.88% | (1,076) | 9.62% | (1,102) | -3.57% | (1,058) | -6.3% | (1,167) | -5.64% | (1,175) | 9.62% | (1,280) | 11.48% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,016) | 100% | (11,187) | 100% | 30,901 | 100% | 16,782 | 100% | 20,693 | 100% | (12,218) | 100% | (11,150) | 100% | (9,870) | 100% | (9,870) | 100% | (9,870) | 100% | 0 | |||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,532 | 1,574 | 514 | 3,258 | (575) | (670) | 2,065 | 3,466 | (2,427) | (70) | (1,186) | (103) | 2,264 | 403 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,078 | 30,461 | 3,783 | (32,488) | 53,973 | (13,501) | (21,802) | (26,434) | (12,926) | 14,631 | 7,933 | (9,664) | 16,748 | 5,183 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,434 | 91,238 | 87,178 | 150,742 | 116,773 | 136,439 | 122,385 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,512 | 121,699 | 90,961 | 118,254 | 170,746 | 122,938 | 100,583 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,512 | 121,699 | 90,961 | 118,254 | 170,746 | 122,938 | 100,583 | 151,196 | 227,051 | 126,411 | 89,267 | 165,518 | 212,451 | 169,713 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泓格(3577) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,798萬元、較上一季衰退-12.84%；而今年初至今累積為NT$8,798萬元、較去年同期成長102.49%。
單季
泓格(3577) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,798萬元，較上一季衰退-12.84%，為過去11年同期中的第1高。
同時泓格過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為126.68%、69.47%與26.19%。
其中稅前淨利為NT$6,192萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,528萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,798萬元，較去年同期成長102.49%，為過去11年同期中的第1高。
同時泓格過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為126.68%、69.47%與26.19%。
其中稅前淨利為NT$6,192萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,528萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,919 | 12,095 | 45,964 | 41,582 | 29,195 | 7,612 | 7,600 | 33,441 | 14,736 | 11,373 | 9,941 | 18,921 | 20,283 | 9,633 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,283 | 15,959 | 14,875 | 12,889 | 12,661 | 13,718 | 8,438 | 6,531 | 6,204 | 7,187 | 9,865 | 6,410 | 8,488 | 10,688 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,845 | 14,643 | 13,847 | 12,372 | 12,886 | 12,408 | 7,850 | 5,861 | 5,413 | 5,910 | 5,964 | 5,255 | 4,562 | 3,504 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 382 | 404 | 333 | 330 | 335 | 203 | 186 | 114 | 156 | 228 | 377 | 705 | 978 | 1,070 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,826 | 16,301 | (77,277) | (63,434) | (5,694) | (14,440) | (3,953) | (44,810) | (17,980) | 9,065 | (10,261) | (30,422) | (11,580) | (495) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,978 | 43,447 | (17,202) | (9,119) | 35,683 | 6,293 | 11,334 | (5,779) | 2,572 | 24,994 | 8,593 | (5,785) | 16,361 | 19,022 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,919 | 19.61% | 12,095 | 5.15% | 45,964 | 16.94% | 41,582 | 16.21% | 29,195 | 13.19% | 7,612 | 4.15% | 7,600 | 4.2% | 33,441 | 16.48% | 14,736 | 8.69% | 11,373 | 6.77% | 9,941 | 6.08% | 18,921 | 11.24% | 20,283 | 11.85% | 9,633 | 6.22% |
| 收益費損項目合計 | 15,283 | 17.37% | 15,959 | 36.73% | 14,875 | -86.47% | 12,889 | -141.34% | 12,661 | 35.48% | 13,718 | 217.99% | 8,438 | 74.45% | 6,531 | -113.01% | 6,204 | 241.21% | 7,187 | 28.75% | 9,865 | 114.8% | 6,410 | -110.8% | 8,488 | 51.88% | 10,688 | 56.19% |
| 折舊費用 | 14,845 | 16.87% | 14,643 | 33.7% | 13,847 | -80.5% | 12,372 | -135.67% | 12,886 | 36.11% | 12,408 | 197.17% | 7,850 | 69.26% | 5,861 | -101.42% | 5,413 | 210.46% | 5,910 | 23.65% | 5,964 | 69.41% | 5,255 | -90.84% | 4,562 | 27.88% | 3,504 | 18.42% |
| 攤銷費用 | 382 | 0.43% | 404 | 0.93% | 333 | -1.94% | 330 | -3.62% | 335 | 0.94% | 203 | 3.23% | 186 | 1.64% | 114 | -1.97% | 156 | 6.07% | 228 | 0.91% | 377 | 4.39% | 705 | -12.19% | 978 | 5.98% | 1,070 | 5.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,826 | 12.31% | 16,301 | 37.52% | (77,277) | 449.23% | (63,434) | 695.62% | (5,694) | -15.96% | (14,440) | -229.46% | (3,953) | -34.88% | (44,810) | 775.39% | (17,980) | -699.07% | 9,065 | 36.27% | (10,261) | -119.41% | (30,422) | 525.88% | (11,580) | -70.78% | (495) | -2.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,978 | 100% | 43,447 | 100% | (17,202) | 100% | (9,119) | 100% | 35,683 | 100% | 6,293 | 100% | 11,334 | 100% | (5,779) | 100% | 2,572 | 100% | 24,994 | 100% | 8,593 | 100% | (5,785) | 100% | 16,361 | 100% | 19,022 | 100% |
投資活動之淨現金流
泓格(3577) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,942萬元、較上一季衰退-294.39%；而今年初至今累積為NT$-1,942萬元、較去年同期衰退-475.63%。
單季
泓格(3577) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,942萬元，較上一季衰退-294.39%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,942萬元，較去年同期衰退-475.63%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,416) | (3,373) | (10,430) | (43,409) | (1,828) | (6,906) | (24,051) | (14,251) | (3,201) | (423) | 526 | (3,776) | (1,877) | (14,242) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,379) | (2,453) | (3,932) | (16,381) | (1,685) | (8,905) | (20,345) | (14,251) | (3,201) | (423) | (1,397) | (3,621) | (2,261) | (12,331) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (502) | (140) | (140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (247) | (636) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,416) | 100% | (3,373) | 100% | (10,430) | 100% | (43,409) | 100% | (1,828) | 100% | (6,906) | 100% | (24,051) | 100% | (14,251) | 100% | (3,201) | 100% | (423) | 100% | 526 | 100% | (3,776) | 100% | (1,877) | 100% | (14,242) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,379) | 58.61% | (2,453) | 72.72% | (3,932) | 37.7% | (16,381) | 37.74% | (1,685) | 92.18% | (8,905) | 128.95% | (20,345) | 84.59% | (14,251) | 100% | (3,201) | 100% | (423) | 100% | (1,397) | -265.59% | (3,621) | 95.9% | (2,261) | 120.46% | (12,331) | 86.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (502) | 2.59% | (140) | 4.15% | (140) | 1.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (247) | 6.54% | (636) | 33.88% | 0 | 0% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泓格(3577) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,102萬元、較上一季成長76.9%；而今年初至今累積為NT$-2,102萬元、較去年同期衰退-87.86%。
單季
泓格(3577) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,102萬元，較上一季成長76.9%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,102萬元，較去年同期衰退-87.86%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,016) | (11,187) | 30,901 | 16,782 | 20,693 | (12,218) | (11,150) | (9,870) | (9,870) | (9,870) | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (30,000) | 60,000 | (150,000) | (40,000) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | (70,000) | 190,000 | 70,000 | 30,000 | (10,000) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,000) | 0 | (8,000) | (8,000) | (8,000) | 0 | (9,870) | (9,870) | (9,870) | (9,870) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,016) | 100% | (11,187) | 100% | 30,901 | 100% | 16,782 | 100% | 20,693 | 100% | (12,218) | 100% | (11,150) | 100% | (9,870) | 100% | (9,870) | 100% | (9,870) | 100% | 0 | |||||||
| 短期借款增加 | (30,000) | 142.75% | 60,000 | -536.34% | (150,000) | -485.42% | (40,000) | -238.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 20,000 | -95.17% | (70,000) | 625.73% | 190,000 | 614.87% | 70,000 | 417.11% | 30,000 | 144.98% | (10,000) | 81.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,000) | 47.58% | 0 | 0% | (8,000) | -25.89% | (8,000) | -47.67% | (8,000) | -38.66% | 0 | 0% | (9,870) | 88.52% | (9,870) | 100% | (9,870) | 100% | (9,870) | 100% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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