3548
121.5
TWD-1.50 (-1.22%)
2025.06.27收盤
兆利－現金流量表
營業活動之現金流
兆利(3548) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.48億元、較上一季成長1187%；而今年初至今累積為NT$7.48億元、較去年同期成長110.13%。
單季
兆利(3548) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.48億元，較上一季成長1187%，為過去11年同期中的第1高。
同時兆利過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為15.96%、44.92%與21.31%。
其中稅前淨利為NT$1.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,554萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.48億元，較去年同期成長110.13%，為過去11年同期中的第1高。
同時兆利過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為15.96%、44.92%與21.31%。
其中稅前淨利為NT$1.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,554萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,849 | 226,119 | 15,130 | 242,456 | 90,281 | 33,175 | 126,299 | 79,296 | 121,639 | 79,915 | 19,019 | 72,304 | 37,958 | 16,983 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 118,785 | 70,355 | 69,931 | 81,600 | 54,479 | 43,578 | 32,655 | 39,473 | 34,651 | 58,036 | 24,743 | 23,124 | 21,121 | 21,158 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 104,644 | 81,004 | 75,434 | 70,982 | 58,699 | 52,962 | 45,574 | 31,902 | 26,597 | 21,813 | 20,488 | 19,127 | 17,490 | 20,199 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,287 | 9,997 | 6,453 | 5,524 | 6,330 | 4,576 | 5,979 | 5,375 | 7,257 | 7,261 | 6,659 | 6,868 | 2,221 | 4,011 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 572,459 | 119,567 | (53,917) | 159,520 | (3,576) | 81,151 | 22,934 | (265,444) | (195,989) | 8,441 | (191,006) | 30,679 | 187,162 | (32,762) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 747,550 | 355,755 | (4,579) | 479,433 | 126,836 | 116,961 | 164,590 | (147,988) | (62,703) | 140,294 | (152,495) | 124,933 | 246,609 | 1,894 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,849 | 3.88% | 226,119 | 9.51% | 15,130 | 1.15% | 242,456 | 10.86% | 90,281 | 5.91% | 33,175 | 3.38% | 126,299 | 9.17% | 79,296 | 6.73% | 121,639 | 9.23% | 79,915 | 7.32% | 19,019 | 2.24% | 72,304 | 9.04% | 37,958 | 6.34% | 16,983 | 2.23% |
| 收益費損項目合計 | 118,785 | 15.89% | 70,355 | 19.78% | 69,931 | -1527.21% | 81,600 | 17.02% | 54,479 | 42.95% | 43,578 | 37.26% | 32,655 | 19.84% | 39,473 | -26.67% | 34,651 | -55.26% | 58,036 | 41.37% | 24,743 | -16.23% | 23,124 | 18.51% | 21,121 | 8.56% | 21,158 | 1117.11% |
| 折舊費用 | 104,644 | 14% | 81,004 | 22.77% | 75,434 | -1647.39% | 70,982 | 14.81% | 58,699 | 46.28% | 52,962 | 45.28% | 45,574 | 27.69% | 31,902 | -21.56% | 26,597 | -42.42% | 21,813 | 15.55% | 20,488 | -13.44% | 19,127 | 15.31% | 17,490 | 7.09% | 20,199 | 1066.47% |
| 攤銷費用 | 8,287 | 1.11% | 9,997 | 2.81% | 6,453 | -140.93% | 5,524 | 1.15% | 6,330 | 4.99% | 4,576 | 3.91% | 5,979 | 3.63% | 5,375 | -3.63% | 7,257 | -11.57% | 7,261 | 5.18% | 6,659 | -4.37% | 6,868 | 5.5% | 2,221 | 0.9% | 4,011 | 211.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 572,459 | 76.58% | 119,567 | 33.61% | (53,917) | 1177.48% | 159,520 | 33.27% | (3,576) | -2.82% | 81,151 | 69.38% | 22,934 | 13.93% | (265,444) | 179.37% | (195,989) | 312.57% | 8,441 | 6.02% | (191,006) | 125.25% | 30,679 | 24.56% | 187,162 | 75.89% | (32,762) | -1729.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 747,550 | 100% | 355,755 | 100% | (4,579) | 100% | 479,433 | 100% | 126,836 | 100% | 116,961 | 100% | 164,590 | 100% | (147,988) | 100% | (62,703) | 100% | 140,294 | 100% | (152,495) | 100% | 124,933 | 100% | 246,609 | 100% | 1,894 | 100% |
投資活動之淨現金流
兆利(3548) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7.16億元、較上一季衰退-216.21%；而今年初至今累積為NT$-7.16億元、較去年同期衰退-29.83%。
單季
兆利(3548) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7.16億元，較上一季衰退-216.21%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.16億元，較去年同期衰退-29.83%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (715,709) | (551,277) | (675,370) | (697,637) | (360,490) | (488,998) | (121,579) | (76,308) | (216,942) | (156,961) | (32,518) | (41,951) | 12,690 | 14,825 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (240,631) | (52,710) | (61,344) | (73,385) | (108,033) | (144,832) | (32,524) | (157,203) | (49,612) | (36,276) | (10,411) | (11,080) | (7,690) | (8,203) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 822 | 441 | 135 | 9,735 | 68 | 537 | 458 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,460) | (2,581) | (3,070) | (391) | (2,594) | (1,706) | (1,526) | (598) | (289) | 0 | (871) | 0 | (10,237) | (188) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (452,727) | (577,007) | (721,367) | (609,662) | (469,804) | (817,726) | (280,846) | (375,013) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,606 | 167,504 | 155,450 | 31,542 | 225,454 | 395,715 | 192,360 | 330,866 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,209) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (715,709) | 100% | (551,277) | 100% | (675,370) | 100% | (697,637) | 100% | (360,490) | 100% | (488,998) | 100% | (121,579) | 100% | (76,308) | 100% | (216,942) | 100% | (156,961) | 100% | (32,518) | 100% | (41,951) | 100% | 12,690 | 100% | 14,825 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (240,631) | 33.62% | (52,710) | 9.56% | (61,344) | 9.08% | (73,385) | 10.52% | (108,033) | 29.97% | (144,832) | 29.62% | (32,524) | 26.75% | (157,203) | 206.01% | (49,612) | 22.87% | (36,276) | 23.11% | (10,411) | 32.02% | (11,080) | 26.41% | (7,690) | -60.6% | (8,203) | -55.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | -0.01% | 822 | -0.15% | 441 | -0.07% | 135 | -0.02% | 9,735 | -2.7% | 68 | -0.01% | 537 | -0.44% | 458 | -0.6% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,460) | 0.76% | (2,581) | 0.47% | (3,070) | 0.45% | (391) | 0.06% | (2,594) | 0.72% | (1,706) | 0.35% | (1,526) | 1.26% | (598) | 0.78% | (289) | 0.13% | 0 | 0% | (871) | 2.68% | 0 | 0% | (10,237) | -80.67% | (188) | -1.27% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (452,727) | 63.26% | (577,007) | 104.67% | (721,367) | 106.81% | (609,662) | 87.39% | (469,804) | 130.32% | (817,726) | 167.22% | (280,846) | 231% | (375,013) | 491.45% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,606 | -14.06% | 167,504 | -30.38% | 155,450 | -23.02% | 31,542 | -4.52% | 225,454 | -62.54% | 395,715 | -80.92% | 192,360 | -158.22% | 330,866 | -433.59% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,209) | 0.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,460 | -7.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
兆利(3548) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$12億元、較上一季成長1342.62%；而今年初至今累積為NT$12億元、較去年同期成長246.46%。
單季
兆利(3548) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$12億元，較上一季成長1342.62%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$12億元，較去年同期成長246.46%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,199,877 | 346,328 | (265,653) | 6,594 | (227,526) | 86,060 | (10,035) | 54,569 | (13,311) | (10,895) | (60,412) | (32,002) | (95,964) | 57,282 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 36,900 | (5) | 78,785 | 0 | 0 | 57,335 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (431,405) | (486,776) | (200,536) | 63,133 | (250,055) | 0 | 0 | (10,746) | (4,471) | (49,854) | (31,944) | (93,581) | 0 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 1,645,246 | 899,237 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 197,758 | 61,322 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,499) | (54,341) | (54,341) | (39,514) | (163,797) | 0 | (2,493) | (6,416) | (6,415) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,199,877 | 100% | 346,328 | 100% | (265,653) | 100% | 6,594 | 100% | (227,526) | 100% | 86,060 | 100% | (10,035) | 100% | 54,569 | 100% | (13,311) | 100% | (10,895) | 100% | (60,412) | 100% | (32,002) | 100% | (95,964) | 100% | 57,282 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36,900 | 42.88% | (5) | 0.05% | 78,785 | 144.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57,335 | 100.09% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (431,405) | -35.95% | (486,776) | -140.55% | (200,536) | 75.49% | 63,133 | 957.43% | (250,055) | 109.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,746) | 80.73% | (4,471) | 41.04% | (49,854) | 82.52% | (31,944) | 99.82% | (93,581) | 97.52% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | 1,645,246 | 137.12% | 899,237 | 259.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 197,758 | -86.92% | 61,322 | 71.25% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,499) | -0.29% | (54,341) | -15.69% | (54,341) | 20.46% | (39,514) | -599.24% | (163,797) | 71.99% | 0 | 0% | (2,493) | 18.73% | (6,416) | 58.89% | (6,415) | 10.62% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
