兆利－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,948	1.44%	229,985	10.07%	182,437	9.26%	150,997	10.42%	27,246	1.52%	168,115	12.21%	185,022	12.35%	205,566	14.25%	141,399	10.23%	186,068	11.73%	24,192	2.86%	70,999	6.82%	4,207	0.67%	65,761	7.48%
本期稅前淨利（淨損）	38,948		229,985		182,437		150,997		27,246		168,115		185,022		205,566		141,399		186,068		24,192		70,999		4,207		65,761
調整項目
收益費損項目
折舊費用	102,364		89,441		78,778		76,294		61,010		54,163		45,196		34,270		26,474		23,035		20,293		18,500		15,345		19,487
攤銷費用	8,652		5,978		6,005		7,058		6,273		15,146		5,210		5,425		2,811		8,309		7,495		6,144		8,956		7,182
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,065		(6,454)		(5,683)		16,370		362		4,892		5,312		(9,287)		2,622		(27,731)		(619)		(383)		(551)		(308)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	5,267		161		(179)		8,163		631		0		(96)
利息費用	13,044		6,245		5,168		4,912		2,618		2,494		1,846		604		528		1,130		1,684		322		34		301
利息收入	(16,345)		(20,517)		(12,442)		(4,712)		(1,984)		(2,034)		(5,969)		(8,395)
股利收入	(12,049)		(156)		(2,815)		(9,610)		(7,844)		(1,015)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	420		271		231		224		(325)		135		(217)		490
收益費損項目合計	107,418		74,969		65,926		97,206		60,741		73,781		45,653		14,544		19,227		(14,180)		25,452		22,033		17,524		23,002
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	17,419		8,147		(52,232)		14,984		27,954		(9,000)		(67,000)
應收票據（增加）減少	743		(1,241)		521		(97)		(373)		(489)		(365)		401		(8,748)		(372)		2,180		48
應收帳款（增加）減少	132,455		934,419		(624,390)		940,481		(282,542)		(168,497)		50,452		(247,382)		(30,481)		(228,567)		237,544		(76,941)		141,734		(237,515)
其他應收款（增加）減少	5,596		13,385		(4,578)		11,795		21,086		5,913		1,843		4,657		21,180		(13,490)		(14,566)		3,358
存貨（增加）減少	216,844		76,054		54,344		6,973		142,990		45,955		69,611		43,062		33,323		125,134		6,453		(39,030)		45,663		13,029
預付款項（增加）減少	13,968		(2,516)		4,059		7,164		(2,807)		(4,071)		(18,010)		(22,279)		(15,762)		(3,586)		5,325		(15,383)		74		4,661
其他流動資產（增加）減少	11,936		(2,679)		(1,918)		1,960		24,777		16,999		16,522		61,661
與營業活動相關之資產之淨變動合計	398,961		1,025,569		(624,194)		983,260		(68,915)		(113,190)		53,773		(341,128)		34,792		(123,901)		225,079		(107,950)		161,218		(251,495)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(659,417)		(305,983)		296,797		(894,850)		(261,546)		85,108		(167,726)		195,512		48,250		92,308		(82,519)		62,967		(118,141)		74,454
其他應付款增加（減少）	(143,371)		110,342		36,486		(26,373)		68,661		44,581		40,044		61,099		39,646		97,024		3,488		65,559		26,651		25,454
其他流動負債增加（減少）	(13,491)		(2,077)		27,186		6,667		(13,267)		3,900		1,916		6,086
淨確定福利負債增加(減少)	(333)		(240)		(160)		(400)		(240)		702		0				(512)		1,498		0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(816,612)		(197,958)		349,195		(924,663)		(201,900)		134,222		(144,304)		262,321		72,778		200,312		(76,068)		131,234		(76,090)		104,001
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(417,651)		827,611		(274,999)		58,597		(270,815)		21,032		(90,531)		(78,807)		107,570		76,411		149,011		23,284		85,128		(147,494)
調整項目合計	(310,233)		902,580		(209,073)		155,803		(210,074)		94,813		(44,878)		(64,263)		126,797		62,231		174,463		45,317		102,652		(124,492)
營運產生之現金流入（流出）	(271,285)		1,132,565		(26,636)		306,800		(182,828)		262,928		140,144		141,303		268,196		248,299		198,655		116,316		106,859		(58,731)
收取之利息	16,344		20,389		13,874		4,132		1,959		2,133		8,008		9,415		4,862		2,825		3,670		3,299		2,353		3,829
支付之利息	(1,776)		(2,699)		(3,000)		(3,549)		(1,831)		(2,209)		(1,866)		(683)		(518)		(1,184)		(1,753)		(321)		(32)		(327)
退還（支付）之所得稅	(84,947)		(82,113)		(25,478)		(87,220)		(31,341)		(26,596)		(55,543)		(37,403)		(37,910)		(37,342)		(39,513)		(23,588)		(23,814)		(4,816)
營業活動之淨現金流入（流出）	(341,664)		1,068,142		(41,240)		220,163		(214,041)		236,256		90,743		121,260		241,366		228,793		161,059		95,706		85,366		(60,045)
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(750,845)		(1,284,248)		(418,930)		(632,688)		(304,739)		(560,610)		(704,913)		(353,896)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	279,857		515,026		515,402		464,536		197,259		642,605		631,773		370,485
取得不動產、廠房及設備	(14,586)		(146,219)		(24,618)		(6,866)		(93,270)		(47,521)		(33,324)		(31,186)		5,186		(31,907)		(13,986)		(315,321)		(31,324)		(16,318)
處分不動產、廠房及設備	6,232		118		116		(114)		315		1,410		2,395		130
取得無形資產	(3,958)		(2,195)		(1,581)		(2,046)		(4,332)		(220)		(2,288)		(1,663)		(2,731)		(8)		(290)		0		(4,520)		(3,955)
取得使用權資產	0		0		0		0		(40,567)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(35,843)		30,025		(1,588)		581		(1,966)		(36,844)
預付設備款增加	(91,129)		(122,618)		(38,737)		(13,949)		(23,131)						(127,355)		(28,492)		7,655		(511)		(5,105)
收取之股利	12,049		156		2,815		9,610		7,844		1,015
投資活動之淨現金流入（流出）	(598,223)		(1,007,555)		43,171		(180,936)		(257,587)		(20,760)		(276,538)		(21,280)		73,057		13,461		(20,466)		(321,623)		(26,820)		(43,043)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	62,980		111		(193,862)		(350,473)								(79,877)		10,746		(3,094)						0		(1,620)
發行公司債	0		0
償還長期借款	(3,499)		(54,340)		(54,340)		(89,513)		(188,006)						0		(2,449)		(6,415)		(6,416)
租賃本金償還	(15,085)		(11,709)		(10,712)		(11,854)		(10,792)		(10,173)		(14,413)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	44,058		(65,956)		(259,017)		958		130,842		160,189		(13,986)		(156,476)		64,247		(9,552)		(60,867)		198,854		9,246		2,915
匯率變動對現金及約當現金之影響	(362,715)		1,133		(67,923)		3,958		(36,340)		(23,222)		(14,940)		(7,393)		16,886		(16,976)		(5,307)		(13,735)		9,090		3,105
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,258,544)		(4,236)		(325,009)		44,143		(377,126)		352,463		(214,721)		(63,889)		395,556		215,726		74,419		(40,798)		76,882		(97,068)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,790,615		1,337,162		538,339		795,146		980,089		726,540		761,745
期末現金及約當現金餘額	(1,258,544)		(4,236)		(325,009)		44,143		(377,126)		352,463		(214,721)		1,574,450		1,392,545		716,191		618,361		984,879		985,210		717,236
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,314,621	27.83%	3,188,458	29.65%	1,581,801	18.21%	1,807,840	20.4%	1,164,235	14.68%	1,485,439	22.09%	1,459,031	22.97%	1,574,450	25.82%	1,392,545	24.28%	716,191	14.15%	618,361	15.43%	984,879	23.95%	985,210	29.89%	717,236	20.53%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	140,797	2.64%	456,104	9.78%	197,567	6%	393,453	10.69%	117,527	3.53%	201,290	8.53%	311,321	10.83%	284,862	10.87%	263,038	9.74%	265,983	9.93%	43,211	2.55%	143,303	7.78%	42,165	3.44%	82,744	5.04%
本期稅前淨利（淨損）	140,797	34.69%	456,104	32.03%	197,567	-431.19%	393,453	56.24%	117,527	-134.77%	201,290	56.99%	311,321	121.93%	284,862	-1065.78%	263,038	147.23%	265,983	72.07%	43,211	504.57%	143,303	64.95%	42,165	12.7%	82,744	-142.29%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	207,008	51%	170,445	11.97%	154,212	-336.57%	147,276	21.05%	119,709	-137.27%	107,125	30.33%	90,770	35.55%	66,172	-247.58%	53,071	29.7%	44,848	12.15%	40,781	476.19%	37,627	17.05%	32,835	9.89%	39,686	-68.25%
攤銷費用	16,939	4.17%	15,975	1.12%	12,458	-27.19%	12,582	1.8%	12,603	-14.45%	19,722	5.58%	11,189	4.38%	10,800	-40.41%	10,068	5.64%	15,570	4.22%	14,154	165.27%	13,012	5.9%	11,177	3.37%	11,193	-19.25%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,282	0.81%	(5,997)	-0.42%	(4,553)	9.94%	15,885	2.27%	(5,765)	6.61%	(3,933)	-1.11%	(7,779)	-3.05%	43	-0.16%	5,196	2.91%	1,995	0.54%	(1,698)	-19.83%	102	0.05%	723	0.22%	(565)	0.97%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	17,897	4.41%	(8,618)	-0.61%	(3,745)	8.17%	8,279	1.18%	295	-0.34%	0	0%	(171)	-0.07%	65	-0.24%
利息費用	22,931	5.65%	12,851	0.9%	12,168	-26.56%	8,416	1.2%	5,673	-6.51%	5,159	1.46%	3,396	1.33%	1,283	-4.8%	990	0.55%	2,382	0.65%	3,494	40.8%	390	0.18%	207	0.06%	506	-0.87%
利息收入	(26,697)	-6.58%	(36,895)	-2.59%	(28,142)	61.42%	(7,212)	-1.03%	(4,537)	5.2%	(4,416)	-1.25%	(13,501)	-5.29%	(16,360)	61.21%
股利收入	(15,874)	-3.91%	(4,998)	-0.35%	(5,736)	12.52%	(14,265)	-2.04%	(12,702)	14.57%	(6,433)	-1.82%	(5,629)	-2.2%	(8,628)	32.28%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	717	0.18%	2,561	0.18%	2,697	-5.89%	1,243	0.18%	(56)	0.06%	135	0.04%	33	0.01%	642	-2.4%
收益費損項目合計	226,203	55.73%	145,324	10.21%	135,857	-296.51%	178,806	25.56%	115,220	-132.13%	117,359	33.23%	78,308	30.67%	54,017	-202.1%	53,878	30.16%	43,856	11.88%	50,195	586.12%	45,157	20.47%	38,645	11.64%	44,160	-75.94%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	77,730	19.15%	0	0%	(114,492)	249.88%	(27,227)	-3.89%	26,314	-30.17%	(9,000)	-2.55%	(62,000)	-24.28%	(182,000)	680.93%
應收票據（增加）減少	1,462	0.36%	(2,376)	-0.17%	229	-0.5%	899	0.13%	(594)	0.68%	(547)	-0.15%	(605)	-0.24%	7	-0.03%	(9,652)	-5.4%	(269)	-0.07%	209	2.44%	663	0.3%	670	0.2%	0	0%
應收帳款（增加）減少	499,200	122.99%	983,983	69.1%	(255,832)	558.35%	927,920	132.64%	(214,254)	245.69%	215,337	60.96%	269,310	105.47%	(69,303)	259.29%	45,162	25.28%	(77,071)	-20.88%	281,704	3289.4%	79,195	35.89%	362,704	109.26%	(133,756)	230.01%
其他應收款（增加）減少	14,529	3.58%	14,028	0.99%	4,661	-10.17%	23,866	3.41%	5,203	-5.97%	16,006	4.53%	32,011	12.54%	26,370	-98.66%	77,599	43.43%	(6,129)	-1.66%	35,319	412.41%	8,753	3.97%
存貨（增加）減少	2,723	0.67%	79,906	5.61%	(51,848)	113.16%	(47,930)	-6.85%	(176,265)	202.13%	75,452	21.36%	58,393	22.87%	(96,095)	359.53%	23,066	12.91%	(48,601)	-13.17%	41,865	488.85%	(80,932)	-36.68%	26,619	8.02%	42,226	-72.61%
預付款項（增加）減少	15,948	3.93%	13,517	0.95%	6,450	-14.08%	2,983	0.43%	(49,097)	56.3%	(4,475)	-1.27%	21,313	8.35%	(34,415)	128.76%	(9,480)	-5.31%	(11,221)	-3.04%	(34,460)	-402.38%	(7,018)	-3.18%	(9,390)	-2.83%	(6,286)	10.81%
其他流動資產（增加）減少	(25,925)	-6.39%	(2,577)	-0.18%	(1,313)	2.87%	(1,481)	-0.21%	19,234	-22.06%	37,978	10.75%	(5,252)	-2.06%	(1,031)	3.86%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	585,667	144.29%	1,086,481	76.3%	(412,145)	899.51%	879,030	125.65%	(389,459)	446.6%	330,751	93.64%	314,629	123.22%	(354,973)	1328.09%	157,088	87.92%	(158,699)	-43%	242,213	2828.27%	22,400	10.15%	421,906	127.09%	(79,228)	136.25%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(35,266)	-8.69%	(240,385)	-16.88%	184,718	-403.15%	(653,323)	-93.39%	(5,086)	5.83%	(188,314)	-53.31%	(340,865)	-133.5%	52,426	-196.15%	(140,894)	-78.86%	172,530	46.75%	(215,681)	-2518.46%	21,587	9.78%	(171,169)	-51.56%	(87,371)	150.25%
其他應付款增加（減少）	(380,721)	-93.8%	101,039	7.1%	(133,796)	292.01%	144	0.02%	106,118	-121.69%	(46,713)	-13.23%	(30,848)	-12.08%	(40,198)	150.4%	(103,648)	-58.01%	52,553	14.24%	(63,566)	-742.25%	7,303	3.31%	4,050	1.22%	(18,469)	31.76%
其他流動負債增加（減少）	(14,460)	-3.56%	522	0.04%	34,921	-76.22%	5,677	0.81%	(1,520)	1.74%	16,981	4.81%	(9,877)	-3.87%	(599)	2.24%
淨確定福利負債增加(減少)	(412)	-0.1%	(479)	-0.03%	(480)	1.05%	(479)	-0.07%	(479)	0.55%	(341)	-0.1%	(1,025)	-0.4%	(1,026)	3.84%	(512)	-0.29%	2,911	0.79%	(150)	-1.75%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(430,859)	-106.15%	(139,303)	-9.78%	83,229	-181.65%	(660,913)	-94.47%	115,068	-131.95%	(228,568)	-64.71%	(382,226)	-149.7%	10,722	-40.12%	(245,507)	-137.41%	243,551	65.99%	(284,208)	-3318.64%	31,563	14.31%	(149,616)	-45.07%	(101,028)	173.73%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	154,808	38.14%	947,178	66.52%	(328,916)	717.86%	218,117	31.18%	(274,391)	314.65%	102,183	28.93%	(67,597)	-26.47%	(344,251)	1287.98%	(88,419)	-49.49%	84,852	22.99%	(41,995)	-490.37%	53,963	24.46%	272,290	82.02%	(180,256)	309.98%
調整項目合計	381,011	93.87%	1,092,502	76.73%	(193,059)	421.35%	396,923	56.74%	(159,171)	182.53%	219,542	62.15%	10,711	4.19%	(290,234)	1085.88%	(34,541)	-19.33%	128,708	34.87%	8,200	95.75%	99,120	44.92%	310,935	93.66%	(136,096)	234.04%
營運產生之現金流入（流出）	521,808	128.56%	1,548,606	108.76%	4,508	-9.84%	790,376	112.98%	(41,644)	47.75%	420,832	119.14%	322,032	126.12%	(5,372)	20.1%	228,497	127.89%	394,691	106.94%	51,411	600.32%	242,423	109.87%	353,100	106.36%	(53,352)	91.75%
收取之利息	27,854	6.86%	34,822	2.45%	28,462	-62.12%	6,580	0.94%	5,229	-6%	4,388	1.24%	14,302	5.6%	15,992	-59.83%	8,184	4.58%	4,576	1.24%	6,870	80.22%	6,325	2.87%	4,691	1.41%	6,784	-11.67%
支付之利息	(5,373)	-1.32%	(5,371)	-0.38%	(8,905)	19.44%	(6,826)	-0.98%	(4,412)	5.06%	(4,836)	-1.37%	(3,457)	-1.35%	(1,445)	5.41%	(994)	-0.56%	(2,418)	-0.66%	(3,549)	-41.44%	(342)	-0.16%	(210)	-0.06%	(484)	0.83%
退還（支付）之所得稅	(138,403)	-34.1%	(154,160)	-10.83%	(69,884)	152.52%	(90,534)	-12.94%	(46,378)	53.18%	(67,167)	-19.02%	(77,544)	-30.37%	(44,531)	166.61%	(63,760)	-35.69%	(43,957)	-11.91%	(46,168)	-539.09%	(27,767)	-12.58%	(25,606)	-7.71%	(11,099)	19.09%
營業活動之淨現金流入（流出）	405,886	100%	1,423,897	100%	(45,819)	100%	699,596	100%	(87,205)	100%	353,217	100%	255,333	100%	(26,728)	100%	178,663	100%	369,087	100%	8,564	100%	220,639	100%	331,975	100%	(58,151)	100%
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0	0%	2,400	-0.15%	10,151	-1.61%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,203,572)	91.6%	(1,861,255)	119.4%	(1,140,297)	180.37%	(1,242,350)	141.41%	(774,543)	125.31%	(1,378,336)	270.39%	(985,759)	247.61%	(728,909)	746.92%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	380,463	-28.96%	682,530	-43.78%	670,852	-106.11%	496,078	-56.46%	422,713	-68.39%	1,038,320	-203.69%	824,133	-207.01%	701,351	-718.69%
取得不動產、廠房及設備	(255,217)	19.42%	(198,929)	12.76%	(85,962)	13.6%	(80,251)	9.13%	(201,303)	32.57%	(192,353)	37.73%	(65,848)	16.54%	(188,389)	193.05%	(44,426)	30.88%	(68,183)	47.51%	(24,397)	46.05%	(326,401)	89.78%	(39,014)	276.11%	(24,521)	86.9%
處分不動產、廠房及設備	6,308	-0.48%	940	-0.06%	557	-0.09%	21	0%	10,050	-1.63%	1,478	-0.29%	2,932	-0.74%	588	-0.6%
取得無形資產	(9,418)	0.72%	(4,776)	0.31%	(4,651)	0.74%	(2,437)	0.28%	(6,926)	1.12%	(1,926)	0.38%	(3,814)	0.96%	(2,261)	2.32%	(3,020)	2.1%	(8)	0.01%	(1,161)	2.19%	0	0%	(14,757)	104.44%	(4,143)	14.68%
取得使用權資產	0		0		0		0	0%	(40,567)	6.56%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(96,557)	7.35%	19,380	-1.24%	(4,452)	0.7%	(824)	0.09%	(3,040)	0.49%	(43,153)	8.47%	(192,827)	48.43%	(14,499)	14.86%							(1,462)	0.4%	26,351	-186.49%	147	-0.52%
預付設備款增加	(151,813)	11.55%	(204,120)	13.09%	(80,065)	12.66%	(63,075)	7.18%	(42,163)	6.82%					0	0%	(5,796)	4.03%	(7,258)	5.06%	(7,255)	13.69%	(9,637)	2.65%
收取之股利	15,874	-1.21%	4,998	-0.32%	5,736	-0.91%	14,265	-1.62%	12,702	-2.06%	6,433	-1.26%	5,629	-1.41%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,313,932)	100%	(1,558,832)	100%	(632,199)	100%	(878,573)	100%	(618,077)	100%	(509,758)	100%	(398,117)	100%	(97,588)	100%	(143,885)	100%	(143,500)	100%	(52,984)	100%	(363,574)	100%	(14,130)	100%	(28,218)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(368,425)	-29.62%	(486,665)	-173.58%	(394,398)	75.17%	(287,340)	-3804.82%					0	0%	(79,877)	78.38%	0	0%	(7,565)	37%					(93,581)	107.91%	(1,620)	-2.69%
發行公司債	1,645,246	132.26%	899,237	320.73%	0	0%	433,065	5734.44%
償還長期借款	(6,998)	-0.56%	(108,681)	-38.76%	(108,681)	20.71%	(129,027)	-1708.51%	(351,803)	363.87%					0	0%	(4,942)	-9.7%	(12,831)	62.75%	(12,831)	10.58%
租賃本金償還	(25,482)	-2.05%	(23,647)	-8.43%	(21,638)	4.12%	(28,967)	-383.57%	(21,449)	22.18%	(22,289)	-9.05%	(24,543)	102.17%
其他非流動負債增加	(406)	-0.03%	128	0.05%	47	-0.01%	52	0.69%	(1,746)	1.81%	(106)	-0.04%	45	-0.19%									(68)	-0.04%	(3,137)	3.62%	2,350	3.9%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,243,935	100%	280,372	100%	(524,670)	100%	7,552	100%	(96,684)	100%	246,249	100%	(24,021)	100%	(101,907)	100%	50,936	100%	(20,447)	100%	(121,279)	100%	166,852	100%	(86,718)	100%	60,197	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(296,612)		75,825		(56,559)		91,341		(47,972)		(39,791)		17,081		10,058		(30,331)		(27,288)		(11,086)		(19,127)		27,543		(18,337)
本期現金及約當現金增加（減少）數	39,277		221,262		(1,259,247)		(80,084)		(849,938)		49,917		(149,724)		(216,165)		55,383		177,852		(176,785)		4,790		258,670		(44,509)
期初現金及約當現金餘額	3,275,344		2,967,196		2,841,048		1,887,924		2,014,173		1,435,522		1,608,755
期末現金及約當現金餘額	3,314,621		3,188,458		1,581,801		1,807,840		1,164,235		1,485,439		1,459,031
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,314,621		3,188,458		1,581,801		1,807,840		1,164,235		1,485,439		1,459,031		1,574,450		1,392,545		716,191		618,361		984,879		985,210		717,236

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

兆利(3548) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.48億元、較上一季成長1187%；而今年初至今累積為NT$7.48億元、較去年同期成長110.13%。

單季

兆利(3548) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.48億元，較上一季成長1187%，為過去11年同期中的第1高。同時兆利過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為15.96%、44.92%與21.31%。其中稅前淨利為NT$1.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,554萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.48億元，較去年同期成長110.13%，為過去11年同期中的第1高。同時兆利過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為15.96%、44.92%與21.31%。其中稅前淨利為NT$1.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,554萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	101,849		226,119		15,130		242,456		90,281		33,175		126,299		79,296		121,639		79,915		19,019		72,304		37,958		16,983
收益費損項目合計	118,785		70,355		69,931		81,600		54,479		43,578		32,655		39,473		34,651		58,036		24,743		23,124		21,121		21,158
折舊費用	104,644		81,004		75,434		70,982		58,699		52,962		45,574		31,902		26,597		21,813		20,488		19,127		17,490		20,199
攤銷費用	8,287		9,997		6,453		5,524		6,330		4,576		5,979		5,375		7,257		7,261		6,659		6,868		2,221		4,011
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	572,459		119,567		(53,917)		159,520		(3,576)		81,151		22,934		(265,444)		(195,989)		8,441		(191,006)		30,679		187,162		(32,762)
營業活動之淨現金流入（流出）	747,550		355,755		(4,579)		479,433		126,836		116,961		164,590		(147,988)		(62,703)		140,294		(152,495)		124,933		246,609		1,894

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	101,849	3.88%	226,119	9.51%	15,130	1.15%	242,456	10.86%	90,281	5.91%	33,175	3.38%	126,299	9.17%	79,296	6.73%	121,639	9.23%	79,915	7.32%	19,019	2.24%	72,304	9.04%	37,958	6.34%	16,983	2.23%
收益費損項目合計	118,785	15.89%	70,355	19.78%	69,931	-1527.21%	81,600	17.02%	54,479	42.95%	43,578	37.26%	32,655	19.84%	39,473	-26.67%	34,651	-55.26%	58,036	41.37%	24,743	-16.23%	23,124	18.51%	21,121	8.56%	21,158	1117.11%
折舊費用	104,644	14%	81,004	22.77%	75,434	-1647.39%	70,982	14.81%	58,699	46.28%	52,962	45.28%	45,574	27.69%	31,902	-21.56%	26,597	-42.42%	21,813	15.55%	20,488	-13.44%	19,127	15.31%	17,490	7.09%	20,199	1066.47%
攤銷費用	8,287	1.11%	9,997	2.81%	6,453	-140.93%	5,524	1.15%	6,330	4.99%	4,576	3.91%	5,979	3.63%	5,375	-3.63%	7,257	-11.57%	7,261	5.18%	6,659	-4.37%	6,868	5.5%	2,221	0.9%	4,011	211.77%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	572,459	76.58%	119,567	33.61%	(53,917)	1177.48%	159,520	33.27%	(3,576)	-2.82%	81,151	69.38%	22,934	13.93%	(265,444)	179.37%	(195,989)	312.57%	8,441	6.02%	(191,006)	125.25%	30,679	24.56%	187,162	75.89%	(32,762)	-1729.78%
營業活動之淨現金流入（流出）	747,550	100%	355,755	100%	(4,579)	100%	479,433	100%	126,836	100%	116,961	100%	164,590	100%	(147,988)	100%	(62,703)	100%	140,294	100%	(152,495)	100%	124,933	100%	246,609	100%	1,894	100%

投資活動之淨現金流

兆利(3548) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7.16億元、較上一季衰退-216.21%；而今年初至今累積為NT$-7.16億元、較去年同期衰退-29.83%。

單季

兆利(3548) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7.16億元，較上一季衰退-216.21%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.16億元，較去年同期衰退-29.83%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(715,709)		(551,277)		(675,370)		(697,637)		(360,490)		(488,998)		(121,579)		(76,308)		(216,942)		(156,961)		(32,518)		(41,951)		12,690		14,825
取得不動產、廠房及設備	(240,631)		(52,710)		(61,344)		(73,385)		(108,033)		(144,832)		(32,524)		(157,203)		(49,612)		(36,276)		(10,411)		(11,080)		(7,690)		(8,203)
處分不動產、廠房及設備	76		822		441		135		9,735		68		537		458
取得無形資產	(5,460)		(2,581)		(3,070)		(391)		(2,594)		(1,706)		(1,526)		(598)		(289)		0		(871)		0		(10,237)		(188)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(452,727)		(577,007)		(721,367)		(609,662)		(469,804)		(817,726)		(280,846)		(375,013)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	100,606		167,504		155,450		31,542		225,454		395,715		192,360		330,866
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(4,209)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0		5,460
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(715,709)	100%	(551,277)	100%	(675,370)	100%	(697,637)	100%	(360,490)	100%	(488,998)	100%	(121,579)	100%	(76,308)	100%	(216,942)	100%	(156,961)	100%	(32,518)	100%	(41,951)	100%	12,690	100%	14,825	100%
取得不動產、廠房及設備	(240,631)	33.62%	(52,710)	9.56%	(61,344)	9.08%	(73,385)	10.52%	(108,033)	29.97%	(144,832)	29.62%	(32,524)	26.75%	(157,203)	206.01%	(49,612)	22.87%	(36,276)	23.11%	(10,411)	32.02%	(11,080)	26.41%	(7,690)	-60.6%	(8,203)	-55.33%
處分不動產、廠房及設備	76	-0.01%	822	-0.15%	441	-0.07%	135	-0.02%	9,735	-2.7%	68	-0.01%	537	-0.44%	458	-0.6%
取得無形資產	(5,460)	0.76%	(2,581)	0.47%	(3,070)	0.45%	(391)	0.06%	(2,594)	0.72%	(1,706)	0.35%	(1,526)	1.26%	(598)	0.78%	(289)	0.13%	0	0%	(871)	2.68%	0	0%	(10,237)	-80.67%	(188)	-1.27%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(452,727)	63.26%	(577,007)	104.67%	(721,367)	106.81%	(609,662)	87.39%	(469,804)	130.32%	(817,726)	167.22%	(280,846)	231%	(375,013)	491.45%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	100,606	-14.06%	167,504	-30.38%	155,450	-23.02%	31,542	-4.52%	225,454	-62.54%	395,715	-80.92%	192,360	-158.22%	330,866	-433.59%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(4,209)	0.62%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	5,460	-7.16%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

兆利(3548) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$12億元、較上一季成長1342.62%；而今年初至今累積為NT$12億元、較去年同期成長246.46%。

單季

兆利(3548) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$12億元，較上一季成長1342.62%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$12億元，較去年同期成長246.46%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,199,877		346,328		(265,653)		6,594		(227,526)		86,060		(10,035)		54,569		(13,311)		(10,895)		(60,412)		(32,002)		(95,964)		57,282
短期借款增加					0		0		0		36,900		(5)		78,785								0		0		57,335
短期借款減少	(431,405)		(486,776)		(200,536)		63,133		(250,055)		0				0		(10,746)		(4,471)		(49,854)		(31,944)		(93,581)		0
發行公司債	1,645,246		899,237
償還公司債
舉借長期借款							0		197,758		61,322
償還長期借款	(3,499)		(54,341)		(54,341)		(39,514)		(163,797)						0		(2,493)		(6,416)		(6,415)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,199,877	100%	346,328	100%	(265,653)	100%	6,594	100%	(227,526)	100%	86,060	100%	(10,035)	100%	54,569	100%	(13,311)	100%	(10,895)	100%	(60,412)	100%	(32,002)	100%	(95,964)	100%	57,282	100%
短期借款增加					0	0%	0	0%	0	0%	36,900	42.88%	(5)	0.05%	78,785	144.38%							0	0%	0	0%	57,335	100.09%
短期借款減少	(431,405)	-35.95%	(486,776)	-140.55%	(200,536)	75.49%	63,133	957.43%	(250,055)	109.9%	0	0%			0	0%	(10,746)	80.73%	(4,471)	41.04%	(49,854)	82.52%	(31,944)	99.82%	(93,581)	97.52%	0	0%
發行公司債	1,645,246	137.12%	899,237	259.65%
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	197,758	-86.92%	61,322	71.25%
償還長期借款	(3,499)	-0.29%	(54,341)	-15.69%	(54,341)	20.46%	(39,514)	-599.24%	(163,797)	71.99%					0	0%	(2,493)	18.73%	(6,416)	58.89%	(6,415)	10.62%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務