3548
161
TWD-4.50 (-2.72%)
2024.10.18收盤
兆利－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,119 | 63.56% | 15,130 | -330.42% | 242,456 | 50.57% | 90,281 | 71.18% | 33,175 | 28.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,119 | 63.56% | 15,130 | -330.42% | 242,456 | 50.57% | 90,281 | 71.18% | 33,175 | 28.36% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 81,004 | 22.77% | 75,434 | -1647.39% | 70,982 | 14.81% | 58,699 | 46.28% | 52,962 | 45.28% |
| 攤銷費用 | 9,997 | 2.81% | 6,453 | -140.93% | 5,524 | 1.15% | 6,330 | 4.99% | 4,576 | 3.91% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 457 | 0.13% | 1,130 | -24.68% | (485) | -0.1% | (6,127) | -4.83% | (8,825) | -7.55% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8,779) | -2.47% | (3,566) | 77.88% | 116 | 0.02% | (336) | -0.26% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 6,606 | 1.86% | 7,000 | -152.87% | 3,504 | 0.73% | 3,055 | 2.41% | 2,665 | 2.28% |
| 利息收入 | (16,378) | -4.6% | (15,700) | 342.87% | (2,500) | -0.52% | (2,553) | -2.01% | (2,382) | -2.04% |
| 股利收入 | (4,842) | -1.36% | (2,921) | 63.79% | (4,655) | -0.97% | (4,858) | -3.83% | (5,418) | -4.63% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,290 | 0.64% | 2,466 | -53.85% | 1,019 | 0.21% | 269 | 0.21% | 0 | 0% |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (365) | 7.97% | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,095 | 1.69% | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,355 | 19.78% | 69,931 | -1527.21% | 81,600 | 17.02% | 54,479 | 42.95% | 43,578 | 37.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (8,147) | -2.29% | (62,260) | 1359.69% | (42,211) | -8.8% | (1,640) | -1.29% | 0 | 0% |
| 應收票據（增加）減少 | (1,135) | -0.32% | (292) | 6.38% | 996 | 0.21% | (221) | -0.17% | (58) | -0.05% |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,564 | 13.93% | 368,558 | -8048.88% | (12,561) | -2.62% | 68,288 | 53.84% | 383,834 | 328.17% |
| 其他應收款（增加）減少 | 643 | 0.18% | 9,239 | -201.77% | 12,071 | 2.52% | (15,883) | -12.52% | 10,093 | 8.63% |
| 存貨（增加）減少 | 3,852 | 1.08% | (106,192) | 2319.11% | (54,903) | -11.45% | (319,255) | -251.71% | 29,497 | 25.22% |
| 預付款項（增加）減少 | 16,033 | 4.51% | 2,391 | -52.22% | (4,181) | -0.87% | (46,290) | -36.5% | (404) | -0.35% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 102 | 0.03% | 605 | -13.21% | (3,441) | -0.72% | (5,543) | -4.37% | 20,979 | 17.94% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,912 | 17.12% | 212,049 | -4630.9% | (104,230) | -21.74% | (320,544) | -252.72% | 443,941 | 379.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 8,980 | -196.11% | (3,225) | -0.67% | 11,543 | 9.1% | (10,112) | -8.65% |
| 應付帳款增加（減少） | 65,598 | 18.44% | (112,079) | 2447.67% | 241,527 | 50.38% | 256,460 | 202.2% | (273,422) | -233.77% |
| 其他應付款增加（減少） | (9,303) | -2.62% | (170,282) | 3718.76% | 26,517 | 5.53% | 37,457 | 29.53% | (91,294) | -78.06% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,599 | 0.73% | 7,735 | -168.92% | (990) | -0.21% | 11,747 | 9.26% | 13,081 | 11.18% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (239) | -0.07% | (320) | 6.99% | (79) | -0.02% | (239) | -0.19% | (1,043) | -0.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,655 | 16.49% | (265,966) | 5808.39% | 263,750 | 55.01% | 316,968 | 249.9% | (362,790) | -310.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,567 | 33.61% | (53,917) | 1177.48% | 159,520 | 33.27% | (3,576) | -2.82% | 81,151 | 69.38% |
| 調整項目合計 | 189,922 | 53.39% | 16,014 | -349.73% | 241,120 | 50.29% | 50,903 | 40.13% | 124,729 | 106.64% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 416,041 | 116.95% | 31,144 | -680.15% | 483,576 | 100.86% | 141,184 | 111.31% | 157,904 | 135.01% |
| 收取之利息 | 14,433 | 4.06% | 14,588 | -318.58% | 2,448 | 0.51% | 3,270 | 2.58% | 2,255 | 1.93% |
| 支付之利息 | (2,672) | -0.75% | (5,905) | 128.96% | (3,277) | -0.68% | (2,581) | -2.03% | (2,627) | -2.25% |
| 退還（支付）之所得稅 | (72,047) | -20.25% | (44,406) | 969.78% | (3,314) | -0.69% | (15,037) | -11.86% | (40,571) | -34.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,755 | 100% | (4,579) | 100% | 479,433 | 100% | 126,836 | 100% | 116,961 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,209) | 0.62% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (577,007) | 104.67% | (721,367) | 106.81% | (609,662) | 87.39% | (469,804) | 130.32% | (817,726) | 167.22% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 167,504 | -30.38% | 155,450 | -23.02% | 31,542 | -4.52% | 225,454 | -62.54% | 395,715 | -80.92% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (52,710) | 9.56% | (61,344) | 9.08% | (73,385) | 10.52% | (108,033) | 29.97% | (144,832) | 29.62% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 822 | -0.15% | 441 | -0.07% | 135 | -0.02% | 9,735 | -2.7% | 68 | -0.01% |
| 取得無形資產 | (2,581) | 0.47% | (3,070) | 0.45% | (391) | 0.06% | (2,594) | 0.72% | (1,706) | 0.35% |
| 其他非流動資產增加 | (10,645) | 1.93% | (2,864) | 0.42% | (1,405) | 0.2% | (1,074) | 0.3% | (6,309) | 1.29% |
| 預付設備款增加 | (81,502) | 14.78% | (41,328) | 6.12% | (49,126) | 7.04% | (19,032) | 5.28% | ||
| 收取之股利 | 4,842 | -0.88% | 2,921 | -0.43% | 4,655 | -0.67% | 4,858 | -1.35% | 5,418 | -1.11% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (551,277) | 100% | (675,370) | 100% | (697,637) | 100% | (360,490) | 100% | (488,998) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (486,776) | -140.55% | (200,536) | 75.49% | 63,133 | 957.43% | (250,055) | 109.9% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | 899,237 | 259.65% | ||||||||
| 償還長期借款 | (54,341) | -15.69% | (54,341) | 20.46% | (39,514) | -599.24% | (163,797) | 71.99% | ||
| 租賃本金償還 | (11,938) | -3.45% | (10,926) | 4.11% | (17,113) | -259.52% | (10,657) | 4.68% | (12,116) | -14.08% |
| 其他非流動負債減少 | 146 | 0.04% | 150 | -0.06% | 88 | 1.33% | (775) | 0.34% | (46) | -0.05% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 346,328 | 100% | (265,653) | 100% | 6,594 | 100% | (227,526) | 100% | 86,060 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,692 | 11,364 | 87,383 | (11,632) | (16,569) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 225,498 | (934,238) | (124,227) | (472,812) | (302,546) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,967,196 | 2,841,048 | 1,887,924 | 2,014,173 | 1,435,522 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,192,694 | 1,906,810 | 1,763,697 | 1,541,361 | 1,132,976 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,192,694 | 1,906,810 | 1,763,697 | 1,541,361 | 1,132,976 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
兆利(3548) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$10.68億元、較上一季成長200.25%；而今年初至今累積為NT$14.24億元、較去年同期成長3207.66%。
單季
兆利(3548) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.68億元，較上一季成長200.25%，為過去10年同期中的第1高。
同時兆利過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為91.21%、63.74%與27.28%。
其中稅前淨利為NT$2.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,497萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,442萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$14.24億元，較去年同期成長3207.66%，為過去10年同期中的第1高。
同時兆利過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為163.66%、41.02%與20.5%。
其中稅前淨利為NT$4.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.45億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.25億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 456,104 | 32.03% | 197,567 | -431.19% | 393,453 | 56.24% | 117,527 | -134.77% | 201,290 | 56.99% | 311,321 | 121.93% | 284,862 | -1065.78% | 263,038 | 147.23% | 265,983 | 72.07% | 43,211 | 504.57% | 143,303 | 64.95% | 42,165 | 12.7% | 82,744 | -142.29% |
| 收益費損項目合計 | 145,324 | 10.21% | 135,857 | -296.51% | 178,806 | 25.56% | 115,220 | -132.13% | 117,359 | 33.23% | 78,308 | 30.67% | 54,017 | -202.1% | 53,878 | 30.16% | 43,856 | 11.88% | 50,195 | 586.12% | 45,157 | 20.47% | 38,645 | 11.64% | 44,160 | -75.94% |
| 折舊費用 | 170,445 | 11.97% | 154,212 | -336.57% | 147,276 | 21.05% | 119,709 | -137.27% | 107,125 | 30.33% | 90,770 | 35.55% | 66,172 | -247.58% | 53,071 | 29.7% | 44,848 | 12.15% | 40,781 | 476.19% | 37,627 | 17.05% | 32,835 | 9.89% | 39,686 | -68.25% |
| 攤銷費用 | 15,975 | 1.12% | 12,458 | -27.19% | 12,582 | 1.8% | 12,603 | -14.45% | 19,722 | 5.58% | 11,189 | 4.38% | 10,800 | -40.41% | 10,068 | 5.64% | 15,570 | 4.22% | 14,154 | 165.27% | 13,012 | 5.9% | 11,177 | 3.37% | 11,193 | -19.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 947,178 | 66.52% | (328,916) | 717.86% | 218,117 | 31.18% | (274,391) | 314.65% | 102,183 | 28.93% | (67,597) | -26.47% | (344,251) | 1287.98% | (88,419) | -49.49% | 84,852 | 22.99% | (41,995) | -490.37% | 53,963 | 24.46% | 272,290 | 82.02% | (180,256) | 309.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,423,897 | 100% | (45,819) | 100% | 699,596 | 100% | (87,205) | 100% | 353,217 | 100% | 255,333 | 100% | (26,728) | 100% | 178,663 | 100% | 369,087 | 100% | 8,564 | 100% | 220,639 | 100% | 331,975 | 100% | (58,151) | 100% |
投資活動之淨現金流
兆利(3548) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-10.08億元、較上一季衰退-82.77%；而今年初至今累積為NT$-15.59億元、較去年同期衰退-146.57%。
單季
兆利(3548) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-10.08億元，較上一季衰退-82.77%，為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-15.59億元，較去年同期衰退-146.57%，為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,558,832) | 100% | (632,199) | 100% | (878,573) | 100% | (618,077) | 100% | (509,758) | 100% | (398,117) | 100% | (97,588) | 100% | (143,885) | 100% | (143,500) | 100% | (52,984) | 100% | (363,574) | 100% | (14,130) | 100% | (28,218) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (198,929) | 12.76% | (85,962) | 13.6% | (80,251) | 9.13% | (201,303) | 32.57% | (192,353) | 37.73% | (65,848) | 16.54% | (188,389) | 193.05% | (44,426) | 30.88% | (68,183) | 47.51% | (24,397) | 46.05% | (326,401) | 89.78% | (39,014) | 276.11% | (24,521) | 86.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 940 | -0.06% | 557 | -0.09% | 21 | 0% | 10,050 | -1.63% | 1,478 | -0.29% | 2,932 | -0.74% | 588 | -0.6% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,776) | 0.31% | (4,651) | 0.74% | (2,437) | 0.28% | (6,926) | 1.12% | (1,926) | 0.38% | (3,814) | 0.96% | (2,261) | 2.32% | (3,020) | 2.1% | (8) | 0.01% | (1,161) | 2.19% | 0 | 0% | (14,757) | 104.44% | (4,143) | 14.68% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,861,255) | 119.4% | (1,140,297) | 180.37% | (1,242,350) | 141.41% | (774,543) | 125.31% | (1,378,336) | 270.39% | (985,759) | 247.61% | (728,909) | 746.92% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 682,530 | -43.78% | 670,852 | -106.11% | 496,078 | -56.46% | 422,713 | -68.39% | 1,038,320 | -203.69% | 824,133 | -207.01% | 701,351 | -718.69% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,068) | 0.64% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,452 | -5.59% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
兆利(3548) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,596萬元、較上一季衰退-119.04%；而今年初至今累積為NT$2.8億元、較去年同期成長153.44%。
單季
兆利(3548) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,596萬元，較上一季衰退-119.04%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.8億元，較去年同期成長153.44%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 280,372 | 100% | (524,670) | 100% | 7,552 | 100% | (96,684) | 100% | 246,249 | 100% | (24,021) | 100% | (101,907) | 100% | 50,936 | 100% | (20,447) | 100% | (121,279) | 100% | 166,852 | 100% | (86,718) | 100% | 60,197 | 100% |
| 短期借款增加 | (47,720) | 49.36% | 169,581 | 68.87% | 477 | -1.99% | 0 | 0% | 55,924 | 109.79% | (106,010) | 87.41% | 166,920 | 100.04% | 10,000 | -11.53% | 59,467 | 98.79% | ||||||||
| 短期借款減少 | (486,665) | -173.58% | (394,398) | 75.17% | (287,340) | -3804.82% | 0 | 0% | (79,877) | 78.38% | 0 | 0% | (7,565) | 37% | (93,581) | 107.91% | (1,620) | -2.69% | ||||||||
| 發行公司債 | 899,237 | 320.73% | 0 | 0% | 433,065 | 5734.44% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 19,769 | 261.77% | 326,034 | -337.22% | 99,063 | 40.23% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (108,681) | -38.76% | (108,681) | 20.71% | (129,027) | -1708.51% | (351,803) | 363.87% | 0 | 0% | (4,942) | -9.7% | (12,831) | 62.75% | (12,831) | 10.58% | ||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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