3523
23.45
TWD+0.80 (3.53%)
2025.04.02收盤
迎輝－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (44,554) | (62,222) | (40,105) | (25,847) | (35,493) | (25,964) | (45,792) | (68,111) | (176,769) | (206,893) | (260,583) | (88,268) | (137,693) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (44,554) | (62,222) | (40,105) | (25,847) | (35,493) | (25,964) | (45,792) | (68,111) | (176,769) | (206,893) | (260,583) | (88,268) | (137,693) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,952 | 13,248 | 16,316 | 13,909 | 17,522 | 22,188 | 19,374 | 20,801 | 33,479 | 106,106 | 43,066 | 64,285 | 67,473 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 288 | 105 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 269 | 162 | 293 | 679 | 734 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 685 | (3,152) | 1,090 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 9,113 | 6,800 | 5,774 | 3,928 | 3,819 | 5,000 | 5,891 | 19,259 | 6,230 | 11,570 | 17,427 | 11,675 | 9,849 | |||||||||||||
| 利息收入 | (133) | (299) | (146) | (172) | (45) | (39) | (130) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 4,780 | (170) | (303) | 146 | 147 | 0 | 37 | 5,411 | 10,052 | 11,612 | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 902 | 1 | (38) | (10) | 1 | (42) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | (1) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,905 | 35,048 | 37,560 | 14,036 | 23,534 | 27,297 | 25,093 | 70,423 | 120,118 | 129,599 | 226,865 | 91,279 | 150,715 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,280) | |||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 140 | (496) | 265 | 323 | (504) | (1) | (587) | 643 | (406) | 14,408 | (13,848) | (886) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,832 | 24,655 | (8,698) | 7,729 | 21,797 | 473 | 746 | 3,090 | 968 | 29,983 | 28,716 | (97,399) | 28,058 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 151 | 729 | 3,139 | 2,951 | 5,474 | 3,139 | 5,494 | 19,731 | (2,678) | (13,273) | 803 | 5,473 | 12,102 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,332 | (84) | (14,643) | (5,226) | 12,203 | (13,357) | (389) | 957 | (20,196) | 70,355 | 49,392 | 25,838 | 11,358 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,341 | (2,781) | 1,391 | 578 | (4,797) | 3,551 | (157) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,376 | 22,659 | (19,307) | 6,297 | 35,000 | (6,698) | 5,693 | 26,176 | (29,366) | 94,940 | 108,511 | (41,949) | 47,227 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (231) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,601) | 5,495 | 2,691 | 3,336 | (21,163) | 893 | (1,744) | (9,394) | 2,464 | (18,098) | 66,912 | 43,204 | (2,797) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,941) | 6,075 | (5,014) | 8,285 | 7,007 | 7,568 | 13,750 | (34,021) | 8,989 | 2,013 | (19,336) | (42,998) | (1,196) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (870) | (485) | 1,312 | 1,393 | (5,452) | 1,626 | 439 | 2,735 | (4,317) | (4,450) | 1,962 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,579) | 10,342 | 9,614 | (1,117) | 5,734 | (817) | 1,336 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,222) | 11,702 | 8,603 | 11,897 | (14,274) | 10,648 | 6,344 | (41,444) | 44,765 | (38,828) | 30,328 | (8,214) | 1,917 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,154 | 34,361 | (10,704) | 18,194 | 20,726 | 3,950 | 12,037 | (15,268) | 15,399 | 56,112 | 138,839 | (50,163) | 49,144 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 29,059 | 69,409 | 26,856 | 32,230 | 44,260 | 31,247 | 37,130 | 55,155 | 135,517 | 185,711 | 365,704 | 41,116 | 199,859 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (15,495) | 7,187 | (13,249) | 6,383 | 8,767 | 5,283 | (8,662) | (12,956) | (41,252) | (21,182) | 105,121 | (47,152) | 62,166 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 133 | 299 | 146 | 179 | 26 | 19 | 107 | 8 | 45 | (94) | 310 | 195 | 570 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (9,234) | (6,647) | (5,654) | (3,898) | (3,006) | (2,933) | (17,206) | (18,027) | (5,276) | (9,172) | (16,500) | (11,187) | (10,112) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7) | 0 | 0 | 0 | (2,777) | (4,615) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (24,603) | 839 | (18,757) | 2,664 | 5,787 | 2,369 | (25,761) | (30,975) | (46,483) | (30,529) | 88,860 | (60,921) | 48,009 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (324) | (18) | 57,200 | (16,052) | 7,979 | |||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,415) | (27,112) | (8,203) | (10,664) | (705) | (1,089) | (3,742) | (2,060) | (1,540) | (298) | (27,795) | (3,892) | (25,692) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30,000 | 0 | 38 | 10 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (1,400) | (7) | (448) | (14,349) | 0 | (4,053) | (1,682) | (2,499) | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 16,804 | 0 | (4,176) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (3,368) | 0 | 0 | (100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (260) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 12 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,727) | (1,883) | (8,210) | 36,434 | (180,704) | 5,974 | (9,202) | 5,263 | 37,162 | 83,909 | 76,954 | (13,260) | (23,724) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,249 | 367,980 | 500,000 | 64,167 | (3,052) | 0 | 88,081 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (24,458) | (354,080) | 0 | (470,417) | 3,069 | (13,365) | (33,366) | (15,058) | (198,604) | 0 | (31,733) | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 446,290 | 1 | 27,093 | 0 | 9,067 | 0 | 29,492 | 50,000 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (326,426) | (9,194) | (10,004) | 417,375 | (31,589) | (4,829) | (15,752) | (12,036) | (9,143) | (18,336) | (36,078) | (17,289) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,113) | (6,277) | (6,327) | (1,366) | (2,077) | (13,052) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 24 | 270 | 3,710 | (1,883) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 61,320 | 60,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,042 | (1,300) | 47,791 | 22,907 | 149,664 | (31,305) | (16,886) | 20,826 | 5,550 | (61,347) | (207,963) | 68,444 | 38,310 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,265) | 96 | (15,474) | (4,911) | (478) | 3,100 | (999) | 2,507 | (1,120) | 5,036 | (6,505) | 1,561 | (1,653) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,553) | (2,248) | 5,350 | 57,094 | (25,731) | (19,862) | (52,848) | (2,379) | (4,891) | (2,931) | (48,654) | (4,176) | 60,942 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,193 | 24,864 | 14,673 | 23,047 | 113,901 | 389,771 | 299,913 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (5,553) | (2,248) | 5,350 | 57,094 | (25,731) | (19,862) | 133,530 | 21,193 | 24,864 | 14,673 | 23,047 | 113,901 | 389,771 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,298 | 0.8% | 96,236 | 5.45% | 75,428 | 5.85% | 186,437 | 13.86% | 137,112 | 10.58% | 19,116 | 1.93% | 133,530 | 12.38% | 21,193 | 1.87% | 24,864 | 1.27% | 14,673 | 0.6% | 23,047 | 0.72% | 113,901 | 2.91% | 389,771 | 8.5% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (143,132) | -77.65% | (167,995) | -92.5% | (125,580) | -82.97% | (120,468) | -40.73% | (86,907) | -33.97% | (123,103) | -128.14% | (184,038) | -397.42% | 213,686 | 104.76% | (473,951) | -95.75% | (388,543) | -42.99% | (635,102) | -42.88% | (369,070) | -23.63% | (317,362) | -15.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (143,132) | 146.91% | (167,995) | 293.34% | (125,580) | 179.79% | (120,468) | 541.82% | (86,907) | 101.08% | (123,103) | 186.07% | (184,038) | 269.14% | 134,892 | -292% | (473,951) | 349.08% | (388,543) | 704.47% | (635,102) | -491.15% | (369,070) | 156.31% | (317,362) | -145.28% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 57,136 | -58.64% | 60,606 | -105.83% | 60,009 | -85.91% | 64,720 | -291.09% | 71,462 | -83.12% | 70,796 | -107.01% | 79,698 | -116.55% | 95,263 | -206.21% | 145,923 | -107.48% | 160,521 | -291.04% | 208,841 | 161.5% | 267,020 | -113.09% | 276,979 | 126.79% |
| 攤銷費用 | 1,153 | -1.18% | 128 | -0.22% | 31 | -0.04% | 20 | -0.09% | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 504 | -1.09% | 957 | -0.7% | 915 | -1.66% | 1,781 | 1.38% | 2,856 | -1.21% | 2,962 | 1.36% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (691) | 0.71% | 9,513 | -16.61% | 1,765 | -0.75% | (7,469) | -3.42% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 32,465 | -33.32% | 26,545 | -46.35% | 19,803 | -28.35% | 15,705 | -70.64% | 18,378 | -21.38% | 21,946 | -33.17% | 23,465 | -34.32% | 20,797 | -45.02% | 29,185 | -21.5% | 45,590 | -82.66% | 49,203 | 38.05% | 43,646 | -18.49% | 39,424 | 18.05% |
| 利息收入 | (376) | 0.39% | (618) | 1.08% | (221) | 0.32% | (353) | 1.59% | (177) | 0.21% | (419) | 0.63% | (241) | 0.35% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,607 | -7.81% | 6,867 | -11.99% | (1,466) | 2.1% | (93) | 0.42% | (342) | 0.4% | 230 | -0.35% | 0 | 0% | 4,145 | -7.52% | 11,112 | 8.59% | 16,019 | -6.78% | 78,012 | 35.71% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | -0.02% | 959 | -1.67% | (52) | 0.07% | 34 | -0.15% | (560) | 0.65% | 1,210 | -1.83% | 9,553 | -13.97% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (8,461) | 14.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (1,051) | 1.84% | 0 | 0% | 6,037 | -7.02% | 0 | 0% | 7,613 | 5.89% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 97,310 | -99.88% | 94,488 | -164.99% | 78,104 | -111.82% | 80,033 | -359.96% | 96,482 | -112.22% | 90,763 | -137.19% | 112,475 | -164.49% | (245,894) | 532.28% | 236,848 | -174.45% | 205,972 | -373.45% | 422,022 | 326.36% | 372,288 | -157.67% | 439,719 | 201.29% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (13,633) | 13.99% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 149 | -0.15% | 834 | -1.46% | 559 | -0.8% | (1,499) | 6.74% | 472 | -0.55% | (383) | 0.58% | 542 | -0.79% | (976) | 2.11% | 1,093 | -0.81% | 15,008 | -27.21% | 27,660 | 21.39% | (24,077) | 10.2% | (14,966) | -6.85% |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,166 | -15.57% | 12,081 | -21.09% | 23,128 | -33.11% | (2,597) | 11.68% | (42,223) | 49.11% | (7,451) | 11.26% | (248) | 0.36% | 89,365 | -193.45% | 127,065 | -93.59% | 150,373 | -272.64% | 15,168 | 11.73% | (76,170) | 32.26% | 195,252 | 89.38% |
| 其他應收款（增加）減少 | 6 | -0.01% | 596 | -1.04% | 4,786 | -6.85% | 2 | -0.01% | 3,840 | -4.47% | (6,224) | 9.41% | 26,457 | -38.69% | (19,170) | 41.5% | 12,955 | -9.54% | (20,033) | 36.32% | (4,359) | -3.37% | 2,753 | -1.17% | 6,534 | 2.99% |
| 存貨（增加）減少 | 9,735 | -9.99% | 20,990 | -36.65% | (10,057) | 14.4% | 10,585 | -47.61% | (19,177) | 22.31% | (25,814) | 39.02% | 7,194 | -10.52% | 41,975 | -90.86% | 13,352 | -9.83% | 150,844 | -273.5% | 162,598 | 125.74% | 14,111 | -5.98% | 73,786 | 33.78% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,314 | -1.35% | (4,572) | 7.98% | (6,206) | 8.89% | 4,059 | -18.26% | 527 | -0.61% | (3,154) | 4.77% | 1,204 | -1.76% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,737 | -13.07% | 29,929 | -52.26% | 12,210 | -17.48% | 10,550 | -47.45% | (56,561) | 65.79% | (43,026) | 65.03% | 35,149 | -51.4% | 123,002 | -266.26% | 135,880 | -100.08% | 296,084 | -536.83% | 207,735 | 160.65% | (164,541) | 69.69% | 187,760 | 85.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,457) | 1.5% | (9,725) | 16.98% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,803) | 6.98% | 4,265 | -7.45% | (22,978) | 32.9% | 27,283 | -122.71% | 3,428 | -3.99% | 5,204 | -7.87% | (7,694) | 11.25% | 23,789 | -51.5% | (1,688) | 1.24% | (121,181) | 219.71% | 165,432 | 127.93% | (15,887) | 6.73% | (37,825) | -17.32% |
| 其他應付款增加（減少） | (16,123) | 16.55% | 7,403 | -12.93% | (4,747) | 6.8% | 2,096 | -9.43% | (25,581) | 29.75% | 13,360 | -20.19% | 14,476 | -21.17% | 12,201 | -26.41% | 2,389 | -1.76% | 1,894 | -3.43% | (3,128) | -2.42% | 5,447 | -2.31% | (17,298) | -7.92% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,785 | -2.86% | 114 | -0.2% | 1,312 | -1.88% | 1,519 | -6.83% | (6,202) | 7.21% | 431 | -0.65% | 3,241 | -4.74% | 7,041 | -15.24% | (8,504) | 6.26% | 10,356 | -18.78% | 8,608 | 6.66% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (10,204) | 10.47% | 10,157 | -17.74% | 11,156 | -15.97% | (7,921) | 35.63% | 4,575 | -5.32% | 286 | -0.43% | 2,866 | -4.19% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (31,802) | 32.64% | 12,214 | -21.33% | (15,257) | 21.84% | 22,977 | -103.34% | (25,158) | 29.26% | 20,659 | -31.23% | 563 | -0.82% | (39,578) | 85.67% | (8,914) | 6.57% | (125,435) | 227.43% | 184,267 | 142.5% | (29,994) | 12.7% | (27,935) | -12.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,065) | 19.57% | 42,143 | -73.59% | (3,047) | 4.36% | 33,527 | -150.79% | (81,719) | 95.05% | (22,367) | 33.81% | 35,712 | -52.23% | 83,424 | -180.59% | 126,966 | -93.52% | 170,649 | -309.4% | 392,002 | 303.15% | (194,535) | 82.39% | 159,825 | 73.16% |
| 調整項目合計 | 78,245 | -80.31% | 136,631 | -238.57% | 75,057 | -107.46% | 113,560 | -510.75% | 14,763 | -17.17% | 68,396 | -103.38% | 148,187 | -216.71% | (162,470) | 351.7% | 363,814 | -267.96% | 376,621 | -682.85% | 814,024 | 629.51% | 177,753 | -75.28% | 599,544 | 274.45% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (64,887) | 66.6% | (31,364) | 54.77% | (50,523) | 72.33% | (6,908) | 31.07% | (72,144) | 83.91% | (54,707) | 82.69% | (35,851) | 52.43% | (27,578) | 59.7% | (110,137) | 81.12% | (11,922) | 21.62% | 178,922 | 138.37% | (191,317) | 81.03% | 282,182 | 129.18% |
| 收取之利息 | 376 | -0.39% | 618 | -1.08% | 288 | -0.41% | 412 | -1.85% | 108 | -0.13% | 605 | -0.91% | 150 | -0.22% | 121 | -0.26% | 970 | -0.71% | 797 | -1.45% | 819 | 0.63% | 1,103 | -0.47% | 1,996 | 0.91% |
| 支付之利息 | (32,243) | 33.09% | (26,354) | 46.02% | (19,612) | 28.08% | (15,738) | 70.78% | (13,139) | 15.28% | (12,059) | 18.23% | (32,679) | 47.79% | (18,739) | 40.56% | (26,603) | 19.59% | (43,948) | 79.68% | (50,360) | -38.95% | (43,122) | 18.26% | (39,552) | -18.11% |
| 退還（支付）之所得稅 | (677) | 0.69% | (170) | 0.3% | 0 | 0% | (801) | 0.93% | 0 | 0% | (81) | 0.15% | (71) | -0.05% | (2,777) | 1.18% | (26,177) | -11.98% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (97,431) | 100% | (57,270) | 100% | (69,847) | 100% | (22,234) | 100% | (85,976) | 100% | (66,161) | 100% | (68,380) | 100% | (46,196) | 100% | (135,770) | 100% | (55,154) | 100% | 129,310 | 100% | (236,113) | 100% | 218,449 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,456) | 5.17% | (1,587) | 1.6% | 0 | 0% | (16,052) | 9% | (212) | 0.56% | (491) | -1.22% | ||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (1,902) | 1.92% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (82,638) | 95.79% | (140,722) | 142.03% | (80,199) | 113.07% | (48,300) | 150.12% | (2,936) | 1.65% | (5,231) | 13.89% | (8,666) | -21.54% | (9,673) | -3.87% | (91,293) | -22.64% | (18,086) | -5.12% | (32,018) | -50.97% | (20,411) | -11.64% | (63,800) | 106.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 50,000 | -50.47% | 608 | -0.86% | 660 | -2.05% | 560 | -0.31% | 5,450 | -14.47% | 50,252 | 124.9% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,406) | 1.42% | (3,797) | 5.35% | (422) | 1.31% | (14,271) | 8% | (64) | 0.17% | (862) | -2.14% | 0 | 0% | (12,106) | -6.9% | (2,499) | 4.16% | ||||||
| 存出保證金減少 | 768 | -0.89% | 16,804 | 26.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,368) | 3.4% | (53) | 0.07% | 0 | 0% | (100) | 0.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (260) | -0.41% | (309) | -0.18% | (726) | 1.21% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (91) | 0.09% | 0 | 0% | (91) | 0.28% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 56 | -0.06% | 0 | 0% | 31 | -0.04% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,270) | 100% | (99,076) | 100% | (70,927) | 100% | (32,175) | 100% | (178,369) | 100% | (37,669) | 100% | 40,233 | 100% | 250,159 | 100% | 403,272 | 100% | 353,255 | 100% | 62,820 | 100% | 175,369 | 100% | (60,066) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 285,664 | 274.79% | 481,580 | 271.91% | 60,000 | 131.79% | 500,000 | 509.88% | 275,912 | 72.42% | 8,455 | -69.97% | 0 | 0% | 94,543 | -43.23% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (278,964) | -268.35% | (354,080) | -199.92% | (30,400) | -66.78% | (761,567) | -776.61% | (13,875) | -9.54% | (61,546) | 31.93% | (128,665) | 45.54% | (164,441) | 54.19% | (266,132) | 97.36% | 0 | 0% | (99,651) | 160.3% | ||||
| 舉借長期借款 | 485,290 | 466.82% | 78,590 | 44.37% | 68,000 | 149.37% | 369,800 | 377.1% | 20,000 | -165.51% | 0 | 0% | 332,649 | -152.11% | 110,000 | -176.95% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (356,226) | -342.67% | (36,019) | -20.34% | (35,520) | -78.02% | (35,681) | -36.39% | 372,671 | 97.81% | (40,275) | 333.29% | (50,081) | -34.44% | (46,888) | 24.33% | (12,036) | 4.26% | (234,926) | 77.42% | (110,239) | 40.33% | (98,252) | 44.93% | (53,821) | 86.58% |
| 租賃本金償還 | (36,283) | -34.9% | (24,982) | -14.11% | (19,498) | -42.83% | (6,647) | -6.78% | (273,991) | -71.91% | (37,980) | 314.3% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 4,476 | 4.31% | 0 | 0% | 2,948 | 6.48% | 268 | 0.27% | (4,298) | -1.13% | (10,406) | 86.11% | 5,459 | 3.75% | 5,051 | -2.62% | (7,610) | 2.69% | 0 | 0% | 14,819 | -5.42% | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | (3,008) | -1.7% | 0 | 0% | (3,697) | 1.22% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28,440 | 29% | 178,380 | 46.82% | 140,000 | -1158.56% | 169,000 | 116.24% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 103,957 | 100% | 177,113 | 100% | 45,526 | 100% | 98,063 | 100% | 381,012 | 100% | (12,084) | 100% | 145,395 | 100% | (192,730) | 100% | (282,502) | 100% | (303,432) | 100% | (273,347) | 100% | (218,696) | 100% | (62,164) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,194) | 41 | (15,761) | 5,671 | 1,329 | 1,500 | (4,911) | (14,904) | 25,191 | (3,043) | (9,637) | 3,570 | (6,361) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (81,938) | 20,808 | (111,009) | 49,325 | 117,996 | (114,414) | 112,337 | (3,671) | 10,191 | (8,374) | (90,854) | (275,870) | 89,858 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 96,236 | 75,428 | 186,437 | 137,112 | 19,116 | 133,530 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,298 | 96,236 | 75,428 | 186,437 | 137,112 | 19,116 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,298 | 96,236 | 75,428 | 186,437 | 137,112 | 19,116 | 133,530 | 21,193 | 24,864 | 14,673 | 23,047 | 113,901 | 389,771 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
迎輝(3523) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,460萬元、較上一季衰退-168.71%；而今年初至今累積為NT$-9,743萬元、較去年同期衰退-70.13%。
單季
迎輝(3523) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,460萬元，較上一季衰退-168.71%，為過去11年同期中的第7高。
同時迎輝過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-123.97%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,455萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,490萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-911萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-9,743萬元，較去年同期衰退-70.13%，為過去11年同期中的第10高。
同時迎輝過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-63.64%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,731萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,254萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (44,554) | (62,222) | (40,105) | (25,847) | (35,493) | (25,964) | (45,792) | (68,111) | (176,769) | (206,893) | (260,583) | (88,268) | (137,693) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,905 | 35,048 | 37,560 | 14,036 | 23,534 | 27,297 | 25,093 | 70,423 | 120,118 | 129,599 | 226,865 | 91,279 | 150,715 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,952 | 13,248 | 16,316 | 13,909 | 17,522 | 22,188 | 19,374 | 20,801 | 33,479 | 106,106 | 43,066 | 64,285 | 67,473 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 288 | 105 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 269 | 162 | 293 | 679 | 734 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,154 | 34,361 | (10,704) | 18,194 | 20,726 | 3,950 | 12,037 | (15,268) | 15,399 | 56,112 | 138,839 | (50,163) | 49,144 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (24,603) | 839 | (18,757) | 2,664 | 5,787 | 2,369 | (25,761) | (30,975) | (46,483) | (30,529) | 88,860 | (60,921) | 48,009 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (143,132) | -77.65% | (167,995) | -92.5% | (125,580) | -82.97% | (120,468) | -40.73% | (86,907) | -33.97% | (123,103) | -128.14% | (184,038) | -397.42% | 213,686 | 104.76% | (473,951) | -95.75% | (388,543) | -42.99% | (635,102) | -42.88% | (369,070) | -23.63% | (317,362) | -15.77% |
| 收益費損項目合計 | 97,310 | -99.88% | 94,488 | -164.99% | 78,104 | -111.82% | 80,033 | -359.96% | 96,482 | -112.22% | 90,763 | -137.19% | 112,475 | -164.49% | (245,894) | 532.28% | 236,848 | -174.45% | 205,972 | -373.45% | 422,022 | 326.36% | 372,288 | -157.67% | 439,719 | 201.29% |
| 折舊費用 | 57,136 | -58.64% | 60,606 | -105.83% | 60,009 | -85.91% | 64,720 | -291.09% | 71,462 | -83.12% | 70,796 | -107.01% | 79,698 | -116.55% | 95,263 | -206.21% | 145,923 | -107.48% | 160,521 | -291.04% | 208,841 | 161.5% | 267,020 | -113.09% | 276,979 | 126.79% |
| 攤銷費用 | 1,153 | -1.18% | 128 | -0.22% | 31 | -0.04% | 20 | -0.09% | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 504 | -1.09% | 957 | -0.7% | 915 | -1.66% | 1,781 | 1.38% | 2,856 | -1.21% | 2,962 | 1.36% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,065) | 19.57% | 42,143 | -73.59% | (3,047) | 4.36% | 33,527 | -150.79% | (81,719) | 95.05% | (22,367) | 33.81% | 35,712 | -52.23% | 83,424 | -180.59% | 126,966 | -93.52% | 170,649 | -309.4% | 392,002 | 303.15% | (194,535) | 82.39% | 159,825 | 73.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (97,431) | 100% | (57,270) | 100% | (69,847) | 100% | (22,234) | 100% | (85,976) | 100% | (66,161) | 100% | (68,380) | 100% | (46,196) | 100% | (135,770) | 100% | (55,154) | 100% | 129,310 | 100% | (236,113) | 100% | 218,449 | 100% |
投資活動之淨現金流
迎輝(3523) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,673萬元、較上一季衰退-76.02%；而今年初至今累積為NT$-8,627萬元、較去年同期成長12.93%。
單季
迎輝(3523) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,673萬元，較上一季衰退-76.02%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,627萬元，較去年同期成長12.93%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,727) | (1,883) | (8,210) | 36,434 | (180,704) | 5,974 | (9,202) | 5,263 | 37,162 | 83,909 | 76,954 | (13,260) | (23,724) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,415) | (27,112) | (8,203) | (10,664) | (705) | (1,089) | (3,742) | (2,060) | (1,540) | (298) | (27,795) | (3,892) | (25,692) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30,000 | 0 | 38 | 10 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (3,368) | 0 | 0 | (100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (260) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (324) | (18) | 57,200 | (16,052) | 7,979 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (8) | (9,601) | (4,750) | 1,493 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (86,270) | 100% | (99,076) | 100% | (70,927) | 100% | (32,175) | 100% | (178,369) | 100% | (37,669) | 100% | 40,233 | 100% | 250,159 | 100% | 403,272 | 100% | 353,255 | 100% | 62,820 | 100% | 175,369 | 100% | (60,066) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (82,638) | 95.79% | (140,722) | 142.03% | (80,199) | 113.07% | (48,300) | 150.12% | (2,936) | 1.65% | (5,231) | 13.89% | (8,666) | -21.54% | (9,673) | -3.87% | (91,293) | -22.64% | (18,086) | -5.12% | (32,018) | -50.97% | (20,411) | -11.64% | (63,800) | 106.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 50,000 | -50.47% | 608 | -0.86% | 660 | -2.05% | 560 | -0.31% | 5,450 | -14.47% | 50,252 | 124.9% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,368) | 3.4% | (53) | 0.07% | 0 | 0% | (100) | 0.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (260) | -0.41% | (309) | -0.18% | (726) | 1.21% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,000) | 39.82% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 18,000 | -47.78% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,456) | 5.17% | (1,587) | 1.6% | 0 | 0% | (16,052) | 9% | (212) | 0.56% | (491) | -1.22% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 12,483 | -17.6% | 15,978 | -49.66% | 0 | 0% | 1,493 | -3.96% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
迎輝(3523) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,804萬元、較上一季成長121.85%；而今年初至今累積為NT$1.04億元、較去年同期衰退-41.3%。
單季
迎輝(3523) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,804萬元，較上一季成長121.85%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.04億元，較去年同期衰退-41.3%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,042 | (1,300) | 47,791 | 22,907 | 149,664 | (31,305) | (16,886) | 20,826 | 5,550 | (61,347) | (207,963) | 68,444 | 38,310 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,249 | 367,980 | 500,000 | 64,167 | (3,052) | 0 | 88,081 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (24,458) | (354,080) | 0 | (470,417) | 3,069 | (13,365) | (33,366) | (15,058) | (198,604) | 0 | (31,733) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 446,290 | 1 | 27,093 | 0 | 9,067 | 0 | 29,492 | 50,000 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (326,426) | (9,194) | (10,004) | 417,375 | (31,589) | (4,829) | (15,752) | (12,036) | (9,143) | (18,336) | (36,078) | (17,289) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 103,957 | 100% | 177,113 | 100% | 45,526 | 100% | 98,063 | 100% | 381,012 | 100% | (12,084) | 100% | 145,395 | 100% | (192,730) | 100% | (282,502) | 100% | (303,432) | 100% | (273,347) | 100% | (218,696) | 100% | (62,164) | 100% |
| 短期借款增加 | 285,664 | 274.79% | 481,580 | 271.91% | 60,000 | 131.79% | 500,000 | 509.88% | 275,912 | 72.42% | 8,455 | -69.97% | 0 | 0% | 94,543 | -43.23% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (278,964) | -268.35% | (354,080) | -199.92% | (30,400) | -66.78% | (761,567) | -776.61% | (13,875) | -9.54% | (61,546) | 31.93% | (128,665) | 45.54% | (164,441) | 54.19% | (266,132) | 97.36% | 0 | 0% | (99,651) | 160.3% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (500,000) | 228.63% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 485,290 | 466.82% | 78,590 | 44.37% | 68,000 | 149.37% | 369,800 | 377.1% | 20,000 | -165.51% | 0 | 0% | 332,649 | -152.11% | 110,000 | -176.95% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (356,226) | -342.67% | (36,019) | -20.34% | (35,520) | -78.02% | (35,681) | -36.39% | 372,671 | 97.81% | (40,275) | 333.29% | (50,081) | -34.44% | (46,888) | 24.33% | (12,036) | 4.26% | (234,926) | 77.42% | (110,239) | 40.33% | (98,252) | 44.93% | (53,821) | 86.58% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (36,098) | 58.07% | ||||||||||||||||||||||
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