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3522
17.65
TWD
-0.45 (-2.49%)
2025.04.02收盤

御嵿-現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(55,726)(19,733)7,020(147,134)(11,446)(30,656)123,76455,989(31,440)(50,785)(1,095)4787,253
本期稅前淨利(淨損)(55,726)(19,733)7,020(147,134)(11,446)(30,656)123,76455,989(31,440)(50,785)(1,095)4787,253
調整項目
收益費損項目
折舊費用64,89347,89452,69173,50994,03692,67031,35336,45713,98112,696(23,724)8,4219,352
攤銷費用5,5532,5422,562(751)4,5684,2334,5758,4964,51219(86)2855
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(115)102,691(36,649)40,402
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(1,495)
利息費用7,7465,3236,0527,2277,3237,8801,8162,2847162,385(6,633)1,4481,434
利息收入(1,575)(550)(114)(74)(170)(3,086)(3,051)
股份基礎給付酬勞成本1,5894,246
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額000
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)80(56)119,998(239)(35)996
處分投資損失(利益)001,4420477(84,341)
其他項目010,4882,784(4,796)(180)
收益費損項目合計76,60472,27153,531195,129152,668162,427(46,854)49,54141,74231,00317,38318,20135,147
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少00(53)(200)(257)(549)11,432(10,772)(917)(35)(9,597)(10)
應收帳款(增加)減少(6,306)(3,305)(5,554)(6,201)(1,514)(10,912)(8,234)14,80585,834129,525171,645(9,555)
其他應收款(增加)減少(2,451)(1,061)31(4,677)5,07818,6397,0451,297(9,691)10,6131686,551
存貨(增加)減少(9,189)(3,150)(6,133)(583)(2,004)(9,170)7659,645(14,521)23,054(17,230)13,378
其他流動資產(增加)減少(6,134)0459(6)34
與營業活動相關之資產之淨變動合計(39,180)(16,191)(13,840)(8,763)3,336(89)8,16674,49726,500176,25759,311210,044(240,988)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)29,30417,27113,265(12,137)4,77018,055(9,353)
應付票據增加(減少)(2,591)(1)4,885(3,931)(5,757)13,995(635)(10,760)12,1052222822,004
應付帳款增加(減少)21,58512,40715,09256,35017,87040,69732,44987,566(34,160)(84,841)(85,896)(48,791)
其他應付款增加(減少)12,94926,626(1,918)18,694(335)25,38420,5136,00828,7053,585(51,767)76,819
負債準備增加(減少)0(10,415)(185)(1,087)(645)(1,265)6,470
其他流動負債增加(減少)(568)211,083(69)(1,151)(311)
與營業活動相關之負債之淨變動合計60,67945,90932,27457,82015,47896,52240,05535,88043,974(100,693)(92,689)(85,686)(30,033)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計21,49929,71818,43449,05718,81496,43348,221110,37770,47475,564(33,378)124,358(271,021)
調整項目合計98,103101,98971,965244,186171,482258,8601,367159,918112,216106,567(15,995)142,559(235,874)
營運產生之現金流入(流出)42,37782,25678,98597,052160,036228,204125,131215,90780,77655,782(17,090)143,037(228,621)
收取之利息1,575550114741701083,0513372731,8992,189295363
支付之利息2(1,651)(6,046)(7,166)(7,300)(7,461)(1,817)(2,284)(716)(2,178)(1,738)(1,413)(1,053)
退還(支付)之所得稅(116)(15)0496(1)(60)1,696(3,238)8,0052,697(2,566)(4,748)(3,622)
營業活動之淨現金流入(流出)43,83881,14073,05390,456152,905220,791128,061210,72288,33858,200(19,205)137,171(232,933)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產000
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0
取得採用權益法之投資0
對子公司之收購(扣除所取得之現金)00
取得不動產、廠房及設備(22,939)(15,014)(2,505)(1,769)(3,137)(186,527)(26,572)(60,889)(238,422)(21,091)(14,894)(6,295)(92,870)
處分不動產、廠房及設備6509012,255524331269
存出保證金增加1,2174,175(218)0(2,986)
取得無形資產(881)(348)(1,107)(280)(6,725)(200)(1,150)(710)(55,295)0000
取得使用權資產0000000000000
其他金融資產增加(18,316)7390(79,259)(30,494)
其他非流動資產增加(943)
預付設備款增加0(4,299)(756)3814498,043919
投資活動之淨現金流入(流出)(41,797)(186,292)52,16016,509(390)(187,433)76,899(61,190)(290,686)(56,728)(7,036)(108,881)25,677
籌資活動之現金流量
短期借款減少40,5000(40,000)009,682(2,866)15,100
舉借長期借款50,000115,000039,70040,95000(17,644)(2,401)020,00000
償還長期借款(17,696)(14,922)3,025(6,002)(60,370)(1,717)(9,761)(4,578)(3,916)(574)(2,591)
存入保證金減少(1,584)0(220)(285)0
租賃本金償還(46,871)(47,320)(47,360)(54,824)(56,788)(53,567)
發放現金股利0000000000000
現金增資0330,00000
非控制權益變動03,300(987)(22,569)5,0010(354)0
籌資活動之淨現金流入(流出)24,349545,870(84,555)(21,411)(72,908)12,529(55,047)(15,509)(17,071)31,76831,184(51,840)239,528
本期現金及約當現金增加(減少)數26,490440,71840,65885,55479,60745,574127,603134,317(237,961)(5,210)24,927(6,061)40,127
期初現金及約當現金餘額000000459,372504,637440,223288,889284,208405,512526,284
期末現金及約當現金餘額26,490440,71840,65885,55479,60745,574287,452459,372504,637440,223288,889284,208405,512
資產負債表帳列之現金及約當現金190,6988.19%539,73225.02%64,4733.83%131,0886.3%216,1547.22%129,5953.77%287,45213.09%459,37217.85%504,63728.67%440,22322.59%288,88913.84%284,20812.1%405,51215.9%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(184,035)-20.45%(110,888)-15.1%(103,572)-15.83%(472,960)-77.11%(469,860)-48.47%(189,407)-16.01%31,1492.11%(119,205)-8.16%(41,502)-3.48%(68,475)-4.51%67,8143.06%58,6062.17%55,7452.07%
本期稅前淨利(淨損)(184,035)-896.68%(110,888)-82.96%(103,572)802.63%(472,960)1783.21%(469,860)-200.26%(189,407)-72.84%31,14971.43%(119,205)-46.84%(41,502)-22.6%(68,475)-35.43%67,814109.35%58,60670.67%55,745324.14%
調整項目
收益費損項目
折舊費用213,2531039.04%195,746146.45%216,423-1677.18%339,302-1279.27%374,376159.56%344,718132.57%136,164312.23%100,68139.56%38,18620.79%39,86020.62%029,84835.99%37,529218.22%
攤銷費用13,13664%10,1697.61%10,563-81.86%10,989-41.43%17,9597.65%17,1046.58%18,40742.21%12,8675.06%4,5642.48%910.05%01260.15%1460.85%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(656)-3.2%8400.63%652-5.05%2,691-10.15%119,78251.05%41,35215.9%1,0062.31%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(1,641)-8%(60)-0.04%00%(208)-1.21%
利息費用26,855130.85%21,55716.13%24,868-192.72%29,507-111.25%28,47012.13%28,37910.91%6,99316.04%5,8752.31%4,4042.4%9,7075.02%08,2599.96%8,43449.04%
利息收入(3,895)-18.98%(1,109)-0.83%(344)2.67%(381)1.44%(540)-0.23%(12,650)-4.86%(3,699)-8.48%
股份基礎給付酬勞成本5,83228.42%4,2983.22%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額6393.11%00%00%00%00%00%(712)-1.63%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)4,50221.94%(1)0%21,716-168.29%119,986-452.38%(186)-0.08%11,1764.3%(1,230)-2.82%
處分投資損失(利益)(639)-3.11%00%00%1,442-5.44%3840.16%4770.18%(94,708)-217.17%
非金融資產減損損失00%2,3871.79%6,500-50.37%54,209-204.38%134,35457.26%20,0007.69%17,0498.82%30,29536.53%34,631201.37%
其他項目(620)-3.02%2,8582.14%(5,225)40.49%(7,801)29.41%(7,035)-3%(114)-0.04%1,1762.7%2,7521.08%
收益費損項目合計256,7661251.05%236,685177.08%157,117-1217.58%549,944-2073.46%667,564284.52%450,442173.23%62,744143.88%114,79445.1%65,84735.85%57,86029.94%41,84767.48%62,32975.16%74,083430.77%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少(15,100)-73.57%
應收票據(增加)減少00%530.04%147-1.14%187-0.71%3360.14%(267)-0.1%33,05975.81%(8,699)-3.42%(882)-0.48%1450.08%(9,580)-11.55%3942.29%
應收帳款(增加)減少(12,825)-62.49%(1,242)-0.93%3,153-24.43%11,515-43.42%11,0004.69%13,7835.3%15,27935.04%175,29768.88%210,134114.41%267,837138.58%124,750150.43%(252,318)-1467.14%
其他應收款(增加)減少(6,121)-29.82%30,77423.02%1,069-8.28%(4,027)15.18%(1,133)-0.48%8,4883.26%(8,719)-19.99%13,5335.32%(5,005)-2.73%11,3185.86%7,3028.81%(431)-2.51%
存貨(增加)減少(7,806)-38.03%(125)-0.09%(3,010)23.33%4,014-15.13%5,1472.19%(1,757)-0.68%14,85134.05%48,06418.88%22,39612.19%59,17530.62%22,09826.65%(37,156)-216.05%
其他流動資產(增加)減少(15,085)-73.5%00%4870.21%(120)-0.05%(265)-0.61%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(56,937)-277.42%19,07414.27%(3,196)24.77%15,900-59.95%16,3456.97%23,1588.91%55,271126.74%394,460154.99%193,025105.09%351,111181.66%155,733251.12%167,695202.22%(308,852)-1795.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)19,78996.42%(7,094)-5.31%(14,066)109%(40,150)151.38%18,6687.96%12,1504.67%103,404237.11%
應付票據增加(減少)1,2316%(2,311)-1.73%756-5.86%(88)0.33%(5,089)-2.17%7,6802.95%5101.17%(137,059)-53.85%8,4764.61%1,1110.57%3,1503.8%3,60320.95%
應付帳款增加(減少)9,36045.61%(9,139)-6.84%378-2.93%(12,862)48.49%7470.32%(26,238)-10.09%(55,684)-127.69%56,17122.07%(52,458)-28.56%(143,395)-74.19%(133,261)-160.69%156,239908.47%
其他應付款增加(減少)4,18020.37%16,42812.29%(26,289)203.73%(34,873)131.48%39,62116.89%21,9408.44%(21,646)-49.64%(20,228)-7.95%5,4002.94%(6,161)-3.19%(64,279)-77.51%61,448357.3%
負債準備增加(減少)(13,500)-65.78%(249)-0.19%(565)4.38%(1,230)4.64%(4,273)-1.82%(1,046)-0.4%9,97122.86%14,8385.83%
其他流動負債增加(減少)(729)-3.55%(341)-0.26%1,055-8.18%(1,408)5.31%(987)-0.42%(3,415)-1.31%8932.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計20,33199.06%(2,874)-2.15%(38,563)298.85%(90,664)341.83%48,74020.77%11,6364.47%(80,648)-184.93%(96,611)-37.96%(12,221)-6.65%(149,012)-77.1%(189,419)-305.44%(184,206)-222.12%220,6671283.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(36,606)-178.36%16,20012.12%(41,759)323.61%(74,764)281.88%65,08527.74%34,79413.38%(25,377)-58.19%297,849117.03%180,80498.44%202,099104.56%(33,686)-54.32%(16,511)-19.91%(88,185)-512.76%
調整項目合計220,1601072.7%252,885189.2%115,358-893.97%475,180-1791.58%732,649312.26%485,236186.61%37,36785.68%412,643162.13%246,651134.29%259,959134.5%8,16113.16%45,81855.25%(14,102)-82%
營運產生之現金流入(流出)36,125176.01%141,997106.24%11,786-91.34%2,220-8.37%262,789112%295,829113.77%68,516157.11%293,438115.3%205,149111.69%191,48499.07%75,975122.51%104,424125.92%41,643242.14%
收取之利息3,89518.98%1,1090.83%344-2.67%381-1.44%5400.23%1,5400.59%3,8928.92%1,8590.73%5,2112.84%9,7905.07%10,25716.54%5,9177.14%6,89140.07%
支付之利息(19,196)-93.53%(7,632)-5.71%(24,746)191.77%(29,620)111.68%(28,697)-12.23%(27,983)-10.76%(6,662)-15.28%(5,875)-2.31%(5,212)-2.84%(9,641)-4.99%(8,821)-14.22%(8,224)-9.92%(8,053)-46.83%
退還(支付)之所得稅(300)-1.46%(1,816)-1.36%(288)2.23%496-1.87%(3)0%(9,356)-3.6%(22,136)-50.76%(34,912)-13.72%(21,479)-11.69%1,6450.85%(15,396)-24.83%(19,188)-23.14%(23,283)-135.38%
營業活動之淨現金流入(流出)20,524100%133,658100%(12,904)100%(26,523)100%234,629100%260,030100%43,610100%254,510100%183,669100%193,278100%62,015100%82,929100%17,198100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(9,500)4.11%00%00%(46,800)13.37%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產20,216-8.75%
取得採用權益法之投資(15,000)6.49%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)(16,410)7.1%00%
取得不動產、廠房及設備(160,151)69.32%(15,855)8.27%(13,434)-4.38%(3,567)-23.59%(93,070)-495.74%(226,719)64.77%(38,058)-95.5%(113,036)17.36%(294,223)681.42%(25,867)23.33%(66,084)-111.76%(24,271)20.97%(244,437)200.27%
處分不動產、廠房及設備734-0.32%10%2950.1%12,28481.24%1,1245.99%1,570-0.45%1,8864.73%
存出保證金增加(1,691)0.73%4,678-2.44%(1,013)-0.33%00%00%(3,813)1.09%
取得無形資產(5,206)2.25%(776)0.4%(15,105)-4.93%(780)-5.16%(7,053)-37.57%(562)0.16%(3,198)-8.02%(1,008)0.15%(55,295)128.06%00%(35)-0.06%00%(93)0.08%
取得使用權資產0000000000000
其他金融資產增加(41,191)17.83%00%00%(91,756)26.22%229,770-532.15%(102,470)92.4%(103,157)89.15%00%
其他非流動資產增加(2,841)1.23%(2,841)1.48%00%
預付設備款增加00%(4,858)2.54%(8,131)-2.65%(1,900)-12.57%00%(5,959)1.7%(10,596)-26.59%
投資活動之淨現金流入(流出)(231,040)100%(191,613)100%306,650100%15,121100%18,774100%(350,012)100%39,851100%(651,170)100%(43,178)100%(110,895)100%59,129100%(115,715)100%(122,053)100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少40,500-29.22%(75,550)-14.17%(208,300)57.8%(15,640)21.23%(93,510)56.01%00%(68,587)29.45%(22,215)-6.14%00%(152,236)99.7%(96,707)77.14%(68,418)1766.08%
發行公司債00%160,86230.17%
舉借長期借款190,000-137.07%115,00021.57%51,800-14.37%127,370-172.91%180,030-107.84%37,000-54.76%00%53,17214.7%3,735-9.09%00%30,000-19.65%00%134,400-3469.28%
償還長期借款(213,203)153.81%(72,218)-13.54%(63,126)17.52%(15,390)20.89%(65,283)39.11%(200,644)296.96%(80,176)34.43%(18,047)-19.42%(6,343)4.15%(5,008)3.99%(8,581)221.5%
存入保證金減少(638)0.46%00%(1,400)0.39%(1,410)1.91%(1)0%
租賃本金償還(157,727)113.79%(161,130)-30.22%(139,335)38.67%(168,594)228.87%(191,478)114.7%(194,948)288.53%
發放現金股利0000000000%(23,646)-25.45%(23,646)15.49%(23,646)18.86%(23,646)610.38%
現金增資00%564,000105.77%00%298,76082.62%
非控制權益變動2,450-1.77%2,2500.42%00%3,300-1.98%(1,855)2.75%(47,374)20.34%31,8808.82%(141)0.34%(565)-0.61%(476)0.31%00%(37,629)971.32%
籌資活動之淨現金流入(流出)(138,618)100%533,214100%(360,361)100%(73,664)100%(166,942)100%(67,566)100%(232,869)100%361,597100%(41,069)100%92,912100%(152,701)100%(125,361)100%(3,874)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響10000098(309)(22,512)(10,202)(35,008)(23,961)36,23836,843(12,043)
本期現金及約當現金增加(減少)數(349,034)475,259(66,615)(85,066)86,559(157,857)(171,920)(45,265)64,414151,3344,681(121,304)(120,772)
期初現金及約當現金餘額539,73264,473131,088216,154129,595287,452
期末現金及約當現金餘額190,698539,73264,473131,088216,154129,595
資產負債表帳列之現金及約當現金190,698539,73264,473131,088216,154129,595287,452459,372504,637440,223288,889284,208405,512
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

御嵿(3522) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,384萬元、較上一季成長190.85%;而今年初至今累積為NT$2,052萬元、較去年同期衰退-84.64%。
單季
御嵿(3522) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,384萬元,較上一季成長190.85%,為過去11年同期中的第11高。 同時御嵿過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.45%、--與--。 其中稅前淨利為NT$-5,573萬元,收益費損相關之調整項目為NT$7,660萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$146萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2,052萬元,較去年同期衰退-84.64%,為過去11年同期中的第10高。 同時御嵿過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為40.51%、--與--。 其中稅前淨利為NT$-1.84億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.57億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,560萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(55,726)(19,733)7,020(147,134)(11,446)(30,656)123,76455,989(31,440)(50,785)(1,095)4787,253
收益費損項目合計76,60472,27153,531195,129152,668162,427(46,854)49,54141,74231,00317,38318,20135,147
折舊費用64,89347,89452,69173,50994,03692,67031,35336,45713,98112,696(23,724)8,4219,352
攤銷費用5,5532,5422,562(751)4,5684,2334,5758,4964,51219(86)2855
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計21,49929,71818,43449,05718,81496,43348,221110,37770,47475,564(33,378)124,358(271,021)
營業活動之淨現金流入(流出)43,83881,14073,05390,456152,905220,791128,061210,72288,33858,200(19,205)137,171(232,933)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(184,035)-20.45%(110,888)-15.1%(103,572)-15.83%(472,960)-77.11%(469,860)-48.47%(189,407)-16.01%31,1492.11%(119,205)-8.16%(41,502)-3.48%(68,475)-4.51%67,8143.06%58,6062.17%55,7452.07%
收益費損項目合計256,7661251.05%236,685177.08%157,117-1217.58%549,944-2073.46%667,564284.52%450,442173.23%62,744143.88%114,79445.1%65,84735.85%57,86029.94%41,84767.48%62,32975.16%74,083430.77%
折舊費用213,2531039.04%195,746146.45%216,423-1677.18%339,302-1279.27%374,376159.56%344,718132.57%136,164312.23%100,68139.56%38,18620.79%39,86020.62%029,84835.99%37,529218.22%
攤銷費用13,13664%10,1697.61%10,563-81.86%10,989-41.43%17,9597.65%17,1046.58%18,40742.21%12,8675.06%4,5642.48%910.05%01260.15%1460.85%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(36,606)-178.36%16,20012.12%(41,759)323.61%(74,764)281.88%65,08527.74%34,79413.38%(25,377)-58.19%297,849117.03%180,80498.44%202,099104.56%(33,686)-54.32%(16,511)-19.91%(88,185)-512.76%
營業活動之淨現金流入(流出)20,524100%133,658100%(12,904)100%(26,523)100%234,629100%260,030100%43,610100%254,510100%183,669100%193,278100%62,015100%82,929100%17,198100%

投資活動之淨現金流

御嵿(3522) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,180萬元、較上一季成長50.73%;而今年初至今累積為NT$-2.31億元、較去年同期衰退-20.58%。
單季
御嵿(3522) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,180萬元,較上一季成長50.73%,為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.31億元,較去年同期衰退-20.58%,為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(41,797)(186,292)52,16016,509(390)(187,433)76,899(61,190)(290,686)(56,728)(7,036)(108,881)25,677
取得不動產、廠房及設備(22,939)(15,014)(2,505)(1,769)(3,137)(186,527)(26,572)(60,889)(238,422)(21,091)(14,894)(6,295)(92,870)
處分不動產、廠房及設備6509012,255524331269
取得無形資產(881)(348)(1,107)(280)(6,725)(200)(1,150)(710)(55,295)0000
處分無形資產0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產000
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(231,040)100%(191,613)100%306,650100%15,121100%18,774100%(350,012)100%39,851100%(651,170)100%(43,178)100%(110,895)100%59,129100%(115,715)100%(122,053)100%
取得不動產、廠房及設備(160,151)69.32%(15,855)8.27%(13,434)-4.38%(3,567)-23.59%(93,070)-495.74%(226,719)64.77%(38,058)-95.5%(113,036)17.36%(294,223)681.42%(25,867)23.33%(66,084)-111.76%(24,271)20.97%(244,437)200.27%
處分不動產、廠房及設備734-0.32%10%2950.1%12,28481.24%1,1245.99%1,570-0.45%1,8864.73%
取得無形資產(5,206)2.25%(776)0.4%(15,105)-4.93%(780)-5.16%(7,053)-37.57%(562)0.16%(3,198)-8.02%(1,008)0.15%(55,295)128.06%00%(35)-0.06%00%(93)0.08%
處分無形資產00%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(9,500)4.11%00%00%(46,800)13.37%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產20,216-8.75%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

御嵿(3522) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,435萬元、較上一季衰退-20.75%;而今年初至今累積為NT$-1.39億元、較去年同期衰退-126%。
單季
御嵿(3522) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,435萬元,較上一季衰退-20.75%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.39億元,較去年同期衰退-126%,為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)24,349545,870(84,555)(21,411)(72,908)12,529(55,047)(15,509)(17,071)31,76831,184(51,840)239,528
短期借款增加93,51080,00039,481
短期借款減少40,5000(40,000)009,682(2,866)15,100
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款50,000115,000039,70040,95000(17,644)(2,401)020,00000
償還長期借款(17,696)(14,922)3,025(6,002)(60,370)(1,717)(9,761)(4,578)(3,916)(574)(2,591)
發放現金股利0000000000000
庫藏股票買回成本00(31,594)0(2,781)
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(138,618)100%533,214100%(360,361)100%(73,664)100%(166,942)100%(67,566)100%(232,869)100%361,597100%(41,069)100%92,912100%(152,701)100%(125,361)100%(3,874)100%
短期借款增加00%00%303,000-448.45%(349,763)851.65%138,560149.13%
短期借款減少40,500-29.22%(75,550)-14.17%(208,300)57.8%(15,640)21.23%(93,510)56.01%00%(68,587)29.45%(22,215)-6.14%00%(152,236)99.7%(96,707)77.14%(68,418)1766.08%
發行公司債00%160,86230.17%
償還公司債
舉借長期借款190,000-137.07%115,00021.57%51,800-14.37%127,370-172.91%180,030-107.84%37,000-54.76%00%53,17214.7%3,735-9.09%00%30,000-19.65%00%134,400-3469.28%
償還長期借款(213,203)153.81%(72,218)-13.54%(63,126)17.52%(15,390)20.89%(65,283)39.11%(200,644)296.96%(80,176)34.43%(18,047)-19.42%(6,343)4.15%(5,008)3.99%(8,581)221.5%
發放現金股利0000000000%(23,646)-25.45%(23,646)15.49%(23,646)18.86%(23,646)610.38%
庫藏股票買回成本00%00%(10,357)15.33%(33,415)14.35%00%(3,390)-3.65%
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