3522
13.2
TWD-0.05 (-0.38%)
2025.08.04收盤
御嵿－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,698 | 1,787 | 39,818 | (36,142) | (62,063) | 1,100 | 765 | (21,118) | (8,494) | (8,694) | 32,338 | 22,133 | (3,894) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,698 | 1,787 | 39,818 | (36,142) | (62,063) | 1,100 | 765 | (21,118) | (8,494) | (8,694) | 32,338 | 22,133 | (3,894) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,077 | 50,686 | 56,076 | 90,689 | 92,707 | 83,726 | 35,335 | 15,398 | 9,005 | 9,045 | 7,730 | 9,374 | 9,698 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,489 | 2,520 | 2,744 | 4,574 | 4,459 | 4,387 | 4,219 | 922 | 20 | 31 | 30 | 35 | 32 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 834 | 652 | 0 | 657 | (6,006) | 2,691 | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 210 | 0 | (208) | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,336 | 5,714 | 6,517 | 7,533 | 7,335 | 6,966 | 1,888 | 723 | 2,122 | 2,863 | 2,548 | 3,004 | 3,549 | |||||||||||||
| 利息收入 | (96) | (96) | (62) | (114) | (198) | (3,199) | (265) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,195 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,055 | 0 | 21,649 | 17 | 34 | 42 | (38) | |||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | (87,679) | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 4,000 | (274) | 192 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (1,096) | 0 | (19,969) | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 46 | (6,609) | (2,602) | (619) | 1,988 | 544 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 57,216 | 53,049 | (21,274) | 102,080 | 110,709 | 92,579 | 41,021 | 17,284 | 8,841 | 9,388 | 8,331 | 4,018 | 15,340 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 53 | 200 | 372 | 660 | 401 | 7,226 | 33 | 35 | (105) | 7,848 | (95) | 343 | |||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,301 | (415) | 0 | 0 | 0 | 1,200 | (6,572) | |||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | (321) | 0 | 638 | 0 | (1,915) | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (212) | 176 | 1,130 | 865 | (627) | 4,138 | 141 | 8,318 | 302 | 776 | (4,547) | 4,168 | 3,220 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 7 | (9,474) | 0 | (518) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 6,022 | 3,927 | 3,691 | 4,339 | 6,715 | 2,709 | 5,537 | 22,016 | 8,978 | 1,397 | 3,132 | 2,224 | (75,739) | |||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | (476) | 2,964 | 2,393 | 119 | 175 | 112 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (156) | 0 | (112) | (87) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,479 | 6,391 | (8,837) | 14,059 | 24,000 | 7,894 | 46,141 | 141,508 | 172,030 | 155,074 | 3,857 | (132,739) | 86,933 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (29,103) | (16,684) | (20,772) | (18,874) | (9,867) | (14,075) | 123,777 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,240) | (3,850) | 8,742 | 997 | 23,993 | 1,850 | (4,519) | (1,036) | (2,983) | (1,166) | (49) | 2,541 | (19) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,316 | (26,933) | (15,752) | (31,964) | (18,711) | (32,127) | (76,227) | (6,793) | (32,321) | (1,835) | 37,646 | 2,179 | 122,816 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,127 | (13,065) | (19,522) | (45,818) | (17,780) | (24,437) | (29,608) | (2,350) | (24,103) | (5,364) | 6,512 | (3,052) | (7,318) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 84 | (114) | 5,662 | 292 | 0 | (210) | ||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,853 | 2,242 | 3,053 | 2,481 | 930 | (900) | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 499 | (1,121) | 37 | (1,141) | (279) | (32) | (142,401) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,464) | (59,527) | (38,552) | (94,027) | (21,714) | (73,228) | (127,563) | 942 | (60,012) | (3,925) | 38,791 | (43,581) | 115,916 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,015 | (53,136) | (47,389) | (79,968) | 2,286 | (65,334) | (81,422) | 142,450 | 112,018 | 151,149 | 42,648 | (176,320) | 202,849 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 60,231 | (87) | (68,663) | 22,112 | 112,995 | 27,245 | (40,401) | 159,734 | 120,859 | 160,537 | 50,979 | (172,302) | 218,189 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,929 | 1,700 | (28,845) | (14,030) | 50,932 | 28,345 | (39,636) | 138,616 | 112,365 | 151,843 | 83,317 | (150,169) | 214,295 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 96 | 96 | 62 | 114 | 197 | 1,127 | 471 | 188 | 2,192 | 1,106 | 2,697 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,045) | (5,791) | (6,453) | (7,756) | (7,484) | (7,015) | (1,888) | (723) | (2,644) | (2,644) | (2,466) | (3,004) | (3,549) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 15 | 0 | (290) | 0 | (2) | 45 | 2,507 | (4,583) | (10) | (3,058) | (5,209) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,995 | (3,995) | (35,526) | (21,672) | 43,643 | 22,502 | (38,546) | 133,498 | 111,903 | 147,247 | 78,339 | (153,173) | 210,746 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,500) | 0 | (46,800) | |||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (12,550) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | 274,683 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,648) | (324) | (6,396) | (1,550) | (86,197) | (7,379) | (2,522) | (28,773) | (392) | (527) | (12,625) | (7,840) | 9,607 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 247 | 0 | 582 | 80 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 581 | 874 | (159) | 52 | 316 | 10,467 | 455 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (177) | (128) | (13,713) | (200) | 0 | 0 | (1,693) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (225) | 0 | (936) | (41,274) | 229,770 | (54,284) | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 32 | 0 | 79,873 | 856 | 0 | 0 | 0 | 34,818 | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 372 | |||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (17,204) | (260) | (4,113) | 0 | (213) | (44,214) | (12,860) | 0 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55,847) | (63) | 250,302 | (2,634) | 2,361 | (73,944) | 2,529 | (41,682) | 257,315 | (35,264) | 15,944 | (7,675) | 13,564 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | 10,685 | (251,704) | 117,393 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (168,300) | (15,640) | (78,000) | 0 | (54,801) | 0 | 0 | (90,469) | 8,351 | (241,024) | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 5,800 | 22,830 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (54,169) | (15,739) | (35,271) | 0 | (4,913) | (26,652) | (21,017) | (2,412) | (4,532) | (4,480) | (577) | (567) | (1,982) | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | (800) | 0 | (1,200) | (360) | (1) | (648) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (35,510) | (31,227) | (37,097) | (44,510) | (46,513) | (40,062) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (90,479) | (26,966) | (236,068) | (37,680) | (129,427) | (78,390) | (78,988) | 8,273 | (256,236) | 112,913 | (91,436) | 7,784 | (244,145) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 98 | 104 | 806 | (2,661) | (3,810) | (6,263) | 1,292 | 24,683 | (12,627) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (66,331) | (31,024) | (21,292) | (61,986) | (83,325) | (129,728) | (114,199) | 97,428 | 109,172 | 218,633 | 4,139 | (128,381) | (32,462) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 539,732 | 64,473 | 131,088 | 216,154 | 129,595 | 287,452 | 459,372 | 504,637 | 440,223 | 288,889 | 284,208 | 405,512 | 526,284 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 473,401 | 33,449 | 109,796 | 154,168 | 46,270 | 157,724 | 345,173 | 602,065 | 549,395 | 507,522 | 288,347 | 277,131 | 493,822 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 473,401 | 22.61% | 33,449 | 2.11% | 109,796 | 5.71% | 154,168 | 5.52% | 46,270 | 1.48% | 157,724 | 4.73% | 345,173 | 14.82% | 602,065 | 35.66% | 549,395 | 33.89% | 507,522 | 23.29% | 288,347 | 12.43% | 277,131 | 10.77% | 493,822 | 22.73% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,698 | 7.15% | 1,787 | 0.81% | 39,818 | 19.84% | (36,142) | -12.69% | (62,063) | -22.1% | 1,100 | 0.31% | 765 | 0.16% | (21,118) | -7.24% | (8,494) | -3% | (8,694) | -2.1% | 32,338 | 5.02% | 22,133 | 3.11% | (3,894) | -0.71% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,698 | 27.12% | 1,787 | -44.73% | 39,818 | -112.08% | (36,142) | 166.77% | (62,063) | -142.21% | 1,100 | 4.89% | 765 | -1.98% | (21,118) | -15.82% | (8,494) | -7.59% | (8,694) | -5.9% | 32,338 | 41.28% | 22,133 | -14.45% | (3,894) | -1.85% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,077 | 58.85% | 50,686 | -1268.74% | 56,076 | -157.84% | 90,689 | -418.46% | 92,707 | 212.42% | 83,726 | 372.08% | 35,335 | -91.67% | 15,398 | 11.53% | 9,005 | 8.05% | 9,045 | 6.14% | 7,730 | 9.87% | 9,374 | -6.12% | 9,698 | 4.6% |
| 攤銷費用 | 2,489 | 3.11% | 2,520 | -63.08% | 2,744 | -7.72% | 4,574 | -21.11% | 4,459 | 10.22% | 4,387 | 19.5% | 4,219 | -10.95% | 922 | 0.69% | 20 | 0.02% | 31 | 0.02% | 30 | 0.04% | 35 | -0.02% | 32 | 0.02% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 834 | -20.88% | 652 | -1.84% | 0 | 0% | 657 | 2.92% | (6,006) | 3.92% | 2,691 | 1.28% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 210 | 0.26% | 0 | 0% | (208) | -0.1% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,336 | 7.92% | 5,714 | -143.03% | 6,517 | -18.34% | 7,533 | -34.76% | 7,335 | 16.81% | 6,966 | 30.96% | 1,888 | -4.9% | 723 | 0.54% | 2,122 | 1.9% | 2,863 | 1.94% | 2,548 | 3.25% | 3,004 | -1.96% | 3,549 | 1.68% |
| 利息收入 | (96) | -0.12% | (96) | 2.4% | (62) | 0.17% | (114) | 0.53% | (198) | -0.45% | (3,199) | -14.22% | (265) | 0.69% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,195 | 1.49% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,055 | 1.32% | 0 | 0% | 21,649 | -60.94% | 17 | -0.08% | 34 | 0.08% | 42 | 0.19% | (38) | 0.1% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (87,679) | 246.8% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,400 | -3.94% | 0 | 0% | 4,000 | 9.17% | (274) | 0.18% | 192 | 0.09% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (1,096) | -1.37% | 0 | 0% | (19,969) | 56.21% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 46 | 0.06% | (6,609) | 165.43% | (2,602) | 7.32% | (619) | 2.86% | 1,988 | 4.56% | 544 | 0.41% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 57,216 | 71.52% | 53,049 | -1327.88% | (21,274) | 59.88% | 102,080 | -471.02% | 110,709 | 253.67% | 92,579 | 411.43% | 41,021 | -106.42% | 17,284 | 12.95% | 8,841 | 7.9% | 9,388 | 6.38% | 8,331 | 10.63% | 4,018 | -2.62% | 15,340 | 7.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 53 | -1.33% | 200 | -0.56% | 372 | -1.72% | 660 | 1.51% | 401 | 1.78% | 7,226 | -18.75% | 33 | 0.02% | 35 | 0.03% | (105) | -0.07% | 7,848 | 10.02% | (95) | 0.06% | 343 | 0.16% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,301 | 1.63% | (415) | 10.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,200 | -3.11% | (6,572) | -4.92% | ||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (321) | 8.04% | 0 | 0% | 638 | -2.94% | 0 | 0% | (1,915) | 4.97% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (212) | -0.27% | 176 | -4.41% | 1,130 | -3.18% | 865 | -3.99% | (627) | -1.44% | 4,138 | 18.39% | 141 | -0.37% | 8,318 | 6.23% | 302 | 0.27% | 776 | 0.53% | (4,547) | -5.8% | 4,168 | -2.72% | 3,220 | 1.53% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 7 | -0.18% | (9,474) | 26.67% | 0 | 0% | (518) | 1.34% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 6,022 | 7.53% | 3,927 | -98.3% | 3,691 | -10.39% | 4,339 | -20.02% | 6,715 | 15.39% | 2,709 | 12.04% | 5,537 | -14.36% | 22,016 | 16.49% | 8,978 | 8.02% | 1,397 | 0.95% | 3,132 | 4% | 2,224 | -1.45% | (75,739) | -35.94% |
| 預付費用（增加）減少 | (476) | -0.6% | 2,964 | -74.19% | 2,393 | -11.04% | 119 | 0.11% | 175 | 0.12% | 112 | 0.14% | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (156) | -0.2% | 0 | 0% | (112) | -0.5% | (87) | 0.23% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,479 | 8.1% | 6,391 | -159.97% | (8,837) | 24.87% | 14,059 | -64.87% | 24,000 | 54.99% | 7,894 | 35.08% | 46,141 | -119.7% | 141,508 | 106% | 172,030 | 153.73% | 155,074 | 105.32% | 3,857 | 4.92% | (132,739) | 86.66% | 86,933 | 41.25% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (29,103) | -36.38% | (16,684) | 417.62% | (20,772) | 58.47% | (18,874) | 87.09% | (9,867) | -22.61% | (14,075) | -62.55% | 123,777 | -321.12% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,240) | -4.05% | (3,850) | 96.37% | 8,742 | -24.61% | 997 | -4.6% | 23,993 | 54.98% | 1,850 | 8.22% | (4,519) | 11.72% | (1,036) | -0.78% | (2,983) | -2.67% | (1,166) | -0.79% | (49) | -0.06% | 2,541 | -1.66% | (19) | -0.01% |
| 應付帳款增加（減少） | 23,316 | 29.15% | (26,933) | 674.17% | (15,752) | 44.34% | (31,964) | 147.49% | (18,711) | -42.87% | (32,127) | -142.77% | (76,227) | 197.76% | (6,793) | -5.09% | (32,321) | -28.88% | (1,835) | -1.25% | 37,646 | 48.06% | 2,179 | -1.42% | 122,816 | 58.28% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (2) | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,127 | 2.66% | (13,065) | 327.03% | (19,522) | 54.95% | (45,818) | 211.42% | (17,780) | -40.74% | (24,437) | -108.6% | (29,608) | 76.81% | (2,350) | -1.76% | (24,103) | -21.54% | (5,364) | -3.64% | 6,512 | 8.31% | (3,052) | 1.99% | (7,318) | -3.47% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 84 | 0.11% | (114) | 2.85% | 5,662 | -15.94% | 292 | -1.35% | 0 | 0% | (210) | -0.93% | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 2,853 | 3.57% | 2,242 | -56.12% | 3,053 | -8.59% | 2,481 | -11.45% | 930 | 2.13% | (900) | -4% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 499 | 0.62% | (1,121) | 28.06% | 37 | -0.1% | (1,141) | 5.26% | (279) | -0.64% | (32) | -0.14% | (142,401) | 369.43% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,464) | -4.33% | (59,527) | 1490.04% | (38,552) | 108.52% | (94,027) | 433.86% | (21,714) | -49.75% | (73,228) | -325.43% | (127,563) | 330.94% | 942 | 0.71% | (60,012) | -53.63% | (3,925) | -2.67% | 38,791 | 49.52% | (43,581) | 28.45% | 115,916 | 55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,015 | 3.77% | (53,136) | 1330.06% | (47,389) | 133.39% | (79,968) | 368.99% | 2,286 | 5.24% | (65,334) | -290.35% | (81,422) | 211.23% | 142,450 | 106.71% | 112,018 | 100.1% | 151,149 | 102.65% | 42,648 | 54.44% | (176,320) | 115.11% | 202,849 | 96.25% |
| 調整項目合計 | 60,231 | 75.29% | (87) | 2.18% | (68,663) | 193.28% | 22,112 | -102.03% | 112,995 | 258.91% | 27,245 | 121.08% | (40,401) | 104.81% | 159,734 | 119.65% | 120,859 | 108% | 160,537 | 109.03% | 50,979 | 65.07% | (172,302) | 112.49% | 218,189 | 103.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,929 | 102.42% | 1,700 | -42.55% | (28,845) | 81.19% | (14,030) | 64.74% | 50,932 | 116.7% | 28,345 | 125.97% | (39,636) | 102.83% | 138,616 | 103.83% | 112,365 | 100.41% | 151,843 | 103.12% | 83,317 | 106.35% | (150,169) | 98.04% | 214,295 | 101.68% |
| 收取之利息 | 96 | 0.12% | 96 | -2.4% | 62 | -0.17% | 114 | -0.53% | 197 | 0.45% | 1,127 | 5.01% | 471 | -1.22% | 188 | 0.14% | 2,192 | 1.96% | 1,106 | 0.75% | 2,697 | 3.44% | ||||
| 支付之利息 | (2,045) | -2.56% | (5,791) | 144.96% | (6,453) | 18.16% | (7,756) | 35.79% | (7,484) | -17.15% | (7,015) | -31.18% | (1,888) | 4.9% | (723) | -0.54% | (2,644) | -2.36% | (2,644) | -1.8% | (2,466) | -3.15% | (3,004) | 1.96% | (3,549) | -1.68% |
| 退還（支付）之所得稅 | 15 | 0.02% | 0 | 0% | (290) | 0.82% | 0 | 0% | (2) | 0% | 45 | 0.2% | 2,507 | -6.5% | (4,583) | -3.43% | (10) | -0.01% | (3,058) | -2.08% | (5,209) | -6.65% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,995 | 100% | (3,995) | 100% | (35,526) | 100% | (21,672) | 100% | 43,643 | 100% | 22,502 | 100% | (38,546) | 100% | 133,498 | 100% | 111,903 | 100% | 147,247 | 100% | 78,339 | 100% | (153,173) | 100% | 210,746 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,500) | 17.01% | 0 | 0% | (46,800) | 63.29% | ||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (12,550) | 22.47% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 274,683 | 109.74% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,648) | 31.6% | (324) | 514.29% | (6,396) | -2.56% | (1,550) | 58.85% | (86,197) | -3650.87% | (7,379) | 9.98% | (2,522) | -99.72% | (28,773) | 69.03% | (392) | -0.15% | (527) | 1.49% | (12,625) | -79.18% | (7,840) | 102.15% | 9,607 | 70.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 247 | -0.44% | 0 | 0% | 582 | 24.65% | 80 | -0.11% | 110 | 4.35% | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 581 | -1.04% | 874 | -1387.3% | (159) | -0.06% | 52 | -1.97% | 316 | 13.38% | 10,467 | -136.38% | 455 | 3.35% | ||||||||||||
| 其他應收款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (177) | 0.32% | (128) | 203.17% | (13,713) | -5.48% | (200) | 7.59% | 0 | 0 | 0% | (1,693) | -66.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (225) | 357.14% | 0 | 0% | (936) | 35.54% | (41,274) | 99.02% | 229,770 | 89.3% | (54,284) | 153.94% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 32 | -0.06% | 0 | 0% | 79,873 | 3383.02% | 856 | -1.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34,818 | 218.38% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 372 | -0.67% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (17,204) | 30.81% | (260) | 412.7% | (4,113) | -1.64% | 0 | 0% | (213) | -9.02% | (44,214) | 59.79% | (12,860) | 167.56% | 0 | 0% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55,847) | 100% | (63) | 100% | 250,302 | 100% | (2,634) | 100% | 2,361 | 100% | (73,944) | 100% | 2,529 | 100% | (41,682) | 100% | 257,315 | 100% | (35,264) | 100% | 15,944 | 100% | (7,675) | 100% | 13,564 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | -74.17% | 10,685 | 129.16% | (251,704) | 98.23% | 117,393 | 103.97% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (168,300) | 71.29% | (15,640) | 41.51% | (78,000) | 60.27% | 0 | 0% | (54,801) | 69.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | (90,469) | 98.94% | 8,351 | 107.28% | (241,024) | 98.72% | ||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,800 | -2.46% | 22,830 | -60.59% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (54,169) | 59.87% | (15,739) | 58.37% | (35,271) | 14.94% | 0 | 0% | (4,913) | 3.8% | (26,652) | 34% | (21,017) | 26.61% | (2,412) | -29.16% | (4,532) | 1.77% | (4,480) | -3.97% | (577) | 0.63% | (567) | -7.28% | (1,982) | 0.81% |
| 存入保證金減少 | (800) | 0.88% | 0 | 0% | (1,200) | 0.51% | (360) | 0.96% | (1) | 0% | (648) | 0.83% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (35,510) | 39.25% | (31,227) | 115.8% | (37,097) | 15.71% | (44,510) | 118.13% | (46,513) | 35.94% | (40,062) | 51.11% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (90,479) | 100% | (26,966) | 100% | (236,068) | 100% | (37,680) | 100% | (129,427) | 100% | (78,390) | 100% | (78,988) | 100% | 8,273 | 100% | (256,236) | 100% | 112,913 | 100% | (91,436) | 100% | 7,784 | 100% | (244,145) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 98 | 104 | 806 | (2,661) | (3,810) | (6,263) | 1,292 | 24,683 | (12,627) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (66,331) | (31,024) | (21,292) | (61,986) | (83,325) | (129,728) | (114,199) | 97,428 | 109,172 | 218,633 | 4,139 | (128,381) | (32,462) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 539,732 | 64,473 | 131,088 | 216,154 | 129,595 | 287,452 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 473,401 | 33,449 | 109,796 | 154,168 | 46,270 | 157,724 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 473,401 | 33,449 | 109,796 | 154,168 | 46,270 | 157,724 | 345,173 | 602,065 | 549,395 | 507,522 | 288,347 | 277,131 | 493,822 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
御嵿(3522) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,132萬元、較上一季衰退-5.74%；而今年初至今累積為NT$4,132萬元、較去年同期衰退-48.35%。
單季
御嵿(3522) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,132萬元，較上一季衰退-5.74%，為過去11年同期中的第7高。
同時御嵿過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為46.79%、-1.09%與-11.93%。
其中稅前淨利為NT$1,433萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,442萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-707萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,132萬元，較去年同期衰退-48.35%，為過去11年同期中的第7高。
同時御嵿過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為46.79%、-1.09%與-11.93%。
其中稅前淨利為NT$1,433萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,442萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-707萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,329 | 21,698 | 1,787 | 39,818 | (36,142) | (62,063) | 1,100 | 765 | (21,118) | (8,494) | (8,694) | 32,338 | 22,133 | (3,894) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 74,419 | 57,216 | 53,049 | (21,274) | 102,080 | 110,709 | 92,579 | 41,021 | 17,284 | 8,841 | 9,388 | 8,331 | 4,018 | 15,340 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 63,287 | 47,077 | 50,686 | 56,076 | 90,689 | 92,707 | 83,726 | 35,335 | 15,398 | 9,005 | 9,045 | 7,730 | 9,374 | 9,698 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,617 | 2,489 | 2,520 | 2,744 | 4,574 | 4,459 | 4,387 | 4,219 | 922 | 20 | 31 | 30 | 35 | 32 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,357) | 3,015 | (53,136) | (47,389) | (79,968) | 2,286 | (65,334) | (81,422) | 142,450 | 112,018 | 151,149 | 42,648 | (176,320) | 202,849 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,320 | 79,995 | (3,995) | (35,526) | (21,672) | 43,643 | 22,502 | (38,546) | 133,498 | 111,903 | 147,247 | 78,339 | (153,173) | 210,746 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,329 | 3.56% | 21,698 | 7.15% | 1,787 | 0.81% | 39,818 | 19.84% | (36,142) | -12.69% | (62,063) | -22.1% | 1,100 | 0.31% | 765 | 0.16% | (21,118) | -7.24% | (8,494) | -3% | (8,694) | -2.1% | 32,338 | 5.02% | 22,133 | 3.11% | (3,894) | -0.71% |
| 收益費損項目合計 | 74,419 | 180.1% | 57,216 | 71.52% | 53,049 | -1327.88% | (21,274) | 59.88% | 102,080 | -471.02% | 110,709 | 253.67% | 92,579 | 411.43% | 41,021 | -106.42% | 17,284 | 12.95% | 8,841 | 7.9% | 9,388 | 6.38% | 8,331 | 10.63% | 4,018 | -2.62% | 15,340 | 7.28% |
| 折舊費用 | 63,287 | 153.16% | 47,077 | 58.85% | 50,686 | -1268.74% | 56,076 | -157.84% | 90,689 | -418.46% | 92,707 | 212.42% | 83,726 | 372.08% | 35,335 | -91.67% | 15,398 | 11.53% | 9,005 | 8.05% | 9,045 | 6.14% | 7,730 | 9.87% | 9,374 | -6.12% | 9,698 | 4.6% |
| 攤銷費用 | 2,617 | 6.33% | 2,489 | 3.11% | 2,520 | -63.08% | 2,744 | -7.72% | 4,574 | -21.11% | 4,459 | 10.22% | 4,387 | 19.5% | 4,219 | -10.95% | 922 | 0.69% | 20 | 0.02% | 31 | 0.02% | 30 | 0.04% | 35 | -0.02% | 32 | 0.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,357) | -97.67% | 3,015 | 3.77% | (53,136) | 1330.06% | (47,389) | 133.39% | (79,968) | 368.99% | 2,286 | 5.24% | (65,334) | -290.35% | (81,422) | 211.23% | 142,450 | 106.71% | 112,018 | 100.1% | 151,149 | 102.65% | 42,648 | 54.44% | (176,320) | 115.11% | 202,849 | 96.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,320 | 100% | 79,995 | 100% | (3,995) | 100% | (35,526) | 100% | (21,672) | 100% | 43,643 | 100% | 22,502 | 100% | (38,546) | 100% | 133,498 | 100% | 111,903 | 100% | 147,247 | 100% | 78,339 | 100% | (153,173) | 100% | 210,746 | 100% |
投資活動之淨現金流
御嵿(3522) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-578萬元、較上一季成長86.16%；而今年初至今累積為NT$-578萬元、較去年同期成長89.64%。
單季
御嵿(3522) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-578萬元，較上一季成長86.16%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-578萬元，較去年同期成長89.64%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,784) | (55,847) | (63) | 250,302 | (2,634) | 2,361 | (73,944) | 2,529 | (41,682) | 257,315 | (35,264) | 15,944 | (7,675) | 13,564 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,886) | (17,648) | (324) | (6,396) | (1,550) | (86,197) | (7,379) | (2,522) | (28,773) | (392) | (527) | (12,625) | (7,840) | 9,607 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 41 | 247 | 0 | 582 | 80 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,254) | (177) | (128) | (13,713) | (200) | 0 | 0 | (1,693) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (9,500) | 0 | (46,800) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,680 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,784) | 100% | (55,847) | 100% | (63) | 100% | 250,302 | 100% | (2,634) | 100% | 2,361 | 100% | (73,944) | 100% | 2,529 | 100% | (41,682) | 100% | 257,315 | 100% | (35,264) | 100% | 15,944 | 100% | (7,675) | 100% | 13,564 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,886) | 205.5% | (17,648) | 31.6% | (324) | 514.29% | (6,396) | -2.56% | (1,550) | 58.85% | (86,197) | -3650.87% | (7,379) | 9.98% | (2,522) | -99.72% | (28,773) | 69.03% | (392) | -0.15% | (527) | 1.49% | (12,625) | -79.18% | (7,840) | 102.15% | 9,607 | 70.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41 | -0.71% | 247 | -0.44% | 0 | 0% | 582 | 24.65% | 80 | -0.11% | 110 | 4.35% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,254) | 21.68% | (177) | 0.32% | (128) | 203.17% | (13,713) | -5.48% | (200) | 7.59% | 0 | 0 | 0% | (1,693) | -66.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,500) | 17.01% | 0 | 0% | (46,800) | 63.29% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,680 | 975.88% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
御嵿(3522) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,094萬元、較上一季衰退-185.98%；而今年初至今累積為NT$-2,094萬元、較去年同期成長76.86%。
單季
御嵿(3522) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,094萬元，較上一季衰退-185.98%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,094萬元，較去年同期成長76.86%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,935) | (90,479) | (26,966) | (236,068) | (37,680) | (129,427) | (78,390) | (78,988) | 8,273 | (256,236) | 112,913 | (91,436) | 7,784 | (244,145) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | 10,685 | (251,704) | 117,393 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (125) | 0 | 0 | (168,300) | (15,640) | (78,000) | 0 | (54,801) | 0 | 0 | (90,469) | 8,351 | (241,024) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 42,100 | 0 | 0 | 5,800 | 22,830 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,241) | (54,169) | (15,739) | (35,271) | 0 | (4,913) | (26,652) | (21,017) | (2,412) | (4,532) | (4,480) | (577) | (567) | (1,982) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (10,357) | (1,821) | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,935) | 100% | (90,479) | 100% | (26,966) | 100% | (236,068) | 100% | (37,680) | 100% | (129,427) | 100% | (78,390) | 100% | (78,988) | 100% | 8,273 | 100% | (256,236) | 100% | 112,913 | 100% | (91,436) | 100% | 7,784 | 100% | (244,145) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | -74.17% | 10,685 | 129.16% | (251,704) | 98.23% | 117,393 | 103.97% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (125) | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | (168,300) | 71.29% | (15,640) | 41.51% | (78,000) | 60.27% | 0 | 0% | (54,801) | 69.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | (90,469) | 98.94% | 8,351 | 107.28% | (241,024) | 98.72% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 42,100 | -201.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,800 | -2.46% | 22,830 | -60.59% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,241) | 96.68% | (54,169) | 59.87% | (15,739) | 58.37% | (35,271) | 14.94% | 0 | 0% | (4,913) | 3.8% | (26,652) | 34% | (21,017) | 26.61% | (2,412) | -29.16% | (4,532) | 1.77% | (4,480) | -3.97% | (577) | 0.63% | (567) | -7.28% | (1,982) | 0.81% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (10,357) | 13.21% | (1,821) | 2.31% | ||||||||||||||||||||||
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