3521
14.3
TWD+0.30 (2.14%)
2025.04.02收盤
鴻翊－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (74,525) | (72,514) | (24,151) | (22,831) | (2,767) | (5,288) | (1,494) | (10,040) | 5,032 | 15,654 | (9,078) | (38,872) | (6) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (74,525) | (72,514) | (24,151) | (22,831) | (2,767) | (5,288) | (1,494) | (10,040) | 5,032 | 15,654 | (9,078) | (38,872) | (6) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,022 | 4,649 | 4,311 | 3,826 | 3,928 | 4,180 | 2,533 | 2,511 | 2,520 | 2,988 | 2,463 | 2,111 | 12,823 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 283 | 559 | 1,258 | 1,183 | 640 | 643 | 946 | 739 | 451 | 20 | 20 | 21 | 93 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62 | 3,749 | (100) | (51) | 1,146 | 1,506 | (20) | 377 | (120) | 2 | (435) | (929) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 130 | (289) | (5) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,878 | 3,350 | 3,400 | 3,189 | 2,042 | 3,677 | 1,561 | 1,353 | 809 | 1,133 | 1,023 | 710 | 2,706 | |||||||||||||
| 利息收入 | (344) | (1,015) | (168) | (38) | (1,145) | (52) | (82) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,922 | 6,180 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 28,174 | |||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | (4,374) | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (1,585) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 38,997 | 15,887 | 12,330 | 7,380 | 2,362 | 9,386 | 4,938 | 4,968 | 3,650 | 4,111 | 3,320 | 43,934 | 16,427 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,460 | (336) | (5,389) | 226 | 763 | 151 | 2,480 | (184) | (490) | (291) | 467 | (1,271) | 553 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,781 | 7,491 | 3,487 | 9,488 | 7,263 | (28,764) | (20,980) | (17,328) | 6,399 | (13,265) | 22,927 | (16,157) | 17,330 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1 | 2,692 | 0 | (25,713) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6 | 2,365 | (681) | 3,676 | 210 | (64) | (3,014) | 31 | 429 | (1,529) | 167 | 21 | 15,155 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,087 | 8,563 | (6,893) | 11,931 | 39,014 | 103,422 | (9,907) | (113,818) | (43,008) | 52,853 | 2,824 | 15,186 | 8,893 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (68,550) | (12,296) | (2,677) | (9,482) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 43 | 2,642 | 8,398 | 1,916 | 1,594 | (3,677) | 10,715 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (306) | (55) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 506 | 0 | 289 | 561 | (59) | 641 | 63 | 165 | (14,162) | (4,325) | 293 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (60,044) | 8,375 | 3,811 | 25,586 | 50,309 | 71,873 | (21,046) | (131,585) | (41,449) | 44,296 | 25,834 | (3,240) | 1,396 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 41,583 | 9,681 | 2,288 | 3,235 | (8,147) | (43,307) | 23,010 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | (1,000) | (16) | 727 | (4,686) | 76 | (4,696) | 882 | 7,316 | (10,356) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (791) | (2,611) | (16,000) | (14,061) | 10,339 | (15,360) | (28,688) | (8,185) | (39,507) | (554) | (22,779) | (2,578) | 8,623 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 430 | (6,379) | (2,449) | 2,436 | (1,244) | (15,664) | (4,738) | 2,475 | (2,818) | 5,124 | 2,818 | 2,433 | 5,582 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 880 | (30) | 0 | 88 | |||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 111 | 91 | 99 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (342) | 1,552 | (2,523) | 1,912 | (3,551) | (1,306) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,991 | (1,212) | (12,280) | (5,326) | 2,836 | (77,898) | (10,995) | 12,927 | 14,373 | (25,492) | (15,621) | 9,313 | (838) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,053) | 7,163 | (8,469) | 20,260 | 53,145 | (6,025) | (32,041) | (118,658) | (27,076) | 18,804 | 10,213 | 6,073 | 558 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 19,944 | 23,050 | 3,861 | 27,640 | 55,507 | 3,361 | (27,103) | (113,690) | (23,426) | 22,915 | 13,533 | 50,007 | 16,985 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (54,581) | (49,464) | (20,290) | 4,809 | 52,740 | (1,927) | (28,597) | (123,730) | (18,394) | 38,569 | 4,455 | 11,135 | 16,979 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 344 | 1,015 | 168 | 38 | 1,145 | 52 | 82 | 13 | 10 | 32 | 39 | 20 | 19 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,989) | (3,267) | (2,804) | (2,712) | (2,443) | (3,816) | (6,145) | (3,507) | (717) | (1,232) | (1,021) | (603) | (2,495) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (129) | (12) | (623) | (7) | (1) | (3) | (2) | 0 | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (56,355) | (51,728) | (23,549) | 2,128 | 51,441 | (5,694) | (34,662) | (127,224) | (19,102) | 37,369 | 3,473 | 10,552 | 14,503 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,904) | (1,895) | (929) | (32) | (70) | (1,823) | (3,666) | (1,156) | (425) | (6,152) | (6,312) | (1,211) | (7,058) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (11,052) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,784) | 714 | 1,374 | (7) | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,443) | 0 | (6) | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (46) | (226) | 0 | 0 | (177) | (1,444) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (1,248) | (141) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 67,700 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 50,269 | 1,590 | (16,260) | 24,336 | (35,483) | (229) | (3,850) | (2,619) | (425) | (6,152) | (6,312) | (2,068) | (959) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 0 | (4,416) | |||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | (4,273) | 99,560 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | 270,000 | (7,091) | 0 | 55,000 | 27,000 | 185,000 | 45,000 | 25,000 | 0 | 30,000 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,557) | (13,614) | (6,232) | 939 | (60,815) | (102,512) | 0 | (102,583) | 0 | 0 | (2,500) | (60,833) | (833) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | (484) | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | (7) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (535) | (1,637) | (1,639) | (732) | (563) | (1,087) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 710,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 695,424 | (60,280) | 45,645 | 626 | (26,818) | (5,020) | 40,500 | 141,947 | 67,000 | (40,000) | 57,500 | (10,833) | (3,004) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (149) | (16) | (46) | (12) | (27) | 43 | 0 | 2 | 230 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 689,189 | (110,434) | 5,790 | 27,078 | (10,887) | (10,900) | 1,988 | 12,104 | 47,473 | (8,783) | 54,661 | (2,347) | 10,770 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,090 | 77,643 | 43,735 | 105,264 | 29,990 | 28,116 | 46,059 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 689,189 | (110,434) | 5,790 | 27,078 | (10,887) | (10,900) | 45,453 | 28,090 | 77,643 | 43,735 | 105,264 | 29,990 | 28,116 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 723,982 | 42.48% | 278,732 | 22.96% | 89,046 | 7.27% | 80,355 | 6.36% | 52,014 | 4.67% | 62,185 | 5.06% | 45,453 | 2.34% | 28,090 | 1.99% | 77,643 | 7.8% | 43,735 | 5.31% | 105,264 | 16.79% | 29,990 | 6.05% | 28,116 | 3.34% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (79,841) | -51.21% | (188,552) | -68.29% | (80,331) | -31.45% | (65,607) | -18.03% | (41,795) | -13.18% | 121,290 | 8.47% | (31,664) | -5.83% | (65,999) | -13.99% | 5,545 | 0.89% | 24,260 | 4.02% | (17,085) | -4.35% | (102,448) | -19.22% | (40,366) | -6.43% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (79,841) | 117.33% | (188,552) | -2456.38% | (80,331) | 21594.35% | (65,607) | 32.92% | (41,795) | -69.14% | 121,290 | 24.33% | (31,664) | 8.63% | (65,999) | 17.77% | 5,545 | -5.3% | 24,260 | -16.32% | (17,085) | 37.02% | (102,448) | 154.97% | (40,366) | -246.84% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,910 | -14.56% | 24,497 | 319.14% | 15,961 | -4290.59% | 15,656 | -7.86% | 16,428 | 27.18% | 12,386 | 2.48% | 9,927 | -2.71% | 9,925 | -2.67% | 11,847 | -11.33% | 10,702 | -7.2% | 9,559 | -20.71% | 24,821 | -37.55% | 36,370 | 222.41% |
| 攤銷費用 | 1,732 | -2.55% | 3,731 | 48.61% | 5,003 | -1344.89% | 3,326 | -1.67% | 2,343 | 3.88% | 2,761 | 0.55% | 3,515 | -0.96% | 2,690 | -0.72% | 1,564 | -1.5% | 78 | -0.05% | 100 | -0.22% | 146 | -0.22% | 302 | 1.85% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,981) | 5.85% | 4,099 | 53.4% | (130) | 34.95% | (3,589) | 1.8% | 461 | 0.76% | 1,556 | 0.31% | 355 | -0.1% | 483 | -0.13% | (204) | 0.2% | (228) | 0.15% | (147) | 0.32% | (678) | 1.03% | (2,345) | -14.34% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 4 | 0.05% | 208 | -55.91% | (92) | 0.05% | 100 | 0.17% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 9,790 | -14.39% | 14,377 | 187.3% | 12,917 | -3472.31% | 10,513 | -5.28% | 9,708 | 16.06% | 9,078 | 1.82% | 5,650 | -1.54% | 4,369 | -1.18% | 3,983 | -3.81% | 3,804 | -2.56% | 3,407 | -7.38% | 8,634 | -13.06% | 7,434 | 45.46% |
| 利息收入 | (1,430) | 2.1% | (1,441) | -18.77% | (261) | 70.16% | (121) | 0.06% | (1,198) | -1.98% | (144) | -0.03% | (118) | 0.03% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (20,266) | 29.78% | 6,988 | 91.04% | (234) | 62.9% | 331 | -0.17% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | (70,335) | 103.36% | 0 | 0% | (439) | 0.22% | 0 | 0% | (720) | -4.4% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 27,103 | 353.09% | 3,499 | -940.59% | (2,626) | -4.34% | 0 | 0% | 14,546 | -22% | 2,473 | 15.12% | ||||||||||||
| 其他項目 | (18) | 0.03% | 25,081 | 326.75% | 4,789 | -1287.37% | 0 | 0% | (9) | -0.01% | 0 | 0% | (6,053) | -37.01% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (74,598) | 109.62% | 104,439 | 1360.59% | 41,752 | -11223.66% | 25,585 | -12.84% | 25,346 | 41.93% | 25,069 | 5.03% | 19,329 | -5.27% | 17,416 | -4.69% | 17,153 | -16.41% | 14,209 | -9.56% | 13,334 | -28.89% | 85,283 | -129% | 37,268 | 227.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 336 | -0.49% | 4,916 | 64.04% | (5,581) | 1500.27% | 744 | -0.37% | (770) | -1.27% | 687 | 0.14% | (312) | 0.09% | 312 | -0.08% | 1,180 | -1.13% | (1,209) | 0.81% | 1,423 | -3.08% | (2,020) | 3.06% | 903 | 5.52% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (10,071) | 14.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,828 | -15.91% | (1,919) | -25% | 1,696 | -455.91% | 54,198 | -27.2% | 78,037 | 129.1% | (19,590) | -3.93% | (5,108) | 1.39% | 24,483 | -6.59% | (14,091) | 13.48% | (70,887) | 47.67% | 25,953 | -56.23% | (30,257) | 45.77% | 60,637 | 370.8% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 1,082 | 14.1% | 1,127 | -302.96% | (2,212) | 1.11% | (9,671) | 14.63% | (48,068) | -293.94% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 240 | -0.35% | 603 | 7.86% | 399 | -107.26% | 3,702 | -1.86% | 1,450 | 2.4% | 3,289 | 0.66% | (1,390) | 0.38% | 461 | -0.12% | 69 | -0.07% | (1,699) | 1.14% | (15) | 0.03% | 5,174 | -7.83% | 11,609 | 70.99% |
| 存貨（增加）減少 | 108,151 | -158.93% | 116,333 | 1515.54% | 49,946 | -13426.34% | (156,467) | 78.51% | 32,044 | 53.01% | 709,357 | 142.29% | (451,764) | 123.15% | (447,285) | 120.4% | (114,845) | 109.85% | (172,209) | 115.81% | (81,504) | 176.58% | (25,386) | 38.4% | 1,606 | 9.82% |
| 預付款項（增加）減少 | (76,118) | 111.86% | (14,921) | -194.39% | (28,092) | 7551.61% | (732) | 1.11% | 17,524 | 107.16% | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (929) | 1.37% | (2,516) | -32.78% | 7,233 | -1944.35% | 8,246 | -4.14% | 7,148 | 11.83% | 7,508 | 1.51% | (12,058) | 3.29% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,749 | -8.45% | 4,113 | 53.58% | 30,000 | -8064.52% | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,161 | -3.18% | (8,752) | -114.02% | 1,832 | -492.47% | 911 | -0.46% | (193) | -0.32% | 2,562 | 0.51% | 1,570 | -0.43% | (8,185) | 2.2% | (14,340) | 13.72% | (5,120) | 3.44% | 2,402 | -5.2% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,347 | -59.29% | 98,939 | 1288.94% | 58,560 | -15741.94% | (90,438) | 45.38% | 120,207 | 198.86% | 713,581 | 143.14% | (495,634) | 135.11% | (445,234) | 119.84% | (144,918) | 138.62% | (257,803) | 173.38% | (54,650) | 118.4% | (71,042) | 107.46% | 19,848 | 121.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 85,951 | -126.31% | 6,579 | 85.71% | (958) | 257.53% | (230) | 0.12% | (2,686) | -4.44% | (314,005) | -62.99% | 131,499 | -35.85% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (3,000) | -39.08% | 3,000 | -806.45% | 0 | 0% | (1,252) | -0.25% | (4,206) | 1.15% | 426 | -0.11% | (9,949) | 9.52% | 116 | -0.08% | (1,693) | 3.67% | 5,195 | -7.86% | 409 | 2.5% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (14,563) | 21.4% | 7,735 | 100.77% | (12,856) | 3455.91% | (31,450) | 15.78% | 2,208 | 3.65% | (45,084) | -9.04% | 1,840 | -0.5% | (9,247) | 2.49% | 4,257 | -4.07% | 47,041 | -31.64% | 2,807 | -6.08% | 11,582 | -17.52% | (18,063) | -110.46% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,379 | -2.03% | 482 | 6.28% | (1,720) | 462.37% | (15,753) | 7.9% | (29,895) | -49.46% | 15,178 | 3.04% | 30,132 | -8.21% | 10,331 | -2.78% | (29,348) | 28.07% | 37,210 | -25.02% | 4,495 | -9.74% | (3,505) | 5.3% | 10,050 | 61.46% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (200) | 0.29% | 1,626 | 21.18% | 100 | -26.88% | 14,966 | -22.64% | 835 | 5.11% | ||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (24) | 0.04% | 416 | 5.42% | (205) | 55.11% | 5,587 | -2.8% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (344) | 0.51% | (4,390) | -57.19% | 4,213 | -1132.53% | (19,148) | 9.61% | (4,676) | -7.74% | 4,461 | 0.89% | 3,323 | -0.91% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,199 | -106.1% | 9,448 | 123.08% | (8,426) | 2265.05% | (60,994) | 30.61% | (34,338) | -56.81% | (340,702) | -68.34% | 162,328 | -44.25% | 132,313 | -35.61% | 21,527 | -20.59% | 74,378 | -50.02% | 15,528 | -33.64% | 30,804 | -46.6% | 6,601 | 40.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,546 | -165.39% | 108,387 | 1412.02% | 50,134 | -13476.88% | (151,432) | 75.99% | 85,869 | 142.06% | 372,879 | 74.8% | (333,306) | 90.86% | (312,921) | 84.23% | (123,391) | 118.03% | (183,425) | 123.36% | (39,122) | 84.76% | (40,238) | 60.87% | 26,449 | 161.74% |
| 調整項目合計 | 37,948 | -55.77% | 212,826 | 2772.62% | 91,886 | -24700.54% | (125,847) | 63.15% | 111,215 | 183.99% | 397,948 | 79.83% | (313,977) | 85.59% | (295,505) | 79.54% | (106,238) | 101.62% | (169,216) | 113.8% | (25,788) | 55.87% | 45,045 | -68.14% | 63,717 | 389.63% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (41,893) | 61.56% | 24,274 | 316.23% | 11,555 | -3106.18% | (191,454) | 96.07% | 69,420 | 114.84% | 519,238 | 104.16% | (345,641) | 94.22% | (361,504) | 97.31% | (100,693) | 96.31% | (144,956) | 97.48% | (42,873) | 92.89% | (57,403) | 86.83% | 23,351 | 142.79% |
| 收取之利息 | 1,430 | -2.1% | 1,441 | 18.77% | 261 | -70.16% | 121 | -0.06% | 1,198 | 1.98% | 144 | 0.03% | 118 | -0.03% | 52 | -0.01% | 37 | -0.04% | 69 | -0.05% | 67 | -0.15% | 61 | -0.09% | 193 | 1.18% |
| 支付之利息 | (9,924) | 14.58% | (13,587) | -177.01% | (10,300) | 2768.82% | (7,955) | 3.99% | (10,176) | -16.83% | (20,857) | -4.18% | (21,311) | 5.81% | (9,538) | 2.57% | (3,889) | 3.72% | (3,809) | 2.56% | (3,350) | 7.26% | (8,768) | 13.26% | (7,191) | -43.97% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,662) | 25.95% | (4,452) | -58% | (1,888) | 507.53% | 1 | 0% | 5 | 0.01% | (11) | 0% | (2) | 0% | (521) | 0.14% | (1) | 0% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (68,049) | 100% | 7,676 | 100% | (372) | 100% | (199,287) | 100% | 60,447 | 100% | 498,514 | 100% | (366,836) | 100% | (371,511) | 100% | (104,546) | 100% | (148,696) | 100% | (46,156) | 100% | (66,110) | 100% | 16,353 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,388) | -32.32% | (10,032) | 133.58% | (7,874) | 59.21% | (865) | -60.57% | (3,981) | 11.6% | (7,811) | 116.34% | (10,017) | 97.24% | (14,324) | 56.08% | (4,552) | 69.54% | (10,421) | 100.85% | (11,092) | 100.2% | (8,505) | 39.47% | (9,854) | 13.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,462 | 246.48% | 29 | -0.39% | 594 | -4.47% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,784) | -13.14% | 0 | 0% | (3,445) | 25.9% | 1,830 | -27.26% | 1,291 | -12.53% | (19) | 0.07% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,883 | -38.39% | 0 | 0% | 179 | 12.54% | 11,244 | -32.76% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (168) | 2.24% | (2,374) | 17.85% | (2,286) | -160.08% | (1,283) | 3.74% | (953) | 14.19% | (1,575) | 15.29% | (11,199) | 43.85% | (1,994) | 30.46% | 0 | 0 | 0% | (53) | 0.25% | (128) | 0.18% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (249,488) | -1837.71% | (222) | 2.96% | ||||||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 235,774 | 1736.7% | 0 | 0% | 25,195 | 1764.36% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,576 | 100% | (7,510) | 100% | (13,299) | 100% | 1,428 | 100% | (34,327) | 100% | (6,714) | 100% | (10,301) | 100% | (25,542) | 100% | (6,546) | 100% | (10,333) | 100% | (11,070) | 100% | (21,547) | 100% | (70,977) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (99,000) | -19.81% | (214,300) | -94.73% | 0 | 0% | (5,420) | -15.12% | ||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (4,273) | -1.89% | 55,896 | -154.36% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 6% | 100,000 | 52.76% | 270,000 | 1212.39% | 4,909 | 2.17% | 50,000 | -138.08% | 55,000 | -11.58% | 283,500 | 71.86% | 395,000 | 113.67% | 105,000 | 72.41% | 70,000 | 71.79% | 70,000 | 52.83% | 90,000 | 100.92% | 40,000 | 111.56% |
| 償還長期借款 | (148,986) | -29.81% | (58,369) | -30.79% | (12,311) | -55.28% | (7,461) | -3.3% | (83,221) | 229.82% | (598,500) | 125.97% | 0 | 0% | (175,000) | -50.36% | 0 | 0% | (97,500) | -100% | (37,500) | -28.3% | (63,333) | -71.01% | (1,667) | -4.65% |
| 存入保證金增加 | 9,466 | 1.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (164) | -0.09% | (128) | -0.57% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,617) | -0.32% | (12,403) | -6.54% | (4,164) | -18.7% | (2,860) | -1.26% | (2,687) | 7.42% | (1,674) | 0.35% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 710,000 | 142.04% | 333,375 | 175.88% | 0 | 0% | 150,000 | 113.21% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 499,863 | 100% | 189,542 | 100% | 22,270 | 100% | 226,231 | 100% | (36,212) | 100% | (475,095) | 100% | 394,500 | 100% | 347,500 | 100% | 145,000 | 100% | 97,500 | 100% | 132,500 | 100% | 89,183 | 100% | 35,854 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (140) | (22) | 92 | (31) | (79) | 27 | 0 | 348 | 827 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 445,250 | 189,686 | 8,691 | 28,341 | (10,171) | 16,732 | 17,363 | (49,553) | 33,908 | (61,529) | 75,274 | 1,874 | (17,943) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,732 | 89,046 | 80,355 | 52,014 | 62,185 | 45,453 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 723,982 | 278,732 | 89,046 | 80,355 | 52,014 | 62,185 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 723,982 | 278,732 | 89,046 | 80,355 | 52,014 | 62,185 | 45,453 | 28,090 | 77,643 | 43,735 | 105,264 | 29,990 | 28,116 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鴻翊(3521) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,636萬元、較上一季衰退-139.31%；而今年初至今累積為NT$-6,805萬元、較去年同期衰退-986.52%。
單季
鴻翊(3521) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,636萬元，較上一季衰退-139.31%，為過去11年同期中的第11高。
同時鴻翊過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-205.39%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-7,452萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,900萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-177萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-6,805萬元，較去年同期衰退-986.52%，為過去11年同期中的第7高。
同時鴻翊過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為30.1%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-7,984萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,460萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,616萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (74,525) | (72,514) | (24,151) | (22,831) | (2,767) | (5,288) | (1,494) | (10,040) | 5,032 | 15,654 | (9,078) | (38,872) | (6) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 38,997 | 15,887 | 12,330 | 7,380 | 2,362 | 9,386 | 4,938 | 4,968 | 3,650 | 4,111 | 3,320 | 43,934 | 16,427 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,022 | 4,649 | 4,311 | 3,826 | 3,928 | 4,180 | 2,533 | 2,511 | 2,520 | 2,988 | 2,463 | 2,111 | 12,823 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 283 | 559 | 1,258 | 1,183 | 640 | 643 | 946 | 739 | 451 | 20 | 20 | 21 | 93 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,053) | 7,163 | (8,469) | 20,260 | 53,145 | (6,025) | (32,041) | (118,658) | (27,076) | 18,804 | 10,213 | 6,073 | 558 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (56,355) | (51,728) | (23,549) | 2,128 | 51,441 | (5,694) | (34,662) | (127,224) | (19,102) | 37,369 | 3,473 | 10,552 | 14,503 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (79,841) | -51.21% | (188,552) | -68.29% | (80,331) | -31.45% | (65,607) | -18.03% | (41,795) | -13.18% | 121,290 | 8.47% | (31,664) | -5.83% | (65,999) | -13.99% | 5,545 | 0.89% | 24,260 | 4.02% | (17,085) | -4.35% | (102,448) | -19.22% | (40,366) | -6.43% |
| 收益費損項目合計 | (74,598) | 109.62% | 104,439 | 1360.59% | 41,752 | -11223.66% | 25,585 | -12.84% | 25,346 | 41.93% | 25,069 | 5.03% | 19,329 | -5.27% | 17,416 | -4.69% | 17,153 | -16.41% | 14,209 | -9.56% | 13,334 | -28.89% | 85,283 | -129% | 37,268 | 227.9% |
| 折舊費用 | 9,910 | -14.56% | 24,497 | 319.14% | 15,961 | -4290.59% | 15,656 | -7.86% | 16,428 | 27.18% | 12,386 | 2.48% | 9,927 | -2.71% | 9,925 | -2.67% | 11,847 | -11.33% | 10,702 | -7.2% | 9,559 | -20.71% | 24,821 | -37.55% | 36,370 | 222.41% |
| 攤銷費用 | 1,732 | -2.55% | 3,731 | 48.61% | 5,003 | -1344.89% | 3,326 | -1.67% | 2,343 | 3.88% | 2,761 | 0.55% | 3,515 | -0.96% | 2,690 | -0.72% | 1,564 | -1.5% | 78 | -0.05% | 100 | -0.22% | 146 | -0.22% | 302 | 1.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,546 | -165.39% | 108,387 | 1412.02% | 50,134 | -13476.88% | (151,432) | 75.99% | 85,869 | 142.06% | 372,879 | 74.8% | (333,306) | 90.86% | (312,921) | 84.23% | (123,391) | 118.03% | (183,425) | 123.36% | (39,122) | 84.76% | (40,238) | 60.87% | 26,449 | 161.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (68,049) | 100% | 7,676 | 100% | (372) | 100% | (199,287) | 100% | 60,447 | 100% | 498,514 | 100% | (366,836) | 100% | (371,511) | 100% | (104,546) | 100% | (148,696) | 100% | (46,156) | 100% | (66,110) | 100% | 16,353 | 100% |
投資活動之淨現金流
鴻翊(3521) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,027萬元、較上一季成長399.69%；而今年初至今累積為NT$1,358萬元、較去年同期成長280.77%。
單季
鴻翊(3521) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,027萬元，較上一季成長399.69%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1,358萬元，較去年同期成長280.77%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 50,269 | 1,590 | (16,260) | 24,336 | (35,483) | (229) | (3,850) | (2,619) | (425) | (6,152) | (6,312) | (2,068) | (959) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,904) | (1,895) | (929) | (32) | (70) | (1,823) | (3,666) | (1,156) | (425) | (6,152) | (6,312) | (1,211) | (7,058) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (11,052) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (46) | (226) | 0 | 0 | (177) | (1,444) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,576 | 100% | (7,510) | 100% | (13,299) | 100% | 1,428 | 100% | (34,327) | 100% | (6,714) | 100% | (10,301) | 100% | (25,542) | 100% | (6,546) | 100% | (10,333) | 100% | (11,070) | 100% | (21,547) | 100% | (70,977) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,388) | -32.32% | (10,032) | 133.58% | (7,874) | 59.21% | (865) | -60.57% | (3,981) | 11.6% | (7,811) | 116.34% | (10,017) | 97.24% | (14,324) | 56.08% | (4,552) | 69.54% | (10,421) | 100.85% | (11,092) | 100.2% | (8,505) | 39.47% | (9,854) | 13.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,462 | 246.48% | 29 | -0.39% | 594 | -4.47% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (168) | 2.24% | (2,374) | 17.85% | (2,286) | -160.08% | (1,283) | 3.74% | (953) | 14.19% | (1,575) | 15.29% | (11,199) | 43.85% | (1,994) | 30.46% | 0 | 0 | 0% | (53) | 0.25% | (128) | 0.18% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,900) | 14.27% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,761 | -13.87% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (40,168) | 117.02% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鴻翊(3521) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.95億元、較上一季成長481.5%；而今年初至今累積為NT$5億元、較去年同期成長163.72%。
單季
鴻翊(3521) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.95億元，較上一季成長481.5%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5億元，較去年同期成長163.72%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 695,424 | (60,280) | 45,645 | 626 | (26,818) | (5,020) | 40,500 | 141,947 | 67,000 | (40,000) | 57,500 | (10,833) | (3,004) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (60,500) | (189,730) | 318,000 | (267,000) | (60,000) | 13,500 | 59,530 | 22,000 | (65,000) | (90,000) | 20,000 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 0 | (4,416) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | 270,000 | (7,091) | 0 | 55,000 | 27,000 | 185,000 | 45,000 | 25,000 | 0 | 30,000 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,557) | (13,614) | (6,232) | 939 | (60,815) | (102,512) | 0 | (102,583) | 0 | 0 | (2,500) | (60,833) | (833) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 499,863 | 100% | 189,542 | 100% | 22,270 | 100% | 226,231 | 100% | (36,212) | 100% | (475,095) | 100% | 394,500 | 100% | 347,500 | 100% | 145,000 | 100% | 97,500 | 100% | 132,500 | 100% | 89,183 | 100% | 35,854 | 100% |
| 短期借款增加 | (60,500) | -31.92% | (183,700) | -824.88% | 445,700 | 197.01% | (258,200) | 713.02% | (33,500) | 7.05% | 111,000 | 28.14% | 127,500 | 36.69% | 40,000 | 27.59% | 125,000 | 128.21% | (50,000) | -37.74% | 62,516 | 70.1% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (99,000) | -19.81% | (214,300) | -94.73% | 0 | 0% | (5,420) | -15.12% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 202,000 | -557.83% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 6% | 100,000 | 52.76% | 270,000 | 1212.39% | 4,909 | 2.17% | 50,000 | -138.08% | 55,000 | -11.58% | 283,500 | 71.86% | 395,000 | 113.67% | 105,000 | 72.41% | 70,000 | 71.79% | 70,000 | 52.83% | 90,000 | 100.92% | 40,000 | 111.56% |
| 償還長期借款 | (148,986) | -29.81% | (58,369) | -30.79% | (12,311) | -55.28% | (7,461) | -3.3% | (83,221) | 229.82% | (598,500) | 125.97% | 0 | 0% | (175,000) | -50.36% | 0 | 0% | (97,500) | -100% | (37,500) | -28.3% | (63,333) | -71.01% | (1,667) | -4.65% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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