3521
12.2
TWD+0.30 (2.52%)
2025.08.21收盤
鴻翊－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,687 | 23.58% | 82,390 | 241.32% | (9,430) | -7.67% | (16,197) | -23.36% | (23,077) | -33.25% | (12,172) | -17.89% | 94,469 | 13.71% | (5,327) | -4.11% | (14,077) | -11.5% | 931 | 0.59% | (717) | -0.59% | (2,897) | -2.26% | (23,184) | -14.89% | (11,774) | -7.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,687 | 82,390 | (9,430) | (16,197) | (23,077) | (12,172) | 94,469 | (5,327) | (14,077) | 931 | (717) | (2,897) | (23,184) | (11,774) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,068 | 1,970 | 6,651 | 3,928 | 3,991 | 4,196 | 2,668 | 2,404 | 2,339 | 3,107 | 2,558 | 2,412 | 8,052 | 8,832 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 164 | 503 | 1,030 | 1,125 | 1,566 | 529 | 730 | 865 | 645 | 500 | 20 | 31 | 45 | 68 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,587 | (4,368) | 81 | (159) | (1,455) | 802 | (27) | 72 | 67 | 58 | (5) | (479) | (2,027) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 1,849 | 2,797 | 3,687 | 3,222 | 2,344 | 2,548 | 1,162 | 1,416 | 1,140 | 1,024 | 850 | 805 | 2,611 | 2,253 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,854) | (463) | (309) | (50) | (33) | (27) | (78) | (23) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2) | (15,629) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,994 | (124,089) | 11,949 | 7,947 | 9,047 | 8,048 | 4,455 | 4,734 | 4,172 | 4,678 | 3,388 | 3,235 | 8,568 | 3,350 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,067 | 700 | 27 | (214) | 2,260 | 3,058 | 62 | 1,667 | 250 | 20 | (247) | 1,143 | (779) | (265) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 269 | 4,100 | 2,412 | 8,675 | 37,953 | (5,162) | (124,955) | (4,615) | (25,026) | (30,598) | (36,749) | (7,909) | (28,686) | 14,958 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,387) | (168,300) | 1,240 | 865 | 937 | 108 | (2,778) | 2,858 | 2,112 | 545 | (1,773) | (1,136) | 3,141 | 2,451 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 116,195 | 27,829 | 53,352 | 42,448 | (203,364) | (5,308) | 397,597 | (207,395) | (43,257) | 21,370 | (11,097) | 2,407 | 15,757 | 406 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 92,244 | 800 | (170) | 7,186 | 2,168 | (27,192) | 11,743 | (7,627) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (779) | (3,318) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,492 | 917 | (6,458) | 386 | (215) | 610 | 640 | 332 | (6,649) | (352) | 1,957 | 1,378 | (1,023) | (1,293) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 170,058 | (139,281) | 53,356 | 61,380 | (165,212) | (33,886) | 282,309 | (240,698) | (71,592) | (9,560) | (54,871) | (2,904) | (1,326) | 22,101 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (125,978) | 611 | (4,680) | (2,226) | 0 | (3,911) | (159,685) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,999) | (6,358) | (4,033) | (15,261) | 155,683 | (16,622) | (11,558) | 17,729 | (10,230) | (8,251) | (2,841) | (13,661) | (17,278) | (6,881) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,714 | 28,274 | 7,244 | 451 | (286) | (11,480) | 56,514 | 22,160 | 1,309 | 499 | 1,279 | 1,648 | (4,691) | 9,274 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (763) | 51 | (796) | 7,834 | (14,476) | (474) | 9,523 | (43,294) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (125,329) | 22,793 | (3,975) | (14,789) | 140,970 | (32,032) | (107,239) | 64,824 | 28,838 | (8,041) | 27,844 | (9,052) | (12,150) | 22,926 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,729 | (116,488) | 49,381 | 46,591 | (24,242) | (65,918) | 175,070 | (175,874) | (42,754) | (17,601) | (27,027) | (11,956) | (13,476) | 45,027 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 49,723 | (240,577) | 61,330 | 54,538 | (15,195) | (57,870) | 179,525 | (171,140) | (38,582) | (12,923) | (23,639) | (8,721) | (4,908) | 48,377 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,410 | (158,187) | 51,900 | 38,341 | (38,272) | (70,042) | 273,994 | (176,467) | (52,659) | (11,992) | (24,356) | (11,618) | (28,092) | 36,603 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,854 | 463 | 309 | 50 | 33 | 27 | 78 | 23 | 19 | 11 | 13 | 28 | 21 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,926) | (2,786) | (3,472) | (2,522) | (1,659) | (2,595) | (8,094) | (5,129) | (1,843) | (994) | (811) | (792) | (2,694) | (2,210) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (180) | |||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,158 | (173,066) | 44,296 | 34,604 | (39,889) | (72,604) | 265,970 | (181,573) | (55,004) | (12,975) | (25,132) | (12,397) | (30,758) | 34,414 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (342) | (2,159) | (386) | (2,515) | (115) | (583) | (1,387) | (700) | 416 | (538) | (3,503) | (554) | (1,296) | (67) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 176 | 33,991 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 643 | 245 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (105) | (41) | 0 | (1) | (901) | 824 | (3,465) | (289) | 0 | 0 | 0 | (128) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | (249,164) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,140) | 134,098 | (298) | (7,652) | (21,458) | 8,277 | (1,887) | 1,374 | (3,049) | (827) | (2,680) | (554) | 994 | (8,627) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (38,180) | 32,610 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,874) | (5,780) | (31,179) | (5,491) | (1,847) | (7,474) | 0 | (3,750) | 0 | (93,750) | (833) | (833) | 0 | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (5) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,020) | (412) | (3,828) | (1,019) | (530) | (541) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,894) | (6,192) | 9,670 | (23,486) | 37,479 | 46,834 | (233,346) | 256,500 | 63,279 | 10,000 | 16,250 | 9,167 | 10,847 | (17,006) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (34) | 2 | (61) | (72) | 0 | (16) | 0 | 328 | 398 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,090 | (45,158) | 53,607 | 3,394 | (23,868) | (17,509) | 30,737 | 76,301 | 5,226 | (3,802) | (11,562) | (3,784) | (18,589) | 9,179 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,090 | 77,643 | 43,735 | 105,264 | 29,990 | 28,116 | 46,059 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,090 | (45,158) | 53,607 | 3,394 | (23,868) | (17,509) | 30,737 | 102,086 | 33,382 | 24,891 | 24,710 | 29,231 | 56,789 | 36,299 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 789,660 | 49.36% | 63,647 | 5.18% | 117,150 | 9.97% | 105,967 | 8.71% | 45,895 | 3.47% | 39,526 | 3.44% | 95,900 | 5.56% | 102,086 | 5.26% | 33,382 | 3.02% | 24,891 | 3.05% | 24,710 | 2.99% | 29,231 | 5.38% | 56,789 | 10.48% | 36,299 | 4.09% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,646 | 2.34% | 33,315 | 25.32% | (52,170) | -27.87% | (32,638) | -24.83% | (22,837) | -12.85% | (38,618) | -25.07% | 88,855 | 10.84% | (23,029) | -8.74% | (34,615) | -14.96% | 3,621 | 1.14% | (8,053) | -3.8% | (6,025) | -2.94% | (45,048) | -13.09% | (14,534) | -5.29% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,646 | 4.82% | 33,315 | -21.48% | (52,170) | -113.23% | (32,638) | -66.37% | (22,837) | 85.75% | (38,618) | 163.08% | 88,855 | 31.89% | (23,029) | 7.76% | (34,615) | 33.91% | 3,621 | -14.9% | (8,053) | 5.77% | (6,025) | 14.91% | (45,048) | 78.7% | (14,534) | -42.75% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,279 | 6.51% | 5,064 | -3.27% | 13,172 | 28.59% | 7,726 | 15.71% | 7,763 | -29.15% | 8,324 | -35.15% | 5,433 | 1.95% | 4,797 | -1.62% | 4,845 | -4.75% | 6,199 | -25.51% | 5,085 | -3.65% | 4,796 | -11.87% | 20,308 | -35.48% | 11,544 | 33.95% |
| 攤銷費用 | 428 | 0.44% | 1,053 | -0.68% | 2,078 | 4.51% | 2,326 | 4.73% | 2,114 | -7.94% | 1,052 | -4.44% | 1,425 | 0.51% | 1,665 | -0.56% | 1,245 | -1.22% | 913 | -3.76% | 39 | -0.03% | 61 | -0.15% | 95 | -0.17% | 132 | 0.39% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,511 | 3.64% | (3,933) | 2.54% | 125 | 0.27% | (92) | -0.19% | (3,476) | 13.05% | 499 | -2.11% | (9) | 0% | 513 | -0.17% | 107 | -0.1% | (118) | 0.49% | (93) | 0.07% | 141 | -0.25% | (1,809) | -5.32% | ||
| 利息費用 | 3,815 | 3.95% | 5,597 | -3.61% | 7,304 | 15.85% | 6,219 | 12.65% | 4,726 | -17.75% | 5,234 | -22.1% | 2,685 | 0.96% | 2,496 | -0.84% | 2,110 | -2.07% | 2,107 | -8.67% | 1,446 | -1.04% | 1,490 | -3.69% | 7,239 | -12.65% | 2,479 | 7.29% |
| 利息收入 | (1,912) | -1.98% | (554) | 0.36% | (339) | -0.74% | (77) | -0.16% | (58) | 0.22% | (43) | 0.18% | (91) | -0.03% | (36) | 0.01% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2) | 0% | (15,717) | 10.14% | 808 | 1.75% | (234) | -0.48% | ||||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | (108,881) | 70.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (1,818) | -1.88% | 0 | 0% | (2,073) | 3.62% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (18) | 0.01% | 0 | 0% | (5,755) | -16.93% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,301 | 10.68% | (117,389) | 75.7% | 23,151 | 50.25% | 16,099 | 32.74% | 13,503 | -50.7% | 15,066 | -63.62% | 9,443 | 3.39% | 9,435 | -3.18% | 8,273 | -8.1% | 9,074 | -37.34% | 6,364 | -4.56% | 6,838 | -16.93% | 26,114 | -45.62% | 6,570 | 19.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,424 | 3.55% | 684 | -0.44% | 5,418 | 11.76% | (233) | -0.47% | (373) | 1.4% | (4,440) | 18.75% | 353 | 0.13% | 377 | -0.13% | 488 | -0.48% | 1,551 | -6.38% | (825) | 0.59% | 1,830 | -4.53% | (891) | 1.56% | 245 | 0.72% |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,005 | 3.11% | (966) | 0.62% | (7,493) | -16.26% | 6,639 | 13.5% | 43,661 | -163.94% | 74,678 | -315.36% | (65,533) | -23.52% | 6,245 | -2.11% | 22,169 | -21.72% | (42,541) | 175.08% | (41,070) | 29.44% | (612) | 1.51% | (37,457) | 65.44% | (9,644) | -28.36% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,380) | -2.47% | (168,311) | 108.54% | 796 | 1.73% | 971 | 1.97% | 1,297 | -4.87% | 499 | -2.11% | (7,419) | -2.66% | 1,926 | -0.65% | 1,120 | -1.1% | 1,384 | -5.7% | (880) | 0.63% | (721) | 1.78% | 6,163 | -10.77% | 872 | 2.56% |
| 存貨（增加）減少 | 81,021 | 83.97% | 95,693 | -61.71% | 62,169 | 134.94% | 73,516 | 149.5% | (184,409) | 692.43% | (7,647) | 32.29% | 340,441 | 122.2% | (409,997) | 138.22% | (155,869) | 152.7% | 29,086 | -119.71% | (124,800) | 89.47% | (52,017) | 128.75% | 14,709 | -25.7% | 19,788 | 58.2% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 92,244 | 95.6% | 6,055 | -3.9% | (1,083) | -2.35% | 7,119 | 14.48% | 4,842 | -18.18% | (24,664) | 104.16% | 6,872 | 2.47% | (22,894) | 7.72% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (6,356) | 4.1% | 2,455 | 5.33% | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,917 | 3.02% | 1,559 | -1.01% | (9,269) | -20.12% | 827 | 1.68% | (215) | 0.81% | 972 | -4.1% | 1,281 | 0.46% | 972 | -0.33% | (6,711) | 6.57% | (1,189) | 4.89% | (482) | 0.35% | 2,089 | -5.17% | (1,571) | 2.74% | (1,238) | -3.64% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 180,231 | 186.79% | (62,783) | 40.49% | 75,027 | 162.84% | 86,501 | 175.9% | (139,708) | 524.59% | 39,398 | -166.38% | 275,954 | 99.05% | (449,289) | 151.47% | (145,880) | 142.91% | (12,959) | 53.33% | (180,571) | 129.45% | (50,240) | 124.35% | (34,596) | 60.44% | 15,909 | 46.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (96,006) | -99.5% | (8,614) | 5.56% | (1,012) | -2.2% | (4,292) | -8.73% | (4,694) | 17.63% | 0 | 0% | (144,916) | -52.02% | 67,996 | -22.92% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,434) | -3.56% | (9,072) | 5.85% | 8,338 | 18.1% | (9,801) | -19.93% | 166,761 | -626.17% | (9,303) | 39.29% | 3,873 | 1.39% | 90,237 | -30.42% | (8,461) | 8.29% | 9,340 | -38.44% | 18,941 | -13.58% | 2,615 | -6.47% | (696) | 1.22% | (1,167) | -3.43% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,536 | 3.66% | 27,524 | -17.75% | 883 | 1.92% | (2,778) | -5.65% | (18,797) | 70.58% | (20,333) | 85.87% | 48,512 | 17.41% | 22,010 | -7.42% | (210) | 0.21% | (23,746) | 97.73% | (988) | 0.71% | 779 | -1.93% | (10,988) | 19.2% | 4,227 | 12.43% |
| 其他流動負債增加（減少） | (644) | -0.67% | (48) | 0.03% | (466) | -1.01% | 7,744 | 15.75% | (17,843) | 67% | (5,115) | 21.6% | 12,290 | 4.41% | 216 | -0.07% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (96,548) | -100.06% | 9,415 | -6.07% | 10,996 | 23.87% | (14,714) | -29.92% | 125,653 | -471.81% | (34,296) | 144.83% | (81,260) | -29.17% | 175,266 | -59.09% | 74,234 | -72.72% | (21,920) | 90.21% | 44,270 | -31.74% | 10,461 | -25.89% | 3,736 | -6.53% | 28,470 | 83.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,683 | 86.73% | (53,368) | 34.42% | 86,023 | 186.71% | 71,787 | 145.98% | (14,055) | 52.77% | 5,102 | -21.55% | 194,694 | 69.88% | (274,023) | 92.38% | (71,646) | 70.19% | (34,879) | 143.55% | (136,301) | 97.71% | (39,779) | 98.46% | (30,860) | 53.91% | 44,379 | 130.53% |
| 調整項目合計 | 93,984 | 97.41% | (170,757) | 110.12% | 109,174 | 236.96% | 87,886 | 178.72% | (552) | 2.07% | 20,168 | -85.17% | 204,137 | 73.27% | (264,588) | 89.2% | (63,373) | 62.08% | (25,805) | 106.2% | (129,937) | 93.15% | (32,941) | 81.54% | (4,746) | 8.29% | 50,949 | 149.85% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,630 | 102.22% | (137,442) | 88.63% | 57,004 | 123.73% | 55,248 | 112.35% | (23,389) | 87.82% | (18,450) | 77.91% | 292,992 | 105.16% | (287,617) | 96.97% | (97,988) | 96% | (22,184) | 91.3% | (137,990) | 98.92% | (38,966) | 96.45% | (49,794) | 86.99% | 36,415 | 107.1% |
| 收取之利息 | 1,912 | 1.98% | 554 | -0.36% | 339 | 0.74% | 77 | 0.16% | 58 | -0.22% | 43 | -0.18% | 91 | 0.03% | 36 | -0.01% | 34 | -0.03% | 27 | -0.11% | 35 | -0.03% | 13 | -0.03% | 36 | -0.06% | 21 | 0.06% |
| 支付之利息 | (3,862) | -4% | (5,623) | 3.63% | (6,829) | -14.82% | (4,884) | -9.93% | (3,310) | 12.43% | (5,279) | 22.29% | (14,471) | -5.19% | (9,036) | 3.05% | (3,601) | 3.53% | (2,141) | 8.81% | (1,539) | 1.1% | (1,448) | 3.58% | (7,481) | 13.07% | (2,436) | -7.16% |
| 退還（支付）之所得稅 | (194) | -0.2% | (12,556) | 8.1% | (4,441) | -9.64% | (1,265) | -2.57% | 9 | -0.03% | 6 | -0.03% | (8) | 0% | 0 | 0% | (521) | 0.51% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,486 | 100% | (155,067) | 100% | 46,073 | 100% | 49,176 | 100% | (26,632) | 100% | (23,680) | 100% | 278,604 | 100% | (296,617) | 100% | (102,076) | 100% | (24,298) | 100% | (139,494) | 100% | (40,401) | 100% | (57,239) | 100% | 34,000 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,339) | 34.81% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,659) | 41.08% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 969 | -4.6% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (635) | 3.01% | (2,484) | 5.31% | (4,904) | 100.57% | (3,233) | 29.18% | (309) | 1.48% | (3,911) | -64.54% | (2,625) | 89.5% | (3,239) | 95.63% | (5,068) | 43.26% | (3,203) | 70.46% | (4,470) | 125.56% | (3,691) | 100% | (3,091) | 20.22% | (290) | 0.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 176 | -0.83% | 34,143 | -73.03% | 29 | -0.59% | 594 | -5.36% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (7,557) | 16.16% | 229 | -4.7% | 1,250 | -36.91% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (149) | 3.06% | (41) | 0.37% | 0 | 0% | (1,283) | -21.17% | (954) | 32.53% | (1,398) | 41.28% | (6,646) | 56.74% | (1,343) | 29.54% | 0 | 0 | 0% | (53) | 0.35% | (128) | 0.19% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (5,571) | 26.43% | (249,301) | 533.23% | (81) | 1.66% | ||||||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0% | 178,446 | -381.68% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (21) | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 822 | -23.09% | 0 | 0% | (1,839) | 2.72% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,080) | 100% | (46,753) | 100% | (4,876) | 100% | (11,081) | 100% | (20,897) | 100% | 6,060 | 100% | (2,933) | 100% | (3,387) | 100% | (11,714) | 100% | (4,546) | 100% | (3,560) | 100% | (3,691) | 100% | (15,284) | 100% | (67,510) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 226.02% | (40,500) | 310.3% | (36,290) | 288.96% | 0 | 0% | (17,344) | -74.27% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,550) | 77.51% | (32,793) | 247.07% | (37,910) | 290.45% | (10,677) | 85.01% | (2,664) | -6.43% | (14,929) | 296.39% | (251,387) | 111.62% | 0 | 0% | (67,500) | -97.08% | 0 | 0% | (97,500) | -156% | (1,667) | -3.85% | (1,666) | -1.65% | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | (5) | 0.05% | 50,499 | -380.46% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,186) | 22.44% | (979) | 7.38% | (7,657) | 58.67% | (1,753) | 13.96% | (1,182) | -2.85% | (1,359) | 26.98% | (337) | 0.15% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,741) | 100% | (13,273) | 100% | (13,052) | 100% | (12,559) | 100% | 41,423 | 100% | (5,037) | 100% | (225,224) | 100% | 374,000 | 100% | 69,529 | 100% | 10,000 | 100% | 62,500 | 100% | 43,333 | 100% | 100,850 | 100% | 23,352 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13 | 8 | (41) | 76 | (13) | (2) | 0 | 346 | 398 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,678 | (215,085) | 28,104 | 25,612 | (6,119) | (22,659) | 50,447 | 73,996 | (44,261) | (18,844) | (80,554) | (759) | 28,673 | (9,760) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 723,982 | 278,732 | 89,046 | 80,355 | 52,014 | 62,185 | 45,453 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 789,660 | 63,647 | 117,150 | 105,967 | 45,895 | 39,526 | 95,900 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 789,660 | 63,647 | 117,150 | 105,967 | 45,895 | 39,526 | 95,900 | 102,086 | 33,382 | 24,891 | 24,710 | 29,231 | 56,789 | 36,299 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鴻翊(3521) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$433萬元、較上一季成長107.68%；而今年初至今累積為NT$433萬元、較去年同期衰退-75.95%。
單季
鴻翊(3521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$433萬元，較上一季成長107.68%，為過去11年同期中的第6高。
同時鴻翊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.28%、-38.43%與7.38%。
其中稅前淨利為NT$-3,804萬元，收益費損相關之調整項目為NT$531萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-189萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$433萬元，較去年同期衰退-75.95%，為過去11年同期中的第6高。
同時鴻翊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.28%、-38.43%與7.38%。
其中稅前淨利為NT$-3,804萬元，收益費損相關之調整項目為NT$531萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-189萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,041) | (49,075) | (42,740) | (16,441) | 240 | (26,446) | (5,614) | (17,702) | (20,538) | 2,690 | (7,336) | (3,128) | (21,864) | (2,760) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,307 | 6,700 | 11,202 | 8,152 | 4,456 | 7,018 | 4,988 | 4,701 | 4,101 | 4,396 | 2,976 | 3,603 | 17,546 | 3,220 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,211 | 3,094 | 6,521 | 3,798 | 3,772 | 4,128 | 2,765 | 2,393 | 2,506 | 3,092 | 2,527 | 2,384 | 12,256 | 2,712 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 264 | 550 | 1,048 | 1,201 | 548 | 523 | 695 | 800 | 600 | 413 | 19 | 30 | 50 | 64 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,954 | 63,120 | 36,642 | 25,196 | 10,187 | 71,020 | 19,624 | (98,149) | (28,892) | (17,278) | (109,274) | (27,823) | (17,384) | (648) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,328 | 17,999 | 1,777 | 14,572 | 13,257 | 48,924 | 12,634 | (115,044) | (47,072) | (11,323) | (114,362) | (28,004) | (26,481) | (414) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,041) | -213.19% | (49,075) | -50.36% | (42,740) | -66.58% | (16,441) | -26.47% | 240 | 0.22% | (26,446) | -30.75% | (5,614) | -4.31% | (17,702) | -13.21% | (20,538) | -18.86% | 2,690 | 1.66% | (7,336) | -8.1% | (3,128) | -4.07% | (21,864) | -11.6% | (2,760) | -2.37% |
| 收益費損項目合計 | 5,307 | 122.62% | 6,700 | 37.22% | 11,202 | 630.39% | 8,152 | 55.94% | 4,456 | 33.61% | 7,018 | 14.34% | 4,988 | 39.48% | 4,701 | -4.09% | 4,101 | -8.71% | 4,396 | -38.82% | 2,976 | -2.6% | 3,603 | -12.87% | 17,546 | -66.26% | 3,220 | -777.78% |
| 折舊費用 | 3,211 | 74.19% | 3,094 | 17.19% | 6,521 | 366.97% | 3,798 | 26.06% | 3,772 | 28.45% | 4,128 | 8.44% | 2,765 | 21.89% | 2,393 | -2.08% | 2,506 | -5.32% | 3,092 | -27.31% | 2,527 | -2.21% | 2,384 | -8.51% | 12,256 | -46.28% | 2,712 | -655.07% |
| 攤銷費用 | 264 | 6.1% | 550 | 3.06% | 1,048 | 58.98% | 1,201 | 8.24% | 548 | 4.13% | 523 | 1.07% | 695 | 5.5% | 800 | -0.7% | 600 | -1.27% | 413 | -3.65% | 19 | -0.02% | 30 | -0.11% | 50 | -0.19% | 64 | -15.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,954 | 900.05% | 63,120 | 350.69% | 36,642 | 2062.01% | 25,196 | 172.91% | 10,187 | 76.84% | 71,020 | 145.16% | 19,624 | 155.33% | (98,149) | 85.31% | (28,892) | 61.38% | (17,278) | 152.59% | (109,274) | 95.55% | (27,823) | 99.35% | (17,384) | 65.65% | (648) | 156.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,328 | 100% | 17,999 | 100% | 1,777 | 100% | 14,572 | 100% | 13,257 | 100% | 48,924 | 100% | 12,634 | 100% | (115,044) | 100% | (47,072) | 100% | (11,323) | 100% | (114,362) | 100% | (28,004) | 100% | (26,481) | 100% | (414) | 100% |
投資活動之淨現金流
鴻翊(3521) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-594萬元、較上一季衰退-111.82%；而今年初至今累積為NT$-594萬元、較去年同期成長96.72%。
單季
鴻翊(3521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-594萬元，較上一季衰退-111.82%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-594萬元，較去年同期成長96.72%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,940) | (180,851) | (4,578) | (3,429) | 561 | (2,217) | (1,046) | (4,761) | (8,665) | (3,719) | (880) | (3,137) | (16,278) | (58,883) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (293) | (325) | (4,518) | (718) | (194) | (3,328) | (1,238) | (2,539) | (5,484) | (2,665) | (967) | (3,137) | (1,795) | (223) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (44) | 0 | 0 | (1,282) | (53) | (2,222) | (3,181) | (1,054) | 0 | 0 | (53) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,940) | 100% | (180,851) | 100% | (4,578) | 100% | (3,429) | 100% | 561 | 100% | (2,217) | 100% | (1,046) | 100% | (4,761) | 100% | (8,665) | 100% | (3,719) | 100% | (880) | 100% | (3,137) | 100% | (16,278) | 100% | (58,883) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (293) | 4.93% | (325) | 0.18% | (4,518) | 98.69% | (718) | 20.94% | (194) | -34.58% | (3,328) | 150.11% | (1,238) | 118.36% | (2,539) | 53.33% | (5,484) | 63.29% | (2,665) | 71.66% | (967) | 109.89% | (3,137) | 100% | (1,795) | 11.03% | (223) | 0.38% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 152 | -0.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (44) | 0.96% | 0 | 0 | 0% | (1,282) | 57.83% | (53) | 5.07% | (2,222) | 46.67% | (3,181) | 36.71% | (1,054) | 28.34% | 0 | 0 | 0% | (53) | 0.33% | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鴻翊(3521) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-685萬元、較上一季衰退-100.98%；而今年初至今累積為NT$-685萬元、較去年同期成長3.3%。
單季
鴻翊(3521) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-685萬元，較上一季衰退-100.98%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-685萬元，較去年同期成長3.3%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,847) | (7,081) | (22,722) | 10,927 | 3,944 | (51,871) | 8,122 | 117,500 | 6,250 | 0 | 46,250 | 34,166 | 90,003 | 40,358 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 76,000 | 45,400 | 50,000 | 8,290 | 54,500 | 70,000 | 0 | 50,000 | 35,000 | 30,836 | 40,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | (2,320) | (68,900) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 10,000 | 0 | 63,000 | 0 | 60,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,676) | (27,013) | (6,731) | (5,186) | (817) | (7,455) | 0 | (63,750) | 0 | (3,750) | (834) | (833) | 0 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,847) | 100% | (7,081) | 100% | (22,722) | 100% | 10,927 | 100% | 3,944 | 100% | (51,871) | 100% | 8,122 | 100% | 117,500 | 100% | 6,250 | 100% | 0 | 46,250 | 100% | 34,166 | 100% | 90,003 | 100% | 40,358 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 76,000 | 695.52% | 45,400 | 1151.12% | 50,000 | -96.39% | 8,290 | 102.07% | 54,500 | 46.38% | 70,000 | 1120% | 0 | 50,000 | 108.11% | 35,000 | 102.44% | 30,836 | 34.26% | 40,000 | 99.11% | |||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 423.67% | (2,320) | 10.21% | (68,900) | -630.55% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 10,000 | 91.52% | 0 | 0% | 63,000 | 53.62% | 0 | 0% | 60,000 | 66.66% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,676) | 82.9% | (27,013) | 381.49% | (6,731) | 29.62% | (5,186) | -47.46% | (817) | -20.72% | (7,455) | 14.37% | 0 | 0% | (63,750) | -1020% | 0 | (3,750) | -8.11% | (834) | -2.44% | (833) | -0.93% | 0 | 0% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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