3520
15.45
TWD-0.30 (-1.90%)
2025.08.21收盤
華盈－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,301) | -4.5% | 15,089 | 5.59% | 4,451 | 2.35% | 9,465 | 4.46% | 319 | 0.12% | 8,543 | 3.13% | 6,028 | 2.74% | 552 | 0.28% | (10,577) | -5.78% | (12,276) | -8.52% | (23,326) | -19.09% | (47,670) | -19.74% | (45,713) | -24.17% | (35,500) | -14.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,301) | 15,089 | 4,451 | 9,465 | 319 | 8,543 | 6,028 | 552 | (10,577) | (12,276) | (23,326) | (47,670) | (45,713) | (35,500) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,825 | 14,296 | 13,361 | 11,606 | 4,149 | 4,275 | 4,599 | 3,198 | 3,511 | 3,949 | 4,857 | 5,808 | 7,095 | 10,352 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,410 | 1,404 | 1,580 | 2,155 | 12 | 16 | 9 | 9 | 23 | 33 | 100 | 304 | 960 | 1,460 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12 | 685 | 83 | 976 | 48 | 238 | (698) | (3,813) | (655) | 701 | 1,923 | (189) | 2,353 | (158) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,562 | 2,241 | 1,976 | 1,880 | 819 | 575 | 758 | 583 | 232 | 1,497 | 1,742 | 1,627 | 1,360 | 2,158 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,109) | (976) | (1,382) | (152) | (105) | (272) | (112) | (75) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,915 | 17,650 | 14,332 | 16,465 | 4,918 | 5,243 | 4,332 | 3,296 | 5,169 | 11,772 | 16,351 | 11,380 | 46,797 | 46,502 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 63,448 | (12,165) | 27,919 | 78,476 | (101,005) | 76,139 | (1,484) | 5,325 | 191 | (687) | 111 | (1,124) | (265) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,274 | (1,377) | (3,353) | (611) | (311) | 0 | 76 | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 29,995 | (1,682) | 5,866 | (27,820) | (41,105) | (31,677) | 7,940 | (13,056) | (29,014) | (7,382) | 4,959 | (7,470) | 576 | 30,000 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,537 | 6,542 | 8,754 | (11,872) | 3,480 | (563) | 1,729 | (1,486) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (25) | (17) | (36) | (5) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 99,229 | (8,699) | 39,150 | 11,049 | 40,540 | (133,245) | 47,199 | (14,134) | 6,632 | (15,048) | 42,521 | (33,695) | (32,978) | 101,923 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 55 | (10,571) | (20,932) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,189 | 20,564 | (12,589) | (10,200) | (7,622) | 46,361 | 47,395 | 37,984 | 30,519 | 29,944 | (17,981) | 22,660 | 28,389 | (18,602) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,180 | 1,121 | 6,097 | 43,372 | 3,707 | 17,331 | 10,302 | 1,730 | (11,190) | (10,488) | (2,400) | 11,641 | 7,831 | (6,422) | ||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | (736) | (950) | (1,079) | (1,146) | (1,116) | (1,085) | (1,178) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,230) | (213) | 198 | 19,511 | (29,300) | (7,025) | (13,856) | 8,057 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,458 | 9,951 | (28,305) | 60,898 | (34,331) | 55,582 | 42,686 | 46,593 | 23,724 | 41,091 | (17,843) | 85,687 | 35,967 | (25,832) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,687 | 1,252 | 10,845 | 71,947 | 6,209 | (77,663) | 89,885 | 32,459 | 30,356 | 26,043 | 24,678 | 51,992 | 2,989 | 76,091 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 145,602 | 18,902 | 25,177 | 88,412 | 11,127 | (72,420) | 94,217 | 35,755 | 35,525 | 37,815 | 41,029 | 63,372 | 49,786 | 122,593 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 130,301 | 33,991 | 29,628 | 97,877 | 11,446 | (63,877) | 100,245 | 36,307 | 24,948 | 25,539 | 17,703 | 15,702 | 4,073 | 87,093 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,109 | 976 | 1,382 | 152 | 105 | 272 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,562) | (2,241) | (1,976) | (1,832) | (819) | (568) | (743) | (559) | (235) | (379) | (716) | (1,639) | (1,618) | (2,383) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1 | (4,101) | (3,183) | (24,587) | (1,607) | (492) | (14) | (161) | (41) | (616) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,849 | 28,625 | 29,034 | 95,461 | 7,685 | (67,356) | 99,287 | 11,161 | 23,106 | 24,668 | 16,973 | 13,902 | 2,414 | 84,094 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,553) | (22,585) | (4,756) | (7,088) | (23,108) | (10,817) | (3,018) | (1,940) | (5,218) | (14,870) | 0 | (2,321) | (2,474) | (2,347) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 448 | (832) | 254 | (12) | 262 | (386) | 363 | 870 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (1,139) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,809) | 9,732 | (2,357) | (76,529) | (30,436) | (1,287) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,914) | (13,685) | 11,204 | (34,117) | (56,008) | (12,370) | (4,155) | (2,335) | (21,001) | (8,088) | 125 | 32,149 | 9,236 | 1,500 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (20,045) | (1,765) | (33,704) | (113,545) | 1,534 | 5,560 | 0 | (125) | (19,375) | (31,456) | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,610) | (14,550) | (4,446) | (2,147) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,504) | (3,658) | (3,040) | (2,868) | (1,004) | (1,406) | (1,720) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,813) | 7,657 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,159) | (19,973) | (39,274) | (37,460) | 10,598 | 85,936 | (1,720) | (125) | 8,845 | (17,046) | (31,827) | (21,802) | (19,389) | (31,449) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (48,735) | 2,565 | (9,577) | (1,145) | 2,935 | (368) | (4,435) | 261 | 2,327 | (1,768) | (965) | (569) | (195) | 1,273 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,041 | (2,468) | (8,613) | 22,739 | (34,790) | 5,842 | 88,977 | 8,962 | 13,277 | (2,234) | (15,694) | 23,680 | (7,934) | 55,418 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,826 | 235,713 | 160,788 | 91,745 | 136,360 | 201,003 | 157,817 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,041 | (2,468) | (8,613) | 22,739 | (34,790) | 5,842 | 88,977 | 118,064 | 137,323 | 167,309 | 113,304 | 123,377 | 101,491 | 203,374 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 259,996 | 17.83% | 215,962 | 15.06% | 264,596 | 20.1% | 207,455 | 14.61% | 148,423 | 14.99% | 176,388 | 20.99% | 172,461 | 22.63% | 118,064 | 17.79% | 137,323 | 17.97% | 167,309 | 21.27% | 113,304 | 15.12% | 123,377 | 12.61% | 101,491 | 13.54% | 203,374 | 19.35% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,214) | -2.62% | 24,515 | 5.13% | (2,092) | -0.53% | 68,277 | 15.03% | (8,710) | -1.81% | 2,952 | 0.73% | 2,771 | 0.69% | (13,024) | -3.6% | (26,123) | -7.86% | (23,141) | -8.75% | (45,241) | -17.13% | (82,620) | -19.5% | (69,345) | -19.3% | (66,071) | -12.17% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,214) | -13.36% | 24,515 | -35.42% | (2,092) | -8.4% | 80,355 | 201.85% | (8,710) | -31.29% | 2,952 | -56.36% | 2,771 | 8.74% | (13,024) | -28.99% | (26,123) | 97.76% | (23,141) | -73.99% | (45,241) | -171.41% | (82,620) | 404.07% | (69,345) | 207.89% | (66,071) | -237.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,673 | 24.3% | 28,113 | -40.62% | 26,381 | 105.91% | 23,085 | 57.99% | 8,270 | 29.71% | 8,559 | -163.4% | 9,280 | 29.26% | 6,476 | 14.41% | 7,101 | -26.57% | 8,122 | 25.97% | 10,152 | 38.46% | 11,895 | -58.17% | 14,576 | -43.7% | 20,059 | 72% |
| 攤銷費用 | 2,820 | 2.48% | 2,923 | -4.22% | 3,161 | 12.69% | 3,735 | 9.38% | 35 | 0.13% | 32 | -0.61% | 17 | 0.05% | 27 | 0.06% | 55 | -0.21% | 82 | 0.26% | 247 | 0.94% | 620 | -3.03% | 1,988 | -5.96% | 3,092 | 11.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 134 | 0.12% | 773 | -1.12% | 131 | 0.53% | 453 | 1.14% | (263) | -0.94% | 163 | -3.11% | (60) | -0.19% | (1,504) | -3.35% | (1,670) | 6.25% | 390 | 1.25% | 2,940 | 11.14% | 158 | -0.77% | 2,469 | -7.4% | (181) | -0.65% |
| 利息費用 | 5,223 | 4.59% | 4,342 | -6.27% | 4,123 | 16.55% | 3,966 | 9.96% | 1,432 | 5.14% | 1,265 | -24.15% | 1,430 | 4.51% | 826 | 1.84% | 466 | -1.74% | 3,045 | 9.74% | 3,660 | 13.87% | 4,446 | -21.74% | 3,154 | -9.46% | 4,842 | 17.38% |
| 利息收入 | (1,392) | -1.22% | (1,468) | 2.12% | (2,291) | -9.2% | (170) | -0.43% | (176) | -0.63% | (296) | 5.65% | (139) | -0.44% | (99) | -0.22% | ||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 215 | 0.19% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,673 | 30.45% | 34,683 | -50.11% | 30,253 | 121.46% | (17,627) | -44.28% | 9,288 | 33.36% | 10,134 | -193.47% | 13,269 | 41.84% | 10,043 | 22.35% | 9,367 | -35.05% | 20,119 | 64.33% | 29,247 | 110.81% | 20,896 | -102.2% | 48,992 | -146.87% | 49,865 | 178.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 129,139 | 113.42% | (41,987) | 60.66% | 92,788 | 372.52% | 31,581 | 79.33% | 217,641 | 781.81% | 30,062 | -573.92% | 67,208 | 211.9% | 1,414 | 3.15% | 44 | -0.16% | 1,540 | 4.92% | (1,194) | -4.52% | 1,930 | -9.44% | (808) | 2.42% | 691 | 2.48% |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,274 | 4.63% | 6,252 | -9.03% | (2,805) | -11.26% | 242 | 0.61% | 398 | 1.43% | 72 | -1.37% | (106) | -0.33% | 0 | 0% | 109 | 0.35% | (5,316) | -20.14% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (11,937) | -10.48% | (32,727) | 47.28% | (138) | -0.55% | (79,670) | -200.13% | (66,968) | -240.56% | (44,420) | 848.03% | (4,445) | -14.01% | (19,300) | -42.96% | (40,795) | 152.66% | 3,907 | 12.49% | 25,562 | 96.85% | (19,762) | 96.65% | 17,156 | -51.43% | 109,387 | 392.63% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,578 | 4.9% | (2,232) | 3.22% | (1,541) | -6.19% | (20,680) | -51.95% | 3,484 | 12.52% | (6,390) | 121.99% | 183 | 0.58% | (2,982) | -6.64% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (50) | -0.04% | (11) | 0.02% | (71) | -0.29% | (11) | -0.03% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 128,004 | 112.42% | (70,705) | 102.15% | 88,233 | 354.24% | (68,538) | -172.17% | 154,555 | 555.19% | (20,676) | 394.73% | 62,840 | 198.13% | 125,984 | 280.43% | (18,957) | 70.94% | 18,383 | 58.77% | 144,949 | 549.17% | (13,699) | 67% | (8,946) | 26.82% | 144,104 | 517.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,176) | -4.55% | (60,041) | 86.75% | (20,364) | -81.76% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (18,615) | -16.35% | 26,219 | -37.88% | (44,648) | -179.25% | 45,303 | 113.8% | (81,799) | -293.84% | 14,234 | -271.74% | (38,878) | -122.58% | (38,403) | -85.48% | 16,198 | -60.62% | 4,490 | 14.36% | (88,240) | -334.32% | 12,269 | -60% | 179 | -0.54% | (92,471) | -331.91% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,190) | -1.92% | (12,983) | 18.76% | (21,248) | -85.31% | (7,805) | -19.61% | (16,943) | -60.86% | 12,460 | -237.88% | (2,931) | -9.24% | (19,674) | -43.79% | (8,149) | 30.5% | (8,240) | -26.35% | (9,997) | -37.88% | (1,013) | 4.95% | 349 | -1.05% | 526 | 1.89% |
| 預收款項增加（減少） | (1,692) | -1.49% | (1,882) | 2.72% | (2,221) | -8.92% | (2,282) | -5.73% | (2,244) | -8.06% | (2,196) | 41.92% | (2,308) | -7.28% | (2,340) | -5.21% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,097) | -1.84% | (1,367) | 1.98% | (1,173) | -4.71% | 13,493 | 33.89% | (22,006) | -79.05% | (18,021) | 344.04% | (1,522) | -4.8% | 7,718 | 17.18% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (29,770) | -26.15% | (50,054) | 72.32% | (89,654) | -359.94% | 50,103 | 125.86% | (122,992) | -441.81% | 6,477 | -123.65% | (45,639) | -143.89% | (52,699) | -117.3% | 12,256 | -45.86% | 17,170 | 54.9% | (100,944) | -382.45% | 58,098 | -284.14% | 90 | -0.27% | (94,246) | -338.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 98,234 | 86.28% | (120,759) | 174.47% | (1,421) | -5.7% | (18,435) | -46.31% | 31,563 | 113.38% | (14,199) | 271.08% | 17,201 | 54.23% | 73,285 | 163.12% | (6,701) | 25.08% | 35,553 | 113.67% | 44,005 | 166.72% | 44,399 | -217.14% | (8,856) | 26.55% | 49,858 | 178.96% |
| 調整項目合計 | 132,907 | 116.73% | (86,076) | 124.36% | 28,832 | 115.75% | (36,062) | -90.59% | 40,851 | 146.75% | (4,065) | 77.61% | 30,470 | 96.07% | 83,328 | 185.48% | 2,666 | -9.98% | 55,672 | 178% | 73,252 | 277.53% | 65,295 | -319.34% | 40,136 | -120.32% | 99,723 | 357.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,693 | 103.37% | (61,561) | 88.94% | 26,740 | 107.36% | 44,293 | 111.26% | 32,141 | 115.46% | (1,113) | 21.25% | 33,241 | 104.8% | 70,304 | 156.49% | (23,457) | 87.78% | 32,531 | 104.01% | 28,011 | 106.13% | (17,325) | 84.73% | (29,209) | 87.56% | 33,652 | 120.79% |
| 收取之利息 | 1,392 | 1.22% | 1,468 | -2.12% | 2,291 | 9.2% | 170 | 0.43% | 176 | 0.63% | 296 | -5.65% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,223) | -4.59% | (4,342) | 6.27% | (4,123) | -16.55% | (3,918) | -9.84% | (1,432) | -5.14% | (1,238) | 23.63% | (1,309) | -4.13% | (791) | -1.76% | (501) | 1.87% | (761) | -2.43% | (1,477) | -5.6% | (2,914) | 14.25% | (3,800) | 11.39% | (5,140) | -18.45% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3) | 0% | (4,780) | 6.91% | 0 | 0% | (736) | -1.85% | (3,047) | -10.95% | (3,183) | 60.77% | (215) | -0.68% | (24,587) | -54.73% | (2,764) | 10.34% | (493) | -1.58% | (140) | -0.53% | (208) | 1.02% | (348) | 1.04% | (652) | -2.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,859 | 100% | (69,215) | 100% | 24,908 | 100% | 39,809 | 100% | 27,838 | 100% | (5,238) | 100% | 31,717 | 100% | 44,926 | 100% | (26,722) | 100% | 31,277 | 100% | 26,394 | 100% | (20,447) | 100% | (33,357) | 100% | 27,860 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,730) | 83.18% | (27,450) | 78.07% | (8,267) | -139.03% | (8,550) | 1.97% | (24,517) | 37.32% | (11,451) | 94.23% | (5,824) | 93.38% | (5,874) | 94.06% | (13,547) | 17.67% | (15,750) | 2515.97% | (111) | -0.44% | (2,626) | -9.26% | (3,951) | 691.94% | (8,372) | 1238.46% |
| 存出保證金增加 | 445 | -6.46% | (946) | 2.69% | (1,036) | -17.42% | (2,322) | 0.54% | (470) | 7.53% | 247 | 0.97% | (829) | -2.92% | (748) | 131% | 1,158 | -171.3% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,139) | 0.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,604) | 23.28% | (6,767) | 19.24% | (2,938) | -49.41% | (93,288) | 21.51% | (44,589) | 67.87% | (1,287) | 10.59% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,889) | 100% | (35,163) | 100% | 5,946 | 100% | (433,641) | 100% | (65,700) | 100% | (12,152) | 100% | (6,237) | 100% | (6,245) | 100% | (76,665) | 100% | (626) | 100% | 25,512 | 100% | 28,373 | 100% | (571) | 100% | (676) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,054 | -17.86% | 5,000 | -28.84% | (40,504) | 112.71% | 63,285 | 27.87% | 72,212 | 89.89% | 5,560 | 7.46% | 13,731 | 61.88% | 23,018 | 100% | (66,484) | 100% | 20,129 | 95.52% | ||||||||
| 償還長期借款 | (13,207) | 77.22% | (19,166) | 110.53% | (8,730) | 24.29% | (4,259) | -1.88% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,949) | 40.63% | (7,090) | 40.89% | (5,863) | 16.31% | (5,619) | -2.47% | (1,945) | -2.42% | (2,824) | -3.79% | (3,541) | -15.96% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 3,916 | -22.58% | 0 | 0% | 12,000 | 54.08% | 0 | 0% | 8,845 | 100% | (330) | 1.54% | (1,813) | 6.51% | 22,855 | -115.51% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,102) | 100% | (17,340) | 100% | (35,938) | 100% | 227,056 | 100% | 80,335 | 100% | 74,536 | 100% | 22,190 | 100% | 23,018 | 100% | 8,845 | 100% | (21,439) | 100% | (27,845) | 100% | (19,787) | 100% | (66,484) | 100% | 21,074 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (45,583) | 18,493 | (9,578) | 7,580 | (582) | (5,444) | (1,495) | 1,539 | (3,848) | (2,691) | (2,502) | (1,122) | 900 | (2,701) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,285 | (103,225) | (14,662) | (159,196) | 41,891 | 51,702 | 46,175 | 63,238 | (98,390) | 6,521 | 21,559 | (12,983) | (99,512) | 45,557 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,711 | 319,187 | 279,258 | 366,651 | 106,532 | 124,686 | 126,286 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 259,996 | 215,962 | 264,596 | 207,455 | 148,423 | 176,388 | 172,461 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 259,996 | 215,962 | 264,596 | 207,455 | 148,423 | 176,388 | 172,461 | 118,064 | 137,323 | 167,309 | 113,304 | 123,377 | 101,491 | 203,374 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華盈(3520) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,499萬元、較上一季成長61.36%；而今年初至今累積為NT$-1,499萬元、較去年同期成長84.68%。
單季
華盈(3520) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,499萬元，較上一季成長61.36%，為過去11年同期中的第7高。
同時華盈過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.42%、-17.52%與-13.64%。
其中稅前淨利為NT$8.7萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,776萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-238萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,499萬元，較去年同期成長84.68%，為過去11年同期中的第7高。
同時華盈過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.42%、-17.52%與-13.64%。
其中稅前淨利為NT$8.7萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,776萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-238萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87 | 9,426 | (6,543) | 58,812 | (9,029) | (5,591) | (3,257) | (13,576) | (15,546) | (10,865) | (21,915) | (34,950) | (23,632) | (30,571) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,758 | 17,033 | 15,921 | (34,092) | 4,370 | 4,891 | 8,937 | 6,747 | 4,198 | 8,347 | 12,896 | 9,516 | 2,195 | 3,363 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,848 | 13,817 | 13,020 | 11,479 | 4,121 | 4,284 | 4,681 | 3,278 | 3,590 | 4,173 | 5,295 | 6,087 | 7,481 | 9,707 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,410 | 1,519 | 1,581 | 1,580 | 23 | 16 | 8 | 18 | 32 | 49 | 147 | 316 | 1,028 | 1,632 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,453) | (122,011) | (12,266) | (90,382) | 25,354 | 63,464 | (72,684) | 40,826 | (37,057) | 9,510 | 19,327 | (7,593) | (11,845) | (26,233) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,990) | (97,840) | (4,126) | (55,652) | 20,153 | 62,118 | (67,570) | 33,765 | (49,828) | 6,609 | 9,421 | (34,349) | (35,771) | (56,234) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87 | 0.04% | 9,426 | 4.53% | (6,543) | -3.13% | 58,812 | 24.3% | (9,029) | -4.14% | (5,591) | -4.26% | (3,257) | -1.81% | (13,576) | -8.23% | (15,546) | -10.4% | (10,865) | -9.03% | (21,915) | -15.45% | (34,950) | -19.19% | (23,632) | -13.88% | (30,571) | -10.4% |
| 收益費損項目合計 | 17,758 | -118.47% | 17,033 | -17.41% | 15,921 | -385.87% | (34,092) | 61.26% | 4,370 | 21.68% | 4,891 | 7.87% | 8,937 | -13.23% | 6,747 | 19.98% | 4,198 | -8.42% | 8,347 | 126.3% | 12,896 | 136.89% | 9,516 | -27.7% | 2,195 | -6.14% | 3,363 | -5.98% |
| 折舊費用 | 13,848 | -92.38% | 13,817 | -14.12% | 13,020 | -315.56% | 11,479 | -20.63% | 4,121 | 20.45% | 4,284 | 6.9% | 4,681 | -6.93% | 3,278 | 9.71% | 3,590 | -7.2% | 4,173 | 63.14% | 5,295 | 56.2% | 6,087 | -17.72% | 7,481 | -20.91% | 9,707 | -17.26% |
| 攤銷費用 | 1,410 | -9.41% | 1,519 | -1.55% | 1,581 | -38.32% | 1,580 | -2.84% | 23 | 0.11% | 16 | 0.03% | 8 | -0.01% | 18 | 0.05% | 32 | -0.06% | 49 | 0.74% | 147 | 1.56% | 316 | -0.92% | 1,028 | -2.87% | 1,632 | -2.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,453) | 203.16% | (122,011) | 124.7% | (12,266) | 297.29% | (90,382) | 162.41% | 25,354 | 125.81% | 63,464 | 102.17% | (72,684) | 107.57% | 40,826 | 120.91% | (37,057) | 74.37% | 9,510 | 143.89% | 19,327 | 205.15% | (7,593) | 22.11% | (11,845) | 33.11% | (26,233) | 46.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,990) | 100% | (97,840) | 100% | (4,126) | 100% | (55,652) | 100% | 20,153 | 100% | 62,118 | 100% | (67,570) | 100% | 33,765 | 100% | (49,828) | 100% | 6,609 | 100% | 9,421 | 100% | (34,349) | 100% | (35,771) | 100% | (56,234) | 100% |
投資活動之淨現金流
華盈(3520) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-398萬元、較上一季成長41.83%；而今年初至今累積為NT$-398萬元、較去年同期成長81.49%。
單季
華盈(3520) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-398萬元，較上一季成長41.83%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-398萬元，較去年同期成長81.49%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,975) | (21,478) | (5,258) | (399,524) | (9,692) | 218 | (2,082) | (3,910) | (55,664) | 7,462 | 25,387 | (3,776) | (9,807) | (2,176) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,177) | (4,865) | (3,511) | (1,462) | (1,409) | (634) | (2,806) | (3,934) | (8,329) | (880) | (111) | (305) | (1,477) | (6,025) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 124 | 48 | 386 | 0 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,975) | 100% | (21,478) | 100% | (5,258) | 100% | (399,524) | 100% | (9,692) | 100% | 218 | 100% | (2,082) | 100% | (3,910) | 100% | (55,664) | 100% | 7,462 | 100% | 25,387 | 100% | (3,776) | 100% | (9,807) | 100% | (2,176) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,177) | 105.08% | (4,865) | 22.65% | (3,511) | 66.77% | (1,462) | 0.37% | (1,409) | 14.54% | (634) | -290.83% | (2,806) | 134.77% | (3,934) | 100.61% | (8,329) | 14.96% | (880) | -11.79% | (111) | -0.44% | (305) | 8.08% | (1,477) | 15.06% | (6,025) | 276.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 124 | -2.36% | 48 | -0.01% | 386 | -3.98% | 0 | 0% | 420 | -20.17% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
華盈(3520) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,306萬元、較上一季成長342.46%；而今年初至今累積為NT$1,306萬元、較去年同期成長395.9%。
單季
華盈(3520) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,306萬元，較上一季成長342.46%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,306萬元，較去年同期成長395.9%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,057 | 2,633 | 3,336 | 264,516 | 69,737 | (11,400) | 23,910 | 23,143 | 0 | (4,393) | 3,982 | 2,015 | (47,095) | 52,523 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 23,099 | 6,765 | (6,800) | 176,830 | 70,678 | 0 | 13,731 | 23,143 | (4,393) | 4,482 | (47,109) | 51,585 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (9,982) | 0 | 0 | (12,688) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 17,243 | 92,549 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,597) | (4,616) | (4,284) | (2,112) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,057 | 100% | 2,633 | 100% | 3,336 | 100% | 264,516 | 100% | 69,737 | 100% | (11,400) | 100% | 23,910 | 100% | 23,143 | 100% | 0 | (4,393) | 100% | 3,982 | 100% | 2,015 | 100% | (47,095) | 100% | 52,523 | 100% | |
| 短期借款增加 | 23,099 | 176.91% | 6,765 | 256.93% | (6,800) | -203.84% | 176,830 | 66.85% | 70,678 | 101.35% | 0 | 0% | 13,731 | 57.43% | 23,143 | 100% | (4,393) | 100% | 4,482 | 112.56% | (47,109) | 100.03% | 51,585 | 98.21% | ||||
| 短期借款減少 | (9,982) | 87.56% | 0 | 0 | 0% | (12,688) | -629.68% | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 17,243 | 516.88% | 92,549 | 34.99% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,597) | -50.52% | (4,616) | -175.31% | (4,284) | -128.42% | (2,112) | -0.8% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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