3520
16
TWD+0.50 (3.23%)
2025.04.02收盤
華盈－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,501 | (6,144) | 368 | 19,660 | 7,469 | 13,266 | 13,843 | (38,436) | (24,765) | (5,982) | (6,433) | (31,284) | (55,326) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,501 | (6,144) | 368 | 19,660 | 7,469 | 13,266 | 13,843 | (38,436) | (24,765) | (5,982) | (6,433) | (31,284) | (55,326) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,457 | 13,613 | 12,911 | 5,473 | 4,324 | 4,475 | 2,909 | 3,614 | 3,741 | 4,430 | 5,163 | 6,152 | 8,861 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,402 | 1,581 | 1,581 | (93) | (48) | 1 | 8 | 23 | 37 | 62 | 251 | 324 | 1,391 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,338) | 259 | 576 | 671 | 313 | 67 | 81 | 32,038 | 771 | 239 | (181) | (56) | (1) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,586 | 2,172 | 2,389 | 1,329 | 556 | 772 | 574 | 237 | 669 | 1,621 | 2,923 | 3,223 | 1,557 | |||||||||||||
| 利息收入 | (858) | (1,560) | (1,391) | (86) | (88) | (105) | (87) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 307 | 0 | (183) | 0 | (88) | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,249 | 16,373 | 16,066 | 10,096 | 5,036 | 1,318 | 6,220 | 40,630 | 22,329 | 11,966 | 2,413 | 16,298 | 26,539 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (94,229) | (55,183) | 586 | (102,179) | (121,970) | (45,888) | 22,678 | (1,814) | (44) | 4,942 | (203) | (1,886) | 1,034 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,161) | (3,132) | (6,699) | (910) | (732) | 200 | 16,457 | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (14,742) | 7,086 | 18,564 | (8,628) | (5,780) | 16,278 | (8,761) | 9,681 | (2,087) | (11,934) | 8,446 | 5,440 | (11,672) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,598) | (988) | 23,851 | (14,526) | (7,267) | (7,506) | 6,125 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (117,771) | (52,252) | 35,435 | (126,263) | (135,810) | (37,130) | (56,350) | (64,248) | (20,783) | (27,778) | 55,538 | (39,933) | 26,515 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (899) | 56,721 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 58,593 | 14,148 | 13,595 | 31,459 | 84,644 | (31,035) | 24,786 | 43,991 | 19,385 | 17,167 | (21,743) | 17,253 | (14) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,441) | 7,869 | 29,066 | 112,980 | 28,474 | (2,097) | 19,085 | 34,486 | 3,916 | 679 | (565) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,636) | 260 | (26,973) | 13,671 | 5,919 | 21,733 | 705 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,024 | 78,219 | 23,004 | 164,956 | 117,916 | (12,515) | 43,453 | 56,744 | 45,070 | 48,669 | (10,594) | 51,228 | 1,158 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (65,747) | 25,967 | 58,439 | 38,693 | (17,894) | (49,645) | (12,897) | (7,504) | 24,287 | 20,891 | 44,944 | 11,295 | 27,673 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (49,498) | 42,340 | 74,505 | 48,789 | (12,858) | (48,327) | (6,677) | 33,126 | 46,616 | 32,857 | 47,357 | 27,593 | 54,212 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (32,997) | 36,196 | 74,873 | 68,449 | (5,389) | (35,061) | 7,166 | (5,310) | 21,851 | 26,875 | 40,924 | (3,691) | (1,114) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 858 | 1,560 | 1,391 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,586) | (2,172) | (2,437) | (1,176) | (566) | (820) | (568) | (234) | (249) | (489) | (1,887) | (1,667) | (1,353) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,072) | (3,937) | 541 | (3) | 121 | (970) | (192) | (398) | 100 | (56) | (33) | (159) | 15 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (38,797) | 31,647 | 74,368 | 67,356 | (5,327) | (36,570) | 6,406 | (5,942) | 21,702 | 26,330 | 39,004 | (5,517) | (2,452) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,720) | (11,488) | (86,719) | (128,678) | (4,395) | (581) | (6) | (1,429) | (27,306) | (27,406) | (471) | (2,875) | (4,859) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (193) | 0 | 223 | 0 | 820 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (17) | 0 | 2,455 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,274) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 1,177 | (1,960) | 39,525 | 4,649 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,834) | (17,347) | 16,325 | (68,003) | (6,271) | 7,868 | 48 | (825) | 140,477 | (12,466) | (49,920) | (207,597) | 2,099 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 50,347 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 130,938 | 14,401 | 12,980 | 33,194 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (132,683) | (4,514) | (3,925) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,745) | (3,277) | (2,788) | (1,684) | (1,125) | (1,464) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | (809) | 0 | 24,000 | (3,685) | 0 | 0 | 0 | 41,333 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,951 | 2,032 | (10,208) | 209,533 | 12,282 | 19,549 | 56,505 | 0 | (60,000) | 908 | (29,071) | 223,497 | 26,789 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,594 | (11,198) | (2,343) | (3,036) | 4,398 | 6,903 | 485 | 223 | (1,105) | (1,417) | 5,046 | (1,601) | (5,896) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (29,086) | 5,134 | 78,142 | 205,850 | 5,082 | (2,250) | 63,444 | (6,544) | 101,074 | 13,355 | (34,941) | 8,782 | 20,540 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,826 | 235,713 | 160,788 | 91,745 | 136,360 | 201,003 | 157,817 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (29,086) | 5,134 | 78,142 | 205,850 | 5,082 | (2,250) | 126,286 | 54,826 | 235,713 | 160,788 | 91,745 | 136,360 | 201,003 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 215,711 | 13.9% | 319,187 | 22.31% | 279,258 | 19.34% | 366,651 | 24.62% | 106,532 | 10.22% | 124,686 | 16.27% | 126,286 | 16.36% | 54,826 | 7.45% | 235,713 | 30.13% | 160,788 | 19.64% | 91,745 | 9.77% | 136,360 | 13.33% | 201,003 | 22.98% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,333 | 2.85% | 2,853 | 0.34% | 102,580 | 10.22% | 22,788 | 1.93% | 28,981 | 2.62% | 27,573 | 3.29% | 10,518 | 1.21% | (98,695) | -11.17% | (56,294) | -8.72% | (36,422) | -6.77% | (118,333) | -13.89% | (128,449) | -16.21% | (154,605) | -16.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,333 | -25.57% | 2,853 | 2.71% | 114,658 | 68.42% | 22,788 | 39.15% | 28,981 | -1189.7% | 27,573 | -66.78% | 10,518 | 389.41% | (98,695) | 56.7% | (56,294) | -171.01% | (36,422) | -68.22% | (118,333) | 1549.88% | (128,449) | 276.19% | (154,605) | -200.62% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 56,905 | -46.43% | 53,295 | 50.6% | 46,423 | 27.7% | 18,125 | 31.14% | 17,343 | -711.95% | 18,309 | -44.34% | 12,437 | 460.46% | 14,432 | -8.29% | 15,595 | 47.38% | 19,244 | 36.05% | 21,944 | -287.41% | 27,389 | -58.89% | 38,108 | 49.45% |
| 攤銷費用 | 5,700 | -4.65% | 6,323 | 6% | 6,150 | 3.67% | 0 | 0 | 0% | 21 | -0.05% | 44 | 1.63% | 102 | -0.06% | 158 | 0.48% | 387 | 0.72% | 1,129 | -14.79% | 3,222 | -6.93% | 6,094 | 7.91% | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (205) | 0.17% | (67) | -0.06% | 328 | 0.2% | 375 | 0.64% | 344 | -14.12% | 7 | -0.02% | (1,468) | -54.35% | 57,786 | -33.2% | 1,635 | 4.97% | 44 | 0.08% | 263 | -3.44% | (157) | 0.34% | (168) | -0.22% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,761 | -4.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 9,620 | -7.85% | 8,201 | 7.79% | 7,943 | 4.74% | 3,885 | 6.67% | 2,500 | -102.63% | 2,957 | -7.16% | 1,978 | 73.23% | 940 | -0.54% | 5,088 | 15.46% | 6,846 | 12.82% | 10,108 | -132.39% | 8,006 | -17.21% | 8,889 | 11.53% |
| 利息收入 | (2,568) | 2.1% | (4,728) | -4.49% | (1,744) | -1.04% | (331) | -0.57% | (507) | 20.81% | (281) | 0.68% | (209) | -7.74% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (935) | -0.89% | 229 | 0.14% | (186) | -0.32% | 190 | -7.8% | (242) | 0.59% | (79) | -2.92% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 75 | -3.08% | (77) | -2.85% | (61) | 0.04% | (117) | -0.36% | (144) | -0.27% | (128) | 1.68% | (119) | 0.26% | (133) | -0.17% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 75,213 | -61.37% | 62,079 | 58.94% | 10,620 | 6.34% | 24,838 | 42.67% | 19,945 | -818.76% | 20,771 | -50.3% | 18,545 | 686.6% | 78,696 | -45.21% | 49,028 | 148.94% | 28,773 | 53.9% | 37,497 | -491.12% | 73,791 | -158.66% | 91,026 | 118.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (180,268) | 147.08% | 34,915 | 33.15% | 11,323 | 6.76% | 38,632 | 66.36% | (170,619) | 7004.06% | 5,785 | -14.01% | 1,163 | 43.06% | (2,991) | 1.72% | 1,496 | 4.54% | (1,337) | -2.5% | 1,727 | -22.62% | (1,602) | 3.44% | 1,546 | 2.01% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,354 | -2.74% | (2,027) | -1.92% | (5,853) | -3.49% | (224) | -0.38% | (660) | 27.09% | 13 | 0.04% | 13,709 | 25.68% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (36,440) | 29.73% | 2,770 | 2.63% | (31,772) | -18.96% | (51,016) | -87.64% | (12,540) | 514.78% | (2,483) | 6.01% | (31,992) | -1184.45% | (22,800) | 13.1% | 10,350 | 31.44% | 13,151 | 24.63% | (44,558) | 583.6% | 39,959 | -85.92% | 132,625 | 172.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,584) | 2.11% | (4,529) | -4.3% | (248) | -0.15% | 673 | 1.16% | (16,238) | 666.58% | (8,311) | 20.13% | (133) | -4.92% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (70) | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (216,008) | 176.24% | 30,987 | 29.42% | (27,434) | -16.37% | (11,955) | -20.54% | (200,118) | 8215.02% | (5,009) | 12.13% | 22,457 | 831.43% | (247,151) | 141.99% | (68,194) | -207.16% | 110,924 | 207.77% | (6,373) | 83.47% | (20,983) | 45.12% | 298,431 | 387.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (57,192) | 46.66% | 36,696 | 34.84% | 20,464 | 12.21% | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,636 | -64.16% | (10,502) | -9.97% | 44,428 | 26.51% | (57,092) | -98.07% | 104,737 | -4299.55% | (70,044) | 169.63% | (28,335) | -1049.06% | 81,182 | -46.64% | 38,451 | 116.81% | (70,610) | -132.26% | 28,974 | -379.49% | 8,773 | -18.86% | (141,394) | -183.48% |
| 其他應付款增加（減少） | (13,920) | 11.36% | (4,085) | -3.88% | 18,957 | 11.31% | 80,898 | 138.97% | 54,989 | -2257.35% | (16,501) | 39.96% | 8,429 | 312.07% | 25,360 | -14.57% | 3,782 | 11.49% | (1,393) | -2.61% | (724) | 9.48% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (914) | 0.75% | 192 | 0.18% | 5,057 | 3.02% | 4,149 | 7.13% | 2,679 | -109.98% | 15,525 | -37.6% | 2,458 | 91% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (3,771) | 3.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,839 | -2.32% | 18,225 | 17.3% | 76,393 | 45.59% | 31,447 | 54.02% | 157,991 | -6485.67% | (75,589) | 183.06% | (22,048) | -816.29% | 98,479 | -56.58% | 110,941 | 337.02% | (41,404) | -77.55% | 86,141 | -1128.24% | 36,979 | -79.51% | (144,756) | -187.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (213,169) | 173.93% | 49,212 | 46.73% | 48,959 | 29.22% | 19,492 | 33.48% | (42,127) | 1729.35% | (80,598) | 195.19% | 409 | 15.14% | (148,672) | 85.41% | 42,747 | 129.86% | 69,520 | 130.22% | 79,768 | -1044.77% | 15,996 | -34.39% | 153,675 | 199.42% |
| 調整項目合計 | (137,956) | 112.56% | 111,291 | 105.67% | 59,579 | 35.55% | 44,330 | 76.15% | (22,182) | 910.59% | (59,827) | 144.89% | 18,954 | 701.74% | (69,976) | 40.2% | 91,775 | 278.8% | 98,293 | 184.11% | 117,265 | -1535.89% | 89,787 | -193.06% | 244,701 | 317.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (106,623) | 87% | 114,144 | 108.38% | 174,237 | 103.98% | 67,118 | 115.3% | 6,799 | -279.11% | (32,254) | 78.11% | 29,472 | 1091.15% | (168,671) | 96.9% | 35,481 | 107.79% | 61,871 | 115.89% | (1,068) | 13.99% | (38,662) | 83.13% | 90,096 | 116.91% |
| 收取之利息 | 2,568 | -2.1% | 4,728 | 4.49% | 1,744 | 1.04% | 331 | 0.57% | 507 | -20.81% | 281 | -0.68% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,620) | 7.85% | (8,201) | -7.79% | (7,943) | -4.74% | (3,732) | -6.41% | (2,495) | 102.42% | (3,003) | 7.27% | (1,882) | -69.68% | (972) | 0.56% | (1,329) | -4.04% | (2,338) | -4.38% | (6,069) | 79.49% | (7,006) | 15.06% | (8,510) | -11.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | (8,887) | 7.25% | (5,352) | -5.08% | (466) | -0.28% | (5,503) | -9.45% | (7,247) | 297.5% | (6,316) | 15.3% | (24,889) | -921.47% | (4,417) | 2.54% | (1,234) | -3.75% | (6,146) | -11.51% | (498) | 6.52% | (840) | 1.81% | (4,524) | -5.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (122,562) | 100% | 105,319 | 100% | 167,572 | 100% | 58,214 | 100% | (2,436) | 100% | (41,292) | 100% | 2,701 | 100% | (174,060) | 100% | 32,918 | 100% | 53,387 | 100% | (7,635) | 100% | (46,508) | 100% | 77,062 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,690) | 90.85% | (25,798) | 111.2% | (103,749) | 22.87% | (174,336) | 97.67% | (48,669) | 43.33% | (7,603) | 8088.3% | (7,307) | 91.89% | (16,961) | 122.48% | (61,202) | -49.55% | (27,629) | -65.28% | (4,369) | 19.86% | (7,789) | 3.59% | (15,935) | 62.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 17,994 | -77.56% | 7,367 | -1.62% | 348 | -0.19% | 284 | -0.25% | 1,240 | -1319.15% | 124 | -1.56% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (4,761) | 20.52% | (2,331) | 0.51% | 0 | 0% | (6,988) | 6.22% | (1,670) | 1776.6% | (978) | 12.3% | 0 | 0% | (2,283) | -1.85% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 3,129 | -7.75% | 4,333 | -2.43% | 0 | 0% | 2,455 | -17.73% | 0 | 0% | 921 | 2.18% | 83 | -0.38% | 7,903 | -3.64% | 3,992 | -15.62% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,274) | 3.15% | 0 | 0% | (1,139) | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,550) | 13.74% | (10,634) | 45.84% | (25,904) | 5.71% | (64,741) | 36.27% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (40,385) | 100% | (23,199) | 100% | (453,644) | 100% | (178,501) | 100% | (112,330) | 100% | (94) | 100% | (7,952) | 100% | (13,848) | 100% | 123,508 | 100% | 42,323 | 100% | (22,004) | 100% | (217,203) | 100% | (25,553) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 50,347 | 136.72% | 0 | 0% | (17,202) | 22.19% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 161,398 | 438.28% | 62,560 | -187.08% | 204,819 | 105.98% | 49,769 | 12.9% | 23,000 | 24.3% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (157,248) | -427.01% | (17,622) | 52.7% | (11,570) | -5.99% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,894) | -37.73% | (12,191) | 36.46% | (11,210) | -5.8% | (4,751) | -1.23% | (5,500) | -5.81% | (6,569) | -16.35% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (6,885) | -18.7% | (20,654) | 61.76% | 0 | 0 | 0% | (3,251) | -3.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 3,107 | 8.44% | 0 | 0% | 36,000 | 89.61% | (3,685) | -4.68% | 8,845 | 100% | (330) | 0.43% | (1,813) | 7.17% | 64,188 | -313.53% | 2,945 | 1.47% | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,825 | 100% | (33,440) | 100% | 193,258 | 100% | 385,677 | 100% | 94,645 | 100% | 40,175 | 100% | 78,692 | 100% | 8,845 | 100% | (77,532) | 100% | (25,303) | 100% | (20,473) | 100% | 199,678 | 100% | (2,955) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,646 | (8,751) | 5,421 | (5,271) | 1,967 | (389) | (1,981) | (1,824) | (3,969) | (1,364) | 5,497 | (610) | (5,368) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (103,476) | 39,929 | (87,393) | 260,119 | (18,154) | (1,600) | 71,460 | (180,887) | 74,925 | 69,043 | (44,615) | (64,643) | 43,186 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 319,187 | 279,258 | 366,651 | 106,532 | 124,686 | 126,286 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 215,711 | 319,187 | 279,258 | 366,651 | 106,532 | 124,686 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 215,711 | 319,187 | 279,258 | 366,651 | 106,532 | 124,686 | 126,286 | 54,826 | 235,713 | 160,788 | 91,745 | 136,360 | 201,003 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華盈(3520) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,880萬元、較上一季衰退-166.65%；而今年初至今累積為NT$-1.23億元、較去年同期衰退-216.37%。
單季
華盈(3520) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,880萬元，較上一季衰退-166.65%，為過去11年同期中的第12高。
同時華盈過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.08%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,650萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,625萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-580萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.23億元，較去年同期衰退-216.37%，為過去11年同期中的第11高。
同時華盈過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-60.12%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,133萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,521萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,594萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,501 | (6,144) | 368 | 19,660 | 7,469 | 13,266 | 13,843 | (38,436) | (24,765) | (5,982) | (6,433) | (31,284) | (55,326) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,249 | 16,373 | 16,066 | 10,096 | 5,036 | 1,318 | 6,220 | 40,630 | 22,329 | 11,966 | 2,413 | 16,298 | 26,539 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,457 | 13,613 | 12,911 | 5,473 | 4,324 | 4,475 | 2,909 | 3,614 | 3,741 | 4,430 | 5,163 | 6,152 | 8,861 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,402 | 1,581 | 1,581 | (93) | (48) | 1 | 8 | 23 | 37 | 62 | 251 | 324 | 1,391 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (65,747) | 25,967 | 58,439 | 38,693 | (17,894) | (49,645) | (12,897) | (7,504) | 24,287 | 20,891 | 44,944 | 11,295 | 27,673 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (38,797) | 31,647 | 74,368 | 67,356 | (5,327) | (36,570) | 6,406 | (5,942) | 21,702 | 26,330 | 39,004 | (5,517) | (2,452) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,333 | 2.85% | 2,853 | 0.34% | 102,580 | 10.22% | 22,788 | 1.93% | 28,981 | 2.62% | 27,573 | 3.29% | 10,518 | 1.21% | (98,695) | -11.17% | (56,294) | -8.72% | (36,422) | -6.77% | (118,333) | -13.89% | (128,449) | -16.21% | (154,605) | -16.51% |
| 收益費損項目合計 | 75,213 | -61.37% | 62,079 | 58.94% | 10,620 | 6.34% | 24,838 | 42.67% | 19,945 | -818.76% | 20,771 | -50.3% | 18,545 | 686.6% | 78,696 | -45.21% | 49,028 | 148.94% | 28,773 | 53.9% | 37,497 | -491.12% | 73,791 | -158.66% | 91,026 | 118.12% |
| 折舊費用 | 56,905 | -46.43% | 53,295 | 50.6% | 46,423 | 27.7% | 18,125 | 31.14% | 17,343 | -711.95% | 18,309 | -44.34% | 12,437 | 460.46% | 14,432 | -8.29% | 15,595 | 47.38% | 19,244 | 36.05% | 21,944 | -287.41% | 27,389 | -58.89% | 38,108 | 49.45% |
| 攤銷費用 | 5,700 | -4.65% | 6,323 | 6% | 6,150 | 3.67% | 0 | 0 | 0% | 21 | -0.05% | 44 | 1.63% | 102 | -0.06% | 158 | 0.48% | 387 | 0.72% | 1,129 | -14.79% | 3,222 | -6.93% | 6,094 | 7.91% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (213,169) | 173.93% | 49,212 | 46.73% | 48,959 | 29.22% | 19,492 | 33.48% | (42,127) | 1729.35% | (80,598) | 195.19% | 409 | 15.14% | (148,672) | 85.41% | 42,747 | 129.86% | 69,520 | 130.22% | 79,768 | -1044.77% | 15,996 | -34.39% | 153,675 | 199.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (122,562) | 100% | 105,319 | 100% | 167,572 | 100% | 58,214 | 100% | (2,436) | 100% | (41,292) | 100% | 2,701 | 100% | (174,060) | 100% | 32,918 | 100% | 53,387 | 100% | (7,635) | 100% | (46,508) | 100% | 77,062 | 100% |
投資活動之淨現金流
華盈(3520) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-683萬元、較上一季衰退-523.95%；而今年初至今累積為NT$-4,038萬元、較去年同期衰退-74.08%。
單季
華盈(3520) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-683萬元，較上一季衰退-523.95%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,038萬元，較去年同期衰退-74.08%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,834) | (17,347) | 16,325 | (68,003) | (6,271) | 7,868 | 48 | (825) | 140,477 | (12,466) | (49,920) | (207,597) | 2,099 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,720) | (11,488) | (86,719) | (128,678) | (4,395) | (581) | (6) | (1,429) | (27,306) | (27,406) | (471) | (2,875) | (4,859) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | (193) | 0 | 223 | 0 | 820 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,274) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (40,385) | 100% | (23,199) | 100% | (453,644) | 100% | (178,501) | 100% | (112,330) | 100% | (94) | 100% | (7,952) | 100% | (13,848) | 100% | 123,508 | 100% | 42,323 | 100% | (22,004) | 100% | (217,203) | 100% | (25,553) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (36,690) | 90.85% | (25,798) | 111.2% | (103,749) | 22.87% | (174,336) | 97.67% | (48,669) | 43.33% | (7,603) | 8088.3% | (7,307) | 91.89% | (16,961) | 122.48% | (61,202) | -49.55% | (27,629) | -65.28% | (4,369) | 19.86% | (7,789) | 3.59% | (15,935) | 62.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 17,994 | -77.56% | 7,367 | -1.62% | 348 | -0.19% | 284 | -0.25% | 1,240 | -1319.15% | 124 | -1.56% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,274) | 3.15% | 0 | 0% | (1,139) | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
華盈(3520) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$295萬元、較上一季衰退-94.24%；而今年初至今累積為NT$3,682萬元、較去年同期成長210.12%。
單季
華盈(3520) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$295萬元，較上一季衰退-94.24%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3,682萬元，較去年同期成長210.12%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,951 | 2,032 | (10,208) | 209,533 | 12,282 | 19,549 | 56,505 | 0 | (60,000) | 908 | (29,071) | 223,497 | 26,789 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (45,566) | (16,475) | (77,977) | 8,596 | (2,987) | 190 | (14,048) | 27,713 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 50,347 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 130,938 | 14,401 | 12,980 | 33,194 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (132,683) | (4,514) | (3,925) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,825 | 100% | (33,440) | 100% | 193,258 | 100% | 385,677 | 100% | 94,645 | 100% | 40,175 | 100% | 78,692 | 100% | 8,845 | 100% | (77,532) | 100% | (25,303) | 100% | (20,473) | 100% | 199,678 | 100% | (2,955) | 100% |
| 短期借款增加 | (45,566) | 136.26% | 11,219 | 5.81% | 84,659 | 21.95% | 8,596 | 9.08% | 10,744 | 26.74% | 22,377 | 28.44% | (22,990) | 90.86% | (84,661) | 413.53% | (37,867) | -18.96% | (3,417) | 115.63% | ||||||
| 短期借款減少 | 50,347 | 136.72% | 0 | 0% | (17,202) | 22.19% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 234,600 | 117.49% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (60,000) | 77.39% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 161,398 | 438.28% | 62,560 | -187.08% | 204,819 | 105.98% | 49,769 | 12.9% | 23,000 | 24.3% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (157,248) | -427.01% | (17,622) | 52.7% | (11,570) | -5.99% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (6,885) | -18.7% | (20,654) | 61.76% | 0 | 0 | 0% | (3,251) | -3.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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