3520
13.65
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.27收盤
華盈－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87 | 9,426 | (6,543) | 58,812 | (9,029) | (5,591) | (3,257) | (13,576) | (15,546) | (10,865) | (21,915) | (34,950) | (23,632) | (30,571) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 87 | 9,426 | (6,543) | 70,890 | (9,029) | (5,591) | (3,257) | (13,576) | (15,546) | (10,865) | (21,915) | (34,950) | (23,632) | (30,571) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,848 | 13,817 | 13,020 | 11,479 | 4,121 | 4,284 | 4,681 | 3,278 | 3,590 | 4,173 | 5,295 | 6,087 | 7,481 | 9,707 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,410 | 1,519 | 1,581 | 1,580 | 23 | 16 | 8 | 18 | 32 | 49 | 147 | 316 | 1,028 | 1,632 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 122 | 88 | 48 | (523) | (311) | (75) | 638 | 2,309 | (1,015) | (311) | 1,017 | 347 | 116 | (23) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,661 | 2,101 | 2,147 | 2,086 | 613 | 690 | 672 | 243 | 234 | 1,548 | 1,918 | 2,819 | 1,794 | 2,684 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (283) | (492) | (909) | (18) | (71) | (24) | (27) | (24) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,758 | 17,033 | 15,921 | (34,092) | 4,370 | 4,891 | 8,937 | 6,747 | 4,198 | 8,347 | 12,896 | 9,516 | 2,195 | 3,363 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 65,691 | (29,822) | 64,869 | 139,165 | 131,067 | (8,931) | 2,898 | (5,281) | 1,349 | (507) | 1,819 | 316 | 956 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,000 | 7,629 | 548 | 853 | 709 | 72 | (182) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (41,932) | (31,045) | (6,004) | (51,850) | (25,863) | (12,743) | (12,385) | (6,244) | (11,781) | 11,289 | 20,603 | (12,292) | 16,580 | 79,387 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,041 | (8,774) | (10,295) | (8,808) | 4 | (5,827) | (1,546) | (1,496) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (25) | 6 | (35) | (6) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,775 | (62,006) | 49,083 | (79,587) | 114,015 | 112,569 | 15,641 | 140,118 | (25,589) | 33,431 | 102,428 | 19,996 | 24,032 | 42,181 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,231) | (49,470) | 568 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (44,804) | 5,655 | (32,059) | 55,503 | (74,177) | (32,127) | (86,273) | (76,387) | (14,321) | (25,454) | (70,259) | (10,391) | (28,210) | (73,869) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,370) | (14,104) | (27,345) | (51,177) | (20,650) | (4,871) | (13,233) | (21,404) | 3,041 | 2,248 | (7,597) | (12,654) | (7,482) | 6,948 | ||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | (956) | (932) | (1,142) | (1,136) | (1,128) | (1,111) | (1,162) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 133 | (1,154) | (1,371) | (6,018) | 7,294 | (10,996) | 12,334 | (339) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (59,228) | (60,005) | (61,349) | (10,795) | (88,661) | (49,105) | (88,325) | (99,292) | (11,468) | (23,921) | (83,101) | (27,589) | (35,877) | (68,414) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,453) | (122,011) | (12,266) | (90,382) | 25,354 | 63,464 | (72,684) | 40,826 | (37,057) | 9,510 | 19,327 | (7,593) | (11,845) | (26,233) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (12,695) | (104,978) | 3,655 | (124,474) | 29,724 | 68,355 | (63,747) | 47,573 | (32,859) | 17,857 | 32,223 | 1,923 | (9,650) | (22,870) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (12,608) | (95,552) | (2,888) | (53,584) | 20,695 | 62,764 | (67,004) | 33,997 | (48,405) | 6,992 | 10,308 | (33,027) | (33,282) | (53,441) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 283 | 492 | 909 | 18 | 71 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,661) | (2,101) | (2,147) | (2,086) | (613) | (670) | (566) | (232) | (266) | (382) | (761) | (1,275) | (2,182) | (2,757) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4) | (679) | 0 | 0 | (1,157) | (1) | (126) | (47) | (307) | (36) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,990) | (97,840) | (4,126) | (55,652) | 20,153 | 62,118 | (67,570) | 33,765 | (49,828) | 6,609 | 9,421 | (34,349) | (35,771) | (56,234) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,177) | (4,865) | (3,511) | (1,462) | (1,409) | (634) | (2,806) | (3,934) | (8,329) | (880) | (111) | (305) | (1,477) | (6,025) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3) | (114) | (1,290) | (2,310) | 636 | (15) | (443) | (1,111) | 288 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 205 | (16,499) | (581) | (16,759) | (14,153) | 0 | (414) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,975) | (21,478) | (5,258) | (399,524) | (9,692) | 218 | (2,082) | (3,910) | (55,664) | 7,462 | 25,387 | (3,776) | (9,807) | (2,176) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 23,099 | 6,765 | (6,800) | 176,830 | 70,678 | 0 | 13,731 | 23,143 | (4,393) | 4,482 | (47,109) | 51,585 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,597) | (4,616) | (4,284) | (2,112) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,445) | (3,432) | (2,823) | (2,751) | (941) | (1,418) | (1,821) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 3,916 | 0 | 12,000 | 0 | 15,198 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,057 | 2,633 | 3,336 | 264,516 | 69,737 | (11,400) | 23,910 | 23,143 | 0 | (4,393) | 3,982 | 2,015 | (47,095) | 52,523 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,152 | 15,928 | (1) | 8,725 | (3,517) | (5,076) | 2,940 | 1,278 | (6,175) | (923) | (1,537) | (553) | 1,095 | (3,974) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,756) | (100,757) | (6,049) | (181,935) | 76,681 | 45,860 | (42,802) | 54,276 | (111,667) | 8,755 | 37,253 | (36,663) | (91,578) | (9,861) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,711 | 319,187 | 279,258 | 366,651 | 106,532 | 124,686 | 126,286 | 54,826 | 235,713 | 160,788 | 91,745 | 136,360 | 201,003 | 157,817 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 212,955 | 218,430 | 273,209 | 184,716 | 183,213 | 170,546 | 83,484 | 109,102 | 124,046 | 169,543 | 128,998 | 99,697 | 109,425 | 147,956 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 212,955 | 14.09% | 218,430 | 15.69% | 273,209 | 19.74% | 184,716 | 12.88% | 183,213 | 18.02% | 170,546 | 24.42% | 83,484 | 11.55% | 109,102 | 16.92% | 124,046 | 16.8% | 169,543 | 21.81% | 128,998 | 15.42% | 99,697 | 10.32% | 109,425 | 14.36% | 147,956 | 13.1% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87 | 0.04% | 9,426 | 4.53% | (6,543) | -3.13% | 58,812 | 24.3% | (9,029) | -4.14% | (5,591) | -4.26% | (3,257) | -1.81% | (13,576) | -8.23% | (15,546) | -10.4% | (10,865) | -9.03% | (21,915) | -15.45% | (34,950) | -19.19% | (23,632) | -13.88% | (30,571) | -10.4% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 87 | -0.58% | 9,426 | -9.63% | (6,543) | 158.58% | 70,890 | -127.38% | (9,029) | -44.8% | (5,591) | -9% | (3,257) | 4.82% | (13,576) | -40.21% | (15,546) | 31.2% | (10,865) | -164.4% | (21,915) | -232.62% | (34,950) | 101.75% | (23,632) | 66.06% | (30,571) | 54.36% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,848 | -92.38% | 13,817 | -14.12% | 13,020 | -315.56% | 11,479 | -20.63% | 4,121 | 20.45% | 4,284 | 6.9% | 4,681 | -6.93% | 3,278 | 9.71% | 3,590 | -7.2% | 4,173 | 63.14% | 5,295 | 56.2% | 6,087 | -17.72% | 7,481 | -20.91% | 9,707 | -17.26% |
| 攤銷費用 | 1,410 | -9.41% | 1,519 | -1.55% | 1,581 | -38.32% | 1,580 | -2.84% | 23 | 0.11% | 16 | 0.03% | 8 | -0.01% | 18 | 0.05% | 32 | -0.06% | 49 | 0.74% | 147 | 1.56% | 316 | -0.92% | 1,028 | -2.87% | 1,632 | -2.9% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 122 | -0.81% | 88 | -0.09% | 48 | -1.16% | (523) | 0.94% | (311) | -1.54% | (75) | -0.12% | 638 | -0.94% | 2,309 | 6.84% | (1,015) | 2.04% | (311) | -4.71% | 1,017 | 10.8% | 347 | -1.01% | 116 | -0.32% | (23) | 0.04% |
| 利息費用 | 2,661 | -17.75% | 2,101 | -2.15% | 2,147 | -52.04% | 2,086 | -3.75% | 613 | 3.04% | 690 | 1.11% | 672 | -0.99% | 243 | 0.72% | 234 | -0.47% | 1,548 | 23.42% | 1,918 | 20.36% | 2,819 | -8.21% | 1,794 | -5.02% | 2,684 | -4.77% |
| 利息收入 | (283) | 1.89% | (492) | 0.5% | (909) | 22.03% | (18) | 0.03% | (71) | -0.35% | (24) | -0.04% | (27) | 0.04% | (24) | -0.07% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,758 | -118.47% | 17,033 | -17.41% | 15,921 | -385.87% | (34,092) | 61.26% | 4,370 | 21.68% | 4,891 | 7.87% | 8,937 | -13.23% | 6,747 | 19.98% | 4,198 | -8.42% | 8,347 | 126.3% | 12,896 | 136.89% | 9,516 | -27.7% | 2,195 | -6.14% | 3,363 | -5.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 65,691 | -438.23% | (29,822) | 30.48% | 64,869 | -1572.2% | 139,165 | 690.54% | 131,067 | 211% | (8,931) | 13.22% | 2,898 | 8.58% | (5,281) | 10.6% | 1,349 | 20.41% | (507) | -5.38% | 1,819 | -5.3% | 316 | -0.88% | 956 | -1.7% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,000 | -26.68% | 7,629 | -7.8% | 548 | -13.28% | 853 | -1.53% | 709 | 3.52% | 72 | 0.12% | (182) | 0.27% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (41,932) | 279.73% | (31,045) | 31.73% | (6,004) | 145.52% | (51,850) | 93.17% | (25,863) | -128.33% | (12,743) | -20.51% | (12,385) | 18.33% | (6,244) | -18.49% | (11,781) | 23.64% | 11,289 | 170.81% | 20,603 | 218.69% | (12,292) | 35.79% | 16,580 | -46.35% | 79,387 | -141.17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,041 | -6.94% | (8,774) | 8.97% | (10,295) | 249.52% | (8,808) | 15.83% | 4 | 0.02% | (5,827) | -9.38% | (1,546) | 2.29% | (1,496) | -4.43% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (25) | 0.17% | 6 | -0.01% | (35) | 0.85% | (6) | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,775 | -191.96% | (62,006) | 63.37% | 49,083 | -1189.6% | (79,587) | 143.01% | 114,015 | 565.75% | 112,569 | 181.22% | 15,641 | -23.15% | 140,118 | 414.98% | (25,589) | 51.35% | 33,431 | 505.84% | 102,428 | 1087.23% | 19,996 | -58.21% | 24,032 | -67.18% | 42,181 | -75.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,231) | 34.9% | (49,470) | 50.56% | 568 | -13.77% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (44,804) | 298.89% | 5,655 | -5.78% | (32,059) | 777% | 55,503 | -99.73% | (74,177) | -368.07% | (32,127) | -51.72% | (86,273) | 127.68% | (76,387) | -226.23% | (14,321) | 28.74% | (25,454) | -385.14% | (70,259) | -745.77% | (10,391) | 30.25% | (28,210) | 78.86% | (73,869) | 131.36% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,370) | 55.84% | (14,104) | 14.42% | (27,345) | 662.75% | (51,177) | 91.96% | (20,650) | -102.47% | (4,871) | -7.84% | (13,233) | 19.58% | (21,404) | -63.39% | 3,041 | -6.1% | 2,248 | 34.01% | (7,597) | -80.64% | (12,654) | 36.84% | (7,482) | 20.92% | 6,948 | -12.36% |
| 預收款項增加（減少） | (956) | 6.38% | (932) | 0.95% | (1,142) | 27.68% | (1,136) | 2.04% | (1,128) | -5.6% | (1,111) | -1.79% | (1,162) | -3.44% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 133 | -0.89% | (1,154) | 1.18% | (1,371) | 33.23% | (6,018) | 10.81% | 7,294 | 36.19% | (10,996) | -17.7% | 12,334 | -18.25% | (339) | -1% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (59,228) | 395.12% | (60,005) | 61.33% | (61,349) | 1486.89% | (10,795) | 19.4% | (88,661) | -439.94% | (49,105) | -79.05% | (88,325) | 130.72% | (99,292) | -294.07% | (11,468) | 23.02% | (23,921) | -361.95% | (83,101) | -882.08% | (27,589) | 80.32% | (35,877) | 100.3% | (68,414) | 121.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,453) | 203.16% | (122,011) | 124.7% | (12,266) | 297.29% | (90,382) | 162.41% | 25,354 | 125.81% | 63,464 | 102.17% | (72,684) | 107.57% | 40,826 | 120.91% | (37,057) | 74.37% | 9,510 | 143.89% | 19,327 | 205.15% | (7,593) | 22.11% | (11,845) | 33.11% | (26,233) | 46.65% |
| 調整項目合計 | (12,695) | 84.69% | (104,978) | 107.3% | 3,655 | -88.58% | (124,474) | 223.66% | 29,724 | 147.49% | 68,355 | 110.04% | (63,747) | 94.34% | 47,573 | 140.89% | (32,859) | 65.94% | 17,857 | 270.19% | 32,223 | 342.03% | 1,923 | -5.6% | (9,650) | 26.98% | (22,870) | 40.67% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (12,608) | 84.11% | (95,552) | 97.66% | (2,888) | 70% | (53,584) | 96.28% | 20,695 | 102.69% | 62,764 | 101.04% | (67,004) | 99.16% | 33,997 | 100.69% | (48,405) | 97.14% | 6,992 | 105.8% | 10,308 | 109.42% | (33,027) | 96.15% | (33,282) | 93.04% | (53,441) | 95.03% |
| 收取之利息 | 283 | -1.89% | 492 | -0.5% | 909 | -22.03% | 18 | -0.03% | 71 | 0.35% | 24 | 0.04% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,661) | 17.75% | (2,101) | 2.15% | (2,147) | 52.04% | (2,086) | 3.75% | (613) | -3.04% | (670) | -1.08% | (566) | 0.84% | (232) | -0.69% | (266) | 0.53% | (382) | -5.78% | (761) | -8.08% | (1,275) | 3.71% | (2,182) | 6.1% | (2,757) | 4.9% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4) | 0.03% | (679) | 0.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,157) | 2.32% | (1) | -0.02% | (126) | -1.34% | (47) | 0.14% | (307) | 0.86% | (36) | 0.06% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,990) | 100% | (97,840) | 100% | (4,126) | 100% | (55,652) | 100% | 20,153 | 100% | 62,118 | 100% | (67,570) | 100% | 33,765 | 100% | (49,828) | 100% | 6,609 | 100% | 9,421 | 100% | (34,349) | 100% | (35,771) | 100% | (56,234) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,177) | 105.08% | (4,865) | 22.65% | (3,511) | 66.77% | (1,462) | 0.37% | (1,409) | 14.54% | (634) | -290.83% | (2,806) | 134.77% | (3,934) | 100.61% | (8,329) | 14.96% | (880) | -11.79% | (111) | -0.44% | (305) | 8.08% | (1,477) | 15.06% | (6,025) | 276.88% |
| 存出保證金增加 | (3) | 0.08% | (114) | 0.53% | (1,290) | 24.53% | (2,310) | 0.58% | 636 | 8.52% | (15) | -0.06% | (443) | 11.73% | (1,111) | 11.33% | 288 | -13.24% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 205 | -5.16% | (16,499) | 76.82% | (581) | 11.05% | (16,759) | 4.19% | (14,153) | 146.03% | 0 | 0% | (414) | 19.88% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,975) | 100% | (21,478) | 100% | (5,258) | 100% | (399,524) | 100% | (9,692) | 100% | 218 | 100% | (2,082) | 100% | (3,910) | 100% | (55,664) | 100% | 7,462 | 100% | 25,387 | 100% | (3,776) | 100% | (9,807) | 100% | (2,176) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 23,099 | 176.91% | 6,765 | 256.93% | (6,800) | -203.84% | 176,830 | 66.85% | 70,678 | 101.35% | 0 | 0% | 13,731 | 57.43% | 23,143 | 100% | (4,393) | 100% | 4,482 | 112.56% | (47,109) | 100.03% | 51,585 | 98.21% | ||||
| 償還長期借款 | (6,597) | -50.52% | (4,616) | -175.31% | (4,284) | -128.42% | (2,112) | -0.8% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,445) | -26.38% | (3,432) | -130.35% | (2,823) | -84.62% | (2,751) | -1.04% | (941) | -1.35% | (1,418) | 12.44% | (1,821) | -7.62% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 3,916 | 148.73% | 0 | 0% | 12,000 | 50.19% | 0 | 0% | 15,198 | 754.24% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,057 | 100% | 2,633 | 100% | 3,336 | 100% | 264,516 | 100% | 69,737 | 100% | (11,400) | 100% | 23,910 | 100% | 23,143 | 100% | 0 | (4,393) | 100% | 3,982 | 100% | 2,015 | 100% | (47,095) | 100% | 52,523 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,152 | 15,928 | (1) | 8,725 | (3,517) | (5,076) | 2,940 | 1,278 | (6,175) | (923) | (1,537) | (553) | 1,095 | (3,974) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,756) | (100,757) | (6,049) | (181,935) | 76,681 | 45,860 | (42,802) | 54,276 | (111,667) | 8,755 | 37,253 | (36,663) | (91,578) | (9,861) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 215,711 | 319,187 | 279,258 | 366,651 | 106,532 | 124,686 | 126,286 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 212,955 | 218,430 | 273,209 | 184,716 | 183,213 | 170,546 | 83,484 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 212,955 | 218,430 | 273,209 | 184,716 | 183,213 | 170,546 | 83,484 | 109,102 | 124,046 | 169,543 | 128,998 | 99,697 | 109,425 | 147,956 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華盈(3520) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,499萬元、較上一季成長61.36%；而今年初至今累積為NT$-1,499萬元、較去年同期成長84.68%。
單季
華盈(3520) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,499萬元，較上一季成長61.36%，為過去11年同期中的第7高。
同時華盈過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.42%、-17.52%與-13.64%。
其中稅前淨利為NT$8.7萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,776萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-238萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,499萬元，較去年同期成長84.68%，為過去11年同期中的第7高。
同時華盈過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.42%、-17.52%與-13.64%。
其中稅前淨利為NT$8.7萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,776萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-238萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87 | 9,426 | (6,543) | 58,812 | (9,029) | (5,591) | (3,257) | (13,576) | (15,546) | (10,865) | (21,915) | (34,950) | (23,632) | (30,571) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,758 | 17,033 | 15,921 | (34,092) | 4,370 | 4,891 | 8,937 | 6,747 | 4,198 | 8,347 | 12,896 | 9,516 | 2,195 | 3,363 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,848 | 13,817 | 13,020 | 11,479 | 4,121 | 4,284 | 4,681 | 3,278 | 3,590 | 4,173 | 5,295 | 6,087 | 7,481 | 9,707 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,410 | 1,519 | 1,581 | 1,580 | 23 | 16 | 8 | 18 | 32 | 49 | 147 | 316 | 1,028 | 1,632 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,453) | (122,011) | (12,266) | (90,382) | 25,354 | 63,464 | (72,684) | 40,826 | (37,057) | 9,510 | 19,327 | (7,593) | (11,845) | (26,233) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,990) | (97,840) | (4,126) | (55,652) | 20,153 | 62,118 | (67,570) | 33,765 | (49,828) | 6,609 | 9,421 | (34,349) | (35,771) | (56,234) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87 | 0.04% | 9,426 | 4.53% | (6,543) | -3.13% | 58,812 | 24.3% | (9,029) | -4.14% | (5,591) | -4.26% | (3,257) | -1.81% | (13,576) | -8.23% | (15,546) | -10.4% | (10,865) | -9.03% | (21,915) | -15.45% | (34,950) | -19.19% | (23,632) | -13.88% | (30,571) | -10.4% |
| 收益費損項目合計 | 17,758 | -118.47% | 17,033 | -17.41% | 15,921 | -385.87% | (34,092) | 61.26% | 4,370 | 21.68% | 4,891 | 7.87% | 8,937 | -13.23% | 6,747 | 19.98% | 4,198 | -8.42% | 8,347 | 126.3% | 12,896 | 136.89% | 9,516 | -27.7% | 2,195 | -6.14% | 3,363 | -5.98% |
| 折舊費用 | 13,848 | -92.38% | 13,817 | -14.12% | 13,020 | -315.56% | 11,479 | -20.63% | 4,121 | 20.45% | 4,284 | 6.9% | 4,681 | -6.93% | 3,278 | 9.71% | 3,590 | -7.2% | 4,173 | 63.14% | 5,295 | 56.2% | 6,087 | -17.72% | 7,481 | -20.91% | 9,707 | -17.26% |
| 攤銷費用 | 1,410 | -9.41% | 1,519 | -1.55% | 1,581 | -38.32% | 1,580 | -2.84% | 23 | 0.11% | 16 | 0.03% | 8 | -0.01% | 18 | 0.05% | 32 | -0.06% | 49 | 0.74% | 147 | 1.56% | 316 | -0.92% | 1,028 | -2.87% | 1,632 | -2.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,453) | 203.16% | (122,011) | 124.7% | (12,266) | 297.29% | (90,382) | 162.41% | 25,354 | 125.81% | 63,464 | 102.17% | (72,684) | 107.57% | 40,826 | 120.91% | (37,057) | 74.37% | 9,510 | 143.89% | 19,327 | 205.15% | (7,593) | 22.11% | (11,845) | 33.11% | (26,233) | 46.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,990) | 100% | (97,840) | 100% | (4,126) | 100% | (55,652) | 100% | 20,153 | 100% | 62,118 | 100% | (67,570) | 100% | 33,765 | 100% | (49,828) | 100% | 6,609 | 100% | 9,421 | 100% | (34,349) | 100% | (35,771) | 100% | (56,234) | 100% |
投資活動之淨現金流
華盈(3520) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-398萬元、較上一季成長41.83%；而今年初至今累積為NT$-398萬元、較去年同期成長81.49%。
單季
華盈(3520) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-398萬元，較上一季成長41.83%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-398萬元，較去年同期成長81.49%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,975) | (21,478) | (5,258) | (399,524) | (9,692) | 218 | (2,082) | (3,910) | (55,664) | 7,462 | 25,387 | (3,776) | (9,807) | (2,176) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,177) | (4,865) | (3,511) | (1,462) | (1,409) | (634) | (2,806) | (3,934) | (8,329) | (880) | (111) | (305) | (1,477) | (6,025) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 124 | 48 | 386 | 0 | 420 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,975) | 100% | (21,478) | 100% | (5,258) | 100% | (399,524) | 100% | (9,692) | 100% | 218 | 100% | (2,082) | 100% | (3,910) | 100% | (55,664) | 100% | 7,462 | 100% | 25,387 | 100% | (3,776) | 100% | (9,807) | 100% | (2,176) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,177) | 105.08% | (4,865) | 22.65% | (3,511) | 66.77% | (1,462) | 0.37% | (1,409) | 14.54% | (634) | -290.83% | (2,806) | 134.77% | (3,934) | 100.61% | (8,329) | 14.96% | (880) | -11.79% | (111) | -0.44% | (305) | 8.08% | (1,477) | 15.06% | (6,025) | 276.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 124 | -2.36% | 48 | -0.01% | 386 | -3.98% | 0 | 0% | 420 | -20.17% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
華盈(3520) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,306萬元、較上一季成長342.46%；而今年初至今累積為NT$1,306萬元、較去年同期成長395.9%。
單季
華盈(3520) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,306萬元，較上一季成長342.46%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,306萬元，較去年同期成長395.9%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,057 | 2,633 | 3,336 | 264,516 | 69,737 | (11,400) | 23,910 | 23,143 | 0 | (4,393) | 3,982 | 2,015 | (47,095) | 52,523 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 23,099 | 6,765 | (6,800) | 176,830 | 70,678 | 0 | 13,731 | 23,143 | (4,393) | 4,482 | (47,109) | 51,585 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (9,982) | 0 | 0 | (12,688) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 17,243 | 92,549 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,597) | (4,616) | (4,284) | (2,112) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,057 | 100% | 2,633 | 100% | 3,336 | 100% | 264,516 | 100% | 69,737 | 100% | (11,400) | 100% | 23,910 | 100% | 23,143 | 100% | 0 | (4,393) | 100% | 3,982 | 100% | 2,015 | 100% | (47,095) | 100% | 52,523 | 100% | |
| 短期借款增加 | 23,099 | 176.91% | 6,765 | 256.93% | (6,800) | -203.84% | 176,830 | 66.85% | 70,678 | 101.35% | 0 | 0% | 13,731 | 57.43% | 23,143 | 100% | (4,393) | 100% | 4,482 | 112.56% | (47,109) | 100.03% | 51,585 | 98.21% | ||||
| 短期借款減少 | (9,982) | 87.56% | 0 | 0 | 0% | (12,688) | -629.68% | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 17,243 | 516.88% | 92,549 | 34.99% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,597) | -50.52% | (4,616) | -175.31% | (4,284) | -128.42% | (2,112) | -0.8% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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