矽瑪－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(25,277)		(62,193)		23,846		84,455		8,995		4,874		33,961		(24,630)		(28,593)		(20,495)		(31,582)		(35,275)		10,681		(6,493)
本期稅前淨利（淨損）	(25,277)		(62,193)		23,846		84,455		8,995		4,874		33,961		(24,630)		(28,593)		(20,495)		(31,582)		(35,275)		10,681		(6,493)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	25,269		24,750		28,180		33,928		17,665		17,919		19,586		15,210		15,589		19,323		18,878		16,331		22,133		24,029
攤銷費用	11,311		11,202		11,121		10,993		468		497		822		877		1,764		2,129		1,270		982		1,379		1,485
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		(29)		486		573		0		428		0		(123)										0		583
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(123)		10,845		6,805		11,921		6,029		118								0		(709)		(115)		0		(144)
利息費用	843		593		1,340		1,406		239		403		1,082		370		685		501		786		421		148		78
利息收入	(1,295)		(1,357)		(357)		(166)		(456)		(108)		(305)		(62)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(1)		0		(918)						0		(448)
不動產、廠房及設備轉列費用數	522		0		2,250		0		1,610		0		211		73						0		2,587		4,711		6,610
收益費損項目合計	36,527		46,003		49,825		59,755		26,308		33,571		23,529		13,791		17,938		21,781		19,983		16,318		27,984		34,321
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	4,937		49,096		166,722		29,030		51,446		96,484		39,127		70,970		56,269		(80,812)		50,528		42,247		74,967		14,489
應收帳款－關係人（增加）減少	32,492		(18,800)		(28,822)		7,811		(3,941)
其他應收款（增加）減少	2,582		(816)		(5,970)		(10,680)		(2,011)		(2,220)		13,565		(1,967)		8,259		(261)		(2,147)		1,166		499		(62)
其他應收款－關係人（增加）減少	51		73		0		346		(123)
存貨（增加）減少	101,874		43,339		114,874		1,576		(24,350)		(6,291)		10,849		(2,345)		10,106		8,547		12,678		(8,266)		8,635		8,388
預付款項（增加）減少	680		1,603		(1,223)		12,983																		(2,526)		183
其他流動資產（增加）減少	(3,455)		493		(962)		430		1,642		(14)		560		(2,719)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	139,161		74,988		244,619		41,496		25,641		85,025		60,949		56,607		77,760		(77,365)		51,343		39,530		88,150		23,522
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,449		(569)		(1,908)		(3,269)		5,365		(1,759)		(2,806)		5,933
應付帳款增加（減少）	(117,579)		(16,364)		(82,759)		53,451		(3,949)		(16,454)		(13,447)		(10,340)		(42,735)		20,251		(47,774)		(6,430)		(59,918)		4,339
應付帳款－關係人增加（減少）	(23,799)		647		3,428		1,504		(2,237)
其他應付款增加（減少）	(41,588)		(17,050)		(41,682)		(22,734)		(12,307)		(31,497)		(26,177)		155		(36,373)		(18,501)		(11,982)		(6,156)		(26,944)		1,315
其他應付款－關係人增加（減少）	3,174		882		2,948		297		333
其他流動負債增加（減少）	4,162		1,795		(278)		258		11		(12,320)		572		(11,303)
淨確定福利負債增加(減少)	(32)		(30)		(29)		4		(6)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(173,213)		(30,689)		(120,280)		29,511		(12,790)		(62,042)		(41,850)		(15,555)		(75,550)		2,096		(60,338)		(18,115)		(68,130)		5,386
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(34,052)		44,299		124,339		71,007		12,851		22,983		19,099		41,052		2,210		(75,269)		(8,995)		21,415		20,020		28,908
調整項目合計	2,475		90,302		174,164		130,762		39,159		56,554		42,628		54,843		20,148		(53,488)		10,988		37,733		48,004		63,229
營運產生之現金流入（流出）	(22,802)		28,109		198,010		215,217		48,154		61,428		76,589		30,213		(8,445)		(73,983)		(20,594)		2,458		58,685		56,736
收取之利息	1,295		1,357		357		166		456		108		305		62		100		162		242		288		247		320
支付之利息	(523)		(526)		(1,139)		(945)		(106)		(135)		(616)		(370)		(685)		(501)		(786)		(421)		(148)		(78)
退還（支付）之所得稅	(145)		(347)		(377)		(446)		(5,636)		(12,435)				0		(4,840)		(1)		(18,347)		(24)		(497)		(477)
營業活動之淨現金流入（流出）	(22,175)		28,593		196,851		213,992		42,868		48,966		76,278		29,905		(13,870)		(74,323)		(39,485)		2,301		58,287		56,501
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1)		(2)		(14)		(6,687)		(18)		0		(4,623)
取得不動產、廠房及設備	(11,451)		(17,790)		(18,752)		(17,956)		(14,812)		(140,334)		(8,462)		(15,966)		(12,930)		(24,000)		(34,578)		(13,142)		(14,183)		(8,291)
處分不動產、廠房及設備	0		49		0		947						0		2,328
存出保證金增加	(215)		(5)		(278)						0		(24)		184		81		65		2,717		(11)		(167)		23
存出保證金減少	13		31		0		1,100		0		7		0
取得無形資產	(294)		0		(2,125)		(149)		(1,100)		(512)		(575)		(287)		(2,260)		(664)		(631)		(2,691)		(479)		(1,475)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,948)		(17,717)		(21,162)		(22,728)		(15,930)		(140,839)		(13,684)		(13,741)		(15,109)		(24,177)		(32,492)		20,020		(45,845)		(21,682)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(10,000)		(10,000)		(12,836)		(12,836)										0		(10,000)		(10,000)
租賃本金償還	(7,081)		(5,553)		(5,508)		(7,200)		(5,887)		(5,782)		(6,527)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(17,081)		(15,553)		(18,344)		(72,179)		(5,887)		(5,782)		39,703		58,057		(5,760)		(13,160)		(11,050)		1,995		1,570		79,718
匯率變動對現金及約當現金之影響	920		2,880		643		8,056		1,554		(114)		(2,920)		(15,574)		5,383		434		900		470		2,734		(3,243)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(50,284)		(1,797)		157,988		127,141		22,605		(97,769)		99,377		58,647		(29,356)		(111,226)		(82,127)		24,786		16,746		111,294
期初現金及約當現金餘額	541,627		547,161		771,500		547,756		1,119,542		513,826		172,642		157,003		251,107		316,472		294,172		364,714		291,408		244,674
期末現金及約當現金餘額	491,343		545,364		929,488		674,897		1,142,147		416,057		272,019		215,650		221,751		205,246		212,045		389,500		308,154		355,968
資產負債表帳列之現金及約當現金	491,343	19.24%	545,364	21.5%	929,488	27.04%	674,897	18.51%	1,142,147	59.16%	416,057	36.21%	272,019	25.58%	215,650	24.39%	221,751	24.22%	205,246	17.65%	212,045	20.11%	389,500	36.61%	308,154	23.78%	355,968	28.02%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(25,277)	-5.47%	(62,193)	-17.64%	23,846	3.17%	84,455	8.73%	8,995	3.55%	4,874	2.51%	33,961	11.94%	(24,630)	-11.24%	(28,593)	-14.13%	(20,495)	-6.1%	(31,582)	-14.44%	(35,275)	-27.47%	10,681	4.24%	(6,493)	-2.34%
本期稅前淨利（淨損）	(25,277)	113.99%	(62,193)	-217.51%	23,846	12.11%	84,455	39.47%	8,995	20.98%	4,874	9.95%	33,961	44.52%	(24,630)	-82.36%	(28,593)	206.15%	(20,495)	27.58%	(31,582)	79.98%	(35,275)	-1533.03%	10,681	18.32%	(6,493)	-11.49%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	25,269	-113.95%	24,750	86.56%	28,180	14.32%	33,928	15.85%	17,665	41.21%	17,919	36.59%	19,586	25.68%	15,210	50.86%	15,589	-112.39%	19,323	-26%	18,878	-47.81%	16,331	709.73%	22,133	37.97%	24,029	42.53%
攤銷費用	11,311	-51.01%	11,202	39.18%	11,121	5.65%	10,993	5.14%	468	1.09%	497	1.01%	822	1.08%	877	2.93%	1,764	-12.72%	2,129	-2.86%	1,270	-3.22%	982	42.68%	1,379	2.37%	1,485	2.63%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	(29)	-0.1%	486	0.25%	573	0.27%	0	0%	428	0.87%	0	0%	(123)	-0.41%									0	0%	583	1.03%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(123)	0.55%	10,845	37.93%	6,805	3.46%	11,921	5.57%	6,029	14.06%	118	0.24%							0	0%	(709)	1.8%	(115)	-5%	0	0%	(144)	-0.25%
利息費用	843	-3.8%	593	2.07%	1,340	0.68%	1,406	0.66%	239	0.56%	403	0.82%	1,082	1.42%	370	1.24%	685	-4.94%	501	-0.67%	786	-1.99%	421	18.3%	148	0.25%	78	0.14%
利息收入	(1,295)	5.84%	(1,357)	-4.75%	(357)	-0.18%	(166)	-0.08%	(456)	-1.06%	(108)	-0.22%	(305)	-0.4%	(62)	-0.21%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(1)	0%	0	0%	(918)	-0.43%					0	0%	(448)	-1.5%
不動產、廠房及設備轉列費用數	522	-2.35%	0	0%	2,250	1.14%	0	0%	1,610	3.76%	0	0%	211	0.28%	73	0.24%					0	0%	2,587	112.43%	4,711	8.08%	6,610	11.7%
收益費損項目合計	36,527	-164.72%	46,003	160.89%	49,825	25.31%	59,755	27.92%	26,308	61.37%	33,571	68.56%	23,529	30.85%	13,791	46.12%	17,938	-129.33%	21,781	-29.31%	19,983	-50.61%	16,318	709.17%	27,984	48.01%	34,321	60.74%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	4,937	-22.26%	49,096	171.71%	166,722	84.69%	29,030	13.57%	51,446	120.01%	96,484	197.04%	39,127	51.3%	70,970	237.32%	56,269	-405.69%	(80,812)	108.73%	50,528	-127.97%	42,247	1836.03%	74,967	128.62%	14,489	25.64%
應收帳款－關係人（增加）減少	32,492	-146.53%	(18,800)	-65.75%	(28,822)	-14.64%	7,811	3.65%	(3,941)	-9.19%
其他應收款（增加）減少	2,582	-11.64%	(816)	-2.85%	(5,970)	-3.03%	(10,680)	-4.99%	(2,011)	-4.69%	(2,220)	-4.53%	13,565	17.78%	(1,967)	-6.58%	8,259	-59.55%	(261)	0.35%	(2,147)	5.44%	1,166	50.67%	499	0.86%	(62)	-0.11%
其他應收款－關係人（增加）減少	51	-0.23%	73	0.26%	0	0%	346	0.16%	(123)	-0.29%
存貨（增加）減少	101,874	-459.41%	43,339	151.57%	114,874	58.36%	1,576	0.74%	(24,350)	-56.8%	(6,291)	-12.85%	10,849	14.22%	(2,345)	-7.84%	10,106	-72.86%	8,547	-11.5%	12,678	-32.11%	(8,266)	-359.24%	8,635	14.81%	8,388	14.85%
預付款項（增加）減少	680	-3.07%	1,603	5.61%	(1,223)	-0.62%	12,983	6.07%																	(2,526)	-4.33%	183	0.32%
其他流動資產（增加）減少	(3,455)	15.58%	493	1.72%	(962)	-0.49%	430	0.2%	1,642	3.83%	(14)	-0.03%	560	0.73%	(2,719)	-9.09%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	139,161	-627.56%	74,988	262.26%	244,619	124.27%	41,496	19.39%	25,641	59.81%	85,025	173.64%	60,949	79.9%	56,607	189.29%	77,760	-560.63%	(77,365)	104.09%	51,343	-130.03%	39,530	1717.95%	88,150	151.23%	23,522	41.63%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,449	-11.04%	(569)	-1.99%	(1,908)	-0.97%	(3,269)	-1.53%	5,365	12.52%	(1,759)	-3.59%	(2,806)	-3.68%	5,933	19.84%
應付帳款增加（減少）	(117,579)	530.23%	(16,364)	-57.23%	(82,759)	-42.04%	53,451	24.98%	(3,949)	-9.21%	(16,454)	-33.6%	(13,447)	-17.63%	(10,340)	-34.58%	(42,735)	308.11%	20,251	-27.25%	(47,774)	120.99%	(6,430)	-279.44%	(59,918)	-102.8%	4,339	7.68%
應付帳款－關係人增加（減少）	(23,799)	107.32%	647	2.26%	3,428	1.74%	1,504	0.7%	(2,237)	-5.22%
其他應付款增加（減少）	(41,588)	187.54%	(17,050)	-59.63%	(41,682)	-21.17%	(22,734)	-10.62%	(12,307)	-28.71%	(31,497)	-64.32%	(26,177)	-34.32%	155	0.52%	(36,373)	262.24%	(18,501)	24.89%	(11,982)	30.35%	(6,156)	-267.54%	(26,944)	-46.23%	1,315	2.33%
其他應付款－關係人增加（減少）	3,174	-14.31%	882	3.08%	2,948	1.5%	297	0.14%	333	0.78%
其他流動負債增加（減少）	4,162	-18.77%	1,795	6.28%	(278)	-0.14%	258	0.12%	11	0.03%	(12,320)	-25.16%	572	0.75%	(11,303)	-37.8%
淨確定福利負債增加(減少)	(32)	0.14%	(30)	-0.1%	(29)	-0.01%	4	0%	(6)	-0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(173,213)	781.12%	(30,689)	-107.33%	(120,280)	-61.1%	29,511	13.79%	(12,790)	-29.84%	(62,042)	-126.7%	(41,850)	-54.87%	(15,555)	-52.01%	(75,550)	544.7%	2,096	-2.82%	(60,338)	152.81%	(18,115)	-787.27%	(68,130)	-116.89%	5,386	9.53%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(34,052)	153.56%	44,299	154.93%	124,339	63.16%	71,007	33.18%	12,851	29.98%	22,983	46.94%	19,099	25.04%	41,052	137.27%	2,210	-15.93%	(75,269)	101.27%	(8,995)	22.78%	21,415	930.68%	20,020	34.35%	28,908	51.16%
調整項目合計	2,475	-11.16%	90,302	315.82%	174,164	88.48%	130,762	61.11%	39,159	91.35%	56,554	115.5%	42,628	55.89%	54,843	183.39%	20,148	-145.26%	(53,488)	71.97%	10,988	-27.83%	37,733	1639.85%	48,004	82.36%	63,229	111.91%
營運產生之現金流入（流出）	(22,802)	102.83%	28,109	98.31%	198,010	100.59%	215,217	100.57%	48,154	112.33%	61,428	125.45%	76,589	100.41%	30,213	101.03%	(8,445)	60.89%	(73,983)	99.54%	(20,594)	52.16%	2,458	106.82%	58,685	100.68%	56,736	100.42%
收取之利息	1,295	-5.84%	1,357	4.75%	357	0.18%	166	0.08%	456	1.06%	108	0.22%	305	0.4%	62	0.21%	100	-0.72%	162	-0.22%	242	-0.61%	288	12.52%	247	0.42%	320	0.57%
支付之利息	(523)	2.36%	(526)	-1.84%	(1,139)	-0.58%	(945)	-0.44%	(106)	-0.25%	(135)	-0.28%	(616)	-0.81%	(370)	-1.24%	(685)	4.94%	(501)	0.67%	(786)	1.99%	(421)	-18.3%	(148)	-0.25%	(78)	-0.14%
退還（支付）之所得稅	(145)	0.65%	(347)	-1.21%	(377)	-0.19%	(446)	-0.21%	(5,636)	-13.15%	(12,435)	-25.4%			0	0%	(4,840)	34.9%	(1)	0%	(18,347)	46.47%	(24)	-1.04%	(497)	-0.85%	(477)	-0.84%
營業活動之淨現金流入（流出）	(22,175)	100%	28,593	100%	196,851	100%	213,992	100%	42,868	100%	48,966	100%	76,278	100%	29,905	100%	(13,870)	100%	(74,323)	100%	(39,485)	100%	2,301	100%	58,287	100%	56,501	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1)	0.01%	(2)	0.01%	(14)	0.07%	(6,687)	29.42%	(18)	0.11%	0	0%	(4,623)	33.78%
取得不動產、廠房及設備	(11,451)	95.84%	(17,790)	100.41%	(18,752)	88.61%	(17,956)	79%	(14,812)	92.98%	(140,334)	99.64%	(8,462)	61.84%	(15,966)	116.19%	(12,930)	85.58%	(24,000)	99.27%	(34,578)	106.42%	(13,142)	-65.64%	(14,183)	30.94%	(8,291)	38.24%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	49	-0.28%	0	0%	947	-4.17%					0	0%	2,328	-16.94%
存出保證金增加	(215)	1.8%	(5)	0.03%	(278)	1.31%					0	0%	(24)	0.18%	184	-1.34%	81	-0.54%	65	-0.27%	2,717	-8.36%	(11)	-0.05%	(167)	0.36%	23	-0.11%
存出保證金減少	13	-0.11%	31	-0.17%	0	0%	1,100	-4.84%	0	0%	7	0%	0	0%
取得無形資產	(294)	2.46%	0	0%	(2,125)	10.04%	(149)	0.66%	(1,100)	6.91%	(512)	0.36%	(575)	4.2%	(287)	2.09%	(2,260)	14.96%	(664)	2.75%	(631)	1.94%	(2,691)	-13.44%	(479)	1.04%	(1,475)	6.8%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,948)	100%	(17,717)	100%	(21,162)	100%	(22,728)	100%	(15,930)	100%	(140,839)	100%	(13,684)	100%	(13,741)	100%	(15,109)	100%	(24,177)	100%	(32,492)	100%	20,020	100%	(45,845)	100%	(21,682)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(10,000)	58.54%	(10,000)	64.3%	(12,836)	69.97%	(12,836)	17.78%									0	0%	(10,000)	75.99%	(10,000)	90.5%
租賃本金償還	(7,081)	41.46%	(5,553)	35.7%	(5,508)	30.03%	(7,200)	9.98%	(5,887)	100%	(5,782)	100%	(6,527)	-16.44%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(17,081)	100%	(15,553)	100%	(18,344)	100%	(72,179)	100%	(5,887)	100%	(5,782)	100%	39,703	100%	58,057	100%	(5,760)	100%	(13,160)	100%	(11,050)	100%	1,995	100%	1,570	100%	79,718	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	920		2,880		643		8,056		1,554		(114)		(2,920)		(15,574)		5,383		434		900		470		2,734		(3,243)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(50,284)		(1,797)		157,988		127,141		22,605		(97,769)		99,377		58,647		(29,356)		(111,226)		(82,127)		24,786		16,746		111,294
期初現金及約當現金餘額	541,627		547,161		771,500		547,756		1,119,542		513,826		172,642
期末現金及約當現金餘額	491,343		545,364		929,488		674,897		1,142,147		416,057		272,019
資產負債表帳列之現金及約當現金	491,343		545,364		929,488		674,897		1,142,147		416,057		272,019		215,650		221,751		205,246		212,045		389,500		308,154		355,968

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

矽瑪(3511) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,218萬元、較上一季衰退-123.01%；而今年初至今累積為NT$-2,218萬元、較去年同期衰退-177.55%。

單季

矽瑪(3511) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,218萬元，較上一季衰退-123.01%，為過去11年同期中的第10高。同時矽瑪過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.13%、-19.66%與5.61%。其中稅前淨利為NT$-2,528萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,653萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$62.7萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,218萬元，較去年同期衰退-177.55%，為過去11年同期中的第10高。同時矽瑪過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.13%、-19.66%與5.61%。其中稅前淨利為NT$-2,528萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,653萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$62.7萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(25,277)		(62,193)		23,846		84,455		8,995		4,874		33,961		(24,630)		(28,593)		(20,495)		(31,582)		(35,275)		10,681		(6,493)
收益費損項目合計	36,527		46,003		49,825		59,755		26,308		33,571		23,529		13,791		17,938		21,781		19,983		16,318		27,984		34,321
折舊費用	25,269		24,750		28,180		33,928		17,665		17,919		19,586		15,210		15,589		19,323		18,878		16,331		22,133		24,029
攤銷費用	11,311		11,202		11,121		10,993		468		497		822		877		1,764		2,129		1,270		982		1,379		1,485
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(34,052)		44,299		124,339		71,007		12,851		22,983		19,099		41,052		2,210		(75,269)		(8,995)		21,415		20,020		28,908
營業活動之淨現金流入（流出）	(22,175)		28,593		196,851		213,992		42,868		48,966		76,278		29,905		(13,870)		(74,323)		(39,485)		2,301		58,287		56,501

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(25,277)	-5.47%	(62,193)	-17.64%	23,846	3.17%	84,455	8.73%	8,995	3.55%	4,874	2.51%	33,961	11.94%	(24,630)	-11.24%	(28,593)	-14.13%	(20,495)	-6.1%	(31,582)	-14.44%	(35,275)	-27.47%	10,681	4.24%	(6,493)	-2.34%
收益費損項目合計	36,527	-164.72%	46,003	160.89%	49,825	25.31%	59,755	27.92%	26,308	61.37%	33,571	68.56%	23,529	30.85%	13,791	46.12%	17,938	-129.33%	21,781	-29.31%	19,983	-50.61%	16,318	709.17%	27,984	48.01%	34,321	60.74%
折舊費用	25,269	-113.95%	24,750	86.56%	28,180	14.32%	33,928	15.85%	17,665	41.21%	17,919	36.59%	19,586	25.68%	15,210	50.86%	15,589	-112.39%	19,323	-26%	18,878	-47.81%	16,331	709.73%	22,133	37.97%	24,029	42.53%
攤銷費用	11,311	-51.01%	11,202	39.18%	11,121	5.65%	10,993	5.14%	468	1.09%	497	1.01%	822	1.08%	877	2.93%	1,764	-12.72%	2,129	-2.86%	1,270	-3.22%	982	42.68%	1,379	2.37%	1,485	2.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(34,052)	153.56%	44,299	154.93%	124,339	63.16%	71,007	33.18%	12,851	29.98%	22,983	46.94%	19,099	25.04%	41,052	137.27%	2,210	-15.93%	(75,269)	101.27%	(8,995)	22.78%	21,415	930.68%	20,020	34.35%	28,908	51.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	(22,175)	100%	28,593	100%	196,851	100%	213,992	100%	42,868	100%	48,966	100%	76,278	100%	29,905	100%	(13,870)	100%	(74,323)	100%	(39,485)	100%	2,301	100%	58,287	100%	56,501	100%

投資活動之淨現金流

矽瑪(3511) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,195萬元、較上一季成長19.67%；而今年初至今累積為NT$-1,195萬元、較去年同期成長32.56%。

單季

矽瑪(3511) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,195萬元，較上一季成長19.67%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,195萬元，較去年同期成長32.56%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,948)		(17,717)		(21,162)		(22,728)		(15,930)		(140,839)		(13,684)		(13,741)		(15,109)		(24,177)		(32,492)		20,020		(45,845)		(21,682)
取得不動產、廠房及設備	(11,451)		(17,790)		(18,752)		(17,956)		(14,812)		(140,334)		(8,462)		(15,966)		(12,930)		(24,000)		(34,578)		(13,142)		(14,183)		(8,291)
處分不動產、廠房及設備	0		49		0		947						0		2,328
取得無形資產	(294)		0		(2,125)		(149)		(1,100)		(512)		(575)		(287)		(2,260)		(664)		(631)		(2,691)		(479)		(1,475)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1)		(2)		(14)		(6,687)		(18)		0		(4,623)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,948)	100%	(17,717)	100%	(21,162)	100%	(22,728)	100%	(15,930)	100%	(140,839)	100%	(13,684)	100%	(13,741)	100%	(15,109)	100%	(24,177)	100%	(32,492)	100%	20,020	100%	(45,845)	100%	(21,682)	100%
取得不動產、廠房及設備	(11,451)	95.84%	(17,790)	100.41%	(18,752)	88.61%	(17,956)	79%	(14,812)	92.98%	(140,334)	99.64%	(8,462)	61.84%	(15,966)	116.19%	(12,930)	85.58%	(24,000)	99.27%	(34,578)	106.42%	(13,142)	-65.64%	(14,183)	30.94%	(8,291)	38.24%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	49	-0.28%	0	0%	947	-4.17%					0	0%	2,328	-16.94%
取得無形資產	(294)	2.46%	0	0%	(2,125)	10.04%	(149)	0.66%	(1,100)	6.91%	(512)	0.36%	(575)	4.2%	(287)	2.09%	(2,260)	14.96%	(664)	2.75%	(631)	1.94%	(2,691)	-13.44%	(479)	1.04%	(1,475)	6.8%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1)	0.01%	(2)	0.01%	(14)	0.07%	(6,687)	29.42%	(18)	0.11%	0	0%	(4,623)	33.78%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

矽瑪(3511) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,708萬元、較上一季成長63.48%；而今年初至今累積為NT$-1,708萬元、較去年同期衰退-9.82%。

單季

矽瑪(3511) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,708萬元，較上一季成長63.48%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,708萬元，較去年同期衰退-9.82%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(17,081)		(15,553)		(18,344)		(72,179)		(5,887)		(5,782)		39,703		58,057		(5,760)		(13,160)		(11,050)		1,995		1,570		79,718
短期借款增加											0		46,230								0		1,995		1,570		73,393
短期借款減少					0		(52,143)								58,057		(5,760)		(1,920)		(1,050)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(10,000)		(10,000)		(12,836)		(12,836)										0		(10,000)		(10,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(17,081)	100%	(15,553)	100%	(18,344)	100%	(72,179)	100%	(5,887)	100%	(5,782)	100%	39,703	100%	58,057	100%	(5,760)	100%	(13,160)	100%	(11,050)	100%	1,995	100%	1,570	100%	79,718	100%
短期借款增加											0	0%	46,230	116.44%							0	0%	1,995	100%	1,570	100%	73,393	92.07%
短期借款減少					0	0%	(52,143)	72.24%							58,057	100%	(5,760)	100%	(1,920)	14.59%	(1,050)	9.5%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(10,000)	58.54%	(10,000)	64.3%	(12,836)	69.97%	(12,836)	17.78%									0	0%	(10,000)	75.99%	(10,000)	90.5%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

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投資活動之淨現金流

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