3511
28.65
TWD+0.25 (0.88%)
2025.04.02收盤
矽瑪－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (14,648) | (37,327) | 99,782 | 63,785 | 39,503 | 40,393 | 54,171 | (72,182) | (18,714) | (14,188) | 8,567 | (65,919) | 26,372 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (14,648) | (37,327) | 99,782 | 63,785 | 39,503 | 40,393 | 54,171 | (72,182) | (18,714) | (14,188) | 8,567 | (65,919) | 26,372 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,045 | 24,728 | 28,450 | 30,950 | 17,135 | 19,250 | 12,659 | 14,782 | 16,922 | 20,637 | 16,848 | 16,308 | 22,456 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 11,241 | 11,244 | 11,092 | 11,057 | 441 | 535 | 894 | 1,583 | 1,739 | 2,119 | 1,289 | 1,025 | 1,479 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | (1) | 370 | (112) | 926 | (1,400) | 0 | 583 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,530 | (12,774) | (27,095) | (2,214) | (774) | (141) | 0 | (2,094) | 709 | 115 | 963 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 966 | 671 | 1,397 | 1,393 | 288 | 458 | 819 | 200 | 695 | 516 | 594 | 265 | 200 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,002) | (2,331) | (1,230) | (144) | (620) | (516) | (210) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | 10 | 140 | 31 | 41 | 41 | 117 | |||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 16,069 | 1,805 | 0 | (704) | 0 | 4,447 | (1,026) | 5,073 | (471) | (5,475) | 4,008 | 15,519 | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,887 | 23,353 | 12,754 | 41,493 | 19,633 | 26,241 | 16,073 | 70,631 | 18,623 | 7,617 | 14,581 | 22,857 | 42,982 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 142,286 | 58,575 | 193,387 | 133,629 | (19,888) | 104,309 | 46,259 | (8,443) | 39,952 | 41,590 | (80,998) | 19,440 | (37,884) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (61,244) | 22,228 | 13,859 | (7,459) | (689) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,752) | 7,639 | 27,526 | 3,319 | 4,990 | 772 | 1,603 | 3,553 | (6,107) | 3,967 | (6,642) | (1,168) | (516) | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,403 | 0 | (346) | 1,760 | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (101,108) | 14,971 | 233,397 | (11,717) | (6,560) | 10,157 | (6,963) | (22,748) | (26,226) | (21,535) | 16,221 | 26,372 | 20,541 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,191) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,144) | 950 | 2,956 | 1,387 | (1,189) | 493 | 1,298 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (29,153) | 106,277 | 471,154 | 117,230 | (27,242) | 116,007 | 52,975 | (23,917) | 3,909 | 27,104 | (65,716) | 53,219 | (13,084) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,641 | 164 | (3,057) | (16,048) | (292) | (21,982) | (6,811) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,212 | (44,781) | (290,886) | (18,631) | 4,509 | (28,134) | (35,337) | 16,268 | (46,578) | 22,957 | 21,154 | 2,998 | (12,621) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,889 | (331) | 0 | 698 | 3,238 | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,694) | (17,427) | (3,252) | 12,657 | 9,550 | 2,423 | 561 | 7,131 | 32,680 | 4,226 | 10,960 | (6,563) | 5,793 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 456 | 2,121 | 59 | 727 | 41 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,151) | (5,403) | 10,429 | (1,246) | 167 | 12 | (331) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (31) | (29) | 3 | 567 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 79,322 | (65,686) | (286,904) | (21,276) | 17,213 | (47,669) | (41,930) | 31,366 | (16,424) | 11,104 | 35,317 | 57 | (1,091) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,169 | 40,591 | 184,250 | 95,954 | (10,029) | 68,338 | 11,045 | 7,449 | (12,515) | 38,208 | (30,399) | 53,276 | (14,175) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 109,056 | 63,944 | 197,004 | 137,447 | 9,604 | 94,579 | 27,118 | 78,080 | 6,108 | 45,825 | (15,818) | 76,133 | 28,807 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 94,408 | 26,617 | 296,786 | 201,232 | 49,107 | 134,972 | 81,289 | 5,898 | (12,606) | 31,637 | (7,251) | 10,214 | 55,179 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,002 | 2,331 | 1,230 | 144 | 620 | 516 | 210 | 236 | 150 | 168 | 384 | 398 | 364 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (631) | (567) | (1,160) | (985) | (129) | (114) | (819) | (200) | (695) | (516) | (594) | (265) | (200) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 588 | (220) | (2,518) | (1,262) | (2,274) | (11,788) | (17) | (467) | 24 | (20) | (1,933) | (121) | (579) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,367 | 28,161 | 294,338 | 199,129 | 47,324 | 123,586 | 80,663 | 5,467 | (13,127) | 31,269 | (9,394) | 10,226 | 54,764 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2) | (119,962) | 1,902 | 0 | (468) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,867) | (15,549) | (11,228) | (12,949) | (13,169) | (9,871) | (12,106) | (12,041) | (15,303) | (38,110) | (16,684) | (12,447) | (35,254) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | (18) | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 98 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25 | (6) | 339 | 368 | 452 | (3,033) | (263) | (402) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1) | 0 | (33) | 0 | (1) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (177) | (554) | (401) | (143) | (442) | (274) | (856) | (272) | 6 | (168) | (843) | (999) | (4,055) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,874) | (136,036) | (9,490) | (13,130) | (14,080) | (10,120) | (12,986) | (11,974) | 1,332 | (30,554) | (15,058) | (40,953) | (39,711) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (30,000) | 0 | (1,164) | (118) | 2,670 | (135) | 3,690 | 30,275 | (15,157) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,000) | (10,000) | (12,835) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,767) | (5,577) | (5,866) | (3,468) | (5,896) | (6,788) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,766) | (15,577) | (18,790) | (5,526) | (7,060) | (76,788) | (68,223) | (118) | 2,670 | 50,072 | 3,690 | 30,275 | 53,228 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,748 | (3,473) | (2,619) | (1,459) | 1,872 | 107 | (1,481) | (343) | 586 | 3,707 | 223 | 325 | (64,723) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,475 | (126,925) | 263,439 | 179,014 | 28,056 | 36,785 | (2,027) | (6,968) | (8,539) | 54,494 | (20,539) | (127) | 3,558 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,003 | 251,107 | 316,472 | 294,172 | 364,714 | 291,408 | 244,674 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,475 | (126,925) | 263,439 | 179,014 | 28,056 | 36,785 | 172,642 | 157,003 | 251,107 | 316,472 | 294,172 | 364,714 | 291,408 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 541,627 | 19.65% | 547,161 | 20.75% | 771,500 | 21.74% | 547,756 | 15.32% | 1,119,542 | 57.47% | 513,826 | 41.92% | 172,642 | 17.96% | 157,003 | 17.82% | 251,107 | 24.06% | 316,472 | 26.14% | 294,172 | 24.94% | 364,714 | 32.53% | 291,408 | 21.61% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (150,217) | -8.49% | (96,498) | -4.73% | 465,942 | 11.01% | 174,608 | 5.69% | 97,210 | 9.44% | 204,227 | 15.07% | 68,506 | 5.8% | (130,094) | -13.88% | (141,669) | -12.43% | 35,275 | 3.06% | (84,868) | -10.15% | (102,486) | -11.91% | 20,966 | 1.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (150,217) | -133.74% | (96,498) | -22.26% | 465,942 | 85.2% | 174,608 | 628.09% | 97,210 | 58.06% | 204,227 | 61.78% | 68,506 | 78.47% | (130,094) | 408.43% | (141,669) | 214.18% | 35,275 | 35.32% | (84,868) | 143.43% | (102,486) | -95.13% | 20,966 | 21.25% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 101,350 | 90.23% | 104,465 | 24.09% | 122,336 | 22.37% | 107,304 | 385.99% | 66,171 | 39.52% | 78,802 | 23.84% | 50,951 | 58.36% | 62,333 | -195.7% | 72,112 | -109.02% | 80,878 | 80.97% | 64,987 | -109.83% | 73,339 | 68.08% | 95,424 | 96.73% |
| 攤銷費用 | 44,803 | 39.89% | 44,860 | 10.35% | 44,137 | 8.07% | 32,258 | 116.04% | 1,810 | 1.08% | 2,873 | 0.87% | 3,578 | 4.1% | 6,670 | -20.94% | 7,829 | -11.84% | 7,339 | 7.35% | 4,578 | -7.74% | 4,525 | 4.2% | 5,898 | 5.98% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (35) | -0.03% | 504 | 0.12% | 573 | 0.1% | (1,035) | -3.72% | 428 | 0.26% | 0 | 0% | 47 | 0.05% | 4,100 | -12.87% | 75 | -0.11% | 4,854 | 4.86% | (1,400) | 2.37% | 1,885 | 1.75% | 583 | 0.59% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,799 | 8.72% | (2,583) | -0.6% | (1,500) | -0.27% | 1,007 | 3.62% | (2,924) | -1.75% | (22) | -0.01% | 0 | 0% | (709) | -0.71% | 594 | -1% | 115 | 0.11% | (231) | -0.23% | ||||
| 利息費用 | 3,298 | 2.94% | 3,696 | 0.85% | 5,721 | 1.05% | 3,781 | 13.6% | 1,293 | 0.77% | 3,738 | 1.13% | 2,782 | 3.19% | 2,479 | -7.78% | 2,169 | -3.28% | 2,296 | 2.3% | 2,040 | -3.45% | 763 | 0.71% | 780 | 0.79% |
| 利息收入 | (7,133) | -6.35% | (6,525) | -1.5% | (1,739) | -0.32% | (1,293) | -4.65% | (1,236) | -0.74% | (1,362) | -0.41% | (569) | -0.65% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (76) | -0.07% | 10 | 0% | (16,372) | -2.99% | (5) | -0.02% | 41 | 0.02% | 767 | 0.23% | (329) | -0.38% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 17,361 | 15.46% | 7,340 | 1.69% | 0 | 0% | 1,913 | 6.88% | 0 | 0% | 7,957 | 2.41% | 875 | 1% | 5,073 | -15.93% | 7,520 | -11.37% | 0 | 0% | 15,526 | 14.41% | 28,985 | 29.38% | ||
| 處分投資損失（利益） | 225 | 0.2% | 6,653 | 1.53% | 0 | 0% | 5,054 | -7.64% | 0 | 0% | 132 | -0.22% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 169,592 | 150.99% | 158,420 | 36.54% | 160,376 | 29.33% | 146,260 | 526.12% | 86,611 | 51.73% | 109,558 | 33.14% | 60,945 | 69.81% | 131,795 | -413.77% | 94,180 | -142.38% | 77,379 | 77.47% | 68,568 | -115.88% | 91,493 | 84.93% | 134,226 | 136.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,205) | -5.52% | 499,006 | 115.09% | (58,217) | -10.65% | (218,573) | -786.23% | 25,732 | 15.37% | 3,073 | 0.93% | (43,666) | -50.02% | 415 | -1.3% | 12,065 | -18.24% | 37,143 | 37.19% | (115,835) | 195.77% | 207,439 | 192.56% | (99,433) | -100.79% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (76,248) | -67.88% | (14,401) | -3.32% | 15,778 | 2.89% | (26,340) | -94.75% | (759) | -0.45% | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (10,032) | -8.93% | 7,742 | 1.79% | 8,894 | 1.63% | (13,825) | -49.73% | 402 | 0.24% | 13,948 | 4.22% | 3,648 | 4.18% | 7,288 | -22.88% | (17,422) | 26.34% | 2,825 | 2.83% | (6,771) | 11.44% | (5,007) | -4.65% | (236) | -0.24% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 48 | 0.04% | (99) | -0.02% | 346 | 0.06% | (184) | -0.66% | (162) | -0.1% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (41,492) | -36.94% | 233,857 | 53.93% | 155,969 | 28.52% | (130,011) | -467.67% | (25,938) | -15.49% | 50,320 | 15.22% | (29,253) | -33.51% | (16,182) | 50.8% | (25,712) | 38.87% | (15,251) | -15.27% | (19,596) | 33.12% | 66,937 | 62.14% | (104) | -0.11% |
| 預付款項（增加）減少 | (847) | -0.75% | (534) | -0.12% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,155) | -3.7% | (1,191) | -0.27% | 1,217 | 0.22% | 5,561 | 20% | (2,042) | -1.22% | (125) | -0.04% | 272 | 0.31% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (138,931) | -123.69% | 724,380 | 167.06% | 136,871 | 25.03% | (377,977) | -1359.63% | (9,680) | -5.78% | 65,702 | 19.88% | (67,793) | -77.65% | (3,482) | 10.93% | (28,796) | 43.53% | 19,822 | 19.85% | (132,302) | 223.6% | 268,417 | 249.16% | (105,261) | -106.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,367 | 3.89% | 3,071 | 0.71% | (10,833) | -1.98% | 508 | 1.83% | 9,248 | 5.52% | (4,560) | -1.38% | (1,488) | -1.7% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 176,532 | 157.17% | (169,950) | -39.2% | (171,270) | -31.32% | 137,332 | 494% | 6,780 | 4.05% | (23,380) | -7.07% | (777) | -0.89% | (3,179) | 9.98% | (15,808) | 23.9% | (17,485) | -17.51% | 93,116 | -157.37% | (80,657) | -74.87% | 17,811 | 18.05% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,130 | 31.28% | 8 | 0% | (698) | -0.13% | (4,656) | -16.75% | 5,354 | 3.2% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,748 | 15.8% | (72,387) | -16.69% | 3,748 | 0.69% | 59,050 | 212.41% | 15,238 | 9.1% | 4,392 | 1.33% | 19,598 | 22.45% | (29,487) | 92.58% | 39,552 | -59.8% | 16,504 | 16.52% | 8,314 | -14.05% | (37,264) | -34.59% | 32,191 | 32.63% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,834 | 2.52% | 3,862 | 0.89% | (996) | -0.18% | 678 | 2.44% | 887 | 0.53% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,621) | -4.11% | (13,209) | -3.05% | 20,580 | 3.76% | (1,855) | -6.67% | (11,928) | -7.12% | 1,408 | 0.43% | 10,542 | 12.08% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (122) | -0.11% | (115) | -0.03% | 14 | 0% | 549 | 1.97% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 231,868 | 206.43% | (248,720) | -57.36% | (159,455) | -29.16% | 137,385 | 494.19% | 25,567 | 15.27% | (22,128) | -6.69% | 27,875 | 31.93% | (22,910) | 71.93% | 22,838 | -34.53% | (2,733) | -2.74% | 97,884 | -165.43% | (122,219) | -113.45% | 58,704 | 59.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,937 | 82.74% | 475,660 | 109.7% | (22,584) | -4.13% | (240,592) | -865.44% | 15,887 | 9.49% | 43,574 | 13.18% | (39,918) | -45.72% | (26,392) | 82.86% | (5,958) | 9.01% | 17,089 | 17.11% | (34,418) | 58.17% | 146,198 | 135.71% | (46,557) | -47.19% |
| 調整項目合計 | 262,529 | 233.73% | 634,080 | 146.24% | 137,792 | 25.2% | (94,332) | -339.32% | 102,498 | 61.22% | 153,132 | 46.33% | 21,027 | 24.09% | 105,403 | -330.91% | 88,222 | -133.38% | 94,468 | 94.58% | 34,150 | -57.72% | 237,691 | 220.64% | 87,669 | 88.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,312 | 99.99% | 537,582 | 123.98% | 603,734 | 110.4% | 80,276 | 288.76% | 199,708 | 119.28% | 357,359 | 108.11% | 89,533 | 102.55% | (24,691) | 77.52% | (53,447) | 80.8% | 129,743 | 129.9% | (50,718) | 85.72% | 135,205 | 125.51% | 108,635 | 110.12% |
| 收取之利息 | 7,133 | 6.35% | 6,525 | 1.5% | 1,739 | 0.32% | 1,293 | 4.65% | 1,236 | 0.74% | 1,362 | 0.41% | 569 | 0.65% | 588 | -1.85% | 568 | -0.86% | 796 | 0.8% | 1,331 | -2.25% | 1,141 | 1.06% | 1,385 | 1.4% |
| 支付之利息 | (2,245) | -2% | (3,072) | -0.71% | (4,558) | -0.83% | (3,197) | -11.5% | (394) | -0.24% | (2,103) | -0.64% | (2,782) | -3.19% | (2,479) | 7.78% | (2,169) | 3.28% | (2,296) | -2.3% | (2,040) | 3.45% | (763) | -0.71% | (780) | -0.79% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,878) | -4.34% | (107,439) | -24.78% | (54,034) | -9.88% | (50,572) | -181.91% | (33,116) | -19.78% | (26,064) | -7.88% | (17) | -0.02% | (5,270) | 16.55% | (11,097) | 16.78% | (28,361) | -28.39% | (7,743) | 13.09% | (27,855) | -25.86% | (10,589) | -10.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,322 | 100% | 433,596 | 100% | 546,881 | 100% | 27,800 | 100% | 167,434 | 100% | 330,554 | 100% | 87,303 | 100% | (31,852) | 100% | (66,145) | 100% | 99,882 | 100% | (59,170) | 100% | 107,728 | 100% | 98,651 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,482 | -12.66% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9) | 0.01% | (119,971) | 64.43% | (14) | 0.04% | 0 | 0% | (3,458) | 1.86% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (80,971) | 108.08% | (57,703) | 30.99% | (54,736) | 166.8% | (56,148) | 10.06% | (180,753) | 97.45% | (34,428) | 92.7% | (51,395) | 76.99% | (50,900) | 96.36% | (63,396) | 4671.78% | (123,670) | 109.04% | (62,733) | 161.16% | (55,851) | 114.97% | (121,496) | 113.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 184 | -0.25% | 0 | 0% | 22,495 | -68.55% | 248 | -0.04% | 0 | 0% | 2,300 | -3.45% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,934) | 2.58% | (4,004) | 2.15% | 0 | 0% | (74) | 0.01% | 0 | 0% | (1,225) | 3.3% | 63 | -0.09% | 886 | -1.68% | 5,769 | -425.13% | 3,151 | -2.78% | (7,096) | 18.23% | (276) | 0.57% | (324) | 0.3% |
| 存出保證金減少 | 53 | -0.07% | 0 | 0% | 1,542 | -4.7% | 0 | 0% | 18 | -0.01% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,726) | 2.3% | (4,540) | 2.44% | (2,170) | 6.61% | (2,081) | 0.37% | (1,289) | 0.69% | (1,487) | 4% | (2,693) | 4.03% | (2,811) | 5.32% | (851) | 62.71% | (2,419) | 2.13% | (10,164) | 26.11% | (1,920) | 3.95% | (5,530) | 5.15% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 7 | 0% | 67 | -0.2% | 68 | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,921) | 100% | (186,211) | 100% | (32,816) | 100% | (558,316) | 100% | (185,482) | 100% | (37,140) | 100% | (66,754) | 100% | (52,825) | 100% | (1,357) | 100% | (113,416) | 100% | (38,926) | 100% | (48,577) | 100% | (107,350) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | -63.07% | 0 | 0% | 42,525 | 6.87% | (89,757) | 1635.81% | 68,275 | -1647.56% | 3,525 | 10.45% | 5,535 | 20.84% | 31,335 | 313.16% | 42,943 | 72.33% | ||||||||
| 償還長期借款 | (40,000) | 84.1% | (139,896) | 29.74% | (51,340) | 17.26% | 0 | 0% | (40,000) | 965.25% | (20,000) | -59.29% | 60,000 | 225.89% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (26,040) | 54.75% | (22,120) | 4.7% | (25,445) | 8.55% | (15,553) | 39.82% | (23,185) | -3.74% | (27,177) | -54.68% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (10,960) | 23.04% | (298,574) | 63.47% | (112,853) | 37.94% | (39,986) | 102.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (31,179) | 752.39% | 0 | 0% | (38,973) | -146.72% | (21,329) | -213.16% | (58,278) | -98.15% | |||
| 非控制權益變動 | (563) | 1.18% | (9,834) | 2.09% | 0 | 0% | 48,967 | 145.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68,385 | 115.17% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,563) | 100% | (470,424) | 100% | (297,441) | 100% | (39,055) | 100% | 619,340 | 100% | 49,703 | 100% | (6,993) | 100% | (5,487) | 100% | (4,144) | 100% | 33,732 | 100% | 26,562 | 100% | 10,006 | 100% | 59,375 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,628 | (1,300) | 7,120 | (2,215) | 4,424 | (1,933) | 2,083 | (3,940) | 6,281 | 2,102 | 992 | 4,149 | (3,942) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,534) | (224,339) | 223,744 | (571,786) | 605,716 | 341,184 | 15,639 | (94,104) | (65,365) | 22,300 | (70,542) | 73,306 | 46,734 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 547,161 | 771,500 | 547,756 | 1,119,542 | 513,826 | 172,642 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 541,627 | 547,161 | 771,500 | 547,756 | 1,119,542 | 513,826 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 541,627 | 547,161 | 771,500 | 547,756 | 1,119,542 | 513,826 | 172,642 | 157,003 | 251,107 | 316,472 | 294,172 | 364,714 | 291,408 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
矽瑪(3511) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,637萬元、較上一季成長362.49%；而今年初至今累積為NT$1.12億元、較去年同期衰退-74.1%。
單季
矽瑪(3511) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,637萬元，較上一季成長362.49%，為過去11年同期中的第4高。
同時矽瑪過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.49%、-4.85%與28.48%。
其中稅前淨利為NT$-1,465萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,889萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$196萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.12億元，較去年同期衰退-74.1%，為過去11年同期中的第5高。
同時矽瑪過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為59.27%、-19.42%與14.57%。
其中稅前淨利為NT$-1.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.7億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (14,648) | (37,327) | 99,782 | 63,785 | 39,503 | 40,393 | 54,171 | (72,182) | (18,714) | (14,188) | 8,567 | (65,919) | 26,372 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,887 | 23,353 | 12,754 | 41,493 | 19,633 | 26,241 | 16,073 | 70,631 | 18,623 | 7,617 | 14,581 | 22,857 | 42,982 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 25,045 | 24,728 | 28,450 | 30,950 | 17,135 | 19,250 | 12,659 | 14,782 | 16,922 | 20,637 | 16,848 | 16,308 | 22,456 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 11,241 | 11,244 | 11,092 | 11,057 | 441 | 535 | 894 | 1,583 | 1,739 | 2,119 | 1,289 | 1,025 | 1,479 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,169 | 40,591 | 184,250 | 95,954 | (10,029) | 68,338 | 11,045 | 7,449 | (12,515) | 38,208 | (30,399) | 53,276 | (14,175) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,367 | 28,161 | 294,338 | 199,129 | 47,324 | 123,586 | 80,663 | 5,467 | (13,127) | 31,269 | (9,394) | 10,226 | 54,764 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (150,217) | -8.49% | (96,498) | -4.73% | 465,942 | 11.01% | 174,608 | 5.69% | 97,210 | 9.44% | 204,227 | 15.07% | 68,506 | 5.8% | (130,094) | -13.88% | (141,669) | -12.43% | 35,275 | 3.06% | (84,868) | -10.15% | (102,486) | -11.91% | 20,966 | 1.7% |
| 收益費損項目合計 | 169,592 | 150.99% | 158,420 | 36.54% | 160,376 | 29.33% | 146,260 | 526.12% | 86,611 | 51.73% | 109,558 | 33.14% | 60,945 | 69.81% | 131,795 | -413.77% | 94,180 | -142.38% | 77,379 | 77.47% | 68,568 | -115.88% | 91,493 | 84.93% | 134,226 | 136.06% |
| 折舊費用 | 101,350 | 90.23% | 104,465 | 24.09% | 122,336 | 22.37% | 107,304 | 385.99% | 66,171 | 39.52% | 78,802 | 23.84% | 50,951 | 58.36% | 62,333 | -195.7% | 72,112 | -109.02% | 80,878 | 80.97% | 64,987 | -109.83% | 73,339 | 68.08% | 95,424 | 96.73% |
| 攤銷費用 | 44,803 | 39.89% | 44,860 | 10.35% | 44,137 | 8.07% | 32,258 | 116.04% | 1,810 | 1.08% | 2,873 | 0.87% | 3,578 | 4.1% | 6,670 | -20.94% | 7,829 | -11.84% | 7,339 | 7.35% | 4,578 | -7.74% | 4,525 | 4.2% | 5,898 | 5.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,937 | 82.74% | 475,660 | 109.7% | (22,584) | -4.13% | (240,592) | -865.44% | 15,887 | 9.49% | 43,574 | 13.18% | (39,918) | -45.72% | (26,392) | 82.86% | (5,958) | 9.01% | 17,089 | 17.11% | (34,418) | 58.17% | 146,198 | 135.71% | (46,557) | -47.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,322 | 100% | 433,596 | 100% | 546,881 | 100% | 27,800 | 100% | 167,434 | 100% | 330,554 | 100% | 87,303 | 100% | (31,852) | 100% | (66,145) | 100% | 99,882 | 100% | (59,170) | 100% | 107,728 | 100% | 98,651 | 100% |
投資活動之淨現金流
矽瑪(3511) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,487萬元、較上一季成長23.89%；而今年初至今累積為NT$-7,492萬元、較去年同期成長59.77%。
單季
矽瑪(3511) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,487萬元，較上一季成長23.89%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,492萬元，較去年同期成長59.77%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,874) | (136,036) | (9,490) | (13,130) | (14,080) | (10,120) | (12,986) | (11,974) | 1,332 | (30,554) | (15,058) | (40,953) | (39,711) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,867) | (15,549) | (11,228) | (12,949) | (13,169) | (9,871) | (12,106) | (12,041) | (15,303) | (38,110) | (16,684) | (12,447) | (35,254) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | (18) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (177) | (554) | (401) | (143) | (442) | (274) | (856) | (272) | 6 | (168) | (843) | (999) | (4,055) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2) | (119,962) | 1,902 | 0 | (468) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (54) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,921) | 100% | (186,211) | 100% | (32,816) | 100% | (558,316) | 100% | (185,482) | 100% | (37,140) | 100% | (66,754) | 100% | (52,825) | 100% | (1,357) | 100% | (113,416) | 100% | (38,926) | 100% | (48,577) | 100% | (107,350) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (80,971) | 108.08% | (57,703) | 30.99% | (54,736) | 166.8% | (56,148) | 10.06% | (180,753) | 97.45% | (34,428) | 92.7% | (51,395) | 76.99% | (50,900) | 96.36% | (63,396) | 4671.78% | (123,670) | 109.04% | (62,733) | 161.16% | (55,851) | 114.97% | (121,496) | 113.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 184 | -0.25% | 0 | 0% | 22,495 | -68.55% | 248 | -0.04% | 0 | 0% | 2,300 | -3.45% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,726) | 2.3% | (4,540) | 2.44% | (2,170) | 6.61% | (2,081) | 0.37% | (1,289) | 0.69% | (1,487) | 4% | (2,693) | 4.03% | (2,811) | 5.32% | (851) | 62.71% | (2,419) | 2.13% | (10,164) | 26.11% | (1,920) | 3.95% | (5,530) | 5.15% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,482 | -12.66% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9) | 0.01% | (119,971) | 64.43% | (14) | 0.04% | 0 | 0% | (3,458) | 1.86% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 220,416 | -39.48% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
矽瑪(3511) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,677萬元、較上一季衰退-511.78%；而今年初至今累積為NT$-4,756萬元、較去年同期成長89.89%。
單季
矽瑪(3511) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,677萬元，較上一季衰退-511.78%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,756萬元，較去年同期成長89.89%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (46,766) | (15,577) | (18,790) | (5,526) | (7,060) | (76,788) | (68,223) | (118) | 2,670 | 50,072 | 3,690 | 30,275 | 53,228 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (30,000) | 0 | (1,164) | (118) | 2,670 | (135) | 3,690 | 30,275 | (15,157) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 11,047 | (68,223) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (12,835) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,000) | (10,000) | (12,835) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,563) | 100% | (470,424) | 100% | (297,441) | 100% | (39,055) | 100% | 619,340 | 100% | 49,703 | 100% | (6,993) | 100% | (5,487) | 100% | (4,144) | 100% | 33,732 | 100% | 26,562 | 100% | 10,006 | 100% | 59,375 | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | -63.07% | 0 | 0% | 42,525 | 6.87% | (89,757) | 1635.81% | 68,275 | -1647.56% | 3,525 | 10.45% | 5,535 | 20.84% | 31,335 | 313.16% | 42,943 | 72.33% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (107,803) | 36.24% | (164,740) | 421.82% | 0 | 0% | (70,000) | -140.84% | (6,993) | 100% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 181,496 | -464.72% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (40,000) | 84.1% | (139,896) | 29.74% | (51,340) | 17.26% | 0 | 0% | (40,000) | 965.25% | (20,000) | -59.29% | 60,000 | 225.89% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (10,960) | 23.04% | (298,574) | 63.47% | (112,853) | 37.94% | (39,986) | 102.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (31,179) | 752.39% | 0 | 0% | (38,973) | -146.72% | (21,329) | -213.16% | (58,278) | -98.15% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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