力致－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

力致(3483) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.46億元、較上一季成長41.13%；而今年初至今累積為NT$3.46億元、較去年同期衰退-4.69%。

單季

力致(3483) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.46億元，較上一季成長41.13%，為過去11年同期中的第3高。同時力致過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.09%、8.09%與11.62%。其中稅前淨利為NT$1,882萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,717萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,786萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.46億元，較去年同期衰退-4.69%，為過去11年同期中的第3高。同時力致過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.09%、8.09%與11.62%。其中稅前淨利為NT$1,882萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,717萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,786萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,817		152,926		47,519		160,629		74,350		9,647		(24,130)		(55,116)		(25,178)		(5,373)		(13,345)		1,051		(28,492)		47,644
收益費損項目合計	87,171		91,113		107,801		85,183		85,154		49,503		50,840		67,426		80,604		28,978		38,605		27,933		35,758		63,923
折舊費用	135,345		105,649		98,660		87,860		64,725		43,866		36,408		40,599		42,876		41,669		32,547		28,753		26,837		27,597
攤銷費用	5,056		3,734		3,965		2,482		4,711		3,391		2,059		1,174		1,143		1,149		1,154		848		2,565		29,508
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	277,932		147,129		105,762		240,364		44,544		186,491		122,220		84,569		(6,330)		(29,795)		93,888		27,917		81,366		(13,088)
營業活動之淨現金流入（流出）	346,062		363,072		248,117		460,533		198,109		234,572		140,491		90,893		36,968		(9,780)		115,284		51,804		71,080		83,377

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,817	1.06%	152,926	7.99%	47,519	2.77%	160,629	8.1%	74,350	4.71%	9,647	1.07%	(24,130)	-2.44%	(55,116)	-6.21%	(25,178)	-2.89%	(5,373)	-0.72%	(13,345)	-2.08%	1,051	0.17%	(28,492)	-4.57%	47,644	5.49%
收益費損項目合計	87,171	25.19%	91,113	25.1%	107,801	43.45%	85,183	18.5%	85,154	42.98%	49,503	21.1%	50,840	36.19%	67,426	74.18%	80,604	218.04%	28,978	-296.3%	38,605	33.49%	27,933	53.92%	35,758	50.31%	63,923	76.67%
折舊費用	135,345	39.11%	105,649	29.1%	98,660	39.76%	87,860	19.08%	64,725	32.67%	43,866	18.7%	36,408	25.91%	40,599	44.67%	42,876	115.98%	41,669	-426.06%	32,547	28.23%	28,753	55.5%	26,837	37.76%	27,597	33.1%
攤銷費用	5,056	1.46%	3,734	1.03%	3,965	1.6%	2,482	0.54%	4,711	2.38%	3,391	1.45%	2,059	1.47%	1,174	1.29%	1,143	3.09%	1,149	-11.75%	1,154	1%	848	1.64%	2,565	3.61%	29,508	35.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	277,932	80.31%	147,129	40.52%	105,762	42.63%	240,364	52.19%	44,544	22.48%	186,491	79.5%	122,220	86.99%	84,569	93.04%	(6,330)	-17.12%	(29,795)	304.65%	93,888	81.44%	27,917	53.89%	81,366	114.47%	(13,088)	-15.7%
營業活動之淨現金流入（流出）	346,062	100%	363,072	100%	248,117	100%	460,533	100%	198,109	100%	234,572	100%	140,491	100%	90,893	100%	36,968	100%	(9,780)	100%	115,284	100%	51,804	100%	71,080	100%	83,377	100%

投資活動之淨現金流

力致(3483) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,091萬元、較上一季成長104.95%；而今年初至今累積為NT$1,091萬元、較去年同期成長105.1%。

單季

力致(3483) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,091萬元，較上一季成長104.95%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,091萬元，較去年同期成長105.1%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	10,907		(213,810)		(378,724)		(231,799)		(120,096)		(330,427)		(161,983)		(48,733)		(133,270)		(45,416)		(57,901)		(63,025)		(16,767)		306,540
取得不動產、廠房及設備	(193,074)		(104,634)		(72,668)		(126,170)		(96,022)		(161,819)		(59,982)		(38,931)		(45,665)		(29,828)		(43,293)		(17,377)		(12,657)		(22,780)
處分不動產、廠房及設備			0		6		4,779		870		240				0
取得無形資產	(3,288)		(368)		(206)		(771)		(4,777)		0		(14,565)		(1,900)		(828)		(1,000)		(2,200)		(178)		0		(4,129)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(274,727)		(94,980)		(19,341)		(90,339)		(92,323)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	90,280
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	10,907	100%	(213,810)	100%	(378,724)	100%	(231,799)	100%	(120,096)	100%	(330,427)	100%	(161,983)	100%	(48,733)	100%	(133,270)	100%	(45,416)	100%	(57,901)	100%	(63,025)	100%	(16,767)	100%	306,540	100%
取得不動產、廠房及設備	(193,074)	-1770.18%	(104,634)	48.94%	(72,668)	19.19%	(126,170)	54.43%	(96,022)	79.95%	(161,819)	48.97%	(59,982)	37.03%	(38,931)	79.89%	(45,665)	34.27%	(29,828)	65.68%	(43,293)	74.77%	(17,377)	27.57%	(12,657)	75.49%	(22,780)	-7.43%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	6	0%	4,779	-2.06%	870	-0.72%	240	-0.07%			0	0%
取得無形資產	(3,288)	-30.15%	(368)	0.17%	(206)	0.05%	(771)	0.33%	(4,777)	3.98%	0	0%	(14,565)	8.99%	(1,900)	3.9%	(828)	0.62%	(1,000)	2.2%	(2,200)	3.8%	(178)	0.28%	0	0%	(4,129)	-1.35%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(274,727)	72.54%	(94,980)	40.98%	(19,341)	16.1%	(90,339)	27.34%	(92,323)	57%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	90,280	827.73%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

力致(3483) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.23億元、較上一季成長41.98%；而今年初至今累積為NT$-1.23億元、較去年同期成長30.69%。

單季

力致(3483) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.23億元，較上一季成長41.98%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.23億元，較去年同期成長30.69%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(123,236)		(177,802)		(124,141)		76,736		(90,015)		590,845		192,464		33,895		(68,135)		91,737		137,277		136,782		50,397		(48,032)
短期借款增加					0		77,646		0		148,883		195,759		39,837		0		100,777		138,577		138,082		51,021		(47,407)
短期借款減少	(139,933)		(172,883)		(97,412)		0		(86,608)						0		(66,835)
發行公司債									0		195,022
償還公司債
舉借長期借款									0		88,460
償還長期借款	(2,620)		(2,619)		(1,300)		(1,300)		(1,300)		0		(1,300)		(1,300)		(1,300)		(1,300)		(1,300)		(1,300)		(624)		(625)
發放現金股利	4		3		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		(61,417)												0		(12,126)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(123,236)	100%	(177,802)	100%	(124,141)	100%	76,736	100%	(90,015)	100%	590,845	100%	192,464	100%	33,895	100%	(68,135)	100%	91,737	100%	137,277	100%	136,782	100%	50,397	100%	(48,032)	100%
短期借款增加					0	0%	77,646	101.19%	0	0%	148,883	25.2%	195,759	101.71%	39,837	117.53%	0	0%	100,777	109.85%	138,577	100.95%	138,082	100.95%	51,021	101.24%	(47,407)	98.7%
短期借款減少	(139,933)	113.55%	(172,883)	97.23%	(97,412)	78.47%	0	0%	(86,608)	96.22%					0	0%	(66,835)	98.09%
發行公司債									0	0%	195,022	33.01%
償還公司債
舉借長期借款									0	0%	88,460	14.97%
償還長期借款	(2,620)	2.13%	(2,619)	1.47%	(1,300)	1.05%	(1,300)	-1.69%	(1,300)	1.44%	0	0%	(1,300)	-0.68%	(1,300)	-3.84%	(1,300)	1.91%	(1,300)	-1.42%	(1,300)	-0.95%	(1,300)	-0.95%	(624)	-1.24%	(625)	1.3%
發放現金股利	4	0%	3	0%	4	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0	0%	(61,417)	49.47%											0	0%	(12,126)	-13.22%

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