3437
14.85
TWD+0.05 (0.34%)
2025.08.13收盤
榮創－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (60,864) | (57,421) | (53,305) | 52,994 | 37,496 | (122,795) | (120,174) | (189,260) | (23,386) | 40,166 | 150,155 | 167,250 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (60,864) | (57,421) | (53,305) | 52,994 | 37,496 | (122,795) | (120,174) | (189,260) | (23,386) | 40,166 | 150,155 | 167,250 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,069 | 38,856 | 42,354 | 50,852 | 52,398 | 52,929 | 61,118 | 58,830 | 78,658 | 65,882 | 62,180 | 78,923 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,407 | 10,243 | 10,678 | 6,725 | 6,141 | 7,154 | 7,259 | 882 | 929 | 1,677 | 2,773 | 2,472 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (598) | 459 | 478 | 422 | 1,299 | 2,410 | (13,461) | 1,856 | 8,654 | 4,200 | (432) | (2,077) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,733 | 7,827 | (856) | 12,892 | 5,020 | 3,465 | 11,808 | (3,791) | (54,041) | (27,730) | (12,219) | 25,725 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 244 | 1,600 | 1,128 | 357 | 1,069 | 1,611 | 1,503 | 282 | 62 | 0 | 92 | 40 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,845) | (4,554) | (3,665) | (1,240) | (899) | (1,657) | (2,169) | (2,139) | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | (1,233) | (859) | (241) | 5,096 | 3,462 | 3,968 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,021) | 0 | (200) | 3,176 | 3,232 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,989 | 53,198 | 49,258 | 70,317 | 68,509 | 69,174 | 73,202 | 59,152 | 31,805 | 41,333 | 48,693 | 104,465 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 423 | 4,713 | 3,653 | 1,986 | 5,718 | 7,847 | 294 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,042 | (3,850) | 12,006 | (1,755) | (2,991) | 603 | (1,356) | 20,676 | (23,486) | 4,884 | (2,754) | (35,965) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,157) | (96,715) | (66,976) | 87,239 | (113,061) | 72,958 | 254,047 | 86,424 | 488,146 | 173,601 | 422,082 | 25,966 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 134,590 | 17,755 | (4,752) | (59,495) | 43,272 | 88,121 | 228,319 | (927) | 80,373 | (36,581) | (63,298) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,704 | (3,448) | 28,834 | 361 | (12,265) | (3,859) | (11,508) | 836 | 20,887 | (13,314) | (8,166) | (10,917) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,166) | 6,105 | (30,974) | (7,129) | (44,657) | (140,171) | 68,004 | 89,977 | 4,249 | 8,736 | 35,089 | (15,896) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,245 | 198 | (8,054) | (10,580) | (14,360) | 31,649 | (1,093) | (29,136) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,063 | 1,073 | (2,589) | 107 | 0 | 566 | 0 | (28) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,154 | 42,666 | (45,174) | 65,477 | (241,111) | 12,865 | 396,509 | 399,689 | 481,341 | 245,566 | 405,255 | (97,558) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (4,039) | (3,558) | (313) | (14,004) | (5,830) | (1,871) | (8,207) | (2,197) | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,571) | 693 | 7,167 | 12 | 188 | (601) | 5,781 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,857 | (12,861) | 119,029 | 86,462 | 70,653 | 87,372 | (355,937) | (260,085) | (172,717) | (163,947) | (143,265) | (61,054) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 609 | (976) | 2,725 | (3,516) | 178 | (18,917) | 502 | (4,191) | (120,401) | 17,134 | (269,260) | (99,689) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (52,739) | (3,398) | (61,457) | (30,726) | (16,408) | (25,832) | (65,012) | (43,090) | (150,582) | (137,942) | (60,205) | (60,309) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (31) | (2,865) | (2,482) | 759 | 958 | 2,797 | (44,058) | (30,688) | (52,294) | (9,776) | (67,815) | 48,917 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (10,125) | 1,392 | (29,432) | (107) | 169 | (257) | 2,771 | 402 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (62,039) | (21,573) | 35,237 | 38,610 | 49,644 | 42,385 | (464,416) | (340,153) | (513,480) | (302,582) | (589,899) | (201,527) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,885) | 21,093 | (9,937) | 104,087 | (191,467) | 55,250 | (67,907) | 59,536 | (32,139) | (57,016) | (184,644) | (299,085) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (15,896) | 74,291 | 39,321 | 174,404 | (122,958) | 124,424 | 5,295 | 118,688 | (334) | (15,683) | (135,951) | (194,620) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (76,760) | 16,870 | (13,984) | 227,398 | (85,462) | 1,629 | (114,879) | (70,572) | (23,720) | 24,483 | 14,204 | (27,370) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,764 | 4,809 | 3,628 | 1,229 | 834 | 1,620 | 2,255 | 2,206 | 2,851 | 3,638 | 4,669 | 2,458 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (244) | (1,646) | (1,373) | (392) | (1,044) | (1,456) | (1,868) | 0 | 0 | (92) | (40) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (288) | (348) | (141) | 0 | (1,159) | (2,932) | (2,723) | (161) | (2,211) | (456) | (242) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (73,528) | 19,685 | (11,870) | 232,741 | (85,672) | 634 | (117,424) | (71,089) | (21,030) | 25,910 | 18,325 | (25,194) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,280) | (42,142) | (3,571) | (12,310) | (20,927) | (46,564) | (42,254) | (78,189) | (97,359) | (274,494) | (83,737) | (59,872) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,522 | 0 | 200 | 3,601 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,117 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (90) | (9,433) | (47,187) | (16,608) | (17,055) | 0 | (9,214) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 90 | 0 | 4,991 | 786 | 4,635 | 293 | (7) | (689) | 25 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 118,359 | (51,598) | (51,203) | (23,927) | 148,373 | (76,334) | (48,599) | (242,571) | (97,366) | (124,828) | (83,712) | (20,544) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (278) | (7,758) | (2,522) | (571) | (520) | (552) | (616) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 112 | 0 | (9) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (278) | (7,646) | (2,522) | (52,574) | (52,290) | 73,955 | (233,979) | 81,733 | 35,860 | 4,350 | 1,470 | 0 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,511 | 1,755 | 476 | 2,227 | (578) | (462) | 2,685 | 353 | (798) | (164) | (464) | (261) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,064 | (37,804) | (65,119) | 158,467 | 9,833 | (2,207) | (397,317) | (231,574) | (83,334) | (94,732) | (64,381) | (45,999) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,225,968 | 1,388,432 | 1,383,056 | 1,403,063 | 1,045,043 | 979,896 | 1,594,594 | 1,905,702 | 1,906,258 | 2,216,625 | 2,532,871 | 1,319,165 | 461,151 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,273,032 | 1,350,628 | 1,317,937 | 1,561,530 | 1,054,876 | 977,689 | 1,197,277 | 1,674,128 | 1,822,924 | 2,121,893 | 2,468,490 | 1,273,166 | 122,404 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,273,032 | 40.44% | 1,350,628 | 41% | 1,317,937 | 39.56% | 1,561,530 | 36.44% | 1,054,876 | 22.34% | 977,689 | 22.63% | 1,197,277 | 28.62% | 1,674,128 | 31.57% | 1,822,924 | 34.99% | 2,121,893 | 40.38% | 2,468,490 | 41.13% | 1,273,166 | 27.96% | 122,404 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (60,864) | -13.53% | (57,421) | -11.29% | (53,305) | -12.35% | 52,994 | 5.99% | 37,496 | 2.45% | (122,795) | -11.85% | (120,174) | -14.91% | (189,260) | -18.4% | (23,386) | -1.72% | 40,166 | 3.1% | 150,155 | 8.64% | 167,250 | 9.98% | 163,643 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (60,864) | 82.78% | (57,421) | -291.7% | (53,305) | 449.07% | 52,994 | 22.77% | 37,496 | -43.77% | (122,795) | -19368.3% | (120,174) | 102.34% | (189,260) | 266.23% | (23,386) | 111.2% | 40,166 | 155.02% | 150,155 | 819.4% | 167,250 | -663.85% | 163,643 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,069 | -49.05% | 38,856 | 197.39% | 42,354 | -356.82% | 50,852 | 21.85% | 52,398 | -61.16% | 52,929 | 8348.42% | 61,118 | -52.05% | 58,830 | -82.76% | 78,658 | -374.03% | 65,882 | 254.27% | 62,180 | 339.32% | 78,923 | -313.26% | 81,776 | |
| 攤銷費用 | 9,407 | -12.79% | 10,243 | 52.03% | 10,678 | -89.96% | 6,725 | 2.89% | 6,141 | -7.17% | 7,154 | 1128.39% | 7,259 | -6.18% | 882 | -1.24% | 929 | -4.42% | 1,677 | 6.47% | 2,773 | 15.13% | 2,472 | -9.81% | 505 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (598) | 0.81% | 459 | 2.33% | 478 | -4.03% | 422 | 0.18% | 1,299 | -1.52% | 2,410 | 380.13% | (13,461) | 11.46% | 1,856 | -2.61% | 8,654 | -41.15% | 4,200 | 16.21% | (432) | -2.36% | (2,077) | 8.24% | 3,679 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,733 | -3.72% | 7,827 | 39.76% | (856) | 7.21% | 12,892 | 5.54% | 5,020 | -5.86% | 3,465 | 546.53% | 11,808 | -10.06% | (3,791) | 5.33% | (54,041) | 256.97% | (27,730) | -107.02% | (12,219) | -66.68% | 25,725 | -102.11% | 43,558 | |
| 利息費用 | 244 | -0.33% | 1,600 | 8.13% | 1,128 | -9.5% | 357 | 0.15% | 1,069 | -1.25% | 1,611 | 254.1% | 1,503 | -1.28% | 282 | -0.4% | 62 | -0.29% | 0 | 0% | 92 | 0.5% | 40 | -0.16% | 34 | |
| 利息收入 | (3,845) | 5.23% | (4,554) | -23.13% | (3,665) | 30.88% | (1,240) | -0.53% | (899) | 1.05% | (1,657) | -261.36% | (2,169) | 1.85% | (2,139) | 3.01% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | (1,233) | -6.26% | (859) | 7.24% | (241) | -0.1% | 5,096 | -5.95% | 3,462 | 546.06% | 3,968 | -3.38% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,021) | 1.39% | 0 | 0% | (200) | -31.55% | 3,176 | -2.7% | 3,232 | -4.55% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,989 | -58.47% | 53,198 | 270.25% | 49,258 | -414.98% | 70,317 | 30.21% | 68,509 | -79.97% | 69,174 | 10910.73% | 73,202 | -62.34% | 59,152 | -83.21% | 31,805 | -151.24% | 41,333 | 159.53% | 48,693 | 265.72% | 104,465 | -414.64% | 130,117 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 423 | -0.58% | 4,713 | 23.94% | 3,653 | -30.78% | 1,986 | 0.85% | 5,718 | -6.67% | 7,847 | 1237.7% | 294 | -0.25% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,042 | -5.5% | (3,850) | -19.56% | 12,006 | -101.15% | (1,755) | -0.75% | (2,991) | 3.49% | 603 | 95.11% | (1,356) | 1.15% | 20,676 | -29.08% | (23,486) | 111.68% | 4,884 | 18.85% | (2,754) | -15.03% | (35,965) | 142.75% | 0 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (10,157) | 13.81% | (96,715) | -491.31% | (66,976) | 564.25% | 87,239 | 37.48% | (113,061) | 131.97% | 72,958 | 11507.57% | 254,047 | -216.35% | 86,424 | -121.57% | 488,146 | -2321.19% | 173,601 | 670.02% | 422,082 | 2303.31% | 25,966 | -103.06% | (161,255) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 134,590 | 683.72% | 17,755 | -149.58% | (4,752) | -2.04% | (59,495) | 69.45% | 43,272 | 6825.24% | 88,121 | -75.05% | 228,319 | -321.17% | (927) | 4.41% | 80,373 | 310.2% | (36,581) | -199.62% | (63,298) | 251.24% | 12,285 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,704 | -9.12% | (3,448) | -17.52% | 28,834 | -242.91% | 361 | 0.16% | (12,265) | 14.32% | (3,859) | -608.68% | (11,508) | 9.8% | 836 | -1.18% | 20,887 | -99.32% | (13,314) | -51.39% | (8,166) | -44.56% | (10,917) | 43.33% | (9,900) | |
| 存貨（增加）減少 | (1,166) | 1.59% | 6,105 | 31.01% | (30,974) | 260.94% | (7,129) | -3.06% | (44,657) | 52.13% | (140,171) | -22108.99% | 68,004 | -57.91% | 89,977 | -126.57% | 4,249 | -20.2% | 8,736 | 33.72% | 35,089 | 191.48% | (15,896) | 63.09% | (42,334) | |
| 預付款項（增加）減少 | 2,245 | -3.05% | 198 | 1.01% | (8,054) | 67.85% | (10,580) | -4.55% | (14,360) | 16.76% | 31,649 | 4991.96% | (1,093) | 0.93% | (29,136) | 40.99% | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,063 | -1.45% | 1,073 | 5.45% | (2,589) | 21.81% | 107 | 0.05% | 0 | 0% | 566 | 89.27% | 0 | 0% | (28) | 0.04% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,154 | -4.29% | 42,666 | 216.74% | (45,174) | 380.57% | 65,477 | 28.13% | (241,111) | 281.44% | 12,865 | 2029.18% | 396,509 | -337.67% | 399,689 | -562.24% | 481,341 | -2288.83% | 245,566 | 947.77% | 405,255 | 2211.49% | (97,558) | 387.23% | (205,475) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (4,039) | 5.49% | (3,558) | -18.07% | (313) | 2.64% | (14,004) | -6.02% | (5,830) | 6.81% | (1,871) | -295.11% | (8,207) | 6.99% | (2,197) | 3.09% | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,571) | 10.3% | 693 | 3.52% | 7,167 | -60.38% | 12 | 0.01% | 188 | -0.22% | (601) | -94.79% | 5,781 | -4.92% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,857 | -16.13% | (12,861) | -65.33% | 119,029 | -1002.77% | 86,462 | 37.15% | 70,653 | -82.47% | 87,372 | 13781.07% | (355,937) | 303.12% | (260,085) | 365.86% | (172,717) | 821.29% | (163,947) | -632.76% | (143,265) | -781.8% | (61,054) | 242.34% | (272,672) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 609 | -0.83% | (976) | -4.96% | 2,725 | -22.96% | (3,516) | -1.51% | 178 | -0.21% | (18,917) | -2983.75% | 502 | -0.43% | (4,191) | 5.9% | (120,401) | 572.52% | 17,134 | 66.13% | (269,260) | -1469.36% | (99,689) | 395.69% | (36,222) | |
| 其他應付款增加（減少） | (52,739) | 71.73% | (3,398) | -17.26% | (61,457) | 517.75% | (30,726) | -13.2% | (16,408) | 19.15% | (25,832) | -4074.45% | (65,012) | 55.37% | (43,090) | 60.61% | (150,582) | 716.03% | (137,942) | -532.39% | (60,205) | -328.54% | (60,309) | 239.38% | (59,195) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (31) | 0.04% | (2,865) | -14.55% | (2,482) | 20.91% | 759 | 0.33% | 958 | -1.12% | 2,797 | 441.17% | (44,058) | 37.52% | (30,688) | 43.17% | (52,294) | 248.66% | (9,776) | -37.73% | (67,815) | -370.07% | 48,917 | -194.16% | 1,483 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (10,125) | 13.77% | 1,392 | 7.07% | (29,432) | 247.95% | (107) | -0.05% | 169 | -0.2% | (257) | -40.54% | 2,771 | -2.36% | 402 | -0.57% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (62,039) | 84.37% | (21,573) | -109.59% | 35,237 | -296.86% | 38,610 | 16.59% | 49,644 | -57.95% | 42,385 | 6685.33% | (464,416) | 395.5% | (340,153) | 478.49% | (513,480) | 2441.65% | (302,582) | -1167.82% | (589,899) | -3219.09% | (201,527) | 799.9% | (410,483) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,885) | 80.09% | 21,093 | 107.15% | (9,937) | 83.72% | 104,087 | 44.72% | (191,467) | 223.49% | 55,250 | 8714.51% | (67,907) | 57.83% | 59,536 | -83.75% | (32,139) | 152.82% | (57,016) | -220.05% | (184,644) | -1007.61% | (299,085) | 1187.13% | (615,958) | |
| 調整項目合計 | (15,896) | 21.62% | 74,291 | 377.4% | 39,321 | -331.26% | 174,404 | 74.93% | (122,958) | 143.52% | 124,424 | 19625.24% | 5,295 | -4.51% | 118,688 | -166.96% | (334) | 1.59% | (15,683) | -60.53% | (135,951) | -741.89% | (194,620) | 772.49% | (485,841) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (76,760) | 104.4% | 16,870 | 85.7% | (13,984) | 117.81% | 227,398 | 97.7% | (85,462) | 99.75% | 1,629 | 256.94% | (114,879) | 97.83% | (70,572) | 99.27% | (23,720) | 112.79% | 24,483 | 94.49% | 14,204 | 77.51% | (27,370) | 108.64% | (322,198) | |
| 收取之利息 | 3,764 | -5.12% | 4,809 | 24.43% | 3,628 | -30.56% | 1,229 | 0.53% | 834 | -0.97% | 1,620 | 255.52% | 2,255 | -1.92% | 2,206 | -3.1% | 2,851 | -13.56% | 3,638 | 14.04% | 4,669 | 25.48% | 2,458 | -9.76% | 277 | |
| 支付之利息 | (244) | 0.33% | (1,646) | -8.36% | (1,373) | 11.57% | (392) | -0.17% | (1,044) | 1.22% | (1,456) | -229.65% | (1,868) | 1.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | (92) | -0.5% | (40) | 0.16% | (34) | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (288) | 0.39% | (348) | -1.77% | (141) | 1.19% | 0 | 0% | (1,159) | -182.81% | (2,932) | 2.5% | (2,723) | 3.83% | (161) | 0.77% | (2,211) | -8.53% | (456) | -2.49% | (242) | 0.96% | (28) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (73,528) | 100% | 19,685 | 100% | (11,870) | 100% | 232,741 | 100% | (85,672) | 100% | 634 | 100% | (117,424) | 100% | (71,089) | 100% | (21,030) | 100% | 25,910 | 100% | 18,325 | 100% | (25,194) | 100% | (321,983) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 130,000 | 109.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,280) | -17.98% | (42,142) | 81.67% | (3,571) | 6.97% | (12,310) | 51.45% | (20,927) | -14.1% | (46,564) | 61% | (42,254) | 86.94% | (78,189) | 32.23% | (97,359) | 99.99% | (274,494) | 219.9% | (83,737) | 100.03% | (59,872) | 291.43% | (68,201) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,522 | 7.2% | 0 | 0% | 200 | -0.26% | 3,601 | -7.41% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,117 | 0.94% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (90) | -0.08% | (9,433) | 18.28% | (47,187) | 92.16% | (16,608) | 69.41% | (17,055) | -11.49% | 0 | 0% | (9,214) | 18.96% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 90 | 0.08% | 0 | 0% | 4,991 | -20.86% | 786 | 0.53% | 4,635 | -6.07% | 293 | -0.6% | (7) | 0.01% | (689) | 0.55% | 25 | -0.03% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 118,359 | 100% | (51,598) | 100% | (51,203) | 100% | (23,927) | 100% | 148,373 | 100% | (76,334) | 100% | (48,599) | 100% | (242,571) | 100% | (97,366) | 100% | (124,828) | 100% | (83,712) | 100% | (20,544) | 100% | (107,186) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (278) | 100% | (7,758) | 101.46% | (2,522) | 100% | (571) | 1.09% | (520) | 0.99% | (552) | -0.75% | (616) | 0.26% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 112 | -1.46% | 0 | 0% | (9) | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (278) | 100% | (7,646) | 100% | (2,522) | 100% | (52,574) | 100% | (52,290) | 100% | 73,955 | 100% | (233,979) | 100% | 81,733 | 100% | 35,860 | 100% | 4,350 | 100% | 1,470 | 100% | 0 | 89,544 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,511 | 1,755 | 476 | 2,227 | (578) | (462) | 2,685 | 353 | (798) | (164) | (464) | (261) | 878 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,064 | (37,804) | (65,119) | 158,467 | 9,833 | (2,207) | (397,317) | (231,574) | (83,334) | (94,732) | (64,381) | (45,999) | (338,747) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,225,968 | 1,388,432 | 1,383,056 | 1,403,063 | 1,045,043 | 979,896 | 1,594,594 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,273,032 | 1,350,628 | 1,317,937 | 1,561,530 | 1,054,876 | 977,689 | 1,197,277 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,273,032 | 1,350,628 | 1,317,937 | 1,561,530 | 1,054,876 | 977,689 | 1,197,277 | 1,674,128 | 1,822,924 | 2,121,893 | 2,468,490 | 1,273,166 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
榮創(3437) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,353萬元、較上一季衰退-260.56%；而今年初至今累積為NT$-7,353萬元、較去年同期衰退-473.52%。
單季
榮創(3437) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,353萬元，較上一季衰退-260.56%，為過去11年同期中的第10高。
同時榮創過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.3%、-159.63%與-19.65%。
其中稅前淨利為NT$-6,086萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,299萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$323萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7,353萬元，較去年同期衰退-473.52%，為過去11年同期中的第10高。
同時榮創過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.3%、-159.63%與-19.65%。
其中稅前淨利為NT$-6,086萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,299萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$323萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (60,864) | (57,421) | (53,305) | 52,994 | 37,496 | (122,795) | (120,174) | (189,260) | (23,386) | 40,166 | 150,155 | 167,250 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 42,989 | 53,198 | 49,258 | 70,317 | 68,509 | 69,174 | 73,202 | 59,152 | 31,805 | 41,333 | 48,693 | 104,465 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,069 | 38,856 | 42,354 | 50,852 | 52,398 | 52,929 | 61,118 | 58,830 | 78,658 | 65,882 | 62,180 | 78,923 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,407 | 10,243 | 10,678 | 6,725 | 6,141 | 7,154 | 7,259 | 882 | 929 | 1,677 | 2,773 | 2,472 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,885) | 21,093 | (9,937) | 104,087 | (191,467) | 55,250 | (67,907) | 59,536 | (32,139) | (57,016) | (184,644) | (299,085) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (73,528) | 19,685 | (11,870) | 232,741 | (85,672) | 634 | (117,424) | (71,089) | (21,030) | 25,910 | 18,325 | (25,194) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (60,864) | -13.53% | (57,421) | -11.29% | (53,305) | -12.35% | 52,994 | 5.99% | 37,496 | 2.45% | (122,795) | -11.85% | (120,174) | -14.91% | (189,260) | -18.4% | (23,386) | -1.72% | 40,166 | 3.1% | 150,155 | 8.64% | 167,250 | 9.98% | 163,643 | |
| 收益費損項目合計 | 42,989 | -58.47% | 53,198 | 270.25% | 49,258 | -414.98% | 70,317 | 30.21% | 68,509 | -79.97% | 69,174 | 10910.73% | 73,202 | -62.34% | 59,152 | -83.21% | 31,805 | -151.24% | 41,333 | 159.53% | 48,693 | 265.72% | 104,465 | -414.64% | 130,117 | |
| 折舊費用 | 36,069 | -49.05% | 38,856 | 197.39% | 42,354 | -356.82% | 50,852 | 21.85% | 52,398 | -61.16% | 52,929 | 8348.42% | 61,118 | -52.05% | 58,830 | -82.76% | 78,658 | -374.03% | 65,882 | 254.27% | 62,180 | 339.32% | 78,923 | -313.26% | 81,776 | |
| 攤銷費用 | 9,407 | -12.79% | 10,243 | 52.03% | 10,678 | -89.96% | 6,725 | 2.89% | 6,141 | -7.17% | 7,154 | 1128.39% | 7,259 | -6.18% | 882 | -1.24% | 929 | -4.42% | 1,677 | 6.47% | 2,773 | 15.13% | 2,472 | -9.81% | 505 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,885) | 80.09% | 21,093 | 107.15% | (9,937) | 83.72% | 104,087 | 44.72% | (191,467) | 223.49% | 55,250 | 8714.51% | (67,907) | 57.83% | 59,536 | -83.75% | (32,139) | 152.82% | (57,016) | -220.05% | (184,644) | -1007.61% | (299,085) | 1187.13% | (615,958) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (73,528) | 100% | 19,685 | 100% | (11,870) | 100% | 232,741 | 100% | (85,672) | 100% | 634 | 100% | (117,424) | 100% | (71,089) | 100% | (21,030) | 100% | 25,910 | 100% | 18,325 | 100% | (25,194) | 100% | (321,983) | |
投資活動之淨現金流
榮創(3437) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.18億元、較上一季成長197.83%；而今年初至今累積為NT$1.18億元、較去年同期成長329.39%。
單季
榮創(3437) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.18億元，較上一季成長197.83%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.18億元，較去年同期成長329.39%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 118,359 | (51,598) | (51,203) | (23,927) | 148,373 | (76,334) | (48,599) | (242,571) | (97,366) | (124,828) | (83,712) | (20,544) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,280) | (42,142) | (3,571) | (12,310) | (20,927) | (46,564) | (42,254) | (78,189) | (97,359) | (274,494) | (83,737) | (59,872) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,522 | 0 | 200 | 3,601 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (90) | (9,433) | (47,187) | (16,608) | (17,055) | 0 | (9,214) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (432) | 0 | (225) | (163,725) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 184,245 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 130,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 118,359 | 100% | (51,598) | 100% | (51,203) | 100% | (23,927) | 100% | 148,373 | 100% | (76,334) | 100% | (48,599) | 100% | (242,571) | 100% | (97,366) | 100% | (124,828) | 100% | (83,712) | 100% | (20,544) | 100% | (107,186) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,280) | -17.98% | (42,142) | 81.67% | (3,571) | 6.97% | (12,310) | 51.45% | (20,927) | -14.1% | (46,564) | 61% | (42,254) | 86.94% | (78,189) | 32.23% | (97,359) | 99.99% | (274,494) | 219.9% | (83,737) | 100.03% | (59,872) | 291.43% | (68,201) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,522 | 7.2% | 0 | 0% | 200 | -0.26% | 3,601 | -7.41% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (90) | -0.08% | (9,433) | 18.28% | (47,187) | 92.16% | (16,608) | 69.41% | (17,055) | -11.49% | 0 | 0% | (9,214) | 18.96% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (432) | 0.84% | 0 | 0% | (225) | 0.46% | (163,725) | 67.5% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 184,245 | 124.18% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 130,000 | 109.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 800 | 0.54% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
榮創(3437) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-27.8萬元、較上一季成長88.53%；而今年初至今累積為NT$-27.8萬元、較去年同期成長96.36%。
單季
榮創(3437) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-27.8萬元，較上一季成長88.53%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-27.8萬元，較去年同期成長96.36%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (278) | (7,646) | (2,522) | (52,574) | (52,290) | 73,955 | (233,979) | 81,733 | 35,860 | 4,350 | 1,470 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (51,761) | 74,507 | 0 | 81,733 | 30,330 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (52,003) | (233,363) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (278) | 100% | (7,646) | 100% | (2,522) | 100% | (52,574) | 100% | (52,290) | 100% | 73,955 | 100% | (233,979) | 100% | 81,733 | 100% | 35,860 | 100% | 4,350 | 100% | 1,470 | 100% | 0 | 89,544 | ||
| 短期借款增加 | (51,761) | 98.99% | 74,507 | 100.75% | 0 | 0% | 81,733 | 100% | 30,330 | 84.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 115,645 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (52,003) | 98.91% | (233,363) | 99.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | (26,101) | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
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