3437
18.2
TWD+0.20 (1.11%)
2025.04.02收盤
榮創－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (58,793) | (85,198) | (69,510) | 45,435 | (4,044) | (28,932) | (115,602) | 12,646 | 41,768 | 125,490 | 132,255 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (58,793) | (85,198) | (69,510) | 45,435 | (4,044) | (28,932) | (115,602) | 12,646 | 41,768 | 125,490 | 132,255 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,762 | 39,951 | 45,000 | 49,595 | 55,366 | 55,795 | 64,435 | 62,496 | 74,985 | 66,816 | 60,595 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,420 | 10,367 | 6,536 | 6,807 | 6,740 | 7,124 | 28,553 | 880 | 1,052 | 2,234 | 3,239 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,780) | 2,348 | (3,368) | (4,763) | (4,162) | (33,427) | (5,645) | 57,044 | (776) | 1,083 | 947 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,204 | (6,807) | (4,598) | 3,978 | 7,681 | (11,482) | 12,671 | 3,842 | 61,394 | (1,654) | 63,357 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 287 | 1,965 | 1,381 | 478 | 1,381 | 1,393 | 471 | 0 | 372 | 40 | 274 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,038) | (5,388) | (3,499) | (1,125) | (746) | (1,694) | (2,821) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | (1,188) | (794) | (3,861) | 5,091 | 5,790 | 5,359 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3,228) | 461 | (40) | 6,046 | 678 | 194 | ||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,427 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (2,342) | 9,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,946) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,681 | 52,443 | 40,482 | 51,252 | 80,619 | 52,092 | 127,954 | 121,685 | 133,377 | 63,031 | 121,815 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,529 | (4,446) | 2,091 | (1,097) | 2,250 | (8,129) | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 980 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 360 | (2,702) | (25,171) | 3,160 | (1,935) | 320 | 887 | (10,893) | 6,146 | 43,765 | (25,677) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 82,027 | 57,087 | 130,157 | (9,976) | 390,719 | (101,529) | 505,738 | 513,963 | (214,471) | (104,891) | (183,702) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 64,034 | 30,003 | 171,494 | (69,972) | (125,036) | (69,561) | (464,624) | 1,371 | 19,930 | (46,943) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (85,009) | 26,615 | (26,701) | 23,768 | (33,947) | 725 | 20,063 | 7,608 | (4,205) | 8,802 | 22,790 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 27,735 | 53,988 | (2,305) | (13,128) | 132,958 | (52,809) | 21,833 | (77,268) | 75,316 | (9,208) | 11,504 | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,198) | (3,477) | 4,024 | 3,992 | 16,084 | (15,172) | (10,248) | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (947) | 894 | 311 | 196 | 0 | (420) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,497 | 192,973 | 111,238 | 178,409 | 435,983 | (302,046) | 507,169 | (11,733) | (185,273) | (46,925) | (224,759) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (2,895) | 740 | (8,230) | (4,764) | (3,340) | 12,851 | (45,725) | |||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,113 | 0 | (165) | 59 | 800 | 700 | (975) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (22,753) | (136,217) | (105,107) | (133,359) | (184,964) | 146,829 | (535,579) | (26,704) | 124,414 | 6,824 | 141,892 | |||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (609) | (3,593) | (4,240) | (8,559) | (13,188) | 27,183 | 124 | 4,191 | (141,918) | 46,604 | 88,388 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 50,495 | 12,406 | 16,230 | 29,214 | (17,473) | 30,059 | (27,310) | 13,886 | 152,333 | 62,752 | 145,640 | |||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 95 | 1,322 | (2,188) | (14,769) | 22,106 | 37,432 | 79,767 | 9,675 | 23,290 | 73,389 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,966 | (776) | 13,516 | (13,382) | 18,591 | 487 | (3,103) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | (2,181) | (287) | (348) | (259) | (281) | (356) | (395) | (377) | (340) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,317 | (127,345) | (88,855) | (133,266) | (214,691) | 239,956 | (575,417) | 50,512 | 181,363 | 103,798 | 390,718 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,814 | 65,628 | 22,383 | 45,143 | 221,292 | (62,090) | (68,248) | 38,779 | (3,910) | 56,873 | 165,959 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 100,495 | 118,071 | 62,865 | 96,395 | 301,911 | (9,998) | 59,706 | 160,464 | 129,467 | 119,904 | 287,774 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,702 | 32,873 | (6,645) | 141,830 | 297,867 | (38,930) | (55,896) | 173,110 | 171,235 | 245,394 | 420,029 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,785 | 5,086 | 3,260 | 1,087 | 737 | 1,920 | 2,681 | 2,279 | 2,365 | 4,293 | 5,914 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 2 | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (306) | (2,066) | (1,246) | (451) | (2,161) | (2,349) | (2) | 0 | (372) | (40) | (274) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (385) | (377) | (186) | (31) | 11,792 | (55) | (139) | (105) | 56 | (1,362) | (2,412) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,796 | 35,518 | (4,823) | 142,435 | 308,235 | (39,414) | (53,356) | 175,284 | 173,284 | 248,285 | 423,257 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (11,892) | 0 | 0 | (7,371) | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,669) | (4,729) | (59,118) | (29,745) | (31,966) | (15,616) | (55,076) | (49,844) | (53,153) | (94,644) | (91,102) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,965 | 74 | 40 | 5,300 | 3,082 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1,703 | (26,658) | 0 | (232) | (744) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (1,096) | (303) | (1,572) | 205 | 0 | 432 | 0 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (120,985) | (31,690) | (67,419) | (35,002) | (27,496) | (12,524) | (62,461) | (49,761) | (47,147) | (241,511) | (91,137) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,423) | 764 | (2,506) | (577) | (517) | (609) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (65,047) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 4,262 | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,423) | (21,135) | (45,553) | (69,825) | (157,002) | (63,338) | 247,303 | 980 | 9,070 | 8,080 | 10,970 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (690) | (3,503) | (1,022) | (3,600) | 2,662 | (423) | (1,100) | 323 | 1,361 | (1,819) | 1,574 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (78,302) | (20,810) | (118,817) | 34,008 | 126,399 | (115,699) | 130,386 | 126,826 | 136,568 | 13,035 | 344,664 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,905,702 | 1,906,258 | 2,216,625 | 2,532,871 | 1,319,165 | 461,151 | 138,661 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (78,302) | (20,810) | (118,817) | 34,008 | 126,399 | (115,699) | 1,594,594 | 1,905,702 | 1,906,258 | 2,216,625 | 2,532,871 | 1,319,165 | 461,151 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,225,968 | 36.95% | 1,388,432 | 41.37% | 1,383,056 | 42.95% | 1,403,063 | 33.02% | 1,045,043 | 22.6% | 979,896 | 22.45% | 1,594,594 | 32.31% | 1,905,702 | 33.12% | 1,906,258 | 32.78% | 2,216,625 | 40.14% | 2,532,871 | 38.97% | 1,319,165 | 28.85% | 461,151 | 13.14% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (177,050) | -8.7% | (138,201) | -7.01% | (141,074) | -5.85% | 106,913 | 2.43% | (98,028) | -1.79% | (209,534) | -5.19% | (426,492) | -9.19% | 116,248 | 1.94% | 97,911 | 1.59% | 411,857 | 6.67% | 565,407 | 7.95% | 752,889 | 11.48% | 489,432 | 9.39% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (177,050) | -237.66% | (138,201) | -14501.68% | (141,074) | -52.22% | 106,913 | 15.29% | (98,028) | -136.85% | (209,534) | 50.48% | (426,492) | -3198.77% | 116,248 | 44.51% | 97,911 | 43.12% | 411,857 | 83.14% | 565,407 | 83.51% | 752,889 | 61.65% | 489,432 | 45.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 154,987 | 208.04% | 165,200 | 17334.73% | 191,668 | 70.95% | 195,101 | 27.89% | 218,982 | 305.71% | 234,004 | -56.37% | 246,730 | 1850.52% | 268,483 | 102.8% | 279,304 | 122.99% | 263,703 | 53.23% | 271,232 | 40.06% | 341,434 | 27.96% | 313,466 | 29.11% |
| 攤銷費用 | 39,160 | 52.57% | 42,121 | 4419.83% | 26,328 | 9.75% | 26,124 | 3.73% | 28,219 | 39.39% | 28,628 | -6.9% | 31,647 | 237.36% | 3,522 | 1.35% | 6,122 | 2.7% | 9,050 | 1.83% | 12,728 | 1.88% | 3,064 | 0.25% | 1,583 | 0.15% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,412) | -4.58% | 3,292 | 345.44% | (8,391) | -3.11% | 3,656 | 0.52% | (75,293) | -105.11% | (32,472) | 7.82% | (4,314) | -32.36% | 47,258 | 18.1% | 11,860 | 5.22% | 1,520 | 0.31% | (2,374) | -0.35% | 3,635 | 0.3% | (10,800) | -1% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,146 | 24.36% | 2,981 | 312.8% | 16,879 | 6.25% | 720 | 0.1% | 2,342 | 3.27% | 502 | -0.12% | 36,048 | 270.37% | (21,360) | -8.18% | 4,267 | 1.88% | 33,702 | 6.8% | 107,031 | 15.81% | 71,168 | 5.83% | 5,001 | 0.46% |
| 利息費用 | 4,570 | 6.13% | 6,043 | 634.1% | 3,550 | 1.31% | 2,902 | 0.41% | 6,372 | 8.9% | 5,035 | -1.21% | 1,211 | 9.08% | 439 | 0.17% | 393 | 0.17% | 919 | 0.19% | 538 | 0.08% | 246 | 0.02% | 4,794 | 0.45% |
| 利息收入 | (19,624) | -26.34% | (17,941) | -1882.58% | (9,805) | -3.63% | (4,172) | -0.6% | (4,197) | -5.86% | (7,567) | 1.82% | (10,446) | -78.35% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,219) | -1.64% | (313) | -32.84% | (3,075) | -1.14% | (219) | -0.03% | (1,399) | -1.95% | (2,372) | 0.57% | (5,624) | -42.18% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,246) | -1.67% | (4,299) | -451.1% | (3,059) | -1.13% | 7,141 | 1.02% | 18,029 | 25.17% | 17,197 | -4.14% | 8,776 | 65.82% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (4,929) | -6.62% | 0 | 0% | 461 | 0.17% | (6,685) | -0.96% | (18,009) | -25.14% | (4,119) | 0.99% | 3,426 | 25.7% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 3,427 | 359.6% | 552 | 0.2% | 183 | 0.03% | ||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 2,342 | 3.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (91) | -0.12% | 0 | 0% | (636) | -0.24% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 9,768 | 1024.97% | 6,197 | 2.29% | 0 | 0% | 3,222 | 4.5% | 27,923 | -6.73% | 24,737 | 185.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,627 | 0.71% | 24,418 | 2.27% |
| 其他項目 | (1,946) | -2.61% | (704) | -73.87% | 0 | 0% | (1,615) | -0.23% | (37) | -0.05% | (8) | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 186,738 | 250.66% | 209,575 | 21991.08% | 220,669 | 81.68% | 223,136 | 31.9% | 178,231 | 248.82% | 266,751 | -64.26% | 332,191 | 2491.49% | 288,676 | 110.53% | 291,432 | 128.33% | 291,354 | 58.81% | 382,960 | 56.56% | 434,399 | 35.57% | 333,878 | 31.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,900 | 6.58% | (1,690) | -177.33% | (1,907) | -0.71% | 3,880 | 0.55% | 5,260 | 7.34% | (10,593) | 2.55% | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0% | 1,171 | 122.88% | (1,171) | -0.43% | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,141) | -6.9% | 15,560 | 1632.74% | (21,471) | -7.95% | (1,553) | -0.22% | (683) | -0.95% | 6,369 | -1.53% | 25,594 | 191.96% | (17,655) | -6.76% | (7,836) | -3.45% | 88,197 | 17.8% | (93,547) | -13.82% | (2,594) | -0.21% | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | (19,775) | -26.54% | (112,954) | -11852.47% | 624,474 | 231.15% | 426,495 | 60.98% | (68,479) | -95.6% | (14,045) | 3.38% | 164,222 | 1231.7% | 547,799 | 209.75% | (472,793) | -208.2% | 379,665 | 76.64% | (324,356) | -47.91% | (1,020,676) | -83.57% | (317,414) | -29.48% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 134,595 | 180.67% | (10,628) | -1115.22% | 181,228 | 67.08% | 5,731 | 0.82% | (64,297) | -89.76% | (57,032) | 13.74% | 377,081 | 2828.18% | (541,313) | -207.27% | 144,527 | 63.64% | 175,020 | 35.33% | (201,237) | -29.72% | 703,124 | 57.57% | 67,337 | 6.25% |
| 其他應收款（增加）減少 | (87,922) | -118.02% | 30,139 | 3162.54% | (4,490) | -1.66% | 8,068 | 1.15% | (32,943) | -45.99% | (1,713) | 0.41% | 18,740 | 140.55% | 20,508 | 7.85% | (34,879) | -15.36% | 10,806 | 2.18% | (2,120) | -0.31% | (839) | -0.07% | (12,530) | -1.16% |
| 存貨（增加）減少 | (4,425) | -5.94% | (15,055) | -1579.75% | 154,307 | 57.12% | 45,739 | 6.54% | 20,724 | 28.93% | (27,805) | 6.7% | 147,606 | 1107.07% | (56,615) | -21.68% | (105,864) | -46.62% | 81,820 | 16.52% | (53,601) | -7.92% | (16,938) | -1.39% | (104,228) | -9.68% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,803 | 6.45% | (8,006) | -840.08% | 4,796 | 1.78% | (1,399) | -0.2% | 56,896 | 79.43% | (29,884) | 7.2% | (14,393) | -107.95% | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (364) | -0.49% | (949) | -99.58% | 41 | 0.02% | (274) | -0.04% | 566 | 0.79% | (451) | 0.11% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,671 | 35.8% | (102,412) | -10746.27% | 935,807 | 346.39% | 486,687 | 69.58% | (83,130) | -116.05% | (135,150) | 32.56% | 730,577 | 5479.46% | (46,582) | -17.84% | (485,730) | -213.89% | 731,670 | 147.69% | (673,480) | -99.47% | (342,575) | -28.05% | (368,347) | -34.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (14,598) | -19.6% | (3,534) | -370.83% | (19,070) | -7.06% | (9,389) | -1.34% | 7,063 | 9.86% | (3,536) | 0.85% | (45,725) | -342.95% | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,389 | 12.6% | (112) | -11.75% | 49 | 0.02% | (931) | -0.13% | (263) | -0.37% | 672 | -0.16% | 585 | 4.39% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (39,566) | -53.11% | 27,965 | 2934.42% | (659,237) | -244.02% | (52,979) | -7.57% | 119,720 | 167.13% | (245,367) | 59.11% | (436,593) | -3274.53% | 446,123 | 170.82% | 168,629 | 74.26% | (392,623) | -79.25% | 18,323 | 2.71% | 64,495 | 5.28% | 520,853 | 48.37% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (256) | -0.34% | (17) | -1.78% | (16,634) | -6.16% | (12,811) | -1.83% | (2,436) | -3.4% | 35,934 | -8.66% | (3,988) | -29.91% | (413,003) | -158.14% | 179,339 | 78.97% | (255,756) | -51.63% | 267,931 | 39.57% | 159,418 | 13.05% | (9,608) | -0.89% |
| 其他應付款增加（減少） | 61,297 | 82.28% | 9,339 | 979.96% | (79,753) | -29.52% | (14,240) | -2.04% | (25,060) | -34.98% | (99,411) | 23.95% | (69,257) | -519.44% | (136,640) | -52.32% | 39,071 | 17.2% | (16,587) | -3.35% | 49,461 | 7.31% | 245,440 | 20.1% | 106,573 | 9.9% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,834) | -3.8% | (4,048) | -424.76% | 979 | 0.36% | (18,018) | -2.58% | (40,715) | -56.84% | (22,143) | 5.33% | (60,068) | -450.52% | 46,256 | 17.71% | (20,248) | -8.92% | (47,429) | -9.57% | 168,299 | 24.86% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,818 | 7.81% | (31,107) | -3264.11% | 31,030 | 11.49% | (10,333) | -1.48% | 20,796 | 29.03% | (2,400) | 0.58% | 1,576 | 11.82% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 20,757 | 2178.07% | (2,947) | -1.09% | (1,081) | -0.15% | (1,282) | -1.79% | (1,038) | 0.25% | (1,171) | -8.78% | (1,471) | -0.56% | (1,517) | -0.67% | (1,643) | -0.33% | (1,429) | -0.21% | (1,400) | -0.11% | (1,382) | -0.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,250 | 25.84% | 19,243 | 2019.2% | (745,583) | -275.98% | (119,782) | -17.13% | 77,823 | 108.64% | (337,289) | 81.26% | (614,641) | -4609.92% | (83,218) | -31.86% | 389,877 | 171.68% | (810,191) | -163.54% | 419,580 | 61.97% | 425,968 | 34.88% | 626,051 | 58.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,921 | 61.64% | (83,169) | -8727.07% | 190,224 | 70.41% | 366,905 | 52.46% | (5,307) | -7.41% | (472,439) | 113.81% | 115,936 | 869.54% | (129,800) | -49.7% | (95,853) | -42.21% | (78,521) | -15.85% | (253,900) | -37.5% | 83,393 | 6.83% | 257,704 | 23.93% |
| 調整項目合計 | 232,659 | 312.3% | 126,406 | 13264.01% | 410,893 | 152.09% | 590,041 | 84.36% | 172,924 | 241.41% | (205,688) | 49.55% | 448,127 | 3361.04% | 158,876 | 60.83% | 195,579 | 86.12% | 212,833 | 42.96% | 129,060 | 19.06% | 517,792 | 42.4% | 591,582 | 54.94% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,609 | 74.64% | (11,795) | -1237.67% | 269,819 | 99.87% | 696,954 | 99.64% | 74,896 | 104.56% | (415,222) | 100.03% | 21,635 | 162.27% | 275,124 | 105.35% | 293,490 | 129.24% | 624,690 | 126.1% | 694,467 | 102.57% | 1,270,681 | 104.05% | 1,081,014 | 100.39% |
| 收取之利息 | 19,506 | 26.18% | 17,607 | 1847.53% | 8,937 | 3.31% | 3,889 | 0.56% | 4,501 | 6.28% | 7,968 | -1.92% | 10,638 | 79.79% | 9,589 | 3.67% | 12,116 | 5.34% | 17,775 | 3.59% | 14,546 | 2.15% | 2,912 | 0.24% | 987 | 0.09% |
| 收取之股利 | 5,408 | 7.26% | 3,830 | 401.89% | 7,497 | 2.78% | 1,622 | 0.23% | 1,399 | 1.95% | 2,372 | -0.57% | 5,624 | 42.18% | 156 | 0.06% | 63 | 0.03% | 0 | 0% | 63 | 0.01% | 0 | 0% | 38 | 0% |
| 支付之利息 | (4,925) | -6.61% | (6,121) | -642.29% | (3,261) | -1.21% | (3,088) | -0.44% | (6,751) | -9.42% | (5,453) | 1.31% | (742) | -5.57% | (439) | -0.17% | (393) | -0.17% | (919) | -0.19% | (538) | -0.08% | (246) | -0.02% | (5,174) | -0.48% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,100) | -1.48% | (2,568) | -269.46% | (12,830) | -4.75% | 68 | 0.01% | (2,414) | -3.37% | (4,763) | 1.15% | (23,822) | -178.67% | (23,266) | -8.91% | (78,185) | -34.43% | (146,147) | -29.5% | (31,461) | -4.65% | (52,070) | -4.26% | (98) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,498 | 100% | 953 | 100% | 270,162 | 100% | 699,445 | 100% | 71,631 | 100% | (415,098) | 100% | 13,333 | 100% | 261,164 | 100% | 227,091 | 100% | 495,399 | 100% | 677,077 | 100% | 1,221,277 | 100% | 1,076,767 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,051) | 5.9% | (432) | 0.38% | (76,914) | 38.98% | 0 | 0% | (225) | 0.13% | (190,868) | 39.33% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (130,000) | 58.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 1,086 | -0.49% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (81,339) | 36.76% | (45,755) | 40.27% | (112,415) | 56.97% | (120,112) | -239.61% | (195,909) | 88.87% | (196,102) | 111.31% | (233,220) | 48.06% | (217,830) | 99.94% | (491,386) | 146.56% | (285,690) | 66.24% | (294,282) | 115.14% | (264,282) | 88.08% | (188,289) | 104.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,025 | -13.12% | 0 | 0% | 74 | -0.04% | 6,685 | 13.34% | 31,476 | -14.28% | 15,059 | -8.55% | 14 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 3,112 | -1.41% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (30,655) | 13.85% | (67,839) | 59.71% | (16,608) | 8.42% | (17,568) | -35.05% | (21,111) | 9.58% | (9,214) | 5.23% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 549 | -0.25% | 415 | -0.37% | 3,459 | -1.75% | 0 | 0% | 10 | -0.01% | 0 | 0% | 167 | -0.05% | 0 | 0% | 2,613 | -0.87% | 3,205 | -1.77% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (221,273) | 100% | (113,611) | 100% | (197,315) | 100% | 50,129 | 100% | (220,440) | 100% | (176,172) | 100% | (485,253) | 100% | (217,951) | 100% | (335,289) | 100% | (431,301) | 100% | (255,592) | 100% | (300,034) | 100% | (180,656) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (19,271) | 100.58% | (9,084) | -7.51% | (4,765) | 5.08% | (2,195) | 0.56% | (2,121) | -1% | (2,462) | 11.93% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (65,047) | 69.34% | 0 | 0 | 0 | 0% | (86,729) | -53.52% | (50,558) | 115.67% | (214,434) | 106.81% | (220,032) | 57.94% | (325,000) | -41.12% | (65,000) | 100% | 0 | 0% | |||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 130,000 | 107.51% | 28,000 | -29.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12,179 | -2.12% | ||||||||
| 其他籌資活動 | 112 | -0.58% | 0 | 0% | 177 | -0.05% | 0 | 0% | 4,262 | -20.66% | 1,461 | 0.9% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,159) | 100% | 120,916 | 100% | (93,815) | 100% | (389,467) | 100% | 212,456 | 100% | (20,630) | 100% | 162,037 | 100% | (43,708) | 100% | (200,764) | 100% | (379,743) | 100% | 790,450 | 100% | (65,000) | 100% | (573,371) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,470 | (2,882) | 961 | (2,087) | 1,500 | (2,798) | (1,225) | (61) | (1,405) | (601) | 1,771 | 1,771 | (250) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (162,464) | 5,376 | (20,007) | 358,020 | 65,147 | (614,698) | (311,108) | (556) | (310,367) | (316,246) | 1,213,706 | 858,014 | 322,490 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,388,432 | 1,383,056 | 1,403,063 | 1,045,043 | 979,896 | 1,594,594 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,225,968 | 1,388,432 | 1,383,056 | 1,403,063 | 1,045,043 | 979,896 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,225,968 | 1,388,432 | 1,383,056 | 1,403,063 | 1,045,043 | 979,896 | 1,594,594 | 1,905,702 | 1,906,258 | 2,216,625 | 2,532,871 | 1,319,165 | 461,151 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
榮創(3437) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,580萬元、較上一季成長66.06%；而今年初至今累積為NT$7,450萬元、較去年同期成長7717.21%。
單季
榮創(3437) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,580萬元，較上一季成長66.06%，為過去11年同期中的第8高。
同時榮創過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.49%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,879萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,668萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$409萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7,450萬元，較去年同期成長7717.21%，為過去11年同期中的第8高。
同時榮創過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.6%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.87億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,889萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (58,793) | (85,198) | (69,510) | 45,435 | (4,044) | (28,932) | (115,602) | 12,646 | 41,768 | 125,490 | 132,255 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,681 | 52,443 | 40,482 | 51,252 | 80,619 | 52,092 | 127,954 | 121,685 | 133,377 | 63,031 | 121,815 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,762 | 39,951 | 45,000 | 49,595 | 55,366 | 55,795 | 64,435 | 62,496 | 74,985 | 66,816 | 60,595 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,420 | 10,367 | 6,536 | 6,807 | 6,740 | 7,124 | 28,553 | 880 | 1,052 | 2,234 | 3,239 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,814 | 65,628 | 22,383 | 45,143 | 221,292 | (62,090) | (68,248) | 38,779 | (3,910) | 56,873 | 165,959 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,796 | 35,518 | (4,823) | 142,435 | 308,235 | (39,414) | (53,356) | 175,284 | 173,284 | 248,285 | 423,257 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (177,050) | -8.7% | (138,201) | -7.01% | (141,074) | -5.85% | 106,913 | 2.43% | (98,028) | -1.79% | (209,534) | -5.19% | (426,492) | -9.19% | 116,248 | 1.94% | 97,911 | 1.59% | 411,857 | 6.67% | 565,407 | 7.95% | 752,889 | 11.48% | 489,432 | 9.39% |
| 收益費損項目合計 | 186,738 | 250.66% | 209,575 | 21991.08% | 220,669 | 81.68% | 223,136 | 31.9% | 178,231 | 248.82% | 266,751 | -64.26% | 332,191 | 2491.49% | 288,676 | 110.53% | 291,432 | 128.33% | 291,354 | 58.81% | 382,960 | 56.56% | 434,399 | 35.57% | 333,878 | 31.01% |
| 折舊費用 | 154,987 | 208.04% | 165,200 | 17334.73% | 191,668 | 70.95% | 195,101 | 27.89% | 218,982 | 305.71% | 234,004 | -56.37% | 246,730 | 1850.52% | 268,483 | 102.8% | 279,304 | 122.99% | 263,703 | 53.23% | 271,232 | 40.06% | 341,434 | 27.96% | 313,466 | 29.11% |
| 攤銷費用 | 39,160 | 52.57% | 42,121 | 4419.83% | 26,328 | 9.75% | 26,124 | 3.73% | 28,219 | 39.39% | 28,628 | -6.9% | 31,647 | 237.36% | 3,522 | 1.35% | 6,122 | 2.7% | 9,050 | 1.83% | 12,728 | 1.88% | 3,064 | 0.25% | 1,583 | 0.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,921 | 61.64% | (83,169) | -8727.07% | 190,224 | 70.41% | 366,905 | 52.46% | (5,307) | -7.41% | (472,439) | 113.81% | 115,936 | 869.54% | (129,800) | -49.7% | (95,853) | -42.21% | (78,521) | -15.85% | (253,900) | -37.5% | 83,393 | 6.83% | 257,704 | 23.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,498 | 100% | 953 | 100% | 270,162 | 100% | 699,445 | 100% | 71,631 | 100% | (415,098) | 100% | 13,333 | 100% | 261,164 | 100% | 227,091 | 100% | 495,399 | 100% | 677,077 | 100% | 1,221,277 | 100% | 1,076,767 | 100% |
投資活動之淨現金流
榮創(3437) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.21億元、較上一季衰退-141.93%；而今年初至今累積為NT$-2.21億元、較去年同期衰退-94.76%。
單季
榮創(3437) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.21億元，較上一季衰退-141.93%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.21億元，較去年同期衰退-94.76%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (120,985) | (31,690) | (67,419) | (35,002) | (27,496) | (12,524) | (62,461) | (49,761) | (47,147) | (241,511) | (91,137) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,669) | (4,729) | (59,118) | (29,745) | (31,966) | (15,616) | (55,076) | (49,844) | (53,153) | (94,644) | (91,102) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,965 | 74 | 40 | 5,300 | 3,082 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1,703 | (26,658) | 0 | (232) | (744) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (11,892) | 0 | 0 | (7,371) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (221,273) | 100% | (113,611) | 100% | (197,315) | 100% | 50,129 | 100% | (220,440) | 100% | (176,172) | 100% | (485,253) | 100% | (217,951) | 100% | (335,289) | 100% | (431,301) | 100% | (255,592) | 100% | (300,034) | 100% | (180,656) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (81,339) | 36.76% | (45,755) | 40.27% | (112,415) | 56.97% | (120,112) | -239.61% | (195,909) | 88.87% | (196,102) | 111.31% | (233,220) | 48.06% | (217,830) | 99.94% | (491,386) | 146.56% | (285,690) | 66.24% | (294,282) | 115.14% | (264,282) | 88.08% | (188,289) | 104.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,025 | -13.12% | 0 | 0% | 74 | -0.04% | 6,685 | 13.34% | 31,476 | -14.28% | 15,059 | -8.55% | 14 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (30,655) | 13.85% | (67,839) | 59.71% | (16,608) | 8.42% | (17,568) | -35.05% | (21,111) | 9.58% | (9,214) | 5.23% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,051) | 5.9% | (432) | 0.38% | (76,914) | 38.98% | 0 | 0% | (225) | 0.13% | (190,868) | 39.33% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 184,245 | 367.54% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (130,000) | 58.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 800 | 1.6% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
榮創(3437) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-242萬元、較上一季成長41.05%；而今年初至今累積為NT$-1,916萬元、較去年同期衰退-115.84%。
單季
榮創(3437) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-242萬元，較上一季成長41.05%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,916萬元，較去年同期衰退-115.84%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,423) | (21,135) | (45,553) | (69,825) | (157,002) | (63,338) | 247,303 | 980 | 9,070 | 8,080 | 10,970 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 318,024 | (156,485) | 806,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (65,047) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,159) | 100% | 120,916 | 100% | (93,815) | 100% | (389,467) | 100% | 212,456 | 100% | (20,630) | 100% | 162,037 | 100% | (43,708) | 100% | (200,764) | 100% | (379,743) | 100% | 790,450 | 100% | (65,000) | 100% | (573,371) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 214,577 | 101% | 851,160 | -4125.84% | 529,686 | 326.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 265,468 | -408.41% | 2,577,480 | -449.53% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (52,003) | 55.43% | (387,449) | 99.48% | 0 | 0% | (873,590) | 4234.56% | (282,381) | -174.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (265,468) | 408.41% | (2,938,030) | 512.41% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,000 | -15.38% | 90,000 | -15.7% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,000) | 15.38% | (315,000) | 54.94% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (65,047) | 69.34% | 0 | 0 | 0 | 0% | (86,729) | -53.52% | (50,558) | 115.67% | (214,434) | 106.81% | (220,032) | 57.94% | (325,000) | -41.12% | (65,000) | 100% | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (170,301) | 44.85% | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
