3419
17.4
TWD-0.30 (-1.69%)
2024.10.18收盤
譁裕－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,853) | -478.36% | (33,047) | -37.28% | (25,516) | 77.93% | (7,067) | -15.37% | (59,594) | 3592.16% | (27,987) | 40.55% | (14,653) | -11.66% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (34,853) | -478.36% | (33,047) | -37.28% | (25,516) | 77.93% | (7,067) | -15.37% | (59,594) | 3592.16% | (27,987) | 40.55% | (14,653) | -11.66% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,085 | 248.22% | 18,354 | 20.7% | 15,785 | -48.21% | 10,702 | 23.28% | 16,275 | -981.01% | 19,257 | -27.9% | 17,787 | 14.15% |
| 攤銷費用 | 1,143 | 15.69% | 1,730 | 1.95% | 742 | -2.27% | 717 | 1.56% | 486 | -29.29% | 831 | -1.2% | 1,185 | 0.94% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,258) | -30.99% | 4,066 | 4.59% | (539) | 1.65% | (215) | -0.47% | 12,534 | -755.52% | (491) | 0.71% | (5,074) | -4.04% |
| 利息費用 | 2,610 | 35.82% | 2,723 | 3.07% | 1,493 | -4.56% | 577 | 1.26% | 2,329 | -140.39% | 1,524 | -2.21% | 924 | 0.74% |
| 利息收入 | (945) | -12.97% | (136) | -0.15% | (666) | 2.03% | (1,218) | -2.65% | (929) | 56% | (573) | 0.83% | (1,334) | -1.06% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 71 | 0.97% | 0 | 0% | (654) | 39.42% | (52) | 0.08% | 2 | 0% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,001 | 68.64% | 8,922 | 10.06% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,284 | 17.62% | (284) | -0.32% | (9,619) | 29.38% | (2,296) | -4.99% | 5,264 | -317.3% | (5,923) | 8.58% | (864) | -0.69% |
| 收益費損項目合計 | 24,991 | 343% | 35,375 | 39.9% | 10,746 | -32.82% | 8,528 | 18.55% | 39,005 | -2351.12% | 8,972 | -13% | 16,321 | 12.99% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,595) | -21.89% | 539 | 0.61% | 1,008 | -3.08% | 463 | 1.01% | 2,812 | -169.5% | 12,374 | -17.93% | 29,717 | 23.64% |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,802 | 216.88% | 206,963 | 233.44% | 36,382 | -111.12% | 106,572 | 231.84% | 126,038 | -7597.23% | 36,369 | -52.69% | 74,583 | 59.34% |
| 存貨（增加）減少 | 5,654 | 77.6% | (5,517) | -6.22% | (48,572) | 148.35% | (44,953) | -97.79% | (33,226) | 2002.77% | 20,771 | -30.09% | (35,355) | -28.13% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,855) | -52.91% | 4,448 | 5.02% | 713 | -2.18% | (1,658) | -3.61% | 3,455 | -208.26% | (7,860) | 11.39% | (15,329) | -12.2% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,006 | 219.68% | 206,433 | 232.84% | (10,469) | 31.97% | 60,424 | 131.45% | 99,079 | -5972.21% | 61,654 | -89.32% | 124,029 | 98.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,836 | 162.45% | (71,967) | -81.17% | (65,801) | 200.97% | (14,810) | -32.22% | (54,748) | 3300.06% | (89,836) | 130.15% | 6,997 | 5.57% |
| 其他流動負債增加（減少） | (7,910) | -108.56% | (44,594) | -50.3% | 61,952 | -189.21% | 400 | 0.87% | (22,744) | 1370.95% | (20,422) | 29.59% | (5,663) | -4.51% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (63) | -0.86% | (67) | -0.08% | (207) | 0.63% | (622) | -1.35% | (102) | 6.15% | (364) | 0.53% | 175 | 0.14% |
| 遞延貸項增加（減少） | (473) | -6.49% | (476) | -0.54% | (137) | -0.3% | (87) | 5.24% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,390 | 46.53% | (117,104) | -132.09% | (4,056) | 12.39% | (15,169) | -33% | (77,681) | 4682.4% | (110,622) | 160.27% | 926 | 0.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,396 | 266.21% | 89,329 | 100.76% | (14,525) | 44.36% | 45,255 | 98.45% | 21,398 | -1289.81% | (48,968) | 70.94% | 124,955 | 99.42% |
| 調整項目合計 | 44,387 | 609.21% | 124,704 | 140.66% | (3,779) | 11.54% | 53,783 | 117% | 60,403 | -3640.93% | (39,996) | 57.95% | 141,276 | 112.41% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,534 | 130.85% | 91,657 | 103.38% | (29,295) | 89.47% | 46,716 | 101.63% | 809 | -48.76% | (67,983) | 98.49% | 126,623 | 100.75% |
| 支付之利息 | (1,565) | -21.48% | (2,517) | -2.84% | (1,370) | 4.18% | (638) | -1.39% | (2,379) | 143.4% | (1,041) | 1.51% | 919 | 0.73% |
| 退還（支付）之所得稅 | (683) | -9.37% | (483) | -0.54% | (2,077) | 6.34% | (110) | -0.24% | (89) | 5.36% | 0 | 0% | 21 | 0.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,286 | 100% | 88,657 | 100% | (32,742) | 100% | 45,968 | 100% | (1,659) | 100% | (69,024) | 100% | 125,683 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,234) | 100.3% | (6,729) | 96.56% | (19,509) | 32.31% | (19,129) | 389.28% | (52,358) | 73.06% | (20,063) | 16.81% | (13,949) | 92.49% |
| 存出保證金增加 | (207) | 0.98% | 0 | 0% | 14,341 | -291.84% | (32) | 0.04% | 661 | -0.55% | (3) | 0.02% | ||
| 取得無形資產 | (309) | 1.46% | (425) | 6.1% | (1,044) | 1.73% | (974) | 19.82% | 0 | 0% | (1,886) | 12.5% | ||
| 收取之利息 | 579 | -2.73% | 136 | -1.95% | 633 | -1.05% | 848 | -17.26% | 1,208 | -1.69% | 349 | -0.29% | 756 | -5.01% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,171) | 100% | (6,969) | 100% | (60,390) | 100% | (4,914) | 100% | (71,666) | 100% | (119,356) | 100% | (15,082) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,246) | 99.55% | (9,546) | 99.19% | (1,111) | -0.75% | 0 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (78) | 0.45% | (78) | 0.81% | (79) | -0.05% | (925) | 5.17% | (1,477) | -2.82% | (1,423) | -1.3% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,324) | 100% | (9,624) | 100% | 147,648 | 100% | (17,909) | 100% | 52,346 | 100% | 109,387 | 100% | 55,577 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,277 | 2,735 | 17,615 | (1,228) | (7,286) | 20,223 | 12,815 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,932) | 74,799 | 72,131 | 21,917 | (28,265) | (58,770) | 178,993 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 515,590 | 272,902 | 382,310 | 544,373 | 506,495 | 526,271 | 356,626 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 499,658 | 347,701 | 454,441 | 566,290 | 478,230 | 467,501 | 535,619 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 499,658 | 347,701 | 454,441 | 566,290 | 478,230 | 467,501 | 535,619 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
譁裕(3419) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,460萬元、較上一季衰退-300.33%；而今年初至今累積為NT$-731萬元、較去年同期衰退-104.36%。
單季
譁裕(3419) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,460萬元，較上一季衰退-300.33%，為過去10年同期中的第5高。
同時譁裕過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.93%、5.97%與-8.57%。
其中稅前淨利為NT$-2,142萬元，收益費損相關之調整項目為NT$570萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$43.7萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-731萬元，較去年同期衰退-104.36%，為過去10年同期中的第9高。
同時譁裕過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-50.03%、39.32%與-7.56%。
其中稅前淨利為NT$-5,627萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,069萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-181萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (56,269) | 769.75% | (6,309) | -3.76% | (14,245) | -81.12% | (8,136) | -153.25% | (47,105) | -217.65% | (20,913) | 23.53% | 21,771 | 26.87% | 29,688 | 24.51% | (26,214) | -136.89% | (59,465) | 187.9% | (48,204) | -47.92% | (92,758) | -75.47% | 42,865 | -130.29% |
| 收益費損項目合計 | 30,687 | -419.79% | (1,103) | -0.66% | 38,630 | 219.99% | 25,719 | 484.44% | 59,208 | 273.57% | 16,254 | -18.29% | 29,932 | 36.94% | 69,854 | 57.67% | 46,582 | 243.25% | 71,678 | -226.49% | 71,044 | 70.62% | 74,380 | 60.52% | 74,290 | -225.81% |
| 折舊費用 | 36,514 | -499.51% | 36,079 | 21.51% | 32,771 | 186.62% | 21,119 | 397.8% | 31,873 | 147.27% | 38,887 | -43.75% | 35,695 | 44.05% | 41,917 | 34.61% | 48,312 | 252.28% | 49,117 | -155.2% | 57,329 | 56.99% | 56,991 | 46.37% | 55,463 | -168.59% |
| 攤銷費用 | 2,022 | -27.66% | 3,426 | 2.04% | 2,153 | 12.26% | 1,468 | 27.65% | 1,027 | 4.75% | 1,609 | -1.81% | 2,450 | 3.02% | 3,477 | 2.87% | 4,186 | 21.86% | 4,528 | -14.31% | 9,178 | 9.12% | 11,043 | 8.99% | 10,466 | -31.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,083 | -274.73% | 180,958 | 107.87% | (8,084) | -46.04% | (10,825) | -203.9% | 13,984 | 64.61% | (81,294) | 91.47% | 34,773 | 42.92% | 34,227 | 28.26% | 4,956 | 25.88% | (40,988) | 129.52% | 96,026 | 95.45% | 154,270 | 125.52% | (130,873) | 397.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,310) | 100% | 167,749 | 100% | 17,560 | 100% | 5,309 | 100% | 21,643 | 100% | (88,879) | 100% | 81,027 | 100% | 121,126 | 100% | 19,150 | 100% | (31,647) | 100% | 100,603 | 100% | 122,900 | 100% | (32,899) | 100% |
投資活動之淨現金流
譁裕(3419) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-615萬元、較上一季成長70.95%；而今年初至今累積為NT$-2,732萬元、較去年同期衰退-111.69%。
單季
譁裕(3419) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-615萬元，較上一季成長70.95%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,732萬元，較去年同期衰退-111.69%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,321) | 100% | 233,666 | 100% | (46,374) | 100% | (79,871) | 100% | (128,125) | 100% | (203,802) | 100% | (25,300) | 100% | 26,658 | 100% | (84,130) | 100% | 21,237 | 100% | (105,203) | 100% | (34,490) | 100% | (14,811) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (35,440) | 129.72% | (11,798) | -5.05% | (40,772) | 87.92% | (80,013) | 100.18% | (130,591) | 101.92% | (29,522) | 14.49% | (30,766) | 121.6% | (11,641) | -43.67% | (17,544) | 20.85% | (34,871) | -164.2% | (41,207) | 39.17% | (39,873) | 115.61% | (7,317) | 49.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,299 | -12.07% | 8,549 | 3.66% | 18 | -0.04% | 440 | -0.55% | 10,376 | -8.1% | 1,292 | -0.63% | 128 | -0.51% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,722) | 6.3% | (833) | -0.36% | (3,985) | 8.59% | (1,711) | 2.14% | (2,000) | 1.56% | (95) | 0.05% | (4,457) | 17.62% | (707) | -2.65% | (9,770) | 11.61% | (8,472) | -39.89% | (5,821) | 5.53% | (7,269) | 21.08% | (13,682) | 92.38% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (267,413) | 1056.97% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 290,129 | -1146.75% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,596) | 9.5% | (2,462) | -1.05% | 0 | 0% | (14,028) | 17.56% | (108,921) | 85.01% | (138,110) | 67.77% | (15,055) | 59.51% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,488 | -9.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 99,313 | -77.51% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (48,450) | 57.59% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
譁裕(3419) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-704萬元、較上一季成長59.36%；而今年初至今累積為NT$-2,436萬元、較去年同期衰退-3.05%。
單季
譁裕(3419) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-704萬元，較上一季成長59.36%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,436萬元，較去年同期衰退-3.05%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (24,364) | 100% | (23,643) | 100% | (33,068) | 100% | 10,467 | 100% | 91,926 | 100% | 125,109 | 100% | 61,052 | 100% | (150,373) | 100% | (85,705) | 100% | 33,069 | 100% | 85,019 | 100% | (58,573) | 100% | 29,658 | 100% |
| 短期借款增加 | 16,769 | -68.83% | (30,563) | 92.42% | (20,359) | -194.51% | (15,253) | -16.59% | 128,042 | 102.34% | 0 | 0% | 83,223 | 251.66% | 42,274 | 49.72% | (57,760) | 98.61% | 31,773 | 107.13% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 62,044 | 101.62% | (127,048) | 84.49% | (68,227) | 79.61% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,911 | -11.83% | 32,697 | 312.38% | 110,143 | 119.82% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (34,492) | 141.57% | (23,489) | 99.35% | (4,444) | 13.44% | 0 | 0% | (33,973) | 22.59% | (16,986) | 19.82% | (16,986) | -51.37% | (9,188) | -10.81% | (834) | 1.42% | (2,833) | -9.55% | ||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (32,566) | -98.48% | ||||||||||||||||||||||
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