3373
21.5
TWD+0.30 (1.42%)
2025.04.02收盤
熱映－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,081) | (21,000) | (1,883) | 19,394 | 126,493 | 6,417 | (524) | (3,368) | (9,979) | 21,324 | 18,669 | (1,968) | 2,024 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,081) | (21,000) | (1,883) | 19,394 | 126,493 | 6,417 | (524) | (3,368) | (9,979) | 21,324 | 18,669 | (1,968) | 2,024 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,036 | 6,368 | 6,577 | 6,549 | 5,778 | 4,515 | 4,113 | 3,792 | 4,154 | 5,460 | 4,132 | 4,680 | 4,942 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,286 | 1,454 | 824 | 1,067 | 511 | 1,283 | 1,486 | 925 | 2,525 | 2,597 | 852 | 813 | 904 | |||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,029) | (1,331) | (905) | (310) | (817) | (607) | (522) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,352 | 2,662 | 857 | (96) | 2,153 | (1,332) | (143) | 1,615 | 23 | 527 | 758 | 513 | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,969) | 13,712 | 8,069 | 1,514 | 9,442 | 6,518 | (355) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,676 | 22,865 | 15,424 | 8,724 | 18,695 | 10,851 | 4,699 | 10,148 | 4,012 | 7,511 | (4,229) | 5,369 | 6,172 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,671) | (2,508) | 32,665 | 3,586 | 30,342 | 16,663 | (10,172) | (14,172) | 68,541 | 7,373 | 14,568 | 15,285 | 25,464 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,444 | 20,847 | 8,984 | (7,133) | 812 | 4,880 | 8,741 | 1,441 | (33,292) | 22,941 | (18,159) | (1,003) | 20,383 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,912 | (3,992) | (9,021) | 3,403 | 7,827 | (2,149) | 10,509 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,685 | 14,347 | 32,628 | (144) | 38,981 | 19,394 | 9,518 | (5,809) | 47,513 | 38,123 | (10,097) | 20,390 | 55,883 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,962) | (6,777) | (2,240) | (6,614) | (5,658) | 1,491 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,486) | (458) | (9,974) | (10,171) | (130,252) | 1,756 | (22,500) | 109 | (3,805) | (17,466) | 12,980 | (8,546) | (28,804) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,130 | 7,716 | (10,919) | 12,175 | 69,537 | 7,647 | 4,474 | 12,843 | 8,229 | 1,837 | 4,124 | 6,157 | 12,441 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (974) | (1,212) | (560) | (3,713) | (3,228) | 189 | (1,448) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | 0 | 28 | (584) | (6,714) | (579) | (588) | (2,363) | 51 | (3,274) | 352 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,292) | (731) | (23,693) | (8,295) | (70,185) | 4,369 | (20,105) | 7,690 | 4,849 | (25,239) | 15,098 | (4,776) | (22,505) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,393 | 13,616 | 8,935 | (8,439) | (31,204) | 23,763 | (10,587) | 1,881 | 52,362 | 12,884 | 5,001 | 15,614 | 33,378 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 16,069 | 36,481 | 24,359 | 285 | (12,509) | 34,614 | (5,888) | 12,029 | 56,374 | 20,395 | 772 | 20,983 | 39,550 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,988 | 15,481 | 22,476 | 19,679 | 113,984 | 41,031 | (6,412) | 8,661 | 46,395 | 41,719 | 19,441 | 19,015 | 41,574 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (109) | (120) | (64) | (51) | 4,029 | (3,963) | (1,167) | (3,016) | (5,961) | (2,473) | (1,677) | (1,166) | (248) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,879 | 15,361 | 22,412 | 19,628 | 118,013 | 37,068 | (7,579) | 5,645 | 40,434 | 39,246 | 17,716 | 17,849 | 41,326 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (542) | 40 | (8,019) | (3,385) | (7,626) | (3,013) | (769) | (5,119) | (4,528) | (1,214) | (3,980) | (1,083) | (5,096) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (322) | (637) | 0 | (535) | (604) | (116) | 0 | (590) | (898) | (1,476) | (370) | 0 | (2,660) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (6,683) | (882) | (1,778) | 19 | (1,940) | 464 | 13 | (985) | 1,060 | (1,084) | (250) | (294) | 3,859 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 932 | 2,500 | 794 | 225 | 1,681 | 515 | 427 | 747 | 304 | 594 | 774 | 251 | 222 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,909) | (164) | (8,970) | (3,510) | (39,318) | (2,150) | (322) | (5,849) | (2,890) | (18,994) | 24,836 | (1,151) | (4,133) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | (11) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17,116) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (11) | 164,370 | 0 | (17,116) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,394 | (6,554) | (1,703) | (1,351) | (8,777) | (6,123) | 1,480 | (2,160) | 2,719 | (431) | 11,257 | 1,175 | (161) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,364 | 8,643 | 11,739 | 14,767 | 69,918 | 28,795 | (6,421) | (2,364) | 40,265 | 19,810 | 218,179 | 17,873 | 19,916 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,729 | 222,529 | 261,982 | 341,147 | 195,342 | 194,970 | 235,748 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,364 | 8,643 | 11,739 | 14,767 | 69,918 | 28,795 | 185,797 | 177,729 | 222,529 | 261,982 | 341,147 | 195,342 | 194,970 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 147,920 | 15.81% | 175,871 | 17.96% | 197,259 | 17.66% | 295,348 | 23.81% | 807,112 | 41.94% | 221,841 | 28.32% | 185,797 | 23.33% | 177,729 | 22.08% | 222,529 | 27.24% | 261,982 | 29.18% | 341,147 | 39.03% | 195,342 | 33.63% | 194,970 | 35.82% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,125) | -8.11% | (63,252) | -15.11% | 33,873 | 6% | 140,500 | 14.26% | 919,043 | 35.12% | 35,831 | 4.57% | 19,803 | 2.43% | 18,666 | 2.42% | 45,756 | 5.52% | 81,508 | 8.9% | 46,866 | 6.33% | 12,875 | 1.94% | 12,420 | 2.06% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (34,125) | -211.82% | (63,252) | -550.45% | 33,873 | -100.33% | 140,500 | -103.95% | 919,043 | 118.32% | 35,831 | 48.23% | 19,803 | 124.95% | 18,666 | -74.31% | 45,756 | 64.52% | 81,508 | 109.12% | 46,866 | -411.39% | 12,875 | 63.4% | 12,420 | 282.14% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,360 | 151.21% | 26,675 | 232.14% | 25,919 | -76.77% | 25,335 | -18.74% | 20,255 | 2.61% | 18,439 | 24.82% | 16,370 | 103.29% | 15,506 | -61.73% | 18,868 | 26.61% | 19,060 | 25.52% | 16,683 | -146.44% | 18,579 | 91.48% | 18,602 | 422.58% |
| 攤銷費用 | 5,513 | 34.22% | 6,258 | 54.46% | 3,817 | -11.31% | 2,765 | -2.05% | 1,958 | 0.25% | 5,140 | 6.92% | 5,622 | 35.47% | 7,673 | -30.55% | 10,478 | 14.78% | 5,670 | 7.59% | 3,182 | -27.93% | 3,283 | 16.17% | 3,526 | 80.1% |
| 利息費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 470 | -4.13% | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (3,960) | -24.58% | (4,370) | -38.03% | (1,867) | 5.53% | (1,935) | 1.43% | (3,031) | -0.39% | (2,048) | -2.76% | (1,802) | -11.37% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (193) | -1.2% | 0 | 0% | 2 | -0.01% | 224 | -0.17% | 0 | 0% | (17) | -0.11% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,499 | 21.72% | 6,698 | 58.29% | 1,988 | -5.89% | 452 | -0.33% | 3,566 | 0.46% | 357 | 0.48% | 0 | 0% | 2,587 | 3.65% | 2,858 | 3.83% | (606) | 5.32% | 845 | 4.16% | 1,000 | 22.72% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (17,744) | -110.14% | (14,614) | -127.18% | (20,551) | 60.87% | 13,182 | -9.75% | 26,256 | 3.38% | 5,660 | 7.62% | (5,861) | -36.98% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,475 | 71.23% | 20,647 | 179.68% | 9,308 | -27.57% | 35,281 | -26.1% | 50,632 | 6.52% | 28,022 | 37.72% | 13,366 | 84.33% | 34,439 | -137.1% | 31,496 | 44.41% | 21,547 | 28.85% | 6,130 | -53.81% | 18,904 | 93.08% | 25,501 | 579.3% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (12,771) | -79.27% | 6,056 | 52.7% | 33,775 | -100.04% | 136,600 | -101.07% | (107,912) | -13.89% | 7,170 | 9.65% | 10,831 | 68.34% | (33,541) | 133.52% | 13,406 | 18.9% | (20,674) | -27.68% | (12,160) | 106.74% | (20,746) | -102.15% | 7,395 | 167.99% |
| 存貨（增加）減少 | 29,982 | 186.11% | 63,855 | 555.7% | (8,215) | 24.33% | (18,953) | 14.02% | (321,828) | -41.43% | 20,937 | 28.18% | (21,400) | -135.02% | (38,573) | 153.55% | 4,744 | 6.69% | (5,517) | -7.39% | (57,634) | 505.92% | 6,324 | 31.14% | (23,842) | -541.62% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,861 | 36.38% | 19,772 | 172.07% | (16,256) | 48.15% | 6,642 | -4.91% | (15,533) | -2% | (7,650) | -10.3% | 1,787 | 11.28% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,072 | 143.22% | 89,683 | 780.46% | 9,304 | -27.56% | 124,289 | -91.96% | (445,273) | -57.33% | 20,457 | 27.54% | (7,133) | -45.01% | (77,761) | 309.56% | 17,887 | 25.22% | (18,913) | -25.32% | (79,151) | 694.79% | (17,465) | -86% | (16,182) | -367.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,388 | 33.45% | (1,846) | -16.06% | (2,978) | 8.82% | (18,454) | 13.65% | 15,622 | 2.01% | 40 | 0.05% | 3,818 | 24.09% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,042 | 56.13% | (13,450) | -117.05% | (23,934) | 70.89% | (174,995) | 129.47% | 151,204 | 19.47% | 8,599 | 11.57% | (9,069) | -57.22% | 8,916 | -35.49% | 8,747 | 12.33% | (17,459) | -23.37% | 21,108 | -185.29% | 8,273 | 40.74% | (704) | -15.99% |
| 其他應付款增加（減少） | 869 | 5.39% | (8,894) | -77.4% | (21,086) | 62.45% | (107,769) | 79.74% | 125,346 | 16.14% | (4,172) | -5.62% | (41) | -0.26% | 2,236 | -8.9% | (17,278) | -24.36% | 12,028 | 16.1% | 5,111 | -44.86% | (328) | -1.62% | (10,659) | -242.14% |
| 其他流動負債增加（減少） | (469) | -2.91% | 452 | 3.93% | 11 | -0.03% | 25 | -0.02% | (292) | -0.04% | 320 | 0.43% | (84) | -0.53% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (4,000) | -34.81% | (1,469) | 4.35% | (78) | 0.06% | (2,221) | -0.29% | (8,404) | -11.31% | (2,326) | -14.68% | (2,336) | 9.3% | (2,153) | -3.04% | 228 | -2% | (2,928) | -14.42% | 700 | 15.9% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,830 | 92.05% | (27,738) | -241.39% | (49,456) | 146.48% | (301,271) | 222.9% | 289,659 | 37.29% | (3,617) | -4.87% | (7,039) | -44.41% | 5,381 | -21.42% | (10,604) | -14.95% | (3,546) | -4.75% | 24,436 | -214.5% | 7,216 | 35.53% | (12,654) | -287.46% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,902 | 235.27% | 61,945 | 539.07% | (40,152) | 118.92% | (176,982) | 130.94% | (155,614) | -20.03% | 16,840 | 22.67% | (14,172) | -89.42% | (72,380) | 288.14% | 7,283 | 10.27% | (22,459) | -30.07% | (54,715) | 480.29% | (10,249) | -50.47% | (28,836) | -655.07% |
| 調整項目合計 | 49,377 | 306.5% | 82,592 | 718.75% | (30,844) | 91.35% | (141,701) | 104.84% | (104,982) | -13.52% | 44,862 | 60.38% | (806) | -5.09% | (37,941) | 151.04% | 38,779 | 54.68% | (912) | -1.22% | (48,585) | 426.48% | 8,655 | 42.62% | (3,335) | -75.76% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,252 | 94.67% | 19,340 | 168.31% | 3,029 | -8.97% | (1,201) | 0.89% | 814,061 | 104.81% | 80,693 | 108.61% | 18,997 | 119.86% | (19,275) | 76.73% | 84,535 | 119.2% | 80,596 | 107.9% | (1,719) | 15.09% | 21,530 | 106.01% | 9,085 | 206.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | 858 | 5.33% | (7,849) | -68.31% | (36,792) | 108.97% | (133,957) | 99.11% | (37,332) | -4.81% | (6,399) | -8.61% | (3,148) | -19.86% | (5,845) | 23.27% | (13,619) | -19.2% | (5,902) | -7.9% | (9,203) | 80.78% | (1,221) | -6.01% | (4,683) | -106.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,110 | 100% | 11,491 | 100% | (33,763) | 100% | (135,158) | 100% | 776,729 | 100% | 74,294 | 100% | 15,849 | 100% | (25,120) | 100% | 70,916 | 100% | 74,694 | 100% | (11,392) | 100% | 20,309 | 100% | 4,402 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,179 | -19.53% | 4,873 | -29.43% | 89,840 | 128.46% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,824) | 112.86% | (1,185) | 10.62% | 0 | 0% | (18,191) | 23.16% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,530 | -141.07% | 0 | 0% | 4,342 | 6.21% | 0 | 0% | 19,000 | 1197.23% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,402) | 87.6% | (11,366) | 101.89% | (9,645) | 58.25% | (17,057) | -24.39% | (29,098) | 37.04% | (10,907) | 97.56% | (12,071) | -760.62% | (13,270) | -90.93% | (8,445) | 20.07% | (131,839) | 102.35% | (13,349) | 21.63% | (8,306) | 33.49% | (18,246) | 78.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 193 | -2.01% | 0 | 0% | 304 | 0.43% | 0 | 0% | 138 | 8.7% | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 242 | -2.17% | 82 | -0.5% | 0 | 0% | 200 | -1.79% | 67 | 4.22% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (719) | 7.5% | (5,002) | 44.84% | (776) | 4.69% | (5,040) | -7.21% | (604) | 0.77% | (1,708) | 15.28% | (3,140) | -197.86% | (590) | -4.04% | (1,603) | 3.81% | (4,480) | 3.48% | (3,040) | 4.93% | (566) | 2.28% | (5,329) | 23.04% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (6,976) | 72.73% | (1,073) | 9.62% | (12,530) | 75.68% | (8,554) | -12.23% | (4,268) | 5.43% | (445) | 3.98% | (3,830) | -241.34% | (2,952) | -20.23% | (4,675) | 11.11% | (4,878) | 3.79% | (4,031) | 6.53% | (3,440) | 13.87% | (2,082) | 9% |
| 收取之利息 | 3,607 | -37.61% | 5,050 | -45.27% | 1,439 | -8.69% | 1,603 | 2.29% | 3,602 | -4.59% | 1,680 | -15.03% | 1,423 | 89.67% | 1,783 | 12.22% | 1,054 | -2.5% | 2,472 | -1.92% | 2,008 | -3.25% | 888 | -3.58% | 1,233 | -5.33% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,591) | 100% | (11,155) | 100% | (16,557) | 100% | 69,937 | 100% | (78,556) | 100% | (11,180) | 100% | 1,587 | 100% | 14,593 | 100% | (42,086) | 100% | (128,808) | 100% | (61,717) | 100% | (24,799) | 100% | (23,129) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 37 | -0.17% | 54 | -0.25% | 0 | 0% | 506 | -1.7% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (43,290) | 100% | (21,645) | 100.17% | (64,935) | 100% | (432,898) | 99.99% | (86,580) | 100% | (21,644) | 100% | (12,987) | 100% | (21,645) | 100.25% | (60,606) | 99.8% | (30,303) | 101.7% | (4,243) | -2.06% | 0 | 0% | (17,116) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,290) | 100% | (21,608) | 100% | (64,935) | 100% | (432,950) | 100% | (86,580) | 100% | (21,644) | 100% | (12,987) | 100% | (21,591) | 100% | (60,727) | 100% | (29,797) | 100% | 205,757 | 100% | 375 | 100% | (17,116) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,820 | (116) | 17,166 | (13,593) | (26,322) | (5,426) | 3,619 | (12,682) | (7,556) | 4,746 | 13,157 | 4,487 | (4,935) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,951) | (21,388) | (98,089) | (511,764) | 585,271 | 36,044 | 8,068 | (44,800) | (39,453) | (79,165) | 145,805 | 372 | (40,778) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 175,871 | 197,259 | 295,348 | 807,112 | 221,841 | 185,797 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 147,920 | 175,871 | 197,259 | 295,348 | 807,112 | 221,841 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 147,920 | 175,871 | 197,259 | 295,348 | 807,112 | 221,841 | 185,797 | 177,729 | 222,529 | 261,982 | 341,147 | 195,342 | 194,970 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
熱映(3373) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$558萬元、較上一季衰退-49.37%；而今年初至今累積為NT$623萬元、較去年同期成長261.01%。
單季
熱映(3373) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$558萬元，較上一季衰退-49.37%，為過去11年同期中的第6高。
同時熱映過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.6%、-11.78%與9.23%。
其中稅前淨利為NT$-963萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,180萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.2萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$623萬元，較去年同期成長261.01%，為過去11年同期中的第6高。
同時熱映過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為26.83%、-30.06%與8.27%。
其中稅前淨利為NT$-2,804萬元，收益費損相關之調整項目為NT$980萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$96.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (9,634) | -9.01% | (11,525) | -12.11% | 18,412 | 12.13% | 4,667 | 2.9% | 215,734 | 29.06% | 16,388 | 7.75% | 7,027 | 3.53% | 6,689 | 3.62% | 5,906 | 2.81% | 34,432 | 14.22% | 12,075 | 6.01% | 5,682 | 3.15% | 1,211 | 0.79% |
| 收益費損項目合計 | 11,802 | (5,028) | (5,288) | 4,936 | 16,610 | 7,623 | 7,595 | 4,610 | 9,522 | (4,684) | (600) | 6,492 | 7,435 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,067 | 6,466 | 6,422 | 6,241 | 5,234 | 4,689 | 4,150 | 3,891 | 4,482 | 5,008 | 4,043 | 4,692 | 4,658 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,351 | 1,739 | 810 | 648 | 526 | 1,335 | 1,492 | 2,177 | 2,516 | 1,119 | 879 | 811 | 865 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,456 | 27,699 | 12,393 | (81,476) | (136,002) | (12,067) | (31,401) | (29,020) | (30,414) | 4,498 | (24,540) | (12,666) | (25,942) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,582 | 11,096 | 24,577 | (71,871) | 90,333 | 10,447 | (19,925) | (19,794) | (17,442) | 34,228 | (13,329) | (512) | (21,528) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (28,044) | -9.31% | (42,252) | -13.4% | 35,756 | 8.21% | 121,106 | 14.96% | 792,550 | 42.25% | 29,414 | 5% | 20,327 | 3.31% | 22,034 | 3.86% | 55,735 | 8.05% | 60,184 | 9.06% | 28,197 | 5.18% | 14,843 | 3.02% | 10,396 | 2.45% |
| 收益費損項目合計 | 9,799 | 157.26% | (2,218) | 57.31% | (6,116) | 10.89% | 26,557 | -17.16% | 31,937 | 4.85% | 17,171 | 46.13% | 8,667 | 36.99% | 24,291 | -78.96% | 27,484 | 90.16% | 14,036 | 39.6% | 10,359 | -35.59% | 13,535 | 550.2% | 19,329 | -52.35% |
| 折舊費用 | 18,324 | 294.08% | 20,307 | -524.73% | 19,342 | -34.43% | 18,786 | -12.14% | 14,477 | 2.2% | 13,924 | 37.4% | 12,257 | 52.32% | 11,714 | -38.08% | 14,714 | 48.27% | 13,600 | 38.37% | 12,551 | -43.12% | 13,899 | 565% | 13,660 | -36.99% |
| 攤銷費用 | 4,227 | 67.84% | 4,804 | -124.13% | 2,993 | -5.33% | 1,698 | -1.1% | 1,447 | 0.22% | 3,857 | 10.36% | 4,136 | 17.65% | 6,748 | -21.93% | 7,953 | 26.09% | 3,073 | 8.67% | 2,330 | -8% | 2,470 | 100.41% | 2,622 | -7.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,509 | 377.29% | 48,329 | -1248.81% | (49,087) | 87.38% | (168,543) | 108.89% | (124,410) | -18.89% | (6,923) | -18.6% | (3,585) | -15.3% | (74,261) | 241.38% | (45,079) | -147.89% | (35,343) | -99.7% | (59,716) | 205.15% | (25,863) | -1051.34% | (62,214) | 168.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,231 | 100% | (3,870) | 100% | (56,175) | 100% | (154,786) | 100% | 658,716 | 100% | 37,226 | 100% | 23,428 | 100% | (30,765) | 100% | 30,482 | 100% | 35,448 | 100% | (29,108) | 100% | 2,460 | 100% | (36,924) | 100% |
投資活動之淨現金流
熱映(3373) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-391萬元、較上一季衰退-0.23%；而今年初至今累積為NT$-959萬元、較去年同期成長14.02%。
單季
熱映(3373) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-391萬元，較上一季衰退-0.23%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-959萬元，較去年同期成長14.02%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,909) | (164) | (8,970) | (3,510) | (39,318) | (2,150) | (322) | (5,849) | (2,890) | (18,994) | 24,836 | (1,151) | (4,133) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (542) | 40 | (8,019) | (3,385) | (7,626) | (3,013) | (769) | (5,119) | (4,528) | (1,214) | (3,980) | (1,083) | (5,096) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (322) | (637) | 0 | (535) | (604) | (116) | 0 | (590) | (898) | (1,476) | (370) | 0 | (2,660) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,135) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,591) | 100% | (11,155) | 100% | (16,557) | 100% | 69,937 | 100% | (78,556) | 100% | (11,180) | 100% | 1,587 | 100% | 14,593 | 100% | (42,086) | 100% | (128,808) | 100% | (61,717) | 100% | (24,799) | 100% | (23,129) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,402) | 87.6% | (11,366) | 101.89% | (9,645) | 58.25% | (17,057) | -24.39% | (29,098) | 37.04% | (10,907) | 97.56% | (12,071) | -760.62% | (13,270) | -90.93% | (8,445) | 20.07% | (131,839) | 102.35% | (13,349) | 21.63% | (8,306) | 33.49% | (18,246) | 78.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 193 | -2.01% | 0 | 0% | 304 | 0.43% | 0 | 0% | 138 | 8.7% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (719) | 7.5% | (5,002) | 44.84% | (776) | 4.69% | (5,040) | -7.21% | (604) | 0.77% | (1,708) | 15.28% | (3,140) | -197.86% | (590) | -4.04% | (1,603) | 3.81% | (4,480) | 3.48% | (3,040) | 4.93% | (566) | 2.28% | (5,329) | 23.04% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (29,700) | 37.81% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,179 | -19.53% | 4,873 | -29.43% | 89,840 | 128.46% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,824) | 112.86% | (1,185) | 10.62% | 0 | 0% | (18,191) | 23.16% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,530 | -141.07% | 0 | 0% | 4,342 | 6.21% | 0 | 0% | 19,000 | 1197.23% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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