臺慶科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	282,280	17.13%	191,779	13.05%	155,343	14.59%	286,388	23.99%	400,439	23.63%	222,284	18.06%	155,281	17.36%
本期稅前淨利（淨損）	282,280		191,779		155,343		286,388		400,439		222,284		155,281
調整項目
收益費損項目
折舊費用	120,855		135,247		126,031		125,059		104,374		75,019		68,790
攤銷費用	3,122		2,051		1,621		1,353		1,338		481		330
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(550)		(5,926)		(62)		0
利息費用	13,477		10,366		7,911		3,519		1,219		2,298		4,474
利息收入	(6,718)		(8,542)		(8,680)		(1,639)		(1,021)		(700)		(1,021)
股利收入	(6,602)		(732)		(2,470)		(8,409)		(1,660)		(490)		(1,929)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(50,587)		(28,622)		(35,428)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4,826)		(601)		2,530		0		(235)		1,789		10
處分投資損失（利益）	0
非金融資產減損損失	0
未實現銷貨利益（損失）	0
其他項目	0
收益費損項目合計	68,171		109,382		96,880		119,883		104,015		77,616		76,932
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(27,722)		848		(397)		(11,803)		(25,024)		(28,534)		(14,680)
應收帳款（增加）減少	(177,600)		(51,745)		16,681		264,334		(181,474)		(101,542)		(133,108)
應收帳款－關係人（增加）減少	(3,981)		(8,502)		7,581		(29,585)		(10,404)		(17,798)		(29,082)
其他應收款（增加）減少	8,315		3,281		(6,561)		16,883		(7,326)		(9,174)		6,059
其他應收款－關係人（增加）減少	3
存貨（增加）減少	(93,374)		25,983		18,321		132,625		(77,148)		(4,318)		23,581
預付款項（增加）減少	16,395		17,666		(16,090)		18,452		(6,498)		1,276		16,554
其他流動資產（增加）減少	8,029		14		(351)		86		(284)		1		(921)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(269,935)		(5,260)		35,791		390,992		(308,158)		(160,089)		(131,597)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(4,656)		(4,892)		462		(4,224)		(1,422)		1,717		(32,479)
應付帳款增加（減少）	49,553		(130,556)		31,036		(211,869)		108,580		5,650		22,664
應付帳款－關係人增加（減少）	132		1,554		1,346		1,065		509		(12,723)		20
其他應付款增加（減少）	(20,957)		(35,558)		(72,993)		(124,824)		99		24,982		(43,831)
負債準備增加（減少）	371		581		(1,006)
淨確定福利負債增加(減少)	123		110		58		57		70		13		68
其他營業負債增加（減少）	(285)		(607)		(140)		(425)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	24,281		(169,368)		(41,237)		(340,220)		107,239		19,792		(54,723)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(245,654)		(174,628)		(5,446)		50,772		(200,919)		(140,297)		(186,320)
調整項目合計	(177,483)		(65,246)		91,434		170,655		(96,904)		(62,681)		(109,388)
營運產生之現金流入（流出）	104,797		126,533		246,777		457,043		303,535		159,603		45,893
支付之利息	(8,935)		(5,899)		(7,911)		(3,519)		(1,219)		(2,298)		(4,474)
退還（支付）之所得稅	(28,010)		(29,490)		(7,276)		(67,888)		(60,727)		(29,705)		2,274
營業活動之淨現金流入（流出）	67,852		91,144		231,590		385,636		241,589		127,600		43,693
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(52,918)						(19,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0
取得不動產、廠房及設備	(174,171)		(151,901)		(27,425)		(168,466)		(1,284,751)		(114,903)		(43,875)
處分不動產、廠房及設備	4,151		2,178		1,725		0		144		116		(1,668)
存出保證金增加	(17)
取得無形資產	(10,390)		(115)		(3,502)		(1,122)		0		(659)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	6,718		8,542		8,680		1,639		1,021		700		1,021
收取之股利	93,220		59,344		60,630		9,209		1,660		490		1,929
投資活動之淨現金流入（流出）	(133,407)		(109,840)		16,844		(194,083)		(1,186,623)		(76,864)		(54,402)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	530,000		130,000		980,000		967		633,355		716,070		878,993
短期借款減少	(470,000)		(150,000)		(760,000)		(72,341)		(508,306)		(730,079)		(923,085)
舉借長期借款	0		0		0		399,490		566,000		0		160,000
償還長期借款	(77,839)		(9,433)		(9,433)		(9,433)		(3,145)		(9,929)		(1,928)
存入保證金增加	19
租賃本金償還	(572)		(1,140)		(1,582)		(1,618)		(1,645)		(867)		(926)
發放現金股利	0		0		(612,204)		(721,938)		(422,849)		(245,700)		(291,200)
非控制權益變動	12
籌資活動之淨現金流入（流出）	(18,380)		32,311		(339,189)		(504,283)		315,050		(300,505)		(128,146)
匯率變動對現金及約當現金之影響	130,444		(20,292)		79,043		23,855		(996)		16,417		(24,093)
本期現金及約當現金增加（減少）數	46,509		(6,677)		(11,712)		(288,875)		(630,980)		(233,352)		(162,948)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0
期末現金及約當現金餘額	46,509		(6,677)		(11,712)		(288,875)		(630,980)		(233,352)		(162,948)
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,717,094	13.27%	1,942,430	16.57%	1,446,872	13.85%	1,095,900	12.07%	1,036,316	11.12%	449,972	7.84%	635,992	12.01%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	876,010	18.18%	596,846	14.88%	572,845	17.18%	1,046,010	25.78%	1,059,092	22.76%	664,925	20.33%	364,604	15.25%
本期稅前淨利（淨損）	876,010	155.36%	596,846	147.82%	572,845	68.57%	1,046,010	99.64%	1,059,092	149.19%	664,925	134.4%	364,604	91.67%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	381,368	67.64%	405,116	100.34%	380,805	45.58%	368,620	35.11%	280,207	39.47%	224,666	45.41%	204,892	51.51%
攤銷費用	8,661	1.54%	5,935	1.47%	4,560	0.55%	3,986	0.38%	3,067	0.43%	1,231	0.25%	953	0.24%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	110	0.02%	(7,356)	-1.82%	(1,232)	-0.15%	(512)	-0.05%
利息費用	38,539	6.83%	30,371	7.52%	19,022	2.28%	8,444	0.8%	4,723	0.67%	8,318	1.68%	13,404	3.37%
利息收入	(24,948)	-4.42%	(30,911)	-7.66%	(25,769)	-3.08%	(2,441)	-0.23%	(3,680)	-0.52%	(2,524)	-0.51%	(2,627)	-0.66%
股利收入	(13,812)	-2.45%	(23,107)	-5.72%	(33,342)	-3.99%	(43,477)	-4.14%	(18,387)	-2.59%	(12,960)	-2.62%	(11,649)	-2.93%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(143,494)	-25.45%	(78,852)	-19.53%	(62,520)	-7.48%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	5,682	1.01%	(621)	-0.15%	1,914	0.23%	(6,677)	-0.64%	(320)	-0.05%	1,151	0.23%	1,213	0.3%
處分投資損失（利益）	(5,809)	-1.03%
非金融資產減損損失	91,037	16.15%
未實現銷貨利益（損失）	1,598	0.28%
其他項目	(300,122)	-53.23%	6,141	1.52%
收益費損項目合計	38,810	6.88%	306,716	75.96%	288,865	34.58%	327,943	31.24%	310,260	43.71%	204,862	41.41%	199,445	50.14%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	7,026	1.74%	1,232	0.15%	512	0.05%
應收票據（增加）減少	(44,275)	-7.85%	1,639	0.41%	7,132	0.85%	13,180	1.26%	(13,333)	-1.88%	3,224	0.65%	(17,031)	-4.28%
應收帳款（增加）減少	(142,955)	-25.35%	(435,375)	-107.83%	87,845	10.52%	486,706	46.36%	(645,544)	-90.94%	(349,300)	-70.6%	36,003	9.05%
應收帳款－關係人（增加）減少	(9,127)	-1.62%	(56,794)	-14.07%	13,685	1.64%	(5,768)	-0.55%	(60,513)	-8.52%	(50,291)	-10.17%	4,025	1.01%
其他應收款（增加）減少	(40,597)	-7.2%	(15,089)	-3.74%	(2,641)	-0.32%	(35,638)	-3.39%	(24,575)	-3.46%	(7,902)	-1.6%	(3,515)	-0.88%
其他應收款－關係人（增加）減少	140	0.02%
存貨（增加）減少	(178,169)	-31.6%	(61,955)	-15.34%	110,146	13.18%	(112,916)	-10.76%	(118,867)	-16.74%	(96,604)	-19.53%	(14,768)	-3.71%
預付款項（增加）減少	21,323	3.78%	(52,639)	-13.04%	(16,171)	-1.94%	12,635	1.2%	(23,482)	-3.31%	12,126	2.45%	11,575	2.91%
其他流動資產（增加）減少	(5,959)	-1.06%	(361)	-0.09%	86	0.01%	83	0.01%	(445)	-0.06%	0	0%	(831)	-0.21%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(399,619)	-70.87%	(613,548)	-151.96%	201,314	24.1%	358,794	34.18%	(886,759)	-124.92%	(488,747)	-98.79%	15,458	3.89%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(5,518)	-0.98%	(382)	-0.09%	5,812	0.7%	(8,600)	-0.82%	1,242	0.17%	(81,979)	-16.57%	(101,325)	-25.47%
應付帳款增加（減少）	99,783	17.7%	219,331	54.32%	4,799	0.57%	(373,791)	-35.61%	261,017	36.77%	124,827	25.23%	65,678	16.51%
應付帳款－關係人增加（減少）	12	0%	112	0.03%	(2,186)	-0.26%	1,663	0.16%	952	0.13%	7,276	1.47%	(3,986)	-1%
其他應付款增加（減少）	36,341	6.45%	(1,596)	-0.4%	(122,008)	-14.6%	(136,763)	-13.03%	97,595	13.75%	120,682	24.39%	(69,100)	-17.37%
負債準備增加（減少）	772	0.14%	(93)	-0.02%	3,158	0.38%
淨確定福利負債增加(減少)	331	0.06%	294	0.07%	175	0.02%	(10,942)	-1.04%	210	0.03%	137	0.03%	205	0.05%
其他營業負債增加（減少）	(1,951)	-0.35%	(1,286)	-0.32%	(1,422)	-0.17%	(1,242)	-0.12%	(1,793)	-0.25%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	129,770	23.01%	216,380	53.59%	(111,672)	-13.37%	(529,675)	-50.46%	359,223	50.6%	169,301	34.22%	(111,588)	-28.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(269,849)	-47.86%	(397,168)	-98.37%	89,642	10.73%	(170,881)	-16.28%	(527,536)	-74.31%	(319,446)	-64.57%	(96,130)	-24.17%
調整項目合計	(231,039)	-40.98%	(90,452)	-22.4%	378,507	45.31%	157,062	14.96%	(217,276)	-30.61%	(114,584)	-23.16%	103,315	25.97%
營運產生之現金流入（流出）	644,971	114.39%	506,394	125.42%	951,352	113.88%	1,203,072	114.6%	841,816	118.59%	550,341	111.24%	467,919	117.64%
支付之利息	(24,970)	-4.43%	(17,027)	-4.22%	(19,022)	-2.28%	(8,444)	-0.8%	(4,723)	-0.67%	(8,318)	-1.68%	(13,404)	-3.37%
退還（支付）之所得稅	(56,150)	-9.96%	(85,604)	-21.2%	(96,926)	-11.6%	(144,872)	-13.8%	(127,211)	-17.92%	(47,284)	-9.56%	(56,759)	-14.27%
營業活動之淨現金流入（流出）	563,851	100%	403,763	100%	835,404	100%	1,049,756	100%	709,882	100%	494,739	100%	397,756	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(134,805)	33.19%	(78,845)	25.7%			(88,734)	13.26%	(26,039)	1.46%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	30,705	-10.01%	50,000	-3.22%	0	0%	87,296	-4.9%	0	0%	15,664	-9.37%
取得不動產、廠房及設備	(425,362)	104.73%	(364,008)	118.67%	(188,136)	12.13%	(665,360)	99.43%	(1,721,537)	96.6%	(190,035)	70.34%	(213,818)	127.85%
處分不動產、廠房及設備	11,487	-2.83%	5,008	-1.63%	2,341	-0.15%	48,643	-7.27%	229	-0.01%	1,546	-0.57%	4,821	-2.88%
存出保證金增加	(5,845)	1.44%	(6,615)	2.16%
取得無形資產	(25,660)	6.32%	(4,991)	1.63%	(8,371)	0.54%	(1,720)	0.26%	(31,047)	1.74%	(3,488)	1.29%	(262)	0.16%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	24,948	-6.14%	30,911	-10.08%	25,769	-1.66%	2,441	-0.36%	3,680	-0.21%	2,524	-0.93%	2,627	-1.57%
收取之股利	149,099	-36.71%	81,089	-26.44%	90,842	-5.86%	43,477	-6.5%	18,387	-1.03%	12,960	-4.8%	11,649	-6.97%
投資活動之淨現金流入（流出）	(406,138)	100%	(306,746)	100%	(1,550,424)	100%	(669,181)	100%	(1,782,219)	100%	(270,177)	100%	(167,244)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,150,000	-4114.68%	500,000	-125.65%	2,400,000	405.03%	225,801	-32.72%	1,676,946	122.85%	1,961,070	-567.88%	2,813,918	-1918.6%
短期借款減少	(1,800,000)	3444.84%	(470,000)	118.11%	(1,680,000)	-283.52%	(601,760)	87.2%	(1,871,584)	-137.1%	(2,092,316)	605.89%	(2,789,150)	1901.71%
舉借長期借款	200,000	-382.76%	0	0%	454,000	76.62%	660,490	-95.71%	566,000	41.46%	120,000	-34.75%	180,000	-122.73%
償還長期借款	(165,111)	315.99%	(28,299)	7.11%	(28,300)	-4.78%	(128,300)	18.59%	(340,145)	-24.92%	(75,786)	21.95%	(17,452)	11.9%
存入保證金增加	428	-0.82%					0	0%	1,640	0.12%
存入保證金減少	0	0%	(1,040)	0.26%
租賃本金償還	(1,747)	3.34%	(3,363)	0.85%	(4,984)	-0.84%	(4,981)	0.72%	(4,781)	-0.35%	(2,597)	0.75%	(2,781)	1.9%
發放現金股利	(510,174)	976.37%	(459,153)	115.39%	(612,204)	-103.32%	(721,938)	104.61%	(422,849)	-30.98%	(245,700)	71.15%	(291,200)	198.55%
非控制權益變動	74,352	-142.3%	63,924	-16.06%	64,030	10.81%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(52,252)	100%	(397,931)	100%	592,542	100%	(690,098)	100%	1,365,081	100%	(345,329)	100%	(146,665)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(169,364)		90,710		40,473		64,419		(24,047)		(11,473)		(12,928)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(63,903)		(210,204)		(82,005)		(245,104)		268,697		(132,240)		70,919
期初現金及約當現金餘額	1,780,997		2,152,634		1,528,877		1,341,004		767,619		582,212		565,073
期末現金及約當現金餘額	1,717,094		1,942,430		1,446,872		1,095,900		1,036,316		449,972		635,992
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,717,094		1,942,430		1,446,872		1,095,900		1,036,316		449,972		635,992

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

臺慶科(3357) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$6,785萬元、較上一季衰退-78.19%；而今年初至今累積為NT$5.64億元、較去年同期成長39.65%。

單季

臺慶科(3357) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,785萬元，較上一季衰退-78.19%，為過去11年同期中的第6高。同時臺慶科過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.96%、-11.87%與--。其中稅前淨利為NT$2.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,817萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,694萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.64億元，較去年同期成長39.65%，為過去11年同期中的第4高。同時臺慶科過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.71%、2.65%與--。其中稅前淨利為NT$8.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,881萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,112萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	282,280	17.13%	191,779	13.05%	155,343	14.59%	286,388	23.99%	400,439	23.63%	222,284	18.06%	155,281	17.36%
收益費損項目合計	68,171		109,382		96,880		119,883		104,015		77,616		76,932	50.14%
折舊費用	120,855		135,247		126,031		125,059		104,374		75,019		68,790	51.51%
攤銷費用	3,122		2,051		1,621		1,353		1,338		481		330	0.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(245,654)		(174,628)		(5,446)		50,772		(200,919)		(140,297)		(186,320)	-24.17%
營業活動之淨現金流入（流出）	67,852		91,144		231,590		385,636		241,589		127,600		43,693	100%

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	876,010	18.18%	596,846	14.88%	572,845	17.18%	1,046,010	25.78%	1,059,092	22.76%	664,925	20.33%	364,604	15.25%
收益費損項目合計	38,810	6.88%	306,716	75.96%	288,865	34.58%	327,943	31.24%	310,260	43.71%	204,862	41.41%	199,445	50.14%
折舊費用	381,368	67.64%	405,116	100.34%	380,805	45.58%	368,620	35.11%	280,207	39.47%	224,666	45.41%	204,892	51.51%
攤銷費用	8,661	1.54%	5,935	1.47%	4,560	0.55%	3,986	0.38%	3,067	0.43%	1,231	0.25%	953	0.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(269,849)	-47.86%	(397,168)	-98.37%	89,642	10.73%	(170,881)	-16.28%	(527,536)	-74.31%	(319,446)	-64.57%	(96,130)	-24.17%
營業活動之淨現金流入（流出）	563,851	100%	403,763	100%	835,404	100%	1,049,756	100%	709,882	100%	494,739	100%	397,756	100%

投資活動之淨現金流

臺慶科(3357) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.33億元、較上一季衰退-40.76%；而今年初至今累積為NT$-4.06億元、較去年同期衰退-32.4%。

單季

臺慶科(3357) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.33億元，較上一季衰退-40.76%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.06億元，較去年同期衰退-32.4%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(133,407)		(109,840)		16,844		(194,083)		(1,186,623)		(76,864)		(54,402)	100%
取得不動產、廠房及設備	(174,171)		(151,901)		(27,425)		(168,466)		(1,284,751)		(114,903)		(43,875)	127.85%
處分不動產、廠房及設備	4,151		2,178		1,725		0		144		116		(1,668)	-2.88%
取得無形資產	(10,390)		(115)		(3,502)		(1,122)		0		(659)		0	0.16%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(52,918)						(19,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(32,270)		0		(89,028)		27,875		(15,664)	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(406,138)	100%	(306,746)	100%	(1,550,424)	100%	(669,181)	100%	(1,782,219)	100%	(270,177)	100%	(167,244)	100%
取得不動產、廠房及設備	(425,362)	104.73%	(364,008)	118.67%	(188,136)	12.13%	(665,360)	99.43%	(1,721,537)	96.6%	(190,035)	70.34%	(213,818)	127.85%
處分不動產、廠房及設備	11,487	-2.83%	5,008	-1.63%	2,341	-0.15%	48,643	-7.27%	229	-0.01%	1,546	-0.57%	4,821	-2.88%
取得無形資產	(25,660)	6.32%	(4,991)	1.63%	(8,371)	0.54%	(1,720)	0.26%	(31,047)	1.74%	(3,488)	1.29%	(262)	0.16%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(134,805)	33.19%	(78,845)	25.7%			(88,734)	13.26%	(26,039)	1.46%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	64,431	-4.16%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(82,270)	5.31%	0	0%	(112,254)	6.3%	(85,461)	31.63%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	30,705	-10.01%	50,000	-3.22%	0	0%	87,296	-4.9%	0	0%	15,664	-9.37%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

臺慶科(3357) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,838萬元、較上一季成長95.56%；而今年初至今累積為NT$-5,225萬元、較去年同期成長86.87%。

單季

臺慶科(3357) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,838萬元，較上一季成長95.56%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,225萬元，較去年同期成長86.87%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(18,380)		32,311		(339,189)		(504,283)		315,050		(300,505)		(128,146)	100%
短期借款增加	530,000		130,000		980,000		967		633,355		716,070		878,993	-1918.6%
短期借款減少	(470,000)		(150,000)		(760,000)		(72,341)		(508,306)		(730,079)		(923,085)	1901.71%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		0		0		399,490		566,000		0		160,000	-122.73%
償還長期借款	(77,839)		(9,433)		(9,433)		(9,433)		(3,145)		(9,929)		(1,928)	11.9%
發放現金股利	0		0		(612,204)		(721,938)		(422,849)		(245,700)		(291,200)	198.55%
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(52,252)	100%	(397,931)	100%	592,542	100%	(690,098)	100%	1,365,081	100%	(345,329)	100%	(146,665)	100%
短期借款增加	2,150,000	-4114.68%	500,000	-125.65%	2,400,000	405.03%	225,801	-32.72%	1,676,946	122.85%	1,961,070	-567.88%	2,813,918	-1918.6%
短期借款減少	(1,800,000)	3444.84%	(470,000)	118.11%	(1,680,000)	-283.52%	(601,760)	87.2%	(1,871,584)	-137.1%	(2,092,316)	605.89%	(2,789,150)	1901.71%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	200,000	-382.76%	0	0%	454,000	76.62%	660,490	-95.71%	566,000	41.46%	120,000	-34.75%	180,000	-122.73%
償還長期借款	(165,111)	315.99%	(28,299)	7.11%	(28,300)	-4.78%	(128,300)	18.59%	(340,145)	-24.92%	(75,786)	21.95%	(17,452)	11.9%
發放現金股利	(510,174)	976.37%	(459,153)	115.39%	(612,204)	-103.32%	(721,938)	104.61%	(422,849)	-30.98%	(245,700)	71.15%	(291,200)	198.55%
庫藏股票買回成本					0	0%	(99,410)	14.41%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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