3357
96.2
TWD+1.00 (1.05%)
2025.06.27收盤
臺慶科－現金流量表
營業活動之現金流
臺慶科(3357) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.85億元、較上一季衰退-34.26%；而今年初至今累積為NT$1.85億元、較去年同期成長22.95%。
單季
臺慶科(3357) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.85億元，較上一季衰退-34.26%，為過去11年同期中的第3高。
同時臺慶科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.92%、0.89%與2.8%。
其中稅前淨利為NT$2.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,656萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,590萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.85億元，較去年同期成長22.95%，為過去11年同期中的第3高。
同時臺慶科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.92%、0.89%與2.8%。
其中稅前淨利為NT$2.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,656萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,590萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,672 | 165,560 | 212,874 | 348,770 | 271,165 | 167,851 | 19.15% | 97,618 | 54,969 | (14,361) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 96,556 | 116,074 | 125,222 | 123,331 | 130,340 | 74,570 | 42.15% | 74,836 | 46,250 | 64,117 | ||||||||||
| 折舊費用 | 136,368 | 134,278 | 127,765 | 120,477 | 83,928 | 75,489 | 42.67% | 62,601 | 54,835 | 63,011 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 2,636 | 1,875 | 1,442 | 1,342 | 627 | 313 | 0.18% | 781 | 1,214 | 1,061 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (145,433) | (123,917) | (83,190) | (204,826) | (259,636) | (61,926) | -35% | (24,907) | 31,556 | 4,484 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 184,899 | 150,391 | 243,078 | 270,595 | 135,276 | 176,919 | 100% | 140,225 | 106,929 | 49,729 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,672 | 16.01% | 165,560 | 14.13% | 212,874 | 18.1% | 348,770 | 23.67% | 271,165 | 19.73% | 167,851 | 19.15% | 97,618 | 13.78% | 90,179 | 54,969 | 8.84% | (14,361) | -2.46% | |
| 收益費損項目合計 | 96,556 | 52.22% | 116,074 | 77.18% | 125,222 | 51.52% | 123,331 | 45.58% | 130,340 | 96.35% | 74,570 | 42.15% | 74,836 | 53.37% | 51,339 | 46,250 | 43.25% | 64,117 | 128.93% | |
| 折舊費用 | 136,368 | 73.75% | 134,278 | 89.29% | 127,765 | 52.56% | 120,477 | 44.52% | 83,928 | 62.04% | 75,489 | 42.67% | 62,601 | 44.64% | 58,686 | 54,835 | 51.28% | 63,011 | 126.71% | |
| 攤銷費用 | 2,636 | 1.43% | 1,875 | 1.25% | 1,442 | 0.59% | 1,342 | 0.5% | 627 | 0.46% | 313 | 0.18% | 781 | 0.56% | 1,345 | 1,214 | 1.14% | 1,061 | 2.13% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (145,433) | -78.66% | (123,917) | -82.4% | (83,190) | -34.22% | (204,826) | -75.69% | (259,636) | -191.93% | (61,926) | -35% | (24,907) | -17.76% | 21,892 | 31,556 | 29.51% | 4,484 | 9.02% | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 184,899 | 100% | 150,391 | 100% | 243,078 | 100% | 270,595 | 100% | 135,276 | 100% | 176,919 | 100% | 140,225 | 100% | 152,739 | 106,929 | 100% | 49,729 | 100% | |
投資活動之淨現金流
臺慶科(3357) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.78億元、較上一季成長72.71%；而今年初至今累積為NT$-1.78億元、較去年同期衰退-98.17%。
單季
臺慶科(3357) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.78億元，較上一季成長72.71%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.78億元，較去年同期衰退-98.17%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (177,955) | (89,797) | (1,608,415) | (372,132) | (176,387) | (77,733) | 100% | (51,310) | (71,809) | (114,134) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (92,047) | (129,306) | (116,843) | (324,583) | (134,762) | (43,368) | 55.79% | (33,978) | (171,012) | (97,281) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,428 | 544 | 0 | 25 | 36 | -0.05% | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,637) | (2,234) | (1,574) | 0 | (2,400) | 0 | 0% | (700) | (1,000) | (228) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (83,233) | 0 | (49,505) | |||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (50,000) | 0 | (30,225) | 38.88% | |||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 30,705 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (177,955) | 100% | (89,797) | 100% | (1,608,415) | 100% | (372,132) | 100% | (176,387) | 100% | (77,733) | 100% | (51,310) | 100% | (113,540) | (71,809) | 100% | (114,134) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (92,047) | 51.72% | (129,306) | 144% | (116,843) | 7.26% | (324,583) | 87.22% | (134,762) | 76.4% | (43,368) | 55.79% | (33,978) | 66.22% | (33,626) | (171,012) | 238.15% | (97,281) | 85.23% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,428 | -1.59% | 544 | -0.03% | 0 | 0% | 25 | -0.01% | 36 | -0.05% | ||||||||
| 取得無形資產 | (10,637) | 5.98% | (2,234) | 2.49% | (1,574) | 0.1% | 0 | 0% | (2,400) | 1.36% | 0 | 0% | (700) | 1.36% | (2,271) | (1,000) | 1.39% | (228) | 0.2% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (83,233) | 46.77% | 0 | 0% | (49,505) | 13.3% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (50,000) | 3.11% | 0 | 0% | (30,225) | 38.88% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,705 | -34.19% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
臺慶科(3357) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.8億元、較上一季成長98.98%；而今年初至今累積為NT$3.8億元、較去年同期成長726.94%。
單季
臺慶科(3357) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.8億元，較上一季成長98.98%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.8億元，較去年同期成長726.94%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 380,437 | (60,682) | 898,825 | (31,436) | (40,412) | 9,414 | 100% | 53,423 | (13,145) | 80,821 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 1,120,000 | 70,000 | 570,000 | 228,240 | 684,360 | 580,113 | 6162.24% | 81,372 | 13,097 | 15,295 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (730,000) | (120,000) | (70,000) | (389,499) | (695,299) | (567,400) | -6027.19% | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 410,000 | 261,000 | 0 | 30,000 | 318.67% | (27,949) | 0 | 62,526 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (9,433) | (9,433) | (9,434) | (109,434) | (8,000) | (52,429) | -556.93% | (26,242) | 0 | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 380,437 | 100% | (60,682) | 100% | 898,825 | 100% | (31,436) | 100% | (40,412) | 100% | 9,414 | 100% | 53,423 | 100% | (10,266) | (13,145) | 100% | 80,821 | 100% | |
| 短期借款增加 | 1,120,000 | 294.4% | 70,000 | -115.36% | 570,000 | 63.42% | 228,240 | -726.05% | 684,360 | -1693.46% | 580,113 | 6162.24% | 81,372 | 152.32% | 43,508 | 13,097 | -99.63% | 15,295 | 18.92% | |
| 短期借款減少 | (730,000) | -191.88% | (120,000) | 197.75% | (70,000) | -7.79% | (389,499) | 1239.02% | (695,299) | 1720.53% | (567,400) | -6027.19% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 410,000 | 45.62% | 261,000 | -830.26% | 0 | 0% | 30,000 | 318.67% | (27,949) | -52.32% | (53,774) | 0 | 0% | 62,526 | 77.36% | |||
| 償還長期借款 | (9,433) | -2.48% | (9,433) | 15.54% | (9,434) | -1.05% | (109,434) | 348.12% | (8,000) | 19.8% | (52,429) | -556.93% | (26,242) | 199.63% | 0 | 0% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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