3357
121
TWD+1.50 (1.26%)
2024.11.22收盤
臺慶科－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 596,846 | 147.82% | 572,845 | 68.57% | 1,046,010 | 99.64% | 1,059,092 | 149.19% | 664,925 | 134.4% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 596,846 | 147.82% | 572,845 | 68.57% | 1,046,010 | 99.64% | 1,059,092 | 149.19% | 664,925 | 134.4% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 405,116 | 100.34% | 380,805 | 45.58% | 368,620 | 35.11% | 280,207 | 39.47% | 224,666 | 45.41% |
| 攤銷費用 | 5,935 | 1.47% | 4,560 | 0.55% | 3,986 | 0.38% | 3,067 | 0.43% | 1,231 | 0.25% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 5,427 | 0.65% | 0 | 0% | (15,020) | -3.04% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7,356) | -1.82% | (1,232) | -0.15% | (512) | -0.05% | ||||
| 利息費用 | 30,371 | 7.52% | 19,022 | 2.28% | 8,444 | 0.8% | 4,723 | 0.67% | 8,318 | 1.68% |
| 利息收入 | (30,911) | -7.66% | (25,769) | -3.08% | (2,441) | -0.23% | (3,680) | -0.52% | (2,524) | -0.51% |
| 股利收入 | (23,107) | -5.72% | (33,342) | -3.99% | (43,477) | -4.14% | (18,387) | -2.59% | (12,960) | -2.62% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (78,852) | -19.53% | (62,520) | -7.48% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (621) | -0.15% | 1,914 | 0.23% | (6,677) | -0.64% | (320) | -0.05% | 1,151 | 0.23% |
| 其他項目 | 6,141 | 1.52% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 306,716 | 75.96% | 288,865 | 34.58% | 327,943 | 31.24% | 310,260 | 43.71% | 204,862 | 41.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,026 | 1.74% | 1,232 | 0.15% | 512 | 0.05% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,639 | 0.41% | 7,132 | 0.85% | 13,180 | 1.26% | (13,333) | -1.88% | 3,224 | 0.65% |
| 應收帳款（增加）減少 | (435,375) | -107.83% | 87,845 | 10.52% | 486,706 | 46.36% | (645,544) | -90.94% | (349,300) | -70.6% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (56,794) | -14.07% | 13,685 | 1.64% | (5,768) | -0.55% | (60,513) | -8.52% | (50,291) | -10.17% |
| 其他應收款（增加）減少 | (15,089) | -3.74% | (2,641) | -0.32% | (35,638) | -3.39% | (24,575) | -3.46% | (7,902) | -1.6% |
| 存貨（增加）減少 | (61,955) | -15.34% | 110,146 | 13.18% | (112,916) | -10.76% | (118,867) | -16.74% | (96,604) | -19.53% |
| 預付款項（增加）減少 | (52,639) | -13.04% | (16,171) | -1.94% | 12,635 | 1.2% | (23,482) | -3.31% | 12,126 | 2.45% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (361) | -0.09% | 86 | 0.01% | 83 | 0.01% | (445) | -0.06% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (613,548) | -151.96% | 201,314 | 24.1% | 358,794 | 34.18% | (886,759) | -124.92% | (488,747) | -98.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (382) | -0.09% | 5,812 | 0.7% | (8,600) | -0.82% | 1,242 | 0.17% | (81,979) | -16.57% |
| 應付帳款增加（減少） | 219,331 | 54.32% | 4,799 | 0.57% | (373,791) | -35.61% | 261,017 | 36.77% | 124,827 | 25.23% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 112 | 0.03% | (2,186) | -0.26% | 1,663 | 0.16% | 952 | 0.13% | 7,276 | 1.47% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,596) | -0.4% | (122,008) | -14.6% | (136,763) | -13.03% | 97,595 | 13.75% | 120,682 | 24.39% |
| 負債準備增加（減少） | (93) | -0.02% | 3,158 | 0.38% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 294 | 0.07% | 175 | 0.02% | (10,942) | -1.04% | 210 | 0.03% | 137 | 0.03% |
| 其他營業負債增加（減少） | (1,286) | -0.32% | (1,422) | -0.17% | (1,242) | -0.12% | (1,793) | -0.25% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 216,380 | 53.59% | (111,672) | -13.37% | (529,675) | -50.46% | 359,223 | 50.6% | 169,301 | 34.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (397,168) | -98.37% | 89,642 | 10.73% | (170,881) | -16.28% | (527,536) | -74.31% | (319,446) | -64.57% |
| 調整項目合計 | (90,452) | -22.4% | 378,507 | 45.31% | 157,062 | 14.96% | (217,276) | -30.61% | (114,584) | -23.16% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 506,394 | 125.42% | 951,352 | 113.88% | 1,203,072 | 114.6% | 841,816 | 118.59% | 550,341 | 111.24% |
| 支付之利息 | (17,027) | -4.22% | (19,022) | -2.28% | (8,444) | -0.8% | (4,723) | -0.67% | (8,318) | -1.68% |
| 退還（支付）之所得稅 | (85,604) | -21.2% | (96,926) | -11.6% | (144,872) | -13.8% | (127,211) | -17.92% | (47,284) | -9.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 403,763 | 100% | 835,404 | 100% | 1,049,756 | 100% | 709,882 | 100% | 494,739 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (78,845) | 25.7% | (88,734) | 13.26% | (26,039) | 1.46% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 64,431 | -4.16% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (82,270) | 5.31% | 0 | 0% | (112,254) | 6.3% | (85,461) | 31.63% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,705 | -10.01% | 50,000 | -3.22% | 0 | 0% | 87,296 | -4.9% | 0 | 0% |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (1,458,000) | 94.04% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (364,008) | 118.67% | (188,136) | 12.13% | (665,360) | 99.43% | (1,721,537) | 96.6% | (190,035) | 70.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,008 | -1.63% | 2,341 | -0.15% | 48,643 | -7.27% | 229 | -0.01% | 1,546 | -0.57% |
| 存出保證金增加 | (6,615) | 2.16% | ||||||||
| 取得無形資產 | (4,991) | 1.63% | (8,371) | 0.54% | (1,720) | 0.26% | (31,047) | 1.74% | (3,488) | 1.29% |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (103) | 0.01% | (7,928) | 1.18% | (934) | 0.05% | (8,223) | 3.04% |
| 收取之利息 | 30,911 | -10.08% | 25,769 | -1.66% | 2,441 | -0.36% | 3,680 | -0.21% | 2,524 | -0.93% |
| 收取之股利 | 81,089 | -26.44% | 90,842 | -5.86% | 43,477 | -6.5% | 18,387 | -1.03% | 12,960 | -4.8% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (306,746) | 100% | (1,550,424) | 100% | (669,181) | 100% | (1,782,219) | 100% | (270,177) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 500,000 | -125.65% | 2,400,000 | 405.03% | 225,801 | -32.72% | 1,676,946 | 122.85% | 1,961,070 | -567.88% |
| 短期借款減少 | (470,000) | 118.11% | (1,680,000) | -283.52% | (601,760) | 87.2% | (1,871,584) | -137.1% | (2,092,316) | 605.89% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 454,000 | 76.62% | 660,490 | -95.71% | 566,000 | 41.46% | 120,000 | -34.75% |
| 償還長期借款 | (28,299) | 7.11% | (28,300) | -4.78% | (128,300) | 18.59% | (340,145) | -24.92% | (75,786) | 21.95% |
| 存入保證金減少 | (1,040) | 0.26% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,363) | 0.85% | (4,984) | -0.84% | (4,981) | 0.72% | (4,781) | -0.35% | (2,597) | 0.75% |
| 發放現金股利 | (459,153) | 115.39% | (612,204) | -103.32% | (721,938) | 104.61% | (422,849) | -30.98% | (245,700) | 71.15% |
| 非控制權益變動 | 63,924 | -16.06% | 64,030 | 10.81% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (397,931) | 100% | 592,542 | 100% | (690,098) | 100% | 1,365,081 | 100% | (345,329) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 90,710 | 40,473 | 64,419 | (24,047) | (11,473) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (210,204) | (82,005) | (245,104) | 268,697 | (132,240) | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,152,634 | 1,528,877 | 1,341,004 | 767,619 | 582,212 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,942,430 | 1,446,872 | 1,095,900 | 1,036,316 | 449,972 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,942,430 | 1,446,872 | 1,095,900 | 1,036,316 | 449,972 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
臺慶科(3357) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$9,114萬元、較上一季衰退-43.82%；而今年初至今累積為NT$4.04億元、較去年同期衰退-51.67%。
單季
臺慶科(3357) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,114萬元，較上一季衰退-43.82%，為過去10年同期中的第5高。
同時臺慶科過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-27.74%。
其中稅前淨利為NT$1.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,539萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.04億元，較去年同期衰退-51.67%，為過去10年同期中的第5高。
同時臺慶科過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-17.15%。
其中稅前淨利為NT$5.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.03億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 596,846 | 147.82% | 572,845 | 68.57% | 1,046,010 | 99.64% | 1,059,092 | 149.19% | 664,925 | 134.4% |
| 收益費損項目合計 | 306,716 | 75.96% | 288,865 | 34.58% | 327,943 | 31.24% | 310,260 | 43.71% | 204,862 | 41.41% |
| 折舊費用 | 405,116 | 100.34% | 380,805 | 45.58% | 368,620 | 35.11% | 280,207 | 39.47% | 224,666 | 45.41% |
| 攤銷費用 | 5,935 | 1.47% | 4,560 | 0.55% | 3,986 | 0.38% | 3,067 | 0.43% | 1,231 | 0.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (397,168) | -98.37% | 89,642 | 10.73% | (170,881) | -16.28% | (527,536) | -74.31% | (319,446) | -64.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 403,763 | 100% | 835,404 | 100% | 1,049,756 | 100% | 709,882 | 100% | 494,739 | 100% |
投資活動之淨現金流
臺慶科(3357) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.1億元、較上一季衰退-2.55%；而今年初至今累積為NT$-3.07億元、較去年同期成長80.22%。
單季
臺慶科(3357) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.1億元，較上一季衰退-2.55%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.07億元，較去年同期成長80.22%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (306,746) | 100% | (1,550,424) | 100% | (669,181) | 100% | (1,782,219) | 100% | (270,177) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (364,008) | 118.67% | (188,136) | 12.13% | (665,360) | 99.43% | (1,721,537) | 96.6% | (190,035) | 70.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,008 | -1.63% | 2,341 | -0.15% | 48,643 | -7.27% | 229 | -0.01% | 1,546 | -0.57% |
| 取得無形資產 | (4,991) | 1.63% | (8,371) | 0.54% | (1,720) | 0.26% | (31,047) | 1.74% | (3,488) | 1.29% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (78,845) | 25.7% | (88,734) | 13.26% | (26,039) | 1.46% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 64,431 | -4.16% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (82,270) | 5.31% | 0 | 0% | (112,254) | 6.3% | (85,461) | 31.63% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,705 | -10.01% | 50,000 | -3.22% | 0 | 0% | 87,296 | -4.9% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
臺慶科(3357) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,231萬元、較上一季成長108.74%；而今年初至今累積為NT$-3.98億元、較去年同期衰退-167.16%。
單季
臺慶科(3357) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,231萬元，較上一季成長108.74%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.98億元，較去年同期衰退-167.16%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (397,931) | 100% | 592,542 | 100% | (690,098) | 100% | 1,365,081 | 100% | (345,329) | 100% |
| 短期借款增加 | 500,000 | -125.65% | 2,400,000 | 405.03% | 225,801 | -32.72% | 1,676,946 | 122.85% | 1,961,070 | -567.88% |
| 短期借款減少 | (470,000) | 118.11% | (1,680,000) | -283.52% | (601,760) | 87.2% | (1,871,584) | -137.1% | (2,092,316) | 605.89% |
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 454,000 | 76.62% | 660,490 | -95.71% | 566,000 | 41.46% | 120,000 | -34.75% |
| 償還長期借款 | (28,299) | 7.11% | (28,300) | -4.78% | (128,300) | 18.59% | (340,145) | -24.92% | (75,786) | 21.95% |
| 發放現金股利 | (459,153) | 115.39% | (612,204) | -103.32% | (721,938) | 104.61% | (422,849) | -30.98% | (245,700) | 71.15% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (99,410) | 14.41% | ||||||
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