岱稜－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	94,146	12.45%	80,391	10.6%	45,613	7.78%	134,381	17.55%	(59,975)	-8.69%	60,775	10.95%	69,001	11.16%	52,930	9.09%	(86,585)	-17.09%	56,737	9.22%	34,874	5.71%	46,933	6.13%	36,434	5.18%	42,147	5.86%
本期稅前淨利（淨損）	94,146		80,391		45,613		134,381		(59,975)		60,775		69,001		52,930		(86,585)		56,737		34,874		46,933		36,434		42,147
調整項目
收益費損項目
折舊費用	41,441		39,002		37,010		36,804		36,563		32,973		33,047		30,674		32,382		41,961		45,392		42,837		48,358		50,222
攤銷費用	501		244		557		443		467		449		233		419		557		685		1,115		1,079		1,066		4,467
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,440		(917)		695		592		1,542		200		(239)		(1,353)		3,255		(3,463)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	842		357		417		2,958		1,320
利息費用	3,805		2,890		3,375		2,836		2,412		2,050		2,376		2,301		2,120		2,921		4,848		4,198		7,835		11,844
利息收入	(2,222)		(2,023)		(2,097)		(294)		(173)		(256)		(372)		(961)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	96		(89)		(47)		938		7		(471)		(225)		(480)
其他項目	(9)		(9)		(9)
收益費損項目合計	45,894		39,455		39,901		44,277		42,138		34,945		34,820		30,600		114,128		41,661		51,057		50,710		61,481		25,137
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	14,940		2,615		(5,032)		1,086		161		11,893		1,884		11,670		8,727		37,784		(23,383)		(26,113)		39,820		(50,009)
應收帳款（增加）減少	61,839		(88,987)		(6,582)		(24,556)		(46,133)		10		49,928		25,890		(8,199)		(55,117)		(23,161)		(12,888)		27,588		(31,352)
存貨（增加）減少	(38,664)		(46,308)		72,581		(41,694)		(36,174)		(56,759)		24,679		(115,779)		29,059		9,743		11,057		(47,693)		14,717		(16,637)
預付款項（增加）減少	10,759		(5,418)		5,394		(33,343)		(15,686)		4,060		11,368		(18,930)		1,220		5,566		17,556		(6,129)
其他流動資產（增加）減少	5,358		1,253		3,010		6,189		(87)		10,161		3,942		55,721
與營業活動相關之資產之淨變動合計	54,232		(136,845)		69,371		(92,318)		(97,919)		(30,609)		91,799		(41,428)		23,006		7,701		(2,866)		(97,599)		86,611		(162,425)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(28,940)		23,909		(2,869)		(5,761)		6,796		8,796		(5,773)		255
應付票據增加（減少）	(1,538)		100		(23,466)		(1,211)		(846)		384		579		3,373		79		127		500		2,690		(273)		(135,534)
應付帳款增加（減少）	6,336		16,133		6,078		(13,295)		20,920		(34,410)		15,961		52,999		(42,531)		25,580		28,753		32,377		(14,356)		149,399
應付帳款－關係人增加（減少）	1,862		9,630		1,354		3,060		6,138		4,168		(76)		9,312		2,528
其他應付款增加（減少）	48,501		97,462		(9,262)		(2,041)		43,913		18,123		11,913		7,165		6,839		8,744		20,190		9,734		9,869		12,405
其他流動負債增加（減少）	(856)		3,324		5,285		(1,721)		1,285		998		(811)		6,656
淨確定福利負債增加(減少)	(207)		(226)		(192)		(199)		(695)		(64)		(8)		2		81		9		66		45		32		72
其他營業負債增加（減少）	(10,554)				0		(23,559)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	14,604		150,332		(23,072)		(44,727)		180,005		(2,005)		21,785		79,762		(31,798)		43,774		44,292		46,090		3,368		17,196
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	68,836		13,487		46,299		(137,045)		82,086		(32,614)		113,584		38,334		(8,792)		51,475		41,426		(51,509)		89,979		(145,229)
調整項目合計	114,730		52,942		86,200		(92,768)		124,224		2,331		148,404		68,934		105,336		93,136		92,483		(799)		151,460		(120,092)
營運產生之現金流入（流出）	208,876		133,333		131,813		41,613		64,249		63,106		217,405		121,864		18,751		149,873		127,357		46,134		187,894		(77,945)
收取之利息	1,880		2,309		1,937		234		180		251		372		993		684		373		1,007		719		350		318
支付之利息	(1,405)		(2,950)		(3,397)		(2,807)		(2,444)		(2,081)		(2,416)		(2,302)		(2,141)		(2,956)		(4,859)		(3,871)		(7,616)		(9,456)
退還（支付）之所得稅	(60,449)		(34,837)		(53,997)		(1,258)		(18,415)		(43,032)		(14,028)		(23,786)		(2,578)		(359)		(74)		(31,592)		(29,203)		(3,662)
營業活動之淨現金流入（流出）	148,902		97,855		76,356		37,782		43,570		18,244		201,333		96,769		14,716		146,931		123,431		11,390		151,425		(90,745)
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		0		3,921
取得不動產、廠房及設備	(24,033)		(32,287)		(41,298)		(55,208)		(45,838)		(30,219)		(23,811)		(39,245)		(12,971)		(10,657)		(22,704)		(28,173)		(36,289)		(11,337)
處分不動產、廠房及設備	1,188		243		107				21		471		262		2,664
取得無形資產	(1,284)		0		0		(735)		26		(180)		(3,339)		0		0		(1,238)		(3,009)		0		(2,212)		(2,916)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	658		(100)		0		13		0		10		(26)				(62)		(237)
投資活動之淨現金流入（流出）	(23,471)		(32,144)		(70,029)		(54,909)		(47,902)		(29,918)		(26,914)		(39,633)		(11,676)		(8,990)		(9,979)		(32,126)		(34,759)		(16,238)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	200,000		0		550,000		50,000		22,775		74,985		160,000		0		0		0		136,000		200,000
償還長期借款	(139,845)		(76,037)		(503,181)		(104,614)		(52,028)		(71,052)		(190,606)		(54,919)		(35,400)		(25,728)		(73,945)		(89,282)		(43,593)		(222,560)
租賃本金償還	(6,154)		(5,227)		(4,307)		(3,586)		(3,207)		(2,393)		(2,838)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(1,446)		(1,126)																		(31,993)		(4,091)
其他籌資活動	1,025		15		30
籌資活動之淨現金流入（流出）	56,487		(52,375)		(31,190)		(8,469)		(49,237)		556		(143,430)		(90,602)		(15,470)		(47,734)		(53,776)		96,860		(94,937)		139,281
匯率變動對現金及約當現金之影響	(66,820)		4,988		(6,680)		(2,376)		(3,745)		(4,443)		(2,781)		(2,457)		3,687		(3,681)		(6,993)		(5,606)		(4,031)		5,785
本期現金及約當現金增加（減少）數	115,098		18,324		(31,543)		(27,972)		(57,314)		(15,561)		28,208		(35,923)		(8,743)		86,526		52,683		70,518		17,698		38,083
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		627,936		510,810		454,361		541,331		443,308		335,485		279,568
期末現金及約當現金餘額	115,098		18,324		(31,543)		(27,972)		(57,314)		(15,561)		28,208		523,224		635,029		544,947		626,043		493,971		355,641		310,115
資產負債表帳列之現金及約當現金	807,482	21.13%	494,036	14.97%	458,291	14.79%	474,541	13.38%	452,991	13.44%	369,843	12.18%	349,825	11.8%	523,224	17.61%	635,029	23.17%	544,947	18.08%	626,043	18.74%	493,971	13.89%	355,641	10.08%	310,115	8.17%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	248,558	16.56%	189,861	13.52%	77,662	6.79%	238,611	15.7%	4,849	0.36%	128,536	11.37%	125,348	10.36%	82,262	7.22%	(83,565)	-8.03%	99,904	8.39%	24,810	2.23%	47,189	3.33%	88,130	6.11%	26,417	1.89%
本期稅前淨利（淨損）	248,558	166.85%	189,861	93.47%	77,662	58.47%	238,611	363.85%	4,849	6.59%	128,536	150.98%	125,348	45.74%	82,262	87.94%	(83,565)	-112.5%	99,904	48.96%	24,810	10.18%	47,189	36.09%	88,130	22.32%	26,417	-157.81%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	83,415	55.99%	75,865	37.35%	72,483	54.57%	72,405	110.41%	74,028	100.56%	66,077	77.61%	67,332	24.57%	61,061	65.28%	67,130	90.37%	84,186	41.26%	90,814	37.28%	87,940	67.26%	96,080	24.33%	101,437	-605.96%
攤銷費用	914	0.61%	499	0.25%	1,138	0.86%	942	1.44%	928	1.26%	877	1.03%	406	0.15%	1,004	1.07%	1,115	1.5%	1,213	0.59%	1,999	0.82%	2,489	1.9%	1,963	0.5%	6,764	-40.41%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,791	1.87%	(4,580)	-2.25%	1,154	0.87%	5,217	7.96%	1,270	1.73%	945	1.11%	(254)	-0.09%	(1,334)	-1.43%	1,522	2.05%	(2,788)	-1.37%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	562	0.38%	204	0.1%	873	0.66%	11,874	18.11%	3,394	4.61%															0	0%	680	-4.06%
利息費用	7,768	5.21%	6,161	3.03%	6,632	4.99%	5,400	8.23%	4,868	6.61%	4,258	5%	4,840	1.77%	4,746	5.07%	4,312	5.8%	6,197	3.04%	9,863	4.05%	9,272	7.09%	15,147	3.84%	24,730	-147.73%
利息收入	(2,699)	-1.81%	(2,852)	-1.4%	(2,938)	-2.21%	(422)	-0.64%	(322)	-0.44%	(445)	-0.52%	(473)	-0.17%	(1,470)	-1.57%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	96	0.06%	(101)	-0.05%	(849)	-0.64%	985	1.5%	7	0.01%	(549)	-0.64%	(172)	-0.06%	(3,426)	-3.66%
其他項目	(18)	-0.01%	(18)	-0.01%	(18)	-0.01%
收益費損項目合計	92,829	62.31%	75,178	37.01%	78,475	59.08%	95,419	145.5%	84,173	114.34%	71,163	83.59%	71,601	26.13%	60,581	64.76%	149,015	200.61%	91,536	44.86%	101,259	41.56%	116,189	88.87%	118,643	30.04%	91,623	-547.33%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	12,600	8.46%	2,434	1.2%	(3,148)	-2.37%	16,332	24.9%	7,890	10.72%	23,039	27.06%	(2,893)	-1.06%	4,404	4.71%	6,484	8.73%	63,905	31.32%	52,032	21.36%	69,913	53.47%	138,383	35.04%	(27,766)	165.87%
應收帳款（增加）減少	2,416	1.62%	(96,006)	-47.26%	(21,515)	-16.2%	(82,665)	-126.05%	(94,749)	-128.7%	26,682	31.34%	123,551	45.09%	52,428	56.05%	76,381	102.83%	(26,980)	-13.22%	53,282	21.87%	21,682	16.58%	88,115	22.31%	(9,075)	54.21%
存貨（增加）減少	(128,455)	-86.23%	(72,530)	-35.71%	122,427	92.18%	(77,892)	-118.77%	(45,775)	-62.18%	(104,694)	-122.97%	53,126	19.39%	(177,002)	-189.22%	15,759	21.22%	4,554	2.23%	(15,719)	-6.45%	(66,827)	-51.11%	(2,757)	-0.7%	22,361	-133.58%
預付款項（增加）減少	6,226	4.18%	(1,572)	-0.77%	6,685	5.03%	(17,784)	-27.12%	(21,702)	-29.48%	(4,829)	-5.67%	(8,716)	-3.18%	(13,824)	-14.78%	(1,652)	-2.22%	10,041	4.92%	2,137	0.88%	(7,583)	-5.8%
其他流動資產（增加）減少	(779)	-0.52%	(1,551)	-0.76%	(3,754)	-2.83%	(617)	-0.94%	(7,370)	-10.01%	2,101	2.47%	4,363	1.59%	43,639	46.65%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(107,992)	-72.49%	(169,225)	-83.31%	100,695	75.81%	(162,626)	-247.98%	(161,706)	-219.66%	(57,768)	-67.85%	169,428	61.83%	(90,355)	-96.59%	89,162	120.03%	56,661	27.77%	102,155	41.93%	19,534	14.94%	252,569	63.96%	(65,455)	391.01%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(20,756)	-13.93%	24,404	12.01%	2,808	2.11%	(4,676)	-7.13%	(670)	-0.91%	5,802	6.82%	(5,662)	-2.07%	275	0.29%
應付票據增加（減少）	(3,109)	-2.09%	173	0.09%	(47,132)	-35.49%	(2,473)	-3.77%	(286)	-0.39%	(26)	-0.03%	180	0.07%	1,560	1.67%	(1,788)	-2.41%	(520)	-0.25%	(448)	-0.18%	829	0.63%	(6,148)	-1.56%	(161,416)	964.25%
應付帳款增加（減少）	(11,097)	-7.45%	20,503	10.09%	1,983	1.49%	(19,806)	-30.2%	34,269	46.55%	(31,590)	-37.11%	(48,125)	-17.56%	65,534	70.06%	(64,792)	-87.23%	(38,541)	-18.89%	27,188	11.16%	(2,248)	-1.72%	(18,712)	-4.74%	119,191	-712.01%
應付帳款－關係人增加（減少）	(261)	-0.18%	8,916	4.39%	3,882	2.92%	4,556	6.95%	7,808	10.61%	6,375	7.49%	(3,723)	-1.36%	4,411	4.72%	3,954	5.32%	8,357	4.1%
其他應付款增加（減少）	40,257	27.02%	90,808	44.71%	(23,255)	-17.51%	(23,491)	-35.82%	28,019	38.06%	10,311	12.11%	(10,662)	-3.89%	(11,208)	-11.98%	(17,025)	-22.92%	(25,553)	-12.52%	(4,674)	-1.92%	(9,638)	-7.37%	(10,190)	-2.58%	4,682	-27.97%
其他流動負債增加（減少）	(1,668)	-1.12%	5,275	2.6%	1,275	0.96%	(4,212)	-6.42%	2,662	3.62%	4,298	5.05%	(5,864)	-2.14%	7,551	8.07%
淨確定福利負債增加(減少)	(5,251)	-3.52%	(4,362)	-2.15%	(3,071)	-2.31%	(669)	-1.02%	(2,440)	-3.31%	(5,127)	-6.02%	(25)	-0.01%	4	0%	159	0.21%	13	0.01%	131	0.05%	89	0.07%	58	0.01%	(21)	0.13%
其他營業負債增加（減少）	(21,109)	-14.17%			0	0%	(47,118)	-71.85%	102,494	139.22%															0	0%	(1,182)	7.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(22,994)	-15.44%	145,717	71.74%	(63,510)	-47.82%	(97,889)	-149.27%	171,856	233.44%	(9,957)	-11.7%	(73,881)	-26.96%	68,127	72.83%	(77,439)	-104.25%	(56,334)	-27.61%	23,779	9.76%	(11,554)	-8.84%	(20,297)	-5.14%	(46,261)	276.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(130,986)	-87.93%	(23,508)	-11.57%	37,185	28%	(260,515)	-397.25%	10,150	13.79%	(67,725)	-79.55%	95,547	34.87%	(22,228)	-23.76%	11,723	15.78%	327	0.16%	125,934	51.69%	7,980	6.1%	232,272	58.82%	(111,716)	667.36%
調整項目合計	(38,157)	-25.61%	51,670	25.44%	115,660	87.08%	(165,096)	-251.75%	94,323	128.12%	3,438	4.04%	167,148	61%	38,353	41%	160,738	216.39%	91,863	45.02%	227,193	93.26%	124,169	94.97%	350,915	88.86%	(20,093)	120.03%
營運產生之現金流入（流出）	210,401	141.24%	241,531	118.91%	193,322	145.55%	73,515	112.1%	99,172	134.71%	131,974	155.02%	292,496	106.74%	120,615	128.94%	77,173	103.89%	191,767	93.98%	252,003	103.44%	171,358	131.06%	439,045	111.18%	6,324	-37.78%
收取之利息	2,441	1.64%	2,827	1.39%	2,655	2%	448	0.68%	315	0.43%	440	0.52%	473	0.17%	1,485	1.59%	1,160	1.56%	402	0.2%	1,879	0.77%	1,152	0.88%	399	0.1%	511	-3.05%
支付之利息	(3,052)	-2.05%	(6,230)	-3.07%	(6,577)	-4.95%	(5,396)	-8.23%	(4,866)	-6.61%	(4,247)	-4.99%	(4,917)	-1.79%	(4,742)	-5.07%	(4,320)	-5.82%	(6,187)	-3.03%	(10,014)	-4.11%	(9,071)	-6.94%	(14,778)	-3.74%	(19,780)	118.16%
退還（支付）之所得稅	(60,818)	-40.83%	(35,003)	-17.23%	(56,581)	-42.6%	(2,987)	-4.55%	(21,003)	-28.53%	(43,032)	-50.55%	(14,030)	-5.12%	(23,816)	-25.46%	268	0.36%	18,076	8.86%	(247)	-0.1%	(32,694)	-25.01%	(29,778)	-7.54%	(3,795)	22.67%
營業活動之淨現金流入（流出）	148,972	100%	203,125	100%	132,819	100%	65,580	100%	73,618	100%	85,135	100%	274,022	100%	93,542	100%	74,281	100%	204,058	100%	243,621	100%	130,745	100%	394,888	100%	(16,740)	100%
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	39	-0.08%	0	0%	6,035	-6.06%	0	0%	10,517	-7.72%
取得不動產、廠房及設備	(46,085)	99.83%	(57,837)	100.08%	(71,490)	71.77%	(68,668)	170.08%	(73,715)	54.09%	(64,202)	95.14%	(180,974)	99.15%	(145,640)	101.86%	(20,476)	115.46%	(20,622)	109.7%	(31,722)	103.95%	(102,700)	154.79%	(55,130)	103.03%	(31,774)	85.83%
處分不動產、廠房及設備	1,188	-2.57%	256	-0.44%	1,080	-1.08%	475	-1.18%	21	-0.02%	554	-0.82%	267	-0.15%	5,683	-3.97%
取得無形資產	(1,284)	2.78%	0	0%	(1,400)	1.41%	(735)	1.82%	(174)	0.13%	(486)	0.72%	(3,339)	1.83%	0		0	0%	(1,238)	6.59%	(3,009)	9.86%	0	0%	(2,302)	4.3%	(4,356)	11.77%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(23)	0.05%	(209)	0.36%	0	0%	(97)	0.24%	0	0%	(3,351)	4.97%	(623)	0.34%	(3,023)	2.11%	(62)	0.35%	(584)	3.11%
投資活動之淨現金流入（流出）	(46,165)	100%	(57,790)	100%	(99,610)	100%	(40,373)	100%	(136,270)	100%	(67,485)	100%	(182,530)	100%	(142,980)	100%	(17,735)	100%	(18,799)	100%	(30,517)	100%	(66,348)	100%	(53,510)	100%	(37,021)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	30,000	558.66%	30,000	-25.34%	0	0%	49,740	-51.55%	73,000	1105.56%					0	0%	90,000	121.04%							0	0%	34,990	42.04%
舉借長期借款	200,000	3724.39%	60,000	-50.69%	550,000	-3958.54%	100,000	-103.65%	42,568	644.68%	229,998	-2237.12%	190,000	-163.8%	109,000	-193.61%	30,000	40.35%	20,000	-22.2%	256,000	-230.42%	300,000	-6685.98%
償還長期借款	(183,165)	-3410.89%	(197,049)	166.47%	(557,008)	4008.98%	(239,205)	247.93%	(102,848)	-1557.6%	(103,523)	1006.94%	(240,280)	207.15%	(98,649)	175.23%	(70,800)	-95.22%	(87,215)	96.79%	(200,324)	180.31%	(171,056)	3812.26%	(198,728)	61.56%	(306,371)	-368.08%
租賃本金償還	(11,784)	-219.44%	(10,243)	8.65%	(8,185)	58.91%	(7,003)	7.26%	(6,524)	-98.8%	(5,427)	52.79%	(5,714)	4.93%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(27,093)	-504.53%							0	0%	(21,446)	208.6%			0	0%	(5,252)	-7.06%	(44,224)	49.08%	(54,473)	49.03%	(51,513)	1148.05%
非控制權益變動	(3,684)	-68.6%	(1,104)	0.93%	1,268	-9.13%													0	0%	(31,993)	28.8%	15,909	-354.56%
其他籌資活動	1,096	20.41%	27	-0.02%	31	-0.22%
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,370	100%	(118,369)	100%	(13,894)	100%	(96,482)	100%	6,603	100%	(10,281)	100%	(115,994)	100%	(56,298)	100%	74,354	100%	(90,104)	100%	(111,100)	100%	(4,487)	100%	(322,845)	100%	83,235	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(52,577)		16,376		(6,858)		11,134		(6,716)		(9,221)		4,810		1,024		(6,681)		(4,569)		(17,292)		(9,247)		1,623		1,073
本期現金及約當現金增加（減少）數	55,600		43,342		12,457		(60,141)		(62,765)		(1,852)		(19,692)		(104,712)		124,219		90,586		84,712		50,663		20,156		30,547
期初現金及約當現金餘額	751,882		450,694		445,834		534,682		515,756		371,695		369,517
期末現金及約當現金餘額	807,482		494,036		458,291		474,541		452,991		369,843		349,825
資產負債表帳列之現金及約當現金	807,482		494,036		458,291		474,541		452,991		369,843		349,825		523,224		635,029		544,947		626,043		493,971		355,641		310,115

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

岱稜(3303) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7萬元、較上一季衰退-99.96%；而今年初至今累積為NT$7萬元、較去年同期衰退-99.93%。

單季

岱稜(3303) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7萬元，較上一季衰退-99.96%，為過去11年同期中的第11高。同時岱稜過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-86.4%、-74.65%與-52.52%。其中稅前淨利為NT$1.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,694萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-146萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7萬元，較去年同期衰退-99.93%，為過去11年同期中的第11高。同時岱稜過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-86.4%、-74.65%與-52.52%。其中稅前淨利為NT$1.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,694萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-146萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	154,412		109,470		32,049		104,230		64,824		67,761		56,347		29,332		3,020		43,167		(10,064)		256		51,696		(15,730)
收益費損項目合計	46,935		35,723		38,574		51,142		42,035		36,218		36,781		29,981		34,887		49,875		50,202		65,479		57,162		66,486
折舊費用	41,974		36,863		35,473		35,601		37,465		33,104		34,285		30,387		34,748		42,225		45,422		45,103		47,722		51,215
攤銷費用	413		255		581		499		461		428		173		585		558		528		884		1,410		897		2,297
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(199,822)		(36,995)		(9,114)		(123,470)		(71,936)		(35,111)		(18,037)		(60,562)		20,515		(51,148)		84,508		59,489		142,293		33,513
營業活動之淨現金流入（流出）	70		105,270		56,463		27,798		30,048		66,891		72,689		(3,227)		59,565		57,127		120,190		119,355		243,463		74,005

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	154,412	20.72%	109,470	16.96%	32,049	5.75%	104,230	13.81%	64,824	10.15%	67,761	11.78%	56,347	9.54%	29,332	5.27%	3,020	0.57%	43,167	7.51%	(10,064)	-2.02%	256	0.04%	51,696	7%	(15,730)	-2.33%
收益費損項目合計	46,935	67050%	35,723	33.93%	38,574	68.32%	51,142	183.98%	42,035	139.89%	36,218	54.14%	36,781	50.6%	29,981	-929.07%	34,887	58.57%	49,875	87.31%	50,202	41.77%	65,479	54.86%	57,162	23.48%	66,486	89.84%
折舊費用	41,974	59962.86%	36,863	35.02%	35,473	62.83%	35,601	128.07%	37,465	124.68%	33,104	49.49%	34,285	47.17%	30,387	-941.65%	34,748	58.34%	42,225	73.91%	45,422	37.79%	45,103	37.79%	47,722	19.6%	51,215	69.2%
攤銷費用	413	590%	255	0.24%	581	1.03%	499	1.8%	461	1.53%	428	0.64%	173	0.24%	585	-18.13%	558	0.94%	528	0.92%	884	0.74%	1,410	1.18%	897	0.37%	2,297	3.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(199,822)	-285460%	(36,995)	-35.14%	(9,114)	-16.14%	(123,470)	-444.17%	(71,936)	-239.4%	(35,111)	-52.49%	(18,037)	-24.81%	(60,562)	1876.73%	20,515	34.44%	(51,148)	-89.53%	84,508	70.31%	59,489	49.84%	142,293	58.45%	33,513	45.28%
營業活動之淨現金流入（流出）	70	100%	105,270	100%	56,463	100%	27,798	100%	30,048	100%	66,891	100%	72,689	100%	(3,227)	100%	59,565	100%	57,127	100%	120,190	100%	119,355	100%	243,463	100%	74,005	100%

投資活動之淨現金流

岱稜(3303) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,269萬元、較上一季成長49.69%；而今年初至今累積為NT$-2,269萬元、較去年同期成長11.51%。

單季

岱稜(3303) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,269萬元，較上一季成長49.69%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,269萬元，較去年同期成長11.51%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(22,694)		(25,646)		(29,581)		14,536		(88,368)		(37,567)		(155,616)		(103,347)		(6,059)		(9,809)		(20,538)		(34,222)		(18,751)		(20,783)
取得不動產、廠房及設備	(22,052)		(25,550)		(30,192)		(13,460)		(27,877)		(33,983)		(157,163)		(106,395)		(7,505)		(9,965)		(9,018)		(74,527)		(18,841)		(20,437)
處分不動產、廠房及設備	0		13		973				0		83		5		3,019
取得無形資產	0		0		(1,400)		0		(200)		(306)		0		0		0		0		0		0		(90)		(1,440)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		(5,000)		0		(66,915)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	39		0		6,035		0		6,596
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		2,139
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		27,670
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(22,694)	100%	(25,646)	100%	(29,581)	100%	14,536	100%	(88,368)	100%	(37,567)	100%	(155,616)	100%	(103,347)	100%	(6,059)	100%	(9,809)	100%	(20,538)	100%	(34,222)	100%	(18,751)	100%	(20,783)	100%
取得不動產、廠房及設備	(22,052)	97.17%	(25,550)	99.63%	(30,192)	102.07%	(13,460)	-92.6%	(27,877)	31.55%	(33,983)	90.46%	(157,163)	100.99%	(106,395)	102.95%	(7,505)	123.87%	(9,965)	101.59%	(9,018)	43.91%	(74,527)	217.78%	(18,841)	100.48%	(20,437)	98.34%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	13	-0.05%	973	-3.29%			0	0%	83	-0.22%	5	0%	3,019	-2.92%
取得無形資產	0		0	0%	(1,400)	4.73%	0	0%	(200)	0.23%	(306)	0.81%	0		0		0		0		0		0	0%	(90)	0.48%	(1,440)	6.93%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(5,000)	16.9%	0	0%	(66,915)	75.72%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	39	-0.17%	0	0%	6,035	-20.4%	0	0%	6,596	-7.46%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	2,139	-1.37%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	27,670	190.35%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

岱稜(3303) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,112萬元、較上一季衰退-143.27%；而今年初至今累積為NT$-5,112萬元、較去年同期成長22.54%。

單季

岱稜(3303) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,112萬元，較上一季衰退-143.27%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,112萬元，較去年同期成長22.54%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(51,117)		(65,994)		17,296		(88,013)		55,840		(10,837)		27,436		34,304		89,824		(42,370)		(57,324)		(101,347)		(227,908)		(56,046)
短期借款增加			0		75,000		0		90,000						0		80,000		19,000						0		32,120
短期借款減少									0		(110,000)		0		(30,000)				0		(70,826)		(89,164)		(72,701)		0
發行公司債
償還公司債																									0		(5,104)
舉借長期借款	0		60,000		0		50,000		19,793		155,013		30,000		109,000		30,000		20,000		120,000		100,000
償還長期借款	(43,320)		(121,012)		(53,827)		(134,591)		(50,820)		(32,471)		(49,674)		(43,730)		(35,400)		(61,487)		(126,379)		(81,774)		(155,135)		(83,811)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(20,445)				0		(5,252)		(44,224)		0		(51,513)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(51,117)	100%	(65,994)	100%	17,296	100%	(88,013)	100%	55,840	100%	(10,837)	100%	27,436	100%	34,304	100%	89,824	100%	(42,370)	100%	(57,324)	100%	(101,347)	100%	(227,908)	100%	(56,046)	100%
短期借款增加			0	0%	75,000	433.63%	0	0%	90,000	161.17%					0	0%	80,000	89.06%	19,000	-44.84%					0	0%	32,120	-57.31%
短期借款減少									0	0%	(110,000)	1015.04%	0	0%	(30,000)	-87.45%			0	0%	(70,826)	123.55%	(89,164)	87.98%	(72,701)	31.9%	0	0%
發行公司債
償還公司債																									0	0%	(5,104)	9.11%
舉借長期借款	0	0%	60,000	-90.92%	0	0%	50,000	-56.81%	19,793	35.45%	155,013	-1430.41%	30,000	109.35%	109,000	317.75%	30,000	33.4%	20,000	-47.2%	120,000	-209.34%	100,000	-98.67%
償還長期借款	(43,320)	84.75%	(121,012)	183.37%	(53,827)	-311.21%	(134,591)	152.92%	(50,820)	-91.01%	(32,471)	299.63%	(49,674)	-181.05%	(43,730)	-127.48%	(35,400)	-39.41%	(61,487)	145.12%	(126,379)	220.46%	(81,774)	80.69%	(155,135)	68.07%	(83,811)	149.54%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(20,445)	188.66%			0	0%	(5,252)	-5.85%	(44,224)	104.38%	0	0%	(51,513)	50.83%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務