岱稜－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	102,052		65,419		16,934		92,518		9,874		61,337		115,346		67,583		67,895		46,392		33,416		43,974		30,599
本期稅前淨利（淨損）	102,052		65,419		16,934		92,518		9,874		61,337		115,346		67,583		67,895		46,392		33,416		43,974		30,599
調整項目
收益費損項目
折舊費用	40,638		36,743		37,520		35,586		36,700		31,630		30,372		29,643		40,437		42,577		42,637		45,225		58,915
攤銷費用	401		304		506		479		411		376		273		600		531		284		1,168		1,397		1,208
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	29		2,527		(3,242)		(112)		(676)		(6,058)		(63,639)		6,241		(28,380)		(5,580)		(4,019)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,185		(2,107)		(4,928)		(3,837)																0		(17,432)
利息費用	4,087		3,473		3,071		2,637		2,493		2,263		2,120		2,514		2,640		4,083		5,650		5,366		13,837
利息收入	(1,724)		(1,703)		(865)		(217)		(187)		(399)		(349)
股利收入	0		(2,040)		0		0
股份基礎給付酬勞成本	0				0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	206		0		0		0		0		(4)		156
其他項目	(9)		(9)
收益費損項目合計	45,813		37,188		32,026		34,518		38,741		27,808		(31,067)		(1,914)		38,635		40,872		44,241		66,082		57,082
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(5,876)		(390)		1,308		(11,591)		(2,831)		(17,506)		18,032		(31,262)		(7,929)		(16,944)		10,893		(50,515)		(110,686)
應收帳款（增加）減少	107,939		36,544		140,012		10,264		18,051		22,559		16,539		3,442		(15,778)		46,653		(14,176)		42,911		47,922
存貨（增加）減少	(82,857)		(4,461)		111,507		(28,936)		(31,806)		10,396		48,852		9,935		16,263		(4,057)		126,925		(7,128)		(8,260)
預付款項（增加）減少	362		(3,561)		(2,066)		3,729		2,602		4,845		9,543		1,422		6,232		3,814		16,365
其他流動資產（增加）減少	8,118		7,253		13,073		5,783		5,434		14,021		22,496
與營業活動相關之資產之淨變動合計	27,686		35,385		263,834		(20,751)		(11,430)		34,313		115,915		(15,419)		(536)		42,987		169,679		(53,746)		7,573
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	966		(4,181)		(8,054)		156		6,041		(365)		(3,977)
應付票據增加（減少）	(2,613)		(15)		(23,629)		(1,152)		(424)		(58)		(717)		922		1,178		451		(2,002)		(275)		3,717
應付帳款增加（減少）	(16,412)		20,169		(76,935)		22,177		11,921		755		(60,664)		6,104		(464)		(5,987)		(99,043)		32,516		(18,205)
應付帳款－關係人增加（減少）	57		(1,092)		(8,174)		(3,943)		2,166		280		(4,040)		8,114		(1,510)
其他應付款增加（減少）	24,593		21,043		(17,717)		17,726		53,413		10,077		11,556		(10,314)		13,683		9,449		(357)		(13,393)		29,543
其他流動負債增加（減少）	279		(65)		1,759		(1,187)		(6,375)		2,879		1,388
淨確定福利負債增加(減少)	(243)		(218)		(198)		(789)		(13,173)		(31)		(18)		(562)		(34)		(434)		(4,690)		(303)		900
其他營業負債增加（減少）	(10,554)		0		0		(23,560)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,927)		35,641		(132,948)		9,428		53,569		13,537		(56,472)		5,412		9,917		(1,422)		(109,004)		8,933		17,465
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	23,759		71,026		130,886		(11,323)		42,139		47,850		59,443		(10,007)		9,381		41,565		60,675		(44,813)		25,038
調整項目合計	69,572		108,214		162,912		23,195		80,880		75,658		28,376		(11,921)		48,016		82,437		104,916		21,269		82,120
營運產生之現金流入（流出）	171,624		173,633		179,846		115,713		90,754		136,995		143,722		55,662		115,911		128,829		138,332		65,243		112,719
收取之利息	1,702		2,085		804		189		201		399		349		858		502		514		1,259		829		336
支付之利息	(3,380)		(3,504)		(3,004)		(2,576)		(2,499)		(2,238)		(2,106)		(2,488)		(2,730)		(4,276)		(5,324)		(6,537)		(13,070)
退還（支付）之所得稅	(9,450)		(898)		(543)		(3,861)		(1,214)		(772)		(919)		(163)		(275)		(991)		(25,329)		(1,051)		(2,193)
營業活動之淨現金流入（流出）	160,496		171,316		177,103		109,465		87,242		134,384		141,046		53,869		113,408		124,076		108,938		58,484		97,792
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(265)		(1)		0		4
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	28		0		28,569		10,010
取得不動產、廠房及設備	(44,683)		(31,540)		(23,632)		(27,705)		(20,178)		(56,840)		(82,649)		(64,043)		(6,838)		(5,000)		(34,539)		(16,505)		(31,511)
處分不動產、廠房及設備	243		6		1		0		0		3		(556)
取得無形資產	(572)		0		(425)		(350)		(795)		(616)		0		0		(722)		(352)		0		0		(465)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	137		0		(290)		0		(2,455)		28				0		33				(17,775)		(17,375)		(6,281)
其他非流動資產減少	0		124		0		(25)						(186)		(51)		0		299
收取之股利	0		2,040		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,112)		(29,371)		4,223		(45,736)		34,772		(57,425)		(83,455)		(64,431)		(6,083)		(5,069)		(71,467)		23,053		51,765
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	0		60,000		50,000		80,000		271,761		60,000		160,000		20,000		0		0		100,000
償還長期借款	(277,894)		(110,194)		62,022		(84,578)		(156,193)		(92,116)		(102,953)		(10,674)		(116,400)		(136,208)		(159,360)		(461,093)		(328,731)
租賃本金償還	(6,218)		(4,758)		(3,995)		(3,563)		(3,258)		(2,920)
發放現金股利	1,138		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0						0		0				(37,827)		0		(29,060)		0		0		0		(46,090)
員工購買庫藏股	0				0		0				0		0		0		(132)		26,575		0		0		(524)
非控制權益變動	(63)		(23)		0		1		0		0		0		0		(569)		(13)		5,297
其他籌資活動	85		30
籌資活動之淨現金流入（流出）	118,141		(84,945)		(53,450)		21,857		12,307		(35,036)		(29,803)		9,622		(176,766)		(164,878)		(22,745)		(78,894)		(122,506)
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,411		(16,877)		(9,649)		2,056		5,872		(2,986)		1,486		(2,914)		(3,633)		6,326		10,145		1,096		68
本期現金及約當現金增加（減少）數	237,936		40,123		118,227		87,642		140,193		38,937		29,274		(3,854)		(73,074)		(39,545)		24,871		3,739		27,119
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		627,936		510,810		454,361		541,331		443,308		335,485		279,568
期末現金及約當現金餘額	237,936		40,123		118,227		87,642		140,193		38,937		369,517		627,936		510,810		454,361		541,331		443,308		335,485
資產負債表帳列之現金及約當現金	751,882	20.36%	450,694	14.59%	445,834	14.25%	534,682	15.29%	515,756	16.11%	371,695	12.4%	369,517	12.42%	627,936	21.77%	510,810	18.1%	454,361	14.79%	541,331	15.79%	443,308	12.4%	335,485	8.91%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	458,216	15.31%	235,879	9.59%	352,710	12.56%	193,345	6.79%	191,299	8.08%	256,015	10.23%	253,355	10.18%	22,945	1.02%	206,785	8.52%	160,139	6.6%	14,549	0.54%	175,090	5.87%	124,983	4%
本期稅前淨利（淨損）	458,216	97.78%	235,879	53.52%	352,710	93.55%	193,345	65.53%	191,299	78.84%	256,015	48.14%	253,355	176.73%	22,945	10.45%	206,785	44.21%	160,139	32.16%	14,549	7.71%	175,090	29.07%	124,983	83.61%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	154,792	33.03%	146,571	33.26%	147,096	39.02%	145,108	49.18%	139,150	57.35%	131,057	24.64%	122,718	85.6%	126,308	57.52%	166,716	35.64%	177,263	35.6%	172,212	91.27%	185,531	30.81%	210,546	140.86%
攤銷費用	1,245	0.27%	1,867	0.42%	1,851	0.49%	1,878	0.64%	1,724	0.71%	1,130	0.21%	1,611	1.12%	2,296	1.05%	2,215	0.47%	3,037	0.61%	4,726	2.5%	4,428	0.74%	9,280	6.21%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,846)	-0.39%	1,773	0.4%	3,273	0.87%	(1,249)	-0.42%	2,050	0.84%	(4,902)	-0.92%	(67,609)	-47.16%	8,052	3.67%	(33,977)	-7.26%	(5,580)	-1.12%	112,113	59.42%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,188	0.47%	469	0.11%	8,120	2.15%	12,966	4.39%															0	0%	(19,317)	-12.92%
利息費用	13,235	2.82%	13,766	3.12%	11,411	3.03%	9,947	3.37%	9,269	3.82%	9,271	1.74%	8,867	6.19%	9,140	4.16%	11,677	2.5%	19,088	3.83%	19,984	10.59%	26,397	4.38%	49,905	33.39%
利息收入	(5,037)	-1.07%	(5,359)	-1.22%	(1,554)	-0.41%	(731)	-0.25%	(839)	-0.35%	(1,013)	-0.19%	(1,891)	-1.32%
股利收入	(252)	-0.05%	(2,292)	-0.52%	(2,292)	-0.61%	(2,303)	-0.78%
股份基礎給付酬勞成本	11,683	2.49%			0	0%	645	0.22%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(234)	-0.05%	(857)	-0.19%	901	0.24%	(13)	0%	(1,982)	-0.82%	(253)	-0.05%	1,487	1.04%
其他項目	(36)	-0.01%	(36)	-0.01%	(36)	-0.01%	(18)	-0.01%
收益費損項目合計	175,738	37.5%	155,902	35.38%	168,770	44.77%	166,230	56.34%	149,372	61.56%	135,212	25.42%	63,215	44.1%	179,589	81.79%	173,103	37.01%	190,625	38.28%	318,838	168.99%	241,707	40.14%	207,423	138.77%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,243)	-0.48%	2,828	0.64%	20,238	5.37%	(7,919)	-2.68%	5,766	2.38%	(20,617)	-3.88%	8,818	6.15%	(11,663)	-5.31%	72,688	15.54%	62,489	12.55%	168,993	89.57%	59,103	9.81%	(209,160)	-139.93%
應收帳款（增加）減少	(90,398)	-19.29%	(22,367)	-5.08%	99,334	26.35%	(74,489)	-25.25%	36,553	15.06%	136,891	25.74%	(20,855)	-14.55%	32,273	14.7%	4,158	0.89%	24,682	4.96%	(120,402)	-63.81%	126,243	20.96%	(15,639)	-10.46%
存貨（增加）減少	(199,811)	-42.64%	139,633	31.68%	26,727	7.09%	(132,406)	-44.87%	(93,330)	-38.46%	68,497	12.88%	(164,905)	-115.03%	22,818	10.39%	21,540	4.6%	(230)	-0.05%	61,727	32.72%	46,442	7.71%	40,461	27.07%
預付款項（增加）減少	(2,662)	-0.57%	(20,517)	-4.66%	20,888	5.54%	(11,895)	-4.03%	(16,739)	-6.9%	2,941	0.55%	(3,354)	-2.34%	(9,135)	-4.16%	10,993	2.35%	(2,102)	-0.42%	(2,317)	-1.23%	7,473	1.24%	1,933	1.29%
其他流動資產（增加）減少	(1,131)	-0.24%	(6,323)	-1.43%	9,164	2.43%	(4,012)	-1.36%	2,411	0.99%	6,476	1.22%	39,704	27.7%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(296,245)	-63.21%	93,254	21.16%	176,351	46.78%	(230,721)	-78.19%	(68,222)	-28.12%	194,182	36.51%	(141,594)	-98.77%	28,273	12.88%	107,888	23.06%	101,873	20.46%	103,353	54.78%	245,104	40.7%	(165,108)	-110.46%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,127	1.52%	14,446	3.28%	(6,414)	-1.7%	(2,391)	-0.81%	4,642	1.91%	(1,362)	-0.26%	3,410	2.38%
應付票據增加（減少）	46,330	9.89%	(55,079)	-12.5%	(42,079)	-11.16%	96,819	32.81%	(598)	-0.25%	151	0.03%	(2,689)	-1.88%	(774)	-0.35%	906	0.19%	80	0.02%	(2,825)	-1.5%	(4,392)	-0.73%	(155,801)	-104.23%
應付帳款增加（減少）	56,050	11.96%	41,720	9.47%	(143,529)	-38.07%	86,723	29.39%	(35,500)	-14.63%	(20,524)	-3.86%	(13,925)	-9.71%	(322)	-0.15%	(25,327)	-5.41%	39,523	7.94%	(141,682)	-75.09%	(5,808)	-0.96%	161,069	107.76%
應付帳款－關係人增加（減少）	354	0.08%	11,426	2.59%	(12,167)	-3.23%	5,179	1.76%	1,683	0.69%	1,719	0.32%	(2,673)	-1.86%	12,264	5.59%	8,773	1.88%
其他應付款增加（減少）	58,523	12.49%	16,724	3.79%	(45,464)	-12.06%	(34,095)	-11.56%	90,721	37.39%	2,403	0.45%	18,542	12.93%	(16,353)	-7.45%	(7,655)	-1.64%	26,071	5.24%	(24,212)	-12.83%	17,325	2.88%	24,822	16.61%
其他流動負債增加（減少）	5,819	1.24%	(3,930)	-0.89%	(1,233)	-0.33%	527	0.18%	(3,261)	-1.34%	(204)	-0.04%	9,876	6.89%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,826)	-1.03%	(3,483)	-0.79%	(1,064)	-0.28%	(3,986)	-1.35%	(18,940)	-7.81%	(69)	-0.01%	(15)	-0.01%	(318)	-0.14%	(12)	0%	(234)	-0.05%	(4,527)	-2.4%	(216)	-0.04%	873	0.58%
其他營業負債增加（減少）	31,664	6.76%	0	0%	(54,972)	-14.58%	54,972	18.63%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	201,041	42.9%	21,824	4.95%	(306,922)	-81.41%	203,748	69.05%	38,747	15.97%	(17,886)	-3.36%	12,526	8.74%	(3,555)	-1.62%	(27,256)	-5.83%	67,782	13.61%	(173,573)	-92%	252	0.04%	30,903	20.67%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(95,204)	-20.32%	115,078	26.11%	(130,571)	-34.63%	(26,973)	-9.14%	(29,475)	-12.15%	176,296	33.15%	(129,068)	-90.03%	24,718	11.26%	80,632	17.24%	169,655	34.07%	(70,220)	-37.22%	245,356	40.74%	(134,205)	-89.78%
調整項目合計	80,534	17.18%	270,980	61.49%	38,199	10.13%	139,257	47.2%	119,897	49.41%	311,508	58.57%	(65,853)	-45.94%	204,307	93.05%	253,735	54.24%	360,280	72.35%	248,618	131.77%	487,063	80.88%	73,218	48.98%
營運產生之現金流入（流出）	538,750	114.96%	506,859	115.01%	390,909	103.69%	332,602	112.72%	311,196	128.25%	567,523	106.71%	187,502	130.79%	227,252	103.5%	460,520	98.45%	520,419	104.51%	263,167	139.48%	662,153	109.95%	198,201	132.6%
收取之利息	5,302	1.13%	5,021	1.14%	1,578	0.42%	694	0.24%	775	0.32%	1,013	0.19%	1,943	1.36%	2,376	1.08%	1,227	0.26%	2,708	0.54%	2,909	1.54%	1,330	0.22%	1,088	0.73%
支付之利息	(12,587)	-2.69%	(13,704)	-3.11%	(11,410)	-3.03%	(9,891)	-3.35%	(9,215)	-3.8%	(9,434)	-1.77%	(8,853)	-6.18%	(9,075)	-4.13%	(11,769)	-2.52%	(19,351)	-3.89%	(19,377)	-10.27%	(27,022)	-4.49%	(39,915)	-26.7%
退還（支付）之所得稅	(62,833)	-13.41%	(57,478)	-13.04%	(4,064)	-1.08%	(28,344)	-9.61%	(60,111)	-24.77%	(27,271)	-5.13%	(37,233)	-25.97%	(980)	-0.45%	17,801	3.81%	(5,832)	-1.17%	(58,023)	-30.75%	(34,249)	-5.69%	(9,898)	-6.62%
營業活動之淨現金流入（流出）	468,632	100%	440,698	100%	377,013	100%	295,061	100%	242,645	100%	531,831	100%	143,359	100%	219,573	100%	467,779	100%	497,944	100%	188,676	100%	602,212	100%	149,476	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(265)	0.24%	(40,191)	25.01%	0	0%	(73,652)	32.34%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	31,328	-28.2%	6,035	-3.76%	28,569	-42.19%	23,362	-10.26%
取得不動產、廠房及設備	(132,655)	119.41%	(132,600)	82.52%	(121,232)	179.03%	(152,409)	66.92%	(105,775)	95.42%	(284,668)	98.82%	(275,910)	98.28%	(131,313)	101.25%	(41,091)	107.94%	(48,363)	103.47%	(164,071)	112.97%	(72,841)	68.88%	(77,830)	-356.77%
處分不動產、廠房及設備	876	-0.79%	1,284	-0.8%	560	-0.83%	41	-0.02%	1,987	-1.79%	433	-0.15%	23,484	-8.37%
取得無形資產	(2,381)	2.14%	(1,400)	0.87%	(2,090)	3.09%	(524)	0.23%	(1,281)	1.16%	(4,164)	1.45%	0	0%	(845)	0.65%	(1,960)	5.15%	(3,361)	7.19%	0	0%	(6,703)	6.34%	(6,757)	-30.97%
取得使用權資產	0		0		0		0		0	0%	(1,086)	0.38%	0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(8,246)	7.42%	0	0%	(3,486)	5.15%	0	0%	(5,779)	5.21%	(730)	0.25%	(64)	0.02%	0	0%	(108)	0.28%	0	0%	(17,775)	12.24%	(87,201)	82.46%	(8,651)	-39.66%
其他非流動資產減少	0	0%	3,884	-2.42%	0	0%	798	-0.35%					0	0%	24	-0.02%	0	0%	2,742	-5.87%
收取之股利	252	-0.23%	2,292	-1.43%	2,292	-3.38%	2,303	-1.01%
投資活動之淨現金流入（流出）	(111,091)	100%	(160,696)	100%	(67,717)	100%	(227,751)	100%	(110,848)	100%	(288,076)	100%	(280,740)	100%	(129,690)	100%	(38,070)	100%	(46,743)	100%	(145,239)	100%	(105,745)	100%	21,815	100%
籌資活動之現金流量
發行公司債	521,093	-662.74%																					0	0%	244,720	-228.8%
舉借長期借款	110,000	-139.9%	710,000	-267.95%	150,000	-36.26%	278,328	-646.22%	745,579	6267.48%	410,000	-175.13%	369,000	-321.89%	210,000	618.47%	388,000	-108.8%	336,000	-62.78%	440,000	816.74%	456,200	-116.59%	414,000	-387.08%
償還長期借款	(522,361)	664.35%	(769,900)	290.56%	(281,813)	68.12%	(299,252)	694.8%	(404,601)	-3401.15%	(460,133)	196.54%	(332,116)	289.71%	(148,224)	-436.53%	(536,039)	150.31%	(508,077)	94.93%	(355,998)	-660.81%	(681,243)	174.1%	(649,273)	607.05%
租賃本金償還	(21,794)	27.72%	(17,669)	6.67%	(14,755)	3.57%	(13,547)	31.45%	(12,004)	-100.91%	(11,576)	4.94%
發放現金股利	(164,658)	209.42%	(188,181)	71.02%	(136,431)	32.98%	(130,246)	302.41%	(155,249)	-1305.05%	(150,545)	64.3%	(47,151)	41.13%	(141,454)	-416.59%	(115,307)	32.33%	(58,690)	10.97%	(131,383)	-243.88%	(76,430)	19.53%	0	0%
庫藏股票買回成本	(23,901)	30.4%					0	0%	(21,446)	-180.28%	0	0%	(37,827)	33%	(5,252)	-15.47%	(73,284)	20.55%	(113,343)	21.18%	(51,513)	-95.62%	0	0%	(80,580)	75.34%
員工購買庫藏股	23,865	-30.35%			0	0%	21,403	-49.69%			0	0%	34,261	-29.89%	0	0%	44,160	-12.38%	32,120	-6%	22,632	42.01%	0	0%	23,729	-22.19%
非控制權益變動	(1,130)	1.44%	715	-0.27%	(683)	0.17%	(398)	0.92%	(569)	-4.78%	(853)	0.36%	(853)	0.74%	(569)	-1.68%	(569)	0.16%	(32,264)	6.03%	87,931	163.22%	(801)	0.2%	43,777	-40.93%
其他籌資活動	259	-0.33%	61	-0.02%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(78,627)	100%	(264,974)	100%	(413,682)	100%	(43,070)	100%	11,896	100%	(234,112)	100%	(114,637)	100%	33,955	100%	(356,615)	100%	(535,228)	100%	53,873	100%	(391,291)	100%	(106,956)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	22,274		(10,168)		15,538		(5,314)		368		(7,465)		(6,401)		(6,712)		(16,645)		(2,943)		713		2,647		(8,418)
本期現金及約當現金增加（減少）數	301,188		4,860		(88,848)		18,926		144,061		2,178		(258,419)		117,126		56,449		(86,970)		98,023		107,823		55,917
期初現金及約當現金餘額	450,694		445,834		534,682		515,756		371,695		369,517
期末現金及約當現金餘額	751,882		450,694		445,834		534,682		515,756		371,695
資產負債表帳列之現金及約當現金	751,882		450,694		445,834		534,682		515,756		371,695		369,517		627,936		510,810		454,361		541,331		443,308		335,485

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

岱稜(3303) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.6億元、較上一季成長52.84%；而今年初至今累積為NT$4.69億元、較去年同期成長6.34%。

單季

岱稜(3303) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.6億元，較上一季成長52.84%，為過去11年同期中的第3高。同時岱稜過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.6%、3.62%與3.95%。其中稅前淨利為NT$1.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,581萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,113萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.69億元，較去年同期成長6.34%，為過去11年同期中的第4高。同時岱稜過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為16.67%、-2.5%與9.52%。其中稅前淨利為NT$4.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.76億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,012萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	102,052		65,419		16,934		92,518		9,874		61,337		115,346		67,583		67,895		46,392		33,416		43,974		30,599
收益費損項目合計	45,813		37,188		32,026		34,518		38,741		27,808		(31,067)		(1,914)		38,635		40,872		44,241		66,082		57,082
折舊費用	40,638		36,743		37,520		35,586		36,700		31,630		30,372		29,643		40,437		42,577		42,637		45,225		58,915
攤銷費用	401		304		506		479		411		376		273		600		531		284		1,168		1,397		1,208
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	23,759		71,026		130,886		(11,323)		42,139		47,850		59,443		(10,007)		9,381		41,565		60,675		(44,813)		25,038
營業活動之淨現金流入（流出）	160,496		171,316		177,103		109,465		87,242		134,384		141,046		53,869		113,408		124,076		108,938		58,484		97,792

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	458,216	15.31%	235,879	9.59%	352,710	12.56%	193,345	6.79%	191,299	8.08%	256,015	10.23%	253,355	10.18%	22,945	1.02%	206,785	8.52%	160,139	6.6%	14,549	0.54%	175,090	5.87%	124,983	4%
收益費損項目合計	175,738	37.5%	155,902	35.38%	168,770	44.77%	166,230	56.34%	149,372	61.56%	135,212	25.42%	63,215	44.1%	179,589	81.79%	173,103	37.01%	190,625	38.28%	318,838	168.99%	241,707	40.14%	207,423	138.77%
折舊費用	154,792	33.03%	146,571	33.26%	147,096	39.02%	145,108	49.18%	139,150	57.35%	131,057	24.64%	122,718	85.6%	126,308	57.52%	166,716	35.64%	177,263	35.6%	172,212	91.27%	185,531	30.81%	210,546	140.86%
攤銷費用	1,245	0.27%	1,867	0.42%	1,851	0.49%	1,878	0.64%	1,724	0.71%	1,130	0.21%	1,611	1.12%	2,296	1.05%	2,215	0.47%	3,037	0.61%	4,726	2.5%	4,428	0.74%	9,280	6.21%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(95,204)	-20.32%	115,078	26.11%	(130,571)	-34.63%	(26,973)	-9.14%	(29,475)	-12.15%	176,296	33.15%	(129,068)	-90.03%	24,718	11.26%	80,632	17.24%	169,655	34.07%	(70,220)	-37.22%	245,356	40.74%	(134,205)	-89.78%
營業活動之淨現金流入（流出）	468,632	100%	440,698	100%	377,013	100%	295,061	100%	242,645	100%	531,831	100%	143,359	100%	219,573	100%	467,779	100%	497,944	100%	188,676	100%	602,212	100%	149,476	100%

投資活動之淨現金流

岱稜(3303) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,511萬元、較上一季衰退-450.89%；而今年初至今累積為NT$-1.11億元、較去年同期成長30.87%。

單季

岱稜(3303) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,511萬元，較上一季衰退-450.89%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.11億元，較去年同期成長30.87%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,112)		(29,371)		4,223		(45,736)		34,772		(57,425)		(83,455)		(64,431)		(6,083)		(5,069)		(71,467)		23,053		51,765
取得不動產、廠房及設備	(44,683)		(31,540)		(23,632)		(27,705)		(20,178)		(56,840)		(82,649)		(64,043)		(6,838)		(5,000)		(34,539)		(16,505)		(31,511)
處分不動產、廠房及設備	243		6		1		0		0		3		(556)
取得無形資產	(572)		0		(425)		(350)		(795)		(616)		0		0		(722)		(352)		0		0		(465)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(265)		(1)		0		4
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	28		0		28,569		10,010
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							(27,670)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(111,091)	100%	(160,696)	100%	(67,717)	100%	(227,751)	100%	(110,848)	100%	(288,076)	100%	(280,740)	100%	(129,690)	100%	(38,070)	100%	(46,743)	100%	(145,239)	100%	(105,745)	100%	21,815	100%
取得不動產、廠房及設備	(132,655)	119.41%	(132,600)	82.52%	(121,232)	179.03%	(152,409)	66.92%	(105,775)	95.42%	(284,668)	98.82%	(275,910)	98.28%	(131,313)	101.25%	(41,091)	107.94%	(48,363)	103.47%	(164,071)	112.97%	(72,841)	68.88%	(77,830)	-356.77%
處分不動產、廠房及設備	876	-0.79%	1,284	-0.8%	560	-0.83%	41	-0.02%	1,987	-1.79%	433	-0.15%	23,484	-8.37%
取得無形資產	(2,381)	2.14%	(1,400)	0.87%	(2,090)	3.09%	(524)	0.23%	(1,281)	1.16%	(4,164)	1.45%	0	0%	(845)	0.65%	(1,960)	5.15%	(3,361)	7.19%	0	0%	(6,703)	6.34%	(6,757)	-30.97%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(265)	0.24%	(40,191)	25.01%	0	0%	(73,652)	32.34%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	31,328	-28.2%	6,035	-3.76%	28,569	-42.19%	23,362	-10.26%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(30,000)	10.69%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	2,139	-0.74%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	(27,670)	12.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	27,670	-40.86%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

岱稜(3303) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.18億元、較上一季成長250.69%；而今年初至今累積為NT$-7,863萬元、較去年同期成長70.33%。

單季

岱稜(3303) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.18億元，較上一季成長250.69%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,863萬元，較去年同期成長70.33%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	118,141		(84,945)		(53,450)		21,857		12,307		(35,036)		(29,803)		9,622		(176,766)		(164,878)		(22,745)		(78,894)		(122,506)
短期借款增加					(31,500)		30,000						0		50,000				0		8,165
短期借款減少							0		(100,000)		0		(20,000)		0		0		(2,620)		0		(70,943)		(34,838)
發行公司債																							0		0
償還公司債																							0		(170,100)
舉借長期借款	0		60,000		50,000		80,000		271,761		60,000		160,000		20,000		0		0		100,000
償還長期借款	(277,894)		(110,194)		62,022		(84,578)		(156,193)		(92,116)		(102,953)		(10,674)		(116,400)		(136,208)		(159,360)		(461,093)		(328,731)
發放現金股利	1,138		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0						0		0				(37,827)		0		(29,060)		0		0		0		(46,090)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(78,627)	100%	(264,974)	100%	(413,682)	100%	(43,070)	100%	11,896	100%	(234,112)	100%	(114,637)	100%	33,955	100%	(356,615)	100%	(535,228)	100%	53,873	100%	(391,291)	100%	(106,956)	100%
短期借款增加					0	0%	100,000	-232.18%					0	0%	120,000	353.41%			0	0%	47,349	87.89%
短期借款減少			0	0%	(130,000)	31.43%	0	0%	(140,000)	-1176.87%	(20,000)	8.54%	(100,000)	87.23%	0	0%	(13,000)	3.65%	(158,321)	29.58%	0	0%	(116,727)	29.83%	(41,943)	39.22%
發行公司債	521,093	-662.74%																					0	0%	244,720	-228.8%
償還公司債																							0	0%	(175,204)	163.81%
舉借長期借款	110,000	-139.9%	710,000	-267.95%	150,000	-36.26%	278,328	-646.22%	745,579	6267.48%	410,000	-175.13%	369,000	-321.89%	210,000	618.47%	388,000	-108.8%	336,000	-62.78%	440,000	816.74%	456,200	-116.59%	414,000	-387.08%
償還長期借款	(522,361)	664.35%	(769,900)	290.56%	(281,813)	68.12%	(299,252)	694.8%	(404,601)	-3401.15%	(460,133)	196.54%	(332,116)	289.71%	(148,224)	-436.53%	(536,039)	150.31%	(508,077)	94.93%	(355,998)	-660.81%	(681,243)	174.1%	(649,273)	607.05%
發放現金股利	(164,658)	209.42%	(188,181)	71.02%	(136,431)	32.98%	(130,246)	302.41%	(155,249)	-1305.05%	(150,545)	64.3%	(47,151)	41.13%	(141,454)	-416.59%	(115,307)	32.33%	(58,690)	10.97%	(131,383)	-243.88%	(76,430)	19.53%	0	0%
庫藏股票買回成本	(23,901)	30.4%					0	0%	(21,446)	-180.28%	0	0%	(37,827)	33%	(5,252)	-15.47%	(73,284)	20.55%	(113,343)	21.18%	(51,513)	-95.62%	0	0%	(80,580)	75.34%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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