3296
23.95
TWD-0.25 (-1.03%)
2025.04.02收盤
勝德－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,959 | (7,649) | (20,137) | (78,138) | 23,468 | 4,246 | 80,767 | 25,414 | 98,101 | 31,789 | 52,557 | (9,565) | (15,280) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,959 | (7,649) | (20,165) | (78,168) | 23,428 | 4,246 | 80,767 | 25,414 | 98,101 | 31,789 | 52,557 | (9,565) | (15,280) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,611 | 41,462 | 39,846 | 31,496 | 20,831 | 21,899 | 12,271 | 17,647 | 21,417 | 23,762 | 23,076 | 22,678 | 19,188 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7 | 0 | 1,384 | 229 | 202 | 737 | 2,329 | 1,329 | 1,039 | 1,509 | 2,376 | 3,421 | 3,046 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,121 | 424 | 16,843 | 3,640 | 124 | (642) | (1,011) | 1,175 | (287) | 510 | (2,212) | 516 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (556) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,143 | 5,285 | 6,597 | 6,385 | 1,535 | 625 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,582 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,744) | (5,146) | (886) | (310) | (2,497) | (3,325) | (3,682) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | (1,180) | (1,978) | (3,598) | 330 | 59 | (115) | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,642 | 4,700 | 35,849 | 9,988 | 29,638 | (3,089) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 7,322 | 3,493 | 0 | 9 | 0 | (234) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 63,430 | 44,795 | 101,393 | 47,839 | 61,440 | 24,416 | 10,273 | 18,858 | 22,084 | 24,561 | 19,037 | 26,576 | 8,958 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 241 | 508 | 1,999 | 612 | (400) | 9,010 | 3 | (6,002) | (9,031) | 4,908 | (80) | (1,530) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (51,236) | (95,478) | 276,728 | 204,132 | 14,615 | 52,813 | (3,936) | (152,912) | (28,790) | (9,081) | (181,649) | 918 | (12,552) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,379 | (5,888) | (107) | 6,215 | (622) | 377 | 8,818 | 9,458 | (2,330) | (9,900) | (3,321) | (8,830) | (1,416) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (538) | 21,842 | 118,538 | 59,894 | (48,640) | 56,006 | (15,542) | 55,577 | (19,798) | 52,208 | (51,319) | (15,648) | 90,895 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (40,602) | 4,477 | (246) | 18,801 | (45,899) | (17,888) | 3,599 | 2,712 | (3,546) | (65,577) | (24,041) | (66,982) | (6,918) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,631 | (624) | 100 | (318) | 6,097 | 2,057 | (20) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (73,366) | (75,430) | 395,521 | 291,616 | (86,878) | 91,047 | 1,929 | (87,717) | (59,577) | 22,246 | (260,553) | (35,852) | 141,471 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (644) | (672) | (16,217) | 9,602 | (3,290) | 6,259 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,622) | (52,615) | (142,502) | (89,700) | 100,739 | (49,606) | 22,645 | (32,547) | 38,006 | (40,813) | 66,588 | 59,371 | (119,440) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,272 | (17,173) | (14,071) | (8,922) | (3,954) | 17,111 | 6,591 | (30,841) | 11,225 | (9,412) | 18,136 | 7,986 | (27,713) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (12,120) | (1,059) | (170) | 4,855 | 2,941 | (15,536) | (4,386) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (260) | (256) | (301) | (357) | (334) | (314) | (313) | (335) | (3,968) | 119 | 118 | (793) | (1,165) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (18,374) | (71,775) | (173,261) | (84,273) | 96,102 | (108,505) | 31,986 | (60,459) | 39,613 | (46,351) | 85,433 | 101,600 | (154,588) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,740) | (147,205) | 222,260 | 207,343 | 9,224 | (17,458) | 33,915 | (148,176) | (19,964) | (24,105) | (175,120) | 65,748 | (13,117) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (28,310) | (102,410) | 323,653 | 255,182 | 70,664 | 6,958 | 44,188 | (129,318) | 2,120 | 456 | (156,083) | 92,324 | (4,159) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,649 | (110,059) | 303,488 | 177,014 | 94,092 | 11,204 | 124,955 | (103,904) | 100,221 | 32,245 | (103,526) | 82,759 | (19,439) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,169 | 5,013 | 879 | 308 | 2,202 | 3,531 | 3,820 | 2,446 | 1,422 | 1,752 | 3,884 | 165 | 2,185 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (4,085) | (5,246) | (6,615) | (6,453) | (1,535) | (625) | 0 | (99) | (3) | 0 | 0 | 0 | (2,114) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 957 | (218) | (2,399) | 4,292 | (2,099) | (10,149) | (487) | 546 | 2,059 | (1,827) | (1,200) | (237) | (1,009) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,690 | (110,510) | 295,353 | 175,161 | 92,660 | 3,961 | 128,673 | (101,011) | 103,699 | 32,170 | (100,842) | 82,687 | (20,377) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,871) | (3,458) | (33,501) | (43,055) | 5,256 | (2,518) | 1,364 | (17,134) | (618) | (8,778) | (9,570) | (37,197) | (14,447) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 344 | 2,475 | 11,713 | 6,893 | (15) | (2) | 241 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8,847) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (1,267) | 6,835 | 18,250 | (35,124) | (2,397) | (11,729) | (16,228) | (3,054) | 5,176 | 35,174 | |||||||||||||||
| 其他預付款項增加 | (88,216) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (87,354) | 30,116 | (12,491) | (21,833) | (38,782) | 55,330 | (19,374) | (18,921) | (4,821) | (3,432) | 24,744 | (22,117) | (980) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 1,080,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,034) | (20,198) | (18,412) | (17,037) | (12,946) | (8,043) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (84,034) | (20,198) | (18,412) | (129,897) | 4,324 | (8,043) | 0 | (50,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (732) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (12,567) | (6,248) | (19,018) | 185 | 413 | (14,386) | 6,360 | (73) | (1,545) | (26,090) | 3,569 | (5,608) | 12,176 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (161,265) | (106,840) | 245,432 | 23,616 | 58,615 | 36,862 | 115,659 | (170,005) | 97,333 | 2,648 | (72,529) | 54,962 | (9,913) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,350 | 1,075,098 | 1,012,941 | 1,002,575 | 1,034,564 | 964,821 | 646,176 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (161,265) | (106,840) | 245,432 | 23,616 | 58,615 | 36,862 | 816,089 | 705,350 | 1,075,098 | 1,012,941 | 1,002,575 | 1,034,564 | 964,821 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 706,507 | 31.67% | 617,747 | 29.21% | 559,567 | 22.2% | 407,708 | 15.73% | 909,475 | 36.94% | 960,611 | 43.78% | 816,089 | 33.33% | 705,350 | 31.09% | 1,075,098 | 41.11% | 1,012,941 | 39.26% | 1,002,575 | 36.12% | 1,034,564 | 41.77% | 964,821 | 38.77% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,539 | 3.36% | (90,403) | -6.07% | (46,232) | -1.81% | (161,966) | -5.07% | 49,125 | 1.96% | 35,902 | 1.28% | 110,786 | 3.53% | 14,152 | 0.5% | 145,071 | 5.01% | 13,535 | 0.5% | 56,050 | 1.9% | (61,557) | -2.41% | 125,762 | 3.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,539 | 33.59% | (90,403) | -40.19% | (46,260) | -44.66% | (162,029) | 72.1% | 31,107 | -87.85% | 35,902 | 11.11% | 110,786 | 60.73% | 14,152 | -313.93% | 145,071 | 58.75% | 13,535 | 9.63% | 56,050 | -445.41% | (61,557) | -31.47% | 125,762 | 26.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 151,600 | 93.37% | 165,466 | 73.56% | 148,111 | 142.99% | 108,830 | -48.43% | 84,683 | -239.16% | 86,686 | 26.83% | 57,010 | 31.25% | 69,282 | -1536.87% | 85,358 | 34.57% | 93,718 | 66.67% | 89,092 | -707.98% | 100,326 | 51.3% | 94,516 | 20.2% |
| 攤銷費用 | 27 | 0.02% | 2,179 | 0.97% | 3,173 | 3.06% | 392 | -0.17% | 1,410 | -3.98% | 3,496 | 1.08% | 6,725 | 3.69% | 3,920 | -86.96% | 3,286 | 1.33% | 2,800 | 1.99% | 8,115 | -64.49% | 19,528 | 9.98% | 25,613 | 5.47% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 229 | 0.14% | 17,562 | 7.81% | 37,224 | 35.94% | 5,649 | -2.51% | 50 | -0.14% | (1,946) | -0.6% | (16,576) | -9.09% | 2,297 | -50.95% | (1,958) | -0.79% | (2,238) | -1.59% | (832) | 6.61% | 2,220 | 1.14% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,986 | 2.46% | (4,243) | -1.89% | 3,738 | 3.61% | (200) | 0.09% | 0 | 0% | (2,783) | -0.86% | (10,086) | -5.53% | (9,489) | 210.49% | ||||||||||
| 利息費用 | 18,446 | 11.36% | 23,070 | 10.26% | 24,768 | 23.91% | 19,068 | -8.48% | 2,860 | -8.08% | 3,184 | 0.99% | 0 | 0% | 542 | -12.02% | 3 | 0% | 6 | 0% | 1 | -0.01% | 0 | 0% | 4,809 | 1.03% |
| 利息收入 | (17,918) | -11.04% | (11,908) | -5.29% | (1,497) | -1.45% | (3,572) | 1.59% | (8,141) | 22.99% | (13,443) | -4.16% | (11,989) | -6.57% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (5,197) | -3.2% | (3,564) | -1.58% | (8,710) | -8.41% | (6,413) | 2.85% | 607 | -1.71% | 729 | 0.23% | 13 | 0.01% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (12,068) | -7.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11,277 | -31.85% | 2,783 | 0.86% | 10,086 | 5.53% | 9,489 | -210.49% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (10,838) | -6.68% | (17,961) | -7.99% | (67,757) | -65.41% | 12,385 | -5.51% | 37,039 | -104.61% | (18,256) | -5.65% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 15,323 | 9.44% | 20,656 | 9.18% | 0 | 0% | 1,052 | -0.47% | 0 | 0% | 36 | 0.01% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 143,590 | 88.44% | 191,257 | 85.03% | 139,050 | 134.24% | 136,623 | -60.79% | 134,817 | -380.75% | 70,348 | 21.78% | 36,881 | 20.22% | 69,252 | -1536.2% | 80,114 | 32.45% | 85,140 | 60.56% | 84,550 | -671.88% | 116,803 | 59.72% | 114,407 | 24.45% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 752 | 0.33% | 669 | 0.65% | (342) | 0.15% | 901 | -2.54% | (81) | -0.03% | (717) | -0.39% | 4,820 | -106.92% | 9,317 | 3.77% | (8,605) | -6.12% | (3,139) | 24.94% | 1,981 | 1.01% | (1,324) | -0.28% |
| 應收帳款（增加）減少 | (27,747) | -17.09% | 139,879 | 62.19% | 128,521 | 124.08% | 10,176 | -4.53% | (215,124) | 607.56% | 274,123 | 84.86% | 13,028 | 7.14% | (67,871) | 1505.57% | (41,785) | -16.92% | 98,968 | 70.4% | (308,102) | 2448.36% | 93,127 | 47.62% | 300,820 | 64.28% |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,056 | 9.89% | (8,856) | -3.94% | (11) | -0.01% | 2,438 | -1.08% | (4,695) | 13.26% | 5,934 | 1.84% | (4,091) | -2.24% | 7,740 | -171.69% | 1,231 | 0.5% | 4,894 | 3.48% | (7,613) | 60.5% | (8,468) | -4.33% | 15,452 | 3.3% |
| 存貨（增加）減少 | (11,174) | -6.88% | 172,538 | 76.71% | 165,930 | 160.19% | (215,311) | 95.81% | (42,948) | 121.29% | 88,436 | 27.38% | (91,607) | -50.22% | 80,234 | -1779.81% | (15,956) | -6.46% | 45,768 | 32.56% | (21,061) | 167.36% | 4,762 | 2.43% | 138,442 | 29.58% |
| 預付款項（增加）減少 | (71,515) | -44.05% | (21,753) | -9.67% | (59,967) | -57.89% | (8,114) | 3.61% | (48,507) | 136.99% | 28,858 | 8.93% | 9,309 | 5.1% | (16,034) | 355.68% | 1,187 | 0.48% | 14,927 | 10.62% | (13,829) | 109.89% | (35,340) | -18.07% | (2,209) | -0.47% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,096) | -1.91% | (366) | -0.16% | 2,234 | 2.16% | 210 | -0.09% | (1,816) | 5.13% | 2,488 | 0.77% | (1,263) | -0.69% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (97,476) | -60.04% | 282,194 | 125.46% | 237,532 | 229.32% | (209,754) | 93.33% | (322,196) | 909.95% | 397,840 | 123.16% | (72,272) | -39.62% | 9,128 | -202.48% | (42,579) | -17.24% | 157,832 | 112.27% | (358,963) | 2852.53% | 59,749 | 30.55% | 450,107 | 96.18% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 23,250 | 14.32% | (18,021) | -8.01% | 525 | 0.51% | (976) | 0.43% | 4,796 | -13.54% | (8,257) | -2.56% | 54,407 | 29.82% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 55,063 | 33.91% | (51,587) | -22.93% | (207,872) | -200.68% | 12,537 | -5.58% | 132,541 | -374.33% | (170,773) | -52.87% | 56,994 | 31.24% | (47,370) | 1050.8% | 75,261 | 30.48% | (140,882) | -100.22% | 139,478 | -1108.38% | 72,280 | 36.96% | (228,170) | -48.75% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,037) | -8.65% | (43,990) | -19.56% | 1,685 | 1.63% | 8,625 | -3.84% | (12,867) | 36.34% | 28,482 | 8.82% | 30,717 | 16.84% | (23,006) | 510.34% | 16,923 | 6.85% | (20,544) | -14.61% | 39,498 | -313.87% | 14,658 | 7.49% | (17,569) | -3.75% |
| 其他流動負債增加（減少） | 230 | 0.14% | (30,993) | -13.78% | 6,815 | 6.58% | 15,656 | -6.97% | (3,315) | 9.36% | (19,913) | -6.16% | 8,733 | 4.79% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,049) | -0.65% | (1,113) | -0.49% | (1,243) | -1.2% | (1,427) | 0.63% | (1,331) | 3.76% | (1,302) | -0.4% | (1,395) | -0.76% | (1,327) | 29.44% | (4,154) | -1.68% | 340 | 0.24% | 256 | -2.03% | 86 | 0.04% | 111 | 0.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,457 | 39.08% | (145,704) | -64.78% | (200,562) | -193.63% | 34,887 | -15.52% | 119,824 | -338.41% | (171,776) | -53.18% | 105,169 | 57.65% | (87,014) | 1930.21% | 59,786 | 24.21% | (123,007) | -87.5% | 183,249 | -1456.21% | 98,199 | 50.21% | (226,516) | -48.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,019) | -20.95% | 136,490 | 60.68% | 36,970 | 35.69% | (174,867) | 77.81% | (202,372) | 571.54% | 226,064 | 69.98% | 32,897 | 18.03% | (77,886) | 1727.73% | 17,207 | 6.97% | 34,825 | 24.77% | (175,714) | 1396.33% | 157,948 | 80.76% | 223,591 | 47.78% |
| 調整項目合計 | 109,571 | 67.49% | 327,747 | 145.71% | 176,020 | 169.93% | (38,244) | 17.02% | (67,555) | 190.79% | 296,412 | 91.76% | 69,778 | 38.25% | (8,634) | 191.53% | 97,321 | 39.41% | 119,965 | 85.34% | (91,164) | 724.44% | 274,751 | 140.48% | 337,998 | 72.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,110 | 101.08% | 237,344 | 105.52% | 129,760 | 125.27% | (200,273) | 89.12% | (36,448) | 102.94% | 332,314 | 102.87% | 180,564 | 98.98% | 5,518 | -122.4% | 242,392 | 98.17% | 133,500 | 94.96% | (35,114) | 279.04% | 213,194 | 109.01% | 463,760 | 99.09% |
| 收取之利息 | 18,388 | 11.33% | 11,276 | 5.01% | 1,419 | 1.37% | 4,132 | -1.84% | 8,056 | -22.75% | 13,406 | 4.15% | 12,152 | 6.66% | 8,268 | -183.41% | 7,679 | 3.11% | 8,713 | 6.2% | 14,379 | -114.26% | 6,604 | 3.38% | 13,655 | 2.92% |
| 支付之利息 | (18,473) | -11.38% | (23,036) | -10.24% | (24,571) | -23.72% | (18,965) | 8.44% | (2,860) | 8.08% | (3,184) | -0.99% | 0 | 0% | (542) | 12.02% | (3) | 0% | (6) | 0% | (1) | 0.01% | 0 | 0% | (4,575) | -0.98% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,668) | -1.03% | (651) | -0.29% | (3,026) | -2.92% | (10,196) | 4.54% | (4,156) | 11.74% | (20,860) | -6.46% | (11,062) | -6.06% | (17,752) | 393.79% | (3,152) | -1.28% | (1,628) | -1.16% | 8,152 | -64.78% | (24,223) | -12.39% | (4,839) | -1.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 162,357 | 100% | 224,933 | 100% | 103,582 | 100% | (224,734) | 100% | (35,408) | 100% | 323,034 | 100% | 182,422 | 100% | (4,508) | 100% | 246,916 | 100% | 140,579 | 100% | (12,584) | 100% | 195,575 | 100% | 468,001 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,530) | 20.55% | (44,281) | 146.6% | (84,227) | 107.09% | (145,338) | 71.19% | (11,253) | 15.9% | (23,150) | 68.85% | (39,076) | 63.72% | (62,045) | 54.84% | (10,414) | 29.88% | (96,096) | 106.93% | (34,017) | 81.44% | (66,327) | 117.23% | (87,235) | 190.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,126 | -15.57% | 15,723 | -52.05% | 34,548 | -43.92% | 19,750 | -9.67% | 2,859 | -4.04% | 288 | -0.86% | 326 | -0.53% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 6,811 | -4.58% | 963 | -3.19% | 0 | 0% | 123 | -0.11% | (204) | 0.59% | (282) | 0.31% | 13 | -0.03% | 487 | -0.86% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (8,847) | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 45 | -0.03% | (183) | 0.09% | 906 | -1.28% | 0 | 0% | 127 | -0.28% | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,267) | 0.85% | (1,267) | 4.19% | (15,587) | 19.82% | (64,414) | 31.55% | (38,272) | 54.08% | (9,451) | 28.11% | (8,679) | 14.15% | 0 | 0% | (18,061) | 51.81% | (992) | 1.1% | (3,211) | 7.69% | ||||
| 其他預付款項增加 | (146,753) | 98.78% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (148,568) | 100% | (30,205) | 100% | (78,654) | 100% | (204,169) | 100% | (70,769) | 100% | (33,622) | 100% | (61,324) | 100% | (113,133) | 100% | (34,858) | 100% | (89,868) | 100% | (41,770) | 100% | (56,578) | 100% | (45,869) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 100,000 | 358.05% | (60,000) | 43.53% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (72,071) | -258.05% | (77,831) | 56.47% | (69,417) | -71.13% | (55,556) | 82.72% | (37,305) | -63.54% | (32,639) | 24.94% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (22,247) | 33.13% | (26,521) | -45.17% | (98,224) | 75.06% | 0 | (117,869) | 56.65% | (10,822) | 13.67% | (33,367) | 42.59% | 0 | 0% | (81,135) | 83.99% | 0 | 0% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,929 | 100% | (137,831) | 100% | 97,588 | 100% | (67,158) | 100% | 58,713 | 100% | (130,863) | 100% | 0 | (208,075) | 100% | (79,167) | 100% | (78,352) | 100% | 6,351 | 100% | (96,597) | 100% | (84,900) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,042 | 1,283 | 29,343 | (5,706) | (3,672) | (14,027) | (10,359) | (44,032) | (70,734) | 38,007 | 16,014 | 27,343 | (18,587) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,760 | 58,180 | 151,859 | (501,767) | (51,136) | 144,522 | 110,739 | (369,748) | 62,157 | 10,366 | (31,989) | 69,743 | 318,645 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,747 | 559,567 | 407,708 | 909,475 | 960,611 | 816,089 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 706,507 | 617,747 | 559,567 | 407,708 | 909,475 | 960,611 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 706,507 | 617,747 | 559,567 | 407,708 | 909,475 | 960,611 | 816,089 | 705,350 | 1,075,098 | 1,012,941 | 1,002,575 | 1,034,564 | 964,821 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勝德(3296) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,269萬元、較上一季衰退-38.46%；而今年初至今累積為NT$1.62億元、較去年同期衰退-27.82%。
單季
勝德(3296) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,269萬元，較上一季衰退-38.46%，為過去11年同期中的第8高。
同時勝德過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.4%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,996萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,343萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$104萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.62億元，較去年同期衰退-27.82%，為過去11年同期中的第6高。
同時勝德過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為39.63%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,454萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-175萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,959 | (7,649) | (20,137) | (78,138) | 23,468 | 4,246 | 80,767 | 25,414 | 98,101 | 31,789 | 52,557 | (9,565) | (15,280) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 63,430 | 44,795 | 101,393 | 47,839 | 61,440 | 24,416 | 10,273 | 18,858 | 22,084 | 24,561 | 19,037 | 26,576 | 8,958 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 32,611 | 41,462 | 39,846 | 31,496 | 20,831 | 21,899 | 12,271 | 17,647 | 21,417 | 23,762 | 23,076 | 22,678 | 19,188 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7 | 0 | 1,384 | 229 | 202 | 737 | 2,329 | 1,329 | 1,039 | 1,509 | 2,376 | 3,421 | 3,046 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,740) | (147,205) | 222,260 | 207,343 | 9,224 | (17,458) | 33,915 | (148,176) | (19,964) | (24,105) | (175,120) | 65,748 | (13,117) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,690 | (110,510) | 295,353 | 175,161 | 92,660 | 3,961 | 128,673 | (101,011) | 103,699 | 32,170 | (100,842) | 82,687 | (20,377) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,539 | 3.36% | (90,403) | -6.07% | (46,232) | -1.81% | (161,966) | -5.07% | 49,125 | 1.96% | 35,902 | 1.28% | 110,786 | 3.53% | 14,152 | 0.5% | 145,071 | 5.01% | 13,535 | 0.5% | 56,050 | 1.9% | (61,557) | -2.41% | 125,762 | 3.65% |
| 收益費損項目合計 | 143,590 | 88.44% | 191,257 | 85.03% | 139,050 | 134.24% | 136,623 | -60.79% | 134,817 | -380.75% | 70,348 | 21.78% | 36,881 | 20.22% | 69,252 | -1536.2% | 80,114 | 32.45% | 85,140 | 60.56% | 84,550 | -671.88% | 116,803 | 59.72% | 114,407 | 24.45% |
| 折舊費用 | 151,600 | 93.37% | 165,466 | 73.56% | 148,111 | 142.99% | 108,830 | -48.43% | 84,683 | -239.16% | 86,686 | 26.83% | 57,010 | 31.25% | 69,282 | -1536.87% | 85,358 | 34.57% | 93,718 | 66.67% | 89,092 | -707.98% | 100,326 | 51.3% | 94,516 | 20.2% |
| 攤銷費用 | 27 | 0.02% | 2,179 | 0.97% | 3,173 | 3.06% | 392 | -0.17% | 1,410 | -3.98% | 3,496 | 1.08% | 6,725 | 3.69% | 3,920 | -86.96% | 3,286 | 1.33% | 2,800 | 1.99% | 8,115 | -64.49% | 19,528 | 9.98% | 25,613 | 5.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,019) | -20.95% | 136,490 | 60.68% | 36,970 | 35.69% | (174,867) | 77.81% | (202,372) | 571.54% | 226,064 | 69.98% | 32,897 | 18.03% | (77,886) | 1727.73% | 17,207 | 6.97% | 34,825 | 24.77% | (175,714) | 1396.33% | 157,948 | 80.76% | 223,591 | 47.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 162,357 | 100% | 224,933 | 100% | 103,582 | 100% | (224,734) | 100% | (35,408) | 100% | 323,034 | 100% | 182,422 | 100% | (4,508) | 100% | 246,916 | 100% | 140,579 | 100% | (12,584) | 100% | 195,575 | 100% | 468,001 | 100% |
投資活動之淨現金流
勝德(3296) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,735萬元、較上一季衰退-1745.39%；而今年初至今累積為NT$-1.49億元、較去年同期衰退-391.87%。
單季
勝德(3296) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,735萬元，較上一季衰退-1745.39%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.49億元，較去年同期衰退-391.87%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (87,354) | 30,116 | (12,491) | (21,833) | (38,782) | 55,330 | (19,374) | (18,921) | (4,821) | (3,432) | 24,744 | (22,117) | (980) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,871) | (3,458) | (33,501) | (43,055) | 5,256 | (2,518) | 1,364 | (17,134) | (618) | (8,778) | (9,570) | (37,197) | (14,447) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 344 | 2,475 | 11,713 | 6,893 | (15) | (2) | 241 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (148,568) | 100% | (30,205) | 100% | (78,654) | 100% | (204,169) | 100% | (70,769) | 100% | (33,622) | 100% | (61,324) | 100% | (113,133) | 100% | (34,858) | 100% | (89,868) | 100% | (41,770) | 100% | (56,578) | 100% | (45,869) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,530) | 20.55% | (44,281) | 146.6% | (84,227) | 107.09% | (145,338) | 71.19% | (11,253) | 15.9% | (23,150) | 68.85% | (39,076) | 63.72% | (62,045) | 54.84% | (10,414) | 29.88% | (96,096) | 106.93% | (34,017) | 81.44% | (66,327) | 117.23% | (87,235) | 190.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,126 | -15.57% | 15,723 | -52.05% | 34,548 | -43.92% | 19,750 | -9.67% | 2,859 | -4.04% | 288 | -0.86% | 326 | -0.53% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,373) | 7.4% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (51,897) | 45.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
勝德(3296) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,403萬元、較上一季衰退-154.76%；而今年初至今累積為NT$2,793萬元、較去年同期成長120.26%。
單季
勝德(3296) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,403萬元，較上一季衰退-154.76%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2,793萬元，較去年同期成長120.26%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (84,034) | (20,198) | (18,412) | (129,897) | 4,324 | (8,043) | 0 | (50,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (732) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (112,860) | 17,270 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 1,080,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,351 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,929 | 100% | (137,831) | 100% | 97,588 | 100% | (67,158) | 100% | 58,713 | 100% | (130,863) | 100% | 0 | (208,075) | 100% | (79,167) | 100% | (78,352) | 100% | 6,351 | 100% | (96,597) | 100% | (84,900) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 167,005 | 171.13% | 10,645 | -15.85% | 142,400 | 242.54% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 100,000 | 358.05% | (60,000) | 43.53% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (84,900) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (22,247) | 33.13% | (26,521) | -45.17% | (98,224) | 75.06% | 0 | (117,869) | 56.65% | (10,822) | 13.67% | (33,367) | 42.59% | 0 | 0% | (81,135) | 83.99% | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (19,861) | -33.83% | 0 | (89,837) | 43.18% | (68,345) | 86.33% | (45,354) | 57.88% | 6,351 | 100% | (15,387) | 15.93% | 0 | 0% | |||||||||
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