3296
19.95
TWD+0.15 (0.76%)
2025.11.26收盤
勝德－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,020) | -0.53% | (3,416) | -0.85% | 3,745 | 0.87% | 26,609 | 3.62% | (30,558) | -3.19% | 17,538 | 2.35% | (2,742) | -0.39% | 78,439 | 8.72% | 13,796 | 1.7% | 35,458 | 4.44% | 40,844 | 5.29% | 32,016 | 3.84% | (7,301) | -1.1% | 36,433 | 4.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,019) | (3,416) | 3,744 | 26,609 | (30,601) | 9,444 | (2,742) | 78,439 | 13,796 | 35,458 | 40,844 | 32,016 | (7,301) | 36,433 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,721 | 36,383 | 41,756 | 38,522 | 29,783 | 20,454 | 22,041 | 12,399 | 16,918 | 18,941 | 25,451 | 22,120 | 26,129 | 30,667 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 135 | 7 | 480 | 1,053 | 144 | 311 | 924 | 1,515 | 1,203 | 856 | 0 | 1,347 | 5,342 | 7,131 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,347 | (2,232) | 738 | 19,429 | (403) | (220) | (4,596) | (10,539) | 0 | (678) | (273) | 2,450 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,281 | 4,796 | (2,147) | 14,477 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,907 | 4,331 | 5,540 | 6,486 | 6,664 | 357 | 1,006 | 0 | 157 | 0 | 6 | 0 | 0 | 826 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,365) | (5,474) | (2,826) | (269) | (517) | (1,256) | (3,828) | (3,258) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,591) | (3,637) | (768) | (3,043) | (2,502) | 156 | 11 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 24,419 | 10,691 | (19,338) | (55,767) | 18,216 | 19,990 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 1,639 | (1,239) | 4,967 | 0 | (143) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 62,493 | 29,679 | 30,549 | 6,411 | 50,703 | 41,731 | 2,409 | 411 | 16,262 | 16,271 | 22,751 | 25,017 | 27,516 | 51,743 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,532) | 8,103 | (34,979) | (124,160) | (58,295) | (155,405) | 179,592 | (85,162) | (118,974) | (28,652) | (245,556) | (200,687) | 7,342 | 149,406 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,189) | (15,967) | (2,042) | 6,703 | (1,964) | (1,119) | 598 | (7,983) | (3,778) | (4,178) | 5,668 | 2,016 | 8,252 | 1,941 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,703 | (9,451) | 7,662 | 38,811 | (66,191) | 30,004 | 9,594 | 4,146 | (20,618) | 14,862 | (55,681) | (19,575) | 7,153 | 3,162 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (23,224) | (1,720) | (24,738) | 22,909 | (246) | (147) | 11,658 | (1,757) | (25,433) | (6,406) | 61,093 | 1,942 | (9,027) | 1,291 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,957) | (471) | 12,961 | (15) | 5,910 | (6,497) | (1,368) | 2,356 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (32,199) | (19,506) | (40,133) | (55,355) | (122,627) | (130,602) | 200,077 | (98,047) | (159,461) | (26,749) | (300,584) | (227,962) | 19,504 | 129,430 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,874) | 14,880 | (19,457) | 6,905 | (4,669) | 8,846 | (13,464) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (35,314) | 30,861 | 68,729 | (18,047) | 7,510 | 31,235 | (11,621) | (28,265) | 103,305 | 47,738 | 118,136 | 126,916 | (18,973) | (21,327) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (16,785) | (20,562) | 24,082 | (12,635) | 10,122 | 25,478 | 9,953 | 11,051 | 29,143 | 28,976 | 31,203 | 25,179 | (3,038) | 13,259 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,087 | 4,035 | (136) | 10,934 | 10,213 | (645) | 2,202 | 15,073 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (268) | (264) | (278) | (310) | (356) | (331) | (323) | (369) | (359) | (60) | 73 | 45 | 293 | 1,282 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (38,154) | 28,950 | 72,940 | (13,870) | 21,583 | 64,302 | 40,098 | (11,960) | 122,637 | 56,986 | 155,012 | 147,565 | (32,093) | 15,839 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (70,353) | 9,444 | 32,807 | (69,225) | (101,044) | (66,300) | 240,175 | (110,007) | (36,824) | 30,237 | (145,572) | (80,397) | (12,589) | 145,269 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (7,860) | 39,123 | 63,356 | (62,814) | (50,341) | (24,569) | 242,584 | (109,596) | (20,562) | 46,508 | (122,821) | (55,380) | 14,927 | 197,012 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (9,879) | 35,707 | 67,100 | (36,205) | (80,942) | (15,125) | 239,842 | (31,157) | (6,766) | 81,966 | (81,977) | (23,364) | 7,626 | 233,445 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,370 | 5,872 | 2,510 | 204 | 519 | 1,143 | 3,656 | 3,137 | 2,132 | 2,454 | 2,487 | 3,164 | 2,158 | 1,729 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,425) | (4,311) | (5,571) | (6,373) | (6,591) | (357) | 0 | (205) | (6) | 0 | 0 | (826) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,739) | (399) | (167) | (515) | (22) | (31) | (196) | (6,317) | (6,666) | (1,474) | 607 | (40) | (3,842) | (2,141) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,673) | 36,869 | 63,872 | (42,889) | (86,897) | (14,370) | 240,743 | (33,954) | (11,505) | 82,946 | (78,889) | (20,240) | 5,942 | 232,207 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,447) | (9,475) | (9,979) | (12,024) | (66,234) | (3,991) | (3,975) | (21,195) | (27,232) | (196) | (73,804) | (4,899) | (7,585) | (41,027) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,216 | 16,408 | 2,298 | 6,512 | 8,754 | 2,874 | 62 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,475 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 278 | (889) | (4,806) | (909) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他預付款項增加 | 0 | (350) | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,651) | 5,309 | (38,831) | (16,778) | (51,224) | (20,749) | (67,797) | (14,021) | (11,986) | (588) | (53,868) | (21,917) | (1,502) | (28,406) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (11,883) | (16,554) | (19,679) | (17,982) | (13,911) | (8,224) | (9,209) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,247) | (26,521) | (98,224) | 0 | (117,869) | (10,822) | (33,367) | 0 | (81,135) | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,117 | 153,446 | (39,679) | 62,018 | 35,902 | 90,385 | (107,433) | 0 | (127,869) | (79,167) | (78,721) | 6,351 | (81,135) | 732 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 72,316 | 6,167 | 28,859 | 18,330 | (3,200) | 4,443 | (13,404) | (30,414) | 8,797 | (38,002) | 90,765 | 23,490 | (15,066) | (7,475) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,891) | 201,791 | 14,221 | 20,681 | (105,419) | 59,709 | 52,109 | (78,389) | (142,563) | (34,811) | (120,713) | (12,316) | (91,761) | 197,058 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,350 | 1,075,098 | 1,012,941 | 1,002,575 | 1,034,564 | 964,821 | 646,176 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (3,891) | 201,791 | 14,221 | 20,681 | (105,419) | 59,709 | 52,109 | 700,430 | 875,355 | 977,765 | 1,010,293 | 1,075,104 | 979,602 | 974,734 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 653,785 | 31.55% | 867,772 | 38.07% | 724,587 | 32.07% | 314,135 | 11.31% | 384,092 | 13.35% | 850,860 | 36.58% | 923,749 | 39.5% | 700,430 | 30.13% | 875,355 | 37.09% | 977,765 | 39.39% | 1,010,293 | 38.38% | 1,075,104 | 41.42% | 979,602 | 41.55% | 974,734 | 36.75% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,472 | 6.39% | 4,580 | 0.39% | (82,754) | -7.54% | (26,095) | -1.32% | (83,828) | -3.39% | 25,657 | 1.47% | 31,656 | 1.5% | 30,019 | 1.35% | (11,262) | -0.55% | 46,970 | 2.29% | (18,254) | -0.96% | 3,493 | 0.17% | (51,992) | -2.76% | 141,042 | 5.2% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,472 | 27.12% | 4,580 | 3.28% | (82,754) | -24.67% | (26,095) | 13.61% | (83,861) | 20.97% | 7,679 | -6% | 31,656 | 9.92% | 30,019 | 55.85% | (11,262) | -11.67% | 46,970 | 32.8% | (18,254) | -16.84% | 3,493 | 3.96% | (51,992) | -46.06% | 141,042 | 28.88% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 88,495 | 31.38% | 118,989 | 85.19% | 124,004 | 36.97% | 108,265 | -56.46% | 77,334 | -19.34% | 63,852 | -49.86% | 64,787 | 20.3% | 44,739 | 83.24% | 51,635 | 53.51% | 63,941 | 44.65% | 69,956 | 64.53% | 66,016 | 74.8% | 77,648 | 68.78% | 75,328 | 15.42% |
| 攤銷費用 | 365 | 0.13% | 20 | 0.01% | 2,179 | 0.65% | 1,789 | -0.93% | 163 | -0.04% | 1,208 | -0.94% | 2,759 | 0.86% | 4,396 | 8.18% | 2,591 | 2.68% | 2,247 | 1.57% | 1,291 | 1.19% | 5,739 | 6.5% | 16,107 | 14.27% | 22,567 | 4.62% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,644) | -1.29% | (1,892) | -1.35% | 17,138 | 5.11% | 20,381 | -10.63% | 2,009 | -0.5% | (74) | 0.06% | (1,304) | -0.41% | (15,565) | -28.96% | 1,122 | 1.16% | (1,671) | -1.17% | (2,748) | -2.53% | 1,380 | 1.56% | 1,704 | 1.51% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,411 | 0.5% | 4,542 | 3.25% | 243 | 0.22% | 13,620 | 2.79% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 11,452 | 4.06% | 14,303 | 10.24% | 17,785 | 5.3% | 18,171 | -9.48% | 12,683 | -3.17% | 1,325 | -1.03% | 2,559 | 0.8% | 0 | 0% | 445 | 0.46% | 0 | 0% | 6 | 0.01% | 1 | 0% | 0 | 0% | 2,227 | 0.46% |
| 利息收入 | (7,523) | -2.67% | (14,174) | -10.15% | (6,762) | -2.02% | (611) | 0.32% | (3,262) | 0.82% | (5,644) | 4.41% | (10,118) | -3.17% | (8,307) | -15.46% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,795) | -0.64% | (5,202) | -3.72% | (2,384) | -0.71% | (6,732) | 3.51% | (2,815) | 0.7% | 277 | -0.22% | 670 | 0.21% | 128 | 0.24% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (14) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 45,028 | 15.97% | (30,480) | -21.82% | (22,661) | -6.76% | (103,606) | 54.03% | 2,397 | -0.6% | 7,401 | -5.78% | (15,167) | -4.75% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 1,911 | 0.68% | 8,001 | 5.73% | 17,163 | 5.12% | 0 | 0% | 1,043 | -0.26% | 0 | 0% | 270 | 0.06% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 135,686 | 48.12% | 80,160 | 57.39% | 146,462 | 43.66% | 37,657 | -19.64% | 88,784 | -22.2% | 73,377 | -57.3% | 45,932 | 14.4% | 26,608 | 49.5% | 50,394 | 52.22% | 58,030 | 40.52% | 60,579 | 55.88% | 65,513 | 74.23% | 90,227 | 79.93% | 105,449 | 21.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 49,068 | 17.4% | 23,489 | 16.82% | 235,357 | 70.16% | (148,207) | 77.28% | (193,956) | 48.5% | (229,739) | 179.39% | 221,310 | 69.36% | 16,964 | 31.56% | 85,041 | 88.12% | (12,995) | -9.07% | 108,049 | 99.67% | (126,453) | -143.28% | 92,209 | 81.68% | 313,372 | 64.17% |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,728 | 3.8% | (1,323) | -0.95% | (2,968) | -0.88% | 96 | -0.05% | (3,777) | 0.94% | (4,073) | 3.18% | 5,557 | 1.74% | (12,909) | -24.02% | (1,718) | -1.78% | 3,561 | 2.49% | 14,794 | 13.65% | (4,292) | -4.86% | 362 | 0.32% | 16,868 | 3.45% |
| 存貨（增加）減少 | 30,093 | 10.67% | (10,636) | -7.62% | 150,696 | 44.92% | 47,392 | -24.71% | (275,205) | 68.82% | 5,692 | -4.44% | 32,430 | 10.16% | (76,065) | -141.52% | 24,657 | 25.55% | 3,842 | 2.68% | (6,440) | -5.94% | 30,258 | 34.28% | 20,410 | 18.08% | 47,547 | 9.74% |
| 預付款項（增加）減少 | 90,488 | 32.09% | (30,913) | -22.13% | (26,230) | -7.82% | (59,721) | 31.14% | (26,915) | 6.73% | (2,608) | 2.04% | 46,746 | 14.65% | 5,710 | 10.62% | (18,746) | -19.43% | 4,733 | 3.3% | 80,504 | 74.26% | 10,212 | 11.57% | 31,642 | 28.03% | 4,709 | 0.96% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,131) | -1.11% | (4,727) | -3.38% | 258 | 0.08% | 2,134 | -1.11% | 528 | -0.13% | (7,913) | 6.18% | 431 | 0.14% | (1,243) | -2.31% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 177,246 | 62.86% | (24,110) | -17.26% | 357,624 | 106.61% | (157,989) | 82.38% | (501,370) | 125.38% | (235,318) | 183.74% | 306,793 | 96.15% | (74,201) | -138.05% | 96,845 | 100.35% | 16,998 | 11.87% | 135,586 | 125.07% | (98,410) | -111.5% | 95,601 | 84.69% | 308,636 | 63.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,205) | -1.49% | 23,894 | 17.11% | (17,349) | -5.17% | 16,742 | -8.73% | (10,578) | 2.65% | 8,086 | -6.31% | (14,516) | -4.55% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (58,043) | -20.58% | 64,685 | 46.31% | 1,028 | 0.31% | (65,370) | 34.09% | 102,237 | -25.57% | 31,802 | -24.83% | (121,167) | -37.97% | 34,349 | 63.91% | (14,823) | -15.36% | 37,255 | 26.01% | (100,069) | -92.31% | 72,890 | 82.59% | 12,909 | 11.44% | (108,730) | -22.26% |
| 其他應付款增加（減少） | (28,178) | -9.99% | (18,309) | -13.11% | (26,817) | -7.99% | 15,756 | -8.22% | 17,547 | -4.39% | (8,913) | 6.96% | 11,371 | 3.56% | 24,126 | 44.89% | 7,835 | 8.12% | 5,698 | 3.98% | (11,132) | -10.27% | 21,362 | 24.2% | 6,672 | 5.91% | 10,144 | 2.08% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,940 | 1.4% | 12,350 | 8.84% | (29,934) | -8.92% | 6,985 | -3.64% | 10,801 | -2.7% | (6,256) | 4.88% | (4,377) | -1.37% | 13,119 | 24.41% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (804) | -0.29% | (789) | -0.56% | (857) | -0.26% | (942) | 0.49% | (1,070) | 0.27% | (997) | 0.78% | (988) | -0.31% | (1,082) | -2.01% | (992) | -1.03% | (186) | -0.13% | 221 | 0.2% | 138 | 0.16% | 879 | 0.78% | 1,276 | 0.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (87,290) | -30.96% | 81,831 | 58.59% | (73,929) | -22.04% | (27,301) | 14.24% | 119,160 | -29.8% | 23,722 | -18.52% | (63,271) | -19.83% | 73,183 | 136.16% | (26,555) | -27.52% | 20,173 | 14.09% | (76,656) | -70.71% | 97,816 | 110.83% | (3,401) | -3.01% | (71,928) | -14.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,956 | 31.9% | 57,721 | 41.33% | 283,695 | 84.57% | (185,290) | 96.62% | (382,210) | 95.58% | (211,596) | 165.22% | 243,522 | 76.32% | (1,018) | -1.89% | 70,290 | 72.84% | 37,171 | 25.95% | 58,930 | 54.36% | (594) | -0.67% | 92,200 | 81.67% | 236,708 | 48.47% |
| 調整項目合計 | 225,642 | 80.02% | 137,881 | 98.72% | 430,157 | 128.24% | (147,633) | 76.98% | (293,426) | 73.38% | (138,219) | 107.93% | 289,454 | 90.72% | 25,590 | 47.61% | 120,684 | 125.06% | 95,201 | 66.47% | 119,509 | 110.24% | 64,919 | 73.56% | 182,427 | 161.6% | 342,157 | 70.06% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,114 | 107.14% | 142,461 | 102% | 347,403 | 103.57% | (173,728) | 90.59% | (377,287) | 94.35% | (130,540) | 101.93% | 321,110 | 100.64% | 55,609 | 103.46% | 109,422 | 113.39% | 142,171 | 99.27% | 101,255 | 93.4% | 68,412 | 77.51% | 130,435 | 115.54% | 483,199 | 98.94% |
| 收取之利息 | 7,468 | 2.65% | 14,219 | 10.18% | 6,263 | 1.87% | 540 | -0.28% | 3,824 | -0.96% | 5,854 | -4.57% | 9,875 | 3.09% | 8,332 | 15.5% | 5,822 | 6.03% | 6,257 | 4.37% | 6,961 | 6.42% | 10,495 | 11.89% | 6,439 | 5.7% | 11,470 | 2.35% |
| 支付之利息 | (10,969) | -3.89% | (14,388) | -10.3% | (17,790) | -5.3% | (17,956) | 9.36% | (12,512) | 3.13% | (1,325) | 1.03% | (2,559) | -0.8% | 0 | 0% | (443) | -0.46% | 0 | 0% | (6) | -0.01% | (1) | 0% | 0 | 0% | (2,461) | -0.5% |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,627) | -5.9% | (2,625) | -1.88% | (433) | -0.13% | (627) | 0.33% | (14,488) | 3.62% | (2,057) | 1.61% | (10,711) | -3.36% | (10,575) | -19.67% | (18,298) | -18.96% | (5,211) | -3.64% | 199 | 0.18% | 9,352 | 10.6% | (23,986) | -21.25% | (3,830) | -0.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,986 | 100% | 139,667 | 100% | 335,443 | 100% | (191,771) | 100% | (399,895) | 100% | (128,068) | 100% | 319,073 | 100% | 53,749 | 100% | 96,503 | 100% | 143,217 | 100% | 108,409 | 100% | 88,258 | 100% | 112,888 | 100% | 488,378 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,161) | 0.85% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (217,696) | 85.32% | (24,659) | 40.28% | (40,823) | 67.68% | (50,726) | 76.67% | (102,283) | 56.1% | (16,509) | 51.61% | (20,632) | 23.19% | (40,440) | 96.4% | (44,911) | 47.67% | (9,796) | 32.61% | (87,318) | 101.02% | (24,447) | 36.75% | (29,130) | 84.53% | (72,788) | 162.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,543 | -2.56% | 22,782 | -37.22% | 13,248 | -21.96% | 22,835 | -34.51% | 12,857 | -7.05% | 2,874 | -8.98% | 290 | -0.33% | 85 | -0.2% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 3,814 | -1.49% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (522) | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,229 | -0.48% | 0 | 0% | (13,351) | 38.74% | (2,487) | 5.54% | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (6,173) | 2.42% | (1,267) | 2.07% | 0 | 0% | (22,422) | 33.89% | (82,664) | 45.34% | (3,148) | 9.84% | (7,054) | 7.93% | 3,050 | -7.27% | 16,228 | -17.22% | (15,007) | 49.96% | (6,168) | 7.14% | (38,385) | 57.71% | 6,944 | -20.15% | 30,263 | -67.42% |
| 其他預付款項增加 | (40,185) | 15.75% | (58,537) | 95.63% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (255,151) | 100% | (61,214) | 100% | (60,321) | 100% | (66,163) | 100% | (182,336) | 100% | (31,987) | 100% | (88,952) | 100% | (41,950) | 100% | (94,212) | 100% | (30,037) | 100% | (86,436) | 100% | (66,514) | 100% | (34,461) | 100% | (44,889) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,100,000 | -5700.66% | 1,150,000 | 1027.13% | 0 | 0% | 167,005 | 143.97% | 123,505 | 196.86% | 125,130 | 230.06% | 0 | 260,000 | -164.48% | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,080,000) | 5597.01% | (980,000) | -875.29% | (60,000) | 51.01% | 0 | (210,000) | 132.85% | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (39,296) | 203.65% | (58,037) | -51.84% | (57,633) | 48.99% | (51,005) | -43.97% | (38,519) | -61.4% | (24,359) | -44.79% | (24,596) | 20.03% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,247) | -35.46% | (26,521) | -48.76% | (98,224) | 79.97% | 0 | (117,869) | 74.57% | (10,822) | 13.67% | (33,367) | 42.59% | 0 | 0% | (81,135) | 83.99% | 0 | 0% | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,296) | 100% | 111,963 | 100% | (117,633) | 100% | 116,000 | 100% | 62,739 | 100% | 54,389 | 100% | (122,820) | 100% | 0 | (158,075) | 100% | (79,167) | 100% | (78,352) | 100% | 6,351 | 100% | (96,597) | 100% | (84,168) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (60,261) | 59,609 | 7,531 | 48,361 | (5,891) | (4,085) | 359 | (16,719) | (43,959) | (69,189) | 64,097 | 12,445 | 32,951 | (30,763) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (52,722) | 250,025 | 165,020 | (93,573) | (525,383) | (109,751) | 107,660 | (4,920) | (199,743) | (35,176) | 7,718 | 40,540 | 14,781 | 328,558 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 706,507 | 617,747 | 559,567 | 407,708 | 909,475 | 960,611 | 816,089 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 653,785 | 867,772 | 724,587 | 314,135 | 384,092 | 850,860 | 923,749 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 653,785 | 867,772 | 724,587 | 314,135 | 384,092 | 850,860 | 923,749 | 700,430 | 875,355 | 977,765 | 1,010,293 | 1,075,104 | 979,602 | 974,734 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勝德(3296) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,967萬元、較上一季衰退-107.55%；而今年初至今累積為NT$2.82億元、較去年同期成長101.9%。
單季
勝德(3296) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,967萬元，較上一季衰退-107.55%，為過去11年同期中的第7高。
同時勝德過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為22.88%、-6.48%與12.97%。
其中稅前淨利為NT$-202萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,249萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-979萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.82億元，較去年同期成長101.9%，為過去11年同期中的第3高。
同時勝德過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為51.4%、33.26%與10.03%。
其中稅前淨利為NT$7,647萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,013萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,020) | -0.53% | (3,416) | -0.85% | 3,745 | 0.87% | 26,609 | 3.62% | (30,558) | -3.19% | 17,538 | 2.35% | (2,742) | -0.39% | 78,439 | 8.72% | 13,796 | 1.7% | 35,458 | 4.44% | 40,844 | 5.29% | 32,016 | 3.84% | (7,301) | -1.1% | 36,433 | 4.25% |
| 收益費損項目合計 | 62,493 | 29,679 | 30,549 | 6,411 | 50,703 | 41,731 | 2,409 | 411 | 16,262 | 16,271 | 22,751 | 25,017 | 27,516 | 51,743 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,721 | 36,383 | 41,756 | 38,522 | 29,783 | 20,454 | 22,041 | 12,399 | 16,918 | 18,941 | 25,451 | 22,120 | 26,129 | 30,667 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 135 | 7 | 480 | 1,053 | 144 | 311 | 924 | 1,515 | 1,203 | 856 | 0 | 1,347 | 5,342 | 7,131 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (70,353) | 9,444 | 32,807 | (69,225) | (101,044) | (66,300) | 240,175 | (110,007) | (36,824) | 30,237 | (145,572) | (80,397) | (12,589) | 145,269 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,673) | 36,869 | 63,872 | (42,889) | (86,897) | (14,370) | 240,743 | (33,954) | (11,505) | 82,946 | (78,889) | (20,240) | 5,942 | 232,207 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,472 | 6.39% | 4,580 | 0.39% | (82,754) | -7.54% | (26,095) | -1.32% | (83,828) | -3.39% | 25,657 | 1.47% | 31,656 | 1.5% | 30,019 | 1.35% | (11,262) | -0.55% | 46,970 | 2.29% | (18,254) | -0.96% | 3,493 | 0.17% | (51,992) | -2.76% | 141,042 | 5.2% |
| 收益費損項目合計 | 135,686 | 48.12% | 80,160 | 57.39% | 146,462 | 43.66% | 37,657 | -19.64% | 88,784 | -22.2% | 73,377 | -57.3% | 45,932 | 14.4% | 26,608 | 49.5% | 50,394 | 52.22% | 58,030 | 40.52% | 60,579 | 55.88% | 65,513 | 74.23% | 90,227 | 79.93% | 105,449 | 21.59% |
| 折舊費用 | 88,495 | 31.38% | 118,989 | 85.19% | 124,004 | 36.97% | 108,265 | -56.46% | 77,334 | -19.34% | 63,852 | -49.86% | 64,787 | 20.3% | 44,739 | 83.24% | 51,635 | 53.51% | 63,941 | 44.65% | 69,956 | 64.53% | 66,016 | 74.8% | 77,648 | 68.78% | 75,328 | 15.42% |
| 攤銷費用 | 365 | 0.13% | 20 | 0.01% | 2,179 | 0.65% | 1,789 | -0.93% | 163 | -0.04% | 1,208 | -0.94% | 2,759 | 0.86% | 4,396 | 8.18% | 2,591 | 2.68% | 2,247 | 1.57% | 1,291 | 1.19% | 5,739 | 6.5% | 16,107 | 14.27% | 22,567 | 4.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,956 | 31.9% | 57,721 | 41.33% | 283,695 | 84.57% | (185,290) | 96.62% | (382,210) | 95.58% | (211,596) | 165.22% | 243,522 | 76.32% | (1,018) | -1.89% | 70,290 | 72.84% | 37,171 | 25.95% | 58,930 | 54.36% | (594) | -0.67% | 92,200 | 81.67% | 236,708 | 48.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 281,986 | 100% | 139,667 | 100% | 335,443 | 100% | (191,771) | 100% | (399,895) | 100% | (128,068) | 100% | 319,073 | 100% | 53,749 | 100% | 96,503 | 100% | 143,217 | 100% | 108,409 | 100% | 88,258 | 100% | 112,888 | 100% | 488,378 | 100% |
投資活動之淨現金流
勝德(3296) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,465萬元、較上一季成長11.13%；而今年初至今累積為NT$-2.55億元、較去年同期衰退-316.82%。
單季
勝德(3296) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,465萬元，較上一季成長11.13%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.55億元，較去年同期衰退-316.82%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,651) | 5,309 | (38,831) | (16,778) | (51,224) | (20,749) | (67,797) | (14,021) | (11,986) | (588) | (53,868) | (21,917) | (1,502) | (28,406) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,447) | (9,475) | (9,979) | (12,024) | (66,234) | (3,991) | (3,975) | (21,195) | (27,232) | (196) | (73,804) | (4,899) | (7,585) | (41,027) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,216 | 16,408 | 2,298 | 6,512 | 8,754 | 2,874 | 62 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (255,151) | 100% | (61,214) | 100% | (60,321) | 100% | (66,163) | 100% | (182,336) | 100% | (31,987) | 100% | (88,952) | 100% | (41,950) | 100% | (94,212) | 100% | (30,037) | 100% | (86,436) | 100% | (66,514) | 100% | (34,461) | 100% | (44,889) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (217,696) | 85.32% | (24,659) | 40.28% | (40,823) | 67.68% | (50,726) | 76.67% | (102,283) | 56.1% | (16,509) | 51.61% | (20,632) | 23.19% | (40,440) | 96.4% | (44,911) | 47.67% | (9,796) | 32.61% | (87,318) | 101.02% | (24,447) | 36.75% | (29,130) | 84.53% | (72,788) | 162.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,543 | -2.56% | 22,782 | -37.22% | 13,248 | -21.96% | 22,835 | -34.51% | 12,857 | -7.05% | 2,874 | -8.98% | 290 | -0.33% | 85 | -0.2% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (522) | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,373) | 8.89% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,161) | 0.85% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
勝德(3296) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$812萬元、較上一季成長164.19%；而今年初至今累積為NT$-1,930萬元、較去年同期衰退-117.23%。
單季
勝德(3296) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$812萬元，較上一季成長164.19%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,930萬元，較去年同期衰退-117.23%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,117 | 153,446 | (39,679) | 62,018 | 35,902 | 90,385 | (107,433) | 0 | (127,869) | (79,167) | (78,721) | 6,351 | (81,135) | 732 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 80,000 | (605,390) | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (980,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,247) | (26,521) | (98,224) | 0 | (117,869) | (10,822) | (33,367) | 0 | (81,135) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,296) | 100% | 111,963 | 100% | (117,633) | 100% | 116,000 | 100% | 62,739 | 100% | 54,389 | 100% | (122,820) | 100% | 0 | (158,075) | 100% | (79,167) | 100% | (78,352) | 100% | 6,351 | 100% | (96,597) | 100% | (84,168) | 100% | |
| 短期借款增加 | 1,100,000 | -5700.66% | 1,150,000 | 1027.13% | 0 | 0% | 167,005 | 143.97% | 123,505 | 196.86% | 125,130 | 230.06% | 0 | 260,000 | -164.48% | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,080,000) | 5597.01% | (980,000) | -875.29% | (60,000) | 51.01% | 0 | (210,000) | 132.85% | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (84,900) | 100.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,247) | -35.46% | (26,521) | -48.76% | (98,224) | 79.97% | 0 | (117,869) | 74.57% | (10,822) | 13.67% | (33,367) | 42.59% | 0 | 0% | (81,135) | 83.99% | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (19,861) | -36.52% | 0 | (89,837) | 56.83% | (68,345) | 86.33% | (45,354) | 57.88% | 0 | 0% | (15,387) | 15.93% | 0 | 0% | |||||||||||
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