3285
26.55
TWD+0.15 (0.57%)
2025.04.02收盤
微端－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,179 | 7,935 | 4,559 | (2,313) | 9,672 | (387) | 9,862 | 4,264 | 34,958 | 12,884 | 17,907 | 5,283 | 21,049 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,179 | 7,935 | 4,559 | (2,313) | 9,672 | (387) | 9,862 | 4,264 | 34,958 | 12,884 | 17,907 | 5,283 | 21,049 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,237 | 4,089 | 4,671 | 4,519 | 4,566 | 4,788 | 2,326 | 2,603 | 2,775 | 3,610 | 4,541 | 4,646 | 2,827 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 80 | 66 | 95 | 70 | 82 | 100 | 150 | 159 | 196 | 208 | 195 | 119 | 234 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,794) | (355) | 385 | 667 | (1,576) | (21) | 346 | 546 | (180) | (821) | 499 | (37) | 516 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (387) | (581) | 107 | 205 | (608) | (24) | (236) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 175 | 593 | 653 | 620 | 607 | 764 | 565 | 529 | 280 | 0 | 0 | 0 | 181 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,580) | (3,523) | (2,124) | (405) | (400) | (1,804) | (2,401) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 241 | 1 | 0 | (357) | 1 | (10) | 48 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | (5,494) | (6,541) | 2,060 | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (8,405) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,810 | (5,163) | (3,000) | 516 | 1,147 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | (3) | (2,382) | 512 | (2,058) | 5,967 | (1,612) | (939) | 9,707 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (12,969) | (10,367) | (7,051) | 7,186 | (2,787) | 2,733 | (437) | 2,397 | (595) | 3,686 | 5,612 | 5,205 | 16,228 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (24) | (218) | 0 | 183 | (146) | (121) | (126) | 0 | 46 | (111) | 0 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,260 | 9,746 | 29,089 | (12,658) | 68,121 | 33,631 | 98,429 | 12,302 | (11,836) | (17,438) | (7,492) | 1,536 | (13,106) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (407) | 12,379 | (11,678) | (1,041) | (272) | (722) | (1,969) | (2,035) | (67) | 921 | 3,437 | 5,785 | (217) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,416 | (32) | 48,626 | 9,400 | 16,160 | 17,472 | 24,808 | (47,308) | (26,695) | 1,506 | (17,634) | 25,084 | 18,507 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,738) | 5,011 | 5,416 | 13,073 | (3,792) | 1,298 | 2,719 | (1,377) | 1,880 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (513) | (426) | (791) | 4 | (728) | (133) | (181) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,775 | 5 | (122) | (113) | (120) | (129) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,793 | 26,659 | 70,322 | 8,069 | 79,369 | 51,600 | 123,660 | (38,461) | (37,897) | (15,013) | (19,354) | 29,857 | 16,863 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (23) | (4,430) | (10,479) | (8,006) | 4,207 | (7,685) | 9,430 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 494 | (360) | (614) | (1,680) | (619) | (956) | (5,730) | 3,422 | 5,461 | (4,756) | (848) | (173) | 871 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,140 | (24,958) | (21,224) | (33,942) | (77,716) | (20,861) | (83,533) | 22,642 | 48,476 | (4,442) | (13,340) | (26,278) | (35,742) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,938 | (12,171) | 12,617 | (9,723) | (302) | (3,099) | 8,454 | (1,056) | 19,161 | 1,546 | 4,220 | (298) | (6,401) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,557 | (1,665) | 590 | 498 | (950) | (7,516) | (976) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,106 | (43,584) | (19,110) | (52,853) | (75,380) | (40,117) | (72,355) | 22,573 | 59,886 | (171) | 254 | (31,849) | (43,317) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,899 | (16,925) | 51,212 | (44,784) | 3,989 | 11,483 | 51,305 | (15,888) | 21,989 | (15,184) | (19,100) | (1,992) | (26,454) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 10,930 | (27,292) | 44,161 | (37,598) | 1,202 | 14,216 | 50,868 | (13,491) | 21,394 | (11,498) | (13,488) | 3,213 | (10,226) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,109 | (19,357) | 48,720 | (39,911) | 10,874 | 13,829 | 60,730 | (9,227) | 56,352 | 1,386 | 4,419 | 8,496 | 10,823 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (51) | (357) | (542) | (249) | (69) | (168) | (580) | (526) | (277) | 0 | 0 | (3) | (162) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (13,232) | (947) | (1,299) | (467) | (3,411) | 532 | (1,664) | (499) | (4,712) | (2,630) | (2,662) | (13,609) | (7,493) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,826 | (20,661) | 46,879 | (40,627) | 7,394 | 14,193 | 58,486 | (10,252) | 51,363 | (1,244) | 1,757 | (5,116) | 3,168 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,925 | 362 | 0 | (89,529) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (142) | 0 | (183) | 57,783 | 0 | 9,050 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31) | (96) | (106) | (14,070) | (94) | (2,060) | (4,664) | (1,627) | (1,193) | (591) | (1,675) | (4,501) | (1,940) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 168 | 0 | 0 | 951 | 0 | 1 | (1) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (24) | 89 | 0 | 135 | 362 | 49 | 0 | (22) | 12 | 49 | 17 | (96) | 1 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (3) | (406) | 13 | (369) | (14) | 174 | (184) | 0 | (150) | 0 | (574) | 0 | (126) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,178 | 3,175 | 1,874 | 313 | 557 | 1,675 | 2,454 | 1,271 | 315 | 412 | 600 | 336 | 1,102 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,933) | 6,357 | 12,475 | (12,886) | 59,323 | (89,978) | 7,703 | 553 | (12,097) | 20,474 | (20,721) | (3,948) | (963) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (40,000) | 0 | 1,791 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,073) | (2,751) | (3,007) | (2,863) | (2,985) | (3,080) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,683) | (42,764) | (43,123) | 2,790 | 5,845 | (4,220) | (1,931) | 18,571 | (1,880) | (2,107) | (1,884) | (3,919) | (1,911) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,531 | (7,360) | (2,784) | 213 | 2,762 | (6,022) | 1,030 | (913) | 905 | (1,454) | 5,471 | 6,433 | (4,397) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,259) | (64,428) | 13,447 | (50,510) | 75,324 | (86,027) | 65,288 | 7,959 | 38,291 | 15,669 | (15,377) | (6,550) | (4,103) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,750 | 397,310 | 318,267 | 251,366 | 298,723 | 361,946 | 317,253 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (15,259) | (64,428) | 13,447 | (50,510) | 75,324 | (86,027) | 586,041 | 491,750 | 397,310 | 318,267 | 251,366 | 298,723 | 361,946 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 445,312 | 50.27% | 402,590 | 47.09% | 430,687 | 46.22% | 391,613 | 39.81% | 454,691 | 50.29% | 397,052 | 48.34% | 586,041 | 56.27% | 491,750 | 49.19% | 397,310 | 39.03% | 318,267 | 33.83% | 251,366 | 28.71% | 298,723 | 37.51% | 361,946 | 40.67% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,093 | 8.06% | 54,059 | 7.25% | (9,713) | -1.13% | 10,002 | 1.04% | 41,570 | 4.37% | 9,790 | 1.15% | 111,428 | 8.97% | 30,519 | 2.71% | 81,399 | 5.93% | 84,916 | 5.68% | 58,983 | 4.87% | 23,725 | 2% | 75,569 | 5.49% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,093 | 132.26% | 54,059 | 45.79% | (9,713) | -12.6% | 10,002 | -11.17% | 41,570 | 215.08% | 9,790 | 11.18% | 111,428 | 80.42% | 30,519 | 87.87% | 81,399 | 57.42% | 84,916 | 99.63% | 58,983 | -1966.76% | 23,725 | 211.47% | 75,569 | 200.94% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,869 | 26.94% | 17,234 | 14.6% | 19,148 | 24.83% | 17,701 | -19.76% | 18,724 | 96.88% | 20,076 | 22.94% | 9,685 | 6.99% | 10,940 | 31.5% | 12,275 | 8.66% | 16,104 | 18.89% | 18,316 | -610.74% | 17,757 | 158.28% | 18,247 | 48.52% |
| 攤銷費用 | 368 | 0.71% | 288 | 0.24% | 320 | 0.42% | 250 | -0.28% | 358 | 1.85% | 478 | 0.55% | 649 | 0.47% | 714 | 2.06% | 804 | 0.57% | 865 | 1.01% | 790 | -26.34% | 770 | 6.86% | 904 | 2.4% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,014) | -3.91% | (16,492) | -13.97% | 19,065 | 24.73% | 1,900 | -2.12% | 449 | 2.32% | 863 | 0.99% | 3,852 | 2.78% | 958 | 2.76% | 85 | 0.06% | (539) | -0.63% | (231) | 7.7% | 3,703 | 33.01% | (1,384) | -3.68% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,217) | -4.31% | (1,610) | -1.36% | 1,092 | 1.42% | 832 | -0.93% | (1,161) | -6.01% | (222) | -0.25% | (582) | -0.42% | ||||||||||||
| 利息費用 | 1,003 | 1.95% | 2,092 | 1.77% | 2,560 | 3.32% | 2,271 | -2.54% | 2,666 | 13.79% | 3,639 | 4.16% | 2,489 | 1.8% | 1,402 | 4.04% | 631 | 0.45% | 0 | 0% | 20 | -0.67% | 94 | 0.84% | 367 | 0.98% |
| 利息收入 | (9,048) | -17.57% | (12,546) | -10.63% | (4,115) | -5.34% | (1,623) | 1.81% | (3,437) | -17.78% | (9,136) | -10.44% | (8,347) | -6.02% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (8,346) | -16.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 239 | 0.46% | (18) | -0.02% | 0 | 0% | (594) | 0.66% | 132 | 0.68% | 819 | 0.94% | 24 | 0.02% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 4,027 | 3.41% | 34,284 | 44.47% | 2,161 | -2.41% | (9,366) | -48.46% | (4,979) | -5.69% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (19,844) | -38.54% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,659 | 20.7% | (1,748) | -1.48% | 6,765 | 8.77% | (1,632) | 1.82% | (2,583) | -1.86% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (12) | -0.01% | (58) | -0.08% | (3) | 0% | 3,670 | 2.65% | (1,836) | -5.29% | 1,111 | 0.78% | 7,799 | 9.15% | (1,208) | 40.28% | (7,993) | -71.25% | 14,158 | 37.65% | ||||
| 收益費損項目合計 | (15,331) | -29.78% | (8,785) | -7.44% | 77,764 | 100.86% | 20,557 | -22.95% | 8,125 | 42.04% | 11,538 | 13.18% | 8,857 | 6.39% | 4,174 | 12.02% | 1,848 | 1.3% | 17,314 | 20.31% | 19,730 | -657.89% | 18,889 | 168.37% | 26,095 | 69.39% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 360 | 0.7% | (142) | -0.12% | 378 | 0.49% | (596) | 0.67% | 0 | 0% | 153 | 0.17% | 102 | 0.07% | (129) | -0.37% | (126) | -0.09% | 0 | 0% | 111 | -3.7% | (111) | -0.99% | 230 | 0.61% |
| 應收帳款（增加）減少 | (26,955) | -52.36% | 76,704 | 64.98% | 15,357 | 19.92% | (83,243) | 92.94% | (37,271) | -192.83% | 75,930 | 86.75% | 27,804 | 20.07% | 70,679 | 203.5% | 37,167 | 26.22% | (19,917) | -23.37% | (84,564) | 2819.74% | 8,391 | 74.79% | (35,862) | -95.36% |
| 其他應收款（增加）減少 | (977) | -1.9% | 18,052 | 15.29% | (16,149) | -20.94% | (1,408) | 1.57% | 838 | 4.34% | 3,221 | 3.68% | (2,156) | -1.56% | (1,669) | -4.81% | 2,166 | 1.53% | 864 | 1.01% | (427) | 14.24% | (2,916) | -25.99% | 1,302 | 3.46% |
| 存貨（增加）減少 | 24,534 | 47.65% | 9,789 | 8.29% | 26,408 | 34.25% | (50,727) | 56.64% | (39,370) | -203.69% | 95,695 | 109.33% | (3,463) | -2.5% | 1,704 | 4.91% | 28,843 | 20.35% | (23,978) | -28.13% | (36,383) | 1213.17% | 23,763 | 211.81% | 55,130 | 146.6% |
| 預付款項（增加）減少 | 44 | 0.09% | 7,841 | 6.64% | 2,543 | 3.3% | 427 | -0.48% | (10,224) | -52.9% | 426 | 0.49% | 1,241 | 0.9% | 2,023 | 5.82% | (2,786) | -1.97% | 149 | 0.17% | 686 | -22.87% | 15,595 | 139.01% | (8,504) | -22.61% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 591 | 1.15% | 862 | 0.73% | (1,426) | -1.85% | 217 | -0.24% | (301) | -1.56% | (414) | -0.47% | (183) | -0.13% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,157 | 21.67% | (216) | -0.18% | (419) | -0.54% | (416) | 0.46% | (444) | -2.3% | (450) | -0.51% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,754 | 17% | 112,890 | 95.63% | 26,692 | 34.62% | (135,746) | 151.56% | (86,772) | -448.94% | 174,561 | 199.43% | 23,345 | 16.85% | 75,813 | 218.29% | 63,577 | 44.85% | (42,315) | -49.65% | (120,294) | 4011.14% | 42,468 | 378.54% | 13,157 | 34.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,463) | -2.84% | (18,764) | -15.89% | 5,112 | 6.63% | 8,800 | -9.83% | 2,925 | 15.13% | (26,688) | -30.49% | 16,696 | 12.05% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 671 | 1.3% | (232) | -0.2% | (474) | -0.61% | 305 | -0.34% | (1,166) | -6.03% | (4,092) | -4.68% | 1,137 | 0.82% | (2,246) | -6.47% | 4,444 | 3.13% | 138 | 0.16% | (1,099) | 36.65% | (5,718) | -50.97% | 6,566 | 17.46% |
| 應付帳款增加（減少） | 16,616 | 32.27% | (14,351) | -12.16% | (37,309) | -48.39% | 250 | -0.28% | 56,346 | 291.53% | (17,660) | -20.18% | (32,000) | -23.09% | (36,502) | -105.1% | (9,441) | -6.66% | 25,348 | 29.74% | 28,860 | -962.32% | (40,415) | -360.24% | (34,521) | -91.79% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,281) | -2.49% | (11,512) | -9.75% | 23,752 | 30.81% | (7,116) | 7.95% | 5,967 | 30.87% | (31,999) | -36.56% | 23,117 | 16.68% | (15,501) | -44.63% | 2,930 | 2.07% | 14,867 | 17.44% | 4,114 | -137.18% | (9,973) | -88.89% | (34,170) | -90.86% |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,507 | 22.35% | 14,464 | 12.25% | (1,713) | -2.22% | 17,166 | -19.17% | (1,719) | -8.89% | (13,598) | -15.54% | 4,258 | 3.07% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,050 | 50.6% | (30,395) | -25.75% | (10,632) | -13.79% | 19,405 | -21.67% | 62,353 | 322.6% | (94,037) | -107.44% | 13,208 | 9.53% | (65,669) | -189.08% | 27,206 | 19.19% | 33,203 | 38.96% | 46,075 | -1536.35% | (51,296) | -457.22% | (64,087) | -170.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,804 | 67.6% | 82,495 | 69.88% | 16,060 | 20.83% | (116,341) | 129.9% | (24,419) | -126.34% | 80,524 | 92% | 36,553 | 26.38% | 10,144 | 29.21% | 90,783 | 64.04% | (9,112) | -10.69% | (74,219) | 2474.79% | (8,828) | -78.69% | (50,930) | -135.43% |
| 調整項目合計 | 19,473 | 37.82% | 73,710 | 62.44% | 93,824 | 121.69% | (95,784) | 106.95% | (16,294) | -84.3% | 92,062 | 105.18% | 45,410 | 32.77% | 14,318 | 41.23% | 92,631 | 65.34% | 8,202 | 9.62% | (54,489) | 1816.91% | 10,061 | 89.68% | (24,835) | -66.04% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,566 | 170.09% | 127,769 | 108.23% | 84,111 | 109.09% | (85,782) | 95.78% | 25,276 | 130.77% | 101,852 | 116.36% | 156,838 | 113.19% | 44,837 | 129.1% | 174,030 | 122.76% | 93,118 | 109.25% | 4,494 | -149.85% | 33,786 | 301.15% | 50,734 | 134.91% |
| 支付之利息 | (498) | -0.97% | (1,452) | -1.23% | (1,610) | -2.09% | (591) | 0.66% | (447) | -2.31% | (1,082) | -1.24% | (2,453) | -1.77% | (1,375) | -3.96% | (612) | -0.43% | 0 | 0% | (22) | 0.73% | (99) | -0.88% | (370) | -0.98% |
| 退還（支付）之所得稅 | (35,585) | -69.12% | (8,266) | -7% | (5,399) | -7% | (3,190) | 3.56% | (5,501) | -28.46% | (13,241) | -15.13% | (15,826) | -11.42% | (8,731) | -25.14% | (31,656) | -22.33% | (7,887) | -9.25% | (7,471) | 249.12% | (22,468) | -200.27% | (12,757) | -33.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,483 | 100% | 118,051 | 100% | 77,102 | 100% | (89,563) | 100% | 19,328 | 100% | 87,529 | 100% | 138,559 | 100% | 34,731 | 100% | 141,762 | 100% | 85,231 | 100% | (2,999) | 100% | 11,219 | 100% | 37,607 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (55,363) | 121.55% | (9,099) | 95.79% | 0 | 0% | (108,981) | 118.26% | 0 | 0% | (5,000) | -15.06% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,615 | 148.23% | 0 | 0% | 1,989 | -18.96% | 89,631 | 142.95% | 0 | 0% | 24,804 | 431% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (29,800) | -69.44% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,428) | -3.33% | (399) | 0.88% | (34,410) | 362.25% | (16,379) | 156.15% | (1,669) | -2.66% | (2,858) | 3.1% | (7,256) | -126.08% | (15,363) | -46.28% | (5,411) | 6.93% | (2,431) | -11.73% | (4,960) | 19.58% | (22,405) | 106.27% | (6,855) | 159.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 170 | 0.4% | 26 | -0.06% | 0 | 0% | 1,238 | -11.8% | 0 | 0% | 47 | -0.05% | 23 | 0.4% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 200 | 0.47% | 284 | -0.62% | 0 | 0% | 771 | -7.35% | 378 | 0.6% | 1,151 | -1.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 176 | -0.23% | 963 | 4.65% | 17 | -0.07% | (96) | 0.46% | 1,824 | -42.32% |
| 取得無形資產 | (77) | -0.18% | (421) | 0.92% | (314) | 3.31% | (424) | 4.04% | (464) | -0.74% | 0 | 0% | (318) | -5.53% | (640) | -1.93% | (150) | 0.19% | (98) | -0.47% | (1,597) | 6.3% | 0 | 0% | (654) | 15.17% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,279) | -2.98% | (330) | 0.72% | 0 | 0% | (369) | 3.52% | 0 | 0% | (252) | 0.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 收取之利息 | 11,516 | 26.83% | 10,656 | -23.4% | 3,284 | -34.57% | 1,979 | -18.87% | 3,614 | 5.76% | 9,464 | -10.27% | 7,510 | 130.5% | 4,763 | 14.35% | 981 | -1.26% | 2,018 | 9.74% | 1,372 | -5.42% | 1,172 | -5.56% | 1,375 | -31.9% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,917 | 100% | (45,547) | 100% | (9,499) | 100% | (10,489) | 100% | 62,700 | 100% | (92,152) | 100% | 5,755 | 100% | 33,197 | 100% | (78,105) | 100% | 20,720 | 100% | (25,337) | 100% | (21,084) | 100% | (4,310) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (80,000) | 80.29% | (20,000) | 57.75% | 0 | 0% | (10,000) | 41.16% | (110,000) | 62.47% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (140) | 0.24% | 0 | 0% | 455 | -1.31% | 0 | 0% | 7,781 | -32.02% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,229) | 14.21% | (11,765) | 11.81% | (11,980) | 34.59% | (11,458) | -29.98% | (12,125) | 49.9% | (12,617) | 7.16% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (42,735) | 73.78% | 0 | 0 | 0% | (14,957) | -39.13% | (8,548) | 35.18% | (51,282) | 29.12% | (19,849) | 39.07% | (44,109) | -136.37% | (44,109) | -190.71% | (35,287) | 89.09% | (22,055) | 83.12% | (44,109) | 75.08% | (38,920) | -235.19% | |
| 現金增資 | (6,818) | 11.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 64,456 | 389.51% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,922) | 100% | (99,637) | 100% | (34,635) | 100% | 38,225 | 100% | (24,297) | 100% | (176,095) | 100% | (50,799) | 100% | 32,346 | 100% | 23,129 | 100% | (39,608) | 100% | (26,533) | 100% | (58,747) | 100% | 16,548 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,244 | (964) | 6,106 | (1,251) | (92) | (8,271) | 776 | (5,834) | (7,743) | 558 | 7,512 | 5,389 | (5,152) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,722 | (28,097) | 39,074 | (63,078) | 57,639 | (188,989) | 94,291 | 94,440 | 79,043 | 66,901 | (47,357) | (63,223) | 44,693 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 402,590 | 430,687 | 391,613 | 454,691 | 397,052 | 586,041 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 445,312 | 402,590 | 430,687 | 391,613 | 454,691 | 397,052 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 445,312 | 402,590 | 430,687 | 391,613 | 454,691 | 397,052 | 586,041 | 491,750 | 397,310 | 318,267 | 251,366 | 298,723 | 361,946 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
微端(3285) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,583萬元、較上一季衰退-54.81%；而今年初至今累積為NT$5,148萬元、較去年同期衰退-56.39%。
單季
微端(3285) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,583萬元，較上一季衰退-54.81%，為過去11年同期中的第4高。
同時微端過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.69%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,818萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,297萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,328萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,148萬元，較去年同期衰退-56.39%，為過去11年同期中的第7高。
同時微端過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為37.06%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,809萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,533萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,608萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,179 | 7,935 | 4,559 | (2,313) | 9,672 | (387) | 9,862 | 4,264 | 34,958 | 12,884 | 17,907 | 5,283 | 21,049 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (12,969) | (10,367) | (7,051) | 7,186 | (2,787) | 2,733 | (437) | 2,397 | (595) | 3,686 | 5,612 | 5,205 | 16,228 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,237 | 4,089 | 4,671 | 4,519 | 4,566 | 4,788 | 2,326 | 2,603 | 2,775 | 3,610 | 4,541 | 4,646 | 2,827 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 80 | 66 | 95 | 70 | 82 | 100 | 150 | 159 | 196 | 208 | 195 | 119 | 234 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,899 | (16,925) | 51,212 | (44,784) | 3,989 | 11,483 | 51,305 | (15,888) | 21,989 | (15,184) | (19,100) | (1,992) | (26,454) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,826 | (20,661) | 46,879 | (40,627) | 7,394 | 14,193 | 58,486 | (10,252) | 51,363 | (1,244) | 1,757 | (5,116) | 3,168 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,093 | 8.06% | 54,059 | 7.25% | (9,713) | -1.13% | 10,002 | 1.04% | 41,570 | 4.37% | 9,790 | 1.15% | 111,428 | 8.97% | 30,519 | 2.71% | 81,399 | 5.93% | 84,916 | 5.68% | 58,983 | 4.87% | 23,725 | 2% | 75,569 | 5.49% |
| 收益費損項目合計 | (15,331) | -29.78% | (8,785) | -7.44% | 77,764 | 100.86% | 20,557 | -22.95% | 8,125 | 42.04% | 11,538 | 13.18% | 8,857 | 6.39% | 4,174 | 12.02% | 1,848 | 1.3% | 17,314 | 20.31% | 19,730 | -657.89% | 18,889 | 168.37% | 26,095 | 69.39% |
| 折舊費用 | 13,869 | 26.94% | 17,234 | 14.6% | 19,148 | 24.83% | 17,701 | -19.76% | 18,724 | 96.88% | 20,076 | 22.94% | 9,685 | 6.99% | 10,940 | 31.5% | 12,275 | 8.66% | 16,104 | 18.89% | 18,316 | -610.74% | 17,757 | 158.28% | 18,247 | 48.52% |
| 攤銷費用 | 368 | 0.71% | 288 | 0.24% | 320 | 0.42% | 250 | -0.28% | 358 | 1.85% | 478 | 0.55% | 649 | 0.47% | 714 | 2.06% | 804 | 0.57% | 865 | 1.01% | 790 | -26.34% | 770 | 6.86% | 904 | 2.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,804 | 67.6% | 82,495 | 69.88% | 16,060 | 20.83% | (116,341) | 129.9% | (24,419) | -126.34% | 80,524 | 92% | 36,553 | 26.38% | 10,144 | 29.21% | 90,783 | 64.04% | (9,112) | -10.69% | (74,219) | 2474.79% | (8,828) | -78.69% | (50,930) | -135.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,483 | 100% | 118,051 | 100% | 77,102 | 100% | (89,563) | 100% | 19,328 | 100% | 87,529 | 100% | 138,559 | 100% | 34,731 | 100% | 141,762 | 100% | 85,231 | 100% | (2,999) | 100% | 11,219 | 100% | 37,607 | 100% |
投資活動之淨現金流
微端(3285) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,893萬元、較上一季衰退-1798.94%；而今年初至今累積為NT$4,292萬元、較去年同期成長194.23%。
單季
微端(3285) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,893萬元，較上一季衰退-1798.94%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$4,292萬元，較去年同期成長194.23%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,933) | 6,357 | 12,475 | (12,886) | 59,323 | (89,978) | 7,703 | 553 | (12,097) | 20,474 | (20,721) | (3,948) | (963) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31) | (96) | (106) | (14,070) | (94) | (2,060) | (4,664) | (1,627) | (1,193) | (591) | (1,675) | (4,501) | (1,940) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 168 | 0 | 0 | 951 | 0 | 1 | (1) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3) | (406) | 13 | (369) | (14) | 174 | (184) | 0 | (150) | 0 | (574) | 0 | (126) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 434 | (8,759) | (20,599) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 55 | 8,723 | 22,832 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,056 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,925 | 362 | 0 | (89,529) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (142) | 0 | (183) | 57,783 | 0 | 9,050 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,917 | 100% | (45,547) | 100% | (9,499) | 100% | (10,489) | 100% | 62,700 | 100% | (92,152) | 100% | 5,755 | 100% | 33,197 | 100% | (78,105) | 100% | 20,720 | 100% | (25,337) | 100% | (21,084) | 100% | (4,310) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,428) | -3.33% | (399) | 0.88% | (34,410) | 362.25% | (16,379) | 156.15% | (1,669) | -2.66% | (2,858) | 3.1% | (7,256) | -126.08% | (15,363) | -46.28% | (5,411) | 6.93% | (2,431) | -11.73% | (4,960) | 19.58% | (22,405) | 106.27% | (6,855) | 159.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 170 | 0.4% | 26 | -0.06% | 0 | 0% | 1,238 | -11.8% | 0 | 0% | 47 | -0.05% | 23 | 0.4% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (77) | -0.18% | (421) | 0.92% | (314) | 3.31% | (424) | 4.04% | (464) | -0.74% | 0 | 0% | (318) | -5.53% | (640) | -1.93% | (150) | 0.19% | (98) | -0.47% | (1,597) | 6.3% | 0 | 0% | (654) | 15.17% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (19,936) | -31.8% | (26,888) | 29.18% | (76,078) | -1321.95% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,631 | 13.77% | 36,165 | -39.24% | 58,645 | 1019.03% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (17,725) | -28.27% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 29,824 | -313.97% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (55,363) | 121.55% | (9,099) | 95.79% | 0 | 0% | (108,981) | 118.26% | 0 | 0% | (5,000) | -15.06% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,615 | 148.23% | 0 | 0% | 1,989 | -18.96% | 89,631 | 142.95% | 0 | 0% | 24,804 | 431% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
微端(3285) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-468萬元、較上一季成長89.71%；而今年初至今累積為NT$-5,792萬元、較去年同期成長41.87%。
單季
微端(3285) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-468萬元，較上一季成長89.71%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,792萬元，較去年同期成長41.87%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,683) | (42,764) | (43,123) | 2,790 | 5,845 | (4,220) | (1,931) | 18,571 | (1,880) | (2,107) | (1,884) | (3,919) | (1,911) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (20,000) | 10,000 | 0 | 20,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (40,000) | 0 | 1,791 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (116) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (3,381) | 0 | 0 | (1,556) | (1,911) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,922) | 100% | (99,637) | 100% | (34,635) | 100% | 38,225 | 100% | (24,297) | 100% | (176,095) | 100% | (50,799) | 100% | 32,346 | 100% | 23,129 | 100% | (39,608) | 100% | (26,533) | 100% | (58,747) | 100% | 16,548 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 70,000 | 183.13% | 0 | 0% | 80,000 | 247.33% | 70,000 | 302.65% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (80,000) | 80.29% | (20,000) | 57.75% | 0 | 0% | (10,000) | 41.16% | (110,000) | 62.47% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (140) | 0.24% | 0 | 0% | 455 | -1.31% | 0 | 0% | 7,781 | -32.02% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (3,629) | -9.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,435) | 16.06% | (6,787) | -41.01% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (42,735) | 73.78% | 0 | 0 | 0% | (14,957) | -39.13% | (8,548) | 35.18% | (51,282) | 29.12% | (19,849) | 39.07% | (44,109) | -136.37% | (44,109) | -190.71% | (35,287) | 89.09% | (22,055) | 83.12% | (44,109) | 75.08% | (38,920) | -235.19% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (25,646) | 50.49% | ||||||||||||||||||||||
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