3276
14.25
TWD-0.15 (-1.04%)
2025.04.02收盤
宇環－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,262) | 23,601 | 9,963 | 39,263 | 38,326 | (7,092) | (51,712) | 8,726 | 42,955 | 1,798 | 19,916 | 14,968 | (8,895) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,262) | 23,601 | 9,963 | 39,263 | 38,326 | (7,092) | (51,712) | 8,726 | 42,955 | 1,798 | 19,916 | 14,968 | (8,895) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,511 | 23,823 | 24,366 | 26,551 | 28,390 | 25,918 | 28,820 | 37,341 | 15,602 | 14,997 | 18,960 | 25,125 | 16,754 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6 | 7 | 101 | 166 | 151 | 213 | 388 | 500 | 483 | 104 | 289 | 574 | 4,084 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55 | 221 | 4,118 | (618) | 2,481 | (352) | (2,333) | (1,305) | (272) | (118) | (368) | (902) | 360 | |||||||||||||
| 利息費用 | 616 | 1,087 | 887 | 726 | 2,021 | 2,784 | 3,213 | 1,115 | 1,041 | 645 | 968 | 1,843 | 2,023 | |||||||||||||
| 利息收入 | (718) | (1,091) | (686) | (38) | (235) | (1,733) | (936) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (11,606) | (13,955) | (18,681) | (20,104) | (16,724) | (21,925) | (12,451) | (4,206) | (11,002) | (8,352) | (17,217) | (8,969) | 4,294 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,033) | (54) | (2) | (152) | (1,003) | 421 | (353) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 327 | 0 | (36) | (21) | 1,548 | (16,442) | (3,137) | (6,518) | (6,330) | 6,590 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,158 | 10,038 | 10,103 | 6,531 | 15,045 | (16,122) | 41,314 | 37,551 | (72,861) | 3,673 | (4,180) | 11,525 | 36,828 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,310 | (8,501) | 1,789 | (2,894) | (334) | 15,983 | (29,191) | (1,625) | 11,058 | (2,888) | (22,656) | (33,993) | (71,097) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (37,229) | 12,495 | (48,501) | 36,890 | 14,935 | (16,463) | 83,458 | (20,216) | (3,160) | 7,193 | (2,233) | 13,046 | (15,014) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 762 | (502) | 1,287 | 721 | 7,377 | (6,938) | 1,224 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,146 | (3,084) | (157,747) | 34,699 | 153,240 | (8,850) | 35,549 | 23,641 | 10,696 | 30,699 | 8,951 | (27,662) | (127,428) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,321) | 13,618 | 2,001 | 17,381 | (15,449) | 3,114 | 14,769 | 25,147 | (10,927) | (7,245) | 66,188 | (14,708) | 25,104 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (800) | (26,110) | (11,801) | (33,031) | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | 2,187 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (861) | 567 | 2,524 | 1,608 | 1,290 | (1,920) | (3,538) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,132) | 42,757 | (8,040) | (57,206) | (38,563) | 14,841 | (87,371) | 16,928 | 18,324 | (9,958) | 77,677 | (16,861) | 47,954 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,014 | 39,673 | (165,787) | (22,507) | 114,677 | 5,991 | (51,822) | 40,569 | 29,020 | 20,741 | 86,628 | (44,523) | (79,474) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 25,172 | 49,711 | (155,684) | (15,976) | 129,722 | (10,131) | (10,508) | 78,120 | (43,841) | 24,414 | 82,448 | (32,998) | (42,646) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,910 | 73,312 | (145,721) | 23,287 | 168,048 | (17,223) | (62,220) | 86,846 | (886) | 26,212 | 102,364 | (18,030) | (51,541) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 678 | 1,145 | 1,037 | 46 | 233 | 1,716 | 880 | 358 | 121 | 461 | 625 | 490 | 321 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (620) | (1,305) | (741) | (656) | (2,082) | (2,802) | (2,976) | (1,152) | (984) | (750) | (1,025) | (1,814) | (1,971) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (37) | (90) | (78) | 0 | (28) | (175) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,931 | 73,062 | (145,503) | 22,677 | 166,171 | (18,484) | (64,316) | 86,052 | (1,749) | 25,733 | 101,964 | (19,354) | (53,191) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,783) | (22,981) | (8,204) | 6,586 | (18,242) | (15,184) | (101,215) | (46,875) | (38,531) | (5,133) | (13,962) | (5,846) | 33,222 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,536 | 6,121 | 2 | 6,927 | 1,121 | (4) | 22,101 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (1) | (219) | (189) | (256) | (325) | (220) | (362) | (118) | (322) | (82) | (3,830) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,224 | 105 | 0 | (36) | (1,562) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,023) | (16,755) | (8,203) | 13,258 | (82,910) | (52,782) | (78,281) | (43,666) | 204,756 | (3,893) | (13,863) | (6,411) | (26,659) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (2,000) | (18,000) | 0 | 39,501 | (97,000) | (14,434) | (117,751) | (14,132) | (17,170) | (40,198) | (1,250) | 72,310 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,882) | (10,832) | (15,000) | (35,208) | (75,700) | (81,075) | (32,283) | (6,250) | (2,500) | (8,184) | (16,966) | (56,741) | (35,162) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (514) | (1,085) | (970) | (773) | (1,003) | (1,005) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,396) | (29,917) | (15,970) | 13,555 | (143,760) | (116,515) | 315,443 | (7,283) | 13,268 | (48,382) | (61,157) | (9,064) | 37,044 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,512 | 26,390 | (169,676) | 49,490 | (60,499) | (187,781) | 172,846 | 35,103 | 216,275 | (26,542) | 26,944 | (34,829) | (42,806) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,753 | 451,398 | 297,675 | 248,824 | 263,239 | 185,630 | 395,021 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,512 | 26,390 | (169,676) | 49,490 | (60,499) | (187,781) | 697,395 | 406,753 | 451,398 | 200,737 | 248,824 | 263,239 | 185,630 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,999 | 5.98% | 91,416 | 5.27% | 163,125 | 9.87% | 133,623 | 6.97% | 397,994 | 19.88% | 726,767 | 32.32% | 697,395 | 29.9% | 406,753 | 20.47% | 451,398 | 23.22% | 200,737 | 15.43% | 248,824 | 17.47% | 263,239 | 18.78% | 185,630 | 13.6% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,619) | -5.55% | 47,979 | 3.72% | 86,253 | 6.48% | 96,626 | 5.95% | (28,530) | -2.27% | (143,820) | -18.32% | (44,622) | -2.83% | 61,869 | 3.18% | 31,662 | 1.83% | 21,521 | 2.59% | 98,615 | 10.38% | 594 | 0.07% | (4,338) | -0.59% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (49,619) | -81.75% | 47,979 | 293.27% | 86,253 | 78.99% | 96,626 | -1279.65% | (28,530) | 39.18% | (143,820) | 212.91% | (44,622) | -5262.03% | 61,869 | 38.36% | 31,662 | 29.45% | 21,521 | 64.73% | 98,615 | 45.72% | 594 | 0.45% | (4,338) | -8.99% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 82,358 | 135.68% | 95,701 | 584.97% | 98,546 | 90.25% | 111,455 | -1476.03% | 110,035 | -151.12% | 107,945 | -159.8% | 106,723 | 12585.26% | 104,308 | 64.67% | 73,282 | 68.17% | 67,764 | 203.83% | 88,596 | 41.08% | 96,154 | 73.61% | 84,925 | 176.01% |
| 攤銷費用 | 23 | 0.04% | 24 | 0.15% | 550 | 0.5% | 547 | -7.24% | 662 | -0.91% | 1,093 | -1.62% | 2,043 | 240.92% | 2,265 | 1.4% | 1,631 | 1.52% | 844 | 2.54% | 1,323 | 0.61% | 2,174 | 1.66% | 5,431 | 11.26% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (509) | -0.84% | (4,589) | -28.05% | 4,927 | 4.51% | (3,741) | 49.54% | 4,367 | -6% | (122) | 0.18% | (762) | -89.86% | (62) | -0.04% | (1,817) | -1.69% | 205 | 0.62% | (206) | -0.1% | (297) | -0.23% | (1,066) | -2.21% |
| 利息費用 | 3,194 | 5.26% | 4,325 | 26.44% | 3,072 | 2.81% | 5,035 | -66.68% | 9,133 | -12.54% | 12,543 | -18.57% | 8,083 | 953.18% | 4,560 | 2.83% | 3,578 | 3.33% | 3,157 | 9.5% | 5,443 | 2.52% | 7,164 | 5.48% | 7,989 | 16.56% |
| 利息收入 | (2,928) | -4.82% | (3,694) | -22.58% | (1,229) | -1.13% | (495) | 6.56% | (1,946) | 2.67% | (4,505) | 6.67% | (2,026) | -238.92% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (43,633) | -71.88% | (63,107) | -385.74% | (51,414) | -47.09% | (71,794) | 950.79% | (71,851) | 98.68% | (66,293) | 98.14% | (38,769) | -4571.82% | (778) | -0.48% | (30,995) | -28.83% | (24,204) | -72.8% | (55,272) | -25.63% | 20,764 | 15.9% | 4,293 | 8.9% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (5,413) | -8.92% | (87) | -0.53% | (1,121) | -1.03% | (146) | 1.93% | (1,119) | 1.54% | (3,427) | 5.07% | (367) | -43.28% | ||||||||||||
| 其他項目 | 272 | 0.45% | 0 | 0% | (208) | 0.29% | (21) | -2.48% | 1,598 | 0.99% | (10,685) | -9.94% | 1,720 | 5.17% | 11,425 | 5.3% | 17,957 | 13.75% | (15,052) | -31.2% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 33,364 | 54.97% | 28,573 | 174.65% | 53,331 | 48.84% | 40,861 | -541.13% | 49,073 | -67.39% | 25,786 | -38.17% | 99,891 | 11779.6% | 119,986 | 74.39% | (74,053) | -68.88% | 54,394 | 163.62% | 49,446 | 22.92% | 148,439 | 113.63% | 96,016 | 199% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 221,725 | 365.29% | (88,761) | 1175.49% | (64,101) | 88.03% | 135,172 | -200.11% | 96,527 | 11382.9% | (3,303) | -2.05% | 6,658 | 6.19% | 1,657 | 4.98% | (4,879) | -2.26% | 10,654 | 8.16% | (7,279) | -15.09% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | (10,241) | -16.87% | (8,272) | -50.56% | 5,585 | 5.11% | (5,165) | 68.4% | (6,651) | 9.13% | 32,171 | -47.63% | (24,299) | -2865.45% | 9,922 | 6.15% | 78,260 | 72.8% | 11,881 | 35.74% | 4,408 | 2.04% | 8,743 | 6.69% | (114,992) | -238.33% |
| 存貨（增加）減少 | 45,914 | 75.64% | (26,047) | -159.21% | 80,337 | 73.57% | (70,314) | 931.19% | (24,750) | 33.99% | (26,519) | 39.26% | 128,442 | 15146.46% | (12,463) | -7.73% | (32,687) | -30.4% | 11,474 | 34.51% | (7,687) | -3.56% | (1,880) | -1.44% | (2,298) | -4.76% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (92) | -0.15% | (243) | -1.49% | (747) | -0.68% | 2,235 | -29.6% | 18,119 | -24.88% | (2,425) | 3.59% | 3,578 | 421.93% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 257,306 | 423.9% | (148,022) | -904.78% | 252,519 | 231.26% | (162,121) | 2147.01% | (77,383) | 106.27% | 138,475 | -205% | 204,172 | 24076.89% | (67,657) | -41.95% | 210,156 | 195.48% | 37,694 | 113.38% | (12,783) | -5.93% | (61,333) | -46.95% | (61,428) | -127.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (73,461) | -121.03% | 64,494 | -854.11% | 76,134 | -104.56% | 2,616 | -3.87% | (216,626) | -25545.52% | (26,600) | -16.49% | (25,889) | -24.08% | 0 | 0% | (3,988) | -3.05% | 640 | 1.33% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (85,003) | -140.04% | 26,079 | 159.41% | (82,153) | -75.24% | 43,437 | -575.25% | (86,693) | 119.06% | (77,503) | 114.73% | (32,176) | -3794.34% | 24,229 | 15.02% | (86,854) | -80.79% | (68,101) | -204.85% | 56,760 | 26.32% | 71,589 | 54.8% | 15,846 | 32.84% |
| 負債準備增加（減少） | (17,468) | -28.78% | (72,531) | -443.34% | (50,970) | -46.68% | (90,073) | 1192.86% | ||||||||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | (298) | -0.49% | 240 | 1.47% | (80) | -0.07% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (240) | -0.4% | (5,037) | -30.79% | 329 | 0.3% | 3,787 | -50.15% | 1,894 | -2.6% | (4,682) | 6.93% | (1,772) | -208.96% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,480) | -4.09% | (138) | -0.84% | (8,667) | -7.94% | (2,200) | -259.43% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (178,950) | -294.82% | 88,916 | 543.5% | (281,351) | -257.66% | 21,645 | -286.65% | (8,665) | 11.9% | (79,569) | 117.79% | (252,774) | -29808.25% | 51,377 | 31.85% | (56,514) | -52.57% | (78,966) | -237.53% | 84,161 | 39.02% | 48,606 | 37.21% | 23,695 | 49.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,356 | 129.09% | (59,106) | -361.28% | (28,832) | -26.4% | (140,476) | 1860.36% | (86,048) | 118.17% | 58,906 | -87.2% | (48,602) | -5731.37% | (16,280) | -10.09% | 153,642 | 142.91% | (41,272) | -124.14% | 71,378 | 33.09% | (12,727) | -9.74% | (37,733) | -78.2% |
| 調整項目合計 | 111,720 | 184.06% | (30,533) | -186.63% | 24,499 | 22.44% | (99,615) | 1319.23% | (36,975) | 50.78% | 84,692 | -125.38% | 51,289 | 6048.23% | 103,706 | 64.3% | 79,589 | 74.03% | 13,122 | 39.47% | 120,824 | 56.02% | 135,712 | 103.89% | 58,283 | 120.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,101 | 102.31% | 17,446 | 106.64% | 110,752 | 101.43% | (2,989) | 39.58% | (65,505) | 89.96% | (59,128) | 87.53% | 6,667 | 786.2% | 165,575 | 102.66% | 111,251 | 103.48% | 34,643 | 104.21% | 219,439 | 101.74% | 136,306 | 104.35% | 53,945 | 111.81% |
| 收取之利息 | 2,859 | 4.71% | 3,680 | 22.49% | 1,213 | 1.11% | 519 | -6.87% | 2,072 | -2.85% | 4,509 | -6.68% | 1,892 | 223.11% | 1,409 | 0.87% | 851 | 0.79% | 2,000 | 6.02% | 2,056 | 0.95% | 1,476 | 1.13% | 2,122 | 4.4% |
| 支付之利息 | (3,179) | -5.24% | (4,465) | -27.29% | (2,883) | -2.64% | (5,098) | 67.51% | (9,345) | 12.83% | (12,746) | 18.87% | (7,711) | -909.32% | (4,519) | -2.8% | (3,481) | -3.24% | (3,208) | -9.65% | (5,809) | -2.69% | (7,153) | -5.48% | (7,811) | -16.19% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,082) | -1.78% | (301) | -1.84% | 111 | 0.1% | 17 | -0.23% | (37) | 0.05% | (185) | 0.27% | 0 | 0% | (1,174) | -0.73% | (1,115) | -1.04% | (190) | -0.57% | 0 | 0% | (7) | -0.01% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,699 | 100% | 16,360 | 100% | 109,193 | 100% | (7,551) | 100% | (72,815) | 100% | (67,550) | 100% | 848 | 100% | 161,291 | 100% | 107,506 | 100% | 33,245 | 100% | 215,686 | 100% | 130,629 | 100% | 48,249 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (72,100) | -327.03% | (54,108) | 117.45% | (53,549) | 211.74% | (48,723) | 133.2% | (57,575) | 49.31% | (133,219) | -37.83% | (352,836) | 106.03% | (173,935) | 100.51% | (181,037) | 256.7% | (34,914) | 99.1% | (54,019) | 101.65% | (44,368) | 100.8% | (51,379) | 20.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 90,417 | 410.11% | 8,038 | -17.45% | 26,987 | -106.71% | 17,293 | -47.27% | 7,622 | -6.53% | 36,303 | 10.31% | 24,752 | -7.44% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (333) | 1.32% | (586) | 1.6% | (464) | 0.4% | (566) | -0.16% | (736) | 0.22% | (1,319) | 0.76% | (2,923) | 4.14% | (362) | 1.03% | (496) | 0.93% | (935) | 2.12% | (6,329) | 2.47% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 2,600 | 11.79% | (1,500) | 4.1% | (2,000) | 1.71% | (350) | -0.1% | 0 | 0% | 2,005 | -1.16% | 0 | 0% | 7,800 | -3.05% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,130 | 5.13% | 0 | 0% | 1,605 | -6.35% | (3,064) | 8.38% | (2,306) | 1.97% | (3,704) | -1.05% | (3,955) | 1.19% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,047 | 100% | (46,070) | 100% | (25,290) | 100% | (36,580) | 100% | (116,761) | 100% | 352,106 | 100% | (332,775) | 100% | (173,052) | 100% | (70,526) | 100% | (35,231) | 100% | (53,140) | 100% | (44,018) | 100% | (256,072) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 29,000 | -69.05% | (22,869) | 42.04% | (53,131) | 24.12% | 76,000 | -54.6% | (8,771) | 3.44% | (117,751) | -18.91% | 0 | 0% | 142,683 | 122.22% | 26,428 | -57.33% | 31,709 | -352.24% | 72,310 | -4611.61% | ||
| 短期借款減少 | (2,000) | 2.66% | (56,899) | 173.03% | 0 | 0% | (59,709) | 33.74% | (41,119) | 456.78% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (55,899) | 74.37% | (32,065) | 76.35% | (182,990) | 336.37% | (299,157) | 135.83% | (286,889) | 206.1% | (241,253) | 94.54% | (58,911) | -9.46% | (17,500) | 53.22% | (78,996) | -67.67% | (51,615) | 111.96% | (117,297) | 66.28% | (139,638) | 1551.19% | (123,774) | 7893.75% |
| 租賃本金償還 | (3,321) | 4.42% | (4,078) | 9.71% | (3,657) | 6.72% | (2,994) | 1.36% | (3,865) | 2.78% | (4,122) | 1.62% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (13,943) | 18.55% | (34,856) | 82.99% | (27,885) | 51.26% | 0 | 0 | 0 | 0% | (13,943) | -2.24% | (34,856) | 106% | (6,971) | -5.97% | (20,914) | 45.37% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (75,163) | 100% | (41,999) | 100% | (54,401) | 100% | (220,240) | 100% | (139,197) | 100% | (255,184) | 100% | 622,569 | 100% | (32,884) | 100% | 116,743 | 100% | (46,101) | 100% | (176,961) | 100% | (9,002) | 100% | (1,568) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,583 | (71,709) | 29,502 | (264,371) | (328,773) | 29,372 | 290,642 | (44,645) | 153,723 | (48,087) | (14,415) | 77,609 | (209,391) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 91,416 | 163,125 | 133,623 | 397,994 | 726,767 | 697,395 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,999 | 91,416 | 163,125 | 133,623 | 397,994 | 726,767 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,999 | 91,416 | 163,125 | 133,623 | 397,994 | 726,767 | 697,395 | 406,753 | 451,398 | 200,737 | 248,824 | 263,239 | 185,630 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宇環(3276) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,893萬元、較上一季成長74.43%；而今年初至今累積為NT$6,070萬元、較去年同期成長271.02%。
單季
宇環(3276) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,893萬元，較上一季成長74.43%，為過去11年同期中的第7高。
同時宇環過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.84%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-626萬元，收益費損相關之調整項目為NT$416萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6,070萬元，較去年同期成長271.02%，為過去11年同期中的第6高。
同時宇環過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為115.72%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,962萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,336萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-140萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,262) | 23,601 | 9,963 | 39,263 | 38,326 | (7,092) | (51,712) | 8,726 | 42,955 | 1,798 | 19,916 | 14,968 | (8,895) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,158 | 10,038 | 10,103 | 6,531 | 15,045 | (16,122) | 41,314 | 37,551 | (72,861) | 3,673 | (4,180) | 11,525 | 36,828 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 17,511 | 23,823 | 24,366 | 26,551 | 28,390 | 25,918 | 28,820 | 37,341 | 15,602 | 14,997 | 18,960 | 25,125 | 16,754 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6 | 7 | 101 | 166 | 151 | 213 | 388 | 500 | 483 | 104 | 289 | 574 | 4,084 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,014 | 39,673 | (165,787) | (22,507) | 114,677 | 5,991 | (51,822) | 40,569 | 29,020 | 20,741 | 86,628 | (44,523) | (79,474) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,931 | 73,062 | (145,503) | 22,677 | 166,171 | (18,484) | (64,316) | 86,052 | (1,749) | 25,733 | 101,964 | (19,354) | (53,191) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,619) | -5.55% | 47,979 | 3.72% | 86,253 | 6.48% | 96,626 | 5.95% | (28,530) | -2.27% | (143,820) | -18.32% | (44,622) | -2.83% | 61,869 | 3.18% | 31,662 | 1.83% | 21,521 | 2.59% | 98,615 | 10.38% | 594 | 0.07% | (4,338) | -0.59% |
| 收益費損項目合計 | 33,364 | 54.97% | 28,573 | 174.65% | 53,331 | 48.84% | 40,861 | -541.13% | 49,073 | -67.39% | 25,786 | -38.17% | 99,891 | 11779.6% | 119,986 | 74.39% | (74,053) | -68.88% | 54,394 | 163.62% | 49,446 | 22.92% | 148,439 | 113.63% | 96,016 | 199% |
| 折舊費用 | 82,358 | 135.68% | 95,701 | 584.97% | 98,546 | 90.25% | 111,455 | -1476.03% | 110,035 | -151.12% | 107,945 | -159.8% | 106,723 | 12585.26% | 104,308 | 64.67% | 73,282 | 68.17% | 67,764 | 203.83% | 88,596 | 41.08% | 96,154 | 73.61% | 84,925 | 176.01% |
| 攤銷費用 | 23 | 0.04% | 24 | 0.15% | 550 | 0.5% | 547 | -7.24% | 662 | -0.91% | 1,093 | -1.62% | 2,043 | 240.92% | 2,265 | 1.4% | 1,631 | 1.52% | 844 | 2.54% | 1,323 | 0.61% | 2,174 | 1.66% | 5,431 | 11.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,356 | 129.09% | (59,106) | -361.28% | (28,832) | -26.4% | (140,476) | 1860.36% | (86,048) | 118.17% | 58,906 | -87.2% | (48,602) | -5731.37% | (16,280) | -10.09% | 153,642 | 142.91% | (41,272) | -124.14% | 71,378 | 33.09% | (12,727) | -9.74% | (37,733) | -78.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,699 | 100% | 16,360 | 100% | 109,193 | 100% | (7,551) | 100% | (72,815) | 100% | (67,550) | 100% | 848 | 100% | 161,291 | 100% | 107,506 | 100% | 33,245 | 100% | 215,686 | 100% | 130,629 | 100% | 48,249 | 100% |
投資活動之淨現金流
宇環(3276) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-302萬元、較上一季衰退-120.32%；而今年初至今累積為NT$2,205萬元、較去年同期成長147.86%。
單季
宇環(3276) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-302萬元，較上一季衰退-120.32%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2,205萬元，較去年同期成長147.86%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,023) | (16,755) | (8,203) | 13,258 | (82,910) | (52,782) | (78,281) | (43,666) | 204,756 | (3,893) | (13,863) | (6,411) | (26,659) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,783) | (22,981) | (8,204) | 6,586 | (18,242) | (15,184) | (101,215) | (46,875) | (38,531) | (5,133) | (13,962) | (5,846) | 33,222 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,536 | 6,121 | 2 | 6,927 | 1,121 | (4) | 22,101 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (1) | (219) | (189) | (256) | (325) | (220) | (362) | (118) | (322) | (82) | (3,830) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,047 | 100% | (46,070) | 100% | (25,290) | 100% | (36,580) | 100% | (116,761) | 100% | 352,106 | 100% | (332,775) | 100% | (173,052) | 100% | (70,526) | 100% | (35,231) | 100% | (53,140) | 100% | (44,018) | 100% | (256,072) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (72,100) | -327.03% | (54,108) | 117.45% | (53,549) | 211.74% | (48,723) | 133.2% | (57,575) | 49.31% | (133,219) | -37.83% | (352,836) | 106.03% | (173,935) | 100.51% | (181,037) | 256.7% | (34,914) | 99.1% | (54,019) | 101.65% | (44,368) | 100.8% | (51,379) | 20.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 90,417 | 410.11% | 8,038 | -17.45% | 26,987 | -106.71% | 17,293 | -47.27% | 7,622 | -6.53% | 36,303 | 10.31% | 24,752 | -7.44% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (333) | 1.32% | (586) | 1.6% | (464) | 0.4% | (566) | -0.16% | (736) | 0.22% | (1,319) | 0.76% | (2,923) | 4.14% | (362) | 1.03% | (496) | 0.93% | (935) | 2.12% | (6,329) | 2.47% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
宇環(3276) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-940萬元、較上一季成長82.78%；而今年初至今累積為NT$-7,516萬元、較去年同期衰退-78.96%。
單季
宇環(3276) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-940萬元，較上一季成長82.78%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,516萬元，較去年同期衰退-78.96%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,396) | (29,917) | (15,970) | 13,555 | (143,760) | (116,515) | 315,443 | (7,283) | 13,268 | (48,382) | (61,157) | (9,064) | 37,044 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (2,000) | (18,000) | 0 | 39,501 | (97,000) | (14,434) | (117,751) | (14,132) | (17,170) | (40,198) | (1,250) | 72,310 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (9,994) | (44,273) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 360,000 | 70,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,882) | (10,832) | (15,000) | (35,208) | (75,700) | (81,075) | (32,283) | (6,250) | (2,500) | (8,184) | (16,966) | (56,741) | (35,162) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (75,163) | 100% | (41,999) | 100% | (54,401) | 100% | (220,240) | 100% | (139,197) | 100% | (255,184) | 100% | 622,569 | 100% | (32,884) | 100% | 116,743 | 100% | (46,101) | 100% | (176,961) | 100% | (9,002) | 100% | (1,568) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 29,000 | -69.05% | (22,869) | 42.04% | (53,131) | 24.12% | 76,000 | -54.6% | (8,771) | 3.44% | (117,751) | -18.91% | 0 | 0% | 142,683 | 122.22% | 26,428 | -57.33% | 31,709 | -352.24% | 72,310 | -4611.61% | ||
| 短期借款減少 | (2,000) | 2.66% | (56,899) | 173.03% | 0 | 0% | (59,709) | 33.74% | (41,119) | 456.78% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 183,000 | -336.39% | 80,000 | -36.32% | 50,000 | -35.92% | 0 | 0% | 720,000 | 115.65% | 120,000 | -364.92% | 60,000 | 51.39% | 0 | 0% | 140,000 | -1555.21% | 50,000 | -3188.78% | ||||
| 償還長期借款 | (55,899) | 74.37% | (32,065) | 76.35% | (182,990) | 336.37% | (299,157) | 135.83% | (286,889) | 206.1% | (241,253) | 94.54% | (58,911) | -9.46% | (17,500) | 53.22% | (78,996) | -67.67% | (51,615) | 111.96% | (117,297) | 66.28% | (139,638) | 1551.19% | (123,774) | 7893.75% |
| 發放現金股利 | (13,943) | 18.55% | (34,856) | 82.99% | (27,885) | 51.26% | 0 | 0 | 0 | 0% | (13,943) | -2.24% | (34,856) | 106% | (6,971) | -5.97% | (20,914) | 45.37% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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