千如－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	17,453		(27,643)		78,620		21,974		21,569		5,891		42,196		72,315		53,333		37,624		14,896		3,296		(9,833)
本期稅前淨利（淨損）	17,453		(27,643)		78,620		21,974		21,569		5,891		42,196		72,315		53,333		37,624		14,896		3,296		(9,833)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,664		39,262		40,052		33,372		29,607		26,052		23,146		17,862		18,984		21,831		25,360		26,160		30,076
攤銷費用	4,154		5,098		2,819		3,016		3,546		1,520		1,291		1,335		880		291		1,684		2,738		4,567
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,279)		(374)		(1,206)		(459)		(96)		(308)		(348)		671		62		(99)		4,663		(232)		4,052
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(89)		(101)		(370)		(196)		(2,895)												0		0		17
利息費用	4,793		4,834		3,324		1,926		1,823		1,496		3,349		1,733		1,083		1,038		481		1,491		2,160
利息收入	(1,999)		(3,411)		(654)		(735)		(394)		(1,018)		(2,716)
股利收入	0		0		0		0		0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	492		359		(5,299)		490		1,476		991		46
非金融資產減損損失	5,538		7,319		99		(1,872)		(181)		(12,190)		3,487		(192)		(1,410)		(87)		(8,538)		(2,821)		(8,796)
未實現外幣兌換損失（利益）	(30,287)		7,596		(3,544)		(56,485)		23,535		20,562		11,356
其他項目	(1,336)																				0		0		84
收益費損項目合計	22,651		60,582		35,221		(20,943)		54,888		36,788		35,254		20,595		6,894		26,265		17,007		23,594		41,727
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	39,287		45,741		7,152		19,033		47,835		34,623		53,679		23,431		26,826		14,686		55,765		26,364		15,574
應收帳款－關係人（增加）減少	39,353		27,136		63,934		33,142		20,940		(5,232)		33,109		14,857
其他應收款（增加）減少	295		(3,815)		6,888		(1,523)		(575)		4,444		1,746		(4,850)		3,120		4,279		(6,867)		(2,638)		(1,717)
存貨（增加）減少	(13,906)		(9,601)		13,083		(46,384)		(46,712)		(942)		(7,809)		(18,463)		10,347		43,800		(22,716)		1,334		20,442
預付款項（增加）減少	88		(7,201)		(2,640)		(1,038)		(29,843)		3,616		19,382		9,284		8,153		622		21,089		(1,825)		9,494
其他流動資產（增加）減少	(108)		763		920		1,323		1,183		21,890		(14,126)
其他營業資產（增加）減少	14		31		32		23		69		(426)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	65,023		53,054		89,369		4,576		(7,103)		57,973		87,591		1,687		49,466		69,823		29,834		26,691		42,086
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(12,361)		23,267		(112,763)		34,318		58,736		45,484		(26,816)		(26,303)		(8,542)		(85,102)		4,772		(5,631)		(38,320)
其他應付款增加（減少）	(15,910)		(7,276)		4,227		6,713		11,549		21,397		21,067		24,502		12,118		7,149		1,022		7,539		4,017
負債準備增加（減少）	(15)		1,988		(22)										(1,527)
其他流動負債增加（減少）	352		74		(324)		(804)		(14,743)		2,412		326
淨確定福利負債增加(減少)	(1,503)		(449)		(251)		(134)		(62)		267		275		(111)		113		66		29		(122)		(2,144)
遞延貸項增加（減少）	1,054		(347)
其他營業負債增加（減少）	1,445		(5,122)		14,769		6,668		2,622		(1,975)		8,855		11,442		7,958		3,229		332
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(26,938)		12,135		(94,364)		47,822		56,528		65,770		1,833		8,047		12,522		(74,680)		5,435		2,645		(35,685)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	38,085		65,189		(4,995)		52,398		49,425		123,743		89,424		9,734		61,988		(4,857)		35,269		29,336		6,401
調整項目合計	60,736		125,771		30,226		31,455		104,313		160,531		124,678		30,329		68,882		21,408		52,276		52,930		48,128
營運產生之現金流入（流出）	78,189		98,128		108,846		53,429		125,882		166,422		166,874		102,644		122,215		59,032		67,172		56,226		38,295
收取之利息	1,999		3,411		738		(411)		394		1,018		2,716		1,018		615		480		503		78		75
支付之利息	(4,793)		(4,834)		(3,324)		(1,926)		(1,823)		(2,205)		(3,355)		(1,774)		(884)		(991)		2,005		(1,549)		(2,175)
退還（支付）之所得稅	(3,723)		(2,999)		(10,612)		(11,551)		(6,507)		(3,305)		2,601		(13,755)		(20,090)		(5,498)		(4,517)		333		1,897
營業活動之淨現金流入（流出）	72,641		94,675		97,263		41,156		119,393		165,387		170,042		88,133		101,856		53,023		65,163		55,088		38,092
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(43,658)		(61,317)		(90,691)		(88,252)		(91,867)		(174,088)		(57,351)		(32,945)		(73,223)		(15,778)		(9,555)		(5,497)		(21,168)
處分不動產、廠房及設備	10,739		220						0		0
存出保證金減少	69				0												0
取得無形資產	(2,200)		(2,855)		(2,657)		(801)		(35)		(1,522)		(5,844)		(300)		(560)		(130)		0		0		(1,400)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		873		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款減少	6,810		8,765												3,226		(1,078)		(1,002)		(2,462)		2,173		2,920
投資活動之淨現金流入（流出）	(29,209)		(56,091)		(35,976)		(38,780)		29,927		4,647		3,293		59,018		(85,367)		10,967		(65,232)		(2,956)		(16,580)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	360,000		340,000		310,338		299,887		920,000		305,464				(40,000)		(4,685)		23,267		1,681		(6,252)		10,000
短期借款減少	(390,000)		(338,669)		(340,000)		(300,000)
應付短期票券增加	0		19,969						10,000		0		0		30,000		0
應付短期票券減少	(29,961)		0		(30,000)												0		(25,000)
舉借長期借款	100,000		100,000		218,419		189,360		54,592		(1,201)		(6,115)		33,000		(2,333)		0		46,432		141		0
償還長期借款	(63,079)		(146,212)		(128,289)		(185,185)		(13,803)		4,528		(37,415)		(17,625)		(19,749)		(19,709)		(13,107)		(19,494)		(14,925)
租賃本金償還	(673)		(798)		(1,190)		(1,191)		(476)		(2,027)
發放現金股利	0		(22,301)		0		0		0		(29,974)		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(23,713)		(48,011)		29,226		3,002		(9,687)		(38,674)		(119,806)		(4,625)		(27,267)		(21,442)		35,006		(25,605)		(4,925)
匯率變動對現金及約當現金之影響	10,372		(15,756)		5,851		30,407		(15,074)		(27,648)		(15,008)		5,780		18,190		(1,758)		(1,188)		2,099		1,444
本期現金及約當現金增加（減少）數	30,091		(25,183)		96,364		35,785		124,559		103,712		38,521		148,306		7,412		40,790		33,749		28,626		18,031
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		620,243		496,205		352,604		337,303		265,009		203,231		223,200
期末現金及約當現金餘額	30,091		(25,183)		96,364		35,785		124,559		103,712		713,380		620,243		496,205		352,604		337,303		265,009		203,231
資產負債表帳列之現金及約當現金	745,011	23.98%	787,355	25.04%	617,299	19.29%	534,624	18.24%	660,779	24.62%	648,564	25.97%	713,380	28.23%	620,243	26.97%	496,205	30.27%	352,604	24.04%	337,303	21.64%	265,009	18.31%	203,231	13.77%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,636	0.89%	53,454	2.68%	293,978	9.69%	136,644	5.51%	108,812	5.38%	77,600	4.27%	245,249	9.75%	293,209	12.05%	206,719	10.3%	107,952	5.76%	103,125	5.7%	11,311	0.72%	18,340	1.25%
本期稅前淨利（淨損）	16,636	10.25%	53,454	18.6%	293,978	73.79%	136,644	103.03%	108,812	54.41%	77,600	32.39%	245,249	91.84%	293,209	151.81%	206,719	75.18%	107,952	56.9%	103,125	68.58%	11,311	8%	18,340	250.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	170,273	104.86%	160,252	55.75%	146,985	36.89%	124,662	93.99%	112,107	56.05%	103,086	43.03%	84,445	31.62%	68,877	35.66%	82,606	30.04%	92,488	48.75%	101,793	67.7%	107,735	76.17%	98,924	1351.05%
攤銷費用	17,444	10.74%	14,414	5.01%	10,976	2.76%	13,039	9.83%	10,668	5.33%	6,492	2.71%	5,323	1.99%	4,528	2.34%	3,671	1.34%	3,827	2.02%	9,547	6.35%	11,119	7.86%	8,945	122.17%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	674	0.42%	(1,162)	-0.4%	(2,814)	-0.71%	(890)	-0.67%	639	0.32%	(3,177)	-1.33%	3,551	1.33%	2,171	1.12%	1,240	0.45%	(615)	-0.32%	4,301	2.86%	87	0.06%	3,891	53.14%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(376)	-0.23%	(435)	-0.15%	(818)	-0.21%	(2,364)	-1.78%	(4,988)	-2.49%	(317)	-0.13%									0	0%	(21)	-0.01%	(657)	-8.97%
利息費用	19,121	11.78%	19,029	6.62%	10,545	2.65%	7,503	5.66%	7,828	3.91%	10,614	4.43%	10,953	4.1%	5,324	2.76%	4,233	1.54%	4,772	2.52%	4,591	3.05%	5,958	4.21%	7,243	98.92%
利息收入	(7,498)	-4.62%	(7,210)	-2.51%	(1,343)	-0.34%	(2,196)	-1.66%	(1,550)	-0.78%	(4,999)	-2.09%	(5,312)	-1.99%
股利收入	(969)	-0.6%	(969)	-0.34%	(1,615)	-0.41%	(1,615)	-1.22%	(1,447)	-0.72%	(3,457)	-1.44%	(1,206)	-0.45%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(34,979)	-21.54%	1,257	0.44%	(4,816)	-1.21%	1,480	1.12%	2,685	1.34%	1,854	0.77%	833	0.31%
非金融資產減損損失	33,079	20.37%	11,377	3.96%	2,339	0.59%	466	0.35%	(157)	-0.08%	(3,847)	-1.61%	2,966	1.11%	5,689	2.95%	1,979	0.72%	813	0.43%	(1,610)	-1.07%	2,831	2%	(3,326)	-45.42%
未實現外幣兌換損失（利益）	10,074	6.2%	(16,559)	-5.76%	(35,400)	-8.89%	(2,835)	-2.14%	20,788	10.39%	3,908	1.63%	(20,143)	-7.54%
其他項目	11,930	7.35%																			0	0%	50	0.04%	846	11.55%
收益費損項目合計	218,773	134.73%	179,994	62.62%	124,039	31.13%	137,250	103.48%	145,040	72.52%	110,157	45.98%	78,259	29.3%	70,331	36.41%	87,956	31.99%	94,151	49.63%	110,081	73.21%	126,958	89.76%	125,469	1713.59%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(14,290)	-8.8%	93,814	32.64%	30,267	7.6%	(22,335)	-16.84%	(33,508)	-16.75%	45,941	19.18%	73,305	27.45%	48,858	25.3%	(19,060)	-6.93%	(32,072)	-16.91%	10,097	6.72%	39,520	27.94%	(62,483)	-853.36%
應收帳款－關係人（增加）減少	1,461	0.9%	90,070	31.34%	(23,489)	-5.9%	(51,895)	-39.13%	(5,878)	-2.94%	30,614	12.78%	8,797	3.29%	(157,590)	-81.59%
其他應收款（增加）減少	(416)	-0.26%	1,825	0.63%	3,487	0.88%	(12,510)	-9.43%	1,642	0.82%	8,038	3.35%	3,782	1.42%	(21,728)	-11.25%	11	0%	12,314	6.49%	(7,128)	-4.74%	(1,829)	-1.29%	(8,512)	-116.25%
存貨（增加）減少	(22,108)	-13.62%	107,439	37.38%	31,173	7.82%	(126,809)	-95.61%	(43,281)	-21.64%	82,736	34.53%	13,018	4.87%	(75,943)	-39.32%	29,062	10.57%	65,899	34.74%	(72,896)	-48.48%	(23,618)	-16.7%	(29,312)	-400.33%
預付款項（增加）減少	(5,005)	-3.08%	(9,561)	-3.33%	1,507	0.38%	26,506	19.99%	(15,087)	-7.54%	(15,273)	-6.37%	(1,940)	-0.73%	(3,322)	-1.72%	1,590	0.58%	(2,258)	-1.19%	6,299	4.19%	2,912	2.06%	32,010	437.18%
其他流動資產（增加）減少	759	0.47%	(867)	-0.3%	1,685	0.42%	45	0.03%	3,765	1.88%	34,585	14.44%	(4,436)	-1.66%
其他營業資產（增加）減少	76	0.05%	117	0.04%	(195)	-0.05%	(97)	-0.07%	(576)	-0.29%	(426)	-0.18%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(39,523)	-24.34%	282,837	98.4%	44,435	11.15%	(187,095)	-141.07%	(92,923)	-46.46%	186,215	77.72%	92,526	34.65%	(233,306)	-120.79%	11,218	4.08%	63,930	33.7%	(85,047)	-56.56%	15,278	10.8%	(70,990)	-969.54%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	47,496	29.25%	(106,162)	-36.93%	(55,903)	-14.03%	90,440	68.19%	76,116	38.06%	(26,774)	-11.18%	(86,872)	-32.53%	89,088	46.12%	(15,313)	-5.57%	(44,738)	-23.58%	29,014	19.3%	10,871	7.69%	69,355	947.21%
其他應付款增加（減少）	(11,789)	-7.26%	(21,641)	-7.53%	(677)	-0.17%	(2,688)	-2.03%	613	0.31%	(18,093)	-7.55%	2,021	0.76%	36,217	18.75%	18,967	6.9%	3,975	2.1%	7,047	4.69%	(1,928)	-1.36%	(115,380)	-1575.8%
負債準備增加（減少）	51	0.03%	1,991	0.69%	21	0.01%									1,406	0.73%	282	0.1%
其他流動負債增加（減少）	770	0.47%	(901)	-0.31%	496	0.12%	625	0.47%	(2,581)	-1.29%	2,025	0.85%	202	0.08%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,433)	-0.88%	(449)	-0.16%	(497)	-0.12%	(133)	-0.1%	(62)	-0.03%	(5,427)	-2.27%	(12,246)	-4.59%	(88)	-0.05%	115	0.04%	67	0.04%	25	0.02%	(89)	-0.06%	(2,144)	-29.28%
遞延貸項增加（減少）	0	0%	7,487	2.6%
其他營業負債增加（減少）	(9,840)	-6.06%	(44,917)	-15.63%	30,628	7.69%	6,934	5.23%	6,019	3.01%	(29,663)	-12.38%	(3,164)	-1.18%	13,068	6.77%	17,367	6.32%	4,997	2.63%	10,016	6.66%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	25,255	15.55%	(164,592)	-57.26%	(25,932)	-6.51%	95,178	71.76%	80,105	40.05%	(77,932)	-32.53%	(100,059)	-37.47%	139,594	72.27%	22,472	8.17%	(35,864)	-18.9%	45,087	29.99%	8,481	6%	(47,779)	-652.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(14,268)	-8.79%	118,245	41.14%	18,503	4.64%	(91,917)	-69.3%	(12,818)	-6.41%	108,283	45.2%	(7,533)	-2.82%	(93,712)	-48.52%	33,690	12.25%	28,066	14.79%	(39,960)	-26.58%	23,759	16.8%	(118,769)	-1622.08%
調整項目合計	204,505	125.95%	298,239	103.76%	142,542	35.78%	45,333	34.18%	132,222	66.11%	218,440	91.17%	70,726	26.48%	(23,381)	-12.11%	121,646	44.24%	122,217	64.42%	70,121	46.64%	150,717	106.56%	6,700	91.51%
營運產生之現金流入（流出）	221,141	136.19%	351,693	122.35%	436,520	109.57%	181,977	137.21%	241,034	120.52%	296,040	123.56%	315,975	118.32%	269,828	139.7%	328,365	119.42%	230,169	121.32%	173,246	115.22%	162,028	114.55%	25,040	341.98%
收取之利息	7,498	4.62%	7,210	2.51%	1,875	0.47%	3,218	2.43%	1,550	0.78%	4,999	2.09%	5,251	1.97%	2,506	1.3%	2,269	0.83%	1,679	0.89%	853	0.57%	211	0.15%	245	3.35%
收取之股利	969	0.6%	969	0.34%	1,615	0.41%	1,615	1.22%	1,447	0.72%	3,457	1.44%	1,206	0.45%
支付之利息	(19,121)	-11.78%	(19,029)	-6.62%	(10,545)	-2.65%	(7,503)	-5.66%	(7,828)	-3.91%	(10,614)	-4.43%	(10,465)	-3.92%	(5,372)	-2.78%	(4,320)	-1.57%	(4,678)	-2.47%	(4,305)	-2.86%	(6,026)	-4.26%	(7,294)	-99.62%
退還（支付）之所得稅	(48,111)	-29.63%	(53,404)	-18.58%	(31,064)	-7.8%	(46,679)	-35.2%	(36,207)	-18.1%	(54,296)	-22.66%	(44,917)	-16.82%	(73,817)	-38.22%	(51,355)	-18.68%	(37,455)	-19.74%	(19,433)	-12.92%	(14,771)	-10.44%	(10,669)	-145.71%
營業活動之淨現金流入（流出）	162,376	100%	287,439	100%	398,401	100%	132,628	100%	199,996	100%	239,586	100%	267,050	100%	193,145	100%	274,959	100%	189,715	100%	150,361	100%	141,442	100%	7,322	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(195,239)	151.54%	(235,541)	103.39%	(381,059)	109.17%	(288,352)	85.06%	(193,043)	93.96%	(277,163)	85.83%	(257,206)	84.44%	(418,182)	111.59%	(129,178)	78.19%	(39,329)	28.39%	(52,250)	51.58%	(40,955)	119.25%	(59,300)	49.52%
處分不動產、廠房及設備	58,266	-45.22%	4,807	-2.11%	6,122	-1.75%			0	0%	635	-0.2%
存出保證金減少	658	-0.51%	45	-0.02%	0	0%											0	0%
取得無形資產	(36,301)	28.18%	(8,108)	3.56%	(10,435)	2.99%	(6,513)	1.92%	(6,485)	3.16%	(5,142)	1.59%	(6,039)	1.98%	(4,716)	1.26%	(1,205)	0.73%	(601)	0.43%	(450)	0.44%	(2,381)	6.93%	(6,969)	5.82%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款減少	43,780	-33.98%	10,971	-4.82%	25,231	-7.23%									3,226	-0.86%	304	-0.18%	(10,893)	7.86%	(3,072)	3.03%	8,511	-24.78%	8,092	-6.76%
投資活動之淨現金流入（流出）	(128,836)	100%	(227,826)	100%	(349,043)	100%	(339,013)	100%	(205,446)	100%	(322,929)	100%	(304,599)	100%	(374,751)	100%	(165,211)	100%	(138,519)	100%	(101,292)	100%	(34,343)	100%	(119,747)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,520,000	-1704.95%	1,450,000	1249.24%	1,302,013	10299.92%	1,051,001	1023.23%	1,030,000	3854.5%	420,000	956%			0	0%	13	0.04%	53,372	-416.48%	(12,385)	-61.55%	(4,620)	10.21%	(15,521)	-16.7%
短期借款減少	(1,560,000)	1749.82%	(1,462,342)	-1259.87%	(1,380,000)	-10916.86%	(900,000)	-876.22%	(980,000)	-3667.39%	(315,464)	-718.06%	(65,536)	-55.27%	(10,000)	-3.31%
應付短期票券增加	0	0%	59,927	51.63%					0	0%	20,000	45.52%	20,000	16.87%	35,000	11.59%	25,000	77.77%
應付短期票券減少	(29,963)	33.61%	0	0%	(100,000)	-791.08%											0	0%	(30,000)	234.1%
舉借長期借款	323,346	-362.69%	413,740	356.45%	483,571	3825.42%	291,953	284.24%	165,327	618.69%	180,000	409.71%	271,187	228.7%	280,000	92.75%	51,778	161.06%	65,189	-508.69%	103,033	512.04%	32,883	-72.7%	156,687	168.57%
償還長期借款	(317,790)	356.46%	(319,317)	-275.1%	(233,294)	-1845.53%	(276,526)	-269.22%	(139,270)	-521.18%	(227,500)	-517.83%	(70,473)	-59.43%	(114,824)	-38.04%	(38,105)	-118.53%	(92,791)	724.08%	(71,026)	-352.98%	(73,494)	162.49%	(73,379)	-78.94%
租賃本金償還	(1,645)	1.85%	(3,636)	-3.13%	(3,765)	-29.78%	(3,446)	-3.35%	(2,875)	-10.76%	(3,129)	-7.12%
發放現金股利	(23,100)	25.91%	(22,301)	-19.21%	(55,753)	-441.05%	(60,399)	-58.8%	(46,460)	-173.86%	(29,974)	-68.23%	(36,599)	-30.86%	(34,703)	-11.5%	(6,038)	-18.78%	(8,585)	66.99%	0		0	0%	(2,303)	-2.48%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(89,152)	100%	116,071	100%	12,641	100%	102,714	100%	26,722	100%	43,933	100%	118,579	100%	301,873	100%	32,148	100%	(12,815)	100%	20,122	100%	(45,231)	100%	92,952	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,268		(5,628)		20,676		(22,484)		(9,057)		(25,406)		12,107		3,771		1,705		(23,080)		3,103		(90)		(496)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(42,344)		170,056		82,675		(126,155)		12,215		(64,816)		93,137		124,038		143,601		15,301		72,294		61,778		(19,969)
期初現金及約當現金餘額	787,355		617,299		534,624		660,779		648,564		713,380
期末現金及約當現金餘額	745,011		787,355		617,299		534,624		660,779		648,564
資產負債表帳列之現金及約當現金	745,011		787,355		617,299		534,624		660,779		648,564		713,380		620,243		496,205		352,604		337,303		265,009		203,231

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

千如(3236) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,264萬元、較上一季成長19.48%；而今年初至今累積為NT$1.62億元、較去年同期衰退-43.51%。

單季

千如(3236) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,264萬元，較上一季成長19.48%，為過去11年同期中的第8高。同時千如過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.85%、--與--。其中稅前淨利為NT$1,745萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,265萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-555萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.62億元，較去年同期衰退-43.51%，為過去11年同期中的第9高。同時千如過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為6.98%、--與--。其中稅前淨利為NT$1,664萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.19億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,876萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	17,453		(27,643)		78,620		21,974		21,569		5,891		42,196		72,315		53,333		37,624		14,896		3,296		(9,833)
收益費損項目合計	22,651		60,582		35,221		(20,943)		54,888		36,788		35,254		20,595		6,894		26,265		17,007		23,594		41,727
折舊費用	42,664		39,262		40,052		33,372		29,607		26,052		23,146		17,862		18,984		21,831		25,360		26,160		30,076
攤銷費用	4,154		5,098		2,819		3,016		3,546		1,520		1,291		1,335		880		291		1,684		2,738		4,567
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	38,085		65,189		(4,995)		52,398		49,425		123,743		89,424		9,734		61,988		(4,857)		35,269		29,336		6,401
營業活動之淨現金流入（流出）	72,641		94,675		97,263		41,156		119,393		165,387		170,042		88,133		101,856		53,023		65,163		55,088		38,092

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,636	0.89%	53,454	2.68%	293,978	9.69%	136,644	5.51%	108,812	5.38%	77,600	4.27%	245,249	9.75%	293,209	12.05%	206,719	10.3%	107,952	5.76%	103,125	5.7%	11,311	0.72%	18,340	1.25%
收益費損項目合計	218,773	134.73%	179,994	62.62%	124,039	31.13%	137,250	103.48%	145,040	72.52%	110,157	45.98%	78,259	29.3%	70,331	36.41%	87,956	31.99%	94,151	49.63%	110,081	73.21%	126,958	89.76%	125,469	1713.59%
折舊費用	170,273	104.86%	160,252	55.75%	146,985	36.89%	124,662	93.99%	112,107	56.05%	103,086	43.03%	84,445	31.62%	68,877	35.66%	82,606	30.04%	92,488	48.75%	101,793	67.7%	107,735	76.17%	98,924	1351.05%
攤銷費用	17,444	10.74%	14,414	5.01%	10,976	2.76%	13,039	9.83%	10,668	5.33%	6,492	2.71%	5,323	1.99%	4,528	2.34%	3,671	1.34%	3,827	2.02%	9,547	6.35%	11,119	7.86%	8,945	122.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(14,268)	-8.79%	118,245	41.14%	18,503	4.64%	(91,917)	-69.3%	(12,818)	-6.41%	108,283	45.2%	(7,533)	-2.82%	(93,712)	-48.52%	33,690	12.25%	28,066	14.79%	(39,960)	-26.58%	23,759	16.8%	(118,769)	-1622.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	162,376	100%	287,439	100%	398,401	100%	132,628	100%	199,996	100%	239,586	100%	267,050	100%	193,145	100%	274,959	100%	189,715	100%	150,361	100%	141,442	100%	7,322	100%

投資活動之淨現金流

千如(3236) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,921萬元、較上一季成長9.14%；而今年初至今累積為NT$-1.29億元、較去年同期成長43.45%。

單季

千如(3236) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,921萬元，較上一季成長9.14%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.29億元，較去年同期成長43.45%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(29,209)		(56,091)		(35,976)		(38,780)		29,927		4,647		3,293		59,018		(85,367)		10,967		(65,232)		(2,956)		(16,580)
取得不動產、廠房及設備	(43,658)		(61,317)		(90,691)		(88,252)		(91,867)		(174,088)		(57,351)		(32,945)		(73,223)		(15,778)		(9,555)		(5,497)		(21,168)
處分不動產、廠房及設備	10,739		220						0		0
取得無形資產	(2,200)		(2,855)		(2,657)		(801)		(35)		(1,522)		(5,844)		(300)		(560)		(130)		0		0		(1,400)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(43,360)		(28,374)		70,130		83,700
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					11,320		54,378		115,161		(216)		3,440
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(128,836)	100%	(227,826)	100%	(349,043)	100%	(339,013)	100%	(205,446)	100%	(322,929)	100%	(304,599)	100%	(374,751)	100%	(165,211)	100%	(138,519)	100%	(101,292)	100%	(34,343)	100%	(119,747)	100%
取得不動產、廠房及設備	(195,239)	151.54%	(235,541)	103.39%	(381,059)	109.17%	(288,352)	85.06%	(193,043)	93.96%	(277,163)	85.83%	(257,206)	84.44%	(418,182)	111.59%	(129,178)	78.19%	(39,329)	28.39%	(52,250)	51.58%	(40,955)	119.25%	(59,300)	49.52%
處分不動產、廠房及設備	58,266	-45.22%	4,807	-2.11%	6,122	-1.75%			0	0%	635	-0.2%
取得無形資產	(36,301)	28.18%	(8,108)	3.56%	(10,435)	2.99%	(6,513)	1.92%	(6,485)	3.16%	(5,142)	1.59%	(6,039)	1.98%	(4,716)	1.26%	(1,205)	0.73%	(601)	0.43%	(450)	0.44%	(2,381)	6.93%	(6,969)	5.82%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(185,161)	54.62%	(113,594)	55.29%	(42,970)	13.31%	(53,568)	17.59%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	11,320	-3.24%	206,922	-61.04%	115,161	-56.05%	17,493	-5.42%	38,923	-12.78%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	11,041	-3.62%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	(43,294)	12.77%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	43,347	-12.79%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

千如(3236) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,371萬元、較上一季成長53.7%；而今年初至今累積為NT$-8,915萬元、較去年同期衰退-176.81%。

單季

千如(3236) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,371萬元，較上一季成長53.7%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,915萬元，較去年同期衰退-176.81%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(23,713)		(48,011)		29,226		3,002		(9,687)		(38,674)		(119,806)		(4,625)		(27,267)		(21,442)		35,006		(25,605)		(4,925)
短期借款增加	360,000		340,000		310,338		299,887		920,000		305,464				(40,000)		(4,685)		23,267		1,681		(6,252)		10,000
短期借款減少	(390,000)		(338,669)		(340,000)		(300,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	100,000		100,000		218,419		189,360		54,592		(1,201)		(6,115)		33,000		(2,333)		0		46,432		141		0
償還長期借款	(63,079)		(146,212)		(128,289)		(185,185)		(13,803)		4,528		(37,415)		(17,625)		(19,749)		(19,709)		(13,107)		(19,494)		(14,925)
發放現金股利	0		(22,301)		0		0		0		(29,974)		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(89,152)	100%	116,071	100%	12,641	100%	102,714	100%	26,722	100%	43,933	100%	118,579	100%	301,873	100%	32,148	100%	(12,815)	100%	20,122	100%	(45,231)	100%	92,952	100%
短期借款增加	1,520,000	-1704.95%	1,450,000	1249.24%	1,302,013	10299.92%	1,051,001	1023.23%	1,030,000	3854.5%	420,000	956%			0	0%	13	0.04%	53,372	-416.48%	(12,385)	-61.55%	(4,620)	10.21%	(15,521)	-16.7%
短期借款減少	(1,560,000)	1749.82%	(1,462,342)	-1259.87%	(1,380,000)	-10916.86%	(900,000)	-876.22%	(980,000)	-3667.39%	(315,464)	-718.06%	(65,536)	-55.27%	(10,000)	-3.31%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	323,346	-362.69%	413,740	356.45%	483,571	3825.42%	291,953	284.24%	165,327	618.69%	180,000	409.71%	271,187	228.7%	280,000	92.75%	51,778	161.06%	65,189	-508.69%	103,033	512.04%	32,883	-72.7%	156,687	168.57%
償還長期借款	(317,790)	356.46%	(319,317)	-275.1%	(233,294)	-1845.53%	(276,526)	-269.22%	(139,270)	-521.18%	(227,500)	-517.83%	(70,473)	-59.43%	(114,824)	-38.04%	(38,105)	-118.53%	(92,791)	724.08%	(71,026)	-352.98%	(73,494)	162.49%	(73,379)	-78.94%
發放現金股利	(23,100)	25.91%	(22,301)	-19.21%	(55,753)	-441.05%	(60,399)	-58.8%	(46,460)	-173.86%	(29,974)	-68.23%	(36,599)	-30.86%	(34,703)	-11.5%	(6,038)	-18.78%	(8,585)	66.99%	0		0	0%	(2,303)	-2.48%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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