台嘉碩－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(53,494)	-9.59%	19,999	3.6%	3,244	0.61%	297,565	23.24%	64,194	9.16%	(9,126)	-1.66%	13,749	2.75%	39,356	8.12%	17,737	3.71%	44,715	9.3%	1,199	0.31%	25,044	5.8%	34,720	8.27%	(28,393)	-6.58%
本期稅前淨利（淨損）	(53,494)		19,999		3,244		297,565		64,194		(9,126)		13,749		39,356		17,737		44,715		1,199		25,044		34,720		(28,393)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	30,074		36,562		36,106		45,404		46,239		46,659		37,243		29,909		29,879		33,907		36,769		34,475		35,200		41,027
攤銷費用	1,376		720		547		668		2,814		(3,504)		4,912		4,652		3,862		3,178		1,982		1,999		4,031		4,819
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(469)		(190)		21,267		(554)		(739)		(320)		(6,348)		1,275		(299)		(1,035)		(228)		(8,568)		(1,364)		6,397
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,120		(366)		(3,158)		(1,626)		(1,423)		(654)		119		136		(998)		(7,412)
利息費用	1,850		1,526		1,725		1,824		1,879		1,480		1,581		(251)		893		1,014		800		398		1,937		1,818
利息收入	(2,775)		(3,039)		(5,076)		(754)		(528)		(769)		(1,143)		(1,442)
股份基礎給付酬勞成本	576		2,570		4,681		973		3,517		0		414		560
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	10,341		1,909		9,852		3,333		(3,698)		14,021		19,739		6,458		4,680		(3,498)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0						(4,420)		(139)
收益費損項目合計	44,093		38,224		80,673		54,345		50,473		70,803		60,415		28,143		33,410		43,294		48,941		25,222		42,013		67,247
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,689)		(2,275)		(344)		12,033		(285)		(163)		(4,471)		(5,618)		1,041		(1,705)		(1,500)		2,564		1,665		845
應收帳款（增加）減少	42,343		16,738		(1,028)		(239,298)		(48,327)		14,460		(59,429)		(40,257)		(24,157)		(33,373)		(6,119)		(22,022)		(51,350)		(35,989)
應收帳款－關係人（增加）減少	7,523		(4,546)		(8,079)		(85,361)		(3,176)		11,466		6,517		(10,730)
其他應收款（增加）減少	6,956		13,638		12,642		16,088		41,756		466		(2,534)		(2,998)		1,592		1,164		(1,533)		3,016		(79)		2,118
存貨（增加）減少	(56,402)		(4,359)		64,724		(258,967)		(19,366)		(56,537)		12,020		(55,085)		26,476		(32,175)		12,600		19,007		14,663		29,077
其他流動資產（增加）減少	(17,251)		6,978		3,928		(4,561)		9,338		(97)		(2,527)		(3,263)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	11,329		(4,372)		84,291		(609,363)		(5,102)		(23,956)		(47,621)		(111,370)		(7,314)		(56,063)		9,365		65,483		(106,700)		(7,851)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	0		(46)												(260)
合約負債增加（減少）	89		2,446		(2,588)		(1,035)		9,104		1,420		(2,465)		170
應付票據增加（減少）	6,481		5,055		219		(8,965)		(4,812)		(31,406)		1,386		6,870		(8,456)		3,117		(469)		466		3,264		(3,735)
應付帳款增加（減少）	19,775		(43,807)		(35,112)		10,877		(2,030)		(36,624)		64,384		6,460		28,308		13,777		23,664		(56,218)		11,543		65,042
應付帳款－關係人增加（減少）	(7,855)		1,242		(1,288)		4,275		(304)		4,586												0		(1,953)		0
其他應付款增加（減少）	21,149		3,581		15,112		80,446		16,016		22,303		21,471		28,926		4,406		37,322		484		19,403		9,602		16,666
其他流動負債增加（減少）	(1,251)		3,993		(1,650)		3,333		352		(885)		217		607
淨確定福利負債增加(減少)	671		340		251		353		354		3
與營業活動相關之負債之淨變動合計	39,057		(27,196)		(25,056)		88,941		13,925		(37,287)		84,993		42,773		20,823		52,521		28,389		(40,173)		19,236		69,807
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	50,386		(31,568)		59,235		(520,422)		8,823		(61,243)		37,372		(68,597)		13,509		(3,542)		37,754		25,310		(87,464)		61,956
調整項目合計	94,479		6,656		139,908		(466,077)		59,296		9,560		97,787		(40,454)		46,919		39,752		86,695		50,532		(45,451)		129,203
營運產生之現金流入（流出）	40,985		26,655		143,152		(168,512)		123,490		434		111,536		(1,098)		64,656		84,467		87,894		75,576		(10,731)		100,810
收取之利息	3,131		3,258		6,238		862		550		851		847		859		238		385		1,647		2,017		771		475
支付之利息	(1,966)		(1,670)		(1,552)
退還（支付）之所得稅	(13,500)		(39,944)		(131,048)				(2,569)		(3,826)		(11,530)		(4,546)		(7,390)		(7,839)		(6,363)		(26,128)		(290)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	28,650		(11,701)		16,790		(255,278)		121,471		(2,541)		100,853		(4,785)		57,504		77,013		83,178		51,465		(10,250)		101,285
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(112,283)		(38)		(6,199)		(63,523)		(28,362)		(16,815)		(18,205)		(131)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0
取得不動產、廠房及設備	(22,869)		(26,485)		(29,481)		(8,083)		(36,769)		(15,865)		(11,081)		(68,112)		(7,407)		(36,738)		(25,881)		(27,168)		(3,182)		(18,864)
取得無形資產	(4,000)		(886)		(1,140)		118		(1,884)		2		2		0		(1,823)		(209)		(291)		(576)		0		(520)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(8,908)		57		556				(6,203)				(5,567)
投資活動之淨現金流入（流出）	(17,829)		(27,283)		118,753		82,797		(61,571)		11,206		(6,035)		(118,049)		424		(185,969)		(30,060)		20,755		(15,234)		(41,378)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		184,638		373,025				(25,500)		(86,359)		(70,006)		131,500		(60,754)		57,426				35,111		4,378		(45,947)
短期借款減少	(10,000)		(127,648)																		(35,301)
舉借長期借款	38,060						16,000		(38,337)						0		80,000		0				0		15,551		0
償還長期借款	0		(12,095)		(21,728)		27,377		10,921		(21,292)		(19,626)		(10,084)		(15,068)		(15,017)		(9,660)		(16,512)		(41,783)		(1,305)
租賃本金償還	(1,888)		(2,170)		(2,121)		(2,174)		(5,375)		(1,602)		(766)
發放現金股利	0		0		(10,500)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	47,329		57,725		(112,076)		74,272		(65,426)		(74,116)		8,075		93,837		3,190		41,655		(45,888)		31,006		(22,811)		(48,503)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(18,399)		1,068		(1,577)		599		(1,566)		(6,520)		(295)		845		4,012		(5,518)		2,753		3,215		1,277		3,417
本期現金及約當現金增加（減少）數	39,751		19,809		21,890		(97,610)		(7,092)		(71,971)		102,598		(28,152)		65,130		(72,819)		9,983		106,441		(47,018)		14,821
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		632,209		375,625		624,357		541,984		471,574		507,692		394,913
期末現金及約當現金餘額	39,751		19,809		21,890		(97,610)		(7,092)		(71,971)		102,598		566,468		590,090		553,515		550,715		550,038		431,875		337,119
資產負債表帳列之現金及約當現金	658,534	22.53%	634,743	20.82%	834,734	26.01%	708,939	17.86%	584,576	19.15%	520,524	19.5%	573,960	21.03%	566,468	21.36%	590,090	24.56%	553,515	22.97%	550,715	25.74%	550,038	26.08%	431,875	21.54%	337,119	17.39%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(33,779)	-3.05%	76,188	7.02%	5,202	0.5%	400,880	20.07%	60,855	4.54%	(1)	0%	(12,735)	-1.41%	53,244	5.64%	(2,812)	-0.32%	85,001	9.26%	22,639	2.89%	72,636	8.54%	49,704	6.6%	(49,873)	-6.22%
本期稅前淨利（淨損）	(33,779)	1003.24%	76,188	197.55%	5,202	-22.41%	400,880	-914.58%	60,855	36.35%	(1)	0%	(12,735)	-6.46%	53,244	156.79%	(2,812)	-1.65%	85,001	48.8%	22,639	20.36%	72,636	72.7%	49,704	150.14%	(49,873)	-24.4%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	59,667	-1772.11%	70,222	182.08%	70,929	-305.52%	91,444	-208.62%	90,491	54.05%	88,111	173.76%	74,149	37.62%	59,069	173.94%	62,316	36.56%	66,850	38.38%	75,365	67.78%	67,647	67.7%	73,730	222.72%	82,379	40.3%
攤銷費用	2,512	-74.61%	1,410	3.66%	1,254	-5.4%	2,205	-5.03%	4,973	2.97%	570	1.12%	9,743	4.94%	9,577	28.2%	7,670	4.5%	5,714	3.28%	4,114	3.7%	4,261	4.26%	7,996	24.15%	10,070	4.93%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(71)	2.11%	(232)	-0.6%	20,154	-86.81%	(1,354)	3.09%	1,323	0.79%	(750)	-1.48%	(2,150)	-1.09%	1,403	4.13%	(354)	-0.21%	(906)	-0.52%	(9)	-0.01%	(8,795)	-8.8%	(1,370)	-4.14%	2,028	0.99%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,490	-73.95%	(18)	-0.05%	(3,158)	13.6%	1,428	-3.26%	(249)	-0.15%	(2,339)	-4.61%	657	0.33%	315	0.93%	(3,719)	-2.18%	(11,986)	-6.88%	610	0.55%
利息費用	3,631	-107.84%	3,160	8.19%	3,807	-16.4%	3,489	-7.96%	3,634	2.17%	3,072	6.06%	3,214	1.63%	2,263	6.66%	1,592	0.93%	1,946	1.12%	1,699	1.53%	781	0.78%	1,937	5.85%	1,818	0.89%
利息收入	(4,259)	126.49%	(5,071)	-13.15%	(8,358)	36%	(1,289)	2.94%	(980)	-0.59%	(1,484)	-2.93%	(1,734)	-0.88%	(2,207)	-6.5%
股份基礎給付酬勞成本	1,237	-36.74%	4,604	11.94%	9,816	-42.28%	2,438	-5.56%	6,972	4.16%	0	0%	668	0.34%	2,105	6.2%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	20,884	-620.26%	3,558	9.23%	18,192	-78.36%	12,927	-29.49%	8,318	4.97%	33,822	66.7%	44,948	22.81%	15,442	45.47%	15,513	9.1%	(7,625)	-4.38%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	12	-0.36%			0	0%	(4,420)	10.08%	(339)	-0.2%					0	0%
收益費損項目合計	86,103	-2557.26%	81,648	211.7%	146,427	-630.72%	119,731	-273.16%	109,259	65.26%	139,647	275.39%	147,193	74.69%	80,657	237.51%	95,174	55.84%	83,864	48.15%	92,580	83.26%	59,332	59.38%	85,208	257.39%	110,979	54.29%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,679)	79.57%	(3,033)	-7.86%	3,189	-13.74%	11,592	-26.45%	996	0.59%	6,044	11.92%	(5,181)	-2.63%	(4,547)	-13.39%	1,172	0.69%	(740)	-0.42%	(28)	-0.03%	3,104	3.11%	5,063	15.29%	(1,411)	-0.69%
應收帳款（增加）減少	13,192	-391.8%	30,801	79.86%	62,643	-269.83%	(149,783)	341.72%	(91,612)	-54.72%	45,622	89.97%	(125)	-0.06%	(38,445)	-113.21%	68,406	40.13%	9,030	5.18%	30,982	27.86%	13,496	13.51%	(8,031)	-24.26%	5,328	2.61%
應收帳款－關係人（增加）減少	10,703	-317.88%	(6,876)	-17.83%	(15,431)	66.47%	(57,229)	130.56%	(13,889)	-8.3%	30,020	59.2%	16,804	8.53%	(29,153)	-85.85%
其他應收款（增加）減少	(595)	17.67%	(452)	-1.17%	(4,209)	18.13%	(3,743)	8.54%	40,204	24.01%	(6,308)	-12.44%	2,296	1.16%	(8,153)	-24.01%	3,253	1.91%	3,085	1.77%	(6,161)	-5.54%	3,503	3.51%	408	1.23%	4,924	2.41%
存貨（增加）減少	(43,858)	1302.58%	(31,102)	-80.64%	56,755	-244.47%	(279,517)	637.7%	(13,112)	-7.83%	(133,284)	-262.85%	37,789	19.17%	(77,933)	-229.49%	9,489	5.57%	(52,853)	-30.35%	38,429	34.56%	(14,376)	-14.39%	25,768	77.84%	108,539	53.1%
預付款項（增加）減少	10,284	-305.44%	(30,933)	-80.21%							7,689	15.16%	(15,129)	-7.68%	(12,126)	-35.71%	2,466	1.45%	(9,633)	-5.53%	6,930	6.23%	(4,293)	-4.3%	(3,326)	-10.05%	(2,560)	-1.25%
其他流動資產（增加）減少	(12,512)	371.61%	4,439	11.51%	(2,177)	9.38%	(7,631)	17.41%	1,947	1.16%	2,025	3.99%	(590)	-0.3%	(3,213)	-9.46%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(25,465)	756.31%	(37,156)	-96.34%	61,476	-264.8%	(536,127)	1223.14%	(95,817)	-57.23%	(46,583)	-91.87%	35,836	18.18%	(173,342)	-510.44%	88,593	51.97%	(45,850)	-26.33%	58,167	52.31%	21,435	21.45%	(36,436)	-110.07%	115,662	56.58%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	0	0%	(465)	-1.21%									0	0%	(315)	-0.93%
合約負債增加（減少）	(1,112)	33.03%	(123)	-0.32%	(4,536)	19.54%	(4,875)	11.12%	6,961	4.16%	(623)	-1.23%	(9,502)	-4.82%	9,545	28.11%
應付票據增加（減少）	15,572	-462.49%	2,599	6.74%	(5,918)	25.49%	(7,723)	17.62%	12,825	7.66%	(20,112)	-39.66%	(1,579)	-0.8%	(1,493)	-4.4%	(22,005)	-12.91%	(1,712)	-0.98%	(4,907)	-4.41%	2,945	2.95%	(4,875)	-14.73%	(20,043)	-9.81%
應付帳款增加（減少）	(46,736)	1388.06%	(43,202)	-112.02%	(70,733)	304.67%	(11,461)	26.15%	69,820	41.71%	(46,651)	-92%	51,068	25.91%	44,988	132.48%	50,445	29.59%	61,404	35.26%	(44,634)	-40.14%	(44,006)	-44.04%	(52,547)	-158.73%	41,340	20.22%
應付帳款－關係人增加（減少）	6,567	-195.04%	5,039	13.07%	7,157	-30.83%	3,728	-8.51%	(122)	-0.07%	19,376	38.21%											0	0%	(3,501)	-10.58%	0	0%
其他應付款增加（減少）	7,151	-212.38%	(13,752)	-35.66%	(35,285)	151.99%	70,286	-160.35%	11,358	6.78%	9,267	18.28%	(2,275)	-1.15%	31,548	92.9%	(21,808)	-12.79%	28,473	16.35%	1,197	1.08%	12,961	12.97%	(5,978)	-18.06%	5,110	2.5%
其他流動負債增加（減少）	(101)	3%	4,371	11.33%	(1,423)	6.13%	6,429	-14.67%	2,200	1.31%	(1,322)	-2.61%	(961)	-0.49%	(8,264)	-24.34%
淨確定福利負債增加(減少)	1,056	-31.36%	681	1.77%	502	-2.16%	705	-1.61%	708	0.42%	6	0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(17,603)	522.81%	(44,852)	-116.3%	(110,236)	474.83%	57,717	-131.68%	94,581	56.5%	(40,059)	-79%	36,751	18.65%	76,009	223.83%	(2,692)	-1.58%	58,383	33.52%	(58,279)	-52.41%	(29,833)	-29.86%	(66,293)	-200.26%	26,328	12.88%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(43,068)	1279.12%	(82,008)	-212.64%	(48,760)	210.03%	(478,410)	1091.46%	(1,236)	-0.74%	(86,642)	-170.86%	72,587	36.83%	(97,333)	-286.62%	85,901	50.4%	12,533	7.2%	(112)	-0.1%	(8,398)	-8.4%	(102,729)	-310.32%	141,990	69.46%
調整項目合計	43,035	-1278.14%	(360)	-0.93%	97,667	-420.69%	(358,679)	818.3%	108,023	64.52%	53,005	104.53%	219,780	111.52%	(16,676)	-49.11%	181,075	106.23%	96,397	55.35%	92,468	83.16%	50,934	50.98%	(17,521)	-52.93%	252,969	123.76%
營運產生之現金流入（流出）	9,256	-274.9%	75,828	196.61%	102,869	-443.1%	42,201	-96.28%	168,878	100.88%	53,004	104.53%	207,045	105.05%	36,568	107.68%	178,263	104.58%	181,398	104.15%	115,107	103.52%	123,570	123.67%	32,183	97.22%	203,096	99.36%
收取之利息	5,070	-150.58%	6,145	15.93%	10,297	-44.35%	1,595	-3.64%	1,104	0.66%	1,547	3.05%	1,590	0.81%	1,962	5.78%	748	0.44%	598	0.34%	2,480	2.23%	2,513	2.52%	1,851	5.59%	1,311	0.64%
支付之利息	(3,847)	114.26%	(3,349)	-8.68%	(3,766)	16.22%	(3,489)	7.96%
退還（支付）之所得稅	(13,846)	411.23%	(40,057)	-103.86%	(132,616)	571.23%	(84,139)	191.96%	(2,569)	-1.53%	(3,843)	-7.58%	(11,551)	-5.86%	(4,571)	-13.46%	(8,557)	-5.02%	(7,827)	-4.49%	(6,390)	-5.75%	(26,166)	-26.19%	(930)	-2.81%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	(3,367)	100%	38,567	100%	(23,216)	100%	(43,832)	100%	167,413	100%	50,708	100%	197,084	100%	33,959	100%	170,454	100%	174,169	100%	111,197	100%	99,917	100%	33,104	100%	204,407	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(121,777)	306.8%	(11,848)	42.22%	(217,440)	-216.19%	(99,832)	-167.51%	(54,609)	204.6%	(36,200)	72.53%	(45,587)	148.76%	(61,164)	33.44%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	130,228	-328.09%	76,763	-273.56%	425,296	422.86%	78,475	131.68%	36,986	-138.58%	27,682	-55.47%	45,587	-148.76%	37,706	-20.61%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(15,000)	53.45%	(15,000)	-14.91%
取得不動產、廠房及設備	(34,260)	86.31%	(75,912)	270.52%	(35,411)	-35.21%	(33,644)	-56.45%	(77,279)	289.54%	(24,204)	48.5%	(27,405)	89.43%	(104,768)	57.28%	(14,134)	49.09%	(39,734)	13.96%	(37,323)	76.54%	(49,076)	143.15%	(30,976)	54.19%	(37,380)	67.61%
存出保證金減少	3	-0.01%									22	-0.04%	(250)	0.82%	33	-0.02%	10,185	-35.37%
取得無形資產	(4,253)	10.71%	(2,459)	8.76%	(1,140)	-1.13%	(1,121)	-1.88%	(3,099)	11.61%	(362)	0.73%	(97)	0.32%	0	0%	(1,823)	6.33%	(426)	0.15%	(588)	1.21%	(882)	2.57%	0	0%	(520)	0.94%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(9,634)	24.27%	327	-1.17%	604	0.6%	(489)	-0.82%	13,253	-49.66%	14	-0.03%	(7,184)	23.44%	(13,861)	7.58%	781	-2.71%	(120,474)	42.31%
其他非流動資產減少	0	0%																			(42,479)	87.11%
投資活動之淨現金流入（流出）	(39,693)	100%	(28,061)	100%	100,576	100%	59,596	100%	(26,690)	100%	(49,908)	100%	(30,644)	100%	(182,907)	100%	(28,794)	100%	(284,726)	100%	(48,762)	100%	(34,284)	100%	(57,159)	100%	(55,285)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	394,204	-1184.12%	357,909	-237.01%	51,649	388.1%	(88,453)	81.2%	33,143	156.31%	(91,878)	392.21%	136,270	169.64%	(28,182)	-35.76%	59,914	133.27%			31,148	320.35%	(51,316)	86.27%	(199,676)	97.45%
短期借款減少	(50,000)	-106.79%	(404,329)	1214.53%	(450,752)	298.49%															(30,386)	60.21%
舉借長期借款	79,420	169.62%	15,000	-45.06%	0	0%	16,000	120.23%	11,663	-10.71%	40,000	188.64%	100,000	-426.88%	0	0%	130,000	164.95%	17,000	37.81%			0	0%	42,664	-71.72%	0	0%
償還長期借款	0	0%	(33,847)	101.67%	(43,452)	28.77%	0	0%	(20,727)	19.03%	(42,585)	-200.83%	(38,043)	162.4%	(20,543)	-25.57%	(23,027)	-29.22%	(30,423)	-67.67%	(19,297)	38.24%	(33,318)	-342.67%	(48,961)	82.31%	(2,609)	1.27%
租賃本金償還	(3,755)	-8.02%	(4,319)	12.97%	(4,214)	2.79%	(4,172)	-31.35%	(7,486)	6.87%	(3,203)	-15.11%	(1,497)	6.39%
發放現金股利	0		0		(10,500)	6.95%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	21,157	45.19%											1	0%	(19)	-0.02%	3	0%	(282)	-0.63%	(25)	0.05%	4	0.04%	14	-0.02%	(307)	0.15%
籌資活動之淨現金流入（流出）	46,822	100%	(33,291)	100%	(151,009)	100%	13,308	100%	(108,934)	100%	21,204	100%	(23,426)	100%	80,329	100%	78,814	100%	44,956	100%	(50,463)	100%	9,723	100%	(59,485)	100%	(204,898)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(18,211)		14,273		(852)		4,065		(974)		(10,762)		632		2,878		(6,009)		(5,241)		(3,241)		3,108		7,723		(2,018)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(14,449)		(8,512)		(74,501)		33,137		30,815		11,242		143,646		(65,741)		214,465		(70,842)		8,731		78,464		(75,817)		(57,794)
期初現金及約當現金餘額	672,983		643,255		909,235		675,802		553,761		509,282		430,314
期末現金及約當現金餘額	658,534		634,743		834,734		708,939		584,576		520,524		573,960
資產負債表帳列之現金及約當現金	658,534		634,743		834,734		708,939		584,576		520,524		573,960		566,468		590,090		553,515		550,715		550,038		431,875		337,119

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台嘉碩(3221) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,202萬元、較上一季衰退-125.1%；而今年初至今累積為NT$-3,202萬元、較去年同期衰退-163.69%。

單季

台嘉碩(3221) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,202萬元，較上一季衰退-125.1%，為過去11年同期中的第11高。同時台嘉碩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.09%、-21.07%與-12.13%。其中稅前淨利為NT$1,972萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,201萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-28.8萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,202萬元，較去年同期衰退-163.69%，為過去11年同期中的第11高。同時台嘉碩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.09%、-21.07%與-12.13%。其中稅前淨利為NT$1,972萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,201萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-28.8萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,715		56,189		1,958		103,315		(3,339)		9,125		(26,484)		13,888		(20,549)		40,286		21,440		47,592		14,984		(21,480)
收益費損項目合計	42,010		43,424		65,754		65,386		58,786		68,844		86,778		52,514		61,764		40,570		43,639		34,110		43,195		43,732
折舊費用	29,593		33,660		34,823		46,040		44,252		41,452		36,906		29,160		32,437		32,943		38,596		33,172		38,530		41,352
攤銷費用	1,136		690		707		1,537		2,159		4,074		4,831		4,925		3,808		2,536		2,132		2,262		3,965		5,251
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(93,454)		(50,440)		(107,995)		42,012		(10,059)		(25,399)		35,215		(28,736)		72,392		16,075		(37,866)		(33,708)		(15,265)		80,034
營業活動之淨現金流入（流出）	(32,017)		50,268		(40,006)		211,446		45,942		53,249		96,231		38,744		112,950		97,156		28,019		48,452		43,354		103,122

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,715	3.59%	56,189	10.6%	1,958	0.38%	103,315	14.4%	(3,339)	-0.52%	9,125	1.8%	(26,484)	-6.54%	13,888	3.03%	(20,549)	-5.04%	40,286	9.21%	21,440	5.51%	47,592	11.37%	14,984	4.5%	(21,480)	-5.81%
收益費損項目合計	42,010	-131.21%	43,424	86.38%	65,754	-164.36%	65,386	30.92%	58,786	127.96%	68,844	129.29%	86,778	90.18%	52,514	135.54%	61,764	54.68%	40,570	41.76%	43,639	155.75%	34,110	70.4%	43,195	99.63%	43,732	42.41%
折舊費用	29,593	-92.43%	33,660	66.96%	34,823	-87.04%	46,040	21.77%	44,252	96.32%	41,452	77.85%	36,906	38.35%	29,160	75.26%	32,437	28.72%	32,943	33.91%	38,596	137.75%	33,172	68.46%	38,530	88.87%	41,352	40.1%
攤銷費用	1,136	-3.55%	690	1.37%	707	-1.77%	1,537	0.73%	2,159	4.7%	4,074	7.65%	4,831	5.02%	4,925	12.71%	3,808	3.37%	2,536	2.61%	2,132	7.61%	2,262	4.67%	3,965	9.15%	5,251	5.09%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(93,454)	291.89%	(50,440)	-100.34%	(107,995)	269.95%	42,012	19.87%	(10,059)	-21.89%	(25,399)	-47.7%	35,215	36.59%	(28,736)	-74.17%	72,392	64.09%	16,075	16.55%	(37,866)	-135.14%	(33,708)	-69.57%	(15,265)	-35.21%	80,034	77.61%
營業活動之淨現金流入（流出）	(32,017)	100%	50,268	100%	(40,006)	100%	211,446	100%	45,942	100%	53,249	100%	96,231	100%	38,744	100%	112,950	100%	97,156	100%	28,019	100%	48,452	100%	43,354	100%	103,122	100%

投資活動之淨現金流

台嘉碩(3221) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,186萬元、較上一季衰退-133.27%；而今年初至今累積為NT$-2,186萬元、較去年同期衰退-2710.28%。

單季

台嘉碩(3221) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,186萬元，較上一季衰退-133.27%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,186萬元，較去年同期衰退-2710.28%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(21,864)		(778)		(18,177)		(23,201)		34,881		(61,114)		(24,609)		(64,858)		(29,218)		(98,757)		(18,702)		(55,039)		(41,925)		(13,907)
取得不動產、廠房及設備	(11,391)		(49,427)		(5,930)		(25,561)		(40,510)		(8,339)		(16,324)		(36,656)		(6,727)		(2,996)		(11,442)		(21,908)		(27,794)		(18,516)
處分不動產、廠房及設備							0		20,322						0
取得無形資產	(253)		(1,573)		0		(1,239)		(1,215)		(364)		(99)		0		0		(217)		(297)		(306)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(15,000)		(15,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		1,440
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,494)		(11,810)		(211,241)		(36,309)		(26,247)		(19,385)		(27,382)		(61,033)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			76,763		213,935		36,120		19,685		19,385		27,382		37,706
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(21,864)	100%	(778)	100%	(18,177)	100%	(23,201)	100%	34,881	100%	(61,114)	100%	(24,609)	100%	(64,858)	100%	(29,218)	100%	(98,757)	100%	(18,702)	100%	(55,039)	100%	(41,925)	100%	(13,907)	100%
取得不動產、廠房及設備	(11,391)	52.1%	(49,427)	6353.08%	(5,930)	32.62%	(25,561)	110.17%	(40,510)	-116.14%	(8,339)	13.64%	(16,324)	66.33%	(36,656)	56.52%	(6,727)	23.02%	(2,996)	3.03%	(11,442)	61.18%	(21,908)	39.8%	(27,794)	66.29%	(18,516)	133.14%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	20,322	58.26%					0	0%
取得無形資產	(253)	1.16%	(1,573)	202.19%	0	0%	(1,239)	5.34%	(1,215)	-3.48%	(364)	0.6%	(99)	0.4%	0		0	0%	(217)	0.22%	(297)	1.59%	(306)	0.56%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(15,000)	1928.02%	(15,000)	82.52%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	1,440	4.13%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,494)	43.42%	(11,810)	1517.99%	(211,241)	1162.13%	(36,309)	156.5%	(26,247)	-75.25%	(19,385)	31.72%	(27,382)	111.27%	(61,033)	94.1%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			76,763	-9866.71%	213,935	-1176.95%	36,120	-155.68%	19,685	56.43%	19,385	-31.72%	27,382	-111.27%	37,706	-58.14%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台嘉碩(3221) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-50.7萬元、較上一季成長71.71%；而今年初至今累積為NT$-50.7萬元、較去年同期成長99.44%。

單季

台嘉碩(3221) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-50.7萬元，較上一季成長71.71%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-50.7萬元，較去年同期成長99.44%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(507)		(91,016)		(38,933)		(60,964)		(43,508)		95,320		(31,501)		(13,508)		75,624		3,301		(4,575)		(21,283)		(36,674)		(156,395)
短期借款增加	0		209,566		(15,116)				(62,953)		119,502		(21,872)		4,770		32,572		2,488				(3,963)		(55,694)		(153,729)
短期借款減少	(40,000)		(276,681)				(29,920)														4,915
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	41,360						0		50,000						0		50,000		17,000				0		27,113		0
償還長期借款	0		(21,752)		(21,724)		(27,377)		(31,648)		(21,293)		(18,417)		(10,459)		(7,959)		(15,406)		(9,637)		(16,806)		(7,178)		(1,304)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本													0		(5,322)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(507)	100%	(91,016)	100%	(38,933)	100%	(60,964)	100%	(43,508)	100%	95,320	100%	(31,501)	100%	(13,508)	100%	75,624	100%	3,301	100%	(4,575)	100%	(21,283)	100%	(36,674)	100%	(156,395)	100%
短期借款增加	0	0%	209,566	-230.25%	(15,116)	38.83%			(62,953)	144.69%	119,502	125.37%	(21,872)	69.43%	4,770	-35.31%	32,572	43.07%	2,488	75.37%			(3,963)	18.62%	(55,694)	151.86%	(153,729)	98.3%
短期借款減少	(40,000)	7889.55%	(276,681)	303.99%			(29,920)	49.08%													4,915	-107.43%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	41,360	-8157.79%					0	0%	50,000	-114.92%					0	0%	50,000	66.12%	17,000	515%			0	0%	27,113	-73.93%	0	0%
償還長期借款	0	0%	(21,752)	23.9%	(21,724)	55.8%	(27,377)	44.91%	(31,648)	72.74%	(21,293)	-22.34%	(18,417)	58.46%	(10,459)	77.43%	(7,959)	-10.52%	(15,406)	-466.71%	(9,637)	210.64%	(16,806)	78.96%	(7,178)	19.57%	(1,304)	0.83%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本													0	0%	(5,322)	39.4%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務