台嘉碩－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,715		56,189		1,958		103,315		(3,339)		9,125		(26,484)		13,888		(20,549)		40,286		21,440		47,592		14,984		(21,480)
本期稅前淨利（淨損）	19,715		56,189		1,958		103,315		(3,339)		9,125		(26,484)		13,888		(20,549)		40,286		21,440		47,592		14,984		(21,480)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	29,593		33,660		34,823		46,040		44,252		41,452		36,906		29,160		32,437		32,943		38,596		33,172		38,530		41,352
攤銷費用	1,136		690		707		1,537		2,159		4,074		4,831		4,925		3,808		2,536		2,132		2,262		3,965		5,251
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	398		(42)		(1,113)		(800)		2,062		(430)		4,198		128		(55)		129		219		(227)		(6)		(4,369)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(630)		348		0		3,054		1,174		(1,685)		538		179		(2,721)		(4,574)
利息費用	1,781		1,634		2,082		1,665		1,755		1,592		1,633		2,514		699		932		899		383		0		0
利息收入	(1,484)		(2,032)		(3,282)		(535)		(452)		(715)		(591)		(765)
股份基礎給付酬勞成本	661		2,034		5,135		1,465		3,455		0		254		1,545
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	10,543		1,649		8,340		9,594		12,016		19,801		25,209		8,984		10,833		(4,127)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	12						0		(200)				0
收益費損項目合計	42,010		43,424		65,754		65,386		58,786		68,844		86,778		52,514		61,764		40,570		43,639		34,110		43,195		43,732
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	10		(758)		3,533		(441)		1,281		6,207		(710)		1,071		131		965		1,472		540		3,398		(2,256)
應收帳款（增加）減少	(29,151)		14,063		63,671		89,515		(43,285)		31,162		59,304		1,812		92,563		42,403		37,101		35,518		43,319		41,317
應收帳款－關係人（增加）減少	3,180		(2,330)		(7,352)		28,132		(10,713)		18,554		10,287		(18,423)
其他應收款（增加）減少	(7,551)		(14,090)		(16,851)		(19,831)		(1,552)		(6,774)		4,830		(5,155)		1,661		1,921		(4,628)		487		487		2,806
存貨（增加）減少	12,544		(26,743)		(7,969)		(20,550)		6,254		(76,747)		25,769		(22,848)		(16,987)		(20,678)		25,829		(33,383)		11,105		79,462
預付費用（增加）減少	(20,565)		(387)		(51,742)		(519)		(35,309)
其他流動資產（增加）減少	4,739		(2,539)		(6,105)		(3,070)		(7,391)		2,122		1,937		50
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(36,794)		(32,784)		(22,815)		73,236		(90,715)		(22,627)		83,457		(61,972)		95,907		10,213		48,802		(44,048)		70,264		123,513
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	0		(419)												(55)
合約負債增加（減少）	(1,201)		(2,569)		(1,948)		(3,840)		(2,143)		(2,043)		(7,037)		9,375
應付票據增加（減少）	9,091		(2,456)		(6,137)		1,242		17,637		11,294		(2,965)		(8,363)		(13,549)		(4,829)		(4,438)		2,479		(8,139)		(16,308)
應付帳款增加（減少）	(66,511)		605		(35,621)		(22,338)		71,850		(10,027)		(13,316)		38,528		22,137		47,627		(68,298)		12,212		(64,090)		(23,702)
應付帳款－關係人增加（減少）	14,422		3,797		8,445		(547)		182		14,790												0		(1,548)		0
其他應付款增加（減少）	(13,998)		(17,333)		(50,397)		(10,160)		(4,658)		(13,036)		(23,746)		2,622		(26,214)		(8,849)		713		(6,442)		(15,580)		(11,556)
其他流動負債增加（減少）	1,150		378		227		3,096		1,848		(437)		(1,178)		(8,871)
淨確定福利負債增加(減少)	385		341		251		352		354		3
其他營業負債增加（減少）	2				0		971		(4,414)		(3,316)										0		2,940		(260)		(295)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(56,660)		(17,656)		(85,180)		(31,224)		80,656		(2,772)		(48,242)		33,236		(23,515)		5,862		(86,668)		10,340		(85,529)		(43,479)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(93,454)		(50,440)		(107,995)		42,012		(10,059)		(25,399)		35,215		(28,736)		72,392		16,075		(37,866)		(33,708)		(15,265)		80,034
調整項目合計	(51,444)		(7,016)		(42,241)		107,398		48,727		43,445		121,993		23,778		134,156		56,645		5,773		402		27,930		123,766
營運產生之現金流入（流出）	(31,729)		49,173		(40,283)		210,713		45,388		52,570		95,509		37,666		113,607		96,931		27,213		47,994		42,914		102,286
收取之利息	1,939		2,887		4,059		733		554		696		743		1,103		510		213		833		496		1,080		836
支付之利息	(1,881)		(1,679)		(2,214)
退還（支付）之所得稅	(346)		(113)		(1,568)				0		(17)		(21)		(25)		(1,167)		12		(27)		(38)		(640)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	(32,017)		50,268		(40,006)		211,446		45,942		53,249		96,231		38,744		112,950		97,156		28,019		48,452		43,354		103,122
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,494)		(11,810)		(211,241)		(36,309)		(26,247)		(19,385)		(27,382)		(61,033)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(15,000)		(15,000)
取得不動產、廠房及設備	(11,391)		(49,427)		(5,930)		(25,561)		(40,510)		(8,339)		(16,324)		(36,656)		(6,727)		(2,996)		(11,442)		(21,908)		(27,794)		(18,516)
存出保證金增加	0		(1)		11		0		(2,594)										0		142		(1,391)		(440)		378
取得無形資產	(253)		(1,573)		0		(1,239)		(1,215)		(364)		(99)		0		0		(217)		(297)		(306)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(726)		270		48				19,456				(1,617)
投資活動之淨現金流入（流出）	(21,864)		(778)		(18,177)		(23,201)		34,881		(61,114)		(24,609)		(64,858)		(29,218)		(98,757)		(18,702)		(55,039)		(41,925)		(13,907)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		209,566		(15,116)				(62,953)		119,502		(21,872)		4,770		32,572		2,488				(3,963)		(55,694)		(153,729)
短期借款減少	(40,000)		(276,681)				(29,920)														4,915
舉借長期借款	41,360						0		50,000						0		50,000		17,000				0		27,113		0
償還長期借款	0		(21,752)		(21,724)		(27,377)		(31,648)		(21,293)		(18,417)		(10,459)		(7,959)		(15,406)		(9,637)		(16,806)		(7,178)		(1,304)
租賃本金償還	(1,867)		(2,149)		(2,093)		(1,998)		(2,111)		(1,601)		(731)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(507)		(91,016)		(38,933)		(60,964)		(43,508)		95,320		(31,501)		(13,508)		75,624		3,301		(4,575)		(21,283)		(36,674)		(156,395)
匯率變動對現金及約當現金之影響	188		13,205		725		3,466		592		(4,242)		927		2,033		(10,021)		277		(5,994)		(107)		6,446		(5,435)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(54,200)		(28,321)		(96,391)		130,747		37,907		83,213		41,048		(37,589)		149,335		1,977		(1,252)		(27,977)		(28,799)		(72,615)
期初現金及約當現金餘額	672,983		643,255		909,235		675,802		553,761		509,282		430,314		632,209		375,625		624,357		541,984		471,574		507,692		394,913
期末現金及約當現金餘額	618,783		614,934		812,844		806,549		591,668		592,495		471,362		594,620		524,960		626,334		540,732		443,597		478,893		322,298
資產負債表帳列之現金及約當現金	618,783	20.98%	614,934	20.24%	812,844	22.99%	806,549	21.52%	591,668	19.35%	592,495	21.67%	471,362	17.88%	594,620	24.08%	524,960	22.36%	626,334	27.61%	540,732	24.75%	443,597	20.82%	478,893	24.43%	322,298	16.48%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,715	3.59%	56,189	10.6%	1,958	0.38%	103,315	14.4%	(3,339)	-0.52%	9,125	1.8%	(26,484)	-6.54%	13,888	3.03%	(20,549)	-5.04%	40,286	9.21%	21,440	5.51%	47,592	11.37%	14,984	4.5%	(21,480)	-5.81%
本期稅前淨利（淨損）	19,715	-61.58%	56,189	111.78%	1,958	-4.89%	103,315	48.86%	(3,339)	-7.27%	9,125	17.14%	(26,484)	-27.52%	13,888	35.85%	(20,549)	-18.19%	40,286	41.47%	21,440	76.52%	47,592	98.23%	14,984	34.56%	(21,480)	-20.83%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	29,593	-92.43%	33,660	66.96%	34,823	-87.04%	46,040	21.77%	44,252	96.32%	41,452	77.85%	36,906	38.35%	29,160	75.26%	32,437	28.72%	32,943	33.91%	38,596	137.75%	33,172	68.46%	38,530	88.87%	41,352	40.1%
攤銷費用	1,136	-3.55%	690	1.37%	707	-1.77%	1,537	0.73%	2,159	4.7%	4,074	7.65%	4,831	5.02%	4,925	12.71%	3,808	3.37%	2,536	2.61%	2,132	7.61%	2,262	4.67%	3,965	9.15%	5,251	5.09%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	398	-1.24%	(42)	-0.08%	(1,113)	2.78%	(800)	-0.38%	2,062	4.49%	(430)	-0.81%	4,198	4.36%	128	0.33%	(55)	-0.05%	129	0.13%	219	0.78%	(227)	-0.47%	(6)	-0.01%	(4,369)	-4.24%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(630)	1.97%	348	0.69%	0	0%	3,054	1.44%	1,174	2.56%	(1,685)	-3.16%	538	0.56%	179	0.46%	(2,721)	-2.41%	(4,574)	-4.71%
利息費用	1,781	-5.56%	1,634	3.25%	2,082	-5.2%	1,665	0.79%	1,755	3.82%	1,592	2.99%	1,633	1.7%	2,514	6.49%	699	0.62%	932	0.96%	899	3.21%	383	0.79%	0		0
利息收入	(1,484)	4.64%	(2,032)	-4.04%	(3,282)	8.2%	(535)	-0.25%	(452)	-0.98%	(715)	-1.34%	(591)	-0.61%	(765)	-1.97%
股份基礎給付酬勞成本	661	-2.06%	2,034	4.05%	5,135	-12.84%	1,465	0.69%	3,455	7.52%	0	0%	254	0.26%	1,545	3.99%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	10,543	-32.93%	1,649	3.28%	8,340	-20.85%	9,594	4.54%	12,016	26.15%	19,801	37.19%	25,209	26.2%	8,984	23.19%	10,833	9.59%	(4,127)	-4.25%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	12	-0.04%					0	0%	(200)	-0.44%			0	0%
收益費損項目合計	42,010	-131.21%	43,424	86.38%	65,754	-164.36%	65,386	30.92%	58,786	127.96%	68,844	129.29%	86,778	90.18%	52,514	135.54%	61,764	54.68%	40,570	41.76%	43,639	155.75%	34,110	70.4%	43,195	99.63%	43,732	42.41%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	10	-0.03%	(758)	-1.51%	3,533	-8.83%	(441)	-0.21%	1,281	2.79%	6,207	11.66%	(710)	-0.74%	1,071	2.76%	131	0.12%	965	0.99%	1,472	5.25%	540	1.11%	3,398	7.84%	(2,256)	-2.19%
應收帳款（增加）減少	(29,151)	91.05%	14,063	27.98%	63,671	-159.15%	89,515	42.33%	(43,285)	-94.22%	31,162	58.52%	59,304	61.63%	1,812	4.68%	92,563	81.95%	42,403	43.64%	37,101	132.41%	35,518	73.31%	43,319	99.92%	41,317	40.07%
應收帳款－關係人（增加）減少	3,180	-9.93%	(2,330)	-4.64%	(7,352)	18.38%	28,132	13.3%	(10,713)	-23.32%	18,554	34.84%	10,287	10.69%	(18,423)	-47.55%
其他應收款（增加）減少	(7,551)	23.58%	(14,090)	-28.03%	(16,851)	42.12%	(19,831)	-9.38%	(1,552)	-3.38%	(6,774)	-12.72%	4,830	5.02%	(5,155)	-13.31%	1,661	1.47%	1,921	1.98%	(4,628)	-16.52%	487	1.01%	487	1.12%	2,806	2.72%
存貨（增加）減少	12,544	-39.18%	(26,743)	-53.2%	(7,969)	19.92%	(20,550)	-9.72%	6,254	13.61%	(76,747)	-144.13%	25,769	26.78%	(22,848)	-58.97%	(16,987)	-15.04%	(20,678)	-21.28%	25,829	92.18%	(33,383)	-68.9%	11,105	25.61%	79,462	77.06%
預付費用（增加）減少	(20,565)	64.23%	(387)	-0.77%	(51,742)	129.34%	(519)	-0.25%	(35,309)	-76.86%
其他流動資產（增加）減少	4,739	-14.8%	(2,539)	-5.05%	(6,105)	15.26%	(3,070)	-1.45%	(7,391)	-16.09%	2,122	3.99%	1,937	2.01%	50	0.13%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(36,794)	114.92%	(32,784)	-65.22%	(22,815)	57.03%	73,236	34.64%	(90,715)	-197.46%	(22,627)	-42.49%	83,457	86.73%	(61,972)	-159.95%	95,907	84.91%	10,213	10.51%	48,802	174.17%	(44,048)	-90.91%	70,264	162.07%	123,513	119.77%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	0	0%	(419)	-0.83%											(55)	-0.14%
合約負債增加（減少）	(1,201)	3.75%	(2,569)	-5.11%	(1,948)	4.87%	(3,840)	-1.82%	(2,143)	-4.66%	(2,043)	-3.84%	(7,037)	-7.31%	9,375	24.2%
應付票據增加（減少）	9,091	-28.39%	(2,456)	-4.89%	(6,137)	15.34%	1,242	0.59%	17,637	38.39%	11,294	21.21%	(2,965)	-3.08%	(8,363)	-21.59%	(13,549)	-12%	(4,829)	-4.97%	(4,438)	-15.84%	2,479	5.12%	(8,139)	-18.77%	(16,308)	-15.81%
應付帳款增加（減少）	(66,511)	207.74%	605	1.2%	(35,621)	89.04%	(22,338)	-10.56%	71,850	156.39%	(10,027)	-18.83%	(13,316)	-13.84%	38,528	99.44%	22,137	19.6%	47,627	49.02%	(68,298)	-243.76%	12,212	25.2%	(64,090)	-147.83%	(23,702)	-22.98%
應付帳款－關係人增加（減少）	14,422	-45.04%	3,797	7.55%	8,445	-21.11%	(547)	-0.26%	182	0.4%	14,790	27.78%											0	0%	(1,548)	-3.57%	0	0%
其他應付款增加（減少）	(13,998)	43.72%	(17,333)	-34.48%	(50,397)	125.97%	(10,160)	-4.81%	(4,658)	-10.14%	(13,036)	-24.48%	(23,746)	-24.68%	2,622	6.77%	(26,214)	-23.21%	(8,849)	-9.11%	713	2.54%	(6,442)	-13.3%	(15,580)	-35.94%	(11,556)	-11.21%
其他流動負債增加（減少）	1,150	-3.59%	378	0.75%	227	-0.57%	3,096	1.46%	1,848	4.02%	(437)	-0.82%	(1,178)	-1.22%	(8,871)	-22.9%
淨確定福利負債增加(減少)	385	-1.2%	341	0.68%	251	-0.63%	352	0.17%	354	0.77%	3	0.01%
其他營業負債增加（減少）	2	-0.01%			0	0%	971	0.46%	(4,414)	-9.61%	(3,316)	-6.23%									0	0%	2,940	6.07%	(260)	-0.6%	(295)	-0.29%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(56,660)	176.97%	(17,656)	-35.12%	(85,180)	212.92%	(31,224)	-14.77%	80,656	175.56%	(2,772)	-5.21%	(48,242)	-50.13%	33,236	85.78%	(23,515)	-20.82%	5,862	6.03%	(86,668)	-309.32%	10,340	21.34%	(85,529)	-197.28%	(43,479)	-42.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(93,454)	291.89%	(50,440)	-100.34%	(107,995)	269.95%	42,012	19.87%	(10,059)	-21.89%	(25,399)	-47.7%	35,215	36.59%	(28,736)	-74.17%	72,392	64.09%	16,075	16.55%	(37,866)	-135.14%	(33,708)	-69.57%	(15,265)	-35.21%	80,034	77.61%
調整項目合計	(51,444)	160.68%	(7,016)	-13.96%	(42,241)	105.59%	107,398	50.79%	48,727	106.06%	43,445	81.59%	121,993	126.77%	23,778	61.37%	134,156	118.77%	56,645	58.3%	5,773	20.6%	402	0.83%	27,930	64.42%	123,766	120.02%
營運產生之現金流入（流出）	(31,729)	99.1%	49,173	97.82%	(40,283)	100.69%	210,713	99.65%	45,388	98.79%	52,570	98.72%	95,509	99.25%	37,666	97.22%	113,607	100.58%	96,931	99.77%	27,213	97.12%	47,994	99.05%	42,914	98.99%	102,286	99.19%
收取之利息	1,939	-6.06%	2,887	5.74%	4,059	-10.15%	733	0.35%	554	1.21%	696	1.31%	743	0.77%	1,103	2.85%	510	0.45%	213	0.22%	833	2.97%	496	1.02%	1,080	2.49%	836	0.81%
支付之利息	(1,881)	5.88%	(1,679)	-3.34%	(2,214)	5.53%
退還（支付）之所得稅	(346)	1.08%	(113)	-0.22%	(1,568)	3.92%			0	0%	(17)	-0.03%	(21)	-0.02%	(25)	-0.06%	(1,167)	-1.03%	12	0.01%	(27)	-0.1%	(38)	-0.08%	(640)	-1.48%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	(32,017)	100%	50,268	100%	(40,006)	100%	211,446	100%	45,942	100%	53,249	100%	96,231	100%	38,744	100%	112,950	100%	97,156	100%	28,019	100%	48,452	100%	43,354	100%	103,122	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,494)	43.42%	(11,810)	1517.99%	(211,241)	1162.13%	(36,309)	156.5%	(26,247)	-75.25%	(19,385)	31.72%	(27,382)	111.27%	(61,033)	94.1%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(15,000)	1928.02%	(15,000)	82.52%
取得不動產、廠房及設備	(11,391)	52.1%	(49,427)	6353.08%	(5,930)	32.62%	(25,561)	110.17%	(40,510)	-116.14%	(8,339)	13.64%	(16,324)	66.33%	(36,656)	56.52%	(6,727)	23.02%	(2,996)	3.03%	(11,442)	61.18%	(21,908)	39.8%	(27,794)	66.29%	(18,516)	133.14%
存出保證金增加	0	0%	(1)	0.13%	11	-0.06%	0	0%	(2,594)	-7.44%									0	0%	142	-0.76%	(1,391)	2.53%	(440)	1.05%	378	-2.72%
取得無形資產	(253)	1.16%	(1,573)	202.19%	0	0%	(1,239)	5.34%	(1,215)	-3.48%	(364)	0.6%	(99)	0.4%	0		0	0%	(217)	0.22%	(297)	1.59%	(306)	0.56%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(726)	3.32%	270	-34.7%	48	-0.26%			19,456	55.78%			(1,617)	6.57%
投資活動之淨現金流入（流出）	(21,864)	100%	(778)	100%	(18,177)	100%	(23,201)	100%	34,881	100%	(61,114)	100%	(24,609)	100%	(64,858)	100%	(29,218)	100%	(98,757)	100%	(18,702)	100%	(55,039)	100%	(41,925)	100%	(13,907)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	209,566	-230.25%	(15,116)	38.83%			(62,953)	144.69%	119,502	125.37%	(21,872)	69.43%	4,770	-35.31%	32,572	43.07%	2,488	75.37%			(3,963)	18.62%	(55,694)	151.86%	(153,729)	98.3%
短期借款減少	(40,000)	7889.55%	(276,681)	303.99%			(29,920)	49.08%													4,915	-107.43%
舉借長期借款	41,360	-8157.79%					0	0%	50,000	-114.92%					0	0%	50,000	66.12%	17,000	515%			0	0%	27,113	-73.93%	0	0%
償還長期借款	0	0%	(21,752)	23.9%	(21,724)	55.8%	(27,377)	44.91%	(31,648)	72.74%	(21,293)	-22.34%	(18,417)	58.46%	(10,459)	77.43%	(7,959)	-10.52%	(15,406)	-466.71%	(9,637)	210.64%	(16,806)	78.96%	(7,178)	19.57%	(1,304)	0.83%
租賃本金償還	(1,867)	368.24%	(2,149)	2.36%	(2,093)	5.38%	(1,998)	3.28%	(2,111)	4.85%	(1,601)	-1.68%	(731)	2.32%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(507)	100%	(91,016)	100%	(38,933)	100%	(60,964)	100%	(43,508)	100%	95,320	100%	(31,501)	100%	(13,508)	100%	75,624	100%	3,301	100%	(4,575)	100%	(21,283)	100%	(36,674)	100%	(156,395)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	188		13,205		725		3,466		592		(4,242)		927		2,033		(10,021)		277		(5,994)		(107)		6,446		(5,435)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(54,200)		(28,321)		(96,391)		130,747		37,907		83,213		41,048		(37,589)		149,335		1,977		(1,252)		(27,977)		(28,799)		(72,615)
期初現金及約當現金餘額	672,983		643,255		909,235		675,802		553,761		509,282		430,314
期末現金及約當現金餘額	618,783		614,934		812,844		806,549		591,668		592,495		471,362
資產負債表帳列之現金及約當現金	618,783		614,934		812,844		806,549		591,668		592,495		471,362		594,620		524,960		626,334		540,732		443,597		478,893		322,298

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台嘉碩(3221) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,202萬元、較上一季衰退-125.1%；而今年初至今累積為NT$-3,202萬元、較去年同期衰退-163.69%。

單季

台嘉碩(3221) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,202萬元，較上一季衰退-125.1%，為過去11年同期中的第11高。同時台嘉碩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.09%、-21.07%與-12.13%。其中稅前淨利為NT$1,972萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,201萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-28.8萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,202萬元，較去年同期衰退-163.69%，為過去11年同期中的第11高。同時台嘉碩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.09%、-21.07%與-12.13%。其中稅前淨利為NT$1,972萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,201萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-28.8萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,715		56,189		1,958		103,315		(3,339)		9,125		(26,484)		13,888		(20,549)		40,286		21,440		47,592		14,984		(21,480)
收益費損項目合計	42,010		43,424		65,754		65,386		58,786		68,844		86,778		52,514		61,764		40,570		43,639		34,110		43,195		43,732
折舊費用	29,593		33,660		34,823		46,040		44,252		41,452		36,906		29,160		32,437		32,943		38,596		33,172		38,530		41,352
攤銷費用	1,136		690		707		1,537		2,159		4,074		4,831		4,925		3,808		2,536		2,132		2,262		3,965		5,251
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(93,454)		(50,440)		(107,995)		42,012		(10,059)		(25,399)		35,215		(28,736)		72,392		16,075		(37,866)		(33,708)		(15,265)		80,034
營業活動之淨現金流入（流出）	(32,017)		50,268		(40,006)		211,446		45,942		53,249		96,231		38,744		112,950		97,156		28,019		48,452		43,354		103,122

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,715	3.59%	56,189	10.6%	1,958	0.38%	103,315	14.4%	(3,339)	-0.52%	9,125	1.8%	(26,484)	-6.54%	13,888	3.03%	(20,549)	-5.04%	40,286	9.21%	21,440	5.51%	47,592	11.37%	14,984	4.5%	(21,480)	-5.81%
收益費損項目合計	42,010	-131.21%	43,424	86.38%	65,754	-164.36%	65,386	30.92%	58,786	127.96%	68,844	129.29%	86,778	90.18%	52,514	135.54%	61,764	54.68%	40,570	41.76%	43,639	155.75%	34,110	70.4%	43,195	99.63%	43,732	42.41%
折舊費用	29,593	-92.43%	33,660	66.96%	34,823	-87.04%	46,040	21.77%	44,252	96.32%	41,452	77.85%	36,906	38.35%	29,160	75.26%	32,437	28.72%	32,943	33.91%	38,596	137.75%	33,172	68.46%	38,530	88.87%	41,352	40.1%
攤銷費用	1,136	-3.55%	690	1.37%	707	-1.77%	1,537	0.73%	2,159	4.7%	4,074	7.65%	4,831	5.02%	4,925	12.71%	3,808	3.37%	2,536	2.61%	2,132	7.61%	2,262	4.67%	3,965	9.15%	5,251	5.09%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(93,454)	291.89%	(50,440)	-100.34%	(107,995)	269.95%	42,012	19.87%	(10,059)	-21.89%	(25,399)	-47.7%	35,215	36.59%	(28,736)	-74.17%	72,392	64.09%	16,075	16.55%	(37,866)	-135.14%	(33,708)	-69.57%	(15,265)	-35.21%	80,034	77.61%
營業活動之淨現金流入（流出）	(32,017)	100%	50,268	100%	(40,006)	100%	211,446	100%	45,942	100%	53,249	100%	96,231	100%	38,744	100%	112,950	100%	97,156	100%	28,019	100%	48,452	100%	43,354	100%	103,122	100%

投資活動之淨現金流

台嘉碩(3221) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,186萬元、較上一季衰退-133.27%；而今年初至今累積為NT$-2,186萬元、較去年同期衰退-2710.28%。

單季

台嘉碩(3221) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,186萬元，較上一季衰退-133.27%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,186萬元，較去年同期衰退-2710.28%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(21,864)		(778)		(18,177)		(23,201)		34,881		(61,114)		(24,609)		(64,858)		(29,218)		(98,757)		(18,702)		(55,039)		(41,925)		(13,907)
取得不動產、廠房及設備	(11,391)		(49,427)		(5,930)		(25,561)		(40,510)		(8,339)		(16,324)		(36,656)		(6,727)		(2,996)		(11,442)		(21,908)		(27,794)		(18,516)
處分不動產、廠房及設備							0		20,322						0
取得無形資產	(253)		(1,573)		0		(1,239)		(1,215)		(364)		(99)		0		0		(217)		(297)		(306)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(15,000)		(15,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		1,440
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,494)		(11,810)		(211,241)		(36,309)		(26,247)		(19,385)		(27,382)		(61,033)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			76,763		213,935		36,120		19,685		19,385		27,382		37,706
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(21,864)	100%	(778)	100%	(18,177)	100%	(23,201)	100%	34,881	100%	(61,114)	100%	(24,609)	100%	(64,858)	100%	(29,218)	100%	(98,757)	100%	(18,702)	100%	(55,039)	100%	(41,925)	100%	(13,907)	100%
取得不動產、廠房及設備	(11,391)	52.1%	(49,427)	6353.08%	(5,930)	32.62%	(25,561)	110.17%	(40,510)	-116.14%	(8,339)	13.64%	(16,324)	66.33%	(36,656)	56.52%	(6,727)	23.02%	(2,996)	3.03%	(11,442)	61.18%	(21,908)	39.8%	(27,794)	66.29%	(18,516)	133.14%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	20,322	58.26%					0	0%
取得無形資產	(253)	1.16%	(1,573)	202.19%	0	0%	(1,239)	5.34%	(1,215)	-3.48%	(364)	0.6%	(99)	0.4%	0		0	0%	(217)	0.22%	(297)	1.59%	(306)	0.56%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(15,000)	1928.02%	(15,000)	82.52%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	1,440	4.13%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,494)	43.42%	(11,810)	1517.99%	(211,241)	1162.13%	(36,309)	156.5%	(26,247)	-75.25%	(19,385)	31.72%	(27,382)	111.27%	(61,033)	94.1%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			76,763	-9866.71%	213,935	-1176.95%	36,120	-155.68%	19,685	56.43%	19,385	-31.72%	27,382	-111.27%	37,706	-58.14%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台嘉碩(3221) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-50.7萬元、較上一季成長71.71%；而今年初至今累積為NT$-50.7萬元、較去年同期成長99.44%。

單季

台嘉碩(3221) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-50.7萬元，較上一季成長71.71%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-50.7萬元，較去年同期成長99.44%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(507)		(91,016)		(38,933)		(60,964)		(43,508)		95,320		(31,501)		(13,508)		75,624		3,301		(4,575)		(21,283)		(36,674)		(156,395)
短期借款增加	0		209,566		(15,116)				(62,953)		119,502		(21,872)		4,770		32,572		2,488				(3,963)		(55,694)		(153,729)
短期借款減少	(40,000)		(276,681)				(29,920)														4,915
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	41,360						0		50,000						0		50,000		17,000				0		27,113		0
償還長期借款	0		(21,752)		(21,724)		(27,377)		(31,648)		(21,293)		(18,417)		(10,459)		(7,959)		(15,406)		(9,637)		(16,806)		(7,178)		(1,304)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本													0		(5,322)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(507)	100%	(91,016)	100%	(38,933)	100%	(60,964)	100%	(43,508)	100%	95,320	100%	(31,501)	100%	(13,508)	100%	75,624	100%	3,301	100%	(4,575)	100%	(21,283)	100%	(36,674)	100%	(156,395)	100%
短期借款增加	0	0%	209,566	-230.25%	(15,116)	38.83%			(62,953)	144.69%	119,502	125.37%	(21,872)	69.43%	4,770	-35.31%	32,572	43.07%	2,488	75.37%			(3,963)	18.62%	(55,694)	151.86%	(153,729)	98.3%
短期借款減少	(40,000)	7889.55%	(276,681)	303.99%			(29,920)	49.08%													4,915	-107.43%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	41,360	-8157.79%					0	0%	50,000	-114.92%					0	0%	50,000	66.12%	17,000	515%			0	0%	27,113	-73.93%	0	0%
償還長期借款	0	0%	(21,752)	23.9%	(21,724)	55.8%	(27,377)	44.91%	(31,648)	72.74%	(21,293)	-22.34%	(18,417)	58.46%	(10,459)	77.43%	(7,959)	-10.52%	(15,406)	-466.71%	(9,637)	210.64%	(16,806)	78.96%	(7,178)	19.57%	(1,304)	0.83%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本													0	0%	(5,322)	39.4%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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