3213
113
TWD+0.50 (0.44%)
2025.07.16收盤
茂訊－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,978 | 196,982 | 61,812 | 19,446 | 53,926 | 30,807 | 57,116 | 25,484 | 90,555 | 29,726 | 98,007 | 70,070 | 44,312 | 58,410 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 210,978 | 196,982 | 61,812 | 19,446 | 53,926 | 30,807 | 57,116 | 25,484 | 90,555 | 29,726 | 98,007 | 70,070 | 44,312 | 58,410 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,409 | 15,253 | 12,701 | 12,338 | 11,978 | 11,830 | 11,601 | 3,826 | 2,850 | 3,522 | 3,371 | 3,434 | 5,520 | 3,471 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 767 | 1,221 | 1,383 | 1,270 | 974 | 678 | 447 | 261 | 524 | 493 | 633 | 1,179 | 740 | 624 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (248) | |||||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (958) | (51) | (122) | (69) | (93) | (278) | (226) | (244) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 524 | 300 | 192 | 167 | 131 | 231 | 250 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,793) | (1,888) | (1,889) | (2,225) | (1,858) | (2,059) | (1,776) | (1,713) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (198) | 0 | (44) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,701 | 14,633 | 12,265 | 11,437 | 32,100 | 28,675 | 23,722 | 7,157 | 4,512 | 11,427 | (10,205) | 5,051 | (11,913) | 4,698 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (124,511) | 9,760 | (4,287) | 5,383 | (15,153) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 112,892 | 35,238 | (32,566) | (5,219) | 77,922 | 70,530 | (62,574) | 108,446 | (16,569) | 48,583 | (39,779) | (6,931) | 16,010 | 5,116 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 10,490 | 18,856 | (99,328) | (111,186) | (52,309) | (33,127) | 53,002 | (37,476) | (55,958) | 4,005 | 24,086 | 60,016 | 68,626 | (42,919) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,592) | (270) | (3,873) | (3,371) | 1,248 | 6,099 | 9,726 | (2,722) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,669) | 63,584 | (140,054) | (117,438) | 13,525 | 37,081 | 6,419 | 73,631 | (78,996) | 49,513 | 8,026 | 55,810 | 71,126 | (16,702) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,179 | (31,050) | 481 | 14,590 | 56,130 | 4,292 | 66,017 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (11,552) | (7,348) | 24,709 | 4,135 | (12,860) | (17,809) | 3,376 | (7,650) | 10,556 | (10,042) | 5,871 | (18,338) | (13,576) | (4,251) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,825) | 8,344 | 10,611 | (8,345) | 31,923 | (16,619) | (10,031) | (21,700) | 16,889 | 41,510 | (10,359) | (46,494) | 25,391 | 14,008 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (8,980) | 4,058 | 9,124 | 3,996 | (3,006) | 13 | 733 | (1,359) | (561) | (388) | 292 | (1,069) | (2,705) | (3,028) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,825 | 10,194 | (3,835) | (10,533) | (5,186) | (4,489) | (2,771) | (12,520) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (843) | (3,897) | (708) | (6,255) | (732) | (607) | (533) | (5,370) | (2,904) | (4,360) | (171) | (130) | (3,002) | (109) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,196) | (19,699) | 38,372 | (2,358) | 66,682 | (35,466) | 57,454 | (50,257) | 9,702 | 34,393 | 1,253 | (68,627) | 2,235 | (4,928) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,865) | 43,885 | (101,682) | (119,796) | 80,207 | 1,615 | 63,873 | 23,374 | (69,294) | 83,906 | 9,279 | (12,817) | 73,361 | (21,630) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,836 | 58,518 | (89,417) | (108,359) | 112,307 | 30,290 | 87,595 | 30,531 | (64,782) | 95,333 | (926) | (7,766) | 61,448 | (16,932) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 212,814 | 255,500 | (27,605) | (88,913) | 166,233 | 61,097 | 144,711 | 56,015 | 25,773 | 125,059 | 97,081 | 62,304 | 105,760 | 41,478 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,537 | 1,888 | 1,889 | 2,225 | 1,858 | 2,059 | 1,776 | 1,713 | 1,506 | 1,543 | 1,505 | 1,488 | 1,285 | 1,796 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (40) | (13) | (43) | 0 | (5) | (6) | (5) | (1,544) | (8) | (800) | (1,709) | (5,977) | (1,871) | (1,593) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,311 | 257,375 | (25,759) | (86,688) | 168,086 | 63,150 | 146,482 | 56,184 | 27,271 | 125,802 | 96,877 | 57,815 | 105,174 | 41,681 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,682) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 296,670 | 90,366 | 12,626 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (150,000) | (40,000) | 0 | (140,000) | (140,000) | (100,000) | (120,000) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,999) | (37,602) | (3,339) | (3,833) | (5,817) | (2,051) | (4,710) | (9,165) | (1,453) | (1,660) | (741) | (2,016) | (1,148) | (8,012) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 346 | 0 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 898 | 118 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (95) | (221) | (113) | (3,180) | (5,869) | (1,857) | (1,417) | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,928) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (180,329) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (509) | (109) | |||||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 5,004 | 0 | 15,414 | 324 | 3,953 | 5,300 | 19,491 | 0 | 2,290 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 86,463 | (109,396) | (31,492) | (6,743) | (151,361) | (144,017) | (105,814) | (118,713) | (219,854) | (128,906) | (135,085) | (45,938) | (101,292) | (96,187) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,600) | (9,386) | (7,996) | (8,034) | (7,301) | (7,422) | (7,275) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 1,008 | 5,040 | |||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (524) | (300) | (192) | (167) | (131) | (231) | (339) | (61) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,124) | (8,678) | (3,148) | (8,726) | (7,957) | (9,267) | (13,703) | 3,850 | 15,000 | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 193 | (88) | (320) | |||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 291,843 | 139,213 | (60,719) | (102,157) | 8,768 | (90,134) | 26,965 | (58,679) | (177,583) | (3,104) | (38,208) | 11,877 | 3,882 | (54,506) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,521 | 311,156 | 488,751 | 500,086 | 355,143 | 392,840 | 274,018 | 436,434 | 479,990 | 198,844 | 277,844 | 233,789 | 287,393 | 394,134 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 825,364 | 450,369 | 428,032 | 397,929 | 363,911 | 302,706 | 300,983 | 377,755 | 302,407 | 195,740 | 239,636 | 245,666 | 291,275 | 339,628 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 825,364 | 15.14% | 450,369 | 11.76% | 428,032 | 13.03% | 397,929 | 12.81% | 363,911 | 14.85% | 302,706 | 13.65% | 300,983 | 14.49% | 377,755 | 19.18% | 302,407 | 15.75% | 195,740 | 11.41% | 239,636 | 14.05% | 245,666 | 15.46% | 291,275 | 20.47% | 339,628 | 21.29% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,978 | 27.66% | 196,982 | 25.99% | 61,812 | 9.74% | 19,446 | 3.56% | 53,926 | 8.69% | 30,807 | 4.85% | 57,116 | 9.09% | 25,484 | 5.14% | 90,555 | 16.26% | 29,726 | 7.53% | 98,007 | 19.68% | 70,070 | 14.48% | 44,312 | 11.34% | 58,410 | 13.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 210,978 | 97.99% | 196,982 | 76.54% | 61,812 | -239.96% | 19,446 | -22.43% | 53,926 | 32.08% | 30,807 | 48.78% | 57,116 | 38.99% | 25,484 | 45.36% | 90,555 | 332.06% | 29,726 | 23.63% | 98,007 | 101.17% | 70,070 | 121.2% | 44,312 | 42.13% | 58,410 | 140.14% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,409 | 9.01% | 15,253 | 5.93% | 12,701 | -49.31% | 12,338 | -14.23% | 11,978 | 7.13% | 11,830 | 18.73% | 11,601 | 7.92% | 3,826 | 6.81% | 2,850 | 10.45% | 3,522 | 2.8% | 3,371 | 3.48% | 3,434 | 5.94% | 5,520 | 5.25% | 3,471 | 8.33% |
| 攤銷費用 | 767 | 0.36% | 1,221 | 0.47% | 1,383 | -5.37% | 1,270 | -1.47% | 974 | 0.58% | 678 | 1.07% | 447 | 0.31% | 261 | 0.46% | 524 | 1.92% | 493 | 0.39% | 633 | 0.65% | 1,179 | 2.04% | 740 | 0.7% | 624 | 1.5% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (248) | -0.12% | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (958) | -0.44% | (51) | -0.02% | (122) | 0.47% | (69) | 0.08% | (93) | -0.06% | (278) | -0.44% | (226) | -0.15% | (244) | -0.43% | ||||||||||||
| 利息費用 | 524 | 0.24% | 300 | 0.12% | 192 | -0.75% | 167 | -0.19% | 131 | 0.08% | 231 | 0.37% | 250 | 0.17% | 61 | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (2,793) | -1.3% | (1,888) | -0.73% | (1,889) | 7.33% | (2,225) | 2.57% | (1,858) | -1.11% | (2,059) | -3.26% | (1,776) | -1.21% | (1,713) | -3.05% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (198) | -0.08% | 0 | 0% | (44) | 0.05% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (4) | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,701 | 7.76% | 14,633 | 5.69% | 12,265 | -47.61% | 11,437 | -13.19% | 32,100 | 19.1% | 28,675 | 45.41% | 23,722 | 16.19% | 7,157 | 12.74% | 4,512 | 16.55% | 11,427 | 9.08% | (10,205) | -10.53% | 5,051 | 8.74% | (11,913) | -11.33% | 4,698 | 11.27% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (124,511) | -57.83% | 9,760 | 3.79% | (4,287) | 16.64% | 5,383 | 9.58% | (15,153) | -14.41% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 112,892 | 52.43% | 35,238 | 13.69% | (32,566) | 126.43% | (5,219) | 6.02% | 77,922 | 46.36% | 70,530 | 111.69% | (62,574) | -42.72% | 108,446 | 193.02% | (16,569) | -60.76% | 48,583 | 38.62% | (39,779) | -41.06% | (6,931) | -11.99% | 16,010 | 15.22% | 5,116 | 12.27% |
| 存貨（增加）減少 | 10,490 | 4.87% | 18,856 | 7.33% | (99,328) | 385.61% | (111,186) | 128.26% | (52,309) | -31.12% | (33,127) | -52.46% | 53,002 | 36.18% | (37,476) | -66.7% | (55,958) | -205.19% | 4,005 | 3.18% | 24,086 | 24.86% | 60,016 | 103.81% | 68,626 | 65.25% | (42,919) | -102.97% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,592) | -0.74% | (270) | -0.1% | (3,873) | 15.04% | (3,371) | 3.89% | 1,248 | 0.74% | 6,099 | 9.66% | 9,726 | 6.64% | (2,722) | -4.84% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 52 | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,669) | -1.24% | 63,584 | 24.7% | (140,054) | 543.71% | (117,438) | 135.47% | 13,525 | 8.05% | 37,081 | 58.72% | 6,419 | 4.38% | 73,631 | 131.05% | (78,996) | -289.67% | 49,513 | 39.36% | 8,026 | 8.28% | 55,810 | 96.53% | 71,126 | 67.63% | (16,702) | -40.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,179 | 1.94% | (31,050) | -12.06% | 481 | -1.87% | 14,590 | -16.83% | 56,130 | 33.39% | 4,292 | 6.8% | 66,017 | 45.07% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (11,552) | -5.37% | (7,348) | -2.85% | 24,709 | -95.92% | 4,135 | -4.77% | (12,860) | -7.65% | (17,809) | -28.2% | 3,376 | 2.3% | (7,650) | -13.62% | 10,556 | 38.71% | (10,042) | -7.98% | 5,871 | 6.06% | (18,338) | -31.72% | (13,576) | -12.91% | (4,251) | -10.2% |
| 應付帳款增加（減少） | (9,825) | -4.56% | 8,344 | 3.24% | 10,611 | -41.19% | (8,345) | 9.63% | 31,923 | 18.99% | (16,619) | -26.32% | (10,031) | -6.85% | (21,700) | -38.62% | 16,889 | 61.93% | 41,510 | 33% | (10,359) | -10.69% | (46,494) | -80.42% | 25,391 | 24.14% | 14,008 | 33.61% |
| 負債準備增加（減少） | (8,980) | -4.17% | 4,058 | 1.58% | 9,124 | -35.42% | 3,996 | -4.61% | (3,006) | -1.79% | 13 | 0.02% | 733 | 0.5% | (1,359) | -2.42% | (561) | -2.06% | (388) | -0.31% | 292 | 0.3% | (1,069) | -1.85% | (2,705) | -2.57% | (3,028) | -7.26% |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,825 | 6.89% | 10,194 | 3.96% | (3,835) | 14.89% | (10,533) | 12.15% | (5,186) | -3.09% | (4,489) | -7.11% | (2,771) | -1.89% | (12,520) | -22.28% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (843) | -0.39% | (3,897) | -1.51% | (708) | 2.75% | (6,255) | 7.22% | (732) | -0.44% | (607) | -0.96% | (533) | -0.36% | (5,370) | -9.56% | (2,904) | -10.65% | (4,360) | -3.47% | (171) | -0.18% | (130) | -0.22% | (3,002) | -2.85% | (109) | -0.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,196) | -5.66% | (19,699) | -7.65% | 38,372 | -148.97% | (2,358) | 2.72% | 66,682 | 39.67% | (35,466) | -56.16% | 57,454 | 39.22% | (50,257) | -89.45% | 9,702 | 35.58% | 34,393 | 27.34% | 1,253 | 1.29% | (68,627) | -118.7% | 2,235 | 2.13% | (4,928) | -11.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,865) | -6.9% | 43,885 | 17.05% | (101,682) | 394.74% | (119,796) | 138.19% | 80,207 | 47.72% | 1,615 | 2.56% | 63,873 | 43.6% | 23,374 | 41.6% | (69,294) | -254.09% | 83,906 | 66.7% | 9,279 | 9.58% | (12,817) | -22.17% | 73,361 | 69.75% | (21,630) | -51.89% |
| 調整項目合計 | 1,836 | 0.85% | 58,518 | 22.74% | (89,417) | 347.13% | (108,359) | 125% | 112,307 | 66.82% | 30,290 | 47.97% | 87,595 | 59.8% | 30,531 | 54.34% | (64,782) | -237.55% | 95,333 | 75.78% | (926) | -0.96% | (7,766) | -13.43% | 61,448 | 58.43% | (16,932) | -40.62% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 212,814 | 98.84% | 255,500 | 99.27% | (27,605) | 107.17% | (88,913) | 102.57% | 166,233 | 98.9% | 61,097 | 96.75% | 144,711 | 98.79% | 56,015 | 99.7% | 25,773 | 94.51% | 125,059 | 99.41% | 97,081 | 100.21% | 62,304 | 107.76% | 105,760 | 100.56% | 41,478 | 99.51% |
| 收取之利息 | 2,537 | 1.18% | 1,888 | 0.73% | 1,889 | -7.33% | 2,225 | -2.57% | 1,858 | 1.11% | 2,059 | 3.26% | 1,776 | 1.21% | 1,713 | 3.05% | 1,506 | 5.52% | 1,543 | 1.23% | 1,505 | 1.55% | 1,488 | 2.57% | 1,285 | 1.22% | 1,796 | 4.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (40) | -0.02% | (13) | -0.01% | (43) | 0.17% | 0 | 0% | (5) | 0% | (6) | -0.01% | (5) | 0% | (1,544) | -2.75% | (8) | -0.03% | (800) | -0.64% | (1,709) | -1.76% | (5,977) | -10.34% | (1,871) | -1.78% | (1,593) | -3.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,311 | 100% | 257,375 | 100% | (25,759) | 100% | (86,688) | 100% | 168,086 | 100% | 63,150 | 100% | 146,482 | 100% | 56,184 | 100% | 27,271 | 100% | 125,802 | 100% | 96,877 | 100% | 57,815 | 100% | 105,174 | 100% | 41,681 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,682) | -22.76% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 296,670 | 343.12% | 90,366 | -82.6% | 12,626 | -40.09% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (150,000) | 137.12% | (40,000) | 127.02% | 0 | 0% | (140,000) | 92.49% | (140,000) | 97.21% | (100,000) | 94.51% | (120,000) | 101.08% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,999) | -12.72% | (37,602) | 34.37% | (3,339) | 10.6% | (3,833) | 56.84% | (5,817) | 3.84% | (2,051) | 1.42% | (4,710) | 4.45% | (9,165) | 7.72% | (1,453) | 0.66% | (1,660) | 1.29% | (741) | 0.55% | (2,016) | 4.39% | (1,148) | 1.13% | (8,012) | 8.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 346 | -0.32% | 0 | 0% | 152 | -2.25% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 898 | 1.04% | 118 | -1.75% | 28 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (95) | -0.11% | (221) | 0.2% | (113) | 0.36% | (3,180) | 47.16% | (5,869) | 3.88% | (1,857) | 1.29% | (1,417) | 1.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,928) | 6.37% | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (180,329) | -208.56% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (509) | 0.47% | (109) | 0.08% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 5,004 | -4.57% | 0 | 0% | 15,414 | -12.98% | 324 | -0.15% | 3,953 | -3.07% | 5,300 | -3.92% | 19,491 | -42.43% | 0 | 0% | 2,290 | -2.38% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 86,463 | 100% | (109,396) | 100% | (31,492) | 100% | (6,743) | 100% | (151,361) | 100% | (144,017) | 100% | (105,814) | 100% | (118,713) | 100% | (219,854) | 100% | (128,906) | 100% | (135,085) | 100% | (45,938) | 100% | (101,292) | 100% | (96,187) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,600) | 94.82% | (9,386) | 108.16% | (7,996) | 254% | (8,034) | 92.07% | (7,301) | 91.76% | (7,422) | 80.09% | (7,275) | 53.09% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0% | 1,008 | -11.62% | 5,040 | -160.1% | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (524) | 5.18% | (300) | 3.46% | (192) | 6.1% | (167) | 1.91% | (131) | 1.65% | (231) | 2.49% | (339) | 2.47% | (61) | -1.58% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,124) | 100% | (8,678) | 100% | (3,148) | 100% | (8,726) | 100% | (7,957) | 100% | (9,267) | 100% | (13,703) | 100% | 3,850 | 100% | 15,000 | 100% | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 193 | (88) | (320) | |||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 291,843 | 139,213 | (60,719) | (102,157) | 8,768 | (90,134) | 26,965 | (58,679) | (177,583) | (3,104) | (38,208) | 11,877 | 3,882 | (54,506) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 533,521 | 311,156 | 488,751 | 500,086 | 355,143 | 392,840 | 274,018 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 825,364 | 450,369 | 428,032 | 397,929 | 363,911 | 302,706 | 300,983 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 825,364 | 450,369 | 428,032 | 397,929 | 363,911 | 302,706 | 300,983 | 377,755 | 302,407 | 195,740 | 239,636 | 245,666 | 291,275 | 339,628 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
茂訊(3213) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.15億元、較上一季衰退-21.62%；而今年初至今累積為NT$2.15億元、較去年同期衰退-16.34%。
單季
茂訊(3213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.15億元，較上一季衰退-21.62%，為過去11年同期中的第2高。
同時茂訊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為64.9%、27.8%與8.31%。
其中稅前淨利為NT$2.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,670萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$250萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.15億元，較去年同期衰退-16.34%，為過去11年同期中的第2高。
同時茂訊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為64.9%、27.8%與8.31%。
其中稅前淨利為NT$2.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,670萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$250萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,978 | 196,982 | 61,812 | 19,446 | 53,926 | 30,807 | 57,116 | 25,484 | 90,555 | 29,726 | 98,007 | 70,070 | 44,312 | 58,410 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,701 | 14,633 | 12,265 | 11,437 | 32,100 | 28,675 | 23,722 | 7,157 | 4,512 | 11,427 | (10,205) | 5,051 | (11,913) | 4,698 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,409 | 15,253 | 12,701 | 12,338 | 11,978 | 11,830 | 11,601 | 3,826 | 2,850 | 3,522 | 3,371 | 3,434 | 5,520 | 3,471 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 767 | 1,221 | 1,383 | 1,270 | 974 | 678 | 447 | 261 | 524 | 493 | 633 | 1,179 | 740 | 624 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,865) | 43,885 | (101,682) | (119,796) | 80,207 | 1,615 | 63,873 | 23,374 | (69,294) | 83,906 | 9,279 | (12,817) | 73,361 | (21,630) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,311 | 257,375 | (25,759) | (86,688) | 168,086 | 63,150 | 146,482 | 56,184 | 27,271 | 125,802 | 96,877 | 57,815 | 105,174 | 41,681 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,978 | 27.66% | 196,982 | 25.99% | 61,812 | 9.74% | 19,446 | 3.56% | 53,926 | 8.69% | 30,807 | 4.85% | 57,116 | 9.09% | 25,484 | 5.14% | 90,555 | 16.26% | 29,726 | 7.53% | 98,007 | 19.68% | 70,070 | 14.48% | 44,312 | 11.34% | 58,410 | 13.38% |
| 收益費損項目合計 | 16,701 | 7.76% | 14,633 | 5.69% | 12,265 | -47.61% | 11,437 | -13.19% | 32,100 | 19.1% | 28,675 | 45.41% | 23,722 | 16.19% | 7,157 | 12.74% | 4,512 | 16.55% | 11,427 | 9.08% | (10,205) | -10.53% | 5,051 | 8.74% | (11,913) | -11.33% | 4,698 | 11.27% |
| 折舊費用 | 19,409 | 9.01% | 15,253 | 5.93% | 12,701 | -49.31% | 12,338 | -14.23% | 11,978 | 7.13% | 11,830 | 18.73% | 11,601 | 7.92% | 3,826 | 6.81% | 2,850 | 10.45% | 3,522 | 2.8% | 3,371 | 3.48% | 3,434 | 5.94% | 5,520 | 5.25% | 3,471 | 8.33% |
| 攤銷費用 | 767 | 0.36% | 1,221 | 0.47% | 1,383 | -5.37% | 1,270 | -1.47% | 974 | 0.58% | 678 | 1.07% | 447 | 0.31% | 261 | 0.46% | 524 | 1.92% | 493 | 0.39% | 633 | 0.65% | 1,179 | 2.04% | 740 | 0.7% | 624 | 1.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,865) | -6.9% | 43,885 | 17.05% | (101,682) | 394.74% | (119,796) | 138.19% | 80,207 | 47.72% | 1,615 | 2.56% | 63,873 | 43.6% | 23,374 | 41.6% | (69,294) | -254.09% | 83,906 | 66.7% | 9,279 | 9.58% | (12,817) | -22.17% | 73,361 | 69.75% | (21,630) | -51.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,311 | 100% | 257,375 | 100% | (25,759) | 100% | (86,688) | 100% | 168,086 | 100% | 63,150 | 100% | 146,482 | 100% | 56,184 | 100% | 27,271 | 100% | 125,802 | 100% | 96,877 | 100% | 57,815 | 100% | 105,174 | 100% | 41,681 | 100% |
投資活動之淨現金流
茂訊(3213) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8,646萬元、較上一季成長133.56%；而今年初至今累積為NT$8,646萬元、較去年同期成長179.04%。
單季
茂訊(3213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8,646萬元，較上一季成長133.56%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$8,646萬元，較去年同期成長179.04%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 86,463 | (109,396) | (31,492) | (6,743) | (151,361) | (144,017) | (105,814) | (118,713) | (219,854) | (128,906) | (135,085) | (45,938) | (101,292) | (96,187) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,999) | (37,602) | (3,339) | (3,833) | (5,817) | (2,051) | (4,710) | (9,165) | (1,453) | (1,660) | (741) | (2,016) | (1,148) | (8,012) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 346 | 0 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (95) | (221) | (113) | (3,180) | (5,869) | (1,857) | (1,417) | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,928) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (150,000) | (40,000) | 0 | (140,000) | (140,000) | (100,000) | (120,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,682) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 296,670 | 90,366 | 12,626 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 86,463 | 100% | (109,396) | 100% | (31,492) | 100% | (6,743) | 100% | (151,361) | 100% | (144,017) | 100% | (105,814) | 100% | (118,713) | 100% | (219,854) | 100% | (128,906) | 100% | (135,085) | 100% | (45,938) | 100% | (101,292) | 100% | (96,187) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,999) | -12.72% | (37,602) | 34.37% | (3,339) | 10.6% | (3,833) | 56.84% | (5,817) | 3.84% | (2,051) | 1.42% | (4,710) | 4.45% | (9,165) | 7.72% | (1,453) | 0.66% | (1,660) | 1.29% | (741) | 0.55% | (2,016) | 4.39% | (1,148) | 1.13% | (8,012) | 8.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 346 | -0.32% | 0 | 0% | 152 | -2.25% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (95) | -0.11% | (221) | 0.2% | (113) | 0.36% | (3,180) | 47.16% | (5,869) | 3.88% | (1,857) | 1.29% | (1,417) | 1.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,928) | 6.37% | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (150,000) | 137.12% | (40,000) | 127.02% | 0 | 0% | (140,000) | 92.49% | (140,000) | 97.21% | (100,000) | 94.51% | (120,000) | 101.08% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,682) | -22.76% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 296,670 | 343.12% | 90,366 | -82.6% | 12,626 | -40.09% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
茂訊(3213) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,012萬元、較上一季成長1.7%；而今年初至今累積為NT$-1,012萬元、較去年同期衰退-16.66%。
單季
茂訊(3213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,012萬元，較上一季成長1.7%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,012萬元，較去年同期衰退-16.66%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,124) | (8,678) | (3,148) | (8,726) | (7,957) | (9,267) | (13,703) | 3,850 | 15,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (525) | (525) | (1,614) | (1,089) | (1,089) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,124) | 100% | (8,678) | 100% | (3,148) | 100% | (8,726) | 100% | (7,957) | 100% | (9,267) | 100% | (13,703) | 100% | 3,850 | 100% | 15,000 | 100% | ||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (525) | 6.02% | (525) | 6.6% | (1,614) | 17.42% | (1,089) | 7.95% | (1,089) | -28.29% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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