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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	54,317	7.06%	224,864	30.91%	165,226	24.06%	75,545	10.81%	562,671	65.5%	77,535	12.19%	79,472	13.05%	56,466	10.09%	110,808	19.93%	42,096	10.02%	34,383	8.2%	34,500	7.9%	71,736	15.71%	24,444	5.77%
本期稅前淨利（淨損）	54,317		224,864		165,226		75,545		562,671		77,535		79,472		56,466		110,808		42,096		34,383		34,500		71,736		24,444
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,006		17,598		13,192		11,648		12,215		12,067		11,743		3,615		3,147		3,354		3,416		3,354		4,062		3,689
攤銷費用	677		1,102		1,331		1,337		1,186		721		435		192		424		534		614		475		702		632
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,355
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(289)		(509)		(181)		(104)		(122)		(292)		(327)		(327)
利息費用	340		343		190		201		115		170		322		111		41		0		0		0		0		0
利息收入	(7,931)		(3,510)		(3,142)		(2,263)		(1,959)		(1,869)		(1,835)		(1,951)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(91)		0						0		0				0
其他項目	0		(46)
收益費損項目合計	10,009		(46,225)		11,390		10,815		(485,766)		11,301		(1,646)		(5,191)		(8,666)		(1,217)		9,574		3,941		(1,249)		7,053
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(44,845)		47,347		36,756										(5,269)
應收帳款－關係人（增加）減少	38,664		(24,716)		(84,852)		(20,519)		40,278		(43,202)		13,386		(45,568)		(47,532)		(7,918)		11,091		(1,837)		(58,749)		(13,198)
存貨（增加）減少	121,752		(4,025)		(86,625)		(42,756)		104,237		(35,575)		(59,853)		(14,967)		(49,704)		2,460		(4,888)		1,677		31,167		36,073
其他流動資產（增加）減少	(4,007)		(124)		8,212		(4,047)		2,145		(639)		3,149		(1,778)
其他營業資產（增加）減少	0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	111,564		18,482		(126,509)		(53,189)		114,266		(81,489)		(38,224)		(67,582)		(105,268)		(6,919)		348		7,453		(13,134)		31,277
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(15,613)		(35,587)		10,115		(12,026)		3,776		(8,631)		19,297
應付票據增加（減少）	(5,713)		10,416		(9,186)		6,439		(5,395)		7,643		3,221		12,978		9,711		4,613		2,448		(4,113)		16,707		(17,540)
應付帳款增加（減少）	(3,721)		10,159		(6,933)		5,762		(14,132)		(8,424)		28,595		29,632		(5,936)		1,896		4,962		(4,515)		14,060		(20,065)
負債準備增加（減少）	294		(1,227)		(2,777)		(2,090)		17		(230)		(1,207)		(725)		(227)		664		519		(565)		(690)		284
其他流動負債增加（減少）	3,582		26,072		19,082		8,485		77,807		8,887		9,050		15,001
淨確定福利負債增加(減少)	(911)		(1,442)		(770)		(829)		(754)		(674)		(565)		(425)		(407)		(264)		(197)		(165)		(137)		(129)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(22,082)		8,391		9,531		5,794		60,108		(911)		58,091		56,379		37,996		90,674		9,667		(6,743)		49,279		(31,508)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	89,482		26,873		(116,978)		(47,395)		174,374		(82,400)		19,867		(11,203)		(67,272)		83,755		10,015		710		36,145		(231)
調整項目合計	99,491		(19,352)		(105,588)		(36,580)		(311,392)		(71,099)		18,221		(16,394)		(75,938)		82,538		19,589		4,651		34,896		6,822
營運產生之現金流入（流出）	153,808		205,512		59,638		38,965		251,279		6,436		97,693		40,072		34,870		124,634		53,972		39,151		106,632		31,266
收取之利息	7,766		3,510		3,142		2,263		1,959		1,869		1,835		1,951		1,668		1,545		1,524		1,798		1,499		1,788
退還（支付）之所得稅	(124,239)		(108,108)		(35,987)		(43,909)		(56,982)		(41,264)		(13,676)		(42,953)		(29,683)		(28,470)		(24,652)		(30,376)		(4,423)		(38,401)
營業活動之淨現金流入（流出）	37,335		100,914		26,793		(2,681)		213,862		(32,959)		85,852		(930)		6,855		97,709		30,844		10,573		103,708		(5,347)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	386,461		63,413		8,187
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		0		(20,000)		0		(60,000)		(40,000)
取得不動產、廠房及設備	(13,074)		(37,728)		(13,246)		(462)		(1,598)		(5,333)		(2,662)		(4,017)		(18,385)		(5,068)		(1,397)		(858)		(3,175)		(1,141)
處分不動產、廠房及設備	1,861		0		0		0
存出保證金減少	58
取得無形資產	0		(2,548)		(631)		(420)		(1)		0		(240)		(108)		(650)		(490)		(1,308)		987		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	200,000														0
其他非流動資產增加	0		131
收取之股利	4,058		5,157										5,810		0		0		0		0		0		2,609		0
投資活動之淨現金流入（流出）	579,364		33,057		(5,693)		(1,180)		64,469		(5,178)		3,161		(44,103)		(33,508)		(59,825)		(82,404)		(39,524)		(60,998)		8,262
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(9,750)		(9,716)		(8,269)		(7,316)		(7,422)		(7,505)		(7,257)
發放現金股利	0		0		0		(5,136)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分子公司股權（未喪失控制力）	0		0		0
支付之利息	(340)		(343)		(190)		(201)		(115)		(170)		(280)		(111)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,090)		(14,919)		(13,151)		(13,179)		(20,747)		(8,563)		(6,976)		(1,150)		12,301
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,125		403		148
本期現金及約當現金增加（減少）數	608,734		119,455		8,097		(17,040)		257,584		(46,700)		82,037		(46,183)		(14,352)		37,884		(51,560)		(28,951)		42,710		2,915
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		436,434		479,990		198,844		277,844		233,789		116,093		222,834
期末現金及約當現金餘額	608,734		119,455		8,097		(17,040)		257,584		(46,700)		82,037		331,572		288,055		233,624		188,076		216,715		162,685		171,243
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,434,098	27.61%	569,824	15.02%	436,129	13%	380,889	12.58%	621,495	20.84%	256,006	11.36%	383,020	17.46%	331,572	16.26%	288,055	14.01%	233,624	12.85%	188,076	10.88%	216,715	13.65%	162,685	10.56%	171,243	10.98%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	265,295	17.32%	421,846	28.4%	227,038	17.18%	94,991	7.63%	616,597	41.68%	108,342	8.52%	136,588	11.04%	81,950	7.77%	201,363	18.09%	71,822	8.81%	132,390	14.44%	104,570	11.36%	116,048	13.7%	82,854	9.63%
本期稅前淨利（淨損）	265,295	105.01%	421,846	117.74%	227,038	21957.25%	94,991	-106.29%	616,597	161.43%	108,342	358.86%	136,588	58.79%	81,950	148.32%	201,363	590.06%	71,822	32.13%	132,390	103.66%	104,570	152.91%	116,048	55.56%	82,854	228.03%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	39,415	15.6%	32,851	9.17%	25,893	2504.16%	23,986	-26.84%	24,193	6.33%	23,897	79.15%	23,344	10.05%	7,441	13.47%	5,997	17.57%	6,876	3.08%	6,787	5.31%	6,788	9.93%	9,582	4.59%	7,160	19.71%
攤銷費用	1,444	0.57%	2,323	0.65%	2,714	262.48%	2,607	-2.92%	2,160	0.57%	1,399	4.63%	882	0.38%	453	0.82%	948	2.78%	1,027	0.46%	1,247	0.98%	1,654	2.42%	1,442	0.69%	1,256	3.46%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,107	0.44%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,247)	-0.49%	(560)	-0.16%	(303)	-29.3%	(173)	0.19%	(215)	-0.06%	(570)	-1.89%	(553)	-0.24%	(571)	-1.03%
利息費用	864	0.34%	643	0.18%	382	36.94%	368	-0.41%	246	0.06%	401	1.33%	572	0.25%	172	0.31%	41	0.12%	0		0		0		0		0
利息收入	(10,724)	-4.24%	(5,398)	-1.51%	(5,031)	-486.56%	(4,488)	5.02%	(3,817)	-1%	(3,928)	-13.01%	(3,611)	-1.55%	(3,664)	-6.63%
股利收入	(4,058)	-1.61%	(61,203)	-17.08%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(91)	-0.04%	(198)	-0.06%					0	0%	1	0%			0	0%
其他項目	0	0%	(50)	-0.01%	0	0%	(48)	0.05%
收益費損項目合計	26,710	10.57%	(31,592)	-8.82%	23,655	2287.72%	22,252	-24.9%	(453,666)	-118.78%	39,976	132.41%	22,076	9.5%	1,966	3.56%	(4,154)	-12.17%	10,210	4.57%	(631)	-0.49%	8,992	13.15%	(13,162)	-6.3%	11,751	32.34%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(169,356)	-67.03%	57,107	15.94%	32,469	3140.14%	16,471	-18.43%					11,359	4.89%	114	0.21%
應收帳款－關係人（增加）減少	151,556	59.99%	10,522	2.94%	(117,418)	-11355.71%	(25,738)	28.8%	118,200	30.95%	27,328	90.52%	(49,188)	-21.17%	62,878	113.8%	(64,101)	-187.84%	40,665	18.19%	(28,688)	-22.46%	(8,768)	-12.82%	(42,739)	-20.46%	(8,082)	-22.24%
存貨（增加）減少	132,242	52.34%	14,831	4.14%	(185,953)	-17983.85%	(153,942)	172.25%	51,928	13.6%	(68,702)	-227.56%	(6,851)	-2.95%	(52,443)	-94.91%	(105,662)	-309.62%	6,465	2.89%	19,198	15.03%	61,693	90.21%	99,793	47.77%	(6,846)	-18.84%
其他流動資產（增加）減少	(5,599)	-2.22%	(394)	-0.11%	4,339	419.63%	(7,418)	8.3%	3,393	0.89%	5,460	18.08%	12,875	5.54%	(4,500)	-8.14%
其他營業資產（增加）減少	52	0.02%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	108,895	43.1%	82,066	22.9%	(266,563)	-25779.79%	(170,627)	190.92%	127,791	33.46%	(44,408)	-147.09%	(31,805)	-13.69%	6,049	10.95%	(184,264)	-539.95%	42,594	19.06%	8,374	6.56%	63,263	92.51%	57,992	27.76%	14,575	40.11%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(11,434)	-4.53%	(66,637)	-18.6%	10,596	1024.76%	2,564	-2.87%	59,906	15.68%	(4,339)	-14.37%	85,314	36.72%
應付票據增加（減少）	(17,265)	-6.83%	3,068	0.86%	15,523	1501.26%	10,574	-11.83%	(18,255)	-4.78%	(10,166)	-33.67%	6,597	2.84%	5,328	9.64%	20,267	59.39%	(5,429)	-2.43%	8,319	6.51%	(22,451)	-32.83%	3,131	1.5%	(21,791)	-59.97%
應付帳款增加（減少）	(13,546)	-5.36%	18,503	5.16%	3,678	355.71%	(2,583)	2.89%	17,791	4.66%	(25,043)	-82.95%	18,564	7.99%	7,932	14.36%	10,953	32.1%	43,406	19.42%	(5,397)	-4.23%	(51,009)	-74.59%	39,451	18.89%	(6,057)	-16.67%
負債準備增加（減少）	(8,686)	-3.44%	2,831	0.79%	6,347	613.83%	1,906	-2.13%	(2,989)	-0.78%	(217)	-0.72%	(474)	-0.2%	(2,084)	-3.77%	(788)	-2.31%	276	0.12%	811	0.63%	(1,634)	-2.39%	(3,395)	-1.63%	(2,744)	-7.55%
其他流動負債增加（減少）	18,407	7.29%	36,266	10.12%	15,247	1474.56%	(2,048)	2.29%	72,621	19.01%	4,398	14.57%	6,279	2.7%	2,481	4.49%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,754)	-0.69%	(5,339)	-1.49%	(1,478)	-142.94%	(7,084)	7.93%	(1,486)	-0.39%	(1,281)	-4.24%	(1,098)	-0.47%	(5,795)	-10.49%	(3,311)	-9.7%	(4,624)	-2.07%	(368)	-0.29%	(295)	-0.43%	(3,139)	-1.5%	(238)	-0.66%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(34,278)	-13.57%	(11,308)	-3.16%	47,903	4632.79%	3,436	-3.84%	126,790	33.2%	(36,377)	-120.49%	115,545	49.73%	6,122	11.08%	47,698	139.77%	125,067	55.96%	10,920	8.55%	(75,370)	-110.21%	51,514	24.66%	(36,436)	-100.28%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	74,617	29.53%	70,758	19.75%	(218,660)	-21147%	(167,191)	187.08%	254,581	66.65%	(80,785)	-267.58%	83,740	36.04%	12,171	22.03%	(136,566)	-400.18%	167,661	75.01%	19,294	15.11%	(12,107)	-17.7%	109,506	52.42%	(21,861)	-60.17%
調整項目合計	101,327	40.11%	39,166	10.93%	(195,005)	-18859.28%	(144,939)	162.18%	(199,085)	-52.12%	(40,809)	-135.17%	105,816	45.54%	14,137	25.59%	(140,720)	-412.35%	177,871	79.58%	18,663	14.61%	(3,115)	-4.55%	96,344	46.12%	(10,110)	-27.83%
營運產生之現金流入（流出）	366,622	145.11%	461,012	128.67%	32,033	3097.97%	(49,948)	55.89%	417,512	109.31%	67,533	223.69%	242,404	104.33%	96,087	173.9%	60,643	177.7%	249,693	111.71%	151,053	118.27%	101,455	148.35%	212,392	101.68%	72,744	200.21%
收取之利息	10,303	4.08%	5,398	1.51%	5,031	486.56%	4,488	-5.02%	3,817	1%	3,928	13.01%	3,611	1.55%	3,664	6.63%	3,174	9.3%	3,088	1.38%	3,029	2.37%	3,286	4.8%	2,784	1.33%	3,584	9.86%
退還（支付）之所得稅	(124,279)	-49.19%	(108,121)	-30.18%	(36,030)	-3484.53%	(43,909)	49.13%	(56,987)	-14.92%	(41,270)	-136.7%	(13,681)	-5.89%	(44,497)	-80.53%	(29,691)	-87%	(29,270)	-13.1%	(26,361)	-20.64%	(36,353)	-53.16%	(6,294)	-3.01%	(39,994)	-110.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	252,646	100%	358,289	100%	1,034	100%	(89,369)	100%	381,948	100%	30,191	100%	232,334	100%	55,254	100%	34,126	100%	223,511	100%	127,721	100%	68,388	100%	208,882	100%	36,334	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(19,682)	-2.96%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	683,131	102.6%	153,779	-201.44%	20,813	-55.97%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(150,000)	196.49%	(40,000)	107.57%	0	0%	(160,000)	184.14%	(140,000)	93.84%	(160,000)	155.86%	(160,000)	98.27%
取得不動產、廠房及設備	(24,073)	-3.62%	(75,330)	98.68%	(16,585)	44.6%	(4,295)	54.21%	(7,415)	8.53%	(7,384)	4.95%	(7,372)	7.18%	(13,182)	8.1%	(19,838)	7.83%	(6,728)	3.56%	(2,138)	0.98%	(2,874)	3.36%	(4,323)	2.66%	(9,153)	10.41%
處分不動產、廠房及設備	1,861	0.28%	346	-0.45%	0	0%	152	-1.92%
存出保證金增加	0	0%					(180)	2.27%							50	-0.03%	(841)	0.33%			577	-0.27%	(138)	0.16%	(509)	0.31%	(241)	0.27%
存出保證金減少	956	0.14%							208	-0.24%							0	0%	574	-0.3%
取得無形資產	(95)	-0.01%	(2,769)	3.63%	(744)	2%	(3,600)	45.44%	(5,870)	6.76%	(1,857)	1.24%	(1,657)	1.61%	(108)	0.07%	(650)	0.26%	(490)	0.26%	(1,308)	0.6%	(1,941)	2.27%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(9,000)	11.79%			0	0%					0	0%	(4,990)	3.06%	0	0%	(36,040)	19.1%
其他金融資產減少	19,671	2.95%							9,000	-10.36%					0	0%	4,990	-1.97%
其他非流動資產增加	0	0%	(378)	0.5%	(669)	1.8%
收取之股利	4,058	0.61%	10,161	-13.31%							0	0%	5,810	-5.66%	15,414	-9.47%	324	-0.13%	3,953	-2.09%	5,300	-2.44%	19,491	-22.81%	2,609	-1.61%	2,290	-2.6%
投資活動之淨現金流入（流出）	665,827	100%	(76,339)	100%	(37,185)	100%	(7,923)	100%	(86,892)	100%	(149,195)	100%	(102,653)	100%	(162,816)	100%	(253,362)	100%	(188,731)	100%	(217,489)	100%	(85,462)	100%	(162,290)	100%	(87,925)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(19,350)	95.73%	(19,102)	80.95%	(16,265)	99.79%	(15,350)	70.08%	(14,723)	51.29%	(14,927)	83.72%	(14,532)	70.27%
發放現金股利	0		0		0		(5,136)	23.45%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分子公司股權（未喪失控制力）	0	0%	1,008	-4.27%	5,040	-30.92%
支付之利息	(864)	4.27%	(643)	2.72%	(382)	2.34%	(368)	1.68%	(246)	0.86%	(401)	2.25%	(619)	2.99%	(172)	-6.37%	(41)	-0.15%
非控制權益變動	0	0%	(4,860)	20.6%	(4,692)	28.79%			(5,827)	20.3%	0	0%	1,650	-7.98%	0	0%	15,000	54.94%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(20,214)	100%	(23,597)	100%	(16,299)	100%	(21,905)	100%	(28,704)	100%	(17,830)	100%	(20,679)	100%	2,700	100%	27,301	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,318		315		(172)
本期現金及約當現金增加（減少）數	900,577		258,668		(52,622)		(119,197)		266,352		(136,834)		109,002		(104,862)		(191,935)		34,780		(89,768)		(17,074)		46,592		(51,591)
期初現金及約當現金餘額	533,521		311,156		488,751		500,086		355,143		392,840		274,018
期末現金及約當現金餘額	1,434,098		569,824		436,129		380,889		621,495		256,006		383,020
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,434,098		569,824		436,129		380,889		621,495		256,006		383,020		331,572		288,055		233,624		188,076		216,715		162,685		171,243

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

茂訊(3213) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.15億元、較上一季衰退-21.62%；而今年初至今累積為NT$2.15億元、較去年同期衰退-16.34%。

單季

茂訊(3213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.15億元，較上一季衰退-21.62%，為過去11年同期中的第2高。同時茂訊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為64.9%、27.8%與8.31%。其中稅前淨利為NT$2.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,670萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$250萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.15億元，較去年同期衰退-16.34%，為過去11年同期中的第2高。同時茂訊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為64.9%、27.8%與8.31%。其中稅前淨利為NT$2.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,670萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$250萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	210,978		196,982		61,812		19,446		53,926		30,807		57,116		25,484		90,555		29,726		98,007		70,070		44,312		58,410
收益費損項目合計	16,701		14,633		12,265		11,437		32,100		28,675		23,722		7,157		4,512		11,427		(10,205)		5,051		(11,913)		4,698
折舊費用	19,409		15,253		12,701		12,338		11,978		11,830		11,601		3,826		2,850		3,522		3,371		3,434		5,520		3,471
攤銷費用	767		1,221		1,383		1,270		974		678		447		261		524		493		633		1,179		740		624
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(14,865)		43,885		(101,682)		(119,796)		80,207		1,615		63,873		23,374		(69,294)		83,906		9,279		(12,817)		73,361		(21,630)
營業活動之淨現金流入（流出）	215,311		257,375		(25,759)		(86,688)		168,086		63,150		146,482		56,184		27,271		125,802		96,877		57,815		105,174		41,681

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	210,978	27.66%	196,982	25.99%	61,812	9.74%	19,446	3.56%	53,926	8.69%	30,807	4.85%	57,116	9.09%	25,484	5.14%	90,555	16.26%	29,726	7.53%	98,007	19.68%	70,070	14.48%	44,312	11.34%	58,410	13.38%
收益費損項目合計	16,701	7.76%	14,633	5.69%	12,265	-47.61%	11,437	-13.19%	32,100	19.1%	28,675	45.41%	23,722	16.19%	7,157	12.74%	4,512	16.55%	11,427	9.08%	(10,205)	-10.53%	5,051	8.74%	(11,913)	-11.33%	4,698	11.27%
折舊費用	19,409	9.01%	15,253	5.93%	12,701	-49.31%	12,338	-14.23%	11,978	7.13%	11,830	18.73%	11,601	7.92%	3,826	6.81%	2,850	10.45%	3,522	2.8%	3,371	3.48%	3,434	5.94%	5,520	5.25%	3,471	8.33%
攤銷費用	767	0.36%	1,221	0.47%	1,383	-5.37%	1,270	-1.47%	974	0.58%	678	1.07%	447	0.31%	261	0.46%	524	1.92%	493	0.39%	633	0.65%	1,179	2.04%	740	0.7%	624	1.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(14,865)	-6.9%	43,885	17.05%	(101,682)	394.74%	(119,796)	138.19%	80,207	47.72%	1,615	2.56%	63,873	43.6%	23,374	41.6%	(69,294)	-254.09%	83,906	66.7%	9,279	9.58%	(12,817)	-22.17%	73,361	69.75%	(21,630)	-51.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	215,311	100%	257,375	100%	(25,759)	100%	(86,688)	100%	168,086	100%	63,150	100%	146,482	100%	56,184	100%	27,271	100%	125,802	100%	96,877	100%	57,815	100%	105,174	100%	41,681	100%

投資活動之淨現金流

茂訊(3213) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8,646萬元、較上一季成長133.56%；而今年初至今累積為NT$8,646萬元、較去年同期成長179.04%。

單季

茂訊(3213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8,646萬元，較上一季成長133.56%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$8,646萬元，較去年同期成長179.04%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	86,463		(109,396)		(31,492)		(6,743)		(151,361)		(144,017)		(105,814)		(118,713)		(219,854)		(128,906)		(135,085)		(45,938)		(101,292)		(96,187)
取得不動產、廠房及設備	(10,999)		(37,602)		(3,339)		(3,833)		(5,817)		(2,051)		(4,710)		(9,165)		(1,453)		(1,660)		(741)		(2,016)		(1,148)		(8,012)
處分不動產、廠房及設備	0		346		0		152
取得無形資產	(95)		(221)		(113)		(3,180)		(5,869)		(1,857)		(1,417)		0		0		0		0		(2,928)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(150,000)		(40,000)		0		(140,000)		(140,000)		(100,000)		(120,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(19,682)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	296,670		90,366		12,626
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	86,463	100%	(109,396)	100%	(31,492)	100%	(6,743)	100%	(151,361)	100%	(144,017)	100%	(105,814)	100%	(118,713)	100%	(219,854)	100%	(128,906)	100%	(135,085)	100%	(45,938)	100%	(101,292)	100%	(96,187)	100%
取得不動產、廠房及設備	(10,999)	-12.72%	(37,602)	34.37%	(3,339)	10.6%	(3,833)	56.84%	(5,817)	3.84%	(2,051)	1.42%	(4,710)	4.45%	(9,165)	7.72%	(1,453)	0.66%	(1,660)	1.29%	(741)	0.55%	(2,016)	4.39%	(1,148)	1.13%	(8,012)	8.33%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	346	-0.32%	0	0%	152	-2.25%
取得無形資產	(95)	-0.11%	(221)	0.2%	(113)	0.36%	(3,180)	47.16%	(5,869)	3.88%	(1,857)	1.29%	(1,417)	1.34%	0		0		0		0	0%	(2,928)	6.37%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(150,000)	137.12%	(40,000)	127.02%	0	0%	(140,000)	92.49%	(140,000)	97.21%	(100,000)	94.51%	(120,000)	101.08%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(19,682)	-22.76%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	296,670	343.12%	90,366	-82.6%	12,626	-40.09%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

茂訊(3213) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,012萬元、較上一季成長1.7%；而今年初至今累積為NT$-1,012萬元、較去年同期衰退-16.66%。

單季

茂訊(3213) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,012萬元，較上一季成長1.7%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,012萬元，較去年同期衰退-16.66%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,124)		(8,678)		(3,148)		(8,726)		(7,957)		(9,267)		(13,703)		3,850		15,000
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款					0		(525)		(525)		(1,614)		(1,089)		(1,089)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,124)	100%	(8,678)	100%	(3,148)	100%	(8,726)	100%	(7,957)	100%	(9,267)	100%	(13,703)	100%	3,850	100%	15,000	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款					0	0%	(525)	6.02%	(525)	6.6%	(1,614)	17.42%	(1,089)	7.95%	(1,089)	-28.29%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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