3207
97.2
TWD-1.70 (-1.72%)
2025.04.02收盤
耀勝－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,664) | (38,253) | 65,945 | 373 | (12,706) | (6,384) | (31,975) | (51,710) | 361 | (2,588) | (14,208) | (12,907) | (19,079) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (49,664) | (38,253) | 65,945 | 373 | (12,706) | (6,384) | (31,975) | (51,710) | 361 | (2,588) | (14,208) | (12,907) | (19,079) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,198 | 16,573 | 14,046 | 9,360 | 8,488 | 7,421 | 3,762 | 4,611 | 5,569 | 5,405 | 2,447 | 7,920 | 8,221 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 533 | 344 | 443 | 138 | 306 | 324 | 377 | 383 | 338 | 304 | 431 | 49 | 36 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (284) | (30) | 28 | (8) | (9) | 2,811 | 0 | (23) | 60 | 0 | 0 | 4,078 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,425 | (2,953) | (371) | (1,811) | (470) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,643 | 1,903 | 1,431 | 691 | 852 | 848 | 1,297 | 899 | 456 | 2,925 | 356 | 443 | 1,849 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,425) | 1,116 | (419) | 514 | (61) | (460) | (42) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (10) | 224 | 561 | 146 | 900 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | (2,690) | 396 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (3,155) | (6,855) | (24) | 9 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 53,952 | 11,332 | 8,288 | 14,650 | 8,223 | 5,002 | 24,730 | 25,634 | 1,896 | 13,704 | 13,049 | 10,206 | 13,893 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 428 | 2,977 | (2,213) | 2,153 | 1,525 | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,577) | 51,915 | (31,369) | 28,059 | 52,588 | 29,886 | 49,775 | 44,216 | 62,873 | 17,123 | 41,933 | (9,210) | 110,731 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (5,306) | 250 | 119 | 932 | (478) | (488) | 2,955 | 332 | (897) | 1,300 | (1,258) | (356) | 860 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (49,131) | (55,854) | (9,939) | 1,528 | (10,646) | (3,176) | (1,581) | 2,099 | 4,020 | (5,339) | 12,782 | 1,088 | 16,705 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,938 | 156 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,579 | (11,087) | 1,734 | (6,887) | (2,260) | (2,705) | (1,100) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (49,039) | (11,673) | (37,911) | 26,234 | 25,447 | 26,464 | 56,740 | 60,476 | 64,444 | 9,411 | 47,422 | 733 | 122,838 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (312) | (3,360) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,822 | 38,102 | 76,958 | (26,127) | (5,176) | (950) | (26,636) | (37,031) | (37,962) | 10,141 | (13,164) | 9,795 | (43,886) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,926) | 29,639 | (19,323) | 1,137 | (5,823) | (9,605) | (10,258) | (2,992) | (351) | 2,551 | (4,135) | 3,485 | (4,005) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 166 | (3,313) | 10,408 | 10,150 | (2,841) | (127) | (7,476) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,750 | 61,068 | 67,543 | (14,840) | (14,440) | (11,274) | (44,908) | (44,412) | (38,554) | 12,666 | (16,966) | 12,149 | (41,224) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,711 | 49,395 | 29,632 | 11,394 | 11,007 | 15,190 | 11,832 | 16,064 | 25,890 | 22,077 | 30,456 | 12,882 | 81,614 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 64,663 | 60,727 | 37,920 | 26,044 | 19,230 | 20,192 | 36,562 | 41,698 | 27,786 | 35,781 | 43,505 | 23,088 | 95,507 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,999 | 22,474 | 103,865 | 26,417 | 6,524 | 13,808 | 4,587 | (10,012) | 28,147 | 33,193 | 29,297 | 10,181 | 76,428 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,434 | (1,116) | 419 | (514) | 61 | 460 | 42 | 45 | 59 | (15) | 57 | 182 | 51 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (998) | (1,755) | (1,121) | (674) | (558) | (481) | (1,284) | (1,296) | (687) | (291) | (393) | (439) | (1,843) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,364) | (2,419) | 0 | 5 | (933) | (166) | 9 | 97 | (1,550) | (1) | (1,029) | (1,304) | (558) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,062 | 17,184 | 103,163 | 25,234 | 5,094 | 13,621 | 3,354 | (11,166) | 25,969 | 32,886 | 27,932 | 8,620 | 74,078 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,890) | (762) | (10,000) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,897) | (20,130) | (229,660) | (4,013) | (12,120) | (5,240) | (8,744) | (603) | (1,944) | (4,049) | (4,115) | (3,929) | (5,350) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,964 | (49) | (235) | 36 | 767 | 108 | 1,787 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (340) | 0 | 0 | 0 | (198) | (2,738) | 1,925 | (619) | (935) | (717) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | (42,507) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (58,266) | (5,940) | (599) | |||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (18,599) | (2,745) | 8,818 | (1,762) | 5,076 | (1,363) | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 8,283 | (38,582) | 14,915 | (974) | (20,167) | 287 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (154,114) | (111,860) | (207,832) | (9,269) | (36,639) | (11,659) | (7,913) | (1,657) | (4,156) | (6,151) | (257) | (3,732) | (3,751) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 61,000 | 130,000 | 7,136 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 9,442 | 61,385 | 183,562 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 12,045 | (35) | 0 | 37,781 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,861) | (1,947) | (4,091) | (3,630) | 26 | (2,753) | (3,785) | (3,102) | (1,582) | (789) | (38,542) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,873) | (6,416) | (6,310) | (4,067) | (2,913) | (1,618) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,652) | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (5,915) | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,838 | 203,411 | 249,247 | 15,454 | (2,952) | (4,498) | (23,891) | 10,415 | (1,586) | 25,428 | (1,810) | (631) | (16,975) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,135 | (18,653) | (757) | 369 | (1,182) | (8) | 648 | 2,431 | (10,077) | (12,111) | 4,359 | 4,775 | (2,700) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (86,079) | 90,082 | 143,821 | 31,788 | (35,679) | (2,544) | (27,802) | 23 | 10,150 | 40,052 | 30,224 | 9,032 | 50,652 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,179 | 120,794 | 133,369 | 124,957 | 162,819 | 193,500 | 184,411 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (86,079) | 90,082 | 143,821 | 31,788 | (35,679) | (2,544) | 52,199 | 91,179 | 120,794 | 133,369 | 124,957 | 162,819 | 193,500 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 574,953 | 16.84% | 581,233 | 26.82% | 325,396 | 19.34% | 50,068 | 4.63% | 53,660 | 9.53% | 60,497 | 11.76% | 52,199 | 9.66% | 91,179 | 15.19% | 120,794 | 17.36% | 133,369 | 17.38% | 124,957 | 16.25% | 162,819 | 19.48% | 193,500 | 22% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,067) | -1.45% | 100,136 | 8.92% | 238,952 | 19.45% | 26,709 | 2.76% | (17,700) | -2.46% | 1,729 | 0.21% | (80,662) | -9.97% | (121,738) | -13.33% | 16,258 | 1.48% | (53,836) | -5.36% | (41,442) | -3.62% | (79,007) | -7.42% | (21,645) | -1.8% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,067) | 22.78% | 100,136 | 78.16% | 238,952 | 104.48% | 26,709 | -74.23% | (17,700) | -107.62% | 1,729 | 3.24% | (80,662) | 136.25% | (121,738) | 162.74% | 16,258 | 44.91% | (53,836) | 1414.5% | (41,442) | 160.3% | (79,007) | 574.85% | (21,645) | -27.16% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 94,810 | -97.87% | 56,454 | 44.06% | 43,263 | 18.92% | 34,175 | -94.98% | 28,688 | 174.43% | 25,638 | 48.1% | 17,371 | -29.34% | 18,678 | -24.97% | 22,498 | 62.15% | 22,383 | -588.1% | 23,209 | -89.77% | 32,026 | -233.02% | 33,356 | 41.86% |
| 攤銷費用 | 1,628 | -1.68% | 1,360 | 1.06% | 803 | 0.35% | 1,129 | -3.14% | 1,270 | 7.72% | 1,418 | 2.66% | 916 | -1.55% | 2,000 | -2.67% | 1,285 | 3.55% | 1,056 | -27.75% | 536 | -2.07% | 170 | -1.24% | 161 | 0.2% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 194 | -0.2% | (109) | -0.09% | 125 | 0.05% | 13 | -0.04% | 915 | 5.56% | (3,921) | -7.36% | 2,811 | -4.75% | 526 | -0.7% | (2,130) | -5.88% | 659 | -17.31% | 797 | -3.08% | 471 | -3.43% | 8,923 | 11.2% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 603 | -0.62% | (2,115) | -1.65% | (9,586) | -4.19% | (4,482) | 12.46% | (3,570) | -21.71% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 20,858 | -21.53% | 6,922 | 5.4% | 4,817 | 2.11% | 4,294 | -11.93% | 3,361 | 20.44% | 4,679 | 8.78% | 4,482 | -7.57% | 2,539 | -3.39% | 2,100 | 5.8% | 3,912 | -102.79% | 1,558 | -6.03% | 1,572 | -11.44% | 2,429 | 3.05% |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (9,301) | 9.6% | (1,810) | -1.41% | (711) | -0.31% | (349) | 0.97% | (867) | -5.27% | (958) | -1.8% | (123) | 0.21% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 2,769 | 2.16% | 3,151 | 1.38% | ||||||||||||||||||||
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,859 | 35.62% | 1,374 | 2.58% | 1,367 | -2.31% | 2,241 | -3% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,262 | -4.4% | 241 | 0.19% | (47,814) | -20.91% | 386 | -1.07% | 1,233 | 7.5% | (18) | -0.03% | 11,046 | -18.66% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,096 | -2.8% | ||||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (828) | 1.11% | ||||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (430) | 0.73% | (1,091) | 1.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (32) | -0.04% | ||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (972) | -0.42% | 0 | 0% | (10,394) | -63.2% | ||||||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,040 | 12.4% | ||||||||||||||||||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 18,872 | -19.48% | (4,447) | -27.04% | (21,505) | -40.35% | 10,850 | -18.33% | 14,636 | -19.57% | 3,132 | 8.65% | 11,067 | -290.78% | 16,097 | -62.26% | 2,145 | -15.61% | 0 | 0% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,950 | 30.1% | 230 | 0.43% | 43 | -0.07% | ||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0% | 487 | 0.38% | 6,610 | 2.89% | 5,644 | -15.69% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (2) | 0% | (3,155) | -2.46% | (10,357) | -4.53% | (31) | 0.09% | 3,976 | 24.17% | 7,220 | 13.55% | 0 | 0% | 178 | -0.24% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 131,924 | -136.18% | 61,044 | 47.65% | (10,671) | -4.67% | 40,779 | -113.33% | 33,014 | 200.73% | 14,157 | 26.56% | 48,333 | -81.64% | 45,726 | -61.13% | 33,504 | 92.55% | 34,417 | -904.28% | 40,940 | -158.36% | 33,552 | -244.12% | 43,918 | 55.11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,231 | -2.3% | 2,098 | 1.64% | 9,751 | 4.26% | 4,320 | -12.01% | 3,570 | 21.71% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 30 | -0.03% | (30) | -0.02% | 344 | -1.33% | 1,516 | -11.03% | 1,707 | 2.14% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (152,094) | 157% | 97,036 | 75.74% | (52,032) | -22.75% | (92,839) | 258.02% | 20,857 | 126.81% | 14,401 | 27.02% | 27,147 | -45.85% | 37,404 | -50% | 21,379 | 59.06% | 12,258 | -322.07% | (4,158) | 16.08% | (6,174) | 44.92% | 102,785 | 128.97% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,995) | 5.16% | (822) | -0.64% | 797 | 0.35% | 5 | -0.01% | 1,222 | 7.43% | (1,511) | -2.84% | 2,867 | -4.84% | 4,132 | -5.52% | (3,140) | -8.67% | 198 | -5.2% | (1,250) | 4.84% | (723) | 5.26% | 4,192 | 5.26% |
| 存貨（增加）減少 | (132,017) | 136.28% | (37,574) | -29.33% | 51,304 | 22.43% | (78,819) | 219.06% | (1,629) | -9.9% | 49,801 | 93.44% | (32,559) | 55% | (19,041) | 25.45% | (1,811) | -5% | (3,719) | 97.71% | 26,614 | -102.94% | (6,940) | 50.49% | 38,618 | 48.46% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,429) | 8.7% | (5,602) | -4.37% | (876) | -0.38% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,900) | 5.06% | (14,901) | -11.63% | 6,215 | 2.72% | (5,621) | 15.62% | 1,852 | 11.26% | 13,660 | 25.63% | (10,397) | 17.56% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 743 | -2.06% | (182) | 1.32% | 355 | 0.45% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (300,174) | 309.86% | 40,205 | 31.38% | 15,159 | 6.63% | (159,247) | 442.59% | 8,335 | 50.68% | 77,318 | 145.07% | (9,809) | 16.57% | 38,027 | -50.84% | 15,259 | 42.15% | 5,210 | -136.89% | 14,575 | -56.38% | (10,117) | 73.61% | 139,322 | 174.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (87) | 0.09% | (863) | -0.67% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 119,032 | -122.87% | (15,163) | -11.84% | 3,287 | 1.44% | 35,083 | -97.5% | (3,412) | -20.75% | (25,467) | -47.78% | (11,192) | 18.9% | (22,827) | 30.52% | 1,818 | 5.02% | 7,266 | -190.91% | (16,060) | 62.12% | 42,050 | -305.95% | (64,032) | -80.35% |
| 其他應付款增加（減少） | (7,761) | 8.01% | (5,369) | -4.19% | (6,736) | -2.95% | 23,754 | -66.02% | (10,829) | -65.84% | (7,051) | -13.23% | 3,103 | -5.24% | (8,803) | 11.77% | 1,011 | 2.79% | 2,208 | -58.01% | (11,440) | 44.25% | (392) | 2.85% | (8,671) | -10.88% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,020) | 1.05% | (14,327) | -11.18% | (5,025) | -2.2% | (788) | 2.19% | 14,284 | 86.85% | (1,684) | -3.16% | (5,380) | 9.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 110,164 | -113.72% | (35,722) | -27.88% | (9,974) | -4.36% | 58,049 | -161.33% | (2,357) | -14.33% | (36,574) | -68.62% | (14,021) | 23.68% | (29,979) | 40.08% | (2,328) | -6.43% | 12,644 | -332.21% | (30,160) | 116.66% | 49,099 | -357.24% | (75,015) | -94.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (190,010) | 196.14% | 4,483 | 3.5% | 5,185 | 2.27% | (101,198) | 281.25% | 5,978 | 36.35% | 40,744 | 76.45% | (23,830) | 40.25% | 8,048 | -10.76% | 12,931 | 35.72% | 17,854 | -469.1% | (15,585) | 60.28% | 38,982 | -283.63% | 64,307 | 80.69% |
| 調整項目合計 | (58,086) | 59.96% | 65,527 | 51.15% | (5,486) | -2.4% | (60,419) | 167.92% | 38,992 | 237.08% | 54,901 | 103.01% | 24,503 | -41.39% | 53,774 | -71.89% | 46,435 | 128.27% | 52,271 | -1373.38% | 25,355 | -98.07% | 72,534 | -527.75% | 108,225 | 135.8% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (80,153) | 82.74% | 165,663 | 129.31% | 233,466 | 102.08% | (33,710) | 93.69% | 21,292 | 129.46% | 56,630 | 106.25% | (56,159) | 94.86% | (67,964) | 90.86% | 62,693 | 173.18% | (1,565) | 41.12% | (16,087) | 62.22% | (6,473) | 47.1% | 86,580 | 108.64% |
| 收取之利息 | 9,310 | -9.61% | 1,810 | 1.41% | 711 | 0.31% | 349 | -0.97% | 867 | 5.27% | 958 | 1.8% | 123 | -0.21% | 132 | -0.18% | 178 | 0.49% | 276 | -7.25% | 384 | -1.49% | 390 | -2.84% | 205 | 0.26% |
| 支付之利息 | (8,276) | 8.54% | (6,852) | -5.35% | (4,647) | -2.03% | (4,154) | 11.54% | (3,024) | -18.39% | (4,124) | -7.74% | (3,946) | 6.67% | (3,038) | 4.06% | (2,193) | -6.06% | (1,136) | 29.85% | (1,629) | 6.3% | (1,627) | 11.84% | (2,423) | -3.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,746) | 18.32% | (32,503) | -25.37% | (815) | -0.36% | 1,534 | -4.26% | (2,688) | -16.34% | (166) | -0.31% | 780 | -1.32% | (3,933) | 5.26% | (24,477) | -67.61% | (1,381) | 36.28% | (8,521) | 32.96% | (6,034) | 43.9% | (4,668) | -5.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (96,874) | 100% | 128,118 | 100% | 228,715 | 100% | (35,981) | 100% | 16,447 | 100% | 53,298 | 100% | (59,202) | 100% | (74,803) | 100% | 36,201 | 100% | (3,806) | 100% | (25,853) | 100% | (13,744) | 100% | 79,694 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,890) | 1.87% | (98,262) | 31.71% | (10,000) | 4.29% | (5,000) | 13.64% | (15,688) | 51.4% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,000) | 4.27% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (44,709) | 8.47% | 0 | 0% | (2,896) | 9.49% | ||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,385 | -4.03% | 0 | 0% | (18,012) | 25.66% | ||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 0 | 0% | 176 | -0.08% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (318,682) | 60.39% | (70,629) | 22.79% | (239,093) | 102.62% | (14,527) | 39.64% | (22,317) | 31.79% | (10,868) | 35.6% | (18,538) | 88.65% | (8,446) | 46.29% | (9,476) | 77.85% | (17,592) | 84.83% | (11,992) | 243.1% | (32,938) | 232.88% | (26,708) | 99.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,346 | -2.72% | 120 | -0.04% | 97,903 | -42.02% | 573 | -1.56% | 890 | -1.27% | 1,000 | -3.28% | 4,462 | -21.34% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (719) | 0.14% | (686) | 0.22% | 0 | 0% | (1,300) | 3.55% | 0 | 0% | (598) | 1.96% | (3,033) | 14.5% | (1,651) | 9.05% | (619) | 5.09% | (3,378) | 16.29% | (717) | 14.53% | (96) | 0.68% | (37) | 0.14% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (42,507) | 13.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產增加 | (94,896) | 17.98% | (6,135) | 1.98% | (5,940) | 2.55% | (5,277) | 14.4% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (16,305) | 3.09% | (27,114) | 8.75% | 0 | 0% | 837 | -1.19% | (1,762) | 5.77% | 0 | 0% | (4,646) | 25.46% | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,501 | -0.64% | (4,771) | 13.02% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (56,894) | 10.78% | (64,654) | 20.87% | (86,912) | 37.3% | (6,349) | 17.32% | (39,146) | 55.76% | 0 | 0% | (2,639) | 12.62% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (527,749) | 100% | (309,867) | 100% | (232,980) | 100% | (36,651) | 100% | (70,206) | 100% | (30,524) | 100% | (20,911) | 100% | (18,247) | 100% | (12,172) | 100% | (20,737) | 100% | (4,933) | 100% | (14,144) | 100% | (26,775) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 156,000 | 26% | 143,394 | 31.9% | 7,136 | 2.53% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 500,000 | 83.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 88,394 | 14.73% | 144,655 | 32.18% | 183,562 | 65.08% | 122,870 | 178.23% | 8,000 | 16.65% | 0 | 0% | 15,000 | 33.31% | 27,246 | 49.06% | 6,455 | -35.47% | 0 | 0% | 76,307 | -505.31% | ||||
| 償還長期借款 | (98,344) | -16.39% | (175,672) | -39.08% | (131,839) | -46.74% | (5,586) | -8.1% | (2,492) | -5.19% | (47,129) | 597.17% | (18,073) | -40.14% | (10,417) | -18.76% | (4,507) | 24.77% | (3,129) | -6.97% | (79,376) | 525.63% | (1,026) | 5.66% | 0 | 0% |
| 存入保證金減少 | (116) | -0.02% | (4,125) | -0.92% | (467) | -0.17% | ||||||||||||||||||||
| 應付款項減少 | 0 | 0% | (10,927) | -2.43% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (28,876) | -4.81% | (20,559) | -4.57% | (20,021) | -7.1% | (14,471) | -20.99% | (9,757) | -20.31% | (6,413) | 81.26% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (54,694) | -9.11% | (80,655) | -17.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (7,652) | 23.13% | |||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 418,950 | 93.19% | 219,000 | 77.64% | 0 | 0% | 77,000 | -975.67% | 50,000 | 111.04% | 0 | 0% | 1,000 | -5.5% | ||||||||||
| 非控制權益變動 | 37,697 | 6.28% | 34,493 | 7.67% | 24,700 | 8.76% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 600,061 | 100% | 449,554 | 100% | 282,071 | 100% | 68,938 | 100% | 48,035 | 100% | (7,892) | 100% | 45,029 | 100% | 55,535 | 100% | (18,198) | 100% | 44,913 | 100% | (15,101) | 100% | (18,120) | 100% | (33,080) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,282 | (11,968) | (2,478) | 102 | (1,113) | (6,584) | (3,896) | 7,900 | (18,406) | (11,958) | 8,025 | 15,327 | (10,750) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,280) | 255,837 | 275,328 | (3,592) | (6,837) | 8,298 | (38,980) | (29,615) | (12,575) | 8,412 | (37,862) | (30,681) | 9,089 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 581,233 | 325,396 | 50,068 | 53,660 | 60,497 | 52,199 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 574,953 | 581,233 | 325,396 | 50,068 | 53,660 | 60,497 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 574,953 | 581,233 | 325,396 | 50,068 | 53,660 | 60,497 | 52,199 | 91,179 | 120,794 | 133,369 | 124,957 | 162,819 | 193,500 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
耀勝(3207) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,306萬元、較上一季成長147.41%；而今年初至今累積為NT$-9,687萬元、較去年同期衰退-175.61%。
單季
耀勝(3207) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,306萬元，較上一季成長147.41%，為過去11年同期中的第8高。
同時耀勝過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.71%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,966萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,395萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-194萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-9,687萬元，較去年同期衰退-175.61%，為過去11年同期中的第12高。
同時耀勝過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.12%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,207萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,672萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,664) | (38,253) | 65,945 | 373 | (12,706) | (6,384) | (31,975) | (51,710) | 361 | (2,588) | (14,208) | (12,907) | (19,079) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 53,952 | 11,332 | 8,288 | 14,650 | 8,223 | 5,002 | 24,730 | 25,634 | 1,896 | 13,704 | 13,049 | 10,206 | 13,893 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 26,198 | 16,573 | 14,046 | 9,360 | 8,488 | 7,421 | 3,762 | 4,611 | 5,569 | 5,405 | 2,447 | 7,920 | 8,221 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 533 | 344 | 443 | 138 | 306 | 324 | 377 | 383 | 338 | 304 | 431 | 49 | 36 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,711 | 49,395 | 29,632 | 11,394 | 11,007 | 15,190 | 11,832 | 16,064 | 25,890 | 22,077 | 30,456 | 12,882 | 81,614 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,062 | 17,184 | 103,163 | 25,234 | 5,094 | 13,621 | 3,354 | (11,166) | 25,969 | 32,886 | 27,932 | 8,620 | 74,078 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,067) | -1.45% | 100,136 | 8.92% | 238,952 | 19.45% | 26,709 | 2.76% | (17,700) | -2.46% | 1,729 | 0.21% | (80,662) | -9.97% | (121,738) | -13.33% | 16,258 | 1.48% | (53,836) | -5.36% | (41,442) | -3.62% | (79,007) | -7.42% | (21,645) | -1.8% |
| 收益費損項目合計 | 131,924 | -136.18% | 61,044 | 47.65% | (10,671) | -4.67% | 40,779 | -113.33% | 33,014 | 200.73% | 14,157 | 26.56% | 48,333 | -81.64% | 45,726 | -61.13% | 33,504 | 92.55% | 34,417 | -904.28% | 40,940 | -158.36% | 33,552 | -244.12% | 43,918 | 55.11% |
| 折舊費用 | 94,810 | -97.87% | 56,454 | 44.06% | 43,263 | 18.92% | 34,175 | -94.98% | 28,688 | 174.43% | 25,638 | 48.1% | 17,371 | -29.34% | 18,678 | -24.97% | 22,498 | 62.15% | 22,383 | -588.1% | 23,209 | -89.77% | 32,026 | -233.02% | 33,356 | 41.86% |
| 攤銷費用 | 1,628 | -1.68% | 1,360 | 1.06% | 803 | 0.35% | 1,129 | -3.14% | 1,270 | 7.72% | 1,418 | 2.66% | 916 | -1.55% | 2,000 | -2.67% | 1,285 | 3.55% | 1,056 | -27.75% | 536 | -2.07% | 170 | -1.24% | 161 | 0.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (190,010) | 196.14% | 4,483 | 3.5% | 5,185 | 2.27% | (101,198) | 281.25% | 5,978 | 36.35% | 40,744 | 76.45% | (23,830) | 40.25% | 8,048 | -10.76% | 12,931 | 35.72% | 17,854 | -469.1% | (15,585) | 60.28% | 38,982 | -283.63% | 64,307 | 80.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (96,874) | 100% | 128,118 | 100% | 228,715 | 100% | (35,981) | 100% | 16,447 | 100% | 53,298 | 100% | (59,202) | 100% | (74,803) | 100% | 36,201 | 100% | (3,806) | 100% | (25,853) | 100% | (13,744) | 100% | 79,694 | 100% |
投資活動之淨現金流
耀勝(3207) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.54億元、較上一季衰退-287.26%；而今年初至今累積為NT$-5.28億元、較去年同期衰退-70.31%。
單季
耀勝(3207) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.54億元，較上一季衰退-287.26%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.28億元，較去年同期衰退-70.31%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (154,114) | (111,860) | (207,832) | (9,269) | (36,639) | (11,659) | (7,913) | (1,657) | (4,156) | (6,151) | (257) | (3,732) | (3,751) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (32,897) | (20,130) | (229,660) | (4,013) | (12,120) | (5,240) | (8,744) | (603) | (1,944) | (4,049) | (4,115) | (3,929) | (5,350) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,964 | (49) | (235) | 36 | 767 | 108 | 1,787 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (340) | 0 | 0 | 0 | (198) | (2,738) | 1,925 | (619) | (935) | (717) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,890) | (762) | (10,000) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (527,749) | 100% | (309,867) | 100% | (232,980) | 100% | (36,651) | 100% | (70,206) | 100% | (30,524) | 100% | (20,911) | 100% | (18,247) | 100% | (12,172) | 100% | (20,737) | 100% | (4,933) | 100% | (14,144) | 100% | (26,775) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (318,682) | 60.39% | (70,629) | 22.79% | (239,093) | 102.62% | (14,527) | 39.64% | (22,317) | 31.79% | (10,868) | 35.6% | (18,538) | 88.65% | (8,446) | 46.29% | (9,476) | 77.85% | (17,592) | 84.83% | (11,992) | 243.1% | (32,938) | 232.88% | (26,708) | 99.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,346 | -2.72% | 120 | -0.04% | 97,903 | -42.02% | 573 | -1.56% | 890 | -1.27% | 1,000 | -3.28% | 4,462 | -21.34% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (719) | 0.14% | (686) | 0.22% | 0 | 0% | (1,300) | 3.55% | 0 | 0% | (598) | 1.96% | (3,033) | 14.5% | (1,651) | 9.05% | (619) | 5.09% | (3,378) | 16.29% | (717) | 14.53% | (96) | 0.68% | (37) | 0.14% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,989 | -21.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,890) | 1.87% | (98,262) | 31.71% | (10,000) | 4.29% | (5,000) | 13.64% | (15,688) | 51.4% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,000) | 4.27% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
耀勝(3207) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,284萬元、較上一季成長19.26%；而今年初至今累積為NT$6億元、較去年同期成長33.48%。
單季
耀勝(3207) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,284萬元，較上一季成長19.26%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$6億元，較去年同期成長33.48%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 52,838 | 203,411 | 249,247 | 15,454 | (2,952) | (4,498) | (23,891) | 10,415 | (1,586) | 25,428 | (1,810) | (631) | (16,975) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 61,000 | 130,000 | 7,136 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 44,470 | 2,975 | (127) | (20,106) | 1,472 | 51 | 26,217 | (1,049) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 9,442 | 61,385 | 183,562 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 12,045 | (35) | 0 | 37,781 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,861) | (1,947) | (4,091) | (3,630) | 26 | (2,753) | (3,785) | (3,102) | (1,582) | (789) | (38,542) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,652) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 600,061 | 100% | 449,554 | 100% | 282,071 | 100% | 68,938 | 100% | 48,035 | 100% | (7,892) | 100% | 45,029 | 100% | 55,535 | 100% | (18,198) | 100% | 44,913 | 100% | (15,101) | 100% | (18,120) | 100% | (33,080) | 100% |
| 短期借款增加 | 156,000 | 26% | 143,394 | 31.9% | 7,136 | 2.53% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (36,430) | -52.84% | 50,123 | 104.35% | (31,350) | 397.24% | (1,898) | -4.22% | 38,706 | 69.7% | (21,146) | 116.2% | 48,042 | 106.97% | (12,032) | 79.68% | (17,094) | 94.34% | (25,428) | 76.87% | ||||
| 發行公司債 | 500,000 | 83.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 88,394 | 14.73% | 144,655 | 32.18% | 183,562 | 65.08% | 122,870 | 178.23% | 8,000 | 16.65% | 0 | 0% | 15,000 | 33.31% | 27,246 | 49.06% | 6,455 | -35.47% | 0 | 0% | 76,307 | -505.31% | ||||
| 償還長期借款 | (98,344) | -16.39% | (175,672) | -39.08% | (131,839) | -46.74% | (5,586) | -8.1% | (2,492) | -5.19% | (47,129) | 597.17% | (18,073) | -40.14% | (10,417) | -18.76% | (4,507) | 24.77% | (3,129) | -6.97% | (79,376) | 525.63% | (1,026) | 5.66% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | (54,694) | -9.11% | (80,655) | -17.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (7,652) | 23.13% | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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