3207
63.5
TWD-1.60 (-2.46%)
2025.05.28收盤
耀勝－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,696) | 1,300 | 58,200 | 15,318 | (1,622) | (9,453) | (13,251) | (38,348) | (27,942) | (1,113) | (28,029) | (24,101) | (23,881) | (12,672) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (19,696) | 1,300 | 58,200 | 15,318 | (1,622) | (9,453) | (13,251) | (38,348) | (27,942) | (1,113) | (28,029) | (24,101) | (23,881) | (12,672) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,970 | 20,671 | 12,852 | 8,975 | 8,391 | 6,454 | 6,015 | 5,205 | 4,605 | 5,783 | 4,983 | 6,995 | 8,255 | 8,569 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 541 | 354 | 338 | 132 | 304 | 376 | 398 | 174 | 444 | 332 | 161 | 50 | 34 | 47 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (14) | 158 | 74 | 12 | 38 | (6) | 0 | 0 | (3,059) | 587 | 676 | 452 | (775) | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,594) | (608) | (74) | (786) | 1,051 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 7,713 | 2,598 | 2,232 | 1,229 | 1,008 | 827 | 1,313 | 1,181 | 451 | 808 | 314 | 438 | 463 | 655 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,459) | (1,480) | (436) | (53) | (271) | (152) | (24) | (38) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,392) | 0 | 1,725 | 0 | 1,367 | |||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (2) | 0 | (15) | 6 | (1,777) | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | (16,113) | 1,788 | 529 | 0 | 2,997 | ||||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 | 1,066 | 2,204 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (136) | (2) | 0 | (8) | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,629 | 21,689 | 16,052 | 11,713 | 6,691 | 6,377 | (8,073) | 10,395 | 8,677 | 7,715 | 14,995 | 8,447 | 6,799 | 8,368 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 328 | 775 | 74 | 644 | (163) | |||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 310 | 526 | 601 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,690 | (81,408) | (17,189) | (26,555) | (51,878) | 13,658 | (19,322) | 27,812 | 13,839 | 41,105 | 62,322 | 4,685 | 27,407 | 38,731 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,818 | (600) | (971) | (1,444) | (3,587) | (19) | 249 | (208) | 2,912 | 429 | 1,014 | 104 | (4,221) | (1,360) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (40,593) | (36,726) | (11,808) | 14,775 | (48,625) | (23,258) | 33,039 | (9,135) | (18,282) | 120 | (4,903) | (6,590) | (29,351) | (10,639) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (8,869) | (7,391) | 13,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,464) | 3,575 | (9,109) | 4,341 | (9,498) | (108) | 12,811 | 3,461 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,090) | (121,775) | (46,608) | (6,633) | (100,649) | (13,361) | 29,422 | 20,698 | 3,885 | 43,438 | 55,582 | (3,983) | (9,396) | 8,201 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 163 | 629 | 8,263 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,707) | 44,554 | 16,460 | (35,261) | 62,739 | 3,952 | (21,329) | (13,648) | 4,360 | (19,804) | (21,164) | (10,587) | 21,004 | (267) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,221) | (5,199) | (18,564) | 2,879 | 11,071 | (11,508) | (878) | (7,686) | (4,700) | (12,511) | (14,896) | 2,814 | 732 | (3,739) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 67 | 42 | (15,054) | (10,826) | (5,355) | 7,660 | 8,111 | 3,413 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,698) | 40,026 | (8,895) | (43,208) | 68,617 | (496) | (14,689) | (17,859) | 19 | (30,660) | (37,311) | (5,008) | 33,477 | (3,683) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,788) | (81,749) | (55,503) | (49,841) | (32,032) | (13,857) | 14,733 | 2,839 | 3,904 | 12,778 | 18,271 | (8,991) | 24,081 | 4,518 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 5,841 | (60,060) | (39,451) | (38,128) | (25,341) | (7,480) | 6,660 | 13,234 | 12,581 | 20,493 | 33,266 | (544) | 30,880 | 12,886 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (13,855) | (58,760) | 18,749 | (22,810) | (26,963) | (16,933) | (6,591) | (25,114) | (15,361) | 19,380 | 5,237 | (24,645) | 6,999 | 214 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,459 | 1,480 | 436 | 53 | 271 | 152 | 24 | 38 | 35 | 40 | 80 | 156 | 31 | 70 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,125) | (2,653) | (2,175) | (1,222) | (800) | (735) | (1,564) | (902) | (363) | (749) | (272) | (439) | (503) | (652) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (172) | (2,722) | 0 | 0 | (124) | (233) | 0 | (261) | (3,070) | (19,433) | 0 | (1,761) | (512) | (1,644) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,693) | (62,655) | 17,010 | (23,979) | (27,616) | (17,749) | (8,131) | (26,239) | (18,759) | (762) | 5,045 | (26,689) | 6,015 | (2,012) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (26,982) | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,330) | (3,000) | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (84,279) | |||||||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,073) | (8,020) | (10,647) | (1,758) | (2,494) | (1,313) | (1,687) | (7,359) | (3,937) | (1,068) | (7,117) | (5,423) | (13,017) | (3,692) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 791 | 2 | 3 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1,988 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (237) | 0 | (346) | 0 | 0 | 0 | 0 | (295) | (243) | 0 | (317) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 3,960 | (23,368) | 0 | (1,282) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | (24,751) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 135 | 51 | 0 | 190 | (894) | 276 | (902) | 4,608 | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (14,650) | (26,220) | (43,910) | (568) | (4,447) | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,353) | (57,555) | (76,636) | (3,418) | (12,595) | (28,162) | (2,608) | (1,058) | (1,047) | (1,068) | (7,578) | (4,336) | (4,536) | (3,761) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 208,000 | 0 | 17,735 | 4,600 | 17,008 | 0 | 77 | (32,090) | (16,154) | |||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 16,938 | 37,053 | 33,255 | 0 | 2,700 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,244) | (63,512) | (1,930) | (4,467) | 0 | (1,855) | (4,213) | (4,438) | (1,559) | (797) | (776) | (773) | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (2) | (135) | (44) | (118) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付款項減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,471) | (13,087) | (4,861) | (4,100) | (3,010) | (1,862) | (1,593) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 77,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | (64) | 14 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 264,221 | 419,372 | 44,155 | (4,085) | 17,583 | 27,209 | 34,300 | 2,472 | (1,559) | (17,771) | (776) | (696) | (32,154) | (16,140) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,849 | 15,173 | (1,251) | (1,602) | 1,422 | 947 | 5,269 | 9,946 | (5,592) | 872 | (2,717) | (2,252) | 7,850 | (7,223) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 144,024 | 314,335 | (16,722) | (33,084) | (21,206) | (17,755) | 28,830 | (14,879) | (26,957) | (18,729) | (6,026) | (33,973) | (22,825) | (29,136) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 574,953 | 581,233 | 325,396 | 50,068 | 53,660 | 60,497 | 52,199 | 91,179 | 120,794 | 133,369 | 124,957 | 162,819 | 193,500 | 184,411 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 718,977 | 895,568 | 308,674 | 16,984 | 32,454 | 42,742 | 81,029 | 76,300 | 93,837 | 114,640 | 118,931 | 128,846 | 170,675 | 155,275 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 718,977 | 19.3% | 895,568 | 33.48% | 308,674 | 17.33% | 16,984 | 1.57% | 32,454 | 5% | 42,742 | 8.06% | 81,029 | 13.71% | 76,300 | 13.77% | 93,837 | 14.86% | 114,640 | 16.45% | 118,931 | 16.98% | 128,846 | 16.1% | 170,675 | 19.65% | 155,275 | 15.65% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,696) | -5.07% | 1,300 | 0.41% | 58,200 | 16.2% | 15,318 | 5.93% | (1,622) | -0.83% | (9,453) | -6.79% | (13,251) | -6.75% | (38,348) | -21.25% | (27,942) | -13.31% | (1,113) | -0.46% | (28,029) | -12.95% | (24,101) | -9.65% | (23,881) | -10.35% | (12,672) | -4.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (19,696) | 134.05% | 1,300 | -2.07% | 58,200 | 342.15% | 15,318 | -63.88% | (1,622) | 5.87% | (9,453) | 53.26% | (13,251) | 162.97% | (38,348) | 146.15% | (27,942) | 148.95% | (1,113) | 146.06% | (28,029) | -555.58% | (24,101) | 90.3% | (23,881) | -397.02% | (12,672) | 629.82% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,970 | -224.39% | 20,671 | -32.99% | 12,852 | 75.56% | 8,975 | -37.43% | 8,391 | -30.38% | 6,454 | -36.36% | 6,015 | -73.98% | 5,205 | -19.84% | 4,605 | -24.55% | 5,783 | -758.92% | 4,983 | 98.77% | 6,995 | -26.21% | 8,255 | 137.24% | 8,569 | -425.89% |
| 攤銷費用 | 541 | -3.68% | 354 | -0.56% | 338 | 1.99% | 132 | -0.55% | 304 | -1.1% | 376 | -2.12% | 398 | -4.89% | 174 | -0.66% | 444 | -2.37% | 332 | -43.57% | 161 | 3.19% | 50 | -0.19% | 34 | 0.57% | 47 | -2.34% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (14) | 0.1% | 158 | -0.25% | 74 | 0.44% | 12 | -0.05% | 38 | -0.14% | (6) | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,059) | 401.44% | 587 | 11.64% | 676 | -2.53% | 452 | 7.51% | (775) | 38.52% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,594) | 10.85% | (608) | 0.97% | (74) | -0.44% | (786) | 3.28% | 1,051 | -3.81% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 7,713 | -52.49% | 2,598 | -4.15% | 2,232 | 13.12% | 1,229 | -5.13% | 1,008 | -3.65% | 827 | -4.66% | 1,313 | -16.15% | 1,181 | -4.5% | 451 | -2.4% | 808 | -106.04% | 314 | 6.22% | 438 | -1.64% | 463 | 7.7% | 655 | -32.55% |
| 利息收入 | (2,459) | 16.74% | (1,480) | 2.36% | (436) | -2.56% | (53) | 0.22% | (271) | 0.98% | (152) | 0.86% | (24) | 0.3% | (38) | 0.14% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,392) | 29.89% | 0 | 0% | 1,725 | -9.72% | 0 | 0% | 1,367 | -5.21% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (2) | 0% | 0 | 0% | (15) | 0.08% | 6 | -0.07% | (1,777) | 6.77% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | (16,113) | 198.17% | 1,788 | -6.81% | 529 | -2.82% | 0 | 0% | 2,997 | 59.41% | ||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,066 | 6.27% | 2,204 | -9.19% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (136) | 0.93% | (2) | 0% | 0 | 0% | (8) | 0.03% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,629 | -222.07% | 21,689 | -34.62% | 16,052 | 94.37% | 11,713 | -48.85% | 6,691 | -24.23% | 6,377 | -35.93% | (8,073) | 99.29% | 10,395 | -39.62% | 8,677 | -46.26% | 7,715 | -1012.47% | 14,995 | 297.22% | 8,447 | -31.65% | 6,799 | 113.03% | 8,368 | -415.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 328 | -2.23% | 775 | -1.24% | 74 | 0.44% | 644 | -2.69% | (163) | 0.59% | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 310 | 6.14% | 526 | -1.97% | 601 | 9.99% | 14 | -0.7% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,690 | -208.87% | (81,408) | 129.93% | (17,189) | -101.05% | (26,555) | 110.74% | (51,878) | 187.85% | 13,658 | -76.95% | (19,322) | 237.63% | 27,812 | -105.99% | 13,839 | -73.77% | 41,105 | -5394.36% | 62,322 | 1235.32% | 4,685 | -17.55% | 27,407 | 455.64% | 38,731 | -1925% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,818 | -19.18% | (600) | 0.96% | (971) | -5.71% | (1,444) | 6.02% | (3,587) | 12.99% | (19) | 0.11% | 249 | -3.06% | (208) | 0.79% | 2,912 | -15.52% | 429 | -56.3% | 1,014 | 20.1% | 104 | -0.39% | (4,221) | -70.17% | (1,360) | 67.59% |
| 存貨（增加）減少 | (40,593) | 276.27% | (36,726) | 58.62% | (11,808) | -69.42% | 14,775 | -61.62% | (48,625) | 176.08% | (23,258) | 131.04% | 33,039 | -406.33% | (9,135) | 34.81% | (18,282) | 97.46% | 120 | -15.75% | (4,903) | -97.19% | (6,590) | 24.69% | (29,351) | -487.96% | (10,639) | 528.78% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,869) | 60.36% | (7,391) | 11.8% | 13,102 | -47.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,464) | 16.77% | 3,575 | -5.71% | (9,109) | -53.55% | 4,341 | -18.1% | (9,498) | 34.39% | (108) | 0.61% | 12,811 | -157.56% | 3,461 | -13.19% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 64 | -0.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,090) | 123.12% | (121,775) | 194.36% | (46,608) | -274% | (6,633) | 27.66% | (100,649) | 364.46% | (13,361) | 75.28% | 29,422 | -361.85% | 20,698 | -78.88% | 3,885 | -20.71% | 43,438 | -5700.52% | 55,582 | 1101.72% | (3,983) | 14.92% | (9,396) | -156.21% | 8,201 | -407.6% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 163 | -1.11% | 629 | -1% | 8,263 | 48.58% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,707) | 45.65% | 44,554 | -71.11% | 16,460 | 96.77% | (35,261) | 147.05% | 62,739 | -227.18% | 3,952 | -22.27% | (21,329) | 262.32% | (13,648) | 52.01% | 4,360 | -23.24% | (19,804) | 2598.95% | (21,164) | -419.5% | (10,587) | 39.67% | 21,004 | 349.19% | (267) | 13.27% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,221) | 15.12% | (5,199) | 8.3% | (18,564) | -109.14% | 2,879 | -12.01% | 11,071 | -40.09% | (11,508) | 64.84% | (878) | 10.8% | (7,686) | 29.29% | (4,700) | 25.05% | (12,511) | 1641.86% | (14,896) | -295.26% | 2,814 | -10.54% | 732 | 12.17% | (3,739) | 185.83% |
| 其他流動負債增加（減少） | 67 | -0.46% | 42 | -0.07% | (15,054) | -88.5% | (10,826) | 45.15% | (5,355) | 19.39% | 7,660 | -43.16% | 8,111 | -99.75% | 3,413 | -13.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,698) | 59.2% | 40,026 | -63.88% | (8,895) | -52.29% | (43,208) | 180.19% | 68,617 | -248.47% | (496) | 2.79% | (14,689) | 180.65% | (17,859) | 68.06% | 19 | -0.1% | (30,660) | 4023.62% | (37,311) | -739.56% | (5,008) | 18.76% | 33,477 | 556.56% | (3,683) | 183.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,788) | 182.32% | (81,749) | 130.47% | (55,503) | -326.3% | (49,841) | 207.85% | (32,032) | 115.99% | (13,857) | 78.07% | 14,733 | -181.2% | 2,839 | -10.82% | 3,904 | -20.81% | 12,778 | -1676.9% | 18,271 | 362.16% | (8,991) | 33.69% | 24,081 | 400.35% | 4,518 | -224.55% |
| 調整項目合計 | 5,841 | -39.75% | (60,060) | 95.86% | (39,451) | -231.93% | (38,128) | 159.01% | (25,341) | 91.76% | (7,480) | 42.14% | 6,660 | -81.91% | 13,234 | -50.44% | 12,581 | -67.07% | 20,493 | -2689.37% | 33,266 | 659.39% | (544) | 2.04% | 30,880 | 513.38% | 12,886 | -640.46% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (13,855) | 94.3% | (58,760) | 93.78% | 18,749 | 110.22% | (22,810) | 95.12% | (26,963) | 97.64% | (16,933) | 95.4% | (6,591) | 81.06% | (25,114) | 95.71% | (15,361) | 81.89% | 19,380 | -2543.31% | 5,237 | 103.81% | (24,645) | 92.34% | 6,999 | 116.36% | 214 | -10.64% |
| 收取之利息 | 2,459 | -16.74% | 1,480 | -2.36% | 436 | 2.56% | 53 | -0.22% | 271 | -0.98% | 152 | -0.86% | 24 | -0.3% | 38 | -0.14% | 35 | -0.19% | 40 | -5.25% | 80 | 1.59% | 156 | -0.58% | 31 | 0.52% | 70 | -3.48% |
| 支付之利息 | (3,125) | 21.27% | (2,653) | 4.23% | (2,175) | -12.79% | (1,222) | 5.1% | (800) | 2.9% | (735) | 4.14% | (1,564) | 19.24% | (902) | 3.44% | (363) | 1.94% | (749) | 98.29% | (272) | -5.39% | (439) | 1.64% | (503) | -8.36% | (652) | 32.41% |
| 退還（支付）之所得稅 | (172) | 1.17% | (2,722) | 4.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | (124) | 0.45% | (233) | 1.31% | 0 | 0% | (261) | 0.99% | (3,070) | 16.37% | (19,433) | 2550.26% | 0 | 0% | (1,761) | 6.6% | (512) | -8.51% | (1,644) | 81.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,693) | 100% | (62,655) | 100% | 17,010 | 100% | (23,979) | 100% | (27,616) | 100% | (17,749) | 100% | (8,131) | 100% | (26,239) | 100% | (18,759) | 100% | (762) | 100% | 5,045 | 100% | (26,689) | 100% | 6,015 | 100% | (2,012) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (26,982) | 95.81% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,330) | 26.44% | (3,000) | 10.65% | ||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (84,279) | 76.37% | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,073) | 14.57% | (8,020) | 13.93% | (10,647) | 13.89% | (1,758) | 51.43% | (2,494) | 19.8% | (1,313) | 4.66% | (1,687) | 64.69% | (7,359) | 695.56% | (3,937) | 376.03% | (1,068) | 100% | (7,117) | 93.92% | (5,423) | 125.07% | (13,017) | 286.97% | (3,692) | 98.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 791 | -0.72% | 2 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69 | -0.25% | 0 | 0% | 1,988 | -187.9% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (237) | 0.21% | 0 | 0% | (346) | 0.45% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | (295) | 27.88% | (243) | 23.21% | 0 | 0% | (317) | 4.18% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 3,960 | -3.59% | (23,368) | 40.6% | 0 | 0% | (1,282) | 37.51% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (24,751) | 32.3% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 135 | -0.12% | 51 | -0.09% | 0 | 0% | 190 | -5.56% | (894) | 7.1% | 276 | -0.98% | (902) | 34.59% | 4,608 | -435.54% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (14,650) | 13.28% | (26,220) | 45.56% | (43,910) | 57.3% | (568) | 16.62% | (4,447) | 35.31% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,353) | 100% | (57,555) | 100% | (76,636) | 100% | (3,418) | 100% | (12,595) | 100% | (28,162) | 100% | (2,608) | 100% | (1,058) | 100% | (1,047) | 100% | (1,068) | 100% | (7,578) | 100% | (4,336) | 100% | (4,536) | 100% | (3,761) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 208,000 | 78.72% | 0 | 0% | 17,735 | 40.17% | 4,600 | -112.61% | 17,008 | 96.73% | 0 | 0% | 77 | -11.06% | (32,090) | 99.8% | (16,154) | 100.09% | ||||||||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 22.71% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 500,000 | 119.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 16,938 | 6.41% | 37,053 | 8.84% | 33,255 | 75.31% | 0 | 0% | 2,700 | 15.36% | 0 | 0% | 15,000 | 606.8% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,244) | -2.36% | (63,512) | -15.14% | (1,930) | -4.37% | (4,467) | 109.35% | 0 | 0% | (1,855) | -6.82% | (4,213) | -12.28% | (4,438) | -179.53% | (1,559) | 100% | (797) | 4.48% | (776) | 100% | (773) | 111.06% | ||||
| 存入保證金減少 | (2) | 0% | (135) | -0.03% | (44) | -0.1% | (118) | 2.89% | ||||||||||||||||||||
| 應付款項減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,471) | -5.48% | (13,087) | -3.12% | (4,861) | -11.01% | (4,100) | 100.37% | (3,010) | -17.12% | (1,862) | -6.84% | (1,593) | -4.64% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 77,000 | 224.49% | ||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 53 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (64) | 0.2% | 14 | -0.09% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 264,221 | 100% | 419,372 | 100% | 44,155 | 100% | (4,085) | 100% | 17,583 | 100% | 27,209 | 100% | 34,300 | 100% | 2,472 | 100% | (1,559) | 100% | (17,771) | 100% | (776) | 100% | (696) | 100% | (32,154) | 100% | (16,140) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,849 | 15,173 | (1,251) | (1,602) | 1,422 | 947 | 5,269 | 9,946 | (5,592) | 872 | (2,717) | (2,252) | 7,850 | (7,223) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 144,024 | 314,335 | (16,722) | (33,084) | (21,206) | (17,755) | 28,830 | (14,879) | (26,957) | (18,729) | (6,026) | (33,973) | (22,825) | (29,136) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 574,953 | 581,233 | 325,396 | 50,068 | 53,660 | 60,497 | 52,199 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 718,977 | 895,568 | 308,674 | 16,984 | 32,454 | 42,742 | 81,029 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 718,977 | 895,568 | 308,674 | 16,984 | 32,454 | 42,742 | 81,029 | 76,300 | 93,837 | 114,640 | 118,931 | 128,846 | 170,675 | 155,275 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
耀勝(3207) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,469萬元、較上一季衰退-212.49%；而今年初至今累積為NT$-1,469萬元、較去年同期成長76.55%。
單季
耀勝(3207) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,469萬元，較上一季衰退-212.49%，為過去11年同期中的第5高。
同時耀勝過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為15.06%、3.71%與-17.25%。
其中稅前淨利為NT$-1,970萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,263萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-83.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,469萬元，較去年同期成長76.55%，為過去11年同期中的第5高。
同時耀勝過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為15.06%、3.71%與-17.25%。
其中稅前淨利為NT$-1,970萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,263萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-83.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,696) | 1,300 | 58,200 | 15,318 | (1,622) | (9,453) | (13,251) | (38,348) | (27,942) | (1,113) | (28,029) | (24,101) | (23,881) | (12,672) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,629 | 21,689 | 16,052 | 11,713 | 6,691 | 6,377 | (8,073) | 10,395 | 8,677 | 7,715 | 14,995 | 8,447 | 6,799 | 8,368 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,970 | 20,671 | 12,852 | 8,975 | 8,391 | 6,454 | 6,015 | 5,205 | 4,605 | 5,783 | 4,983 | 6,995 | 8,255 | 8,569 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 541 | 354 | 338 | 132 | 304 | 376 | 398 | 174 | 444 | 332 | 161 | 50 | 34 | 47 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,788) | (81,749) | (55,503) | (49,841) | (32,032) | (13,857) | 14,733 | 2,839 | 3,904 | 12,778 | 18,271 | (8,991) | 24,081 | 4,518 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,693) | (62,655) | 17,010 | (23,979) | (27,616) | (17,749) | (8,131) | (26,239) | (18,759) | (762) | 5,045 | (26,689) | 6,015 | (2,012) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (19,696) | -5.07% | 1,300 | 0.41% | 58,200 | 16.2% | 15,318 | 5.93% | (1,622) | -0.83% | (9,453) | -6.79% | (13,251) | -6.75% | (38,348) | -21.25% | (27,942) | -13.31% | (1,113) | -0.46% | (28,029) | -12.95% | (24,101) | -9.65% | (23,881) | -10.35% | (12,672) | -4.14% |
| 收益費損項目合計 | 32,629 | -222.07% | 21,689 | -34.62% | 16,052 | 94.37% | 11,713 | -48.85% | 6,691 | -24.23% | 6,377 | -35.93% | (8,073) | 99.29% | 10,395 | -39.62% | 8,677 | -46.26% | 7,715 | -1012.47% | 14,995 | 297.22% | 8,447 | -31.65% | 6,799 | 113.03% | 8,368 | -415.9% |
| 折舊費用 | 32,970 | -224.39% | 20,671 | -32.99% | 12,852 | 75.56% | 8,975 | -37.43% | 8,391 | -30.38% | 6,454 | -36.36% | 6,015 | -73.98% | 5,205 | -19.84% | 4,605 | -24.55% | 5,783 | -758.92% | 4,983 | 98.77% | 6,995 | -26.21% | 8,255 | 137.24% | 8,569 | -425.89% |
| 攤銷費用 | 541 | -3.68% | 354 | -0.56% | 338 | 1.99% | 132 | -0.55% | 304 | -1.1% | 376 | -2.12% | 398 | -4.89% | 174 | -0.66% | 444 | -2.37% | 332 | -43.57% | 161 | 3.19% | 50 | -0.19% | 34 | 0.57% | 47 | -2.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,788) | 182.32% | (81,749) | 130.47% | (55,503) | -326.3% | (49,841) | 207.85% | (32,032) | 115.99% | (13,857) | 78.07% | 14,733 | -181.2% | 2,839 | -10.82% | 3,904 | -20.81% | 12,778 | -1676.9% | 18,271 | 362.16% | (8,991) | 33.69% | 24,081 | 400.35% | 4,518 | -224.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,693) | 100% | (62,655) | 100% | 17,010 | 100% | (23,979) | 100% | (27,616) | 100% | (17,749) | 100% | (8,131) | 100% | (26,239) | 100% | (18,759) | 100% | (762) | 100% | 5,045 | 100% | (26,689) | 100% | 6,015 | 100% | (2,012) | 100% |
投資活動之淨現金流
耀勝(3207) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.1億元、較上一季成長28.4%；而今年初至今累積為NT$-1.1億元、較去年同期衰退-91.73%。
單季
耀勝(3207) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.1億元，較上一季成長28.4%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.1億元，較去年同期衰退-91.73%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,353) | (57,555) | (76,636) | (3,418) | (12,595) | (28,162) | (2,608) | (1,058) | (1,047) | (1,068) | (7,578) | (4,336) | (4,536) | (3,761) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,073) | (8,020) | (10,647) | (1,758) | (2,494) | (1,313) | (1,687) | (7,359) | (3,937) | (1,068) | (7,117) | (5,423) | (13,017) | (3,692) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 791 | 2 | 3 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1,988 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (237) | 0 | (346) | 0 | 0 | 0 | 0 | (295) | (243) | 0 | (317) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (26,982) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,330) | (3,000) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,353) | 100% | (57,555) | 100% | (76,636) | 100% | (3,418) | 100% | (12,595) | 100% | (28,162) | 100% | (2,608) | 100% | (1,058) | 100% | (1,047) | 100% | (1,068) | 100% | (7,578) | 100% | (4,336) | 100% | (4,536) | 100% | (3,761) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,073) | 14.57% | (8,020) | 13.93% | (10,647) | 13.89% | (1,758) | 51.43% | (2,494) | 19.8% | (1,313) | 4.66% | (1,687) | 64.69% | (7,359) | 695.56% | (3,937) | 376.03% | (1,068) | 100% | (7,117) | 93.92% | (5,423) | 125.07% | (13,017) | 286.97% | (3,692) | 98.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 791 | -0.72% | 2 | 0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 69 | -0.25% | 0 | 0% | 1,988 | -187.9% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (237) | 0.21% | 0 | 0% | (346) | 0.45% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | (295) | 27.88% | (243) | 23.21% | 0 | 0% | (317) | 4.18% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (26,982) | 95.81% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,330) | 26.44% | (3,000) | 10.65% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
耀勝(3207) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.64億元、較上一季成長400.06%；而今年初至今累積為NT$2.64億元、較去年同期衰退-37%。
單季
耀勝(3207) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.64億元，較上一季成長400.06%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.64億元，較去年同期衰退-37%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 264,221 | 419,372 | 44,155 | (4,085) | 17,583 | 27,209 | 34,300 | 2,472 | (1,559) | (17,771) | (776) | (696) | (32,154) | (16,140) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 208,000 | 0 | 17,735 | 4,600 | 17,008 | 0 | 77 | (32,090) | (16,154) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (41,000) | 29,884 | (36,894) | (8,090) | 0 | (16,974) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 16,938 | 37,053 | 33,255 | 0 | 2,700 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,244) | (63,512) | (1,930) | (4,467) | 0 | (1,855) | (4,213) | (4,438) | (1,559) | (797) | (776) | (773) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 264,221 | 100% | 419,372 | 100% | 44,155 | 100% | (4,085) | 100% | 17,583 | 100% | 27,209 | 100% | 34,300 | 100% | 2,472 | 100% | (1,559) | 100% | (17,771) | 100% | (776) | 100% | (696) | 100% | (32,154) | 100% | (16,140) | 100% |
| 短期借款增加 | 208,000 | 78.72% | 0 | 0% | 17,735 | 40.17% | 4,600 | -112.61% | 17,008 | 96.73% | 0 | 0% | 77 | -11.06% | (32,090) | 99.8% | (16,154) | 100.09% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (41,000) | -9.78% | 29,884 | 109.83% | (36,894) | -107.56% | (8,090) | -327.27% | 0 | 0% | (16,974) | 95.52% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 500,000 | 119.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 16,938 | 6.41% | 37,053 | 8.84% | 33,255 | 75.31% | 0 | 0% | 2,700 | 15.36% | 0 | 0% | 15,000 | 606.8% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,244) | -2.36% | (63,512) | -15.14% | (1,930) | -4.37% | (4,467) | 109.35% | 0 | 0% | (1,855) | -6.82% | (4,213) | -12.28% | (4,438) | -179.53% | (1,559) | 100% | (797) | 4.48% | (776) | 100% | (773) | 111.06% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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