3205
42.2
TWD+0.85 (2.06%)
2025.05.28收盤
佰研－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,569) | (10,058) | (14,484) | (21,838) | (22,485) | (10,381) | (23,148) | (36,793) | (23,449) | 172,074 | 21,743 | (10,064) | (11,854) | 2,557 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,569) | (10,058) | (14,484) | (21,838) | (22,485) | (10,381) | (23,148) | (36,793) | (23,449) | 172,074 | 21,743 | (10,064) | (11,878) | 2,557 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,149 | 3,736 | 3,773 | 4,783 | 6,004 | 5,293 | 5,547 | 1,931 | 2,058 | 1,364 | 1,528 | 1,148 | 708 | 856 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 41 | 4 | 15 | 58 | 88 | 721 | 1,199 | 1,346 | 1,523 | 1,598 | 3,166 | 3,145 | 3,284 | 3,130 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 32 | 52 | 31 | 46 | 72 | 67 | 69 | 0 | 0 | 419 | 678 | 651 | 17 | 4 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (325) | (447) | (373) | (269) | (283) | (976) | (1,654) | (1,871) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | (2,977) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,991 | 368 | 3,446 | 4,618 | 5,881 | 5,105 | 5,161 | 1,406 | 1,932 | 3,504 | 5,337 | 4,860 | 3,922 | 3,573 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,427 | (175) | 1,489 | 2,328 | (1,413) | 1,575 | (753) | 302 | 323 | 3,981 | 2,412 | 3,418 | 6,204 | (1,607) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,129 | 2,974 | 1,167 | 5,842 | 9,707 | (17,291) | 2,338 | (3,242) | (3,911) | 8,422 | 12,253 | 8,694 | 12,210 | (23,807) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,170 | (3,639) | (5,340) | 3,485 | 4,009 | (6,719) | 3,786 | (4,744) | 58,092 | (135,628) | (54,095) | 9,113 | 33,333 | (11,685) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,997 | (7,626) | (1,876) | (4,279) | (4,510) | (9,420) | (1,917) | 7,335 | 34,725 | (42,240) | (3,246) | 7,294 | (3,526) | 4,838 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 636 | (1,888) | (817) | (1,282) | (763) | (1,637) | (2,302) | (153) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,359 | (10,354) | (5,377) | 8,201 | (1,268) | (34,950) | 398 | 939 | 92,932 | (178,977) | (55,595) | 38,071 | 38,156 | (26,202) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,714) | 5,589 | (2,494) | (2,013) | (7,496) | 1,943 | 394 | (508) | (24,088) | (31,906) | (15,233) | (1,203) | (9,519) | 8,051 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (6,562) | (2,753) | (28,997) | (29,443) | 672 | 2,438 | 3,532 | (22,821) | (498) | (302) | 55 | (212) | (199) | 98 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,987) | (5,455) | (10,720) | (5,597) | (5,387) | (4,119) | 2,440 | (10,094) | (17,223) | (3,339) | (6,728) | (9,489) | (4,608) | (6,262) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 768 | 4,107 | 1,136 | 963 | 4,689 | 2,319 | 1,323 | 164 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,495) | 1,488 | (41,075) | (36,090) | (7,514) | 2,114 | 7,689 | (34,904) | (51,081) | (129,938) | (24,669) | (7,044) | (18,730) | 4,596 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,864 | (8,866) | (46,452) | (27,889) | (8,782) | (32,836) | 8,087 | (33,965) | 41,851 | (308,915) | (80,264) | 31,027 | 19,426 | (21,606) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 7,855 | (8,498) | (43,006) | (23,271) | (2,901) | (27,731) | 13,248 | (32,559) | 43,783 | (305,411) | (74,927) | 35,887 | 23,348 | (18,033) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,714) | (18,556) | (57,490) | (45,109) | (25,386) | (38,112) | (9,900) | (69,352) | 20,334 | (133,337) | (53,184) | 25,823 | 11,470 | (15,476) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 338 | 534 | 523 | 307 | 349 | 1,159 | 1,654 | 1,871 | 1,650 | 290 | 9 | 121 | 87 | 107 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (32) | (52) | (31) | (46) | (72) | (6) | (69) | 0 | 0 | (90) | (34) | (8) | (17) | (4) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (27) | (14) | 0 | 0 | (95) | (186) | (246) | (1,829) | (4,093) | 56 | (94) | (6) | 27 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,408) | (18,101) | (57,012) | (44,848) | (25,109) | (37,054) | (8,501) | (67,727) | 20,155 | (137,230) | (53,153) | 25,842 | 11,534 | (15,346) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (315) | (481) | (1,734) | (480) | (6,000) | (10,500) | (30,129) | 0 | (2,353) | (5,067) | (5,454) | (429) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | (368) | 0 | 0 | (1,840) | (265) | 0 | 134 | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 486 | 107 | 730 | 6 | 0 | 4,530 | 1,634 | 0 | 300 | 48 | 0 | (313) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (171) | 0 | (151) | 0 | (165) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (894) | 26,521 | 28,500 | 26,000 | (82,500) | 0 | 0 | 295 | (45,307) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | (56,160) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (423) | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,212) | 26,103 | 53,451 | 26,250 | (88,494) | (10,868) | (26,075) | (69,937) | (60,353) | (5,144) | (47,213) | (446) | (1,713) | 687 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | 8 | (93) | 0 | (2,911) | 400 | (200) | (220) | (150) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,733) | (2,527) | (2,101) | (2,970) | (4,174) | (3,707) | (2,793) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 9,775 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 267 | (2,530) | (2,101) | (2,955) | 5,595 | (4,003) | 8,215 | (93) | 0 | (2,911) | (938) | (7,956) | 742 | 3,601 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 784 | 845 | 203 | 1,751 | (311) | (794) | 819 | 760 | (2,932) | (175) | (31) | (8) | 79 | (272) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,569) | 6,317 | (5,459) | (19,802) | (108,319) | (52,719) | (25,542) | (136,997) | (43,130) | (145,460) | (101,335) | 17,432 | 10,642 | (11,330) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 83,793 | 133,893 | 189,480 | 255,659 | 394,237 | 522,523 | 648,121 | 833,163 | 869,070 | 420,686 | 147,235 | 42,147 | 54,072 | 35,430 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,224 | 140,210 | 184,021 | 235,857 | 285,918 | 469,804 | 622,579 | 696,166 | 825,940 | 275,226 | 45,900 | 59,579 | 64,714 | 24,100 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 76,224 | 15.25% | 140,210 | 22.63% | 184,021 | 33.65% | 235,857 | 38.19% | 285,918 | 40.27% | 469,804 | 58.97% | 622,579 | 67.53% | 696,166 | 70.08% | 825,940 | 61.83% | 275,226 | 23.8% | 45,900 | 9.02% | 59,579 | 15.07% | 64,714 | 21.09% | 24,100 | 7.45% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,569) | -15.42% | (10,058) | -8.59% | (14,484) | -12.64% | (21,838) | -16.25% | (22,485) | -15.25% | (10,381) | -6.97% | (23,148) | -24.15% | (36,793) | -34.11% | (23,449) | -17.25% | 172,074 | 30.69% | 21,743 | 13.83% | (10,064) | -16.8% | (11,854) | -26.44% | 2,557 | 2.69% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,569) | 210.16% | (10,058) | 55.57% | (14,484) | 25.41% | (21,838) | 48.69% | (22,485) | 89.55% | (10,381) | 28.02% | (23,148) | 272.3% | (36,793) | 54.33% | (23,449) | -116.34% | 172,074 | -125.39% | 21,743 | -40.91% | (10,064) | -38.94% | (11,878) | -102.98% | 2,557 | -16.66% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,149 | -42.51% | 3,736 | -20.64% | 3,773 | -6.62% | 4,783 | -10.66% | 6,004 | -23.91% | 5,293 | -14.28% | 5,547 | -65.25% | 1,931 | -2.85% | 2,058 | 10.21% | 1,364 | -0.99% | 1,528 | -2.87% | 1,148 | 4.44% | 708 | 6.14% | 856 | -5.58% |
| 攤銷費用 | 41 | -0.55% | 4 | -0.02% | 15 | -0.03% | 58 | -0.13% | 88 | -0.35% | 721 | -1.95% | 1,199 | -14.1% | 1,346 | -1.99% | 1,523 | 7.56% | 1,598 | -1.16% | 3,166 | -5.96% | 3,145 | 12.17% | 3,284 | 28.47% | 3,130 | -20.4% |
| 利息費用 | 32 | -0.43% | 52 | -0.29% | 31 | -0.05% | 46 | -0.1% | 72 | -0.29% | 67 | -0.18% | 69 | -0.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 419 | -0.31% | 678 | -1.28% | 651 | 2.52% | 17 | 0.15% | 4 | -0.03% |
| 利息收入 | (325) | 4.39% | (447) | 2.47% | (373) | 0.65% | (269) | 0.6% | (283) | 1.13% | (976) | 2.63% | (1,654) | 19.46% | (1,871) | 2.76% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 94 | -1.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (2,977) | 16.45% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,991 | -40.38% | 368 | -2.03% | 3,446 | -6.04% | 4,618 | -10.3% | 5,881 | -23.42% | 5,105 | -13.78% | 5,161 | -60.71% | 1,406 | -2.08% | 1,932 | 9.59% | 3,504 | -2.55% | 5,337 | -10.04% | 4,860 | 18.81% | 3,922 | 34% | 3,573 | -23.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,427 | -113.76% | (175) | 0.97% | 1,489 | -2.61% | 2,328 | -5.19% | (1,413) | 5.63% | 1,575 | -4.25% | (753) | 8.86% | 302 | -0.45% | 323 | 1.6% | 3,981 | -2.9% | 2,412 | -4.54% | 3,418 | 13.23% | 6,204 | 53.79% | (1,607) | 10.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,129 | -96.23% | 2,974 | -16.43% | 1,167 | -2.05% | 5,842 | -13.03% | 9,707 | -38.66% | (17,291) | 46.66% | 2,338 | -27.5% | (3,242) | 4.79% | (3,911) | -19.4% | 8,422 | -6.14% | 12,253 | -23.05% | 8,694 | 33.64% | 12,210 | 105.86% | (23,807) | 155.13% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,170 | -15.79% | (3,639) | 20.1% | (5,340) | 9.37% | 3,485 | -7.77% | 4,009 | -15.97% | (6,719) | 18.13% | 3,786 | -44.54% | (4,744) | 7% | 58,092 | 288.23% | (135,628) | 98.83% | (54,095) | 101.77% | 9,113 | 35.26% | 33,333 | 289% | (11,685) | 76.14% |
| 存貨（增加）減少 | 2,997 | -40.46% | (7,626) | 42.13% | (1,876) | 3.29% | (4,279) | 9.54% | (4,510) | 17.96% | (9,420) | 25.42% | (1,917) | 22.55% | 7,335 | -10.83% | 34,725 | 172.29% | (42,240) | 30.78% | (3,246) | 6.11% | 7,294 | 28.23% | (3,526) | -30.57% | 4,838 | -31.53% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 636 | -8.59% | (1,888) | 10.43% | (817) | 1.43% | (1,282) | 2.86% | (763) | 3.04% | (1,637) | 4.42% | (2,302) | 27.08% | (153) | 0.23% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,359 | -274.82% | (10,354) | 57.2% | (5,377) | 9.43% | 8,201 | -18.29% | (1,268) | 5.05% | (34,950) | 94.32% | 398 | -4.68% | 939 | -1.39% | 92,932 | 461.09% | (178,977) | 130.42% | (55,595) | 104.59% | 38,071 | 147.32% | 38,156 | 330.81% | (26,202) | 170.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,714) | 50.13% | 5,589 | -30.88% | (2,494) | 4.37% | (2,013) | 4.49% | (7,496) | 29.85% | 1,943 | -5.24% | 394 | -4.63% | (508) | 0.75% | (24,088) | -119.51% | (31,906) | 23.25% | (15,233) | 28.66% | (1,203) | -4.66% | (9,519) | -82.53% | 8,051 | -52.46% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (6,562) | 88.58% | (2,753) | 15.21% | (28,997) | 50.86% | (29,443) | 65.65% | 672 | -2.68% | 2,438 | -6.58% | 3,532 | -41.55% | (22,821) | 33.7% | (498) | -2.47% | (302) | 0.22% | 55 | -0.1% | (212) | -0.82% | (199) | -1.73% | 98 | -0.64% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,987) | 80.82% | (5,455) | 30.14% | (10,720) | 18.8% | (5,597) | 12.48% | (5,387) | 21.45% | (4,119) | 11.12% | 2,440 | -28.7% | (10,094) | 14.9% | (17,223) | -85.45% | (3,339) | 2.43% | (6,728) | 12.66% | (9,489) | -36.72% | (4,608) | -39.95% | (6,262) | 40.81% |
| 其他流動負債增加（減少） | 768 | -10.37% | 4,107 | -22.69% | 1,136 | -1.99% | 963 | -2.15% | 4,689 | -18.67% | 2,319 | -6.26% | 1,323 | -15.56% | 164 | -0.24% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,495) | 209.17% | 1,488 | -8.22% | (41,075) | 72.05% | (36,090) | 80.47% | (7,514) | 29.93% | 2,114 | -5.71% | 7,689 | -90.45% | (34,904) | 51.54% | (51,081) | -253.44% | (129,938) | 94.69% | (24,669) | 46.41% | (7,044) | -27.26% | (18,730) | -162.39% | 4,596 | -29.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,864 | -65.66% | (8,866) | 48.98% | (46,452) | 81.48% | (27,889) | 62.19% | (8,782) | 34.98% | (32,836) | 88.62% | 8,087 | -95.13% | (33,965) | 50.15% | 41,851 | 207.65% | (308,915) | 225.11% | (80,264) | 151.01% | 31,027 | 120.06% | 19,426 | 168.42% | (21,606) | 140.79% |
| 調整項目合計 | 7,855 | -106.03% | (8,498) | 46.95% | (43,006) | 75.43% | (23,271) | 51.89% | (2,901) | 11.55% | (27,731) | 74.84% | 13,248 | -155.84% | (32,559) | 48.07% | 43,783 | 217.23% | (305,411) | 222.55% | (74,927) | 140.96% | 35,887 | 138.87% | 23,348 | 202.43% | (18,033) | 117.51% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,714) | 104.13% | (18,556) | 102.51% | (57,490) | 100.84% | (45,109) | 100.58% | (25,386) | 101.1% | (38,112) | 102.86% | (9,900) | 116.46% | (69,352) | 102.4% | 20,334 | 100.89% | (133,337) | 97.16% | (53,184) | 100.06% | 25,823 | 99.93% | 11,470 | 99.45% | (15,476) | 100.85% |
| 收取之利息 | 338 | -4.56% | 534 | -2.95% | 523 | -0.92% | 307 | -0.68% | 349 | -1.39% | 1,159 | -3.13% | 1,654 | -19.46% | 1,871 | -2.76% | 1,650 | 8.19% | 290 | -0.21% | 9 | -0.02% | 121 | 0.47% | 87 | 0.75% | 107 | -0.7% |
| 支付之利息 | (32) | 0.43% | (52) | 0.29% | (31) | 0.05% | (46) | 0.1% | (72) | 0.29% | (6) | 0.02% | (69) | 0.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | (90) | 0.07% | (34) | 0.06% | (8) | -0.03% | (17) | -0.15% | (4) | 0.03% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (27) | 0.15% | (14) | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | (95) | 0.26% | (186) | 2.19% | (246) | 0.36% | (1,829) | -9.07% | (4,093) | 2.98% | 56 | -0.11% | (94) | -0.36% | (6) | -0.05% | 27 | -0.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,408) | 100% | (18,101) | 100% | (57,012) | 100% | (44,848) | 100% | (25,109) | 100% | (37,054) | 100% | (8,501) | 100% | (67,727) | 100% | 20,155 | 100% | (137,230) | 100% | (53,153) | 100% | 25,842 | 100% | 11,534 | 100% | (15,346) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (315) | 25.99% | (481) | -1.84% | (1,734) | -3.24% | (480) | -1.83% | (6,000) | 6.78% | (10,500) | 96.61% | (30,129) | 115.55% | 0 | 0% | (2,353) | 3.9% | (5,067) | 98.5% | (5,454) | 11.55% | (429) | 96.19% | 0 | 0 | ||
| 存出保證金增加 | (3) | 0.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (368) | 3.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,840) | 3.05% | (265) | 5.15% | 0 | 0% | 134 | -7.82% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 486 | 1.86% | 107 | 0.2% | 730 | 2.78% | 6 | -0.01% | 0 | 0% | 4,530 | -17.37% | 1,634 | -2.34% | 0 | 0% | 300 | -0.64% | 48 | -10.76% | 0 | 0% | (313) | -45.56% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (171) | 0.24% | 0 | 0% | (151) | 2.94% | 0 | 0% | (165) | 37% | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (894) | 73.76% | 26,521 | 101.6% | 28,500 | 53.32% | 26,000 | 99.05% | (82,500) | 93.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 295 | -5.73% | (45,307) | 95.96% | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (56,160) | 93.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (423) | -1.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,212) | 100% | 26,103 | 100% | 53,451 | 100% | 26,250 | 100% | (88,494) | 100% | (10,868) | 100% | (26,075) | 100% | (69,937) | 100% | (60,353) | 100% | (5,144) | 100% | (47,213) | 100% | (446) | 100% | (1,713) | 100% | 687 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6) | -0.11% | (4) | 0.1% | 8 | 0.1% | (93) | 100% | 0 | (2,911) | 100% | 400 | -42.64% | (200) | 2.51% | (220) | -29.65% | (150) | -4.17% | |
| 租賃本金償還 | (1,733) | -649.06% | (2,527) | 99.88% | (2,101) | 100% | (2,970) | 100.51% | (4,174) | -74.6% | (3,707) | 92.61% | (2,793) | -34% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 2,000 | 749.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,775 | 174.71% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 267 | 100% | (2,530) | 100% | (2,101) | 100% | (2,955) | 100% | 5,595 | 100% | (4,003) | 100% | 8,215 | 100% | (93) | 100% | 0 | (2,911) | 100% | (938) | 100% | (7,956) | 100% | 742 | 100% | 3,601 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 784 | 845 | 203 | 1,751 | (311) | (794) | 819 | 760 | (2,932) | (175) | (31) | (8) | 79 | (272) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,569) | 6,317 | (5,459) | (19,802) | (108,319) | (52,719) | (25,542) | (136,997) | (43,130) | (145,460) | (101,335) | 17,432 | 10,642 | (11,330) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 83,793 | 133,893 | 189,480 | 255,659 | 394,237 | 522,523 | 648,121 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,224 | 140,210 | 184,021 | 235,857 | 285,918 | 469,804 | 622,579 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 76,224 | 140,210 | 184,021 | 235,857 | 285,918 | 469,804 | 622,579 | 696,166 | 825,940 | 275,226 | 45,900 | 59,579 | 64,714 | 24,100 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佰研(3205) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-741萬元、較上一季成長29.69%；而今年初至今累積為NT$-741萬元、較去年同期成長59.07%。
單季
佰研(3205) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-741萬元，較上一季成長29.69%，為過去11年同期中的第3高。
同時佰研過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為45.13%、27.53%與17.89%。
其中稅前淨利為NT$-1,557萬元，收益費損相關之調整項目為NT$299萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$30.6萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-741萬元，較去年同期成長59.07%，為過去11年同期中的第3高。
同時佰研過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為45.13%、27.53%與17.89%。
其中稅前淨利為NT$-1,557萬元，收益費損相關之調整項目為NT$299萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$30.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,569) | (10,058) | (14,484) | (21,838) | (22,485) | (10,381) | (23,148) | (36,793) | (23,449) | 172,074 | 21,743 | (10,064) | (11,854) | 2,557 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,991 | 368 | 3,446 | 4,618 | 5,881 | 5,105 | 5,161 | 1,406 | 1,932 | 3,504 | 5,337 | 4,860 | 3,922 | 3,573 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,149 | 3,736 | 3,773 | 4,783 | 6,004 | 5,293 | 5,547 | 1,931 | 2,058 | 1,364 | 1,528 | 1,148 | 708 | 856 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 41 | 4 | 15 | 58 | 88 | 721 | 1,199 | 1,346 | 1,523 | 1,598 | 3,166 | 3,145 | 3,284 | 3,130 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,864 | (8,866) | (46,452) | (27,889) | (8,782) | (32,836) | 8,087 | (33,965) | 41,851 | (308,915) | (80,264) | 31,027 | 19,426 | (21,606) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,408) | (18,101) | (57,012) | (44,848) | (25,109) | (37,054) | (8,501) | (67,727) | 20,155 | (137,230) | (53,153) | 25,842 | 11,534 | (15,346) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,569) | -15.42% | (10,058) | -8.59% | (14,484) | -12.64% | (21,838) | -16.25% | (22,485) | -15.25% | (10,381) | -6.97% | (23,148) | -24.15% | (36,793) | -34.11% | (23,449) | -17.25% | 172,074 | 30.69% | 21,743 | 13.83% | (10,064) | -16.8% | (11,854) | -26.44% | 2,557 | 2.69% |
| 收益費損項目合計 | 2,991 | -40.38% | 368 | -2.03% | 3,446 | -6.04% | 4,618 | -10.3% | 5,881 | -23.42% | 5,105 | -13.78% | 5,161 | -60.71% | 1,406 | -2.08% | 1,932 | 9.59% | 3,504 | -2.55% | 5,337 | -10.04% | 4,860 | 18.81% | 3,922 | 34% | 3,573 | -23.28% |
| 折舊費用 | 3,149 | -42.51% | 3,736 | -20.64% | 3,773 | -6.62% | 4,783 | -10.66% | 6,004 | -23.91% | 5,293 | -14.28% | 5,547 | -65.25% | 1,931 | -2.85% | 2,058 | 10.21% | 1,364 | -0.99% | 1,528 | -2.87% | 1,148 | 4.44% | 708 | 6.14% | 856 | -5.58% |
| 攤銷費用 | 41 | -0.55% | 4 | -0.02% | 15 | -0.03% | 58 | -0.13% | 88 | -0.35% | 721 | -1.95% | 1,199 | -14.1% | 1,346 | -1.99% | 1,523 | 7.56% | 1,598 | -1.16% | 3,166 | -5.96% | 3,145 | 12.17% | 3,284 | 28.47% | 3,130 | -20.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,864 | -65.66% | (8,866) | 48.98% | (46,452) | 81.48% | (27,889) | 62.19% | (8,782) | 34.98% | (32,836) | 88.62% | 8,087 | -95.13% | (33,965) | 50.15% | 41,851 | 207.65% | (308,915) | 225.11% | (80,264) | 151.01% | 31,027 | 120.06% | 19,426 | 168.42% | (21,606) | 140.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,408) | 100% | (18,101) | 100% | (57,012) | 100% | (44,848) | 100% | (25,109) | 100% | (37,054) | 100% | (8,501) | 100% | (67,727) | 100% | 20,155 | 100% | (137,230) | 100% | (53,153) | 100% | 25,842 | 100% | 11,534 | 100% | (15,346) | 100% |
投資活動之淨現金流
佰研(3205) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-121萬元、較上一季成長86.74%；而今年初至今累積為NT$-121萬元、較去年同期衰退-104.64%。
單季
佰研(3205) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-121萬元，較上一季成長86.74%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-121萬元，較去年同期衰退-104.64%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,212) | 26,103 | 53,451 | 26,250 | (88,494) | (10,868) | (26,075) | (69,937) | (60,353) | (5,144) | (47,213) | (446) | (1,713) | 687 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (315) | (481) | (1,734) | (480) | (6,000) | (10,500) | (30,129) | 0 | (2,353) | (5,067) | (5,454) | (429) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (171) | 0 | (151) | 0 | (165) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (71,400) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,212) | 100% | 26,103 | 100% | 53,451 | 100% | 26,250 | 100% | (88,494) | 100% | (10,868) | 100% | (26,075) | 100% | (69,937) | 100% | (60,353) | 100% | (5,144) | 100% | (47,213) | 100% | (446) | 100% | (1,713) | 100% | 687 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (315) | 25.99% | (481) | -1.84% | (1,734) | -3.24% | (480) | -1.83% | (6,000) | 6.78% | (10,500) | 96.61% | (30,129) | 115.55% | 0 | 0% | (2,353) | 3.9% | (5,067) | 98.5% | (5,454) | 11.55% | (429) | 96.19% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (171) | 0.24% | 0 | 0% | (151) | 2.94% | 0 | 0% | (165) | 37% | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (71,400) | 102.09% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佰研(3205) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$26.7萬元、較上一季成長115.46%；而今年初至今累積為NT$26.7萬元、較去年同期成長110.55%。
單季
佰研(3205) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$26.7萬元，較上一季成長115.46%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$26.7萬元，較去年同期成長110.55%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 267 | (2,530) | (2,101) | (2,955) | 5,595 | (4,003) | 8,215 | (93) | 0 | (2,911) | (938) | (7,956) | 742 | 3,601 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (7,756) | 962 | 3,751 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,283) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | (292) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 267 | 100% | (2,530) | 100% | (2,101) | 100% | (2,955) | 100% | 5,595 | 100% | (4,003) | 100% | 8,215 | 100% | (93) | 100% | 0 | (2,911) | 100% | (938) | 100% | (7,956) | 100% | 742 | 100% | 3,601 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,756) | 97.49% | 962 | 129.65% | 3,751 | 104.17% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,283) | 136.78% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (292) | 7.29% | ||||||||||||||||||
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