3205
52
TWD+2.45 (4.94%)
2025.08.21收盤
佰研－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,536) | -13.79% | (16,779) | -14.18% | (11,526) | -10.06% | (24,384) | -18.13% | (18,583) | -12.09% | (23,697) | -17.52% | (20,463) | -16.95% | 3,129 | 2.84% | (342) | -0.3% | 145,911 | 32.19% | 30,070 | 12.83% | 2,901 | 2.75% | (10,166) | -15.99% | 2,270 | 2.66% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (15,536) | (16,779) | (11,526) | (24,384) | (18,583) | (23,697) | (20,463) | 3,129 | (342) | 145,911 | 30,070 | 2,901 | (10,209) | 2,270 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,011 | 3,857 | 3,750 | 4,909 | 5,896 | 6,784 | 5,452 | 1,925 | 2,042 | 1,503 | 1,499 | 1,220 | 726 | 860 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 62 | 14 | 15 | 58 | 98 | 721 | 964 | 1,171 | 1,484 | 1,721 | 3,612 | 3,214 | 2,994 | 3,264 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 26 | 57 | 20 | 37 | 89 | 108 | 63 | 0 | 0 | 173 | 989 | 644 | 18 | 33 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (817) | (829) | (982) | (326) | (304) | (879) | (1,531) | (2,799) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 903 | 0 | 76 | (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,547 | 3,099 | 2,879 | 4,632 | 5,779 | 6,734 | 4,948 | 297 | 1,862 | 3,136 | 6,011 | 5,171 | 4,351 | 4,418 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 156 | 397 | 39 | (2,232) | (6,640) | (218) | 330 | 168 | 38 | (170) | (4,206) | (3,166) | (589) | (1,116) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,532) | 633 | 5,370 | 4,048 | 1,881 | 11,341 | (20,475) | 888 | (5,040) | 4,318 | (4,250) | (5,882) | (10,430) | (19,138) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,103 | (1,674) | 4,906 | (2,556) | 1,920 | 6,110 | 1,439 | (10,357) | (10,742) | 172,117 | (37,130) | (28,651) | (5,994) | 1,555 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,859 | 7,899 | 223 | (793) | (2,188) | (620) | (390) | 3,797 | 8,180 | (4,076) | (9,955) | (1,531) | (6,491) | (1,671) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,411) | 4,683 | (1,058) | 838 | (592) | (25) | (2,126) | 595 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,825) | 11,938 | 9,480 | (1,111) | (6,055) | 13,983 | (19,685) | (4,106) | (9,676) | 193,024 | (64,354) | (55,032) | (18,969) | (16,387) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,010) | (5,935) | (48) | (1,607) | 627 | (5,315) | 11,852 | 5,389 | (8,608) | (20,406) | 21,444 | 22,415 | 7,802 | 5,127 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,589 | 3,608 | (1,240) | 1,855 | 1,780 | (1,719) | 3,657 | (800) | 18,330 | 30,460 | 233 | 240 | 321 | (1,113) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,320 | 3,543 | 3,312 | 5,004 | 455 | 5,673 | 2,845 | 4,233 | 732 | 10,258 | 9,190 | 3,650 | (1,476) | (297) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (497) | (2,253) | (1,614) | (1,265) | (2,251) | (2,257) | (399) | (111) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,402 | (1,037) | 410 | 3,987 | 603 | (3,151) | 18,519 | 9,129 | 8,745 | (35,092) | 16,154 | 22,660 | 8,902 | 2,284 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,577 | 10,901 | 9,890 | 2,876 | (5,452) | 10,832 | (1,166) | 5,023 | (931) | 157,932 | (48,200) | (32,372) | (10,067) | (14,103) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 7,124 | 14,000 | 12,769 | 7,508 | 327 | 17,566 | 3,782 | 5,320 | 931 | 161,068 | (42,189) | (27,201) | (5,716) | (9,685) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,412) | (2,779) | 1,243 | (16,876) | (18,256) | (6,131) | (16,681) | 8,449 | 589 | 306,979 | (12,119) | (24,300) | (15,925) | (7,415) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 854 | 811 | 982 | 326 | 304 | 879 | 1,531 | 2,799 | 1,664 | 244 | 108 | 127 | 114 | 71 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (26) | (57) | (20) | (37) | (89) | 0 | (63) | 0 | 0 | (4) | (66) | (4) | (18) | (33) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 87 | (28) | 197 | 41 | (476) | 826 | 2,251 | (260) | (65,733) | (5,017) | (55) | 63 | (6) | (46) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,497) | (2,053) | 2,402 | (16,546) | (18,517) | (4,426) | (12,962) | 10,988 | (63,480) | 302,202 | (12,132) | (24,114) | (15,835) | (7,423) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6) | (600) | (190) | (137) | (1,639) | (17) | (619) | 0 | (456) | (7,216) | 2,813 | (2,171) | (3,466) | (840) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 368 | (471) | 7 | (596) | 10 | 0 | (431) | 103 | (791) | 6 | (48) | 0 | 240 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (413) | 0 | 0 | (40) | 0 | 0 | (1) | 0 | (974) | (666) | (170) | (232) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (591,841) | (9,632) | 0 | 2,000 | (26,000) | 2 | (12,962) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (591,452) | (10,693) | (183) | (25,250) | (27,669) | 3 | (1,050) | 102 | 57,263 | (9,355) | (13,963) | 61,491 | (1,491) | (600) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | (468) | 6 | (1,381) | 0 | 15 | (1,100) | (44) | 220 | 0 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,576) | (2,585) | (2,083) | (2,723) | (3,977) | (4,932) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (8,705) | 0 | 2,000 | 1,036 | (78) | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 667,279 | (2,591) | 417 | (999) | 15,954 | (14,762) | (1,793) | 15 | (1,100) | 136 | 122,218 | 2,053 | 1,882 | 5,291 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,419) | 358 | (1,389) | (772) | (395) | (421) | (256) | (350) | 1,065 | (1,020) | (392) | (42) | 44 | 37 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,911 | (14,979) | 1,247 | (43,567) | (30,627) | (19,606) | (16,061) | 10,755 | (6,252) | 291,963 | 95,731 | 39,388 | (15,400) | (2,695) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833,163 | 869,070 | 420,686 | 147,235 | 42,147 | 54,072 | 35,430 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 64,911 | (14,979) | 1,247 | (43,567) | (30,627) | (19,606) | (16,061) | 706,921 | 819,688 | 567,189 | 141,631 | 98,967 | 49,314 | 21,405 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 141,135 | 12.33% | 125,231 | 19.72% | 185,268 | 34.11% | 192,290 | 31.09% | 255,291 | 36.11% | 450,198 | 58.91% | 606,518 | 66.07% | 706,921 | 70.32% | 819,688 | 64.1% | 567,189 | 45.03% | 141,631 | 20.83% | 98,967 | 23.35% | 49,314 | 16% | 21,405 | 6.42% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,105) | -14.56% | (26,837) | -11.4% | (26,010) | -11.35% | (46,222) | -17.19% | (41,068) | -13.63% | (34,078) | -11.99% | (43,611) | -20.13% | (33,664) | -15.43% | (23,791) | -9.47% | 317,985 | 31.36% | 51,813 | 13.23% | (7,163) | -4.34% | (22,020) | -20.31% | 4,827 | 2.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (31,105) | 208.69% | (26,837) | 133.16% | (26,010) | 47.63% | (46,222) | 75.29% | (41,068) | 94.14% | (34,078) | 82.16% | (43,611) | 203.19% | (33,664) | 59.33% | (23,791) | 54.91% | 317,985 | 192.75% | 51,813 | -79.36% | (7,163) | -414.53% | (22,087) | 513.53% | 4,827 | -21.2% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,160 | -41.33% | 7,593 | -37.67% | 7,523 | -13.78% | 9,692 | -15.79% | 11,900 | -27.28% | 12,077 | -29.12% | 10,999 | -51.25% | 3,856 | -6.8% | 4,100 | -9.46% | 2,867 | 1.74% | 3,027 | -4.64% | 2,368 | 137.04% | 1,434 | -33.34% | 1,716 | -7.54% |
| 攤銷費用 | 103 | -0.69% | 18 | -0.09% | 30 | -0.05% | 116 | -0.19% | 186 | -0.43% | 1,442 | -3.48% | 2,163 | -10.08% | 2,517 | -4.44% | 3,007 | -6.94% | 3,319 | 2.01% | 6,778 | -10.38% | 6,359 | 368% | 6,278 | -145.97% | 6,394 | -28.08% |
| 利息費用 | 58 | -0.39% | 109 | -0.54% | 51 | -0.09% | 83 | -0.14% | 161 | -0.37% | 175 | -0.42% | 132 | -0.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 592 | 0.36% | 1,667 | -2.55% | 1,295 | 74.94% | 35 | -0.81% | 37 | -0.16% |
| 利息收入 | (1,142) | 7.66% | (1,276) | 6.33% | (1,355) | 2.48% | (595) | 0.97% | (587) | 1.35% | (1,855) | 4.47% | (3,185) | 14.84% | (4,670) | 8.23% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 997 | -6.69% | 0 | 0% | 76 | -0.14% | (9) | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 247 | -1.66% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (2,977) | 14.77% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 146 | -0.98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (31) | 0.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | (33) | 0.05% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,538 | -43.86% | 3,467 | -17.2% | 6,325 | -11.58% | 9,250 | -15.07% | 11,660 | -26.73% | 11,839 | -28.54% | 10,109 | -47.1% | 1,703 | -3% | 3,794 | -8.76% | 6,640 | 4.02% | 11,348 | -17.38% | 10,031 | 580.5% | 8,273 | -192.35% | 7,991 | -35.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,583 | -57.58% | 222 | -1.1% | 1,528 | -2.8% | 96 | -0.16% | (8,053) | 18.46% | 1,357 | -3.27% | (423) | 1.97% | 470 | -0.83% | 361 | -0.83% | 3,811 | 2.31% | (1,794) | 2.75% | 252 | 14.58% | 5,615 | -130.55% | (2,723) | 11.96% |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,597 | -24.13% | 3,607 | -17.9% | 6,537 | -11.97% | 9,890 | -16.11% | 11,588 | -26.56% | (5,950) | 14.34% | (18,137) | 84.5% | (2,354) | 4.15% | (8,951) | 20.66% | 12,740 | 7.72% | 8,003 | -12.26% | 2,812 | 162.73% | 1,780 | -41.39% | (42,945) | 188.61% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,273 | -15.25% | (5,313) | 26.36% | (434) | 0.79% | 929 | -1.51% | 5,929 | -13.59% | (609) | 1.47% | 5,225 | -24.34% | (15,101) | 26.61% | 47,350 | -109.29% | 36,489 | 22.12% | (91,225) | 139.73% | (19,538) | -1130.67% | 27,339 | -635.64% | (10,130) | 44.49% |
| 存貨（增加）減少 | 11,856 | -79.54% | 273 | -1.35% | (1,653) | 3.03% | (5,072) | 8.26% | (6,698) | 15.35% | (10,040) | 24.2% | (2,307) | 10.75% | 11,132 | -19.62% | 42,905 | -99.03% | (46,316) | -28.08% | (13,201) | 20.22% | 5,763 | 333.51% | (10,017) | 232.9% | 3,167 | -13.91% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,775) | 65.58% | 2,795 | -13.87% | (1,875) | 3.43% | (444) | 0.72% | (1,355) | 3.11% | (1,662) | 4.01% | (4,428) | 20.63% | 442 | -0.78% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,534 | -110.93% | 1,584 | -7.86% | 4,103 | -7.51% | 7,090 | -11.55% | (7,323) | 16.79% | (20,967) | 50.55% | (19,287) | 89.86% | (3,167) | 5.58% | 83,256 | -192.17% | 14,047 | 8.51% | (119,949) | 183.73% | (16,961) | -981.54% | 19,187 | -446.11% | (42,589) | 187.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,724) | 31.69% | (346) | 1.72% | (2,542) | 4.65% | (3,620) | 5.9% | (6,869) | 15.75% | (3,372) | 8.13% | 12,246 | -57.06% | 4,881 | -8.6% | (32,696) | 75.47% | (52,312) | -31.71% | 6,211 | -9.51% | 21,212 | 1227.55% | (1,717) | 39.92% | 13,178 | -57.88% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 27 | -0.18% | 855 | -4.24% | (30,237) | 55.37% | (27,588) | 44.94% | 2,452 | -5.62% | 719 | -1.73% | 7,189 | -33.49% | (23,621) | 41.63% | 17,832 | -41.16% | 30,158 | 18.28% | 288 | -0.44% | 28 | 1.62% | 122 | -2.84% | (1,015) | 4.46% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,667) | 24.6% | (1,912) | 9.49% | (7,408) | 13.57% | (593) | 0.97% | (4,932) | 11.31% | 1,554 | -3.75% | 5,285 | -24.62% | (5,861) | 10.33% | (16,491) | 38.06% | 6,919 | 4.19% | 2,462 | -3.77% | (5,839) | -337.91% | (6,084) | 141.46% | (6,559) | 28.81% |
| 其他流動負債增加（減少） | 271 | -1.82% | 1,854 | -9.2% | (478) | 0.88% | (302) | 0.49% | 2,438 | -5.59% | 62 | -0.15% | 924 | -4.31% | 53 | -0.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,093) | 54.3% | 451 | -2.24% | (40,665) | 74.46% | (32,103) | 52.29% | (6,911) | 15.84% | (1,037) | 2.5% | 26,208 | -122.11% | (25,775) | 45.43% | (42,336) | 97.72% | (165,030) | -100.04% | (8,515) | 13.04% | 15,616 | 903.7% | (9,828) | 228.5% | 6,880 | -30.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,441 | -56.63% | 2,035 | -10.1% | (36,562) | 66.95% | (25,013) | 40.74% | (14,234) | 32.63% | (22,004) | 53.05% | 6,921 | -32.25% | (28,942) | 51.01% | 40,920 | -94.45% | (150,983) | -91.52% | (128,464) | 196.77% | (1,345) | -77.84% | 9,359 | -217.6% | (35,709) | 156.83% |
| 調整項目合計 | 14,979 | -100.5% | 5,502 | -27.3% | (30,237) | 55.37% | (15,763) | 25.68% | (2,574) | 5.9% | (10,165) | 24.51% | 17,030 | -79.35% | (27,239) | 48.01% | 44,714 | -103.21% | (144,343) | -87.5% | (117,116) | 179.39% | 8,686 | 502.66% | 17,632 | -409.95% | (27,718) | 121.74% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,126) | 108.19% | (21,335) | 105.86% | (56,247) | 103% | (61,985) | 100.96% | (43,642) | 100.04% | (44,243) | 106.66% | (26,581) | 123.85% | (60,903) | 107.34% | 20,923 | -48.29% | 173,642 | 105.26% | (65,303) | 100.03% | 1,523 | 88.14% | (4,455) | 103.58% | (22,891) | 100.54% |
| 收取之利息 | 1,192 | -8% | 1,345 | -6.67% | 1,505 | -2.76% | 633 | -1.03% | 653 | -1.5% | 2,038 | -4.91% | 3,185 | -14.84% | 4,670 | -8.23% | 3,314 | -7.65% | 534 | 0.32% | 117 | -0.18% | 248 | 14.35% | 201 | -4.67% | 178 | -0.78% |
| 支付之利息 | (58) | 0.39% | (109) | 0.54% | (51) | 0.09% | (83) | 0.14% | (161) | 0.37% | (6) | 0.01% | (132) | 0.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | (94) | -0.06% | (100) | 0.15% | (12) | -0.69% | (35) | 0.81% | (37) | 0.16% |
| 退還（支付）之所得稅 | 87 | -0.58% | (55) | 0.27% | 183 | -0.34% | 41 | -0.07% | (476) | 1.09% | 731 | -1.76% | 2,065 | -9.62% | (506) | 0.89% | (67,562) | 155.94% | (9,110) | -5.52% | 1 | 0% | (31) | -1.79% | (12) | 0.28% | (19) | 0.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,905) | 100% | (20,154) | 100% | (54,610) | 100% | (61,394) | 100% | (43,626) | 100% | (41,480) | 100% | (21,463) | 100% | (56,739) | 100% | (43,325) | 100% | 164,972 | 100% | (65,285) | 100% | 1,728 | 100% | (4,301) | 100% | (22,769) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (321) | 0.05% | (1,081) | -7.01% | (1,924) | -3.61% | (617) | -61.7% | (7,639) | 6.58% | (10,517) | 96.8% | (30,748) | 113.36% | 0 | 0% | (2,809) | 90.91% | (12,283) | 84.72% | (2,641) | 4.32% | (2,600) | -4.26% | (3,466) | 108.18% | (840) | -965.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | 6% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 368 | -0.06% | 15 | 0.1% | 114 | 0.21% | 134 | 13.4% | 16 | -0.01% | 0 | 0% | 4,099 | -15.11% | 1,737 | -2.49% | (791) | 5.46% | 306 | -0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | (73) | -83.91% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (413) | -2.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | (40) | 0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | (172) | 0.25% | 0 | 0% | (1,125) | 7.76% | (666) | 1.09% | (335) | -0.55% | (232) | 7.24% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (592,735) | 100.01% | 16,889 | 109.6% | 28,500 | 53.5% | 28,000 | 2800% | (108,500) | 93.4% | 297 | -2.05% | (58,269) | 95.25% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (592,664) | 100% | 15,410 | 100% | 53,268 | 100% | 1,000 | 100% | (116,163) | 100% | (10,865) | 100% | (27,125) | 100% | (69,835) | 100% | (3,090) | 100% | (14,499) | 100% | (61,176) | 100% | 61,045 | 100% | (3,204) | 100% | 87 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (468) | 11.84% | 0 | 0% | (1,385) | 7.38% | 8 | 0.12% | (78) | 100% | (1,100) | 100% | (244) | 4.13% | 0 | 0% | (150) | -1.69% | ||||
| 租賃本金償還 | (3,309) | -0.5% | (5,112) | 99.82% | (4,184) | 248.46% | (5,693) | 143.98% | (8,151) | -37.83% | (8,639) | 46.04% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 677,560 | 101.5% | ||||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (6,705) | -1% | 0 | 0% | 2,000 | -118.76% | 1,036 | -26.2% | 9,697 | 45% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 667,546 | 100% | (5,121) | 100% | (1,684) | 100% | (3,954) | 100% | 21,549 | 100% | (18,765) | 100% | 6,422 | 100% | (78) | 100% | (1,100) | 100% | (2,775) | 100% | 121,280 | 100% | (5,903) | 100% | 2,624 | 100% | 8,892 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,635) | 1,203 | (1,186) | 979 | (706) | (1,215) | 563 | 410 | (1,867) | (1,195) | (423) | (50) | 123 | (235) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,342 | (8,662) | (4,212) | (63,369) | (138,946) | (72,325) | (41,603) | (126,242) | (49,382) | 146,503 | (5,604) | 56,820 | (4,758) | (14,025) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 83,793 | 133,893 | 189,480 | 255,659 | 394,237 | 522,523 | 648,121 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 141,135 | 125,231 | 185,268 | 192,290 | 255,291 | 450,198 | 606,518 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 141,135 | 125,231 | 185,268 | 192,290 | 255,291 | 450,198 | 606,518 | 706,921 | 819,688 | 567,189 | 141,631 | 98,967 | 49,314 | 21,405 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佰研(3205) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-741萬元、較上一季成長29.69%；而今年初至今累積為NT$-741萬元、較去年同期成長59.07%。
單季
佰研(3205) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-741萬元，較上一季成長29.69%，為過去11年同期中的第3高。
同時佰研過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為45.13%、27.53%與17.89%。
其中稅前淨利為NT$-1,557萬元，收益費損相關之調整項目為NT$299萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$30.6萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-741萬元，較去年同期成長59.07%，為過去11年同期中的第3高。
同時佰研過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為45.13%、27.53%與17.89%。
其中稅前淨利為NT$-1,557萬元，收益費損相關之調整項目為NT$299萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$30.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,569) | (10,058) | (14,484) | (21,838) | (22,485) | (10,381) | (23,148) | (36,793) | (23,449) | 172,074 | 21,743 | (10,064) | (11,854) | 2,557 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,991 | 368 | 3,446 | 4,618 | 5,881 | 5,105 | 5,161 | 1,406 | 1,932 | 3,504 | 5,337 | 4,860 | 3,922 | 3,573 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,149 | 3,736 | 3,773 | 4,783 | 6,004 | 5,293 | 5,547 | 1,931 | 2,058 | 1,364 | 1,528 | 1,148 | 708 | 856 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 41 | 4 | 15 | 58 | 88 | 721 | 1,199 | 1,346 | 1,523 | 1,598 | 3,166 | 3,145 | 3,284 | 3,130 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,864 | (8,866) | (46,452) | (27,889) | (8,782) | (32,836) | 8,087 | (33,965) | 41,851 | (308,915) | (80,264) | 31,027 | 19,426 | (21,606) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,408) | (18,101) | (57,012) | (44,848) | (25,109) | (37,054) | (8,501) | (67,727) | 20,155 | (137,230) | (53,153) | 25,842 | 11,534 | (15,346) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,569) | -15.42% | (10,058) | -8.59% | (14,484) | -12.64% | (21,838) | -16.25% | (22,485) | -15.25% | (10,381) | -6.97% | (23,148) | -24.15% | (36,793) | -34.11% | (23,449) | -17.25% | 172,074 | 30.69% | 21,743 | 13.83% | (10,064) | -16.8% | (11,854) | -26.44% | 2,557 | 2.69% |
| 收益費損項目合計 | 2,991 | -40.38% | 368 | -2.03% | 3,446 | -6.04% | 4,618 | -10.3% | 5,881 | -23.42% | 5,105 | -13.78% | 5,161 | -60.71% | 1,406 | -2.08% | 1,932 | 9.59% | 3,504 | -2.55% | 5,337 | -10.04% | 4,860 | 18.81% | 3,922 | 34% | 3,573 | -23.28% |
| 折舊費用 | 3,149 | -42.51% | 3,736 | -20.64% | 3,773 | -6.62% | 4,783 | -10.66% | 6,004 | -23.91% | 5,293 | -14.28% | 5,547 | -65.25% | 1,931 | -2.85% | 2,058 | 10.21% | 1,364 | -0.99% | 1,528 | -2.87% | 1,148 | 4.44% | 708 | 6.14% | 856 | -5.58% |
| 攤銷費用 | 41 | -0.55% | 4 | -0.02% | 15 | -0.03% | 58 | -0.13% | 88 | -0.35% | 721 | -1.95% | 1,199 | -14.1% | 1,346 | -1.99% | 1,523 | 7.56% | 1,598 | -1.16% | 3,166 | -5.96% | 3,145 | 12.17% | 3,284 | 28.47% | 3,130 | -20.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,864 | -65.66% | (8,866) | 48.98% | (46,452) | 81.48% | (27,889) | 62.19% | (8,782) | 34.98% | (32,836) | 88.62% | 8,087 | -95.13% | (33,965) | 50.15% | 41,851 | 207.65% | (308,915) | 225.11% | (80,264) | 151.01% | 31,027 | 120.06% | 19,426 | 168.42% | (21,606) | 140.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,408) | 100% | (18,101) | 100% | (57,012) | 100% | (44,848) | 100% | (25,109) | 100% | (37,054) | 100% | (8,501) | 100% | (67,727) | 100% | 20,155 | 100% | (137,230) | 100% | (53,153) | 100% | 25,842 | 100% | 11,534 | 100% | (15,346) | 100% |
投資活動之淨現金流
佰研(3205) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-121萬元、較上一季成長86.74%；而今年初至今累積為NT$-121萬元、較去年同期衰退-104.64%。
單季
佰研(3205) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-121萬元，較上一季成長86.74%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-121萬元，較去年同期衰退-104.64%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,212) | 26,103 | 53,451 | 26,250 | (88,494) | (10,868) | (26,075) | (69,937) | (60,353) | (5,144) | (47,213) | (446) | (1,713) | 687 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (315) | (481) | (1,734) | (480) | (6,000) | (10,500) | (30,129) | 0 | (2,353) | (5,067) | (5,454) | (429) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (171) | 0 | (151) | 0 | (165) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (71,400) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,212) | 100% | 26,103 | 100% | 53,451 | 100% | 26,250 | 100% | (88,494) | 100% | (10,868) | 100% | (26,075) | 100% | (69,937) | 100% | (60,353) | 100% | (5,144) | 100% | (47,213) | 100% | (446) | 100% | (1,713) | 100% | 687 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (315) | 25.99% | (481) | -1.84% | (1,734) | -3.24% | (480) | -1.83% | (6,000) | 6.78% | (10,500) | 96.61% | (30,129) | 115.55% | 0 | 0% | (2,353) | 3.9% | (5,067) | 98.5% | (5,454) | 11.55% | (429) | 96.19% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (171) | 0.24% | 0 | 0% | (151) | 2.94% | 0 | 0% | (165) | 37% | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (71,400) | 102.09% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佰研(3205) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$26.7萬元、較上一季成長115.46%；而今年初至今累積為NT$26.7萬元、較去年同期成長110.55%。
單季
佰研(3205) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$26.7萬元，較上一季成長115.46%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$26.7萬元，較去年同期成長110.55%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 267 | (2,530) | (2,101) | (2,955) | 5,595 | (4,003) | 8,215 | (93) | 0 | (2,911) | (938) | (7,956) | 742 | 3,601 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (7,756) | 962 | 3,751 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,283) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | (292) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 267 | 100% | (2,530) | 100% | (2,101) | 100% | (2,955) | 100% | 5,595 | 100% | (4,003) | 100% | 8,215 | 100% | (93) | 100% | 0 | (2,911) | 100% | (938) | 100% | (7,956) | 100% | 742 | 100% | 3,601 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,756) | 97.49% | 962 | 129.65% | 3,751 | 104.17% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,283) | 136.78% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (292) | 7.29% | ||||||||||||||||||
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