3205
30.6
TWD+0.35 (1.16%)
2025.04.02收盤
佰研－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,757) | (19,362) | (19,056) | (22,624) | (18,971) | (38,708) | (36,020) | (64,570) | 30,087 | 162,732 | 16,443 | 16,997 | 8,666 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,757) | (19,362) | (19,056) | (22,624) | (18,971) | (38,708) | (36,020) | (64,570) | 30,087 | 162,732 | 16,443 | 16,997 | 8,518 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,168 | 3,721 | 5,431 | 6,008 | 6,134 | 5,285 | 1,791 | 2,007 | 1,618 | 1,454 | 1,239 | 728 | 788 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 33 | 14 | 15 | 58 | 104 | 906 | 1,203 | 1,386 | 1,684 | 1,594 | 3,193 | 2,696 | 3,272 | |||||||||||||
| 利息費用 | 51 | 15 | 98 | 104 | 75 | 60 | 0 | (102) | 0 | 737 | 652 | 23 | 63 | |||||||||||||
| 利息收入 | (630) | (949) | (608) | (355) | (497) | (1,333) | (2,070) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | 1,170 | |||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2,485 | |||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (1,176) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,622 | 2,801 | 4,930 | 5,824 | 5,815 | 13,862 | 3,409 | 4,054 | (5,087) | 3,648 | 4,836 | 2,948 | 3,875 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,756 | (560) | (1,636) | 155 | 874 | (1,987) | (109) | (820) | (296) | (2,193) | (479) | 5,652 | 1,595 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,738) | (6,876) | 9,127 | 3,883 | (18,090) | 14,978 | (3,868) | (1,398) | (1,356) | (5,648) | 2,966 | 6,861 | 17,884 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,609 | 352 | (668) | (2,801) | (1,253) | (277) | (836) | 26,218 | (32,773) | (65,297) | (14,814) | 6,496 | (27,101) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 28 | (5,081) | 3,324 | 13,893 | 2,686 | (9,026) | 11,120 | 19,100 | 37,751 | (41,874) | (1,447) | (1,386) | 8,722 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,759 | 501 | 2,554 | 1,055 | 726 | 1,428 | 443 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 414 | (11,664) | 10,844 | 24,126 | (16,821) | 4,003 | 10,736 | 50,442 | (1,188) | (91,150) | (13,983) | 14,369 | 1,418 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (275) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,744 | (837) | 133 | (353) | (2,382) | (1,470) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,355) | 1,348 | 2,625 | 3,067 | 13,431 | (13,020) | (530) | 25,100 | 14,853 | 21,390 | 20,834 | (10,417) | (1,582) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,601) | 921 | 27,940 | 33,000 | 5,236 | (14,387) | 4,327 | (20,443) | 565 | (55) | 173 | 109 | (330) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 728 | 5,542 | 3,637 | (5,068) | 6,603 | 4,024 | 6,040 | 2,334 | (11,800) | 917 | 9,660 | 8,354 | 4,496 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 70 | 89 | (546) | (3,021) | 248 | (906) | (480) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,433) | 7,900 | 33,656 | 27,978 | 25,518 | (23,960) | 5,382 | 15,420 | 6,087 | (18,748) | 68,238 | (15,848) | 1,319 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,019) | (3,764) | 44,500 | 52,104 | 8,697 | (19,957) | 16,118 | 65,862 | 4,899 | (109,898) | 54,255 | (1,479) | 2,737 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,397) | (963) | 49,430 | 57,928 | 14,512 | (6,095) | 19,527 | 69,916 | (188) | (106,250) | 59,091 | 1,469 | 6,612 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (11,154) | (20,325) | 30,374 | 35,304 | (4,459) | (44,803) | (16,493) | 5,346 | 29,899 | 56,482 | 75,534 | 18,466 | 15,130 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 690 | 896 | 458 | 317 | 431 | 1,466 | 2,070 | 2,756 | 616 | 464 | 127 | 109 | 112 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (51) | (15) | (98) | (109) | (325) | 186 | 0 | 102 | 0 | (30) | (9) | (23) | (63) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (21) | (49) | 29 | (238) | (1) | (110) | (190) | (64) | (23) | (3,680) | 0 | (6) | (7) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,536) | (19,493) | 30,763 | 35,274 | (4,354) | (43,261) | (14,613) | 8,140 | 30,492 | 53,236 | 75,652 | 18,546 | 15,172 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (28,440) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 13 | (89) | 0 | 1 | (116) | (4,937) | 0 | 621 | (2,434) | 0 | (1,374) | (109,176) | (233) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 542 | (108) | (326) | (614) | (380) | (266) | 0 | 846 | (27) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (95) | 0 | 0 | 0 | (140) | (119) | 0 | (10) | (91) | 0 | (513) | 0 | 3 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 4,382 | (1,251) | 23,010 | 11,400 | (325) | |||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (13,981) | (14,372) | (64,568) | |||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,139) | (14,014) | (1,853) | 11,497 | (23,397) | (2,006) | 68 | 1,201 | (66,813) | (2,372) | (4,622) | (108,223) | (1,596) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | (5) | 0 | (12) | 0 | 364 | 59 | (3,362) | 0 | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | (247) | (37) | 6 | 0 | 79 | 3,126 | 0 | (450) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,727) | (2,085) | (3,667) | (4,014) | (3,941) | (2,866) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | (2,000) | (1,171) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,727) | (4,090) | (4,193) | (21,779) | (395) | (2,502) | 138 | (236) | 0 | (1,220) | (1,640) | 102,939 | (6,355) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (274) | (963) | (464) | 338 | 356 | (460) | 430 | 62 | 7,672 | (500) | 67 | 44 | (11) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (21,676) | (38,560) | 24,253 | 25,330 | (27,790) | (48,229) | (13,977) | 9,167 | (28,649) | 49,144 | 69,457 | 13,306 | 7,210 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833,163 | 869,070 | 420,686 | 147,235 | 42,147 | 54,072 | 35,430 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (21,676) | (38,560) | 24,253 | 25,330 | (27,790) | (48,229) | 648,121 | 833,163 | 869,070 | 420,686 | 147,235 | 42,147 | 54,072 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,793 | 16.12% | 133,893 | 20.14% | 189,480 | 32.72% | 255,659 | 37.83% | 394,237 | 53.22% | 522,523 | 64.38% | 648,121 | 72.52% | 833,163 | 78.41% | 869,070 | 61.53% | 420,686 | 37.17% | 147,235 | 28.64% | 42,147 | 10.04% | 54,072 | 16.06% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,680) | -10.62% | (56,824) | -12.9% | (76,499) | -14.46% | (87,460) | -14.88% | (74,000) | -13.26% | (110,333) | -25.15% | (91,812) | -22.32% | (123,571) | -26.7% | 352,689 | 25.48% | 323,362 | 26.08% | 11,971 | 2.73% | 170 | 0.06% | 10,500 | 2.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (49,680) | 111.69% | (56,824) | 81.92% | (76,499) | 144.64% | (87,460) | 299.72% | (74,000) | 114.92% | (110,333) | 105.58% | (91,812) | 158.68% | (123,571) | 530.05% | 352,689 | 100.03% | 323,362 | 132.81% | 11,971 | 20.08% | 103 | -0.64% | 10,352 | 37.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,671 | -32.98% | 14,971 | -21.58% | 20,755 | -39.24% | 23,875 | -81.82% | 24,384 | -37.87% | 22,521 | -21.55% | 7,532 | -13.02% | 8,158 | -34.99% | 7,074 | 2.01% | 5,931 | 2.44% | 4,905 | 8.23% | 2,903 | -18.16% | 3,359 | 12.3% |
| 攤銷費用 | 85 | -0.19% | 60 | -0.09% | 160 | -0.3% | 302 | -1.03% | 1,649 | -2.56% | 3,903 | -3.73% | 4,923 | -8.51% | 5,784 | -24.81% | 6,693 | 1.9% | 10,763 | 4.42% | 12,741 | 21.37% | 12,562 | -78.59% | 13,410 | 49.12% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | (21) | -0.01% | (811) | -0.33% | 40 | 0.07% | 0 | 0% | (188) | -0.69% |
| 利息費用 | 207 | -0.47% | 82 | -0.12% | 234 | -0.44% | 388 | -1.33% | 330 | -0.51% | 246 | -0.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 605 | 0.17% | 3,887 | 1.6% | 2,646 | 4.44% | 108 | -0.68% | 160 | 0.59% |
| 利息收入 | (2,417) | 5.43% | (2,897) | 4.18% | (1,482) | 2.8% | (1,259) | 4.31% | (2,865) | 4.45% | (5,663) | 5.42% | (8,896) | 15.37% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,513) | 5.65% | (1,691) | 2.44% | ||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,977 | -5.63% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 76 | -0.11% | (9) | 0.02% | 9 | -0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,485 | -4.29% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (2,977) | 6.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,820 | -8.44% | 0 | 0% | 3,519 | -15.09% | ||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,209) | 2.29% | 0 | 0% | (1) | 0% | 124 | -0.12% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,056 | -15.86% | 10,601 | -15.28% | 21,426 | -40.51% | 23,315 | -79.9% | 23,497 | -36.49% | 29,951 | -28.66% | 6,044 | -10.45% | 9,278 | -39.8% | 9,503 | 2.7% | 19,375 | 7.96% | 20,019 | 33.58% | 15,878 | -99.33% | 16,364 | 59.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,869 | -4.2% | (1,975) | 2.85% | (633) | 1.2% | (7,217) | 24.73% | 1,543 | -2.4% | (1,105) | 1.06% | 388 | -0.67% | (284) | 1.22% | 3,824 | 1.08% | 842 | 0.35% | 252 | 0.42% | 4,879 | -30.52% | (6,942) | -25.43% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,625) | 3.65% | 1,139 | -1.64% | 5,094 | -9.63% | 14,929 | -51.16% | (18,622) | 28.92% | (8,212) | 7.86% | (5,316) | 9.19% | (10,238) | 43.92% | 12,007 | 3.41% | 8,454 | 3.47% | (3,765) | -6.31% | 2,378 | -14.88% | (2,754) | -10.09% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,894) | 4.26% | (2,386) | 3.44% | 1,194 | -2.26% | 2,440 | -8.36% | (4,938) | 7.67% | 5,601 | -5.36% | (4,661) | 8.06% | 117,806 | -505.32% | 187,475 | 53.17% | (239,438) | -98.34% | (39,642) | -66.49% | 7,296 | -45.64% | (31,779) | -116.4% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,135 | -10.74% | (4,160) | 6.46% | 222 | -0.21% | (157) | 0.27% | 3,122 | -13.39% | 2,822 | 0.8% | (4,770) | -1.96% | (1,751) | -2.94% | 165 | -1.03% | 681 | 2.49% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | -0.11% | 198 | 0.06% | (223) | -0.09% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 489 | -1.1% | (3,602) | 5.19% | 632 | -1.19% | 4,313 | -14.78% | (9,563) | 14.85% | (6,426) | 6.15% | 23,905 | -41.31% | 71,248 | -305.61% | 20,415 | 5.79% | (79,812) | -32.78% | (9,807) | -16.45% | (2,479) | 15.51% | 10,316 | 37.78% |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (158) | 0.54% | (448) | 0.7% | (1,070) | 1.02% | 4,920 | -8.5% | 6,206 | -26.62% | 381 | 0.11% | 2,637 | 1.08% | (6,877) | -11.53% | (1,657) | 10.37% | 4,128 | 15.12% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,166 | -11.61% | (5,878) | 8.47% | 1,548 | -2.93% | (29) | 0.1% | (1,033) | 1.6% | (5,714) | 5.47% | 604 | -1.04% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 819 | -3.51% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,005 | -9% | (12,702) | 18.31% | 7,835 | -14.81% | 17,413 | -59.67% | (37,221) | 57.8% | (17,213) | 16.47% | 19,683 | -34.02% | 188,975 | -810.6% | 226,820 | 64.33% | (312,531) | -128.36% | (62,163) | -104.26% | (12,474) | 78.04% | (9,791) | -35.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 151 | -0.14% | 225 | -0.39% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,443 | -40.51% | (249) | -0.07% | (904) | -0.37% | 537 | 0.9% | (752) | 4.7% | 757 | 2.77% |
| 應付帳款增加（減少） | (3,254) | 7.32% | 1,511 | -2.18% | (1,461) | 2.76% | (8,568) | 29.36% | 7,734 | -12.01% | 4,742 | -4.54% | 2,640 | -4.56% | (15,932) | 68.34% | (64,649) | -18.33% | 57,253 | 23.51% | 49,371 | 82.8% | (10,010) | 62.62% | 5,965 | 21.85% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (717) | 1.61% | (14,867) | 21.43% | (3,771) | 7.13% | 33,377 | -114.38% | 3,429 | -5.33% | (16,886) | 16.16% | (1,346) | 2.33% | (1,293) | 5.55% | 521 | 0.15% | 135 | 0.06% | 271 | 0.45% | 119 | -0.74% | (896) | -3.28% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,924) | 8.82% | 707 | -1.02% | (1,892) | 3.58% | (7,253) | 24.86% | 7,821 | -12.15% | (1,800) | 1.72% | 843 | -1.46% | (18,849) | 80.85% | 3,492 | 0.99% | 20,790 | 8.54% | (290) | -0.49% | 3,288 | -20.57% | 1,514 | 5.55% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 190 | -0.33% | 0 | 0% | (169) | -0.05% | 169 | 0.07% | 0 | 0% | (4) | 0.03% | 0 | 0% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 337 | 0.1% | 199 | 0.08% | (232) | -0.39% | (146) | 0.91% | 375 | 1.37% |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,970) | 5.13% | (9,791) | 42% | (164,893) | -46.77% | 138,222 | 56.77% | 39,887 | 66.9% | (13,830) | 86.52% | 2,374 | 8.7% |
| 其他流動負債增加（減少） | (174) | 0.39% | (719) | 1.04% | 151 | -0.29% | (729) | 2.5% | 973 | -1.51% | 133 | -0.13% | (417) | 0.72% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,069) | 18.14% | (13,368) | 19.27% | (6,973) | 13.18% | 16,827 | -57.66% | 19,957 | -30.99% | (13,660) | 13.07% | (835) | 1.44% | (36,452) | 156.36% | (227,644) | -64.56% | 216,589 | 88.95% | 89,488 | 150.09% | (19,766) | 123.65% | 10,192 | 37.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,064) | 9.14% | (26,070) | 37.58% | 862 | -1.63% | 34,240 | -117.34% | (17,264) | 26.81% | (30,873) | 29.54% | 18,848 | -32.57% | 152,523 | -654.24% | (824) | -0.23% | (95,942) | -39.4% | 27,325 | 45.83% | (32,240) | 201.69% | 401 | 1.47% |
| 調整項目合計 | 2,992 | -6.73% | (15,469) | 22.3% | 22,288 | -42.14% | 57,555 | -197.23% | 6,233 | -9.68% | (922) | 0.88% | 24,892 | -43.02% | 161,801 | -694.04% | 8,679 | 2.46% | (76,567) | -31.45% | 47,344 | 79.4% | (16,362) | 102.36% | 16,765 | 61.41% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (46,688) | 104.96% | (72,293) | 104.22% | (54,211) | 102.5% | (29,905) | 102.48% | (67,767) | 105.24% | (111,255) | 106.46% | (66,920) | 115.66% | 38,230 | -163.99% | 361,368 | 102.49% | 246,795 | 101.36% | 59,315 | 99.48% | (16,259) | 101.71% | 27,117 | 99.32% |
| 收取之利息 | 2,497 | -5.61% | 2,898 | -4.18% | 1,370 | -2.59% | 1,287 | -4.41% | 2,982 | -4.63% | 5,796 | -5.55% | 8,896 | -15.37% | 8,186 | -35.11% | 1,452 | 0.41% | 658 | 0.27% | 419 | 0.7% | 406 | -2.54% | 337 | 1.23% |
| 支付之利息 | (207) | 0.47% | (82) | 0.12% | (234) | 0.44% | (388) | 1.33% | (330) | 0.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (97) | -0.03% | (315) | -0.13% | (77) | -0.13% | (108) | 0.68% | (160) | -0.59% |
| 退還（支付）之所得稅 | (82) | 0.18% | 108 | -0.16% | 184 | -0.35% | (175) | 0.6% | 722 | -1.12% | 957 | -0.92% | 163 | -0.28% | (69,729) | 299.1% | (10,124) | -2.87% | (3,655) | -1.5% | (33) | -0.06% | (24) | 0.15% | 8 | 0.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (44,480) | 100% | (69,369) | 100% | (52,891) | 100% | (29,181) | 100% | (64,393) | 100% | (104,502) | 100% | (57,861) | 100% | (23,313) | 100% | 352,599 | 100% | 243,483 | 100% | 59,624 | 100% | (15,985) | 100% | 27,302 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,300) | -47.55% | (4,366) | -19.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | (28,440) | 71.17% | 0 | 0% | (71,400) | 96.4% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | 0 | 0% | (26,577) | 847.21% | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 26,578 | 118.41% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,293) | -120.45% | (2,013) | -8.97% | (1,093) | 34.84% | (8,218) | 7.84% | (10,889) | 27.25% | (14,685) | 135.36% | (101) | 0.14% | (2,905) | -2.5% | (17,575) | 20.79% | (2,758) | 4.43% | (4,706) | -8.6% | (114,526) | 117.04% | (1,524) | 13.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | -1.91% | 85 | -0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (194) | -0.86% | 1,463 | -46.64% | 625 | -0.6% | (321) | 0.8% | 0 | 0% | (2,219) | 3% | (5,154) | -4.43% | (1,315) | 1.56% | (1,770) | 2.84% | (1,379) | -2.52% | 0 | 0% | (52) | 0.44% |
| 存出保證金減少 | 940 | 34.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,127 | -38.04% | 0 | 0% | 15,860 | -16.21% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (508) | -18.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | (212) | 0.2% | (311) | 0.78% | (291) | 2.68% | (343) | 0.46% | (10) | -0.01% | (1,388) | 1.64% | (903) | 1.45% | (848) | -1.55% | (296) | 0.3% | (8,245) | 70.4% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 4,382 | 160.28% | (1,251) | -5.57% | 23,010 | -733.5% | (97,100) | 92.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 124,500 | 106.93% | (64,175) | 75.93% | (56,812) | 91.29% | 64,707 | 118.22% | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 174 | -0.21% | 178 | -0.29% | ||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (793) | 0.94% | (191) | 0.31% | ||||||
| 收取之股利 | 2,513 | 91.92% | 1,691 | 7.53% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,734 | 100% | 22,445 | 100% | (3,137) | 100% | (104,820) | 100% | (39,961) | 100% | (10,849) | 100% | (74,063) | 100% | 116,431 | 100% | (84,521) | 100% | (62,232) | 100% | 54,736 | 100% | (97,851) | 100% | (11,712) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,283) | -1.39% | (8,717) | 93.17% | 6,140 | 6.03% | 3,860 | 114.2% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 93,560 | 101.12% | 0 | 0% | 96,060 | 94.39% | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 501 | -6.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 453 | -4.72% | 59 | -0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300 | 0.32% | ||||||
| 存入保證金減少 | (555) | 5.61% | 0 | 0% | (715) | 6.41% | (37) | 0.89% | (1,370) | 5.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,126 | -2.44% | (3,075) | -1.75% | (694) | 7.42% | (426) | -0.42% | (480) | -14.2% | ||
| 租賃本金償還 | (9,333) | 94.39% | (8,396) | 106.35% | (12,441) | 111.52% | (16,098) | 386.79% | (16,866) | 71.96% | (11,052) | 115.14% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (55) | -0.06% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (52,600) | 100.11% | (131,091) | 102.44% | (85,624) | -48.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264,600 | 150.43% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,741) | 37.3% | ||||||||||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,000 | -10.42% | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,000 | -17.93% | 11,973 | -287.67% | 3,540 | -15.1% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,888) | 100% | (7,895) | 100% | (11,156) | 100% | (4,162) | 100% | (23,437) | 100% | (9,599) | 100% | (52,541) | 100% | (127,965) | 100% | 175,901 | 100% | 92,522 | 100% | (9,356) | 100% | 101,774 | 100% | 3,380 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,534 | (768) | 1,005 | (415) | (495) | (648) | (577) | (1,060) | 4,405 | (322) | 84 | 137 | (328) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (50,100) | (55,587) | (66,179) | (138,578) | (128,286) | (125,598) | (185,042) | (35,907) | 448,384 | 273,451 | 105,088 | (11,925) | 18,642 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 133,893 | 189,480 | 255,659 | 394,237 | 522,523 | 648,121 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,793 | 133,893 | 189,480 | 255,659 | 394,237 | 522,523 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,793 | 133,893 | 189,480 | 255,659 | 394,237 | 522,523 | 648,121 | 833,163 | 869,070 | 420,686 | 147,235 | 42,147 | 54,072 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佰研(3205) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,054萬元、較上一季成長23.6%；而今年初至今累積為NT$-4,448萬元、較去年同期成長35.88%。
單季
佰研(3205) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,054萬元，較上一季成長23.6%，為過去11年同期中的第9高。
同時佰研過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.98%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-776萬元，收益費損相關之調整項目為NT$262萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$61.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4,448萬元，較去年同期成長35.88%，為過去11年同期中的第7高。
同時佰研過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.09%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,968萬元，收益費損相關之調整項目為NT$706萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$221萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,757) | (19,362) | (19,056) | (22,624) | (18,971) | (38,708) | (36,020) | (64,570) | 30,087 | 162,732 | 16,443 | 16,997 | 8,666 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,622 | 2,801 | 4,930 | 5,824 | 5,815 | 13,862 | 3,409 | 4,054 | (5,087) | 3,648 | 4,836 | 2,948 | 3,875 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,168 | 3,721 | 5,431 | 6,008 | 6,134 | 5,285 | 1,791 | 2,007 | 1,618 | 1,454 | 1,239 | 728 | 788 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 33 | 14 | 15 | 58 | 104 | 906 | 1,203 | 1,386 | 1,684 | 1,594 | 3,193 | 2,696 | 3,272 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,019) | (3,764) | 44,500 | 52,104 | 8,697 | (19,957) | 16,118 | 65,862 | 4,899 | (109,898) | 54,255 | (1,479) | 2,737 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,536) | (19,493) | 30,763 | 35,274 | (4,354) | (43,261) | (14,613) | 8,140 | 30,492 | 53,236 | 75,652 | 18,546 | 15,172 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,680) | -10.62% | (56,824) | -12.9% | (76,499) | -14.46% | (87,460) | -14.88% | (74,000) | -13.26% | (110,333) | -25.15% | (91,812) | -22.32% | (123,571) | -26.7% | 352,689 | 25.48% | 323,362 | 26.08% | 11,971 | 2.73% | 170 | 0.06% | 10,500 | 2.78% |
| 收益費損項目合計 | 7,056 | -15.86% | 10,601 | -15.28% | 21,426 | -40.51% | 23,315 | -79.9% | 23,497 | -36.49% | 29,951 | -28.66% | 6,044 | -10.45% | 9,278 | -39.8% | 9,503 | 2.7% | 19,375 | 7.96% | 20,019 | 33.58% | 15,878 | -99.33% | 16,364 | 59.94% |
| 折舊費用 | 14,671 | -32.98% | 14,971 | -21.58% | 20,755 | -39.24% | 23,875 | -81.82% | 24,384 | -37.87% | 22,521 | -21.55% | 7,532 | -13.02% | 8,158 | -34.99% | 7,074 | 2.01% | 5,931 | 2.44% | 4,905 | 8.23% | 2,903 | -18.16% | 3,359 | 12.3% |
| 攤銷費用 | 85 | -0.19% | 60 | -0.09% | 160 | -0.3% | 302 | -1.03% | 1,649 | -2.56% | 3,903 | -3.73% | 4,923 | -8.51% | 5,784 | -24.81% | 6,693 | 1.9% | 10,763 | 4.42% | 12,741 | 21.37% | 12,562 | -78.59% | 13,410 | 49.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,064) | 9.14% | (26,070) | 37.58% | 862 | -1.63% | 34,240 | -117.34% | (17,264) | 26.81% | (30,873) | 29.54% | 18,848 | -32.57% | 152,523 | -654.24% | (824) | -0.23% | (95,942) | -39.4% | 27,325 | 45.83% | (32,240) | 201.69% | 401 | 1.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (44,480) | 100% | (69,369) | 100% | (52,891) | 100% | (29,181) | 100% | (64,393) | 100% | (104,502) | 100% | (57,861) | 100% | (23,313) | 100% | 352,599 | 100% | 243,483 | 100% | 59,624 | 100% | (15,985) | 100% | 27,302 | 100% |
投資活動之淨現金流
佰研(3205) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-914萬元、較上一季衰退-158.38%；而今年初至今累積為NT$273萬元、較去年同期衰退-87.82%。
單季
佰研(3205) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-914萬元，較上一季衰退-158.38%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$273萬元，較去年同期衰退-87.82%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,139) | (14,014) | (1,853) | 11,497 | (23,397) | (2,006) | 68 | 1,201 | (66,813) | (2,372) | (4,622) | (108,223) | (1,596) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 13 | (89) | 0 | 1 | (116) | (4,937) | 0 | 621 | (2,434) | 0 | (1,374) | (109,176) | (233) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (95) | 0 | 0 | 0 | (140) | (119) | 0 | (10) | (91) | 0 | (513) | 0 | 3 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (28,440) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,734 | 100% | 22,445 | 100% | (3,137) | 100% | (104,820) | 100% | (39,961) | 100% | (10,849) | 100% | (74,063) | 100% | 116,431 | 100% | (84,521) | 100% | (62,232) | 100% | 54,736 | 100% | (97,851) | 100% | (11,712) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,293) | -120.45% | (2,013) | -8.97% | (1,093) | 34.84% | (8,218) | 7.84% | (10,889) | 27.25% | (14,685) | 135.36% | (101) | 0.14% | (2,905) | -2.5% | (17,575) | 20.79% | (2,758) | 4.43% | (4,706) | -8.6% | (114,526) | 117.04% | (1,524) | 13.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 60 | -1.91% | 85 | -0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (508) | -18.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | (212) | 0.2% | (311) | 0.78% | (291) | 2.68% | (343) | 0.46% | (10) | -0.01% | (1,388) | 1.64% | (903) | 1.45% | (848) | -1.55% | (296) | 0.3% | (8,245) | 70.4% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,300) | -47.55% | (4,366) | -19.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | (28,440) | 71.17% | 0 | 0% | (71,400) | 96.4% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佰研(3205) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-173萬元、較上一季成長43.19%；而今年初至今累積為NT$-989萬元、較去年同期衰退-25.24%。
單季
佰研(3205) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-173萬元，較上一季成長43.19%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-989萬元，較去年同期衰退-25.24%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,727) | (4,090) | (4,193) | (21,779) | (395) | (2,502) | 138 | (236) | 0 | (1,220) | (1,640) | 102,939 | (6,355) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,220) | (1,245) | 7,375 | 3,860 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,888) | 100% | (7,895) | 100% | (11,156) | 100% | (4,162) | 100% | (23,437) | 100% | (9,599) | 100% | (52,541) | 100% | (127,965) | 100% | 175,901 | 100% | 92,522 | 100% | (9,356) | 100% | 101,774 | 100% | 3,380 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,283) | -1.39% | (8,717) | 93.17% | 6,140 | 6.03% | 3,860 | 114.2% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 93,560 | 101.12% | 0 | 0% | 96,060 | 94.39% | 0 | 0% |
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (52,600) | 100.11% | (131,091) | 102.44% | (85,624) | -48.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,741) | 37.3% | ||||||||||||||||
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