3171
40.6
TWD+0.15 (0.37%)
2025.04.02收盤
炎洲流通－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,915 | 37,383 | 49,624 | 22,036 | 29,547 | 37,596 | 18,583 | 6,250 | 18,790 | 14,099 | 15,629 | (2,071) | 17,825 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,915 | 37,383 | 49,624 | 22,036 | 29,547 | 37,596 | 18,583 | 6,250 | 18,790 | 14,099 | 15,629 | (2,071) | 17,825 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,410 | 3,419 | 3,155 | 3,100 | 2,938 | 2,695 | 1,752 | 2,027 | 2,300 | 1,668 | 1,656 | 1,023 | 1,835 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 208 | 215 | 234 | 184 | 218 | 35 | 24 | 60 | 64 | 55 | 63 | 137 | 391 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 93 | 237 | (1,428) | 93 | 1,629 | (3,356) | 10,862 | 19,496 | 554 | 25,781 | 7,133 | 2,075 | 5,733 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (102) | (202) | (390) | (711) | 0 | 0 | 51 | 40 | (57) | 0 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 85 | 146 | 1,830 | 1,705 | 1,663 | 1,553 | 1,967 | 1,809 | 2,285 | 1,243 | 584 | 1 | 967 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,229) | (2,792) | (2,318) | (1,519) | (1,142) | (1,198) | (1,504) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (11) | (18) | 36 | (110) | (85) | (36) | (178) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,454 | 1,005 | 3,451 | 5,426 | 8,846 | (307) | 12,923 | 23,326 | 3,423 | 28,051 | 11,136 | 2,505 | (26,178) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,550) | 1,118 | (13,914) | (28,373) | (9,209) | 8,068 | 15,051 | (37,055) | (38,002) | 22,043 | (11,459) | 7,934 | 931 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,791 | 1,793 | 8,594 | (9,706) | (30,421) | (3,723) | (10,007) | 5,590 | (538) | 21,484 | 9,168 | (12,644) | (33,454) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 47 | (22) | 180 | 343 | (879) | (278) | (108) | 1,033 | (8,883) | 17,696 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (263) | (237) | 836 | 288 | (647) | (1,223) | 757 | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,043 | 7,903 | 9,499 | (504) | (6,695) | 8,255 | 18,614 | 9,030 | 19,926 | 22,383 | 42,577 | 22,742 | 10,258 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (623) | (929) | 850 | 1,126 | (4,347) | 339 | (225) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | (447) | (24) | (679) | (1) | (26) | (34) | 483 | 215 | (961) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,398 | 9,648 | 5,865 | (37,122) | (51,870) | 11,295 | 33,546 | 3,365 | (12,106) | 72,850 | 46,999 | 75,503 | 12,983 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 407 | (3,812) | (6,778) | 19,380 | 14,725 | (4,134) | 1,440 | 39,013 | 3,436 | 50,461 | 48,195 | 13,574 | (5,435) | |||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,028 | (1,483) | (1,511) | 1,583 | 746 | 1,849 | (6,634) | (869) | (2,421) | 4,123 | (560) | (3,979) | (4,371) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,472 | (691) | (1,536) | 8,842 | 23,116 | 13,109 | 4,250 | (36,427) | 16,195 | (82,469) | (65,998) | (13,257) | (12,377) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,966 | (6,219) | (2,842) | (3,702) | 10,089 | 473 | (853) | (6,892) | (37,166) | (8,780) | (13,701) | (16,179) | 17,028 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,523 | 11,769 | 4,324 | 24,975 | 19,406 | 15,842 | 13,675 | 13,715 | 16,469 | 9,661 | 10,226 | 5,121 | 534 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (610) | (50) | 109 | 65 | (118) | 370 | 109 | 740 | (7,445) | 171 | 2,750 | 0 | (913) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 83 | 131 | (2,019) | (1,206) | 634 | 104 | (3,567) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,869 | (355) | (10,253) | 49,937 | 68,598 | 27,613 | 8,420 | 4,187 | (19,548) | (27,131) | (20,180) | (13,600) | (8,354) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,267 | 9,293 | (4,388) | 12,815 | 16,728 | 38,908 | 41,966 | 7,552 | (31,654) | 45,719 | 26,819 | 61,903 | 4,629 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 27,721 | 10,298 | (937) | 18,241 | 25,574 | 38,601 | 54,889 | 30,878 | (28,231) | 73,770 | 37,955 | 64,408 | (21,549) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,636 | 47,681 | 48,687 | 40,277 | 55,121 | 76,197 | 73,472 | 37,128 | (9,441) | 87,869 | 53,584 | 62,337 | (3,724) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 670 | 518 | 212 | 4,358 | 708 | 166 | 1,504 | 157 | 509 | 747 | 636 | 623 | 184 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (85) | (85) | (1,278) | (1,159) | (1,184) | (1,553) | (1,967) | (1,598) | (1,654) | (611) | (163) | 0 | (4) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (64) | (46) | (14) | 36 | (27) | (39) | 0 | 92 | (69) | (58) | (39) | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,157 | 48,068 | 47,607 | 43,512 | 55,113 | 76,811 | 72,970 | 35,687 | (10,494) | 87,936 | 53,999 | 62,921 | (3,544) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (98,419) | (158,376) | (52,724) | (230,141) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,129 | 110,245 | 53,183 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (92) | (1,580) | (284) | (1,520) | (3,094) | (408) | (65) | (26) | (8,429) | (315,529) | (2,271) | (32) | (1,104) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 18 | 67 | 435 | 85 | 99 | 179 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | (5,000) | (120,079) | (20,000) | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1 | 0 | 344 | 1,756 | (168) | 849 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,370) | (179,527) | 669 | 192,413 | (107,096) | (10,821) | 33,357 | (1,020) | 7,720 | (315,700) | (28,352) | (200,491) | 131,572 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (47,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,330) | (1,240) | (743) | (716) | (784) | (800) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (377) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (332,511) | (119,841) | (110,962) | (225,566) | 41,207 | (50,649) | (88,076) | (104,086) | (28,035) | 287,339 | 332,500 | 0 | 502 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,211) | (782) | (570) | 597 | 2,964 | (978) | 301 | 443 | (1,270) | (4,382) | 947 | 927 | 50 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (317,935) | (252,082) | (63,256) | 10,956 | (7,812) | 14,363 | 18,552 | (68,976) | (32,079) | 55,193 | 359,094 | (136,643) | 128,580 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,623 | 259,672 | 427,293 | 636,188 | 237,063 | 302,941 | 215,602 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (317,935) | (252,082) | (63,256) | 10,956 | (7,812) | 14,363 | 91,377 | 247,623 | 259,672 | 427,293 | 636,188 | 226,223 | 302,941 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 241,972 | 20.72% | 112,975 | 7.51% | 94,296 | 5.38% | 127,008 | 6.79% | 131,696 | 7.61% | 108,084 | 7.2% | 91,377 | 6.04% | 247,623 | 15.95% | 259,672 | 15.32% | 427,293 | 24.32% | 636,188 | 48.46% | 226,223 | 34.6% | 302,941 | 40.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,962 | 9.56% | 161,732 | 11.51% | 137,238 | 8.22% | 123,250 | 6.7% | 147,895 | 9.47% | 125,748 | 8.78% | 67,636 | 4.57% | 39,050 | 2.42% | 82,999 | 4.9% | 96,263 | 5.55% | 75,403 | 4.26% | 33,262 | 6.18% | 1,936 | 0.3% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,962 | 88.95% | 161,732 | 130.14% | 137,238 | 98.57% | 123,250 | 95.06% | 147,895 | 112.73% | 125,748 | 79.38% | 67,636 | 61.35% | 39,050 | 50.86% | 82,999 | 186.62% | 96,263 | 109.94% | 75,403 | 36.82% | 33,262 | -668.05% | 1,936 | -3.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,488 | 8.7% | 13,476 | 10.84% | 12,573 | 9.03% | 12,958 | 9.99% | 11,303 | 8.62% | 9,330 | 5.89% | 7,228 | 6.56% | 8,656 | 11.27% | 8,759 | 19.69% | 5,702 | 6.51% | 7,097 | 3.47% | 3,858 | -77.49% | 8,009 | -12.8% |
| 攤銷費用 | 838 | 0.54% | 831 | 0.67% | 897 | 0.64% | 669 | 0.52% | 363 | 0.28% | 107 | 0.07% | 128 | 0.12% | 255 | 0.33% | 267 | 0.6% | 246 | 0.28% | 264 | 0.13% | 739 | -14.84% | 1,222 | -1.95% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 784 | 0.51% | (4,402) | -3.54% | 5,413 | 3.89% | 978 | 0.75% | 2,006 | 1.53% | (10,125) | -6.39% | 10,726 | 9.73% | 20,638 | 26.88% | (1,149) | -2.58% | 26,641 | 30.42% | 8,806 | 4.3% | 38,121 | -765.64% | 5,857 | -9.36% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (879) | -0.57% | (929) | -0.75% | (1,157) | -0.83% | (451) | -0.35% | 80 | 0.06% | 0 | 0% | (281) | -0.63% | (56) | -0.06% | 40 | 0.02% | (349) | 7.01% | (581) | 0.93% | ||||
| 利息費用 | 314 | 0.2% | 4,592 | 3.7% | 5,495 | 3.95% | 5,892 | 4.54% | 5,955 | 4.54% | 6,120 | 3.86% | 7,784 | 7.06% | 8,012 | 10.44% | 9,677 | 21.76% | 3,373 | 3.85% | 1,245 | 0.61% | 244 | -4.9% | 2,198 | -3.51% |
| 利息收入 | (9,456) | -6.1% | (9,097) | -7.32% | (8,218) | -5.9% | (7,104) | -5.48% | (4,344) | -3.31% | (4,663) | -2.94% | (3,148) | -2.86% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (11) | -0.01% | (22,548) | -18.14% | (21) | -0.02% | (254) | -0.2% | (548) | -0.42% | (146) | -0.09% | (428) | -0.39% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,078 | 3.27% | (18,077) | -14.55% | 17,314 | 12.44% | 1,148 | 0.89% | 6,636 | 5.06% | 623 | 0.39% | 22,290 | 20.22% | 36,066 | 46.97% | 9,664 | 21.73% | 32,407 | 37.01% | 17,208 | 8.4% | (36,950) | 742.12% | (19,082) | 30.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,961 | 9.65% | 15,464 | 12.44% | 29,734 | 21.36% | (11,662) | -8.99% | 3,934 | 3% | 7,712 | 4.87% | 31,390 | 28.47% | (25,364) | -33.04% | (36,732) | -82.59% | 20,579 | 23.5% | (104,410) | -50.98% | 10,496 | -210.81% | 3,423 | -5.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | (7,256) | -4.68% | 21,490 | 17.29% | 78,567 | 56.43% | (33,541) | -25.87% | (59,782) | -45.57% | 21,078 | 13.31% | 9,142 | 8.29% | 26,525 | 34.55% | 8,140 | 18.3% | (13,438) | -15.35% | 17,557 | 8.57% | 24,496 | -491.99% | (78,849) | 125.97% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4) | 0% | 0 | 0% | 252 | 0.18% | 19 | 0.01% | 18 | 0.01% | 107 | 0.07% | 890 | 0.81% | (124) | -0.16% | (77) | -0.17% | 2,772 | 3.17% | 8,095 | 3.95% | (14,057) | 282.33% | (3,668) | 5.86% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 112 | 0.07% | 302 | 0.24% | 1,364 | 0.98% | (1,275) | -0.98% | (830) | -0.63% | (1,272) | -0.8% | 34 | 0.03% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,001) | -0.65% | (4,499) | -3.62% | 16,495 | 11.85% | (10,098) | -7.79% | (20,009) | -15.25% | 31 | 0.02% | 15,186 | 13.78% | 7,491 | 9.76% | (10,267) | -23.09% | 26,752 | 30.55% | 51,351 | 25.08% | 22,738 | -456.68% | (12,248) | 19.57% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 958 | 0.62% | (246) | -0.2% | 885 | 0.64% | 140 | 0.11% | (5,535) | -4.22% | 841 | 0.53% | 3,647 | 3.31% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,099 | 2.64% | 0 | 0% | (527) | -0.4% | (114) | -0.07% | (679) | -0.62% | (168) | -0.22% | (275) | -0.62% | (53) | -0.06% | 5,806 | 2.84% | (5,802) | 116.53% | (961) | 1.54% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,869 | 7.65% | 32,511 | 26.16% | 127,297 | 91.43% | (56,417) | -43.51% | (82,210) | -62.66% | 27,874 | 17.6% | 60,101 | 54.52% | 34,508 | 44.94% | (26,257) | -59.04% | 29,731 | 33.95% | 12,901 | 6.3% | 40,436 | -812.13% | (114,865) | 183.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,796 | 1.16% | (26,340) | -21.2% | (60,394) | -43.38% | 62,731 | 48.38% | 28,777 | 21.94% | (13,292) | -8.39% | 7,436 | 6.75% | 2,633 | 3.43% | (7,957) | -17.89% | (22,328) | -25.5% | 122,853 | 59.99% | 14,071 | -282.61% | 9,188 | -14.68% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (703) | -0.45% | (986) | -0.79% | (7,136) | -5.13% | 4,835 | 3.73% | (93) | -0.07% | 4,909 | 3.1% | (12,299) | -11.16% | 1,663 | 2.17% | (4,465) | -10.04% | 408 | 0.47% | (290) | -0.14% | (18,690) | 375.38% | (324) | 0.52% |
| 應付帳款增加（減少） | 10,376 | 6.69% | (16,614) | -13.37% | (30,003) | -21.55% | 8,780 | 6.77% | 34,980 | 26.66% | 3,687 | 2.33% | (16,944) | -15.37% | 1,520 | 1.98% | 23,367 | 52.54% | (17,461) | -19.94% | (38,212) | -18.66% | (9,725) | 195.32% | 28,169 | -45% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (713) | -0.46% | 8,448 | 6.8% | (14,708) | -10.56% | (121) | -0.09% | 6,099 | 4.65% | 5,145 | 3.25% | (28,111) | -25.5% | (38,406) | -50.02% | (15,287) | -34.37% | (15,696) | -17.93% | 18,438 | 9% | (30,816) | 618.92% | 31,476 | -50.29% |
| 其他應付款增加（減少） | 6,584 | 4.25% | 3,837 | 3.09% | (12,112) | -8.7% | 13,676 | 10.55% | 7,423 | 5.66% | 10,420 | 6.58% | 17,929 | 16.26% | 10,951 | 14.26% | 3,595 | 8.08% | (6,381) | -7.29% | (12,019) | -5.87% | 3,984 | -80.02% | (673) | 1.08% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (452) | -0.29% | 123 | 0.1% | 587 | 0.42% | 370 | 0.29% | (113) | -0.09% | 398 | 0.25% | (978) | -0.89% | 561 | 0.73% | (7,274) | -16.36% | (394) | -0.45% | 2,750 | 1.34% | (113) | 2.27% | 113 | -0.18% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,237 | 1.44% | (178) | -0.14% | (1,563) | -1.12% | 547 | 0.42% | (3,876) | -2.95% | 2,698 | 1.7% | (1,131) | -1.03% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,125 | 12.33% | (31,710) | -25.52% | (125,329) | -90.01% | 90,818 | 70.05% | 73,197 | 55.79% | 13,965 | 8.82% | (34,098) | -30.93% | (22,431) | -29.22% | (5,887) | -13.24% | (62,008) | -70.82% | 98,026 | 47.87% | (40,808) | 819.6% | 68,822 | -109.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,994 | 19.98% | 801 | 0.64% | 1,968 | 1.41% | 34,401 | 26.53% | (9,013) | -6.87% | 41,839 | 26.41% | 26,003 | 23.59% | 12,077 | 15.73% | (32,144) | -72.28% | (32,277) | -36.86% | 110,927 | 54.17% | (372) | 7.47% | (46,043) | 73.56% |
| 調整項目合計 | 36,072 | 23.26% | (17,276) | -13.9% | 19,282 | 13.85% | 35,549 | 27.42% | (2,377) | -1.81% | 42,462 | 26.81% | 48,293 | 43.81% | 48,143 | 62.7% | (22,480) | -50.55% | 130 | 0.15% | 128,135 | 62.57% | (37,322) | 749.59% | (65,125) | 104.05% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,034 | 112.21% | 144,456 | 116.24% | 156,520 | 112.42% | 158,799 | 122.48% | 145,518 | 110.92% | 168,210 | 106.19% | 115,929 | 105.16% | 87,193 | 113.56% | 60,519 | 136.08% | 96,393 | 110.08% | 203,538 | 99.39% | (4,060) | 81.54% | (63,189) | 100.96% |
| 收取之利息 | 13,490 | 8.7% | 8,985 | 7.23% | 5,473 | 3.93% | 4,985 | 3.84% | 6,232 | 4.75% | 4,695 | 2.96% | 3,148 | 2.86% | 1,271 | 1.66% | 2,736 | 6.15% | 3,034 | 3.46% | 2,295 | 1.12% | 1,396 | -28.04% | 869 | -1.39% |
| 支付之利息 | (310) | -0.2% | (2,876) | -2.31% | (3,298) | -2.37% | (3,719) | -2.87% | (5,391) | -4.11% | (6,120) | -3.86% | (7,784) | -7.06% | (5,906) | -7.69% | (7,151) | -16.08% | (846) | -0.97% | (824) | -0.4% | (2,165) | 43.48% | (271) | 0.43% |
| 退還（支付）之所得稅 | (32,119) | -20.71% | (26,293) | -21.16% | (19,462) | -13.98% | (30,413) | -23.46% | (26,963) | -20.55% | (8,379) | -5.29% | (1,052) | -0.95% | (5,779) | -7.53% | (11,630) | -26.15% | (11,018) | -12.58% | (221) | -0.11% | (150) | 3.01% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,095 | 100% | 124,272 | 100% | 139,233 | 100% | 129,652 | 100% | 131,190 | 100% | 158,406 | 100% | 110,241 | 100% | 76,779 | 100% | 44,474 | 100% | 87,563 | 100% | 204,788 | 100% | (4,979) | 100% | (62,591) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (59,860) | -23.05% | (15) | 0.03% | (14) | 0.02% | (38,984) | 27.91% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 22.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (258,320) | -58.41% | (479,131) | -184.47% | (313,941) | 582.11% | (273,521) | 358.05% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 268,107 | 60.62% | 480,060 | 184.83% | 262,038 | -485.87% | 274,272 | -359.03% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,564) | -0.58% | (9,727) | -3.74% | (1,663) | 3.08% | (3,910) | 5.12% | (10,406) | 7.45% | (4,025) | -43.27% | (327) | 0.17% | (1,675) | -2.38% | (18,070) | 19.01% | (708,924) | 101.06% | (2,672) | 1.41% | (739) | 2.53% | (8,873) | -7.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 0% | 396,202 | 152.54% | 124 | -0.23% | 660 | -0.86% | 624 | -0.45% | 209 | 2.25% | 577 | -0.29% | ||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0% | (66,923) | -25.77% | 0 | 0% | (90,793) | 118.85% | (89,844) | 64.33% | 7,732 | 83.12% | (200,385) | 102.43% | 0 | 0% | 7,293 | -1.04% | (7,293) | 3.85% | ||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 335,000 | 75.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (888) | -0.34% | (475) | 0.88% | (2,330) | 3.05% | 4,512 | -2.31% | (3,045) | -4.33% | (7,839) | 8.25% | (818) | 0.12% | (20,867) | 11.03% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 47 | 0.01% | 0 | 0% | 1,594 | -1.14% | 5,386 | 57.9% | 0 | 0% | 356 | -1.22% | 673 | 0.54% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 442,281 | 100% | 259,733 | 100% | (53,932) | 100% | (76,392) | 100% | (139,663) | 100% | 9,302 | 100% | (195,623) | 100% | 70,391 | 100% | (95,046) | 100% | (701,518) | 100% | (189,249) | 100% | (29,257) | 100% | 123,957 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (180,000) | 49.34% | (20,000) | 16.78% | 0 | 0% | (97,000) | 66.16% | (35,000) | 51.41% | 0 | 0% | (18,000) | -65.38% | ||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (118,600) | 32.51% | 0 | 0% | (204,087) | 128.97% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,121) | 1.09% | (3,991) | 1.09% | (2,945) | 2.47% | (3,621) | 6.33% | (3,205) | -10.62% | (2,015) | 1.37% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (603) | 0.13% | (598) | 0.16% | 0 | 0% | (78) | -0.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | (690) | 1.5% | 258 | 0.94% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (132,473) | 28.22% | (61,638) | 16.9% | (96,771) | 81.19% | (114,029) | 199.35% | (85,706) | -284.1% | (29,602) | 20.19% | (20,721) | 30.43% | (14,801) | 9.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 現金減資 | (331,181) | 70.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 7 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (469,371) | 100% | (364,827) | 100% | (119,196) | 100% | (57,200) | 100% | 30,168 | 100% | (146,614) | 100% | (68,083) | 100% | (158,239) | 100% | (109,163) | 100% | 405,743 | 100% | 382,500 | 100% | (45,965) | 100% | 27,533 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 992 | (499) | 1,183 | (748) | 1,917 | (4,387) | (2,781) | (980) | (7,886) | (683) | 1,086 | 3,483 | (1,560) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 128,997 | 18,679 | (32,712) | (4,688) | 23,612 | 16,707 | (156,246) | (12,049) | (167,621) | (208,895) | 399,125 | (76,718) | 87,339 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 112,975 | 94,296 | 127,008 | 131,696 | 108,084 | 91,377 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 241,972 | 112,975 | 94,296 | 127,008 | 131,696 | 108,084 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 241,972 | 112,975 | 94,296 | 127,008 | 131,696 | 108,084 | 91,377 | 247,623 | 259,672 | 427,293 | 636,188 | 226,223 | 302,941 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
炎洲流通(3171) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6,516萬元、較上一季衰退-10.18%；而今年初至今累積為NT$1.55億元、較去年同期成長24.8%。
單季
炎洲流通(3171) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,516萬元，較上一季衰退-10.18%，為過去11年同期中的第4高。
同時炎洲流通過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為14.41%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,692萬元，收益費損相關之調整項目為NT$245萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$52.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.55億元，較去年同期成長24.8%，為過去11年同期中的第3高。
同時炎洲流通過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為6.15%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$508萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,894萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,915 | 37,383 | 49,624 | 22,036 | 29,547 | 37,596 | 18,583 | 6,250 | 18,790 | 14,099 | 15,629 | (2,071) | 17,825 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,454 | 1,005 | 3,451 | 5,426 | 8,846 | (307) | 12,923 | 23,326 | 3,423 | 28,051 | 11,136 | 2,505 | (26,178) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,410 | 3,419 | 3,155 | 3,100 | 2,938 | 2,695 | 1,752 | 2,027 | 2,300 | 1,668 | 1,656 | 1,023 | 1,835 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 208 | 215 | 234 | 184 | 218 | 35 | 24 | 60 | 64 | 55 | 63 | 137 | 391 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,267 | 9,293 | (4,388) | 12,815 | 16,728 | 38,908 | 41,966 | 7,552 | (31,654) | 45,719 | 26,819 | 61,903 | 4,629 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,157 | 48,068 | 47,607 | 43,512 | 55,113 | 76,811 | 72,970 | 35,687 | (10,494) | 87,936 | 53,999 | 62,921 | (3,544) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,962 | 9.56% | 161,732 | 11.51% | 137,238 | 8.22% | 123,250 | 6.7% | 147,895 | 9.47% | 125,748 | 8.78% | 67,636 | 4.57% | 39,050 | 2.42% | 82,999 | 4.9% | 96,263 | 5.55% | 75,403 | 4.26% | 33,262 | 6.18% | 1,936 | 0.3% |
| 收益費損項目合計 | 5,078 | 3.27% | (18,077) | -14.55% | 17,314 | 12.44% | 1,148 | 0.89% | 6,636 | 5.06% | 623 | 0.39% | 22,290 | 20.22% | 36,066 | 46.97% | 9,664 | 21.73% | 32,407 | 37.01% | 17,208 | 8.4% | (36,950) | 742.12% | (19,082) | 30.49% |
| 折舊費用 | 13,488 | 8.7% | 13,476 | 10.84% | 12,573 | 9.03% | 12,958 | 9.99% | 11,303 | 8.62% | 9,330 | 5.89% | 7,228 | 6.56% | 8,656 | 11.27% | 8,759 | 19.69% | 5,702 | 6.51% | 7,097 | 3.47% | 3,858 | -77.49% | 8,009 | -12.8% |
| 攤銷費用 | 838 | 0.54% | 831 | 0.67% | 897 | 0.64% | 669 | 0.52% | 363 | 0.28% | 107 | 0.07% | 128 | 0.12% | 255 | 0.33% | 267 | 0.6% | 246 | 0.28% | 264 | 0.13% | 739 | -14.84% | 1,222 | -1.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,994 | 19.98% | 801 | 0.64% | 1,968 | 1.41% | 34,401 | 26.53% | (9,013) | -6.87% | 41,839 | 26.41% | 26,003 | 23.59% | 12,077 | 15.73% | (32,144) | -72.28% | (32,277) | -36.86% | 110,927 | 54.17% | (372) | 7.47% | (46,043) | 73.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,095 | 100% | 124,272 | 100% | 139,233 | 100% | 129,652 | 100% | 131,190 | 100% | 158,406 | 100% | 110,241 | 100% | 76,779 | 100% | 44,474 | 100% | 87,563 | 100% | 204,788 | 100% | (4,979) | 100% | (62,591) | 100% |
投資活動之淨現金流
炎洲流通(3171) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,937萬元、較上一季衰退-112.89%；而今年初至今累積為NT$4.42億元、較去年同期成長70.28%。
單季
炎洲流通(3171) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,937萬元，較上一季衰退-112.89%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$4.42億元，較去年同期成長70.28%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,370) | (179,527) | 669 | 192,413 | (107,096) | (10,821) | 33,357 | (1,020) | 7,720 | (315,700) | (28,352) | (200,491) | 131,572 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (92) | (1,580) | (284) | (1,520) | (3,094) | (408) | (65) | (26) | (8,429) | (315,529) | (2,271) | (32) | (1,104) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 18 | 67 | 435 | 85 | 99 | 179 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (98,419) | (158,376) | (52,724) | (230,141) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 54,129 | 110,245 | 53,183 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 108,165 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 442,281 | 100% | 259,733 | 100% | (53,932) | 100% | (76,392) | 100% | (139,663) | 100% | 9,302 | 100% | (195,623) | 100% | 70,391 | 100% | (95,046) | 100% | (701,518) | 100% | (189,249) | 100% | (29,257) | 100% | 123,957 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,564) | -0.58% | (9,727) | -3.74% | (1,663) | 3.08% | (3,910) | 5.12% | (10,406) | 7.45% | (4,025) | -43.27% | (327) | 0.17% | (1,675) | -2.38% | (18,070) | 19.01% | (708,924) | 101.06% | (2,672) | 1.41% | (739) | 2.53% | (8,873) | -7.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 0% | 396,202 | 152.54% | 124 | -0.23% | 660 | -0.86% | 624 | -0.45% | 209 | 2.25% | 577 | -0.29% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (258,320) | -58.41% | (479,131) | -184.47% | (313,941) | 582.11% | (273,521) | 358.05% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 268,107 | 60.62% | 480,060 | 184.83% | 262,038 | -485.87% | 274,272 | -359.03% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (230,941) | 165.36% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 26 | -0.03% | 228,294 | -163.46% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (59,860) | -23.05% | (15) | 0.03% | (14) | 0.02% | (38,984) | 27.91% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 22.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
炎洲流通(3171) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.33億元、較上一季衰退-148.56%；而今年初至今累積為NT$-4.69億元、較去年同期衰退-28.66%。
單季
炎洲流通(3171) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.33億元，較上一季衰退-148.56%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.69億元，較去年同期衰退-28.66%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (332,511) | (119,841) | (110,962) | (225,566) | 41,207 | (50,649) | (88,076) | (104,086) | (28,035) | 287,339 | 332,500 | 0 | 502 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (90,000) | (225,000) | (123,000) | (30,000) | (10,000) | (30,000) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (47,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (186,719) | (3,134) | (3,075) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (469,371) | 100% | (364,827) | 100% | (119,196) | 100% | (57,200) | 100% | 30,168 | 100% | (146,614) | 100% | (68,083) | 100% | (158,239) | 100% | (109,163) | 100% | 405,743 | 100% | 382,500 | 100% | (45,965) | 100% | 27,533 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 60,000 | -104.9% | 102,000 | 338.11% | 110,000 | -69.52% | (110,000) | 100.77% | 150,000 | 36.97% | 20,000 | 5.23% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (180,000) | 49.34% | (20,000) | 16.78% | 0 | 0% | (97,000) | 66.16% | (35,000) | 51.41% | 0 | 0% | (18,000) | -65.38% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 203,710 | 675.25% | 0 | 0% | 200,000 | 52.29% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (118,600) | 32.51% | 0 | 0% | (204,087) | 128.97% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 310,000 | 76.4% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (235,342) | -780.1% | (12,447) | 8.49% | (12,211) | 17.94% | (50,000) | 31.6% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (132,473) | 28.22% | (61,638) | 16.9% | (96,771) | 81.19% | (114,029) | 199.35% | (85,706) | -284.1% | (29,602) | 20.19% | (20,721) | 30.43% | (14,801) | 9.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (99,211) | -328.86% | (7,976) | 5.44% | ||||||||||||||||||||
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