3162
46.7
TWD+2.50 (5.66%)
2025.04.29收盤
精確－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,385 | 34,302 | (24,078) | 53,481 | 43,664 | (24,175) | (47,365) | (113,133) | (65,962) | (7,561) | 2,243 | (14,834) | (710) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 128,385 | 34,302 | (24,078) | 53,481 | 43,664 | (24,175) | (47,365) | (113,133) | (65,962) | (7,561) | 2,243 | (14,834) | (710) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 77,248 | 63,189 | 23,613 | 9,322 | 11,330 | 12,981 | 8,312 | 11,359 | 13,022 | 15,475 | 15,153 | 14,373 | 12,917 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 888 | 768 | 825 | 195 | 200 | 782 | 200 | 26 | 107 | 108 | 110 | 104 | 108 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,485) | 0 | (4,915) | 5,677 | 0 | (366) | 354 | (12,362) | (932) | (613) | (609) | 213 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 29,595 | 23,162 | 19,031 | 7,077 | 1,864 | 3,152 | 1,355 | 1,757 | 2,666 | 2,570 | 2,922 | 2,769 | 2,755 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,300) | (1,142) | (2,401) | (1,044) | (116) | (249) | (193) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,498 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 871 | 10 | 96 | 10,646 | (20,188) | 601 | (649) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (971) | 56,067 | 11,377 | 20,855 | 657 | 40,625 | 6,191 | 97,891 | 11,267 | (504) | 2,758 | (102) | (157) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 106,344 | 165,634 | 61,045 | 42,136 | 8,362 | 55,988 | 15,453 | 113,138 | 16,118 | 15,081 | 16,492 | 16,744 | 15,942 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 74,538 | 251,887 | (10,161) | (7,617) | 1,816 | (168) | (18,603) | (4,811) | 5,214 | (899) | 2,210 | (932) | (5,756) | |||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (19,810) | (89,764) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (581,334) | 40,293 | (154,435) | 19,469 | (127,955) | (826) | 40,853 | 3,602 | 27,541 | 4,850 | (18,348) | 27,645 | 24,990 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (81,394) | (331,252) | (485,945) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 33,654 | 12,573 | 29,747 | (45,315) | 5,221 | 4,552 | 73 | (257) | 2,446 | (1,271) | 1,091 | |||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (2,234) | 4 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 46,385 | (51,109) | (156,842) | 34,207 | (7,756) | (51,583) | 21,657 | (7,657) | 43,281 | 115 | 7,718 | 13,464 | (17,479) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 50,675 | 4,822 | (114,630) | (22,604) | (21,568) | (19,788) | 906 | 5,606 | 1,970 | (1,323) | 1,788 | 7,939 | 24,190 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (851) | (141) | (3,908) | 22 | 5,017 | (1,676) | 207 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (480,371) | (162,687) | (896,118) | (86,664) | (150,446) | (73,696) | 50,241 | 3,461 | 45,724 | (1,078) | (3,789) | 54,461 | 30,600 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 61,321 | 8,494 | 46,651 | (8,260) | 26,499 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (18,004) | (37,900) | 0 | 0 | 0 | (1,171) | 920 | 68 | 947 | (1,956) | 174 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 320,965 | 248,905 | 331,690 | (37,690) | 48,345 | (11,695) | (866) | 1,982 | 325 | 20 | (220) | 1,176 | 847 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 107,583 | (31,228) | (19,181) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 85,979 | (20,019) | 233,316 | 54,846 | 61,480 | 56,180 | 18,454 | 16,979 | 8,922 | (968) | 11,833 | (10,075) | (3,481) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 53,288 | (16,331) | (35,872) | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,463) | 1,049 | 255 | 5,394 | 6 | 1,051 | (898) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 618,541 | 151,161 | 555,046 | 70,746 | 116,864 | 45,081 | 17,174 | 16,510 | 11,425 | (1,048) | 12,841 | (11,646) | (4,415) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 138,170 | (11,526) | (341,072) | (15,918) | (33,582) | (28,615) | 67,415 | 19,971 | 57,149 | (2,126) | 9,052 | 42,815 | 26,185 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 244,514 | 154,108 | (280,027) | 26,218 | (25,220) | 27,373 | 82,868 | 133,109 | 73,267 | 12,955 | 25,544 | 59,559 | 42,127 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 372,899 | 188,410 | (304,105) | 79,699 | 18,444 | 3,198 | 35,503 | 19,976 | 7,305 | 5,394 | 27,787 | 44,725 | 41,417 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,300 | 1,142 | 2,401 | |||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (26,178) | (25,923) | (12,162) | (20,390) | (4,062) | (508) | (541) | (1,927) | (2,641) | (2,579) | (3,521) | (2,804) | (2,394) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 563 | (14,756) | 0 | (24) | 57 | (91) | (303) | 5 | 512 | 49 | (450) | (10) | (2,554) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 349,584 | 148,873 | (313,866) | 60,974 | 14,439 | 2,599 | 34,659 | 18,054 | 5,176 | 2,864 | 23,816 | 41,911 | 36,469 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,174 | (27,628) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (179,447) | (285,802) | (240,905) | (104,631) | (87,431) | (13,365) | (7,511) | (378) | (4,988) | (7,737) | (22,118) | (17,057) | (38,724) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 74,255 | 9,405 | 54,769 | 72,808 | 67,253 | (82) | 677 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (288) | 393 | (248) | (5,331) | (1,417) | (30) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (318) | (11) | (486) | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 26 | 0 | (381) | (62) | (7,848) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,635) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (77,708) | (247,808) | (44,745) | (4,160) | 0 | (17) | 3,210 | (3,350) | |||||||||||||||||
| 預付設備款減少 | (181,017) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (238,582) | (382,226) | (431,275) | (85,157) | (33,109) | (60,269) | (12,395) | 16,241 | 27,929 | 264 | (16,908) | (16,155) | (47,602) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,251,180 | 402,550 | 69,249 | 121,769 | 6,140 | 0 | (8,893) | 14,716 | (21,695) | 6,723 | (34,900) | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 696,757 | 468,357 | 180,122 | 0 | 3,783 | 34,779 | (831) | 35,959 | 0 | 45,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,440) | 0 | (463) | (72,627) | (15,781) | (23,355) | (20,147) | (38,946) | (25,154) | |||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | (2,573) | (7) | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,810) | 1 | (4) | (4) | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (486,375) | (6,687) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,827) | (2,660) | (11,084) | (15,602) | (3,267) | (513) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,002 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (121,053) | 33,955 | 830,110 | 17,488 | 95,897 | 16,620 | 41,626 | 126,561 | 10,101 | 8,693 | (5,876) | (32,202) | (13,052) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (39,947) | (4,601) | (2,525) | (8,808) | 1,049 | (312) | 702 | (183) | 8,935 | 6,460 | (5,390) | (2,152) | 1,865 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (49,998) | (203,999) | 82,444 | (15,503) | 78,276 | (41,362) | 64,592 | 160,673 | 52,141 | 18,281 | (4,358) | (8,598) | (22,320) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,062 | 87,222 | 64,729 | 51,802 | 90,773 | 84,082 | 198,184 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (49,998) | (203,999) | 82,444 | (15,503) | 78,276 | (41,362) | 186,925 | 266,062 | 87,222 | 64,729 | 51,802 | 90,773 | 84,082 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 481,446 | 6.21% | 477,132 | 7.11% | 705,851 | 11.87% | 1,863,708 | 58.23% | 272,874 | 20.37% | 92,503 | 8.94% | 186,925 | 24.45% | 266,062 | 32.03% | 87,222 | 10.18% | 64,729 | 5.99% | 51,802 | 4.54% | 90,773 | 8.06% | 84,082 | 7.55% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,819 | 1.2% | 141,173 | 3.93% | (213,969) | -8.8% | 102,730 | 7.64% | 16,577 | 1.9% | (78,230) | -9.36% | (64,973) | -10.07% | (138,902) | -24% | (173,050) | -26.58% | (15,821) | -2% | (20,561) | -2.55% | (77,086) | -9.71% | 5,932 | 0.72% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,819 | 37.79% | 141,173 | 95.16% | (213,969) | 30.54% | 102,730 | 135.14% | 16,577 | 15.34% | (78,230) | 345.81% | (64,973) | 229.38% | (138,902) | -382.25% | (173,050) | -995.8% | (15,821) | -27.79% | (20,561) | -1834.17% | (77,086) | -682.96% | 5,932 | 23.68% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 299,901 | 203.03% | 232,883 | 156.99% | 54,548 | -7.78% | 40,529 | 53.31% | 45,763 | 42.36% | 52,555 | -232.32% | 30,237 | -106.75% | 48,140 | 132.48% | 55,873 | 321.52% | 60,953 | 107.06% | 58,754 | 5241.21% | 54,386 | 481.85% | 52,664 | 210.25% |
| 攤銷費用 | 3,034 | 2.05% | 3,092 | 2.08% | 3,000 | -0.43% | 776 | 1.02% | 763 | 0.71% | 782 | -3.46% | 200 | -0.71% | 351 | 0.97% | 434 | 2.5% | 421 | 0.74% | 437 | 38.98% | 416 | 3.69% | 187 | 0.75% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,298 | 9.68% | 0 | 0% | (6,722) | -8.84% | 7,786 | 7.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,562) | -7.05% | (3,521) | -20.26% | 3,809 | 6.69% | (1,105) | -98.57% | 3,273 | 29% | (4,181) | -16.69% | ||
| 利息費用 | 95,102 | 64.38% | 81,747 | 55.11% | 51,630 | -7.37% | 22,767 | 29.95% | 11,821 | 10.94% | 12,595 | -55.68% | 2,369 | -8.36% | 9,271 | 25.51% | 10,321 | 59.39% | 11,451 | 20.11% | 10,960 | 977.7% | 10,071 | 89.23% | 8,252 | 32.94% |
| 利息收入 | (5,697) | -3.86% | (1,389) | -0.94% | (5,070) | 0.72% | (1,689) | -2.22% | (641) | -0.59% | (1,087) | 4.81% | (698) | 2.46% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,450 | 6.4% | 23,580 | 15.9% | 8,504 | -1.21% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,542 | 1.04% | 1,117 | 0.75% | 1,089 | -0.16% | 10,303 | 13.55% | (20,342) | -18.83% | (1,358) | 6% | (6,258) | 22.09% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (2,771) | -1.88% | 57,982 | 39.09% | 13,364 | -1.91% | 20,256 | 26.65% | 3,072 | 2.84% | 20,733 | -91.65% | 9,762 | -34.46% | 97,891 | 269.39% | 22,247 | 128.02% | 170 | 0.3% | 4,021 | 358.7% | 5,073 | 44.95% | 2,405 | 9.6% |
| 收益費損項目合計 | 414,859 | 280.86% | 399,012 | 268.97% | 127,065 | -18.13% | 81,752 | 107.54% | 54,674 | 50.61% | 94,218 | -416.49% | 38,240 | -135% | 153,984 | 423.75% | 85,663 | 492.94% | 78,571 | 138.01% | 72,289 | 6448.62% | 73,536 | 651.51% | 59,512 | 237.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (65,085) | -44.06% | (21,149) | -14.26% | (19,425) | 2.77% | (6,129) | -8.06% | 1,424 | 1.32% | 25,323 | -111.94% | (2,743) | 9.68% | (12,676) | -34.88% | (7,605) | -43.76% | (1,875) | -3.29% | 4,976 | 443.89% | 25,516 | 226.07% | 2,004 | 8% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 107,946 | 73.08% | (128,095) | -86.35% | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,028,659) | -696.4% | (18,964) | -12.78% | (217,149) | 30.99% | (14,269) | -18.77% | (109,422) | -101.29% | (117,688) | 520.24% | 1,702 | -6.01% | 37,165 | 102.28% | 64,751 | 372.6% | 40,768 | 71.61% | (29,749) | -2653.79% | (7,359) | -65.2% | (140) | -0.56% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 387,559 | 262.38% | (65,686) | -44.28% | (904,127) | 129.04% | (50,179) | -66.01% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,850 | 15.47% | (4,573) | -3.08% | 50,563 | -7.22% | (32,377) | -42.59% | 2,196 | -7.75% | 533 | 1.47% | (901) | -5.18% | (506) | -0.89% | 4,203 | 374.93% | (219) | -1.94% | 8,723 | 34.83% | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (3,257) | -2.2% | (208) | -0.14% | 14,647 | -2.09% | (14,647) | -19.27% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (136,573) | -92.46% | 26,629 | 17.95% | (415,817) | 59.34% | (39,972) | -52.58% | (6,888) | -6.38% | (63,216) | 279.44% | 1,258 | -4.44% | 1,644 | 4.52% | 74,556 | 429.03% | (12,314) | -21.63% | (33,973) | -3030.6% | 4,708 | 41.71% | (36,847) | -147.11% |
| 預付款項（增加）減少 | (102,179) | -69.18% | 94,225 | 63.52% | (165,470) | 23.62% | (54,302) | -71.43% | (11,687) | -10.82% | (30,991) | 136.99% | (11,161) | 39.4% | 4,162 | 11.45% | 7,388 | 42.51% | (2,344) | -4.12% | 2,863 | 255.4% | 2,694 | 23.87% | 1,062 | 4.24% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,850) | -1.25% | 4,472 | 3.01% | 2,331 | -0.33% | (2,800) | -3.68% | (6,290) | -5.82% | (3,301) | 14.59% | (2,760) | 9.74% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (819,248) | -554.63% | (113,349) | -76.41% | (1,654,447) | 236.12% | (214,675) | -282.39% | (132,863) | -122.99% | (189,873) | 839.33% | (11,508) | 40.63% | 34,281 | 94.34% | 104,818 | 603.16% | 17,351 | 30.48% | (52,819) | -4711.78% | 38,452 | 340.68% | (27,142) | -108.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 46,514 | 31.49% | (43,455) | -29.29% | 40,626 | -5.8% | (41,193) | -54.19% | 58,780 | 54.41% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (7,498) | -5.08% | 17,609 | 11.87% | (4,344) | 0.62% | 4,344 | 5.71% | 0 | 0% | (3,394) | 11.98% | (2,311) | -6.36% | (134) | -0.77% | (1,066) | -1.87% | 2,725 | 243.09% | (3,469) | -30.73% | (849) | -3.39% | ||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 14,877 | 10.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 276,361 | 187.1% | 82,372 | 55.53% | 764,395 | -109.09% | 34,983 | 46.02% | 15,117 | 13.99% | 106,371 | -470.21% | 19,965 | -70.49% | (5,794) | -15.94% | 5,531 | 31.83% | 585 | 1.03% | 841 | 75.02% | 1,810 | 16.04% | (12,693) | -50.67% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 141,353 | 95.7% | (5,824) | -3.93% | 85,793 | -12.24% | 1,837 | 2.42% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 81,196 | 54.97% | (81,462) | -54.91% | 254,202 | -36.28% | 58,598 | 77.08% | 80,568 | 74.58% | 47,565 | -210.26% | (3,024) | 10.68% | 4,136 | 11.38% | 3,603 | 20.73% | (8,865) | -15.57% | 11,651 | 1039.34% | (10,830) | -95.95% | 18,608 | 74.29% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 210 | 0.14% | (105,935) | -71.41% | (59,566) | 8.5% | 66,687 | 87.72% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,408) | -0.95% | 251 | 0.17% | (8,777) | 1.25% | 5,899 | 7.76% | 3,683 | 3.41% | 497 | -2.2% | (221) | 0.78% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 34,006 | 23.02% | (6,151) | -4.15% | (6,043) | 0.86% | 217 | 0.29% | 23,465 | 21.72% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 585,611 | 396.46% | (142,595) | -96.12% | 1,066,286 | -152.18% | 131,372 | 172.81% | 181,511 | 168.02% | 153,978 | -680.66% | 13,810 | -48.76% | (3,482) | -9.58% | 9,843 | 56.64% | (9,987) | -17.54% | 14,348 | 1279.93% | (12,854) | -113.88% | 364 | 1.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (233,637) | -158.17% | (255,944) | -172.53% | (588,161) | 83.94% | (83,303) | -109.58% | 48,648 | 45.03% | (35,895) | 158.67% | 2,302 | -8.13% | 30,799 | 84.76% | 114,661 | 659.81% | 7,364 | 12.93% | (38,471) | -3431.85% | 25,598 | 226.79% | (26,778) | -106.91% |
| 調整項目合計 | 181,222 | 122.69% | 143,068 | 96.44% | (461,096) | 65.81% | (1,551) | -2.04% | 103,322 | 95.64% | 58,323 | -257.82% | 40,542 | -143.13% | 184,783 | 508.51% | 200,324 | 1152.74% | 85,935 | 150.94% | 33,818 | 3016.77% | 99,134 | 878.3% | 32,734 | 130.69% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,041 | 160.48% | 284,241 | 191.61% | (675,065) | 96.34% | 101,179 | 133.1% | 119,899 | 110.99% | (19,907) | 88% | (24,431) | 86.25% | 45,881 | 126.26% | 27,274 | 156.95% | 70,114 | 123.15% | 13,257 | 1182.6% | 22,048 | 195.34% | 38,666 | 154.37% |
| 收取之利息 | 5,697 | 3.86% | 1,389 | 0.94% | 5,070 | -0.72% | 1,689 | 2.22% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (91,646) | -62.04% | (114,662) | -77.29% | (27,632) | 3.94% | (23,319) | -30.67% | (11,203) | -10.37% | (2,736) | 12.09% | (1,259) | 4.44% | (9,574) | -26.35% | (10,377) | -59.71% | (11,544) | -20.28% | (11,458) | -1022.12% | (10,015) | -88.73% | (7,810) | -31.18% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,382) | -2.29% | (22,621) | -15.25% | (3,055) | 0.44% | (3,529) | -4.64% | (665) | -0.62% | 21 | -0.09% | (2,635) | 9.3% | 31 | 0.09% | 481 | 2.77% | (1,638) | -2.88% | (678) | -60.48% | (746) | -6.61% | (5,808) | -23.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,710 | 100% | 148,347 | 100% | (700,682) | 100% | 76,020 | 100% | 108,031 | 100% | (22,622) | 100% | (28,325) | 100% | 36,338 | 100% | 17,378 | 100% | 56,932 | 100% | 1,121 | 100% | 11,287 | 100% | 25,048 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (170,209) | 36.62% | (27,644) | 3.15% | (1,436) | 0.93% | (8,852) | 15.7% | (36,000) | 49.35% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (572,242) | 123.12% | (704,415) | 80.25% | (1,524,543) | 65.32% | (149,984) | 97.13% | (114,587) | 203.26% | (36,354) | 49.83% | (35,784) | 111.59% | (4,605) | -19.96% | (11,544) | -182.66% | (22,050) | 171.78% | (40,450) | 97.74% | (59,595) | 83.52% | (132,399) | 76.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 93,927 | -20.21% | 52,104 | -5.94% | 61,031 | -2.62% | 73,279 | -47.46% | 67,980 | -120.59% | 6,362 | -8.72% | 7,197 | -22.44% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (325) | 0.04% | (1,501) | 0.06% | (195) | 0.13% | 0 | 0% | (12,430) | 30.03% | (1,417) | 1.99% | (30) | 0.02% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,207 | -0.26% | 4,501 | -7.98% | 1,782 | -2.44% | (3,574) | 11.15% | 4,374 | 18.96% | 12,044 | 190.57% | (4,252) | 33.13% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (975) | 0.21% | (1,341) | 0.15% | (4,398) | 0.19% | (572) | 0.37% | (264) | 0.47% | (10,758) | 14.75% | 0 | 0 | 0 | 0% | (422) | 3.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,635) | 0.94% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,228) | 0.26% | (231) | 0.03% | 3,123 | -2.02% | 0 | 0% | 20,854 | -65.03% | 21,327 | 92.46% | 3,188 | -7.7% | (21,614) | 30.29% | (56,104) | 32.31% | ||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (195,884) | 22.32% | (912,968) | 39.12% | (78,626) | 50.92% | (5,794) | 10.28% | 0 | 0% | (167) | -0.72% | (1,186) | -18.77% | (4,756) | 37.05% | ||||||||
| 預付設備款減少 | 184,725 | -39.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (464,795) | 100% | (877,736) | 100% | (2,333,815) | 100% | (154,411) | 100% | (56,375) | 100% | (72,950) | 100% | (32,066) | 100% | 23,067 | 100% | 6,320 | 100% | (12,836) | 100% | (41,387) | 100% | (71,357) | 100% | (173,653) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,466,652 | 426.72% | 605,890 | 104.66% | 207,244 | 11.05% | 129,061 | 7.69% | 48,725 | 38.15% | 4,125 | 351.66% | 18,958 | -94.3% | 0 | 0% | 10,997 | -52.44% | 14,716 | -40.49% | 11,899 | 177.12% | 42,290 | 56.84% | 45,900 | 104.58% |
| 短期借款減少 | (1,395,135) | -405.91% | (356,675) | -61.61% | (151,850) | -8.09% | (48,725) | -2.9% | 0 | 0% | (125,536) | 624.46% | (200,662) | -168.78% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 929,639 | 270.48% | 824,672 | 142.45% | 905,397 | 48.25% | 0 | 0% | 67,000 | 56.35% | 54,779 | -261.24% | 59,915 | -164.84% | 126,362 | 1880.95% | 170,000 | 228.48% | 85,000 | 193.67% | ||||||
| 償還長期借款 | (157,552) | -45.84% | (468,357) | -80.9% | 0 | 0% | (26,018) | 129.42% | (131,427) | -110.54% | (76,729) | 365.92% | (120,975) | 332.82% | (130,542) | -1943.17% | (134,473) | -180.73% | (79,898) | -182.05% | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 1,116 | 0.19% | 2,445 | 0.13% | 176 | 0.01% | 0 | 0% | 258 | 0.35% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,864) | -0.54% | 0 | 0% | (211) | -17.99% | 200 | -0.99% | (1) | 0% | (16) | 0.08% | (4) | 0.01% | (1,001) | -14.9% | 0 | 0% | (38) | -0.09% | ||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (486,375) | -141.51% | (16,761) | -2.9% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (11,659) | -3.39% | (10,967) | -1.89% | (18,648) | -0.99% | (23,342) | -1.39% | (14,039) | -10.99% | (1,941) | -165.47% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,669) | -4.93% | (7,075) | -16.12% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 343,706 | 100% | 578,918 | 100% | 1,876,282 | 100% | 1,679,065 | 100% | 127,710 | 100% | 1,173 | 100% | (20,103) | 100% | 118,893 | 100% | (20,969) | 100% | (36,348) | 100% | 6,718 | 100% | 74,406 | 100% | 43,889 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (22,307) | (78,248) | 358 | (9,840) | 1,005 | (23) | 1,357 | 542 | 19,764 | 5,179 | (5,423) | (7,645) | (9,386) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,314 | (228,719) | (1,157,857) | 1,590,834 | 180,371 | (94,422) | (79,137) | 178,840 | 22,493 | 12,927 | (38,971) | 6,691 | (114,102) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 477,132 | 705,851 | 1,863,708 | 272,874 | 92,503 | 186,925 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 481,446 | 477,132 | 705,851 | 1,863,708 | 272,874 | 92,503 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 481,446 | 477,132 | 705,851 | 1,863,708 | 272,874 | 92,503 | 186,925 | 266,062 | 87,222 | 64,729 | 51,802 | 90,773 | 84,082 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
精確(3162) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.5億元、較上一季成長643.41%；而今年初至今累積為NT$1.48億元、較去年同期衰退-0.43%。
單季
精確(3162) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.5億元，較上一季成長643.41%，為過去11年同期中的第1高。
同時精確過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為78.98%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.06億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,332萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.48億元，較去年同期衰退-0.43%，為過去11年同期中的第2高。
同時精確過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為24.78%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,582萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4.15億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,933萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 128,385 | 34,302 | (24,078) | 53,481 | 43,664 | (24,175) | (47,365) | (113,133) | (65,962) | (7,561) | 2,243 | (14,834) | (710) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 106,344 | 165,634 | 61,045 | 42,136 | 8,362 | 55,988 | 15,453 | 113,138 | 16,118 | 15,081 | 16,492 | 16,744 | 15,942 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 77,248 | 63,189 | 23,613 | 9,322 | 11,330 | 12,981 | 8,312 | 11,359 | 13,022 | 15,475 | 15,153 | 14,373 | 12,917 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 888 | 768 | 825 | 195 | 200 | 782 | 200 | 26 | 107 | 108 | 110 | 104 | 108 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 138,170 | (11,526) | (341,072) | (15,918) | (33,582) | (28,615) | 67,415 | 19,971 | 57,149 | (2,126) | 9,052 | 42,815 | 26,185 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 349,584 | 148,873 | (313,866) | 60,974 | 14,439 | 2,599 | 34,659 | 18,054 | 5,176 | 2,864 | 23,816 | 41,911 | 36,469 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,819 | 1.2% | 141,173 | 3.93% | (213,969) | -8.8% | 102,730 | 7.64% | 16,577 | 1.9% | (78,230) | -9.36% | (64,973) | -10.07% | (138,902) | -24% | (173,050) | -26.58% | (15,821) | -2% | (20,561) | -2.55% | (77,086) | -9.71% | 5,932 | 0.72% |
| 收益費損項目合計 | 414,859 | 280.86% | 399,012 | 268.97% | 127,065 | -18.13% | 81,752 | 107.54% | 54,674 | 50.61% | 94,218 | -416.49% | 38,240 | -135% | 153,984 | 423.75% | 85,663 | 492.94% | 78,571 | 138.01% | 72,289 | 6448.62% | 73,536 | 651.51% | 59,512 | 237.59% |
| 折舊費用 | 299,901 | 203.03% | 232,883 | 156.99% | 54,548 | -7.78% | 40,529 | 53.31% | 45,763 | 42.36% | 52,555 | -232.32% | 30,237 | -106.75% | 48,140 | 132.48% | 55,873 | 321.52% | 60,953 | 107.06% | 58,754 | 5241.21% | 54,386 | 481.85% | 52,664 | 210.25% |
| 攤銷費用 | 3,034 | 2.05% | 3,092 | 2.08% | 3,000 | -0.43% | 776 | 1.02% | 763 | 0.71% | 782 | -3.46% | 200 | -0.71% | 351 | 0.97% | 434 | 2.5% | 421 | 0.74% | 437 | 38.98% | 416 | 3.69% | 187 | 0.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (233,637) | -158.17% | (255,944) | -172.53% | (588,161) | 83.94% | (83,303) | -109.58% | 48,648 | 45.03% | (35,895) | 158.67% | 2,302 | -8.13% | 30,799 | 84.76% | 114,661 | 659.81% | 7,364 | 12.93% | (38,471) | -3431.85% | 25,598 | 226.79% | (26,778) | -106.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,710 | 100% | 148,347 | 100% | (700,682) | 100% | 76,020 | 100% | 108,031 | 100% | (22,622) | 100% | (28,325) | 100% | 36,338 | 100% | 17,378 | 100% | 56,932 | 100% | 1,121 | 100% | 11,287 | 100% | 25,048 | 100% |
投資活動之淨現金流
精確(3162) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.39億元、較上一季衰退-989.37%；而今年初至今累積為NT$-4.65億元、較去年同期成長47.05%。
單季
精確(3162) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.39億元，較上一季衰退-989.37%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.65億元，較去年同期成長47.05%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (238,582) | (382,226) | (431,275) | (85,157) | (33,109) | (60,269) | (12,395) | 16,241 | 27,929 | 264 | (16,908) | (16,155) | (47,602) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (179,447) | (285,802) | (240,905) | (104,631) | (87,431) | (13,365) | (7,511) | (378) | (4,988) | (7,737) | (22,118) | (17,057) | (38,724) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 74,255 | 9,405 | 54,769 | 72,808 | 67,253 | (82) | 677 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 26 | 0 | (381) | (62) | (7,848) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,635) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,174 | (27,628) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (6,009) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (464,795) | 100% | (877,736) | 100% | (2,333,815) | 100% | (154,411) | 100% | (56,375) | 100% | (72,950) | 100% | (32,066) | 100% | 23,067 | 100% | 6,320 | 100% | (12,836) | 100% | (41,387) | 100% | (71,357) | 100% | (173,653) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (572,242) | 123.12% | (704,415) | 80.25% | (1,524,543) | 65.32% | (149,984) | 97.13% | (114,587) | 203.26% | (36,354) | 49.83% | (35,784) | 111.59% | (4,605) | -19.96% | (11,544) | -182.66% | (22,050) | 171.78% | (40,450) | 97.74% | (59,595) | 83.52% | (132,399) | 76.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 93,927 | -20.21% | 52,104 | -5.94% | 61,031 | -2.62% | 73,279 | -47.46% | 67,980 | -120.59% | 6,362 | -8.72% | 7,197 | -22.44% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (975) | 0.21% | (1,341) | 0.15% | (4,398) | 0.19% | (572) | 0.37% | (264) | 0.47% | (10,758) | 14.75% | 0 | 0 | 0 | 0% | (422) | 3.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,635) | 0.94% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (170,209) | 36.62% | (27,644) | 3.15% | (1,436) | 0.93% | (8,852) | 15.7% | (36,000) | 49.35% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 40,279 | -1.73% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
精確(3162) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.21億元、較上一季衰退-144.03%；而今年初至今累積為NT$3.44億元、較去年同期衰退-40.63%。
單季
精確(3162) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.21億元，較上一季衰退-144.03%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3.44億元，較去年同期衰退-40.63%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (121,053) | 33,955 | 830,110 | 17,488 | 95,897 | 16,620 | 41,626 | 126,561 | 10,101 | 8,693 | (5,876) | (32,202) | (13,052) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,251,180 | 402,550 | 69,249 | 121,769 | 6,140 | 0 | (8,893) | 14,716 | (21,695) | 6,723 | (34,900) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 13,810 | (5,394) | (93,852) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 696,757 | 468,357 | 180,122 | 0 | 3,783 | 34,779 | (831) | 35,959 | 0 | 45,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,440) | 0 | (463) | (72,627) | (15,781) | (23,355) | (20,147) | (38,946) | (25,154) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,002 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 343,706 | 100% | 578,918 | 100% | 1,876,282 | 100% | 1,679,065 | 100% | 127,710 | 100% | 1,173 | 100% | (20,103) | 100% | 118,893 | 100% | (20,969) | 100% | (36,348) | 100% | 6,718 | 100% | 74,406 | 100% | 43,889 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,466,652 | 426.72% | 605,890 | 104.66% | 207,244 | 11.05% | 129,061 | 7.69% | 48,725 | 38.15% | 4,125 | 351.66% | 18,958 | -94.3% | 0 | 0% | 10,997 | -52.44% | 14,716 | -40.49% | 11,899 | 177.12% | 42,290 | 56.84% | 45,900 | 104.58% |
| 短期借款減少 | (1,395,135) | -405.91% | (356,675) | -61.61% | (151,850) | -8.09% | (48,725) | -2.9% | 0 | 0% | (125,536) | 624.46% | (200,662) | -168.78% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 929,639 | 270.48% | 824,672 | 142.45% | 905,397 | 48.25% | 0 | 0% | 67,000 | 56.35% | 54,779 | -261.24% | 59,915 | -164.84% | 126,362 | 1880.95% | 170,000 | 228.48% | 85,000 | 193.67% | ||||||
| 償還長期借款 | (157,552) | -45.84% | (468,357) | -80.9% | 0 | 0% | (26,018) | 129.42% | (131,427) | -110.54% | (76,729) | 365.92% | (120,975) | 332.82% | (130,542) | -1943.17% | (134,473) | -180.73% | (79,898) | -182.05% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,669) | -4.93% | (7,075) | -16.12% | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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