3147
170
TWD-9.50 (-5.29%)
2026.02.11收盤
大綜－現金流量表
營業活動之現金流
大綜(3147) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$6.55億元、較上一季成長40.29%；而今年初至今累積為NT$4.91億元、較去年同期成長409.5%。
單季
大綜(3147) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.55億元，較上一季成長40.29%，為過去11年同期中的第1高。
同時大綜過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為115.61%、32.98%與--。
其中稅前淨利為NT$1.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$246萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,650萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.91億元，較去年同期成長409.5%，為過去11年同期中的第1高。
同時大綜過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為53.23%、30.1%與--。
其中稅前淨利為NT$3.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,909萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,963萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,117 | 7.57% | 69,903 | 5.01% | 140,002 | 13.8% | 93,616 | 11.63% | 64,541 | 4.77% | 25,684 | 4.46% | 35,646 | 4.55% | 27,415 | 4.25% | 7,315 | 1.23% | 8,894 | |
| 收益費損項目合計 | 2,458 | 864 | (312) | 2,837 | 18,491 | 2,179 | 3,577 | 163 | 4,499 | |||||||||||
| 折舊費用 | 4,700 | 3,593 | 3,346 | 2,947 | 3,056 | 2,527 | 2,243 | 651 | 490 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 56 | 64 | 49 | 26 | 12 | 12 | 40 | 32 | 132 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 565,060 | (135,542) | (112,348) | (178,174) | (1,139,967) | 129,469 | 388,414 | (171,630) | 40,695 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 655,139 | (103,273) | 31,005 | (81,655) | (1,059,188) | 157,556 | 414,588 | (150,848) | 47,998 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 335,384 | 5.5% | 262,003 | 7.77% | 287,849 | 10.09% | 292,246 | 11.02% | 190,809 | 5.66% | 75,415 | 4.37% | 113,611 | 4.59% | 70,167 | 3.56% | 33,913 | 2.03% | 33,520 | |
| 收益費損項目合計 | 29,093 | 5.92% | (2,042) | 1.29% | (4,516) | 1.78% | 10,010 | -3.26% | 29,523 | -2.26% | 5,736 | 4.35% | 6,937 | 126.45% | 5,250 | -2.15% | 6,492 | 17.06% | 7,490 | |
| 折舊費用 | 12,182 | 2.48% | 10,617 | -6.69% | 9,314 | -3.67% | 9,240 | -3.01% | 8,757 | -0.67% | 7,922 | 6.01% | 6,273 | 114.35% | 1,553 | -0.64% | 1,490 | 3.91% | 1,456 | |
| 攤銷費用 | 168 | 0.03% | 164 | -0.1% | 115 | -0.05% | 75 | -0.02% | 36 | 0% | 45 | 0.03% | 119 | 2.17% | 87 | -0.04% | 510 | 1.34% | 535 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 196,241 | 39.96% | (300,671) | 189.49% | (498,438) | 196.38% | (560,639) | 182.4% | (1,488,810) | 113.9% | 65,739 | 49.89% | (84,405) | -1538.55% | (304,475) | 124.62% | 6,273 | 16.48% | 14,838 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 491,088 | 100% | (158,671) | 100% | (253,819) | 100% | (307,375) | 100% | (1,307,084) | 100% | 131,756 | 100% | 5,486 | 100% | (244,319) | 100% | 38,065 | 100% | 31,122 | |
投資活動之淨現金流
大綜(3147) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,552萬元、較上一季衰退-5.99%；而今年初至今累積為NT$1.27億元、較去年同期成長185.24%。
單季
大綜(3147) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,552萬元，較上一季衰退-5.99%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.27億元，較去年同期成長185.24%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,517 | 8,711 | 125,544 | 18,610 | (39,368) | (135,956) | (19,216) | 3,222 | (49,844) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,132) | (3,027) | (2,298) | (18,018) | (542) | (32,226) | (1,412) | (282) | (349) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 56 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (144) | 0 | 0 | (144) | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,772,660) | (533,859) | (375,692) | (535,617) | 2,062,593 | (95,141) | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,813,328 | 543,595 | 506,102 | 550,872 | (2,097,332) | 435 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 127,332 | 100% | (149,388) | 100% | 138,788 | 100% | (98,660) | 100% | (97,554) | 100% | (185,589) | 100% | (177,314) | 100% | (50,582) | 100% | (85,788) | 100% | (14,238) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,411) | -6.61% | (40,720) | 27.26% | (16,830) | -12.13% | (18,715) | 18.97% | (765) | 0.78% | (33,433) | 18.01% | (111,214) | 62.72% | (2,459) | 4.86% | (358) | 0.42% | (1,255) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 36 | -0.02% | 89 | -0.18% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (230) | 0.15% | (300) | -0.22% | 0 | 0% | (144) | 0.15% | 0 | 0 | 0% | (144) | 0.28% | (330) | 0.38% | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 10.25% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,817,790) | -3783.64% | (1,886,592) | 1262.88% | (1,021,294) | -735.87% | (1,597,088) | 1618.78% | 1,266,176 | -1297.92% | (135,272) | 72.89% | (60,871) | 34.33% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,932,012 | 3873.35% | 1,781,222 | -1192.35% | 1,180,546 | 850.61% | 1,527,603 | -1548.35% | (1,340,289) | 1373.89% | 435 | -0.23% | 3,547 | -2% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大綜(3147) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7.2億元、較上一季衰退-10.54%；而今年初至今累積為NT$-5.33億元、較去年同期衰退-552.59%。
單季
大綜(3147) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7.2億元，較上一季衰退-10.54%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.33億元，較去年同期衰退-552.59%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (720,044) | 111,054 | (237,759) | 96,033 | 1,094,350 | (22,715) | (356,928) | 156,303 | (29,692) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 1,378,615 | 969,215 | 673,560 | 823,869 | 1,982,899 | 315,277 | 596,875 | 476,833 | 192,319 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (1,852,270) | (661,599) | (784,060) | (570,062) | (1,038,561) | (272,889) | (819,517) | (328,435) | (222,006) | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 8,000 | 0 | (59) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (11,000) | 0 | (75,242) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (195,030) | (195,030) | (175,527) | (156,024) | (71,413) | (71,413) | (57,810) | (42,007) | (30,005) | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (533,324) | 100% | 117,837 | 100% | 111,045 | 100% | 446,596 | 100% | 1,396,006 | 100% | 51,384 | 100% | 193,253 | 100% | 302,407 | 100% | (3,897) | 100% | 12,090 | |
| 短期借款增加 | 4,574,813 | -857.79% | 2,496,131 | 2118.29% | 1,893,261 | 1704.95% | 1,938,722 | 434.11% | 3,299,391 | 236.35% | 1,178,073 | 2292.68% | 2,152,718 | 1113.94% | 1,200,337 | 396.93% | 697,229 | -17891.43% | 1,184,360 | |
| 短期借款減少 | (4,870,092) | 913.16% | (2,178,933) | -1849.11% | (1,651,460) | -1487.2% | (1,330,227) | -297.86% | (2,042,892) | -146.34% | (1,052,221) | -2047.76% | (1,883,029) | -974.39% | (991,271) | -327.79% | (681,121) | 17478.09% | (1,097,262) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 18,000 | 35.03% | 61,300 | 31.72% | 5,788 | 1.91% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (18,000) | -1.29% | (5,947) | -11.57% | (76,267) | -39.46% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (195,030) | 36.57% | (195,030) | -165.51% | (175,527) | -158.07% | (156,024) | -34.94% | (71,413) | -5.12% | (71,413) | -138.98% | (57,810) | -29.91% | (42,007) | -13.89% | (30,005) | 769.95% | (45,008) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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