3147
182
TWD+13.50 (8.01%)
2025.04.02收盤
大綜－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 301,716 | 75,146 | 45,471 | 33,238 | 62,030 | 27,043 | 47,965 | 36,924 | ||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 301,716 | 75,146 | 45,471 | 33,238 | 62,030 | 27,043 | 47,965 | 36,924 | ||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,594 | 3,573 | 2,825 | 3,173 | 2,565 | 3,127 | 643 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 57 | 49 | 24 | 20 | 12 | 39 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9) | (9,298) | (356) | (520) | 15,999 | (330) | (178) | (8,804) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,895 | 3,857 | 2,700 | 4,337 | 1,206 | 1,638 | 1,207 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (7,513) | (6,058) | (5,774) | (558) | (1,156) | (2,059) | (1,248) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (125,228) | (7,909) | (720) | 8,474 | 18,620 | 1,382 | 1,093 | (8,379) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 83,626 | (58,859) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,405) | (9,583) | (6,623) | 9,477 | 9,822 | (25,315) | 678 | (10,972) | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (421,157) | 159,466 | 162,010 | 1,069,587 | (290,481) | 181,877 | 21,913 | 22,364 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (7,925) | (5,287) | (1,383) | (67) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,380 | (243) | (1,912) | (270) | (894) | (661) | (511) | (2,984) | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (85,010) | 5,276 | (9,968) | 502,904 | (26,721) | 42,316 | 110,774 | 15,986 | ||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,326 | (11,315) | (7,472) | (21,042) | 16,707 | 8,043 | 9,526 | 6,095 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 64 | 11 | (36) | (96) | 6 | (255) | 161 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (416,282) | 79,466 | 135,999 | 1,560,560 | (290,822) | 205,632 | 141,158 | 29,796 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 38,343 | 58,431 | 23,331 | 70,582 | (8,990) | 15,646 | 4,062 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 722 | (415) | 5,606 | (37) | 9,324 | (99) | 560 | 981 | ||||||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | 17,110 | 0 | 0 | (5,789) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 144,394 | 25,114 | 129,107 | (56,766) | 157,603 | (72,359) | (17,809) | (20,178) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,804 | 16,724 | (22,798) | 6,505 | (14,556) | (12,339) | 11,604 | 29,960 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,872 | 22,287 | 19,465 | 72,182 | 15,158 | 32,583 | 29,545 | 15,409 | ||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | (4) | (42) | (34) | (316) | (3,185) | (6,104) | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (6,151) | 5,777 | (7,656) | 5,422 | 640 | 207 | 658 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (310) | (1,050) | (198) | 71 | (1,306) | 492 | 127 | 99 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 200,674 | 126,868 | 163,963 | 112,246 | 157,839 | (36,185) | 19,773 | 15,836 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (215,608) | 206,334 | 299,962 | 1,672,806 | (132,983) | 169,447 | 160,931 | 45,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (340,836) | 198,425 | 299,242 | 1,681,280 | (114,363) | 170,829 | 162,024 | 37,253 | ||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (39,120) | 273,571 | 344,713 | 1,714,518 | (52,333) | 197,872 | 209,989 | 74,177 | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,513 | 6,058 | 5,774 | 558 | 1,156 | 2,059 | 1,248 | 537 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,895) | (3,857) | (2,700) | (4,337) | (1,206) | (1,823) | (1,207) | (487) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (11,767) | 472 | (321) | 648 | (70) | (82) | (91) | (37) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (49,269) | 276,244 | 347,466 | 1,711,387 | (52,453) | 198,026 | 209,939 | 74,190 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (995,833) | (403,606) | (598,823) | (4,686,058) | 2,991 | (76,118) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,029,378 | 412,890 | 583,352 | 4,641,611 | (303) | 24,388 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,697) | (2,154) | (5,180) | (247) | (125,490) | (606) | (1,677) | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (8,778) | (25,204) | (24,212) | (872) | (13,577) | (8,852) | (37,597) | (28,590) | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 4,305 | 5,332 | 16,096 | (1,219) | 3,958 | 11,540 | 40,224 | 26,303 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (246) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 157,418 | (12,710) | (80,809) | (46,881) | (132,421) | (50,769) | (44,107) | (7,146) | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 818,100 | 749,964 | 467,158 | 492,111 | 585,559 | 416,959 | 508,967 | 189,235 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (969,869) | (733,463) | (738,942) | (2,174,394) | (387,012) | (591,371) | (630,582) | (229,494) | ||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 38,940 | 0 | 0 | 9,999 | (290,116) | 20,000 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,566) | (1,716) | (1,891) | (2,081) | (1,689) | (2,105) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (114,396) | (35,063) | (273,675) | (1,686,364) | 198,828 | (165,847) | (171,628) | (55,144) | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,610 | (241) | (3,761) | (107) | 3,302 | 376 | 821 | 3 | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,363 | 228,230 | (10,779) | (21,965) | 17,256 | (18,214) | (4,975) | 11,903 | ||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,461 | 80,369 | 27,125 | 13,103 | 26,143 | 14,700 | 19,181 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,363 | 228,230 | (10,779) | (21,965) | 17,256 | (18,214) | 42,533 | 40,461 | 80,369 | 27,125 | 13,103 | 26,143 | 14,700 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,152 | 2.52% | 285,285 | 9.47% | 61,819 | 2.58% | 24,838 | 1.17% | 55,195 | 2.69% | 43,065 | 2.97% | 42,533 | 3.18% | 40,461 | 3.9% | 80,369 | 8.74% | 27,125 | 2.84% | 13,103 | 1.58% | 26,143 | 3.03% | 14,700 | 1.67% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 563,719 | 11.34% | 362,995 | 9.1% | 337,717 | 9.74% | 224,047 | 4.81% | 137,445 | 5.33% | 140,654 | 4.42% | 118,132 | 4.07% | 70,837 | 3.12% | 51,632 | 2.18% | 112,773 | 4.17% | 56,854 | 2.66% | 47,540 | 2.32% | 39,277 | 2.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 563,719 | -271.1% | 362,995 | 1618.71% | 337,717 | 842.38% | 224,047 | 55.42% | 137,445 | 173.32% | 140,654 | 69.11% | 118,132 | -343.61% | 70,837 | 63.1% | 51,632 | 51.98% | 112,773 | 250.91% | 56,854 | -840.04% | 47,540 | 223.58% | 39,277 | 449.91% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,211 | -6.83% | 12,887 | 57.47% | 12,065 | 30.09% | 11,930 | 2.95% | 10,487 | 13.22% | 9,400 | 4.62% | 2,196 | -6.39% | 1,779 | 1.58% | 1,959 | 1.97% | 2,716 | 6.04% | 3,029 | -44.75% | 3,626 | 17.05% | 3,642 | 41.72% |
| 攤銷費用 | 221 | -0.11% | 164 | 0.73% | 99 | 0.25% | 56 | 0.01% | 57 | 0.07% | 158 | 0.08% | 126 | -0.37% | 538 | 0.48% | 701 | 0.71% | 951 | 2.12% | 566 | -8.36% | 310 | 1.46% | 54 | 0.62% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 411 | -0.2% | (8,883) | -39.61% | 0 | 0% | 8,895 | 2.2% | 16,162 | 20.38% | (1,990) | -0.98% | 1,589 | -4.62% | (4,152) | -3.7% | 7,210 | 7.26% | (1,428) | -3.18% | 0 | 0% | 2,984 | 14.03% | 1,724 | 19.75% |
| 利息費用 | 17,633 | -8.48% | 13,327 | 59.43% | 8,016 | 19.99% | 11,831 | 2.93% | 3,706 | 4.67% | 9,065 | 4.45% | 3,671 | -10.68% | 2,296 | 2.05% | 2,990 | 3.01% | 1,448 | 3.22% | 1,334 | -19.71% | 2,450 | 11.52% | 1,876 | 21.49% |
| 利息收入 | (32,809) | 15.78% | (30,188) | -134.62% | (10,763) | -26.85% | (2,613) | -0.65% | (6,133) | -7.73% | (7,752) | -3.81% | (3,852) | 11.2% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (127,252) | 61.2% | (32) | -0.14% | (127) | -0.32% | 10 | 0% | 0 | 0% | 47 | 0.02% | (93) | 0.27% | ||||||||||||
| 其他項目 | 315 | -0.15% | 0 | 0% | (8) | 0% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (127,270) | 61.21% | (12,425) | -55.41% | 9,290 | 23.17% | 37,997 | 9.4% | 24,356 | 30.71% | 8,319 | 4.09% | 6,343 | -18.45% | (1,887) | -1.68% | 11,163 | 11.24% | 3,175 | 7.06% | 4,900 | -72.4% | 9,245 | 43.48% | 6,957 | 79.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 106,380 | -51.16% | (216,383) | -964.92% | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,981 | -8.17% | (9,235) | -41.18% | 1,733 | 4.32% | 4,431 | 1.1% | 23,746 | 29.94% | (26,516) | -13.03% | 12,070 | -35.11% | (1,622) | -1.44% | 7,467 | 7.52% | (10,200) | -22.69% | (5,802) | 85.73% | 8,055 | 37.88% | 3,456 | 39.59% |
| 應收帳款（增加）減少 | (767,823) | 369.25% | (192,666) | -859.16% | (201,780) | -503.3% | 102,158 | 25.27% | (238,823) | -301.15% | 229,657 | 112.85% | (207,357) | 603.13% | (74,363) | -66.24% | 147,169 | 148.16% | (206,211) | -458.8% | 2,341 | -34.59% | 7,771 | 36.55% | 5,332 | 61.08% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,072) | 1% | (8,582) | -38.27% | 0 | 0% | (446) | 1.3% | 4,613 | 4.11% | (5,486) | -5.52% | 3,066 | 6.82% | 5,335 | -78.83% | (512) | -2.41% | 10,598 | 121.4% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,417 | -4.05% | (8,526) | -38.02% | (3,515) | -8.77% | 1,244 | 0.31% | 555 | 0.7% | (2,259) | -1.11% | 2,682 | -7.8% | (2,877) | -2.56% | 490 | 0.49% | 625 | 1.39% | 10,497 | 49.37% | (10,471) | -119.94% | ||
| 存貨（增加）減少 | (200,093) | 96.23% | (55,034) | -245.41% | 184,533 | 460.29% | (39,576) | -9.79% | (54,587) | -68.83% | (65,526) | -32.2% | (9,551) | 27.78% | (6,773) | -6.03% | (38,904) | -39.17% | 111,243 | 247.5% | (8,131) | 120.14% | 43,836 | 206.16% | (171,694) | -1966.71% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,236) | 3% | (9,987) | -44.54% | (56,566) | -141.09% | (41,904) | -10.36% | (18,144) | -22.88% | (1,195) | -0.59% | (7,030) | 20.45% | 20,954 | 18.67% | (16,046) | -16.15% | (4,812) | -10.71% | 19,394 | -286.55% | (22,991) | -108.13% | (1,160) | -13.29% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (710) | 0.34% | (1,025) | -4.57% | 60 | 0.15% | (94) | -0.02% | 1,087 | 1.37% | (1,052) | -0.52% | 627 | -1.82% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (181) | 0.09% | 0 | 0% | 373 | 0.47% | (373) | -0.18% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (845,337) | 406.53% | (501,438) | -2236.07% | (75,535) | -188.41% | 26,259 | 6.49% | (285,793) | -360.38% | 132,736 | 65.22% | (209,005) | 607.93% | (60,729) | -54.1% | 94,248 | 94.88% | (106,229) | -236.35% | 12,339 | -182.31% | 46,188 | 217.22% | (164,347) | -1882.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,548 | -2.67% | 27,762 | 123.8% | (134,480) | -335.44% | 75,586 | 18.7% | 26,476 | 33.39% | 91,780 | 45.1% | 7,183 | -20.89% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 150 | -0.07% | (7,497) | -33.43% | 8,761 | 21.85% | (12,264) | -3.03% | 11,824 | 14.91% | (245) | -0.12% | (2,105) | 6.12% | (12,760) | -11.37% | 12,284 | 12.37% | (295) | -0.66% | 2,960 | -43.74% | (53,007) | -249.29% | 23,359 | 267.57% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (17,110) | -76.3% | 2,781 | 6.94% | 14,329 | 3.54% | 0 | 0% | (13,835) | -6.8% | 13,835 | -40.24% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 375,345 | -180.51% | 92,378 | 411.94% | (1,127) | -2.81% | (29,713) | -7.35% | 197,505 | 249.05% | (123,919) | -60.89% | 51,164 | -148.82% | 46,273 | 41.22% | (46,424) | -46.74% | 15,353 | 34.16% | 13,591 | -200.81% | (25,196) | -118.5% | 80,129 | 917.86% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (58,058) | 27.92% | 61,815 | 275.65% | (32,499) | -81.06% | 30,508 | 7.55% | (9,001) | -11.35% | (13,924) | -6.84% | (25,681) | 74.7% | 32,682 | 29.11% | 26,148 | 26.32% | 0 | 0% | (35,373) | 522.65% | (43,761) | -205.81% | (5,020) | -57.5% |
| 其他應付款增加（減少） | 18,162 | -8.73% | 37,127 | 165.56% | (22,576) | -56.31% | 74,421 | 18.41% | (8,054) | -10.16% | 12,754 | 6.27% | 23,352 | -67.92% | 12,444 | 11.09% | (2,786) | -2.8% | 2,222 | 4.94% | 2,480 | -36.64% | 21,252 | 99.95% | (1,451) | -16.62% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | (34) | -0.15% | (54) | -0.13% | (114) | -0.03% | (267) | -0.34% | (561) | -0.28% | (3,728) | 10.84% | (210) | -0.19% | (1,355) | -1.36% | (743) | -1.65% | 3,619 | -53.47% | 3,220 | 15.14% | 227 | 2.6% |
| 其他流動負債增加（減少） | (12,860) | 6.18% | 14,332 | 63.91% | (6,571) | -16.39% | 4,940 | 1.22% | 508 | 0.64% | (431) | -0.21% | 1,113 | -3.24% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 771 | -0.37% | 561 | 2.5% | 623 | 1.55% | 44 | 0.01% | (442) | -0.56% | 687 | 0.34% | 328 | -0.95% | 415 | 0.37% | 986 | 0.99% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 329,058 | -158.25% | 209,334 | 933.48% | (185,142) | -461.8% | 157,737 | 39.01% | 218,549 | 275.59% | (47,694) | -23.44% | 65,461 | -190.4% | 112,634 | 100.34% | (32,361) | -32.58% | 46,629 | 103.74% | (72,235) | 1067.3% | (66,564) | -313.05% | 134,445 | 1540.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (516,279) | 248.28% | (292,104) | -1302.58% | (260,677) | -650.21% | 183,996 | 45.51% | (67,244) | -84.79% | 85,042 | 41.79% | (143,544) | 417.52% | 51,905 | 46.24% | 61,887 | 62.3% | (59,600) | -132.6% | (59,896) | 884.99% | (20,376) | -95.83% | (29,902) | -342.52% |
| 調整項目合計 | (643,549) | 309.49% | (304,529) | -1357.99% | (251,387) | -627.04% | 221,993 | 54.91% | (42,888) | -54.08% | 93,361 | 45.87% | (137,201) | 399.07% | 50,018 | 44.56% | 73,050 | 73.54% | (56,425) | -125.54% | (54,996) | 812.59% | (11,131) | -52.35% | (22,945) | -262.83% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (79,830) | 38.39% | 58,466 | 260.72% | 86,330 | 215.34% | 446,040 | 110.32% | 94,557 | 119.24% | 234,015 | 114.99% | (19,069) | 55.47% | 120,855 | 107.66% | 124,682 | 125.52% | 56,348 | 125.37% | 1,858 | -27.45% | 36,409 | 171.23% | 16,332 | 187.08% |
| 收取之利息 | 32,809 | -15.78% | 30,188 | 134.62% | 10,763 | 26.85% | 2,613 | 0.65% | 6,133 | 7.73% | 7,752 | 3.81% | 3,852 | -11.2% | 1,430 | 1.27% | 465 | 0.47% | 495 | 1.1% | 342 | -5.05% | 398 | 1.87% | 190 | 2.18% |
| 支付之利息 | (17,633) | 8.48% | (13,327) | -59.43% | (8,016) | -19.99% | (11,831) | -2.93% | (3,706) | -4.67% | (9,065) | -4.45% | (3,671) | 10.68% | (2,293) | -2.04% | (2,976) | -3% | (1,448) | -3.22% | (1,334) | 19.71% | (2,450) | -11.52% | (1,876) | -21.49% |
| 退還（支付）之所得稅 | (143,286) | 68.91% | (52,902) | -235.91% | (48,986) | -122.19% | (32,519) | -8.04% | (18,229) | -22.99% | (29,694) | -14.59% | (16,318) | 47.46% | (8,552) | -7.62% | (22,841) | -23% | (10,449) | -23.25% | (7,634) | 112.8% | (13,094) | -61.58% | (5,916) | -67.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (207,940) | 100% | 22,425 | 100% | 40,091 | 100% | 404,303 | 100% | 79,303 | 100% | 203,512 | 100% | (34,380) | 100% | 112,255 | 100% | 99,330 | 100% | 44,946 | 100% | (6,768) | 100% | 21,263 | 100% | 8,730 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,882,425) | -35895.7% | (1,424,900) | -1130.17% | (2,195,911) | 1223.56% | (3,419,882) | 2367.77% | (132,281) | 41.6% | (136,989) | 60.06% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,810,600 | 35001.25% | 1,593,436 | 1263.85% | 2,110,955 | -1176.22% | 3,301,322 | -2285.68% | 132 | -0.04% | 27,935 | -12.25% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,417) | -578.04% | (18,984) | -15.06% | (23,895) | 13.31% | (1,012) | 0.7% | (158,923) | 49.97% | (111,820) | 49.03% | (4,136) | 4.37% | (359) | 0.39% | (1,697) | 11.29% | (2,154) | 21.97% | (1,049) | -40.93% | (823) | 3.64% | (226) | 1.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 134,043 | 1669.28% | 32 | 0.03% | 139 | -0.08% | 0 | 0% | 37 | -0.02% | 167 | -0.18% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (33,730) | -420.05% | (42,868) | -34% | (54,311) | 30.26% | (32,532) | 22.52% | (56,918) | 17.9% | (71,624) | 31.4% | (83,152) | 87.82% | (45,816) | 49.3% | (30,407) | 202.32% | (36,210) | 369.34% | (22,798) | -889.5% | (66,989) | 296.18% | (95,476) | 668.04% |
| 存出保證金減少 | 26,189 | 326.14% | 19,662 | 15.6% | 35,735 | -19.91% | 16,829 | -11.65% | 29,980 | -9.43% | 65,500 | -28.72% | 89,792 | -94.83% | 33,570 | -36.12% | 32,683 | -217.47% | 47,773 | -487.28% | 26,601 | 1037.89% | 45,374 | -200.61% | 92,397 | -646.49% |
| 取得無形資產 | (230) | -2.86% | (300) | -0.24% | 0 | 0% | (390) | 0.27% | 0 | 0 | 0% | (144) | 0.15% | (330) | 0.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,987) | -77.53% | (814) | 3.6% | (218) | 1.53% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,030 | 100% | 126,078 | 100% | (179,469) | 100% | (144,435) | 100% | (318,010) | 100% | (228,083) | 100% | (94,689) | 100% | (92,934) | 100% | (15,029) | 100% | (9,804) | 100% | 2,563 | 100% | (22,618) | 100% | (14,292) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,314,231 | 96315.93% | 2,643,225 | 3478.75% | 2,405,880 | 1391.32% | 3,791,502 | -1305.8% | 1,763,632 | 704.86% | 2,569,677 | 9376.33% | 1,709,304 | 1307.02% | 886,464 | -1501.44% | 1,417,639 | -4750.32% | 1,043,523 | -5015.97% | 1,219,201 | -12972.98% | 1,106,135 | 9321.1% | 1,277,870 | 88864.39% |
| 短期借款減少 | (3,148,802) | -91508.34% | (2,384,923) | -3138.8% | (2,069,169) | -1196.6% | (4,217,286) | 1452.44% | (1,439,233) | -575.21% | (2,474,400) | -9028.68% | (1,621,853) | -1240.15% | (910,615) | 1542.34% | (1,392,474) | 4666% | (1,059,323) | 5091.92% | (1,203,201) | 12802.73% | (1,091,135) | -9194.7% | (1,312,870) | -91298.33% |
| 應付短期票券增加 | 38,940 | 1131.65% | 0 | 0% | 6,999 | 2.8% | 9,999 | 36.48% | 0 | 0% | 85,000 | -143.97% | 160,000 | -536.14% | 220,167 | -1058.29% | 429,703 | -4572.28% | 555,477 | 4680.85% | 185,126 | 12873.85% | ||||
| 存入保證金增加 | 210 | 6.1% | 100 | 0.13% | 0 | 0% | 95 | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,108) | -177.51% | (6,893) | -9.07% | (7,766) | -4.49% | (7,669) | 2.64% | (6,798) | -2.72% | (5,860) | -21.38% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (195,030) | -5667.83% | (175,527) | -231.01% | (156,024) | -90.23% | (71,413) | 24.59% | (71,413) | -28.54% | (57,810) | -210.94% | (42,007) | -32.12% | (30,005) | 50.82% | (45,008) | 150.82% | (15,003) | 72.12% | (5,406) | 57.52% | (2,948) | -24.84% | (3,510) | -244.09% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,441 | 100% | 75,982 | 100% | 172,921 | 100% | (290,358) | 100% | 250,212 | 100% | 27,406 | 100% | 130,779 | 100% | (59,041) | 100% | (29,843) | 100% | (20,804) | 100% | (9,398) | 100% | 11,867 | 100% | 1,438 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,336 | (1,019) | 3,438 | 133 | 625 | (2,303) | 362 | (188) | (1,214) | (316) | 563 | 931 | (357) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (190,133) | 223,466 | 36,981 | (30,357) | 12,130 | 532 | 2,072 | (39,908) | 53,244 | 14,022 | (13,040) | 11,443 | (4,481) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 285,285 | 61,819 | 24,838 | 55,195 | 43,065 | 42,533 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,152 | 285,285 | 61,819 | 24,838 | 55,195 | 43,065 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,152 | 285,285 | 61,819 | 24,838 | 55,195 | 43,065 | 42,533 | 40,461 | 80,369 | 27,125 | 13,103 | 26,143 | 14,700 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大綜(3147) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,927萬元、較上一季成長52.29%；而今年初至今累積為NT$-2.08億元、較去年同期衰退-1027.27%。
單季
大綜(3147) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,927萬元，較上一季成長52.29%，為過去11年同期中的第8高。
同時大綜過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.59%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.25億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,015萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2.08億元，較去年同期衰退-1027.27%，為過去11年同期中的第12高。
同時大綜過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.98%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.28億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 301,716 | 75,146 | 45,471 | 33,238 | 62,030 | 27,043 | 47,965 | 36,924 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (125,228) | (7,909) | (720) | 8,474 | 18,620 | 1,382 | 1,093 | (8,379) | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,594 | 3,573 | 2,825 | 3,173 | 2,565 | 3,127 | 643 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 57 | 49 | 24 | 20 | 12 | 39 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (215,608) | 206,334 | 299,962 | 1,672,806 | (132,983) | 169,447 | 160,931 | 45,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (49,269) | 276,244 | 347,466 | 1,711,387 | (52,453) | 198,026 | 209,939 | 74,190 | ||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 563,719 | 11.34% | 362,995 | 9.1% | 337,717 | 9.74% | 224,047 | 4.81% | 137,445 | 5.33% | 140,654 | 4.42% | 118,132 | 4.07% | 70,837 | 3.12% | 51,632 | 2.18% | 112,773 | 4.17% | 56,854 | 2.66% | 47,540 | 2.32% | 39,277 | 2.45% |
| 收益費損項目合計 | (127,270) | 61.21% | (12,425) | -55.41% | 9,290 | 23.17% | 37,997 | 9.4% | 24,356 | 30.71% | 8,319 | 4.09% | 6,343 | -18.45% | (1,887) | -1.68% | 11,163 | 11.24% | 3,175 | 7.06% | 4,900 | -72.4% | 9,245 | 43.48% | 6,957 | 79.69% |
| 折舊費用 | 14,211 | -6.83% | 12,887 | 57.47% | 12,065 | 30.09% | 11,930 | 2.95% | 10,487 | 13.22% | 9,400 | 4.62% | 2,196 | -6.39% | 1,779 | 1.58% | 1,959 | 1.97% | 2,716 | 6.04% | 3,029 | -44.75% | 3,626 | 17.05% | 3,642 | 41.72% |
| 攤銷費用 | 221 | -0.11% | 164 | 0.73% | 99 | 0.25% | 56 | 0.01% | 57 | 0.07% | 158 | 0.08% | 126 | -0.37% | 538 | 0.48% | 701 | 0.71% | 951 | 2.12% | 566 | -8.36% | 310 | 1.46% | 54 | 0.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (516,279) | 248.28% | (292,104) | -1302.58% | (260,677) | -650.21% | 183,996 | 45.51% | (67,244) | -84.79% | 85,042 | 41.79% | (143,544) | 417.52% | 51,905 | 46.24% | 61,887 | 62.3% | (59,600) | -132.6% | (59,896) | 884.99% | (20,376) | -95.83% | (29,902) | -342.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (207,940) | 100% | 22,425 | 100% | 40,091 | 100% | 404,303 | 100% | 79,303 | 100% | 203,512 | 100% | (34,380) | 100% | 112,255 | 100% | 99,330 | 100% | 44,946 | 100% | (6,768) | 100% | 21,263 | 100% | 8,730 | 100% |
投資活動之淨現金流
大綜(3147) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.57億元、較上一季成長1707.12%；而今年初至今累積為NT$803萬元、較去年同期衰退-93.63%。
單季
大綜(3147) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.57億元，較上一季成長1707.12%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$803萬元，較去年同期衰退-93.63%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 157,418 | (12,710) | (80,809) | (46,881) | (132,421) | (50,769) | (44,107) | (7,146) | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,697) | (2,154) | (5,180) | (247) | (125,490) | (606) | (1,677) | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (246) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (995,833) | (403,606) | (598,823) | (4,686,058) | 2,991 | (76,118) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,029,378 | 412,890 | 583,352 | 4,641,611 | (303) | 24,388 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,030 | 100% | 126,078 | 100% | (179,469) | 100% | (144,435) | 100% | (318,010) | 100% | (228,083) | 100% | (94,689) | 100% | (92,934) | 100% | (15,029) | 100% | (9,804) | 100% | 2,563 | 100% | (22,618) | 100% | (14,292) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,417) | -578.04% | (18,984) | -15.06% | (23,895) | 13.31% | (1,012) | 0.7% | (158,923) | 49.97% | (111,820) | 49.03% | (4,136) | 4.37% | (359) | 0.39% | (1,697) | 11.29% | (2,154) | 21.97% | (1,049) | -40.93% | (823) | 3.64% | (226) | 1.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 134,043 | 1669.28% | 32 | 0.03% | 139 | -0.08% | 0 | 0% | 37 | -0.02% | 167 | -0.18% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (230) | -2.86% | (300) | -0.24% | 0 | 0% | (390) | 0.27% | 0 | 0 | 0% | (144) | 0.15% | (330) | 0.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,987) | -77.53% | (814) | 3.6% | (218) | 1.53% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 6.92% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,882,425) | -35895.7% | (1,424,900) | -1130.17% | (2,195,911) | 1223.56% | (3,419,882) | 2367.77% | (132,281) | 41.6% | (136,989) | 60.06% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,810,600 | 35001.25% | 1,593,436 | 1263.85% | 2,110,955 | -1176.22% | 3,301,322 | -2285.68% | 132 | -0.04% | 27,935 | -12.25% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大綜(3147) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.14億元、較上一季衰退-203.01%；而今年初至今累積為NT$344萬元、較去年同期衰退-95.47%。
單季
大綜(3147) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.14億元，較上一季衰退-203.01%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$344萬元，較去年同期衰退-95.47%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (114,396) | (35,063) | (273,675) | (1,686,364) | 198,828 | (165,847) | (171,628) | (55,144) | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 818,100 | 749,964 | 467,158 | 492,111 | 585,559 | 416,959 | 508,967 | 189,235 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (969,869) | (733,463) | (738,942) | (2,174,394) | (387,012) | (591,371) | (630,582) | (229,494) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,000 | 0 | (42) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,000) | (30) | 767 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,441 | 100% | 75,982 | 100% | 172,921 | 100% | (290,358) | 100% | 250,212 | 100% | 27,406 | 100% | 130,779 | 100% | (59,041) | 100% | (29,843) | 100% | (20,804) | 100% | (9,398) | 100% | 11,867 | 100% | 1,438 | 100% |
| 短期借款增加 | 3,314,231 | 96315.93% | 2,643,225 | 3478.75% | 2,405,880 | 1391.32% | 3,791,502 | -1305.8% | 1,763,632 | 704.86% | 2,569,677 | 9376.33% | 1,709,304 | 1307.02% | 886,464 | -1501.44% | 1,417,639 | -4750.32% | 1,043,523 | -5015.97% | 1,219,201 | -12972.98% | 1,106,135 | 9321.1% | 1,277,870 | 88864.39% |
| 短期借款減少 | (3,148,802) | -91508.34% | (2,384,923) | -3138.8% | (2,069,169) | -1196.6% | (4,217,286) | 1452.44% | (1,439,233) | -575.21% | (2,474,400) | -9028.68% | (1,621,853) | -1240.15% | (910,615) | 1542.34% | (1,392,474) | 4666% | (1,059,323) | 5091.92% | (1,203,201) | 12802.73% | (1,091,135) | -9194.7% | (1,312,870) | -91298.33% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | 7.99% | 61,300 | 223.67% | 5,746 | 4.39% | 15,115 | -25.6% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (20,000) | 6.89% | (5,977) | -2.39% | (75,500) | -275.49% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (195,030) | -5667.83% | (175,527) | -231.01% | (156,024) | -90.23% | (71,413) | 24.59% | (71,413) | -28.54% | (57,810) | -210.94% | (42,007) | -32.12% | (30,005) | 50.82% | (45,008) | 150.82% | (15,003) | 72.12% | (5,406) | 57.52% | (2,948) | -24.84% | (3,510) | -244.09% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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