3147
222
TWD-0.50 (-0.22%)
2025.05.20收盤
大綜－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,386 | 99,356 | 39,098 | 77,638 | 62,840 | 30,164 | 52,380 | 9,215 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,386 | 99,356 | 39,098 | 77,638 | 62,840 | 30,164 | 52,380 | 9,215 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,595 | 3,529 | 2,873 | 3,151 | 2,784 | 2,731 | 1,881 | 444 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 55 | 47 | 24 | 25 | 12 | 21 | 40 | 27 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,648 | (138) | 0 | 119 | 1,045 | 38 | (1,985) | 1,642 | ||||||||||
| 利息費用 | 5,101 | 3,549 | 2,876 | 1,085 | 1,908 | 972 | 868 | 381 | ||||||||||
| 利息收入 | (6,343) | (9,709) | (7,490) | (657) | (934) | (1,994) | (1,894) | (656) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,056 | (2,722) | (1,717) | 3,735 | 4,837 | 1,799 | (821) | 1,653 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (20,094) | (33,089) | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,563) | 8,236 | 2,455 | 6,311 | (10,703) | 156 | 4,631 | 5,429 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,525,779) | 52,867 | 5,565 | (32,301) | (144,386) | 72,587 | (222,954) | (25,909) | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,750 | 8,921 | 0 | 986 | 323 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,734) | 5,082 | (2,255) | 632 | 231 | 1,007 | (1,106) | 3,161 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 190,633 | (33,604) | 36,272 | 11,000 | (9,619) | (7,544) | (107,479) | (64,790) | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (176) | 7,354 | (21,969) | (17,318) | (1,505) | (15,502) | (121,938) | (54,092) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 353 | (3) | 25 | (169) | (181) | 1,084 | 24 | (882) | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 360 | 0 | (144) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,355,250) | 15,764 | 20,093 | (31,845) | (166,163) | 51,644 | (447,836) | (136,760) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,240) | (3,828) | (23,324) | (50,811) | (21,141) | (5,947) | (12,208) | 37,183 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (339) | 2,504 | (450) | 0 | (10,219) | 2,104 | (192) | 27,962 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 573,902 | (30,265) | (117,257) | (144,773) | (33,025) | 2,900 | 180,677 | (50,902) | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (5,417) | (34,664) | 28,805 | (6,849) | 12,834 | (7,537) | (2,925) | (10,557) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (28,876) | (49,754) | (56,989) | (97,371) | (19,318) | (43,307) | (31,504) | (24,965) | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,988 | (3,656) | 2,563 | 176 | (762) | (710) | (266) | 1,150 | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 360 | 360 | 245 | (52) | 288 | 48 | 44 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 537,018 | (119,303) | (183,402) | (313,745) | (71,686) | (52,329) | 135,252 | (20,496) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (818,232) | (103,539) | (163,309) | (345,590) | (237,849) | (685) | (312,584) | (157,256) | ||||||||||
| 調整項目合計 | (806,176) | (106,261) | (165,026) | (341,855) | (233,012) | 1,114 | (313,405) | (155,603) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (631,790) | (6,905) | (125,928) | (264,217) | (170,172) | 31,278 | (261,025) | (146,388) | ||||||||||
| 收取之利息 | 6,343 | 9,709 | 7,490 | 657 | 934 | 1,994 | 1,894 | 656 | ||||||||||
| 支付之利息 | (5,101) | (3,549) | (2,876) | (1,085) | (1,908) | (972) | (891) | (408) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (488) | (1,548) | (613) | 163 | (276) | (280) | (167) | (40) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (631,036) | (2,293) | (121,927) | (264,482) | (171,422) | 32,567 | (260,189) | (146,180) | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,017,353) | (726,949) | (367,789) | (627,745) | (11,042) | (45,910) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,043,280 | 653,238 | 370,244 | 596,456 | 303 | 0 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,650) | (3,379) | (5,719) | (603) | (43) | (1,093) | (109,293) | (99) | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (12,144) | (10,742) | (42,942) | (6,526) | (3,259) | (18,690) | (34,475) | (15,032) | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 21,266 | 10,523 | 6,974 | 7,441 | 12,964 | 11,574 | 17,140 | 19,655 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,399 | (77,309) | (38,932) | (30,977) | (1,077) | (54,119) | (196,900) | (27,362) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,535,324 | 754,768 | 496,571 | 691,074 | 647,845 | 342,856 | 854,700 | 304,503 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (687,019) | (848,287) | (297,983) | (385,050) | (486,540) | (310,265) | (506,025) | (189,460) | ||||||||||
| 應付短期票券減少 | (8,976) | 0 | (16,998) | (20,000) | 0 | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 293 | 210 | 0 | 95 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,509) | (1,567) | (1,767) | (2,069) | (1,731) | (1,740) | (1,164) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 838,113 | (94,876) | 196,821 | 303,955 | 153,669 | 14,836 | 428,811 | 170,853 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (993) | 313 | (2,193) | 4,352 | (73) | (2,831) | 1,591 | 459 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 239,483 | (174,165) | 33,769 | 12,848 | (18,903) | (9,547) | (26,687) | (2,230) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,152 | 285,285 | 61,819 | 24,838 | 55,195 | 43,065 | 42,533 | 40,461 | 80,369 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 334,635 | 111,120 | 95,588 | 37,686 | 36,292 | 33,518 | 15,846 | 38,231 | 32,072 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 334,635 | 6.29% | 111,120 | 3.84% | 95,588 | 3.9% | 37,686 | 1.72% | 36,292 | 1.65% | 33,518 | 2.33% | 15,846 | 0.8% | 38,231 | 3.19% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,386 | 5.54% | 99,356 | 9.86% | 39,098 | 5.02% | 77,638 | 9.93% | 62,840 | 6.86% | 30,164 | 5.68% | 52,380 | 5.39% | 9,215 | 1.67% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,386 | -27.63% | 99,356 | -4333.01% | 39,098 | -32.07% | 77,638 | -29.35% | 62,840 | -36.66% | 30,164 | 92.62% | 52,380 | -20.13% | 9,215 | -6.3% | 5,453 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,595 | -0.57% | 3,529 | -153.9% | 2,873 | -2.36% | 3,151 | -1.19% | 2,784 | -1.62% | 2,731 | 8.39% | 1,881 | -0.72% | 444 | -0.3% | ||
| 攤銷費用 | 55 | -0.01% | 47 | -2.05% | 24 | -0.02% | 25 | -0.01% | 12 | -0.01% | 21 | 0.06% | 40 | -0.02% | 27 | -0.02% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,648 | -1.53% | (138) | 6.02% | 0 | 0% | 119 | -0.04% | 1,045 | -0.61% | 38 | 0.12% | (1,985) | 0.76% | 1,642 | -1.12% | 445 | |
| 利息費用 | 5,101 | -0.81% | 3,549 | -154.78% | 2,876 | -2.36% | 1,085 | -0.41% | 1,908 | -1.11% | 972 | 2.98% | 868 | -0.33% | 381 | -0.26% | ||
| 利息收入 | (6,343) | 1.01% | (9,709) | 423.42% | (7,490) | 6.14% | (657) | 0.25% | (934) | 0.54% | (1,994) | -6.12% | (1,894) | 0.73% | (656) | 0.45% | ||
| 收益費損項目合計 | 12,056 | -1.91% | (2,722) | 118.71% | (1,717) | 1.41% | 3,735 | -1.41% | 4,837 | -2.82% | 1,799 | 5.52% | (821) | 0.32% | 1,653 | -1.13% | 1,353 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (20,094) | 3.18% | (33,089) | 1443.04% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,563) | 0.25% | 8,236 | -359.18% | 2,455 | -2.01% | 6,311 | -2.39% | (10,703) | 6.24% | 156 | 0.48% | 4,631 | -1.78% | 5,429 | -3.71% | 11,565 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,525,779) | 241.79% | 52,867 | -2305.58% | 5,565 | -4.56% | (32,301) | 12.21% | (144,386) | 84.23% | 72,587 | 222.89% | (222,954) | 85.69% | (25,909) | 17.72% | (65,743) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,750 | -0.44% | 8,921 | -389.05% | 0 | 0% | 986 | -0.38% | 323 | -0.22% | 5,406 | |||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,734) | 0.27% | 5,082 | -221.63% | (2,255) | 1.85% | 632 | -0.24% | 231 | -0.13% | 1,007 | 3.09% | (1,106) | 0.43% | 3,161 | -2.16% | (671) | |
| 存貨（增加）減少 | 190,633 | -30.21% | (33,604) | 1465.5% | 36,272 | -29.75% | 11,000 | -4.16% | (9,619) | 5.61% | (7,544) | -23.16% | (107,479) | 41.31% | (64,790) | 44.32% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (176) | 0.03% | 7,354 | -320.72% | (21,969) | 18.02% | (17,318) | 6.55% | (1,505) | 0.88% | (15,502) | -47.6% | (121,938) | 46.87% | (54,092) | 37% | 6,332 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 353 | -0.06% | (3) | 0.13% | 25 | -0.02% | (169) | 0.06% | (181) | 0.11% | 1,084 | 3.33% | 24 | -0.01% | (882) | 0.6% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | 360 | -0.06% | 0 | 0% | (144) | -0.44% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,355,250) | 214.77% | 15,764 | -687.48% | 20,093 | -16.48% | (31,845) | 12.04% | (166,163) | 96.93% | 51,644 | 158.58% | (447,836) | 172.12% | (136,760) | 93.56% | (43,611) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,240) | 0.99% | (3,828) | 166.94% | (23,324) | 19.13% | (50,811) | 19.21% | (21,141) | 12.33% | (5,947) | -18.26% | (12,208) | 4.69% | 37,183 | -25.44% | ||
| 應付票據增加（減少） | (339) | 0.05% | 2,504 | -109.2% | (450) | 0.37% | 0 | 0% | (10,219) | 5.96% | 2,104 | 6.46% | (192) | 0.07% | 27,962 | -19.13% | (14,745) | |
| 應付帳款增加（減少） | 573,902 | -90.95% | (30,265) | 1319.89% | (117,257) | 96.17% | (144,773) | 54.74% | (33,025) | 19.27% | 2,900 | 8.9% | 180,677 | -69.44% | (50,902) | 34.82% | (7,101) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (5,417) | 0.86% | (34,664) | 1511.73% | 28,805 | -23.62% | (6,849) | 2.59% | 12,834 | -7.49% | (7,537) | -23.14% | (2,925) | 1.12% | (10,557) | 7.22% | 4,059 | |
| 其他應付款增加（減少） | (28,876) | 4.58% | (49,754) | 2169.82% | (56,989) | 46.74% | (97,371) | 36.82% | (19,318) | 11.27% | (43,307) | -132.98% | (31,504) | 12.11% | (24,965) | 17.08% | (14,111) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,988 | -0.63% | (3,656) | 159.44% | 2,563 | -2.1% | 176 | -0.07% | (762) | 0.44% | (710) | -2.18% | (266) | 0.1% | 1,150 | -0.79% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 360 | -15.7% | 360 | -0.3% | 245 | -0.09% | (52) | 0.03% | 288 | 0.88% | 48 | -0.02% | 44 | -0.03% | 162 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 537,018 | -85.1% | (119,303) | 5202.92% | (183,402) | 150.42% | (313,745) | 118.63% | (71,686) | 41.82% | (52,329) | -160.68% | 135,252 | -51.98% | (20,496) | 14.02% | 13,928 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (818,232) | 129.66% | (103,539) | 4515.44% | (163,309) | 133.94% | (345,590) | 130.67% | (237,849) | 138.75% | (685) | -2.1% | (312,584) | 120.14% | (157,256) | 107.58% | (29,683) | |
| 調整項目合計 | (806,176) | 127.75% | (106,261) | 4634.15% | (165,026) | 135.35% | (341,855) | 129.25% | (233,012) | 135.93% | 1,114 | 3.42% | (313,405) | 120.45% | (155,603) | 106.45% | (28,330) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (631,790) | 100.12% | (6,905) | 301.13% | (125,928) | 103.28% | (264,217) | 99.9% | (170,172) | 99.27% | 31,278 | 96.04% | (261,025) | 100.32% | (146,388) | 100.14% | ||
| 收取之利息 | 6,343 | -1.01% | 9,709 | -423.42% | 7,490 | -6.14% | 657 | -0.25% | 934 | -0.54% | 1,994 | 6.12% | 1,894 | -0.73% | 656 | -0.45% | ||
| 支付之利息 | (5,101) | 0.81% | (3,549) | 154.78% | (2,876) | 2.36% | (1,085) | 0.41% | (1,908) | 1.11% | (972) | -2.98% | (891) | 0.34% | (408) | 0.28% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (488) | 0.08% | (1,548) | 67.51% | (613) | 0.5% | 163 | -0.06% | (276) | 0.16% | (280) | -0.86% | (167) | 0.06% | (40) | 0.03% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (631,036) | 100% | (2,293) | 100% | (121,927) | 100% | (264,482) | 100% | (171,422) | 100% | 32,567 | 100% | (260,189) | 100% | (146,180) | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,017,353) | -3046.06% | (726,949) | 940.32% | (367,789) | 944.7% | (627,745) | 2026.49% | (11,042) | 1025.26% | (45,910) | 84.83% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,043,280 | 3123.69% | 653,238 | -844.97% | 370,244 | -951% | 596,456 | -1925.48% | 303 | -28.13% | 0 | 0% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,650) | -4.94% | (3,379) | 4.37% | (5,719) | 14.69% | (603) | 1.95% | (43) | 3.99% | (1,093) | 2.02% | (109,293) | 55.51% | (99) | 0.36% | ||
| 存出保證金增加 | (12,144) | -36.36% | (10,742) | 13.89% | (42,942) | 110.3% | (6,526) | 21.07% | (3,259) | 302.6% | (18,690) | 34.54% | (34,475) | 17.51% | (15,032) | 54.94% | (3,788) | |
| 存出保證金減少 | 21,266 | 63.67% | 10,523 | -13.61% | 6,974 | -17.91% | 7,441 | -24.02% | 12,964 | -1203.71% | 11,574 | -21.39% | 17,140 | -8.7% | 19,655 | -71.83% | 2,680 | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,399 | 100% | (77,309) | 100% | (38,932) | 100% | (30,977) | 100% | (1,077) | 100% | (54,119) | 100% | (196,900) | 100% | (27,362) | 100% | (29,761) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,535,324 | 183.19% | 754,768 | -795.53% | 496,571 | 252.3% | 691,074 | 227.36% | 647,845 | 421.58% | 342,856 | 2310.97% | 854,700 | 199.32% | 304,503 | 178.23% | 289,633 | |
| 短期借款減少 | (687,019) | -81.97% | (848,287) | 894.1% | (297,983) | -151.4% | (385,050) | -126.68% | (486,540) | -316.62% | (310,265) | -2091.3% | (506,025) | -118.01% | (189,460) | -110.89% | (264,303) | |
| 應付短期票券減少 | (8,976) | -1.07% | 0 | 0% | (16,998) | -114.57% | (20,000) | -4.66% | 0 | 0% | (30,000) | |||||||
| 存入保證金增加 | 293 | 0.03% | 210 | -0.22% | 0 | 0% | 95 | 0.06% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,509) | -0.18% | (1,567) | 1.65% | (1,767) | -0.9% | (2,069) | -0.68% | (1,731) | -1.13% | (1,740) | -11.73% | (1,164) | -0.27% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 838,113 | 100% | (94,876) | 100% | 196,821 | 100% | 303,955 | 100% | 153,669 | 100% | 14,836 | 100% | 428,811 | 100% | 170,853 | 100% | 5,330 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (993) | 313 | (2,193) | 4,352 | (73) | (2,831) | 1,591 | 459 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 239,483 | (174,165) | 33,769 | 12,848 | (18,903) | (9,547) | (26,687) | (2,230) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,152 | 285,285 | 61,819 | 24,838 | 55,195 | 43,065 | 42,533 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 334,635 | 111,120 | 95,588 | 37,686 | 36,292 | 33,518 | 15,846 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 334,635 | 111,120 | 95,588 | 37,686 | 36,292 | 33,518 | 15,846 | 38,231 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大綜(3147) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6.31億元、較上一季衰退-1180.8%；而今年初至今累積為NT$-6.31億元、較去年同期衰退-27420.1%。
單季
大綜(3147) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6.31億元，較上一季衰退-1180.8%，為過去11年同期中的第8高。
同時大綜過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.62%、-84.5%與--。
其中稅前淨利為NT$1.74億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,206萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$75.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6.31億元，較去年同期衰退-27420.1%，為過去11年同期中的第8高。
同時大綜過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.62%、-84.5%與--。
其中稅前淨利為NT$1.74億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,206萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$75.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,386 | 99,356 | 39,098 | 77,638 | 62,840 | 30,164 | 52,380 | 9,215 | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,056 | (2,722) | (1,717) | 3,735 | 4,837 | 1,799 | (821) | 1,653 | ||||||||||
| 折舊費用 | 3,595 | 3,529 | 2,873 | 3,151 | 2,784 | 2,731 | 1,881 | 444 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 55 | 47 | 24 | 25 | 12 | 21 | 40 | 27 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (818,232) | (103,539) | (163,309) | (345,590) | (237,849) | (685) | (312,584) | (157,256) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (631,036) | (2,293) | (121,927) | (264,482) | (171,422) | 32,567 | (260,189) | (146,180) | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,386 | 5.54% | 99,356 | 9.86% | 39,098 | 5.02% | 77,638 | 9.93% | 62,840 | 6.86% | 30,164 | 5.68% | 52,380 | 5.39% | 9,215 | 1.67% | ||
| 收益費損項目合計 | 12,056 | -1.91% | (2,722) | 118.71% | (1,717) | 1.41% | 3,735 | -1.41% | 4,837 | -2.82% | 1,799 | 5.52% | (821) | 0.32% | 1,653 | -1.13% | 1,353 | |
| 折舊費用 | 3,595 | -0.57% | 3,529 | -153.9% | 2,873 | -2.36% | 3,151 | -1.19% | 2,784 | -1.62% | 2,731 | 8.39% | 1,881 | -0.72% | 444 | -0.3% | ||
| 攤銷費用 | 55 | -0.01% | 47 | -2.05% | 24 | -0.02% | 25 | -0.01% | 12 | -0.01% | 21 | 0.06% | 40 | -0.02% | 27 | -0.02% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (818,232) | 129.66% | (103,539) | 4515.44% | (163,309) | 133.94% | (345,590) | 130.67% | (237,849) | 138.75% | (685) | -2.1% | (312,584) | 120.14% | (157,256) | 107.58% | (29,683) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (631,036) | 100% | (2,293) | 100% | (121,927) | 100% | (264,482) | 100% | (171,422) | 100% | 32,567 | 100% | (260,189) | 100% | (146,180) | 100% | ||
投資活動之淨現金流
大綜(3147) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,340萬元、較上一季衰退-78.78%；而今年初至今累積為NT$3,340萬元、較去年同期成長143.2%。
單季
大綜(3147) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,340萬元，較上一季衰退-78.78%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,340萬元，較去年同期成長143.2%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,399 | (77,309) | (38,932) | (30,977) | (1,077) | (54,119) | (196,900) | (27,362) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,650) | (3,379) | (5,719) | (603) | (43) | (1,093) | (109,293) | (99) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 35 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,017,353) | (726,949) | (367,789) | (627,745) | (11,042) | (45,910) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,043,280 | 653,238 | 370,244 | 596,456 | 303 | 0 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,399 | 100% | (77,309) | 100% | (38,932) | 100% | (30,977) | 100% | (1,077) | 100% | (54,119) | 100% | (196,900) | 100% | (27,362) | 100% | (29,761) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,650) | -4.94% | (3,379) | 4.37% | (5,719) | 14.69% | (603) | 1.95% | (43) | 3.99% | (1,093) | 2.02% | (109,293) | 55.51% | (99) | 0.36% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 35 | -0.02% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,017,353) | -3046.06% | (726,949) | 940.32% | (367,789) | 944.7% | (627,745) | 2026.49% | (11,042) | 1025.26% | (45,910) | 84.83% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,043,280 | 3123.69% | 653,238 | -844.97% | 370,244 | -951% | 596,456 | -1925.48% | 303 | -28.13% | 0 | 0% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大綜(3147) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8.38億元、較上一季成長832.64%；而今年初至今累積為NT$8.38億元、較去年同期成長983.38%。
單季
大綜(3147) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8.38億元，較上一季成長832.64%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8.38億元，較去年同期成長983.38%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 838,113 | (94,876) | 196,821 | 303,955 | 153,669 | 14,836 | 428,811 | 170,853 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 1,535,324 | 754,768 | 496,571 | 691,074 | 647,845 | 342,856 | 854,700 | 304,503 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (687,019) | (848,287) | (297,983) | (385,050) | (486,540) | (310,265) | (506,025) | (189,460) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 61,300 | 5,810 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (6,000) | (6,016) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 838,113 | 100% | (94,876) | 100% | 196,821 | 100% | 303,955 | 100% | 153,669 | 100% | 14,836 | 100% | 428,811 | 100% | 170,853 | 100% | 5,330 | |
| 短期借款增加 | 1,535,324 | 183.19% | 754,768 | -795.53% | 496,571 | 252.3% | 691,074 | 227.36% | 647,845 | 421.58% | 342,856 | 2310.97% | 854,700 | 199.32% | 304,503 | 178.23% | 289,633 | |
| 短期借款減少 | (687,019) | -81.97% | (848,287) | 894.1% | (297,983) | -151.4% | (385,050) | -126.68% | (486,540) | -316.62% | (310,265) | -2091.3% | (506,025) | -118.01% | (189,460) | -110.89% | (264,303) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 61,300 | 14.3% | 5,810 | 3.4% | 0 | |||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (6,000) | -3.9% | (6,016) | -40.55% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
