一零四－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,887		105,030		64,926		86,567		69,774		67,480		69,256		81,691		53,357		41,646		78,083		76,701		71,152
本期稅前淨利（淨損）	92,887		105,030		64,926		86,567		69,774		67,480		69,256		81,691		53,357		80,877		78,083		76,701		71,152
調整項目
收益費損項目
折舊費用	22,636		21,351		17,397		17,267		17,198		19,520		9,979		11,391		13,280		15,784		13,158		11,335		10,742
攤銷費用	2,974		732		102		242		416		459		815		1,355		2,902		3,303		4,021		3,344		4,131
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	382		(658)		639		93		73		243		234		643		(227)		5,996		(818)		(449)		(831)
利息費用	672		434		206		200		245		334		0		0		0		0		0		22		0
利息收入	(10,574)		(8,866)		(5,889)		(2,747)		(2,575)		(3,545)		(3,303)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		4,547
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		1		10		0		9		(1)		4
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,066)		250		166		27		99		170
其他項目	(218)		(190)		0		0		0		90		0		0		(456)		(20)
收益費損項目合計	24,884		17,601		13,871		15,082		15,465		17,270		7,983		11,070		15,163		22,254		8,309		11,912		11,973
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(889)		257		117		(611)		48		(157)		222		(122)		1,210		(643)		1,462		2,670		1,550
應收帳款（增加）減少	16,677		16,765		10,454		10,829		21,006		11,530		3,065		3,744		5,456		44,703		34,203		6,855		48,817
其他應收款（增加）減少	2,657		903		248		2,019		356		3,180		981		681		(1,542)		742		6,873		2,067		(750)
預付款項（增加）減少	1,125		5,079
其他流動資產（增加）減少	603		455		5,248		3,316		(7,201)		(4,573)		(3,953)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	20,173		23,459		16,067		15,553		14,209		9,980		315		4,347		3,867		43,756		46,548		18,879		58,216
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	16,217		22,647		34,952		13,788		15,036		16,502		7,744
應付票據增加（減少）	0		(265)		16		566		50		1				0		0		256		196		205		(1,051)
應付帳款增加（減少）	11,369		437		4,125		4,375		1,006		950		3,555		4,016		3,006		2,373		1,546		(1,578)		772
其他應付款增加（減少）	137,826		100,663		130,976		125,551		81,444		85,450		69,905		76,945		45,631		75,635		90,955		34,166		(13,288)
負債準備增加（減少）	1,674		721		240
其他流動負債增加（減少）	(7,028)		(669)		(4,785)		254		3,104		5,423		2,919
淨確定福利負債增加(減少)	1,242		(271)		9,822		(407)		(416)		(386)		(317)		(337)		2,176		(499)		(183)		1,689		(835)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	161,300		123,263		175,346		150,373		100,224		107,940		84,199		36,108		60,248		78,347		81,814		45,197		(13,327)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	181,473		146,722		191,413		165,926		114,433		117,920		84,514		40,455		64,115		122,103		128,362		64,076		44,889
調整項目合計	206,357		164,323		205,284		181,008		129,898		135,190		92,497		51,525		79,278		144,357		136,671		75,988		56,862
營運產生之現金流入（流出）	299,244		269,353		270,210		267,575		199,672		202,670		161,753		133,216		132,635		225,234		214,754		152,689		128,014
收取之利息	9,527		8,215		5,148		2,575		2,388		3,248		2,989		2,897		2,827		3,575		3,134		2,103		1,934
支付之利息	(672)		(434)		(206)		(200)		(245)		(334)								0		0		(22)		0
退還（支付）之所得稅	(225)		(121)		(319)		(180)		(4,373)		(4,142)		40		(98)		26		(447)		(381)		(239)		(4,856)
營業活動之淨現金流入（流出）	307,917		277,013		274,833		269,770		197,442		201,442		164,782		136,015		135,488		228,362		217,507		154,531		125,092
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(646,282)		(1,243,670)		(467,996)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	416,509		1,235,920		459,975
取得採用權益法之投資	0		0
取得不動產、廠房及設備	(3,943)		(31,809)		(12,466)		(10,901)		(10,580)		(10,244)		(6,610)		(3,973)		(84,117)		(4,988)		(19,595)		(1,287)		(5,477)
存出保證金增加	1,533		107		115		(192)		(259)		361		25
取得無形資產	(3,359)		(11,224)		0		0		1		(894)		(1,243)		0		(2,779)		(2,047)		(1,609)		(626)		(1,778)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	7,709		14,986
投資活動之淨現金流入（流出）	(248,773)		(35,690)		(24,145)		(10,560)		(11,958)		(25,941)		(9,136)		(3,705)		(86,677)		(6,518)		10,876		5,015		(43,946)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(10,515)		(9,692)		(8,617)		(8,169)		(8,070)		(8,732)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,515)		(9,692)		(8,617)		(8,169)		(8,070)		(8,732)		0		0		0		0		0		32,329		(96,651)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(471)		(900)		143		473		1,397		(651)		455		172		(953)		(2,294)		(6,009)		959		(531)
本期現金及約當現金增加（減少）數	48,158		230,731		242,214		251,514		178,811		166,118		156,101		132,482		47,858		219,550		222,374		192,834		(16,036)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		11,196		2,043,470		1,988,830		1,846,942		1,716,860		1,432,549		1,228,324		1,356,152
期末現金及約當現金餘額	48,158		230,731		242,214		251,514		178,811		177,314		2,083,865		2,043,470		1,988,830		1,931,064		1,716,860		1,432,549		1,228,324
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,260,401	33.72%	1,337,823	37.92%	1,326,136	40%	2,521,057	85.59%	2,236,512	84.16%	2,168,656	83.89%	2,072,669	85.11%	2,043,470	87.24%	1,988,830	86.22%	1,846,942	77.64%	1,716,860	79.61%	1,432,549	75.22%	1,228,324	72.04%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	565,739	22.64%	549,958	23.61%	523,741	24.03%	407,015	21.99%	302,513	18.51%	335,934	20.53%	352,055	22.32%	381,785	24.79%	376,635	25.89%	351,211	24.92%	370,177	15.03%	292,451	13.31%	231,614	10.91%
本期稅前淨利（淨損）	565,739	72.36%	549,958	83.01%	523,741	68.13%	407,015	67.51%	302,513	73.33%	335,934	71.33%	352,055	84.99%	381,785	85.89%	376,635	95.32%	390,442	72.76%	370,177	72.35%	292,451	80.33%	231,614	87.33%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	89,184	11.41%	76,067	11.48%	68,597	8.92%	67,068	11.12%	71,825	17.41%	78,621	16.69%	39,567	9.55%	46,665	10.5%	56,721	14.36%	60,912	11.35%	48,781	9.53%	46,010	12.64%	38,290	14.44%
攤銷費用	11,179	1.43%	1,270	0.19%	661	0.09%	1,124	0.19%	1,789	0.43%	2,068	0.44%	4,434	1.07%	8,266	1.86%	11,789	2.98%	14,172	2.64%	15,225	2.98%	14,465	3.97%	15,896	5.99%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,140	0.15%	1,740	0.26%	1,262	0.16%	1,879	0.31%	889	0.22%	963	0.2%	199	0.05%	1,155	0.26%	(66)	-0.02%	6,455	1.2%	667	0.13%	108	0.03%	(723)	-0.27%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	477	0.06%																	0	0%	(154)	-0.03%	(188)	-0.05%	(13)	0%
利息費用	2,758	0.35%	1,526	0.23%	871	0.11%	970	0.16%	1,084	0.26%	1,570	0.33%	0		0		0		0	0%	6	0%	126	0.03%	250	0.09%
利息收入	(38,693)	-4.95%	(32,176)	-4.86%	(16,746)	-2.18%	(10,820)	-1.79%	(11,834)	-2.87%	(13,656)	-2.9%	(12,977)	-3.13%
股利收入	(199)	-0.03%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	12,355	1.58%	5,771	0.87%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2,628	0.34%	49	0.01%	16	0%	400	0.07%	172	0.04%	(390)	-0.08%	92	0.02%
處分投資損失（利益）	9,800	1.25%	0	0%	1,240	0.16%			0	0%	728	0.15%							0	0%	(7,284)	-1.42%
未實現外幣兌換損失（利益）	(636)	-0.08%	1	0%	(485)	-0.06%	128	0.02%	240	0.06%	117	0.02%	8	0%
其他項目	(253)	-0.03%	(236)	-0.04%	(13)	0%	(52)	-0.01%	0	0%	(149)	-0.03%	(1,005)	-0.24%	(952)	-0.21%	(443)	-0.11%	99	0.02%
收益費損項目合計	89,740	11.48%	54,012	8.15%	55,403	7.21%	60,697	10.07%	64,165	15.55%	70,181	14.9%	32,460	7.84%	49,169	11.06%	59,878	15.15%	75,626	14.09%	49,686	9.71%	52,291	14.36%	46,208	17.42%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(795)	-0.1%	100	0.02%	683	0.09%	(810)	-0.13%	278	0.07%	126	0.03%	631	0.15%	1,048	0.24%	2,156	0.55%	(4,540)	-0.85%	(296)	-0.06%	3,644	1%	10,110	3.81%
應收帳款（增加）減少	(7,505)	-0.96%	10,785	1.63%	(7,231)	-0.94%	(24,988)	-4.14%	(3,893)	-0.94%	(1,869)	-0.4%	(9,923)	-2.4%	3,345	0.75%	(8,218)	-2.08%	11,093	2.07%	(3,714)	-0.73%	(36,173)	-9.94%	56,583	21.33%
其他應收款（增加）減少	2,153	0.28%	(838)	-0.13%	547	0.07%	126	0.02%	(307)	-0.07%	288	0.06%	(805)	-0.19%	1,658	0.37%	4,540	1.15%	1,365	0.25%	4,721	0.92%	(1,006)	-0.28%	676	0.25%
預付款項（增加）減少	(12,129)	-1.55%	(17,543)	-2.65%
其他流動資產（增加）減少	(32)	0%	(1,035)	-0.16%	(6,642)	-0.86%	10,347	1.72%	(21,605)	-5.24%	(298)	-0.06%	(1,354)	-0.33%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(18,308)	-2.34%	(8,531)	-1.29%	(12,643)	-1.64%	(15,325)	-2.54%	(25,377)	-6.15%	(1,753)	-0.37%	(11,601)	-2.8%	145	0.03%	(839)	-0.21%	5,993	1.12%	(692)	-0.14%	(29,461)	-8.09%	67,023	25.27%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	148,081	18.94%	130,563	19.71%	152,912	19.89%	81,962	13.6%	82,393	19.97%	71,796	15.25%	58,441	14.11%
應付票據增加（減少）	(150)	-0.02%	(285)	-0.04%	(713)	-0.09%	1,094	0.18%	(67)	-0.02%	(274)	-0.06%	393	0.09%	0	0%	(280)	-0.07%	17	0%	28	0.01%	201	0.06%	(138)	-0.05%
應付帳款增加（減少）	8,964	1.15%	(2,263)	-0.34%	1,747	0.23%	3,913	0.65%	(593)	-0.14%	(3,567)	-0.76%	(901)	-0.22%	(726)	-0.16%	730	0.18%	2,407	0.45%	1,135	0.22%	(2,974)	-0.82%	(1,671)	-0.63%
其他應付款增加（減少）	50,097	6.41%	(1,307)	-0.2%	97,614	12.7%	84,455	14.01%	21,980	5.33%	52,533	11.16%	18,075	4.36%	41,511	9.34%	(22,937)	-5.81%	19,066	3.55%	94,351	18.44%	44,307	12.17%	(60,196)	-22.7%
負債準備增加（減少）	3,045	0.39%	4,587	0.69%	1,738	0.23%	6,246	1.04%
其他流動負債增加（減少）	(3,728)	-0.48%	4,891	0.74%	(4,465)	-0.58%	7,345	1.22%	7,128	1.73%	1,981	0.42%	5,963	1.44%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,417)	-0.56%	(1,077)	-0.16%	8,621	1.12%	(1,611)	-0.27%	(1,597)	-0.39%	(1,554)	-0.33%	(1,302)	-0.31%	(1,355)	-0.3%	1,120	0.28%	(1,800)	-0.34%	(1,384)	-0.27%	409	0.11%	(2,077)	-0.78%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	201,892	25.82%	135,109	20.39%	257,454	33.49%	183,404	30.42%	109,244	26.48%	120,915	25.68%	80,669	19.48%	55,401	12.46%	16,730	4.23%	60,765	11.32%	130,838	25.57%	71,727	19.7%	(50,615)	-19.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	183,584	23.48%	126,578	19.11%	244,811	31.84%	168,079	27.88%	83,867	20.33%	119,162	25.3%	69,068	16.67%	55,546	12.5%	15,891	4.02%	66,758	12.44%	130,146	25.44%	42,266	11.61%	16,408	6.19%
調整項目合計	273,324	34.96%	180,590	27.26%	300,214	39.05%	228,776	37.95%	148,032	35.88%	189,343	40.21%	101,528	24.51%	104,715	23.56%	75,769	19.18%	142,384	26.53%	179,832	35.15%	94,557	25.97%	62,616	23.61%
營運產生之現金流入（流出）	839,063	107.32%	730,548	110.27%	823,955	107.18%	635,791	105.46%	450,545	109.21%	525,277	111.54%	453,583	109.51%	486,500	109.45%	452,404	114.5%	532,826	99.29%	550,009	107.49%	387,008	106.3%	294,230	110.94%
收取之利息	37,487	4.79%	31,154	4.7%	15,371	2%	10,778	1.79%	12,429	3.01%	13,516	2.87%	12,936	3.12%	12,660	2.85%	14,275	3.61%	14,862	2.77%	11,121	2.17%	8,348	2.29%	8,674	3.27%
收取之股利	43	0.01%
支付之利息	(2,758)	-0.35%	(1,526)	-0.23%	(871)	-0.11%	(970)	-0.16%	(1,084)	-0.26%	(1,570)	-0.33%							0	0%	(6)	0%	(126)	-0.03%	(250)	-0.09%
退還（支付）之所得稅	(91,988)	-11.77%	(97,664)	-14.74%	(69,695)	-9.07%	(42,717)	-7.09%	(49,349)	-11.96%	(66,294)	-14.08%	(52,310)	-12.63%	(54,645)	-12.29%	(71,569)	-18.11%	(11,072)	-2.06%	(49,444)	-9.66%	(31,159)	-8.56%	(37,434)	-14.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	781,847	100%	662,512	100%	768,760	100%	602,882	100%	412,541	100%	470,929	100%	414,209	100%	444,515	100%	395,110	100%	536,616	100%	511,680	100%	364,071	100%	265,220	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,930,225)	796.21%	(2,737,693)	1622.28%	(4,336,244)	278.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,655,522	-721.57%	2,697,845	-1598.67%	2,814,742	-180.55%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(14,522)	3.95%									0	0%	(4,922)	9.14%									0	0%	(30,000)	39.43%
取得採用權益法之投資	0	0%	(33,338)	19.76%
取得不動產、廠房及設備	(59,193)	16.08%	(69,477)	41.17%	(35,159)	2.26%	(27,298)	104.75%	(25,105)	94.99%	(61,398)	92.93%	(42,910)	79.65%	(30,521)	100.54%	(98,346)	-594.2%	(79,357)	88.46%	(44,880)	192.5%	(34,044)	98.59%	(52,545)	69.07%
存出保證金增加	1,533	-0.42%	(1,330)	0.79%	0	0%	(664)	2.55%	(46)	0.17%	(4)	0.01%	(410)	0.76%
取得無形資產	(28,846)	7.84%	(13,624)	8.07%	0		0	0%	(632)	2.39%	(1,264)	1.91%	(4,039)	7.5%	(1,026)	3.38%	(10,672)	-64.48%	(11,056)	12.32%	(10,465)	44.89%	(10,433)	30.21%	(9,656)	12.69%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	7,709	-2.09%	(11,139)	6.6%	(2,851)	0.18%	1,902	-7.3%	(724)	2.74%	(3,500)	5.3%
投資活動之淨現金流入（流出）	(368,022)	100%	(168,756)	100%	(1,558,944)	100%	(26,060)	100%	(26,429)	100%	(66,068)	100%	(53,875)	100%	(30,356)	100%	16,551	100%	(89,711)	100%	(23,314)	100%	(34,532)	100%	(76,080)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(41,237)	8.37%	(36,010)	7.48%	(34,505)	8.52%	(32,979)	11.3%	(33,006)	10.34%	(35,151)	11.07%
發放現金股利	(451,564)	91.63%	(445,260)	92.52%	(370,436)	91.48%	(258,887)	88.7%	(286,104)	89.66%	(282,461)	88.93%	(318,650)	100%	(358,838)	100%	(264,989)	100%	(231,782)	100%	(197,991)	100%	(147,709)	115.73%	(204,080)	64.6%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(492,801)	100%	(481,270)	100%	(404,941)	100%	(291,866)	100%	(319,110)	100%	(317,612)	100%	(318,650)	100%	(358,838)	100%	(264,989)	100%	(231,782)	100%	(197,991)	100%	(127,633)	100%	(315,923)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,554		(799)		204		(411)		854		(2,458)		(1,289)		(681)		(4,784)		(919)		(6,064)		2,319		(1,045)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(77,422)		11,687		(1,194,921)		284,545		67,856		84,791		40,395		54,640		141,888		214,204		284,311		204,225		(127,828)
期初現金及約當現金餘額	1,337,823		1,326,136		2,521,057		2,236,512		2,168,656		2,083,865
期末現金及約當現金餘額	1,260,401		1,337,823		1,326,136		2,521,057		2,236,512		2,168,656
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,260,401		1,337,823		1,326,136		2,521,057		2,236,512		2,168,656		2,072,669		2,043,470		1,988,830		1,846,942		1,716,860		1,432,549		1,228,324

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

一零四(3130) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.08億元、較上一季成長70.8%；而今年初至今累積為NT$7.82億元、較去年同期成長18.01%。

單季

一零四(3130) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.08億元，較上一季成長70.8%，為過去11年同期中的第1高。同時一零四過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.51%、8.86%與3.54%。其中稅前淨利為NT$9,289萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,488萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$867萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$7.82億元，較去年同期成長18.01%，為過去11年同期中的第1高。同時一零四過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為9.05%、10.67%與4.33%。其中稅前淨利為NT$5.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,974萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,722萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,887		105,030		64,926		86,567		69,774		67,480		69,256		81,691		53,357		41,646		78,083		76,701		71,152
收益費損項目合計	24,884		17,601		13,871		15,082		15,465		17,270		7,983		11,070		15,163		22,254		8,309		11,912		11,973
折舊費用	22,636		21,351		17,397		17,267		17,198		19,520		9,979		11,391		13,280		15,784		13,158		11,335		10,742
攤銷費用	2,974		732		102		242		416		459		815		1,355		2,902		3,303		4,021		3,344		4,131
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	181,473		146,722		191,413		165,926		114,433		117,920		84,514		40,455		64,115		122,103		128,362		64,076		44,889
營業活動之淨現金流入（流出）	307,917		277,013		274,833		269,770		197,442		201,442		164,782		136,015		135,488		228,362		217,507		154,531		125,092

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	565,739	22.64%	549,958	23.61%	523,741	24.03%	407,015	21.99%	302,513	18.51%	335,934	20.53%	352,055	22.32%	381,785	24.79%	376,635	25.89%	351,211	24.92%	370,177	15.03%	292,451	13.31%	231,614	10.91%
收益費損項目合計	89,740	11.48%	54,012	8.15%	55,403	7.21%	60,697	10.07%	64,165	15.55%	70,181	14.9%	32,460	7.84%	49,169	11.06%	59,878	15.15%	75,626	14.09%	49,686	9.71%	52,291	14.36%	46,208	17.42%
折舊費用	89,184	11.41%	76,067	11.48%	68,597	8.92%	67,068	11.12%	71,825	17.41%	78,621	16.69%	39,567	9.55%	46,665	10.5%	56,721	14.36%	60,912	11.35%	48,781	9.53%	46,010	12.64%	38,290	14.44%
攤銷費用	11,179	1.43%	1,270	0.19%	661	0.09%	1,124	0.19%	1,789	0.43%	2,068	0.44%	4,434	1.07%	8,266	1.86%	11,789	2.98%	14,172	2.64%	15,225	2.98%	14,465	3.97%	15,896	5.99%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	183,584	23.48%	126,578	19.11%	244,811	31.84%	168,079	27.88%	83,867	20.33%	119,162	25.3%	69,068	16.67%	55,546	12.5%	15,891	4.02%	66,758	12.44%	130,146	25.44%	42,266	11.61%	16,408	6.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	781,847	100%	662,512	100%	768,760	100%	602,882	100%	412,541	100%	470,929	100%	414,209	100%	444,515	100%	395,110	100%	536,616	100%	511,680	100%	364,071	100%	265,220	100%

投資活動之淨現金流

一零四(3130) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.49億元、較上一季衰退-316.62%；而今年初至今累積為NT$-3.68億元、較去年同期衰退-118.08%。

單季

一零四(3130) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.49億元，較上一季衰退-316.62%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.68億元，較去年同期衰退-118.08%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(248,773)		(35,690)		(24,145)		(10,560)		(11,958)		(25,941)		(9,136)		(3,705)		(86,677)		(6,518)		10,876		5,015		(43,946)
取得不動產、廠房及設備	(3,943)		(31,809)		(12,466)		(10,901)		(10,580)		(10,244)		(6,610)		(3,973)		(84,117)		(4,988)		(19,595)		(1,287)		(5,477)
處分不動產、廠房及設備			0		0		0		0		0		0
取得無形資產	(3,359)		(11,224)		0		0		1		(894)		(1,243)		0		(2,779)		(2,047)		(1,609)		(626)		(1,778)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(646,282)		(1,243,670)		(467,996)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	416,509		1,235,920		459,975
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(368,022)	100%	(168,756)	100%	(1,558,944)	100%	(26,060)	100%	(26,429)	100%	(66,068)	100%	(53,875)	100%	(30,356)	100%	16,551	100%	(89,711)	100%	(23,314)	100%	(34,532)	100%	(76,080)	100%
取得不動產、廠房及設備	(59,193)	16.08%	(69,477)	41.17%	(35,159)	2.26%	(27,298)	104.75%	(25,105)	94.99%	(61,398)	92.93%	(42,910)	79.65%	(30,521)	100.54%	(98,346)	-594.2%	(79,357)	88.46%	(44,880)	192.5%	(34,044)	98.59%	(52,545)	69.07%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	28	0%	0	0%	198	-0.75%	390	-0.59%	0	0%
取得無形資產	(28,846)	7.84%	(13,624)	8.07%	0		0	0%	(632)	2.39%	(1,264)	1.91%	(4,039)	7.5%	(1,026)	3.38%	(10,672)	-64.48%	(11,056)	12.32%	(10,465)	44.89%	(10,433)	30.21%	(9,656)	12.69%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(14,522)	3.95%									0	0%	(4,922)	9.14%									0	0%	(30,000)	39.43%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																			0	0%	30,355	-130.2%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,930,225)	796.21%	(2,737,693)	1622.28%	(4,336,244)	278.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,655,522	-721.57%	2,697,845	-1598.67%	2,814,742	-180.55%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

一零四(3130) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,052萬元、較上一季成長97.72%；而今年初至今累積為NT$-4.93億元、較去年同期衰退-2.4%。

單季

一零四(3130) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,052萬元，較上一季成長97.72%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.93億元，較去年同期衰退-2.4%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,515)		(9,692)		(8,617)		(8,169)		(8,070)		(8,732)		0		0		0		0		0		32,329		(96,651)
短期借款增加
短期借款減少																							(5,861)		5,861
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																					0		0		(102,512)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(492,801)	100%	(481,270)	100%	(404,941)	100%	(291,866)	100%	(319,110)	100%	(317,612)	100%	(318,650)	100%	(358,838)	100%	(264,989)	100%	(231,782)	100%	(197,991)	100%	(127,633)	100%	(315,923)	100%
短期借款增加
短期借款減少																					0	0%	(5,861)	4.59%	(9,331)	2.95%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(451,564)	91.63%	(445,260)	92.52%	(370,436)	91.48%	(258,887)	88.7%	(286,104)	89.66%	(282,461)	88.93%	(318,650)	100%	(358,838)	100%	(264,989)	100%	(231,782)	100%	(197,991)	100%	(147,709)	115.73%	(204,080)	64.6%
庫藏股票買回成本																					0	0%	(18,138)	14.21%	(102,512)	32.45%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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