3130
223
TWD-0.50 (-0.22%)
2026.02.11收盤
一零四－現金流量表
營業活動之現金流
一零四(3130) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.57億元、較上一季衰退-40.26%；而今年初至今累積為NT$5.15億元、較去年同期成長8.68%。
單季
一零四(3130) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.57億元，較上一季衰退-40.26%，為過去11年同期中的第3高。
同時一零四過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.9%、19.74%與2.1%。
其中稅前淨利為NT$1.72億元，收益費損相關之調整項目為NT$909萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,342萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.15億元，較去年同期成長8.68%，為過去11年同期中的第1高。
同時一零四過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.41%、19.08%與5.27%。
其中稅前淨利為NT$4.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,103萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,466萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 171,854 | 24.75% | 184,503 | 27.74% | 182,168 | 28.97% | 148,027 | 25.45% | 105,384 | 22.94% | 100,429 | 23.15% | 101,909 | 23.96% | 103,269 | 24.93% | 112,575 | 28.08% | 105,860 | 27.61% | 104,199 | 15.87% | 124,343 | 19.11% | 86,145 | 14.6% | 71,546 | 12.94% |
| 收益費損項目合計 | 9,090 | 24,213 | 12,739 | 12,652 | 15,001 | 16,124 | 16,790 | 7,616 | 10,870 | 14,349 | 18,069 | 15,392 | 13,524 | 11,274 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,346 | 22,353 | 19,507 | 17,259 | 16,063 | 17,117 | 19,528 | 9,237 | 11,441 | 13,711 | 16,145 | 12,436 | 11,403 | 10,270 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,012 | 4,997 | 197 | 176 | 310 | 467 | 425 | 951 | 1,729 | 2,673 | 3,157 | 4,040 | 3,411 | 4,310 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,999 | 16,427 | (35,153) | 59,291 | 34,497 | (22,327) | (8,731) | (11,411) | (10,717) | 2,724 | 7,024 | (932) | (5,662) | (22,425) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,521 | 180,280 | 113,934 | 182,005 | 125,941 | 63,596 | 77,488 | 70,224 | 85,824 | 99,090 | 127,122 | 118,656 | 78,340 | 42,476 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 488,630 | 24.28% | 472,852 | 25.16% | 444,928 | 25.28% | 458,815 | 27.74% | 320,448 | 23.66% | 232,739 | 19.06% | 268,454 | 21.77% | 282,799 | 23.64% | 300,094 | 25.95% | 323,278 | 29.29% | 309,565 | 15.93% | 292,094 | 15.93% | 215,750 | 13.25% | 160,462 | 9.67% |
| 收益費損項目合計 | 41,031 | 7.97% | 64,856 | 13.68% | 36,411 | 9.45% | 41,532 | 8.41% | 45,615 | 13.69% | 48,700 | 22.64% | 52,911 | 19.63% | 24,477 | 9.81% | 38,099 | 12.35% | 44,715 | 17.22% | 53,372 | 17.31% | 41,377 | 14.07% | 40,379 | 19.27% | 34,235 | 24.43% |
| 折舊費用 | 69,370 | 13.47% | 66,548 | 14.04% | 54,716 | 14.19% | 51,200 | 10.37% | 49,801 | 14.95% | 54,627 | 25.4% | 59,101 | 21.93% | 29,588 | 11.86% | 35,274 | 11.43% | 43,441 | 16.73% | 45,128 | 14.64% | 35,623 | 12.11% | 34,675 | 16.55% | 27,548 | 19.66% |
| 攤銷費用 | 9,036 | 1.75% | 8,205 | 1.73% | 538 | 0.14% | 559 | 0.11% | 882 | 0.26% | 1,373 | 0.64% | 1,609 | 0.6% | 3,619 | 1.45% | 6,911 | 2.24% | 8,887 | 3.42% | 10,869 | 3.53% | 11,204 | 3.81% | 11,121 | 5.31% | 11,765 | 8.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,046 | 9.72% | 2,111 | 0.45% | (20,144) | -5.23% | 53,398 | 10.81% | 2,153 | 0.65% | (30,566) | -14.21% | 1,242 | 0.46% | (15,446) | -6.19% | 15,091 | 4.89% | (48,224) | -18.57% | (55,345) | -17.95% | 1,784 | 0.61% | (21,810) | -10.41% | (28,481) | -20.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 515,052 | 100% | 473,930 | 100% | 385,499 | 100% | 493,927 | 100% | 333,112 | 100% | 215,099 | 100% | 269,487 | 100% | 249,427 | 100% | 308,500 | 100% | 259,622 | 100% | 308,254 | 100% | 294,173 | 100% | 209,540 | 100% | 140,128 | 100% |
投資活動之淨現金流
一零四(3130) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.18億元、較上一季成長143.64%；而今年初至今累積為NT$-8.81億元、較去年同期衰退-639.14%。
單季
一零四(3130) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.18億元，較上一季成長143.64%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.81億元，較去年同期衰退-639.14%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 218,084 | (59,712) | (74,195) | (1,519,221) | (9,484) | (2,071) | (5,418) | (28,256) | (8,936) | (7,898) | (31,238) | (16,497) | (4,483) | (1,749) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,660) | (16,603) | (18,196) | (6,191) | (10,501) | (652) | (6,391) | (23,104) | (8,884) | (5,249) | (27,124) | (11,108) | (5,023) | (19,206) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (17,150) | 0 | 0 | 0 | (500) | 0 | 0 | 0 | (2,770) | (4,192) | (2,385) | (4,723) | (2,316) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,432) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,091) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (638,683) | (1,019,524) | (13,059) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 886,238 | 981,794 | 9,979 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (881,419) | 100% | (119,249) | 100% | (133,066) | 100% | (1,534,799) | 100% | (15,500) | 100% | (14,471) | 100% | (40,127) | 100% | (44,739) | 100% | (26,651) | 100% | 103,228 | 100% | (83,193) | 100% | (34,190) | 100% | (39,547) | 100% | (32,134) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,456) | 5.16% | (55,250) | 46.33% | (37,668) | 28.31% | (22,693) | 1.48% | (16,397) | 105.79% | (14,525) | 100.37% | (51,154) | 127.48% | (36,300) | 81.14% | (26,548) | 99.61% | (14,229) | -13.78% | (74,369) | 89.39% | (25,285) | 73.95% | (32,757) | 82.83% | (47,068) | 146.47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 28 | 0% | 0 | 0% | 198 | -1.37% | 390 | -0.97% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (25,487) | 21.37% | (2,400) | 1.8% | 0 | 0 | 0% | (633) | 4.37% | (370) | 0.92% | (2,796) | 6.25% | (1,026) | 3.85% | (7,893) | -7.65% | (9,009) | 10.83% | (8,856) | 25.9% | (9,807) | 24.8% | (7,878) | 24.52% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,217) | 6.83% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 449 | -0.05% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (69,891) | 7.93% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,033,062) | 344.11% | (2,283,943) | 1915.27% | (1,494,023) | 1122.77% | (3,868,248) | 252.04% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,329,971 | -264.34% | 2,239,013 | -1877.59% | 1,461,925 | -1098.65% | 2,354,767 | -153.43% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
一零四(3130) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.8億元、較上一季衰退-4444.76%；而今年初至今累積為NT$-5.01億元、較去年同期衰退-3.9%。
單季
一零四(3130) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.8億元，較上一季衰退-4444.76%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.01億元，較去年同期衰退-3.9%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (479,972) | (461,789) | (454,612) | (379,138) | (267,027) | (294,088) | (291,272) | (197,991) | (141,824) | (213,009) | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (469,356) | (451,564) | (445,260) | (370,436) | (258,887) | (286,104) | (282,461) | (318,650) | (358,838) | (264,989) | (231,782) | (197,991) | (147,709) | (204,080) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (501,086) | 100% | (482,286) | 100% | (471,578) | 100% | (396,324) | 100% | (283,697) | 100% | (311,040) | 100% | (308,880) | 100% | (318,650) | 100% | (358,838) | 100% | (264,989) | 100% | (231,782) | 100% | (197,991) | 100% | (159,962) | 100% | (219,272) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (15,192) | 6.93% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (469,356) | 93.67% | (451,564) | 93.63% | (445,260) | 94.42% | (370,436) | 93.47% | (258,887) | 91.25% | (286,104) | 91.98% | (282,461) | 91.45% | (318,650) | 100% | (358,838) | 100% | (264,989) | 100% | (231,782) | 100% | (197,991) | 100% | (147,709) | 92.34% | (204,080) | 93.07% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (18,138) | 11.34% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
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