3130
234.5
TWD+0.50 (0.21%)
2025.05.22收盤
一零四－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,586 | 108,656 | 109,220 | 149,039 | 105,871 | 76,796 | 64,353 | 77,292 | 83,089 | 93,755 | 80,894 | 65,309 | 51,084 | 20,327 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,586 | 108,656 | 109,220 | 149,039 | 105,871 | 76,796 | 64,353 | 77,292 | 83,089 | 93,755 | 80,894 | 65,309 | 51,084 | 20,327 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,719 | 22,047 | 17,345 | 16,889 | 17,278 | 19,518 | 20,065 | 10,902 | 12,253 | 15,290 | 13,293 | 11,029 | 11,616 | 7,886 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,012 | 1,513 | 131 | 207 | 261 | 453 | 672 | 1,399 | 2,789 | 3,310 | 3,956 | 3,388 | 4,119 | 3,659 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 260 | 357 | 1,905 | 335 | 184 | 330 | 140 | (551) | 589 | 518 | 282 | 627 | (673) | 32 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,604 | 0 | (41) | (49) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 635 | 647 | 368 | 243 | 279 | 293 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 95 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (11,288) | (8,749) | (6,663) | (2,774) | (2,623) | (3,492) | (3,276) | (3,192) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (570) | |||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 3,324 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 240 | (207) | 42 | (151) | (9) | (39) | (17) | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (12) | 0 | (13) | 0 | (1,211) | (251) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,612 | 18,920 | 13,128 | 14,736 | 15,370 | 16,876 | 19,003 | 8,143 | 14,168 | 15,923 | 16,693 | 12,690 | 13,379 | 10,882 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 836 | 12 | (108) | (37) | (14) | (170) | (192) | (210) | 1,523 | (155) | (1,116) | (1,269) | (195) | 1,636 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,945) | (12,213) | (1,622) | (35,955) | (28,794) | (11,204) | (14,262) | (15,360) | (2,798) | (12,506) | 5,202 | 10,619 | 3,134 | 4,719 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,667) | (2,515) | (1,119) | (2,430) | 563 | (1,615) | (1,439) | (1,352) | (2,240) | (3,071) | (583) | (3,543) | (2,396) | (1,032) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,717 | 3,541 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (170) | (1,281) | (7,671) | (2,301) | 11,216 | 378 | (2,810) | (127) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (311) | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,540) | (12,456) | (10,520) | (40,723) | (17,029) | (12,461) | (18,703) | (17,199) | (9,466) | (14,746) | 3,884 | 5,170 | 454 | 5,502 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 81,671 | 72,252 | 75,744 | 58,293 | 32,116 | 40,117 | 40,463 | 42,620 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (100) | 9 | (340) | 0 | (117) | (393) | 0 | 30 | (280) | (215) | 18 | 26 | (53) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (10,212) | (2,824) | (3,745) | (2,326) | (481) | (116) | (609) | (415) | (6,345) | (3,421) | 1,553 | 158 | 244 | (70) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (138,068) | (131,988) | (242,368) | (105,412) | (107,384) | (102,810) | (75,565) | (84,891) | (38,862) | (80,750) | (136,858) | (80,368) | (61,096) | (80,916) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 3,549 | 1,223 | 2,895 | 1,552 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,947 | (1,198) | 11,132 | (4,112) | 5,230 | 519 | (2,044) | 1,255 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (47) | (5,077) | (270) | (368) | (371) | (336) | (377) | (321) | (334) | (493) | (476) | (393) | (420) | (414) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (61,160) | (67,712) | (156,603) | (52,713) | (70,890) | (62,743) | (38,525) | (41,752) | (6,145) | (67,108) | (108,663) | (67,361) | (52,190) | (36,129) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,700) | (80,168) | (167,123) | (93,436) | (87,919) | (75,204) | (57,228) | (58,951) | (15,611) | (81,854) | (104,779) | (62,191) | (51,736) | (30,627) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (48,088) | (61,248) | (153,995) | (78,700) | (72,549) | (58,328) | (38,225) | (50,808) | (1,443) | (65,931) | (88,086) | (49,501) | (38,357) | (19,745) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,498 | 47,408 | (44,775) | 70,339 | 33,322 | 18,468 | 26,128 | 26,484 | 81,646 | 27,824 | (7,192) | 15,808 | 12,727 | 582 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 11,983 | 8,877 | 6,240 | 2,612 | 2,483 | 3,609 | 3,212 | 2,975 | 2,881 | 3,607 | 3,411 | 2,019 | 1,780 | 1,937 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (635) | (647) | (368) | (243) | (279) | (293) | (444) | 0 | (6) | (34) | (95) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (572) | (193) | (79) | (256) | (380) | (137) | (5,020) | (222) | (61) | (6,097) | (2,753) | (3,912) | (207) | (281) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,548 | 55,445 | (38,982) | 72,452 | 35,146 | 21,647 | 23,876 | 29,237 | 84,466 | 25,334 | (6,534) | 13,909 | 14,266 | 2,143 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,138) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,644,054) | (679,790) | (1,031,711) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,111,474 | 677,652 | 988,711 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,071) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,212) | (34,368) | (6,870) | (11,554) | (709) | (10,480) | (41,961) | (7,991) | (5,601) | (4,769) | (7,475) | (1,065) | (14,999) | (10,355) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (234) | 0 | (458) | (441) | 0 | (211) | (226) | (63) | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 49 | 10 | 131 | 196 | 417 | 2,208 | 258 | 1,654 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (8,337) | 0 | 0 | 0 | (133) | 0 | (2,796) | (1,026) | (2,003) | (2,375) | (768) | (1,441) | (1,572) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,529) | (6,509) | 0 | (648) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (599,764) | (51,303) | (49,220) | (11,163) | (1,798) | (9,633) | (30,800) | (11,013) | (5,890) | 118,335 | (10,936) | (103) | (17,402) | (9,989) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,553) | (10,107) | (8,461) | (8,474) | (8,359) | (8,692) | (8,960) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,553) | (10,107) | (8,461) | (8,474) | (8,359) | (8,692) | (8,960) | 0 | 0 | (10,601) | 0 | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,020 | 827 | 335 | 1,687 | (406) | (712) | 1,386 | 1,035 | (2,659) | (161) | (367) | (359) | 980 | (934) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (512,749) | (5,138) | (96,328) | 54,502 | 24,583 | 2,610 | (14,498) | 19,259 | 75,917 | 143,508 | (17,837) | 13,447 | (12,757) | (8,780) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,260,401 | 1,337,823 | 1,326,136 | 2,521,057 | 2,236,512 | 2,168,656 | 2,072,669 | 2,043,470 | 1,988,830 | 1,846,942 | 1,716,860 | 1,432,549 | 1,228,324 | 1,356,152 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 747,652 | 1,332,685 | 1,229,808 | 2,575,559 | 2,261,095 | 2,171,266 | 2,058,171 | 2,062,729 | 2,064,747 | 1,990,450 | 1,699,023 | 1,445,996 | 1,215,567 | 1,347,372 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 747,652 | 19.63% | 1,332,685 | 37.66% | 1,229,808 | 37.75% | 2,575,559 | 84.85% | 2,261,095 | 84.16% | 2,171,266 | 83.9% | 2,058,171 | 81.34% | 2,062,729 | 86.99% | 2,064,747 | 86.5% | 1,990,450 | 87.18% | 1,699,023 | 79.12% | 1,445,996 | 75.78% | 1,215,567 | 71.67% | 1,347,372 | 72.67% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,586 | 21.66% | 108,656 | 19.31% | 109,220 | 20.59% | 149,039 | 28.65% | 105,871 | 24.18% | 76,796 | 19.35% | 64,353 | 17.05% | 77,292 | 21.05% | 83,089 | 23.04% | 93,755 | 27.24% | 80,894 | 13.32% | 65,309 | 11.71% | 51,084 | 10.53% | 20,327 | 3.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,586 | 138.36% | 108,656 | 195.97% | 109,220 | -280.18% | 149,039 | 205.71% | 105,871 | 301.23% | 76,796 | 354.77% | 64,353 | 269.53% | 77,292 | 264.36% | 83,089 | 98.37% | 93,755 | 370.08% | 80,894 | -1238.05% | 65,309 | 469.54% | 51,084 | 358.08% | 20,327 | 948.53% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,719 | 23.53% | 22,047 | 39.76% | 17,345 | -44.49% | 16,889 | 23.31% | 17,278 | 49.16% | 19,518 | 90.16% | 20,065 | 84.04% | 10,902 | 37.29% | 12,253 | 14.51% | 15,290 | 60.35% | 13,293 | -203.44% | 11,029 | 79.29% | 11,616 | 81.42% | 7,886 | 367.99% |
| 攤銷費用 | 3,012 | 3.12% | 1,513 | 2.73% | 131 | -0.34% | 207 | 0.29% | 261 | 0.74% | 453 | 2.09% | 672 | 2.81% | 1,399 | 4.79% | 2,789 | 3.3% | 3,310 | 13.07% | 3,956 | -60.54% | 3,388 | 24.36% | 4,119 | 28.87% | 3,659 | 170.74% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 260 | 0.27% | 357 | 0.64% | 1,905 | -4.89% | 335 | 0.46% | 184 | 0.52% | 330 | 1.52% | 140 | 0.59% | (551) | -1.88% | 589 | 0.7% | 518 | 2.04% | 282 | -4.32% | 627 | 4.51% | (673) | -4.72% | 32 | 1.49% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,604 | 1.66% | 0 | 0% | (41) | -0.29% | (49) | -0.34% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 635 | 0.66% | 647 | 1.17% | 368 | -0.94% | 243 | 0.34% | 279 | 0.79% | 293 | 1.35% | 444 | 1.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0.04% | 34 | 0.24% | 95 | 4.43% | |||
| 利息收入 | (11,288) | -11.69% | (8,749) | -15.78% | (6,663) | 17.09% | (2,774) | -3.83% | (2,623) | -7.46% | (3,492) | -16.13% | (3,276) | -13.72% | (3,192) | -10.92% | ||||||||||||
| 股利收入 | (570) | -0.59% | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 3,324 | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 240 | 0.25% | (207) | -0.37% | 42 | -0.11% | (151) | -0.21% | (9) | -0.03% | (39) | -0.18% | (17) | -0.07% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (12) | -0.02% | 0 | 0% | (13) | -0.02% | 0 | 0% | (1,211) | -4.14% | (251) | -0.3% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,612 | 17.21% | 18,920 | 34.12% | 13,128 | -33.68% | 14,736 | 20.34% | 15,370 | 43.73% | 16,876 | 77.96% | 19,003 | 79.59% | 8,143 | 27.85% | 14,168 | 16.77% | 15,923 | 62.85% | 16,693 | -255.48% | 12,690 | 91.24% | 13,379 | 93.78% | 10,882 | 507.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 836 | 0.87% | 12 | 0.02% | (108) | 0.28% | (37) | -0.05% | (14) | -0.04% | (170) | -0.79% | (192) | -0.8% | (210) | -0.72% | 1,523 | 1.8% | (155) | -0.61% | (1,116) | 17.08% | (1,269) | -9.12% | (195) | -1.37% | 1,636 | 76.34% |
| 應收帳款（增加）減少 | (9,945) | -10.3% | (12,213) | -22.03% | (1,622) | 4.16% | (35,955) | -49.63% | (28,794) | -81.93% | (11,204) | -51.76% | (14,262) | -59.73% | (15,360) | -52.54% | (2,798) | -3.31% | (12,506) | -49.36% | 5,202 | -79.61% | 10,619 | 76.35% | 3,134 | 21.97% | 4,719 | 220.21% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,667) | -3.8% | (2,515) | -4.54% | (1,119) | 2.87% | (2,430) | -3.35% | 563 | 1.6% | (1,615) | -7.46% | (1,439) | -6.03% | (1,352) | -4.62% | (2,240) | -2.65% | (3,071) | -12.12% | (583) | 8.92% | (3,543) | -25.47% | (2,396) | -16.8% | (1,032) | -48.16% |
| 預付款項（增加）減少 | 9,717 | 10.06% | 3,541 | 6.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (170) | -0.18% | (1,281) | -2.31% | (7,671) | 19.68% | (2,301) | -3.18% | 11,216 | 31.91% | 378 | 1.75% | (2,810) | -11.77% | (127) | -0.43% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (311) | -0.32% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,540) | -3.67% | (12,456) | -22.47% | (10,520) | 26.99% | (40,723) | -56.21% | (17,029) | -48.45% | (12,461) | -57.56% | (18,703) | -78.33% | (17,199) | -58.83% | (9,466) | -11.21% | (14,746) | -58.21% | 3,884 | -59.44% | 5,170 | 37.17% | 454 | 3.18% | 5,502 | 256.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 81,671 | 84.59% | 72,252 | 130.31% | 75,744 | -194.31% | 58,293 | 80.46% | 32,116 | 91.38% | 40,117 | 185.32% | 40,463 | 169.47% | 42,620 | 145.77% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (100) | -0.18% | 9 | -0.02% | (340) | -0.47% | 0 | 0% | (117) | -0.54% | (393) | -1.65% | 0 | 0% | 30 | 0.04% | (280) | -1.11% | (215) | 3.29% | 18 | 0.13% | 26 | 0.18% | (53) | -2.47% |
| 應付帳款增加（減少） | (10,212) | -10.58% | (2,824) | -5.09% | (3,745) | 9.61% | (2,326) | -3.21% | (481) | -1.37% | (116) | -0.54% | (609) | -2.55% | (415) | -1.42% | (6,345) | -7.51% | (3,421) | -13.5% | 1,553 | -23.77% | 158 | 1.14% | 244 | 1.71% | (70) | -3.27% |
| 其他應付款增加（減少） | (138,068) | -143% | (131,988) | -238.05% | (242,368) | 621.74% | (105,412) | -145.49% | (107,384) | -305.54% | (102,810) | -474.94% | (75,565) | -316.49% | (84,891) | -290.35% | (38,862) | -46.01% | (80,750) | -318.74% | (136,858) | 2094.55% | (80,368) | -577.81% | (61,096) | -428.26% | (80,916) | -3775.83% |
| 負債準備增加（減少） | 3,549 | 3.68% | 1,223 | 2.21% | 2,895 | -7.43% | 1,552 | 2.14% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,947 | 2.02% | (1,198) | -2.16% | 11,132 | -28.56% | (4,112) | -5.68% | 5,230 | 14.88% | 519 | 2.4% | (2,044) | -8.56% | 1,255 | 4.29% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (47) | -0.05% | (5,077) | -9.16% | (270) | 0.69% | (368) | -0.51% | (371) | -1.06% | (336) | -1.55% | (377) | -1.58% | (321) | -1.1% | (334) | -0.4% | (493) | -1.95% | (476) | 7.28% | (393) | -2.83% | (420) | -2.94% | (414) | -19.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (61,160) | -63.35% | (67,712) | -122.12% | (156,603) | 401.73% | (52,713) | -72.76% | (70,890) | -201.7% | (62,743) | -289.85% | (38,525) | -161.35% | (41,752) | -142.81% | (6,145) | -7.28% | (67,108) | -264.89% | (108,663) | 1663.04% | (67,361) | -484.3% | (52,190) | -365.83% | (36,129) | -1685.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,700) | -67.01% | (80,168) | -144.59% | (167,123) | 428.72% | (93,436) | -128.96% | (87,919) | -250.15% | (75,204) | -347.41% | (57,228) | -239.69% | (58,951) | -201.63% | (15,611) | -18.48% | (81,854) | -323.1% | (104,779) | 1603.6% | (62,191) | -447.13% | (51,736) | -362.65% | (30,627) | -1429.16% |
| 調整項目合計 | (48,088) | -49.81% | (61,248) | -110.47% | (153,995) | 395.04% | (78,700) | -108.62% | (72,549) | -206.42% | (58,328) | -269.45% | (38,225) | -160.1% | (50,808) | -173.78% | (1,443) | -1.71% | (65,931) | -260.25% | (88,086) | 1348.12% | (49,501) | -355.89% | (38,357) | -268.87% | (19,745) | -921.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,498 | 88.55% | 47,408 | 85.5% | (44,775) | 114.86% | 70,339 | 97.08% | 33,322 | 94.81% | 18,468 | 85.31% | 26,128 | 109.43% | 26,484 | 90.58% | 81,646 | 96.66% | 27,824 | 109.83% | (7,192) | 110.07% | 15,808 | 113.65% | 12,727 | 89.21% | 582 | 27.16% |
| 收取之利息 | 11,983 | 12.41% | 8,877 | 16.01% | 6,240 | -16.01% | 2,612 | 3.61% | 2,483 | 7.06% | 3,609 | 16.67% | 3,212 | 13.45% | 2,975 | 10.18% | 2,881 | 3.41% | 3,607 | 14.24% | 3,411 | -52.2% | 2,019 | 14.52% | 1,780 | 12.48% | 1,937 | 90.39% |
| 收取之股利 | 274 | 0.28% | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (635) | -0.66% | (647) | -1.17% | (368) | 0.94% | (243) | -0.34% | (279) | -0.79% | (293) | -1.35% | (444) | -1.86% | 0 | 0% | (6) | -0.04% | (34) | -0.24% | (95) | -4.43% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (572) | -0.59% | (193) | -0.35% | (79) | 0.2% | (256) | -0.35% | (380) | -1.08% | (137) | -0.63% | (5,020) | -21.03% | (222) | -0.76% | (61) | -0.07% | (6,097) | -24.07% | (2,753) | 42.13% | (3,912) | -28.13% | (207) | -1.45% | (281) | -13.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,548 | 100% | 55,445 | 100% | (38,982) | 100% | 72,452 | 100% | 35,146 | 100% | 21,647 | 100% | 23,876 | 100% | 29,237 | 100% | 84,466 | 100% | 25,334 | 100% | (6,534) | 100% | 13,909 | 100% | 14,266 | 100% | 2,143 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,138) | 3.19% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,644,054) | 274.12% | (679,790) | 1325.05% | (1,031,711) | 2096.12% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,111,474 | -185.32% | 677,652 | -1320.88% | 988,711 | -2008.76% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,071) | 5.85% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,212) | 1.54% | (34,368) | 66.99% | (6,870) | 13.96% | (11,554) | 103.5% | (709) | 39.43% | (10,480) | 108.79% | (41,961) | 136.24% | (7,991) | 72.56% | (5,601) | 95.09% | (4,769) | -4.03% | (7,475) | 68.35% | (1,065) | 1033.98% | (14,999) | 86.19% | (10,355) | 103.66% |
| 存出保證金增加 | (234) | 0.04% | 0 | 0% | (458) | 4.1% | (441) | 24.53% | 0 | 0% | (211) | 0.69% | (226) | 2.05% | (63) | -0.05% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 49 | -0.1% | 10 | -0.02% | 131 | -1.36% | 196 | -3.33% | 417 | -3.81% | 2,208 | -2143.69% | 258 | -1.48% | 1,654 | -16.56% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (8,337) | 16.25% | 0 | 0 | 0 | 0% | (133) | 1.38% | 0 | 0% | (2,796) | 25.39% | (1,026) | 17.42% | (2,003) | -1.69% | (2,375) | 21.72% | (768) | 745.63% | (1,441) | 8.28% | (1,572) | 15.74% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,529) | 0.59% | (6,509) | 12.69% | 0 | 0% | (648) | 36.04% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (599,764) | 100% | (51,303) | 100% | (49,220) | 100% | (11,163) | 100% | (1,798) | 100% | (9,633) | 100% | (30,800) | 100% | (11,013) | 100% | (5,890) | 100% | 118,335 | 100% | (10,936) | 100% | (103) | 100% | (17,402) | 100% | (9,989) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,553) | 100% | (10,107) | 100% | (8,461) | 100% | (8,474) | 100% | (8,359) | 100% | (8,692) | 100% | (8,960) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,553) | 100% | (10,107) | 100% | (8,461) | 100% | (8,474) | 100% | (8,359) | 100% | (8,692) | 100% | (8,960) | 100% | 0 | 0 | (10,601) | 100% | 0 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,020 | 827 | 335 | 1,687 | (406) | (712) | 1,386 | 1,035 | (2,659) | (161) | (367) | (359) | 980 | (934) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (512,749) | (5,138) | (96,328) | 54,502 | 24,583 | 2,610 | (14,498) | 19,259 | 75,917 | 143,508 | (17,837) | 13,447 | (12,757) | (8,780) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,260,401 | 1,337,823 | 1,326,136 | 2,521,057 | 2,236,512 | 2,168,656 | 2,072,669 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 747,652 | 1,332,685 | 1,229,808 | 2,575,559 | 2,261,095 | 2,171,266 | 2,058,171 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 747,652 | 1,332,685 | 1,229,808 | 2,575,559 | 2,261,095 | 2,171,266 | 2,058,171 | 2,062,729 | 2,064,747 | 1,990,450 | 1,699,023 | 1,445,996 | 1,215,567 | 1,347,372 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
一零四(3130) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,655萬元、較上一季衰退-68.64%；而今年初至今累積為NT$9,655萬元、較去年同期成長74.13%。
單季
一零四(3130) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,655萬元，較上一季衰退-68.64%，為過去11年同期中的第1高。
同時一零四過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為10.04%、34.86%與32.58%。
其中稅前淨利為NT$1.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,661萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,105萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,655萬元，較去年同期成長74.13%，為過去11年同期中的第1高。
同時一零四過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為10.04%、34.86%與32.58%。
其中稅前淨利為NT$1.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,661萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,105萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,586 | 108,656 | 109,220 | 149,039 | 105,871 | 76,796 | 64,353 | 77,292 | 83,089 | 93,755 | 80,894 | 65,309 | 51,084 | 20,327 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,612 | 18,920 | 13,128 | 14,736 | 15,370 | 16,876 | 19,003 | 8,143 | 14,168 | 15,923 | 16,693 | 12,690 | 13,379 | 10,882 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,719 | 22,047 | 17,345 | 16,889 | 17,278 | 19,518 | 20,065 | 10,902 | 12,253 | 15,290 | 13,293 | 11,029 | 11,616 | 7,886 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,012 | 1,513 | 131 | 207 | 261 | 453 | 672 | 1,399 | 2,789 | 3,310 | 3,956 | 3,388 | 4,119 | 3,659 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,700) | (80,168) | (167,123) | (93,436) | (87,919) | (75,204) | (57,228) | (58,951) | (15,611) | (81,854) | (104,779) | (62,191) | (51,736) | (30,627) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,548 | 55,445 | (38,982) | 72,452 | 35,146 | 21,647 | 23,876 | 29,237 | 84,466 | 25,334 | (6,534) | 13,909 | 14,266 | 2,143 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,586 | 21.66% | 108,656 | 19.31% | 109,220 | 20.59% | 149,039 | 28.65% | 105,871 | 24.18% | 76,796 | 19.35% | 64,353 | 17.05% | 77,292 | 21.05% | 83,089 | 23.04% | 93,755 | 27.24% | 80,894 | 13.32% | 65,309 | 11.71% | 51,084 | 10.53% | 20,327 | 3.89% |
| 收益費損項目合計 | 16,612 | 17.21% | 18,920 | 34.12% | 13,128 | -33.68% | 14,736 | 20.34% | 15,370 | 43.73% | 16,876 | 77.96% | 19,003 | 79.59% | 8,143 | 27.85% | 14,168 | 16.77% | 15,923 | 62.85% | 16,693 | -255.48% | 12,690 | 91.24% | 13,379 | 93.78% | 10,882 | 507.79% |
| 折舊費用 | 22,719 | 23.53% | 22,047 | 39.76% | 17,345 | -44.49% | 16,889 | 23.31% | 17,278 | 49.16% | 19,518 | 90.16% | 20,065 | 84.04% | 10,902 | 37.29% | 12,253 | 14.51% | 15,290 | 60.35% | 13,293 | -203.44% | 11,029 | 79.29% | 11,616 | 81.42% | 7,886 | 367.99% |
| 攤銷費用 | 3,012 | 3.12% | 1,513 | 2.73% | 131 | -0.34% | 207 | 0.29% | 261 | 0.74% | 453 | 2.09% | 672 | 2.81% | 1,399 | 4.79% | 2,789 | 3.3% | 3,310 | 13.07% | 3,956 | -60.54% | 3,388 | 24.36% | 4,119 | 28.87% | 3,659 | 170.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,700) | -67.01% | (80,168) | -144.59% | (167,123) | 428.72% | (93,436) | -128.96% | (87,919) | -250.15% | (75,204) | -347.41% | (57,228) | -239.69% | (58,951) | -201.63% | (15,611) | -18.48% | (81,854) | -323.1% | (104,779) | 1603.6% | (62,191) | -447.13% | (51,736) | -362.65% | (30,627) | -1429.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,548 | 100% | 55,445 | 100% | (38,982) | 100% | 72,452 | 100% | 35,146 | 100% | 21,647 | 100% | 23,876 | 100% | 29,237 | 100% | 84,466 | 100% | 25,334 | 100% | (6,534) | 100% | 13,909 | 100% | 14,266 | 100% | 2,143 | 100% |
投資活動之淨現金流
一零四(3130) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6億元、較上一季衰退-141.09%；而今年初至今累積為NT$-6億元、較去年同期衰退-1069.06%。
單季
一零四(3130) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6億元，較上一季衰退-141.09%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6億元，較去年同期衰退-1069.06%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (599,764) | (51,303) | (49,220) | (11,163) | (1,798) | (9,633) | (30,800) | (11,013) | (5,890) | 118,335 | (10,936) | (103) | (17,402) | (9,989) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,212) | (34,368) | (6,870) | (11,554) | (709) | (10,480) | (41,961) | (7,991) | (5,601) | (4,769) | (7,475) | (1,065) | (14,999) | (10,355) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 198 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (8,337) | 0 | 0 | 0 | (133) | 0 | (2,796) | (1,026) | (2,003) | (2,375) | (768) | (1,441) | (1,572) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,071) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,138) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,644,054) | (679,790) | (1,031,711) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,111,474 | 677,652 | 988,711 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (599,764) | 100% | (51,303) | 100% | (49,220) | 100% | (11,163) | 100% | (1,798) | 100% | (9,633) | 100% | (30,800) | 100% | (11,013) | 100% | (5,890) | 100% | 118,335 | 100% | (10,936) | 100% | (103) | 100% | (17,402) | 100% | (9,989) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,212) | 1.54% | (34,368) | 66.99% | (6,870) | 13.96% | (11,554) | 103.5% | (709) | 39.43% | (10,480) | 108.79% | (41,961) | 136.24% | (7,991) | 72.56% | (5,601) | 95.09% | (4,769) | -4.03% | (7,475) | 68.35% | (1,065) | 1033.98% | (14,999) | 86.19% | (10,355) | 103.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 198 | -2.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (8,337) | 16.25% | 0 | 0 | 0 | 0% | (133) | 1.38% | 0 | 0% | (2,796) | 25.39% | (1,026) | 17.42% | (2,003) | -1.69% | (2,375) | 21.72% | (768) | 745.63% | (1,441) | 8.28% | (1,572) | 15.74% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (35,071) | 5.85% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,138) | 3.19% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,644,054) | 274.12% | (679,790) | 1325.05% | (1,031,711) | 2096.12% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,111,474 | -185.32% | 677,652 | -1320.88% | 988,711 | -2008.76% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
一零四(3130) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,055萬元、較上一季衰退-0.36%；而今年初至今累積為NT$-1,055萬元、較去年同期衰退-4.41%。
單季
一零四(3130) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,055萬元，較上一季衰退-0.36%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,055萬元，較去年同期衰退-4.41%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,553) | (10,107) | (8,461) | (8,474) | (8,359) | (8,692) | (8,960) | 0 | 0 | (10,601) | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (10,601) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,553) | 100% | (10,107) | 100% | (8,461) | 100% | (8,474) | 100% | (8,359) | 100% | (8,692) | 100% | (8,960) | 100% | 0 | 0 | (10,601) | 100% | 0 | |||||||||
| 短期借款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (10,601) | 100% | 0 | |||||||||||||||||||||||
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