一零四－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	171,854	24.75%	184,503	27.74%	182,168	28.97%	148,027	25.45%	105,384	22.94%	100,429	23.15%	101,909	23.96%	103,269	24.93%	112,575	28.08%	105,860	27.61%	104,199	15.87%	124,343	19.11%	86,145	14.6%	71,546	12.94%
本期稅前淨利（淨損）	171,854		184,503		182,168		148,027		105,384		100,429		101,909		103,269		112,575		105,860		104,199		124,343		86,145		71,546
調整項目
收益費損項目
折舊費用	23,346		22,353		19,507		17,259		16,063		17,117		19,528		9,237		11,441		13,711		16,145		12,436		11,403		10,270
攤銷費用	3,012		4,997		197		176		310		467		425		951		1,729		2,673		3,157		4,040		3,411		4,310
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	154		137		237		(208)		1,137		487		664		338		(263)		(251)		(50)		793		873		(1,170)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,013)																				0		(41)		(48)		0
利息費用	563		713		390		198		231		262		378		0		0		0		0		0		35		49
利息收入	(12,295)		(9,551)		(8,637)		(4,459)		(2,742)		(2,644)		(3,409)		(3,157)
股利收入	(3,779)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		4,855
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0		48		11		0		350				88
未實現外幣兌換損失（利益）	102		709		(181)		(325)		2		85		3
其他項目	0		0		(46)		0		0		0		(225)		(274)		(247)		54		0
收益費損項目合計	9,090		24,213		12,739		12,652		15,001		16,124		16,790		7,616		10,870		14,349		18,069		15,392		13,524		11,274
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0		294		(244)		171		422		(163)		(22)		572		(571)		14		(872)		(335)		2,291		5,734
應收帳款（增加）減少	(1,460)		(922)		9,735		3,780		(2,773)		(9,042)		(83)		5,814		1,987		5,387		(10,487)		(26,429)		(17,066)		14,978
其他應收款（增加）減少	(1,038)		133		(629)		1,512		(3,315)		(266)		(721)		607		738		12,906		2,237		2,177		770		1,272
預付款項（增加）減少	13,422		8,220		9,159
其他流動資產（增加）減少	1,459		(26)		(846)		7,470		2,191		(2,508)		5,569		2,184
其他營業資產（增加）減少	(445)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	11,938		7,699		17,175		12,933		(3,475)		(11,979)		4,743		9,177		451		19,232		(7,794)		(28,583)		(15,273)		15,958
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	19,831		23,925		(7,127)		28,680		37,705		10,667		4,076		(7,396)
應付票據增加（減少）	0		0		(4)		415		(50)		0		0				0		0		(16)		25		(8)		989
應付帳款增加（減少）	8,833		189		165		192		325		(1,245)		(1,229)		(412)		1,353		126		(32)		(864)		(1,865)		(2,100)
其他應付款增加（減少）	(22,638)		(14,259)		(30,350)		16,965		(4,363)		(21,408)		(17,590)		(12,630)		(18,753)		(17,122)		23,124		23,433		22,253		10,156
負債準備增加（減少）	1,164		97		288		604
其他流動負債增加（減少）	(129)		(932)		(15,032)		(83)		4,768		2,056		1,657		174
淨確定福利負債增加(減少)	0		(292)		(268)		(415)		(413)		(418)		(388)		(324)		(337)		(345)		(392)		(395)		(431)		(413)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,061		8,728		(52,328)		46,358		37,972		(10,348)		(13,474)		(20,588)		(11,168)		(16,508)		14,818		27,651		9,611		(38,383)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	18,999		16,427		(35,153)		59,291		34,497		(22,327)		(8,731)		(11,411)		(10,717)		2,724		7,024		(932)		(5,662)		(22,425)
調整項目合計	28,089		40,640		(22,414)		71,943		49,498		(6,203)		8,059		(3,795)		153		17,073		25,093		14,460		7,862		(11,151)
營運產生之現金流入（流出）	199,943		225,143		159,754		219,970		154,882		94,226		109,968		99,474		112,728		122,933		129,292		138,803		94,007		60,395
收取之利息	11,754		9,653		8,413		4,434		2,929		3,015		3,577		3,326		3,318		3,501		3,935		3,248		2,073		2,132
收取之股利	3,971
支付之利息	(563)		(713)		(390)		(198)		(231)		(262)		(378)								0		0		(35)		(49)
退還（支付）之所得稅	(58,584)		(53,803)		(53,843)		(42,201)		(31,639)		(33,383)		(35,679)		(32,576)		(30,222)		(27,344)		(6,105)		(23,395)		(17,705)		(20,002)
營業活動之淨現金流入（流出）	156,521		180,280		113,934		182,005		125,941		63,596		77,488		70,224		85,824		99,090		127,122		118,656		78,340		42,476
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(7,091)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(638,683)		(1,019,524)		(13,059)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	886,238		981,794		9,979
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,432)
取得不動產、廠房及設備	(20,660)		(16,603)		(18,196)		(6,191)		(10,501)		(652)		(6,391)		(23,104)		(8,884)		(5,249)		(27,124)		(11,108)		(5,023)		(19,206)
存出保證金增加	46		0		(1,025)		(115)		57		60		583		56
存出保證金減少	0		0														(51)		88		(57)		(2,494)		1,495		25
取得無形資產	0		(17,150)		0		0		0		(500)		0		0		0		(2,770)		(4,192)		(2,385)		(4,723)		(2,316)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	1,217		7,453		(18,556)														(87)
投資活動之淨現金流入（流出）	218,084		(59,712)		(74,195)		(1,519,221)		(9,484)		(2,071)		(5,418)		(28,256)		(8,936)		(7,898)		(31,238)		(16,497)		(4,483)		(1,749)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(10,616)		(10,225)		(9,352)		(8,702)		(8,140)		(7,984)		(8,811)
發放現金股利	(469,356)		(451,564)		(445,260)		(370,436)		(258,887)		(286,104)		(282,461)		(318,650)		(358,838)		(264,989)		(231,782)		(197,991)		(147,709)		(204,080)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(479,972)		(461,789)		(454,612)		(379,138)		(267,027)		(294,088)		(291,272)										(197,991)		(141,824)		(213,009)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,966		817		1,214		(920)		(50)		1,060		(2,359)		(2,077)		814		(1,813)		2,445		1,270		(152)		(235)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(103,401)		(340,404)		(413,659)		(1,717,274)		(150,620)		(231,503)		(221,561)		(278,759)		(281,136)		(175,610)		(133,453)		(94,562)		(68,119)		(172,517)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,043,470		1,988,830		1,846,942		1,716,860		1,432,549		1,228,324		1,356,152
期末現金及約當現金餘額	(103,401)		(340,404)		(413,659)		(1,717,274)		(150,620)		(231,503)		(221,561)		1,927,764		1,910,988		1,940,972		1,711,514		1,494,486		1,239,715		1,244,360
資產負債表帳列之現金及約當現金	390,714	10.61%	1,212,243	34.95%	1,107,092	34.34%	1,083,922	35.76%	2,269,543	84.01%	2,057,701	82.81%	1,991,342	82.2%	1,927,764	85.89%	1,910,988	86.27%	1,940,972	88.3%	1,711,514	77.06%	1,494,486	74.49%	1,239,715	70.8%	1,244,360	71.34%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	488,630	24.28%	472,852	25.16%	444,928	25.28%	458,815	27.74%	320,448	23.66%	232,739	19.06%	268,454	21.77%	282,799	23.64%	300,094	25.95%	323,278	29.29%	309,565	15.93%	292,094	15.93%	215,750	13.25%	160,462	9.67%
本期稅前淨利（淨損）	488,630	94.87%	472,852	99.77%	444,928	115.42%	458,815	92.89%	320,448	96.2%	232,739	108.2%	268,454	99.62%	282,799	113.38%	300,094	97.28%	323,278	124.52%	309,565	100.43%	292,094	99.29%	215,750	102.96%	160,462	114.51%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	69,370	13.47%	66,548	14.04%	54,716	14.19%	51,200	10.37%	49,801	14.95%	54,627	25.4%	59,101	21.93%	29,588	11.86%	35,274	11.43%	43,441	16.73%	45,128	14.64%	35,623	12.11%	34,675	16.55%	27,548	19.66%
攤銷費用	9,036	1.75%	8,205	1.73%	538	0.14%	559	0.11%	882	0.26%	1,373	0.64%	1,609	0.6%	3,619	1.45%	6,911	2.24%	8,887	3.42%	10,869	3.53%	11,204	3.81%	11,121	5.31%	11,765	8.4%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,309	0.25%	758	0.16%	2,398	0.62%	623	0.13%	1,786	0.54%	816	0.38%	720	0.27%	(35)	-0.01%	512	0.17%	161	0.06%	459	0.15%	1,485	0.5%	557	0.27%	108	0.08%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	765	0.15%																			0	0%	(123)	-0.04%	(144)	-0.07%	0	0%
利息費用	1,816	0.35%	2,086	0.44%	1,092	0.28%	665	0.13%	770	0.23%	839	0.39%	1,236	0.46%	0		0		0		0	0%	6	0%	104	0.05%	250	0.18%
利息收入	(36,582)	-7.1%	(28,119)	-5.93%	(23,310)	-6.05%	(10,857)	-2.2%	(8,073)	-2.42%	(9,259)	-4.3%	(10,111)	-3.75%	(9,674)	-3.88%
股利收入	(5,766)	-1.12%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	12,355	2.61%	1,224	0.32%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	17	0%	2,628	0.55%	48	0.01%	6	0%	400	0.12%	163	0.08%	(389)	-0.14%	88	0.04%
未實現外幣兌換損失（利益）	1,066	0.21%	430	0.09%	(249)	-0.06%	(651)	-0.13%	101	0.03%	141	0.07%	(53)	-0.02%
其他項目	0	0%	(35)	-0.01%	(46)	-0.01%	(13)	0%	(52)	-0.02%	0	0%	(239)	-0.09%	(1,005)	-0.4%	(952)	-0.31%	13	0.01%	119	0.04%
收益費損項目合計	41,031	7.97%	64,856	13.68%	36,411	9.45%	41,532	8.41%	45,615	13.69%	48,700	22.64%	52,911	19.63%	24,477	9.81%	38,099	12.35%	44,715	17.22%	53,372	17.31%	41,377	14.07%	40,379	19.27%	34,235	24.43%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	949	0.18%	94	0.02%	(157)	-0.04%	566	0.11%	(199)	-0.06%	230	0.11%	283	0.11%	409	0.16%	1,170	0.38%	946	0.36%	(3,897)	-1.26%	(1,758)	-0.6%	974	0.46%	8,560	6.11%
應收帳款（增加）減少	(18,947)	-3.68%	(24,182)	-5.1%	(5,980)	-1.55%	(17,685)	-3.58%	(35,817)	-10.75%	(24,899)	-11.58%	(13,399)	-4.97%	(12,988)	-5.21%	(399)	-0.13%	(13,674)	-5.27%	(33,610)	-10.9%	(37,917)	-12.89%	(43,028)	-20.53%	7,766	5.54%
其他應收款（增加）減少	(4,080)	-0.79%	(504)	-0.11%	(1,741)	-0.45%	299	0.06%	(1,893)	-0.57%	(663)	-0.31%	(2,892)	-1.07%	(1,786)	-0.72%	977	0.32%	6,082	2.34%	623	0.2%	(2,152)	-0.73%	(3,073)	-1.47%	1,426	1.02%
預付款項（增加）減少	7,644	1.48%	(13,254)	-2.8%	(22,622)	-5.87%
其他流動資產（增加）減少	(233)	-0.05%	(635)	-0.13%	(1,490)	-0.39%	(11,890)	-2.41%	7,031	2.11%	(14,404)	-6.7%	4,275	1.59%	2,599	1.04%
其他營業資產（增加）減少	(1,116)	-0.22%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(15,783)	-3.06%	(38,481)	-8.12%	(31,990)	-8.3%	(28,710)	-5.81%	(30,878)	-9.27%	(39,586)	-18.4%	(11,733)	-4.35%	(11,916)	-4.78%	(4,202)	-1.36%	(4,706)	-1.81%	(37,763)	-12.25%	(47,240)	-16.06%	(48,340)	-23.07%	8,807	6.28%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	132,336	25.69%	131,864	27.82%	107,916	27.99%	117,960	23.88%	68,174	20.47%	67,357	31.31%	55,294	20.52%	50,697	20.33%
應付票據增加（減少）	0	0%	(150)	-0.03%	(20)	-0.01%	(729)	-0.15%	528	0.16%	(117)	-0.05%	(275)	-0.1%			0	0%	(280)	-0.11%	(239)	-0.08%	(168)	-0.06%	(4)	0%	913	0.65%
應付帳款增加（減少）	(193)	-0.04%	(2,405)	-0.51%	(2,700)	-0.7%	(2,378)	-0.48%	(462)	-0.14%	(1,599)	-0.74%	(4,517)	-1.68%	(4,456)	-1.79%	(4,742)	-1.54%	(2,276)	-0.88%	34	0.01%	(411)	-0.14%	(1,396)	-0.67%	(2,443)	-1.74%
其他應付款增加（減少）	(83,363)	-16.19%	(87,729)	-18.51%	(101,970)	-26.45%	(33,362)	-6.75%	(41,096)	-12.34%	(59,464)	-27.64%	(32,917)	-12.21%	(51,830)	-20.78%	(35,434)	-11.49%	(68,568)	-26.41%	(56,569)	-18.35%	3,396	1.15%	10,141	4.84%	(46,908)	-33.48%
負債準備增加（減少）	6,427	1.25%	1,371	0.29%	3,866	1%	1,498	0.3%
其他流動負債增加（減少）	10,669	2.07%	3,300	0.7%	5,560	1.44%	320	0.06%	7,091	2.13%	4,024	1.87%	(3,442)	-1.28%	3,044	1.22%
淨確定福利負債增加(減少)	(47)	-0.01%	(5,659)	-1.19%	(806)	-0.21%	(1,201)	-0.24%	(1,204)	-0.36%	(1,181)	-0.55%	(1,168)	-0.43%	(985)	-0.39%	(1,018)	-0.33%	(1,056)	-0.41%	(1,301)	-0.42%	(1,201)	-0.41%	(1,280)	-0.61%	(1,242)	-0.89%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	65,829	12.78%	40,592	8.56%	11,846	3.07%	82,108	16.62%	33,031	9.92%	9,020	4.19%	12,975	4.81%	(3,530)	-1.42%	19,293	6.25%	(43,518)	-16.76%	(17,582)	-5.7%	49,024	16.67%	26,530	12.66%	(37,288)	-26.61%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	50,046	9.72%	2,111	0.45%	(20,144)	-5.23%	53,398	10.81%	2,153	0.65%	(30,566)	-14.21%	1,242	0.46%	(15,446)	-6.19%	15,091	4.89%	(48,224)	-18.57%	(55,345)	-17.95%	1,784	0.61%	(21,810)	-10.41%	(28,481)	-20.32%
調整項目合計	91,077	17.68%	66,967	14.13%	16,267	4.22%	94,930	19.22%	47,768	14.34%	18,134	8.43%	54,153	20.09%	9,031	3.62%	53,190	17.24%	(3,509)	-1.35%	(1,973)	-0.64%	43,161	14.67%	18,569	8.86%	5,754	4.11%
營運產生之現金流入（流出）	579,707	112.55%	539,819	113.9%	461,195	119.64%	553,745	112.11%	368,216	110.54%	250,873	116.63%	322,607	119.71%	291,830	117%	353,284	114.52%	319,769	123.17%	307,592	99.79%	335,255	113.97%	234,319	111.83%	166,216	118.62%
收取之利息	36,501	7.09%	27,960	5.9%	22,939	5.95%	10,223	2.07%	8,203	2.46%	10,041	4.67%	10,268	3.81%	9,947	3.99%	9,763	3.16%	11,448	4.41%	11,287	3.66%	7,987	2.72%	6,245	2.98%	6,740	4.81%
收取之股利	5,282	1.03%
支付之利息	(1,816)	-0.35%	(2,086)	-0.44%	(1,092)	-0.28%	(665)	-0.13%	(770)	-0.23%	(839)	-0.39%	(1,236)	-0.46%							0	0%	(6)	0%	(104)	-0.05%	(250)	-0.18%
退還（支付）之所得稅	(104,622)	-20.31%	(91,763)	-19.36%	(97,543)	-25.3%	(69,376)	-14.05%	(42,537)	-12.77%	(44,976)	-20.91%	(62,152)	-23.06%	(52,350)	-20.99%	(54,547)	-17.68%	(71,595)	-27.58%	(10,625)	-3.45%	(49,063)	-16.68%	(30,920)	-14.76%	(32,578)	-23.25%
營業活動之淨現金流入（流出）	515,052	100%	473,930	100%	385,499	100%	493,927	100%	333,112	100%	215,099	100%	269,487	100%	249,427	100%	308,500	100%	259,622	100%	308,254	100%	294,173	100%	209,540	100%	140,128	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(69,891)	7.93%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,033,062)	344.11%	(2,283,943)	1915.27%	(1,494,023)	1122.77%	(3,868,248)	252.04%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,329,971	-264.34%	2,239,013	-1877.59%	1,461,925	-1098.65%	2,354,767	-153.43%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(60,217)	6.83%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	449	-0.05%
取得不動產、廠房及設備	(45,456)	5.16%	(55,250)	46.33%	(37,668)	28.31%	(22,693)	1.48%	(16,397)	105.79%	(14,525)	100.37%	(51,154)	127.48%	(36,300)	81.14%	(26,548)	99.61%	(14,229)	-13.78%	(74,369)	89.39%	(25,285)	73.95%	(32,757)	82.83%	(47,068)	146.47%
存出保證金增加	(69)	0.01%	0	0%	(1,437)	1.08%	(115)	0.01%	(472)	3.05%	213	-1.47%	(365)	0.91%	(435)	0.97%					0	0%
存出保證金減少	0	0%	2,100	-1.76%					0	0%							382	-1.43%	88	0.09%	119	-0.14%	(277)	0.81%	285	-0.72%	1,639	-5.1%
取得無形資產	0	0%	(25,487)	21.37%	(2,400)	1.8%	0		0	0%	(633)	4.37%	(370)	0.92%	(2,796)	6.25%	(1,026)	3.85%	(7,893)	-7.65%	(9,009)	10.83%	(8,856)	25.9%	(9,807)	24.8%	(7,878)	24.52%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(3,144)	0.36%	0	0%	(26,125)	19.63%											0	0%	(87)	-0.08%	(104)	0.13%
其他非流動資產減少	0	0%	4,318	-3.62%			1,462	-0.1%	1,369	-8.83%	396	-2.74%											(906)	2.65%	2,711	-6.86%	1,046	-3.26%
投資活動之淨現金流入（流出）	(881,419)	100%	(119,249)	100%	(133,066)	100%	(1,534,799)	100%	(15,500)	100%	(14,471)	100%	(40,127)	100%	(44,739)	100%	(26,651)	100%	103,228	100%	(83,193)	100%	(34,190)	100%	(39,547)	100%	(32,134)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(31,730)	6.33%	(30,722)	6.37%	(26,318)	5.58%	(25,888)	6.53%	(24,810)	8.75%	(24,936)	8.02%	(26,419)	8.55%
發放現金股利	(469,356)	93.67%	(451,564)	93.63%	(445,260)	94.42%	(370,436)	93.47%	(258,887)	91.25%	(286,104)	91.98%	(282,461)	91.45%	(318,650)	100%	(358,838)	100%	(264,989)	100%	(231,782)	100%	(197,991)	100%	(147,709)	92.34%	(204,080)	93.07%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(501,086)	100%	(482,286)	100%	(471,578)	100%	(396,324)	100%	(283,697)	100%	(311,040)	100%	(308,880)	100%	(318,650)	100%	(358,838)	100%	(264,989)	100%	(231,782)	100%	(197,991)	100%	(159,962)	100%	(219,272)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,234)		2,025		101		61		(884)		(543)		(1,807)		(1,744)		(853)		(3,831)		1,375		(55)		1,360		(514)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(869,687)		(125,580)		(219,044)		(1,437,135)		33,031		(110,955)		(81,327)		(115,706)		(77,842)		94,030		(5,346)		61,937		11,391		(111,792)
期初現金及約當現金餘額	1,260,401		1,337,823		1,326,136		2,521,057		2,236,512		2,168,656		2,072,669
期末現金及約當現金餘額	390,714		1,212,243		1,107,092		1,083,922		2,269,543		2,057,701		1,991,342
資產負債表帳列之現金及約當現金	390,714		1,212,243		1,107,092		1,083,922		2,269,543		2,057,701		1,991,342		1,927,764		1,910,988		1,940,972		1,711,514		1,494,486		1,239,715		1,244,360

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

一零四(3130) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.57億元、較上一季衰退-40.26%；而今年初至今累積為NT$5.15億元、較去年同期成長8.68%。

單季

一零四(3130) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.57億元，較上一季衰退-40.26%，為過去11年同期中的第3高。同時一零四過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.9%、19.74%與2.1%。其中稅前淨利為NT$1.72億元，收益費損相關之調整項目為NT$909萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,342萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.15億元，較去年同期成長8.68%，為過去11年同期中的第1高。同時一零四過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.41%、19.08%與5.27%。其中稅前淨利為NT$4.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,103萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,466萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	171,854	24.75%	184,503	27.74%	182,168	28.97%	148,027	25.45%	105,384	22.94%	100,429	23.15%	101,909	23.96%	103,269	24.93%	112,575	28.08%	105,860	27.61%	104,199	15.87%	124,343	19.11%	86,145	14.6%	71,546	12.94%
收益費損項目合計	9,090		24,213		12,739		12,652		15,001		16,124		16,790		7,616		10,870		14,349		18,069		15,392		13,524		11,274
折舊費用	23,346		22,353		19,507		17,259		16,063		17,117		19,528		9,237		11,441		13,711		16,145		12,436		11,403		10,270
攤銷費用	3,012		4,997		197		176		310		467		425		951		1,729		2,673		3,157		4,040		3,411		4,310
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	18,999		16,427		(35,153)		59,291		34,497		(22,327)		(8,731)		(11,411)		(10,717)		2,724		7,024		(932)		(5,662)		(22,425)
營業活動之淨現金流入（流出）	156,521		180,280		113,934		182,005		125,941		63,596		77,488		70,224		85,824		99,090		127,122		118,656		78,340		42,476

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	488,630	24.28%	472,852	25.16%	444,928	25.28%	458,815	27.74%	320,448	23.66%	232,739	19.06%	268,454	21.77%	282,799	23.64%	300,094	25.95%	323,278	29.29%	309,565	15.93%	292,094	15.93%	215,750	13.25%	160,462	9.67%
收益費損項目合計	41,031	7.97%	64,856	13.68%	36,411	9.45%	41,532	8.41%	45,615	13.69%	48,700	22.64%	52,911	19.63%	24,477	9.81%	38,099	12.35%	44,715	17.22%	53,372	17.31%	41,377	14.07%	40,379	19.27%	34,235	24.43%
折舊費用	69,370	13.47%	66,548	14.04%	54,716	14.19%	51,200	10.37%	49,801	14.95%	54,627	25.4%	59,101	21.93%	29,588	11.86%	35,274	11.43%	43,441	16.73%	45,128	14.64%	35,623	12.11%	34,675	16.55%	27,548	19.66%
攤銷費用	9,036	1.75%	8,205	1.73%	538	0.14%	559	0.11%	882	0.26%	1,373	0.64%	1,609	0.6%	3,619	1.45%	6,911	2.24%	8,887	3.42%	10,869	3.53%	11,204	3.81%	11,121	5.31%	11,765	8.4%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	50,046	9.72%	2,111	0.45%	(20,144)	-5.23%	53,398	10.81%	2,153	0.65%	(30,566)	-14.21%	1,242	0.46%	(15,446)	-6.19%	15,091	4.89%	(48,224)	-18.57%	(55,345)	-17.95%	1,784	0.61%	(21,810)	-10.41%	(28,481)	-20.32%
營業活動之淨現金流入（流出）	515,052	100%	473,930	100%	385,499	100%	493,927	100%	333,112	100%	215,099	100%	269,487	100%	249,427	100%	308,500	100%	259,622	100%	308,254	100%	294,173	100%	209,540	100%	140,128	100%

投資活動之淨現金流

一零四(3130) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.18億元、較上一季成長143.64%；而今年初至今累積為NT$-8.81億元、較去年同期衰退-639.14%。

單季

一零四(3130) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.18億元，較上一季成長143.64%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.81億元，較去年同期衰退-639.14%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	218,084		(59,712)		(74,195)		(1,519,221)		(9,484)		(2,071)		(5,418)		(28,256)		(8,936)		(7,898)		(31,238)		(16,497)		(4,483)		(1,749)
取得不動產、廠房及設備	(20,660)		(16,603)		(18,196)		(6,191)		(10,501)		(652)		(6,391)		(23,104)		(8,884)		(5,249)		(27,124)		(11,108)		(5,023)		(19,206)
處分不動產、廠房及設備					0		0		0		0				0
取得無形資產	0		(17,150)		0		0		0		(500)		0		0		0		(2,770)		(4,192)		(2,385)		(4,723)		(2,316)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,432)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(7,091)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(638,683)		(1,019,524)		(13,059)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	886,238		981,794		9,979
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(881,419)	100%	(119,249)	100%	(133,066)	100%	(1,534,799)	100%	(15,500)	100%	(14,471)	100%	(40,127)	100%	(44,739)	100%	(26,651)	100%	103,228	100%	(83,193)	100%	(34,190)	100%	(39,547)	100%	(32,134)	100%
取得不動產、廠房及設備	(45,456)	5.16%	(55,250)	46.33%	(37,668)	28.31%	(22,693)	1.48%	(16,397)	105.79%	(14,525)	100.37%	(51,154)	127.48%	(36,300)	81.14%	(26,548)	99.61%	(14,229)	-13.78%	(74,369)	89.39%	(25,285)	73.95%	(32,757)	82.83%	(47,068)	146.47%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	28	0%	0	0%	198	-1.37%	390	-0.97%	0	0%
取得無形資產	0	0%	(25,487)	21.37%	(2,400)	1.8%	0		0	0%	(633)	4.37%	(370)	0.92%	(2,796)	6.25%	(1,026)	3.85%	(7,893)	-7.65%	(9,009)	10.83%	(8,856)	25.9%	(9,807)	24.8%	(7,878)	24.52%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(60,217)	6.83%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	449	-0.05%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(69,891)	7.93%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,033,062)	344.11%	(2,283,943)	1915.27%	(1,494,023)	1122.77%	(3,868,248)	252.04%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,329,971	-264.34%	2,239,013	-1877.59%	1,461,925	-1098.65%	2,354,767	-153.43%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

一零四(3130) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.8億元、較上一季衰退-4444.76%；而今年初至今累積為NT$-5.01億元、較去年同期衰退-3.9%。

單季

一零四(3130) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.8億元，較上一季衰退-4444.76%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.01億元，較去年同期衰退-3.9%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(479,972)		(461,789)		(454,612)		(379,138)		(267,027)		(294,088)		(291,272)										(197,991)		(141,824)		(213,009)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(469,356)		(451,564)		(445,260)		(370,436)		(258,887)		(286,104)		(282,461)		(318,650)		(358,838)		(264,989)		(231,782)		(197,991)		(147,709)		(204,080)
庫藏股票買回成本																							0		0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(501,086)	100%	(482,286)	100%	(471,578)	100%	(396,324)	100%	(283,697)	100%	(311,040)	100%	(308,880)	100%	(318,650)	100%	(358,838)	100%	(264,989)	100%	(231,782)	100%	(197,991)	100%	(159,962)	100%	(219,272)	100%
短期借款增加
短期借款減少																									0	0%	(15,192)	6.93%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(469,356)	93.67%	(451,564)	93.63%	(445,260)	94.42%	(370,436)	93.47%	(258,887)	91.25%	(286,104)	91.98%	(282,461)	91.45%	(318,650)	100%	(358,838)	100%	(264,989)	100%	(231,782)	100%	(197,991)	100%	(147,709)	92.34%	(204,080)	93.07%
庫藏股票買回成本																							0	0%	(18,138)	11.34%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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