3128
36.3
TWD-0.95 (-2.55%)
2025.09.12收盤
昇銳－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,177) | -1.94% | 15,832 | 6.18% | 11,499 | 4.93% | 31,979 | 11.51% | 7,560 | 3.67% | 9,570 | 4.72% | 5,866 | 2.88% | 3,058 | 1.9% | (1,201) | -0.68% | 4,232 | 2.17% | 6,774 | 3.25% | (6,877) | -3.5% | 8,472 | 3.35% | (7,794) | -2.73% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (5,177) | 15,832 | 11,499 | 31,979 | 7,560 | 9,570 | 5,866 | 3,058 | (1,201) | 4,232 | 6,774 | (6,877) | 8,472 | (7,794) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,675 | 3,625 | 3,634 | 3,250 | 3,352 | 2,735 | 2,185 | 1,579 | 1,671 | 1,703 | 2,418 | 2,596 | 3,008 | 3,307 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,228 | 241 | 150 | 198 | 66 | 57 | 45 | 23 | 10 | 21 | 21 | 62 | 121 | 161 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 149 | (9) | 223 | 556 | (58) | (1,777) | 421 | (34) | 395 | 1,105 | 1,111 | 880 | (301) | 1,439 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,310) | 630 | 0 | (1,109) | (696) | (1,595) | (480) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,212 | 2,793 | 1,648 | 855 | 715 | 672 | 621 | 563 | 654 | 653 | 1,260 | 1,037 | 192 | 223 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (763) | (1,112) | (1,252) | (55) | (12) | (77) | (251) | (180) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,416 | 759 | 1,501 | 1,531 | 1,328 | 1,430 | 393 | 1,113 | 67 | 819 | 0 | 1,836 | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,697 | (2,656) | 1,068 | (2,201) | (341) | 499 | (790) | (3,326) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,232 | 4,271 | 6,886 | 4,134 | 5,050 | 3,539 | 2,624 | (141) | 3,816 | 2,941 | 4,236 | 7,518 | 5,987 | 5,431 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,843 | (1,542) | 3,141 | (5,802) | (25,437) | 1,869 | 4,217 | (15,446) | (3,600) | 1,760 | (5,731) | (8,293) | (9,918) | |||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 374 | 413 | 713 | (1,623) | (182) | 502 | 39 | 437 | (36) | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,696 | (16,226) | (31,832) | (30,848) | (10,407) | 22,407 | 583 | (15,206) | (8,176) | (18,735) | (29,196) | 15,430 | (14,307) | (26,495) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 145 | (277) | 613 | (739) | 672 | (278) | (42) | 614 | (257) | (2,405) | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,277) | 7,193 | 8,013 | 143 | 15,498 | 408 | 12,895 | 8,069 | 2,307 | (2,984) | 3,164 | 1,413 | 3,051 | 103 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 24,774 | 1,721 | (13,411) | (51,594) | (17,525) | (31,964) | 22,822 | (10,540) | 41,966 | 6,218 | 6,101 | 28,881 | 8,077 | 10,029 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (4,728) | 4,094 | 52 | 2,746 | (1,065) | 6,991 | (186) | (1,665) | 69 | 2,743 | 2,367 | 871 | 7,081 | 10,379 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (51) | (696) | 498 | (198) | 618 | (269) | (4,339) | 349 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,402 | (5,359) | (32,513) | (85,753) | (39,269) | (1,018) | 36,452 | (33,786) | 28,857 | (12,434) | (23,620) | 44,474 | (1,091) | (13,100) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,351 | (13,255) | (10,158) | (1,144) | 14,453 | 1,217 | (9,052) | (9,059) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,500 | (553) | (9,437) | 2,267 | 3,756 | 8,539 | 292 | 416 | 2,316 | 838 | 2,956 | (7,849) | 11,561 | 5,273 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (37,424) | (8,173) | 13,742 | 28,767 | 6,630 | 4,357 | (14,730) | (3,487) | (30,321) | (17,877) | (13,212) | (26,782) | (27,931) | 14,464 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 305 | 0 | (392) | (40) | (47) | (53) | 1 | 80 | 83 | 294 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,118 | 20,948 | 19,310 | 39,124 | 14,159 | 8,204 | 4,458 | 3,660 | 7,209 | 5,603 | 4,740 | 2,201 | 6,198 | 7,670 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 66 | 39 | 36 | (103) | (20) | (179) | 21 | 75 | (66) | 98 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (363) | 382 | 978 | 1,428 | 185 | 700 | 223 | 17,527 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (9,871) | (754) | (726) | (686) | (619) | (498) | (417) | (275) | (211) | (176) | (1,262) | (193) | (243) | (232) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (31,318) | (1,366) | 13,644 | 69,285 | 37,791 | 22,090 | (19,083) | 9,318 | (19,928) | (13,784) | (4,466) | (34,452) | (5,957) | 20,031 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,084 | (6,725) | (18,869) | (16,468) | (1,478) | 21,072 | 17,369 | (24,468) | 8,929 | (26,218) | (28,086) | 10,022 | (7,048) | 6,931 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 39,316 | (2,454) | (11,983) | (12,334) | 3,572 | 24,611 | 19,993 | (24,609) | 12,745 | (23,277) | (23,850) | 17,540 | (1,061) | 12,362 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,139 | 13,378 | (484) | 19,645 | 11,132 | 34,181 | 25,859 | (21,551) | 11,544 | (19,045) | (17,076) | 10,663 | 7,411 | 4,568 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 763 | 1,112 | 1,255 | 55 | 12 | 75 | 251 | 179 | 48 | 66 | 96 | 159 | 17 | 33 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,529) | (834) | (1,806) | (894) | (690) | (661) | (617) | (559) | (660) | (553) | (476) | (34) | (79) | (243) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (12,629) | (1,443) | (14,374) | (6,073) | (3,998) | (492) | (534) | (1,396) | 1,473 | (3) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,744 | 12,213 | (15,409) | 12,733 | 5,453 | 29,597 | 25,001 | (22,465) | 9,276 | (20,928) | (15,983) | 10,785 | 7,348 | 4,358 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,032) | (87,725) | (3,228) | (694) | (1,191) | (18,140) | (199) | (1,773) | (690) | (197) | (911) | (876) | (612) | (1,209) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,742 | 141 | 0 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,524) | (150) | (150) | (590) | 0 | 0 | (130) | (209) | (57) | 0 | (170) | 0 | (170) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (100) | (2,763) | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 2,745 | 46,217 | (303) | (8,784) | (1,622) | (10,599) | (995) | 220 | (233) | (98) | (249) | (35,492) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (58,894) | (44,280) | (9,585) | (7,719) | (4,759) | (28,963) | (1,544) | (3,279) | (1,688) | (890) | (1,335) | (36,360) | (1,105) | (2,189) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 34,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,133) | (7,171) | (7,366) | (7,106) | (9,075) | (8,447) | (6,401) | (8,334) | (8,334) | (8,333) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 16 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (731) | (1,069) | (1,336) | (1,190) | (1,494) | (1,114) | (685) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票處分 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 423,107 | 1,760 | (8,702) | (8,296) | 5,070 | 25,646 | (7,086) | (43,665) | (11,312) | 9,715 | 37,179 | (2,614) | 274 | (4,991) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (14,456) | 1,856 | 72 | 3,163 | (481) | (599) | 908 | 1,395 | (612) | (1,091) | (947) | (334) | 367 | (520) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 369,501 | (28,451) | (33,624) | (119) | 5,283 | 25,681 | 17,279 | (68,014) | (4,336) | (13,194) | 18,914 | (28,523) | 6,884 | (3,342) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,030 | 65,071 | 67,493 | 84,460 | 73,681 | 9,740 | 13,343 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,501 | (28,451) | (33,624) | (119) | 5,283 | 25,681 | 17,279 | 61,437 | 56,621 | 86,044 | 109,188 | 107,566 | 22,692 | 16,246 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 473,574 | 23.18% | 113,856 | 8.46% | 117,268 | 9.24% | 83,000 | 7.04% | 84,720 | 7.9% | 83,008 | 8.16% | 77,931 | 8.65% | 61,437 | 6.88% | 56,621 | 6.37% | 86,044 | 8.91% | 109,188 | 11.23% | 107,566 | 13.12% | 22,692 | 2.89% | 16,246 | 1.85% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,648 | 4.74% | 26,012 | 5.25% | 28,660 | 5.88% | 49,321 | 9.39% | 16,698 | 3.96% | 18,713 | 4.66% | 16,240 | 4.21% | 4,158 | 1.16% | (8,666) | -2.62% | 6,784 | 1.77% | (933) | -0.25% | (5,426) | -1.34% | 13,967 | 2.89% | (24,063) | -4.73% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,648 | 1827.71% | 26,012 | 72.61% | 28,660 | 153.29% | 49,321 | 91.49% | 16,698 | -495.2% | 18,713 | 212.94% | 16,240 | 40.2% | 4,158 | 46.09% | (8,666) | 299.65% | 6,784 | -1739.49% | (933) | 5.59% | (5,426) | -94.48% | 13,967 | 50.82% | (24,063) | 55.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,224 | 495.47% | 7,349 | 20.51% | 7,007 | 37.48% | 6,640 | 12.32% | 6,532 | -193.71% | 5,377 | 61.19% | 4,190 | 10.37% | 3,147 | 34.89% | 3,390 | -117.22% | 3,615 | -926.92% | 5,145 | -30.82% | 5,584 | 97.23% | 6,167 | 22.44% | 6,627 | -15.19% |
| 攤銷費用 | 1,603 | 109.95% | 492 | 1.37% | 419 | 2.24% | 249 | 0.46% | 153 | -4.54% | 117 | 1.33% | 79 | 0.2% | 27 | 0.3% | 31 | -1.07% | 42 | -10.77% | 52 | -0.31% | 174 | 3.03% | 227 | 0.83% | 353 | -0.81% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 61 | 4.18% | 58 | 0.16% | (114) | -0.61% | 547 | 1.01% | (46) | 1.36% | (1,254) | -14.27% | 639 | 1.58% | (176) | -1.95% | 944 | -32.64% | 165 | -42.31% | 1,478 | -8.85% | 1,328 | 23.12% | (516) | -1.88% | 1,735 | -3.98% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,350) | -298.35% | 270 | 0.75% | 0 | 0% | (87) | -0.96% | 600 | -20.75% | (2,579) | 661.28% | (1,280) | 7.67% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 5,305 | 363.85% | 5,369 | 14.99% | 3,162 | 16.91% | 1,647 | 3.06% | 1,401 | -41.55% | 1,368 | 15.57% | 1,209 | 2.99% | 1,160 | 12.86% | 1,137 | -39.32% | 1,375 | -352.56% | 2,433 | -14.58% | 1,124 | 19.57% | 406 | 1.48% | 409 | -0.94% |
| 利息收入 | (1,064) | -72.98% | (1,703) | -4.75% | (2,052) | -10.98% | (81) | -0.15% | (48) | 1.42% | (185) | -2.11% | (374) | -0.93% | (351) | -3.89% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,314 | 158.71% | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,518 | 515.64% | 3,884 | 10.84% | 1,501 | 8.03% | 2,996 | 5.56% | 1,362 | -40.39% | 1,430 | 16.27% | 762 | 1.89% | 1,321 | 14.64% | 815 | -28.18% | 1,007 | -258.21% | 0 | 0% | 5,247 | -12.03% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,290 | 980.11% | (15,716) | -43.87% | (3,543) | -18.95% | (5,511) | -10.22% | (1,010) | 29.95% | (547) | -6.22% | (1,485) | -3.68% | (3,780) | -41.9% | ||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 1,928 | 132.24% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (4) | -0.27% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,825 | 2388.55% | 3 | 0.01% | 6,294 | 33.66% | 6,487 | 12.03% | 8,344 | -247.45% | 6,306 | 71.76% | 5,020 | 12.43% | 3,153 | 34.95% | 10,005 | -345.95% | 4,925 | -1262.82% | 7,666 | -45.93% | 5,843 | 101.74% | (1,334) | -4.85% | 13,174 | -30.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,528 | 584.91% | 2,261 | 6.31% | 10,322 | 55.21% | 12,115 | 22.47% | (20,494) | 607.77% | 2,770 | 31.52% | 9,352 | 23.15% | (2,327) | -25.8% | 960 | -33.2% | 1,294 | -331.79% | (14,029) | 84.05% | (9,999) | -36.38% | (4,292) | 9.84% | ||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 2,329 | 6.5% | (47) | -0.25% | 977 | 1.81% | (606) | 17.97% | 856 | 9.74% | 1,525 | 3.77% | (169) | -1.87% | 357 | -12.34% | 369 | -94.62% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,723 | 323.94% | (24,884) | -69.46% | 3,192 | 17.07% | 3,543 | 6.57% | (5,119) | 151.81% | 2,718 | 30.93% | (12,529) | -31.01% | (624) | -6.92% | (1,392) | 48.13% | 2,419 | -620.26% | (7,678) | 46% | 18,285 | 318.39% | 3,552 | 12.92% | (21,720) | 49.78% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 555 | 38.07% | (2,909) | -8.12% | (36) | -0.19% | (641) | -1.19% | (266) | 7.89% | 281 | 3.2% | (29) | -0.07% | 428 | 4.74% | 517 | -17.88% | (1,941) | 497.69% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (338) | -23.18% | 3,500 | 9.77% | 6,720 | 35.94% | 4,109 | 7.62% | 10,457 | -310.11% | 1,588 | 18.07% | 12,126 | 30.01% | 7,090 | 78.59% | 5,281 | -182.61% | (3,807) | 976.15% | 1,955 | -11.71% | 1,129 | 19.66% | 761 | 2.77% | 1,759 | -4.03% |
| 存貨（增加）減少 | 15,660 | 1074.07% | 9,379 | 26.18% | 7,007 | 37.48% | (56,466) | -104.75% | (17,082) | 506.58% | (31,175) | -354.75% | 17,967 | 44.47% | (7,593) | -84.17% | 8,642 | -298.82% | (17,535) | 4496.15% | (18,650) | 111.73% | 42,849 | 746.11% | 3,885 | 14.14% | 3,355 | -7.69% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,996) | -342.66% | (3,216) | -8.98% | (2,299) | -12.3% | (8,355) | -15.5% | (6,559) | 194.51% | (1,172) | -13.34% | 1,910 | 4.73% | (2,441) | -27.06% | (845) | 29.22% | 2,147 | -550.51% | (1,783) | 10.68% | (1,181) | -20.56% | (3,002) | -10.92% | 6,874 | -15.75% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,702) | -116.74% | (1,645) | -4.59% | 539 | 2.88% | (1,033) | -1.92% | 2 | -0.06% | (17) | -0.19% | (2,965) | -7.34% | (1,203) | -13.34% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,430 | 1538.41% | (15,185) | -42.39% | 25,398 | 135.84% | (45,925) | -85.19% | (39,667) | 1176.36% | (24,151) | -274.82% | 27,357 | 67.71% | (6,839) | -75.81% | 11,172 | -386.31% | (17,708) | 4540.51% | (41,193) | 246.78% | 45,250 | 787.92% | (2,674) | -9.73% | (11,679) | 26.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 12,366 | 848.15% | 2,258 | 6.3% | (13,580) | -72.63% | (3,344) | -6.2% | 14,918 | -442.41% | 4,255 | 48.42% | (9,081) | -22.48% | 5,121 | 56.77% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 758 | 51.99% | (775) | -2.16% | (5,740) | -30.7% | 6,629 | 12.3% | 3,464 | -102.73% | 1,073 | 12.21% | 1,834 | 4.54% | 433 | 4.8% | 5,215 | -180.33% | 2,149 | -551.03% | 4,782 | -28.65% | (20,815) | -362.44% | 5,791 | 21.07% | (18,069) | 41.41% |
| 應付帳款增加（減少） | (64,017) | -4390.74% | 19,654 | 54.86% | (10,778) | -57.65% | 25,047 | 46.46% | (11,374) | 337.31% | 9,176 | 104.42% | 2,791 | 6.91% | 10,005 | 110.91% | (13,934) | 481.81% | 2,311 | -592.56% | 9,473 | -56.75% | (17,475) | -304.28% | 4,792 | 17.44% | (4,873) | 11.17% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 340 | 23.32% | (3) | -0.01% | 3 | 0.02% | (91) | -0.17% | (62) | 1.84% | 28 | 0.32% | (5) | -0.01% | (43) | -0.48% | 41 | -1.42% | 510 | -130.77% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,413) | -371.26% | 5,992 | 16.73% | 4,335 | 23.19% | 24,036 | 44.59% | 11,318 | -335.65% | (699) | -7.95% | (1,810) | -4.48% | (3,729) | -41.34% | (1,285) | 44.43% | 3,466 | -888.72% | 98 | -0.59% | (1,947) | -33.9% | 1,638 | 5.96% | 2,292 | -5.25% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 16 | 1.1% | (167) | -0.47% | 48 | 0.26% | (116) | -0.22% | (128) | 3.8% | (384) | -4.37% | (22) | -0.05% | (127) | -1.41% | (359) | 12.41% | 88 | -22.56% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (290) | -19.89% | 747 | 2.09% | 1,233 | 6.59% | 1,505 | 2.79% | 363 | -10.77% | 644 | 7.33% | 70 | 0.17% | (947) | -10.5% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (10,708) | -734.43% | (1,497) | -4.18% | (1,425) | -7.62% | (1,375) | -2.55% | (1,239) | 36.74% | (986) | -11.22% | (807) | -2% | (539) | -5.97% | (409) | 14.14% | (351) | 90% | (1,444) | 8.65% | (397) | -6.91% | (495) | -1.8% | (461) | 1.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (66,948) | -4591.77% | 26,209 | 73.16% | (25,909) | -138.57% | 51,665 | 95.84% | 17,578 | -521.29% | 13,092 | 148.98% | (6,862) | -16.98% | 9,905 | 109.8% | (12,858) | 444.61% | 7,963 | -2041.79% | 16,992 | -101.8% | (39,978) | -696.12% | 17,797 | 64.75% | (20,697) | 47.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,518) | -3053.36% | 11,024 | 30.77% | (511) | -2.73% | 5,740 | 10.65% | (22,089) | 655.07% | (11,059) | -125.84% | 20,495 | 50.73% | 3,066 | 33.99% | (1,686) | 58.3% | (9,745) | 2498.72% | (24,201) | 144.99% | 5,272 | 91.8% | 15,123 | 55.02% | (32,376) | 74.2% |
| 調整項目合計 | (9,693) | -664.81% | 11,027 | 30.78% | 5,783 | 30.93% | 12,227 | 22.68% | (13,745) | 407.62% | (4,753) | -54.09% | 25,515 | 63.15% | 6,219 | 68.94% | 8,319 | -287.66% | (4,820) | 1235.9% | (16,535) | 99.06% | 11,115 | 193.54% | 13,789 | 50.17% | (19,202) | 44.01% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,955 | 1162.89% | 37,039 | 103.39% | 34,443 | 184.22% | 61,548 | 114.17% | 2,953 | -87.57% | 13,960 | 158.85% | 41,755 | 103.35% | 10,377 | 115.03% | (347) | 12% | 1,964 | -503.59% | (17,468) | 104.65% | 5,689 | 99.06% | 27,756 | 100.99% | (43,265) | 99.16% |
| 收取之利息 | 1,076 | 73.8% | 1,727 | 4.82% | 2,055 | 10.99% | 81 | 0.15% | 48 | -1.42% | 185 | 2.11% | 374 | 0.93% | 351 | 3.89% | 72 | -2.49% | 101 | -25.9% | 161 | -0.96% | 193 | 3.36% | 35 | 0.13% | 47 | -0.11% |
| 支付之利息 | (3,927) | -269.34% | (1,441) | -4.02% | (3,360) | -17.97% | (1,671) | -3.1% | (1,372) | 40.69% | (1,359) | -15.46% | (1,225) | -3.03% | (1,171) | -12.98% | (961) | 33.23% | (1,059) | 271.54% | (843) | 5.05% | (136) | -2.37% | (307) | -1.12% | (415) | 0.95% |
| 退還（支付）之所得稅 | (12,646) | -867.35% | (1,499) | -4.18% | (14,441) | -77.24% | (6,051) | -11.22% | (5,001) | 148.31% | (3,998) | -45.49% | (503) | -1.25% | (536) | -5.94% | (1,656) | 57.26% | (1,396) | 357.95% | 1,458 | -8.73% | (3) | -0.05% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,458 | 100% | 35,826 | 100% | 18,697 | 100% | 53,907 | 100% | (3,372) | 100% | 8,788 | 100% | 40,401 | 100% | 9,021 | 100% | (2,892) | 100% | (390) | 100% | (16,692) | 100% | 5,743 | 100% | 27,484 | 100% | (43,633) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (128,235) | 98.8% | (90,546) | 96.38% | (4,530) | 35.77% | (6,906) | 49.17% | (1,191) | 16.22% | (18,493) | 51.95% | (56,506) | 97.02% | (2,408) | 57.9% | (1,998) | 66.87% | (277) | 11.69% | (911) | 47.75% | (3,865) | 9.66% | (842) | 303.97% | (1,792) | 61.86% |
| 存出保證金減少 | 1,742 | -1.34% | 557 | -0.59% | 0 | 0% | 2,185 | -15.56% | 0 | 0% | 1,089 | -393.14% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,764) | 2.13% | (596) | 0.63% | (150) | 1.18% | (590) | 4.2% | (190) | 2.59% | 0 | 0% | (269) | 0.46% | (209) | 5.03% | (57) | 1.91% | 0 | 0% | (170) | 8.91% | (52) | 0.13% | (170) | 61.37% | (80) | 2.76% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (100) | 0.08% | (3,182) | 3.39% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (434) | 0.33% | (176) | 0.19% | (1,974) | 15.59% | (8,734) | 62.19% | (3,382) | 46.05% | (11,151) | 31.33% | (995) | 1.71% | 0 | 0% | (233) | 7.8% | (702) | 29.62% | (249) | 13.05% | (36,109) | 90.21% | (354) | 127.8% | (993) | 34.28% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (129,791) | 100% | (93,943) | 100% | (12,663) | 100% | (14,045) | 100% | (7,344) | 100% | (35,597) | 100% | (58,240) | 100% | (4,159) | 100% | (2,988) | 100% | (2,370) | 100% | (1,908) | 100% | (40,027) | 100% | (277) | 100% | (2,897) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 397,487 | 78.75% | 10,000 | 15.73% | 0 | 0% | 22,314 | -129.3% | 42,419 | 195.58% | 65,207 | 141.53% | 0 | 0% | 117,000 | 30708.66% | 40,169 | 170.84% | 46,059 | 99.9% | 0 | 0% | 50,000 | 100.1% | ||||
| 舉借長期借款 | 111,790 | 22.15% | 68,000 | 106.99% | 0 | 0% | 8,500 | -49.26% | 0 | 0% | 60,000 | 264.52% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (16,267) | -3.22% | (12,199) | -19.19% | (15,294) | -58.29% | (36,788) | 213.18% | (18,141) | -83.64% | (16,882) | -36.64% | (11,830) | -52.15% | (16,667) | 57.47% | (16,667) | -4374.54% | (16,666) | -70.88% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 140 | 0.03% | 0 | 0% | 42 | 11.02% | 10 | 0.04% | 46 | 0.1% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,410) | -0.28% | (2,258) | -3.55% | (2,482) | -9.46% | (2,566) | 14.87% | (2,809) | -12.95% | (2,253) | -4.89% | (1,163) | -5.13% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票處分 | 12,964 | 2.57% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 24 | 0% | 13 | 0.02% | 16 | 0.06% | 0 | 0% | 320 | 1.48% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 504,728 | 100% | 63,556 | 100% | 26,240 | 100% | (17,257) | 100% | 21,689 | 100% | 46,072 | 100% | 22,683 | 100% | (28,999) | 100% | 381 | 100% | 23,513 | 100% | 46,105 | 100% | 68,238 | 100% | (15,845) | 100% | 49,952 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (12,963) | 14,610 | 3,880 | 5,459 | (405) | (144) | 1,548 | 2,544 | (2,951) | (2,202) | (2,777) | (69) | 1,590 | (519) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 363,432 | 20,049 | 36,154 | 28,064 | 10,568 | 19,119 | 6,392 | (21,593) | (8,450) | 18,551 | 24,728 | 33,885 | 12,952 | 2,903 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,142 | 93,807 | 81,114 | 54,936 | 74,152 | 63,889 | 71,539 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 473,574 | 113,856 | 117,268 | 83,000 | 84,720 | 83,008 | 77,931 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 473,574 | 113,856 | 117,268 | 83,000 | 84,720 | 83,008 | 77,931 | 61,437 | 56,621 | 86,044 | 109,188 | 107,566 | 22,692 | 16,246 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昇銳(3128) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,829萬元、較上一季衰退-137.54%；而今年初至今累積為NT$-1,829萬元、較去年同期衰退-177.44%。
單季
昇銳(3128) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,829萬元，較上一季衰退-137.54%，為過去11年同期中的第11高。
同時昇銳過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.7%、2.55%與-38.4%。
其中稅前淨利為NT$3,182萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,059萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-110萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,829萬元，較去年同期衰退-177.44%，為過去11年同期中的第11高。
同時昇銳過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.7%、2.55%與-38.4%。
其中稅前淨利為NT$3,182萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,059萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-110萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,825 | 10,180 | 17,161 | 17,342 | 9,138 | 9,143 | 10,374 | 1,100 | (7,465) | 2,552 | (7,707) | 1,451 | 5,495 | (16,269) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,593 | (4,268) | (592) | 2,353 | 3,294 | 2,767 | 2,396 | 3,294 | 6,189 | 1,984 | 3,430 | (1,675) | (7,321) | 7,743 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,549 | 3,724 | 3,373 | 3,390 | 3,180 | 2,642 | 2,005 | 1,568 | 1,719 | 1,912 | 2,727 | 2,988 | 3,159 | 3,320 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 375 | 251 | 269 | 51 | 87 | 60 | 34 | 4 | 21 | 21 | 31 | 112 | 106 | 192 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,602) | 17,749 | 18,358 | 22,208 | (20,611) | (32,131) | 3,126 | 27,534 | (10,615) | 16,473 | 3,885 | (4,750) | 22,171 | (39,307) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,286) | 23,613 | 34,106 | 41,174 | (8,825) | (20,809) | 15,400 | 31,486 | (12,168) | 20,538 | (709) | (5,042) | 20,136 | (47,991) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,825 | 10.78% | 10,180 | 4.26% | 17,161 | 6.76% | 17,342 | 7.01% | 9,138 | 4.24% | 9,143 | 4.6% | 10,374 | 5.69% | 1,100 | 0.56% | (7,465) | -4.88% | 2,552 | 1.35% | (7,707) | -4.87% | 1,451 | 0.7% | 5,495 | 2.38% | (16,269) | -7.31% |
| 收益費損項目合計 | 10,593 | -57.93% | (4,268) | -18.07% | (592) | -1.74% | 2,353 | 5.71% | 3,294 | -37.33% | 2,767 | -13.3% | 2,396 | 15.56% | 3,294 | 10.46% | 6,189 | -50.86% | 1,984 | 9.66% | 3,430 | -483.78% | (1,675) | 33.22% | (7,321) | -36.36% | 7,743 | -16.13% |
| 折舊費用 | 3,549 | -19.41% | 3,724 | 15.77% | 3,373 | 9.89% | 3,390 | 8.23% | 3,180 | -36.03% | 2,642 | -12.7% | 2,005 | 13.02% | 1,568 | 4.98% | 1,719 | -14.13% | 1,912 | 9.31% | 2,727 | -384.63% | 2,988 | -59.26% | 3,159 | 15.69% | 3,320 | -6.92% |
| 攤銷費用 | 375 | -2.05% | 251 | 1.06% | 269 | 0.79% | 51 | 0.12% | 87 | -0.99% | 60 | -0.29% | 34 | 0.22% | 4 | 0.01% | 21 | -0.17% | 21 | 0.1% | 31 | -4.37% | 112 | -2.22% | 106 | 0.53% | 192 | -0.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,602) | 325.94% | 17,749 | 75.17% | 18,358 | 53.83% | 22,208 | 53.94% | (20,611) | 233.55% | (32,131) | 154.41% | 3,126 | 20.3% | 27,534 | 87.45% | (10,615) | 87.24% | 16,473 | 80.21% | 3,885 | -547.95% | (4,750) | 94.21% | 22,171 | 110.11% | (39,307) | 81.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,286) | 100% | 23,613 | 100% | 34,106 | 100% | 41,174 | 100% | (8,825) | 100% | (20,809) | 100% | 15,400 | 100% | 31,486 | 100% | (12,168) | 100% | 20,538 | 100% | (709) | 100% | (5,042) | 100% | 20,136 | 100% | (47,991) | 100% |
投資活動之淨現金流
昇銳(3128) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,090萬元、較上一季成長30.43%；而今年初至今累積為NT$-7,090萬元、較去年同期衰退-42.76%。
單季
昇銳(3128) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,090萬元，較上一季成長30.43%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,090萬元，較去年同期衰退-42.76%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,897) | (49,663) | (3,078) | (6,326) | (2,585) | (6,634) | (56,696) | (880) | (1,300) | (1,480) | (573) | (3,667) | 828 | (708) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (66,203) | (2,821) | (1,302) | (6,212) | 0 | (353) | (56,307) | (635) | (1,308) | (80) | 0 | (2,989) | (230) | (583) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (240) | (446) | 0 | 0 | (190) | 0 | (139) | 0 | 0 | 0 | 0 | (52) | 0 | (80) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,897) | 100% | (49,663) | 100% | (3,078) | 100% | (6,326) | 100% | (2,585) | 100% | (6,634) | 100% | (56,696) | 100% | (880) | 100% | (1,300) | 100% | (1,480) | 100% | (573) | 100% | (3,667) | 100% | 828 | 100% | (708) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (66,203) | 93.38% | (2,821) | 5.68% | (1,302) | 42.3% | (6,212) | 98.2% | 0 | 0% | (353) | 5.32% | (56,307) | 99.31% | (635) | 72.16% | (1,308) | 100.62% | (80) | 5.41% | 0 | 0% | (2,989) | 81.51% | (230) | -27.78% | (583) | 82.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (240) | 0.34% | (446) | 0.9% | 0 | 0 | 0% | (190) | 7.35% | 0 | 0% | (139) | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (52) | 1.42% | 0 | 0% | (80) | 11.3% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昇銳(3128) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,162萬元、較上一季成長0.55%；而今年初至今累積為NT$8,162萬元、較去年同期成長32.08%。
單季
昇銳(3128) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,162萬元，較上一季成長0.55%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,162萬元，較去年同期成長32.08%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,621 | 61,796 | 34,942 | (8,961) | 16,619 | 20,426 | 29,769 | 14,666 | 11,693 | 13,798 | 8,926 | 70,852 | (16,119) | 54,943 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 44,000 | 22,314 | 27,000 | 30,000 | 0 | 23,000 | 120,000 | 22,146 | 8,909 | 0 | 55,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (17,000) | 0 | (29,183) | (16,119) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 99,917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (100,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 77,330 | 68,000 | 0 | 8,500 | 0 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,134) | (5,028) | (7,928) | (29,682) | (9,066) | (8,435) | (5,429) | (8,333) | (8,333) | (8,333) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (7,324) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,621 | 100% | 61,796 | 100% | 34,942 | 100% | (8,961) | 100% | 16,619 | 100% | 20,426 | 100% | 29,769 | 100% | 14,666 | 100% | 11,693 | 100% | 13,798 | 100% | 8,926 | 100% | 70,852 | 100% | (16,119) | 100% | 54,943 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 44,000 | 125.92% | 22,314 | -249.01% | 27,000 | 162.46% | 30,000 | 146.87% | 0 | 0% | 23,000 | 156.83% | 120,000 | 1026.26% | 22,146 | 160.5% | 8,909 | 99.81% | 0 | 0% | 55,000 | 100.1% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (17,000) | -57.11% | 0 | 0% | (29,183) | -41.19% | (16,119) | 100% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 99,917 | 141.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (100,000) | -855.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 77,330 | 94.74% | 68,000 | 110.04% | 0 | 0% | 8,500 | -94.86% | 0 | 0% | 60,000 | 201.55% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,134) | -9.97% | (5,028) | -8.14% | (7,928) | -22.69% | (29,682) | 331.24% | (9,066) | -54.55% | (8,435) | -41.3% | (5,429) | -18.24% | (8,333) | -56.82% | (8,333) | -71.26% | (8,333) | -60.39% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (7,324) | -24.6% | ||||||||||||||||||||||||
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