3128
24.4
TWD+0.85 (3.61%)
2025.04.02收盤
昇銳－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,838 | 4,531 | 20,587 | 17,016 | 12,238 | 8,740 | 8,130 | 18,529 | 7,132 | 5,494 | (1,055) | (7,092) | (1,454) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,838 | 4,531 | 20,587 | 17,016 | 12,238 | 8,740 | 8,130 | 18,529 | 7,132 | 5,494 | (1,055) | (7,092) | (1,454) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,564 | 3,648 | 3,302 | 3,303 | 3,049 | 2,654 | 1,526 | 1,648 | 1,695 | 1,922 | 2,783 | 2,850 | 3,261 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 330 | 222 | 250 | 51 | 83 | 60 | 21 | 5 | 22 | 22 | 41 | 125 | 118 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 60 | (539) | 18 | (9) | (50) | (271) | (143) | (2,009) | (2,002) | (240) | (1,026) | (911) | (256) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 810 | 240 | 0 | 1,363 | 406 | (3) | (227) | 110 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,265 | 2,481 | 1,529 | 817 | 708 | 728 | 484 | 597 | 488 | 1,312 | 1,165 | 127 | 332 | |||||||||||||
| 利息收入 | (892) | (1,239) | (618) | (9) | (19) | (260) | (110) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 103 | 7,936 | 101 | 2,690 | 854 | 0 | 0 | 1,223 | 0 | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,147) | (106) | 7,042 | (65) | 686 | 50 | 378 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,990 | 8,702 | 11,248 | 12,020 | 4,558 | 5,651 | 4,373 | (1,556) | 5,901 | 187 | 1,733 | 1,085 | 3,566 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,047) | (1,233) | (1,727) | (20,984) | (2,726) | 904 | 3,443 | (4,838) | 9,082 | (5,282) | 1,246 | 31,241 | 3,122 | |||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,304 | (497) | (218) | (1,361) | (1,389) | 223 | 786 | (584) | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,333) | 9,184 | 43,450 | (64,724) | (1,732) | 10,851 | 2,219 | 4,051 | (4,044) | 10,733 | (9,330) | (4,744) | 11,349 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,525 | (1,397) | 352 | 264 | 1,094 | 212 | 280 | (1,183) | 596 | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,687) | (3,350) | (1,673) | 6,574 | 6,877 | 6,889 | (7,767) | (4,419) | (250) | 310 | 611 | 898 | 1,164 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (42,306) | 17,847 | 6,413 | 44,811 | (17,920) | (30,578) | 1,779 | 28,793 | (4,495) | 20,225 | 16,063 | 2,714 | 30,349 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,299) | 2,891 | (2,506) | (1,712) | 700 | (1,237) | (4,029) | 6,568 | 2,502 | (132) | 457 | 4,244 | 5,477 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 652 | 452 | 125 | 1,434 | 3,364 | 1,745 | 3,897 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (57,527) | 25,662 | 43,937 | (33,706) | (12,553) | (12,603) | 35,689 | 30,395 | 3,533 | (6,352) | 8,201 | 34,369 | 50,401 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 18,397 | (5,123) | 17,951 | 3,418 | 11 | (1,066) | 3,744 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (98) | (18,872) | (5,491) | (1,846) | 4,145 | 2,316 | 2,559 | (2,022) | (4,837) | (29) | (6,233) | (3,662) | (11,425) | |||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | (1,528) | (443) | 507 | (36) | (1) | (41) | (352) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,817 | 12,249 | 19,468 | (3,382) | 39,066 | (15,754) | (10,404) | (10,280) | 9,868 | 1,255 | (14,672) | 8,751 | (24,340) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12 | 3 | (78) | (347) | 67 | (63) | (8) | 3 | 100 | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,674 | (3,896) | 7,865 | (2,771) | 7,571 | 8,567 | 6,595 | 3,601 | 3,614 | (3,134) | 0 | 433 | (1,931) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 33 | 1,333 | 26 | 136 | 292 | 143 | 175 | 26 | 97 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (14,265) | (3,442) | (122) | (1,521) | 239 | 10 | (52) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (786) | (707) | (712) | (645) | (558) | (458) | (3,862) | (190) | (170) | (177) | 1,215 | (238) | (224) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,784 | (19,983) | 38,464 | (6,451) | 50,797 | (6,306) | (1,295) | (11,595) | 6,856 | (13,831) | (8,334) | 7,672 | (42,533) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,257 | 5,679 | 82,401 | (40,157) | 38,244 | (18,909) | 34,394 | 18,800 | 10,389 | (20,183) | (133) | 42,041 | 7,868 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 6,247 | 14,381 | 93,649 | (28,137) | 42,802 | (13,258) | 38,767 | 17,244 | 16,290 | (19,996) | 1,600 | 43,126 | 11,434 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,085 | 18,912 | 114,236 | (11,121) | 55,040 | (4,518) | 46,897 | 35,773 | 23,422 | (14,502) | 545 | 36,034 | 9,980 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 880 | 1,215 | 615 | 9 | 21 | 258 | 109 | 122 | 81 | 85 | 177 | 31 | 23 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,182) | (610) | (1,450) | (771) | (736) | (728) | (457) | (632) | (388) | (515) | (431) | (205) | (325) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (71) | (102) | (58) | (1) | 0 | (644) | (18) | 1 | (881) | (2,495) | (13) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,712 | 19,415 | 113,343 | (11,884) | 54,325 | (5,632) | 46,531 | 35,264 | 22,234 | (17,427) | 278 | 35,623 | 9,676 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (101,766) | (83) | (82,323) | (458) | (661) | (82) | (7,996) | (570) | (530) | (276) | (69,894) | (253) | (269) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 206 | 1,927 | (1,340) | (524) | (1,451) | 0 | 1 | (4) | 6 | 0 | (4) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,558 | 0 | 12 | 0 | 750 | (28) | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,600) | (84) | (628) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | (35) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (105) | (6,371) | 79,196 | (50) | 159 | (192) | 0 | 142 | 573 | (2,507) | 61,408 | (3,474) | (300) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (101,913) | (6,332) | (15,634) | (1,848) | (1,026) | (1,724) | (7,984) | (427) | (436) | (2,777) | (8,822) | (3,755) | (608) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (78,000) | 0 | (10,000) | 17,000 | (10,000) | (35,000) | (80,817) | 9,245 | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 168,080 | 41,000 | 0 | 1,500 | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 24,166 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (21,233) | (4,115) | (6,768) | (8,519) | (8,480) | (8,423) | (6,000) | (8,333) | (8,333) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (737) | (1,310) | (1,004) | (1,385) | (1,156) | (1,135) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,176 | (32,239) | (89,772) | (1,006) | (27,936) | (19,558) | 11,001 | (5,377) | (43,431) | (12,470) | (20,027) | 15,253 | (14,976) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,532 | 120 | (1,689) | 332 | (1,155) | (1,443) | 158 | 466 | (5,112) | 6,993 | (167) | (1,984) | 188 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,507 | (19,036) | 6,248 | (14,406) | 24,208 | (28,357) | 49,706 | 29,926 | (26,745) | (25,681) | (28,738) | 45,137 | (5,720) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,030 | 65,071 | 67,493 | 84,460 | 73,681 | 9,740 | 13,343 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 31,507 | (19,036) | 6,248 | (14,406) | 24,208 | (28,357) | 71,539 | 83,030 | 65,071 | 67,493 | 84,460 | 73,681 | 9,740 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,142 | 6.71% | 93,807 | 7.65% | 81,114 | 6.5% | 54,936 | 4.98% | 74,152 | 7.28% | 63,889 | 6.76% | 71,539 | 8.28% | 83,030 | 9.2% | 65,071 | 7.14% | 67,493 | 7.23% | 84,460 | 9.28% | 73,681 | 9.24% | 9,740 | 1.26% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,940 | 7.91% | 54,510 | 5.59% | 100,835 | 9.41% | 44,510 | 4.78% | 34,835 | 4.24% | 37,578 | 4.75% | 15,959 | 2.24% | 12,416 | 1.75% | 12,849 | 1.68% | 6,939 | 0.94% | (15,083) | -1.98% | 8,753 | 0.97% | (32,461) | -3.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 86,940 | 72.22% | 54,510 | 244.15% | 100,835 | 67.72% | 44,510 | -150.23% | 34,835 | 63.47% | 37,578 | 93.05% | 15,959 | 34.85% | 12,416 | 27.24% | 12,849 | 24.11% | 6,939 | -27.76% | (15,083) | -37.02% | 8,753 | 11.92% | (32,461) | 104.28% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,657 | 12.18% | 14,286 | 63.99% | 13,290 | 8.92% | 13,158 | -44.41% | 11,445 | 20.85% | 9,180 | 22.73% | 6,240 | 13.63% | 6,682 | 14.66% | 6,992 | 13.12% | 9,310 | -37.25% | 11,548 | 28.34% | 12,090 | 16.46% | 13,167 | -42.3% |
| 攤銷費用 | 1,064 | 0.88% | 797 | 3.57% | 731 | 0.49% | 256 | -0.86% | 283 | 0.52% | 198 | 0.49% | 71 | 0.16% | 41 | 0.09% | 85 | 0.16% | 95 | -0.38% | 255 | 0.63% | 480 | 0.65% | 587 | -1.89% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31 | 0.03% | (598) | -2.68% | 491 | 0.33% | (45) | 0.15% | (1,439) | -2.62% | 546 | 1.35% | 177 | 0.39% | (912) | -2% | (3,410) | -6.4% | 866 | -3.46% | 324 | 0.8% | (1,022) | -1.39% | 1,247 | -4.01% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,350 | 1.12% | 1,980 | 8.87% | 0 | 0% | 666 | 1.45% | 618 | 1.36% | (2,627) | -4.93% | (1,187) | 4.75% | 795 | 1.95% | ||||||||||
| 利息費用 | 9,287 | 7.71% | 8,009 | 35.87% | 4,394 | 2.95% | 2,911 | -9.83% | 2,905 | 5.29% | 2,603 | 6.45% | 2,112 | 4.61% | 2,373 | 5.21% | 2,522 | 4.73% | 5,078 | -20.32% | 3,382 | 8.3% | 679 | 0.92% | 997 | -3.2% |
| 利息收入 | (3,311) | -2.75% | (4,241) | -19% | (860) | -0.58% | (60) | 0.2% | (237) | -0.43% | (861) | -2.13% | (568) | -1.24% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 2,544 | 11.39% | 0 | 0% | 1,912 | -6.45% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (86) | -0.39% | 0 | 0% | 4 | 0.01% | 1,121 | 2.45% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,262 | 3.54% | 7,502 | 33.6% | 3,499 | 2.35% | 10,604 | -35.79% | 1,721 | 3.14% | 5,009 | 12.4% | 2,323 | 5.07% | 0 | 0% | (4,554) | -11.18% | (108) | -0.15% | 0 | 0% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (7,357) | -6.11% | (9,276) | -41.55% | (6,756) | -4.54% | (972) | 3.28% | 1,131 | 2.06% | (1,920) | -4.75% | (2,456) | -5.36% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,983 | 16.6% | 20,917 | 93.69% | 14,394 | 9.67% | 27,760 | -93.7% | 15,809 | 28.81% | 14,759 | 36.55% | 10,916 | 23.84% | 11,524 | 25.29% | 12,702 | 23.83% | 8,020 | -32.09% | 10,066 | 24.7% | 5,166 | 7.03% | 23,039 | -74.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (32) | -0.03% | (36) | -0.16% | (174) | -0.12% | 849 | -2.87% | (849) | -1.55% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,499 | 2.08% | 3,375 | 15.12% | 16,975 | 11.4% | (16,087) | 54.3% | 37 | 0.07% | 13,128 | 32.51% | 59 | 0.13% | (2,269) | -4.98% | (415) | -0.78% | (16,219) | 64.89% | 274 | 0.67% | 1,447 | 1.97% | 1,167 | -3.75% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,329 | 1.93% | 489 | 2.19% | 11 | 0.01% | 755 | -2.55% | (300) | -0.55% | 676 | 1.67% | (2,159) | -4.71% | 1,640 | 3.6% | (1,938) | -3.64% | (1,407) | 5.63% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (40,845) | -33.93% | 5,129 | 22.97% | 32,623 | 21.91% | (69,840) | 235.72% | (11,126) | -20.27% | (25,960) | -64.28% | 5,164 | 11.28% | (8,810) | -19.33% | 24,551 | 46.06% | 5,121 | -20.49% | 4,372 | 10.73% | 38,190 | 51.99% | 11,285 | -36.25% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (610) | -0.51% | (1,187) | -5.32% | 191 | 0.13% | (228) | 0.77% | 1,123 | 2.05% | (296) | -0.73% | 285 | 0.62% | (1,244) | -2.73% | (1,087) | -2.04% | (709) | 2.84% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (865) | -0.72% | 1,502 | 6.73% | 2,547 | 1.71% | 960 | -3.24% | (628) | -1.14% | 6,567 | 16.26% | (2,593) | -5.66% | 940 | 2.06% | (338) | -0.63% | 0 | 0% | 1,280 | 3.14% | 463 | 0.63% | 2,373 | -7.62% |
| 存貨（增加）減少 | (24,488) | -20.34% | 28,323 | 126.86% | (53,486) | -35.92% | (13,388) | 45.19% | (301) | -0.55% | (24,999) | -61.9% | (8,106) | -17.7% | 31,269 | 68.61% | 10,944 | 20.53% | 6,426 | -25.71% | 76,113 | 186.8% | (7,366) | -10.03% | 18,149 | -58.3% |
| 預付款項（增加）減少 | (18,469) | -15.34% | 3,796 | 17% | 3,042 | 2.04% | (6,706) | 22.63% | (2,237) | -4.08% | 1,497 | 3.71% | (4,446) | -9.71% | 110 | 0.24% | 891 | 1.67% | (1,035) | 4.14% | (895) | -2.2% | 4,439 | 6.04% | 6,117 | -19.65% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (85) | -0.07% | 858 | 3.84% | (986) | -0.66% | 1,116 | -3.77% | 3,021 | 5.5% | (2,137) | -5.29% | 2,795 | 6.1% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (80,566) | -66.92% | 42,249 | 189.24% | 743 | 0.5% | (102,569) | 346.19% | (11,260) | -20.52% | (31,524) | -78.06% | 26,643 | 58.18% | 19,582 | 42.97% | 30,267 | 56.79% | (39,391) | 157.59% | 78,791 | 193.37% | 38,909 | 52.97% | 40,338 | -129.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,517 | 1.26% | (24,608) | -110.22% | 18,859 | 12.66% | 6,695 | -22.6% | 3,810 | 6.94% | (8,546) | -21.16% | (4,049) | -8.84% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,666) | -1.38% | (28,045) | -125.62% | 4,044 | 2.72% | 7,875 | -26.58% | (3,679) | -6.7% | 4,699 | 11.64% | (2,328) | -5.08% | 3,891 | 8.54% | (7,139) | -13.39% | (356) | 1.42% | (22,886) | -56.17% | 5,404 | 7.36% | (32,839) | 105.5% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (1,533) | -6.87% | (330) | -0.22% | 623 | -2.1% | (397) | -0.72% | 32 | 0.08% | (193) | -0.42% | (304) | -0.67% | 108 | -0.43% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,997 | 65.62% | (5,812) | -26.03% | 15,316 | 10.29% | (11,443) | 38.62% | 24,193 | 44.08% | 16,623 | 41.16% | 6,637 | 14.49% | 2,270 | 4.98% | 6,548 | 12.28% | 8,918 | -35.68% | (19,976) | -49.03% | 17,490 | 23.81% | (30,227) | 97.11% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9 | 0.01% | (21) | -0.09% | (102) | -0.07% | 6 | -0.02% | 103 | 0.19% | (36) | -0.09% | (141) | -0.31% | (189) | -0.41% | 140 | 0.26% | (319) | 1.28% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,627 | 19.63% | (7,469) | -33.45% | 10,123 | 6.8% | 11,764 | -39.71% | 1,180 | 2.15% | 11,180 | 27.68% | 1,196 | 2.61% | 1,673 | 3.67% | 4,141 | 7.77% | 435 | -1.74% | (3,708) | -9.1% | 2,128 | 2.9% | (1,053) | 3.38% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (113) | -0.09% | 1,124 | 5.03% | (63) | -0.04% | (42) | 0.14% | (130) | -0.24% | 62 | 0.15% | 67 | 0.15% | (266) | -0.58% | 160 | 0.3% | 322 | -1.29% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,999 | 1.66% | (1,795) | -8.04% | 2,288 | 1.54% | (836) | 2.82% | 1,497 | 2.73% | 182 | 0.45% | (1,363) | -2.98% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (3,035) | -2.52% | (2,852) | -12.77% | (2,804) | -1.88% | (2,523) | 8.52% | (2,093) | -3.81% | (1,712) | -4.24% | (4,684) | -10.23% | (794) | -1.74% | (700) | -1.31% | (730) | 2.92% | 614 | 1.51% | (965) | -1.31% | (925) | 2.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,335 | 84.18% | (71,011) | -318.06% | 47,331 | 31.79% | 12,119 | -40.9% | 24,484 | 44.61% | 22,484 | 55.68% | (4,859) | -10.61% | 6,935 | 15.22% | 1,533 | 2.88% | 2,194 | -8.78% | (32,660) | -80.16% | 21,473 | 29.23% | (61,143) | 196.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,769 | 17.25% | (28,762) | -128.83% | 48,074 | 32.28% | (90,450) | 305.29% | 13,224 | 24.1% | (9,040) | -22.39% | 21,784 | 47.57% | 26,517 | 58.18% | 31,800 | 59.66% | (37,197) | 148.81% | 46,131 | 113.22% | 60,382 | 82.21% | (20,805) | 66.84% |
| 調整項目合計 | 40,752 | 33.85% | (7,845) | -35.14% | 62,468 | 41.95% | (62,690) | 211.59% | 29,033 | 52.9% | 5,719 | 14.16% | 32,700 | 71.41% | 38,041 | 83.47% | 44,502 | 83.49% | (29,177) | 116.73% | 56,197 | 137.92% | 65,548 | 89.24% | 2,234 | -7.18% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 127,692 | 106.07% | 46,665 | 209.02% | 163,303 | 109.67% | (18,180) | 61.36% | 63,868 | 116.38% | 43,297 | 107.21% | 48,659 | 106.26% | 50,457 | 110.71% | 57,351 | 107.6% | (22,238) | 88.97% | 41,114 | 100.9% | 74,301 | 101.16% | (30,227) | 97.11% |
| 收取之利息 | 3,323 | 2.76% | 4,220 | 18.9% | 857 | 0.58% | 60 | -0.2% | 239 | 0.44% | 860 | 2.13% | 568 | 1.24% | 246 | 0.54% | 215 | 0.4% | 297 | -1.19% | 511 | 1.25% | 91 | 0.12% | 89 | -0.29% |
| 支付之利息 | (3,653) | -3.03% | (4,343) | -19.45% | (4,295) | -2.88% | (2,848) | 9.61% | (2,911) | -5.3% | (2,611) | -6.47% | (2,137) | -4.67% | (2,219) | -4.87% | (1,988) | -3.73% | (1,911) | 7.65% | (862) | -2.12% | (705) | -0.96% | (988) | 3.17% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,979) | -5.8% | (24,216) | -108.47% | (10,957) | -7.36% | (8,660) | 29.23% | (6,315) | -11.51% | (1,162) | -2.88% | (1,296) | -2.83% | (2,909) | -6.38% | (2,277) | -4.27% | (1,144) | 4.58% | (17) | -0.04% | (237) | -0.32% | (2) | 0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,383 | 100% | 22,326 | 100% | 148,908 | 100% | (29,628) | 100% | 54,881 | 100% | 40,384 | 100% | 45,794 | 100% | 45,575 | 100% | 53,301 | 100% | (24,996) | 100% | 40,746 | 100% | 73,450 | 100% | (31,128) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (275,307) | 98.64% | (6,044) | 23.28% | (113,874) | 81.5% | (3,207) | 22.51% | (56,774) | 87.32% | (56,957) | 91.32% | (10,810) | 115.6% | (3,567) | 85.38% | (1,083) | 33.15% | (3,219) | 37.28% | (190,214) | 101.19% | (1,842) | 41.14% | (2,528) | -8.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 86 | -0.33% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (5,729) | 22.07% | 0 | 0% | (7,889) | 55.37% | (7,918) | 12.18% | (3,993) | 6.4% | 0 | 0% | (635) | 15.2% | (1,574) | 48.18% | (2,353) | 27.25% | 0 | 0% | (32) | -0.11% | ||
| 存出保證金減少 | 1,745 | -0.63% | 0 | 0% | 4,408 | -3.15% | 0 | 0% | 1,668 | -17.84% | 0 | 0% | 868 | -0.46% | 1,059 | -23.65% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,196) | 0.79% | (1,370) | 5.28% | (1,625) | 1.16% | (190) | 1.33% | (324) | 0.5% | (306) | 0.49% | (209) | 2.24% | (57) | 1.36% | 0 | 0% | (170) | 1.97% | (50) | 0.03% | (170) | 3.8% | (115) | -0.39% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (3,182) | 1.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (176) | 0.06% | (12,906) | 49.71% | (10,419) | 7.46% | (2,961) | 20.78% | 0 | 0% | (1,118) | 1.79% | 0 | 0% | (68) | 1.63% | (319) | 9.76% | (2,892) | 33.5% | 2,503 | -1.33% | (3,524) | 78.71% | (1,213) | -4.07% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (279,116) | 100% | (25,963) | 100% | (139,724) | 100% | (14,247) | 100% | (65,016) | 100% | (62,374) | 100% | (9,351) | 100% | (4,178) | 100% | (3,267) | 100% | (8,634) | 100% | (187,978) | 100% | (4,477) | 100% | 29,775 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (256,000) | -3095.15% | 0 | 0% | (27,000) | -195.94% | (68,000) | 136.19% | 0 | 0% | (10,000) | 22.57% | (80,000) | -630.42% | 0 | 0% | (10,817) | 221.89% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 300,000 | 3627.13% | 0 | 0% | 97,384 | 61.34% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 236,080 | 141.4% | 41,000 | 495.71% | 21,400 | 234.65% | 1,500 | 6.2% | 33,200 | 149.89% | 100,000 | 725.69% | 70,000 | -140.19% | 0 | 0% | 94,166 | 742.05% | ||||||||
| 償還長期借款 | (29,014) | -17.38% | (25,992) | -314.25% | (50,668) | -555.57% | (35,746) | -147.85% | (33,831) | -152.74% | (26,666) | -193.51% | (31,000) | 62.09% | (33,333) | 153.74% | (33,333) | 75.23% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 66 | 0.04% | 0 | 0% | 4 | 0.02% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 24 | 0.19% | 558 | 0.35% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,984) | -2.39% | (5,098) | -61.64% | (4,713) | -51.68% | (5,631) | -23.29% | (4,561) | -20.59% | (3,132) | -22.73% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (33,152) | -19.86% | (49,200) | -594.85% | (28,700) | -314.69% | (22,823) | -94.4% | (21,578) | -97.42% | (20,748) | -150.57% | (16,800) | 33.65% | (12,600) | 58.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (42,000) | 2086.44% | |||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0% | 10,186 | 123.15% | 0 | 0% | 7,321 | 30.28% | ||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (3,046) | -1.82% | (1,296) | -15.67% | (1,296) | -14.21% | 0 | 0% | (1,080) | -4.88% | (1,350) | -9.8% | (4,130) | 8.27% | (750) | 3.46% | (900) | 2.03% | (1,500) | -11.82% | 0 | 0% | 5,992 | -122.91% | 0 | 0% |
| 其他籌資活動 | 13 | 0.01% | (5,329) | -64.43% | 0 | 0% | 320 | 1.32% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 166,963 | 100% | 8,271 | 100% | 9,120 | 100% | 24,177 | 100% | 22,150 | 100% | 13,780 | 100% | (49,931) | 100% | (21,682) | 100% | (44,310) | 100% | 12,690 | 100% | 158,759 | 100% | (4,875) | 100% | (2,013) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,105 | 8,059 | 7,874 | 482 | (1,752) | 560 | 1,997 | (1,756) | (8,146) | 3,973 | (748) | (157) | (237) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,335 | 12,693 | 26,178 | (19,216) | 10,263 | (7,650) | (11,491) | 17,959 | (2,422) | (16,967) | 10,779 | 63,941 | (3,603) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 93,807 | 81,114 | 54,936 | 74,152 | 63,889 | 71,539 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,142 | 93,807 | 81,114 | 54,936 | 74,152 | 63,889 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,142 | 93,807 | 81,114 | 54,936 | 74,152 | 63,889 | 71,539 | 83,030 | 65,071 | 67,493 | 84,460 | 73,681 | 9,740 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昇銳(3128) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,871萬元、較上一季成長35.9%；而今年初至今累積為NT$1.2億元、較去年同期成長439.21%。
單季
昇銳(3128) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,871萬元，較上一季成長35.9%，為過去11年同期中的第3高。
同時昇銳過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為82.71%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,284萬元，收益費損相關之調整項目為NT$199萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-37.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.2億元，較去年同期成長439.21%，為過去11年同期中的第2高。
同時昇銳過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為82.35%、--與--。
其中稅前淨利為NT$8,694萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,998萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-731萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,838 | 4,531 | 20,587 | 17,016 | 12,238 | 8,740 | 8,130 | 18,529 | 7,132 | 5,494 | (1,055) | (7,092) | (1,454) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,990 | 8,702 | 11,248 | 12,020 | 4,558 | 5,651 | 4,373 | (1,556) | 5,901 | 187 | 1,733 | 1,085 | 3,566 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,564 | 3,648 | 3,302 | 3,303 | 3,049 | 2,654 | 1,526 | 1,648 | 1,695 | 1,922 | 2,783 | 2,850 | 3,261 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 330 | 222 | 250 | 51 | 83 | 60 | 21 | 5 | 22 | 22 | 41 | 125 | 118 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,257 | 5,679 | 82,401 | (40,157) | 38,244 | (18,909) | 34,394 | 18,800 | 10,389 | (20,183) | (133) | 42,041 | 7,868 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,712 | 19,415 | 113,343 | (11,884) | 54,325 | (5,632) | 46,531 | 35,264 | 22,234 | (17,427) | 278 | 35,623 | 9,676 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 86,940 | 7.91% | 54,510 | 5.59% | 100,835 | 9.41% | 44,510 | 4.78% | 34,835 | 4.24% | 37,578 | 4.75% | 15,959 | 2.24% | 12,416 | 1.75% | 12,849 | 1.68% | 6,939 | 0.94% | (15,083) | -1.98% | 8,753 | 0.97% | (32,461) | -3.18% |
| 收益費損項目合計 | 19,983 | 16.6% | 20,917 | 93.69% | 14,394 | 9.67% | 27,760 | -93.7% | 15,809 | 28.81% | 14,759 | 36.55% | 10,916 | 23.84% | 11,524 | 25.29% | 12,702 | 23.83% | 8,020 | -32.09% | 10,066 | 24.7% | 5,166 | 7.03% | 23,039 | -74.01% |
| 折舊費用 | 14,657 | 12.18% | 14,286 | 63.99% | 13,290 | 8.92% | 13,158 | -44.41% | 11,445 | 20.85% | 9,180 | 22.73% | 6,240 | 13.63% | 6,682 | 14.66% | 6,992 | 13.12% | 9,310 | -37.25% | 11,548 | 28.34% | 12,090 | 16.46% | 13,167 | -42.3% |
| 攤銷費用 | 1,064 | 0.88% | 797 | 3.57% | 731 | 0.49% | 256 | -0.86% | 283 | 0.52% | 198 | 0.49% | 71 | 0.16% | 41 | 0.09% | 85 | 0.16% | 95 | -0.38% | 255 | 0.63% | 480 | 0.65% | 587 | -1.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,769 | 17.25% | (28,762) | -128.83% | 48,074 | 32.28% | (90,450) | 305.29% | 13,224 | 24.1% | (9,040) | -22.39% | 21,784 | 47.57% | 26,517 | 58.18% | 31,800 | 59.66% | (37,197) | 148.81% | 46,131 | 113.22% | 60,382 | 82.21% | (20,805) | 66.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,383 | 100% | 22,326 | 100% | 148,908 | 100% | (29,628) | 100% | 54,881 | 100% | 40,384 | 100% | 45,794 | 100% | 45,575 | 100% | 53,301 | 100% | (24,996) | 100% | 40,746 | 100% | 73,450 | 100% | (31,128) | 100% |
投資活動之淨現金流
昇銳(3128) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.02億元、較上一季衰退-22.4%；而今年初至今累積為NT$-2.79億元、較去年同期衰退-975.05%。
單季
昇銳(3128) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.02億元，較上一季衰退-22.4%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.79億元，較去年同期衰退-975.05%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (101,913) | (6,332) | (15,634) | (1,848) | (1,026) | (1,724) | (7,984) | (427) | (436) | (2,777) | (8,822) | (3,755) | (608) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (101,766) | (83) | (82,323) | (458) | (661) | (82) | (7,996) | (570) | (530) | (276) | (69,894) | (253) | (269) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,600) | (84) | (628) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | (35) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (279,116) | 100% | (25,963) | 100% | (139,724) | 100% | (14,247) | 100% | (65,016) | 100% | (62,374) | 100% | (9,351) | 100% | (4,178) | 100% | (3,267) | 100% | (8,634) | 100% | (187,978) | 100% | (4,477) | 100% | 29,775 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (275,307) | 98.64% | (6,044) | 23.28% | (113,874) | 81.5% | (3,207) | 22.51% | (56,774) | 87.32% | (56,957) | 91.32% | (10,810) | 115.6% | (3,567) | 85.38% | (1,083) | 33.15% | (3,219) | 37.28% | (190,214) | 101.19% | (1,842) | 41.14% | (2,528) | -8.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 86 | -0.33% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,196) | 0.79% | (1,370) | 5.28% | (1,625) | 1.16% | (190) | 1.33% | (324) | 0.5% | (306) | 0.49% | (209) | 2.24% | (57) | 1.36% | 0 | 0% | (170) | 1.97% | (50) | 0.03% | (170) | 3.8% | (115) | -0.39% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昇銳(3128) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,118萬元、較上一季成長265.15%；而今年初至今累積為NT$1.67億元、較去年同期成長1918.66%。
單季
昇銳(3128) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,118萬元，較上一季成長265.15%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.67億元，較去年同期成長1918.66%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,176 | (32,239) | (89,772) | (1,006) | (27,936) | (19,558) | 11,001 | (5,377) | (43,431) | (12,470) | (20,027) | 15,253 | (14,976) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (82,000) | 21,926 | (40,000) | 0 | 3,000 | 0 | 0 | (15,000) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (78,000) | 0 | (10,000) | 17,000 | (10,000) | (35,000) | (80,817) | 9,245 | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 168,080 | 41,000 | 0 | 1,500 | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 24,166 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (21,233) | (4,115) | (6,768) | (8,519) | (8,480) | (8,423) | (6,000) | (8,333) | (8,333) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 166,963 | 100% | 8,271 | 100% | 9,120 | 100% | 24,177 | 100% | 22,150 | 100% | 13,780 | 100% | (49,931) | 100% | (21,682) | 100% | (44,310) | 100% | 12,690 | 100% | 158,759 | 100% | (4,875) | 100% | (2,013) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 82,314 | 902.57% | 93,760 | 387.81% | 50,000 | 225.73% | 0 | 0% | 125,000 | -576.52% | 0 | 0% | 60,817 | 38.31% | 0 | 0% | 40,000 | -1987.08% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (256,000) | -3095.15% | 0 | 0% | (27,000) | -195.94% | (68,000) | 136.19% | 0 | 0% | (10,000) | 22.57% | (80,000) | -630.42% | 0 | 0% | (10,817) | 221.89% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 300,000 | 3627.13% | 0 | 0% | 97,384 | 61.34% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (100,000) | 461.21% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 236,080 | 141.4% | 41,000 | 495.71% | 21,400 | 234.65% | 1,500 | 6.2% | 33,200 | 149.89% | 100,000 | 725.69% | 70,000 | -140.19% | 0 | 0% | 94,166 | 742.05% | ||||||||
| 償還長期借款 | (29,014) | -17.38% | (25,992) | -314.25% | (50,668) | -555.57% | (35,746) | -147.85% | (33,831) | -152.74% | (26,666) | -193.51% | (31,000) | 62.09% | (33,333) | 153.74% | (33,333) | 75.23% | ||||||||
| 發放現金股利 | (33,152) | -19.86% | (49,200) | -594.85% | (28,700) | -314.69% | (22,823) | -94.4% | (21,578) | -97.42% | (20,748) | -150.57% | (16,800) | 33.65% | (12,600) | 58.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (42,000) | 2086.44% | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (8,717) | -95.58% | (14,528) | -60.09% | 0 | 0% | (7,324) | -53.15% | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
