3128
26.6
TWD+0.35 (1.33%)
2025.05.21收盤
昇銳－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,825 | 10,180 | 17,161 | 17,342 | 9,138 | 9,143 | 10,374 | 1,100 | (7,465) | 2,552 | (7,707) | 1,451 | 5,495 | (16,269) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,825 | 10,180 | 17,161 | 17,342 | 9,138 | 9,143 | 10,374 | 1,100 | (7,465) | 2,552 | (7,707) | 1,451 | 5,495 | (16,269) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,549 | 3,724 | 3,373 | 3,390 | 3,180 | 2,642 | 2,005 | 1,568 | 1,719 | 1,912 | 2,727 | 2,988 | 3,159 | 3,320 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 375 | 251 | 269 | 51 | 87 | 60 | 34 | 4 | 21 | 21 | 31 | 112 | 106 | 192 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (88) | 67 | (337) | (9) | 12 | 523 | 218 | (142) | 549 | (940) | 367 | 448 | (215) | 296 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 960 | (360) | 0 | 1,022 | 1,296 | (984) | (800) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,093 | 2,576 | 1,514 | 792 | 686 | 696 | 588 | 597 | 483 | 722 | 1,173 | 87 | 214 | 186 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (301) | (591) | (800) | (26) | (36) | (108) | (123) | (171) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,314 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,102 | 3,125 | 0 | 1,465 | 34 | 0 | 369 | 208 | 748 | 188 | 0 | 3,411 | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,407) | (13,060) | (4,611) | (3,310) | (669) | (1,046) | (695) | (454) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,593 | (4,268) | (592) | 2,353 | 3,294 | 2,767 | 2,396 | 3,294 | 6,189 | 1,984 | 3,430 | (1,675) | (7,321) | 7,743 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,685 | 3,803 | 7,181 | 17,917 | 4,943 | 901 | 5,135 | 13,119 | 4,560 | (466) | (8,298) | (13,751) | (1,706) | 5,626 | ||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,955 | (460) | 264 | 1,017 | 1,038 | 1,023 | (208) | (80) | 405 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,973) | (8,658) | 35,024 | 34,391 | 5,288 | (19,689) | (13,112) | 14,582 | 6,784 | 21,154 | 21,518 | 2,855 | 17,859 | 4,775 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 410 | (2,632) | (649) | 98 | (938) | 559 | 13 | (186) | 774 | 464 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 939 | (3,693) | (1,293) | 3,966 | (5,041) | 1,180 | (769) | (979) | 2,974 | (823) | (1,209) | (284) | (2,290) | 1,656 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (9,114) | 7,658 | 20,418 | (4,872) | 443 | 789 | (4,855) | 2,947 | (33,324) | (23,753) | (24,751) | 13,968 | (4,192) | (6,674) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (268) | (7,310) | (2,351) | (11,101) | (5,494) | (8,163) | 2,096 | (776) | (914) | (596) | (4,150) | (2,052) | (10,083) | (3,505) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,651) | (949) | 41 | (835) | (616) | 252 | 1,374 | (1,552) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,972) | (9,826) | 57,911 | 39,828 | (398) | (23,133) | (9,095) | 26,947 | (17,685) | (5,274) | (17,573) | 776 | (1,583) | 1,421 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,015 | 15,513 | (3,422) | (2,200) | 465 | 3,038 | (29) | 14,180 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (742) | (222) | 3,697 | 4,362 | (292) | (7,466) | 1,542 | 17 | 2,899 | 1,311 | 1,826 | (12,966) | (5,770) | (23,342) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (26,593) | 27,827 | (24,520) | (3,720) | (18,004) | 4,819 | 17,521 | 13,492 | 16,387 | 20,188 | 22,685 | 9,307 | 32,723 | (19,337) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35 | (3) | 395 | (51) | (15) | 81 | (6) | (123) | (42) | 216 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (15,531) | (14,956) | (14,975) | (15,088) | (2,841) | (8,903) | (6,268) | (7,389) | (8,494) | (2,137) | (4,642) | (4,148) | (4,560) | (5,378) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (50) | (206) | 12 | (13) | (108) | (205) | (43) | (202) | (293) | (10) | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 73 | 365 | 255 | 77 | 178 | (56) | (153) | (18,474) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (837) | (743) | (699) | (689) | (620) | (488) | (390) | (264) | (198) | (175) | (182) | (204) | (252) | (229) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (35,630) | 27,575 | (39,553) | (17,620) | (20,213) | (8,998) | 12,221 | 587 | 7,070 | 21,747 | 21,458 | (5,526) | 23,754 | (40,728) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,602) | 17,749 | 18,358 | 22,208 | (20,611) | (32,131) | 3,126 | 27,534 | (10,615) | 16,473 | 3,885 | (4,750) | 22,171 | (39,307) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (49,009) | 13,481 | 17,766 | 24,561 | (17,317) | (29,364) | 5,522 | 30,828 | (4,426) | 18,457 | 7,315 | (6,425) | 14,850 | (31,564) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (17,184) | 23,661 | 34,927 | 41,903 | (8,179) | (20,221) | 15,896 | 31,928 | (11,891) | 21,009 | (392) | (4,974) | 20,345 | (47,833) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 313 | 615 | 800 | 26 | 36 | 110 | 123 | 172 | 24 | 35 | 65 | 34 | 18 | 14 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,398) | (607) | (1,554) | (777) | (682) | (698) | (608) | (612) | (301) | (506) | (367) | (102) | (228) | (172) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (17) | (56) | (67) | 22 | 0 | (11) | (2) | 0 | (15) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,286) | 23,613 | 34,106 | 41,174 | (8,825) | (20,809) | 15,400 | 31,486 | (12,168) | 20,538 | (709) | (5,042) | 20,136 | (47,991) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (66,203) | (2,821) | (1,302) | (6,212) | 0 | (353) | (56,307) | (635) | (1,308) | (80) | 0 | (2,989) | (230) | (583) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,275) | 0 | (105) | (164) | (635) | (5,729) | (250) | (25) | 0 | (799) | (573) | (9) | 0 | (45) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 416 | 0 | 8 | 0 | 1,058 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (240) | (446) | 0 | 0 | (190) | 0 | (139) | 0 | 0 | 0 | 0 | (52) | 0 | (80) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | (419) | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,179) | (46,393) | (1,671) | 50 | (1,760) | (552) | 0 | (220) | 0 | (604) | 0 | (617) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,897) | (49,663) | (3,078) | (6,326) | (2,585) | (6,634) | (56,696) | (880) | (1,300) | (1,480) | (573) | (3,667) | 828 | (708) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 77,330 | 68,000 | 0 | 8,500 | 0 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,134) | (5,028) | (7,928) | (29,682) | (9,066) | (8,435) | (5,429) | (8,333) | (8,333) | (8,333) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 140 | 0 | 26 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (679) | (1,189) | (1,146) | (1,376) | (1,315) | (1,139) | (478) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票處分 | 12,964 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,621 | 61,796 | 34,942 | (8,961) | 16,619 | 20,426 | 29,769 | 14,666 | 11,693 | 13,798 | 8,926 | 70,852 | (16,119) | 54,943 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,493 | 12,754 | 3,808 | 2,296 | 76 | 455 | 640 | 1,149 | (2,339) | (1,111) | (1,830) | 265 | 1,223 | 1 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,069) | 48,500 | 69,778 | 28,183 | 5,285 | (6,562) | (10,887) | 46,421 | (4,114) | 31,745 | 5,814 | 62,408 | 6,068 | 6,245 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,142 | 93,807 | 81,114 | 54,936 | 74,152 | 63,889 | 71,539 | 83,030 | 65,071 | 67,493 | 84,460 | 73,681 | 9,740 | 13,343 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 104,073 | 142,307 | 150,892 | 83,119 | 79,437 | 57,327 | 60,652 | 129,451 | 60,957 | 99,238 | 90,274 | 136,089 | 15,808 | 19,588 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 104,073 | 6.2% | 142,307 | 10.7% | 150,892 | 11.97% | 83,119 | 7.62% | 79,437 | 7.73% | 57,327 | 5.94% | 60,652 | 6.59% | 129,451 | 14.04% | 60,957 | 6.61% | 99,238 | 10.24% | 90,274 | 9.69% | 136,089 | 15.78% | 15,808 | 2.02% | 19,588 | 2.24% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,825 | 10.78% | 10,180 | 4.26% | 17,161 | 6.76% | 17,342 | 7.01% | 9,138 | 4.24% | 9,143 | 4.6% | 10,374 | 5.69% | 1,100 | 0.56% | (7,465) | -4.88% | 2,552 | 1.35% | (7,707) | -4.87% | 1,451 | 0.7% | 5,495 | 2.38% | (16,269) | -7.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,825 | -174.04% | 10,180 | 43.11% | 17,161 | 50.32% | 17,342 | 42.12% | 9,138 | -103.55% | 9,143 | -43.94% | 10,374 | 67.36% | 1,100 | 3.49% | (7,465) | 61.35% | 2,552 | 12.43% | (7,707) | 1087.02% | 1,451 | -28.78% | 5,495 | 27.29% | (16,269) | 33.9% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,549 | -19.41% | 3,724 | 15.77% | 3,373 | 9.89% | 3,390 | 8.23% | 3,180 | -36.03% | 2,642 | -12.7% | 2,005 | 13.02% | 1,568 | 4.98% | 1,719 | -14.13% | 1,912 | 9.31% | 2,727 | -384.63% | 2,988 | -59.26% | 3,159 | 15.69% | 3,320 | -6.92% |
| 攤銷費用 | 375 | -2.05% | 251 | 1.06% | 269 | 0.79% | 51 | 0.12% | 87 | -0.99% | 60 | -0.29% | 34 | 0.22% | 4 | 0.01% | 21 | -0.17% | 21 | 0.1% | 31 | -4.37% | 112 | -2.22% | 106 | 0.53% | 192 | -0.4% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (88) | 0.48% | 67 | 0.28% | (337) | -0.99% | (9) | -0.02% | 12 | -0.14% | 523 | -2.51% | 218 | 1.42% | (142) | -0.45% | 549 | -4.51% | (940) | -4.58% | 367 | -51.76% | 448 | -8.89% | (215) | -1.07% | 296 | -0.62% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 960 | -5.25% | (360) | -1.52% | 0 | 0% | 1,022 | 3.25% | 1,296 | -10.65% | (984) | -4.79% | (800) | 112.83% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,093 | -11.45% | 2,576 | 10.91% | 1,514 | 4.44% | 792 | 1.92% | 686 | -7.77% | 696 | -3.34% | 588 | 3.82% | 597 | 1.9% | 483 | -3.97% | 722 | 3.52% | 1,173 | -165.44% | 87 | -1.73% | 214 | 1.06% | 186 | -0.39% |
| 利息收入 | (301) | 1.65% | (591) | -2.5% | (800) | -2.35% | (26) | -0.06% | (36) | 0.41% | (108) | 0.52% | (123) | -0.8% | (171) | -0.54% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,314 | -12.65% | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,102 | -16.96% | 3,125 | 13.23% | 0 | 0% | 1,465 | 3.56% | 34 | -0.39% | 0 | 0% | 369 | 2.4% | 208 | 0.66% | 748 | -6.15% | 188 | 0.92% | 0 | 0% | 3,411 | -7.11% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,407) | 7.69% | (13,060) | -55.31% | (4,611) | -13.52% | (3,310) | -8.04% | (669) | 7.58% | (1,046) | 5.03% | (695) | -4.51% | (454) | -1.44% | ||||||||||||
| 其他項目 | (4) | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,593 | -57.93% | (4,268) | -18.07% | (592) | -1.74% | 2,353 | 5.71% | 3,294 | -37.33% | 2,767 | -13.3% | 2,396 | 15.56% | 3,294 | 10.46% | 6,189 | -50.86% | 1,984 | 9.66% | 3,430 | -483.78% | (1,675) | 33.22% | (7,321) | -36.36% | 7,743 | -16.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,685 | -14.68% | 3,803 | 16.11% | 7,181 | 21.05% | 17,917 | 43.52% | 4,943 | -56.01% | 901 | -4.33% | 5,135 | 33.34% | 13,119 | 41.67% | 4,560 | -37.48% | (466) | -2.27% | (8,298) | 1170.38% | (13,751) | 272.73% | (1,706) | -8.47% | 5,626 | -11.72% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 1,955 | 8.28% | (460) | -1.35% | 264 | 0.64% | 1,017 | -11.52% | 1,038 | -4.99% | 1,023 | 6.64% | (208) | -0.66% | (80) | 0.66% | 405 | 1.97% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,973) | 92.82% | (8,658) | -36.67% | 35,024 | 102.69% | 34,391 | 83.53% | 5,288 | -59.92% | (19,689) | 94.62% | (13,112) | -85.14% | 14,582 | 46.31% | 6,784 | -55.75% | 21,154 | 103% | 21,518 | -3034.98% | 2,855 | -56.62% | 17,859 | 88.69% | 4,775 | -9.95% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 410 | -2.24% | (2,632) | -11.15% | (649) | -1.9% | 98 | 0.24% | (938) | 10.63% | 559 | -2.69% | 13 | 0.08% | (186) | -0.59% | 774 | -6.36% | 464 | 2.26% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 939 | -5.14% | (3,693) | -15.64% | (1,293) | -3.79% | 3,966 | 9.63% | (5,041) | 57.12% | 1,180 | -5.67% | (769) | -4.99% | (979) | -3.11% | 2,974 | -24.44% | (823) | -4.01% | (1,209) | 170.52% | (284) | 5.63% | (2,290) | -11.37% | 1,656 | -3.45% |
| 存貨（增加）減少 | (9,114) | 49.84% | 7,658 | 32.43% | 20,418 | 59.87% | (4,872) | -11.83% | 443 | -5.02% | 789 | -3.79% | (4,855) | -31.53% | 2,947 | 9.36% | (33,324) | 273.87% | (23,753) | -115.65% | (24,751) | 3490.97% | 13,968 | -277.03% | (4,192) | -20.82% | (6,674) | 13.91% |
| 預付款項（增加）減少 | (268) | 1.47% | (7,310) | -30.96% | (2,351) | -6.89% | (11,101) | -26.96% | (5,494) | 62.25% | (8,163) | 39.23% | 2,096 | 13.61% | (776) | -2.46% | (914) | 7.51% | (596) | -2.9% | (4,150) | 585.33% | (2,052) | 40.7% | (10,083) | -50.07% | (3,505) | 7.3% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,651) | 9.03% | (949) | -4.02% | 41 | 0.12% | (835) | -2.03% | (616) | 6.98% | 252 | -1.21% | 1,374 | 8.92% | (1,552) | -4.93% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,972) | 131.09% | (9,826) | -41.61% | 57,911 | 169.8% | 39,828 | 96.73% | (398) | 4.51% | (23,133) | 111.17% | (9,095) | -59.06% | 26,947 | 85.58% | (17,685) | 145.34% | (5,274) | -25.68% | (17,573) | 2478.56% | 776 | -15.39% | (1,583) | -7.86% | 1,421 | -2.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,015 | -43.83% | 15,513 | 65.7% | (3,422) | -10.03% | (2,200) | -5.34% | 465 | -5.27% | 3,038 | -14.6% | (29) | -0.19% | 14,180 | 45.04% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (742) | 4.06% | (222) | -0.94% | 3,697 | 10.84% | 4,362 | 10.59% | (292) | 3.31% | (7,466) | 35.88% | 1,542 | 10.01% | 17 | 0.05% | 2,899 | -23.82% | 1,311 | 6.38% | 1,826 | -257.55% | (12,966) | 257.16% | (5,770) | -28.66% | (23,342) | 48.64% |
| 應付帳款增加（減少） | (26,593) | 145.43% | 27,827 | 117.85% | (24,520) | -71.89% | (3,720) | -9.03% | (18,004) | 204.01% | 4,819 | -23.16% | 17,521 | 113.77% | 13,492 | 42.85% | 16,387 | -134.67% | 20,188 | 98.3% | 22,685 | -3199.58% | 9,307 | -184.59% | 32,723 | 162.51% | (19,337) | 40.29% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35 | -0.19% | (3) | -0.01% | 395 | 1.16% | (51) | -0.12% | (15) | 0.17% | 81 | -0.39% | (6) | -0.04% | (123) | -0.39% | (42) | 0.35% | 216 | 1.05% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (15,531) | 84.93% | (14,956) | -63.34% | (14,975) | -43.91% | (15,088) | -36.64% | (2,841) | 32.19% | (8,903) | 42.78% | (6,268) | -40.7% | (7,389) | -23.47% | (8,494) | 69.81% | (2,137) | -10.41% | (4,642) | 654.72% | (4,148) | 82.27% | (4,560) | -22.65% | (5,378) | 11.21% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (50) | 0.27% | (206) | -0.87% | 12 | 0.04% | (13) | -0.03% | (108) | 1.22% | (205) | 0.99% | (43) | -0.28% | (202) | -0.64% | (293) | 2.41% | (10) | -0.05% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 73 | -0.4% | 365 | 1.55% | 255 | 0.75% | 77 | 0.19% | 178 | -2.02% | (56) | 0.27% | (153) | -0.99% | (18,474) | -58.67% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (837) | 4.58% | (743) | -3.15% | (699) | -2.05% | (689) | -1.67% | (620) | 7.03% | (488) | 2.35% | (390) | -2.53% | (264) | -0.84% | (198) | 1.63% | (175) | -0.85% | (182) | 25.67% | (204) | 4.05% | (252) | -1.25% | (229) | 0.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (35,630) | 194.85% | 27,575 | 116.78% | (39,553) | -115.97% | (17,620) | -42.79% | (20,213) | 229.04% | (8,998) | 43.24% | 12,221 | 79.36% | 587 | 1.86% | 7,070 | -58.1% | 21,747 | 105.89% | 21,458 | -3026.52% | (5,526) | 109.6% | 23,754 | 117.97% | (40,728) | 84.87% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,602) | 325.94% | 17,749 | 75.17% | 18,358 | 53.83% | 22,208 | 53.94% | (20,611) | 233.55% | (32,131) | 154.41% | 3,126 | 20.3% | 27,534 | 87.45% | (10,615) | 87.24% | 16,473 | 80.21% | 3,885 | -547.95% | (4,750) | 94.21% | 22,171 | 110.11% | (39,307) | 81.9% |
| 調整項目合計 | (49,009) | 268.01% | 13,481 | 57.09% | 17,766 | 52.09% | 24,561 | 59.65% | (17,317) | 196.23% | (29,364) | 141.11% | 5,522 | 35.86% | 30,828 | 97.91% | (4,426) | 36.37% | 18,457 | 89.87% | 7,315 | -1031.73% | (6,425) | 127.43% | 14,850 | 73.75% | (31,564) | 65.77% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (17,184) | 93.97% | 23,661 | 100.2% | 34,927 | 102.41% | 41,903 | 101.77% | (8,179) | 92.68% | (20,221) | 97.17% | 15,896 | 103.22% | 31,928 | 101.4% | (11,891) | 97.72% | 21,009 | 102.29% | (392) | 55.29% | (4,974) | 98.65% | 20,345 | 101.04% | (47,833) | 99.67% |
| 收取之利息 | 313 | -1.71% | 615 | 2.6% | 800 | 2.35% | 26 | 0.06% | 36 | -0.41% | 110 | -0.53% | 123 | 0.8% | 172 | 0.55% | 24 | -0.2% | 35 | 0.17% | 65 | -9.17% | 34 | -0.67% | 18 | 0.09% | 14 | -0.03% |
| 支付之利息 | (1,398) | 7.65% | (607) | -2.57% | (1,554) | -4.56% | (777) | -1.89% | (682) | 7.73% | (698) | 3.35% | (608) | -3.95% | (612) | -1.94% | (301) | 2.47% | (506) | -2.46% | (367) | 51.76% | (102) | 2.02% | (228) | -1.13% | (172) | 0.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17) | 0.09% | (56) | -0.24% | (67) | -0.2% | 22 | 0.05% | 0 | 0% | (11) | -0.07% | (2) | -0.01% | 0 | 0% | (15) | 2.12% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,286) | 100% | 23,613 | 100% | 34,106 | 100% | 41,174 | 100% | (8,825) | 100% | (20,809) | 100% | 15,400 | 100% | 31,486 | 100% | (12,168) | 100% | 20,538 | 100% | (709) | 100% | (5,042) | 100% | 20,136 | 100% | (47,991) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (66,203) | 93.38% | (2,821) | 5.68% | (1,302) | 42.3% | (6,212) | 98.2% | 0 | 0% | (353) | 5.32% | (56,307) | 99.31% | (635) | 72.16% | (1,308) | 100.62% | (80) | 5.41% | 0 | 0% | (2,989) | 81.51% | (230) | -27.78% | (583) | 82.34% |
| 存出保證金增加 | (1,275) | 1.8% | 0 | 0% | (105) | 3.41% | (164) | 2.59% | (635) | 24.56% | (5,729) | 86.36% | (250) | 0.44% | (25) | 2.84% | 0 | 0% | (799) | 53.99% | (573) | 100% | (9) | 0.25% | 0 | 0% | (45) | 6.36% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 416 | -0.84% | 0 | 0% | 8 | -0.62% | 0 | 0% | 1,058 | 127.78% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (240) | 0.34% | (446) | 0.9% | 0 | 0 | 0% | (190) | 7.35% | 0 | 0% | (139) | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (52) | 1.42% | 0 | 0% | (80) | 11.3% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | (419) | 0.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,179) | 4.48% | (46,393) | 93.42% | (1,671) | 54.29% | 50 | -0.79% | (1,760) | 68.09% | (552) | 8.32% | 0 | 0% | (220) | 25% | 0 | 0% | (604) | 40.81% | 0 | 0% | (617) | 16.83% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,897) | 100% | (49,663) | 100% | (3,078) | 100% | (6,326) | 100% | (2,585) | 100% | (6,634) | 100% | (56,696) | 100% | (880) | 100% | (1,300) | 100% | (1,480) | 100% | (573) | 100% | (3,667) | 100% | 828 | 100% | (708) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 77,330 | 94.74% | 68,000 | 110.04% | 0 | 0% | 8,500 | -94.86% | 0 | 0% | 60,000 | 201.55% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,134) | -9.97% | (5,028) | -8.14% | (7,928) | -22.69% | (29,682) | 331.24% | (9,066) | -54.55% | (8,435) | -41.3% | (5,429) | -18.24% | (8,333) | -56.82% | (8,333) | -71.26% | (8,333) | -60.39% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 140 | 0.17% | 0 | 0% | 26 | 0.22% | 0 | 0% | 17 | 0.19% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (679) | -0.83% | (1,189) | -1.92% | (1,146) | -3.28% | (1,376) | 15.36% | (1,315) | -7.91% | (1,139) | -5.58% | (478) | -1.61% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票處分 | 12,964 | 15.88% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 13 | 0.02% | 16 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,621 | 100% | 61,796 | 100% | 34,942 | 100% | (8,961) | 100% | 16,619 | 100% | 20,426 | 100% | 29,769 | 100% | 14,666 | 100% | 11,693 | 100% | 13,798 | 100% | 8,926 | 100% | 70,852 | 100% | (16,119) | 100% | 54,943 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,493 | 12,754 | 3,808 | 2,296 | 76 | 455 | 640 | 1,149 | (2,339) | (1,111) | (1,830) | 265 | 1,223 | 1 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,069) | 48,500 | 69,778 | 28,183 | 5,285 | (6,562) | (10,887) | 46,421 | (4,114) | 31,745 | 5,814 | 62,408 | 6,068 | 6,245 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,142 | 93,807 | 81,114 | 54,936 | 74,152 | 63,889 | 71,539 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 104,073 | 142,307 | 150,892 | 83,119 | 79,437 | 57,327 | 60,652 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 104,073 | 142,307 | 150,892 | 83,119 | 79,437 | 57,327 | 60,652 | 129,451 | 60,957 | 99,238 | 90,274 | 136,089 | 15,808 | 19,588 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昇銳(3128) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,829萬元、較上一季衰退-137.54%；而今年初至今累積為NT$-1,829萬元、較去年同期衰退-177.44%。
單季
昇銳(3128) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,829萬元，較上一季衰退-137.54%，為過去11年同期中的第11高。
同時昇銳過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.7%、2.55%與-38.4%。
其中稅前淨利為NT$3,182萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,059萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-110萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,829萬元，較去年同期衰退-177.44%，為過去11年同期中的第11高。
同時昇銳過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.7%、2.55%與-38.4%。
其中稅前淨利為NT$3,182萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,059萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-110萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,825 | 10,180 | 17,161 | 17,342 | 9,138 | 9,143 | 10,374 | 1,100 | (7,465) | 2,552 | (7,707) | 1,451 | 5,495 | (16,269) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,593 | (4,268) | (592) | 2,353 | 3,294 | 2,767 | 2,396 | 3,294 | 6,189 | 1,984 | 3,430 | (1,675) | (7,321) | 7,743 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,549 | 3,724 | 3,373 | 3,390 | 3,180 | 2,642 | 2,005 | 1,568 | 1,719 | 1,912 | 2,727 | 2,988 | 3,159 | 3,320 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 375 | 251 | 269 | 51 | 87 | 60 | 34 | 4 | 21 | 21 | 31 | 112 | 106 | 192 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,602) | 17,749 | 18,358 | 22,208 | (20,611) | (32,131) | 3,126 | 27,534 | (10,615) | 16,473 | 3,885 | (4,750) | 22,171 | (39,307) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,286) | 23,613 | 34,106 | 41,174 | (8,825) | (20,809) | 15,400 | 31,486 | (12,168) | 20,538 | (709) | (5,042) | 20,136 | (47,991) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,825 | 10.78% | 10,180 | 4.26% | 17,161 | 6.76% | 17,342 | 7.01% | 9,138 | 4.24% | 9,143 | 4.6% | 10,374 | 5.69% | 1,100 | 0.56% | (7,465) | -4.88% | 2,552 | 1.35% | (7,707) | -4.87% | 1,451 | 0.7% | 5,495 | 2.38% | (16,269) | -7.31% |
| 收益費損項目合計 | 10,593 | -57.93% | (4,268) | -18.07% | (592) | -1.74% | 2,353 | 5.71% | 3,294 | -37.33% | 2,767 | -13.3% | 2,396 | 15.56% | 3,294 | 10.46% | 6,189 | -50.86% | 1,984 | 9.66% | 3,430 | -483.78% | (1,675) | 33.22% | (7,321) | -36.36% | 7,743 | -16.13% |
| 折舊費用 | 3,549 | -19.41% | 3,724 | 15.77% | 3,373 | 9.89% | 3,390 | 8.23% | 3,180 | -36.03% | 2,642 | -12.7% | 2,005 | 13.02% | 1,568 | 4.98% | 1,719 | -14.13% | 1,912 | 9.31% | 2,727 | -384.63% | 2,988 | -59.26% | 3,159 | 15.69% | 3,320 | -6.92% |
| 攤銷費用 | 375 | -2.05% | 251 | 1.06% | 269 | 0.79% | 51 | 0.12% | 87 | -0.99% | 60 | -0.29% | 34 | 0.22% | 4 | 0.01% | 21 | -0.17% | 21 | 0.1% | 31 | -4.37% | 112 | -2.22% | 106 | 0.53% | 192 | -0.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (59,602) | 325.94% | 17,749 | 75.17% | 18,358 | 53.83% | 22,208 | 53.94% | (20,611) | 233.55% | (32,131) | 154.41% | 3,126 | 20.3% | 27,534 | 87.45% | (10,615) | 87.24% | 16,473 | 80.21% | 3,885 | -547.95% | (4,750) | 94.21% | 22,171 | 110.11% | (39,307) | 81.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,286) | 100% | 23,613 | 100% | 34,106 | 100% | 41,174 | 100% | (8,825) | 100% | (20,809) | 100% | 15,400 | 100% | 31,486 | 100% | (12,168) | 100% | 20,538 | 100% | (709) | 100% | (5,042) | 100% | 20,136 | 100% | (47,991) | 100% |
投資活動之淨現金流
昇銳(3128) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,090萬元、較上一季成長30.43%；而今年初至今累積為NT$-7,090萬元、較去年同期衰退-42.76%。
單季
昇銳(3128) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,090萬元，較上一季成長30.43%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,090萬元，較去年同期衰退-42.76%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,897) | (49,663) | (3,078) | (6,326) | (2,585) | (6,634) | (56,696) | (880) | (1,300) | (1,480) | (573) | (3,667) | 828 | (708) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (66,203) | (2,821) | (1,302) | (6,212) | 0 | (353) | (56,307) | (635) | (1,308) | (80) | 0 | (2,989) | (230) | (583) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (240) | (446) | 0 | 0 | (190) | 0 | (139) | 0 | 0 | 0 | 0 | (52) | 0 | (80) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,897) | 100% | (49,663) | 100% | (3,078) | 100% | (6,326) | 100% | (2,585) | 100% | (6,634) | 100% | (56,696) | 100% | (880) | 100% | (1,300) | 100% | (1,480) | 100% | (573) | 100% | (3,667) | 100% | 828 | 100% | (708) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (66,203) | 93.38% | (2,821) | 5.68% | (1,302) | 42.3% | (6,212) | 98.2% | 0 | 0% | (353) | 5.32% | (56,307) | 99.31% | (635) | 72.16% | (1,308) | 100.62% | (80) | 5.41% | 0 | 0% | (2,989) | 81.51% | (230) | -27.78% | (583) | 82.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (240) | 0.34% | (446) | 0.9% | 0 | 0 | 0% | (190) | 7.35% | 0 | 0% | (139) | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (52) | 1.42% | 0 | 0% | (80) | 11.3% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昇銳(3128) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,162萬元、較上一季成長0.55%；而今年初至今累積為NT$8,162萬元、較去年同期成長32.08%。
單季
昇銳(3128) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,162萬元，較上一季成長0.55%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,162萬元，較去年同期成長32.08%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,621 | 61,796 | 34,942 | (8,961) | 16,619 | 20,426 | 29,769 | 14,666 | 11,693 | 13,798 | 8,926 | 70,852 | (16,119) | 54,943 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 44,000 | 22,314 | 27,000 | 30,000 | 0 | 23,000 | 120,000 | 22,146 | 8,909 | 0 | 55,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (17,000) | 0 | (29,183) | (16,119) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 99,917 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (100,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 77,330 | 68,000 | 0 | 8,500 | 0 | 60,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,134) | (5,028) | (7,928) | (29,682) | (9,066) | (8,435) | (5,429) | (8,333) | (8,333) | (8,333) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (7,324) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,621 | 100% | 61,796 | 100% | 34,942 | 100% | (8,961) | 100% | 16,619 | 100% | 20,426 | 100% | 29,769 | 100% | 14,666 | 100% | 11,693 | 100% | 13,798 | 100% | 8,926 | 100% | 70,852 | 100% | (16,119) | 100% | 54,943 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 44,000 | 125.92% | 22,314 | -249.01% | 27,000 | 162.46% | 30,000 | 146.87% | 0 | 0% | 23,000 | 156.83% | 120,000 | 1026.26% | 22,146 | 160.5% | 8,909 | 99.81% | 0 | 0% | 55,000 | 100.1% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (17,000) | -57.11% | 0 | 0% | (29,183) | -41.19% | (16,119) | 100% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 99,917 | 141.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (100,000) | -855.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 77,330 | 94.74% | 68,000 | 110.04% | 0 | 0% | 8,500 | -94.86% | 0 | 0% | 60,000 | 201.55% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,134) | -9.97% | (5,028) | -8.14% | (7,928) | -22.69% | (29,682) | 331.24% | (9,066) | -54.55% | (8,435) | -41.3% | (5,429) | -18.24% | (8,333) | -56.82% | (8,333) | -71.26% | (8,333) | -60.39% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (7,324) | -24.6% | ||||||||||||||||||||||||
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