3083
41.05
TWD+1.85 (4.72%)
2025.04.02收盤
網龍－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,942) | (8,529) | (11,622) | (17,903) | 3,541 | (4,008) | 65,624 | (53,868) | (2,943) | (90,314) | (81,626) | (37,036) | (7,641) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,942) | (8,529) | (11,622) | (17,903) | 3,541 | (4,008) | 65,624 | (53,868) | (2,943) | (90,314) | (81,626) | (37,036) | (7,641) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,960 | 4,229 | 4,517 | 4,966 | 5,482 | 5,286 | 1,417 | 1,985 | 2,121 | 2,400 | 3,645 | 6,400 | 10,554 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 152 | 335 | 5,834 | 5,084 | 12,813 | 13,258 | 13,366 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24 | 0 | (5) | (2,116) | 0 | 7,023 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 36 | 104 | 168 | 52 | 108 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,316) | (3,036) | (2,266) | (1,613) | (1,530) | (1,578) | (1,240) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (86) | (8) | 49 | 72 | (164) | (84) | 244 | 532 | (32) | 429 | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 618 | 1,293 | 2,463 | 1,539 | 3,962 | 4,523 | 2,580 | 9,325 | 6,666 | 6,005 | 13,391 | 15,426 | 18,844 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,188) | (7,574) | (5,641) | 15,844 | 10,835 | 33,185 | 41,762 | 5,413 | 3,124 | 5,185 | 4,938 | 10,223 | 11,473 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,421 | (3,342) | (5,789) | (6,764) | 6,255 | 23,598 | (56,258) | (57) | (5,432) | 10,052 | 7,179 | 6,601 | 23,356 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 244 | 709 | 58 | (211) | 2,518 | (267) | (524) | 263 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,055) | 1,012 | (2,210) | 1,209 | (7,970) | 43,350 | 3,542 | 18,068 | 21,056 | 35,140 | (8,994) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,541) | (394) | 563 | 3,123 | 1,111 | (136) | (3,100) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 345 | 1,243 | 3,598 | (1,076) | 9,003 | (37,421) | (1,617) | (139) | 368 | 1,159 | (392) | (502) | (381) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,774) | (8,346) | (9,569) | 12,190 | 21,752 | 62,305 | (16,203) | 23,930 | 20,042 | 53,344 | 7,017 | 12,318 | 29,292 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,765 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (787) | (1,041) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,040 | 5,517 | 7,941 | 8,657 | 3,621 | (7,575) | 19,478 | 7,664 | (1,193) | 5,645 | 1,863 | (8,654) | (30,100) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (7,003) | 113 | (389) | (3,041) | (16,274) | (24,092) | 16,726 | 895 | (3,089) | 18,583 | (415) | (1,475) | 3,083 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,048) | (1,715) | 932 | (10,872) | 270 | (26,701) | 4,375 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 148 | 12 | 18 | 14 | 19 | (48) | (40) | (19) | 0 | (163) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,967 | 4,355 | 5,613 | 14,561 | (23,516) | (64,550) | 1,624 | 6,362 | (21,642) | 24,118 | (573) | (11,282) | (23,840) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (807) | (3,991) | (3,956) | 26,751 | (1,764) | (2,245) | (14,579) | 30,292 | (1,600) | 77,462 | 6,444 | 1,036 | 5,452 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (189) | (2,698) | (1,493) | 28,290 | 2,198 | 2,278 | (11,999) | 39,617 | 5,066 | 83,467 | 19,835 | 16,462 | 24,296 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (13,131) | (11,227) | (13,115) | 10,387 | 5,739 | (1,730) | 53,625 | (14,251) | 2,123 | (6,847) | (61,791) | (20,574) | 16,655 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,075 | 2,469 | 2,144 | 2,326 | (2,008) | 1,578 | 1,240 | 1,460 | 1,258 | 2,634 | 4,992 | 4,164 | 4,963 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (36) | (104) | (168) | (41) | (108) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,474) | (981) | (1,089) | (3,476) | (2,386) | (2,280) | (1,915) | (14) | (13) | (477) | (394) | (649) | (401) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,566) | (9,843) | (12,237) | 9,196 | 1,237 | (2,432) | 52,950 | (12,805) | 3,368 | (4,690) | (57,193) | (17,059) | 21,217 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (238) | (107) | (153) | (344) | (517) | (842) | (1,662) | (2,587) | (185) | (379) | (1,396) | (1,738) | (412) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (23,181) | 0 | (5,040) | (3,354) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 100 | 14,244 | 1,116 | (12,021) | 50,386 | (6,594) | ||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,322) | 14,137 | 963 | (13,125) | 18,171 | (8,210) | (2,480) | 10,565 | (10,346) | (12,987) | (84,530) | (6,418) | (3,355) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | (96) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,222) | (3,158) | (3,330) | (3,804) | (4,280) | (4,029) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (47,137) | (282,824) | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 190 | 0 | 86 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,222) | (3,063) | (3,330) | (3,694) | (4,280) | (3,996) | 0 | 0 | (47,137) | (282,824) | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,456 | (13,289) | (5,535) | 971 | (578) | (7,172) | 1,380 | (2,009) | (470) | 713 | 721 | 856 | 489 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (28,654) | (12,058) | (20,139) | (6,652) | 14,550 | (21,810) | 51,850 | (4,249) | 7,752 | (16,964) | (141,002) | (69,758) | (264,473) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,669 | 300,592 | 304,216 | 229,380 | 475,289 | 593,226 | 1,848,609 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (28,654) | (12,058) | (20,139) | (6,652) | 14,550 | (21,810) | 343,676 | 309,669 | 300,592 | 304,216 | 229,380 | 475,289 | 593,226 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 332,426 | 22.81% | 273,517 | 18.77% | 294,275 | 23.24% | 280,189 | 21.31% | 307,935 | 22.47% | 406,156 | 29.38% | 343,676 | 26.65% | 309,669 | 25.04% | 300,592 | 23.65% | 304,216 | 21.63% | 229,380 | 13.84% | 475,289 | 25.5% | 593,226 | 27.99% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,815 | 18.43% | 6,002 | 1.75% | (18,116) | -4.94% | (31,455) | -9.2% | 20,700 | 4.52% | 94,813 | 14.3% | 66,884 | 11.14% | (60,825) | -16.55% | (84,215) | -24.33% | (319,744) | -92.98% | (200,926) | -50.49% | (29,406) | -4.22% | 63,027 | 6.69% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,815 | 139.79% | 6,002 | -18.57% | (18,116) | 102.72% | (31,455) | -122.88% | 20,700 | -126.28% | 94,813 | 89.39% | 66,884 | 338.04% | (60,825) | 321.15% | (84,215) | 109.76% | (319,744) | 167.16% | (200,926) | 126.91% | (29,406) | 53.76% | 63,027 | 64.81% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,018 | 28.41% | 16,965 | -52.49% | 18,589 | -105.4% | 20,909 | 81.68% | 21,015 | -128.2% | 23,168 | 21.84% | 7,258 | 36.68% | 8,148 | -43.02% | 8,836 | -11.52% | 12,145 | -6.35% | 19,054 | -12.03% | 34,313 | -62.73% | 44,977 | 46.25% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | -0.07% | 274 | 0.26% | 803 | 4.06% | 2,424 | -12.8% | 18,676 | -24.34% | 25,569 | -13.37% | 55,668 | -35.16% | 55,322 | -101.14% | 51,112 | 52.56% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23 | 0.04% | (12) | 0.04% | (1) | 0.01% | 14 | 0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16,103 | -85.02% | ||||||||||||
| 利息費用 | 249 | 0.44% | 508 | -1.57% | 505 | -2.86% | 320 | 1.25% | 597 | -3.64% | 634 | 0.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (11,616) | -20.6% | (9,984) | 30.89% | (7,352) | 41.69% | (6,678) | -26.09% | (6,486) | 39.57% | (5,797) | -5.47% | (5,419) | -27.39% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (30,740) | -54.52% | (21,736) | 67.26% | (15,420) | 87.43% | (17,980) | -70.24% | (12,102) | 73.83% | (6,483) | -6.11% | (1,384) | -6.99% | 634 | -3.35% | (606) | 0.79% | 2,982 | -1.56% | 29 | -0.02% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 4 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6) | 0.04% | (380) | -0.36% | 46 | 0.23% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 3 | -0.01% | 0 | 0% | (26) | -0.1% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (26,066) | -46.23% | (14,252) | 44.1% | (3,350) | 18.99% | (2,347) | -9.17% | 5,577 | -34.02% | 16,237 | 15.31% | 5,545 | 28.02% | 23,516 | -124.16% | 20,832 | -27.15% | 31,136 | -16.28% | 60,236 | -38.05% | 73,599 | -134.56% | 81,947 | 84.27% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,700) | -6.56% | 1,257 | -3.89% | (8,099) | 45.92% | 30,790 | 120.28% | 2,612 | -15.93% | 15,586 | 14.69% | (25,933) | -131.07% | (29,287) | 154.63% | (4,178) | 5.45% | 8,663 | -4.53% | (5,964) | 3.77% | 37,934 | -69.35% | (18,145) | -18.66% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,178 | 12.73% | (1,012) | 3.13% | 5,526 | -31.33% | (7,246) | -28.31% | 8,355 | -50.97% | 61,653 | 58.12% | (56,477) | -285.44% | (10,302) | 54.39% | 2,567 | -3.35% | 4,672 | -2.44% | 25,689 | -16.23% | 48,203 | -88.13% | 1,434 | 1.47% |
| 其他應收款（增加）減少 | (745) | -1.32% | 1,025 | -3.17% | (124) | 0.7% | (649) | -2.54% | 876 | -5.34% | (1,345) | -1.27% | (654) | -3.31% | 1,020 | -5.39% | ||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 148 | -0.46% | (148) | 0.84% | ||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 367 | 0.65% | 5,506 | -17.04% | (3,507) | 19.88% | 4,746 | 18.54% | (8,023) | 48.94% | 27,939 | 26.34% | 172 | 0.87% | 27,653 | -146% | 17,677 | -23.04% | 8,031 | -4.2% | (22,564) | 14.25% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,501) | -13.3% | (1,120) | 3.47% | (16) | 0.09% | (124) | -0.48% | 1,231 | -7.51% | 3,892 | 3.67% | (4,731) | -23.91% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,594 | 8.15% | (13,174) | 40.76% | 5,562 | -31.54% | 7,494 | 29.27% | 15,049 | -91.81% | (37,421) | -35.28% | (1,617) | -8.17% | (157) | 0.83% | (506) | 0.66% | 171 | -0.09% | (1,743) | 1.1% | (2,070) | 3.78% | (381) | -0.39% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 193 | 0.34% | (7,370) | 22.8% | (806) | 4.57% | 35,011 | 136.77% | 20,104 | -122.65% | 70,300 | 66.28% | (89,248) | -451.07% | (12,276) | 64.82% | 19,830 | -25.85% | 23,277 | -12.17% | (12,044) | 7.61% | 74,403 | -136.03% | (21,531) | -22.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 520 | 0.92% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,201) | -2.13% | 451 | -1.4% | 101 | -0.57% | (7,250) | -28.32% | (8,573) | 52.3% | (15,640) | -14.74% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (729) | -1.29% | 1,998 | -6.18% | (1,547) | 8.77% | 896 | 3.5% | (13,294) | 81.1% | (6,534) | -6.16% | 19,850 | 100.32% | 6,812 | -35.97% | (22,437) | 29.24% | (2,948) | 1.54% | (9,124) | 5.76% | (26,000) | 47.53% | (48,190) | -49.56% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (293) | -0.52% | 657 | -2.03% | 462 | -2.62% | (276) | -1.08% | (11,607) | 70.81% | (8,939) | -8.43% | 20,425 | 103.23% | 724 | -3.82% | (20,833) | 27.15% | 20,190 | -10.56% | 20 | -0.01% | (2,394) | 4.38% | 2,832 | 2.91% |
| 其他流動負債增加（減少） | (19) | -0.03% | (157) | 0.49% | (437) | 2.48% | (2,901) | -11.33% | (6,447) | 39.33% | 2,297 | 2.17% | 30,174 | 152.5% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 163 | -0.5% | 47 | -0.27% | 45 | 0.18% | 52 | -0.32% | 74 | 0.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,901) | -1.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,722) | -3.05% | (18,983) | 58.74% | 1,113 | -6.31% | 24,628 | 96.21% | (57,275) | 349.41% | (67,027) | -63.19% | 41,741 | 210.96% | 6,786 | -35.83% | (50,377) | 65.66% | 67,782 | -35.44% | (16,982) | 10.73% | (179,063) | 327.37% | 11,522 | 11.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,529) | -2.71% | (26,353) | 81.54% | 307 | -1.74% | 59,639 | 232.97% | (37,171) | 226.76% | 3,273 | 3.09% | (47,507) | -240.1% | (5,490) | 28.99% | (30,547) | 39.81% | 91,059 | -47.61% | (29,026) | 18.33% | (104,660) | 191.34% | (10,009) | -10.29% |
| 調整項目合計 | (27,595) | -48.94% | (40,605) | 125.64% | (3,043) | 17.25% | 57,292 | 223.81% | (31,594) | 192.74% | 19,510 | 18.39% | (41,962) | -212.08% | 18,026 | -95.17% | (9,715) | 12.66% | 122,195 | -63.88% | 31,210 | -19.71% | (31,061) | 56.79% | 71,938 | 73.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,220 | 90.85% | (34,603) | 107.07% | (21,159) | 119.97% | 25,837 | 100.93% | (10,894) | 66.46% | 114,323 | 107.78% | 24,922 | 125.96% | (42,799) | 225.97% | (93,930) | 122.42% | (197,549) | 103.28% | (169,716) | 107.2% | (60,467) | 110.55% | 134,965 | 138.79% |
| 收取之利息 | 11,227 | 19.91% | 7,485 | -23.16% | 9,875 | -55.99% | 5,472 | 21.38% | 2,948 | -17.98% | 5,797 | 5.47% | 5,419 | 27.39% | 4,697 | -24.8% | 6,336 | -8.26% | 10,270 | -5.37% | 15,063 | -9.51% | 15,148 | -27.69% | 14,820 | 15.24% |
| 支付之利息 | (249) | -0.44% | (508) | 1.57% | (505) | 2.86% | (309) | -1.21% | (597) | 3.64% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,817) | -10.32% | (4,692) | 14.52% | (5,848) | 33.16% | (5,401) | -21.1% | (7,849) | 47.88% | (14,049) | -13.24% | (10,555) | -53.35% | 19,162 | -101.17% | 10,869 | -14.17% | (4,001) | 2.09% | (3,671) | 2.32% | (9,379) | 17.15% | (52,542) | -54.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,381 | 100% | (32,318) | 100% | (17,637) | 100% | 25,599 | 100% | (16,392) | 100% | 106,071 | 100% | 19,786 | 100% | (18,940) | 100% | (76,725) | 100% | (191,280) | 100% | (158,324) | 100% | (54,698) | 100% | 97,243 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (903) | 17.41% | (679) | -2.68% | (831) | -3.09% | (2,425) | 6.8% | (1,928) | 2.89% | (5,050) | 21.83% | (3,390) | -730.6% | (3,978) | -17.67% | (4,114) | -6.7% | (11,606) | -4.35% | (3,963) | 4.47% | (4,676) | 26.36% | (4,338) | 0.42% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 170 | 0.67% | (111) | -0.41% | (380) | 1.07% | (182) | 0.27% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (105) | 0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,676) | -7.61% | (28,414) | -10.64% | (2,174) | 2.45% | (14,145) | 79.74% | (24,180) | 2.35% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 24,600 | -474.17% | 25,165 | 99.38% | 27,316 | 101.6% | (33,380) | 93.6% | (33,560) | 50.34% | (19,765) | 85.45% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (29,210) | 563.03% | 0 | 0% | (66) | -0.25% | ||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 325 | -6.26% | 665 | 2.63% | 579 | 2.15% | 522 | -1.46% | 177 | -0.27% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,188) | 100% | 25,321 | 100% | 26,887 | 100% | (35,663) | 100% | (66,665) | 100% | (23,130) | 100% | 464 | 100% | 22,516 | 100% | 61,433 | 100% | 266,969 | 100% | (88,660) | 100% | (17,738) | 100% | (1,028,892) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | (72) | 0.63% | 48 | -0.54% | 24 | -0.19% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,782) | 110.83% | (12,588) | 109.79% | (13,341) | 150.02% | (16,076) | 125.31% | (15,810) | 151.9% | (17,593) | 156.76% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (497) | 4.31% | (141) | 1.23% | (807) | 9.07% | (2,624) | 20.45% | (10,316) | 99.12% | (5,335) | 47.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | (47,137) | 100% | (282,824) | 88.06% | ||
| 員工執行認股權 | 1,746 | -15.14% | 1,335 | -11.64% | 5,207 | -58.55% | 5,847 | -45.58% | 15,718 | -151.02% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,533) | 100% | (11,466) | 100% | (8,893) | 100% | (12,829) | 100% | (10,408) | 100% | (11,223) | 100% | 14,000 | 100% | 12,000 | 100% | 15,200 | 100% | 0 | 0 | (47,137) | 100% | (321,179) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,249 | (2,295) | 13,729 | (4,853) | (4,756) | (9,238) | (243) | (6,499) | (3,532) | (853) | 1,075 | 1,636 | (2,555) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,909 | (20,758) | 14,086 | (27,746) | (98,221) | 62,480 | 34,007 | 9,077 | (3,624) | 74,836 | (245,909) | (117,937) | (1,255,383) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 273,517 | 294,275 | 280,189 | 307,935 | 406,156 | 343,676 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 332,426 | 273,517 | 294,275 | 280,189 | 307,935 | 406,156 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 332,426 | 273,517 | 294,275 | 280,189 | 307,935 | 406,156 | 343,676 | 309,669 | 300,592 | 304,216 | 229,380 | 475,289 | 593,226 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
網龍(3083) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,057萬元、較上一季衰退-134.06%；而今年初至今累積為NT$5,638萬元、較去年同期成長274.46%。
單季
網龍(3083) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,057萬元，較上一季衰退-134.06%，為過去11年同期中的第8高。
同時網龍過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.57%、-34.15%與15.54%。
其中稅前淨利為NT$-1,294萬元，收益費損相關之調整項目為NT$61.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$256萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,638萬元，較去年同期成長274.46%，為過去11年同期中的第2高。
同時網龍過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為30.11%、-11.87%與8.95%。
其中稅前淨利為NT$7,882萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,607萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$516萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,942) | (8,529) | (11,622) | (17,903) | 3,541 | (4,008) | 65,624 | (53,868) | (2,943) | (90,314) | (81,626) | (37,036) | (7,641) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 618 | 1,293 | 2,463 | 1,539 | 3,962 | 4,523 | 2,580 | 9,325 | 6,666 | 6,005 | 13,391 | 15,426 | 18,844 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,960 | 4,229 | 4,517 | 4,966 | 5,482 | 5,286 | 1,417 | 1,985 | 2,121 | 2,400 | 3,645 | 6,400 | 10,554 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 152 | 335 | 5,834 | 5,084 | 12,813 | 13,258 | 13,366 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (807) | (3,991) | (3,956) | 26,751 | (1,764) | (2,245) | (14,579) | 30,292 | (1,600) | 77,462 | 6,444 | 1,036 | 5,452 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,566) | (9,843) | (12,237) | 9,196 | 1,237 | (2,432) | 52,950 | (12,805) | 3,368 | (4,690) | (57,193) | (17,059) | 21,217 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,815 | 18.43% | 6,002 | 1.75% | (18,116) | -4.94% | (31,455) | -9.2% | 20,700 | 4.52% | 94,813 | 14.3% | 66,884 | 11.14% | (60,825) | -16.55% | (84,215) | -24.33% | (319,744) | -92.98% | (200,926) | -50.49% | (29,406) | -4.22% | 63,027 | 6.69% |
| 收益費損項目合計 | (26,066) | -46.23% | (14,252) | 44.1% | (3,350) | 18.99% | (2,347) | -9.17% | 5,577 | -34.02% | 16,237 | 15.31% | 5,545 | 28.02% | 23,516 | -124.16% | 20,832 | -27.15% | 31,136 | -16.28% | 60,236 | -38.05% | 73,599 | -134.56% | 81,947 | 84.27% |
| 折舊費用 | 16,018 | 28.41% | 16,965 | -52.49% | 18,589 | -105.4% | 20,909 | 81.68% | 21,015 | -128.2% | 23,168 | 21.84% | 7,258 | 36.68% | 8,148 | -43.02% | 8,836 | -11.52% | 12,145 | -6.35% | 19,054 | -12.03% | 34,313 | -62.73% | 44,977 | 46.25% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | -0.07% | 274 | 0.26% | 803 | 4.06% | 2,424 | -12.8% | 18,676 | -24.34% | 25,569 | -13.37% | 55,668 | -35.16% | 55,322 | -101.14% | 51,112 | 52.56% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,529) | -2.71% | (26,353) | 81.54% | 307 | -1.74% | 59,639 | 232.97% | (37,171) | 226.76% | 3,273 | 3.09% | (47,507) | -240.1% | (5,490) | 28.99% | (30,547) | 39.81% | 91,059 | -47.61% | (29,026) | 18.33% | (104,660) | 191.34% | (10,009) | -10.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,381 | 100% | (32,318) | 100% | (17,637) | 100% | 25,599 | 100% | (16,392) | 100% | 106,071 | 100% | 19,786 | 100% | (18,940) | 100% | (76,725) | 100% | (191,280) | 100% | (158,324) | 100% | (54,698) | 100% | 97,243 | 100% |
投資活動之淨現金流
網龍(3083) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,132萬元、較上一季衰退-9817.21%；而今年初至今累積為NT$-519萬元、較去年同期衰退-120.49%。
單季
網龍(3083) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,132萬元，較上一季衰退-9817.21%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-519萬元，較去年同期衰退-120.49%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,322) | 14,137 | 963 | (13,125) | 18,171 | (8,210) | (2,480) | 10,565 | (10,346) | (12,987) | (84,530) | (6,418) | (3,355) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (238) | (107) | (153) | (344) | (517) | (842) | (1,662) | (2,587) | (185) | (379) | (1,396) | (1,738) | (412) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 404 | (51) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (23,181) | 0 | (5,040) | (3,354) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,188) | 100% | 25,321 | 100% | 26,887 | 100% | (35,663) | 100% | (66,665) | 100% | (23,130) | 100% | 464 | 100% | 22,516 | 100% | 61,433 | 100% | 266,969 | 100% | (88,660) | 100% | (17,738) | 100% | (1,028,892) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (903) | 17.41% | (679) | -2.68% | (831) | -3.09% | (2,425) | 6.8% | (1,928) | 2.89% | (5,050) | 21.83% | (3,390) | -730.6% | (3,978) | -17.67% | (4,114) | -6.7% | (11,606) | -4.35% | (3,963) | 4.47% | (4,676) | 26.36% | (4,338) | 0.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 645 | -0.97% | 1,743 | -7.54% | 14 | 3.02% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (105) | 0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,676) | -7.61% | (28,414) | -10.64% | (2,174) | 2.45% | (14,145) | 79.74% | (24,180) | 2.35% | ||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 94 | -0.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
網龍(3083) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-322萬元、較上一季衰退-0.66%；而今年初至今累積為NT$-1,153萬元、較去年同期衰退-0.58%。
單季
網龍(3083) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-322萬元，較上一季衰退-0.66%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,153萬元，較去年同期衰退-0.58%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,222) | (3,063) | (3,330) | (3,694) | (4,280) | (3,996) | 0 | 0 | (47,137) | (282,824) | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (47,137) | (282,824) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,533) | 100% | (11,466) | 100% | (8,893) | 100% | (12,829) | 100% | (10,408) | 100% | (11,223) | 100% | 14,000 | 100% | 12,000 | 100% | 15,200 | 100% | 0 | 0 | (47,137) | 100% | (321,179) | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (497) | 4.31% | (141) | 1.23% | (807) | 9.07% | (2,624) | 20.45% | (10,316) | 99.12% | (5,335) | 47.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | (47,137) | 100% | (282,824) | 88.06% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | (38,355) | 11.94% | ||||||||||||
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