3083
37.8
TWD-0.80 (-2.07%)
2025.05.23收盤
網龍－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,783 | 45,102 | (7,312) | (15,817) | (15,714) | (8,702) | 40,527 | (8,259) | (5,850) | (43,541) | (80,838) | (18,605) | 17,548 | 15,225 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,783 | 45,102 | (7,312) | (15,817) | (15,714) | (8,702) | 40,527 | (8,259) | (5,850) | (43,541) | (80,838) | (18,605) | 17,548 | 15,225 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,953 | 4,064 | 4,317 | 4,945 | 5,471 | 5,022 | 6,159 | 1,992 | 2,035 | 2,298 | 3,515 | 5,882 | 10,118 | 12,107 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 243 | 868 | 3,201 | 11,746 | 14,664 | 13,668 | 12,302 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3) | 0 | 1 | (10) | 2,130 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 16 | 83 | 146 | 20 | 113 | 170 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,550) | (2,766) | (2,123) | (1,626) | (1,816) | (1,523) | (1,290) | (1,867) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (26,234) | (31,311) | 2 | 67 | 53 | 27 | 52 | (38) | 145 | 438 | 662 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (24,818) | (29,930) | 2,346 | 3,570 | 6,311 | 4,886 | 6,540 | 330 | 2,024 | 4,442 | 12,465 | 16,899 | 19,705 | 21,520 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,700 | (29,511) | 6,437 | 4,705 | 17,193 | (4,072) | (8,342) | (11,408) | (6,955) | 396 | 5,716 | (4,526) | 10,732 | (2,582) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,943 | (6,327) | 7,070 | 8,762 | (4,139) | 2,520 | 20,964 | 12,492 | 3,547 | (1,025) | (6,029) | (3,687) | (11,615) | 7,903 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (526) | 30 | (355) | (1,377) | (115) | 219 | 970 | (37) | 1,113 | |||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,357) | 1,368 | (793) | (1,763) | 1,875 | (1,326) | (16,475) | 4,061 | 1,324 | (10,197) | (5,790) | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,842 | (1,202) | (113) | (1,490) | (3,993) | (1,252) | (5,429) | (2,962) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,984 | (250) | (3,176) | (185) | 2,701 | 984 | 0 | 0 | (6) | (311) | (233) | (484) | (533) | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,586 | (35,892) | 9,218 | 8,652 | 13,522 | (2,923) | (8,312) | 2,146 | (1,473) | (13,455) | (6,510) | (16,410) | 3,875 | 12,560 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (450) | (1,973) | (3,541) | (3,301) | (1,088) | (2,102) | (21,221) | (9,325) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (558) | 2,918 | (789) | 810 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,523) | (6,810) | (23,844) | (7,029) | (6,965) | 404 | 9,977 | (7,388) | (6,920) | (6,590) | (2,749) | (10,236) | (26,778) | (35,496) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (809) | 204 | (511) | (41) | 2,205 | (3,527) | (18,840) | 1,065 | 188 | (8,125) | 69 | 992 | (210) | 132 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (440) | 10,127 | 8,193 | 6,318 | (8,202) | 1,741 | 9,691 | 16,770 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 5 | 5 | 11 | 8 | 13 | 18 | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | (594) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,780) | 4,471 | (20,487) | (3,232) | (24,034) | (4,043) | (23,568) | (10) | (26,905) | 25,407 | (2,637) | (25,550) | (66,151) | (29,521) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,806 | (31,421) | (11,269) | 5,420 | (10,512) | (6,966) | (31,880) | 2,136 | (28,378) | 11,952 | (9,147) | (41,960) | (62,276) | (16,961) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (20,012) | (61,351) | (8,923) | 8,990 | (4,201) | (2,080) | (25,340) | 2,466 | (26,354) | 16,394 | 3,318 | (25,061) | (42,571) | 4,559 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,229) | (16,249) | (16,235) | (6,827) | (19,915) | (10,782) | 15,187 | (5,793) | (32,204) | (27,147) | (77,520) | (43,666) | (25,023) | 19,784 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,886 | 2,097 | 1,493 | 6,349 | 594 | 1,523 | 1,290 | 1,867 | 1,020 | 1,762 | 2,328 | 3,341 | 3,668 | 3,126 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (16) | (83) | (146) | (20) | (113) | (170) | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (725) | (968) | (911) | (2,042) | (1,495) | (1,610) | (925) | (1,543) | 0 | 10,391 | (342) | (331) | 1,700 | (291) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,084) | (15,203) | (15,799) | (2,540) | (20,929) | (11,039) | 15,552 | (5,469) | (31,184) | (14,994) | (75,534) | (40,656) | (19,655) | 22,619 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47) | (68) | (113) | (101) | (890) | (558) | (2,857) | (278) | (209) | (336) | (1,163) | (661) | (1,227) | (368) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (330) | (66) | (174) | 0 | (2,475) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (16,000) | 8,110 | 11,904 | (3,635) | (16,054) | (73,492) | (17,207) | |||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (8,824) | 42 | 0 | (4) | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,871) | 8,084 | 11,961 | (3,740) | (16,924) | (73,904) | (19,819) | (19,777) | (26,717) | (20,258) | 292 | 113 | (843) | 7,001 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,242) | (3,175) | (3,179) | (3,368) | (4,243) | (3,614) | (4,640) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 1,193 | 1,050 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,242) | (1,982) | (2,105) | (3,316) | (4,243) | (3,614) | (4,640) | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (38,355) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,206 | 12,733 | (586) | 9,851 | (965) | 351 | 2,110 | (709) | (6,987) | (1,272) | (232) | 653 | 178 | (2,258) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (24,991) | 3,632 | (6,529) | 255 | (43,061) | (88,206) | (6,797) | (21,955) | (64,888) | (36,524) | (75,474) | (39,890) | (20,320) | (10,993) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 332,426 | 273,517 | 294,275 | 280,189 | 307,935 | 406,156 | 343,676 | 309,669 | 300,592 | 304,216 | 229,380 | 475,289 | 593,226 | 1,848,609 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 307,435 | 277,149 | 287,746 | 280,444 | 264,874 | 317,950 | 336,879 | 287,714 | 235,704 | 267,692 | 153,906 | 435,399 | 572,906 | 1,837,616 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 307,435 | 21.98% | 277,149 | 18.54% | 287,746 | 22.56% | 280,444 | 21.91% | 264,874 | 19.36% | 317,950 | 23.87% | 336,879 | 25.06% | 287,714 | 23.35% | 235,704 | 19.25% | 267,692 | 19.31% | 153,906 | 9.79% | 435,399 | 23.91% | 572,906 | 27.67% | 1,837,616 | 78.43% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,783 | 15.15% | 45,102 | 40.59% | (7,312) | -8.04% | (15,817) | -18.04% | (15,714) | -18.29% | (8,702) | -7.63% | 40,527 | 21.83% | (8,259) | -8.74% | (5,850) | -6.92% | (43,541) | -49.82% | (80,838) | -117.02% | (18,605) | -12.71% | 17,548 | 8.68% | 15,225 | 5.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,783 | -1086.99% | 45,102 | -296.67% | (7,312) | 46.28% | (15,817) | 622.72% | (15,714) | 75.08% | (8,702) | 78.83% | 40,527 | 260.59% | (8,259) | 151.01% | (5,850) | 18.76% | (43,541) | 290.39% | (80,838) | 107.02% | (18,605) | 45.76% | 17,548 | -89.28% | 15,225 | 67.31% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,953 | -364.67% | 4,064 | -26.73% | 4,317 | -27.32% | 4,945 | -194.69% | 5,471 | -26.14% | 5,022 | -45.49% | 6,159 | 39.6% | 1,992 | -36.42% | 2,035 | -6.53% | 2,298 | -15.33% | 3,515 | -4.65% | 5,882 | -14.47% | 10,118 | -51.48% | 12,107 | 53.53% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | 122 | 0.78% | 243 | -4.44% | 868 | -2.78% | 3,201 | -21.35% | 11,746 | -15.55% | 14,664 | -36.07% | 13,668 | -69.54% | 12,302 | 54.39% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3) | 0.28% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | (10) | 0.39% | 2,130 | -10.18% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 16 | -1.48% | 83 | -0.55% | 146 | -0.92% | 20 | -0.79% | 113 | -0.54% | 170 | -1.54% | 42 | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (2,550) | 235.24% | (2,766) | 18.19% | (2,123) | 13.44% | (1,626) | 64.02% | (1,816) | 8.68% | (1,523) | 13.8% | (1,290) | -8.29% | (1,867) | 34.14% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (26,234) | 2420.11% | (31,311) | 205.95% | 2 | -0.01% | 67 | -2.64% | 53 | -0.25% | 27 | -0.24% | 52 | 0.33% | (38) | 0.69% | 145 | -0.46% | 438 | -2.92% | 662 | -0.88% | ||||||
| 收益費損項目合計 | (24,818) | 2289.48% | (29,930) | 196.87% | 2,346 | -14.85% | 3,570 | -140.55% | 6,311 | -30.15% | 4,886 | -44.26% | 6,540 | 42.05% | 330 | -6.03% | 2,024 | -6.49% | 4,442 | -29.63% | 12,465 | -16.5% | 16,899 | -41.57% | 19,705 | -100.25% | 21,520 | 95.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,700 | -341.33% | (29,511) | 194.11% | 6,437 | -40.74% | 4,705 | -185.24% | 17,193 | -82.15% | (4,072) | 36.89% | (8,342) | -53.64% | (11,408) | 208.59% | (6,955) | 22.3% | 396 | -2.64% | 5,716 | -7.57% | (4,526) | 11.13% | 10,732 | -54.6% | (2,582) | -11.42% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,943 | -179.24% | (6,327) | 41.62% | 7,070 | -44.75% | 8,762 | -344.96% | (4,139) | 19.78% | 2,520 | -22.83% | 20,964 | 134.8% | 12,492 | -228.41% | 3,547 | -11.37% | (1,025) | 6.84% | (6,029) | 7.98% | (3,687) | 9.07% | (11,615) | 59.09% | 7,903 | 34.94% |
| 其他應收款（增加）減少 | (526) | 48.52% | 30 | -0.2% | (355) | 2.25% | (1,377) | 54.21% | (115) | 0.55% | 219 | -1.98% | 970 | 6.24% | (37) | 0.68% | 1,113 | -3.57% | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,357) | 309.69% | 1,368 | -9% | (793) | 5.02% | (1,763) | 69.41% | 1,875 | -8.96% | (1,326) | 12.01% | (16,475) | -105.93% | 4,061 | -74.25% | 1,324 | -4.25% | (10,197) | 68.01% | (5,790) | 7.67% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,842 | -538.93% | (1,202) | 7.91% | (113) | 0.72% | (1,490) | 58.66% | (3,993) | 19.08% | (1,252) | 11.34% | (5,429) | -34.91% | (2,962) | 54.16% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,984 | -552.03% | (250) | 1.64% | (3,176) | 20.1% | (185) | 7.28% | 2,701 | -12.91% | 984 | -8.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6) | 0.02% | (311) | 2.07% | (233) | 0.31% | (484) | 1.19% | (533) | 2.71% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,586 | -1253.32% | (35,892) | 236.08% | 9,218 | -58.35% | 8,652 | -340.63% | 13,522 | -64.61% | (2,923) | 26.48% | (8,312) | -53.45% | 2,146 | -39.24% | (1,473) | 4.72% | (13,455) | 89.74% | (6,510) | 8.62% | (16,410) | 40.36% | 3,875 | -19.72% | 12,560 | 55.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (450) | 41.51% | (1,973) | 12.98% | (3,541) | 22.41% | (3,301) | 129.96% | (1,088) | 5.2% | (2,102) | 19.04% | (21,221) | -136.45% | (9,325) | 170.51% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (558) | 51.48% | 2,918 | -19.19% | (789) | 4.99% | 810 | -31.89% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,523) | 601.75% | (6,810) | 44.79% | (23,844) | 150.92% | (7,029) | 276.73% | (6,965) | 33.28% | 404 | -3.66% | 9,977 | 64.15% | (7,388) | 135.09% | (6,920) | 22.19% | (6,590) | 43.95% | (2,749) | 3.64% | (10,236) | 25.18% | (26,778) | 136.24% | (35,496) | -156.93% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (809) | 74.63% | 204 | -1.34% | (511) | 3.23% | (41) | 1.61% | 2,205 | -10.54% | (3,527) | 31.95% | (18,840) | -121.14% | 1,065 | -19.47% | 188 | -0.6% | (8,125) | 54.19% | 69 | -0.09% | 992 | -2.44% | (210) | 1.07% | 132 | 0.58% |
| 其他流動負債增加（減少） | (440) | 40.59% | 10,127 | -66.61% | 8,193 | -51.86% | 6,318 | -248.74% | (8,202) | 39.19% | 1,741 | -15.77% | 9,691 | 62.31% | 16,770 | -306.64% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 5 | -0.03% | 5 | -0.03% | 11 | -0.43% | 8 | -0.04% | 13 | -0.12% | 18 | 0.12% | 16 | -0.29% | 13 | -0.04% | 7 | -0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (594) | -2.63% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,780) | 809.96% | 4,471 | -29.41% | (20,487) | 129.67% | (3,232) | 127.24% | (24,034) | 114.84% | (4,043) | 36.62% | (23,568) | -151.54% | (10) | 0.18% | (26,905) | 86.28% | 25,407 | -169.45% | (2,637) | 3.49% | (25,550) | 62.84% | (66,151) | 336.56% | (29,521) | -130.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,806 | -443.36% | (31,421) | 206.68% | (11,269) | 71.33% | 5,420 | -213.39% | (10,512) | 50.23% | (6,966) | 63.1% | (31,880) | -204.99% | 2,136 | -39.06% | (28,378) | 91% | 11,952 | -79.71% | (9,147) | 12.11% | (41,960) | 103.21% | (62,276) | 316.85% | (16,961) | -74.99% |
| 調整項目合計 | (20,012) | 1846.13% | (61,351) | 403.55% | (8,923) | 56.48% | 8,990 | -353.94% | (4,201) | 20.07% | (2,080) | 18.84% | (25,340) | -162.94% | 2,466 | -45.09% | (26,354) | 84.51% | 16,394 | -109.34% | 3,318 | -4.39% | (25,061) | 61.64% | (42,571) | 216.59% | 4,559 | 20.16% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,229) | 759.13% | (16,249) | 106.88% | (16,235) | 102.76% | (6,827) | 268.78% | (19,915) | 95.16% | (10,782) | 97.67% | 15,187 | 97.65% | (5,793) | 105.92% | (32,204) | 103.27% | (27,147) | 181.05% | (77,520) | 102.63% | (43,666) | 107.4% | (25,023) | 127.31% | 19,784 | 87.47% |
| 收取之利息 | 7,886 | -727.49% | 2,097 | -13.79% | 1,493 | -9.45% | 6,349 | -249.96% | 594 | -2.84% | 1,523 | -13.8% | 1,290 | 8.29% | 1,867 | -34.14% | 1,020 | -3.27% | 1,762 | -11.75% | 2,328 | -3.08% | 3,341 | -8.22% | 3,668 | -18.66% | 3,126 | 13.82% |
| 支付之利息 | (16) | 1.48% | (83) | 0.55% | (146) | 0.92% | (20) | 0.79% | (113) | 0.54% | (170) | 1.54% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (725) | 66.88% | (968) | 6.37% | (911) | 5.77% | (2,042) | 80.39% | (1,495) | 7.14% | (1,610) | 14.58% | (925) | -5.95% | (1,543) | 28.21% | 0 | 0% | 10,391 | -69.3% | (342) | 0.45% | (331) | 0.81% | 1,700 | -8.65% | (291) | -1.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,084) | 100% | (15,203) | 100% | (15,799) | 100% | (2,540) | 100% | (20,929) | 100% | (11,039) | 100% | 15,552 | 100% | (5,469) | 100% | (31,184) | 100% | (14,994) | 100% | (75,534) | 100% | (40,656) | 100% | (19,655) | 100% | 22,619 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47) | 0.19% | (68) | -0.84% | (113) | -0.94% | (101) | 2.7% | (890) | 5.26% | (558) | 0.76% | (2,857) | 14.42% | (278) | 1.41% | (209) | 0.78% | (336) | 1.66% | (1,163) | -398.29% | (661) | -584.96% | (1,227) | 145.55% | (368) | -5.26% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (330) | 1.63% | (66) | -22.6% | (174) | -153.98% | 0 | 0% | (2,475) | -35.35% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (16,000) | 64.33% | 8,110 | 100.32% | 11,904 | 99.52% | (3,635) | 97.19% | (16,054) | 94.86% | (73,492) | 99.44% | (17,207) | 86.82% | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (8,824) | 35.48% | 42 | 0.52% | 0 | 0% | (4) | 0.11% | 0 | 0% | 46 | -0.06% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,871) | 100% | 8,084 | 100% | 11,961 | 100% | (3,740) | 100% | (16,924) | 100% | (73,904) | 100% | (19,819) | 100% | (19,777) | 100% | (26,717) | 100% | (20,258) | 100% | 292 | 100% | 113 | 100% | (843) | 100% | 7,001 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,242) | 100% | (3,175) | 160.19% | (3,179) | 151.02% | (3,368) | 101.57% | (4,243) | 100% | (3,614) | 100% | (4,640) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 1,193 | -60.19% | 1,050 | -49.88% | 76 | -2.29% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,242) | 100% | (1,982) | 100% | (2,105) | 100% | (3,316) | 100% | (4,243) | 100% | (3,614) | 100% | (4,640) | 100% | 4,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | (38,355) | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,206 | 12,733 | (586) | 9,851 | (965) | 351 | 2,110 | (709) | (6,987) | (1,272) | (232) | 653 | 178 | (2,258) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (24,991) | 3,632 | (6,529) | 255 | (43,061) | (88,206) | (6,797) | (21,955) | (64,888) | (36,524) | (75,474) | (39,890) | (20,320) | (10,993) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 332,426 | 273,517 | 294,275 | 280,189 | 307,935 | 406,156 | 343,676 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 307,435 | 277,149 | 287,746 | 280,444 | 264,874 | 317,950 | 336,879 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 307,435 | 277,149 | 287,746 | 280,444 | 264,874 | 317,950 | 336,879 | 287,714 | 235,704 | 267,692 | 153,906 | 435,399 | 572,906 | 1,837,616 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
網龍(3083) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-108萬元、較上一季成長89.74%；而今年初至今累積為NT$-108萬元、較去年同期成長92.87%。
單季
網龍(3083) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-108萬元，較上一季成長89.74%，為過去11年同期中的第2高。
同時網龍過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為24.71%、37.13%與34.58%。
其中稅前淨利為NT$1,178萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,482萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$714萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-108萬元，較去年同期成長92.87%，為過去11年同期中的第2高。
同時網龍過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為24.71%、37.13%與34.58%。
其中稅前淨利為NT$1,178萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,482萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$714萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,783 | 45,102 | (7,312) | (15,817) | (15,714) | (8,702) | 40,527 | (8,259) | (5,850) | (43,541) | (80,838) | (18,605) | 17,548 | 15,225 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (24,818) | (29,930) | 2,346 | 3,570 | 6,311 | 4,886 | 6,540 | 330 | 2,024 | 4,442 | 12,465 | 16,899 | 19,705 | 21,520 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,953 | 4,064 | 4,317 | 4,945 | 5,471 | 5,022 | 6,159 | 1,992 | 2,035 | 2,298 | 3,515 | 5,882 | 10,118 | 12,107 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 243 | 868 | 3,201 | 11,746 | 14,664 | 13,668 | 12,302 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,806 | (31,421) | (11,269) | 5,420 | (10,512) | (6,966) | (31,880) | 2,136 | (28,378) | 11,952 | (9,147) | (41,960) | (62,276) | (16,961) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,084) | (15,203) | (15,799) | (2,540) | (20,929) | (11,039) | 15,552 | (5,469) | (31,184) | (14,994) | (75,534) | (40,656) | (19,655) | 22,619 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,783 | 15.15% | 45,102 | 40.59% | (7,312) | -8.04% | (15,817) | -18.04% | (15,714) | -18.29% | (8,702) | -7.63% | 40,527 | 21.83% | (8,259) | -8.74% | (5,850) | -6.92% | (43,541) | -49.82% | (80,838) | -117.02% | (18,605) | -12.71% | 17,548 | 8.68% | 15,225 | 5.81% |
| 收益費損項目合計 | (24,818) | 2289.48% | (29,930) | 196.87% | 2,346 | -14.85% | 3,570 | -140.55% | 6,311 | -30.15% | 4,886 | -44.26% | 6,540 | 42.05% | 330 | -6.03% | 2,024 | -6.49% | 4,442 | -29.63% | 12,465 | -16.5% | 16,899 | -41.57% | 19,705 | -100.25% | 21,520 | 95.14% |
| 折舊費用 | 3,953 | -364.67% | 4,064 | -26.73% | 4,317 | -27.32% | 4,945 | -194.69% | 5,471 | -26.14% | 5,022 | -45.49% | 6,159 | 39.6% | 1,992 | -36.42% | 2,035 | -6.53% | 2,298 | -15.33% | 3,515 | -4.65% | 5,882 | -14.47% | 10,118 | -51.48% | 12,107 | 53.53% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | 122 | 0.78% | 243 | -4.44% | 868 | -2.78% | 3,201 | -21.35% | 11,746 | -15.55% | 14,664 | -36.07% | 13,668 | -69.54% | 12,302 | 54.39% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,806 | -443.36% | (31,421) | 206.68% | (11,269) | 71.33% | 5,420 | -213.39% | (10,512) | 50.23% | (6,966) | 63.1% | (31,880) | -204.99% | 2,136 | -39.06% | (28,378) | 91% | 11,952 | -79.71% | (9,147) | 12.11% | (41,960) | 103.21% | (62,276) | 316.85% | (16,961) | -74.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,084) | 100% | (15,203) | 100% | (15,799) | 100% | (2,540) | 100% | (20,929) | 100% | (11,039) | 100% | 15,552 | 100% | (5,469) | 100% | (31,184) | 100% | (14,994) | 100% | (75,534) | 100% | (40,656) | 100% | (19,655) | 100% | 22,619 | 100% |
投資活動之淨現金流
網龍(3083) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,487萬元、較上一季衰退-16.64%；而今年初至今累積為NT$-2,487萬元、較去年同期衰退-407.66%。
單季
網龍(3083) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,487萬元，較上一季衰退-16.64%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,487萬元，較去年同期衰退-407.66%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,871) | 8,084 | 11,961 | (3,740) | (16,924) | (73,904) | (19,819) | (19,777) | (26,717) | (20,258) | 292 | 113 | (843) | 7,001 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47) | (68) | (113) | (101) | (890) | (558) | (2,857) | (278) | (209) | (336) | (1,163) | (661) | (1,227) | (368) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (330) | (66) | (174) | 0 | (2,475) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,871) | 100% | 8,084 | 100% | 11,961 | 100% | (3,740) | 100% | (16,924) | 100% | (73,904) | 100% | (19,819) | 100% | (19,777) | 100% | (26,717) | 100% | (20,258) | 100% | 292 | 100% | 113 | 100% | (843) | 100% | 7,001 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (47) | 0.19% | (68) | -0.84% | (113) | -0.94% | (101) | 2.7% | (890) | 5.26% | (558) | 0.76% | (2,857) | 14.42% | (278) | 1.41% | (209) | 0.78% | (336) | 1.66% | (1,163) | -398.29% | (661) | -584.96% | (1,227) | 145.55% | (368) | -5.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 9 | -0.05% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (330) | 1.63% | (66) | -22.6% | (174) | -153.98% | 0 | 0% | (2,475) | -35.35% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
網龍(3083) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-324萬元、較上一季衰退-0.62%；而今年初至今累積為NT$-324萬元、較去年同期衰退-63.57%。
單季
網龍(3083) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-324萬元，較上一季衰退-0.62%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-324萬元，較去年同期衰退-63.57%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,242) | (1,982) | (2,105) | (3,316) | (4,243) | (3,614) | (4,640) | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (38,355) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | (38,355) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,242) | 100% | (1,982) | 100% | (2,105) | 100% | (3,316) | 100% | (4,243) | 100% | (3,614) | 100% | (4,640) | 100% | 4,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | (38,355) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | (38,355) | 100% | ||||||||||||||||||||||
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