3051
22.9
TWD-1.30 (-5.37%)
2026.02.06收盤
力特－現金流量表
營業活動之現金流
力特(3051) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.41億元、較上一季成長39.96%；而今年初至今累積為NT$3.95億元、較去年同期成長12.78%。
單季
力特(3051) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.41億元，較上一季成長39.96%，為過去11年同期中的第7高。
同時力特過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.6%、30.3%與-7.25%。
其中稅前淨利為NT$5,632萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-31萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-642萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.95億元，較去年同期成長12.78%，為過去11年同期中的第5高。
同時力特過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.41%、21.24%與-7.67%。
其中稅前淨利為NT$1.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,076萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,320 | 12.88% | 90,830 | 18.3% | 77,961 | 14.52% | 157,191 | 21.76% | 89,582 | 11.38% | 22,333 | 3.64% | (23,127) | -3.49% | 14,087 | 2.03% | 13,851 | 2.25% | (44,482) | -7.43% | 143,431 | 16.19% | 195,744 | 17.27% | 55,732 | 6.32% | (15,673) | -1.39% |
| 收益費損項目合計 | (310) | 47,169 | 23,148 | (22,211) | 48,200 | (15,365) | 113,426 | 66,493 | 109,585 | 124,003 | 84,328 | 77,410 | 173,437 | 184,004 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,044 | 19,200 | 19,138 | 19,599 | 22,027 | 71,425 | 78,807 | 76,139 | 78,329 | 99,946 | 87,356 | 93,292 | 97,834 | 143,305 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 234 | 9 | 9 | 41 | 41 | 227 | 1,071 | 461 | 788 | 794 | 526 | 679 | 1,481 | 1,404 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,728 | 17,211 | 94,622 | 56,927 | 102,480 | (56,252) | (139,140) | 37,658 | 29,785 | 178,252 | 116,823 | (383,204) | 217,377 | (922) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,323 | 147,984 | 187,207 | 179,150 | 225,742 | (80,460) | (76,254) | 87,299 | 119,888 | 222,336 | 300,010 | (154,573) | 393,236 | 109,737 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,993 | 9.22% | 271,053 | 20.7% | 128,866 | 8.42% | 437,470 | 18.81% | 819,394 | 33.37% | 17,528 | 1.03% | (123,262) | -6.7% | 15,962 | 0.88% | (76,346) | -4.43% | (236,641) | -11.76% | 299,071 | 11.07% | 220,038 | 8.15% | 355,842 | 11.43% | 67,198 | 2.2% |
| 收益費損項目合計 | 109,234 | 27.63% | 74,821 | 21.35% | (45,207) | -8.12% | (1,577) | -0.39% | (388,066) | 2804.76% | 142,329 | 94.33% | 344,297 | 368.12% | 380,590 | 206.89% | 434,528 | 139.53% | 577,891 | 67.95% | 356,920 | 40.67% | 357,579 | -187.93% | 446,104 | 59.35% | 644,560 | 199.48% |
| 折舊費用 | 57,811 | 14.62% | 57,329 | 16.36% | 57,834 | 10.39% | 59,544 | 14.88% | 68,225 | -493.1% | 218,227 | 144.63% | 241,178 | 257.87% | 231,713 | 125.96% | 242,331 | 77.81% | 271,291 | 31.9% | 262,760 | 29.94% | 283,318 | -148.9% | 298,742 | 39.75% | 450,484 | 139.41% |
| 攤銷費用 | 416 | 0.11% | 28 | 0.01% | 35 | 0.01% | 124 | 0.03% | 131 | -0.95% | 762 | 0.51% | 2,358 | 2.52% | 1,899 | 1.03% | 2,345 | 0.75% | 2,325 | 0.27% | 1,359 | 0.15% | 2,209 | -1.16% | 4,489 | 0.6% | 3,978 | 1.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 181,827 | 46% | 38,541 | 11% | 519,923 | 93.44% | 1,984 | 0.5% | (402,313) | 2907.73% | 87,172 | 57.77% | (39,299) | -42.02% | (119,391) | -64.9% | 54,299 | 17.44% | 622,240 | 73.17% | 353,020 | 40.23% | (630,749) | 331.5% | 114,253 | 15.2% | (215,381) | -66.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 395,297 | 100% | 350,496 | 100% | 556,429 | 100% | 400,177 | 100% | (13,836) | 100% | 150,886 | 100% | 93,528 | 100% | 183,960 | 100% | 311,423 | 100% | 850,445 | 100% | 877,574 | 100% | (190,270) | 100% | 751,609 | 100% | 323,125 | 100% |
投資活動之淨現金流
力特(3051) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,354萬元、較上一季衰退-331.27%；而今年初至今累積為NT$-2,643萬元、較去年同期衰退-324.17%。
單季
力特(3051) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,354萬元，較上一季衰退-331.27%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,643萬元，較去年同期衰退-324.17%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (13,543) | (32,683) | (42,234) | 21,809 | (56,313) | 103,575 | 75,441 | 89,331 | 106,890 | 105,622 | 35,666 | 21,327 | 157,063 | 27,244 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,068) | (2,557) | (21,270) | (1,582) | (6,145) | (870) | (1,585) | (265) | (541) | (3,619) | (1,198) | (328) | (1,741) | (996) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | (1) | 0 | (173) | 95 | 2,606 | 6,007 | 4,015 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,847) | 0 | 684 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (21,232) | (4,345) | (2,766) | (7,769) | (6,832) | (7,248) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,361 | 895 | 4,678 | 0 | (214) | 15,000 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,426) | 100% | (6,230) | 100% | (122,908) | 100% | (82,770) | 100% | 3,655,523 | 100% | 81,786 | 100% | 31,984 | 100% | 124,742 | 100% | 123,126 | 100% | 173,908 | 100% | 7,037 | 100% | (15,113) | 100% | 69,517 | 100% | 104,238 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,924) | 79.18% | (13,365) | 214.53% | (23,118) | 18.81% | (14,383) | 17.38% | (9,122) | -0.25% | (5,356) | -6.55% | (9,102) | -28.46% | (3,150) | -2.53% | (2,249) | -1.83% | (3,997) | -2.3% | (4,859) | -69.05% | (464) | 3.07% | (7,614) | -10.95% | (2,241) | -2.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | -0.03% | 714 | -11.46% | 257 | -0.21% | 967 | -1.17% | 1,951 | 0.05% | 6,134 | 7.5% | 6,600 | 20.64% | 7,397 | 5.93% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (25,134) | 95.11% | 0 | 0% | (17,400) | -54.4% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 52,725 | -42.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (62,739) | 1007.05% | (13,855) | 11.27% | (9,879) | 11.94% | (19,137) | -0.52% | (24,434) | -29.88% | (39,880) | -124.69% | (4,500) | -3.61% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 41,437 | -156.8% | 0 | 0% | 7,604 | -6.19% | 895 | -1.08% | 67,992 | 1.86% | 4,009 | 4.9% | 5,448 | 17.03% | 17,000 | 13.63% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力特(3051) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.46億元、較上一季衰退-27.09%；而今年初至今累積為NT$-4.05億元、較去年同期衰退-22.4%。
單季
力特(3051) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.46億元，較上一季衰退-27.09%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.05億元，較去年同期衰退-22.4%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (145,949) | (102,403) | (171,934) | (293,252) | (199,945) | (93,648) | (146,194) | (175,990) | (207,992) | (292,501) | (225,795) | (8,838) | (372,795) | (169,056) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (200,000) | 92,232 | 38,557 | 0 | 0 | 64,797 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 135,658 | 58,986 | 1,295 | (250,801) | 3,674 | (22,921) | (58,610) | (17,352) | (8,223) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 270,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (45,400) | (263,000) | 0 | 0 | 0 | (183,616) | (182,816) | (124,127) | (149,452) | (227,503) | (217,714) | (68,765) | (169,968) | (64,761) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (250,500) | (168,000) | (201,600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (405,343) | 100% | (331,152) | 100% | (404,716) | 100% | (409,500) | 100% | (3,617,411) | 100% | (229,834) | 100% | (314,503) | 100% | (313,890) | 100% | (598,934) | 100% | (664,488) | 100% | (371,491) | 100% | (52,750) | 100% | (736,819) | 100% | (460,625) | 100% |
| 短期借款增加 | 18,850 | -4.65% | 0 | 0% | 29,244 | -7.23% | 0 | 0% | 1,872,980 | -51.78% | 132,166 | -57.5% | 38,557 | -12.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 298,973 | -566.77% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (18,465) | 5.58% | 0 | 0% | (372,420) | 90.95% | 0 | 0% | (22,921) | 7.3% | (262,810) | 43.88% | (103,056) | 15.51% | (82,292) | 22.15% | 0 | 0% | (517,836) | 70.28% | (393,555) | 85.44% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 270,000 | -81.53% | 1,480,000 | -365.69% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (106,200) | 26.2% | (413,000) | 124.72% | (1,710,000) | 422.52% | 0 | 0% | (5,478,638) | 151.45% | (350,434) | 152.47% | (332,530) | 105.73% | (300,137) | 95.62% | (336,126) | 56.12% | (493,841) | 74.32% | (289,798) | 78.01% | (358,330) | 679.3% | (219,523) | 29.79% | (69,620) | 15.11% |
| 發放現金股利 | (250,500) | 61.8% | (168,000) | 50.73% | (201,600) | 49.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (59,553) | 14.69% | 0 | 0% | (41,599) | 10.16% | ||||||||||||||||||||||
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