力特－現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

力特(3051) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.53億元、較上一季成長105.79%；而今年初至今累積為NT$1.53億元、較去年同期成長183.8%。

單季

力特(3051) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.53億元，較上一季成長105.79%，為過去11年同期中的第7高。同時力特過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.56%、42.47%與9.96%。其中稅前淨利為NT$8,490萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,874萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-717萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.53億元，較去年同期成長183.8%，為過去11年同期中的第7高。同時力特過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.56%、42.47%與9.96%。其中稅前淨利為NT$8,490萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,874萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-717萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	84,904		109,483		2,882		114,462		702,744		28,805		(54,899)		(15,307)		(88,923)		(133,375)		126,782		6,706		146,796		17,370
收益費損項目合計	48,736		(38,851)		105,036		(4,663)		(543,774)		50,079		222,138		225,222		217,627		277,503		114,656		125,839		120,951		492,547
折舊費用	19,690		18,961		19,504		20,055		23,587		73,657		81,905		77,706		84,295		86,850		87,832		96,008		100,807		193,728
攤銷費用	42		9		16		42		49		273		256		720		778		755		421		808		1,499		1,284
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	26,529		(9,145)		235,533		96,415		(117,694)		(23,360)		123,618		56,160		70,924		198,539		(138,846)		17,931		(208,909)		(28,972)
營業活動之淨現金流入（流出）	153,000		53,911		332,362		193,691		24,082		26,070		260,635		235,009		165,858		303,399		59,187		103,257		3,446		423,566

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	84,904	18.56%	109,483	28.87%	2,882	0.61%	114,462	14.79%	702,744	93.42%	28,805	5.29%	(54,899)	-9.52%	(15,307)	-2.76%	(88,923)	-16.41%	(133,375)	-17.14%	126,782	12.59%	6,706	1.07%	146,796	13.59%	17,370	1.82%
收益費損項目合計	48,736	31.85%	(38,851)	-72.07%	105,036	31.6%	(4,663)	-2.41%	(543,774)	-2258.01%	50,079	192.09%	222,138	85.23%	225,222	95.84%	217,627	131.21%	277,503	91.46%	114,656	193.72%	125,839	121.87%	120,951	3509.9%	492,547	116.29%
折舊費用	19,690	12.87%	18,961	35.17%	19,504	5.87%	20,055	10.35%	23,587	97.94%	73,657	282.54%	81,905	31.43%	77,706	33.07%	84,295	50.82%	86,850	28.63%	87,832	148.4%	96,008	92.98%	100,807	2925.33%	193,728	45.74%
攤銷費用	42	0.03%	9	0.02%	16	0%	42	0.02%	49	0.2%	273	1.05%	256	0.1%	720	0.31%	778	0.47%	755	0.25%	421	0.71%	808	0.78%	1,499	43.5%	1,284	0.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	26,529	17.34%	(9,145)	-16.96%	235,533	70.87%	96,415	49.78%	(117,694)	-488.72%	(23,360)	-89.6%	123,618	47.43%	56,160	23.9%	70,924	42.76%	198,539	65.44%	(138,846)	-234.59%	17,931	17.37%	(208,909)	-6062.36%	(28,972)	-6.84%
營業活動之淨現金流入（流出）	153,000	100%	53,911	100%	332,362	100%	193,691	100%	24,082	100%	26,070	100%	260,635	100%	235,009	100%	165,858	100%	303,399	100%	59,187	100%	103,257	100%	3,446	100%	423,566	100%

投資活動之淨現金流

力特(3051) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,874萬元、較上一季成長90.12%；而今年初至今累積為NT$-1,874萬元、較去年同期衰退-140.28%。

單季

力特(3051) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,874萬元，較上一季成長90.12%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,874萬元，較去年同期衰退-140.28%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(18,739)		46,517		42,183		(36,669)		3,646,232		24,135		64,802		109,155		132,108		53,845		25,137		8,543		40,383		(32,147)
取得不動產、廠房及設備	(6,055)		(3,450)		(797)		(5,860)		(890)		(1,206)		(4,829)		(1,900)		(646)		(190)		(612)		(194)		(283)		0
處分不動產、廠房及設備	8		714		250		1,037		1,559		1,692		124		2,913
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		52,725
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0		(2,405)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0		462
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,434)		(16,348)		(4,916)		(3,605)		(8,797)		(12,765)		(3,472)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0		28,300		4,009		0		2,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(18,739)	100%	46,517	100%	42,183	100%	(36,669)	100%	3,646,232	100%	24,135	100%	64,802	100%	109,155	100%	132,108	100%	53,845	100%	25,137	100%	8,543	100%	40,383	100%	(32,147)	100%
取得不動產、廠房及設備	(6,055)	32.31%	(3,450)	-7.42%	(797)	-1.89%	(5,860)	15.98%	(890)	-0.02%	(1,206)	-5%	(4,829)	-7.45%	(1,900)	-1.74%	(646)	-0.49%	(190)	-0.35%	(612)	-2.43%	(194)	-2.27%	(283)	-0.7%	0	0%
處分不動產、廠房及設備	8	-0.04%	714	1.53%	250	0.59%	1,037	-2.83%	1,559	0.04%	1,692	7.01%	124	0.19%	2,913	2.67%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	52,725	124.99%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0	0%	(2,405)	7.48%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0	0%	462	-1.44%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(6,434)	34.33%	(16,348)	-35.14%	(4,916)	-11.65%	(3,605)	9.83%	(8,797)	-0.24%	(12,765)	-52.89%	(3,472)	-5.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	28,300	0.78%	4,009	16.61%	0	0%	2,000	1.83%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

力特(3051) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.45億元、較上一季衰退-246.39%；而今年初至今累積為NT$-1.45億元、較去年同期成長8.21%。

單季

力特(3051) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.45億元，較上一季衰退-246.39%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.45億元，較去年同期成長8.21%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(144,555)		(157,478)		(80,837)		(99,493)		(3,553,077)		(137,113)		(215,969)		(149,163)		(199,140)		(297,995)		(89,602)		71,624		(4,787)		(368,596)
短期借款增加			0		29,781		0		56,114		37,752		0		19,689						0		297,416		41,875		0
短期借款減少	(59,800)		(96,582)		0		(105,752)				0		(58,897)		0		(103,721)		(90,262)		(18,024)				0		(366,287)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(55,400)		(60,000)		(110,000)		0		(3,605,447)		(166,818)		(149,714)		(176,009)		(92,349)		(207,177)		(72,084)		(231,498)		(46,662)		(4,859)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(29,061)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(144,555)	100%	(157,478)	100%	(80,837)	100%	(99,493)	100%	(3,553,077)	100%	(137,113)	100%	(215,969)	100%	(149,163)	100%	(199,140)	100%	(297,995)	100%	(89,602)	100%	71,624	100%	(4,787)	100%	(368,596)	100%
短期借款增加			0	0%	29,781	-36.84%	0	0%	56,114	-1.58%	37,752	-27.53%	0	0%	19,689	-13.2%					0	0%	297,416	415.25%	41,875	-874.76%	0	0%
短期借款減少	(59,800)	41.37%	(96,582)	61.33%	0	0%	(105,752)	106.29%			0	0%	(58,897)	27.27%	0	0%	(103,721)	52.08%	(90,262)	30.29%	(18,024)	20.12%			0	0%	(366,287)	99.37%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(55,400)	38.32%	(60,000)	38.1%	(110,000)	136.08%	0	0%	(3,605,447)	101.47%	(166,818)	121.66%	(149,714)	69.32%	(176,009)	118%	(92,349)	46.37%	(207,177)	69.52%	(72,084)	80.45%	(231,498)	-323.21%	(46,662)	974.76%	(4,859)	1.32%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(29,061)	20.1%

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