3051
30.05
TWD+0.05 (0.17%)
2025.04.02收盤
力特－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,017 | 68,731 | 2,987 | 15,469 | 13,670 | (3,467) | (59,641) | (10,278) | 109,223 | 5,708 | 320,798 | 56,138 | 9,421 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,017 | 68,731 | 2,987 | 15,469 | 13,670 | (3,467) | (59,641) | (10,278) | 109,223 | 5,708 | 320,798 | 56,138 | 9,421 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,206 | 19,096 | 19,372 | 20,839 | 30,211 | 75,569 | 76,026 | 77,744 | 85,830 | 87,000 | 90,549 | 96,448 | 135,789 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 21 | 10 | 34 | 42 | 227 | 1,081 | 436 | 764 | 797 | 542 | 393 | 923 | 1,405 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,304 | 1,190 | 12,462 | 34,153 | 4,231 | 5,080 | 3,052 | 583 | (2,245) | 3,131 | 4,699 | 707 | 1,091 | |||||||||||||
| 利息費用 | 7,631 | 8,724 | 11,420 | 13,746 | 30,703 | 33,748 | 30,813 | 32,653 | 35,099 | 41,724 | 44,924 | 51,688 | 57,092 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,394) | (1,503) | (411) | (73) | (148) | (454) | (324) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 54,153 | 22,498 | 3,404 | 17,060 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,512 | 4,173 | 325 | 2,832 | 17,962 | 17,139 | (289) | |||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | (6,032) | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (4,332) | (37) | (6,922) | (1,126) | (4,904) | (9,448) | (24) | (22,676) | 2,630 | (8,184) | 29 | 15,785 | 4,259 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (30,575) | 48,947 | 55,842 | 5,782 | 7,196 | 1,575 | 8,443 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (678) | (665) | (666) | (658) | (3,860) | (663) | (673) | (688) | (702) | (3,131) | (1,389) | (1,365) | (609) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,868 | 102,433 | 88,828 | 92,597 | 81,634 | 121,679 | 117,813 | 103,004 | 66,247 | 152,202 | 107,059 | 117,546 | 59,312 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (127,585) | 16,924 | 95,136 | 13,565 | (118,552) | 35,717 | 366 | (46,683) | (6,534) | 151,974 | (116,141) | 70,302 | 51,894 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (844) | (4,206) | 2,625 | 7,583 | (123,207) | (2,976) | (6,724) | (1,954) | (75,647) | 5,037 | (2,205) | 1,308 | 14,264 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 26,082 | (164,106) | 224,623 | 15,814 | (33,085) | (50,900) | 3,737 | (15,857) | 43,062 | 20,818 | (7,618) | 75,994 | (7,965) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,275 | 13,483 | 6,720 | 30,140 | 474 | 6,335 | 17,467 | 37,440 | (64,703) | 43,146 | (67,798) | (12,186) | 13,894 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (304) | (364) | (153) | 6,000 | 152 | (852) | 118 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (68) | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (99,444) | (138,269) | 328,951 | 73,102 | (274,218) | (12,676) | 15,373 | (26,587) | (103,947) | 196,714 | (195,643) | 133,673 | 73,712 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,831 | 36,855 | (81,065) | (6,521) | 78,100 | 22,053 | (32,008) | 44,396 | 4,200 | (115,290) | (76,301) | 95,875 | 103,298 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (18,279) | 24,748 | 12,851 | 13,362 | 82,046 | 14,786 | 17,331 | 10,907 | 12,070 | 5,941 | 23,008 | 39,767 | 17,083 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,892 | (358) | 6,487 | (7,270) | 101,831 | 25,647 | 1,653 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,199 | 61,115 | (64,096) | (281) | 260,646 | 62,500 | (8,302) | 53,405 | (40,760) | (103,606) | (71,393) | 146,514 | 122,146 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (81,245) | (77,154) | 264,855 | 72,821 | (13,572) | 49,824 | 7,071 | 26,818 | (144,707) | 93,108 | (267,036) | 280,187 | 195,858 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (22,377) | 25,279 | 353,683 | 165,418 | 68,062 | 171,503 | 124,884 | 129,822 | (78,460) | 245,310 | (159,977) | 397,733 | 255,170 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,640 | 94,010 | 356,670 | 180,887 | 81,732 | 168,036 | 65,243 | 119,544 | 30,763 | 251,018 | 160,821 | 453,871 | 264,591 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,324 | 1,668 | 425 | 69 | 148 | 452 | 322 | 277 | 1,093 | 369 | 478 | 176 | 251 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (7,522) | (8,245) | (11,809) | (13,980) | (30,514) | (33,465) | (31,294) | (32,328) | (34,795) | (41,652) | (44,111) | (51,282) | (56,470) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (93) | (148) | (3) | 0 | (6) | 2 | (24) | 51 | 78 | (759) | (18) | (17) | (25) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,349 | 87,285 | 345,283 | 166,976 | 51,360 | 135,025 | 34,247 | 87,544 | (2,861) | 208,976 | 117,170 | 402,748 | 208,347 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (27,258) | (8,464) | (2,098) | (54,959) | (15,158) | (9,755) | (3,578) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,233 | 49,987 | 15,661 | 13,315 | 13,322 | 1,500 | |||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | (312) | ||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | (62) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (701) | (2,987) | (3,766) | (8,525) | (2,200) | (1,337) | (1,707) | 0 | 2,789 | (3,493) | (1,835) | (1,862) | (1,342) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,632 | 114 | 11 | (1,073) | 1,718 | 3,228 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (50,326) | 0 | (764) | 0 | 0 | 0 | (552) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 16,162 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 13,083 | 13,446 | (24,904) | (54,845) | (65,994) | (71,856) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,208) | 1 | (6,028) | (3,040) | 990 | (4,170) | (1) | 0 | (126) | (4,054) | (898) | (240) | (350) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (189,576) | 10,691 | 92,857 | (96,068) | (109,615) | (62,625) | (80,902) | (64,796) | (205,979) | (49,010) | (65,018) | (45,803) | (72,643) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 118,364 | 37,640 | (1,872,980) | (85,441) | 31,313 | 0 | 74,878 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,360,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (65,400) | (1,510,000) | (200,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (62,674) | 0 | (109,377) | 0 | (1) | (69,929) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 60,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 206 | 10 | 0 | (127) | 111 | (540) | 0 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (946) | (819) | (876) | (925) | (4,205) | (7,642) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,748 | (113,179) | (401,275) | (186,240) | (89,874) | 23,667 | (20,774) | (140,373) | (36,159) | (138,284) | 74,941 | (123,068) | (84,697) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,320 | (4,793) | (508) | (5,347) | (4,854) | (1,205) | 1,568 | (8,700) | (98,249) | 2,376 | (25,086) | (12,856) | (4,209) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,159) | (19,996) | 36,357 | (120,679) | (152,983) | 94,862 | (65,861) | (126,325) | (343,248) | 24,058 | 102,007 | 221,021 | 46,798 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,199 | 967,145 | 894,196 | 369,533 | 564,180 | 285,461 | 270,337 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (12,159) | (19,996) | 36,357 | (120,679) | (152,983) | 94,862 | 421,409 | 597,199 | 967,145 | 894,196 | 369,533 | 564,180 | 285,461 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,275 | 3.49% | 150,608 | 3.64% | 61,331 | 1.39% | 70,170 | 1.46% | 172,404 | 1.96% | 337,148 | 3.76% | 421,409 | 4.88% | 597,199 | 6.53% | 967,145 | 9.59% | 894,196 | 8.04% | 369,533 | 3.2% | 564,180 | 5.09% | 285,461 | 2.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,070 | 19.82% | 197,597 | 9.86% | 440,457 | 14.94% | 834,863 | 26.16% | 31,198 | 1.29% | (126,729) | -5.04% | (43,679) | -1.78% | (86,624) | -3.71% | (127,418) | -4.79% | 304,779 | 8.85% | 540,836 | 13.18% | 411,980 | 10.23% | 76,619 | 1.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,070 | 88.05% | 197,597 | 30.7% | 440,457 | 59.09% | 834,863 | 545.16% | 31,198 | 15.43% | (126,729) | -55.45% | (43,679) | -20.02% | (86,624) | -21.71% | (127,418) | -15.03% | 304,779 | 28.05% | 540,836 | -739.86% | 411,980 | 35.69% | 76,619 | 14.42% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 76,535 | 18.01% | 76,930 | 11.95% | 78,916 | 10.59% | 89,064 | 58.16% | 248,438 | 122.84% | 316,747 | 138.59% | 307,739 | 141.03% | 320,075 | 80.23% | 357,121 | 42.13% | 349,760 | 32.19% | 373,867 | -511.45% | 395,190 | 34.23% | 586,273 | 110.31% |
| 攤銷費用 | 49 | 0.01% | 45 | 0.01% | 158 | 0.02% | 173 | 0.11% | 989 | 0.49% | 3,439 | 1.5% | 2,335 | 1.07% | 3,109 | 0.78% | 3,122 | 0.37% | 1,901 | 0.17% | 2,602 | -3.56% | 5,412 | 0.47% | 5,383 | 1.01% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,576 | 0.84% | (19,217) | -2.99% | 6,615 | 0.89% | 69,270 | 45.23% | 29,923 | 14.8% | 6,620 | 2.9% | 5,774 | 2.65% | (4,855) | -1.22% | 28,313 | 3.34% | 11,994 | 1.1% | 5,356 | -7.33% | (327) | -0.03% | 174 | 0.03% |
| 利息費用 | 30,554 | 7.19% | 42,048 | 6.53% | 49,758 | 6.67% | 54,049 | 35.29% | 126,583 | 62.59% | 135,333 | 59.21% | 124,575 | 57.09% | 133,589 | 33.48% | 147,809 | 17.44% | 173,648 | 15.98% | 180,975 | -247.57% | 214,938 | 18.62% | 229,080 | 43.1% |
| 利息收入 | (3,883) | -0.91% | (3,576) | -0.56% | (689) | -0.09% | (436) | -0.28% | (557) | -0.28% | (1,080) | -0.47% | (636) | -0.29% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 68,843 | 16.2% | 22,770 | 3.54% | 8,451 | 1.13% | 24,518 | 16.01% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,053 | 2.84% | 8,700 | 1.35% | 3,665 | 0.49% | 7,516 | 4.91% | 15,180 | 7.51% | 14,941 | 6.54% | (4,456) | -2.04% | ||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 20 | 0% | 0 | 0% | 1,065 | 0.14% | 0 | 0% | 94 | 0.05% | (1,095) | -0.48% | 762 | 0.35% | 886 | 0.22% | 18,392 | 2.17% | 0 | 0% | 176 | 0.02% | 0 | 0% | ||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (6,368) | -0.99% | (6,032) | -0.81% | (522,291) | -341.05% | (50,607) | -25.02% | 0 | 0% | (18,470) | -3.48% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (4,332) | -1.02% | (39) | -0.01% | (9,103) | -1.22% | (2,869) | -1.87% | (153,385) | -75.84% | (10,054) | -4.4% | (784) | -0.36% | (23,098) | -5.79% | 85,847 | 10.13% | (10,361) | -0.95% | 0 | 0% | (7,898) | -0.68% | (103,820) | -19.53% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (47,033) | -11.07% | (61,518) | -9.56% | (42,879) | -5.75% | (440) | -0.29% | 15,435 | 7.63% | 3,832 | 1.68% | 112,851 | 51.72% | ||||||||||||
| 其他項目 | (2,693) | -0.63% | (2,549) | -0.4% | (2,674) | -0.36% | (14,023) | -9.16% | (8,130) | -4.02% | (2,713) | -1.19% | (49,757) | -22.8% | (2,723) | -0.68% | (6,810) | -0.8% | (7,306) | -0.67% | (5,500) | 7.52% | (4,899) | -0.42% | (11,932) | -2.25% |
| 收益費損項目合計 | 133,689 | 31.47% | 57,226 | 8.89% | 87,251 | 11.7% | (295,469) | -192.94% | 223,963 | 110.74% | 465,976 | 203.88% | 498,403 | 228.41% | 537,532 | 134.73% | 644,138 | 76% | 509,122 | 46.86% | 464,638 | -635.62% | 563,650 | 48.83% | 703,872 | 132.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (133,777) | -31.49% | 153,768 | 23.89% | 69,458 | 9.32% | (68,247) | -44.57% | (39,426) | -19.49% | (60,864) | -26.63% | (82,965) | -38.02% | 205,744 | 51.57% | 309,159 | 36.48% | 454,420 | 41.82% | (511,446) | 699.65% | 79,741 | 6.91% | (124,087) | -23.35% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,113 | 0.73% | (5,462) | -0.85% | 13,353 | 1.79% | 128,644 | 84% | (136,100) | -67.29% | (19,418) | -8.5% | 32,603 | 14.94% | (3,172) | -0.8% | (99,204) | -11.7% | (20,399) | -1.88% | (6,985) | 9.56% | 18,137 | 1.57% | 49,128 | 9.24% |
| 存貨（增加）減少 | 83,932 | 19.76% | 272,749 | 42.37% | 205,058 | 27.51% | (207,627) | -135.58% | 19,048 | 9.42% | (14,651) | -6.41% | (47,976) | -21.99% | (232,075) | -58.17% | 354,477 | 41.82% | 86,277 | 7.94% | (201,412) | 275.53% | 237,034 | 20.53% | 215,557 | 40.56% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,583 | 1.08% | (7,361) | -1.14% | 27,360 | 3.67% | 14,086 | 9.2% | (33,984) | -16.8% | 14,633 | 6.4% | (1,889) | -0.87% | 68,574 | 17.19% | (60,412) | -7.13% | 131,379 | 12.09% | (127,229) | 174.05% | 24,436 | 2.12% | (41,015) | -7.72% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 110 | 0.03% | 159 | 0.02% | 599 | 0.08% | (590) | -0.39% | 6,133 | 3.03% | (733) | -0.32% | (127) | -0.06% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,910) | -0.45% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (43,949) | -10.34% | 413,853 | 64.29% | 315,828 | 42.37% | (133,734) | -87.33% | (184,329) | -91.14% | (81,033) | -35.45% | (98,267) | -45.03% | 37,449 | 9.39% | 529,525 | 62.47% | 633,152 | 58.27% | (853,768) | 1167.95% | 460,286 | 39.87% | 105,016 | 19.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (12,365) | -2.91% | 51,274 | 7.97% | (56,643) | -7.6% | (40,885) | -26.7% | 39,595 | 19.58% | 57,282 | 25.06% | (28,465) | -13.04% | 40,873 | 10.24% | (19,471) | -2.3% | (162,202) | -14.93% | (31,899) | 43.64% | (88,544) | -7.67% | (17,869) | -3.36% |
| 其他應付款增加（減少） | 11,260 | 2.65% | (3,595) | -0.56% | 7,631 | 1.02% | (128,465) | -83.89% | 139,237 | 68.85% | 6,091 | 2.67% | 21,275 | 9.75% | (3,964) | -0.99% | (24,158) | -2.85% | (31,149) | -2.87% | (3,505) | 4.79% | 14,232 | 1.23% | 6,788 | 1.28% |
| 負債準備增加（減少） | 755 | 0.18% | 1,376 | 0.21% | (1,002) | -0.13% | 1,530 | 1% | 0 | 0% | 417 | 0.18% | (135) | -0.06% | 857 | 0.21% | 935 | 0.11% | 527 | 0.05% | 290 | -0.4% | 102 | 0.01% | (24) | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,595 | 0.38% | (14,368) | -2.23% | 6,995 | 0.94% | (22,170) | -14.48% | 83,379 | 41.23% | 30,390 | 13.3% | (9,214) | -4.22% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,245 | 0.29% | 28,916 | 4.49% | (48,989) | -6.57% | (195,758) | -127.83% | 257,929 | 127.53% | 91,558 | 40.06% | (14,053) | -6.44% | 43,668 | 10.95% | (51,992) | -6.13% | (187,024) | -17.21% | (44,017) | 60.21% | (65,846) | -5.7% | (124,539) | -23.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,704) | -10.05% | 442,769 | 68.78% | 266,839 | 35.8% | (329,492) | -215.16% | 73,600 | 36.39% | 10,525 | 4.61% | (112,320) | -51.47% | 81,117 | 20.33% | 477,533 | 56.34% | 446,128 | 41.06% | (897,785) | 1228.16% | 394,440 | 34.17% | (19,523) | -3.67% |
| 調整項目合計 | 90,985 | 21.42% | 499,995 | 77.67% | 354,090 | 47.5% | (624,961) | -408.1% | 297,563 | 147.13% | 476,501 | 208.49% | 386,083 | 176.93% | 618,649 | 155.06% | 1,121,671 | 132.34% | 955,250 | 87.92% | (433,147) | 592.54% | 958,090 | 83% | 684,349 | 128.76% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 465,055 | 109.46% | 697,592 | 108.37% | 794,547 | 106.58% | 209,902 | 137.07% | 328,761 | 162.56% | 349,772 | 153.04% | 342,404 | 156.92% | 532,025 | 133.35% | 994,253 | 117.3% | 1,260,029 | 115.97% | 107,689 | -147.32% | 1,370,070 | 118.69% | 760,968 | 143.18% |
| 收取之利息 | 3,760 | 0.89% | 3,502 | 0.54% | 693 | 0.09% | 433 | 0.28% | 566 | 0.28% | 1,079 | 0.47% | 652 | 0.3% | 950 | 0.24% | 2,813 | 0.33% | 2,526 | 0.23% | 823 | -1.13% | 508 | 0.04% | 551 | 0.1% |
| 支付之利息 | (30,947) | -7.28% | (41,072) | -6.38% | (49,774) | -6.68% | (57,278) | -37.4% | (127,099) | -62.84% | (122,257) | -53.49% | (124,856) | -57.22% | (134,024) | -33.59% | (148,818) | -17.56% | (174,548) | -16.06% | (181,601) | 248.43% | (216,172) | -18.73% | (230,011) | -43.28% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,023) | -3.07% | (16,308) | -2.53% | (6) | 0% | 83 | 0.05% | 18 | 0.01% | (41) | -0.02% | 7 | 0% | 16 | 0% | (664) | -0.08% | (1,457) | -0.13% | (11) | 0.02% | (49) | 0% | (36) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,845 | 100% | 643,714 | 100% | 745,460 | 100% | 153,140 | 100% | 202,246 | 100% | 228,553 | 100% | 218,207 | 100% | 398,967 | 100% | 847,584 | 100% | 1,086,550 | 100% | (73,100) | 100% | 1,154,357 | 100% | 531,472 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 52,725 | -46.98% | 11,789 | 116.87% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (89,997) | 45.96% | (22,319) | 19.89% | (11,977) | -118.74% | (74,096) | -2.08% | (39,592) | 142.27% | (49,635) | 161.99% | (8,078) | -18.43% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,837 | -10.55% | 50,882 | 504.43% | 83,653 | 2.35% | 17,324 | -62.25% | 18,770 | -61.26% | 18,500 | 42.2% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (120,000) | 106.94% | 0 | 0% | (34,752) | -0.98% | ||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (120,000) | 61.29% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 10,454 | -9.32% | 0 | 0% | 3,553,610 | 99.84% | 55,905 | -200.89% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,066) | 7.18% | (26,105) | 23.26% | (18,149) | -179.92% | (17,647) | -0.5% | (7,556) | 27.15% | (10,439) | 34.07% | (4,857) | -11.08% | (2,249) | -3.86% | (1,208) | 3.77% | (8,352) | 19.9% | (2,299) | 2.87% | (9,476) | -39.96% | (3,583) | -11.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 714 | -0.36% | 1,889 | -1.68% | 1,081 | 10.72% | 1,962 | 0.06% | 5,061 | -18.19% | 8,318 | -27.15% | 10,625 | 24.24% | ||||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0% | (8,654) | 7.71% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (50,546) | 25.81% | (231) | 0.21% | (21,796) | -216.08% | 0 | 0% | (5,185) | 18.63% | (1,798) | 5.87% | (1,761) | -4.02% | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (11,352) | 10.12% | 0 | 0% | (50,644) | 181.98% | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 79,411 | -40.56% | 0 | 0% | 13,446 | 133.3% | 95,446 | 2.68% | 0 | 0% | 25,200 | -82.24% | 38,735 | 88.36% | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,322) | 0.68% | (461) | 0.41% | (15,189) | -150.58% | (27,044) | -0.76% | (3,142) | 11.29% | (6,837) | 22.31% | (295) | -0.67% | (253) | -0.43% | (945) | 2.95% | (7,000) | 16.68% | (1,049) | 1.31% | (388) | -1.64% | (2,415) | -7.64% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (195,806) | 100% | (112,217) | 100% | 10,087 | 100% | 3,559,455 | 100% | (27,829) | 100% | (30,641) | 100% | 43,840 | 100% | 58,330 | 100% | (32,071) | 100% | (41,973) | 100% | (80,131) | 100% | 23,714 | 100% | 31,595 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 118,364 | -50.93% | 66,884 | -12.91% | 0 | 0% | 46,725 | -14.61% | 69,870 | -24.02% | 0 | 0% | 373,851 | 1684.7% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 270,000 | -116.18% | 2,840,000 | -548.37% | 0 | 0% | 1,790,000 | -47.06% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (478,400) | 205.85% | (3,220,000) | 621.75% | (200,000) | 24.67% | (5,478,638) | 144.04% | (350,434) | 109.61% | (332,530) | 114.34% | (300,137) | 89.68% | (398,800) | 53.94% | (493,841) | 70.48% | (399,175) | 78.3% | (358,330) | -1614.75% | (219,524) | 25.53% | (139,549) | 25.59% |
| 存入保證金增加 | 61,676 | -26.54% | 245 | -0.05% | 7,587 | -0.94% | 3,000 | -0.08% | 192 | -0.06% | 2,063 | -0.71% | 9,374 | -2.8% | 12 | 0% | 0 | 0% | 472 | -0.09% | 6,718 | 30.27% | 0 | 0% | 2,550 | -0.47% |
| 租賃本金償還 | (3,651) | 1.57% | (3,424) | 0.66% | (3,544) | 0.44% | (3,949) | 0.1% | (15,753) | 4.93% | (30,239) | 10.4% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (168,000) | 72.29% | (201,600) | 38.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (32,393) | 13.94% | 0 | 0% | (41,599) | 5.13% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (232,404) | 100% | (517,895) | 100% | (810,775) | 100% | (3,803,651) | 100% | (319,708) | 100% | (290,836) | 100% | (334,664) | 100% | (739,307) | 100% | (700,647) | 100% | (509,775) | 100% | 22,191 | 100% | (859,887) | 100% | (545,322) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,032 | 75,675 | 46,389 | (11,178) | (19,453) | 8,663 | (103,173) | (87,936) | (41,917) | (10,139) | (63,607) | (39,465) | (2,621) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,333) | 89,277 | (8,839) | (102,234) | (164,744) | (84,261) | (175,790) | (369,946) | 72,949 | 524,663 | (194,647) | 278,719 | 15,124 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,608 | 61,331 | 70,170 | 172,404 | 337,148 | 421,409 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 148,275 | 150,608 | 61,331 | 70,170 | 172,404 | 337,148 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,275 | 150,608 | 61,331 | 70,170 | 172,404 | 337,148 | 421,409 | 597,199 | 967,145 | 894,196 | 369,533 | 564,180 | 285,461 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力特(3051) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,435萬元、較上一季衰退-49.76%；而今年初至今累積為NT$4.25億元、較去年同期衰退-34%。
單季
力特(3051) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,435萬元，較上一季衰退-49.76%，為過去11年同期中的第9高。
同時力特過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,887萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-629萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.25億元，較去年同期衰退-34%，為過去11年同期中的第6高。
同時力特過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.74億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,021萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,017 | 68,731 | 2,987 | 15,469 | 13,670 | (3,467) | (59,641) | (10,278) | 109,223 | 5,708 | 320,798 | 56,138 | 9,421 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,868 | 102,433 | 88,828 | 92,597 | 81,634 | 121,679 | 117,813 | 103,004 | 66,247 | 152,202 | 107,059 | 117,546 | 59,312 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 19,206 | 19,096 | 19,372 | 20,839 | 30,211 | 75,569 | 76,026 | 77,744 | 85,830 | 87,000 | 90,549 | 96,448 | 135,789 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 21 | 10 | 34 | 42 | 227 | 1,081 | 436 | 764 | 797 | 542 | 393 | 923 | 1,405 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (81,245) | (77,154) | 264,855 | 72,821 | (13,572) | 49,824 | 7,071 | 26,818 | (144,707) | 93,108 | (267,036) | 280,187 | 195,858 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,349 | 87,285 | 345,283 | 166,976 | 51,360 | 135,025 | 34,247 | 87,544 | (2,861) | 208,976 | 117,170 | 402,748 | 208,347 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,070 | 19.82% | 197,597 | 9.86% | 440,457 | 14.94% | 834,863 | 26.16% | 31,198 | 1.29% | (126,729) | -5.04% | (43,679) | -1.78% | (86,624) | -3.71% | (127,418) | -4.79% | 304,779 | 8.85% | 540,836 | 13.18% | 411,980 | 10.23% | 76,619 | 1.9% |
| 收益費損項目合計 | 133,689 | 31.47% | 57,226 | 8.89% | 87,251 | 11.7% | (295,469) | -192.94% | 223,963 | 110.74% | 465,976 | 203.88% | 498,403 | 228.41% | 537,532 | 134.73% | 644,138 | 76% | 509,122 | 46.86% | 464,638 | -635.62% | 563,650 | 48.83% | 703,872 | 132.44% |
| 折舊費用 | 76,535 | 18.01% | 76,930 | 11.95% | 78,916 | 10.59% | 89,064 | 58.16% | 248,438 | 122.84% | 316,747 | 138.59% | 307,739 | 141.03% | 320,075 | 80.23% | 357,121 | 42.13% | 349,760 | 32.19% | 373,867 | -511.45% | 395,190 | 34.23% | 586,273 | 110.31% |
| 攤銷費用 | 49 | 0.01% | 45 | 0.01% | 158 | 0.02% | 173 | 0.11% | 989 | 0.49% | 3,439 | 1.5% | 2,335 | 1.07% | 3,109 | 0.78% | 3,122 | 0.37% | 1,901 | 0.17% | 2,602 | -3.56% | 5,412 | 0.47% | 5,383 | 1.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,704) | -10.05% | 442,769 | 68.78% | 266,839 | 35.8% | (329,492) | -215.16% | 73,600 | 36.39% | 10,525 | 4.61% | (112,320) | -51.47% | 81,117 | 20.33% | 477,533 | 56.34% | 446,128 | 41.06% | (897,785) | 1228.16% | 394,440 | 34.17% | (19,523) | -3.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,845 | 100% | 643,714 | 100% | 745,460 | 100% | 153,140 | 100% | 202,246 | 100% | 228,553 | 100% | 218,207 | 100% | 398,967 | 100% | 847,584 | 100% | 1,086,550 | 100% | (73,100) | 100% | 1,154,357 | 100% | 531,472 | 100% |
投資活動之淨現金流
力特(3051) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.9億元、較上一季衰退-480.04%；而今年初至今累積為NT$-1.96億元、較去年同期衰退-74.49%。
單季
力特(3051) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.9億元，較上一季衰退-480.04%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.96億元，較去年同期衰退-74.49%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (189,576) | 10,691 | 92,857 | (96,068) | (109,615) | (62,625) | (80,902) | (64,796) | (205,979) | (49,010) | (65,018) | (45,803) | (72,643) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (701) | (2,987) | (3,766) | (8,525) | (2,200) | (1,337) | (1,707) | 0 | 2,789 | (3,493) | (1,835) | (1,862) | (1,342) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,632 | 114 | 11 | (1,073) | 1,718 | 3,228 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (27,258) | (8,464) | (2,098) | (54,959) | (15,158) | (9,755) | (3,578) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,233 | 49,987 | 15,661 | 13,315 | 13,322 | 1,500 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (195,806) | 100% | (112,217) | 100% | 10,087 | 100% | 3,559,455 | 100% | (27,829) | 100% | (30,641) | 100% | 43,840 | 100% | 58,330 | 100% | (32,071) | 100% | (41,973) | 100% | (80,131) | 100% | 23,714 | 100% | 31,595 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,066) | 7.18% | (26,105) | 23.26% | (18,149) | -179.92% | (17,647) | -0.5% | (7,556) | 27.15% | (10,439) | 34.07% | (4,857) | -11.08% | (2,249) | -3.86% | (1,208) | 3.77% | (8,352) | 19.9% | (2,299) | 2.87% | (9,476) | -39.96% | (3,583) | -11.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 714 | -0.36% | 1,889 | -1.68% | 1,081 | 10.72% | 1,962 | 0.06% | 5,061 | -18.19% | 8,318 | -27.15% | 10,625 | 24.24% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | -0.56% | 0 | 0% | (17,220) | 56.2% | (8,944) | -20.4% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 52,725 | -46.98% | 11,789 | 116.87% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (89,997) | 45.96% | (22,319) | 19.89% | (11,977) | -118.74% | (74,096) | -2.08% | (39,592) | 142.27% | (49,635) | 161.99% | (8,078) | -18.43% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,837 | -10.55% | 50,882 | 504.43% | 83,653 | 2.35% | 17,324 | -62.25% | 18,770 | -61.26% | 18,500 | 42.2% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力特(3051) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,875萬元、較上一季成長196.43%；而今年初至今累積為NT$-2.32億元、較去年同期成長55.13%。
單季
力特(3051) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,875萬元，較上一季成長196.43%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.32億元，較去年同期成長55.13%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,748 | (113,179) | (401,275) | (186,240) | (89,874) | 23,667 | (20,774) | (140,373) | (36,159) | (138,284) | 74,941 | (123,068) | (84,697) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 118,364 | 37,640 | (1,872,980) | (85,441) | 31,313 | 0 | 74,878 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (200,255) | 0 | (20,980) | (77,709) | (91,686) | (28,780) | 0 | (119,017) | (14,768) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,360,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (65,400) | (1,510,000) | (200,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (62,674) | 0 | (109,377) | 0 | (1) | (69,929) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (232,404) | 100% | (517,895) | 100% | (810,775) | 100% | (3,803,651) | 100% | (319,708) | 100% | (290,836) | 100% | (334,664) | 100% | (739,307) | 100% | (700,647) | 100% | (509,775) | 100% | 22,191 | 100% | (859,887) | 100% | (545,322) | 100% |
| 短期借款增加 | 118,364 | -50.93% | 66,884 | -12.91% | 0 | 0% | 46,725 | -14.61% | 69,870 | -24.02% | 0 | 0% | 373,851 | 1684.7% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (572,675) | 70.63% | (102,335) | 2.69% | 0 | 0% | (43,901) | 13.12% | (340,519) | 46.06% | (194,742) | 27.79% | (111,072) | 21.79% | 0 | 0% | (636,853) | 74.06% | (408,323) | 74.88% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 270,000 | -116.18% | 2,840,000 | -548.37% | 0 | 0% | 1,790,000 | -47.06% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (478,400) | 205.85% | (3,220,000) | 621.75% | (200,000) | 24.67% | (5,478,638) | 144.04% | (350,434) | 109.61% | (332,530) | 114.34% | (300,137) | 89.68% | (398,800) | 53.94% | (493,841) | 70.48% | (399,175) | 78.3% | (358,330) | -1614.75% | (219,524) | 25.53% | (139,549) | 25.59% |
| 發放現金股利 | (168,000) | 72.29% | (201,600) | 38.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (32,393) | 13.94% | 0 | 0% | (41,599) | 5.13% | ||||||||||||||||||||
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