2924
30.05
TWD+0.05 (0.17%)
2025.05.22收盤
宏太-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,459) | (10,501) | (14,100) | (21,959) | (21,236) | (21,812) | (25,904) | (30,616) | (18,548) | 3,025 | 11,423 | 22,173 | 45,454 | 40,207 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,459) | (10,501) | (14,100) | (21,959) | (21,236) | (21,812) | (25,904) | (30,616) | (18,548) | 3,025 | 11,423 | 22,173 | 45,454 | 40,207 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 949 | 1,022 | 604 | 1,648 | 3,132 | 4,243 | 3,761 | 2,914 | 3,864 | 4,861 | 6,300 | 5,949 | 4,892 | 5,559 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 267 | 401 | 343 | 420 | 775 | 836 | 992 | 992 | 855 | 740 | 766 | 772 | 836 | 750 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10) | (103) | (734) | 252 | 201 | 232 | 106 | (360) | (157) | 195 | (70) | (8) | 149 | (2) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 746 | 434 | 162 | 202 | 1,377 | 1,429 | 1,775 | 1,642 | 1,481 | 1,648 | 236 | 853 | 1,081 | 284 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (619) | (347) | (229) | (22) | (43) | (140) | (135) | (641) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,333 | 1,407 | 7,184 | (7,386) | 4,519 | 6,623 | 3,927 | 6,767 | 5,364 | 7,294 | 6,242 | 7,708 | 7,566 | 6,353 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 94 | 2,403 | 3,075 | 184 | 32 | (8) | (158) | (57) | (486) | 4,607 | 243 | 4,789 | 1,122 | 3,658 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,022 | 1,492 | 770 | 19,528 | 9,664 | 13,653 | 12,931 | 12,264 | 28,274 | 10,459 | 34,394 | 34,775 | (20,395) | (1,567) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 718 | 0 | 5 | 84 | 128 | (48) | (1,144) | 23,408 | 6,842 | (18,326) | 11,500 | (25,204) | (857) | (592) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,369) | 472 | (317) | 33,003 | 3,659 | 5,134 | 20,238 | (2,293) | 38,169 | (15,017) | 9,593 | (18,484) | (28,804) | 13,577 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20 | 37 | (588) | (419) | 707 | 4,593 | 5,143 | (1,391) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (21,120) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (25,534) | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (43,609) | 4,404 | 3,167 | 49,710 | 14,192 | 23,327 | 36,921 | 33,307 | 70,419 | (7,159) | 59,643 | 5,985 | (41,628) | 25,821 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 22,197 | 15 | (1,104) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (7,148) | (1,639) | (2,488) | (1,646) | (2,520) | (2,570) | (4,400) | (4,912) | (2,961) | (6,012) | (6,516) | (15,037) | (13,848) | (18,545) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 720 | 97 | (428) | (6,344) | 12,286 | (1,209) | 7,659 | 6,005 | 5,169 | 42,370 | 31,014 | 27,503 | 58,716 | 38,145 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (24,572) | (2,222) | (1,266) | (10,497) | (6,250) | (11,194) | (13,941) | (23,509) | (42,600) | (19,537) | (24,737) | (26,105) | (12,360) | (24,271) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,521) | (51) | 14 | (252) | 141 | 1,228 | (2,240) | (1,682) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,324) | (3,800) | (5,272) | (19,111) | 3,491 | (14,095) | (12,924) | (24,241) | (41,534) | 15,382 | (84) | (17,311) | 33,659 | (2,780) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,933) | 604 | (2,105) | 30,599 | 17,683 | 9,232 | 23,997 | 9,066 | 28,885 | 8,223 | 59,559 | (11,326) | (7,969) | 23,041 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (52,600) | 2,011 | 5,079 | 23,213 | 22,202 | 15,855 | 27,924 | 15,833 | 34,249 | 15,517 | 65,801 | (3,618) | (403) | 29,394 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (64,059) | (8,490) | (9,021) | 1,254 | 966 | (5,957) | 2,020 | (14,783) | 15,701 | 18,542 | 77,224 | 18,555 | 45,051 | 69,601 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 619 | 347 | 229 | 22 | 34 | 95 | 143 | 878 | 1,023 | 3,075 | 1,073 | 1,095 | 675 | 209 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (746) | (419) | (146) | (202) | (351) | (1,416) | (1,687) | (1,260) | (217) | (398) | (233) | (147) | (277) | (318) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (624) | (30) | (18) | 0 | (3) | 106 | 104 | (6,185) | 1,637 | (15,310) | (25,876) | (17,511) | (3,396) | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,810) | (8,592) | (8,956) | 1,074 | 646 | (7,172) | 580 | (21,350) | 18,144 | 5,909 | 52,188 | 1,992 | 42,053 | 69,492 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (72) | 0 | (146) | (156) | (953) | 0 | (617) | (2,810) | (2,162) | (6,694) | (3,193) | (5,039) | (231) | (3,161) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (67) | (35) | 0 | (38) | (117) | (29) | (269) | (1,404) | (340) | (288) | (108) | (382) | (1,147) | (1,653) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (58,640) | 0 | (22) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (58,779) | (35) | 216 | 43 | (1,595) | 7,558 | 1,048 | 13,615 | (551) | (5,345) | (1,469) | (5,250) | (1,830) | (2,014) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (784) | (697) | (295) | (1,307) | (1,176) | (1,457) | (1,069) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,216 | (697) | 15,113 | (1,307) | (1,443) | 6,721 | (2,121) | (63,236) | 4,223 | (65,446) | (42,092) | (245) | 144,150 | (26,621) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40 | 498 | (87) | 696 | (529) | (1,681) | 7,982 | 7,091 | (32,990) | (10,088) | (10,824) | 8,329 | 16,848 | (10,503) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (119,333) | (8,826) | 6,286 | 506 | (2,921) | 5,426 | 7,489 | (63,880) | (11,174) | (74,970) | (2,197) | 4,826 | 201,221 | 30,354 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 397,340 | 44,398 | 48,026 | 51,838 | 97,754 | 111,812 | 150,982 | 303,016 | 465,915 | 540,090 | 282,772 | 270,911 | 269,924 | 283,564 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 278,007 | 35,572 | 54,312 | 52,344 | 94,833 | 117,238 | 158,471 | 239,136 | 454,741 | 465,120 | 280,575 | 275,737 | 471,145 | 313,918 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 278,007 | 32.52% | 35,572 | 15.29% | 54,312 | 21.88% | 52,344 | 21.38% | 94,833 | 19.11% | 117,238 | 18.83% | 158,471 | 21.33% | 239,136 | 24.46% | 454,741 | 38.06% | 465,120 | 34.6% | 280,575 | 23.16% | 275,737 | 22.2% | 471,145 | 39.07% | 313,918 | 31.89% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,459) | -109.04% | (10,501) | -135.57% | (14,100) | -191.37% | (21,959) | -64.86% | (21,236) | -28.57% | (21,812) | -28.1% | (25,904) | -17.31% | (30,616) | -16.77% | (18,548) | -8.16% | 3,025 | 1.08% | 11,423 | 3.26% | 22,173 | 6.3% | 45,454 | 11.96% | 40,207 | 10.94% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,459) | 17.68% | (10,501) | 122.22% | (14,100) | 157.44% | (21,959) | -2044.6% | (21,236) | -3287.31% | (21,812) | 304.13% | (25,904) | -4466.21% | (30,616) | 143.4% | (18,548) | -102.23% | 3,025 | 51.19% | 11,423 | 21.89% | 22,173 | 1113.1% | 45,454 | 108.09% | 40,207 | 57.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 949 | -1.46% | 1,022 | -11.89% | 604 | -6.74% | 1,648 | 153.45% | 3,132 | 484.83% | 4,243 | -59.16% | 3,761 | 648.45% | 2,914 | -13.65% | 3,864 | 21.3% | 4,861 | 82.26% | 6,300 | 12.07% | 5,949 | 298.64% | 4,892 | 11.63% | 5,559 | 8% |
| 攤銷費用 | 267 | -0.41% | 401 | -4.67% | 343 | -3.83% | 420 | 39.11% | 775 | 119.97% | 836 | -11.66% | 992 | 171.03% | 992 | -4.65% | 855 | 4.71% | 740 | 12.52% | 766 | 1.47% | 772 | 38.76% | 836 | 1.99% | 750 | 1.08% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10) | 0.02% | (103) | 1.2% | (734) | 8.2% | 252 | 23.46% | 201 | 31.11% | 232 | -3.23% | 106 | 18.28% | (360) | 1.69% | (157) | -0.87% | 195 | 3.3% | (70) | -0.13% | (8) | -0.4% | 149 | 0.35% | (2) | 0% |
| 利息費用 | 746 | -1.15% | 434 | -5.05% | 162 | -1.81% | 202 | 18.81% | 1,377 | 213.16% | 1,429 | -19.92% | 1,775 | 306.03% | 1,642 | -7.69% | 1,481 | 8.16% | 1,648 | 27.89% | 236 | 0.45% | 853 | 42.82% | 1,081 | 2.57% | 284 | 0.41% |
| 利息收入 | (619) | 0.96% | (347) | 4.04% | (229) | 2.56% | (22) | -2.05% | (43) | -6.66% | (140) | 1.95% | (135) | -23.28% | (641) | 3% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,333 | -2.06% | 1,407 | -16.38% | 7,184 | -80.21% | (7,386) | -687.71% | 4,519 | 699.54% | 6,623 | -92.35% | 3,927 | 677.07% | 6,767 | -31.7% | 5,364 | 29.56% | 7,294 | 123.44% | 6,242 | 11.96% | 7,708 | 386.95% | 7,566 | 17.99% | 6,353 | 9.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 94 | -0.15% | 2,403 | -27.97% | 3,075 | -34.33% | 184 | 17.13% | 32 | 4.95% | (8) | 0.11% | (158) | -27.24% | (57) | 0.27% | (486) | -2.68% | 4,607 | 77.97% | 243 | 0.47% | 4,789 | 240.41% | 1,122 | 2.67% | 3,658 | 5.26% |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,022 | -6.21% | 1,492 | -17.36% | 770 | -8.6% | 19,528 | 1818.25% | 9,664 | 1495.98% | 13,653 | -190.37% | 12,931 | 2229.48% | 12,264 | -57.44% | 28,274 | 155.83% | 10,459 | 177% | 34,394 | 65.9% | 34,775 | 1745.73% | (20,395) | -48.5% | (1,567) | -2.25% |
| 其他應收款（增加）減少 | 718 | -1.11% | 0 | 0% | 5 | -0.06% | 84 | 7.82% | 128 | 19.81% | (48) | 0.67% | (1,144) | -197.24% | 23,408 | -109.64% | 6,842 | 37.71% | (18,326) | -310.14% | 11,500 | 22.04% | (25,204) | -1265.26% | (857) | -2.04% | (592) | -0.85% |
| 存貨（增加）減少 | (2,369) | 3.66% | 472 | -5.49% | (317) | 3.54% | 33,003 | 3072.91% | 3,659 | 566.41% | 5,134 | -71.58% | 20,238 | 3489.31% | (2,293) | 10.74% | 38,169 | 210.37% | (15,017) | -254.14% | 9,593 | 18.38% | (18,484) | -927.91% | (28,804) | -68.49% | 13,577 | 19.54% |
| 預付款項（增加）減少 | 560 | -0.86% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20 | -0.03% | 37 | -0.43% | (588) | 6.57% | (419) | -39.01% | 707 | 109.44% | 4,593 | -64.04% | 5,143 | 886.72% | (1,391) | 6.52% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (21,120) | 32.59% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (25,534) | 39.4% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (43,609) | 67.29% | 4,404 | -51.26% | 3,167 | -35.36% | 49,710 | 4628.49% | 14,192 | 2196.9% | 23,327 | -325.25% | 36,921 | 6365.69% | 33,307 | -156% | 70,419 | 388.11% | (7,159) | -121.15% | 59,643 | 114.28% | 5,985 | 300.45% | (41,628) | -98.99% | 25,821 | 37.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 22,197 | -34.25% | 15 | -0.17% | (1,104) | 12.33% | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (7,148) | 11.03% | (1,639) | 19.08% | (2,488) | 27.78% | (1,646) | -153.26% | (2,520) | -390.09% | (2,570) | 35.83% | (4,400) | -758.62% | (4,912) | 23.01% | (2,961) | -16.32% | (6,012) | -101.74% | (6,516) | -12.49% | (15,037) | -754.87% | (13,848) | -32.93% | (18,545) | -26.69% |
| 應付帳款增加（減少） | 720 | -1.11% | 97 | -1.13% | (428) | 4.78% | (6,344) | -590.69% | 12,286 | 1901.86% | (1,209) | 16.86% | 7,659 | 1320.52% | 6,005 | -28.13% | 5,169 | 28.49% | 42,370 | 717.04% | 31,014 | 59.43% | 27,503 | 1380.67% | 58,716 | 139.62% | 38,145 | 54.89% |
| 其他應付款增加（減少） | (24,572) | 37.91% | (2,222) | 25.86% | (1,266) | 14.14% | (10,497) | -977.37% | (6,250) | -967.49% | (11,194) | 156.08% | (13,941) | -2403.62% | (23,509) | 110.11% | (42,600) | -234.79% | (19,537) | -330.63% | (24,737) | -47.4% | (26,105) | -1310.49% | (12,360) | -29.39% | (24,271) | -34.93% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,521) | 2.35% | (51) | 0.59% | 14 | -0.16% | (252) | -23.46% | 141 | 21.83% | 1,228 | -17.12% | (2,240) | -386.21% | (1,682) | 7.88% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,324) | 15.93% | (3,800) | 44.23% | (5,272) | 58.87% | (19,111) | -1779.42% | 3,491 | 540.4% | (14,095) | 196.53% | (12,924) | -2228.28% | (24,241) | 113.54% | (41,534) | -228.91% | 15,382 | 260.31% | (84) | -0.16% | (17,311) | -869.03% | 33,659 | 80.04% | (2,780) | -4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,933) | 83.22% | 604 | -7.03% | (2,105) | 23.5% | 30,599 | 2849.07% | 17,683 | 2737.31% | 9,232 | -128.72% | 23,997 | 4137.41% | 9,066 | -42.46% | 28,885 | 159.2% | 8,223 | 139.16% | 59,559 | 114.12% | (11,326) | -568.57% | (7,969) | -18.95% | 23,041 | 33.16% |
| 調整項目合計 | (52,600) | 81.16% | 2,011 | -23.41% | 5,079 | -56.71% | 23,213 | 2161.36% | 22,202 | 3436.84% | 15,855 | -221.07% | 27,924 | 4814.48% | 15,833 | -74.16% | 34,249 | 188.76% | 15,517 | 262.6% | 65,801 | 126.08% | (3,618) | -181.63% | (403) | -0.96% | 29,394 | 42.3% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (64,059) | 98.84% | (8,490) | 98.81% | (9,021) | 100.73% | 1,254 | 116.76% | 966 | 149.54% | (5,957) | 83.06% | 2,020 | 348.28% | (14,783) | 69.24% | 15,701 | 86.54% | 18,542 | 313.79% | 77,224 | 147.97% | 18,555 | 931.48% | 45,051 | 107.13% | 69,601 | 100.16% |
| 收取之利息 | 619 | -0.96% | 347 | -4.04% | 229 | -2.56% | 22 | 2.05% | 34 | 5.26% | 95 | -1.32% | 143 | 24.66% | 878 | -4.11% | 1,023 | 5.64% | 3,075 | 52.04% | 1,073 | 2.06% | 1,095 | 54.97% | 675 | 1.61% | 209 | 0.3% |
| 支付之利息 | (746) | 1.15% | (419) | 4.88% | (146) | 1.63% | (202) | -18.81% | (351) | -54.33% | (1,416) | 19.74% | (1,687) | -290.86% | (1,260) | 5.9% | (217) | -1.2% | (398) | -6.74% | (233) | -0.45% | (147) | -7.38% | (277) | -0.66% | (318) | -0.46% |
| 退還（支付）之所得稅 | (624) | 0.96% | (30) | 0.35% | (18) | 0.2% | 0 | 0% | (3) | -0.46% | 106 | -1.48% | 104 | 17.93% | (6,185) | 28.97% | 1,637 | 9.02% | (15,310) | -259.1% | (25,876) | -49.58% | (17,511) | -879.07% | (3,396) | -8.08% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,810) | 100% | (8,592) | 100% | (8,956) | 100% | 1,074 | 100% | 646 | 100% | (7,172) | 100% | 580 | 100% | (21,350) | 100% | 18,144 | 100% | 5,909 | 100% | 52,188 | 100% | 1,992 | 100% | 42,053 | 100% | 69,492 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (72) | 0.12% | 0 | 0% | (146) | -67.59% | (156) | -362.79% | (953) | 59.75% | 0 | 0% | (617) | -58.87% | (2,810) | -20.64% | (2,162) | 392.38% | (6,694) | 125.24% | (3,193) | 217.36% | (5,039) | 95.98% | (231) | 12.62% | (3,161) | 156.95% |
| 取得無形資產 | (67) | 0.11% | (35) | 100% | 0 | 0% | (38) | -88.37% | (117) | 7.34% | (29) | -0.38% | (269) | -25.67% | (1,404) | -10.31% | (340) | 61.71% | (288) | 5.39% | (108) | 7.35% | (382) | 7.28% | (1,147) | 62.68% | (1,653) | 82.08% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (58,640) | 99.76% | 0 | 0% | (22) | 1.38% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (58,779) | 100% | (35) | 100% | 216 | 100% | 43 | 100% | (1,595) | 100% | 7,558 | 100% | 1,048 | 100% | 13,615 | 100% | (551) | 100% | (5,345) | 100% | (1,469) | 100% | (5,250) | 100% | (1,830) | 100% | (2,014) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | 118.6% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (784) | -18.6% | (697) | 100% | (295) | -1.95% | (1,307) | 100% | (1,176) | 81.5% | (1,457) | -21.68% | (1,069) | 50.4% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,216 | 100% | (697) | 100% | 15,113 | 100% | (1,307) | 100% | (1,443) | 100% | 6,721 | 100% | (2,121) | 100% | (63,236) | 100% | 4,223 | 100% | (65,446) | 100% | (42,092) | 100% | (245) | 100% | 144,150 | 100% | (26,621) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40 | 498 | (87) | 696 | (529) | (1,681) | 7,982 | 7,091 | (32,990) | (10,088) | (10,824) | 8,329 | 16,848 | (10,503) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (119,333) | (8,826) | 6,286 | 506 | (2,921) | 5,426 | 7,489 | (63,880) | (11,174) | (74,970) | (2,197) | 4,826 | 201,221 | 30,354 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 397,340 | 44,398 | 48,026 | 51,838 | 97,754 | 111,812 | 150,982 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 278,007 | 35,572 | 54,312 | 52,344 | 94,833 | 117,238 | 158,471 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 278,007 | 35,572 | 54,312 | 52,344 | 94,833 | 117,238 | 158,471 | 239,136 | 454,741 | 465,120 | 280,575 | 275,737 | 471,145 | 313,918 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏太-KY(2924) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-881萬元、較上一季成長36.85%；而今年初至今累積為NT$-3,136萬元、較去年同期衰退-19.68%。
單季
宏太-KY(2924) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-881萬元，較上一季成長36.85%，為過去11年同期中的第9高。
同時宏太-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-480.72%、5.43%與-13.03%。
其中稅前淨利為NT$-3,540萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,383萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-110萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,136萬元，較去年同期衰退-19.68%，為過去11年同期中的第10高。
同時宏太-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.76%、-9.44%與-9.5%。
其中稅前淨利為NT$-5,090萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,662萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-307萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (35,401) | -42.45% | (5,053) | -51.94% | (8,877) | -63.39% | 132,332 | 221.22% | (17,142) | -18.28% | (23,617) | -19.13% | (35,589) | -24.14% | (43,841) | -21.04% | 6,489 | 2.6% | 17,797 | 5.92% | 38,593 | 10.46% | 52,572 | 13.46% | 53,151 | 14.06% |
| 收益費損項目合計 | 33,832 | 822 | 789 | (143,179) | 12,734 | 6,873 | 6,812 | 29,112 | 6,077 | 5,663 | 6,449 | 6,375 | 5,900 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 909 | 1,008 | 929 | 4,249 | 4,998 | 4,426 | 2,952 | 4,091 | 3,889 | 5,381 | 5,936 | 6,693 | 5,041 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 322 | 341 | 424 | 752 | 791 | 864 | 1,135 | 849 | 753 | 761 | 794 | 771 | 885 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,145) | (3,991) | 2,644 | 11,250 | 1,176 | 5,928 | (10,890) | 30,264 | 19,888 | (16,048) | (14,062) | (7,718) | (2,449) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,813) | (8,283) | (5,545) | (45) | (4,509) | (11,649) | (41,220) | 13,392 | 29,267 | (14,897) | 6,281 | 37,599 | 42,793 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (50,900) | -35.01% | (24,304) | -83.03% | 16,972 | 25.14% | 82,204 | 40.31% | (48,069) | -18.37% | (67,733) | -16.9% | (98,937) | -20.01% | (72,783) | -11.28% | 12,645 | 1.6% | 47,752 | 4.9% | 95,739 | 8.85% | 135,992 | 12.19% | 137,991 | 12.67% |
| 收益費損項目合計 | 36,624 | -116.79% | 8,019 | -30.6% | (70,262) | 223.72% | (133,247) | 474.64% | 25,043 | -261.68% | 17,819 | -89.2% | 19,927 | -55.48% | 39,179 | 168.68% | 20,573 | 44.62% | 18,958 | 16.12% | 20,685 | 31.59% | 19,630 | 34.71% | 18,323 | 18.74% |
| 折舊費用 | 2,840 | -9.06% | 2,617 | -9.99% | 4,411 | -14.05% | 10,887 | -38.78% | 13,213 | -138.07% | 12,051 | -60.32% | 9,120 | -25.39% | 11,806 | 50.83% | 13,091 | 28.39% | 18,024 | 15.32% | 18,066 | 27.59% | 16,544 | 29.25% | 15,857 | 16.22% |
| 攤銷費用 | 1,098 | -3.5% | 1,023 | -3.9% | 1,218 | -3.88% | 2,318 | -8.26% | 2,427 | -25.36% | 2,842 | -14.23% | 3,216 | -8.95% | 2,563 | 11.03% | 2,235 | 4.85% | 2,290 | 1.95% | 2,282 | 3.48% | 2,826 | 5% | 2,454 | 2.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,010) | 44.67% | (10,092) | 38.51% | 24,636 | -78.44% | 26,148 | -93.14% | 16,155 | -168.81% | 33,654 | -168.46% | 52,511 | -146.21% | 56,811 | 244.59% | 34,524 | 74.87% | 108,477 | 92.21% | 2,786 | 4.25% | (42,736) | -75.57% | 6,595 | 6.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (31,360) | 100% | (26,204) | 100% | (31,406) | 100% | (28,073) | 100% | (9,570) | 100% | (19,977) | 100% | (35,915) | 100% | 23,227 | 100% | 46,109 | 100% | 117,640 | 100% | 65,483 | 100% | 56,552 | 100% | 97,791 | 100% |
投資活動之淨現金流
宏太-KY(2924) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,021萬元、較上一季成長255.87%；而今年初至今累積為NT$3,867萬元、較去年同期成長1609.88%。
單季
宏太-KY(2924) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,021萬元，較上一季成長255.87%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,867萬元，較去年同期成長1609.88%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,213 | (248) | (65,934) | 109,618 | (900) | 6,746 | (1,167) | (72,456) | (4,965) | (1,065) | (3,463) | (6,496) | (1,757) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47) | (76) | (459) | 3 | (1,663) | (329) | (1,216) | (7,987) | (6,113) | (909) | (1,498) | (5,906) | (1,028) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 665 | 190 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (53) | (677) | (609) | (60) | (114) | (569) | (972) | (5,764) | (162) | (622) | (2,181) | (1,425) | (222) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,668 | 100% | (2,561) | 100% | 36,229 | 100% | 116,138 | 100% | 8,072 | 100% | (6,812) | 100% | 1,173 | 100% | (78,705) | 100% | (12,560) | 100% | (2,026) | 100% | (22,107) | 100% | (73,160) | 100% | (6,461) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (144) | -0.37% | (222) | 8.67% | (2,309) | -6.37% | (981) | -0.84% | (2,293) | -28.41% | (3,850) | 56.52% | (6,387) | -544.5% | (11,278) | 14.33% | (16,772) | 133.54% | (5,015) | 247.53% | (20,074) | 90.8% | (68,623) | 93.8% | (6,250) | 96.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4,220 | 11.65% | 320 | 0.28% | 771 | 9.55% | 0 | 0% | 20 | 1.71% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (135) | -0.35% | (677) | 26.43% | (956) | -2.64% | (693) | -0.6% | (230) | -2.85% | (974) | 14.3% | (2,902) | -247.4% | (6,181) | 7.85% | (1,433) | 11.41% | (994) | 49.06% | (2,845) | 12.87% | (4,810) | 6.57% | (2,114) | 32.72% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
宏太-KY(2924) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.34億元、較上一季成長2234.8%；而今年初至今累積為NT$3.48億元、較去年同期成長942.74%。
單季
宏太-KY(2924) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.34億元，較上一季成長2234.8%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.48億元，較去年同期成長942.74%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 333,900 | (690) | (1,047) | (3,746) | (1,140) | 1,205 | 252 | (16,981) | (798) | (77,171) | (84,240) | (90,798) | (80,391) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (65,000) | 0 | 0 | (416) | 4,556 | 312 | 0 | 16,254 | 28,371 | 24,336 | 0 | 4,647 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (1,570) | 0 | (28,305) | (325) | (424) | (300) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17,002) | (17,002) | (77,178) | (108,438) | (90,711) | (84,663) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 347,504 | 100% | 33,326 | 100% | (10,416) | 100% | (11,531) | 100% | 24 | 100% | (2,159) | 100% | (79,906) | 100% | (97,654) | 100% | (58,389) | 100% | (119,718) | 100% | (84,801) | 100% | 84,692 | 100% | (107,302) | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | 8.63% | 65,000 | 195.04% | 15,000 | -144.01% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | -23.02% | (15,000) | -45.01% | (37,680) | 361.75% | (4,384) | 38.02% | 30,344 | 126433.33% | 6,281 | -290.92% | (26,088) | 32.65% | (80,625) | 82.56% | 24,714 | -42.33% | (13,059) | 10.91% | 24,336 | -28.7% | (39,520) | -46.66% | (21,546) | 20.08% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 194,567 | 229.73% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (23,984) | -99933.33% | (4,331) | 200.6% | 0 | 0% | (28,962) | 24.19% | (969) | 1.14% | 19,679 | 23.24% | (900) | 0.84% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,002) | 17.41% | (17,002) | 29.12% | (77,178) | 64.47% | (108,438) | 127.87% | (90,711) | -107.11% | (84,663) | 78.9% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (53,818) | 67.35% | 0 | 0% | (65,809) | 112.71% | ||||||||||||||||||
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