2924
28.45
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.12收盤
宏太-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (14,025) | -126.51% | (4,998) | -9.22% | (5,151) | -42.31% | 47,808 | 243.43% | (28,892) | -41.4% | (9,115) | -10.1% | (18,212) | -14.25% | (32,732) | -19.9% | (10,394) | -4.95% | 3,131 | 1.2% | 18,532 | 5.74% | 34,973 | 9.69% | 37,966 | 11.01% | 44,633 | 12.98% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (14,025) | (4,998) | (5,151) | 47,808 | (28,892) | (9,115) | (18,212) | (32,732) | (10,394) | 3,131 | 18,532 | 34,973 | 37,966 | 44,633 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 722 | 909 | 1,005 | 1,834 | 3,506 | 3,972 | 3,864 | 3,254 | 3,851 | 4,341 | 6,343 | 6,181 | 4,959 | 5,257 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 261 | 375 | 339 | 374 | 791 | 800 | 986 | 1,089 | 859 | 742 | 763 | 716 | 1,219 | 819 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 38 | 0 | 1,626 | (789) | 10 | 569 | 125 | (117) | 290 | 150 | 41 | 171 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 999 | 450 | 272 | 166 | 1,447 | 972 | 1,767 | 1,680 | 1,589 | 1,684 | 204 | 552 | 1,320 | 279 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,796) | (387) | (487) | (30) | (46) | (116) | (255) | (435) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 186 | 1,385 | 13 | (63,665) | 5,413 | 5,686 | 7,019 | 6,348 | 4,703 | 7,202 | 7,053 | 6,528 | 5,689 | 6,070 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (17) | (229) | (33) | (11) | (414) | 21 | 48 | 98 | 208 | 370 | (158) | (401) | (1,131) | (2,566) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (431) | (10,520) | (1,292) | 4,779 | 6,107 | 2,465 | 4,890 | 10,284 | 3,416 | 3,934 | (1,548) | (18,597) | 21,464 | (2,170) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3) | 0 | 3 | (52) | (42) | (1,040) | (110) | 36,873 | (17,234) | 8,211 | 66,941 | 41,911 | 864 | (191) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (19,715) | (2,719) | 724 | (230) | 12,129 | 12,495 | 19,321 | 17,775 | 19,924 | 30,129 | 33,248 | 35,936 | 11,539 | 36,959 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (762) | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (88) | (314) | 374 | 1,463 | 373 | (816) | (5,147) | (6,367) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (2,421) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (14,191) | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (37,628) | (37,969) | (226) | 8,345 | 18,156 | 13,134 | 19,069 | 59,983 | (5,853) | 34,749 | 78,986 | 38,200 | 10,138 | 3,735 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,639 | (8) | (6,568) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 263 | 891 | 850 | (797) | 967 | 2,122 | 1,838 | 7,600 | 514 | 6,354 | 582 | 9,121 | 13,529 | 9,476 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,037) | 26,704 | 1,171 | (188) | (13,623) | (7,784) | (10,335) | (17,801) | (2,729) | (35,832) | (25,621) | (33,404) | (57,243) | (37,528) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,037) | 1,552 | 794 | (17,943) | (9,018) | (780) | (6,806) | 4,322 | 5,404 | 3,364 | 5,694 | 14,765 | 4,126 | 9,934 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (52) | 13 | (17) | 2,352 | 563 | (951) | 100 | 571 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,224) | 29,500 | (3,770) | (16,952) | (20,941) | (7,387) | (15,340) | (5,648) | 3,515 | (28,336) | (14,020) | (10,026) | (37,187) | (17,732) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,852) | (8,469) | (3,996) | (8,607) | (2,785) | 5,747 | 3,729 | 54,335 | (2,338) | 6,413 | 64,966 | 28,174 | (27,049) | (13,997) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (41,666) | (7,084) | (3,983) | (72,272) | 2,628 | 11,433 | 10,748 | 60,683 | 2,365 | 13,615 | 72,019 | 34,702 | (21,360) | (7,927) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (55,691) | (12,082) | (9,134) | (24,464) | (26,264) | 2,318 | (7,464) | 27,951 | (8,029) | 16,746 | 90,551 | 69,675 | 16,606 | 36,706 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,796 | 387 | 487 | 30 | 56 | 191 | 172 | 435 | 1,370 | 860 | 1,444 | 611 | 883 | 286 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (999) | (418) | (286) | (134) | (2,475) | (400) | (1,630) | (1,116) | (314) | (428) | (198) | (189) | 5 | (283) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (121) | (1,842) | (32) | (2,367) | 9 | 2 | 14 | (615) | (1,336) | (6,245) | (11,448) | (12,887) | (40,594) | (51,203) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,015) | (13,955) | (8,965) | (26,935) | (28,674) | 2,111 | (8,908) | 26,655 | (8,309) | 10,933 | 80,349 | 57,210 | (23,100) | (14,494) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (99) | (97) | 0 | (1,694) | (31) | (630) | (2,904) | (2,361) | (1,129) | (3,965) | (913) | (13,537) | (62,486) | (2,061) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (143) | (47) | 0 | (309) | (516) | (87) | (136) | (526) | (77) | (983) | (264) | (282) | (2,238) | (239) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (1,360) | (8,916) | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (320) | 8,490 | (2,529) | 102,120 | 8,115 | 1,414 | (14,606) | (11,275) | (5,698) | (2,250) | 508 | (13,394) | (64,834) | (2,690) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (571) | (699) | (689) | (159) | (2,454) | (2,057) | (1,044) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,429 | 14,301 | 18,903 | (8,062) | (6,342) | (5,557) | (1,243) | (16,922) | (84,896) | 7,855 | (455) | (316) | 31,340 | (290) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,987) | 242 | 148 | (348) | (597) | (4,624) | (3,662) | (860) | 11,641 | (11,665) | (7,189) | (15,075) | 11,900 | 3,382 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (52,893) | 9,078 | 7,557 | 66,775 | (27,498) | (6,656) | (28,419) | (2,402) | (87,262) | 4,873 | 73,213 | 28,425 | (44,694) | (14,092) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,016 | 465,915 | 540,090 | 282,772 | 270,911 | 269,924 | 283,564 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (52,893) | 9,078 | 7,557 | 66,775 | (27,498) | (6,656) | (28,419) | 236,734 | 367,479 | 469,993 | 353,788 | 304,162 | 426,451 | 299,826 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,114 | 26.81% | 44,020 | 16.27% | 61,869 | 23.62% | 119,119 | 45.65% | 67,335 | 14.86% | 110,582 | 18.52% | 130,052 | 18.47% | 236,734 | 25.67% | 367,479 | 32.86% | 469,993 | 35.75% | 353,788 | 29.58% | 304,162 | 24.67% | 426,451 | 35.15% | 299,826 | 31.17% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,484) | -118.01% | (15,499) | -25.01% | (19,251) | -98.51% | 25,849 | 48.32% | (50,128) | -34.78% | (30,927) | -18.42% | (44,116) | -15.9% | (63,348) | -18.25% | (28,942) | -6.62% | 6,156 | 1.14% | 29,955 | 4.45% | 57,146 | 8.01% | 83,420 | 11.5% | 84,840 | 11.93% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (25,484) | 21.27% | (15,499) | 68.74% | (19,251) | 107.42% | 25,849 | -99.95% | (50,128) | 178.85% | (30,927) | 611.08% | (44,116) | 529.73% | (63,348) | -1194.12% | (28,942) | -294.28% | 6,156 | 36.55% | 29,955 | 22.6% | 57,146 | 96.53% | 83,420 | 440.14% | 84,840 | 154.26% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,671 | -1.39% | 1,931 | -8.56% | 1,609 | -8.98% | 3,482 | -13.46% | 6,638 | -23.68% | 8,215 | -162.32% | 7,625 | -91.56% | 6,168 | 116.27% | 7,715 | 78.44% | 9,202 | 54.64% | 12,643 | 9.54% | 12,130 | 20.49% | 9,851 | 51.98% | 10,816 | 19.67% |
| 攤銷費用 | 528 | -0.44% | 776 | -3.44% | 682 | -3.81% | 794 | -3.07% | 1,566 | -5.59% | 1,636 | -32.33% | 1,978 | -23.75% | 2,081 | 39.23% | 1,714 | 17.43% | 1,482 | 8.8% | 1,529 | 1.15% | 1,488 | 2.51% | 2,055 | 10.84% | 1,569 | 2.85% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10) | 0.01% | (65) | 0.29% | (734) | 4.1% | 1,878 | -7.26% | (588) | 2.1% | 242 | -4.78% | 675 | -8.11% | (235) | -4.43% | (274) | -2.79% | 485 | 2.88% | 80 | 0.06% | 33 | 0.06% | 320 | 1.69% | (2) | 0% |
| 利息費用 | 1,745 | -1.46% | 884 | -3.92% | 434 | -2.42% | 368 | -1.42% | 2,824 | -10.08% | 2,401 | -47.44% | 3,542 | -42.53% | 3,322 | 62.62% | 3,070 | 31.22% | 3,332 | 19.78% | 440 | 0.33% | 1,405 | 2.37% | 2,401 | 12.67% | 563 | 1.02% |
| 利息收入 | (2,415) | 2.02% | (734) | 3.26% | (716) | 4% | (52) | 0.2% | (89) | 0.32% | (256) | 5.06% | (390) | 4.68% | (1,076) | -20.28% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,519 | -1.27% | 2,792 | -12.38% | 7,197 | -40.16% | (71,051) | 274.74% | 9,932 | -35.44% | 12,309 | -243.21% | 10,946 | -131.44% | 13,115 | 247.22% | 10,067 | 102.36% | 14,496 | 86.07% | 13,295 | 10.03% | 14,236 | 24.05% | 13,255 | 69.94% | 12,423 | 22.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0% | (24,187) | 107.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 77 | -0.06% | 2,174 | -9.64% | 3,042 | -16.97% | 173 | -0.67% | (382) | 1.36% | 13 | -0.26% | (110) | 1.32% | 41 | 0.77% | (278) | -2.83% | 4,977 | 29.55% | 85 | 0.06% | 4,388 | 7.41% | (9) | -0.05% | 1,092 | 1.99% |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,591 | -3% | (9,028) | 40.04% | (522) | 2.91% | 24,307 | -93.99% | 15,771 | -56.27% | 16,118 | -318.47% | 17,821 | -213.99% | 22,548 | 425.03% | 31,690 | 322.22% | 14,393 | 85.46% | 32,846 | 24.78% | 16,178 | 27.33% | 1,069 | 5.64% | (3,737) | -6.79% |
| 其他應收款（增加）減少 | 715 | -0.6% | 0 | 0% | 8 | -0.04% | 32 | -0.12% | 86 | -0.31% | (1,088) | 21.5% | (1,254) | 15.06% | 60,281 | 1136.31% | (10,392) | -105.66% | (10,115) | -60.06% | 78,441 | 59.18% | 16,707 | 28.22% | 7 | 0.04% | (783) | -1.42% |
| 存貨（增加）減少 | (22,084) | 18.43% | (2,247) | 9.97% | 407 | -2.27% | 32,773 | -126.73% | 15,788 | -56.33% | 17,629 | -348.33% | 39,559 | -475.01% | 15,482 | 291.84% | 58,093 | 590.68% | 15,112 | 89.73% | 42,841 | 32.32% | 17,452 | 29.48% | (17,265) | -91.09% | 50,536 | 91.89% |
| 預付款項（增加）減少 | (202) | 0.17% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (68) | 0.06% | (277) | 1.23% | (214) | 1.19% | 1,044 | -4.04% | 1,080 | -3.85% | 3,777 | -74.63% | (4) | 0.05% | (7,758) | -146.24% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (23,541) | 19.65% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (39,725) | 33.15% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (81,237) | 67.8% | (33,565) | 148.87% | 2,941 | -16.41% | 58,055 | -224.49% | 32,348 | -115.41% | 36,461 | -720.43% | 55,990 | -672.31% | 93,290 | 1758.53% | 64,566 | 656.49% | 27,590 | 163.82% | 138,629 | 104.6% | 44,185 | 74.63% | (31,490) | -166.15% | 29,556 | 53.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 31,836 | -26.57% | 7 | -0.03% | (7,672) | 42.81% | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,885) | 5.75% | (748) | 3.32% | (1,638) | 9.14% | (2,443) | 9.45% | (1,553) | 5.54% | (448) | 8.85% | (2,562) | 30.76% | 2,688 | 50.67% | (2,447) | -24.88% | 342 | 2.03% | (5,934) | -4.48% | (5,916) | -9.99% | (319) | -1.68% | (9,069) | -16.49% |
| 應付帳款增加（減少） | (317) | 0.26% | 26,801 | -118.87% | 743 | -4.15% | (6,532) | 25.26% | (1,337) | 4.77% | (8,993) | 177.69% | (2,676) | 32.13% | (11,796) | -222.36% | 2,440 | 24.81% | 6,538 | 38.82% | 5,393 | 4.07% | (5,901) | -9.97% | 1,473 | 7.77% | 617 | 1.12% |
| 其他應付款增加（減少） | (37,609) | 31.39% | (670) | 2.97% | (472) | 2.63% | (28,440) | 109.97% | (15,268) | 54.47% | (11,974) | 236.59% | (20,747) | 249.12% | (19,187) | -361.68% | (37,196) | -378.2% | (16,173) | -96.03% | (19,043) | -14.37% | (11,340) | -19.15% | (8,234) | -43.44% | (14,337) | -26.07% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | 348 | -1.54% | 0 | 0% | (130) | -2.45% | 767 | 7.8% | 12 | 0.07% | 12 | 0.01% | 21 | 0.04% | 21 | 0.11% | 18 | 0.03% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,573) | 1.31% | (38) | 0.17% | (3) | 0.02% | 2,100 | -8.12% | 704 | -2.51% | 277 | -5.47% | (2,140) | 25.7% | (1,111) | -20.94% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,548) | 12.14% | 25,700 | -113.98% | (9,042) | 50.45% | (36,063) | 139.45% | (17,450) | 62.26% | (21,482) | 424.46% | (28,264) | 339.39% | (29,889) | -563.41% | (38,019) | -386.57% | (12,954) | -76.91% | (14,104) | -10.64% | (27,337) | -46.18% | (3,528) | -18.61% | (20,512) | -37.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (95,785) | 79.94% | (7,865) | 34.88% | (6,101) | 34.04% | 21,992 | -85.04% | 14,898 | -53.15% | 14,979 | -295.97% | 27,726 | -332.93% | 63,401 | 1195.12% | 26,547 | 269.92% | 14,636 | 86.9% | 124,525 | 93.95% | 16,848 | 28.46% | (35,018) | -184.76% | 9,044 | 16.44% |
| 調整項目合計 | (94,266) | 78.67% | (5,073) | 22.5% | 1,096 | -6.12% | (49,059) | 189.7% | 24,830 | -88.59% | 27,288 | -539.18% | 38,672 | -464.36% | 76,516 | 1442.34% | 36,614 | 372.28% | 29,132 | 172.97% | 137,820 | 103.99% | 31,084 | 52.5% | (21,763) | -114.83% | 21,467 | 39.03% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (119,750) | 99.94% | (20,572) | 91.24% | (18,155) | 101.31% | (23,210) | 89.75% | (25,298) | 90.26% | (3,639) | 71.9% | (5,444) | 65.37% | 13,168 | 248.22% | 7,672 | 78.01% | 35,288 | 209.52% | 167,775 | 126.59% | 88,230 | 149.03% | 61,657 | 325.32% | 106,307 | 193.29% |
| 收取之利息 | 2,415 | -2.02% | 734 | -3.26% | 716 | -4% | 52 | -0.2% | 90 | -0.32% | 286 | -5.65% | 315 | -3.78% | 1,313 | 24.75% | 2,393 | 24.33% | 3,935 | 23.36% | 2,517 | 1.9% | 1,706 | 2.88% | 1,558 | 8.22% | 495 | 0.9% |
| 支付之利息 | (1,745) | 1.46% | (837) | 3.71% | (432) | 2.41% | (336) | 1.3% | (2,826) | 10.08% | (1,816) | 35.88% | (3,317) | 39.83% | (2,376) | -44.79% | (531) | -5.4% | (826) | -4.9% | (431) | -0.33% | (336) | -0.57% | (272) | -1.44% | (601) | -1.09% |
| 退還（支付）之所得稅 | (745) | 0.62% | (1,872) | 8.3% | (50) | 0.28% | (2,367) | 9.15% | 6 | -0.02% | 108 | -2.13% | 118 | -1.42% | (6,800) | -128.18% | 301 | 3.06% | (21,555) | -127.98% | (37,324) | -28.16% | (30,398) | -51.35% | (43,990) | -232.1% | (51,203) | -93.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (119,825) | 100% | (22,547) | 100% | (17,921) | 100% | (25,861) | 100% | (28,028) | 100% | (5,061) | 100% | (8,328) | 100% | 5,305 | 100% | 9,835 | 100% | 16,842 | 100% | 132,537 | 100% | 59,202 | 100% | 18,953 | 100% | 54,998 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 681 | 8.05% | 0 | 0% | 98,789 | 96.7% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (171) | 0.29% | (97) | -1.15% | (146) | 6.31% | (1,850) | -1.81% | (984) | -15.09% | (630) | -7.02% | (3,521) | 25.97% | (5,171) | -220.98% | (3,291) | 52.66% | (10,659) | 140.34% | (4,106) | 427.26% | (18,576) | 99.64% | (62,717) | 94.08% | (5,222) | 111.01% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (112) | -1.32% | (1,830) | 79.12% | (1,901) | -1.86% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (210) | 0.36% | (82) | -0.97% | 0 | 0% | (347) | -0.34% | (633) | -9.71% | (116) | -1.29% | (405) | 2.99% | (1,930) | -82.48% | (417) | 6.67% | (1,271) | 16.73% | (372) | 38.71% | (664) | 3.56% | (3,385) | 5.08% | (1,892) | 40.22% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (60,000) | 101.52% | 0 | 0% | (9,309) | 402.46% | (8,916) | -8.73% | 7,300 | 81.36% | (12,506) | 92.24% | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 1,335 | -2.26% | 8,065 | 95.39% | 9,377 | -405.4% | 12,833 | 12.56% | 248 | 3.8% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (53) | 0.09% | 0 | 0% | (405) | 17.51% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (59,099) | 100% | 8,455 | 100% | (2,313) | 100% | 102,163 | 100% | 6,520 | 100% | 8,972 | 100% | (13,558) | 100% | 2,340 | 100% | (6,249) | 100% | (7,595) | 100% | (961) | 100% | (18,644) | 100% | (66,664) | 100% | (4,704) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 115.67% | 30,000 | 220.52% | 65,000 | 191.09% | 15,000 | -160.1% | 28,472 | 2446.05% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (15,000) | -110.26% | (15,000) | -44.1% | (37,680) | 402.18% | (3,968) | 50.97% | 1,725 | -51.28% | (26,400) | 32.93% | (80,625) | 99.94% | 8,460 | -14.69% | (41,430) | 97.37% | 0 | 0% | (39,520) | -22.52% | (26,193) | 97.33% | ||
| 租賃本金償還 | (1,355) | -15.67% | (1,396) | -10.26% | (984) | -2.89% | (1,466) | 15.65% | (3,630) | 46.63% | (3,514) | -301.89% | (2,113) | 62.81% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,645 | 100% | 13,604 | 100% | 34,016 | 100% | (9,369) | 100% | (7,785) | 100% | 1,164 | 100% | (3,364) | 100% | (80,158) | 100% | (80,673) | 100% | (57,591) | 100% | (42,547) | 100% | (561) | 100% | 175,490 | 100% | (26,911) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,947) | 740 | 61 | 348 | (1,126) | (6,305) | 4,320 | 6,231 | (21,349) | (21,753) | (18,013) | (6,746) | 28,748 | (7,121) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (172,226) | 252 | 13,843 | 67,281 | (30,419) | (1,230) | (20,930) | (66,282) | (98,436) | (70,097) | 71,016 | 33,251 | 156,527 | 16,262 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 397,340 | 44,398 | 48,026 | 51,838 | 97,754 | 111,812 | 150,982 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 225,114 | 44,650 | 61,869 | 119,119 | 67,335 | 110,582 | 130,052 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,114 | 44,020 | 61,869 | 119,119 | 67,335 | 110,582 | 130,052 | 236,734 | 367,479 | 469,993 | 353,788 | 304,162 | 426,451 | 299,826 | ||||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宏太-KY(2924) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-881萬元、較上一季成長36.85%；而今年初至今累積為NT$-3,136萬元、較去年同期衰退-19.68%。
單季
宏太-KY(2924) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-881萬元，較上一季成長36.85%，為過去11年同期中的第9高。
同時宏太-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-480.72%、5.43%與-13.03%。
其中稅前淨利為NT$-3,540萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,383萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-110萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,136萬元，較去年同期衰退-19.68%，為過去11年同期中的第10高。
同時宏太-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.76%、-9.44%與-9.5%。
其中稅前淨利為NT$-5,090萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,662萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-307萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (35,401) | -42.45% | (5,053) | -51.94% | (8,877) | -63.39% | 132,332 | 221.22% | (17,142) | -18.28% | (23,617) | -19.13% | (35,589) | -24.14% | (43,841) | -21.04% | 6,489 | 2.6% | 17,797 | 5.92% | 38,593 | 10.46% | 52,572 | 13.46% | 53,151 | 14.06% |
| 收益費損項目合計 | 33,832 | 822 | 789 | (143,179) | 12,734 | 6,873 | 6,812 | 29,112 | 6,077 | 5,663 | 6,449 | 6,375 | 5,900 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 909 | 1,008 | 929 | 4,249 | 4,998 | 4,426 | 2,952 | 4,091 | 3,889 | 5,381 | 5,936 | 6,693 | 5,041 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 322 | 341 | 424 | 752 | 791 | 864 | 1,135 | 849 | 753 | 761 | 794 | 771 | 885 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,145) | (3,991) | 2,644 | 11,250 | 1,176 | 5,928 | (10,890) | 30,264 | 19,888 | (16,048) | (14,062) | (7,718) | (2,449) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,813) | (8,283) | (5,545) | (45) | (4,509) | (11,649) | (41,220) | 13,392 | 29,267 | (14,897) | 6,281 | 37,599 | 42,793 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (50,900) | -35.01% | (24,304) | -83.03% | 16,972 | 25.14% | 82,204 | 40.31% | (48,069) | -18.37% | (67,733) | -16.9% | (98,937) | -20.01% | (72,783) | -11.28% | 12,645 | 1.6% | 47,752 | 4.9% | 95,739 | 8.85% | 135,992 | 12.19% | 137,991 | 12.67% |
| 收益費損項目合計 | 36,624 | -116.79% | 8,019 | -30.6% | (70,262) | 223.72% | (133,247) | 474.64% | 25,043 | -261.68% | 17,819 | -89.2% | 19,927 | -55.48% | 39,179 | 168.68% | 20,573 | 44.62% | 18,958 | 16.12% | 20,685 | 31.59% | 19,630 | 34.71% | 18,323 | 18.74% |
| 折舊費用 | 2,840 | -9.06% | 2,617 | -9.99% | 4,411 | -14.05% | 10,887 | -38.78% | 13,213 | -138.07% | 12,051 | -60.32% | 9,120 | -25.39% | 11,806 | 50.83% | 13,091 | 28.39% | 18,024 | 15.32% | 18,066 | 27.59% | 16,544 | 29.25% | 15,857 | 16.22% |
| 攤銷費用 | 1,098 | -3.5% | 1,023 | -3.9% | 1,218 | -3.88% | 2,318 | -8.26% | 2,427 | -25.36% | 2,842 | -14.23% | 3,216 | -8.95% | 2,563 | 11.03% | 2,235 | 4.85% | 2,290 | 1.95% | 2,282 | 3.48% | 2,826 | 5% | 2,454 | 2.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,010) | 44.67% | (10,092) | 38.51% | 24,636 | -78.44% | 26,148 | -93.14% | 16,155 | -168.81% | 33,654 | -168.46% | 52,511 | -146.21% | 56,811 | 244.59% | 34,524 | 74.87% | 108,477 | 92.21% | 2,786 | 4.25% | (42,736) | -75.57% | 6,595 | 6.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (31,360) | 100% | (26,204) | 100% | (31,406) | 100% | (28,073) | 100% | (9,570) | 100% | (19,977) | 100% | (35,915) | 100% | 23,227 | 100% | 46,109 | 100% | 117,640 | 100% | 65,483 | 100% | 56,552 | 100% | 97,791 | 100% |
投資活動之淨現金流
宏太-KY(2924) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,021萬元、較上一季成長255.87%；而今年初至今累積為NT$3,867萬元、較去年同期成長1609.88%。
單季
宏太-KY(2924) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,021萬元，較上一季成長255.87%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,867萬元，較去年同期成長1609.88%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,213 | (248) | (65,934) | 109,618 | (900) | 6,746 | (1,167) | (72,456) | (4,965) | (1,065) | (3,463) | (6,496) | (1,757) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47) | (76) | (459) | 3 | (1,663) | (329) | (1,216) | (7,987) | (6,113) | (909) | (1,498) | (5,906) | (1,028) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 665 | 190 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (53) | (677) | (609) | (60) | (114) | (569) | (972) | (5,764) | (162) | (622) | (2,181) | (1,425) | (222) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,668 | 100% | (2,561) | 100% | 36,229 | 100% | 116,138 | 100% | 8,072 | 100% | (6,812) | 100% | 1,173 | 100% | (78,705) | 100% | (12,560) | 100% | (2,026) | 100% | (22,107) | 100% | (73,160) | 100% | (6,461) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (144) | -0.37% | (222) | 8.67% | (2,309) | -6.37% | (981) | -0.84% | (2,293) | -28.41% | (3,850) | 56.52% | (6,387) | -544.5% | (11,278) | 14.33% | (16,772) | 133.54% | (5,015) | 247.53% | (20,074) | 90.8% | (68,623) | 93.8% | (6,250) | 96.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4,220 | 11.65% | 320 | 0.28% | 771 | 9.55% | 0 | 0% | 20 | 1.71% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (135) | -0.35% | (677) | 26.43% | (956) | -2.64% | (693) | -0.6% | (230) | -2.85% | (974) | 14.3% | (2,902) | -247.4% | (6,181) | 7.85% | (1,433) | 11.41% | (994) | 49.06% | (2,845) | 12.87% | (4,810) | 6.57% | (2,114) | 32.72% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
宏太-KY(2924) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.34億元、較上一季成長2234.8%；而今年初至今累積為NT$3.48億元、較去年同期成長942.74%。
單季
宏太-KY(2924) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.34億元，較上一季成長2234.8%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.48億元，較去年同期成長942.74%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 333,900 | (690) | (1,047) | (3,746) | (1,140) | 1,205 | 252 | (16,981) | (798) | (77,171) | (84,240) | (90,798) | (80,391) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (65,000) | 0 | 0 | (416) | 4,556 | 312 | 0 | 16,254 | 28,371 | 24,336 | 0 | 4,647 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (1,570) | 0 | (28,305) | (325) | (424) | (300) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17,002) | (17,002) | (77,178) | (108,438) | (90,711) | (84,663) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 347,504 | 100% | 33,326 | 100% | (10,416) | 100% | (11,531) | 100% | 24 | 100% | (2,159) | 100% | (79,906) | 100% | (97,654) | 100% | (58,389) | 100% | (119,718) | 100% | (84,801) | 100% | 84,692 | 100% | (107,302) | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | 8.63% | 65,000 | 195.04% | 15,000 | -144.01% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | -23.02% | (15,000) | -45.01% | (37,680) | 361.75% | (4,384) | 38.02% | 30,344 | 126433.33% | 6,281 | -290.92% | (26,088) | 32.65% | (80,625) | 82.56% | 24,714 | -42.33% | (13,059) | 10.91% | 24,336 | -28.7% | (39,520) | -46.66% | (21,546) | 20.08% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 194,567 | 229.73% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (23,984) | -99933.33% | (4,331) | 200.6% | 0 | 0% | (28,962) | 24.19% | (969) | 1.14% | 19,679 | 23.24% | (900) | 0.84% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,002) | 17.41% | (17,002) | 29.12% | (77,178) | 64.47% | (108,438) | 127.87% | (90,711) | -107.11% | (84,663) | 78.9% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (53,818) | 67.35% | 0 | 0% | (65,809) | 112.71% | ||||||||||||||||||
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