2904
18.5
TWD+0.05 (0.27%)
2025.04.02收盤
匯僑－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,802 | 2,506 | 26,447 | 8,329 | 47,730 | 40,668 | 38,767 | 33,112 | 26,849 | 33,476 | 34,076 | 31,559 | 42,523 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,802 | 2,506 | 26,447 | 8,329 | 47,730 | 40,668 | 38,767 | 33,112 | 26,849 | 33,476 | 34,076 | 31,559 | 42,523 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 45,625 | 48,349 | 45,848 | 47,611 | 40,480 | 36,825 | 20,743 | 23,419 | 21,024 | 18,584 | 16,711 | 43,444 | 40,739 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 487 | 403 | 410 | 296 | 332 | 161 | 66 | 77 | 848 | 2,378 | 3,343 | 3,441 | 4,530 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,623 | 12,797 | 2,615 | (4,087) | 0 | (7,619) | (2,338) | (242) | (1,544) | (140) | (94) | (418) | 482 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,991 | 3,283 | 1,484 | 427 | 700 | 1,202 | 451 | 567 | 248 | (681) | 130 | 1 | 40 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,046) | (479) | (282) | (57) | (61) | (152) | (141) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (4,348) | (7,281) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (12,708) | (3,353) | (2,659) | 0 | 0 | 1 | (4,656) | 95 | (884) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (658) | 908 | (1,757) | 98 | 2,355 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,966 | 54,627 | 45,659 | 44,288 | 43,806 | 30,222 | 18,781 | 23,568 | 20,694 | 15,376 | 14,019 | 44,793 | 44,015 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (346) | (5) | (478) | (244) | (2) | 411 | (477) | (3,303) | (105) | 390 | (76) | 352 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,334 | 9,103 | 5,076 | 2,723 | (9,138) | 12,314 | 1,380 | (8,186) | (6,058) | 9,440 | (10,526) | 9,401 | 19,039 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,166 | 5,974 | (4,261) | 4,382 | 6,946 | 5,773 | 1,972 | (7,534) | (10,644) | (3,505) | (1,059) | 3,746 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,500 | 14,731 | 810 | 6,627 | 17,231 | 17,639 | (3,759) | (13,243) | (22,320) | 2,402 | (12,050) | 18,370 | 18,472 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,278) | 5,630 | 4,235 | 5,123 | 5,537 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,762 | 1,344 | 7,683 | (197) | 2,974 | (3,009) | 7,666 | 3,466 | 17,321 | (4,465) | 12,056 | 12,245 | (7,563) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 53 | 35 | 35 | 39 | 37 | 75 | (590) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (290) | (288) | (296) | (317) | (292) | (630) | (1,554) | (925) | (985) | (1,418) | 42 | 125 | (195) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,247 | 6,721 | 11,657 | 4,648 | 8,256 | (3,053) | 5,522 | 2,585 | 16,368 | (3,596) | 12,131 | 11,889 | (8,404) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,747 | 21,452 | 12,467 | 11,275 | 25,487 | 14,586 | 1,763 | (10,658) | (5,952) | (1,194) | 81 | 30,259 | 10,068 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 42,713 | 76,079 | 58,126 | 55,563 | 69,293 | 44,808 | 20,544 | 12,910 | 14,742 | 14,182 | 14,100 | 75,052 | 54,083 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,515 | 78,585 | 84,573 | 63,892 | 117,023 | 85,476 | 59,311 | 46,022 | 41,591 | 47,658 | 48,176 | 106,611 | 96,606 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,046 | 479 | 282 | 57 | 61 | 259 | 321 | 1,223 | 1,150 | 1,074 | 848 | |||||||||||||||
| 收取之股利 | 4,348 | 7,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,991) | (3,283) | (1,484) | (427) | (700) | (567) | (248) | (107) | (130) | (1) | (40) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (50) | (20) | (13) | (3) | 0 | (11,006) | (39) | (9,391) | 2,008 | (10,305) | (52) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,868 | 83,042 | 83,358 | 63,519 | 116,384 | 84,662 | 58,934 | 34,708 | 41,625 | 39,383 | 51,204 | 97,379 | 97,362 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,352) | (4,160) | (4) | (10,001) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,345 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,581) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,920 | 3,239 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,876) | (11,382) | (84,945) | (26,133) | (38,613) | (61,322) | (20,653) | (115,311) | (93,335) | (10,503) | (16,624) | (17,256) | (26,031) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (6) | 15,759 | (2,348) | (1,146) | (747) | 138 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | (120) | (4,819) | (291) | (22,019) | (1,080) | 584 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (34) | (61) | (25) | (10) | 654 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,498) | (6,689) | (58,519) | (32,967) | (65,554) | (17,564) | (25,274) | (115,192) | (260,936) | 4,489 | (70,676) | (40,572) | (25,447) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | 596,100 | 509,000 | (42,200) | (49,100) | (5,100) | 4,300 | 60,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (185,000) | (622,000) | (468,500) | ||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | (2,500) | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 49,491 | 50,000 | 80,400 | 0 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,339) | (21,403) | (163,140) | (22,183) | (7,889) | (5,371) | (53,805) | |||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (496) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,063) | (18,723) | (21,686) | (20,187) | (19,568) | (12,884) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (138,069) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,402) | (76,131) | (94,551) | (40,039) | (43,057) | (77,955) | (25,103) | 39,300 | 60,000 | 1 | 3 | 401 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,515 | (1,603) | 1,431 | (151) | (484) | 342 | 0 | 2,755 | 189 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,483 | (1,381) | (68,281) | (9,638) | 7,289 | (10,515) | 8,557 | (41,184) | (156,556) | 44,062 | (19,469) | 57,208 | 71,915 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,210 | 342,581 | 538,346 | 504,160 | 573,845 | 536,645 | 620,871 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,483 | (1,381) | (68,281) | (9,638) | 7,289 | (10,515) | 162,137 | 188,210 | 342,581 | 538,346 | 504,160 | 573,845 | 536,645 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 190,930 | 9.69% | 85,546 | 4.44% | 99,347 | 4.53% | 135,111 | 8.26% | 142,716 | 8.71% | 154,758 | 10.86% | 162,137 | 12.81% | 188,210 | 15.65% | 342,581 | 29.31% | 538,346 | 50.97% | 504,160 | 48.56% | 573,845 | 53.73% | 536,645 | 47.81% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,182 | 27.27% | 80,847 | 18.31% | 136,624 | 28.73% | 89,473 | 19.2% | 184,789 | 34.17% | 167,537 | 33.16% | 148,239 | 31.16% | 116,266 | 26.28% | 126,441 | 24.99% | 180,252 | 35.24% | 171,554 | 32.2% | 172,096 | 33.39% | 238,775 | 41.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,182 | 47.23% | 80,847 | 33.49% | 136,624 | 51.41% | 89,473 | 37.1% | 184,789 | 57.36% | 167,537 | 57.05% | 148,239 | 69.4% | 116,266 | 62.03% | 126,441 | 76.1% | 180,252 | 89.02% | 171,554 | 66.89% | 172,096 | 54.98% | 238,775 | 56.91% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 186,968 | 65.8% | 191,267 | 79.24% | 186,582 | 70.21% | 178,424 | 73.98% | 157,516 | 48.89% | 151,802 | 51.69% | 84,202 | 39.42% | 88,934 | 47.45% | 79,821 | 48.04% | 71,019 | 35.07% | 81,625 | 31.83% | 170,035 | 54.32% | 162,413 | 38.71% |
| 攤銷費用 | 1,918 | 0.68% | 1,617 | 0.67% | 1,576 | 0.59% | 1,328 | 0.55% | 1,130 | 0.35% | 576 | 0.2% | 454 | 0.21% | 267 | 0.14% | 1,189 | 0.72% | 12,509 | 6.18% | 13,557 | 5.29% | 13,805 | 4.41% | 17,992 | 4.29% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,144 | 1.81% | 16,480 | 6.83% | (28,830) | -10.85% | (2,533) | -1.05% | (2,765) | -0.86% | (5,277) | -1.8% | (2,614) | -1.22% | (948) | -0.51% | 33 | 0.02% | (274) | -0.14% | 11 | 0% | (2,046) | -0.65% | (1,475) | -0.35% |
| 利息費用 | 11,978 | 4.22% | 13,505 | 5.6% | 4,362 | 1.64% | 2,088 | 0.87% | 3,298 | 1.02% | 4,577 | 1.56% | 1,075 | 0.5% | 1,909 | 1.02% | 862 | 0.52% | (394) | -0.19% | 349 | 0.14% | 239 | 0.08% | 265 | 0.06% |
| 利息收入 | (2,880) | -1.01% | (1,417) | -0.59% | (492) | -0.19% | (261) | -0.11% | (389) | -0.12% | (730) | -0.25% | (766) | -0.36% | ||||||||||||
| 股利收入 | (4,451) | -1.57% | (13,654) | -5.66% | (4,699) | -1.77% | (445) | -0.18% | (650) | -0.2% | (616) | -0.21% | (1,311) | -0.61% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (26,940) | -9.48% | (15,258) | -6.32% | (5,415) | -2.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20,249) | -10% | (11,545) | -4.5% | (11,600) | -3.71% | (4,114) | -0.98% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,048) | -0.37% | 0 | 0% | (95) | -0.04% | (359) | -0.11% | 234 | 0.08% | ||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (10,196) | -4.22% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,206) | -0.42% | 3 | 0% | (1,757) | -0.66% | 432 | 0.18% | 2,119 | 0.66% | (429) | -0.15% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 169,483 | 59.65% | 182,347 | 75.55% | 153,982 | 57.94% | 178,938 | 74.19% | 159,900 | 49.63% | 153,492 | 52.27% | 81,040 | 37.94% | 87,182 | 46.51% | 78,645 | 47.33% | 52,764 | 26.06% | 74,313 | 28.98% | 165,386 | 52.83% | 171,601 | 40.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 346 | 0.12% | 5 | 0% | 366 | 0.14% | (473) | -0.2% | (111) | -0.03% | 410 | 0.14% | (66) | -0.03% | 2,826 | 1.51% | (3,106) | -1.87% | (197) | -0.1% | 862 | 0.34% | (174) | -0.06% | 906 | 0.22% |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,977 | 2.46% | (9,523) | -3.95% | (2,283) | -0.86% | 2,777 | 1.15% | (9,498) | -2.95% | 4,617 | 1.57% | (3,140) | -1.47% | 5,310 | 2.83% | (7,219) | -4.34% | 10,672 | 5.27% | (15,510) | -6.05% | 11,472 | 3.66% | 14,452 | 3.44% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,403 | 0.85% | 8,547 | 3.54% | (13,784) | -5.19% | 7,332 | 3.04% | 2,858 | 0.89% | 9,962 | 3.39% | 5,617 | 2.63% | (8,149) | -4.35% | (11,352) | -6.83% | (265) | -0.1% | (6,585) | -2.1% | (3,172) | -0.76% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,726 | 3.42% | (971) | -0.4% | (15,701) | -5.91% | 11,596 | 4.81% | (8,537) | -2.65% | 12,835 | 4.37% | (140) | -0.07% | 17,887 | 9.54% | (20,728) | -12.48% | (2,704) | -1.34% | 11,246 | 4.39% | 18,785 | 6% | 48,420 | 11.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,881) | -2.42% | (27) | -0.01% | 27 | 0.01% | 0 | 0% | (511) | -0.16% | 511 | 0.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,170 | 2.52% | (720) | -0.3% | 8,733 | 3.29% | (8,798) | -3.65% | 4,516 | 1.4% | (4,910) | -1.67% | 4,532 | 2.12% | (14,284) | -7.62% | 9,627 | 5.79% | (16,897) | -8.35% | 1,779 | 0.69% | 765 | 0.24% | (11,664) | -2.78% |
| 其他流動負債增加（減少） | 18 | 0.01% | 0 | 0% | (3) | 0% | 3 | 0% | (22) | -0.01% | 3 | 0% | (88) | -0.04% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,228) | -0.43% | (1,148) | -0.48% | (1,223) | -0.46% | (1,284) | -0.53% | (1,173) | -0.36% | (1,042) | -0.35% | (1,643) | -0.77% | (994) | -0.53% | (985) | -0.59% | (1,493) | -0.74% | (22) | -0.01% | (131) | -0.04% | (402) | -0.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (921) | -0.32% | (1,895) | -0.79% | 7,534 | 2.83% | (10,079) | -4.18% | 2,810 | 0.87% | (5,438) | -1.85% | 2,801 | 1.31% | (15,140) | -8.08% | 8,621 | 5.19% | (16,132) | -7.97% | 1,425 | 0.56% | (231) | -0.07% | (12,964) | -3.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,805 | 3.1% | (2,866) | -1.19% | (8,167) | -3.07% | 1,517 | 0.63% | (5,727) | -1.78% | 7,397 | 2.52% | 2,661 | 1.25% | 2,747 | 1.47% | (12,107) | -7.29% | (18,836) | -9.3% | 12,671 | 4.94% | 18,554 | 5.93% | 35,456 | 8.45% |
| 調整項目合計 | 178,288 | 62.75% | 179,481 | 74.36% | 145,815 | 54.87% | 180,455 | 74.82% | 154,173 | 47.86% | 160,889 | 54.79% | 83,701 | 39.19% | 89,929 | 47.98% | 66,538 | 40.05% | 33,928 | 16.76% | 86,984 | 33.92% | 183,940 | 58.76% | 207,057 | 49.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 312,470 | 109.98% | 260,328 | 107.85% | 282,439 | 106.27% | 269,928 | 111.92% | 338,962 | 105.22% | 328,426 | 111.84% | 231,940 | 108.59% | 206,195 | 110.01% | 192,979 | 116.15% | 214,180 | 105.78% | 258,538 | 100.81% | 356,036 | 113.74% | 445,832 | 106.27% |
| 收取之利息 | 2,880 | 1.01% | 1,417 | 0.59% | 492 | 0.19% | 261 | 0.11% | 389 | 0.12% | 1,389 | 0.74% | 3,619 | 2.18% | 4,743 | 2.34% | 4,667 | 1.82% | 4,081 | 1.3% | 3,209 | 0.76% | ||||
| 收取之股利 | 4,451 | 1.57% | 13,654 | 5.66% | 4,699 | 1.77% | 445 | 0.18% | 650 | 0.2% | 1,446 | 0.77% | 378 | 0.23% | 743 | 0.37% | 275 | 0.11% | 309 | 0.1% | 267 | 0.06% | ||||
| 支付之利息 | (11,978) | -4.22% | (13,505) | -5.6% | (4,362) | -1.64% | (2,088) | -0.87% | (3,298) | -1.02% | (1,909) | -1.02% | (862) | -0.52% | (394) | -0.19% | (349) | -0.14% | (239) | -0.08% | (265) | -0.06% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (23,697) | -8.34% | (20,523) | -8.5% | (17,503) | -6.59% | (27,359) | -11.34% | (14,546) | -4.52% | (19,689) | -10.5% | (29,966) | -18.04% | (16,793) | -8.29% | (6,678) | -2.6% | (47,149) | -15.06% | (29,500) | -7.03% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,126 | 100% | 241,371 | 100% | 265,765 | 100% | 241,187 | 100% | 322,157 | 100% | 293,659 | 100% | 213,590 | 100% | 187,432 | 100% | 166,148 | 100% | 202,479 | 100% | 256,453 | 100% | 313,038 | 100% | 419,543 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,278) | 12.9% | (4,166) | -12.48% | (4) | 0% | (12,301) | 6.64% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,962 | -15.01% | 0 | 0% | 10,000 | -2.49% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (57,069) | 71.61% | (50,400) | -151.02% | 0 | 0% | (28,141) | 15.19% | (31,877) | 9.33% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,814 | -29.88% | 36,248 | 108.61% | 7,401 | -1.85% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 8,501 | 25.47% | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 59,010 | 176.82% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (47,461) | 59.55% | (84,858) | -254.27% | (317,503) | 79.17% | (157,629) | 85.11% | (304,542) | 89.1% | (121,588) | 92.09% | (159,646) | 82.86% | (279,736) | 96.06% | (202,096) | 62.54% | (46,461) | 152.78% | (77,924) | 59.15% | (59,557) | 64.07% | (56,364) | 103.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,048 | -1.32% | 0 | 0% | 95 | -0.05% | 1,271 | -0.37% | 95 | -0.07% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,858) | 4.84% | (114) | -0.34% | (53,361) | 13.3% | (5,130) | 2.77% | (12,461) | 3.65% | (9,012) | 6.83% | (978) | 0.51% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,684 | -3.37% | 69,429 | 208.04% | (724) | 0.25% | (5,515) | 1.71% | 55 | -0.18% | (21,079) | 16% | 3,611 | -3.88% | 3,117 | -5.73% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (537) | 0.67% | (277) | -0.83% | (1,565) | 0.39% | (161) | 0.09% | (1,861) | 0.54% | (225) | 0.17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,100) | 3.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | (962) | 1.77% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (79,695) | 100% | 33,373 | 100% | (401,061) | 100% | (185,208) | 100% | (341,809) | 100% | (132,026) | 100% | (192,664) | 100% | (291,207) | 100% | (323,155) | 100% | (30,411) | 100% | (131,743) | 100% | (92,956) | 100% | (54,403) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | -39.44% | 985,500 | -341.8% | 1,334,900 | 1259.89% | 509,000 | -807.04% | 15,200 | 186.46% | 0 | 0% | 27,000 | -57.45% | (42,400) | 83.8% | 109,500 | -283.91% | ||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | 69.02% | (1,162,500) | 403.19% | (1,201,500) | -1133.98% | (504,200) | 799.43% | 0 | 0% | (10,500) | 6.2% | ||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (34,800) | 12.07% | (3,700) | -3.49% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 112,600 | -111.02% | 87,739 | -30.43% | 207,420 | 195.76% | 200,400 | -317.74% | 165,000 | 2024.04% | 20,000 | -11.81% | 62,194 | -132.33% | 85,000 | -168% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (86,953) | 85.73% | (53,898) | 18.69% | (261,412) | -246.72% | (63,371) | 100.48% | (29,003) | -355.78% | (18,785) | 11.09% | (57,192) | 121.69% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (6,010) | 2.08% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (50,372) | 49.66% | (53,767) | 18.65% | (63,527) | -59.96% | (59,830) | 94.86% | (59,058) | -724.46% | (60,143) | 35.5% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (46,701) | 46.04% | (50,592) | 17.55% | (55,227) | -52.12% | (138,069) | 218.91% | (113,907) | -1397.29% | (104,552) | 61.72% | (82,841) | 176.26% | (93,196) | 184.2% | (138,069) | 357.98% | (138,069) | 100% | (193,296) | 99.43% | (179,489) | 98.14% | (276,138) | 61.45% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (101,426) | 100% | (288,328) | 100% | 105,954 | 100% | (63,070) | 100% | 8,152 | 100% | (169,396) | 100% | (46,999) | 100% | (50,596) | 100% | (38,569) | 100% | (138,071) | 100% | (194,395) | 100% | (182,882) | 100% | (449,366) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,379 | (217) | 2,791 | (514) | (542) | 384 | 0 | (189) | 189 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 105,384 | (13,801) | (26,551) | (7,605) | (12,042) | (7,379) | (26,073) | (154,371) | (195,765) | 34,186 | (69,685) | 37,200 | (84,226) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 85,546 | 99,347 | 135,111 | 142,716 | 154,758 | 162,137 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 190,930 | 85,546 | 108,560 | 135,111 | 142,716 | 154,758 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 190,930 | 85,546 | 99,347 | 135,111 | 142,716 | 154,758 | 162,137 | 188,210 | 342,581 | 538,346 | 504,160 | 573,845 | 536,645 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
匯僑(2904) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8,787萬元、較上一季成長27.45%；而今年初至今累積為NT$2.84億元、較去年同期成長17.71%。
單季
匯僑(2904) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,787萬元，較上一季成長27.45%，為過去11年同期中的第3高。
同時匯僑過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,280萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,297萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$235萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.84億元，較去年同期成長17.71%，為過去11年同期中的第4高。
同時匯僑過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.34億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.69億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,834萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,802 | 2,506 | 26,447 | 8,329 | 47,730 | 40,668 | 38,767 | 33,112 | 26,849 | 33,476 | 34,076 | 31,559 | 42,523 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,966 | 54,627 | 45,659 | 44,288 | 43,806 | 30,222 | 18,781 | 23,568 | 20,694 | 15,376 | 14,019 | 44,793 | 44,015 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 45,625 | 48,349 | 45,848 | 47,611 | 40,480 | 36,825 | 20,743 | 23,419 | 21,024 | 18,584 | 16,711 | 43,444 | 40,739 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 487 | 403 | 410 | 296 | 332 | 161 | 66 | 77 | 848 | 2,378 | 3,343 | 3,441 | 4,530 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,747 | 21,452 | 12,467 | 11,275 | 25,487 | 14,586 | 1,763 | (10,658) | (5,952) | (1,194) | 81 | 30,259 | 10,068 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,868 | 83,042 | 83,358 | 63,519 | 116,384 | 84,662 | 58,934 | 34,708 | 41,625 | 39,383 | 51,204 | 97,379 | 97,362 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,182 | 27.27% | 80,847 | 18.31% | 136,624 | 28.73% | 89,473 | 19.2% | 184,789 | 34.17% | 167,537 | 33.16% | 148,239 | 31.16% | 116,266 | 26.28% | 126,441 | 24.99% | 180,252 | 35.24% | 171,554 | 32.2% | 172,096 | 33.39% | 238,775 | 41.28% |
| 收益費損項目合計 | 169,483 | 59.65% | 182,347 | 75.55% | 153,982 | 57.94% | 178,938 | 74.19% | 159,900 | 49.63% | 153,492 | 52.27% | 81,040 | 37.94% | 87,182 | 46.51% | 78,645 | 47.33% | 52,764 | 26.06% | 74,313 | 28.98% | 165,386 | 52.83% | 171,601 | 40.9% |
| 折舊費用 | 186,968 | 65.8% | 191,267 | 79.24% | 186,582 | 70.21% | 178,424 | 73.98% | 157,516 | 48.89% | 151,802 | 51.69% | 84,202 | 39.42% | 88,934 | 47.45% | 79,821 | 48.04% | 71,019 | 35.07% | 81,625 | 31.83% | 170,035 | 54.32% | 162,413 | 38.71% |
| 攤銷費用 | 1,918 | 0.68% | 1,617 | 0.67% | 1,576 | 0.59% | 1,328 | 0.55% | 1,130 | 0.35% | 576 | 0.2% | 454 | 0.21% | 267 | 0.14% | 1,189 | 0.72% | 12,509 | 6.18% | 13,557 | 5.29% | 13,805 | 4.41% | 17,992 | 4.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,805 | 3.1% | (2,866) | -1.19% | (8,167) | -3.07% | 1,517 | 0.63% | (5,727) | -1.78% | 7,397 | 2.52% | 2,661 | 1.25% | 2,747 | 1.47% | (12,107) | -7.29% | (18,836) | -9.3% | 12,671 | 4.94% | 18,554 | 5.93% | 35,456 | 8.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,126 | 100% | 241,371 | 100% | 265,765 | 100% | 241,187 | 100% | 322,157 | 100% | 293,659 | 100% | 213,590 | 100% | 187,432 | 100% | 166,148 | 100% | 202,479 | 100% | 256,453 | 100% | 313,038 | 100% | 419,543 | 100% |
投資活動之淨現金流
匯僑(2904) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,450萬元、較上一季成長10.25%；而今年初至今累積為NT$-7,970萬元、較去年同期衰退-338.8%。
單季
匯僑(2904) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,450萬元，較上一季成長10.25%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,970萬元，較去年同期衰退-338.8%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,498) | (6,689) | (58,519) | (32,967) | (65,554) | (17,564) | (25,274) | (115,192) | (260,936) | 4,489 | (70,676) | (40,572) | (25,447) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,876) | (11,382) | (84,945) | (26,133) | (38,613) | (61,322) | (20,653) | (115,311) | (93,335) | (10,503) | (16,624) | (17,256) | (26,031) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (34) | (61) | (25) | (10) | 654 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,581) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,920 | 3,239 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,352) | (4,160) | (4) | (10,001) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,345 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (79,695) | 100% | 33,373 | 100% | (401,061) | 100% | (185,208) | 100% | (341,809) | 100% | (132,026) | 100% | (192,664) | 100% | (291,207) | 100% | (323,155) | 100% | (30,411) | 100% | (131,743) | 100% | (92,956) | 100% | (54,403) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (47,461) | 59.55% | (84,858) | -254.27% | (317,503) | 79.17% | (157,629) | 85.11% | (304,542) | 89.1% | (121,588) | 92.09% | (159,646) | 82.86% | (279,736) | 96.06% | (202,096) | 62.54% | (46,461) | 152.78% | (77,924) | 59.15% | (59,557) | 64.07% | (56,364) | 103.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,048 | -1.32% | 0 | 0% | 95 | -0.05% | 1,271 | -0.37% | 95 | -0.07% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (537) | 0.67% | (277) | -0.83% | (1,565) | 0.39% | (161) | 0.09% | (1,861) | 0.54% | (225) | 0.17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,100) | 3.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | (962) | 1.77% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (57,069) | 71.61% | (50,400) | -151.02% | 0 | 0% | (28,141) | 15.19% | (31,877) | 9.33% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,814 | -29.88% | 36,248 | 108.61% | 7,401 | -1.85% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 28,710 | -7.16% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,278) | 12.9% | (4,166) | -12.48% | (4) | 0% | (12,301) | 6.64% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,962 | -15.01% | 0 | 0% | 10,000 | -2.49% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
匯僑(2904) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,540萬元、較上一季衰退-179.92%；而今年初至今累積為NT$-1.01億元、較去年同期成長64.82%。
單季
匯僑(2904) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,540萬元，較上一季衰退-179.92%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.01億元，較去年同期成長64.82%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,402) | (76,131) | (94,551) | (40,039) | (43,057) | (77,955) | (25,103) | 39,300 | 60,000 | 1 | 3 | 401 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | 596,100 | 509,000 | (42,200) | (49,100) | (5,100) | 4,300 | 60,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (185,000) | (622,000) | (468,500) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 49,491 | 50,000 | 80,400 | 0 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (22,339) | (21,403) | (163,140) | (22,183) | (7,889) | (5,371) | (53,805) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (138,069) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (101,426) | 100% | (288,328) | 100% | 105,954 | 100% | (63,070) | 100% | 8,152 | 100% | (169,396) | 100% | (46,999) | 100% | (50,596) | 100% | (38,569) | 100% | (138,071) | 100% | (194,395) | 100% | (182,882) | 100% | (449,366) | 100% |
| 短期借款增加 | 40,000 | -39.44% | 985,500 | -341.8% | 1,334,900 | 1259.89% | 509,000 | -807.04% | 15,200 | 186.46% | 0 | 0% | 27,000 | -57.45% | (42,400) | 83.8% | 109,500 | -283.91% | ||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | 69.02% | (1,162,500) | 403.19% | (1,201,500) | -1133.98% | (504,200) | 799.43% | 0 | 0% | (10,500) | 6.2% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 112,600 | -111.02% | 87,739 | -30.43% | 207,420 | 195.76% | 200,400 | -317.74% | 165,000 | 2024.04% | 20,000 | -11.81% | 62,194 | -132.33% | 85,000 | -168% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (86,953) | 85.73% | (53,898) | 18.69% | (261,412) | -246.72% | (63,371) | 100.48% | (29,003) | -355.78% | (18,785) | 11.09% | (57,192) | 121.69% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (46,701) | 46.04% | (50,592) | 17.55% | (55,227) | -52.12% | (138,069) | 218.91% | (113,907) | -1397.29% | (104,552) | 61.72% | (82,841) | 176.26% | (93,196) | 184.2% | (138,069) | 357.98% | (138,069) | 100% | (193,296) | 99.43% | (179,489) | 98.14% | (276,138) | 61.45% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (5,216) | 3.08% | ||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
