2743
92.1
TWD+1.10 (1.21%)
2025.04.02收盤
山富－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,052 | 119,603 | (731) | (10,785) | 14,939 | 7,063 | ||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,052 | 119,603 | (731) | (10,785) | 14,939 | 7,063 | ||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,216 | 3,820 | 3,519 | 3,746 | 5,141 | 6,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7 | 49 | 79 | 486 | 568 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,358 | (162) | 2,329 | (228) | 65 | 778 | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 51,551 | 16,397 | (2,268) | (1,223) | 478 | 0 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,614 | 1,449 | 986 | 340 | 335 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,149) | (3,722) | (788) | (425) | (782) | (958) | ||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (286) | 0 | 0 | 0 | 363 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1) | (18,868) | 0 | (797) | (31,944) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 56,311 | (1,037) | 3,857 | 2,360 | (3,994) | 7,670 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (10,037) | 0 | 0 | 239 | 1,167 | 0 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,770 | (1,957) | (21,967) | (1,945) | 2,321 | 30,210 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 53,117 | 123,917 | 17,728 | (9,704) | 9,497 | 24,731 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (24,371) | (49,606) | 4,070 | 1,470 | (6,879) | (1,113) | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (237) | |||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (34,431) | 209,988 | (73,836) | (13,767) | 8,547 | (78,795) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 104,612 | (165,852) | (106,218) | 50 | 60 | (102) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,660 | 116,490 | (180,223) | (23,657) | 14,476 | (25,069) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 13,340 | (102,999) | 101,564 | 4,135 | (10,122) | 34,551 | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 23,448 | (10,398) | 54,977 | 2,695 | 692 | 75,696 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,033 | 70,037 | 11,469 | 10,776 | (15,857) | (156,677) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (4,348) | (3,639) | 774 | (1,485) | (560) | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,434) | 13,761 | 15,543 | 1,004 | (12,088) | (6,246) | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (57,872) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (17,478) | 34,506 | 184,434 | 26,437 | (39,296) | (52,256) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,182 | 150,996 | 4,211 | 2,780 | (24,820) | (77,325) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 129,493 | 149,959 | 8,068 | 5,140 | (28,814) | (69,655) | ||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,545 | 269,562 | 7,337 | (5,645) | (13,875) | (62,592) | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,149 | 3,722 | 788 | 425 | 782 | 958 | ||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,490) | (1,420) | (1,012) | (340) | (369) | (583) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (258) | (264) | (5) | 0 | 0 | (11) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 160,946 | 271,600 | 7,108 | (5,118) | (13,462) | (62,228) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,010) | (24,983) | 7,500 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,368) | (5,391) | 46 | 0 | (314) | (1,577) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 185 | 3,778 | 10,125 | (14,102) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (13) | 0 | 0 | 0 | (526) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,962) | (33,915) | 22,678 | (1,617) | (4,450) | 65,801 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (70,000) | (35,000) | (58,000) | 0 | (90,000) | (110,000) | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,400 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (35,770) | (6,673) | (6,038) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 2,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (45) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,814) | (1,997) | (2,933) | (2,107) | (3,830) | (4,953) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (105,827) | (43,715) | 69,029 | (3,329) | (65,430) | (114,497) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,157 | 193,970 | 98,815 | (10,064) | (83,342) | (110,924) | ||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,924 | 322,559 | 556,426 | 287,660 | 343,275 | 253,833 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,157 | 193,970 | 98,815 | (10,064) | (83,342) | (110,924) | 454,026 | 406,924 | 322,559 | 556,426 | 287,660 | 343,275 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,060,311 | 35.85% | 801,870 | 31.01% | 451,973 | 35.42% | 331,588 | 43.89% | 364,019 | 48.51% | 494,573 | 32.8% | 454,026 | 35.13% | 406,924 | 34.82% | 322,559 | 34.49% | 556,426 | 39.15% | 287,660 | 24.48% | 343,275 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 361,203 | 5.28% | 389,235 | 7.76% | (60,204) | -10.76% | (53,814) | -26.63% | (38,831) | -3.9% | 72,739 | 1.41% | 42,185 | 0.81% | 80,984 | 1.6% | (89,236) | -1.67% | 129,547 | 2.27% | 78,648 | 1.55% | 71,645 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 361,203 | 66.06% | 389,235 | 67.2% | (60,204) | 176.47% | (53,814) | 73.86% | (38,831) | 24.64% | 72,739 | 60.54% | 42,185 | 88.93% | 80,984 | 52.12% | (85,775) | 70.02% | 129,547 | 56.92% | 78,648 | -131.12% | 71,645 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,951 | 4.38% | 14,370 | 2.48% | 14,368 | -42.12% | 15,145 | -20.79% | 24,357 | -15.45% | 27,028 | 22.5% | 6,584 | 13.88% | 4,746 | 3.05% | 6,371 | -5.2% | 6,381 | 2.8% | 5,413 | -9.02% | 6,114 | |
| 攤銷費用 | 71 | 0.01% | 239 | 0.04% | 444 | -1.3% | 2,097 | -2.88% | 2,578 | -1.64% | 3,045 | 2.53% | 1,683 | 3.55% | 2,195 | 1.41% | 2,263 | -1.85% | 1,793 | 0.79% | 2,250 | -3.75% | 1,341 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,702 | 1.41% | (2,076) | -0.36% | 1,515 | -4.44% | (493) | 0.68% | (2,404) | 1.53% | 739 | 0.62% | 3,525 | 7.43% | 890 | 0.57% | (67) | 0.05% | 4,966 | 2.18% | 4,337 | -7.23% | (276) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 95,518 | 17.47% | 17,272 | 2.98% | 6,240 | -18.29% | (2,844) | 3.9% | 903 | -0.57% | (41) | -0.03% | (2,838) | -5.98% | 49 | 0.03% | 4,230 | -3.45% | (698) | -0.31% | (10,424) | 17.38% | 10,113 | |
| 利息費用 | 6,274 | 1.15% | 4,988 | 0.86% | 2,586 | -7.58% | 1,289 | -1.77% | 1,501 | -0.95% | 1,901 | 1.58% | 1,179 | 2.49% | 0 | 0% | 3,112 | -2.54% | 1,487 | 0.65% | 779 | -1.3% | 897 | |
| 利息收入 | (13,159) | -2.41% | (7,590) | -1.31% | (1,981) | 5.81% | (1,679) | 2.3% | (2,378) | 1.51% | (5,116) | -4.26% | (4,809) | -10.14% | ||||||||||
| 股利收入 | (547) | -0.1% | (3,478) | -0.6% | (1,903) | 5.58% | (442) | 0.61% | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 442 | -0.28% | 0 | 0% | 23 | 0.05% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (762) | -0.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 140 | -0.19% | 589 | -0.37% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,749 | 1.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 461 | -0.63% | 21,782 | -13.82% | 0 | 0% | 16,560 | 7.28% | ||||||||||
| 其他項目 | (1) | 0% | (18,868) | -3.26% | (140) | 0.41% | (804) | 1.1% | (574) | 0.36% | 0 | 0% | (280) | 0.23% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 126,796 | 23.19% | 4,857 | 0.84% | 21,129 | -61.93% | 12,870 | -17.66% | 46,796 | -29.69% | 27,556 | 22.94% | 5,347 | 11.27% | 7,393 | 4.76% | 3,143 | -2.57% | 26,919 | 11.83% | 2,823 | -4.71% | 17,470 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (65,254) | -11.93% | 9,677 | 1.67% | 2,612 | -7.66% | (19,431) | 26.67% | (6,334) | 4.02% | 1,245 | 1.04% | 1,585 | 3.34% | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,288 | 3.16% | (63,815) | -11.02% | (32,362) | 94.86% | (2,560) | 3.51% | 121,459 | -77.07% | (4,725) | -3.93% | (16,322) | -34.41% | (45,065) | -29% | 39,197 | -32% | (16,399) | -7.21% | 25,716 | -42.87% | (38,657) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,798 | 3.26% | (49,523) | -8.55% | 3,842 | -11.26% | (1,078) | 1.48% | 113,286 | -71.88% | (2,972) | -2.47% | (3,506) | -7.39% | (23,910) | -15.39% | 82,614 | -67.44% | 52,350 | 23% | (48,464) | 80.8% | (27,452) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (55,066) | -10.07% | (87,494) | -15.1% | 252 | -0.74% | 1,179 | -1.62% | (5,901) | 3.74% | (912) | -0.76% | 250 | 0.53% | 1,662 | 1.07% | 20,559 | -16.78% | 8,096 | 3.56% | (32,490) | 54.17% | 3,477 | |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 256 | -0.35% | (256) | 0.16% | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (133,013) | -24.33% | (206,176) | -35.59% | (109,254) | 320.25% | (21,712) | 29.8% | 329,002 | -208.75% | (131,665) | -109.59% | (26,249) | -55.33% | (30,269) | -19.48% | 12,409 | -10.13% | 2,960 | 1.3% | (77,739) | 129.6% | 1,429 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 147,901 | 27.05% | (192,033) | -33.15% | (275,823) | 808.51% | (32) | 0.04% | 43 | -0.03% | (49) | -0.04% | 508 | 1.07% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (70,346) | -12.87% | (589,364) | -101.74% | (410,733) | 1203.97% | (43,378) | 59.54% | 551,299 | -349.8% | (139,078) | -115.76% | (43,734) | -92.19% | (98,065) | -63.11% | 150,619 | -122.95% | 47,590 | 20.91% | (125,022) | 208.43% | (91,212) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 36,966 | 6.76% | 517,681 | 89.37% | 184,352 | -540.38% | (12,375) | 16.98% | (367,232) | 233.01% | 70,574 | 58.74% | 46,700 | 98.45% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 102,364 | 18.72% | 99,111 | 17.11% | 63,838 | -187.13% | 8,471 | -11.63% | (167,553) | 106.31% | 125,915 | 104.8% | 14,118 | 29.76% | (29,149) | -18.76% | 20,249 | -16.53% | (22,844) | -10.04% | (6,671) | 11.12% | (33,099) | |
| 應付帳款增加（減少） | 33,406 | 6.11% | 68,535 | 11.83% | (6,756) | 19.8% | 9,186 | -12.61% | (129,986) | 82.48% | (18,655) | -15.53% | 5,499 | 11.59% | 69,598 | 44.79% | (79,176) | 64.63% | (25,738) | -11.31% | (6,411) | 10.69% | (17,643) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (4,033) | -0.7% | (239) | 0.7% | 3,132 | -4.3% | 844 | -0.54% | (215) | -0.18% | 22 | 0.05% | 431 | 0.28% | (20,195) | 16.49% | (10,142) | -4.46% | 28,972 | -48.3% | 969 | |
| 其他應付款增加（減少） | 21,956 | 4.02% | 31,532 | 5.44% | 17,765 | -52.07% | (4,211) | 5.78% | (39,227) | 24.89% | (14,750) | -12.28% | (16,546) | -34.88% | 33,069 | 21.28% | (6,349) | 5.18% | 10,980 | 4.82% | (8,093) | 13.49% | 16,326 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 30 | 0.01% | 0 | 0% | (339) | 0.28% | 339 | 0.15% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,040 | 2.2% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 206,762 | 37.81% | 769,091 | 132.77% | 414,511 | -1215.04% | 10,592 | -14.54% | (705,518) | 447.65% | 164,005 | 136.51% | 48,947 | 103.18% | 163,201 | 105.03% | (174,300) | 142.29% | 29,324 | 12.88% | 1,748 | -2.91% | 103,134 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 136,416 | 24.95% | 179,727 | 31.03% | 3,778 | -11.07% | (32,786) | 45% | (154,219) | 97.85% | 24,927 | 20.75% | 5,213 | 10.99% | 65,136 | 41.92% | (23,681) | 19.33% | 76,914 | 33.8% | (123,274) | 205.52% | 11,922 | |
| 調整項目合計 | 263,212 | 48.14% | 184,584 | 31.87% | 24,907 | -73.01% | (19,916) | 27.33% | (107,423) | 68.16% | 52,483 | 43.68% | 10,560 | 22.26% | 72,529 | 46.68% | (20,538) | 16.77% | 103,833 | 45.62% | (120,451) | 200.81% | 29,392 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 624,415 | 114.2% | 573,819 | 99.06% | (35,297) | 103.46% | (73,730) | 101.19% | (146,254) | 92.8% | 125,222 | 104.23% | 52,745 | 111.19% | 153,513 | 98.8% | (106,313) | 86.79% | 233,380 | 102.55% | (41,803) | 69.69% | 101,037 | |
| 收取之利息 | 13,159 | 2.41% | 7,590 | 1.31% | 1,981 | -5.81% | 1,679 | -2.3% | 2,378 | -1.51% | 5,116 | 4.26% | 4,809 | 10.14% | 1,884 | 1.21% | 4,062 | -3.32% | 3,696 | 1.62% | 2,713 | -4.52% | 2,008 | |
| 收取之股利 | 547 | 0.1% | 3,478 | 0.6% | 1,903 | -5.58% | 442 | -0.61% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (6,145) | -1.12% | (4,808) | -0.83% | (2,568) | 7.53% | (1,251) | 1.72% | (1,481) | 0.94% | (1,886) | -1.57% | (1,147) | -2.42% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (85,195) | -15.58% | (818) | -0.14% | (134) | 0.39% | 0 | 0% | (12,247) | 7.77% | (8,307) | -6.91% | (8,970) | -18.91% | (13) | -0.01% | (20,249) | 16.53% | (9,493) | -4.17% | (20,892) | 34.83% | (10,708) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 546,781 | 100% | 579,261 | 100% | (34,115) | 100% | (72,860) | 100% | (157,604) | 100% | 120,145 | 100% | 47,437 | 100% | 155,384 | 100% | (122,500) | 100% | 227,583 | 100% | (59,982) | 100% | 92,337 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (36,017) | 24.88% | (208,928) | 68.34% | 0 | 0% | (300) | 4.04% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,000 | -23.13% | 0 | 0% | 36,056 | -63.34% | ||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (7,306) | 2.39% | 0 | 0% | (2,564) | 34.49% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (111,409) | 76.97% | (84,368) | 27.6% | (17,980) | 138.63% | (2,505) | 33.7% | (1,086) | -5.74% | (3,988) | -31.22% | (6,118) | 10.75% | (4,749) | 6.54% | (3,420) | -3.24% | (1,593) | 3.24% | (657) | 0.68% | (2,169) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | -0.53% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (5,119) | 1.67% | 0 | 0% | (2,370) | 31.88% | 28,332 | 149.87% | (5,519) | -43.2% | (10,115) | 17.77% | (3,740) | 5.15% | (8,504) | -8.05% | 718 | -1.46% | (2,221) | 2.31% | 4,654 | |
| 存出保證金減少 | 1,945 | -1.34% | 0 | 0% | 2,190 | -16.89% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (19) | 0.01% | (13) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,027) | -5.43% | (1,936) | -15.15% | (2,100) | 3.69% | (1,498) | 2.06% | (3,881) | -3.68% | (1,254) | 2.55% | (1,797) | 1.87% | (254) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (144,738) | 100% | (305,734) | 100% | (12,970) | 100% | (7,433) | 100% | 18,904 | 100% | 12,775 | 100% | (56,925) | 100% | (72,581) | 100% | 105,583 | 100% | (49,152) | 100% | (96,329) | 100% | (11,682) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 27,000 | -18.8% | 111,000 | 145.35% | 62,000 | 37.02% | 0 | 0% | (40,000) | -491.04% | (50,000) | 54.13% | 90,000 | 159.04% | 0 | 0% | (165,000) | 76.05% | 91,000 | 100.68% | 460,000 | 456.82% | 455,000 | |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60,400 | 126.2% | 38,400 | 471.4% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (56,044) | 39.03% | (24,575) | -32.18% | (19,441) | -11.61% | (1,222) | -2.55% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 4,858 | -3.38% | 0 | 0% | 90 | 0.05% | (2) | 0% | 2 | 0.02% | 756 | -0.82% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (45) | -0.06% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (11,381) | 7.93% | (10,010) | -13.11% | (11,179) | -6.68% | (11,314) | -23.64% | (18,100) | -222.19% | (20,223) | 21.89% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (108,035) | 75.23% | 0 | 0 | 0 | 0% | (25,609) | -314.38% | (22,585) | 24.45% | (33,828) | -59.78% | 0 | 0% | (50,181) | 23.13% | (2,261) | -2.5% | (1,900) | -1.89% | (15,000) | |||
| 現金增資 | 0 | 0% | 0 | 0% | 136,000 | 81.21% | 0 | 0% | 53,453 | 656.19% | 0 | 0% | 30,000 | 29.79% | 84,000 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (143,602) | 100% | 76,370 | 100% | 167,470 | 100% | 47,862 | 100% | 8,146 | 100% | (92,373) | 100% | 56,590 | 100% | 1,562 | 100% | (216,950) | 100% | 90,382 | 100% | 100,696 | 100% | 8,787 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 258,441 | 349,897 | 120,385 | (32,431) | (130,554) | 40,547 | 47,102 | 84,365 | (233,867) | 268,766 | (55,615) | 89,442 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 801,870 | 451,973 | 331,588 | 364,019 | 494,573 | 454,026 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,060,311 | 801,870 | 451,973 | 331,588 | 364,019 | 494,573 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,060,311 | 801,870 | 451,973 | 331,588 | 364,019 | 494,573 | 454,026 | 406,924 | 322,559 | 556,426 | 287,660 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
山富(2743) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.61億元、較上一季衰退-48.37%；而今年初至今累積為NT$5.47億元、較去年同期衰退-5.61%。
單季
山富(2743) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.61億元，較上一季衰退-48.37%，為過去11年同期中的第2高。
同時山富過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為222.2%、35.61%與--。
其中稅前淨利為NT$2,905萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,631萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$240萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.47億元，較去年同期衰退-5.61%，為過去11年同期中的第2高。
同時山富過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為111.82%、35.4%與27.23%。
其中稅前淨利為NT$3.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,763萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,052 | 119,603 | (731) | (10,785) | 14,939 | 7,063 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 56,311 | (1,037) | 3,857 | 2,360 | (3,994) | 7,670 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,216 | 3,820 | 3,519 | 3,746 | 5,141 | 6,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7 | 49 | 79 | 486 | 568 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,182 | 150,996 | 4,211 | 2,780 | (24,820) | (77,325) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 160,946 | 271,600 | 7,108 | (5,118) | (13,462) | (62,228) | ||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 361,203 | 5.28% | 389,235 | 7.76% | (60,204) | -10.76% | (53,814) | -26.63% | (38,831) | -3.9% | 72,739 | 1.41% | 42,185 | 0.81% | 80,984 | 1.6% | (89,236) | -1.67% | 129,547 | 2.27% | 78,648 | 1.55% | 71,645 | |
| 收益費損項目合計 | 126,796 | 23.19% | 4,857 | 0.84% | 21,129 | -61.93% | 12,870 | -17.66% | 46,796 | -29.69% | 27,556 | 22.94% | 5,347 | 11.27% | 7,393 | 4.76% | 3,143 | -2.57% | 26,919 | 11.83% | 2,823 | -4.71% | 17,470 | |
| 折舊費用 | 23,951 | 4.38% | 14,370 | 2.48% | 14,368 | -42.12% | 15,145 | -20.79% | 24,357 | -15.45% | 27,028 | 22.5% | 6,584 | 13.88% | 4,746 | 3.05% | 6,371 | -5.2% | 6,381 | 2.8% | 5,413 | -9.02% | 6,114 | |
| 攤銷費用 | 71 | 0.01% | 239 | 0.04% | 444 | -1.3% | 2,097 | -2.88% | 2,578 | -1.64% | 3,045 | 2.53% | 1,683 | 3.55% | 2,195 | 1.41% | 2,263 | -1.85% | 1,793 | 0.79% | 2,250 | -3.75% | 1,341 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 136,416 | 24.95% | 179,727 | 31.03% | 3,778 | -11.07% | (32,786) | 45% | (154,219) | 97.85% | 24,927 | 20.75% | 5,213 | 10.99% | 65,136 | 41.92% | (23,681) | 19.33% | 76,914 | 33.8% | (123,274) | 205.52% | 11,922 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 546,781 | 100% | 579,261 | 100% | (34,115) | 100% | (72,860) | 100% | (157,604) | 100% | 120,145 | 100% | 47,437 | 100% | 155,384 | 100% | (122,500) | 100% | 227,583 | 100% | (59,982) | 100% | 92,337 | |
投資活動之淨現金流
山富(2743) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,996萬元、較上一季衰退-226.52%；而今年初至今累積為NT$-1.45億元、較去年同期成長52.66%。
單季
山富(2743) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,996萬元，較上一季衰退-226.52%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.45億元，較去年同期成長52.66%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,962) | (33,915) | 22,678 | (1,617) | (4,450) | 65,801 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,368) | (5,391) | 46 | 0 | (314) | (1,577) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (13) | 0 | 0 | 0 | (526) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (14,010) | (24,983) | 7,500 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (144,738) | 100% | (305,734) | 100% | (12,970) | 100% | (7,433) | 100% | 18,904 | 100% | 12,775 | 100% | (56,925) | 100% | (72,581) | 100% | 105,583 | 100% | (49,152) | 100% | (96,329) | 100% | (11,682) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (111,409) | 76.97% | (84,368) | 27.6% | (17,980) | 138.63% | (2,505) | 33.7% | (1,086) | -5.74% | (3,988) | -31.22% | (6,118) | 10.75% | (4,749) | 6.54% | (3,420) | -3.24% | (1,593) | 3.24% | (657) | 0.68% | (2,169) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | -0.53% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (19) | 0.01% | (13) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,027) | -5.43% | (1,936) | -15.15% | (2,100) | 3.69% | (1,498) | 2.06% | (3,881) | -3.68% | (1,254) | 2.55% | (1,797) | 1.87% | (254) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (36,017) | 24.88% | (208,928) | 68.34% | 0 | 0% | (300) | 4.04% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,000 | -23.13% | 0 | 0% | 36,056 | -63.34% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
山富(2743) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季衰退-14.83%；而今年初至今累積為NT$-1.44億元、較去年同期衰退-288.03%。
單季
山富(2743) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.06億元，較上一季衰退-14.83%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.44億元，較去年同期衰退-288.03%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (105,827) | (43,715) | 69,029 | (3,329) | (65,430) | (114,497) | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (70,000) | (35,000) | (58,000) | 0 | (90,000) | (110,000) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,400 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (35,770) | (6,673) | (6,038) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (143,602) | 100% | 76,370 | 100% | 167,470 | 100% | 47,862 | 100% | 8,146 | 100% | (92,373) | 100% | 56,590 | 100% | 1,562 | 100% | (216,950) | 100% | 90,382 | 100% | 100,696 | 100% | 8,787 | |
| 短期借款增加 | 27,000 | -18.8% | 111,000 | 145.35% | 62,000 | 37.02% | 0 | 0% | (40,000) | -491.04% | (50,000) | 54.13% | 90,000 | 159.04% | 0 | 0% | (165,000) | 76.05% | 91,000 | 100.68% | 460,000 | 456.82% | 455,000 | |
| 短期借款減少 | (386,000) | -383.33% | (515,000) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60,400 | 126.2% | 38,400 | 471.4% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (56,044) | 39.03% | (24,575) | -32.18% | (19,441) | -11.61% | (1,222) | -2.55% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (108,035) | 75.23% | 0 | 0 | 0 | 0% | (25,609) | -314.38% | (22,585) | 24.45% | (33,828) | -59.78% | 0 | 0% | (50,181) | 23.13% | (2,261) | -2.5% | (1,900) | -1.89% | (15,000) | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (321) | 0.35% | ||||||||||||||||||||
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