2743
109
TWD+1.00 (0.93%)
2025.08.28收盤
山富－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (64,975) | -3.99% | 62,380 | 3.67% | 94,499 | 8.35% | (23,755) | -37.19% | (8,042) | -11.55% | (9,424) | -40.75% | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (64,975) | 62,380 | 94,499 | (23,755) | (8,042) | (9,424) | ||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,642 | 6,154 | 3,327 | 3,592 | 3,766 | 6,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 17 | 4 | 60 | 79 | 555 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,363 | 6,219 | (40) | (452) | (356) | 109 | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (193) | 13,399 | 2,882 | 3,198 | (2,450) | 0 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 903 | 1,712 | 1,182 | 475 | 323 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,862) | (4,302) | (1,420) | (359) | (414) | (600) | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,870 | 22,639 | 2,546 | 4,913 | 1,557 | 3,095 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 14,273 | 9,642 | 5,172 | (26,854) | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,251 | 4,448 | (14,201) | (5,571) | (7,868) | 22,724 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (49,711) | (30,666) | (42,561) | 19,111 | (29,480) | 48,631 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (43,990) | (7,246) | (27,466) | (3,822) | 13,738 | 1,193 | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 63,842 | (3,944) | (141,542) | (22,205) | (6,685) | 197,641 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 130,365 | (229,618) | (74,094) | (90,946) | 112 | (64) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,051 | (291,011) | (290,222) | (98,261) | (57,037) | 270,125 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 125,417 | 167,574 | 265,118 | (1,940) | (15,710) | (41,826) | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 47,550 | (14,751) | 53,875 | 1,977 | (4,633) | (114,199) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 95,355 | 49,581 | 34,050 | (13,594) | 13,044 | (70,059) | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (11,237) | (2,469) | 6,386 | (94) | (3,194) | (4,151) | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (144,126) | 5,916 | 7,893 | 72,247 | (62) | 347 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 112,959 | 205,859 | 372,744 | 58,463 | (10,238) | (229,390) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 242,010 | (85,152) | 82,522 | (39,798) | (67,275) | 40,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 249,880 | (62,513) | 85,068 | (34,885) | (65,718) | 43,830 | ||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 184,905 | (133) | 179,567 | (58,640) | (73,760) | 34,406 | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,862 | 4,302 | 1,420 | 359 | 414 | 600 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (790) | (1,736) | (1,157) | (414) | (305) | (406) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (324) | (56,393) | (422) | (85) | (12,248) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 188,653 | (53,960) | 179,408 | (58,780) | (73,651) | 22,352 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10,577) | (9,575) | (23,000) | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,128) | (40,784) | (17,011) | 0 | 0 | (772) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 1,235 | 6,067 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 780 | 2,218 | (2,274) | 154 | (579) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,925) | (41,631) | (46,379) | (23,843) | (633) | 4,137 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (27,000) | (20,000) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (6,516) | (6,070) | (4,441) | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (913) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,844) | (2,856) | (2,486) | (2,902) | (2,878) | (4,539) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (104,194) | (35,087) | (28,556) | 92,657 | 31,621 | 25,462 | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 73,534 | (130,678) | 104,473 | 10,034 | (42,663) | 51,951 | ||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,924 | 322,559 | 556,426 | 287,660 | 343,275 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 73,534 | (130,678) | 104,473 | 10,034 | (42,663) | 51,951 | 547,979 | 447,254 | 484,991 | 497,182 | 242,560 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 905,658 | 31.64% | 791,884 | 24.85% | 585,346 | 28.81% | 335,445 | 38.9% | 317,896 | 41.13% | 575,924 | 56.7% | 480,638 | 31.06% | 547,979 | 36.65% | 447,254 | 37.22% | 484,991 | 33.78% | 497,182 | 29.34% | 242,560 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,571 | 4.51% | 304,964 | 8.49% | 164,988 | 8.81% | (45,134) | -35.06% | (24,524) | -19.16% | (21,832) | -2.9% | 55,194 | 2.1% | 32,281 | 1.17% | 77,812 | 3.13% | (70,917) | -2.44% | 70,208 | 2.5% | 43,941 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,571 | 120.96% | 304,964 | 411.62% | 164,988 | 119.25% | (45,134) | 54.47% | (24,524) | 24.87% | (21,832) | 70.14% | 55,194 | 115.08% | 32,281 | 31.76% | 77,812 | 45.74% | (67,456) | 789.88% | 70,208 | 31.22% | 43,941 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,045 | 10.34% | 11,490 | 15.51% | 6,593 | 4.77% | 7,277 | -8.78% | 7,886 | -8% | 13,275 | -42.65% | 13,667 | 28.5% | 3,119 | 3.07% | 2,161 | 1.27% | 3,310 | -38.76% | 3,160 | 1.41% | 2,543 | |
| 攤銷費用 | 30 | 0.02% | 58 | 0.08% | 140 | 0.1% | 285 | -0.34% | 1,109 | -1.12% | 1,428 | -4.59% | 1,550 | 3.23% | 773 | 0.76% | 1,082 | 0.64% | 1,025 | -12% | 812 | 0.36% | 1,117 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,760 | 5.36% | 6,199 | 8.37% | (2,235) | -1.62% | (500) | 0.6% | (4) | 0% | 219 | -0.7% | 626 | 1.31% | 3,746 | 3.69% | 729 | 0.43% | (1,925) | 22.54% | 846 | 0.38% | 2,274 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,006) | -3.97% | 9,407 | 12.7% | 2,119 | 1.53% | 3,817 | -4.61% | (4,234) | 4.29% | 0 | 0% | (41) | -0.09% | (1,634) | -1.61% | 0 | 0% | 786 | -9.2% | 0 | 0% | (10,424) | |
| 利息費用 | 2,026 | 1.61% | 3,215 | 4.34% | 2,215 | 1.6% | 838 | -1.01% | 574 | -0.58% | 687 | -2.21% | 859 | 1.79% | 199 | 0.2% | 0 | 0% | 2,888 | -33.82% | 1,068 | 0.47% | 277 | |
| 利息收入 | (7,385) | -5.86% | (6,849) | -9.24% | (2,079) | -1.5% | (748) | 0.9% | (862) | 0.87% | (1,111) | 3.57% | (2,427) | -5.06% | (1,518) | -1.49% | ||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (547) | -0.74% | (3,445) | -2.49% | (1,620) | 1.96% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 140 | -0.14% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 7,749 | 10.46% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,470 | 7.51% | 30,722 | 41.47% | 3,308 | 2.39% | 9,209 | -11.11% | 4,602 | -4.67% | 46,472 | -149.31% | 14,234 | 29.68% | 5,038 | 4.96% | 3,416 | 2.01% | (5,799) | 67.9% | 20,425 | 9.08% | (3,782) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (16,509) | -13.09% | (23,985) | -32.37% | 9,642 | 6.97% | 5,555 | -6.7% | (19,639) | 19.92% | 0 | 0% | 1,245 | 2.6% | 1,585 | 1.56% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (17,752) | -14.07% | 7,594 | 10.25% | (43,775) | -31.64% | (5,444) | 6.57% | (10,908) | 11.06% | 117,726 | -378.24% | (19,151) | -39.93% | (19,003) | -18.69% | (43,803) | -25.75% | 12,520 | -146.6% | 3,520 | 1.57% | (8,908) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (63,023) | -49.97% | (11,143) | -15.04% | (85,024) | -61.46% | 12,033 | -14.52% | (21,572) | 21.88% | 119,703 | -384.59% | (83,393) | -173.88% | (14,716) | -14.48% | (46,999) | -27.62% | 15,483 | -181.3% | (74,731) | -33.23% | (129,002) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (9,545) | -7.57% | (1,895) | -2.56% | (45,857) | -33.15% | (3,188) | 3.85% | (4,047) | 4.1% | (281) | 0.9% | (1,360) | -2.84% | (507) | -0.5% | 1,570 | 0.92% | 21,847 | -255.82% | 20,435 | 9.09% | (12,041) | |
| 存貨（增加）減少 | (29) | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 256 | -0.26% | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (113,323) | -89.85% | (120,782) | -163.02% | (346,272) | -250.29% | (9,016) | 10.88% | (15,240) | 15.46% | 318,031 | -1021.79% | 7,307 | 15.24% | (21,600) | -21.25% | (23,131) | -13.6% | (98,856) | 1157.56% | (249,738) | -111.06% | (20,134) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 196,183 | 155.54% | (369,498) | -498.72% | (37,374) | -27.01% | (111,119) | 134.11% | 21 | -0.02% | 26 | -0.08% | (24) | -0.05% | 409 | 0.4% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,998) | -19.03% | (519,709) | -701.47% | (548,660) | -396.58% | (111,179) | 134.18% | (71,129) | 72.14% | 555,205 | -1783.79% | (95,376) | -198.87% | (53,832) | -52.96% | (112,368) | -66.05% | (49,787) | 582.99% | (300,509) | -133.63% | (162,099) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 20,546 | 16.29% | 90,756 | 122.5% | 458,797 | 331.62% | 8,060 | -9.73% | (8,302) | 8.42% | (344,825) | 1107.87% | 49,820 | 103.88% | 36,536 | 35.94% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (32,046) | -25.41% | 67,789 | 91.5% | 63,971 | 46.24% | (8,268) | 9.98% | 67 | -0.07% | (155,873) | 500.8% | 21,118 | 44.03% | 42,822 | 42.13% | (4,112) | -2.42% | 21,217 | -248.44% | 6,709 | 2.98% | 22,945 | |
| 應付帳款增加（減少） | 109,103 | 86.5% | 57,032 | 76.98% | 14,001 | 10.12% | (18,376) | 22.18% | 2,803 | -2.84% | (76,856) | 246.93% | 7,441 | 15.52% | 60,339 | 59.36% | 74,834 | 43.99% | 105,713 | -1237.86% | 102,499 | 45.58% | 91,166 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,737 | 4.15% | 193 | -0.23% | 2,186 | -2.22% | 286 | -0.92% | (218) | -0.45% | 260 | 0.26% | 814 | 0.48% | (19,358) | 226.67% | 3,218 | 1.43% | 17,024 | |
| 其他應付款增加（減少） | (12,778) | -10.13% | 2,180 | 2.94% | 10,354 | 7.48% | 848 | -1.02% | (3,939) | 4% | (20,146) | 64.73% | (8,085) | -16.86% | (17,539) | -17.25% | (6,858) | -4.03% | (10,939) | 128.09% | (8,228) | -3.66% | (12,342) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (60) | -0.05% | 15 | 0.02% | 0 | 0% | (339) | 3.97% | ||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (101,633) | -80.58% | 93,210 | 125.81% | (33,649) | -24.32% | 81,904 | -98.85% | (686) | 0.7% | (1,771) | 5.69% | 7,438 | 15.51% | 189 | 0.19% | 2,229 | 1.31% | (3,571) | 41.81% | (1,311) | -0.58% | 7,187 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (16,868) | -13.37% | 310,982 | 419.74% | 519,211 | 375.29% | 64,361 | -77.68% | (7,871) | 7.98% | (599,185) | 1925.09% | 77,514 | 161.62% | 122,607 | 120.62% | 200,379 | 117.78% | 132,034 | -1546.07% | 437,989 | 194.77% | 55,851 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,866) | -32.4% | (208,727) | -281.72% | (29,449) | -21.29% | (46,818) | 56.51% | (79,000) | 80.12% | (43,980) | 141.3% | (17,862) | -37.24% | 68,775 | 67.66% | 88,011 | 51.73% | 82,247 | -963.08% | 137,480 | 61.14% | (106,248) | |
| 調整項目合計 | (31,396) | -24.89% | (178,005) | -240.26% | (26,141) | -18.89% | (37,609) | 45.39% | (74,398) | 75.46% | 2,492 | -8.01% | (3,628) | -7.56% | 73,813 | 72.62% | 91,427 | 53.74% | 76,448 | -895.18% | 157,905 | 70.22% | (110,030) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 121,175 | 96.07% | 126,959 | 171.36% | 138,847 | 100.36% | (82,743) | 99.86% | (98,922) | 100.33% | (19,340) | 62.14% | 51,566 | 107.52% | 106,094 | 104.37% | 169,239 | 99.47% | 8,992 | -105.29% | 228,113 | 101.44% | (66,089) | |
| 收取之利息 | 7,385 | 5.86% | 6,849 | 9.24% | 2,079 | 1.5% | 748 | -0.9% | 862 | -0.87% | 1,111 | -3.57% | 2,427 | 5.06% | 1,518 | 1.49% | 900 | 0.53% | 2,861 | -33.5% | 1,428 | 0.64% | 1,067 | |
| 支付之利息 | (2,026) | -1.61% | (3,174) | -4.28% | (2,155) | -1.56% | (774) | 0.93% | (536) | 0.54% | (648) | 2.08% | (805) | -1.68% | (158) | -0.16% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (405) | -0.32% | (56,545) | -76.32% | (422) | -0.31% | (87) | 0.11% | 0 | 0% | (12,248) | 39.35% | (5,228) | -10.9% | (5,805) | -5.71% | (5) | 0% | (20,393) | 238.79% | (4,668) | -2.08% | (13,658) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,129 | 100% | 74,089 | 100% | 138,349 | 100% | (82,856) | 100% | (98,596) | 100% | (31,125) | 100% | 47,960 | 100% | 101,649 | 100% | 170,134 | 100% | (8,540) | 100% | 224,873 | 100% | (78,680) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (48,299) | 66.98% | (59,107) | 42.69% | (50,000) | 64.25% | 0 | 0% | (300) | 16.1% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,942) | 35.98% | (81,569) | 58.91% | (23,726) | 30.49% | 0 | 0 | 0% | (772) | -8.87% | (2,410) | 3.38% | (5,998) | 3.93% | (1,689) | 3.72% | (3,205) | 12.83% | (344) | 1.41% | (480) | ||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,094) | 5.26% | 17,684 | 203.17% | 5,155 | -7.23% | (2,531) | 1.66% | (1,796) | 3.96% | (3,461) | 13.85% | 439 | -1.8% | (3,154) | |||||
| 存出保證金減少 | 2,181 | -3.02% | 2,218 | -1.6% | 0 | 0% | 3,652 | -1061.63% | 694 | -37.25% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (50) | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (797) | -9.16% | (703) | 0.99% | (985) | 0.65% | (1,497) | 3.3% | (2,378) | 9.52% | (1,264) | 5.18% | (1,544) | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (72,110) | 100% | (138,458) | 100% | (77,820) | 100% | (344) | 100% | (1,863) | 100% | 8,704 | 100% | (71,279) | 100% | (152,594) | 100% | (45,354) | 100% | (24,987) | 100% | (24,386) | 100% | (81,758) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 72,000 | 132.39% | 90,000 | 123.55% | 100,000 | 114.87% | 0 | 0% | 60,000 | 57.82% | 60,000 | 120.17% | 192,000 | 100% | 0 | 0% | (35,000) | 92.33% | 527,609 | 5839.61% | 270,000 | |
| 短期借款減少 | (200,000) | 95.84% | (517,673) | -5729.64% | (240,000) | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,558) | 1.23% | (13,202) | -24.28% | (12,121) | -16.64% | (7,377) | -8.47% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 1,285 | 2.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (437) | 0.21% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,677) | 2.72% | (5,700) | -10.48% | (5,035) | -6.91% | (5,566) | -6.39% | (6,063) | -11.16% | (9,682) | -9.33% | (10,069) | -20.17% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (208,672) | 100% | 54,383 | 100% | 72,844 | 100% | 87,057 | 100% | 54,336 | 100% | 103,772 | 100% | 49,931 | 100% | 192,000 | 100% | (85) | 100% | (37,908) | 100% | 9,035 | 100% | 59,723 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (154,653) | (9,986) | 133,373 | 3,857 | (46,123) | 81,351 | 26,612 | 141,055 | 124,695 | (71,435) | 209,522 | (100,715) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,060,311 | 801,870 | 451,973 | 331,588 | 364,019 | 494,573 | 454,026 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 905,658 | 791,884 | 585,346 | 335,445 | 317,896 | 575,924 | 480,638 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 905,658 | 791,884 | 585,346 | 335,445 | 317,896 | 575,924 | 480,638 | 547,979 | 447,254 | 484,991 | 497,182 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
山富(2743) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,252萬元、較上一季衰退-138.85%；而今年初至今累積為NT$-6,252萬元、較去年同期衰退-148.83%。
單季
山富(2743) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,252萬元，較上一季衰退-138.85%，為過去11年同期中的第7高。
同時山富過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.45%、-3.18%與--。
其中稅前淨利為NT$2.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$160萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$121萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6,252萬元，較去年同期衰退-148.83%，為過去11年同期中的第7高。
同時山富過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.45%、-3.18%與--。
其中稅前淨利為NT$2.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$160萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$121萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 217,546 | 242,584 | 70,489 | (21,379) | (16,482) | (12,408) | 19,088 | 1.47% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 1,600 | 8,083 | 762 | 4,296 | 3,045 | 43,377 | 9,997 | 152.39% | ||||||
| 折舊費用 | 6,403 | 5,336 | 3,266 | 3,685 | 4,120 | 6,792 | 6,798 | 103.63% | ||||||
| 攤銷費用 | 13 | 54 | 80 | 206 | 554 | 748 | 735 | 11.2% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (282,876) | (123,575) | (111,971) | (7,020) | (11,725) | (84,715) | (23,055) | -351.45% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (62,524) | 128,049 | (41,059) | (24,076) | (24,945) | (53,477) | 6,560 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 217,546 | 12.39% | 242,584 | 12.8% | 70,489 | 9.51% | (21,379) | -32.96% | (16,482) | -28.23% | (12,408) | -1.7% | 19,088 | 1.47% |
| 收益費損項目合計 | 1,600 | -2.56% | 8,083 | 6.31% | 762 | -1.86% | 4,296 | -17.84% | 3,045 | -12.21% | 43,377 | -81.11% | 9,997 | 152.39% |
| 折舊費用 | 6,403 | -10.24% | 5,336 | 4.17% | 3,266 | -7.95% | 3,685 | -15.31% | 4,120 | -16.52% | 6,792 | -12.7% | 6,798 | 103.63% |
| 攤銷費用 | 13 | -0.02% | 54 | 0.04% | 80 | -0.19% | 206 | -0.86% | 554 | -2.22% | 748 | -1.4% | 735 | 11.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (282,876) | 452.43% | (123,575) | -96.51% | (111,971) | 272.71% | (7,020) | 29.16% | (11,725) | 47% | (84,715) | 158.41% | (23,055) | -351.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (62,524) | 100% | 128,049 | 100% | (41,059) | 100% | (24,076) | 100% | (24,945) | 100% | (53,477) | 100% | 6,560 | 100% |
投資活動之淨現金流
山富(2743) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,118萬元、較上一季衰退-104.21%；而今年初至今累積為NT$-6,118萬元、較去年同期成長36.81%。
單季
山富(2743) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,118萬元，較上一季衰退-104.21%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,118萬元，較去年同期成長36.81%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,185) | (96,827) | (31,441) | 23,499 | (1,230) | 4,567 | 32,486 | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,814) | (40,785) | (6,715) | 0 | 0 | 0 | (1,430) | -4.4% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,219) | (422) | -1.3% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (5,275) | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (37,722) | (49,532) | (27,000) | |||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,185) | 100% | (96,827) | 100% | (31,441) | 100% | 23,499 | 100% | (1,230) | 100% | 4,567 | 100% | 32,486 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,814) | 40.56% | (40,785) | 42.12% | (6,715) | 21.36% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,430) | -4.4% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (50) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,219) | -26.69% | (422) | -1.3% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,275) | 5.45% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (37,722) | 61.65% | (49,532) | 51.16% | (27,000) | 85.88% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
山富(2743) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.04億元、較上一季成長1.27%；而今年初至今累積為NT$-1.04億元、較去年同期衰退-216.77%。
單季
山富(2743) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.04億元，較上一季成長1.27%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.04億元，較去年同期衰退-216.77%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (104,478) | 89,470 | 101,400 | (5,600) | 22,715 | 78,310 | (35,454) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 99,000 | 110,000 | 0 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | 30,000 | (30,000) | 84.62% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 25,900 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (2,558) | (6,686) | (6,051) | (2,936) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (104,478) | 100% | 89,470 | 100% | 101,400 | 100% | (5,600) | 100% | 22,715 | 100% | 78,310 | 100% | (35,454) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 99,000 | 110.65% | 110,000 | 108.48% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | 95.71% | 30,000 | 38.31% | (30,000) | 84.62% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25,900 | 114.02% | ||||||||
| 償還長期借款 | (2,558) | 2.45% | (6,686) | -7.47% | (6,051) | -5.97% | (2,936) | 52.43% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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