2743
93.1
TWD+0.50 (0.54%)
2024.11.22收盤
山富－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 332,151 | 86.09% | 269,632 | 87.64% | (59,473) | 144.27% | (43,029) | 63.52% | (53,770) | 37.3% | 65,676 | 36.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 332,151 | 86.09% | 269,632 | 87.64% | (59,473) | 144.27% | (43,029) | 63.52% | (53,770) | 37.3% | 65,676 | 36.01% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 17,735 | 4.6% | 10,550 | 3.43% | 10,849 | -26.32% | 11,399 | -16.83% | 19,216 | -13.33% | 20,358 | 11.16% |
| 攤銷費用 | 64 | 0.02% | 190 | 0.06% | 365 | -0.89% | 1,611 | -2.38% | 2,010 | -1.39% | 2,286 | 1.25% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,344 | 1.64% | (1,914) | -0.62% | (814) | 1.97% | (265) | 0.39% | (2,469) | 1.71% | (39) | -0.02% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 43,967 | 11.4% | 875 | 0.28% | 8,508 | -20.64% | (1,621) | 2.39% | 425 | -0.29% | (41) | -0.02% |
| 利息費用 | 4,660 | 1.21% | 3,539 | 1.15% | 1,600 | -3.88% | 949 | -1.4% | 1,166 | -0.81% | 1,480 | 0.81% |
| 利息收入 | (9,010) | -2.34% | (3,868) | -1.26% | (1,193) | 2.89% | (1,254) | 1.85% | (1,596) | 1.11% | (4,158) | -2.28% |
| 股利收入 | (547) | -0.14% | (3,478) | -1.13% | (1,903) | 4.62% | (442) | 0.65% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (476) | -0.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 140 | -0.21% | 226 | -0.16% | ||
| 處分其他資產損失（利益） | (1) | 0% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,749 | 2.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | (140) | 0.34% | (7) | 0.01% | 31,370 | -21.76% | ||
| 收益費損項目合計 | 70,485 | 18.27% | 5,894 | 1.92% | 17,272 | -41.9% | 10,510 | -15.51% | 50,790 | -35.24% | 19,886 | 10.9% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (55,217) | -14.31% | 9,677 | 3.15% | 2,612 | -6.34% | (19,670) | 29.04% | (7,501) | 5.2% | 1,245 | 0.68% |
| 應收票據（增加）減少 | 15,518 | 4.02% | (61,858) | -20.11% | (10,395) | 25.22% | (615) | 0.91% | 119,138 | -82.65% | (34,935) | -19.16% |
| 應收帳款（增加）減少 | (35,319) | -9.15% | (173,440) | -56.37% | (13,886) | 33.69% | 8,626 | -12.73% | 103,789 | -72% | (27,703) | -15.19% |
| 其他應收款（增加）減少 | (30,695) | -7.96% | (37,888) | -12.31% | (3,818) | 9.26% | (291) | 0.43% | 978 | -0.68% | 201 | 0.11% |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 256 | -0.38% | (19) | 0.01% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (98,582) | -25.55% | (416,164) | -135.27% | (35,418) | 85.92% | (7,945) | 11.73% | 320,455 | -222.32% | (52,870) | -28.99% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 43,289 | 11.22% | (26,181) | -8.51% | (169,605) | 411.43% | (82) | 0.12% | (17) | 0.01% | 53 | 0.03% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (161,006) | -41.73% | (705,854) | -229.43% | (230,510) | 559.18% | (19,721) | 29.11% | 536,823 | -372.43% | (114,009) | -62.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 23,626 | 6.12% | 620,680 | 201.74% | 82,788 | -200.83% | (16,510) | 24.37% | (357,110) | 247.75% | 36,023 | 19.75% |
| 應付票據增加（減少） | 78,916 | 20.45% | 109,509 | 35.59% | 8,861 | -21.5% | 5,776 | -8.53% | (168,245) | 116.72% | 50,219 | 27.54% |
| 應付帳款增加（減少） | 23,373 | 6.06% | (1,502) | -0.49% | (18,225) | 44.21% | (1,590) | 2.35% | (114,129) | 79.18% | 138,022 | 75.68% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 315 | 0.1% | 3,400 | -8.25% | 2,358 | -3.48% | 2,329 | -1.62% | 345 | 0.19% |
| 其他應付款增加（減少） | 28,390 | 7.36% | 17,771 | 5.78% | 2,222 | -5.39% | (5,215) | 7.7% | (27,139) | 18.83% | (8,504) | -4.66% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 23 | 0.01% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 69,912 | 18.12% | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (12,188) | -3.96% | 151,031 | -366.38% | (664) | 0.98% | (1,928) | 1.34% | 156 | 0.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 224,240 | 58.12% | 734,585 | 238.76% | 230,077 | -558.13% | (15,845) | 23.39% | (666,222) | 462.2% | 216,261 | 118.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,234 | 16.39% | 28,731 | 9.34% | (433) | 1.05% | (35,566) | 52.5% | (129,399) | 89.77% | 102,252 | 56.07% |
| 調整項目合計 | 133,719 | 34.66% | 34,625 | 11.25% | 16,839 | -40.85% | (25,056) | 36.99% | (78,609) | 54.54% | 122,138 | 66.97% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 465,870 | 120.74% | 304,257 | 98.89% | (42,634) | 103.42% | (68,085) | 100.51% | (132,379) | 91.84% | 187,814 | 102.98% |
| 收取之利息 | 9,010 | 2.34% | 3,868 | 1.26% | 1,193 | -2.89% | 1,254 | -1.85% | 1,596 | -1.11% | 4,158 | 2.28% |
| 收取之股利 | 547 | 0.14% | 3,478 | 1.13% | 1,903 | -4.62% | ||||||
| 支付之利息 | (4,655) | -1.21% | (3,388) | -1.1% | (1,556) | 3.77% | (911) | 1.34% | (1,112) | 0.77% | (1,303) | -0.71% |
| 退還（支付）之所得稅 | (84,937) | -22.01% | (554) | -0.18% | (129) | 0.31% | 0 | 0% | (12,247) | 8.5% | (8,296) | -4.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 385,835 | 100% | 307,661 | 100% | (41,223) | 100% | (67,742) | 100% | (144,142) | 100% | 182,373 | 100% |
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 385,835 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (22,007) | 19.17% | (183,945) | 67.67% | (7,500) | 21.04% | (300) | 5.16% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (93,041) | 81.06% | (78,977) | 29.05% | (18,026) | 50.57% | (2,505) | 43.07% | (772) | -3.31% | (2,411) | 4.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 476 | -0.41% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (185) | 0.16% | (8,897) | 3.27% | (10,125) | 28.4% | 8,583 | -16.19% | ||||
| 取得無形資產 | (19) | 0.02% | 0 | 0% | (1,027) | -4.4% | (1,410) | 2.66% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | -0.01% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (114,776) | 100% | (271,819) | 100% | (35,648) | 100% | (5,816) | 100% | 23,354 | 100% | (53,026) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 97,000 | -256.78% | 146,000 | 121.58% | 120,000 | 121.9% | 0 | 0% | 50,000 | 67.96% | 60,000 | 271.2% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60,400 | 117.99% | 10,000 | 13.59% | ||
| 償還長期借款 | (20,274) | 53.67% | (17,902) | -14.91% | (13,403) | -13.62% | ||||||
| 存入保證金增加 | 2,101 | -5.56% | 0 | 0% | 90 | 0.09% | (2) | 0% | 2 | 0% | 300 | 1.36% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (8,567) | 22.68% | (8,013) | -6.67% | (8,246) | -8.38% | (9,207) | -17.99% | (14,270) | -19.39% | (15,270) | -69.02% |
| 發放現金股利 | (108,035) | 286% | 0 | 0% | (25,609) | -34.81% | (22,585) | -102.08% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,775) | 100% | 120,085 | 100% | 98,441 | 100% | 51,191 | 100% | 73,576 | 100% | 22,124 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 233,284 | 155,927 | 21,570 | (22,367) | (47,212) | 151,471 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 801,870 | 451,973 | 331,588 | 364,019 | 494,573 | 454,026 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,035,154 | 607,900 | 353,158 | 341,652 | 447,361 | 605,497 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,035,154 | 607,900 | 353,158 | 341,652 | 447,361 | 605,497 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
山富(2743) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.12億元、較上一季成長677.74%；而今年初至今累積為NT$3.86億元、較去年同期成長25.41%。
單季
山富(2743) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.12億元，較上一季成長677.74%，為過去10年同期中的第1高。
同時山富過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為116.19%與。
其中稅前淨利為NT$2,719萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,976萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,716萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.86億元，較去年同期成長25.41%，為過去10年同期中的第1高。
同時山富過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為97.43%與。
其中稅前淨利為NT$3.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,048萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,004萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 332,151 | 86.09% | 269,632 | 87.64% | (59,473) | 144.27% | (43,029) | 63.52% | (53,770) | 37.3% | 65,676 | 36.01% |
| 收益費損項目合計 | 70,485 | 18.27% | 5,894 | 1.92% | 17,272 | -41.9% | 10,510 | -15.51% | 50,790 | -35.24% | 19,886 | 10.9% |
| 折舊費用 | 17,735 | 4.6% | 10,550 | 3.43% | 10,849 | -26.32% | 11,399 | -16.83% | 19,216 | -13.33% | 20,358 | 11.16% |
| 攤銷費用 | 64 | 0.02% | 190 | 0.06% | 365 | -0.89% | 1,611 | -2.38% | 2,010 | -1.39% | 2,286 | 1.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,234 | 16.39% | 28,731 | 9.34% | (433) | 1.05% | (35,566) | 52.5% | (129,399) | 89.77% | 102,252 | 56.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 385,835 | 100% | 307,661 | 100% | (41,223) | 100% | (67,742) | 100% | (144,142) | 100% | 182,373 | 100% |
投資活動之淨現金流
山富(2743) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,368萬元、較上一季成長156.89%；而今年初至今累積為NT$-1.15億元、較去年同期成長57.77%。
單季
山富(2743) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,368萬元，較上一季成長156.89%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.15億元，較去年同期成長57.77%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (114,776) | 100% | (271,819) | 100% | (35,648) | 100% | (5,816) | 100% | 23,354 | 100% | (53,026) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (93,041) | 81.06% | (78,977) | 29.05% | (18,026) | 50.57% | (2,505) | 43.07% | (772) | -3.31% | (2,411) | 4.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 476 | -0.41% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (19) | 0.02% | 0 | 0% | (1,027) | -4.4% | (1,410) | 2.66% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (22,007) | 19.17% | (183,945) | 67.67% | (7,500) | 21.04% | (300) | 5.16% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
山富(2743) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,216萬元、較上一季衰退-162.66%；而今年初至今累積為NT$-3,778萬元、較去年同期衰退-131.46%。
單季
山富(2743) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,216萬元，較上一季衰退-162.66%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,778萬元，較去年同期衰退-131.46%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,775) | 100% | 120,085 | 100% | 98,441 | 100% | 51,191 | 100% | 73,576 | 100% | 22,124 | 100% |
| 短期借款增加 | 97,000 | -256.78% | 146,000 | 121.58% | 120,000 | 121.9% | 0 | 0% | 50,000 | 67.96% | 60,000 | 271.2% |
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60,400 | 117.99% | 10,000 | 13.59% | ||
| 償還長期借款 | (20,274) | 53.67% | (17,902) | -14.91% | (13,403) | -13.62% | ||||||
| 發放現金股利 | (108,035) | 286% | 0 | 0% | (25,609) | -34.81% | (22,585) | -102.08% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (321) | -1.45% | ||||||||
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