2740
36.1
TWD+0.45 (1.26%)
2025.05.22收盤
天蔥－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,810) | (23,227) | (9,153) | (8,541) | (8,505) | (15,205) | (25,038) | (6,693) | (32,073) | (9,569) | 13,073 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,810) | (23,227) | (9,153) | (8,541) | (8,505) | (15,205) | (25,038) | (6,693) | (32,073) | (9,569) | 13,073 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,951 | 8,065 | 5,293 | 5,571 | 7,661 | 8,324 | 11,832 | 10,622 | 14,321 | 16,821 | 10,719 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 436 | 775 | 614 | 411 | 341 | 62 | 170 | 434 | 1,050 | 1,635 | 1,736 | |||||||||||||
| 利息費用 | 272 | 1,165 | 0 | 0 | 321 | 0 | 532 | 744 | 273 | 176 | 124 | |||||||||||||
| 利息收入 | (28) | (233) | (351) | (2) | (10) | (7) | (16) | (49) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 39 | 1 | 0 | 315 | (1,041) | 2,242 | 3,257 | ||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | (82) | 0 | 73 | 115 | 0 | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,631 | 10,172 | 5,709 | 6,247 | 8,938 | 7,930 | 15,091 | 4,120 | 27,797 | 18,638 | 13,636 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,241 | 899 | (2,706) | 1,887 | (1,600) | 3,910 | 4,825 | 20,244 | 23,280 | 6,036 | 4,616 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,221 | 417 | (1) | 2,090 | 745 | (344) | (995) | 1,512 | (1,543) | 40 | (2,020) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,137) | (1,348) | (160) | 1,688 | (756) | 559 | (33) | 724 | (1,249) | 625 | 702 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,172 | (868) | 72 | 1,063 | (418) | (1,102) | 151 | 525 | 2,623 | 322 | 828 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | (2,000) | (10,000) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 696 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,497 | (2,204) | (12,795) | 4,468 | (2,028) | 3,069 | 3,829 | 22,974 | 23,111 | 7,422 | 5,037 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (691) | 2,509 | 5,773 | 0 | (16) | (97) | 490 | 1,949 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (1,005) | 1,599 | (3) | 0 | 139 | (2,872) | (20) | (211) | (30) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,388 | 541 | (71) | (3,716) | 2,297 | (2,590) | (468) | (4,125) | (7,674) | 5,929 | 21,372 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,917) | (1,359) | (8,286) | (317) | 1,166 | (5,615) | (5,421) | (4,971) | (6,650) | (8,213) | 319 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 13 | 201 | 52 | (315) | (394) | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (129) | 33 | 62 | 58 | 361 | (853) | 256 | 202 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,336) | 920 | (871) | (4,293) | 3,414 | (9,202) | (5,039) | (12,691) | (16,358) | (3,454) | 22,352 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,161 | (1,284) | (13,666) | 175 | 1,386 | (6,133) | (1,210) | 10,283 | 6,753 | 3,968 | 27,389 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 26,792 | 8,888 | (7,957) | 6,422 | 10,324 | 1,797 | 13,881 | 14,403 | 34,550 | 22,606 | 41,025 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,982 | (14,339) | (17,110) | (2,119) | 1,819 | (13,408) | (11,157) | 7,710 | 2,477 | 13,037 | 54,098 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 28 | 233 | 351 | 2 | 10 | 7 | 16 | 49 | 56 | 25 | 64 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (272) | (443) | (135) | (221) | (321) | (283) | (217) | (659) | (238) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,738 | (14,549) | (16,894) | (2,338) | 1,508 | (13,684) | (11,358) | 7,100 | 2,295 | 13,062 | 54,162 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,149) | (12,311) | (727) | (769) | (5,411) | (2,912) | 0 | (162) | (7,212) | (6,993) | (11,487) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 365 | 53 | 12 | 0 | 877 | (2,546) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (206) | 0 | 0 | (66) | 0 | 0 | 0 | (110) | (193) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,784) | (12,464) | (3,267) | (219) | (7,307) | 63,955 | (2,319) | 14,051 | (11,971) | (13,090) | (13,542) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,489) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,309) | (4,809) | (3,328) | (3,698) | (4,507) | (4,405) | (5,334) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,798) | (4,809) | (3,328) | (2,330) | (3,929) | (29,612) | 1,445 | (2,233) | 28,736 | 0 | (26) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,156 | (31,822) | (23,489) | (4,887) | (9,785) | 20,575 | (12,069) | 19,105 | 18,787 | (44) | 40,616 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,202 | 123,398 | 178,523 | 6,799 | 45,439 | 10,588 | 82,682 | 66,005 | 55,214 | 151,785 | 54,363 | 88,373 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,358 | 91,576 | 155,034 | 1,912 | 35,654 | 31,163 | 70,613 | 85,110 | 74,001 | 151,741 | 94,979 | 89,106 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,358 | 16.61% | 91,576 | 38.76% | 155,034 | 66.2% | 1,912 | 2.29% | 35,654 | 24.63% | 31,163 | 23.45% | 70,613 | 26.73% | 85,110 | 31.04% | 74,001 | 19.45% | 151,741 | 37.21% | 94,979 | 26.83% | 89,106 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,810) | -14.28% | (23,227) | -47.94% | (9,153) | -23.39% | (8,541) | -33.31% | (8,505) | -21.36% | (15,205) | -38.73% | (25,038) | -57.48% | (6,693) | -6.08% | (32,073) | -20.98% | (9,569) | -4.37% | 13,073 | 6.04% | 24,429 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,810) | -34.5% | (23,227) | 159.65% | (9,153) | 54.18% | (8,541) | 365.31% | (8,505) | -563.99% | (15,205) | 111.12% | (25,038) | 220.44% | (6,693) | -94.27% | (32,073) | -1397.52% | (9,569) | -73.26% | 13,073 | 24.14% | 24,429 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,951 | 30.15% | 8,065 | -55.43% | 5,293 | -31.33% | 5,571 | -238.28% | 7,661 | 508.02% | 8,324 | -60.83% | 11,832 | -104.17% | 10,622 | 149.61% | 14,321 | 624.01% | 16,821 | 128.78% | 10,719 | 19.79% | 4,409 | |
| 攤銷費用 | 436 | 2.21% | 775 | -5.33% | 614 | -3.63% | 411 | -17.58% | 341 | 22.61% | 62 | -0.45% | 170 | -1.5% | 434 | 6.11% | 1,050 | 45.75% | 1,635 | 12.52% | 1,736 | 3.21% | 1,414 | |
| 利息費用 | 272 | 1.38% | 1,165 | -8.01% | 0 | 0 | 321 | 21.29% | 0 | 532 | -4.68% | 744 | 10.48% | 273 | 11.9% | 176 | 1.35% | 124 | 0.23% | 0 | ||||
| 利息收入 | (28) | -0.14% | (233) | 1.6% | (351) | 2.08% | (2) | 0.09% | (10) | -0.66% | (7) | 0.05% | (16) | 0.14% | (49) | -0.69% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 39 | -0.27% | 1 | -0.01% | 0 | 0% | 315 | 20.89% | (1,041) | 7.61% | 2,242 | -19.74% | 3,257 | 45.87% | ||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | (82) | 0.56% | 0 | 0% | 73 | 1.03% | 115 | 5.01% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,631 | 33.6% | 10,172 | -69.92% | 5,709 | -33.79% | 6,247 | -267.19% | 8,938 | 592.71% | 7,930 | -57.95% | 15,091 | -132.87% | 4,120 | 58.03% | 27,797 | 1211.2% | 18,638 | 142.69% | 13,636 | 25.18% | 5,791 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,241 | 107.61% | 899 | -6.18% | (2,706) | 16.02% | 1,887 | -80.71% | (1,600) | -106.1% | 3,910 | -28.57% | 4,825 | -42.48% | 20,244 | 285.13% | 23,280 | 1014.38% | 6,036 | 46.21% | 4,616 | 8.52% | 11,958 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,221 | 6.19% | 417 | -2.87% | (1) | 0.01% | 2,090 | -89.39% | 745 | 49.4% | (344) | 2.51% | (995) | 8.76% | 1,512 | 21.3% | (1,543) | -67.23% | 40 | 0.31% | (2,020) | -3.73% | (2,932) | |
| 存貨（增加）減少 | (2,137) | -10.83% | (1,348) | 9.27% | (160) | 0.95% | 1,688 | -72.2% | (756) | -50.13% | 559 | -4.09% | (33) | 0.29% | 724 | 10.2% | (1,249) | -54.42% | 625 | 4.78% | 702 | 1.3% | 5,448 | |
| 預付款項（增加）減少 | 1,172 | 5.94% | (868) | 5.97% | 72 | -0.43% | 1,063 | -45.47% | (418) | -27.72% | (1,102) | 8.05% | 151 | -1.33% | 525 | 7.39% | 2,623 | 114.29% | 322 | 2.47% | 828 | 1.53% | 3,044 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | (2,000) | 13.75% | (10,000) | 59.19% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 696 | -4.78% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,497 | 108.91% | (2,204) | 15.15% | (12,795) | 75.74% | 4,468 | -191.1% | (2,028) | -134.48% | 3,069 | -22.43% | 3,829 | -33.71% | 22,974 | 323.58% | 23,111 | 1007.02% | 7,422 | 56.82% | 5,037 | 9.3% | 17,303 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (691) | -3.5% | 2,509 | -17.25% | 5,773 | -34.17% | 0 | 0% | (16) | -1.06% | (97) | 0.71% | 490 | -4.31% | 1,949 | 27.45% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (1,005) | 6.91% | 1,599 | -9.46% | (3) | 0.13% | 0 | 0% | 139 | -1.22% | (2,872) | -40.45% | (20) | -0.87% | (211) | -1.62% | (30) | -0.06% | (1,547) | |||
| 應付帳款增加（減少） | 2,388 | 12.1% | 541 | -3.72% | (71) | 0.42% | (3,716) | 158.94% | 2,297 | 152.32% | (2,590) | 18.93% | (468) | 4.12% | (4,125) | -58.1% | (7,674) | -334.38% | 5,929 | 45.39% | 21,372 | 39.46% | (7,569) | |
| 其他應付款增加（減少） | (2,917) | -14.78% | (1,359) | 9.34% | (8,286) | 49.05% | (317) | 13.56% | 1,166 | 77.32% | (5,615) | 41.03% | (5,421) | 47.73% | (4,971) | -70.01% | (6,650) | -289.76% | (8,213) | -62.88% | 319 | 0.59% | (13,297) | |
| 負債準備增加（減少） | 13 | 0.07% | 201 | -1.38% | 52 | -0.31% | (315) | 13.47% | (394) | -26.13% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (129) | -0.65% | 33 | -0.23% | 62 | -0.37% | 58 | -2.48% | 361 | 23.94% | (853) | 6.23% | 256 | -2.25% | 202 | 2.85% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,336) | -6.77% | 920 | -6.32% | (871) | 5.16% | (4,293) | 183.62% | 3,414 | 226.39% | (9,202) | 67.25% | (5,039) | 44.37% | (12,691) | -178.75% | (16,358) | -712.77% | (3,454) | -26.44% | 22,352 | 41.27% | (22,174) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,161 | 102.14% | (1,284) | 8.83% | (13,666) | 80.89% | 175 | -7.49% | 1,386 | 91.91% | (6,133) | 44.82% | (1,210) | 10.65% | 10,283 | 144.83% | 6,753 | 294.25% | 3,968 | 30.38% | 27,389 | 50.57% | (4,871) | |
| 調整項目合計 | 26,792 | 135.74% | 8,888 | -61.09% | (7,957) | 47.1% | 6,422 | -274.68% | 10,324 | 684.62% | 1,797 | -13.13% | 13,881 | -122.21% | 14,403 | 202.86% | 34,550 | 1505.45% | 22,606 | 173.07% | 41,025 | 75.74% | 920 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,982 | 101.24% | (14,339) | 98.56% | (17,110) | 101.28% | (2,119) | 90.63% | 1,819 | 120.62% | (13,408) | 97.98% | (11,157) | 98.23% | 7,710 | 108.59% | 2,477 | 107.93% | 13,037 | 99.81% | 54,098 | 99.88% | 25,349 | |
| 收取之利息 | 28 | 0.14% | 233 | -1.6% | 351 | -2.08% | 2 | -0.09% | 10 | 0.66% | 7 | -0.05% | 16 | -0.14% | 49 | 0.69% | 56 | 2.44% | 25 | 0.19% | 64 | 0.12% | 32 | |
| 支付之利息 | (272) | -1.38% | (443) | 3.04% | (135) | 0.8% | (221) | 9.45% | (321) | -21.29% | (283) | 2.07% | (217) | 1.91% | (659) | -9.28% | (238) | -10.37% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,738 | 100% | (14,549) | 100% | (16,894) | 100% | (2,338) | 100% | 1,508 | 100% | (13,684) | 100% | (11,358) | 100% | 7,100 | 100% | 2,295 | 100% | 13,062 | 100% | 54,162 | 100% | 25,381 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,149) | 120.46% | (12,311) | 98.77% | (727) | 22.25% | (769) | 351.14% | (5,411) | 74.05% | (2,912) | -4.55% | 0 | 0% | (162) | -1.15% | (7,212) | 60.25% | (6,993) | 53.42% | (11,487) | 84.82% | (21,108) | |
| 存出保證金減少 | 365 | -20.46% | 53 | -0.43% | 12 | -0.37% | 0 | 0% | 877 | 6.24% | (2,546) | 21.27% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (206) | 1.65% | 0 | 0 | 0% | (66) | 0.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | (110) | 0.92% | (193) | 1.47% | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,784) | 100% | (12,464) | 100% | (3,267) | 100% | (219) | 100% | (7,307) | 100% | 63,955 | 100% | (2,319) | 100% | 14,051 | 100% | (11,971) | 100% | (13,090) | 100% | (13,542) | 100% | (22,412) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,489) | 42.93% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,309) | 57.07% | (4,809) | 100% | (3,328) | 100% | (3,698) | 158.71% | (4,507) | 114.71% | (4,405) | 14.88% | (5,334) | -369.13% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,798) | 100% | (4,809) | 100% | (3,328) | 100% | (2,330) | 100% | (3,929) | 100% | (29,612) | 100% | 1,445 | 100% | (2,233) | 100% | 28,736 | 100% | 0 | (26) | 100% | (14) | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,156 | (31,822) | (23,489) | (4,887) | (9,785) | 20,575 | (12,069) | 19,105 | 18,787 | (44) | 40,616 | 733 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,202 | 123,398 | 178,523 | 6,799 | 45,439 | 10,588 | 82,682 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,358 | 91,576 | 155,034 | 1,912 | 35,654 | 31,163 | 70,613 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,358 | 91,576 | 155,034 | 1,912 | 35,654 | 31,163 | 70,613 | 85,110 | 74,001 | 151,741 | 94,979 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天蔥(2740) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,974萬元、較上一季成長233.01%；而今年初至今累積為NT$1,974萬元、較去年同期成長235.67%。
單季
天蔥(2740) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,974萬元，較上一季成長233.01%，為過去11年同期中的第3高。
同時天蔥過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為118.57%、28.05%與-9.6%。
其中稅前淨利為NT$-681萬元，收益費損相關之調整項目為NT$663萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-24.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,974萬元，較去年同期成長235.67%，為過去11年同期中的第3高。
同時天蔥過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為118.57%、28.05%與-9.6%。
其中稅前淨利為NT$-681萬元，收益費損相關之調整項目為NT$663萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-24.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,810) | (23,227) | (9,153) | (8,541) | (8,505) | (15,205) | (25,038) | (6,693) | (32,073) | (9,569) | 13,073 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,631 | 10,172 | 5,709 | 6,247 | 8,938 | 7,930 | 15,091 | 4,120 | 27,797 | 18,638 | 13,636 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,951 | 8,065 | 5,293 | 5,571 | 7,661 | 8,324 | 11,832 | 10,622 | 14,321 | 16,821 | 10,719 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 436 | 775 | 614 | 411 | 341 | 62 | 170 | 434 | 1,050 | 1,635 | 1,736 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,161 | (1,284) | (13,666) | 175 | 1,386 | (6,133) | (1,210) | 10,283 | 6,753 | 3,968 | 27,389 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,738 | (14,549) | (16,894) | (2,338) | 1,508 | (13,684) | (11,358) | 7,100 | 2,295 | 13,062 | 54,162 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,810) | -14.28% | (23,227) | -47.94% | (9,153) | -23.39% | (8,541) | -33.31% | (8,505) | -21.36% | (15,205) | -38.73% | (25,038) | -57.48% | (6,693) | -6.08% | (32,073) | -20.98% | (9,569) | -4.37% | 13,073 | 6.04% | 24,429 | |
| 收益費損項目合計 | 6,631 | 33.6% | 10,172 | -69.92% | 5,709 | -33.79% | 6,247 | -267.19% | 8,938 | 592.71% | 7,930 | -57.95% | 15,091 | -132.87% | 4,120 | 58.03% | 27,797 | 1211.2% | 18,638 | 142.69% | 13,636 | 25.18% | 5,791 | |
| 折舊費用 | 5,951 | 30.15% | 8,065 | -55.43% | 5,293 | -31.33% | 5,571 | -238.28% | 7,661 | 508.02% | 8,324 | -60.83% | 11,832 | -104.17% | 10,622 | 149.61% | 14,321 | 624.01% | 16,821 | 128.78% | 10,719 | 19.79% | 4,409 | |
| 攤銷費用 | 436 | 2.21% | 775 | -5.33% | 614 | -3.63% | 411 | -17.58% | 341 | 22.61% | 62 | -0.45% | 170 | -1.5% | 434 | 6.11% | 1,050 | 45.75% | 1,635 | 12.52% | 1,736 | 3.21% | 1,414 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,161 | 102.14% | (1,284) | 8.83% | (13,666) | 80.89% | 175 | -7.49% | 1,386 | 91.91% | (6,133) | 44.82% | (1,210) | 10.65% | 10,283 | 144.83% | 6,753 | 294.25% | 3,968 | 30.38% | 27,389 | 50.57% | (4,871) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,738 | 100% | (14,549) | 100% | (16,894) | 100% | (2,338) | 100% | 1,508 | 100% | (13,684) | 100% | (11,358) | 100% | 7,100 | 100% | 2,295 | 100% | 13,062 | 100% | 54,162 | 100% | 25,381 | |
投資活動之淨現金流
天蔥(2740) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-178萬元、較上一季成長52.93%；而今年初至今累積為NT$-178萬元、較去年同期成長85.69%。
單季
天蔥(2740) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-178萬元，較上一季成長52.93%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-178萬元，較去年同期成長85.69%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,784) | (12,464) | (3,267) | (219) | (7,307) | 63,955 | (2,319) | 14,051 | (11,971) | (13,090) | (13,542) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,149) | (12,311) | (727) | (769) | (5,411) | (2,912) | 0 | (162) | (7,212) | (6,993) | (11,487) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | 0 | (76) | (275) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (206) | 0 | 0 | (66) | 0 | 0 | 0 | (110) | (193) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,255) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,784) | 100% | (12,464) | 100% | (3,267) | 100% | (219) | 100% | (7,307) | 100% | 63,955 | 100% | (2,319) | 100% | 14,051 | 100% | (11,971) | 100% | (13,090) | 100% | (13,542) | 100% | (22,412) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,149) | 120.46% | (12,311) | 98.77% | (727) | 22.25% | (769) | 351.14% | (5,411) | 74.05% | (2,912) | -4.55% | 0 | 0% | (162) | -1.15% | (7,212) | 60.25% | (6,993) | 53.42% | (11,487) | 84.82% | (21,108) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 5 | -0.07% | 0 | 0% | (76) | 3.28% | (275) | -1.96% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (206) | 1.65% | 0 | 0 | 0% | (66) | 0.9% | 0 | 0 | 0 | 0% | (110) | 0.92% | (193) | 1.47% | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,255) | -6.65% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天蔥(2740) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-580萬元、較上一季衰退-45.79%；而今年初至今累積為NT$-580萬元、較去年同期衰退-20.57%。
單季
天蔥(2740) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-580萬元，較上一季衰退-45.79%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-580萬元，較去年同期衰退-20.57%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,798) | (4,809) | (3,328) | (2,330) | (3,929) | (29,612) | 1,445 | (2,233) | 28,736 | 0 | (26) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,034 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,489) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 1,320 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (666) | (742) | (54,693) | (840) | (2,233) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (523) | (1,250) | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,798) | 100% | (4,809) | 100% | (3,328) | 100% | (2,330) | 100% | (3,929) | 100% | (29,612) | 100% | 1,445 | 100% | (2,233) | 100% | 28,736 | 100% | 0 | (26) | 100% | (14) | ||
| 短期借款增加 | 2,034 | -87.3% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,489) | 42.93% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,320 | -33.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (666) | 28.58% | (742) | 18.89% | (54,693) | 184.7% | (840) | -58.13% | (2,233) | 100% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (523) | 1.77% | (1,250) | -86.51% | ||||||||||||||||||
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