2740
28
TWD+0.05 (0.18%)
2024.11.21收盤
天蔥－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (47,125) | 92.74% | (29,402) | 230.15% | (37,064) | 325.41% | (28,855) | 144.08% | (28,985) | 205.99% | (65,015) | 201.32% | (35,633) | 1083.07% | (58,139) | 3819.91% | (26,679) | -177.79% | 41,442 | 36.3% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (47,125) | 92.74% | (29,402) | 230.15% | (37,064) | 325.41% | (28,855) | 144.08% | (28,985) | 205.99% | (65,015) | 201.32% | (35,633) | 1083.07% | (58,139) | 3819.91% | (26,679) | -177.79% | 41,442 | 36.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,976 | -47.18% | 16,455 | -128.81% | 16,817 | -147.65% | 20,549 | -102.61% | 23,404 | -166.33% | 32,748 | -101.4% | 29,596 | -899.57% | 41,908 | -2753.48% | 47,785 | 318.44% | 37,364 | 32.73% |
| 攤銷費用 | 2,206 | -4.34% | 1,914 | -14.98% | 1,270 | -11.15% | 1,244 | -6.21% | 238 | -1.69% | 335 | -1.04% | 942 | -28.63% | 2,527 | -166.03% | 4,620 | 30.79% | 5,380 | 4.71% |
| 利息費用 | 1,165 | -2.29% | 731 | -6.42% | 1,566 | -4.85% | 1,361 | -41.37% | 1,774 | -116.56% | 822 | 5.48% | 412 | 0.36% | ||||||
| 利息收入 | (629) | 1.24% | (1,194) | 9.35% | (58) | 0.51% | (20) | 0.1% | (72) | 0.51% | (38) | 0.12% | (109) | 3.31% | ||||||
| 股利收入 | 1,292 | -2.54% | 271 | -2.12% | 966 | -4.82% | 756 | -5.37% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 51 | -0.4% | 31 | -0.27% | 1,049 | -5.24% | 1,147 | -8.15% | 1,029 | -3.19% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,548 | -5.01% | 1 | -0.01% | 2,279 | -20.01% | (5,017) | 25.05% | (706) | 5.02% | 2,255 | -6.98% | 8,647 | -262.83% | ||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (138) | 0.27% | 0 | 0% | 109 | -0.96% | 115 | -7.56% | 0 | 0% | 65 | 0.06% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,420 | -59.86% | 17,498 | -136.97% | 20,697 | -181.71% | 20,157 | -100.65% | 24,767 | -176.01% | 37,895 | -117.34% | 29,579 | -899.06% | 58,260 | -3827.86% | 58,537 | 390.09% | 52,672 | 46.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (36,698) | 72.22% | (2,280) | 17.85% | 422 | -3.71% | 1,606 | -8.02% | 3,443 | -24.47% | (294) | 0.91% | 21,395 | -650.3% | 3,016 | -198.16% | 20,087 | 133.86% | 578 | 0.51% |
| 其他應收款（增加）減少 | 381 | -0.75% | (20) | 0.16% | 2,096 | -18.4% | (5,133) | 25.63% | (229) | 1.63% | (165) | 0.51% | 246 | -7.48% | (4,151) | 272.73% | (3,067) | -20.44% | (1,649) | -1.44% |
| 存貨（增加）減少 | (885) | 1.74% | (215) | 1.68% | 2,510 | -22.04% | (1,992) | 9.95% | (958) | 6.81% | (480) | 1.49% | 1,952 | -59.33% | (2,091) | 137.39% | 1,832 | 12.21% | 1,661 | 1.46% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,291) | 6.48% | (1,144) | 8.95% | 1,401 | -12.3% | 1,140 | -5.69% | 552 | -3.92% | (2,312) | 7.16% | (290) | 8.81% | 975 | -64.06% | 809 | 5.39% | 1,468 | 1.29% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,000 | -15.74% | (10,000) | 78.28% | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (967) | 1.9% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (33,460) | 65.85% | (13,659) | 106.92% | 6,429 | -56.44% | (4,378) | 21.86% | 2,853 | -20.28% | (3,370) | 10.44% | 23,267 | -707.2% | (2,299) | 151.05% | 19,385 | 129.18% | 2,920 | 2.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,590 | -3.13% | 3,592 | -28.12% | (4) | 0.04% | (33) | 0.16% | (167) | 1.19% | 222 | -0.69% | (1,613) | 49.03% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,023) | 2.01% | (152) | 1.19% | 73 | -0.64% | 0 | 0% | 9 | -0.06% | (140) | 0.43% | (2,704) | 82.19% | 2,138 | -140.47% | (252) | -1.68% | 80 | 0.07% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,767 | -3.48% | 3,643 | -28.52% | (2,946) | 25.86% | (1,445) | 7.22% | 1,061 | -7.54% | 875 | -2.71% | (12,487) | 379.54% | 6,192 | -406.83% | (11,392) | -75.92% | 22,790 | 19.96% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,129) | 4.19% | 4,408 | -34.5% | 2,519 | -22.12% | (4,309) | 21.52% | (11,669) | 82.93% | (2,582) | 8% | (6,137) | 186.53% | (2,577) | 169.32% | (20,577) | -137.13% | 3,442 | 3.02% |
| 負債準備增加（減少） | (378) | 0.74% | 309 | -2.42% | (548) | 4.81% | (364) | 1.82% | (15) | 0.11% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 186 | -0.37% | 65 | -0.51% | 127 | -1.12% | 275 | -1.37% | (1,242) | 8.83% | 409 | -1.27% | 662 | -20.12% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13 | -0.03% | 11,865 | -92.88% | (779) | 6.84% | (6,005) | 29.98% | (12,071) | 85.79% | (1,196) | 3.7% | (22,384) | 680.36% | 324 | -21.29% | (33,167) | -221.02% | 25,965 | 22.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,447) | 65.82% | (1,794) | 14.04% | 5,650 | -49.6% | (10,383) | 51.85% | (9,218) | 65.51% | (4,566) | 14.14% | 883 | -26.84% | (1,975) | 129.76% | (13,782) | -91.84% | 28,885 | 25.3% |
| 調整項目合計 | (3,027) | 5.96% | 15,704 | -122.93% | 26,347 | -231.32% | 9,774 | -48.8% | 15,549 | -110.5% | 33,329 | -103.2% | 30,462 | -925.9% | 56,285 | -3698.09% | 44,755 | 298.25% | 81,557 | 71.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (50,152) | 98.7% | (13,698) | 107.23% | (10,717) | 94.09% | (19,081) | 95.28% | (13,436) | 95.49% | (31,686) | 98.11% | (5,171) | 157.17% | (1,854) | 121.81% | 18,076 | 120.46% | 122,999 | 107.75% |
| 收取之利息 | 629 | -1.24% | 1,194 | -9.35% | 58 | -0.51% | 20 | -0.1% | 72 | -0.51% | 38 | -0.12% | 109 | -3.31% | 100 | -6.57% | 209 | 1.39% | 207 | 0.18% |
| 支付之利息 | (1,292) | 2.54% | (271) | 2.12% | (731) | 6.42% | (966) | 4.82% | (707) | 5.02% | (647) | 2% | (1,124) | 34.16% | (1,542) | 101.31% | (300) | -2% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (50,815) | 100% | (12,775) | 100% | (11,390) | 100% | (20,027) | 100% | (14,071) | 100% | (32,295) | 100% | (3,290) | 100% | (1,522) | 100% | 15,006 | 100% | 114,154 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,208) | 96.19% | (5,163) | 67.32% | (3,580) | 109.45% | (8,704) | 319.06% | (15,504) | -28.92% | (4,546) | 49.01% | (271) | -2.17% | (14,301) | 58.93% | (89,051) | 89% | (44,894) | 86.13% |
| 存出保證金增加 | (752) | 2.99% | (13) | 0.17% | 0 | 0% | (34) | 1.25% | 0 | 0% | (5,465) | 22.52% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (206) | 0.82% | (1,716) | 22.38% | (700) | 21.4% | (66) | 2.42% | (906) | -1.69% | 0 | 0% | (777) | 3.2% | (194) | 0.19% | (921) | 1.77% | ||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (777) | 10.13% | 0 | 0% | (1,715) | 18.49% | 75 | -0.31% | (1,266) | 1.27% | (2,145) | 4.12% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,166) | 100% | (7,669) | 100% | (3,271) | 100% | (2,728) | 100% | 53,602 | 100% | (9,275) | 100% | 12,501 | 100% | (24,269) | 100% | (100,056) | 100% | (52,126) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,756 | -23.74% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,364) | 123.74% | (10,322) | 100% | (10,171) | -5.2% | (11,976) | 93.83% | (13,949) | -650.61% | (16,105) | 109.65% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,608) | 100% | (10,322) | 100% | 195,643 | 100% | (12,764) | 100% | 2,144 | 100% | (14,688) | 100% | 26,664 | 100% | 39,626 | 100% | 36,469 | 100% | (39,910) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (87,589) | (30,766) | 180,982 | (35,576) | 41,601 | (56,414) | 35,779 | 13,828 | (48,822) | 22,301 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 123,398 | 178,523 | 6,799 | 45,439 | 10,588 | 82,682 | 66,005 | 55,214 | 151,785 | 54,363 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,809 | 147,757 | 187,781 | 9,863 | 52,189 | 26,268 | 101,784 | 69,042 | 102,963 | 76,664 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,809 | 147,757 | 187,781 | 9,863 | 52,189 | 26,268 | 101,784 | 69,042 | 102,963 | 76,664 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天蔥(2740) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,719萬元、較上一季成長9.89%；而今年初至今累積為NT$-5,082萬元、較去年同期衰退-297.77%。
單季
天蔥(2740) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,719萬元，較上一季成長9.89%，為過去10年同期中的第10高。
同時天蔥過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.86%與。
其中稅前淨利為NT$-874萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,147萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-30.4萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-5,082萬元，較去年同期衰退-297.77%，為過去10年同期中的第10高。
同時天蔥過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.39%與。
其中稅前淨利為NT$-4,712萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,042萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-66.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (47,125) | 92.74% | (29,402) | 230.15% | (37,064) | 325.41% | (28,855) | 144.08% | (28,985) | 205.99% | (65,015) | 201.32% | (35,633) | 1083.07% | (58,139) | 3819.91% | (26,679) | -177.79% | 41,442 | 36.3% |
| 收益費損項目合計 | 30,420 | -59.86% | 17,498 | -136.97% | 20,697 | -181.71% | 20,157 | -100.65% | 24,767 | -176.01% | 37,895 | -117.34% | 29,579 | -899.06% | 58,260 | -3827.86% | 58,537 | 390.09% | 52,672 | 46.14% |
| 折舊費用 | 23,976 | -47.18% | 16,455 | -128.81% | 16,817 | -147.65% | 20,549 | -102.61% | 23,404 | -166.33% | 32,748 | -101.4% | 29,596 | -899.57% | 41,908 | -2753.48% | 47,785 | 318.44% | 37,364 | 32.73% |
| 攤銷費用 | 2,206 | -4.34% | 1,914 | -14.98% | 1,270 | -11.15% | 1,244 | -6.21% | 238 | -1.69% | 335 | -1.04% | 942 | -28.63% | 2,527 | -166.03% | 4,620 | 30.79% | 5,380 | 4.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,447) | 65.82% | (1,794) | 14.04% | 5,650 | -49.6% | (10,383) | 51.85% | (9,218) | 65.51% | (4,566) | 14.14% | 883 | -26.84% | (1,975) | 129.76% | (13,782) | -91.84% | 28,885 | 25.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (50,815) | 100% | (12,775) | 100% | (11,390) | 100% | (20,027) | 100% | (14,071) | 100% | (32,295) | 100% | (3,290) | 100% | (1,522) | 100% | 15,006 | 100% | 114,154 | 100% |
投資活動之淨現金流
天蔥(2740) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-452萬元、較上一季成長44.81%；而今年初至今累積為NT$-2,517萬元、較去年同期衰退-228.15%。
單季
天蔥(2740) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-452萬元，較上一季成長44.81%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,517萬元，較去年同期衰退-228.15%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,166) | 100% | (7,669) | 100% | (3,271) | 100% | (2,728) | 100% | 53,602 | 100% | (9,275) | 100% | 12,501 | 100% | (24,269) | 100% | (100,056) | 100% | (52,126) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,208) | 96.19% | (5,163) | 67.32% | (3,580) | 109.45% | (8,704) | 319.06% | (15,504) | -28.92% | (4,546) | 49.01% | (271) | -2.17% | (14,301) | 58.93% | (89,051) | 89% | (44,894) | 86.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 7,529 | -275.99% | 0 | 0% | (771) | 8.31% | (1,200) | -9.6% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (206) | 0.82% | (1,716) | 22.38% | (700) | 21.4% | (66) | 2.42% | (906) | -1.69% | 0 | 0% | (777) | 3.2% | (194) | 0.19% | (921) | 1.77% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,255) | -7.94% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,269 | 7.96% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天蔥(2740) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-207萬元、較上一季成長56.29%；而今年初至今累積為NT$-1,161萬元、較去年同期衰退-12.46%。
單季
天蔥(2740) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-207萬元，較上一季成長56.29%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,161萬元，較去年同期衰退-12.46%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,608) | 100% | (10,322) | 100% | 195,643 | 100% | (12,764) | 100% | 2,144 | 100% | (14,688) | 100% | 26,664 | 100% | 39,626 | 100% | 36,469 | 100% | (39,910) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,756 | -23.74% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,034 | 1.04% | 1,320 | -10.34% | 25,000 | 1166.04% | 0 | 0% | 40,133 | 101.28% | 60,000 | 164.52% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (29,520) | -15.09% | (2,108) | 16.52% | (54,693) | -2550.98% | (2,522) | 17.17% | (3,335) | -12.51% | (6,388) | -16.12% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (23,531) | -64.52% | (37,108) | 92.98% | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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