2740
31.2
TWD-3.40 (-9.83%)
2025.04.02收盤
天蔥－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,207) | (18,595) | (23,941) | (6,077) | (11,455) | (12,926) | (39,236) | (14,806) | (16,125) | (9,924) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,207) | (18,595) | (23,941) | (6,077) | (11,455) | (12,926) | (39,236) | (14,806) | (16,125) | (9,924) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,573 | 7,258 | 5,031 | 6,153 | 7,874 | 8,960 | 7,306 | 13,426 | 14,538 | 17,475 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 535 | 853 | 468 | 437 | 253 | 72 | 169 | 560 | 1,206 | 1,675 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 458 | 699 | (731) | 0 | 0 | 487 | 282 | 1,014 | 379 | 1,178 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (101) | (357) | (200) | (4) | (13) | (11) | (241) | |||||||||||||||||
| 股利收入 | (1,292) | (368) | 294 | 307 | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | (375) | 21 | 117 | 305 | 448 | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,152 | (1) | 5,607 | (676) | (668) | 260 | 8,971 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,107 | 10,698 | 11,044 | 6,321 | 8,058 | 10,216 | 17,682 | 21,794 | 16,610 | 20,340 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (15,840) | (2,115) | (125) | (2,221) | (851) | (966) | 5,059 | (4,106) | (30,124) | (3,377) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,420) | (413) | 235 | 3,831 | 17 | (240) | 1,013 | 7,430 | 3,973 | 746 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 67 | 306 | (1,202) | (280) | 1,809 | 97 | 119 | 922 | (2,523) | (2,123) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,088 | 74 | (1,994) | (662) | 1,413 | (684) | 961 | 1,141 | (4,665) | 480 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | (8,000) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,138) | (10,148) | (3,086) | 668 | 4,401 | (1,674) | 7,157 | 5,368 | (33,063) | (4,689) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (298) | (1,806) | (4) | (8) | 282 | (135) | (16) | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (172) | 1,212 | 16 | 0 | 4 | (23) | 18,327 | (27) | 10 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,534 | 978 | 2,939 | 1,881 | (3,796) | (1,360) | (4,226) | (10,247) | (1,668) | 169 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,944) | 2,883 | 5,973 | (744) | (243) | (4,965) | (251) | (6,676) | 7,339 | 7,098 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (497) | 788 | 22 | (545) | (157) | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (167) | 132 | (476) | (706) | (1,055) | 5,466 | (318) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,372) | 2,803 | 9,666 | 23 | (4,961) | (990) | (4,860) | 342 | 10,566 | 7,764 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,510) | (7,345) | 6,580 | 691 | (560) | (2,664) | 2,297 | 5,710 | (22,497) | 3,075 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (2,403) | 3,353 | 17,624 | 7,012 | 7,498 | 7,552 | 19,979 | 27,504 | (5,887) | 23,415 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (14,610) | (15,242) | (6,317) | 935 | (3,957) | (5,374) | (19,257) | 12,698 | (22,012) | 13,491 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 101 | 357 | 200 | 4 | 13 | 11 | 241 | 153 | 107 | 79 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (331) | (428) | (116) | (294) | (356) | (204) | (224) | (895) | (224) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,840) | (15,313) | (6,233) | 645 | (4,300) | (5,567) | (19,158) | 11,956 | (22,130) | 5,866 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,611) | (3,565) | (724) | (54) | (7,108) | (4,785) | (3,739) | (13,456) | (29,586) | (15,047) | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (278) | 0 | 0 | (11) | 0 | 0 | (359) | (277) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (232) | (865) | (1,941) | 0 | 0 | (1,024) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,790) | (4,554) | 63 | 86 | (1,865) | (5,428) | (6,557) | (10,326) | (34,904) | (19,601) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,718 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,710) | (4,492) | (3,088) | (3,665) | (4,855) | (6,141) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,977) | (4,492) | (3,088) | (3,794) | (850) | (4,546) | 6,665 | (4,765) | 9,393 | 89,040 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (22,607) | (24,359) | (9,258) | (3,064) | (6,750) | (15,680) | (19,102) | (3,037) | (47,749) | 75,121 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,005 | 55,214 | 151,785 | 54,363 | 88,373 | 23,504 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (22,607) | (24,359) | (9,258) | (3,064) | (6,750) | (15,680) | 82,682 | 66,005 | 55,214 | 151,785 | 54,363 | 88,373 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,202 | 7.85% | 123,398 | 47.39% | 178,523 | 72.13% | 6,799 | 6.88% | 45,439 | 32.67% | 10,588 | 5.65% | 82,682 | 36.95% | 66,005 | 20.48% | 55,214 | 13.76% | 151,785 | 35.99% | 54,363 | 16.96% | 88,373 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (59,332) | -25.11% | (47,997) | -29.34% | (61,005) | -69.26% | (34,932) | -31.84% | (40,440) | -25.58% | (77,941) | -45.5% | (74,869) | -22.79% | (72,945) | -12.39% | (42,804) | -5.81% | 31,518 | 3.59% | 85,147 | 9.72% | 70,260 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (59,332) | 90.37% | (47,997) | 170.88% | (61,005) | 346.17% | (34,932) | 180.23% | (40,440) | 220.13% | (77,941) | 205.86% | (74,869) | 333.52% | (72,945) | -699.11% | (42,804) | 600.84% | 31,518 | 26.26% | 85,147 | 83.15% | 70,260 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,549 | -46.53% | 23,713 | -84.42% | 21,848 | -123.97% | 26,702 | -137.77% | 31,278 | -170.26% | 41,708 | -110.16% | 36,902 | -164.39% | 55,334 | 530.32% | 62,323 | -874.83% | 54,839 | 45.69% | 26,635 | 26.01% | 10,131 | |
| 攤銷費用 | 2,741 | -4.17% | 2,767 | -9.85% | 1,738 | -9.86% | 1,681 | -8.67% | 491 | -2.67% | 407 | -1.07% | 1,111 | -4.95% | 3,087 | 29.59% | 5,826 | -81.78% | 7,055 | 5.88% | 6,236 | 6.09% | 3,157 | |
| 利息費用 | 1,623 | -2.47% | 699 | -2.49% | 0 | 0 | 0 | 2,053 | -5.42% | 1,643 | -7.32% | 2,788 | 26.72% | 1,201 | -16.86% | 1,590 | 1.32% | 339 | 0.33% | 389 | ||||
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (730) | 1.11% | (1,551) | 5.52% | (258) | 1.46% | (24) | 0.12% | (85) | 0.46% | (49) | 0.13% | (350) | 1.56% | ||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (97) | 0.35% | 847 | -4.81% | 1,260 | -6.5% | 1,063 | -5.79% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | (324) | 1.15% | 52 | -0.3% | 1,166 | -6.02% | 1,452 | -7.9% | 1,477 | -3.9% | 1,195 | -5.32% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,700 | -13.25% | 0 | 0% | 7,886 | -44.75% | (5,693) | 29.37% | (1,374) | 7.48% | 2,515 | -6.64% | 17,618 | -78.48% | ||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,165 | -1.77% | 2,989 | -10.64% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (521) | 0.79% | 0 | 0% | (581) | 3.3% | 45 | -0.23% | 0 | 0% | 103 | -0.46% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,527 | -66.3% | 28,196 | -100.38% | 31,741 | -180.11% | 26,478 | -136.61% | 32,825 | -178.68% | 48,111 | -127.07% | 47,261 | -210.54% | 80,054 | 767.24% | 75,147 | -1054.84% | 73,012 | 60.83% | 37,131 | 36.26% | 13,646 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (52,538) | 80.02% | (4,395) | 15.65% | 297 | -1.69% | (615) | 3.17% | 2,592 | -14.11% | (1,260) | 3.33% | 26,454 | -117.85% | (1,090) | -10.45% | (10,037) | 140.89% | (2,799) | -2.33% | 13,035 | 12.73% | (27,153) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,039) | 1.58% | (433) | 1.54% | 2,331 | -13.23% | (1,302) | 6.72% | (212) | 1.15% | (405) | 1.07% | 1,259 | -5.61% | 3,279 | 31.43% | 906 | -12.72% | (903) | -0.75% | 394 | 0.38% | 8 | |
| 存貨（增加）減少 | (818) | 1.25% | 91 | -0.32% | 1,308 | -7.42% | (2,272) | 11.72% | 851 | -4.63% | (383) | 1.01% | 2,071 | -9.23% | (1,169) | -11.2% | (691) | 9.7% | (462) | -0.38% | 1,404 | 1.37% | (2,348) | |
| 預付款項（增加）減少 | (203) | 0.31% | (1,070) | 3.81% | (593) | 3.36% | 478 | -2.47% | 1,965 | -10.7% | (2,996) | 7.91% | 671 | -2.99% | 2,116 | 20.28% | (3,856) | 54.13% | 1,948 | 1.62% | 832 | 0.81% | (3,801) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,000 | -12.18% | (18,000) | 64.08% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (46,598) | 70.97% | (23,807) | 84.76% | 3,343 | -18.97% | (3,710) | 19.14% | 7,254 | -39.49% | (5,044) | 13.32% | 30,424 | -135.53% | 3,069 | 29.41% | (13,678) | 192% | (1,769) | -1.47% | 14,699 | 14.35% | (33,334) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,292 | -1.97% | 1,786 | -6.36% | (8) | 0.05% | (41) | 0.21% | 115 | -0.63% | 87 | -0.23% | (1,629) | 7.26% | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,023) | 1.56% | (324) | 1.15% | 1,285 | -7.29% | 16 | -0.08% | 9 | -0.05% | (136) | 0.36% | (2,727) | 12.15% | 20,465 | 196.14% | (279) | 3.92% | 90 | 0.07% | (18,240) | -17.81% | 4,962 | |
| 應付帳款增加（減少） | 3,301 | -5.03% | 4,621 | -16.45% | (7) | 0.04% | 436 | -2.25% | (2,735) | 14.89% | (485) | 1.28% | (16,713) | 74.45% | (4,055) | -38.86% | (13,060) | 183.32% | 22,959 | 19.13% | (3,190) | -3.12% | 5,356 | |
| 其他應付款增加（減少） | (5,073) | 7.73% | 7,291 | -25.96% | 8,492 | -48.19% | (5,053) | 26.07% | (11,912) | 64.84% | (7,547) | 19.93% | (6,388) | 28.46% | (9,253) | -88.68% | (13,238) | 185.82% | 10,540 | 8.78% | 4,165 | 4.07% | 26,645 | |
| 負債準備增加（減少） | (875) | 1.33% | 1,097 | -3.91% | (526) | 2.98% | (909) | 4.69% | (172) | 0.94% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19 | -0.03% | 197 | -0.7% | (349) | 1.98% | (431) | 2.22% | (2,297) | 12.5% | 5,875 | -15.52% | 344 | -1.53% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,359) | 3.59% | 14,668 | -52.22% | 8,887 | -50.43% | (5,982) | 30.86% | (17,032) | 92.71% | (2,186) | 5.77% | (27,244) | 121.36% | 666 | 6.38% | (22,601) | 317.25% | 33,729 | 28.1% | (16,813) | -16.42% | 41,898 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,957) | 74.57% | (9,139) | 32.54% | 12,230 | -69.4% | (9,692) | 50.01% | (9,778) | 53.23% | (7,230) | 19.1% | 3,180 | -14.17% | 3,735 | 35.8% | (36,279) | 509.25% | 31,960 | 26.63% | (2,114) | -2.06% | 8,564 | |
| 調整項目合計 | (5,430) | 8.27% | 19,057 | -67.85% | 43,971 | -249.51% | 16,786 | -86.61% | 23,047 | -125.45% | 40,881 | -107.97% | 50,441 | -224.7% | 83,789 | 803.04% | 38,868 | -545.59% | 104,972 | 87.46% | 35,017 | 34.19% | 22,210 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (64,762) | 98.64% | (28,940) | 103.03% | (17,034) | 96.66% | (18,146) | 93.62% | (17,393) | 94.68% | (37,060) | 97.88% | (24,428) | 108.82% | 10,844 | 103.93% | (3,936) | 55.25% | 136,490 | 113.72% | 120,164 | 117.34% | 92,470 | |
| 收取之利息 | 730 | -1.11% | 1,551 | -5.52% | 258 | -1.46% | 24 | -0.12% | 85 | -0.46% | 49 | -0.13% | 350 | -1.56% | 253 | 2.42% | 316 | -4.44% | 286 | 0.24% | 228 | 0.22% | 83 | |
| 支付之利息 | (1,623) | 2.47% | (699) | 2.49% | (847) | 4.81% | (1,260) | 6.5% | (1,063) | 5.79% | (851) | 2.25% | (1,348) | 6% | (2,437) | -23.36% | (524) | 7.36% | 0 | 0% | (389) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,655) | 100% | (28,088) | 100% | (17,623) | 100% | (19,382) | 100% | (18,371) | 100% | (37,862) | 100% | (22,448) | 100% | 10,434 | 100% | (7,124) | 100% | 120,020 | 100% | 102,407 | 100% | 89,480 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,819) | 99.53% | (8,728) | 71.41% | (4,304) | 134.16% | (8,758) | 331.49% | (22,612) | -43.71% | (9,331) | 63.46% | (4,010) | -67.46% | (27,757) | 80.23% | (118,637) | 87.91% | (59,941) | 83.57% | (87,774) | 79.67% | (41,671) | |
| 存出保證金減少 | 301 | -1.04% | 44 | -0.36% | 1,796 | -55.99% | 1,326 | -50.19% | 360 | 0.7% | 1,129 | -7.68% | 1,279 | 21.52% | 1,109 | -0.82% | ||||||||
| 取得無形資產 | (206) | 0.71% | (1,994) | 16.31% | (700) | 21.82% | (66) | 2.5% | (917) | -1.77% | 0 | 0 | 0% | (1,136) | 3.28% | (471) | 0.35% | (921) | 1.28% | (572) | 0.52% | (720) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (232) | 0.8% | (1,642) | 13.43% | (3,656) | 24.87% | 75 | -0.22% | (1,266) | 0.94% | (3,169) | 4.42% | (6,203) | 5.63% | (7,221) | |||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 97 | -0.79% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,956) | 100% | (12,223) | 100% | (3,208) | 100% | (2,642) | 100% | 51,737 | 100% | (14,703) | 100% | 5,944 | 100% | (34,595) | 100% | (134,960) | 100% | (71,727) | 100% | (110,171) | 100% | (72,784) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 6,474 | -41.54% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (3,985) | 25.57% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (18,074) | 115.97% | (14,814) | 100% | (13,259) | -6.89% | (15,641) | 94.46% | (18,804) | -1453.17% | (22,246) | 115.66% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (23,532) | -51.31% | (37,108) | -75.53% | (23,380) | 98.08% | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,585) | 100% | (14,814) | 100% | 192,555 | 100% | (16,558) | 100% | 1,294 | 100% | (19,234) | 100% | 33,329 | 100% | 34,861 | 100% | 45,862 | 100% | 49,130 | 100% | (23,838) | 100% | 48,173 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (110,196) | (55,125) | 171,724 | (38,640) | 34,851 | (72,094) | 16,677 | 10,791 | (96,571) | 97,422 | (34,010) | 64,869 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 123,398 | 178,523 | 6,799 | 45,439 | 10,588 | 82,682 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,202 | 123,398 | 178,523 | 6,799 | 45,439 | 10,588 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,202 | 123,398 | 178,523 | 6,799 | 45,439 | 10,588 | 82,682 | 66,005 | 55,214 | 151,785 | 54,363 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天蔥(2740) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,484萬元、較上一季成長13.67%；而今年初至今累積為NT$-6,566萬元、較去年同期衰退-133.75%。
單季
天蔥(2740) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,484萬元，較上一季成長13.67%，為過去11年同期中的第8高。
同時天蔥過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,221萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,311萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-23萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-6,566萬元，較去年同期衰退-133.75%，為過去11年同期中的第12高。
同時天蔥過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,933萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,353萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-89.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,207) | (18,595) | (23,941) | (6,077) | (11,455) | (12,926) | (39,236) | (14,806) | (16,125) | (9,924) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,107 | 10,698 | 11,044 | 6,321 | 8,058 | 10,216 | 17,682 | 21,794 | 16,610 | 20,340 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,573 | 7,258 | 5,031 | 6,153 | 7,874 | 8,960 | 7,306 | 13,426 | 14,538 | 17,475 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 535 | 853 | 468 | 437 | 253 | 72 | 169 | 560 | 1,206 | 1,675 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,510) | (7,345) | 6,580 | 691 | (560) | (2,664) | 2,297 | 5,710 | (22,497) | 3,075 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,840) | (15,313) | (6,233) | 645 | (4,300) | (5,567) | (19,158) | 11,956 | (22,130) | 5,866 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (59,332) | -25.11% | (47,997) | -29.34% | (61,005) | -69.26% | (34,932) | -31.84% | (40,440) | -25.58% | (77,941) | -45.5% | (74,869) | -22.79% | (72,945) | -12.39% | (42,804) | -5.81% | 31,518 | 3.59% | 85,147 | 9.72% | 70,260 | |
| 收益費損項目合計 | 43,527 | -66.3% | 28,196 | -100.38% | 31,741 | -180.11% | 26,478 | -136.61% | 32,825 | -178.68% | 48,111 | -127.07% | 47,261 | -210.54% | 80,054 | 767.24% | 75,147 | -1054.84% | 73,012 | 60.83% | 37,131 | 36.26% | 13,646 | |
| 折舊費用 | 30,549 | -46.53% | 23,713 | -84.42% | 21,848 | -123.97% | 26,702 | -137.77% | 31,278 | -170.26% | 41,708 | -110.16% | 36,902 | -164.39% | 55,334 | 530.32% | 62,323 | -874.83% | 54,839 | 45.69% | 26,635 | 26.01% | 10,131 | |
| 攤銷費用 | 2,741 | -4.17% | 2,767 | -9.85% | 1,738 | -9.86% | 1,681 | -8.67% | 491 | -2.67% | 407 | -1.07% | 1,111 | -4.95% | 3,087 | 29.59% | 5,826 | -81.78% | 7,055 | 5.88% | 6,236 | 6.09% | 3,157 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,957) | 74.57% | (9,139) | 32.54% | 12,230 | -69.4% | (9,692) | 50.01% | (9,778) | 53.23% | (7,230) | 19.1% | 3,180 | -14.17% | 3,735 | 35.8% | (36,279) | 509.25% | 31,960 | 26.63% | (2,114) | -2.06% | 8,564 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,655) | 100% | (28,088) | 100% | (17,623) | 100% | (19,382) | 100% | (18,371) | 100% | (37,862) | 100% | (22,448) | 100% | 10,434 | 100% | (7,124) | 100% | 120,020 | 100% | 102,407 | 100% | 89,480 | |
投資活動之淨現金流
天蔥(2740) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-379萬元、較上一季成長16.09%；而今年初至今累積為NT$-2,896萬元、較去年同期衰退-136.9%。
單季
天蔥(2740) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-379萬元，較上一季成長16.09%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,896萬元，較去年同期衰退-136.9%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,790) | (4,554) | 63 | 86 | (1,865) | (5,428) | (6,557) | (10,326) | (34,904) | (19,601) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,611) | (3,565) | (724) | (54) | (7,108) | (4,785) | (3,739) | (13,456) | (29,586) | (15,047) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 2,428 | (755) | (1,355) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (278) | 0 | 0 | (11) | 0 | 0 | (359) | (277) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (78) | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (28,956) | 100% | (12,223) | 100% | (3,208) | 100% | (2,642) | 100% | 51,737 | 100% | (14,703) | 100% | 5,944 | 100% | (34,595) | 100% | (134,960) | 100% | (71,727) | 100% | (110,171) | 100% | (72,784) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,819) | 99.53% | (8,728) | 71.41% | (4,304) | 134.16% | (8,758) | 331.49% | (22,612) | -43.71% | (9,331) | 63.46% | (4,010) | -67.46% | (27,757) | 80.23% | (118,637) | 87.91% | (59,941) | 83.57% | (87,774) | 79.67% | (41,671) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 7,529 | -284.97% | 2,428 | 4.69% | (1,526) | 10.38% | (2,555) | -42.98% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (206) | 0.71% | (1,994) | 16.31% | (700) | 21.82% | (66) | 2.5% | (917) | -1.77% | 0 | 0 | 0% | (1,136) | 3.28% | (471) | 0.35% | (921) | 1.28% | (572) | 0.52% | (720) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,255) | -8.22% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,191 | 8.1% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天蔥(2740) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-398萬元、較上一季衰退-92.31%；而今年初至今累積為NT$-1,558萬元、較去年同期衰退-5.2%。
單季
天蔥(2740) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-398萬元，較上一季衰退-92.31%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,558萬元，較去年同期衰退-5.2%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,977) | (4,492) | (3,088) | (3,794) | (850) | (4,546) | 6,665 | (4,765) | 9,393 | 89,040 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,718 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 3,680 | 0 | 816 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (406) | (850) | (833) | (5,583) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,585) | 100% | (14,814) | 100% | 192,555 | 100% | (16,558) | 100% | 1,294 | 100% | (19,234) | 100% | 33,329 | 100% | 34,861 | 100% | 45,862 | 100% | 49,130 | 100% | (23,838) | 100% | 48,173 | |
| 短期借款增加 | 6,474 | -41.54% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (3,985) | 25.57% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,034 | 1.06% | 1,320 | -7.97% | 28,680 | 2216.38% | 0 | 0% | 40,949 | 117.46% | 60,000 | 130.83% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (29,520) | -15.33% | (2,108) | 12.73% | (55,099) | -4258.04% | (3,372) | 17.53% | (4,168) | -12.51% | (11,971) | -34.34% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (23,532) | -51.31% | (37,108) | -75.53% | (23,380) | 98.08% | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
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