2736
18.15
TWD+0.05 (0.28%)
2025.05.22收盤
富野－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,464) | (11,130) | 42,183 | 28,703 | 28,146 | (6,396) | 13,811 | (2,300) | 27,792 | 71,873 | 59,438 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,464) | (11,130) | 42,183 | 28,703 | 28,146 | (6,396) | 13,811 | (2,300) | 27,792 | 71,873 | 59,438 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,025 | 21,639 | 28,792 | 30,394 | 35,152 | 37,150 | 42,764 | 23,444 | 23,629 | 11,562 | 17,073 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 98 | 47 | 40 | 36 | 100 | 100 | 195 | 210 | 276 | 207 | 200 | |||||||||||||
| 利息費用 | 5,829 | 4,802 | 4,579 | 4,262 | 4,582 | 5,473 | 6,670 | 3,335 | 2,616 | 910 | 2,228 | |||||||||||||
| 利息收入 | (218) | (273) | (285) | (120) | (141) | (212) | (33) | (596) | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,269 | 1,500 | 1,236 | 1,142 | 655 | 1,735 | 1,169 | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 | 538 | 1,043 | 108 | 11 | 15 | (136) | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 5,647 | (21,120) | (18,353) | (696) | (529) | (1,677) | (6,432) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 38,653 | 6,595 | 16,547 | 36,061 | 39,927 | 42,580 | 50,780 | 19,825 | 19,977 | 6,043 | 19,485 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,211 | 4,332 | 8,551 | 5,995 | 6,033 | 25,766 | 625 | 8,078 | 4,670 | 1,998 | 7,169 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (441) | 3,012 | (144) | 19 | 134 | 100 | (487) | 133 | 165 | 57 | 434 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (246) | (237) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (224) | 94 | 95 | (242) | (42) | 753 | (815) | (699) | (407) | (272) | (530) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (6,627) | (10,891) | 3,069 | 3,718 | 4,298 | 3,477 | 1,069 | 3,550 | 3,709 | 824 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (323) | (1,937) | 1,472 | (1,295) | (389) | 19 | (17) | (699) | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 45 | 1,191 | 720 | 1,007 | 240 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 352 | (5,627) | 8,740 | 7,581 | 9,463 | 30,962 | 2,912 | 9,095 | 7,647 | 5,518 | 4,374 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (17,209) | (6,531) | (19,718) | (18,624) | (19,263) | (19,794) | (15,069) | 88,598 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 10 | 0 | (77) | (69) | 0 | (88) | 1,459 | (500) | (845) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,946) | (2,419) | (4,362) | (4,444) | (3,609) | (9,293) | (5,848) | (2,840) | (2,623) | (424) | (2,820) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,592) | (7,605) | 2,529 | (6,504) | (9,213) | (6,351) | (3,074) | 1,538 | (256) | (19,881) | (21,194) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (200) | (155) | (329) | (175) | (189) | 259 | (431) | (3,358) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,937) | (16,710) | (21,880) | (29,747) | (32,141) | (35,040) | (24,422) | (18,224) | (12,463) | (65,350) | (71,531) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,585) | (22,337) | (13,140) | (22,166) | (22,678) | (4,078) | (21,510) | (9,129) | (4,816) | (59,832) | (67,157) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 14,068 | (15,742) | 3,407 | 13,895 | 17,249 | 38,502 | 29,270 | 10,696 | 15,161 | (53,789) | (47,672) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,604 | (26,872) | 45,590 | 42,598 | 45,395 | 32,106 | 43,081 | 8,396 | 42,953 | 18,084 | 11,766 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 218 | 273 | 285 | 120 | 141 | 212 | 33 | 596 | 135 | 400 | 91 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (5,829) | (4,802) | (4,579) | (4,262) | (4,499) | (5,473) | (6,670) | (3,335) | (2,616) | (910) | (2,228) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 25 | 0 | (106) | (102) | (1,431) | 0 | 1,737 | 649 | (1,149) | (12) | (5) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,982) | (31,401) | 41,190 | 38,354 | 39,606 | 26,845 | 38,181 | 6,306 | 39,323 | 17,562 | 9,624 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (21,000) | 0 | (24,802) | (120,253) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,970) | (107,860) | (10,189) | (1,439) | (1,577) | (2,955) | (1,966) | (19,116) | (301,256) | (72,404) | (88,932) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 1,948 | 5,843 | 0 | 190 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 1,576 | 851 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (20) | 0 | 0 | (92) | 0 | 0 | (89) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 1,325 | 26,367 | 0 | 2,846 | 2,467 | 2,457 | 3,686 | 45,087 | (6,573) | 2,657 | 11,263 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,083) | (76,973) | (39,250) | 7,428 | 1,741 | (25,260) | (118,568) | (97,868) | (305,400) | (68,269) | (75,972) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 37,172 | 22,764 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (19,325) | (18,963) | (16,704) | (15,606) | (15,003) | (15,471) | (15,672) | (14,477) | (4,101) | (3,698) | (9,856) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | (1) | 2 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,933) | (6,216) | (6,961) | (6,936) | (7,518) | (7,477) | (8,919) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,913 | (2,413) | (23,638) | (22,542) | (22,521) | (22,948) | (24,692) | (14,477) | 5,999 | 169,197 | (9,866) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20 | 62 | (12) | 45 | 3 | 12 | (5,673) | (1,845) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,132) | (110,725) | (21,710) | 23,285 | 18,829 | (21,351) | (110,752) | (107,884) | (260,078) | 118,490 | (76,214) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,546 | 309,388 | 408,103 | 347,811 | 343,490 | 201,205 | 286,458 | 437,076 | 546,488 | 551,532 | 391,701 | 299,941 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 204,414 | 198,663 | 386,393 | 371,096 | 362,319 | 179,854 | 175,706 | 329,192 | 286,410 | 670,022 | 315,487 | 271,401 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 204,414 | 8.56% | 198,663 | 9.13% | 386,393 | 17.83% | 371,096 | 16.5% | 362,319 | 14.73% | 179,854 | 7.4% | 175,706 | 6.46% | 329,192 | 14.79% | 286,410 | 13.37% | 670,022 | 34.16% | 315,487 | 19.01% | 271,401 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,464) | -7.31% | (11,130) | -12.37% | 42,183 | 23.23% | 28,703 | 16.39% | 28,146 | 15.19% | (6,396) | -4.23% | 13,811 | 6.76% | (2,300) | -1.49% | 27,792 | 14.21% | 71,873 | 30.11% | 59,438 | 25.78% | 62,908 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,464) | 384.44% | (11,130) | 35.44% | 42,183 | 102.41% | 28,703 | 74.84% | 28,146 | 71.06% | (6,396) | -23.83% | 13,811 | 36.17% | (2,300) | -36.47% | 27,792 | 70.68% | 71,873 | 409.25% | 59,438 | 617.6% | 62,908 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,025 | -872.74% | 21,639 | -68.91% | 28,792 | 69.9% | 30,394 | 79.25% | 35,152 | 88.75% | 37,150 | 138.39% | 42,764 | 112% | 23,444 | 371.77% | 23,629 | 60.09% | 11,562 | 65.84% | 17,073 | 177.4% | 13,042 | |
| 攤銷費用 | 98 | -3.29% | 47 | -0.15% | 40 | 0.1% | 36 | 0.09% | 100 | 0.25% | 100 | 0.37% | 195 | 0.51% | 210 | 3.33% | 276 | 0.7% | 207 | 1.18% | 200 | 2.08% | 88 | |
| 利息費用 | 5,829 | -195.47% | 4,802 | -15.29% | 4,579 | 11.12% | 4,262 | 11.11% | 4,582 | 11.57% | 5,473 | 20.39% | 6,670 | 17.47% | 3,335 | 52.89% | 2,616 | 6.65% | 910 | 5.18% | 2,228 | 23.15% | 1,630 | |
| 利息收入 | (218) | 7.31% | (273) | 0.87% | (285) | -0.69% | (120) | -0.31% | (141) | -0.36% | (212) | -0.79% | (33) | -0.09% | (596) | -9.45% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,269 | -42.56% | 1,500 | -4.78% | 1,236 | 3% | 1,142 | 2.98% | 655 | 1.65% | 1,735 | 6.46% | 1,169 | 3.06% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | -0.1% | 0 | 0% | 538 | 1.31% | 1,043 | 2.72% | 108 | 0.27% | 11 | 0.04% | 15 | 0.04% | (136) | -2.16% | ||||||||
| 其他項目 | 5,647 | -189.37% | (21,120) | 67.26% | (18,353) | -44.56% | (696) | -1.81% | (529) | -1.34% | (1,677) | -6.25% | (6,432) | -36.62% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 38,653 | -1296.21% | 6,595 | -21% | 16,547 | 40.17% | 36,061 | 94.02% | 39,927 | 100.81% | 42,580 | 158.61% | 50,780 | 133% | 19,825 | 314.38% | 19,977 | 50.8% | 6,043 | 34.41% | 19,485 | 202.46% | 14,777 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,211 | -275.35% | 4,332 | -13.8% | 8,551 | 20.76% | 5,995 | 15.63% | 6,033 | 15.23% | 25,766 | 95.98% | 625 | 1.64% | 8,078 | 128.1% | 4,670 | 11.88% | 1,998 | 11.38% | 7,169 | 74.49% | (341) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (441) | 14.79% | 3,012 | -9.59% | (144) | -0.35% | 19 | 0.05% | 134 | 0.34% | 100 | 0.37% | (487) | -1.28% | 133 | 2.11% | 165 | 0.42% | 57 | 0.32% | 434 | 4.51% | (147) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (246) | 8.25% | (237) | 0.75% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (224) | 7.51% | 94 | -0.3% | 95 | 0.23% | (242) | -0.63% | (42) | -0.11% | 753 | 2.8% | (815) | -2.13% | (699) | -11.08% | (407) | -1.04% | (272) | -1.55% | (530) | -5.51% | (290) | |
| 預付款項（增加）減少 | (6,627) | 222.23% | (10,891) | 34.68% | 3,069 | 8% | 3,718 | 9.39% | 4,298 | 16.01% | 3,477 | 9.11% | 1,069 | 16.95% | 3,550 | 9.03% | 3,709 | 21.12% | 824 | 8.56% | 7,548 | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (323) | 10.83% | (1,937) | 6.17% | 1,472 | 3.57% | (1,295) | -3.38% | (389) | -0.98% | 19 | 0.07% | (17) | -0.04% | (699) | -11.08% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2 | -0.07% | 0 | 0% | 1 | 0% | 35 | 0.09% | 9 | 0.02% | 26 | 0.1% | 45 | 0.12% | 1,191 | 18.89% | 720 | 1.83% | 1,007 | 5.73% | 240 | 2.49% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 352 | -11.8% | (5,627) | 17.92% | 8,740 | 21.22% | 7,581 | 19.77% | 9,463 | 23.89% | 30,962 | 115.34% | 2,912 | 7.63% | 9,095 | 144.23% | 7,647 | 19.45% | 5,518 | 31.42% | 4,374 | 45.45% | 6,541 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (17,209) | 577.1% | (6,531) | 20.8% | (19,718) | -47.87% | (18,624) | -48.56% | (19,263) | -48.64% | (19,794) | -73.73% | (15,069) | -39.47% | 88,598 | 1404.98% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 10 | -0.34% | 0 | 0% | (77) | -0.19% | (69) | -0.26% | 0 | 0% | (88) | -1.4% | 1,459 | 3.71% | (500) | -2.85% | (845) | -8.78% | (140) | |||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,946) | 132.33% | (2,419) | 7.7% | (4,362) | -10.59% | (4,444) | -11.59% | (3,609) | -9.11% | (9,293) | -34.62% | (5,848) | -15.32% | (2,840) | -45.04% | (2,623) | -6.67% | (424) | -2.41% | (2,820) | -29.3% | (2,131) | |
| 其他應付款增加（減少） | (3,592) | 120.46% | (7,605) | 24.22% | 2,529 | 6.14% | (6,504) | -16.96% | (9,213) | -23.26% | (6,351) | -23.66% | (3,074) | -8.05% | 1,538 | 24.39% | (256) | -0.65% | (19,881) | -113.2% | (21,194) | -220.22% | (8,370) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (200) | 6.71% | (155) | 0.49% | (329) | -0.8% | (175) | -0.46% | (189) | -0.48% | 259 | 0.96% | (431) | -1.13% | (3,358) | -53.25% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,937) | 836.25% | (16,710) | 53.21% | (21,880) | -53.12% | (29,747) | -77.56% | (32,141) | -81.15% | (35,040) | -130.53% | (24,422) | -63.96% | (18,224) | -288.99% | (12,463) | -31.69% | (65,350) | -372.11% | (71,531) | -743.26% | (51,039) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,585) | 824.45% | (22,337) | 71.13% | (13,140) | -31.9% | (22,166) | -57.79% | (22,678) | -57.26% | (4,078) | -15.19% | (21,510) | -56.34% | (9,129) | -144.77% | (4,816) | -12.25% | (59,832) | -340.69% | (67,157) | -697.81% | (44,498) | |
| 調整項目合計 | 14,068 | -471.76% | (15,742) | 50.13% | 3,407 | 8.27% | 13,895 | 36.23% | 17,249 | 43.55% | 38,502 | 143.42% | 29,270 | 76.66% | 10,696 | 169.62% | 15,161 | 38.56% | (53,789) | -306.28% | (47,672) | -495.34% | (29,721) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,604 | -87.32% | (26,872) | 85.58% | 45,590 | 110.68% | 42,598 | 111.07% | 45,395 | 114.62% | 32,106 | 119.6% | 43,081 | 112.83% | 8,396 | 133.14% | 42,953 | 109.23% | 18,084 | 102.97% | 11,766 | 122.26% | 33,187 | |
| 收取之利息 | 218 | -7.31% | 273 | -0.87% | 285 | 0.69% | 120 | 0.31% | 141 | 0.36% | 212 | 0.79% | 33 | 0.09% | 596 | 9.45% | 135 | 0.34% | 400 | 2.28% | 91 | 0.95% | 78 | |
| 支付之利息 | (5,829) | 195.47% | (4,802) | 15.29% | (4,579) | -11.12% | (4,262) | -11.11% | (4,499) | -11.36% | (5,473) | -20.39% | (6,670) | -17.47% | (3,335) | -52.89% | (2,616) | -6.65% | (910) | -5.18% | (2,228) | -23.15% | (1,630) | |
| 退還（支付）之所得稅 | 25 | -0.84% | 0 | 0% | (106) | -0.26% | (102) | -0.27% | (1,431) | -3.61% | 0 | 0% | 1,737 | 4.55% | 649 | 10.29% | (1,149) | -2.92% | (12) | -0.07% | (5) | -0.05% | 354 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,982) | 100% | (31,401) | 100% | 41,190 | 100% | 38,354 | 100% | 39,606 | 100% | 26,845 | 100% | 38,181 | 100% | 6,306 | 100% | 39,323 | 100% | 17,562 | 100% | 9,624 | 100% | 31,989 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (21,000) | 27.28% | 0 | 0% | (24,802) | 98.19% | (120,253) | 101.42% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,970) | 123.89% | (107,860) | 140.13% | (10,189) | 25.96% | (1,439) | -19.37% | (1,577) | -90.58% | (2,955) | 11.7% | (1,966) | 1.66% | (19,116) | 19.53% | (301,256) | 98.64% | (72,404) | 106.06% | (88,932) | 117.06% | (49,924) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | -0.05% | 1,948 | -4.96% | 5,843 | 78.66% | 0 | 0% | 190 | -0.19% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 1,576 | -13.04% | 851 | 48.88% | 40 | -0.16% | 0 | 0% | (220) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (20) | 0.17% | 0 | 0 | 0% | (92) | -1.24% | 0 | 0 | 0% | (89) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (105) | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 1,325 | -10.97% | 26,367 | -34.25% | 0 | 0% | 2,846 | 38.31% | 2,467 | 141.7% | 2,457 | -9.73% | 3,686 | -3.11% | 45,087 | -46.07% | (6,573) | 2.15% | 2,657 | -3.89% | 11,263 | -14.83% | 596 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,083) | 100% | (76,973) | 100% | (39,250) | 100% | 7,428 | 100% | 1,741 | 100% | (25,260) | 100% | (118,568) | 100% | (97,868) | 100% | (305,400) | 100% | (68,269) | 100% | (75,972) | 100% | (48,537) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 37,172 | 340.62% | 22,764 | -943.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,000 | 166.69% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (19,325) | -177.08% | (18,963) | 785.87% | (16,704) | 70.67% | (15,606) | 69.23% | (15,003) | 66.62% | (15,471) | 67.42% | (15,672) | 63.47% | (14,477) | 100% | (4,101) | -68.36% | (3,698) | -2.19% | (9,856) | 99.9% | (11,991) | |
| 存入保證金增加 | (1) | -0.01% | 2 | -0.08% | 27 | -0.11% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,933) | -63.53% | (6,216) | 257.6% | (6,961) | 29.45% | (6,936) | 30.77% | (7,518) | 33.38% | (7,477) | 32.58% | (8,919) | 36.12% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,913 | 100% | (2,413) | 100% | (23,638) | 100% | (22,542) | 100% | (22,521) | 100% | (22,948) | 100% | (24,692) | 100% | (14,477) | 100% | 5,999 | 100% | 169,197 | 100% | (9,866) | 100% | (11,992) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20 | 62 | (12) | 45 | 3 | 12 | (5,673) | (1,845) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,132) | (110,725) | (21,710) | 23,285 | 18,829 | (21,351) | (110,752) | (107,884) | (260,078) | 118,490 | (76,214) | (28,540) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,546 | 309,388 | 408,103 | 347,811 | 343,490 | 201,205 | 286,458 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 204,414 | 198,663 | 386,393 | 371,096 | 362,319 | 179,854 | 175,706 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 204,414 | 198,663 | 386,393 | 371,096 | 362,319 | 179,854 | 175,706 | 329,192 | 286,410 | 670,022 | 315,487 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富野(2736) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-298萬元、較上一季衰退-107.6%；而今年初至今累積為NT$-298萬元、較去年同期成長90.5%。
單季
富野(2736) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-298萬元，較上一季衰退-107.6%，為過去11年同期中的第11高。
同時富野過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.6%、-16.12%與-8.73%。
其中稅前淨利為NT$-1,146萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,865萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-559萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-298萬元，較去年同期成長90.5%，為過去11年同期中的第11高。
同時富野過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.6%、-16.12%與-8.73%。
其中稅前淨利為NT$-1,146萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,865萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-559萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,464) | (11,130) | 42,183 | 28,703 | 28,146 | (6,396) | 13,811 | (2,300) | 27,792 | 71,873 | 59,438 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 38,653 | 6,595 | 16,547 | 36,061 | 39,927 | 42,580 | 50,780 | 19,825 | 19,977 | 6,043 | 19,485 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 26,025 | 21,639 | 28,792 | 30,394 | 35,152 | 37,150 | 42,764 | 23,444 | 23,629 | 11,562 | 17,073 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 98 | 47 | 40 | 36 | 100 | 100 | 195 | 210 | 276 | 207 | 200 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,585) | (22,337) | (13,140) | (22,166) | (22,678) | (4,078) | (21,510) | (9,129) | (4,816) | (59,832) | (67,157) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,982) | (31,401) | 41,190 | 38,354 | 39,606 | 26,845 | 38,181 | 6,306 | 39,323 | 17,562 | 9,624 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,464) | -7.31% | (11,130) | -12.37% | 42,183 | 23.23% | 28,703 | 16.39% | 28,146 | 15.19% | (6,396) | -4.23% | 13,811 | 6.76% | (2,300) | -1.49% | 27,792 | 14.21% | 71,873 | 30.11% | 59,438 | 25.78% | 62,908 | |
| 收益費損項目合計 | 38,653 | -1296.21% | 6,595 | -21% | 16,547 | 40.17% | 36,061 | 94.02% | 39,927 | 100.81% | 42,580 | 158.61% | 50,780 | 133% | 19,825 | 314.38% | 19,977 | 50.8% | 6,043 | 34.41% | 19,485 | 202.46% | 14,777 | |
| 折舊費用 | 26,025 | -872.74% | 21,639 | -68.91% | 28,792 | 69.9% | 30,394 | 79.25% | 35,152 | 88.75% | 37,150 | 138.39% | 42,764 | 112% | 23,444 | 371.77% | 23,629 | 60.09% | 11,562 | 65.84% | 17,073 | 177.4% | 13,042 | |
| 攤銷費用 | 98 | -3.29% | 47 | -0.15% | 40 | 0.1% | 36 | 0.09% | 100 | 0.25% | 100 | 0.37% | 195 | 0.51% | 210 | 3.33% | 276 | 0.7% | 207 | 1.18% | 200 | 2.08% | 88 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,585) | 824.45% | (22,337) | 71.13% | (13,140) | -31.9% | (22,166) | -57.79% | (22,678) | -57.26% | (4,078) | -15.19% | (21,510) | -56.34% | (9,129) | -144.77% | (4,816) | -12.25% | (59,832) | -340.69% | (67,157) | -697.81% | (44,498) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,982) | 100% | (31,401) | 100% | 41,190 | 100% | 38,354 | 100% | 39,606 | 100% | 26,845 | 100% | 38,181 | 100% | 6,306 | 100% | 39,323 | 100% | 17,562 | 100% | 9,624 | 100% | 31,989 | |
投資活動之淨現金流
富野(2736) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,208萬元、較上一季成長76.78%；而今年初至今累積為NT$-1,208萬元、較去年同期成長84.3%。
單季
富野(2736) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,208萬元，較上一季成長76.78%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,208萬元，較去年同期成長84.3%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,083) | (76,973) | (39,250) | 7,428 | 1,741 | (25,260) | (118,568) | (97,868) | (305,400) | (68,269) | (75,972) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,970) | (107,860) | (10,189) | (1,439) | (1,577) | (2,955) | (1,966) | (19,116) | (301,256) | (72,404) | (88,932) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 1,948 | 5,843 | 0 | 190 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (20) | 0 | 0 | (92) | 0 | 0 | (89) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,083) | 100% | (76,973) | 100% | (39,250) | 100% | 7,428 | 100% | 1,741 | 100% | (25,260) | 100% | (118,568) | 100% | (97,868) | 100% | (305,400) | 100% | (68,269) | 100% | (75,972) | 100% | (48,537) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,970) | 123.89% | (107,860) | 140.13% | (10,189) | 25.96% | (1,439) | -19.37% | (1,577) | -90.58% | (2,955) | 11.7% | (1,966) | 1.66% | (19,116) | 19.53% | (301,256) | 98.64% | (72,404) | 106.06% | (88,932) | 117.06% | (49,924) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | -0.05% | 1,948 | -4.96% | 5,843 | 78.66% | 0 | 0% | 190 | -0.19% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (20) | 0.17% | 0 | 0 | 0% | (92) | -1.24% | 0 | 0 | 0% | (89) | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (105) | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
富野(2736) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,091萬元、較上一季成長198%；而今年初至今累積為NT$1,091萬元、較去年同期成長552.26%。
單季
富野(2736) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,091萬元，較上一季成長198%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,091萬元，較去年同期成長552.26%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,913 | (2,413) | (23,638) | (22,542) | (22,521) | (22,948) | (24,692) | (14,477) | 5,999 | 169,197 | (9,866) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 37,172 | 22,764 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (19,325) | (18,963) | (16,704) | (15,606) | (15,003) | (15,471) | (15,672) | (14,477) | (4,101) | (3,698) | (9,856) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,913 | 100% | (2,413) | 100% | (23,638) | 100% | (22,542) | 100% | (22,521) | 100% | (22,948) | 100% | (24,692) | 100% | (14,477) | 100% | 5,999 | 100% | 169,197 | 100% | (9,866) | 100% | (11,992) | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 37,172 | 340.62% | 22,764 | -943.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,000 | 166.69% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (19,325) | -177.08% | (18,963) | 785.87% | (16,704) | 70.67% | (15,606) | 69.23% | (15,003) | 66.62% | (15,471) | 67.42% | (15,672) | 63.47% | (14,477) | 100% | (4,101) | -68.36% | (3,698) | -2.19% | (9,856) | 99.9% | (11,991) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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