2736
18.45
TWD+0.20 (1.10%)
2025.04.02收盤
富野－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,334 | (27,270) | 4,806 | 31,562 | 36,186 | 13,002 | (3,555) | (12,423) | (6,992) | 36,518 | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,334 | (27,270) | 4,806 | 31,562 | 36,186 | 13,002 | (3,555) | (12,423) | (6,992) | 36,518 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,904 | 24,503 | 29,593 | 33,784 | 35,638 | 40,900 | 23,466 | 23,531 | 15,479 | 14,292 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 99 | 46 | 42 | 33 | 99 | 101 | 195 | 277 | 277 | 207 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 5,881 | 4,835 | 4,488 | 1,055 | 4,633 | 5,993 | 3,132 | 3,402 | 1,097 | 959 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (984) | (1,120) | (587) | (109) | (116) | (155) | (686) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,531 | 1,495 | 1,209 | 2,192 | 848 | (4,649) | 90 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 15 | 57 | 119 | 8 | 47 | 27 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (17,613) | (81) | (344) | (2,024) | (8,234) | (7,271) | 3,396 | (5,621) | (6,433) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,831 | 29,797 | 34,458 | 35,050 | 32,876 | 34,966 | 26,232 | 23,567 | 11,074 | 10,026 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,676) | (4,868) | 8,916 | (7,749) | 15,904 | (16,373) | (23,798) | (6,471) | (9,290) | (1,369) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 50 | (3,794) | (51) | (19) | (13) | 354 | 223 | (19,969) | (375) | (555) | ||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 832 | (236) | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (169) | 64 | (648) | (1,194) | 353 | (618) | (107) | (68) | (542) | (309) | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 30 | (13,255) | 3,688 | 3,903 | (6,224) | 5,792 | 4,784 | 4,988 | 7,062 | (5,917) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 547 | 1,515 | (2,125) | (929) | (405) | (180) | (1,538) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (17) | 0 | 48 | 9 | 1,136 | 1,257 | 1,059 | 1,035 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,403) | (20,574) | 9,828 | (5,979) | 9,630 | (11,333) | (18,438) | (16,878) | (3,382) | (7,204) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 17,274 | 4,959 | 13,235 | 20,940 | 12,342 | 13,030 | 11,998 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 88 | 88 | 81 | 82 | 132 | 140 | 68 | 403 | 264 | 531 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,422 | 2,739 | 3,019 | 8,614 | 1,183 | (1,661) | 6,739 | 4,418 | 1,617 | 2,499 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,358 | (3,565) | 4,399 | 8,308 | 2,827 | 1,884 | 23,252 | 12,376 | 3,540 | 21,154 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 317 | (20) | 315 | 108 | (1,068) | (430) | 145 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | 50 | 240 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,459 | 906 | 21,049 | 38,102 | 15,656 | 12,963 | 42,202 | 31,038 | 30,616 | 68,108 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,056 | (19,668) | 30,877 | 32,123 | 25,286 | 1,630 | 23,764 | 14,160 | 27,234 | 60,904 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 41,887 | 10,129 | 65,335 | 67,173 | 58,162 | 36,596 | 49,996 | 37,727 | 38,308 | 70,930 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,221 | (17,141) | 70,141 | 98,735 | 94,348 | 49,598 | 46,441 | 25,304 | 31,316 | 107,448 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 984 | 1,120 | 587 | 109 | 116 | 155 | 686 | 846 | 238 | 598 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,881) | (4,835) | (4,488) | (1,041) | (4,564) | (5,993) | (3,132) | (3,402) | (1,097) | (959) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (78) | (89) | (139) | (102) | (2,042) | (3,055) | (11) | (15) | (802) | (58) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,246 | (20,945) | 66,101 | 97,701 | 87,858 | 40,705 | 43,984 | 22,733 | 29,655 | 107,029 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,823) | (43,257) | (3,587) | (1,797) | (534) | (1,459) | (8,447) | (12,125) | (67,838) | (70,056) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 2 | 1,948 | 0 | 33 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (114) | 327 | (602) | (455) | 337 | 647 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (32) | 0 | 0 | (63) | (95) | 0 | (1,391) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (1,121) | 34,725 | 6,324 | 0 | 330 | (2,395) | (1,943) | (1,384) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,036) | (35,882) | (4,183) | (854) | (773) | (4,371) | (12,144) | 23,466 | (150,888) | (70,792) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 15,001 | 8,268 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (19,054) | (18,930) | (16,154) | (16,265) | (14,986) | (15,730) | (12,154) | (14,458) | (3,787) | (3,666) | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (2) | (3) | 0 | (50) | 750 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,081) | (4,266) | (5,339) | (6,186) | (4,870) | (7,688) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (9,798) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 36,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,136) | 61,069 | 1,007 | (32,349) | 144 | (21,952) | (12,154) | (14,458) | 322,611 | 26,799 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56 | (75) | (49) | (9) | (29) | 6,072 | 788 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (23,870) | 4,167 | 62,876 | 64,489 | 87,200 | 20,454 | 20,474 | 31,741 | 201,378 | 63,036 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | (300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,076 | 546,488 | 551,532 | 391,701 | 299,941 | 242,044 | 60,801 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (24,170) | 4,167 | 62,876 | 64,489 | 87,200 | 20,454 | 286,458 | 437,076 | 546,488 | 551,532 | 391,701 | 299,941 | 242,044 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,546 | 8.65% | 309,388 | 14.16% | 408,103 | 18.59% | 347,811 | 15.17% | 343,490 | 13.9% | 201,205 | 8.05% | 286,458 | 13.09% | 437,076 | 19.27% | 546,488 | 25.21% | 551,532 | 30.77% | 391,701 | 22.99% | 299,941 | 22.35% | 242,044 | 26.44% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (123,651) | -32.1% | (28,071) | -5.31% | 17,223 | 2.91% | (17,406) | -3.53% | 45,731 | 7.21% | (7,024) | -1.02% | (36,549) | -5.93% | (7,442) | -1.15% | 70,700 | 10.11% | 290,383 | 35.02% | 181,642 | 21.58% | 108,493 | 18.52% | 92,375 | 24.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (123,651) | 222.56% | (28,071) | -80.46% | 17,223 | 13.51% | (17,406) | -16.09% | 45,731 | 21.5% | (7,024) | -4.58% | (36,549) | -81.29% | (7,442) | -9.29% | 70,700 | 418.84% | 290,383 | 173.87% | 181,642 | 65.42% | 108,493 | 112.74% | 92,375 | 110.46% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 91,141 | -164.04% | 111,704 | 320.2% | 119,473 | 93.72% | 134,474 | 124.3% | 146,167 | 68.71% | 169,149 | 110.39% | 93,592 | 208.15% | 93,990 | 117.35% | 50,378 | 298.45% | 53,114 | 31.8% | 54,278 | 19.55% | 26,354 | 27.39% | 9,575 | 11.45% |
| 攤銷費用 | 283 | -0.51% | 173 | 0.5% | 156 | 0.12% | 351 | 0.32% | 398 | 0.19% | 675 | 0.44% | 815 | 1.81% | 1,106 | 1.38% | 898 | 5.32% | 809 | 0.48% | 485 | 0.17% | 293 | 0.3% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 20,933 | -37.68% | 18,744 | 53.73% | 17,530 | 13.75% | 18,025 | 16.66% | 19,662 | 9.24% | 25,590 | 16.7% | 12,935 | 28.77% | 12,304 | 15.36% | 3,697 | 21.9% | 5,352 | 3.2% | 6,252 | 2.25% | 6,011 | 6.25% | 2,382 | 2.85% |
| 利息收入 | (2,183) | 3.93% | (2,817) | -8.07% | (1,010) | -0.79% | (432) | -0.4% | (561) | -0.26% | (450) | -0.29% | (2,443) | -5.43% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,529 | -4.55% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,796 | -12.23% | 5,725 | 16.41% | 3,401 | 2.67% | 2,841 | 2.63% | 8,779 | 4.13% | (2,805) | -1.83% | 285 | 0.63% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 154 | -0.28% | 1,388 | 3.98% | 770 | 0.6% | 43 | 0.04% | 89 | 0.04% | (521) | -0.34% | (627) | -1.39% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 104 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (26,517) | 47.73% | (18,546) | -53.16% | (2,394) | -1.88% | (4,915) | -4.54% | (13,948) | -6.56% | (7,480) | -4.88% | (8,577) | -19.08% | 3,396 | 4.24% | (23,355) | -138.36% | (17,154) | -10.27% | 0 | 0% | 3,454 | 3.59% | 2,863 | 3.42% |
| 收益費損項目合計 | 93,136 | -167.63% | 116,475 | 333.87% | 137,926 | 108.19% | 150,387 | 139.01% | 160,586 | 75.49% | 184,158 | 120.18% | 95,988 | 213.48% | 83,727 | 104.54% | 30,651 | 181.58% | (80,046) | -47.93% | 60,503 | 21.79% | 35,713 | 37.11% | 14,717 | 17.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,099) | 5.58% | 4,288 | 12.29% | (1,509) | -1.18% | 4,927 | 4.55% | 13,590 | 6.39% | 2,253 | 1.47% | (20,123) | -44.75% | (865) | -1.08% | (4,557) | -27% | 4,542 | 2.72% | (4,094) | -1.47% | 3,915 | 4.07% | 8,159 | 9.76% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,838 | -5.11% | (3,825) | -10.96% | (14) | -0.01% | 159 | 0.15% | (158) | -0.07% | (69) | -0.05% | (79) | -0.18% | 50 | 0.06% | (161) | -0.95% | (183) | -0.11% | 248 | 0.09% | (371) | -0.39% | 225 | 0.27% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (965) | 1.74% | (508) | -1.46% | 0 | 0% | 997 | 1.04% | (294) | -0.35% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (284) | 0.51% | 1,515 | 4.34% | (897) | -0.7% | 95 | 0.09% | 334 | 0.16% | (14) | -0.01% | (153) | -0.34% | 6 | 0.01% | (236) | -1.4% | (535) | -0.32% | 428 | 0.15% | (477) | -0.5% | 201 | 0.24% |
| 預付款項（增加）減少 | (37,254) | 67.05% | (8,017) | -22.98% | (123) | -0.1% | 4,573 | 4.23% | (6,287) | -2.96% | 2,192 | 1.43% | (602) | -1.34% | 8,526 | 10.64% | 1,543 | 9.14% | (6,709) | -4.02% | (214) | -0.08% | (18,782) | -19.52% | (3,249) | -3.89% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,618) | 10.11% | 7,899 | 22.64% | (2,306) | -1.81% | (717) | -0.66% | (74) | -0.03% | (40) | -0.03% | (2,056) | -4.57% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (18) | 0.03% | 1 | 0% | 136 | 0.11% | 44 | 0.04% | 4,277 | 9.51% | 4,236 | 5.29% | 4,242 | 25.13% | 4,452 | 2.67% | (235) | -0.08% | 8 | 0.01% | 3 | 0% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (44,400) | 79.92% | 1,353 | 3.88% | (4,713) | -3.7% | 9,081 | 8.39% | 7,540 | 3.54% | 4,274 | 2.79% | (18,798) | -41.81% | 10,047 | 12.54% | (6,475) | -38.36% | (1,388) | -0.83% | (20,848) | -7.51% | (54,293) | -56.42% | 1,035 | 1.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 22,026 | -39.64% | (21,548) | -61.77% | (802) | -0.63% | 4,417 | 4.08% | 13,166 | 6.19% | 4,183 | 2.73% | 3,947 | 8.78% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 7 | 0.02% | (1) | 0% | (83) | -0.08% | (51) | -0.02% | 148 | 0.1% | (335) | -0.75% | 55 | 0.07% | (267) | -1.58% | (1,246) | -0.75% | (1,424) | -0.51% | 976 | 1.01% | 2,048 | 2.45% |
| 應付帳款增加（減少） | 4,096 | -7.37% | (5,196) | -14.89% | 441 | 0.35% | 337 | 0.31% | (898) | -0.42% | (2,517) | -1.64% | 2,173 | 4.83% | 61 | 0.08% | 1,308 | 7.75% | (1,686) | -1.01% | (3,302) | -1.19% | (18) | -0.02% | (773) | -0.92% |
| 其他應付款增加（減少） | 12,626 | -22.73% | (5,925) | -16.98% | (340) | -0.27% | (12,235) | -11.31% | 10,173 | 4.78% | (123) | -0.08% | 18,276 | 40.65% | 13,861 | 17.31% | (25,978) | -153.9% | 168 | 0.1% | 26,302 | 9.47% | 17,732 | 18.43% | 6,123 | 7.32% |
| 其他流動負債增加（減少） | 318 | -0.57% | (165) | -0.47% | 182 | 0.14% | (234) | -0.22% | 80 | 0.04% | (580) | -0.38% | (2,864) | -6.37% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (450) | -1.29% | 210 | 0.19% | (1,226) | -0.58% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,066 | -70.31% | (33,277) | -95.39% | (520) | -0.41% | (7,588) | -7.01% | 21,244 | 9.99% | 1,111 | 0.73% | 21,161 | 47.06% | 19,748 | 24.66% | (45,713) | -270.81% | (1,298) | -0.78% | 87,429 | 31.49% | 38,443 | 39.95% | (7,279) | -8.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,334) | 9.6% | (31,924) | -91.51% | (5,233) | -4.1% | 1,493 | 1.38% | 28,784 | 13.53% | 5,385 | 3.51% | 2,363 | 5.26% | 29,795 | 37.2% | (52,188) | -309.17% | (2,686) | -1.61% | 66,581 | 23.98% | (15,850) | -16.47% | (6,244) | -7.47% |
| 調整項目合計 | 87,802 | -158.03% | 84,551 | 242.36% | 132,693 | 104.09% | 151,880 | 140.39% | 189,370 | 89.02% | 189,543 | 123.7% | 98,351 | 218.73% | 113,522 | 141.74% | (21,537) | -127.59% | (82,732) | -49.54% | 127,084 | 45.77% | 19,863 | 20.64% | 8,473 | 10.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (35,849) | 64.52% | 56,480 | 161.9% | 149,916 | 117.6% | 134,474 | 124.3% | 235,101 | 110.52% | 182,519 | 119.11% | 61,802 | 137.45% | 106,080 | 132.44% | 49,163 | 291.25% | 207,651 | 124.33% | 308,726 | 111.19% | 128,356 | 133.39% | 100,848 | 120.59% |
| 收取之利息 | 2,183 | -3.93% | 2,817 | 8.07% | 1,010 | 0.79% | 432 | 0.4% | 561 | 0.26% | 450 | 0.29% | 2,443 | 5.43% | 1,653 | 2.06% | 1,306 | 7.74% | 1,570 | 0.94% | 842 | 0.3% | 607 | 0.63% | 231 | 0.28% |
| 支付之利息 | (21,762) | 39.17% | (18,744) | -53.73% | (17,530) | -13.75% | (17,830) | -16.48% | (19,579) | -9.2% | (25,590) | -16.7% | (12,935) | -28.77% | (12,304) | -15.36% | (3,697) | -21.9% | (5,352) | -3.2% | (6,252) | -2.25% | (6,011) | -6.25% | (2,494) | -2.98% |
| 退還（支付）之所得稅 | (131) | 0.24% | (5,667) | -16.24% | (5,911) | -4.64% | (8,889) | -8.22% | (3,353) | -1.58% | (4,145) | -2.71% | (6,346) | -14.11% | (15,335) | -19.15% | (29,892) | -177.09% | (36,857) | -22.07% | (25,668) | -9.24% | (26,723) | -27.77% | (14,957) | -17.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,559) | 100% | 34,886 | 100% | 127,485 | 100% | 108,187 | 100% | 212,730 | 100% | 153,234 | 100% | 44,964 | 100% | 80,094 | 100% | 16,880 | 100% | 167,012 | 100% | 277,648 | 100% | 96,229 | 100% | 83,628 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (21,000) | 6.71% | 0 | 0% | (24,802) | 75.42% | (120,253) | 91.23% | (120,253) | 85.47% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (346,099) | 110.66% | (96,698) | 48.14% | (13,560) | -4416.94% | (9,076) | 159.17% | (8,285) | 25.19% | (12,223) | 9.27% | (47,076) | 33.46% | (350,432) | 92.71% | (302,224) | 78.77% | (298,975) | -199.63% | (275,278) | 99.86% | (249,693) | 127.64% | (162,584) | 48.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | -0.01% | 1,950 | -0.97% | 9,738 | 3171.99% | 1,529 | -26.82% | 33 | -0.1% | 1,170 | -0.89% | 920 | -0.65% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 27,964 | -8.94% | (22,885) | 11.39% | (8,691) | -2830.94% | 0 | 0% | (379) | 1.15% | (1,817) | 1.38% | 357 | -0.09% | (13,353) | -8.92% | (2,596) | 0.94% | (1,127) | 0.58% | (1,829) | 0.55% | ||||
| 取得無形資產 | (580) | 0.19% | (79) | 0.04% | (342) | -111.4% | (138) | 2.42% | 0 | 0% | (266) | 0.2% | (95) | 0.07% | 0 | 0% | (1,391) | 0.36% | (76) | -0.05% | (2,319) | 0.84% | (1,694) | 0.87% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (55,491) | 27.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產減少 | 26,948 | -8.62% | 0 | 0% | 13,162 | 4287.3% | 0 | 0% | 547 | -1.66% | 1,575 | -1.19% | 0 | 0% | 12,832 | 8.57% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (312,745) | 100% | (200,882) | 100% | 307 | 100% | (5,702) | 100% | (32,886) | 100% | (131,814) | 100% | (140,697) | 100% | (377,988) | 100% | (383,663) | 100% | 149,761 | 100% | (275,668) | 100% | (195,616) | 100% | (332,233) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 40,000 | 59.45% | 0 | 0% | 26,000 | 16.53% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 169,326 | 63.26% | 68,268 | 101.47% | 0 | 0% | 50,000 | -133.38% | 0 | 0% | 242,000 | 128.39% | 325,598 | 90.01% | 0 | 0% | 170,000 | 189.35% | 71,702 | 45.59% | 119,963 | 27.91% | ||||
| 償還長期借款 | (76,020) | -28.4% | (70,541) | -104.85% | (60,509) | 89.45% | (61,729) | 62.91% | (60,380) | 161.06% | (62,804) | 58.65% | (55,641) | 91.83% | (38,963) | -20.67% | (14,973) | -4.14% | (166,317) | 105.97% | (36,625) | -40.79% | (42,089) | -26.76% | (9,944) | -2.31% |
| 存入保證金增加 | 3 | 0% | 24 | 0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,192 | -1.11% | (50) | 0.08% | 143 | 0.08% | 750 | 0.21% | 88 | -0.06% | 53 | 0.06% | 166 | 0.11% | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (25,648) | -9.58% | (28,970) | -43.06% | (29,636) | 43.81% | (26,498) | 27% | (27,108) | 72.31% | (40,572) | 37.89% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (9,798) | 9.99% | 0 | 0% | (4,899) | 4.57% | (4,899) | 8.09% | (14,698) | -7.8% | (122,481) | -33.86% | (21,178) | 13.49% | (17,648) | -19.66% | (23,495) | -14.94% | 0 | 0% | ||
| 現金增資 | 200,000 | 74.72% | 0 | 0% | 172,845 | 47.78% | 30,465 | -19.41% | 0 | 0% | 125,000 | 79.47% | 320,000 | 74.44% | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 58,500 | 86.95% | 22,500 | -33.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 127 | 0.03% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 267,661 | 100% | 67,281 | 100% | (67,645) | 100% | (98,125) | 100% | (37,488) | 100% | (107,083) | 100% | (60,590) | 100% | 188,482 | 100% | 361,739 | 100% | (156,942) | 100% | 89,780 | 100% | 157,284 | 100% | 429,848 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 101 | 0 | 145 | (39) | (71) | 410 | 5,705 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (100,542) | (98,715) | 60,292 | 4,321 | 142,285 | (85,253) | (150,618) | (109,412) | (5,044) | 159,831 | 91,760 | 57,897 | 181,243 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 309,088 | 408,103 | 347,811 | 343,490 | 201,205 | 286,458 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,546 | 309,388 | 408,103 | 347,811 | 343,490 | 201,205 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,546 | 309,388 | 408,103 | 347,811 | 343,490 | 201,205 | 286,458 | 437,076 | 546,488 | 551,532 | 391,701 | 299,941 | 242,044 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
富野(2736) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,925萬元、較上一季成長191.54%；而今年初至今累積為NT$-5,556萬元、較去年同期衰退-259.26%。
單季
富野(2736) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,925萬元，較上一季成長191.54%，為過去11年同期中的第8高。
同時富野過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.22%、-0.73%與-13.23%。
其中稅前淨利為NT$233萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,283萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-498萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-5,556萬元，較去年同期衰退-259.26%，為過去11年同期中的第12高。
同時富野過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.97%、-18.76%與-8.2%。
其中稅前淨利為NT$-1.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,314萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,971萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,334 | (27,270) | 4,806 | 31,562 | 36,186 | 13,002 | (3,555) | (12,423) | (6,992) | 36,518 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,831 | 29,797 | 34,458 | 35,050 | 32,876 | 34,966 | 26,232 | 23,567 | 11,074 | 10,026 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,904 | 24,503 | 29,593 | 33,784 | 35,638 | 40,900 | 23,466 | 23,531 | 15,479 | 14,292 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 99 | 46 | 42 | 33 | 99 | 101 | 195 | 277 | 277 | 207 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,056 | (19,668) | 30,877 | 32,123 | 25,286 | 1,630 | 23,764 | 14,160 | 27,234 | 60,904 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,246 | (20,945) | 66,101 | 97,701 | 87,858 | 40,705 | 43,984 | 22,733 | 29,655 | 107,029 | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (123,651) | -32.1% | (28,071) | -5.31% | 17,223 | 2.91% | (17,406) | -3.53% | 45,731 | 7.21% | (7,024) | -1.02% | (36,549) | -5.93% | (7,442) | -1.15% | 70,700 | 10.11% | 290,383 | 35.02% | 181,642 | 21.58% | 108,493 | 18.52% | 92,375 | 24.83% |
| 收益費損項目合計 | 93,136 | -167.63% | 116,475 | 333.87% | 137,926 | 108.19% | 150,387 | 139.01% | 160,586 | 75.49% | 184,158 | 120.18% | 95,988 | 213.48% | 83,727 | 104.54% | 30,651 | 181.58% | (80,046) | -47.93% | 60,503 | 21.79% | 35,713 | 37.11% | 14,717 | 17.6% |
| 折舊費用 | 91,141 | -164.04% | 111,704 | 320.2% | 119,473 | 93.72% | 134,474 | 124.3% | 146,167 | 68.71% | 169,149 | 110.39% | 93,592 | 208.15% | 93,990 | 117.35% | 50,378 | 298.45% | 53,114 | 31.8% | 54,278 | 19.55% | 26,354 | 27.39% | 9,575 | 11.45% |
| 攤銷費用 | 283 | -0.51% | 173 | 0.5% | 156 | 0.12% | 351 | 0.32% | 398 | 0.19% | 675 | 0.44% | 815 | 1.81% | 1,106 | 1.38% | 898 | 5.32% | 809 | 0.48% | 485 | 0.17% | 293 | 0.3% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,334) | 9.6% | (31,924) | -91.51% | (5,233) | -4.1% | 1,493 | 1.38% | 28,784 | 13.53% | 5,385 | 3.51% | 2,363 | 5.26% | 29,795 | 37.2% | (52,188) | -309.17% | (2,686) | -1.61% | 66,581 | 23.98% | (15,850) | -16.47% | (6,244) | -7.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (55,559) | 100% | 34,886 | 100% | 127,485 | 100% | 108,187 | 100% | 212,730 | 100% | 153,234 | 100% | 44,964 | 100% | 80,094 | 100% | 16,880 | 100% | 167,012 | 100% | 277,648 | 100% | 96,229 | 100% | 83,628 | 100% |
投資活動之淨現金流
富野(2736) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,204萬元、較上一季成長44.13%；而今年初至今累積為NT$-3.13億元、較去年同期衰退-55.69%。
單季
富野(2736) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,204萬元，較上一季成長44.13%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.13億元，較去年同期衰退-55.69%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,036) | (35,882) | (4,183) | (854) | (773) | (4,371) | (12,144) | 23,466 | (150,888) | (70,792) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,823) | (43,257) | (3,587) | (1,797) | (534) | (1,459) | (8,447) | (12,125) | (67,838) | (70,056) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 2 | 1,948 | 0 | 33 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (32) | 0 | 0 | (63) | (95) | 0 | (1,391) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (312,745) | 100% | (200,882) | 100% | 307 | 100% | (5,702) | 100% | (32,886) | 100% | (131,814) | 100% | (140,697) | 100% | (377,988) | 100% | (383,663) | 100% | 149,761 | 100% | (275,668) | 100% | (195,616) | 100% | (332,233) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (346,099) | 110.66% | (96,698) | 48.14% | (13,560) | -4416.94% | (9,076) | 159.17% | (8,285) | 25.19% | (12,223) | 9.27% | (47,076) | 33.46% | (350,432) | 92.71% | (302,224) | 78.77% | (298,975) | -199.63% | (275,278) | 99.86% | (249,693) | 127.64% | (162,584) | 48.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | -0.01% | 1,950 | -0.97% | 9,738 | 3171.99% | 1,529 | -26.82% | 33 | -0.1% | 1,170 | -0.89% | 920 | -0.65% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (580) | 0.19% | (79) | 0.04% | (342) | -111.4% | (138) | 2.42% | 0 | 0% | (266) | 0.2% | (95) | 0.07% | 0 | 0% | (1,391) | 0.36% | (76) | -0.05% | (2,319) | 0.84% | (1,694) | 0.87% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
富野(2736) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,114萬元、較上一季衰退-118.63%；而今年初至今累積為NT$2.68億元、較去年同期成長297.83%。
單季
富野(2736) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,114萬元，較上一季衰退-118.63%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.68億元，較去年同期成長297.83%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,136) | 61,069 | 1,007 | (32,349) | 144 | (21,952) | (12,154) | (14,458) | 322,611 | 26,799 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 15,001 | 8,268 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (19,054) | (18,930) | (16,154) | (16,265) | (14,986) | (15,730) | (12,154) | (14,458) | (3,787) | (3,666) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (9,798) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 267,661 | 100% | 67,281 | 100% | (67,645) | 100% | (98,125) | 100% | (37,488) | 100% | (107,083) | 100% | (60,590) | 100% | 188,482 | 100% | 361,739 | 100% | (156,942) | 100% | 89,780 | 100% | 157,284 | 100% | 429,848 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 40,000 | 59.45% | 0 | 0% | 26,000 | 16.53% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (26,000) | -28.96% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 169,326 | 63.26% | 68,268 | 101.47% | 0 | 0% | 50,000 | -133.38% | 0 | 0% | 242,000 | 128.39% | 325,598 | 90.01% | 0 | 0% | 170,000 | 189.35% | 71,702 | 45.59% | 119,963 | 27.91% | ||||
| 償還長期借款 | (76,020) | -28.4% | (70,541) | -104.85% | (60,509) | 89.45% | (61,729) | 62.91% | (60,380) | 161.06% | (62,804) | 58.65% | (55,641) | 91.83% | (38,963) | -20.67% | (14,973) | -4.14% | (166,317) | 105.97% | (36,625) | -40.79% | (42,089) | -26.76% | (9,944) | -2.31% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (9,798) | 9.99% | 0 | 0% | (4,899) | 4.57% | (4,899) | 8.09% | (14,698) | -7.8% | (122,481) | -33.86% | (21,178) | 13.49% | (17,648) | -19.66% | (23,495) | -14.94% | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
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