2729
195.5
TWD-0.50 (-0.26%)
2025.04.02收盤
瓦城－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,483 | 57,786 | 37,864 | 101,947 | 137,733 | 57,917 | 61,606 | 70,133 | 47,498 | 54,652 | 34,784 | 37,492 | 42,745 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,483 | 57,786 | 37,864 | 101,947 | 137,733 | 57,917 | 61,606 | 70,133 | 47,498 | 54,652 | 34,784 | 37,492 | 42,745 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 170,526 | 165,627 | 137,333 | 138,303 | 153,970 | 178,035 | 61,596 | 58,123 | 54,150 | 47,339 | 37,504 | 25,930 | 21,265 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,169 | 4,991 | 2,735 | 2,225 | 2,911 | 2,640 | 2,212 | 1,840 | 1,472 | 887 | 614 | 394 | 209 | |||||||||||||
| 利息費用 | 324 | 5,499 | 6,046 | 7,194 | 6,426 | 7,806 | 433 | 366 | 343 | 311 | 243 | 203 | 160 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,057) | (1,158) | (1,285) | (1,721) | (2,000) | (827) | (1,719) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,842 | 1,611 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,949) | (549) | 406 | (322) | 468 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (5,881) | (111) | (2,645) | (827) | (3,789) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 169,974 | 175,910 | 148,229 | 144,804 | 157,681 | 187,851 | 62,522 | 63,647 | 55,877 | 46,447 | 35,446 | 22,905 | 18,024 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,945) | (8,865) | (69,940) | (94,652) | (42,717) | 9,651 | (12,242) | (57,680) | (23,409) | (28,861) | (12,570) | (34,595) | (19,326) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (53) | 6,943 | 4,485 | 1,117 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,947 | 9,354 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (36,686) | (49,369) | (36,876) | (39,710) | (11,316) | (21,163) | (45,430) | (30,262) | (16,972) | (12,831) | (29,486) | (17,507) | (8,764) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (12,708) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 60,530 | (1,423) | (6,623) | 3,487 | (21,228) | (17,558) | (8,842) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,085 | (43,360) | (108,954) | (129,564) | (84,385) | (29,070) | (68,570) | (96,028) | (51,310) | (37,663) | (39,520) | (52,044) | (28,848) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 2,530 | (7) | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,400 | 20,822 | 27,469 | 21,715 | 12,331 | 23,782 | 2,108 | (5,273) | (30,328) | (14,477) | 4,215 | (6,354) | 11,743 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (61,234) | 28,373 | 122,587 | 70,946 | 60,717 | 41,318 | 42,335 | 19,606 | 17,331 | 36,215 | 22,065 | 25,206 | 18,522 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,375 | 14,814 | (2,294) | 2,922 | 1,147 | 4,988 | 399 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 468 | (629) | 319 | (174) | 1,229 | 150 | 606 | (2,533) | 108 | 1,597 | (113) | (129) | (128) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,009 | 65,910 | 148,074 | 95,421 | 75,424 | 70,238 | 45,448 | 11,140 | (15,630) | 21,833 | 27,091 | 19,037 | 28,211 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,094 | 22,550 | 39,120 | (34,143) | (8,961) | 41,168 | (23,122) | (84,888) | (66,940) | (15,830) | (12,429) | (33,007) | (637) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 211,068 | 198,460 | 187,349 | 110,661 | 148,720 | 229,019 | 39,400 | (21,241) | (11,063) | 30,617 | 23,017 | (10,102) | 17,387 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,551 | 256,246 | 225,213 | 212,608 | 286,453 | 286,936 | 101,006 | 48,892 | 36,435 | 85,269 | 57,801 | 27,390 | 60,132 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 414 | 17 | 1,859 | 1,639 | 1,660 | 406 | 2,969 | 1,016 | 608 | 2,528 | 3,305 | 3,547 | 3,416 | |||||||||||||
| 支付之利息 | 60 | (5,003) | (3,564) | (4,706) | (3,987) | (6,831) | (13) | (1) | 0 | 0 | (3) | (8) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (59,279) | (22) | (64) | (684) | (28) | (44,157) | (32,649) | (1,253) | 0 | (1,283) | (283) | (345) | (432) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 224,746 | 251,238 | 223,444 | 208,857 | 284,098 | 236,354 | 71,313 | 48,647 | 37,042 | 86,514 | 60,823 | 30,589 | 63,108 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (10,925) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (860) | (13) | (11,007) | (60,618) | (648,631) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (150,121) | (245,736) | (71,702) | (102,956) | (85,219) | (117,260) | (136,995) | (68,411) | (453,835) | (84,250) | (64,431) | (101,317) | (43,287) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,124 | 0 | 238 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 224 | 0 | (1,605) | (8,748) | (5,468) | (1,081) | (2,256) | (5,336) | (2,411) | (4,315) | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,582 | 1,128 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,712) | (6,981) | (2,905) | (1,639) | (1) | (2,204) | (702) | (271) | (2,558) | 1,787 | (1,514) | (158) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (940) | 1,893 | (1,313) | (850) | (2,165) | 1,630 | (4,286) | (2,735) | (14,675) | (796) | (709) | |||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,826 | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 9,330 | (1,262) | 699 | 160 | (935) | 2,191 | 11,518 | (1,952) | 2,644 | (10,285) | 6,119 | 177 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (162,285) | (245,460) | 94,520 | 253,039 | 189,488 | (771,764) | (139,537) | (60,982) | (319,369) | (107,204) | (96,153) | (83,997) | (48,125) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (119,000) | (80,000) | (20,000) | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 180,000 | (1,601) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (333) | 1,200 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (436) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 230 | 510 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (91,611) | (91,793) | (78,516) | (80,008) | (87,219) | (104,437) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (331,953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (31,380) | 37,856 | (601,616) | (416,836) | (161,070) | 735,269 | 80 | 28 | 1 | (280) | 510 | (287) | 100 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,914 | 9,740 | (2,195) | 1,137 | 376 | (664) | 4,327 | 162 | 6,470 | (2,890) | 1,557 | 1,967 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,995 | 53,374 | (285,847) | 46,197 | 312,892 | 199,195 | (63,817) | (12,145) | (275,856) | (23,860) | (33,263) | (51,728) | 15,083 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,479 | 508,509 | 895,042 | 1,033,781 | 1,259,429 | 1,374,627 | 232,976 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,995 | 53,374 | (285,847) | 46,197 | 312,892 | 199,195 | 308,141 | 483,479 | 508,509 | 895,042 | 1,033,781 | 1,259,429 | 1,374,627 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,994 | 4.82% | 366,874 | 6.93% | 388,222 | 8.92% | 1,128,357 | 21.14% | 1,041,461 | 18.37% | 527,490 | 8.97% | 308,141 | 12.06% | 483,479 | 20.09% | 508,509 | 21.74% | 895,042 | 39.14% | 1,033,781 | 47.14% | 1,259,429 | 61.13% | 1,374,627 | 71.26% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 435,225 | 7.16% | 549,833 | 9.61% | 149,836 | 3.3% | 190,962 | 4.52% | 432,106 | 9.37% | 449,246 | 9.17% | 441,157 | 10.26% | 400,873 | 9.76% | 369,401 | 9.59% | 337,711 | 9.78% | 305,040 | 10.5% | 296,040 | 12.83% | 222,718 | 11.66% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 435,225 | 52.01% | 549,833 | 52.97% | 149,836 | 25.9% | 190,962 | 26.1% | 432,106 | 32.51% | 449,246 | 42.14% | 441,157 | 69.19% | 400,873 | 81.77% | 369,401 | 75.19% | 337,711 | 75.67% | 305,040 | 69.91% | 296,040 | 92.21% | 222,718 | 85.21% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 657,743 | 78.6% | 612,006 | 58.96% | 556,183 | 96.16% | 595,169 | 81.33% | 655,385 | 49.31% | 675,613 | 63.38% | 237,557 | 37.26% | 227,330 | 46.37% | 213,486 | 43.45% | 179,050 | 40.12% | 136,346 | 31.25% | 93,787 | 29.21% | 67,588 | 25.86% |
| 攤銷費用 | 26,500 | 3.17% | 25,491 | 2.46% | 9,802 | 1.69% | 10,553 | 1.44% | 11,703 | 0.88% | 9,878 | 0.93% | 8,339 | 1.31% | 8,931 | 1.82% | 5,486 | 1.12% | 3,084 | 0.69% | 2,064 | 0.47% | 1,253 | 0.39% | 835 | 0.32% |
| 利息費用 | 18,158 | 2.17% | 18,174 | 1.75% | 26,182 | 4.53% | 29,677 | 4.06% | 33,461 | 2.52% | 27,573 | 2.59% | 1,592 | 0.25% | 1,435 | 0.29% | 1,343 | 0.27% | 1,249 | 0.28% | 900 | 0.21% | 681 | 0.21% | 1,480 | 0.57% |
| 利息收入 | (3,339) | -0.4% | (2,643) | -0.25% | (4,436) | -0.77% | (6,544) | -0.89% | (8,573) | -0.64% | (2,974) | -0.28% | (4,047) | -0.63% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,488 | 0.54% | 2,044 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 237 | 0.03% | 2,434 | 0.23% | 569 | 0.1% | 7,851 | 1.07% | 36,551 | 2.75% | 45 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | (5,999) | -0.72% | (1,242) | -0.12% | (3,227) | -0.56% | (1,101) | -0.15% | (5,857) | -0.44% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 697,788 | 83.39% | 656,264 | 63.22% | 590,715 | 102.13% | 635,054 | 86.78% | 796,374 | 59.91% | 711,025 | 66.7% | 244,329 | 38.32% | 238,953 | 48.74% | 218,757 | 44.53% | 176,355 | 39.51% | 126,554 | 29% | 81,611 | 25.42% | 65,281 | 24.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,679 | 0.56% | (52,873) | -5.09% | (62,944) | -10.88% | (14,800) | -2.02% | (2,806) | -0.21% | (5,056) | -0.47% | (15,659) | -2.46% | (37,035) | -7.55% | (37,554) | -7.64% | (23,974) | -5.37% | (2,481) | -0.57% | (24,209) | -7.54% | (27,755) | -10.62% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (199) | -0.02% | 40,552 | 3.91% | (44,606) | -7.71% | (4,393) | -0.6% | (5,523) | -0.42% | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,823 | 1.89% | 24,852 | 2.39% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 29,606 | 3.54% | (96,823) | -9.33% | (60,149) | -10.4% | (47,221) | -6.45% | 23,660 | 1.78% | (14,553) | -1.37% | (4,400) | -0.69% | (26,725) | -5.45% | 19,244 | 3.92% | (28,607) | -6.41% | (11,305) | -2.59% | (46,514) | -14.49% | 7,322 | 2.8% |
| 預付款項（增加）減少 | (49,597) | -5.93% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,135 | 1.21% | 2,792 | 0.27% | (20,704) | -3.58% | (2,157) | -0.29% | 8,593 | 0.65% | (9,728) | -0.91% | (9,287) | -1.46% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,447 | 1.25% | (81,500) | -7.85% | (188,403) | -32.57% | (68,571) | -9.37% | 20,143 | 1.52% | (28,798) | -2.7% | (30,868) | -4.84% | (92,082) | -18.78% | (41,199) | -8.39% | (60,739) | -13.61% | (19,880) | -4.56% | (74,107) | -23.08% | (16,986) | -6.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,530) | -0.3% | (3,695) | -0.36% | 165 | 0.03% | 12 | 0% | 0 | 0% | (2,246) | -0.35% | 2,246 | 0.46% | 0 | 0% | (711) | -0.16% | 711 | 0.16% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,502) | -0.66% | 57,221 | 5.51% | 24,403 | 4.22% | 6,948 | 0.95% | (5,992) | -0.45% | 31,688 | 2.97% | 6,228 | 0.98% | (3,910) | -0.8% | (8,648) | -1.76% | (10,927) | -2.45% | 38,137 | 8.74% | 6,557 | 2.04% | 3,933 | 1.5% |
| 其他應付款增加（減少） | (69,327) | -8.28% | (108,496) | -10.45% | 108,035 | 18.68% | 33,099 | 4.52% | 101,983 | 7.67% | 19,688 | 1.85% | 47,443 | 7.44% | 13,162 | 2.68% | 12,213 | 2.49% | 41,430 | 9.28% | 31,118 | 7.13% | 39,082 | 12.17% | 23,453 | 8.97% |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,911 | 1.42% | 10,889 | 1.05% | 2,688 | 0.46% | 4,283 | 0.59% | (1,130) | -0.09% | 5,908 | 0.55% | (1,212) | -0.19% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (651) | -0.06% | (188) | -0.03% | (697) | -0.1% | 733 | 0.06% | (301) | -0.03% | 155 | 0.02% | (2,942) | -0.6% | 134 | 0.03% | 1,291 | 0.29% | (452) | -0.1% | (521) | -0.16% | (512) | -0.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (65,448) | -7.82% | (44,732) | -4.31% | 135,103 | 23.36% | 43,645 | 5.96% | 95,594 | 7.19% | 56,983 | 5.35% | 50,368 | 7.9% | 12,129 | 2.47% | 837 | 0.17% | 36,364 | 8.15% | 71,036 | 16.28% | 47,023 | 14.65% | 25,632 | 9.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,001) | -6.57% | (126,232) | -12.16% | (53,300) | -9.21% | (24,926) | -3.41% | 115,737 | 8.71% | 28,185 | 2.64% | 19,500 | 3.06% | (79,953) | -16.31% | (40,362) | -8.22% | (24,375) | -5.46% | 51,156 | 11.72% | (27,084) | -8.44% | 8,646 | 3.31% |
| 調整項目合計 | 642,787 | 76.82% | 530,032 | 51.06% | 537,415 | 92.91% | 610,128 | 83.37% | 912,111 | 68.62% | 739,210 | 69.34% | 263,829 | 41.38% | 159,000 | 32.43% | 178,395 | 36.31% | 151,980 | 34.05% | 177,710 | 40.73% | 54,527 | 16.98% | 73,927 | 28.29% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,078,012 | 128.83% | 1,079,865 | 104.03% | 687,251 | 118.82% | 801,090 | 109.47% | 1,344,217 | 101.13% | 1,188,456 | 111.48% | 704,986 | 110.57% | 559,873 | 114.2% | 547,796 | 111.5% | 489,691 | 109.72% | 482,750 | 110.64% | 350,567 | 109.19% | 296,645 | 113.5% |
| 收取之利息 | 1,069 | 0.13% | 237 | 0.02% | 4,273 | 0.74% | 5,539 | 0.76% | 7,801 | 0.59% | 2,368 | 0.22% | 3,844 | 0.6% | 3,027 | 0.62% | 5,444 | 1.11% | 10,476 | 2.35% | 12,935 | 2.96% | 14,010 | 4.36% | 4,198 | 1.61% |
| 支付之利息 | (16,506) | -1.97% | (16,350) | -1.58% | (16,146) | -2.79% | (19,285) | -2.64% | (22,196) | -1.67% | (25,239) | -2.37% | (21) | 0% | (8) | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% | (6) | 0% | (966) | -0.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (225,790) | -26.98% | (25,699) | -2.48% | (96,964) | -16.76% | (55,554) | -7.59% | (593) | -0.04% | (99,550) | -9.34% | (71,243) | -11.17% | (72,624) | -14.81% | (61,948) | -12.61% | (53,863) | -12.07% | (59,345) | -13.6% | (43,515) | -13.55% | (38,515) | -14.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 836,785 | 100% | 1,038,053 | 100% | 578,414 | 100% | 731,790 | 100% | 1,329,229 | 100% | 1,066,035 | 100% | 637,566 | 100% | 490,268 | 100% | 491,291 | 100% | 446,304 | 100% | 436,339 | 100% | 321,056 | 100% | 261,362 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,700) | 0.77% | (10,925) | 5.87% | (19,000) | 26.69% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (40,997) | 5.14% | (65) | 0.01% | 0 | 0% | (74,960) | 73.29% | (648,631) | 60.73% | (170,000) | 32.65% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (40,000) | 5.43% | ||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (74,039) | 10.05% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (730,984) | 91.64% | (557,885) | 75.74% | (355,815) | 191.29% | (387,177) | 543.94% | (359,322) | 351.32% | (404,965) | 37.91% | (322,210) | 61.88% | (222,351) | 91.26% | (638,894) | 99.9% | (320,476) | 91.3% | (339,881) | 73.51% | (251,071) | 100.78% | (122,381) | 94.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,124 | -0.52% | 0 | 0% | 920 | -0.9% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (4,134) | 0.52% | 16,653 | -2.26% | 0 | 0% | (6,624) | 9.31% | 0 | 0% | (438) | 0.04% | (8,748) | 1.68% | (11,733) | 4.82% | (3,526) | 0.55% | (5,572) | 1.59% | (7,583) | 1.64% | (8,316) | 3.34% | (4,164) | 3.22% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,716 | -1.46% | 2,281 | -2.23% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (23,914) | 3% | (14,574) | 1.98% | (7,267) | 3.91% | (5,793) | 8.14% | (3,407) | 3.33% | (3,560) | 0.33% | (9,871) | 1.9% | (6,525) | 2.68% | (6,438) | 1.01% | (1,864) | 0.53% | (2,372) | 0.51% | (2,027) | 0.81% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,756) | 0.22% | 0 | 0% | (3,900) | 5.48% | (2,129) | 2.08% | (7,863) | 0.74% | (2,856) | 1.17% | (4,286) | 0.67% | (3,481) | 0.99% | (15,950) | 3.45% | (1,556) | 0.62% | (1,035) | 0.8% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 2,922 | -0.4% | 868 | -0.47% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (63,888) | 8.67% | (3,482) | 1.87% | (19,546) | 27.46% | (311) | 0.3% | (2,667) | 0.25% | (9,804) | 1.88% | (152) | 0.06% | (3,075) | 0.48% | (717) | 0.2% | (13,915) | 3.01% | (731) | 0.29% | (2,103) | 1.63% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (797,661) | 100% | (736,576) | 100% | (186,008) | 100% | (71,180) | 100% | (102,278) | 100% | (1,068,124) | 100% | (520,684) | 100% | (243,639) | 100% | (639,502) | 100% | (350,997) | 100% | (462,358) | 100% | (249,139) | 100% | (129,191) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 9,000 | -6.58% | 124,000 | -37.99% | 110,000 | -9.71% | (80,000) | 11.22% | 80,000 | 35.33% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 580,000 | -423.76% | 2,695 | -0.83% | 0 | 0% | 120,890 | -21.09% | 67,720 | -9.5% | 5,390 | 2.38% | 1,000 | -0.34% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,533) | 1.12% | (10) | 0% | (190,115) | 16.78% | (4,875) | 0.85% | 0 | 0% | (55,483) | -5.5% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 2,248 | -1.64% | 50 | -0.02% | 0 | 0% | 200 | -0.03% | (1,200) | 0.17% | 0 | 0% | 880 | -0.3% | 0 | 0% | 1,292 | -0.53% | 0 | 0% | 510 | -0.25% | ||||
| 租賃本金償還 | (370,877) | 270.97% | (352,245) | 107.91% | (328,299) | 28.97% | (357,530) | 62.37% | (380,775) | 53.41% | (395,859) | -174.83% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (355,709) | 259.89% | (108,259) | 33.17% | (91,575) | 8.08% | (331,953) | 57.91% | (232,660) | 32.63% | (316,418) | -139.74% | (293,152) | 100.65% | (269,885) | 99.97% | (246,619) | 100.53% | (232,660) | 99.78% | (202,414) | 100.25% | (188,455) | 99.85% | (142,128) | -14.08% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 7,350 | -2.25% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (136,871) | 100% | (326,419) | 100% | (1,133,089) | 100% | (573,268) | 100% | (712,935) | 100% | 226,429 | 100% | (291,272) | 100% | (269,957) | 100% | (245,327) | 100% | (233,170) | 100% | (201,904) | 100% | (188,742) | 100% | 1,009,480 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,867 | 3,594 | 548 | (446) | (45) | (4,991) | (948) | (1,702) | 7,005 | (876) | 2,275 | 1,627 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (94,880) | (21,348) | (740,135) | 86,896 | 513,971 | 219,349 | (175,338) | (25,030) | (386,533) | (138,739) | (225,648) | (115,198) | 1,141,651 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 366,874 | 388,222 | 1,128,357 | 1,041,461 | 527,490 | 308,141 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 271,994 | 366,874 | 388,222 | 1,128,357 | 1,041,461 | 527,490 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,994 | 366,874 | 388,222 | 1,128,357 | 1,041,461 | 527,490 | 308,141 | 483,479 | 508,509 | 895,042 | 1,033,781 | 1,259,429 | 1,374,627 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
瓦城(2729) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.25億元、較上一季衰退-32.46%；而今年初至今累積為NT$8.37億元、較去年同期衰退-19.39%。
單季
瓦城(2729) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.25億元，較上一季衰退-32.46%，為過去11年同期中的第4高。
同時瓦城過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,248萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.7億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,880萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8.37億元，較去年同期衰退-19.39%，為過去11年同期中的第4高。
同時瓦城過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.98億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.41億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,483 | 57,786 | 37,864 | 101,947 | 137,733 | 57,917 | 61,606 | 70,133 | 47,498 | 54,652 | 34,784 | 37,492 | 42,745 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 169,974 | 175,910 | 148,229 | 144,804 | 157,681 | 187,851 | 62,522 | 63,647 | 55,877 | 46,447 | 35,446 | 22,905 | 18,024 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 170,526 | 165,627 | 137,333 | 138,303 | 153,970 | 178,035 | 61,596 | 58,123 | 54,150 | 47,339 | 37,504 | 25,930 | 21,265 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,169 | 4,991 | 2,735 | 2,225 | 2,911 | 2,640 | 2,212 | 1,840 | 1,472 | 887 | 614 | 394 | 209 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,094 | 22,550 | 39,120 | (34,143) | (8,961) | 41,168 | (23,122) | (84,888) | (66,940) | (15,830) | (12,429) | (33,007) | (637) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 224,746 | 251,238 | 223,444 | 208,857 | 284,098 | 236,354 | 71,313 | 48,647 | 37,042 | 86,514 | 60,823 | 30,589 | 63,108 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 435,225 | 7.16% | 549,833 | 9.61% | 149,836 | 3.3% | 190,962 | 4.52% | 432,106 | 9.37% | 449,246 | 9.17% | 441,157 | 10.26% | 400,873 | 9.76% | 369,401 | 9.59% | 337,711 | 9.78% | 305,040 | 10.5% | 296,040 | 12.83% | 222,718 | 11.66% |
| 收益費損項目合計 | 697,788 | 83.39% | 656,264 | 63.22% | 590,715 | 102.13% | 635,054 | 86.78% | 796,374 | 59.91% | 711,025 | 66.7% | 244,329 | 38.32% | 238,953 | 48.74% | 218,757 | 44.53% | 176,355 | 39.51% | 126,554 | 29% | 81,611 | 25.42% | 65,281 | 24.98% |
| 折舊費用 | 657,743 | 78.6% | 612,006 | 58.96% | 556,183 | 96.16% | 595,169 | 81.33% | 655,385 | 49.31% | 675,613 | 63.38% | 237,557 | 37.26% | 227,330 | 46.37% | 213,486 | 43.45% | 179,050 | 40.12% | 136,346 | 31.25% | 93,787 | 29.21% | 67,588 | 25.86% |
| 攤銷費用 | 26,500 | 3.17% | 25,491 | 2.46% | 9,802 | 1.69% | 10,553 | 1.44% | 11,703 | 0.88% | 9,878 | 0.93% | 8,339 | 1.31% | 8,931 | 1.82% | 5,486 | 1.12% | 3,084 | 0.69% | 2,064 | 0.47% | 1,253 | 0.39% | 835 | 0.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,001) | -6.57% | (126,232) | -12.16% | (53,300) | -9.21% | (24,926) | -3.41% | 115,737 | 8.71% | 28,185 | 2.64% | 19,500 | 3.06% | (79,953) | -16.31% | (40,362) | -8.22% | (24,375) | -5.46% | 51,156 | 11.72% | (27,084) | -8.44% | 8,646 | 3.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 836,785 | 100% | 1,038,053 | 100% | 578,414 | 100% | 731,790 | 100% | 1,329,229 | 100% | 1,066,035 | 100% | 637,566 | 100% | 490,268 | 100% | 491,291 | 100% | 446,304 | 100% | 436,339 | 100% | 321,056 | 100% | 261,362 | 100% |
投資活動之淨現金流
瓦城(2729) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.62億元、較上一季衰退-11.36%；而今年初至今累積為NT$-7.98億元、較去年同期衰退-8.29%。
單季
瓦城(2729) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.62億元，較上一季衰退-11.36%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.98億元，較去年同期衰退-8.29%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (162,285) | (245,460) | 94,520 | 253,039 | 189,488 | (771,764) | (139,537) | (60,982) | (319,369) | (107,204) | (96,153) | (83,997) | (48,125) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (150,121) | (245,736) | (71,702) | (102,956) | (85,219) | (117,260) | (136,995) | (68,411) | (453,835) | (84,250) | (64,431) | (101,317) | (43,287) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,124 | 0 | 238 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (14,712) | (6,981) | (2,905) | (1,639) | (1) | (2,204) | (702) | (271) | (2,558) | 1,787 | (1,514) | (158) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (10,925) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (860) | (13) | (11,007) | (60,618) | (648,631) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 175,971 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (797,661) | 100% | (736,576) | 100% | (186,008) | 100% | (71,180) | 100% | (102,278) | 100% | (1,068,124) | 100% | (520,684) | 100% | (243,639) | 100% | (639,502) | 100% | (350,997) | 100% | (462,358) | 100% | (249,139) | 100% | (129,191) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (730,984) | 91.64% | (557,885) | 75.74% | (355,815) | 191.29% | (387,177) | 543.94% | (359,322) | 351.32% | (404,965) | 37.91% | (322,210) | 61.88% | (222,351) | 91.26% | (638,894) | 99.9% | (320,476) | 91.3% | (339,881) | 73.51% | (251,071) | 100.78% | (122,381) | 94.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,124 | -0.52% | 0 | 0% | 920 | -0.9% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (23,914) | 3% | (14,574) | 1.98% | (7,267) | 3.91% | (5,793) | 8.14% | (3,407) | 3.33% | (3,560) | 0.33% | (9,871) | 1.9% | (6,525) | 2.68% | (6,438) | 1.01% | (1,864) | 0.53% | (2,372) | 0.51% | (2,027) | 0.81% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,700) | 0.77% | (10,925) | 5.87% | (19,000) | 26.69% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (40,997) | 5.14% | (65) | 0.01% | 0 | 0% | (74,960) | 73.29% | (648,631) | 60.73% | (170,000) | 32.65% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 187,897 | -101.02% | 370,860 | -521.02% | 334,650 | -327.2% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
瓦城(2729) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,138萬元、較上一季成長86.6%；而今年初至今累積為NT$-1.37億元、較去年同期成長58.07%。
單季
瓦城(2729) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,138萬元，較上一季成長86.6%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.37億元，較去年同期成長58.07%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (31,380) | 37,856 | (601,616) | (416,836) | (161,070) | 735,269 | 80 | 28 | 1 | (280) | 510 | (287) | 100 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (119,000) | (80,000) | (20,000) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 180,000 | (1,601) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (333) | 1,200 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (331,953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (72,651) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (136,871) | 100% | (326,419) | 100% | (1,133,089) | 100% | (573,268) | 100% | (712,935) | 100% | 226,429 | 100% | (291,272) | 100% | (269,957) | 100% | (245,327) | 100% | (233,170) | 100% | (201,904) | 100% | (188,742) | 100% | 1,009,480 | 100% |
| 短期借款增加 | 9,000 | -6.58% | 124,000 | -37.99% | 110,000 | -9.71% | (80,000) | 11.22% | 80,000 | 35.33% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 853,316 | 376.86% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (633,100) | 55.87% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 580,000 | -423.76% | 2,695 | -0.83% | 0 | 0% | 120,890 | -21.09% | 67,720 | -9.5% | 5,390 | 2.38% | 1,000 | -0.34% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,533) | 1.12% | (10) | 0% | (190,115) | 16.78% | (4,875) | 0.85% | 0 | 0% | (55,483) | -5.5% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (355,709) | 259.89% | (108,259) | 33.17% | (91,575) | 8.08% | (331,953) | 57.91% | (232,660) | 32.63% | (316,418) | -139.74% | (293,152) | 100.65% | (269,885) | 99.97% | (246,619) | 100.53% | (232,660) | 99.78% | (202,414) | 100.25% | (188,455) | 99.85% | (142,128) | -14.08% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (86,020) | 12.07% | ||||||||||||||||||||||
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