2723
92.8
TWD+0.90 (0.98%)
2025.05.02收盤
美食-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,928 | 6.37% | 452,280 | 7.57% | 841,656 | 13.6% | 666,080 | 11.83% | 544,388 | 9.92% | 210,612 | 4.45% | 246,025 | 6.14% | 371,478 | 10.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,928 | 452,280 | 841,656 | 666,080 | 544,388 | 210,612 | 246,025 | 371,478 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 857,218 | 297,351 | 271,487 | 276,091 | 266,119 | 225,193 | 191,632 | 134,508 | ||||||||
| 攤銷費用 | 5,916 | 5,260 | 6,802 | 8,417 | 8,271 | 5,586 | 5,314 | 1,561 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6,277) | 40,384 | 3,461 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,325) | (6,021) | 11,514 | (2,405) | ||||||||||||
| 利息費用 | 63,159 | 8,038 | (1,082) | 2,959 | 801 | 0 | (16) | (347) | ||||||||
| 利息收入 | (41,249) | (49,933) | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,644) | (3,359) | (2,895) | (3,277) | (1,855) | 10,432 | 6,918 | 9,084 | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,860 | 15,358 | ||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | 1 | 314 | 354 | (13) | 238 | 46 | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,859 | 4,600 | 3,210 | 11,434 | 4,361 | 415 | ||||||||||
| 其他項目 | (475) | 1,095 | 295 | 310 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 879,782 | 305,843 | 266,239 | 291,653 | 321,558 | 236,598 | 232,054 | 148,151 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 295 | (459) | (3,743) | (3,320) | (7,267) | 601 | 786 | 489 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (39,418) | (51,084) | (165,493) | (10,067) | (161,873) | 42,896 | (115,595) | (129,036) | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,066) | 8,512 | (12,880) | (25,247) | (18,325) | (13,669) | (48,659) | (9,782) | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (10,669) | (38,310) | (204,297) | (52,952) | (136,459) | (43,983) | (86,926) | (122,498) | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 29,621 | (36,471) | (151,615) | (141,874) | (85,756) | 35,409 | (39,528) | 418,969 | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,605 | (887) | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 641 | 178 | 420 | 3,808 | 11,490 | (8,031) | (540) | 736 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,991) | 196,921 | (538,324) | (230,600) | (514,894) | 12,218 | (290,482) | 155,408 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (39,338) | (52,820) | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,034) | 1,490 | (394) | (2,323) | (6,251) | (26) | (748) | (6) | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,749 | 18,377 | 239,283 | (7,229) | 189,357 | 104,051 | 9,678 | 135,209 | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 30,458 | 67,608 | 202,022 | 45,415 | 109,437 | 128,714 | 125,721 | 77,800 | ||||||||
| 負債準備增加（減少） | 304 | 1,926 | 18,111 | 88 | 3,486 | 10,023 | 560 | 3,064 | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,246) | 1,473 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 893 | 38,054 | 594,976 | 177,535 | 492,437 | 361,782 | 246,825 | 448,343 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,098) | 234,975 | 56,652 | (53,065) | (22,457) | 374,000 | (43,657) | 603,751 | ||||||||
| 調整項目合計 | 866,684 | 540,818 | 322,891 | 238,588 | 299,101 | 610,598 | 188,397 | 751,902 | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,241,612 | 993,098 | 1,164,547 | 904,668 | 843,489 | 821,210 | 434,422 | 1,123,380 | ||||||||
| 支付之利息 | (183,191) | (10,358) | 1,215 | (2,401) | (801) | 0 | 16 | 347 | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (131,817) | (173,943) | (193,158) | (120,982) | (112,890) | (71,174) | (86,908) | (117,711) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 926,604 | 808,797 | 972,604 | 781,285 | 729,798 | 750,036 | 347,530 | 1,006,016 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (295,636) | (794,153) | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (31,927) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,505,990 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (197,559) | (326,513) | (344,135) | (212,123) | (292,899) | (409,706) | (371,319) | (358,085) | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 453 | 8,886 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (19,065) | (30,416) | (27,180) | (35,174) | (26,000) | (47,652) | (1,906) | (17,182) | ||||||||
| 存出保證金減少 | 13,253 | 35,324 | 56,908 | 16,965 | 36,217 | 10,097 | 12,964 | 10,204 | ||||||||
| 取得無形資產 | (826) | (3,877) | (1,527) | (641) | (30,764) | (2,968) | (16,699) | (1,054) | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預付設備款增加 | (25,652) | (89,710) | (191,926) | (51,777) | (160,741) | |||||||||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 121 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 17,381 | 24,396 | 9,085 | 6,196 | 9,120 | 7,482 | 2,843 | 7,393 | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (528,555) | (1,011,898) | (371,091) | (581,501) | (503,034) | (595,259) | (164,235) | (336,874) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 215,637 | 90,710 | 316,177 | 66,022 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (215,637) | (92,266) | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 592 | 231,094 | (104,762) | (4,399) | 0 | (85) | (83) | ||||||||
| 存入保證金增加 | 4,287 | 4,126 | 17,195 | 43,988 | 7,588 | 41,189 | 1,540 | (416) | ||||||||
| 存入保證金減少 | (9,817) | (1,090) | (13,865) | 4,400 | (6,068) | (5,546) | (6,457) | (1,804) | ||||||||
| 租賃本金償還 | (373,996) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (900,000) | (977,962) | (740,880) | (352,800) | (169,344) | (183,456) | (705,600) | (189,090) | ||||||||
| 非控制權益變動 | (9,265) | (16,034) | 0 | 0 | (152) | 0 | (26,241) | (5,613) | ||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,288,791) | (991,924) | (650,239) | (343,152) | (105,916) | (147,813) | (736,843) | (197,006) | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (50,518) | (47,752) | 50,215 | (76,977) | 173,067 | 11,018 | (27,073) | (15,651) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (941,260) | (1,242,777) | 1,489 | (220,345) | 293,915 | 17,982 | (580,621) | 456,485 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 2,794,862 | 3,151,391 | 3,054,982 | 2,480,103 | 2,503,716 | 2,541,543 | 3,477,523 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (941,260) | 2,138,450 | 3,162,207 | 2,715,004 | 3,496,179 | 2,364,502 | 2,550,379 | 3,120,999 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,767,690 | 12.34% | 2,138,450 | 13.37% | 3,162,207 | 21.21% | 2,715,004 | 21.6% | 3,496,179 | 28.92% | 2,364,502 | 25.57% | 2,550,379 | 29.18% | 3,120,999 | 36.89% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,160,276 | 6.67% | 1,957,765 | 10.72% | 2,221,992 | 13.16% | 1,706,553 | 10.32% | 1,104,580 | 7.36% | 586,618 | 4.49% | 766,954 | 6.86% | 1,164,847 | 11.64% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,160,276 | 34.51% | 1,957,765 | 63.88% | 2,221,992 | 91.92% | 1,706,553 | 84.31% | 1,104,580 | 68.09% | 586,618 | 46.2% | 766,954 | 62.96% | 1,164,847 | 89.16% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,610,341 | 77.63% | 885,610 | 28.89% | 802,309 | 33.19% | 854,332 | 42.21% | 794,471 | 48.97% | 651,698 | 51.32% | 546,018 | 44.82% | 380,358 | 29.11% |
| 攤銷費用 | 17,673 | 0.53% | 17,040 | 0.56% | 22,067 | 0.91% | 27,794 | 1.37% | 21,047 | 1.3% | 16,065 | 1.27% | 11,873 | 0.97% | 4,495 | 0.34% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6,277) | -0.19% | 51,297 | 1.67% | 3,154 | 0.13% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (20,173) | -0.6% | 9,407 | 0.31% | (9,096) | -0.38% | (5,405) | -0.27% | (4,500) | -0.28% | ||||||
| 利息費用 | 193,856 | 5.77% | 21,121 | 0.69% | 16,639 | 0.69% | 12,558 | 0.62% | 2,166 | 0.13% | 0 | 0% | 48 | 0% | 61 | 0% |
| 利息收入 | (148,664) | -4.42% | (149,882) | -4.89% | ||||||||||||
| 股利收入 | (7,260) | -0.22% | (6,930) | -0.23% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (8,654) | -0.26% | (10,713) | -0.35% | (14,044) | -0.58% | (12,984) | -0.64% | (6,249) | -0.39% | 18,646 | 1.47% | 17,956 | 1.47% | 12,545 | 0.96% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 79,296 | 2.36% | 34,936 | 1.14% | ||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | 1 | 0% | 11 | 0% | 323 | 0.02% | 503 | 0.03% | 97 | 0.01% | 278 | 0.02% | 179 | 0.01% |
| 非金融資產減損損失 | 9,015 | 0.27% | 6,753 | 0.22% | 15,905 | 0.66% | 33,059 | 1.63% | 5,787 | 0.36% | 1,487 | 0.12% | 0 | 0% | 7,817 | 0.6% |
| 其他項目 | (1,476) | -0.04% | 2,382 | 0.08% | 885 | 0.04% | 970 | 0.05% | 995 | 0.06% | 0 | 0% | (5,874) | -0.48% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 2,717,677 | 80.83% | 861,022 | 28.09% | 783,335 | 32.4% | 875,640 | 43.26% | 944,400 | 58.22% | 703,421 | 55.39% | 610,311 | 50.1% | 378,922 | 29% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (281) | -0.01% | (976) | -0.03% | (4,031) | -0.17% | 1,258 | 0.06% | (7,122) | -0.44% | 974 | 0.08% | 877 | 0.07% | 3,627 | 0.28% |
| 應收帳款（增加）減少 | (6,156) | -0.18% | (25,168) | -0.82% | (81,820) | -3.38% | 33,762 | 1.67% | (126,390) | -7.79% | 40,064 | 3.16% | (61,160) | -5.02% | (91,275) | -6.99% |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,163 | 0.15% | 22,318 | 0.73% | (2,567) | -0.11% | (3,728) | -0.18% | (2,650) | -0.16% | 537 | 0.04% | (48,307) | -3.97% | 1,249 | 0.1% |
| 存貨（增加）減少 | (15,446) | -0.46% | 40,452 | 1.32% | (147,657) | -6.11% | 17,446 | 0.86% | (41,500) | -2.56% | (70,393) | -5.54% | (87,001) | -7.14% | (62,442) | -4.78% |
| 預付款項（增加）減少 | 36,133 | 1.07% | 18,499 | 0.6% | (228,929) | -9.47% | (89,550) | -4.42% | (55,116) | -3.4% | 37,044 | 2.92% | 26,248 | 2.15% | (52,857) | -4.05% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,340 | 0.49% | (1,003) | -0.03% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,695 | 0.05% | 216 | 0.01% | 1,455 | 0.06% | 5,372 | 0.27% | (3,550) | -0.22% | (58,279) | -4.59% | (9,560) | -0.78% | 1,763 | 0.13% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,448 | 1.11% | 874,249 | 28.52% | (467,616) | -19.34% | (46,487) | -2.3% | (353,628) | -21.8% | (50,039) | -3.94% | (178,270) | -14.63% | (203,659) | -15.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 119,205 | 3.55% | 89,880 | 2.93% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,544 | 0.08% | 2,641 | 0.09% | (273) | -0.01% | 905 | 0.04% | 472 | 0.03% | (294) | -0.02% | (983) | -0.08% | (19) | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | (68,426) | -2.04% | (92,289) | -3.01% | (21,699) | -0.9% | (228,992) | -11.31% | 17,839 | 1.1% | 43,129 | 3.4% | 25,430 | 2.09% | 69,098 | 5.29% |
| 其他應付款增加（減少） | 30,297 | 0.9% | (70,595) | -2.3% | 155,734 | 6.44% | 3,887 | 0.19% | 28,047 | 1.73% | 184,703 | 14.55% | 170,327 | 13.98% | 122,361 | 9.37% |
| 負債準備增加（減少） | 7,102 | 0.21% | 30,682 | 1% | 22,024 | 0.91% | 9,846 | 0.49% | 24 | 0% | 13,660 | 1.08% | 3,048 | 0.25% | 3,954 | 0.3% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,708) | -0.08% | 376 | 0.01% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,014 | 2.62% | (39,305) | -1.28% | 458,498 | 18.97% | (39,405) | -1.95% | 247,422 | 15.25% | 279,592 | 22.02% | 316,792 | 26% | 355,302 | 27.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,462 | 3.73% | 834,944 | 27.24% | (9,118) | -0.38% | (85,892) | -4.24% | (106,206) | -6.55% | 229,553 | 18.08% | 138,522 | 11.37% | 151,643 | 11.61% |
| 調整項目合計 | 2,843,139 | 84.56% | 1,695,966 | 55.33% | 774,217 | 32.03% | 789,748 | 39.02% | 838,194 | 51.67% | 932,974 | 73.47% | 748,833 | 61.47% | 530,565 | 40.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,003,415 | 119.06% | 3,653,731 | 119.21% | 2,996,209 | 123.94% | 2,496,301 | 123.33% | 1,942,774 | 119.76% | 1,519,592 | 119.67% | 1,515,787 | 124.43% | 1,695,412 | 129.78% |
| 支付之利息 | (195,221) | -5.81% | (19,973) | -0.65% | (15,905) | -0.66% | (12,797) | -0.63% | (2,166) | -0.13% | 0 | 0% | (48) | 0% | (61) | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (445,805) | -13.26% | (568,803) | -18.56% | (562,930) | -23.29% | (459,421) | -22.7% | (318,372) | -19.63% | (249,748) | -19.67% | (297,517) | -24.42% | (388,943) | -29.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,362,389 | 100% | 3,064,955 | 100% | 2,417,374 | 100% | 2,024,083 | 100% | 1,622,236 | 100% | 1,269,844 | 100% | 1,218,222 | 100% | 1,306,408 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,466,277) | 2881.8% | (1,267,812) | 52.39% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 998,323 | -1166.52% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,525,467) | 1782.48% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,648,755 | -4263.51% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (585,845) | 684.55% | (1,010,260) | 41.75% | (991,319) | 56.43% | (547,351) | 33.02% | (965,821) | 61.91% | (1,195,200) | 100.15% | (1,019,422) | 220.74% | (836,151) | 84.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,657 | -5.44% | 32,343 | -1.34% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (50,509) | 59.02% | (85,157) | 3.52% | (113,480) | 6.46% | (73,051) | 4.41% | (47,825) | 3.07% | (112,575) | 9.43% | (89,589) | 19.4% | (91,474) | 9.22% |
| 存出保證金減少 | 38,418 | -44.89% | 64,309 | -2.66% | 109,323 | -6.22% | 71,371 | -4.31% | 77,677 | -4.98% | 44,205 | -3.7% | 60,071 | -13.01% | 14,774 | -1.49% |
| 取得無形資產 | (17,896) | 20.91% | (16,234) | 0.67% | (11,721) | 0.67% | (12,615) | 0.76% | (43,005) | 2.76% | (18,457) | 1.55% | (57,929) | 12.54% | (6,513) | 0.66% |
| 處分無形資產 | 50,747 | -59.3% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預付設備款增加 | (254,896) | 297.84% | (442,244) | 18.28% | (346,906) | 19.75% | (177,079) | 10.68% | (376,318) | 24.12% | 0 | 0% | (320,813) | 32.32% | ||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0% | (18,476) | 0.76% | (95,109) | 5.41% | ||||||||||
| 收取之利息 | 53,066 | -62.01% | 118,391 | -4.89% | 67,426 | -3.84% | 28,425 | -1.71% | 20,453 | -1.31% | 24,999 | -2.09% | 14,522 | -3.14% | 28,059 | -2.83% |
| 收取之股利 | 21,343 | -24.94% | 22,187 | -0.92% | 20,083 | -1.14% | 18,383 | -1.11% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (85,581) | 100% | (2,419,909) | 100% | (1,756,828) | 100% | (1,657,467) | 100% | (1,559,917) | 100% | (1,193,406) | 100% | (461,823) | 100% | (992,639) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 222,306 | -9.12% | 266,682 | -20.49% | 598,823 | -98.24% | 156,165 | -26.8% | 32,199 | 3.82% | ||||||
| 短期借款減少 | (222,306) | 9.12% | (471,639) | 36.24% | (459,960) | 75.46% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (90,051) | 6.92% | 0 | 0% | (445,781) | 76.5% | (8,779) | -1.04% | 0 | 0% | (301) | 0.04% | (274) | 0.05% |
| 存入保證金增加 | 26,096 | -1.07% | 14,508 | -1.11% | 34,801 | -5.71% | 84,712 | -14.54% | 19,580 | 2.32% | 45,684 | -21.16% | 3,182 | -0.42% | 2,130 | -0.38% |
| 存入保證金減少 | (15,021) | 0.62% | (3,784) | 0.29% | (21,616) | 3.55% | (4,630) | 0.79% | (18,276) | -2.17% | (42,150) | 19.52% | (9,470) | 1.25% | (3,127) | 0.56% |
| 租賃本金償還 | (1,529,955) | 62.75% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (900,000) | 36.91% | (977,962) | 75.14% | (740,880) | 121.55% | (352,800) | 60.54% | (169,344) | -20.07% | (183,456) | 84.96% | (705,600) | 92.93% | (537,600) | 96.41% |
| 非控制權益變動 | (25,838) | 1.06% | (39,217) | 3.01% | (20,702) | 3.4% | (20,401) | 3.5% | (17,775) | -2.11% | (36,012) | 16.68% | (47,084) | 6.2% | (18,745) | 3.36% |
| 其他籌資活動 | 6,649 | -0.27% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,438,069) | 100% | (1,301,463) | 100% | (609,534) | 100% | (582,735) | 100% | 843,967 | 100% | (215,934) | 100% | (759,273) | 100% | (557,616) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (135,153) | 5 | (40,196) | (123,859) | 109,790 | 282 | 11,710 | (112,677) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 703,586 | (656,412) | 10,816 | (339,978) | 1,016,076 | (139,214) | 8,836 | (356,524) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,064,104 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,767,690 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,767,690 | 2,138,450 | 3,162,207 | 2,715,004 | 3,496,179 | 2,364,502 | 2,550,379 | 3,120,999 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
美食-KY(2723) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6.33億元、較上一季衰退-8.44%；而今年初至今累積為NT$24.6億元、較去年同期衰退-18.36%。
單季
美食-KY(2723) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.33億元，較上一季衰退-8.44%，為過去11年同期中的第8高。
同時美食-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.81億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.99億元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$24.6億元，較去年同期衰退-18.36%，為過去11年同期中的第10高。
同時美食-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$11.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$23.51億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.82億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 330,855 | 65,474 | 170,586 | 246,333 | 487,913 | 324,998 | 460,932 | 748,255 | 689,256 | 465,314 | 326,283 | 156,785 | 262,340 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 580,784 | 689,995 | 667,160 | 725,160 | 967,673 | 920,285 | 329,565 | 298,117 | 265,025 | 269,968 | 266,903 | 212,838 | 148,068 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 557,224 | 579,765 | 629,099 | 654,752 | 881,350 | 857,840 | 308,498 | 275,751 | 278,666 | 284,564 | 246,915 | 197,695 | 154,733 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,446 | 3,720 | 4,018 | 3,941 | 4,699 | 5,515 | 6,109 | 9,657 | 8,334 | 8,718 | 5,620 | 4,984 | 1,590 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (80,045) | (103,060) | (48,840) | 192,955 | 91,798 | 102,414 | (460,038) | 295,441 | 422,289 | 266,391 | 91,065 | (35,719) | (136,614) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 633,000 | 548,264 | 651,920 | 975,522 | 1,168,759 | 1,183,892 | 177,776 | 1,061,746 | 1,261,363 | 920,620 | 597,318 | 271,709 | 214,414 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,110,027 | 5.85% | 1,054,081 | 5.16% | 724,646 | 3.71% | 1,500,324 | 7.55% | 1,406,690 | 7.15% | 1,485,274 | 6.41% | 2,418,697 | 10.03% | 2,970,247 | 12.9% | 2,395,809 | 10.87% | 1,569,894 | 7.67% | 912,901 | 5.09% | 923,739 | 6.11% | 1,427,187 | 10.53% |
| 收益費損項目合計 | 2,350,755 | 95.56% | 2,628,137 | 87.22% | 2,666,472 | 104.38% | 2,895,158 | 80.81% | 3,446,337 | 88.25% | 3,637,962 | 80.02% | 1,190,587 | 36.72% | 1,081,452 | 31.08% | 1,140,665 | 34.72% | 1,214,368 | 47.76% | 970,324 | 51.97% | 823,149 | 55.25% | 526,990 | 34.65% |
| 折舊費用 | 2,246,503 | 91.32% | 2,477,775 | 82.23% | 2,543,655 | 99.57% | 2,745,255 | 76.62% | 3,267,477 | 83.67% | 3,468,181 | 76.29% | 1,194,108 | 36.82% | 1,078,060 | 30.99% | 1,132,998 | 34.49% | 1,079,035 | 42.43% | 898,613 | 48.13% | 743,713 | 49.92% | 535,091 | 35.18% |
| 攤銷費用 | 13,865 | 0.56% | 15,418 | 0.51% | 15,342 | 0.6% | 15,677 | 0.44% | 18,928 | 0.48% | 23,188 | 0.51% | 23,149 | 0.71% | 31,724 | 0.91% | 36,128 | 1.1% | 29,765 | 1.17% | 21,685 | 1.16% | 16,857 | 1.13% | 6,085 | 0.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (319,340) | -12.98% | (106,761) | -3.54% | (274,891) | -10.76% | (64,657) | -1.8% | (160,892) | -4.12% | 227,876 | 5.01% | 374,906 | 11.56% | 286,323 | 8.23% | 336,397 | 10.24% | 160,185 | 6.3% | 320,618 | 17.17% | 102,803 | 6.9% | 15,029 | 0.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,459,915 | 100% | 3,013,260 | 100% | 2,554,612 | 100% | 3,582,787 | 100% | 3,905,028 | 100% | 4,546,281 | 100% | 3,242,731 | 100% | 3,479,120 | 100% | 3,285,446 | 100% | 2,542,856 | 100% | 1,867,162 | 100% | 1,489,931 | 100% | 1,520,822 | 100% |
投資活動之淨現金流
美食-KY(2723) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4.15億元、較上一季成長303.13%；而今年初至今累積為NT$-1,056萬元、較去年同期衰退-101.06%。
單季
美食-KY(2723) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4.15億元，較上一季成長303.13%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,056萬元，較去年同期衰退-101.06%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 414,589 | (80,438) | (494,371) | (770,940) | (291,223) | 410,562 | 87,747 | (1,717,652) | (895,226) | (1,306,464) | (496,240) | (347,018) | (818,795) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (217,905) | (307,576) | (301,649) | (181,518) | (295,199) | (233,857) | (286,715) | (312,887) | (472,618) | (362,834) | (669,635) | (277,120) | (531,074) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,065 | 29,972 | 5,622 | 9,051 | 2,050 | 230 | 8,254 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,905) | (2,299) | (5,145) | (1,646) | (4,328) | (1,490) | (8,657) | (3,283) | (3,771) | (4,809) | (3,063) | (5,732) | (1,109) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,469 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 466,272 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (241,164) | 0 | 21,427 | (2,232) | (919,113) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 571,584 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 589,332 | 128,496 | 0 | (617,990) | 567,910 | |||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,562) | 100% | 999,210 | 100% | (3,058,245) | 100% | 312,147 | 100% | (1,211,568) | 100% | 324,981 | 100% | (2,332,162) | 100% | (3,474,480) | 100% | (2,552,693) | 100% | (2,866,381) | 100% | (1,689,646) | 100% | (808,841) | 100% | (1,811,434) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,138,730) | 10781.39% | (1,076,861) | -107.77% | (1,446,023) | 47.28% | (683,571) | -218.99% | (1,369,863) | 113.07% | (819,702) | -252.23% | (1,296,975) | 55.61% | (1,304,206) | 37.54% | (1,019,969) | 39.96% | (1,328,655) | 46.35% | (1,864,835) | 110.37% | (1,296,542) | 160.3% | (1,367,225) | 75.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,021 | -217.96% | 65,262 | 6.53% | 34,912 | -1.14% | 19,318 | 6.19% | 5,717 | -0.47% | 4,887 | 1.5% | 40,597 | -1.74% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,970) | 75.46% | (5,761) | -0.58% | (9,728) | 0.32% | (14,274) | -4.57% | (29,365) | 2.42% | (19,386) | -5.97% | (24,891) | 1.07% | (15,004) | 0.43% | (16,386) | 0.64% | (47,814) | 1.67% | (21,520) | 1.27% | (63,661) | 7.87% | (7,622) | 0.42% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 474,231 | -39.14% | (1,513,998) | -465.87% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,115,027 | 1266.24% | 854,548 | -36.64% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,837,662) | 60.09% | 0 | 0% | (466,414) | 38.5% | (2,468,509) | -759.59% | (2,186,925) | 93.77% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 754,628 | -32.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,099,702 | -10411.87% | 1,981,761 | 198.33% | 0 | 0% | 952,582 | 305.17% | 1,566,233 | 481.95% | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
美食-KY(2723) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.72億元、較上一季成長63.94%；而今年初至今累積為NT$-20.5億元、較去年同期成長19.53%。
單季
美食-KY(2723) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.72億元，較上一季成長63.94%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-20.5億元，較去年同期成長19.53%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (371,558) | (314,997) | (423,062) | (533,173) | (538,092) | (663,682) | (272,361) | 285,714 | 74,941 | (1,777) | (8,771) | 39,236 | (474) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (7,402) | 0 | (130,025) | (1,928) | 1,399 | 659,972 | 1 | (1,126) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (134,157) | 1,928 | (126,987) | (192,493) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,550 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (153,565) | (187,806) | (95,029) | (4,382) | 0 | (287) | (99) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,049,751) | 100% | (2,547,288) | 100% | (2,383,165) | 100% | (3,436,726) | 100% | (2,110,242) | 100% | (3,101,751) | 100% | (1,573,824) | 100% | (323,820) | 100% | (507,794) | 100% | 842,190 | 100% | (224,705) | 100% | (720,037) | 100% | (558,090) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 208,876 | -8.76% | 0 | 0% | 463,179 | -21.95% | 220,378 | -7.1% | 268,081 | -17.03% | 1,258,795 | -388.73% | 156,166 | -30.75% | 31,073 | 3.69% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (413,055) | 16.22% | 0 | 0% | (655,724) | 19.08% | (220,378) | 7.1% | (598,626) | 38.04% | (652,453) | 201.49% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,026,912 | 121.93% | 15,780 | -7.02% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (148,509) | 4.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | (243,616) | 15.48% | (187,806) | 58% | (540,810) | 106.5% | (13,161) | -1.56% | 0 | 0% | (588) | 0.08% | (373) | 0.07% | ||||
| 發放現金股利 | (630,000) | 30.74% | (450,000) | 17.67% | (900,000) | 37.76% | (720,000) | 20.95% | (540,000) | 25.59% | (900,000) | 29.02% | (977,962) | 62.14% | (740,880) | 228.79% | (352,800) | 69.48% | (169,344) | -20.11% | (183,456) | 81.64% | (705,600) | 97.99% | (537,600) | 96.33% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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