六福－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(17,600)	-3.28%	(48,904)	-9.85%	(92,955)	-20.17%	(250,382)	-127.22%	(198,648)	-104.24%	(137,317)	-66.49%	(364,858)	-74.7%	(94,012)	-12%	(112,805)	-14.83%	(128,852)	-17.53%	(9,726)	-1.48%	(66,953)	-9.89%	(71,582)	-12.88%	236,163	13.27%
本期稅前淨利（淨損）	(17,600)		(48,904)		(92,955)		(250,382)		(198,648)		(149,188)		(374,943)		(94,012)		(112,805)		(128,852)		(9,726)		(66,953)		(71,582)		236,163
調整項目
收益費損項目
折舊費用	138,360		137,853		135,845		135,835		137,989		143,892		154,320		68,194		87,285		88,088		69,301		79,201		75,391		60,286
攤銷費用	617		686		910		1,658		2,276		3,614		3,739		3,861		3,636		1,534		717		728		3,984		2,573
利息費用	41,187		49,188		50,619		44,909		43,126		0		52,385		20,142		19,141		21,397		19,061		18,638		19,624		25,870
利息收入	(1,508)		(1,154)		(840)		(39)		(28)		(46)		(144)		(1,099)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	33		313		1,165		1,247		1,420		2,425		(1,746)		(1,165)		(2,246)		(1,305)		(2,517)		(1,063)		(877)		(923)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(390)		(294)				2,407		(26)		0		(34)		(13)
收益費損項目合計	178,299		186,592		187,677		188,982		183,841		165,878		208,520		91,056		103,112		106,785		82,313		104,563		99,874		87,412
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	46		1,331		13		1,122		521		(2,201)				(4,881)						434,219		822		(6,086)		2,789
應收帳款（增加）減少	4,772		(6,194)		(9,661)		(1,897)		25,113				(23,447)				4,387						(34,273)		40,858		(10,068)
其他應收款（增加）減少	294		32,099		64		11,269		(2,152)		326		(15,204)		(5,237)		3,589		940		(2,581)		(388)
存貨（增加）減少	787		3,202		(107)		2,663		(3,520)		587		273,840		8,216		6,791		35,213		(766)		(2,815)		(13,849)		870,825
預付款項（增加）減少	(66)		4,014		(250)		2,399		(3,064)		211		4,190		(3,851)		16,673		9,614		(6,354)		6,540		6,801		224
其他流動資產（增加）減少	1,451		(3,445)		11,716		11,123		(1,460)		(12,506)		20,670		(1,905)
其他營業資產（增加）減少	(132)		(206)		(326)		(10)		(376)				(6)		191
與營業活動相關之資產之淨變動合計	7,152		30,801		1,449		26,669		15,062		(13,589)		260,043		(7,467)		57,466		32,975		734,694		(21,409)		8,241		784,868
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	3,648		6,238		8,869		(4,644)		880														5,239		(11,086)		(25,054)
應付帳款增加（減少）	17,802		(19,091)		11,007		(4,450)		(18,091)		(22,886)		10,294		45,737				(62,886)				1,399		(24,467)		(2,925)
其他應付款－關係人增加（減少）	(3)		(4)		122		(89)		(14)		(51)		23		216		(16)		(597)		545		(62)		(4,948)		(6,970)
其他流動負債增加（減少）	11,684		11,385		6,752		(28,626)		(33,619)		14,146		(93,931)		80,879
淨確定福利負債增加(減少)	(2,077)		(1,962)		(732)		(577)		(6,080)		(422)		(797)		(663)		(492)		(6,963)		(2,888)		603		(181)		581
其他營業負債增加（減少）	16,338		(1,064)		480		(428)		(1,012)		66		(70,206)		(991)		4,958		(54,303)		(2,300)		(6,165)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	47,392		(4,498)		31,498		(38,814)		(57,132)		(9,147)		(154,617)		125,178		46,686		(63,178)		148,867		45,988		(54,070)		(369,054)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	54,544		26,303		32,947		(12,145)		(42,070)		(22,736)		105,426		117,711		104,152		(30,203)		883,561		24,579		(45,829)		415,814
調整項目合計	232,843		212,895		220,624		176,837		141,771		143,142		313,946		208,767		207,264		76,582		965,874		129,142		54,045		503,226
營運產生之現金流入（流出）	215,243		163,991		127,669		(73,545)		(56,877)		(6,046)		(60,997)		114,755		94,459		(52,270)		956,148		62,189		(17,537)		739,389
收取之利息	1,507		1,165		840		39		28		46		144		1,099		4,704		3,153		4,241		954		1,070		1,006
支付之利息	(47,331)		(52,657)		(52,417)		(44,360)		(42,852)		(44,102)		(52,385)		(20,142)		(19,141)		(21,397)		(19,061)		(17,833)		(24,709)		(26,209)
營業活動之淨現金流入（流出）	169,436		112,472		76,092		(117,866)		(99,701)		(50,102)		(113,238)		95,712		80,022		(72,146)		941,227		44,459		(42,023)		708,555
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(42,030)		(31,822)		(43,500)		(53,262)		37,971		(6,712)		(19,838)		(42,385)		(59,698)		(24,680)		(250,886)		(27,269)		(47,922)		(127,481)
處分不動產、廠房及設備	459		383				371		67		0		34		944
存出保證金減少	1,944		2,396		10,813		4,634		8,683				(2,148)		10,212		6,874		3,809
取得無形資產	(693)		0		(48)		(1,021)		0		0		(8,161)		(286)		0		(1,141)		(7,193)		(52)		298		(943)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(134,078)		(60,399)		(47,057)
投資活動之淨現金流入（流出）	(174,398)		(89,442)		(79,792)		(49,278)		(310,472)		2,491		(30,113)		(59,424)		(41,728)		10,524		(675,522)		(53,605)		(45,295)		(191,152)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	100,100		1,055,278		650,000		629,400		562,170						(40,947)		34,725		(32,855)						0		328,001
償還長期借款	(39,209)		(912,591)		(349,567)		(169,000)				1,737,366		(250,136)		(35,472)				0		32,275		(123,626)		(54,126)		(239,206)
租賃本金償還	(85,894)		(77,190)		(75,682)		(73,143)		(43,181)		(41,660)		(67,128)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,003)		(29,503)		(51,749)		124,257		399,487		90,706		163,014		(126,419)		(6,261)		(32,855)		32,275		106,374		(149,962)		164,185
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,523)		474		684		1,105		(663)		(595)		247		1,380								0		(4)		(6)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(33,488)		(5,999)		(54,765)		(41,782)		(11,349)		42,500		19,910		(88,751)		32,033		(94,477)		297,980		97,228		(237,284)		681,582
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		953,681		852,150		1,209,450		933,299		776,878		1,166,070		1,189,008
期末現金及約當現金餘額	(33,488)		(5,999)		(54,765)		(41,782)		(11,349)		42,500		19,910		615,571		859,134		933,441		1,149,569		721,070		791,508		1,220,091
資產負債表帳列之現金及約當現金	284,471	1.84%	300,846	1.93%	278,341	1.79%	155,102	0.99%	231,310	1.46%	265,905	2.26%	340,410	2.74%	615,571	7.14%	859,134	8.61%	933,441	8.86%	1,149,569	11.19%	721,070	7.48%	791,508	7.96%	1,220,091	11.7%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(61,991)	-5.88%	(48,794)	-4.87%	(142,725)	-15.17%	(392,387)	-76.08%	(360,680)	-69.15%	(321,456)	-65.45%	(432,578)	-43.49%	(927,990)	-59.72%	(203,858)	-13.15%	(197,856)	-13.16%	(17,521)	-1.25%	(102,447)	-7.93%	(113,934)	-9.32%	183,686	7.75%
本期稅前淨利（淨損）	(61,991)	-30.91%	(48,794)	-30.65%	(142,725)	-153.54%	(392,387)	179.36%	(360,680)	179.43%	(331,828)	215.44%	(459,353)	158.99%	(927,990)	595.48%	(203,858)	1109.85%	(197,856)	42.86%	215,354	72.75%	(102,447)	-290.11%	(113,934)	111.48%	183,686	123.83%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	275,830	137.52%	274,789	172.58%	267,039	287.27%	267,027	-122.06%	271,132	-134.88%	281,975	-183.07%	298,069	-103.17%	145,434	-93.32%	165,754	-902.41%	166,978	-36.17%	144,592	48.84%	165,084	467.49%	145,099	-141.97%	121,631	82%
攤銷費用	1,227	0.61%	1,617	1.02%	1,620	1.74%	3,227	-1.48%	4,451	-2.21%	7,296	-4.74%	7,568	-2.62%	7,859	-5.04%	7,037	-38.31%	3,118	-0.68%	1,128	0.38%	1,477	4.18%	7,658	-7.49%	5,215	3.52%
利息費用	88,907	44.33%	98,389	61.79%	99,574	107.12%	87,523	-40.01%	85,097	-42.33%	0		85,654	-29.65%	40,597	-26.05%	38,758	-211.01%	42,750	-9.26%	38,033	12.85%	37,540	106.31%	39,674	-38.82%	42,336	28.54%
利息收入	(1,885)	-0.94%	(1,562)	-0.98%	(876)	-0.94%	(53)	0.02%	(35)	0.02%	(55)	0.04%	(157)	0.05%	(2,734)	1.75%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,480	0.74%	954	0.6%	1,090	1.17%	2,199	-1.01%	2,004	-1%	4,117	-2.67%	(2,644)	0.92%	(3,384)	2.17%	(4,546)	24.75%	(4,438)	0.96%	(5,378)	-1.82%	(3,111)	-8.81%	(1,456)	1.42%	(2,422)	-1.63%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(630)	-0.31%	(547)	-0.34%	0	0%	2,407	-1.1%	(55)	0.03%	(54)	0.04%	(131)	0.05%	(133)	0.09%
收益費損項目合計	364,929	181.94%	373,640	234.67%	368,425	396.33%	365,295	-166.98%	361,678	-179.92%	347,529	-225.63%	388,359	-134.42%	883,957	-567.23%	200,125	-1089.53%	202,483	-43.86%	(62,258)	-21.03%	208,583	590.67%	192,439	-188.29%	167,111	112.66%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,435	0.72%	953	0.6%	(426)	-0.46%	(633)	0.29%	(483)	0.24%	58,517	-37.99%			37,197	-23.87%			9,844	-2.13%	18,067	6.1%	1,661	4.7%	(7,964)	7.79%	(2,641)	-1.78%
應收帳款（增加）減少	27,911	13.92%	(1,382)	-0.87%	14,577	15.68%	20,769	-9.49%	31,446	-15.64%			17,384	-6.02%			18,736	-102%					(32,915)	-93.21%	5,703	-5.58%	(5,320)	-3.59%
其他應收款（增加）減少	5,489	2.74%	3,304	2.08%	5,533	5.95%	11,373	-5.2%	1,527	-0.76%	7,768	-5.04%	(6,244)	2.16%	709	-0.45%	8,475	-46.14%	(7,096)	1.54%	(872)	-0.29%	1,437	4.07%	23,814	-23.3%	(4,176)	-2.82%
存貨（增加）減少	2,775	1.38%	(1,033)	-0.65%	(2,229)	-2.4%	4,495	-2.05%	(3,913)	1.95%	(1,460)	0.95%	270,086	-93.48%	7,389	-4.74%	2,422	-13.19%	41,518	-8.99%	(10,256)	-3.46%	(4,008)	-11.35%	(14,766)	14.45%	301,969	203.57%
預付款項（增加）減少	(191)	-0.1%	9,790	6.15%	(3,252)	-3.5%	(2,932)	1.34%	(8,032)	4%	(283)	0.18%	(4,590)	1.59%	(11,691)	7.5%	8,418	-45.83%	(9,879)	2.14%	18,554	6.27%	(5,066)	-14.35%	3,041	-2.98%	108,405	73.08%
其他流動資產（增加）減少	(2,070)	-1.03%	(9,489)	-5.96%	16,821	18.1%	5,746	-2.63%	(5,021)	2.5%	(18,721)	12.15%	19,898	-6.89%	(4,212)	2.7%
其他營業資產（增加）減少	(417)	-0.21%	(1,337)	-0.84%	(1,049)	-1.13%	(18)	0.01%	(1,079)	0.54%	(6)	0%	(6)	0%	(19,800)	12.71%					(4,120)	-1.39%			(190)	0.19%	0	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	34,932	17.42%	806	0.51%	29,975	32.25%	38,800	-17.74%	14,445	-7.19%	45,815	-29.75%	296,528	-102.63%	9,592	-6.16%	117,341	-638.83%	(5,131)	1.11%	25,538	8.63%	(31,241)	-88.47%	(16,111)	15.76%	296,785	200.08%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	7,573	3.78%	6,079	3.82%	(5,951)	-6.4%	2,821	-1.29%	(1,581)	0.79%											52,572	17.76%	3,127	8.86%	4,199	-4.11%	(90,122)	-60.76%
應付帳款增加（減少）	(3,956)	-1.97%	(5,888)	-3.7%	(17,264)	-18.57%	(43,817)	20.03%	(48,610)	24.18%	(20,046)	13.01%	(44,735)	15.48%	(44,256)	28.4%			(300,862)	65.17%	85,887	29.01%	(18,791)	-53.21%	(63,024)	61.66%	(77,915)	-52.53%
其他應付款－關係人增加（減少）	(17)	-0.01%	(84)	-0.05%	22	0.02%	(113)	0.05%	(85)	0.04%	(51)	0.03%	(26)	0.01%	1,612	-1.03%	(1,072)	5.84%	(126)	0.03%	248	0.08%	(334)	-0.95%	(5,254)	5.14%	(6,718)	-4.53%
其他流動負債增加（減少）	(57,821)	-28.83%	(61,610)	-38.69%	(43,261)	-46.54%	(102,101)	46.67%	(77,321)	38.46%	(112,545)	73.07%	(309,518)	107.13%	(43,589)	27.97%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,141)	-2.06%	(2,846)	-1.79%	(1,471)	-1.58%	(1,229)	0.56%	(6,728)	3.35%	(1,018)	0.66%	(1,568)	0.54%	(3,590)	2.3%	(5,135)	27.96%	(49,779)	10.78%	(2,733)	-0.92%	(156)	-0.44%	274	-0.27%	1,160	0.78%
其他營業負債增加（減少）	18,347	9.15%	1,052	0.66%	1,366	1.47%	715	-0.33%	1,353	-0.67%	425	-0.28%	(73,108)	25.3%	6,289	-4.04%	3,077	-16.75%	(30,208)	6.54%	12,583	4.25%	(8,012)	-22.69%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(40,015)	-19.95%	(63,297)	-39.75%	(61,559)	-66.22%	(143,724)	65.7%	(132,168)	65.75%	(133,235)	86.5%	(428,955)	148.47%	(83,534)	53.6%	(100,096)	544.95%	(423,128)	91.66%	150,183	50.73%	(2,308)	-6.54%	(121,089)	118.48%	(452,718)	-305.2%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(5,083)	-2.53%	(62,491)	-39.25%	(31,584)	-33.98%	(104,924)	47.96%	(117,723)	58.56%	(87,420)	56.76%	(132,427)	45.84%	(73,942)	47.45%	17,245	-93.89%	(428,259)	92.77%	175,721	59.36%	(33,549)	-95%	(137,200)	134.24%	(155,933)	-105.12%
調整項目合計	359,846	179.41%	311,149	195.42%	336,841	362.35%	260,371	-119.02%	243,955	-121.36%	260,109	-168.88%	255,932	-88.58%	810,015	-519.78%	217,370	-1183.42%	(225,776)	48.91%	113,463	38.33%	175,034	495.66%	55,239	-54.05%	11,178	7.54%
營運產生之現金流入（流出）	297,855	148.5%	262,355	164.77%	194,116	208.82%	(132,016)	60.35%	(116,725)	58.07%	(71,719)	46.56%	(203,421)	70.41%	(117,975)	75.7%	13,512	-73.56%	(423,632)	91.77%	328,817	111.07%	72,587	205.55%	(58,695)	57.43%	194,864	131.37%
收取之利息	1,896	0.95%	1,573	0.99%	876	0.94%	53	-0.02%	37	-0.02%	55	-0.04%	157	-0.05%	2,734	-1.75%	6,878	-37.45%	6,396	-1.39%	5,370	1.81%	1,272	3.6%	1,411	-1.38%	1,016	0.68%
支付之利息	(99,194)	-49.46%	(104,680)	-65.75%	(102,033)	-109.76%	(86,805)	39.68%	(84,331)	41.95%	(82,359)	53.47%	(85,654)	29.65%	(40,597)	26.05%	(38,758)	211.01%	(42,750)	9.26%	(38,033)	-12.85%	(37,676)	-106.69%	(44,074)	43.12%	(41,914)	-28.26%
退還（支付）之所得稅	17	0.01%	(27)	-0.02%													0	0%	(1,644)	0.36%	(115)	-0.04%	(870)	-2.46%	(847)	0.83%	(5,631)	-3.8%
營業活動之淨現金流入（流出）	200,574	100%	159,221	100%	92,959	100%	(218,768)	100%	(201,019)	100%	(154,023)	100%	(288,918)	100%	(155,838)	100%	(18,368)	100%	(461,630)	100%	296,039	100%	35,313	100%	(102,205)	100%	148,335	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(64,970)	25.26%	(55,189)	23.08%	(73,536)	41.21%	(80,203)	114.41%	(25,822)	7.25%	(36,271)	184.75%	(34,853)	87.1%	(67,008)	68.76%	(82,346)	209.14%	(141,157)	258.62%	(342,911)	-371.99%	(78,834)	78.15%	(85,666)	116.95%	(299,420)	84.9%
處分不動產、廠房及設備	1,059	-0.41%	771	-0.32%	0	0%	371	-0.53%	96	-0.03%	54	-0.28%	131	-0.33%	1,093	-1.12%
存出保證金減少	(7,833)	3.05%	10,158	-4.25%	4,494	-2.52%	10,998	-15.69%	26,658	-7.48%			4,366	-10.91%	0	0%	15,235	-38.69%	24,911	-45.64%
取得無形資產	(693)	0.27%	0	0%	(131)	0.07%	(1,267)	1.81%	0		0	0%	(9,660)	24.14%	(3,628)	3.72%	0	0%	(4,741)	8.69%	(7,230)	-7.84%	(117)	0.12%	(798)	1.09%	(1,302)	0.37%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(184,802)	71.84%	(194,878)	81.49%	(109,254)	61.23%	0	0%	(357,193)	100.26%
投資活動之淨現金流入（流出）	(257,239)	100%	(239,138)	100%	(178,427)	100%	(70,101)	100%	(356,261)	100%	(19,633)	100%	(40,016)	100%	(97,452)	100%	(39,373)	100%	(54,581)	100%	92,182	100%	(100,881)	100%	(73,253)	100%	(352,683)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0	0%	(53,500)	-185.78%	(291,000)	-752%	(239,500)	-278.46%							0	0%	(150,000)	-231.75%	(20,044)	-8.34%
舉借長期借款	711,045	3199.73%	1,185,278	4115.83%	950,000	2454.97%	702,400	816.66%	582,170	117.12%					0	0%	34,725	53.65%	260,246	108.34%					0	0%	500,000	212.17%
償還長期借款	(524,176)	-2358.82%	(949,016)	-3295.42%	(469,067)	-1212.15%	(231,000)	-268.58%			1,880,929	1429.87%	(517,272)	-6508.2%	(35,472)	41.5%			0	0%	(31,951)	18.58%	(220,252)	-2256.68%	(153,252)	76.98%	(1,049,177)	-445.2%
租賃本金償還	(164,647)	-740.92%	(153,964)	-534.63%	(151,236)	-390.82%	(145,891)	-169.62%	(114,089)	-22.95%	(119,384)	-90.76%	(142,858)	-1797.41%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,222	100%	28,798	100%	38,697	100%	86,009	100%	497,079	100%	131,545	100%	7,948	100%	(85,472)	100%	64,725	100%	240,202	100%	(171,951)	100%	9,760	100%	(199,088)	100%	235,665	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,095)		1,753		429		2,039		(639)		(446)		339		652								0		(16)		(234)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(37,538)		(49,366)		(46,342)		(200,821)		(60,840)		(42,557)		(320,647)		(338,110)		6,984		(276,009)		216,270		(55,808)		(374,562)		31,083
期初現金及約當現金餘額	322,009		350,212		324,683		355,923		292,150		308,462		661,057
期末現金及約當現金餘額	284,471		300,846		278,341		155,102		231,310		265,905		340,410
資產負債表帳列之現金及約當現金	284,471		300,846		278,341		155,102		231,310		265,905		340,410		615,571		859,134		933,441		1,149,569		721,070		791,508		1,220,091

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

六福(2705) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,114萬元、較上一季衰退-85.22%；而今年初至今累積為NT$3,114萬元、較去年同期衰退-33.39%。

單季

六福(2705) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,114萬元，較上一季衰退-85.22%，為過去11年同期中的第2高。同時六福過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.16%、18.12%與7.43%。其中稅前淨利為NT$-4,439萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.87億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,147萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,114萬元，較去年同期衰退-33.39%，為過去11年同期中的第2高。同時六福過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為32.16%、18.12%與7.43%。其中稅前淨利為NT$-4,439萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.87億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,147萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(44,391)		110		(49,770)		(142,005)		(162,032)		(182,640)		(67,720)		(833,978)		(91,053)		(69,004)		(7,795)		(35,494)		(42,352)		(52,477)
收益費損項目合計	186,630		187,048		180,748		176,313		177,837		181,651		179,839		792,901		97,013		95,698		(144,571)		104,020		92,565		79,699
折舊費用	137,470		136,936		131,194		131,192		133,143		138,083		143,749		77,240		78,469		78,890		75,291		85,883		69,708		61,345
攤銷費用	610		931		710		1,569		2,175		3,682		3,829		3,998		3,401		1,584		411		749		3,674		2,642
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(59,627)		(88,794)		(64,531)		(92,779)		(75,653)		(64,684)		(237,853)		(191,653)		(86,907)		(398,056)		(707,840)		(58,128)		(91,371)		(571,747)
營業活動之淨現金流入（流出）	31,138		46,749		16,867		(100,902)		(101,318)		(103,921)		(175,680)		(251,550)		(98,390)		(389,484)		(645,188)		(9,146)		(60,182)		(560,220)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(44,391)	-8.57%	110	0.02%	(49,770)	-10.36%	(142,005)	-44.52%	(162,032)	-48.95%	(182,640)	-56.13%	(67,720)	-13.38%	(833,978)	-108.26%	(91,053)	-11.53%	(69,004)	-8.97%	(7,795)	-1.05%	(35,494)	-5.78%	(42,352)	-6.35%	(52,477)	-8.89%
收益費損項目合計	186,630	599.36%	187,048	400.11%	180,748	1071.61%	176,313	-174.74%	177,837	-175.52%	181,651	-174.8%	179,839	-102.37%	792,901	-315.21%	97,013	-98.6%	95,698	-24.57%	(144,571)	22.41%	104,020	-1137.33%	92,565	-153.81%	79,699	-14.23%
折舊費用	137,470	441.49%	136,936	292.92%	131,194	777.81%	131,192	-130.02%	133,143	-131.41%	138,083	-132.87%	143,749	-81.82%	77,240	-30.71%	78,469	-79.75%	78,890	-20.26%	75,291	-11.67%	85,883	-939.02%	69,708	-115.83%	61,345	-10.95%
攤銷費用	610	1.96%	931	1.99%	710	4.21%	1,569	-1.55%	2,175	-2.15%	3,682	-3.54%	3,829	-2.18%	3,998	-1.59%	3,401	-3.46%	1,584	-0.41%	411	-0.06%	749	-8.19%	3,674	-6.1%	2,642	-0.47%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(59,627)	-191.49%	(88,794)	-189.94%	(64,531)	-382.59%	(92,779)	91.95%	(75,653)	74.67%	(64,684)	62.24%	(237,853)	135.39%	(191,653)	76.19%	(86,907)	88.33%	(398,056)	102.2%	(707,840)	109.71%	(58,128)	635.56%	(91,371)	151.82%	(571,747)	102.06%
營業活動之淨現金流入（流出）	31,138	100%	46,749	100%	16,867	100%	(100,902)	100%	(101,318)	100%	(103,921)	100%	(175,680)	100%	(251,550)	100%	(98,390)	100%	(389,484)	100%	(645,188)	100%	(9,146)	100%	(60,182)	100%	(560,220)	100%

投資活動之淨現金流

六福(2705) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,284萬元、較上一季衰退-132.5%；而今年初至今累積為NT$-8,284萬元、較去年同期成長44.66%。

單季

六福(2705) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,284萬元，較上一季衰退-132.5%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,284萬元，較去年同期成長44.66%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(82,841)		(149,696)		(98,635)		(20,823)		(45,789)		(22,124)		(9,903)		(38,028)		2,355		(65,105)		767,704		(47,276)		(27,958)		(161,531)
取得不動產、廠房及設備	(22,940)		(23,367)		(30,036)		(26,941)		(63,793)		(29,559)		(15,015)		(24,623)		(22,648)		(116,477)		(92,025)		(51,565)		(37,744)		(171,939)
處分不動產、廠房及設備	600		388				0		29		54		97		149
取得無形資產	0		0		(83)		(246)		0		0		(1,499)		(3,342)		0		(3,600)		(37)		(65)		(1,096)		(359)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(82,841)	100%	(149,696)	100%	(98,635)	100%	(20,823)	100%	(45,789)	100%	(22,124)	100%	(9,903)	100%	(38,028)	100%	2,355	100%	(65,105)	100%	767,704	100%	(47,276)	100%	(27,958)	100%	(161,531)	100%
取得不動產、廠房及設備	(22,940)	27.69%	(23,367)	15.61%	(30,036)	30.45%	(26,941)	129.38%	(63,793)	139.32%	(29,559)	133.61%	(15,015)	151.62%	(24,623)	64.75%	(22,648)	-961.7%	(116,477)	178.91%	(92,025)	-11.99%	(51,565)	109.07%	(37,744)	135%	(171,939)	106.44%
處分不動產、廠房及設備	600	-0.72%	388	-0.26%			0	0%	29	-0.06%	54	-0.24%	97	-0.98%	149	-0.39%
取得無形資產	0		0	0%	(83)	0.08%	(246)	1.18%	0		0	0%	(1,499)	15.14%	(3,342)	8.79%	0	0%	(3,600)	5.53%	(37)	0%	(65)	0.14%	(1,096)	3.92%	(359)	0.22%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

六福(2705) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,722萬元、較上一季成長132.61%；而今年初至今累積為NT$4,722萬元、較去年同期衰退-19%。

單季

六福(2705) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,722萬元，較上一季成長132.61%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,722萬元，較去年同期衰退-19%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	47,225		58,301		90,446		(38,248)		97,592		40,839		(155,066)		40,947		70,986		273,057		(204,226)		(96,614)		(49,126)		71,480
短期借款增加	0		41,500		0		23,500		148,500		(25,000)		187,800		100,000						(140,000)		100,000		50,000		659,500
短期借款減少					(14,500)												0		(70,044)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	610,945		130,000		300,000		73,000		20,000				0		40,947		0		293,101						0		171,999
償還長期借款	(484,967)		(36,425)		(119,500)		(62,000)				143,563		(267,136)		0		(59,014)		0		(64,226)		(96,626)		(99,126)		(809,971)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	47,225	100%	58,301	100%	90,446	100%	(38,248)	100%	97,592	100%	40,839	100%	(155,066)	100%	40,947	100%	70,986	100%	273,057	100%	(204,226)	100%	(96,614)	100%	(49,126)	100%	71,480	100%
短期借款增加	0	0%	41,500	71.18%	0	0%	23,500	-61.44%	148,500	152.16%	(25,000)	-61.22%	187,800	-121.11%	100,000	244.22%					(140,000)	68.55%	100,000	-103.5%	50,000	-101.78%	659,500	922.64%
短期借款減少					(14,500)	-16.03%											0	0%	(70,044)	-25.65%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	610,945	1293.69%	130,000	222.98%	300,000	331.69%	73,000	-190.86%	20,000	20.49%			0	0%	40,947	100%	0	0%	293,101	107.34%					0	0%	171,999	240.63%
償還長期借款	(484,967)	-1026.93%	(36,425)	-62.48%	(119,500)	-132.12%	(62,000)	162.1%			143,563	351.53%	(267,136)	172.27%	0	0%	(59,014)	-83.13%	0	0%	(64,226)	31.45%	(96,626)	100.01%	(99,126)	201.78%	(809,971)	-1133.14%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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