2646
25.9
TWD-0.10 (-0.38%)
2025.05.23收盤
星宇航空－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 863,891 | 622,854 | 188,478 | 4.32% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 863,891 | 622,854 | 188,478 | 6.96% | ||
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 1,634,667 | 1,246,735 | 1,016,280 | 37.54% | ||
| 攤銷費用 | 30,462 | 38,745 | 36,728 | 1.36% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 161 | 139 | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 307,702 | 220,895 | 176,882 | 6.53% | ||
| 利息收入 | (72,051) | (29,286) | (14,104) | -0.52% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 60,652 | 0 | 0% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (6) | |||||
| 收益費損項目合計 | 1,900,935 | 1,537,880 | 1,215,786 | 44.91% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,525) | (88,388) | (66,966) | -2.47% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (305,665) | (225,810) | (237,964) | -8.79% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (9,183) | (6,637) | (68,709) | -2.54% | ||
| 存貨（增加）減少 | (48,886) | (88,500) | (156,094) | -5.77% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (29,136) | (327,081) | (545,508) | -20.15% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (394,395) | (736,416) | (1,075,241) | -39.71% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (541,430) | 523,651 | 1,619,705 | 59.83% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 294,649 | 64,846 | 482,096 | 17.81% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (417) | |||||
| 其他應付款增加（減少） | (383,834) | (65,430) | 120,856 | 4.46% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 156,457 | 69,569 | 222,699 | 8.23% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (474,575) | 592,636 | 2,445,356 | 90.32% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (868,970) | (143,780) | 1,370,115 | 50.61% | ||
| 調整項目合計 | 1,031,965 | 1,394,100 | 2,585,901 | 95.51% | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,895,856 | 2,016,954 | 2,774,379 | 102.47% | ||
| 收取之利息 | 92,790 | 35,359 | 7,040 | 0.26% | ||
| 支付之利息 | (222,379) | (127,996) | (73,448) | -2.71% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,206) | (6,113) | (575) | -0.02% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,757,061 | 1,918,204 | 2,707,396 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (159,758) | 87,651 | 40,564 | -0.65% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (467,015) | (5,600,691) | (2,553,745) | 41.19% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | |||||
| 存出保證金增加 | 49,957 | (179,499) | (68,957) | 1.11% | ||
| 取得無形資產 | (13,435) | (3,171) | (14,148) | 0.23% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 預付設備款增加 | (7,921,895) | (2,057,121) | (3,603,282) | 58.12% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,512,128) | (7,752,831) | (6,199,568) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 880,000 | 380,000 | 9.36% | ||
| 短期借款減少 | 0 | (1,350,000) | (15,523) | -0.38% | ||
| 應付短期票券增加 | 0 | 800,000 | 300,000 | 7.39% | ||
| 應付短期票券減少 | 0 | (800,000) | (100,000) | -2.46% | ||
| 舉借長期借款 | 4,183,800 | 6,047,000 | 4,874,700 | 120.12% | ||
| 償還長期借款 | (1,428,927) | (1,371,528) | (487,867) | -12.02% | ||
| 存入保證金增加 | 8,181 | 0 | 2,075 | 0.05% | ||
| 租賃本金償還 | (977,321) | (848,659) | (895,112) | -22.06% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現金增資 | 0 | 8,100,000 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,785,733 | 11,456,334 | 4,058,273 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,133 | 28,615 | (293,009) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,955,201) | 5,650,322 | 273,092 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,041,913 | 5,640,518 | 1,686,180 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,086,712 | 11,290,840 | 1,959,272 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,086,712 | 9.12% | 11,290,840 | 12.25% | 1,959,272 | 2.88% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 863,891 | 7.72% | 622,854 | 7.79% | 188,478 | 4.32% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 863,891 | 49.17% | 622,854 | 32.47% | 188,478 | 6.96% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 1,634,667 | 93.03% | 1,246,735 | 64.99% | 1,016,280 | 37.54% |
| 攤銷費用 | 30,462 | 1.73% | 38,745 | 2.02% | 36,728 | 1.36% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 161 | 0.01% | 139 | 0.01% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 307,702 | 17.51% | 220,895 | 11.52% | 176,882 | 6.53% |
| 利息收入 | (72,051) | -4.1% | (29,286) | -1.53% | (14,104) | -0.52% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 60,652 | 3.16% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (6) | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,900,935 | 108.19% | 1,537,880 | 80.17% | 1,215,786 | 44.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,525) | -0.09% | (88,388) | -4.61% | (66,966) | -2.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | (305,665) | -17.4% | (225,810) | -11.77% | (237,964) | -8.79% |
| 其他應收款（增加）減少 | (9,183) | -0.52% | (6,637) | -0.35% | (68,709) | -2.54% |
| 存貨（增加）減少 | (48,886) | -2.78% | (88,500) | -4.61% | (156,094) | -5.77% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (29,136) | -1.66% | (327,081) | -17.05% | (545,508) | -20.15% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (394,395) | -22.45% | (736,416) | -38.39% | (1,075,241) | -39.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (541,430) | -30.81% | 523,651 | 27.3% | 1,619,705 | 59.83% |
| 應付帳款增加（減少） | 294,649 | 16.77% | 64,846 | 3.38% | 482,096 | 17.81% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (417) | -0.02% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (383,834) | -21.85% | (65,430) | -3.41% | 120,856 | 4.46% |
| 其他流動負債增加（減少） | 156,457 | 8.9% | 69,569 | 3.63% | 222,699 | 8.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (474,575) | -27.01% | 592,636 | 30.9% | 2,445,356 | 90.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (868,970) | -49.46% | (143,780) | -7.5% | 1,370,115 | 50.61% |
| 調整項目合計 | 1,031,965 | 58.73% | 1,394,100 | 72.68% | 2,585,901 | 95.51% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,895,856 | 107.9% | 2,016,954 | 105.15% | 2,774,379 | 102.47% |
| 收取之利息 | 92,790 | 5.28% | 35,359 | 1.84% | 7,040 | 0.26% |
| 支付之利息 | (222,379) | -12.66% | (127,996) | -6.67% | (73,448) | -2.71% |
| 退還（支付）之所得稅 | (9,206) | -0.52% | (6,113) | -0.32% | (575) | -0.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,757,061 | 100% | 1,918,204 | 100% | 2,707,396 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (159,758) | 1.88% | 87,651 | -1.13% | 40,564 | -0.65% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (467,015) | 5.49% | (5,600,691) | 72.24% | (2,553,745) | 41.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 0% | ||||
| 存出保證金增加 | 49,957 | -0.59% | (179,499) | 2.32% | (68,957) | 1.11% |
| 取得無形資產 | (13,435) | 0.16% | (3,171) | 0.04% | (14,148) | 0.23% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 預付設備款增加 | (7,921,895) | 93.07% | (2,057,121) | 26.53% | (3,603,282) | 58.12% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,512,128) | 100% | (7,752,831) | 100% | (6,199,568) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 880,000 | 7.68% | 380,000 | 9.36% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,350,000) | -11.78% | (15,523) | -0.38% |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 800,000 | 6.98% | 300,000 | 7.39% |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (800,000) | -6.98% | (100,000) | -2.46% |
| 舉借長期借款 | 4,183,800 | 234.29% | 6,047,000 | 52.78% | 4,874,700 | 120.12% |
| 償還長期借款 | (1,428,927) | -80.02% | (1,371,528) | -11.97% | (487,867) | -12.02% |
| 存入保證金增加 | 8,181 | 0.46% | 0 | 0% | 2,075 | 0.05% |
| 租賃本金償還 | (977,321) | -54.73% | (848,659) | -7.41% | (895,112) | -22.06% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 現金增資 | 0 | 0% | 8,100,000 | 70.7% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,785,733 | 100% | 11,456,334 | 100% | 4,058,273 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,133 | 28,615 | (293,009) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,955,201) | 5,650,322 | 273,092 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,041,913 | 5,640,518 | 1,686,180 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,086,712 | 11,290,840 | 1,959,272 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,086,712 | 11,290,840 | 1,959,272 | 2.88% | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
星宇航空(2646) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$17.57億元、較上一季衰退-35.94%；而今年初至今累積為NT$17.57億元、較去年同期衰退-8.4%。
單季
星宇航空(2646) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$17.57億元，較上一季衰退-35.94%，為過去11年同期中的第3高。
同時星宇航空過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$8.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$19.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.39億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$17.57億元，較去年同期衰退-8.4%，為過去11年同期中的第3高。
同時星宇航空過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$8.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$19.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.39億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 863,891 | 622,854 | 188,478 | 4.32% | ||
| 收益費損項目合計 | 1,900,935 | 1,537,880 | 1,215,786 | 44.91% | ||
| 折舊費用 | 1,634,667 | 1,246,735 | 1,016,280 | 37.54% | ||
| 攤銷費用 | 30,462 | 38,745 | 36,728 | 1.36% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (868,970) | (143,780) | 1,370,115 | 50.61% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,757,061 | 1,918,204 | 2,707,396 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 863,891 | 7.72% | 622,854 | 7.79% | 188,478 | 4.32% |
| 收益費損項目合計 | 1,900,935 | 108.19% | 1,537,880 | 80.17% | 1,215,786 | 44.91% |
| 折舊費用 | 1,634,667 | 93.03% | 1,246,735 | 64.99% | 1,016,280 | 37.54% |
| 攤銷費用 | 30,462 | 1.73% | 38,745 | 2.02% | 36,728 | 1.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (868,970) | -49.46% | (143,780) | -7.5% | 1,370,115 | 50.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,757,061 | 100% | 1,918,204 | 100% | 2,707,396 | 100% |
投資活動之淨現金流
星宇航空(2646) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-85.12億元、較上一季成長23.34%；而今年初至今累積為NT$-85.12億元、較去年同期衰退-9.79%。
單季
星宇航空(2646) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-85.12億元，較上一季成長23.34%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-85.12億元，較去年同期衰退-9.79%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,512,128) | (7,752,831) | (6,199,568) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (467,015) | (5,600,691) | (2,553,745) | 41.19% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | |||||
| 取得無形資產 | (13,435) | (3,171) | (14,148) | 0.23% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (159,758) | 87,651 | 40,564 | -0.65% | ||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,512,128) | 100% | (7,752,831) | 100% | (6,199,568) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (467,015) | 5.49% | (5,600,691) | 72.24% | (2,553,745) | 41.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (13,435) | 0.16% | (3,171) | 0.04% | (14,148) | 0.23% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (159,758) | 1.88% | 87,651 | -1.13% | 40,564 | -0.65% |
籌資活動之淨現金流
星宇航空(2646) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$17.86億元、較上一季衰退-89.08%；而今年初至今累積為NT$17.86億元、較去年同期衰退-84.41%。
單季
星宇航空(2646) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$17.86億元，較上一季衰退-89.08%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$17.86億元，較去年同期衰退-84.41%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,785,733 | 11,456,334 | 4,058,273 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 0 | 880,000 | 380,000 | 9.36% | ||
| 短期借款減少 | 0 | (1,350,000) | (15,523) | -0.38% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 4,183,800 | 6,047,000 | 4,874,700 | 120.12% | ||
| 償還長期借款 | (1,428,927) | (1,371,528) | (487,867) | -12.02% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,785,733 | 100% | 11,456,334 | 100% | 4,058,273 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 880,000 | 7.68% | 380,000 | 9.36% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,350,000) | -11.78% | (15,523) | -0.38% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 4,183,800 | 234.29% | 6,047,000 | 52.78% | 4,874,700 | 120.12% |
| 償還長期借款 | (1,428,927) | -80.02% | (1,371,528) | -11.97% | (487,867) | -12.02% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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