2646
25.15
TWD-0.05 (-0.20%)
2025.08.28收盤
星宇航空－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (169,785) | -1.58% | 277,551 | 3.33% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (169,785) | 277,551 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 1,788,803 | 1,307,821 | 0 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 28,226 | 38,620 | 0 | 0 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 174 | 166 | ||||||||
| 利息費用 | 351,817 | 228,594 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (60,803) | (53,405) | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3,186) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,105,031 | 1,521,394 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (29,321) | 19,876 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 170,835 | (141,656) | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,979 | 7,692 | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (176,746) | (140,109) | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (84,959) | 692,898 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (108,212) | 438,701 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 410,113 | 1,445,289 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 80,122 | 124,410 | ||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 313 | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 122,090 | 182,486 | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (29,852) | 125,546 | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 582,786 | 1,877,731 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 474,574 | 2,316,432 | 0 | 0 | ||||||
| 調整項目合計 | 2,579,605 | 3,837,826 | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,409,820 | 4,115,377 | ||||||||
| 收取之利息 | 81,463 | 40,429 | ||||||||
| 支付之利息 | (262,199) | (153,931) | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,920) | 1,528 | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,221,164 | 4,003,403 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 485,686 | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,584,737) | (421,987) | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,826 | |||||||||
| 存出保證金增加 | (45,975) | (144,567) | ||||||||
| 取得無形資產 | (48,387) | (7,360) | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 預付設備款增加 | 5,462,416 | (3,160,105) | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,726,171) | (4,176,471) | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 830,000 | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (380,000) | ||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | (300,000) | ||||||||
| 舉借長期借款 | 5,986,000 | 1,824,850 | ||||||||
| 償還長期借款 | (786,428) | (4,295,614) | ||||||||
| 存入保證金增加 | 2,044 | 16,141 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (996,358) | (852,108) | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,205,258 | (3,156,252) | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (103,813) | 8,632 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 596,438 | (3,320,688) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 596,438 | (3,320,688) | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,683,150 | 9.31% | 7,970,152 | 8.73% | 6,474,916 | 8.82% | 1,548,054 | 4.27% | 1,912,679 | 8.66% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 694,106 | 3.16% | 900,405 | 5.51% | 66,996 | 0.68% | (3,380,232) | -534.78% | (1,365,860) | -389.15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 694,106 | 17.45% | 900,405 | 15.21% | 66,996 | 1.31% | (3,380,232) | 104.87% | (1,365,860) | 192.84% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 3,423,470 | 86.06% | 2,554,556 | 43.14% | 2,125,383 | 41.69% | 874,749 | -27.14% | 513,433 | -72.49% |
| 攤銷費用 | 58,688 | 1.48% | 77,365 | 1.31% | 74,460 | 1.46% | 66,109 | -2.05% | 55,603 | -7.85% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 335 | 0.01% | 305 | 0.01% | ||||||
| 利息費用 | 659,519 | 16.58% | 449,489 | 7.59% | 374,102 | 7.34% | 50,019 | -1.55% | 24,463 | -3.45% |
| 利息收入 | (132,854) | -3.34% | (82,691) | -1.4% | (34,630) | -0.68% | (6,010) | 0.19% | (5,383) | 0.76% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 60,652 | 1.02% | 235,220 | 4.61% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3,192) | -0.08% | (402) | -0.01% | 0 | 0% | 3,463 | -0.11% | (3) | 0% |
| 收益費損項目合計 | 4,005,966 | 100.7% | 3,059,274 | 51.66% | 2,774,535 | 54.43% | 988,330 | -30.66% | 588,113 | -83.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (30,846) | -0.78% | (68,512) | -1.16% | (37,519) | -0.74% | 0 | 0% | 262 | -0.04% |
| 應收帳款（增加）減少 | (134,830) | -3.39% | (367,466) | -6.21% | (172,637) | -3.39% | (89,641) | 2.78% | (31,707) | 4.48% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,796 | 0.07% | 1,055 | 0.02% | (672) | -0.01% | (2,026) | 0.06% | 5,381 | -0.76% |
| 存貨（增加）減少 | (225,632) | -5.67% | (228,609) | -3.86% | (409,560) | -8.03% | (19,192) | 0.6% | (35,882) | 5.07% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (114,095) | -2.87% | 365,817 | 6.18% | (463,651) | -9.1% | (1,024,820) | 31.79% | (39,368) | 5.56% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (502,607) | -12.63% | (297,715) | -5.03% | (1,084,039) | -21.27% | (1,140,419) | 35.38% | (103,029) | 14.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (131,317) | -3.3% | 1,968,940 | 33.25% | 2,343,032 | 45.96% | 61,159 | -1.9% | (12,513) | 1.77% |
| 應付帳款增加（減少） | 374,771 | 9.42% | 189,256 | 3.2% | 623,514 | 12.23% | 235,340 | -7.3% | 155,135 | -21.9% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (104) | 0% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (261,744) | -6.58% | 117,056 | 1.98% | 250,699 | 4.92% | 25,255 | -0.78% | 29,960 | -4.23% |
| 其他流動負債增加（減少） | 126,605 | 3.18% | 195,115 | 3.29% | 275,979 | 5.41% | 18,560 | -0.58% | (3,542) | 0.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 108,211 | 2.72% | 2,470,367 | 41.72% | 3,493,224 | 68.53% | 340,185 | -10.55% | 169,167 | -23.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (394,396) | -9.91% | 2,172,652 | 36.69% | 2,409,185 | 47.26% | (800,234) | 24.83% | 66,138 | -9.34% |
| 調整項目合計 | 3,611,570 | 90.78% | 5,231,926 | 88.35% | 5,183,720 | 101.69% | 188,096 | -5.84% | 654,251 | -92.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,305,676 | 108.23% | 6,132,331 | 103.56% | 5,250,716 | 103% | (3,192,136) | 99.03% | (711,609) | 100.47% |
| 收取之利息 | 174,253 | 4.38% | 75,788 | 1.28% | 20,319 | 0.4% | 1,970 | -0.06% | 7,031 | -0.99% |
| 支付之利息 | (484,578) | -12.18% | (281,927) | -4.76% | (174,504) | -3.42% | (32,915) | 1.02% | (9,211) | 1.3% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17,126) | -0.43% | (4,585) | -0.08% | 1,163 | 0.02% | (279) | 0.01% | 5,519 | -0.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,978,225 | 100% | 5,921,607 | 100% | 5,097,694 | 100% | (3,223,360) | 100% | (708,270) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 325,928 | -2.29% | (41,024) | 1.87% | 194,065 | -14.66% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,051,752) | 84.64% | (6,022,678) | 50.49% | (4,673,281) | 60.32% | (71,276) | 3.26% | (136,516) | 10.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,844 | -0.03% | 712 | -0.01% | 0 | 0% | 34 | 0% | ||
| 存出保證金增加 | 3,982 | -0.03% | (324,066) | 2.72% | (97,017) | 1.25% | (140,890) | 6.43% | (153,618) | 11.6% |
| 取得無形資產 | (61,822) | 0.43% | (10,531) | 0.09% | 0 | 0% | (32,661) | 1.49% | (75,552) | 5.71% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (2,459,479) | 17.27% | (5,217,226) | 43.73% | (2,700,800) | 34.86% | (1,903,589) | 86.94% | (1,152,499) | 87.04% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,238,299) | 100% | (11,929,302) | 100% | (7,747,779) | 100% | (2,189,440) | 100% | (1,324,086) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,710,000 | 20.6% | 661,000 | 8.6% | 2,192,068 | 49.83% | 1,000,000 | 35.62% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,730,000) | -20.84% | (776,523) | -10.1% | (1,900,000) | -43.19% | (1,490,000) | -53.07% |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 800,000 | 9.64% | ||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | (1,100,000) | -13.25% | ||||||
| 舉借長期借款 | 10,169,800 | 169.75% | 7,871,850 | 94.84% | 6,027,520 | 78.43% | 1,069,110 | 24.3% | 780,090 | 27.78% |
| 償還長期借款 | (2,215,355) | -36.98% | (5,667,142) | -68.28% | (1,453,979) | -18.92% | (245,233) | -5.58% | (78,166) | -2.78% |
| 存入保證金增加 | 10,225 | 0.17% | 16,141 | 0.19% | 7,629 | 0.1% | 0 | 0% | 8,148 | 0.29% |
| 租賃本金償還 | (1,973,679) | -32.94% | (1,700,767) | -20.49% | (1,766,436) | -22.98% | (716,763) | -16.29% | (391,052) | -13.93% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 8,100,000 | 97.59% | 4,986,000 | 64.88% | 4,000,000 | 90.94% | 2,978,772 | 106.09% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,990,991 | 100% | 8,300,082 | 100% | 7,685,211 | 100% | 4,398,728 | 100% | 2,807,792 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (89,680) | 37,247 | (246,390) | 1,003,642 | (172,752) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (4,358,763) | 2,329,634 | 4,788,736 | (10,430) | 602,684 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,041,913 | 5,640,518 | 1,686,180 | 1,558,484 | 1,309,995 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,683,150 | 7,970,152 | 6,474,916 | 1,548,054 | 1,912,679 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,683,150 | 7,970,152 | 6,474,916 | 1,548,054 | 1,912,679 | 8.66% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
星宇航空(2646) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$17.57億元、較上一季衰退-35.94%；而今年初至今累積為NT$17.57億元、較去年同期衰退-8.4%。
單季
星宇航空(2646) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$17.57億元，較上一季衰退-35.94%，為過去11年同期中的第3高。
同時星宇航空過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$8.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$19.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.39億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$17.57億元，較去年同期衰退-8.4%，為過去11年同期中的第3高。
同時星宇航空過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$8.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$19.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.39億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 863,891 | 622,854 | 188,478 | 4.32% | ||
| 收益費損項目合計 | 1,900,935 | 1,537,880 | 1,215,786 | 44.91% | ||
| 折舊費用 | 1,634,667 | 1,246,735 | 1,016,280 | 37.54% | ||
| 攤銷費用 | 30,462 | 38,745 | 36,728 | 1.36% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (868,970) | (143,780) | 1,370,115 | 50.61% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,757,061 | 1,918,204 | 2,707,396 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 863,891 | 7.72% | 622,854 | 7.79% | 188,478 | 4.32% |
| 收益費損項目合計 | 1,900,935 | 108.19% | 1,537,880 | 80.17% | 1,215,786 | 44.91% |
| 折舊費用 | 1,634,667 | 93.03% | 1,246,735 | 64.99% | 1,016,280 | 37.54% |
| 攤銷費用 | 30,462 | 1.73% | 38,745 | 2.02% | 36,728 | 1.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (868,970) | -49.46% | (143,780) | -7.5% | 1,370,115 | 50.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,757,061 | 100% | 1,918,204 | 100% | 2,707,396 | 100% |
投資活動之淨現金流
星宇航空(2646) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-85.12億元、較上一季成長23.34%；而今年初至今累積為NT$-85.12億元、較去年同期衰退-9.79%。
單季
星宇航空(2646) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-85.12億元，較上一季成長23.34%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-85.12億元，較去年同期衰退-9.79%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,512,128) | (7,752,831) | (6,199,568) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (467,015) | (5,600,691) | (2,553,745) | 41.19% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | |||||
| 取得無形資產 | (13,435) | (3,171) | (14,148) | 0.23% | ||
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (159,758) | 87,651 | 40,564 | -0.65% | ||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,512,128) | 100% | (7,752,831) | 100% | (6,199,568) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (467,015) | 5.49% | (5,600,691) | 72.24% | (2,553,745) | 41.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (13,435) | 0.16% | (3,171) | 0.04% | (14,148) | 0.23% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (159,758) | 1.88% | 87,651 | -1.13% | 40,564 | -0.65% |
籌資活動之淨現金流
星宇航空(2646) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$17.86億元、較上一季衰退-89.08%；而今年初至今累積為NT$17.86億元、較去年同期衰退-84.41%。
單季
星宇航空(2646) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$17.86億元，較上一季衰退-89.08%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$17.86億元，較去年同期衰退-84.41%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,785,733 | 11,456,334 | 4,058,273 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 0 | 880,000 | 380,000 | 9.36% | ||
| 短期借款減少 | 0 | (1,350,000) | (15,523) | -0.38% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 4,183,800 | 6,047,000 | 4,874,700 | 120.12% | ||
| 償還長期借款 | (1,428,927) | (1,371,528) | (487,867) | -12.02% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,785,733 | 100% | 11,456,334 | 100% | 4,058,273 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 880,000 | 7.68% | 380,000 | 9.36% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,350,000) | -11.78% | (15,523) | -0.38% |
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | 4,183,800 | 234.29% | 6,047,000 | 52.78% | 4,874,700 | 120.12% |
| 償還長期借款 | (1,428,927) | -80.02% | (1,371,528) | -11.97% | (487,867) | -12.02% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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