2646
27.7
TWD-0.05 (-0.18%)
2024.12.27收盤
星宇航空－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 634,962 | 6.62% | (17,468) | -0.29% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 634,962 | 18.67% | (17,468) | 0.76% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 1,418,306 | 48.32% | 1,141,812 | 50.08% |
| 攤銷費用 | 38,199 | 1.41% | 38,246 | 1.73% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 150 | 0.01% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 251,680 | 8.53% | 207,103 | 8.91% |
| 利息收入 | (51,236) | -1.63% | (35,760) | -1.08% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0.74% | 0 | 3.61% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 收益費損項目 | 1,657,099 | 57.36% | 1,351,401 | 63.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 應收票據(增加)減少 | 65,729 | -0.03% | (51,695) | -1.37% |
| 應收帳款(增加)減少 | (133,640) | -6.09% | (86,436) | -3.97% |
| 其他應收款(增加)減少 | (16,452) | -0.19% | (11,819) | -0.19% |
| 存貨(增加)減少 | (102,316) | -4.02% | (117,236) | -8.07% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (51,234) | 3.83% | 328,086 | -2.08% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | (237,913) | -6.51% | 60,900 | -15.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加(減少) | 19,943 | 24.19% | (255,445) | 32% |
| 應付帳款增加(減少) | 116,201 | 3.71% | 253,151 | 13.44% |
| 其他應付款增加(減少) | 270,877 | 4.72% | 101,428 | 5.4% |
| 其他流動負債增加(減少) | 240 | 2.38% | 16,879 | 4.49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | 407,348 | 35% | 116,013 | 55.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | 169,435 | 28.48% | 176,913 | 39.64% |
| 調整項目 | 1,826,534 | 85.84% | 1,528,314 | 102.88% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 2,461,496 | 104.51% | 1,510,846 | 103.64% |
| 收取之利息 | 49,704 | 1.53% | 18,723 | 0.6% |
| 支付之利息 | (205,313) | -5.93% | (98,037) | -4.18% |
| 退還(支付)之所得稅 | (4,858) | -0.11% | (4,845) | -0.06% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,301,029 | 100% | 1,426,687 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,512,794) | 66.32% | (5,851,655) | 100.81% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (44,099) | 1.95% | (17,382) | 1.1% |
| 取得無形資產 | (20,290) | 0.16% | (53,453) | 0.51% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (573,534) | 30.64% | 3,676,300 | -9.34% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (6,970,937) | 100% | (2,692,156) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 14.65% | 0 | 9.7% |
| 短期借款減少 | (1,030,000) | -21.17% | 0 | -11.4% |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 7.67% | 0 | 0% |
| 應付短期票券減少 | (200,000) | -9.97% | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 9,632,600 | 134.27% | 209,150 | 91.55% |
| 償還長期借款 | (3,139,290) | -67.55% | (204,643) | -24.35% |
| 存入保證金增加 | 14,928 | 0.24% | (8,684) | -0.02% |
| 租賃本金償還 | (941,398) | -20.27% | (868,625) | -38.68% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||
| 現金增資 | 0 | 62.13% | 0 | 73.19% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 4,736,840 | 100% | (872,802) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (13,116) | (15,254) | ||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 53,816 | (2,153,525) | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,816 | (2,153,525) | ||
| 現金及約當現金 | 8,023,968 | 7.99% | 4,321,391 | 5.92% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,535,367 | 5.92% | 49,528 | 0.31% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 1,535,367 | 18.67% | 49,528 | 0.76% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 3,972,862 | 48.32% | 3,267,195 | 50.08% |
| 攤銷費用 | 115,564 | 1.41% | 112,706 | 1.73% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 455 | 0.01% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 701,169 | 8.53% | 581,205 | 8.91% |
| 利息收入 | (133,927) | -1.63% | (70,390) | -1.08% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 60,652 | 0.74% | 235,220 | 3.61% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (402) | 0% | 0 | 0% |
| 收益費損項目 | 4,716,373 | 57.36% | 4,125,936 | 63.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 應收票據(增加)減少 | (2,783) | -0.03% | (89,214) | -1.37% |
| 應收帳款(增加)減少 | (501,106) | -6.09% | (259,073) | -3.97% |
| 其他應收款(增加)減少 | (15,397) | -0.19% | (12,491) | -0.19% |
| 存貨(增加)減少 | (330,925) | -4.02% | (526,796) | -8.07% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 314,583 | 3.83% | (135,565) | -2.08% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | (535,628) | -6.51% | (1,023,139) | -15.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加(減少) | 1,988,883 | 24.19% | 2,087,587 | 32% |
| 應付帳款增加(減少) | 305,457 | 3.71% | 876,665 | 13.44% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 87 | 0% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加(減少) | 387,933 | 4.72% | 352,127 | 5.4% |
| 其他流動負債增加(減少) | 195,355 | 2.38% | 292,858 | 4.49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | 2,877,715 | 35% | 3,609,237 | 55.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | 2,342,087 | 28.48% | 2,586,098 | 39.64% |
| 調整項目 | 7,058,460 | 85.84% | 6,712,034 | 102.88% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 8,593,827 | 104.51% | 6,761,562 | 103.64% |
| 收取之利息 | 125,492 | 1.53% | 39,042 | 0.6% |
| 支付之利息 | (487,240) | -5.93% | (272,541) | -4.18% |
| 退還(支付)之所得稅 | (9,443) | -0.11% | (3,682) | -0.06% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 8,222,636 | 100% | 6,524,381 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (175,733) | 0.93% | (722,647) | 6.92% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,535,472) | 66.32% | (10,524,936) | 100.81% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 712 | 0% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (368,165) | 1.95% | (114,399) | 1.1% |
| 取得無形資產 | (30,821) | 0.16% | (53,453) | 0.51% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 預付設備款增加 | (5,790,760) | 30.64% | 975,500 | -9.34% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (18,900,239) | 100% | (10,439,935) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 1,910,000 | 14.65% | 661,000 | 9.7% |
| 短期借款減少 | (2,760,000) | -21.17% | (776,523) | -11.4% |
| 應付短期票券增加 | 1,000,000 | 7.67% | 0 | 0% |
| 應付短期票券減少 | (1,300,000) | -9.97% | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 17,504,450 | 134.27% | 6,236,670 | 91.55% |
| 償還長期借款 | (8,806,432) | -67.55% | (1,658,622) | -24.35% |
| 存入保證金增加 | 31,069 | 0.24% | (1,055) | -0.02% |
| 租賃本金償還 | (2,642,165) | -20.27% | (2,635,061) | -38.68% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 8,100,000 | 62.13% | 4,986,000 | 73.19% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 13,036,922 | 100% | 6,812,409 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,131 | (261,644) | ||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 2,383,450 | 2,635,211 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,640,518 | 1,686,180 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,023,968 | 4,321,391 | ||
| 現金及約當現金 | 8,023,968 | 7.99% | 4,321,391 | 5.92% |
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