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2617
30.95
TWD
-0.20 (-0.64%)
2024.12.04收盤

台航-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,080,85065.86%1,689,120132.25%1,726,382113.04%965,67367.18%517,76782%568,67852.21%816,04274.77%228,65627.76%(3,675)-1.08%141,32621.43%325,37960.74%518,66696.14%658,771106.37%
本期稅前淨利(淨損)1,080,85065.86%1,689,120132.25%1,726,382113.04%965,67367.18%517,76782%568,67852.21%816,04274.77%228,65627.76%(3,675)-1.08%141,32621.43%325,37960.74%518,66696.14%658,771106.37%
調整項目
收益費損項目
折舊費用699,01042.59%642,78950.33%559,37636.63%455,07231.66%444,73470.44%544,83750.02%580,75553.21%553,59167.2%511,606149.71%479,27972.68%444,74083.02%416,77777.26%327,61952.9%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數9230.06%7,8300.61%1,9350.13%(3,111)-0.22%9670.15%
利息費用277,50516.91%272,07721.3%85,7135.61%29,9612.08%37,2575.9%73,6666.76%87,2177.99%39,3164.77%21,7576.37%10,1841.54%18,9223.53%16,4673.05%4,7190.76%
利息收入(27,291)-1.66%(37,497)-2.94%(13,353)-0.87%(4,793)-0.33%(15,576)-2.47%(20,760)-1.91%(10,022)-0.92%
股利收入(75,313)-4.59%(752,701)-58.93%(748,333)-49%(7,095)-0.49%(18,360)-2.91%(6,885)-0.63%(6,885)-0.63%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(7,535)-0.46%(13,349)-1.05%(11,923)-0.78%(5,051)-0.35%(4,625)-0.73%(7,045)-0.65%(3,690)-0.34%1400.02%(958)-0.28%(3,175)-0.48%(3,991)-0.74%(3,678)-0.68%(7,290)-1.18%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(20,413)-1.24%(264,405)-20.7%(80)-0.01%(191,813)-13.34%(65,508)-10.38%(63,695)-5.85%(345,081)-31.62%
未實現外幣兌換損失(利益)1650.01%2,0550.16%(35,898)-2.35%(13,379)-0.93%42,6946.76%830.01%(209)-0.02%
收益費損項目合計847,05151.61%(143,201)-11.21%(184,618)-12.09%233,47616.24%394,79362.53%525,39648.24%317,74329.11%489,69259.45%538,472157.57%570,78886.56%447,58483.55%147,51527.34%296,61947.89%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少11,7660.72%7,4990.59%(20,368)-1.33%23,9391.67%(6,093)-0.97%(38,042)-3.49%(2,030)-0.19%13,7491.67%17,8565.23%(1,531)-0.23%(29,355)-5.48%14,1262.62%87,08914.06%
應收帳款-關係人(增加)減少8,9780.55%(41,040)-3.21%7,3550.48%40,7712.84%(11,633)-1.84%29,9752.75%(76,908)-7.05%17,1742.08%9,1442.68%19,1142.9%17,3053.23%15,2662.83%(78,679)-12.7%
預付費用(增加)減少(9,029)-0.55%(9,565)-0.75%(24,638)-1.61%(2,989)-0.21%(13,691)-2.17%24,2822.23%21,0001.92%2,3090.28%(6,237)-1.83%(31,754)-5.93%15,2032.82%(4,227)-0.68%
其他流動資產(增加)減少26,1081.59%(129,460)-10.14%(1,424)-0.09%1,7110.12%(2,181)-0.35%(1,333)-0.12%(3,061)-0.28%
其他金融資產(增加)減少2,6520.16%(11,333)-0.89%45,2692.96%5,7200.4%(42,221)-6.69%(19,708)-1.81%(9,122)-0.84%(9,710)-1.18%(58,218)-17.04%(4,159)-0.63%(47,360)-8.84%2,0220.37%(66,406)-10.72%
與營業活動相關之資產之淨變動合計40,4752.47%(183,899)-14.4%8,6460.57%69,1524.81%(75,819)-12.01%(4,826)-0.44%(38,102)-3.49%47,9225.82%(36,254)-10.61%118,13917.92%(112,915)-21.08%81,30415.07%(68,473)-11.06%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)151,8779.25%(68,221)-5.34%46,6923.06%32,5732.27%(3,026)-0.48%(3,270)-0.3%4,7810.44%7,8970.96%(1,215)-0.36%1,6590.25%(19,705)-3.68%(36,183)-6.71%(6,396)-1.03%
其他應付款增加(減少)(23,552)-1.44%(39,956)-3.13%36,7412.41%15,2501.06%(18,822)-2.98%(26,836)-2.46%7,2530.66%21,4292.6%(52,185)-15.27%(48,138)-7.3%(801)-0.15%(8,637)-1.6%(59,633)-9.63%
其他流動負債增加(減少)(18,456)-1.12%(24,999)-1.96%(15,597)-1.02%5,5560.39%34,9465.53%60,2255.53%(3,561)-0.33%
淨確定福利負債增加(減少)(5,397)-0.33%(20,163)-1.58%(4,392)-0.29%(8,895)-0.62%(2,113)-0.33%(2,684)-0.25%(17,888)-1.64%(7,283)-0.88%(28,613)-8.37%(18,363)-2.78%(15,738)-2.94%(18,147)-3.36%(8,982)-1.45%
其他營業負債增加(減少)(35,203)-2.14%188,46814.76%(5,599)-0.37%236,82916.48%
與營業活動相關之負債之淨變動合計69,2694.22%35,1292.75%57,8453.79%264,10618.37%12,6792.01%5,0490.46%2,4840.23%69,1818.4%(89,069)-26.06%(96,758)-14.67%(37,158)-6.94%4,5530.84%(105,658)-17.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計109,7446.69%(148,770)-11.65%66,4914.35%333,25823.18%(63,140)-10%2230.02%(35,618)-3.26%117,10314.22%(125,323)-36.67%21,3813.24%(150,073)-28.01%85,85715.91%(174,131)-28.12%
調整項目合計956,79558.3%(291,971)-22.86%(118,127)-7.73%566,73439.43%331,65352.53%525,61948.26%282,12525.85%606,79573.66%413,149120.9%592,16989.8%297,51155.54%233,37243.26%122,48819.78%
營運產生之現金流入(流出)2,037,645124.16%1,397,149109.39%1,608,255105.31%1,532,407106.61%849,420134.53%1,094,297100.47%1,098,167100.61%835,451101.42%409,474119.83%733,495111.23%622,890116.27%752,038139.4%781,259126.14%
退還(支付)之所得稅(396,459)-24.16%(119,911)-9.39%(81,024)-5.31%(94,947)-6.61%(218,023)-34.53%(5,107)-0.47%(6,709)-0.61%(11,692)-1.42%(67,748)-19.83%(74,070)-11.23%(87,176)-16.27%(212,564)-39.4%(161,912)-26.14%
營業活動之淨現金流入(流出)1,641,186100%1,277,238100%1,527,231100%1,437,460100%631,397100%1,089,190100%1,091,458100%823,759100%341,726100%659,425100%535,714100%539,474100%619,347100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(3,472,116)199.56%(1,790,461)108975.11%(1,377,914)886.68%(2,500,399)107.36%(14,681)0.89%(58,334)7.86%(54,088)-13.8%(1,555,300)97.37%(1,417,268)112.43%(785,206)103.6%(37,141)10.68%(926,471)450.58%(43,128)2.34%
處分不動產、廠房及設備1,165,546-66.99%420,013-25563.79%222-0.14%301,756-12.96%177,755-10.75%235,643-31.76%666,210170%
取得投資性不動產(12,534)0.72%00%(2,130)0.09%
其他金融資產減少465,646-26.76%499,995-30431.83%907,555-584%(16,203)0.98%(91,042)-23.23%307,021-19.22%180,914-14.35%522,032-68.87%394,564-113.46%880,990-428.46%(1,045,521)56.7%
其他非流動資產增加(83)0%(9,890)601.95%(6,767)4.35%193,083-11.67%(603)0.08%(3,486)-0.89%7,308-0.46%(37,045)2.94%(5,542)0.73%(89)0.03%13,282-6.46%(902)0.05%
收取之利息30,489-1.75%40,735-2479.31%10,544-6.78%8,206-0.35%14,742-0.89%21,087-2.84%11,8053.01%10,658-0.67%12,673-1.01%15,387-2.03%25,031-7.2%18,931-9.21%19,326-1.05%
收取之股利83,130-4.78%764,166-46510.41%758,756-488.25%11,525-0.49%22,008-1.33%13,139-1.77%10,0122.55%6,228-0.39%7,320-0.58%2,085-0.28%2,085-0.6%3,127-1.52%5,211-0.28%
投資活動之淨現金流入(流出)(1,739,922)100%(1,643)100%(155,402)100%(2,328,894)100%(1,654,098)100%(741,881)100%391,888100%(1,597,293)100%(1,260,567)100%(757,944)100%(347,755)100%(205,618)100%(1,843,849)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加406,000279.93%604,911-34.45%(725,000)62.06%36,8634.52%750,00060.35%(158,870)25.19%216,212-13.74%434,72946.89%(75,000)-9.03%140,0001052.39%
舉借長期借款3,234,4002230.04%864,120-49.22%1,255,414-107.47%2,406,324294.97%1,814,972146.03%475,000-75.33%179,946-11.43%1,360,838146.77%1,235,847148.8%601,7914523.72%00%773,753274.08%00%
償還長期借款(2,549,886)-1758.08%(2,036,669)116%(785,401)67.23%(1,215,310)-148.98%(948,846)-76.34%(330,000)52.33%(1,590,946)101.1%(838,335)-90.42%(219,800)-26.46%(449,655)-3380.1%(346,875)49.5%(141,543)-50.14%(44,824)6.64%
其他非流動負債增加1210.08%354-0.02%510%(6,838)-0.84%990.01%(15)0%539-0.03%8,2300.89%2,2090.27%2,69720.27%(760)0.11%750.03%238-0.04%
發放現金股利(667,671)-460.34%(918,048)52.29%(834,589)71.44%(375,565)-46.04%(333,836)-26.86%(542,483)86.03%(292,106)18.56%00%(91,805)-11.05%(271,241)-2038.95%(333,836)47.64%(333,836)-118.25%(625,942)92.69%
支付之利息(277,926)-191.62%(270,359)15.4%(78,676)6.73%(29,699)-3.64%(39,536)-3.18%(74,209)11.77%(87,357)5.55%(38,300)-4.13%(20,887)-2.51%(10,289)-77.34%(19,242)2.75%(16,138)-5.72%(4,796)0.71%
籌資活動之淨現金流入(流出)145,038100%(1,755,691)100%(1,168,201)100%815,775100%1,242,853100%(630,577)100%(1,573,712)100%927,162100%830,564100%13,303100%(700,713)100%282,311100%(675,324)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響15,23511,47941,977(2,482)(35,728)3,2905,685(11,199)(6,444)6,10510,90244,670(88,722)
本期現金及約當現金增加(減少)數61,537(468,617)245,605(78,141)184,424(279,978)(84,681)142,429(94,721)(79,111)(501,852)660,837(1,988,548)
期初現金及約當現金餘額523,835715,574330,993325,354408,216478,550382,811233,469266,629343,153642,934408,3852,506,566
期末現金及約當現金餘額585,372246,957576,598247,213592,640198,572298,130375,898171,908264,042141,0821,069,222518,018
資產負債表帳列之現金及約當現金585,372246,957576,598247,213592,640198,572298,130375,898171,908264,042141,0821,069,222518,018
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台航(2617) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7.18億元、較上一季成長127.84%;而今年初至今累積為NT$16.41億元、較去年同期成長28.49%。
單季
台航(2617) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.18億元,較上一季成長127.84%,為過去10年同期中的第1高。 同時台航過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.56%、14.35%與19.53%。 其中稅前淨利為NT$4.28億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.45億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.22億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$16.41億元,較去年同期成長28.49%,為過去10年同期中的第1高。 同時台航過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為4.52%、8.55%與11.85%。 其中稅前淨利為NT$10.81億元,收益費損相關之調整項目為NT$8.47億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3.96億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,080,85065.86%1,689,120132.25%1,726,382113.04%965,67367.18%517,76782%568,67852.21%816,04274.77%228,65627.76%(3,675)-1.08%141,32621.43%325,37960.74%518,66696.14%658,771106.37%
收益費損項目合計847,05151.61%(143,201)-11.21%(184,618)-12.09%233,47616.24%394,79362.53%525,39648.24%317,74329.11%489,69259.45%538,472157.57%570,78886.56%447,58483.55%147,51527.34%296,61947.89%
折舊費用699,01042.59%642,78950.33%559,37636.63%455,07231.66%444,73470.44%544,83750.02%580,75553.21%553,59167.2%511,606149.71%479,27972.68%444,74083.02%416,77777.26%327,61952.9%
攤銷費用
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計109,7446.69%(148,770)-11.65%66,4914.35%333,25823.18%(63,140)-10%2230.02%(35,618)-3.26%117,10314.22%(125,323)-36.67%21,3813.24%(150,073)-28.01%85,85715.91%(174,131)-28.12%
營業活動之淨現金流入(流出)1,641,186100%1,277,238100%1,527,231100%1,437,460100%631,397100%1,089,190100%1,091,458100%823,759100%341,726100%659,425100%535,714100%539,474100%619,347100%

投資活動之淨現金流

台航(2617) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.63億元、較上一季成長7.52%;而今年初至今累積為NT$-17.4億元、較去年同期衰退-105799.09%。
單季
台航(2617) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.63億元,較上一季成長7.52%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-17.4億元,較去年同期衰退-105799.09%,為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(1,739,922)100%(1,643)100%(155,402)100%(2,328,894)100%(1,654,098)100%(741,881)100%391,888100%(1,597,293)100%(1,260,567)100%(757,944)100%(347,755)100%(205,618)100%(1,843,849)100%
取得不動產、廠房及設備(3,472,116)199.56%(1,790,461)108975.11%(1,377,914)886.68%(2,500,399)107.36%(14,681)0.89%(58,334)7.86%(54,088)-13.8%(1,555,300)97.37%(1,417,268)112.43%(785,206)103.6%(37,141)10.68%(926,471)450.58%(43,128)2.34%
處分不動產、廠房及設備1,165,546-66.99%420,013-25563.79%222-0.14%301,756-12.96%177,755-10.75%235,643-31.76%666,210170%
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(200,000)10.85%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產172,008-110.69%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%533,806-22.92%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(1,380,000)83.43%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產73,799-4491.72%315,210-202.84%705,297-30.28%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台航(2617) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,049萬元、較上一季衰退-77.7%;而今年初至今累積為NT$1.45億元、較去年同期成長108.26%。
單季
台航(2617) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,049萬元,較上一季衰退-77.7%,為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.45億元,較去年同期成長108.26%,為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)145,038100%(1,755,691)100%(1,168,201)100%815,775100%1,242,853100%(630,577)100%(1,573,712)100%927,162100%830,564100%13,303100%(700,713)100%282,311100%(675,324)100%
短期借款增加406,000279.93%604,911-34.45%(725,000)62.06%36,8634.52%750,00060.35%(158,870)25.19%216,212-13.74%434,72946.89%(75,000)-9.03%140,0001052.39%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款3,234,4002230.04%864,120-49.22%1,255,414-107.47%2,406,324294.97%1,814,972146.03%475,000-75.33%179,946-11.43%1,360,838146.77%1,235,847148.8%601,7914523.72%00%773,753274.08%00%
償還長期借款(2,549,886)-1758.08%(2,036,669)116%(785,401)67.23%(1,215,310)-148.98%(948,846)-76.34%(330,000)52.33%(1,590,946)101.1%(838,335)-90.42%(219,800)-26.46%(449,655)-3380.1%(346,875)49.5%(141,543)-50.14%(44,824)6.64%
發放現金股利(667,671)-460.34%(918,048)52.29%(834,589)71.44%(375,565)-46.04%(333,836)-26.86%(542,483)86.03%(292,106)18.56%00%(91,805)-11.05%(271,241)-2038.95%(333,836)47.64%(333,836)-118.25%(625,942)92.69%
庫藏股票買回成本
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