台航－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	380,484		311,370		415,641		452,508		194,580		197,218		172,593		258,415		(64,950)		(5,915)		97,125		88,597		139,156
本期稅前淨利（淨損）	380,484		311,370		415,641		452,508		194,580		197,218		172,593		258,415		(64,950)		(5,915)		97,125		88,597		139,156
調整項目
收益費損項目
折舊費用	243,147		224,624		222,433		167,364		139,837		171,225		182,034		202,348		197,172		165,986		149,393		141,905		127,325
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,777)		(1,219)		(736)		(47)		(377)
利息費用	101,454		88,774		81,582		10,551		8,185		19,582		27,279		27,218		13,309		5,128		4,304		5,932		3,761
利息收入	(10,074)		(12,220)		(12,394)		(1,433)		(3,049)		(7,931)		(5,428)
股利收入	0		0		0		0		0		0		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,398		1,184		953		206		143		93		27		(3)		42		69		86		84		240
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	30		(1,041)		(194,938)		85		(77,592)		(119,242)		(2,869)
未實現外幣兌換損失（利益）	196		(2,015)		3,360		(44,837)		45,884		153		253
收益費損項目合計	331,374		298,087		100,260		(17,467)		96,227		63,880		200,676		116,397		237,742		179,431		100,496		336,108		8,264
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(2,046)		(4,015)		18,037		(6,562)		2,485		32,503		763		15,484		(10,055)		(1,820)		32,962		3,442		(6,347)
應收帳款－關係人（增加）減少	73,753		(24,058)		(5,398)		(906)		1,536		4,686		54,686		6,806		(16,472)		(581)		15,249		(19,092)		31,393
預付費用（增加）減少	(1,869)		11,530		7,894		(18,495)		1,318		2,226		(9,611)		(11,850)		945				12,598		(522)		(12,129)
其他流動資產（增加）減少	84,705		19,115		2,739		(1,105)		2,113		1,329		2,646
其他金融資產（增加）減少	(2,036)		3,818		16,445		(6,418)		8,929		20,405		(3,277)		(6,249)		59,132		24,263		34,738		46,243		42,818
與營業活動相關之資產之淨變動合計	152,507		6,390		39,697		(33,486)		16,381		61,149		45,207		(10,060)		28,822		5,132		31,839		22,439		23,928
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(69,515)		8,931		36,760		12,964		(43,350)		(1,522)		(3,386)		(23,043)		10,822		(54,938)		(8,118)		47,657		31,582
其他應付款增加（減少）	11,128		9,797		29,390		31,846		10,230		6,584		21,141		8,743		3,358		4,106		13,089		(22,440)		25,064
其他流動負債增加（減少）	2,955		15,259		15,833		12,219		(10,911)		(11,443)		12,577
淨確定福利負債增加(減少)	475		528		219		461		(2,000)		552		(1,498)		1,627		311		(632)		(1,073)		(1,885)		(1,357)
其他營業負債增加（減少）	(11,734)		146,152		195,491		0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(66,691)		180,667		277,693		57,490		(44,226)		(9,240)		2,968		(28,610)		27,213		(61,928)		(34,959)		7,682		163,830
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	85,816		187,057		317,390		24,004		(27,845)		51,909		48,175		(38,670)		56,035		(56,796)		(3,120)		30,121		187,758
調整項目合計	417,190		485,144		417,650		6,537		68,382		115,789		248,851		77,727		293,777		122,635		97,376		366,229		196,022
營運產生之現金流入（流出）	797,674		796,514		833,291		459,045		262,962		313,007		421,444		336,142		228,827		116,720		194,501		454,826		335,178
退還（支付）之所得稅	(27,927)		(9,741)		(419)		(19,296)		(8,085)		(7,872)		(10,678)		(81)		(12)		1,893		(55)		(42)		(15)
營業活動之淨現金流入（流出）	769,747		786,773		832,872		439,749		254,877		305,135		410,766		336,061		228,815		118,613		194,446		454,784		335,163
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(10,049)		(347,319)		(850,253)		(803,849)		(8,052)		(21,844)		(11,200)		(1,629,566)		(758,411)		(10,857)		(28,446)		(6,509)		(1,094,589)
處分不動產、廠房及設備	(31)		(45)		327,572		(85)		199,446		192,598		5,539
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0				0		0
其他金融資產減少	(326,123)		116,112		(526,775)				(240,457)				(36,408)		42,216		53,734		(4,907)		288,161		(625,893)		(260,592)
其他非流動資產增加	(213)		290		0				(2,329)		(695)		(125)		(1,165)		(22,619)		8,931		(197,232)		(297)		(35)
收取之利息	6,548		12,143		9,161		1,184		20,988		6,720		2,832		3,702		2,525		3,573		4,347		3,856		1,761
收取之股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(324,260)		(292,618)		(1,065,511)		(702,109)		(288,076)		(40,771)		(93,464)		(1,259,221)		(731,453)		(14,129)		61,272		(629,488)		(1,397,145)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	138,120		(188,407)		0		(15,249)		150,000		(99,595)		(35,162)		(93,802)		(15,000)		(15,000)
舉借長期借款	6,467		4,515		725,098		671,235		(11,648)		100,000		1,495		1,346,472		609,510		5,671		0		(1,149)		992,120
償還長期借款	(323,218)		(10,642)		(266,034)		(297,819)		(369,961)		(25,000)		(80,361)		(284,459)		(20,879)		(87,460)		(61,737)		(258,353)		(14,942)
其他非流動負債增加	0		0		0		533		(7,465)		(44)		(971)		(6,696)		(33)		915		(41)		(66)		(162)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(102,640)		(87,691)		(75,114)		(10,393)		(8,287)		(19,760)		(26,960)		(25,722)		(12,813)		(5,196)		(4,598)		(6,158)		(3,222)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(281,271)		(282,225)		383,950		348,307		(247,361)		(44,399)		(141,959)		935,793		560,785		(101,070)		(66,376)		(265,726)		973,794
匯率變動對現金及約當現金之影響	22,456		(10,598)		(12,335)		(2,167)		13,274		(10,321)		5,077		(5,720)		3,414		(827)		12,729		14,142		(21,445)
本期現金及約當現金增加（減少）數	186,672		201,332		138,976		83,780		(267,286)		209,644		180,420		6,913		61,561		2,587		202,071		(426,288)		(109,633)
期初現金及約當現金餘額	0		75,546		0		0		0		0		382,811		233,469		266,629		343,153		642,934		408,385		2,506,566
期末現金及約當現金餘額	186,672		276,878		138,976		83,780		(267,286)		209,644		478,550		382,811		233,469		266,629		343,153		642,934		408,385
資產負債表帳列之現金及約當現金	772,044	2.76%	523,835	2.13%	715,574	2.91%	330,993	1.42%	325,354	1.95%	408,216	2.7%	478,550	3.16%	382,811	2.48%	233,469	1.68%	266,629	2.07%	343,153	2.7%	642,934	5.08%	408,385	3.41%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,461,334	33.21%	2,000,490	50.14%	2,142,023	55.31%	1,418,181	43.96%	712,347	28.6%	765,896	24.6%	988,635	29.36%	487,071	17.28%	(68,625)	-2.79%	135,411	5.05%	422,504	14.58%	607,263	21.9%	797,927	25.19%
本期稅前淨利（淨損）	1,461,334	60.61%	2,000,490	96.92%	2,142,023	90.76%	1,418,181	75.55%	712,347	80.38%	765,896	54.93%	988,635	65.81%	487,071	42%	(68,625)	-12.03%	135,411	17.4%	422,504	57.86%	607,263	61.08%	797,927	83.6%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	942,157	39.08%	867,413	42.03%	781,809	33.13%	622,436	33.16%	584,571	65.96%	716,062	51.36%	762,789	50.78%	755,939	65.18%	708,778	124.23%	645,265	82.93%	594,133	81.37%	558,682	56.19%	454,944	47.66%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,854)	-0.2%	6,611	0.32%	1,199	0.05%	(3,158)	-0.17%	590	0.07%
利息費用	378,959	15.72%	360,851	17.48%	167,295	7.09%	40,512	2.16%	45,442	5.13%	93,248	6.69%	114,496	7.62%	66,534	5.74%	35,066	6.15%	15,312	1.97%	23,226	3.18%	22,399	2.25%	8,480	0.89%
利息收入	(37,365)	-1.55%	(49,717)	-2.41%	(25,747)	-1.09%	(6,226)	-0.33%	(18,625)	-2.1%	(28,691)	-2.06%	(15,450)	-1.03%
股利收入	(75,313)	-3.12%	(752,701)	-36.47%	(748,333)	-31.71%	(7,095)	-0.38%	(18,360)	-2.07%	(6,885)	-0.49%	(6,885)	-0.46%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(5,137)	-0.21%	(12,165)	-0.59%	(10,970)	-0.46%	(4,845)	-0.26%	(4,482)	-0.51%	(6,952)	-0.5%	(3,663)	-0.24%	137	0.01%	(916)	-0.16%	(3,106)	-0.4%	(3,905)	-0.53%	(3,594)	-0.36%	(7,050)	-0.74%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(20,383)	-0.85%	(265,446)	-12.86%	(195,018)	-8.26%	(191,728)	-10.21%	(143,100)	-16.15%	(182,937)	-13.12%	(347,950)	-23.16%
未實現外幣兌換損失（利益）	361	0.01%	40	0%	(32,538)	-1.38%	(58,216)	-3.1%	88,578	9.99%	236	0.02%	44	0%
收益費損項目合計	1,178,425	48.88%	154,886	7.5%	(84,358)	-3.57%	216,009	11.51%	491,020	55.4%	589,276	42.26%	518,419	34.51%	606,089	52.26%	776,214	136.05%	750,219	96.42%	548,080	75.06%	483,623	48.64%	304,883	31.94%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	9,720	0.4%	3,484	0.17%	(2,331)	-0.1%	17,377	0.93%	(3,608)	-0.41%	(5,539)	-0.4%	(1,267)	-0.08%	29,233	2.52%	7,801	1.37%	(3,351)	-0.43%	3,607	0.49%	17,568	1.77%	80,742	8.46%
應收帳款－關係人（增加）減少	82,731	3.43%	(65,098)	-3.15%	1,957	0.08%	39,865	2.12%	(10,097)	-1.14%	34,661	2.49%	(22,222)	-1.48%	23,980	2.07%	(7,328)	-1.28%	18,533	2.38%	32,554	4.46%	(3,826)	-0.38%	(47,286)	-4.95%
預付費用（增加）減少	(10,898)	-0.45%	1,965	0.1%	(16,744)	-0.71%	(21,484)	-1.14%	(12,373)	-1.4%	26,508	1.9%	11,389	0.76%	(9,541)	-0.82%	(5,292)	-0.93%	26,007	3.34%	(19,156)	-2.62%	14,681	1.48%	(16,356)	-1.71%
其他流動資產（增加）減少	110,813	4.6%	(110,345)	-5.35%	1,315	0.06%	606	0.03%	(68)	-0.01%	(4)	0%	(415)	-0.03%
其他金融資產（增加）減少	616	0.03%	(7,515)	-0.36%	61,714	2.61%	(698)	-0.04%	(33,292)	-3.76%	697	0.05%	(12,399)	-0.83%	(15,959)	-1.38%	914	0.16%	20,104	2.58%	(12,622)	-1.73%	48,265	4.85%	(23,588)	-2.47%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	192,982	8%	(177,509)	-8.6%	48,343	2.05%	35,666	1.9%	(59,438)	-6.71%	56,323	4.04%	7,105	0.47%	37,862	3.26%	(7,432)	-1.3%	123,271	15.84%	(81,076)	-11.1%	103,743	10.43%	(44,545)	-4.67%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	82,362	3.42%	(59,290)	-2.87%	83,452	3.54%	45,537	2.43%	(46,376)	-5.23%	(4,792)	-0.34%	1,395	0.09%	(15,146)	-1.31%	9,607	1.68%	(53,279)	-6.85%	(27,823)	-3.81%	11,474	1.15%	25,186	2.64%
其他應付款增加（減少）	(12,424)	-0.52%	(30,159)	-1.46%	66,131	2.8%	47,096	2.51%	(8,592)	-0.97%	(20,252)	-1.45%	28,394	1.89%	30,172	2.6%	(48,827)	-8.56%	(44,032)	-5.66%	12,288	1.68%	(31,077)	-3.13%	(34,569)	-3.62%
其他流動負債增加（減少）	(15,501)	-0.64%	(9,740)	-0.47%	236	0.01%	17,775	0.95%	24,035	2.71%	48,782	3.5%	9,016	0.6%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,922)	-0.2%	(19,635)	-0.95%	(4,173)	-0.18%	(8,434)	-0.45%	(4,113)	-0.46%	(2,132)	-0.15%	(19,386)	-1.29%	(5,656)	-0.49%	(28,302)	-4.96%	(18,995)	-2.44%	(16,811)	-2.3%	(20,032)	-2.01%	(10,339)	-1.08%
其他營業負債增加（減少）	(46,937)	-1.95%	334,620	16.21%	189,892	8.05%	236,829	12.62%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,578	0.11%	215,796	10.46%	335,538	14.22%	321,596	17.13%	(31,547)	-3.56%	(4,191)	-0.3%	5,452	0.36%	40,571	3.5%	(61,856)	-10.84%	(158,686)	-20.4%	(72,117)	-9.88%	12,235	1.23%	58,172	6.09%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	195,560	8.11%	38,287	1.85%	383,881	16.27%	357,262	19.03%	(90,985)	-10.27%	52,132	3.74%	12,557	0.84%	78,433	6.76%	(69,288)	-12.14%	(35,415)	-4.55%	(153,193)	-20.98%	115,978	11.66%	13,627	1.43%
調整項目合計	1,373,985	56.99%	193,173	9.36%	299,523	12.69%	573,271	30.54%	400,035	45.14%	641,408	46%	530,976	35.35%	684,522	59.02%	706,926	123.9%	714,804	91.87%	394,887	54.08%	599,601	60.31%	318,510	33.37%
營運產生之現金流入（流出）	2,835,319	117.6%	2,193,663	106.28%	2,441,546	103.45%	1,991,452	106.09%	1,112,382	125.51%	1,407,304	100.93%	1,519,611	101.16%	1,171,593	101.02%	638,301	111.88%	850,215	109.28%	817,391	111.95%	1,206,864	121.38%	1,116,437	116.96%
退還（支付）之所得稅	(424,386)	-17.6%	(129,652)	-6.28%	(81,443)	-3.45%	(114,243)	-6.09%	(226,108)	-25.51%	(12,979)	-0.93%	(17,387)	-1.16%	(11,773)	-1.02%	(67,760)	-11.88%	(72,177)	-9.28%	(87,231)	-11.95%	(212,606)	-21.38%	(161,927)	-16.96%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,410,933	100%	2,064,011	100%	2,360,103	100%	1,877,209	100%	886,274	100%	1,394,325	100%	1,502,224	100%	1,159,820	100%	570,541	100%	778,038	100%	730,160	100%	994,258	100%	954,510	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	5,608	-0.27%	0	0%	172,008	-14.09%	536,304	-17.69%
取得不動產、廠房及設備	(3,482,165)	168.69%	(2,137,780)	726.49%	(2,228,167)	182.5%	(3,304,248)	109.02%	(22,733)	1.17%	(80,178)	10.24%	(65,288)	-21.88%	(3,184,866)	111.49%	(2,175,679)	109.22%	(796,063)	103.11%	(65,587)	22.89%	(932,980)	111.72%	(1,137,717)	35.1%
處分不動產、廠房及設備	1,165,515	-56.46%	419,968	-142.72%	327,794	-26.85%	301,671	-9.95%	377,201	-19.42%	428,241	-54.72%	671,749	225.1%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(12,534)	0.61%			0	0%	(2,130)	0.07%	0	0%	(3,953)	0.51%
其他金融資產減少	139,523	-6.76%	616,107	-209.37%	380,780	-31.19%			(256,660)	13.22%			(127,450)	-42.71%	349,237	-12.23%	234,648	-11.78%	517,125	-66.98%	682,725	-238.31%	255,097	-30.55%	(1,306,113)	40.3%
其他非流動資產增加	(296)	0.01%	(9,600)	3.26%	(6,767)	0.55%			190,754	-9.82%	(1,298)	0.17%	(3,611)	-1.21%	6,143	-0.22%	(59,664)	3%	3,389	-0.44%	(197,321)	68.88%	12,985	-1.55%	(937)	0.03%
收取之利息	37,037	-1.79%	52,878	-17.97%	19,705	-1.61%	9,390	-0.31%	35,730	-1.84%	27,807	-3.55%	14,637	4.9%	14,360	-0.5%	15,198	-0.76%	18,960	-2.46%	29,378	-10.25%	22,787	-2.73%	21,087	-0.65%
收取之股利	83,130	-4.03%	764,166	-259.69%	758,756	-62.15%	11,525	-0.38%	22,008	-1.13%	13,139	-1.68%	10,012	3.35%	6,228	-0.22%	7,320	-0.37%	2,085	-0.27%	2,085	-0.73%	3,127	-0.37%	5,211	-0.16%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,064,182)	100%	(294,261)	100%	(1,220,913)	100%	(3,031,003)	100%	(1,942,174)	100%	(782,652)	100%	298,424	100%	(2,856,514)	100%	(1,992,020)	100%	(772,073)	100%	(286,483)	100%	(835,106)	100%	(3,240,994)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	544,120	-399.4%	416,504	-20.44%	(725,000)	92.44%	21,614	1.86%	900,000	90.41%	(258,465)	38.29%	181,050	-10.55%	340,927	18.3%	(90,000)	-6.47%	125,000	-142.42%
舉借長期借款	3,240,867	-2378.91%	868,635	-42.62%	1,980,512	-252.54%	3,077,559	264.38%	1,803,324	181.15%	575,000	-85.19%	181,441	-10.58%	2,707,310	145.32%	1,845,357	132.63%	607,462	-692.13%	0	0%	772,604	4658.45%	992,120	332.4%
償還長期借款	(2,873,104)	2108.96%	(2,047,311)	100.46%	(1,051,435)	134.07%	(1,513,129)	-129.98%	(1,318,807)	-132.48%	(355,000)	52.59%	(1,671,307)	97.41%	(1,122,794)	-60.27%	(240,679)	-17.3%	(537,115)	611.98%	(408,612)	53.27%	(399,896)	-2411.19%	(59,766)	-20.02%
其他非流動負債增加	121	-0.09%	354	-0.02%	51	-0.01%	(6,305)	-0.54%	(7,366)	-0.74%	(59)	0.01%	(432)	0.03%	1,534	0.08%	2,176	0.16%	3,612	-4.12%	(801)	0.1%	9	0.05%	76	0.03%
發放現金股利	(667,671)	490.09%	(918,048)	45.05%	(834,589)	106.42%	(375,565)	-32.26%	(333,836)	-33.53%	(542,483)	80.37%	(292,106)	17.03%	0	0%	(91,805)	-6.6%	(271,241)	309.05%	(333,836)	43.52%	(333,836)	-2012.88%	(625,942)	-209.72%
支付之利息	(380,566)	279.35%	(358,050)	17.57%	(153,790)	19.61%	(40,092)	-3.44%	(47,823)	-4.8%	(93,969)	13.92%	(114,317)	6.66%	(64,022)	-3.44%	(33,700)	-2.42%	(15,485)	17.64%	(23,840)	3.11%	(22,296)	-134.43%	(8,018)	-2.69%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(136,233)	100%	(2,037,916)	100%	(784,251)	100%	1,164,082	100%	995,492	100%	(674,976)	100%	(1,715,671)	100%	1,862,955	100%	1,391,349	100%	(87,767)	100%	(767,089)	100%	16,585	100%	298,470	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	37,691		881		29,642		(4,649)		(22,454)		(7,031)		10,762		(16,919)		(3,030)		5,278		23,631		58,812		(110,167)
本期現金及約當現金增加（減少）數	248,209		(267,285)		384,581		5,639		(82,862)		(70,334)		95,739		149,342		(33,160)		(76,524)		(299,781)		234,549		(2,098,181)
期初現金及約當現金餘額	523,835		791,120		330,993		325,354		408,216		478,550
期末現金及約當現金餘額	772,044		523,835		715,574		330,993		325,354		408,216
資產負債表帳列之現金及約當現金	772,044		523,835		715,574		330,993		325,354		408,216		478,550		382,811		233,469		266,629		343,153		642,934		408,385

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台航(2617) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7.7億元、較上一季成長7.21%；而今年初至今累積為NT$24.11億元、較去年同期成長16.81%。

單季

台航(2617) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.7億元，較上一季成長7.21%，為過去11年同期中的第3高。同時台航過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.52%、20.33%與14.75%。其中稅前淨利為NT$3.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.31億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,793萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$24.11億元，較去年同期成長16.81%，為過去11年同期中的第1高。同時台航過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為8.7%、11.57%與12.69%。其中稅前淨利為NT$14.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.24億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	380,484		311,370		415,641		452,508		194,580		197,218		172,593		258,415		(64,950)		(5,915)		97,125		88,597		139,156
收益費損項目合計	331,374		298,087		100,260		(17,467)		96,227		63,880		200,676		116,397		237,742		179,431		100,496		336,108		8,264
折舊費用	243,147		224,624		222,433		167,364		139,837		171,225		182,034		202,348		197,172		165,986		149,393		141,905		127,325
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	85,816		187,057		317,390		24,004		(27,845)		51,909		48,175		(38,670)		56,035		(56,796)		(3,120)		30,121		187,758
營業活動之淨現金流入（流出）	769,747		786,773		832,872		439,749		254,877		305,135		410,766		336,061		228,815		118,613		194,446		454,784		335,163

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,461,334	33.21%	2,000,490	50.14%	2,142,023	55.31%	1,418,181	43.96%	712,347	28.6%	765,896	24.6%	988,635	29.36%	487,071	17.28%	(68,625)	-2.79%	135,411	5.05%	422,504	14.58%	607,263	21.9%	797,927	25.19%
收益費損項目合計	1,178,425	48.88%	154,886	7.5%	(84,358)	-3.57%	216,009	11.51%	491,020	55.4%	589,276	42.26%	518,419	34.51%	606,089	52.26%	776,214	136.05%	750,219	96.42%	548,080	75.06%	483,623	48.64%	304,883	31.94%
折舊費用	942,157	39.08%	867,413	42.03%	781,809	33.13%	622,436	33.16%	584,571	65.96%	716,062	51.36%	762,789	50.78%	755,939	65.18%	708,778	124.23%	645,265	82.93%	594,133	81.37%	558,682	56.19%	454,944	47.66%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	195,560	8.11%	38,287	1.85%	383,881	16.27%	357,262	19.03%	(90,985)	-10.27%	52,132	3.74%	12,557	0.84%	78,433	6.76%	(69,288)	-12.14%	(35,415)	-4.55%	(153,193)	-20.98%	115,978	11.66%	13,627	1.43%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,410,933	100%	2,064,011	100%	2,360,103	100%	1,877,209	100%	886,274	100%	1,394,325	100%	1,502,224	100%	1,159,820	100%	570,541	100%	778,038	100%	730,160	100%	994,258	100%	954,510	100%

投資活動之淨現金流

台航(2617) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.24億元、較上一季成長51.1%；而今年初至今累積為NT$-20.64億元、較去年同期衰退-601.48%。

單季

台航(2617) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.24億元，較上一季成長51.1%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-20.64億元，較去年同期衰退-601.48%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(324,260)		(292,618)		(1,065,511)		(702,109)		(288,076)		(40,771)		(93,464)		(1,259,221)		(731,453)		(14,129)		61,272		(629,488)		(1,397,145)
取得不動產、廠房及設備	(10,049)		(347,319)		(850,253)		(803,849)		(8,052)		(21,844)		(11,200)		(1,629,566)		(758,411)		(10,857)		(28,446)		(6,509)		(1,094,589)
處分不動產、廠房及設備	(31)		(45)		327,572		(85)		199,446		192,598		5,539
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																							0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0				2,498
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					9,214		276,480
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,064,182)	100%	(294,261)	100%	(1,220,913)	100%	(3,031,003)	100%	(1,942,174)	100%	(782,652)	100%	298,424	100%	(2,856,514)	100%	(1,992,020)	100%	(772,073)	100%	(286,483)	100%	(835,106)	100%	(3,240,994)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,482,165)	168.69%	(2,137,780)	726.49%	(2,228,167)	182.5%	(3,304,248)	109.02%	(22,733)	1.17%	(80,178)	10.24%	(65,288)	-21.88%	(3,184,866)	111.49%	(2,175,679)	109.22%	(796,063)	103.11%	(65,587)	22.89%	(932,980)	111.72%	(1,137,717)	35.1%
處分不動產、廠房及設備	1,165,515	-56.46%	419,968	-142.72%	327,794	-26.85%	301,671	-9.95%	377,201	-19.42%	428,241	-54.72%	671,749	225.1%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																							0	0%	(200,000)	6.17%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(45,750)	-15.33%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	5,608	-0.27%	0	0%	172,008	-14.09%	536,304	-17.69%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	(1,380,000)	71.05%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					324,424	-26.57%	981,777	-32.39%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台航(2617) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.81億元、較上一季衰退-565.02%；而今年初至今累積為NT$-1.36億元、較去年同期成長93.32%。

單季

台航(2617) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.81億元，較上一季衰退-565.02%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.36億元，較去年同期成長93.32%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(281,271)		(282,225)		383,950		348,307		(247,361)		(44,399)		(141,959)		935,793		560,785		(101,070)		(66,376)		(265,726)		973,794
短期借款增加	138,120		(188,407)		0		(15,249)		150,000		(99,595)		(35,162)		(93,802)		(15,000)		(15,000)
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	6,467		4,515		725,098		671,235		(11,648)		100,000		1,495		1,346,472		609,510		5,671		0		(1,149)		992,120
償還長期借款	(323,218)		(10,642)		(266,034)		(297,819)		(369,961)		(25,000)		(80,361)		(284,459)		(20,879)		(87,460)		(61,737)		(258,353)		(14,942)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(136,233)	100%	(2,037,916)	100%	(784,251)	100%	1,164,082	100%	995,492	100%	(674,976)	100%	(1,715,671)	100%	1,862,955	100%	1,391,349	100%	(87,767)	100%	(767,089)	100%	16,585	100%	298,470	100%
短期借款增加	544,120	-399.4%	416,504	-20.44%	(725,000)	92.44%	21,614	1.86%	900,000	90.41%	(258,465)	38.29%	181,050	-10.55%	340,927	18.3%	(90,000)	-6.47%	125,000	-142.42%
短期借款減少			0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	3,240,867	-2378.91%	868,635	-42.62%	1,980,512	-252.54%	3,077,559	264.38%	1,803,324	181.15%	575,000	-85.19%	181,441	-10.58%	2,707,310	145.32%	1,845,357	132.63%	607,462	-692.13%	0	0%	772,604	4658.45%	992,120	332.4%
償還長期借款	(2,873,104)	2108.96%	(2,047,311)	100.46%	(1,051,435)	134.07%	(1,513,129)	-129.98%	(1,318,807)	-132.48%	(355,000)	52.59%	(1,671,307)	97.41%	(1,122,794)	-60.27%	(240,679)	-17.3%	(537,115)	611.98%	(408,612)	53.27%	(399,896)	-2411.19%	(59,766)	-20.02%
發放現金股利	(667,671)	490.09%	(918,048)	45.05%	(834,589)	106.42%	(375,565)	-32.26%	(333,836)	-33.53%	(542,483)	80.37%	(292,106)	17.03%	0	0%	(91,805)	-6.6%	(271,241)	309.05%	(333,836)	43.52%	(333,836)	-2012.88%	(625,942)	-209.72%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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