台航－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	262,741	25.76%	326,535	28.99%	286,792	27.84%	1,124,645	112.11%	270,369	33.39%	127,544	22.01%	171,699	21.57%	266,931	31.89%	40,985	6.3%	(1,225)	-0.21%	(15,151)	-2.22%	149,425	20.32%	168,475	24.39%	203,115	24.93%
本期稅前淨利（淨損）	262,741		326,535		286,792		1,124,645		270,369		127,544		171,699		266,931		40,985		(1,225)		(15,151)		149,425		168,475		203,115
調整項目
收益費損項目
折舊費用	224,957		232,347		213,553		188,782		151,426		147,719		186,403		199,291		182,237		171,268		160,442		151,667		146,763		108,490
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,531		0		22,591		17		(23)
利息費用	76,287		87,113		89,806		26,260		11,852		12,049		24,135		31,291		9,855		7,576		3,294		6,872		5,982		1,589
利息收入	(7,411)		(10,339)		(12,567)		(3,929)		(1,510)		(5,061)		(5,904)		(3,195)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	5,342		446		181		(559)		129		(4,745)		(7,058)		(3,709)		121		(978)		(3,191)		(4,008)		(3,742)		(6,920)
未實現外幣兌換損失（利益）	(680)		78		117		(14,845)		30,609		121		250		(1,983)
收益費損項目合計	302,026		309,645		313,223		(572,146)		185,388		107,379		194,618		112,848		196,676		176,113		245,467		158,674		(47,356)		77,867
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(11,200)		(4,096)		19,394		(10,050)		36,487		22,445		1,520		18,693		12,054		(13,326)		(7,256)		(22,075)		5,604		(34,305)
應收帳款－關係人（增加）減少	3,216		(16,447)		(21,740)		4,086		(4,731)		6,886		3,222		(61,921)		10,574		14,360		(24,435)		(5,201)		67,295		(46,601)
其他流動資產（增加）減少	1,103		9,203		(691)		(2,510)		2,206		105		1,615		(2,899)
其他金融資產（增加）減少	1,275		(25,832)		(17,345)		9,874		(503)		40,811		17,365		5,387		25,961		47,508		15,698		(24,814)		26,267		5,835
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(30,758)		(61,260)		(15,777)		(6,906)		39,263		79,034		24,783		(35,719)		38,235		14,123		(36,261)		(46,054)		61,706		(73,949)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	2,151		67,459		(32,995)		(8,836)		48,812		(11,769)		4,579		(5,224)		(3,745)		(14,470)		30,428		(25,004)		194		(1,305)
其他應付款增加（減少）	(5,575)		2,032		(16,146)		48,731		10,906		548		2,598		5,199		10,937		(25,797)		(15,669)		(4,807)		16,346		27,353
其他流動負債增加（減少）	(18,277)		(25,622)		(3,919)		(423)		51,385		(2,308)		45,811		(2,437)
淨確定福利負債增加(減少)	(68)		471		577		508		(846)		(1,911)		(1,299)		513		127		(238)		(3,320)		(735)		(12,469)		(568)
其他營業負債增加（減少）	(11,735)		(11,735)		195,490
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(33,504)		32,605		143,007		39,980		107,849		(4,036)		54,386		1,678		32,634		(22,310)		(26,276)		(7,226)		107,489		40,296
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(64,262)		(28,655)		127,230		33,074		147,112		74,998		79,169		(34,041)		70,869		(8,187)		(62,537)		(53,280)		169,195		(33,653)
調整項目合計	237,764		280,990		440,453		(539,072)		332,500		182,377		273,787		78,807		267,545		167,926		182,930		105,394		121,839		44,214
營運產生之現金流入（流出）	500,505		607,525		727,245		585,573		602,869		309,921		445,486		345,738		308,530		166,701		167,779		254,819		290,314		247,329
退還（支付）之所得稅	(88)		(292,395)		(119,021)		(81,044)		(90,052)		(100,628)		(4,328)		(6,039)		(16)		(40,903)		(39,999)		(34,358)		(141,845)		(99,089)
營業活動之淨現金流入（流出）	500,417		315,130		608,224		504,529		512,817		209,293		441,158		339,699		308,514		125,798		127,780		220,461		148,469		148,240
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(2,620)		(964,929)		(409,573)		(617,383)		(1,260,572)		(2,358)		(20,043)		(50,994)		(29,336)		(680,276)		(19,692)		(18,997)		557,572		(17,999)
取得無形資產	(12,989)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(24,585)		235,270		428,955		557,724		(139,185)		(303,644)		(89,862)		(106,212)		124,998		76,117		(24,600)		498,147		259,308		(48,224)
其他非流動資產增加	50				(285)								(90)		(284)		9,991		(52,734)		(4,466)		(89)		403		1,390
收取之利息	8,035		12,773		15,136		2,189		4,637		5,627		3,511		1,549		1,925		2,326		1,000		8,514		2,690		6,971
投資活動之淨現金流入（流出）	(203,283)		(716,955)		34,691		(58,912)		(1,560,323)		(617,186)		(325,845)		80,541		(115,020)		(739,879)		(54,605)		502,194		228,261		(399,162)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(117,426)
舉借長期借款	(2,367)		749,763		0		583,811		1,114,508		315,000												0		40,654		0
償還長期借款	(267,165)		(389,783)		(412,343)		(367,985)		(301,840)		(555,000)		(75,000)		(388,150)		(114,907)		(20,902)		(59,547)		(59,451)		(126,328)		(14,940)
其他非流動負債增加	544		0		425				(1,953)		(39)		34		158		592		636		1,142		(552)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(77,667)		(88,762)		(90,535)		(23,847)		(11,817)		(13,435)		(24,786)		(31,188)		(9,996)		(7,270)		(3,600)		(7,475)		(6,431)		(1,667)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(464,081)		271,218		(374,631)		(270,018)		864,898		46,526		(200,017)		(390,798)		(164,046)		583,075		(62,005)		(67,478)		(91,866)		(16,373)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(21,267)		8,170		4,878		15,953		(5,725)		(6,837)		2,697		9,457		1,926		899		(1,582)		(51,333)		30,740		34,807
本期現金及約當現金增加（減少）數	(188,214)		(122,437)		273,162		191,552		(188,333)		(368,204)		(82,007)		38,899		31,374		(30,107)		9,588		603,844		315,604		(232,488)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		382,811		233,469		266,629		343,153		642,934		408,385		2,506,566
期末現金及約當現金餘額	(188,214)		(122,437)		273,162		191,552		(188,333)		(368,204)		(82,007)		306,716		255,718		292,857		478,034		1,270,044		1,089,466		1,220,618
資產負債表帳列之現金及約當現金	334,265	1.31%	480,154	1.78%	838,958	3.41%	658,560	2.67%	705,843	2.97%	430,049	2.84%	508,637	3.31%	306,716	2.01%	255,718	1.93%	292,857	2.26%	478,034	3.94%	1,270,044	10.09%	1,089,466	8.4%	1,220,618	10.5%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	564,886	27.63%	652,623	30.31%	465,002	23.66%	1,392,305	76.49%	448,710	30.65%	308,071	25.47%	343,789	22.26%	412,354	25.23%	61,769	4.76%	7,642	0.66%	70,787	5.24%	260,433	18.07%	445,831	32.8%	500,964	30.26%
本期稅前淨利（淨損）	564,886	52.92%	652,623	70.69%	465,002	51.51%	1,392,305	141.4%	448,710	56.73%	308,071	79.67%	343,789	47.62%	412,354	62.07%	61,769	13.96%	7,642	5.89%	70,787	17.61%	260,433	62.74%	445,831	121.57%	500,964	93.47%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	471,462	44.17%	454,988	49.28%	426,585	47.26%	359,225	36.48%	291,270	36.83%	298,597	77.22%	367,754	50.94%	394,862	59.44%	364,769	82.45%	339,358	261.52%	321,634	80%	300,676	72.44%	272,262	74.24%	215,148	40.14%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,572	0.33%	0	0%	21,740	2.41%	3	0%	(2,406)	-0.3%	2,446	0.63%
利息費用	165,189	15.48%	165,624	17.94%	181,287	20.08%	38,883	3.95%	21,020	2.66%	29,066	7.52%	51,932	7.19%	58,543	8.81%	20,729	4.69%	12,774	9.84%	6,791	1.69%	13,770	3.32%	10,513	2.87%	3,215	0.6%
利息收入	(14,558)	-1.36%	(19,762)	-2.14%	(27,102)	-3%	(5,719)	-0.58%	(3,465)	-0.44%	(12,805)	-3.31%	(13,131)	-1.82%	(5,679)	-0.85%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,042	0.38%	976	0.11%	407	0.05%	(413)	-0.04%	228	0.03%	(4,716)	-1.22%	(7,066)	-0.98%	(3,691)	-0.56%	163	0.04%	(955)	-0.74%	(3,174)	-0.79%	(3,988)	-0.96%	(3,682)	-1%	(6,828)	-1.27%
未實現外幣兌換損失（利益）	(605)	-0.06%	304	0.03%	1,858	0.21%	(28,007)	-2.84%	5,786	0.73%	482	0.12%	349	0.05%	(1,923)	-0.29%
收益費損項目合計	629,102	58.94%	602,130	65.22%	604,317	66.94%	(403,900)	-41.02%	279,023	35.28%	202,415	52.35%	397,798	55.1%	335,343	50.48%	354,997	80.24%	349,700	269.49%	392,596	97.65%	322,897	77.79%	10,383	2.83%	179,816	33.55%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(16,702)	-1.56%	10,445	1.13%	19,853	2.2%	9,485	0.96%	15,256	1.93%	1,279	0.33%	(21,050)	-2.92%	3,231	0.49%	28,020	6.33%	20,424	15.74%	(17,680)	-4.4%	(10,958)	-2.64%	514	0.14%	67,897	12.67%
應收帳款－關係人（增加）減少	11,473	1.07%	(1,233)	-0.13%	(38,858)	-4.3%	4,086	0.41%	28,167	3.56%	7,060	1.83%	29,085	4.03%	(88,619)	-13.34%	(2,371)	-0.54%	1,595	1.23%	8,399	2.09%	15,244	3.67%	32,795	8.94%	(30,105)	-5.62%
預付費用（增加）減少	7,526	0.71%	(9,774)	-1.06%	(700)	-0.08%	(20,280)	-2.06%	11,594	1.47%	(1,207)	-0.31%	3,293	0.46%	6,654	1%	8,747	1.98%	(4,747)	-3.66%	20,870	5.19%	(19,514)	-4.7%	728	0.2%	4,611	0.86%
其他流動資產（增加）減少	(703)	-0.07%	17,764	1.92%	(54,242)	-6.01%	(373)	-0.04%	1,150	0.15%	(801)	-0.21%	(482)	-0.07%	(1,493)	-0.22%
其他金融資產（增加）減少	(18,261)	-1.71%	(22,378)	-2.42%	(30,470)	-3.38%	48,430	4.92%	3,957	0.5%	(23,560)	-6.09%	(17,626)	-2.44%	(21,455)	-3.23%	(11,778)	-2.66%	(49,497)	-38.14%	4,290	1.07%	(31,623)	-7.62%	13,754	3.75%	8,268	1.54%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(16,667)	-1.56%	(5,176)	-0.56%	(104,417)	-11.57%	43,768	4.45%	60,082	7.6%	(17,229)	-4.46%	(6,780)	-0.94%	(69,664)	-10.49%	17,489	3.95%	(86,545)	-66.69%	74,046	18.42%	(41,385)	-9.97%	57,893	15.79%	37,113	6.92%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(42,686)	-4%	31,332	3.39%	(64,661)	-7.16%	(3,389)	-0.34%	62,985	7.96%	(17,029)	-4.4%	(11,537)	-1.6%	9,820	1.48%	(5,661)	-1.28%	(9,753)	-7.52%	16,276	4.05%	(58,530)	-14.1%	(31,173)	-8.5%	(4,752)	-0.89%
其他應付款增加（減少）	(28,517)	-2.67%	(25,418)	-2.75%	(41,637)	-4.61%	46,052	4.68%	(6,640)	-0.84%	(18,244)	-4.72%	(24,624)	-3.41%	(13,207)	-1.99%	(7,684)	-1.74%	(54,398)	-41.92%	(45,267)	-11.26%	(3,457)	-0.83%	(6,541)	-1.78%	(50,765)	-9.47%
其他流動負債增加（減少）	(14,866)	-1.39%	(28,287)	-3.06%	(9,260)	-1.03%	(4,196)	-0.43%	58,432	7.39%	25,387	6.57%	46,558	6.45%	(5,478)	-0.82%
淨確定福利負債增加(減少)	(269)	-0.03%	(5,874)	-0.64%	(20,740)	-2.3%	(4,888)	-0.5%	(7,771)	-0.98%	(2,182)	-0.56%	(2,758)	-0.38%	(17,315)	-2.61%	(7,336)	-1.66%	(21,876)	-16.86%	(15,080)	-3.75%	(8,072)	-1.94%	(16,175)	-4.41%	(423)	-0.08%
其他營業負債增加（減少）	(23,469)	-2.2%	(23,469)	-2.54%	193,624	21.45%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(109,807)	-10.29%	(51,716)	-5.6%	57,326	6.35%	33,579	3.41%	97,963	12.39%	(5,933)	-1.53%	(8,346)	-1.16%	(7,703)	-1.16%	8,212	1.86%	(98,720)	-76.08%	(85,468)	-21.26%	(92,331)	-22.24%	(4,070)	-1.11%	(82,694)	-15.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(126,474)	-11.85%	(56,892)	-6.16%	(47,091)	-5.22%	77,347	7.86%	158,045	19.98%	(23,162)	-5.99%	(15,126)	-2.1%	(77,367)	-11.65%	25,701	5.81%	(185,265)	-142.77%	(11,422)	-2.84%	(133,716)	-32.21%	53,823	14.68%	(45,581)	-8.5%
調整項目合計	502,628	47.09%	545,238	59.06%	557,226	61.73%	(326,553)	-33.17%	437,068	55.26%	179,253	46.36%	382,672	53%	257,976	38.83%	380,698	86.05%	164,435	126.72%	381,174	94.81%	189,181	45.58%	64,206	17.51%	134,235	25.04%
營運產生之現金流入（流出）	1,067,514	100.01%	1,197,861	129.75%	1,022,228	113.24%	1,065,752	108.24%	885,778	111.99%	487,324	126.03%	726,461	100.62%	670,330	100.91%	442,467	100.01%	172,077	132.61%	451,961	112.42%	449,614	108.32%	510,037	139.07%	635,199	118.51%
退還（支付）之所得稅	(88)	-0.01%	(274,672)	-29.75%	(119,513)	-13.24%	(81,129)	-8.24%	(94,850)	-11.99%	(100,654)	-26.03%	(4,480)	-0.62%	(6,039)	-0.91%	(38)	-0.01%	(42,314)	-32.61%	(49,917)	-12.42%	(34,529)	-8.32%	(143,298)	-39.07%	(99,213)	-18.51%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,067,426	100%	923,189	100%	902,715	100%	984,623	100%	790,928	100%	386,670	100%	721,981	100%	664,291	100%	442,429	100%	129,763	100%	402,044	100%	415,085	100%	366,739	100%	535,986	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	16,890	-2.59%			0	0%	172,008	-16.99%
取得不動產、廠房及設備	(480,586)	73.7%	(1,417,235)	131.61%	(736,860)	256745.64%	(1,280,466)	126.47%	(1,941,401)	104.5%	(2,358)	0.57%	(20,043)	4.65%	(51,251)	-47.59%	(44,228)	15.42%	(680,276)	137.83%	(48,878)	517.28%	(19,201)	-4.55%	(911,558)	232.09%	(29,044)	1.66%
取得無形資產	(17,789)	2.73%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(188,064)	28.84%
其他金融資產減少	0	0%	317,895	-29.52%	641,463	-223506.27%	456,802	-45.12%	206,203	-11.1%	(64,769)	15.79%	48,819	-11.33%	(65,579)	-60.9%	277,092	-96.61%	299,369	-60.65%	541,985	-5735.9%	989,787	234.56%	554,016	-141.05%	(1,126,973)	64.4%
其他非流動資產增加	(49)	0.01%	(84)	0.01%	(9,885)	3444.25%	(6,766)	0.67%	14,000	-0.75%	3,359	-0.82%	(90)	0.02%	(8,130)	-7.55%	10,010	-3.49%	(34,576)	7.01%	(5,540)	58.63%	(89)	-0.02%	197	-0.05%	(75)	0%
收取之利息	17,543	-2.69%	22,567	-2.1%	30,738	-10710.1%	3,629	-0.36%	6,716	-0.36%	12,396	-3.02%	9,996	-2.32%	3,056	2.84%	3,174	-1.11%	5,735	-1.16%	6,996	-74.04%	14,920	3.54%	6,646	-1.69%	13,284	-0.76%
投資活動之淨現金流入（流出）	(652,055)	100%	(1,076,857)	100%	(287)	100%	(1,012,495)	100%	(1,857,771)	100%	(410,316)	100%	(431,006)	100%	107,685	100%	(286,817)	100%	(493,574)	100%	(9,449)	100%	421,980	100%	(392,769)	100%	(1,749,982)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(315,201)	37.58%	(110,000)	-130.1%	0	0%
舉借長期借款	63,633	-7.59%	1,158,721	1370.42%	0	0%	1,235,419	375.95%	1,962,238	135.11%	345,000	699.12%	15,000	-5.67%			0	0%	625,611	158.87%			0	0%	771,561	121.53%	0	0%
償還長期借款	(420,162)	50.09%	(798,741)	-944.67%	(728,107)	93.27%	(382,075)	-116.27%	(351,840)	-24.23%	(565,000)	-1144.93%	(75,000)	28.35%	(824,381)	96.71%	(326,777)	262.28%	(161,756)	-41.08%	(246,727)	97.65%	(191,068)	92.73%	(126,328)	-19.9%	(29,882)	90.66%
其他非流動負債增加	844	-0.1%	121	0.14%	425	-0.05%			(3,731)	-0.26%	125	0.25%	134	-0.05%	1,052	-0.12%	3,576	-2.87%	2,203	0.56%	1,084	-0.43%	(1,067)	0.52%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(167,910)	20.02%	(165,549)	-195.8%	(180,812)	23.16%	(35,930)	-10.93%	(20,367)	-1.4%	(30,777)	-62.37%	(52,271)	19.76%	(58,005)	6.8%	(20,827)	16.72%	(12,281)	-3.12%	(7,019)	2.78%	(13,922)	6.76%	(10,482)	-1.65%	(3,273)	9.93%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(838,796)	100%	84,552	100%	(780,672)	100%	328,611	100%	1,452,300	100%	49,348	100%	(264,546)	100%	(852,423)	100%	(124,593)	100%	393,777	100%	(252,662)	100%	(206,057)	100%	634,875	100%	(32,961)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(14,354)		25,435		1,628		26,828		(4,968)		(3,869)		3,658		4,352		(8,770)		(3,738)		(5,052)		(3,898)		72,236		(38,991)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(437,779)		(43,681)		123,384		327,567		380,489		21,833		30,087		(76,095)		22,249		26,228		134,881		627,110		681,081		(1,285,948)
期初現金及約當現金餘額	772,044		523,835		715,574		330,993		325,354		408,216		478,550
期末現金及約當現金餘額	334,265		480,154		838,958		658,560		705,843		430,049		508,637
資產負債表帳列之現金及約當現金	334,265		480,154		838,958		658,560		705,843		430,049		508,637		306,716		255,718		292,857		478,034		1,270,044		1,089,466		1,220,618

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台航(2617) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7.7億元、較上一季成長7.21%；而今年初至今累積為NT$24.11億元、較去年同期成長16.81%。

單季

台航(2617) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.7億元，較上一季成長7.21%，為過去11年同期中的第3高。同時台航過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.52%、20.33%與14.75%。其中稅前淨利為NT$3.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.31億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,793萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$24.11億元，較去年同期成長16.81%，為過去11年同期中的第1高。同時台航過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為8.7%、11.57%與12.69%。其中稅前淨利為NT$14.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.24億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	380,484		311,370		415,641		452,508		194,580		197,218		172,593		258,415		(64,950)		(5,915)		97,125		88,597		139,156
收益費損項目合計	331,374		298,087		100,260		(17,467)		96,227		63,880		200,676		116,397		237,742		179,431		100,496		336,108		8,264
折舊費用	243,147		224,624		222,433		167,364		139,837		171,225		182,034		202,348		197,172		165,986		149,393		141,905		127,325
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	85,816		187,057		317,390		24,004		(27,845)		51,909		48,175		(38,670)		56,035		(56,796)		(3,120)		30,121		187,758
營業活動之淨現金流入（流出）	769,747		786,773		832,872		439,749		254,877		305,135		410,766		336,061		228,815		118,613		194,446		454,784		335,163

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,461,334	33.21%	2,000,490	50.14%	2,142,023	55.31%	1,418,181	43.96%	712,347	28.6%	765,896	24.6%	988,635	29.36%	487,071	17.28%	(68,625)	-2.79%	135,411	5.05%	422,504	14.58%	607,263	21.9%	797,927	25.19%
收益費損項目合計	1,178,425	48.88%	154,886	7.5%	(84,358)	-3.57%	216,009	11.51%	491,020	55.4%	589,276	42.26%	518,419	34.51%	606,089	52.26%	776,214	136.05%	750,219	96.42%	548,080	75.06%	483,623	48.64%	304,883	31.94%
折舊費用	942,157	39.08%	867,413	42.03%	781,809	33.13%	622,436	33.16%	584,571	65.96%	716,062	51.36%	762,789	50.78%	755,939	65.18%	708,778	124.23%	645,265	82.93%	594,133	81.37%	558,682	56.19%	454,944	47.66%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	195,560	8.11%	38,287	1.85%	383,881	16.27%	357,262	19.03%	(90,985)	-10.27%	52,132	3.74%	12,557	0.84%	78,433	6.76%	(69,288)	-12.14%	(35,415)	-4.55%	(153,193)	-20.98%	115,978	11.66%	13,627	1.43%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,410,933	100%	2,064,011	100%	2,360,103	100%	1,877,209	100%	886,274	100%	1,394,325	100%	1,502,224	100%	1,159,820	100%	570,541	100%	778,038	100%	730,160	100%	994,258	100%	954,510	100%

投資活動之淨現金流

台航(2617) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.49億元、較上一季衰退-38.4%；而今年初至今累積為NT$-4.49億元、較去年同期衰退-24.69%。

單季

台航(2617) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.49億元，較上一季衰退-38.4%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.49億元，較去年同期衰退-24.69%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(448,772)		(359,902)		(34,978)		(953,583)		(297,448)		206,870		(105,161)		27,144		(171,797)		246,305		45,156		(80,214)		(621,030)		(1,350,820)
取得不動產、廠房及設備	(477,966)		(452,306)		(327,287)		(663,083)		(680,829)		0		0		(257)		(14,892)		0		(29,186)		(204)		(1,469,130)		(11,045)
處分不動產、廠房及設備									0		177,752
取得無形資產	(4,800)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		10,260
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					73,799		13,589		428,817
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(448,772)	100%	(359,902)	100%	(34,978)	100%	(953,583)	100%	(297,448)	100%	206,870	100%	(105,161)	100%	27,144	100%	(171,797)	100%	246,305	100%	45,156	100%	(80,214)	100%	(621,030)	100%	(1,350,820)	100%
取得不動產、廠房及設備	(477,966)	106.51%	(452,306)	125.67%	(327,287)	935.69%	(663,083)	69.54%	(680,829)	228.89%	0		0	0%	(257)	-0.95%	(14,892)	8.67%	0	0%	(29,186)	-64.63%	(204)	0.25%	(1,469,130)	236.56%	(11,045)	0.82%
處分不動產、廠房及設備									0	0%	177,752	85.92%
取得無形資產	(4,800)	1.07%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	10,260	-1.08%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					73,799	-210.99%	13,589	-1.43%	428,817	-144.17%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台航(2617) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.75億元、較上一季衰退-33.22%；而今年初至今累積為NT$-3.75億元、較去年同期衰退-100.74%。

單季

台航(2617) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.75億元，較上一季衰退-33.22%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.75億元，較去年同期衰退-100.74%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(374,715)		(186,666)		(406,041)		598,629		587,402		2,822		(64,529)		(461,625)		39,453		(189,298)		(190,657)		(138,579)		726,741		(16,588)
短期借款增加			(110,000)		0						0		(37,144)		529		259,170		(45,000)
短期借款減少	(197,775)						(25,000)		(200,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	66,000		408,958		0		651,608		847,730		30,000												0		730,907		0
償還長期借款	(152,997)		(408,958)		(315,764)		(14,090)		(50,000)		(10,000)		0		(436,231)		(211,870)		(140,854)		(187,180)		(131,617)		0		(14,942)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(374,715)	100%	(186,666)	100%	(406,041)	100%	598,629	100%	587,402	100%	2,822	100%	(64,529)	100%	(461,625)	100%	39,453	100%	(189,298)	100%	(190,657)	100%	(138,579)	100%	726,741	100%	(16,588)	100%
短期借款增加			(110,000)	58.93%	0	0%					0	0%	(37,144)	57.56%	529	-0.11%	259,170	656.91%	(45,000)	23.77%
短期借款減少	(197,775)	52.78%					(25,000)	-4.18%	(200,000)	-34.05%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	66,000	-17.61%	408,958	-219.09%	0	0%	651,608	108.85%	847,730	144.32%	30,000	1063.08%											0	0%	730,907	100.57%	0	0%
償還長期借款	(152,997)	40.83%	(408,958)	219.09%	(315,764)	77.77%	(14,090)	-2.35%	(50,000)	-8.51%	(10,000)	-354.36%	0	0%	(436,231)	94.5%	(211,870)	-537.02%	(140,854)	74.41%	(187,180)	98.18%	(131,617)	94.98%	0	0%	(14,942)	90.08%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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