台航－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	302,145		326,088		178,210		267,660		178,341		180,527		172,090		145,423		20,784		8,867		85,938		111,008		277,356		297,849
本期稅前淨利（淨損）	302,145		326,088		178,210		267,660		178,341		180,527		172,090		145,423		20,784		8,867		85,938		111,008		277,356		297,849
調整項目
收益費損項目
折舊費用	246,505		222,641		213,032		170,443		139,844		150,878		181,351		195,571		182,532		168,090		161,192		149,009		125,499		106,658
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	41		0		(851)		(14)		(2,383)
利息費用	88,902		78,511		91,481		12,623		9,168		17,017		27,797		27,252		10,874		5,198		3,497		6,898		4,531		1,626
利息收入	(7,147)		(9,423)		(14,535)		(1,790)		(1,955)		(7,744)		(7,227)		(2,484)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,300)		530		226		146		99		29		(8)		18		42		23		17		20		60		92
未實現外幣兌換損失（利益）	75		226		1,741		(13,162)		(24,823)		361		99		60
收益費損項目合計	327,076		292,485		291,094		168,246		93,635		95,036		203,180		222,495		158,321		173,587		147,129		164,223		57,739		101,949
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(5,502)		14,541		459		19,535		(21,231)		(21,166)		(22,570)		(15,462)		15,966		33,750		(10,424)		11,117		(5,090)		102,202
應收帳款－關係人（增加）減少	8,257		15,214		(17,118)		0		32,898		174		25,863		(26,698)		(12,945)		(12,765)		32,834		20,445		(34,500)		16,496
預付款項（增加）減少	32,678		14,314		(5,305)		(9,554)		5,748		(9,994)		2,232		1,637		(15,002)		1,515		19,529
其他流動資產（增加）減少	(1,806)		8,561		(53,551)		2,137		(1,056)		(906)		(2,097)		1,406
其他金融資產（增加）減少	(19,536)		3,454		(13,125)		38,556		4,460		(64,371)		(34,991)		(26,842)		(37,739)		(97,005)		(11,408)		(6,809)		(12,513)		2,433
與營業活動相關之資產之淨變動合計	14,091		56,084		(88,640)		50,674		20,819		(96,263)		(31,563)		(33,945)		(20,746)		(100,668)		110,307		4,669		(3,813)		111,062
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(44,837)		(36,127)		(31,666)		5,447		14,173		(5,260)		(16,116)		15,044		(1,916)		4,717		(14,152)		(33,526)		(31,367)		(3,447)
其他應付款增加（減少）	(22,942)		(27,450)		(25,491)		(2,679)		(17,546)		(18,792)		(27,222)		(18,406)		(18,621)		(28,601)		(29,598)		1,350		(22,887)		(78,118)
其他流動負債增加（減少）	3,411		(2,665)		(5,341)		(3,773)		7,047		27,695		747		(3,041)
淨確定福利負債增加(減少)	(201)		(6,345)		(21,317)		(5,396)		(6,925)		(271)		(1,459)		(17,828)		(7,463)		(21,638)		(11,760)		(7,337)		(3,706)		145
其他營業負債增加（減少）	(11,734)		(11,734)		(1,866)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(76,303)		(84,321)		(85,681)		(6,401)		(9,886)		(1,897)		(62,732)		(9,381)		(24,422)		(76,410)		(59,192)		(85,105)		(111,559)		(122,990)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(62,212)		(28,237)		(174,321)		44,273		10,933		(98,160)		(94,295)		(43,326)		(45,168)		(177,078)		51,115		(80,436)		(115,372)		(11,928)
調整項目合計	264,864		264,248		116,773		212,519		104,568		(3,124)		108,885		179,169		113,153		(3,491)		198,244		83,787		(57,633)		90,021
營運產生之現金流入（流出）	567,009		590,336		294,983		480,179		282,909		177,403		280,975		324,592		133,937		5,376		284,182		194,795		219,723		387,870
退還（支付）之所得稅	0		17,723		(492)		(85)		(4,798)		(26)		(152)		0		(22)		(1,411)		(9,918)		(171)		(1,453)		(124)
營業活動之淨現金流入（流出）	567,009		608,059		294,491		480,094		278,111		177,377		280,823		324,592		133,915		3,965		274,264		194,624		218,270		387,746
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(477,966)		(452,306)		(327,287)		(663,083)		(680,829)		0		0		(257)		(14,892)		0		(29,186)		(204)		(1,469,130)		(11,045)
取得無形資產	(4,800)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	24,585		82,625		212,508		(100,922)		345,388		238,875		138,681		40,633		152,094		223,252		566,585		491,640		294,708		(1,078,749)
其他非流動資產增加	(99)				(9,600)								0		(7,846)		19		18,158		(1,074)		0		(206)		(1,465)
收取之利息	9,508		9,794		15,602		1,440		2,079		6,769		6,485		1,507		1,249		3,409		5,996		6,406		3,956		6,313
投資活動之淨現金流入（流出）	(448,772)		(359,902)		(34,978)		(953,583)		(297,448)		206,870		(105,161)		27,144		(171,797)		246,305		45,156		(80,214)		(621,030)		(1,350,820)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(197,775)						(25,000)		(200,000)
舉借長期借款	66,000		408,958		0		651,608		847,730		30,000												0		730,907		0
償還長期借款	(152,997)		(408,958)		(315,764)		(14,090)		(50,000)		(10,000)		0		(436,231)		(211,870)		(140,854)		(187,180)		(131,617)		0		(14,942)
其他非流動負債增加	300		121		0				(1,778)		164		100		894		2,984		1,567		(58)		(515)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(90,243)		(76,787)		(90,277)		(12,083)		(8,550)		(17,342)		(27,485)		(26,817)		(10,831)		(5,011)		(3,419)		(6,447)		(4,051)		(1,606)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(374,715)		(186,666)		(406,041)		598,629		587,402		2,822		(64,529)		(461,625)		39,453		(189,298)		(190,657)		(138,579)		726,741		(16,588)
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,913		17,265		(3,250)		10,875		757		2,968		961		(5,105)		(10,696)		(4,637)		(3,470)		47,435		41,496		(73,798)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(249,565)		78,756		(149,778)		136,015		568,822		390,037		112,094		(114,994)		(9,125)		56,335		125,293		23,266		365,477		(1,053,460)
期初現金及約當現金餘額	772,044		523,835		715,574		330,993		325,354		408,216		478,550		382,811		233,469		266,629		343,153		642,934		408,385		2,506,566
期末現金及約當現金餘額	522,479		602,591		565,796		467,008		894,176		798,253		590,644		267,817		224,344		322,964		468,446		666,200		773,862		1,453,106
資產負債表帳列之現金及約當現金	522,479	1.86%	602,591	2.39%	565,796	2.33%	467,008	1.88%	894,176	5.03%	798,253	5.24%	590,644	3.88%	267,817	1.8%	224,344	1.68%	322,964	2.6%	468,446	3.77%	666,200	5.23%	773,862	5.91%	1,453,106	12.74%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	302,145	29.49%	326,088	31.74%	178,210	19.05%	267,660	32.75%	178,341	27.25%	180,527	28.66%	172,090	22.98%	145,423	18.24%	20,784	3.21%	8,867	1.56%	85,938	12.88%	111,008	15.72%	277,356	41.5%	297,849	35.43%
本期稅前淨利（淨損）	302,145	53.29%	326,088	53.63%	178,210	60.51%	267,660	55.75%	178,341	64.13%	180,527	101.78%	172,090	61.28%	145,423	44.8%	20,784	15.52%	8,867	223.63%	85,938	31.33%	111,008	57.04%	277,356	127.07%	297,849	76.82%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	246,505	43.47%	222,641	36.62%	213,032	72.34%	170,443	35.5%	139,844	50.28%	150,878	85.06%	181,351	64.58%	195,571	60.25%	182,532	136.3%	168,090	4239.34%	161,192	58.77%	149,009	76.56%	125,499	57.5%	106,658	27.51%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	41	0.01%	0	0%	(851)	-0.29%	(14)	0%	(2,383)	-0.86%
利息費用	88,902	15.68%	78,511	12.91%	91,481	31.06%	12,623	2.63%	9,168	3.3%	17,017	9.59%	27,797	9.9%	27,252	8.4%	10,874	8.12%	5,198	131.1%	3,497	1.28%	6,898	3.54%	4,531	2.08%	1,626	0.42%
利息收入	(7,147)	-1.26%	(9,423)	-1.55%	(14,535)	-4.94%	(1,790)	-0.37%	(1,955)	-0.7%	(7,744)	-4.37%	(7,227)	-2.57%	(2,484)	-0.77%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,300)	-0.23%	530	0.09%	226	0.08%	146	0.03%	99	0.04%	29	0.02%	(8)	0%	18	0.01%	42	0.03%	23	0.58%	17	0.01%	20	0.01%	60	0.03%	92	0.02%
未實現外幣兌換損失（利益）	75	0.01%	226	0.04%	1,741	0.59%	(13,162)	-2.74%	(24,823)	-8.93%	361	0.2%	99	0.04%	60	0.02%
收益費損項目合計	327,076	57.68%	292,485	48.1%	291,094	98.85%	168,246	35.04%	93,635	33.67%	95,036	53.58%	203,180	72.35%	222,495	68.55%	158,321	118.22%	173,587	4377.98%	147,129	53.65%	164,223	84.38%	57,739	26.45%	101,949	26.29%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(5,502)	-0.97%	14,541	2.39%	459	0.16%	19,535	4.07%	(21,231)	-7.63%	(21,166)	-11.93%	(22,570)	-8.04%	(15,462)	-4.76%	15,966	11.92%	33,750	851.2%	(10,424)	-3.8%	11,117	5.71%	(5,090)	-2.33%	102,202	26.36%
應收帳款－關係人（增加）減少	8,257	1.46%	15,214	2.5%	(17,118)	-5.81%	0	0%	32,898	11.83%	174	0.1%	25,863	9.21%	(26,698)	-8.23%	(12,945)	-9.67%	(12,765)	-321.94%	32,834	11.97%	20,445	10.5%	(34,500)	-15.81%	16,496	4.25%
預付款項（增加）減少	32,678	5.76%	14,314	2.35%	(5,305)	-1.8%	(9,554)	-1.99%	5,748	2.07%	(9,994)	-5.63%	2,232	0.79%	1,637	0.5%	(15,002)	-11.2%	1,515	38.21%	19,529	7.12%
其他流動資產（增加）減少	(1,806)	-0.32%	8,561	1.41%	(53,551)	-18.18%	2,137	0.45%	(1,056)	-0.38%	(906)	-0.51%	(2,097)	-0.75%	1,406	0.43%
其他金融資產（增加）減少	(19,536)	-3.45%	3,454	0.57%	(13,125)	-4.46%	38,556	8.03%	4,460	1.6%	(64,371)	-36.29%	(34,991)	-12.46%	(26,842)	-8.27%	(37,739)	-28.18%	(97,005)	-2446.53%	(11,408)	-4.16%	(6,809)	-3.5%	(12,513)	-5.73%	2,433	0.63%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	14,091	2.49%	56,084	9.22%	(88,640)	-30.1%	50,674	10.56%	20,819	7.49%	(96,263)	-54.27%	(31,563)	-11.24%	(33,945)	-10.46%	(20,746)	-15.49%	(100,668)	-2538.92%	110,307	40.22%	4,669	2.4%	(3,813)	-1.75%	111,062	28.64%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(44,837)	-7.91%	(36,127)	-5.94%	(31,666)	-10.75%	5,447	1.13%	14,173	5.1%	(5,260)	-2.97%	(16,116)	-5.74%	15,044	4.63%	(1,916)	-1.43%	4,717	118.97%	(14,152)	-5.16%	(33,526)	-17.23%	(31,367)	-14.37%	(3,447)	-0.89%
其他應付款增加（減少）	(22,942)	-4.05%	(27,450)	-4.51%	(25,491)	-8.66%	(2,679)	-0.56%	(17,546)	-6.31%	(18,792)	-10.59%	(27,222)	-9.69%	(18,406)	-5.67%	(18,621)	-13.91%	(28,601)	-721.34%	(29,598)	-10.79%	1,350	0.69%	(22,887)	-10.49%	(78,118)	-20.15%
其他流動負債增加（減少）	3,411	0.6%	(2,665)	-0.44%	(5,341)	-1.81%	(3,773)	-0.79%	7,047	2.53%	27,695	15.61%	747	0.27%	(3,041)	-0.94%
淨確定福利負債增加(減少)	(201)	-0.04%	(6,345)	-1.04%	(21,317)	-7.24%	(5,396)	-1.12%	(6,925)	-2.49%	(271)	-0.15%	(1,459)	-0.52%	(17,828)	-5.49%	(7,463)	-5.57%	(21,638)	-545.73%	(11,760)	-4.29%	(7,337)	-3.77%	(3,706)	-1.7%	145	0.04%
其他營業負債增加（減少）	(11,734)	-2.07%	(11,734)	-1.93%	(1,866)	-0.63%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(76,303)	-13.46%	(84,321)	-13.87%	(85,681)	-29.09%	(6,401)	-1.33%	(9,886)	-3.55%	(1,897)	-1.07%	(62,732)	-22.34%	(9,381)	-2.89%	(24,422)	-18.24%	(76,410)	-1927.11%	(59,192)	-21.58%	(85,105)	-43.73%	(111,559)	-51.11%	(122,990)	-31.72%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(62,212)	-10.97%	(28,237)	-4.64%	(174,321)	-59.19%	44,273	9.22%	10,933	3.93%	(98,160)	-55.34%	(94,295)	-33.58%	(43,326)	-13.35%	(45,168)	-33.73%	(177,078)	-4466.03%	51,115	18.64%	(80,436)	-41.33%	(115,372)	-52.86%	(11,928)	-3.08%
調整項目合計	264,864	46.71%	264,248	43.46%	116,773	39.65%	212,519	44.27%	104,568	37.6%	(3,124)	-1.76%	108,885	38.77%	179,169	55.2%	113,153	84.5%	(3,491)	-88.05%	198,244	72.28%	83,787	43.05%	(57,633)	-26.4%	90,021	23.22%
營運產生之現金流入（流出）	567,009	100%	590,336	97.09%	294,983	100.17%	480,179	100.02%	282,909	101.73%	177,403	100.01%	280,975	100.05%	324,592	100%	133,937	100.02%	5,376	135.59%	284,182	103.62%	194,795	100.09%	219,723	100.67%	387,870	100.03%
退還（支付）之所得稅	0	0%	17,723	2.91%	(492)	-0.17%	(85)	-0.02%	(4,798)	-1.73%	(26)	-0.01%	(152)	-0.05%	0	0%	(22)	-0.02%	(1,411)	-35.59%	(9,918)	-3.62%	(171)	-0.09%	(1,453)	-0.67%	(124)	-0.03%
營業活動之淨現金流入（流出）	567,009	100%	608,059	100%	294,491	100%	480,094	100%	278,111	100%	177,377	100%	280,823	100%	324,592	100%	133,915	100%	3,965	100%	274,264	100%	194,624	100%	218,270	100%	387,746	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(477,966)	106.51%	(452,306)	125.67%	(327,287)	935.69%	(663,083)	69.54%	(680,829)	228.89%	0		0	0%	(257)	-0.95%	(14,892)	8.67%	0	0%	(29,186)	-64.63%	(204)	0.25%	(1,469,130)	236.56%	(11,045)	0.82%
取得無形資產	(4,800)	1.07%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	24,585	-5.48%	82,625	-22.96%	212,508	-607.55%	(100,922)	10.58%	345,388	-116.12%	238,875	115.47%	138,681	-131.87%	40,633	149.69%	152,094	-88.53%	223,252	90.64%	566,585	1254.73%	491,640	-612.91%	294,708	-47.45%	(1,078,749)	79.86%
其他非流動資產增加	(99)	0.02%			(9,600)	27.45%							0	0%	(7,846)	-28.91%	19	-0.01%	18,158	7.37%	(1,074)	-2.38%	0	0%	(206)	0.03%	(1,465)	0.11%
收取之利息	9,508	-2.12%	9,794	-2.72%	15,602	-44.61%	1,440	-0.15%	2,079	-0.7%	6,769	3.27%	6,485	-6.17%	1,507	5.55%	1,249	-0.73%	3,409	1.38%	5,996	13.28%	6,406	-7.99%	3,956	-0.64%	6,313	-0.47%
投資活動之淨現金流入（流出）	(448,772)	100%	(359,902)	100%	(34,978)	100%	(953,583)	100%	(297,448)	100%	206,870	100%	(105,161)	100%	27,144	100%	(171,797)	100%	246,305	100%	45,156	100%	(80,214)	100%	(621,030)	100%	(1,350,820)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(197,775)	52.78%					(25,000)	-4.18%	(200,000)	-34.05%
舉借長期借款	66,000	-17.61%	408,958	-219.09%	0	0%	651,608	108.85%	847,730	144.32%	30,000	1063.08%											0	0%	730,907	100.57%	0	0%
償還長期借款	(152,997)	40.83%	(408,958)	219.09%	(315,764)	77.77%	(14,090)	-2.35%	(50,000)	-8.51%	(10,000)	-354.36%	0	0%	(436,231)	94.5%	(211,870)	-537.02%	(140,854)	74.41%	(187,180)	98.18%	(131,617)	94.98%	0	0%	(14,942)	90.08%
其他非流動負債增加	300	-0.08%	121	-0.06%	0	0%			(1,778)	-0.3%	164	5.81%	100	-0.15%	894	-0.19%	2,984	7.56%	1,567	-0.83%	(58)	0.03%	(515)	0.37%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(90,243)	24.08%	(76,787)	41.14%	(90,277)	22.23%	(12,083)	-2.02%	(8,550)	-1.46%	(17,342)	-614.53%	(27,485)	42.59%	(26,817)	5.81%	(10,831)	-27.45%	(5,011)	2.65%	(3,419)	1.79%	(6,447)	4.65%	(4,051)	-0.56%	(1,606)	9.68%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(374,715)	100%	(186,666)	100%	(406,041)	100%	598,629	100%	587,402	100%	2,822	100%	(64,529)	100%	(461,625)	100%	39,453	100%	(189,298)	100%	(190,657)	100%	(138,579)	100%	726,741	100%	(16,588)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,913		17,265		(3,250)		10,875		757		2,968		961		(5,105)		(10,696)		(4,637)		(3,470)		47,435		41,496		(73,798)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(249,565)		78,756		(149,778)		136,015		568,822		390,037		112,094		(114,994)		(9,125)		56,335		125,293		23,266		365,477		(1,053,460)
期初現金及約當現金餘額	772,044		523,835		715,574		330,993		325,354		408,216		478,550
期末現金及約當現金餘額	522,479		602,591		565,796		467,008		894,176		798,253		590,644
資產負債表帳列之現金及約當現金	522,479		602,591		565,796		467,008		894,176		798,253		590,644		267,817		224,344		322,964		468,446		666,200		773,862		1,453,106

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

投資活動之淨現金流

台航(2617) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.24億元、較上一季成長51.1%；而今年初至今累積為NT$-20.64億元、較去年同期衰退-601.48%。

單季

台航(2617) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.24億元，較上一季成長51.1%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-20.64億元，較去年同期衰退-601.48%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(324,260)		(292,618)		(1,065,511)		(702,109)		(288,076)		(40,771)		(93,464)		(1,259,221)		(731,453)		(14,129)		61,272		(629,488)		(1,397,145)
取得不動產、廠房及設備	(10,049)		(347,319)		(850,253)		(803,849)		(8,052)		(21,844)		(11,200)		(1,629,566)		(758,411)		(10,857)		(28,446)		(6,509)		(1,094,589)
處分不動產、廠房及設備	(31)		(45)		327,572		(85)		199,446		192,598		5,539
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																							0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0				2,498
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					9,214		276,480
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,064,182)	100%	(294,261)	100%	(1,220,913)	100%	(3,031,003)	100%	(1,942,174)	100%	(782,652)	100%	298,424	100%	(2,856,514)	100%	(1,992,020)	100%	(772,073)	100%	(286,483)	100%	(835,106)	100%	(3,240,994)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,482,165)	168.69%	(2,137,780)	726.49%	(2,228,167)	182.5%	(3,304,248)	109.02%	(22,733)	1.17%	(80,178)	10.24%	(65,288)	-21.88%	(3,184,866)	111.49%	(2,175,679)	109.22%	(796,063)	103.11%	(65,587)	22.89%	(932,980)	111.72%	(1,137,717)	35.1%
處分不動產、廠房及設備	1,165,515	-56.46%	419,968	-142.72%	327,794	-26.85%	301,671	-9.95%	377,201	-19.42%	428,241	-54.72%	671,749	225.1%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																							0	0%	(200,000)	6.17%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(45,750)	-15.33%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	5,608	-0.27%	0	0%	172,008	-14.09%	536,304	-17.69%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	(1,380,000)	71.05%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					324,424	-26.57%	981,777	-32.39%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台航(2617) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.75億元、較上一季衰退-33.22%；而今年初至今累積為NT$-3.75億元、較去年同期衰退-100.74%。

單季

台航(2617) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.75億元，較上一季衰退-33.22%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.75億元，較去年同期衰退-100.74%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(374,715)		(186,666)		(406,041)		598,629		587,402		2,822		(64,529)		(461,625)		39,453		(189,298)		(190,657)		(138,579)		726,741		(16,588)
短期借款增加			(110,000)		0						0		(37,144)		529		259,170		(45,000)
短期借款減少	(197,775)						(25,000)		(200,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	66,000		408,958		0		651,608		847,730		30,000												0		730,907		0
償還長期借款	(152,997)		(408,958)		(315,764)		(14,090)		(50,000)		(10,000)		0		(436,231)		(211,870)		(140,854)		(187,180)		(131,617)		0		(14,942)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(374,715)	100%	(186,666)	100%	(406,041)	100%	598,629	100%	587,402	100%	2,822	100%	(64,529)	100%	(461,625)	100%	39,453	100%	(189,298)	100%	(190,657)	100%	(138,579)	100%	726,741	100%	(16,588)	100%
短期借款增加			(110,000)	58.93%	0	0%					0	0%	(37,144)	57.56%	529	-0.11%	259,170	656.91%	(45,000)	23.77%
短期借款減少	(197,775)	52.78%					(25,000)	-4.18%	(200,000)	-34.05%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	66,000	-17.61%	408,958	-219.09%	0	0%	651,608	108.85%	847,730	144.32%	30,000	1063.08%											0	0%	730,907	100.57%	0	0%
償還長期借款	(152,997)	40.83%	(408,958)	219.09%	(315,764)	77.77%	(14,090)	-2.35%	(50,000)	-8.51%	(10,000)	-354.36%	0	0%	(436,231)	94.5%	(211,870)	-537.02%	(140,854)	74.41%	(187,180)	98.18%	(131,617)	94.98%	0	0%	(14,942)	90.08%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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