2616
15.95
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.11收盤
山隆－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (264,745) | -12.19% | 22,739 | 0.55% | 29,744 | 0.65% | 236,122 | 4.94% | 201,234 | 4.79% | 228,219 | 5.03% | 115,129 | 2.27% | 104,914 | 2.44% | 123,084 | 3.08% | 73,630 | 1.86% | 98,263 | 1.84% | 105,485 | 2.07% | 109,030 | 2.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (264,745) | 22,739 | 29,744 | 236,122 | 201,234 | 228,219 | 115,129 | 104,914 | 123,084 | 73,630 | 98,263 | 105,485 | 109,030 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 111,562 | 112,827 | 120,262 | 122,818 | 122,612 | 115,575 | 59,291 | 54,383 | 52,760 | 47,740 | 42,240 | 38,466 | 35,078 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,333 | 3,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 17,968 | 13,509 | 8,589 | 7,658 | 8,032 | 8,025 | 2,785 | 3,812 | 3,935 | 4,613 | 1,649 | 402 | 335 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,801) | (4,700) | (1,232) | (1,011) | (714) | (2,273) | (1,068) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (2,945) | (1,822) | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,858) | (2,699) | (1,430) | (3,038) | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (365) | 0 | 719 | 456 | 890 | 1,440 | (1,341) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 1 | (26) | 0 | (3,367) | 0 | 296 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 129,389 | 119,508 | 125,086 | 16,936 | 60,261 | (117,887) | 16,154 | 24,000 | 14,879 | 24,812 | 39,994 | 44,319 | 34,947 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 104,595 | (112,985) | 99,881 | 88,365 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (40,540) | 103,780 | 10,043 | 60,532 | 27,721 | 60,960 | (47,427) | (29,294) | 17,247 | (11,813) | 32,019 | (36,023) | (3,799) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 80,990 | (7,828) | 5,026 | |||||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (19,998) | 3,607 | (17,251) | 1,126 | 15,430 | (5,479) | 3,333 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,047 | (13,426) | 97,699 | 342,855 | 7,306 | (501,639) | (270,752) | (58,790) | 163,913 | 178,656 | (252,247) | 70,122 | (111,331) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (165,037) | 829,958 | (42,285) | (17,753) | ||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (5,425) | (1,409) | 1,681 | 1,340 | 6,667 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,438 | (21,042) | 226 | 77,207 | 71,949 | 70,953 | 29,536 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 160 | (9,866) | 60 | (1,625) | (106) | (23,635) | 104 | (9,586) | (19,231) | (7,133) | 2,275 | 1,691 | 1,784 | |||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | 19,072 | 4,309 | 14,897 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (114,792) | 801,950 | (25,421) | 65,157 | 162,825 | (34,212) | 293,471 | 164,099 | (122,981) | (227,788) | (86,107) | 57,414 | 175,961 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,255 | 788,524 | 72,278 | 408,012 | 170,131 | (535,851) | 22,719 | 105,309 | 40,932 | (49,132) | (338,354) | 127,536 | 64,630 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 139,644 | 908,032 | 197,364 | 424,948 | 230,392 | (653,738) | 38,873 | 129,309 | 55,811 | (24,320) | (298,360) | 171,855 | 99,577 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (125,101) | 930,771 | 227,108 | 661,070 | 431,626 | (425,519) | 154,002 | 234,223 | 178,895 | 49,310 | (200,097) | 277,340 | 208,607 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 29,603 | |||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (17,968) | (13,509) | (8,589) | (7,658) | (8,032) | (8,025) | (2,884) | (2,974) | (1,821) | (2,220) | (1,649) | (402) | (335) | |||||||||||||
| 支付之股利 | 5,801 | 4,700 | 1,232 | |||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,879) | (2,412) | (40,964) | (41,914) | (16,043) | (2,479) | (18,306) | (30,408) | (17,488) | (20,716) | (25,957) | (25,167) | (1,857) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (114,544) | 987,747 | 292,481 | 718,143 | 478,825 | (368,664) | 175,625 | 232,307 | 197,654 | 48,750 | (226,370) | 253,599 | 206,848 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (88,939) | (87,868) | (125,912) | (81,131) | (91,514) | (44,898) | (85,437) | (73,814) | (73,539) | (29,851) | (76,594) | (112,450) | (53,108) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,823 | 0 | 3,272 | 76,280 | 3,016 | 4,388 | 4,417 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,337) | (1,729) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 155,187 | (45,236) | 0 | 0 | (13,433) | (7,847) | (20,121) | (83,898) | (14,810) | 47,010 | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 5,110 | (8,816) | (90,881) | 0 | 11,660 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,419 | (140,917) | (545,135) | 2,297 | (82,559) | 203,068 | (74,564) | (74,712) | (89,543) | (83,492) | (229,084) | (128,777) | (75,058) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,050,000 | 200,000 | 217,000 | 100,000 | 749,000 | 590,000 | 300,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 145,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (750,000) | (655,000) | (100,000) | 0 | (689,500) | (268,125) | (224,375) | (18,125) | (16,431) | 0 | 0 | (1,115) | (3,280) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | (1,502) | 200 | (59) | 721 | (668) | (187) | 1,247 | 327 | (11) | (194) | (1,000) | (173) | 30 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (48,183) | (51,181) | (55,070) | (57,976) | (57,433) | (53,335) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (58,449) | (217,485) | (339,822) | (299,042) | (244,671) | (217,485) | (339,680) | (262,218) | (168,794) | (167,483) | (167,483) | (167,483) | (111,656) | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 191,866 | (743,466) | (277,951) | (336,297) | (243,272) | 45,868 | (127,837) | (180,034) | (136,040) | (117,677) | 359,981 | (58,784) | (136,904) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,801 | 11,759 | 7,883 | 1,415 | 5,787 | (707) | (12,835) | 4,611 | (9,658) | 12,094 | 5,741 | (3,006) | (2,300) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 159,542 | 115,123 | (522,722) | 385,558 | 158,781 | (120,435) | (39,611) | (17,828) | (37,587) | (140,325) | (89,732) | 63,032 | (7,414) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611,804 | 346,289 | 238,418 | 592,998 | 422,029 | 403,586 | 450,747 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 159,542 | 115,123 | (522,722) | 385,558 | 158,781 | (120,435) | 692,189 | 251,033 | 253,975 | 315,841 | 341,752 | 386,852 | 413,369 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,003,987 | 10.72% | 1,279,426 | 12.53% | 926,479 | 9.6% | 1,356,560 | 13.39% | 821,494 | 8.65% | 704,560 | 7.79% | 692,189 | 8.52% | 251,033 | 3.64% | 253,975 | 4.53% | 315,841 | 5.6% | 341,752 | 5.76% | 386,852 | 7.44% | 413,369 | 8.46% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (241,394) | -2.76% | 89,131 | 0.73% | 258,304 | 1.83% | 443,682 | 3.23% | 381,461 | 3.21% | 385,505 | 2.87% | 266,476 | 1.87% | 601,110 | 4.77% | 325,071 | 2.88% | 201,149 | 1.68% | 231,545 | 1.5% | 258,599 | 1.77% | 272,499 | 1.95% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (241,394) | 22.11% | 89,131 | 9.78% | 258,304 | 60.89% | 443,682 | 43.98% | 381,461 | 40.71% | 385,505 | -293.35% | 266,476 | 82.83% | 601,110 | 193.02% | 325,071 | 65.98% | 201,149 | 94.43% | 231,545 | -231.05% | 258,599 | 57.16% | 272,499 | 58.52% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 334,614 | -30.65% | 344,942 | 37.84% | 364,549 | 85.94% | 372,028 | 36.88% | 366,762 | 39.14% | 345,961 | -263.26% | 171,188 | 53.21% | 161,992 | 52.02% | 154,541 | 31.37% | 139,078 | 65.29% | 120,630 | -120.37% | 110,596 | 24.44% | 102,306 | 21.97% |
| 攤銷費用 | 20,963 | -1.92% | 5,787 | 0.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,549 | -0.23% | 0 | 0% | 13,090 | -9.96% | (28) | -0.01% | (2,375) | -0.76% | 1,060 | 0.22% | 794 | 0.37% | ||||||||||||
| 利息費用 | 47,700 | -4.37% | 37,599 | 4.12% | 26,783 | 6.31% | 23,371 | 2.32% | 24,896 | 2.66% | 23,072 | -17.56% | 9,412 | 2.93% | 11,253 | 3.61% | 13,718 | 2.78% | 13,879 | 6.52% | 4,221 | -4.21% | 1,553 | 0.34% | 1,386 | 0.3% |
| 利息收入 | (12,408) | 1.14% | (10,729) | -1.18% | (4,021) | -0.95% | (3,048) | -0.3% | (3,177) | -0.34% | (7,988) | 6.08% | (2,562) | -0.8% | ||||||||||||
| 股利收入 | (55,254) | 5.06% | (67,130) | -7.36% | (112,687) | -26.57% | (105,030) | -10.41% | (70,560) | -7.53% | (65,086) | 49.53% | (41,745) | -12.98% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,034) | 0.46% | (3,507) | -0.38% | (3,846) | -0.91% | (2,915) | -0.29% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,417) | 0.22% | 0 | 0% | 984 | 0.23% | (205) | -0.02% | (498) | -0.05% | (8,585) | 6.53% | (5,502) | -1.71% | ||||||||||||
| 其他項目 | (26) | 0% | (1,872) | -0.21% | 0 | 0% | (5,889) | -0.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,364 | -1.36% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 330,687 | -30.29% | 305,090 | 33.47% | 271,762 | 64.07% | 271,832 | 26.94% | 312,628 | 33.37% | 109,291 | -83.16% | 123,677 | 38.44% | (173,403) | -55.68% | 118,356 | 24.02% | 118,013 | 55.4% | 113,685 | -113.44% | 104,651 | 23.13% | 97,865 | 21.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 299,169 | -27.4% | 30,710 | 3.37% | 153,340 | 36.15% | (10,791) | -1.07% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 32,110 | -2.94% | 28,920 | 3.17% | (61,144) | -14.41% | 460 | 0.05% | 81,392 | 8.69% | (52,601) | 40.03% | (36,734) | -11.42% | (9,774) | -3.14% | 1,196 | 0.24% | (9,394) | -4.41% | 50,058 | -49.95% | 41,223 | 9.11% | 51,653 | 11.09% |
| 預付款項（增加）減少 | 23,488 | -2.15% | (32,729) | -3.59% | (1,676) | -0.4% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (25,959) | 2.38% | (33,880) | -3.72% | (46,377) | -10.93% | (24,366) | -2.42% | 38,813 | 4.14% | (3,469) | 2.64% | (18,420) | -5.73% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 328,808 | -30.12% | (6,979) | -0.77% | 44,143 | 10.41% | 309,732 | 30.7% | 498,615 | 53.22% | (523,941) | 398.69% | (312,357) | -97.09% | 23,558 | 7.56% | 67,806 | 13.76% | 196,563 | 92.28% | (194,123) | 193.71% | 280,541 | 62.01% | 6,274 | 1.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,449,751) | 132.79% | 560,762 | 61.51% | (79,421) | -18.72% | 25,119 | 2.49% | ||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (3,540) | 0.32% | (2,033) | -0.22% | (14,147) | -3.34% | 5,356 | 0.53% | 6,761 | 0.72% | 11,725 | -8.92% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (97,273) | 8.91% | (25,406) | -2.79% | (80,415) | -18.96% | (30,212) | -2.99% | (7,334) | -0.78% | (21,772) | 16.57% | (46,244) | -14.37% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,159 | -0.11% | (38,174) | -4.19% | (76) | -0.02% | (1,177) | -0.12% | (17,063) | -1.82% | (47,351) | 36.03% | 739 | 0.23% | (68,905) | -22.13% | (45,622) | -9.26% | (11,164) | -5.24% | (10,720) | 10.7% | (1,931) | -0.43% | (2,220) | -0.48% |
| 遞延貸項增加（減少） | 25,522 | -2.34% | (1,686) | -0.18% | 13,227 | 3.12% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,523,883) | 139.58% | 493,463 | 54.13% | (160,832) | -37.92% | 4,929 | 0.49% | (287,538) | -30.69% | (90,063) | 68.53% | 242,996 | 75.53% | (65,454) | -21.02% | (10,941) | -2.22% | (260,736) | -122.4% | (187,437) | 187.04% | (153,007) | -33.82% | 121,004 | 25.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,195,075) | 109.47% | 486,484 | 53.37% | (116,689) | -27.51% | 314,661 | 31.19% | 211,077 | 22.53% | (614,004) | 467.22% | (69,361) | -21.56% | (41,896) | -13.45% | 56,865 | 11.54% | (64,173) | -30.13% | (381,560) | 380.75% | 127,534 | 28.19% | 127,278 | 27.33% |
| 調整項目合計 | (864,388) | 79.18% | 791,574 | 86.83% | 155,073 | 36.56% | 586,493 | 58.13% | 523,705 | 55.89% | (504,713) | 384.06% | 54,316 | 16.88% | (215,299) | -69.13% | 175,221 | 35.56% | 53,840 | 25.28% | (267,875) | 267.3% | 232,185 | 51.32% | 225,143 | 48.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,105,782) | 101.29% | 880,705 | 96.61% | 413,377 | 97.45% | 1,030,175 | 102.11% | 905,166 | 96.61% | (119,208) | 90.71% | 320,792 | 99.71% | 385,811 | 123.89% | 500,292 | 101.54% | 254,989 | 119.7% | (36,330) | 36.25% | 490,784 | 108.48% | 497,642 | 106.87% |
| 收取之股利 | 55,682 | -5.1% | 68,197 | 7.48% | 113,694 | 26.8% | 105,634 | 10.47% | 70,560 | 7.53% | 65,086 | -49.53% | 41,745 | 12.98% | 29,715 | 9.54% | 35,536 | 7.21% | 19,972 | 9.38% | ||||||
| 支付之利息 | (47,700) | 4.37% | (37,599) | -4.12% | (26,783) | -6.31% | (23,371) | -2.32% | (24,896) | -2.66% | (23,061) | 17.55% | (8,902) | -2.77% | (8,478) | -2.72% | (6,918) | -1.4% | (6,835) | -3.21% | (4,176) | 4.17% | (1,553) | -0.34% | (1,386) | -0.3% |
| 支付之股利 | 12,408 | -1.14% | 10,729 | 1.18% | 4,021 | 0.95% | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,338) | 0.58% | (10,434) | -1.14% | (80,123) | -18.89% | (106,618) | -10.57% | (17,042) | -1.82% | (62,221) | 47.35% | (34,486) | -10.72% | (102,509) | -32.92% | (43,301) | -8.79% | (61,727) | -28.98% | (64,555) | 64.42% | (41,176) | -9.1% | (32,350) | -6.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,091,730) | 100% | 911,598 | 100% | 424,186 | 100% | 1,008,868 | 100% | 936,965 | 100% | (131,416) | 100% | 321,711 | 100% | 311,421 | 100% | 492,697 | 100% | 213,015 | 100% | (100,214) | 100% | 452,437 | 100% | 465,655 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (2,610) | 0.67% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (150,033) | 87.05% | (273,737) | 70.17% | (233,113) | 34.84% | (177,192) | 176.77% | (250,012) | 146.21% | (250,180) | -491.59% | (256,622) | 273.89% | (447,173) | 121.95% | (227,700) | 96.78% | (217,029) | 66.06% | (356,688) | 80.62% | (201,494) | 62.83% | (161,953) | 61.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,520 | -6.1% | 0 | 0% | 4,372 | -0.65% | 80,974 | -80.78% | 9,094 | -5.32% | 32,322 | 63.51% | 24,559 | -26.21% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | (5,875) | 3.41% | 2,177 | -0.56% | 5,786 | -0.86% | 635 | -0.63% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,846) | 5.71% | (18,864) | 4.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (12,890) | 7.48% | (34,531) | 8.85% | (395,055) | 59.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | (97,100) | 26.48% | (1,980) | 0.84% | (64,764) | 19.71% | (29,239) | 6.61% | (115,992) | 36.17% | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (4,231) | 2.45% | (62,535) | 16.03% | (111,337) | 16.64% | 25,856 | 50.81% | (20,236) | 21.6% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (172,355) | 100% | (390,100) | 100% | (669,171) | 100% | (100,238) | 100% | (170,990) | 100% | 50,892 | 100% | (93,695) | 100% | (366,693) | 100% | (235,277) | 100% | (328,512) | 100% | (442,434) | 100% | (320,710) | 100% | (263,976) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | 13.25% | (10,000) | 2.33% | (90,000) | 172.61% | (20,000) | 15.27% | 49,982 | -137.8% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,700,000 | 706.15% | 801,000 | -265.25% | 217,000 | -53.91% | 200,000 | -59.1% | 749,000 | -174.23% | 740,000 | -1419.23% | 500,000 | -381.86% | 200,000 | -551.4% | 220,000 | -98.55% | 50,000 | -29.88% | 395,000 | 85.63% | ||||
| 償還長期借款 | (2,100,000) | -549.23% | (680,000) | 225.18% | (100,000) | 24.85% | (100,000) | 29.55% | (752,000) | 174.93% | (330,000) | 632.9% | (467,500) | 357.04% | (24,375) | 67.2% | (274,290) | 122.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | (19,640) | 12.46% | (19,162) | 8.26% |
| 存入保證金增加 | (3,785) | -0.99% | (316) | 0.1% | (5,104) | 1.27% | 907 | -0.27% | (1,177) | 0.27% | 382 | -0.73% | 1,473 | -1.12% | 340 | -0.94% | 649 | -0.29% | 154 | -0.09% | 295 | 0.06% | (499) | 0.32% | (1,243) | 0.54% |
| 租賃本金償還 | (146,230) | -38.24% | (165,176) | 54.7% | (174,569) | 43.37% | (180,299) | 53.27% | (171,038) | 39.79% | (155,038) | 297.34% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (58,449) | -15.29% | (217,485) | 72.02% | (339,822) | 84.43% | (299,042) | 88.36% | (244,671) | 56.92% | (217,485) | 417.11% | (339,680) | 259.42% | (262,218) | 722.94% | (168,794) | 75.61% | (167,483) | 100.09% | (167,483) | -36.31% | (167,483) | 106.24% | (111,656) | 48.12% |
| 非控制權益變動 | (9,181) | -2.4% | 0 | 0% | 29,797 | -22.76% | 0 | 0% | (808) | 0.36% | 0 | 0% | 13,745 | 2.98% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 382,355 | 100% | (301,977) | 100% | (402,495) | 100% | (338,434) | 100% | (429,886) | 100% | (52,141) | 100% | (130,939) | 100% | (36,271) | 100% | (223,243) | 100% | (167,329) | 100% | 461,286 | 100% | (157,642) | 100% | (232,057) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,110 | 2,108 | 20,673 | (44) | (5,054) | 1,948 | (16,692) | (3,713) | (18,620) | 5,669 | 1,085 | 9,181 | (7,000) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (862,620) | 221,629 | (626,807) | 570,152 | 331,035 | (130,717) | 80,385 | (95,256) | 15,557 | (277,157) | (80,277) | (16,734) | (37,378) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,866,607 | 1,057,797 | 1,553,286 | 786,408 | 490,459 | 835,277 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,003,987 | 1,279,426 | 926,479 | 1,356,560 | 821,494 | 704,560 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,003,987 | 1,279,426 | 926,479 | 1,356,560 | 821,494 | 704,560 | 692,189 | 251,033 | 253,975 | 315,841 | 341,752 | 386,852 | 413,369 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
山隆(2616) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.15億元、較上一季成長31.35%；而今年初至今累積為NT$-10.92億元、較去年同期衰退-219.76%。
單季
山隆(2616) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.15億元，較上一季成長31.35%，為過去11年同期中的第10高。
同時山隆過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.26%、20.85%與6.59%。
其中稅前淨利為NT$-2.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,056萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-10.92億元，較去年同期衰退-219.76%，為過去11年同期中的第12高。
同時山隆過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.53%、-52.72%與-26.98%。
其中稅前淨利為NT$-2.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.31億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,405萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (264,745) | -12.19% | 22,739 | 0.55% | 29,744 | 0.65% | 236,122 | 4.94% | 201,234 | 4.79% | 228,219 | 5.03% | 115,129 | 2.27% | 104,914 | 2.44% | 123,084 | 3.08% | 73,630 | 1.86% | 98,263 | 1.84% | 105,485 | 2.07% | 109,030 | 2.21% |
| 收益費損項目合計 | 129,389 | 119,508 | 125,086 | 16,936 | 60,261 | (117,887) | 16,154 | 24,000 | 14,879 | 24,812 | 39,994 | 44,319 | 34,947 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 111,562 | 112,827 | 120,262 | 122,818 | 122,612 | 115,575 | 59,291 | 54,383 | 52,760 | 47,740 | 42,240 | 38,466 | 35,078 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,333 | 3,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,255 | 788,524 | 72,278 | 408,012 | 170,131 | (535,851) | 22,719 | 105,309 | 40,932 | (49,132) | (338,354) | 127,536 | 64,630 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (114,544) | 987,747 | 292,481 | 718,143 | 478,825 | (368,664) | 175,625 | 232,307 | 197,654 | 48,750 | (226,370) | 253,599 | 206,848 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (241,394) | -2.76% | 89,131 | 0.73% | 258,304 | 1.83% | 443,682 | 3.23% | 381,461 | 3.21% | 385,505 | 2.87% | 266,476 | 1.87% | 601,110 | 4.77% | 325,071 | 2.88% | 201,149 | 1.68% | 231,545 | 1.5% | 258,599 | 1.77% | 272,499 | 1.95% |
| 收益費損項目合計 | 330,687 | -30.29% | 305,090 | 33.47% | 271,762 | 64.07% | 271,832 | 26.94% | 312,628 | 33.37% | 109,291 | -83.16% | 123,677 | 38.44% | (173,403) | -55.68% | 118,356 | 24.02% | 118,013 | 55.4% | 113,685 | -113.44% | 104,651 | 23.13% | 97,865 | 21.02% |
| 折舊費用 | 334,614 | -30.65% | 344,942 | 37.84% | 364,549 | 85.94% | 372,028 | 36.88% | 366,762 | 39.14% | 345,961 | -263.26% | 171,188 | 53.21% | 161,992 | 52.02% | 154,541 | 31.37% | 139,078 | 65.29% | 120,630 | -120.37% | 110,596 | 24.44% | 102,306 | 21.97% |
| 攤銷費用 | 20,963 | -1.92% | 5,787 | 0.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,195,075) | 109.47% | 486,484 | 53.37% | (116,689) | -27.51% | 314,661 | 31.19% | 211,077 | 22.53% | (614,004) | 467.22% | (69,361) | -21.56% | (41,896) | -13.45% | 56,865 | 11.54% | (64,173) | -30.13% | (381,560) | 380.75% | 127,534 | 28.19% | 127,278 | 27.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,091,730) | 100% | 911,598 | 100% | 424,186 | 100% | 1,008,868 | 100% | 936,965 | 100% | (131,416) | 100% | 321,711 | 100% | 311,421 | 100% | 492,697 | 100% | 213,015 | 100% | (100,214) | 100% | 452,437 | 100% | 465,655 | 100% |
投資活動之淨現金流
山隆(2616) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,442萬元、較上一季成長235.23%；而今年初至今累積為NT$-1.72億元、較去年同期成長55.82%。
單季
山隆(2616) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,442萬元，較上一季成長235.23%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.72億元，較去年同期成長55.82%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,419 | (140,917) | (545,135) | 2,297 | (82,559) | 203,068 | (74,564) | (74,712) | (89,543) | (83,492) | (229,084) | (128,777) | (75,058) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (88,939) | (87,868) | (125,912) | (81,131) | (91,514) | (44,898) | (85,437) | (73,814) | (73,539) | (29,851) | (76,594) | (112,450) | (53,108) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,823 | 0 | 3,272 | 76,280 | 3,016 | 4,388 | 4,417 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,337) | (1,729) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (172,355) | 100% | (390,100) | 100% | (669,171) | 100% | (100,238) | 100% | (170,990) | 100% | 50,892 | 100% | (93,695) | 100% | (366,693) | 100% | (235,277) | 100% | (328,512) | 100% | (442,434) | 100% | (320,710) | 100% | (263,976) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (150,033) | 87.05% | (273,737) | 70.17% | (233,113) | 34.84% | (177,192) | 176.77% | (250,012) | 146.21% | (250,180) | -491.59% | (256,622) | 273.89% | (447,173) | 121.95% | (227,700) | 96.78% | (217,029) | 66.06% | (356,688) | 80.62% | (201,494) | 62.83% | (161,953) | 61.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,520 | -6.1% | 0 | 0% | 4,372 | -0.65% | 80,974 | -80.78% | 9,094 | -5.32% | 32,322 | 63.51% | 24,559 | -26.21% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,846) | 5.71% | (18,864) | 4.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,655) | 4.64% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,937) | 1.35% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
山隆(2616) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.92億元、較上一季成長37.58%；而今年初至今累積為NT$3.82億元、較去年同期成長226.62%。
單季
山隆(2616) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.92億元，較上一季成長37.58%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.82億元，較去年同期成長226.62%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 191,866 | (743,466) | (277,951) | (336,297) | (243,272) | 45,868 | (127,837) | (180,034) | (136,040) | (117,677) | 359,981 | (58,784) | (136,904) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (80,000) | 85,000 | 154,971 | 0 | 369,719 | 109,987 | (21,998) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,050,000 | 200,000 | 217,000 | 100,000 | 749,000 | 590,000 | 300,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 145,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (750,000) | (655,000) | (100,000) | 0 | (689,500) | (268,125) | (224,375) | (18,125) | (16,431) | 0 | 0 | (1,115) | (3,280) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (58,449) | (217,485) | (339,822) | (299,042) | (244,671) | (217,485) | (339,680) | (262,218) | (168,794) | (167,483) | (167,483) | (167,483) | (111,656) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 382,355 | 100% | (301,977) | 100% | (402,495) | 100% | (338,434) | 100% | (429,886) | 100% | (52,141) | 100% | (130,939) | 100% | (36,271) | 100% | (223,243) | 100% | (167,329) | 100% | 461,286 | 100% | (157,642) | 100% | (232,057) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 40,000 | -11.82% | 0 | 0% | 164,971 | -125.99% | (50,000) | 29.88% | 219,729 | 47.63% | 29,980 | -19.02% | (99,996) | 43.09% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | 13.25% | (10,000) | 2.33% | (90,000) | 172.61% | (20,000) | 15.27% | 49,982 | -137.8% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,700,000 | 706.15% | 801,000 | -265.25% | 217,000 | -53.91% | 200,000 | -59.1% | 749,000 | -174.23% | 740,000 | -1419.23% | 500,000 | -381.86% | 200,000 | -551.4% | 220,000 | -98.55% | 50,000 | -29.88% | 395,000 | 85.63% | ||||
| 償還長期借款 | (2,100,000) | -549.23% | (680,000) | 225.18% | (100,000) | 24.85% | (100,000) | 29.55% | (752,000) | 174.93% | (330,000) | 632.9% | (467,500) | 357.04% | (24,375) | 67.2% | (274,290) | 122.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | (19,640) | 12.46% | (19,162) | 8.26% |
| 發放現金股利 | (58,449) | -15.29% | (217,485) | 72.02% | (339,822) | 84.43% | (299,042) | 88.36% | (244,671) | 56.92% | (217,485) | 417.11% | (339,680) | 259.42% | (262,218) | 722.94% | (168,794) | 75.61% | (167,483) | 100.09% | (167,483) | -36.31% | (167,483) | 106.24% | (111,656) | 48.12% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
