2616
14.25
TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.28收盤
山隆－現金流量表
營業活動之現金流
山隆(2616) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.15億元、較上一季成長31.35%；而今年初至今累積為NT$-10.92億元、較去年同期衰退-219.76%。
單季
山隆(2616) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.15億元，較上一季成長31.35%，為過去11年同期中的第10高。
同時山隆過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.26%、20.85%與6.59%。
其中稅前淨利為NT$-2.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,056萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-10.92億元，較去年同期衰退-219.76%，為過去11年同期中的第12高。
同時山隆過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.53%、-52.72%與-26.98%。
其中稅前淨利為NT$-2.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.31億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,405萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (264,745) | -12.19% | 22,739 | 0.55% | 29,744 | 0.65% | 236,122 | 4.94% | 201,234 | 4.79% | 228,219 | 5.03% | 115,129 | 2.27% | 104,914 | 2.44% | 123,084 | 3.08% | 73,630 | 1.86% | 98,263 | 1.84% | 105,485 | 2.07% | 109,030 | 2.21% |
| 收益費損項目合計 | 129,389 | 119,508 | 125,086 | 16,936 | 60,261 | (117,887) | 16,154 | 24,000 | 14,879 | 24,812 | 39,994 | 44,319 | 34,947 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 111,562 | 112,827 | 120,262 | 122,818 | 122,612 | 115,575 | 59,291 | 54,383 | 52,760 | 47,740 | 42,240 | 38,466 | 35,078 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,333 | 3,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,255 | 788,524 | 72,278 | 408,012 | 170,131 | (535,851) | 22,719 | 105,309 | 40,932 | (49,132) | (338,354) | 127,536 | 64,630 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (114,544) | 987,747 | 292,481 | 718,143 | 478,825 | (368,664) | 175,625 | 232,307 | 197,654 | 48,750 | (226,370) | 253,599 | 206,848 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (241,394) | -2.76% | 89,131 | 0.73% | 258,304 | 1.83% | 443,682 | 3.23% | 381,461 | 3.21% | 385,505 | 2.87% | 266,476 | 1.87% | 601,110 | 4.77% | 325,071 | 2.88% | 201,149 | 1.68% | 231,545 | 1.5% | 258,599 | 1.77% | 272,499 | 1.95% |
| 收益費損項目合計 | 330,687 | -30.29% | 305,090 | 33.47% | 271,762 | 64.07% | 271,832 | 26.94% | 312,628 | 33.37% | 109,291 | -83.16% | 123,677 | 38.44% | (173,403) | -55.68% | 118,356 | 24.02% | 118,013 | 55.4% | 113,685 | -113.44% | 104,651 | 23.13% | 97,865 | 21.02% |
| 折舊費用 | 334,614 | -30.65% | 344,942 | 37.84% | 364,549 | 85.94% | 372,028 | 36.88% | 366,762 | 39.14% | 345,961 | -263.26% | 171,188 | 53.21% | 161,992 | 52.02% | 154,541 | 31.37% | 139,078 | 65.29% | 120,630 | -120.37% | 110,596 | 24.44% | 102,306 | 21.97% |
| 攤銷費用 | 20,963 | -1.92% | 5,787 | 0.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,195,075) | 109.47% | 486,484 | 53.37% | (116,689) | -27.51% | 314,661 | 31.19% | 211,077 | 22.53% | (614,004) | 467.22% | (69,361) | -21.56% | (41,896) | -13.45% | 56,865 | 11.54% | (64,173) | -30.13% | (381,560) | 380.75% | 127,534 | 28.19% | 127,278 | 27.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,091,730) | 100% | 911,598 | 100% | 424,186 | 100% | 1,008,868 | 100% | 936,965 | 100% | (131,416) | 100% | 321,711 | 100% | 311,421 | 100% | 492,697 | 100% | 213,015 | 100% | (100,214) | 100% | 452,437 | 100% | 465,655 | 100% |
投資活動之淨現金流
山隆(2616) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,442萬元、較上一季成長235.23%；而今年初至今累積為NT$-1.72億元、較去年同期成長55.82%。
單季
山隆(2616) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,442萬元，較上一季成長235.23%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.72億元，較去年同期成長55.82%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,419 | (140,917) | (545,135) | 2,297 | (82,559) | 203,068 | (74,564) | (74,712) | (89,543) | (83,492) | (229,084) | (128,777) | (75,058) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (88,939) | (87,868) | (125,912) | (81,131) | (91,514) | (44,898) | (85,437) | (73,814) | (73,539) | (29,851) | (76,594) | (112,450) | (53,108) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,823 | 0 | 3,272 | 76,280 | 3,016 | 4,388 | 4,417 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,337) | (1,729) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (172,355) | 100% | (390,100) | 100% | (669,171) | 100% | (100,238) | 100% | (170,990) | 100% | 50,892 | 100% | (93,695) | 100% | (366,693) | 100% | (235,277) | 100% | (328,512) | 100% | (442,434) | 100% | (320,710) | 100% | (263,976) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (150,033) | 87.05% | (273,737) | 70.17% | (233,113) | 34.84% | (177,192) | 176.77% | (250,012) | 146.21% | (250,180) | -491.59% | (256,622) | 273.89% | (447,173) | 121.95% | (227,700) | 96.78% | (217,029) | 66.06% | (356,688) | 80.62% | (201,494) | 62.83% | (161,953) | 61.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,520 | -6.1% | 0 | 0% | 4,372 | -0.65% | 80,974 | -80.78% | 9,094 | -5.32% | 32,322 | 63.51% | 24,559 | -26.21% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,846) | 5.71% | (18,864) | 4.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,655) | 4.64% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,937) | 1.35% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
山隆(2616) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.92億元、較上一季成長37.58%；而今年初至今累積為NT$3.82億元、較去年同期成長226.62%。
單季
山隆(2616) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.92億元，較上一季成長37.58%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.82億元，較去年同期成長226.62%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 191,866 | (743,466) | (277,951) | (336,297) | (243,272) | 45,868 | (127,837) | (180,034) | (136,040) | (117,677) | 359,981 | (58,784) | (136,904) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (80,000) | 85,000 | 154,971 | 0 | 369,719 | 109,987 | (21,998) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (20,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,050,000 | 200,000 | 217,000 | 100,000 | 749,000 | 590,000 | 300,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 145,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (750,000) | (655,000) | (100,000) | 0 | (689,500) | (268,125) | (224,375) | (18,125) | (16,431) | 0 | 0 | (1,115) | (3,280) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (58,449) | (217,485) | (339,822) | (299,042) | (244,671) | (217,485) | (339,680) | (262,218) | (168,794) | (167,483) | (167,483) | (167,483) | (111,656) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 382,355 | 100% | (301,977) | 100% | (402,495) | 100% | (338,434) | 100% | (429,886) | 100% | (52,141) | 100% | (130,939) | 100% | (36,271) | 100% | (223,243) | 100% | (167,329) | 100% | 461,286 | 100% | (157,642) | 100% | (232,057) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 40,000 | -11.82% | 0 | 0% | 164,971 | -125.99% | (50,000) | 29.88% | 219,729 | 47.63% | 29,980 | -19.02% | (99,996) | 43.09% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | 13.25% | (10,000) | 2.33% | (90,000) | 172.61% | (20,000) | 15.27% | 49,982 | -137.8% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,700,000 | 706.15% | 801,000 | -265.25% | 217,000 | -53.91% | 200,000 | -59.1% | 749,000 | -174.23% | 740,000 | -1419.23% | 500,000 | -381.86% | 200,000 | -551.4% | 220,000 | -98.55% | 50,000 | -29.88% | 395,000 | 85.63% | ||||
| 償還長期借款 | (2,100,000) | -549.23% | (680,000) | 225.18% | (100,000) | 24.85% | (100,000) | 29.55% | (752,000) | 174.93% | (330,000) | 632.9% | (467,500) | 357.04% | (24,375) | 67.2% | (274,290) | 122.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | (19,640) | 12.46% | (19,162) | 8.26% |
| 發放現金股利 | (58,449) | -15.29% | (217,485) | 72.02% | (339,822) | 84.43% | (299,042) | 88.36% | (244,671) | 56.92% | (217,485) | 417.11% | (339,680) | 259.42% | (262,218) | 722.94% | (168,794) | 75.61% | (167,483) | 100.09% | (167,483) | -36.31% | (167,483) | 106.24% | (111,656) | 48.12% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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