嘉里大榮－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	366,096	11.86%	1,000,599	34.28%	432,802	13.45%	454,467	14.13%	461,649	15.88%	394,859	13.78%	362,201	14.63%	398,507	17.22%	502,503	21.67%	593,238	26.88%	301,355	15.02%	309,429	17.17%	264,838	14.42%
本期稅前淨利（淨損）	366,096		1,000,599		432,802		454,467		461,649		394,859		362,201		398,507		502,503		598,176		301,355		309,429		264,838
調整項目
收益費損項目
折舊費用	345,203		348,636		319,203		287,143		270,863		263,028		127,215		122,052		110,800		94,797		80,880		74,531		78,609
攤銷費用	7,780		8,075		2,321		10,106		12,222		12,796		10,882		14,778		16,944		16,539		13,403		10,538		4,671
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	37		181		59		1,753		(934)		53		124		180		87		1,049		229		295		(985)
利息費用	40,310		38,032		32,218		25,933		26,174		25,330		6,530		7,366		3,258		2,407		1,973		2,465		4,226
利息收入	(6,469)		(5,125)		(633)		(230)		(676)		(614)		(413)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(521)		(2,867)		(3,275)		(1,129)		(2,438)		(4,090)		498		(1,499)		(901)		(61)		(512)		1,543		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,694)		(185)		(1,555)		(2,906)		(4,102)		(1,595)		(11,165)
其他項目	(1,646)		(555,956)		(287)		0		0		(1,271)		4,106		4,848		2,998		2,998		2,999		1,607		760
收益費損項目合計	370,328		(243,474)		298,470		306,579		277,204		270,732		106,912		102,140		60,012		(130,514)		97,815		30,314		44,749
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(13,431)		528		(28,444)		(22,213)		21,004		(28,613)		(148,335)		(27,017)		(49,283)		(30,983)		(37,156)		(31,699)		(41,796)
應收帳款（增加）減少	(139,124)		30,943		(76,661)		(90,422)		80,474		(96,243)		(68,461)		(24,572)		(2,930)		(37,805)		(62,226)		(40,532)		45,517
其他應收款（增加）減少	448		8,309		(7,634)		1,948		(22,961)		1,710		448		2,028		601		307		4,412		8,289		6,917
存貨（增加）減少	(23,813)		(22,136)		(26,729)		(4,360)		5,187		(8,202)		1,596		2,149		(8,652)		(8,373)		1,359		(1,003)		4,913
其他流動資產（增加）減少	72,099		(1,005)		5,917		1,933		6,587		(2,717)		8,752
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(179,591)		(2,736)		(147,065)		(133,776)		98,734		(129,351)		(201,641)		(53,299)		(63,934)		(71,314)		(91,617)		(61,249)		59,603
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(7,355)		(237)		(698)		(119)		197		138		1,299		39,801		821		809		111		(994)		(770)
應付帳款增加（減少）	82,995		(35,864)		90,556		69,146		(73,002)		47,748		14,592		1,347		(22,842)		6,727		(101,581)		(72,664)		64,254
其他應付款增加（減少）	96,390		140,648		103,952		64,680		120,259		103,622		80,474		33,208		(5,466)		94,612		105,391		103,200		23,492
其他流動負債增加（減少）	(2,219)		6,859		(8,737)		27,384		(69,610)		17,485		(77,605)
淨確定福利負債增加(減少)	(8,538)		(9,243)		(11,181)		(10,379)		(10,672)		(10,659)		(10,470)		(10,048)		(18,761)		(23,110)		(18,824)		(27,148)		(22,146)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	161,273		102,163		173,892		150,712		(32,828)		158,334		8,290		64,059		(72,753)		66,229		12,502		(10,246)		14,248
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(18,318)		99,427		26,827		16,936		65,906		28,983		(193,351)		10,760		(136,687)		(5,085)		(79,115)		(71,495)		73,851
調整項目合計	352,010		(144,047)		325,297		323,515		343,110		299,715		(86,439)		112,900		(76,675)		(135,599)		18,700		(41,181)		118,600
營運產生之現金流入（流出）	718,106		856,552		758,099		777,982		804,759		694,574		275,762		511,407		425,828		462,577		320,055		268,248		383,438
收取之利息	6,460		5,117		606		230		677		614		421		408		476		755		652
支付之利息	(40,485)		(51,475)		(35,362)		(27,618)		(26,244)		(29,656)		(10,939)		(7,543)		(3,380)		(2,306)		(1,973)		(2,485)		(4,854)
退還（支付）之所得稅	(145,349)		(226,409)		(153,142)		(216,064)		(179,889)		(206,828)		(176,214)		(88,800)		(157,885)		(206,838)		(127,462)		(98,549)		(116,281)
營業活動之淨現金流入（流出）	538,732		583,785		570,201		534,530		599,303		458,704		89,030		415,472		265,039		254,188		191,272		167,929		263,095
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產	0
取得不動產、廠房及設備	(223,805)		(284,222)		(89,343)		(459,574)		(93,624)		(177,995)		(522,979)		(59,118)		(4,267)		(31,703)		(35,887)		(33,034)		(28,786)
處分不動產、廠房及設備	2,095		738,766		3,733		3,590		5,380		2,492		19,974
存出保證金增加	286		(1,471)		1,006				1,309		0		1,108		(38,642)		1,896		(1,455)		(132)		406		252
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(23,579)		0		(11,032)		(2,289)		376		(6,492)		(12,048)		(10,569)		(5,521)		(5,383)		(16,513)		(5,653)		(5,011)
預付設備款增加	(47,523)		(42,769)		(88,720)		(209,121)		(162,046)		(119,683)		(70,740)		(141,690)		(47,547)		(45,090)		(53,593)		(32,281)		(126,594)
投資活動之淨現金流入（流出）	(288,016)		335,625		(171,137)		(666,541)		(224,049)		(287,829)		(716,779)		(176,737)		(148,430)		218,565		(104,692)		20,762		(103,717)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	250,000		30,000		500,000		430,000		760,000		1,211,000		547,000		822,000		920,000		220,000		272,000		69,000		30,000
短期借款減少	(450,000)		0		(357,000)		(450,000)		(692,000)		(972,000)		(990,000)		(976,000)		(1,095,000)		(185,000)		(369,000)		(205,000)		(169,274)
舉借長期借款	100,000		179,232		1,148,720				1,030,000		600,000		1,000,000		50,000		480,000		390,000		160,000		0		0
償還長期借款	(100,000)		(950,000)		(1,643,502)		(1,216,590)		(1,440,000)		(919,293)		(1,595)		(78,595)		(341,595)		(561,595)		(250,000)
租賃本金償還	(94,381)		(114,845)		(108,688)		(101,857)		(92,575)		(89,653)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(296,174)		(864,359)		(459,955)		26,289		(505,117)		(203,981)		555,605		(183,744)		(34,495)		(280,471)		(190,778)		(145,870)		(160,149)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(45,458)		55,051		(60,891)		(105,722)		(129,854)		(33,107)		(72,142)		53,893		81,880		195,849		(104,198)		39,853		(386)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,061,937		687,764		835,307		767,452		965,885		691,829		1,035,259
期末現金及約當現金餘額	(45,458)		55,051		(60,891)		(105,722)		(129,854)		(33,107)		996,219		1,054,104		912,194		918,416		827,865		670,563		975,618
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,764,564	7.05%	2,021,027	8.12%	1,536,329	6.38%	1,428,604	6.26%	1,381,223	6.41%	1,165,645	5.52%	996,219	6.71%	1,054,104	7.92%	912,194	7.18%	918,416	7.54%	827,865	7.07%	670,563	5.83%	975,618	8.68%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	745,809	12.25%	1,365,136	23.45%	828,817	12.98%	857,928	13.65%	856,871	14.6%	800,846	14.29%	708,586	14.14%	649,541	14.14%	921,495	20.05%	920,029	21.32%	557,399	14.31%	526,232	14.78%	454,257	12.74%
本期稅前淨利（淨損）	745,809	74.45%	1,365,136	128.81%	828,817	78.54%	857,928	91.6%	856,871	80.75%	800,846	81.54%	708,586	157.16%	649,541	95.14%	921,495	-3844.05%	920,029	254.19%	557,399	108.43%	526,232	141.46%	454,257	131.39%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	686,678	68.55%	694,243	65.51%	637,249	60.39%	563,965	60.21%	543,640	51.23%	523,172	53.27%	253,424	56.21%	239,707	35.11%	221,870	-925.54%	181,542	50.16%	159,993	31.12%	159,716	42.93%	156,453	45.25%
攤銷費用	15,227	1.52%	16,764	1.58%	18,186	1.72%	20,910	2.23%	24,503	2.31%	25,276	2.57%	23,046	5.11%	30,101	4.41%	34,299	-143.08%	31,386	8.67%	26,095	5.08%	19,194	5.16%	8,743	2.53%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	104	0.01%	301	0.03%	149	0.01%	1,746	0.19%	14,016	1.32%	409	0.04%	124	0.03%	250	0.04%	218	-0.91%	1,303	0.36%	254	0.05%	295	0.08%	(680)	-0.2%
利息費用	73,478	7.33%	78,200	7.38%	61,785	5.86%	53,405	5.7%	53,993	5.09%	50,492	5.14%	13,130	2.91%	13,627	2%	5,476	-22.84%	5,026	1.39%	4,466	0.87%	5,139	1.38%	8,938	2.59%
利息收入	(7,325)	-0.73%	(5,372)	-0.51%	(731)	-0.07%	(288)	-0.03%	(854)	-0.08%	(800)	-0.08%	(546)	-0.12%
股利收入	(12,881)	-1.29%	(74,291)	-7.01%	(53,729)	-5.09%	(14,091)	-1.5%	(23,933)	-2.26%	(22,905)	-2.33%	(30,865)	-6.85%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,219)	-0.12%	(5,368)	-0.51%	(2,799)	-0.27%	(1,627)	-0.17%	3,118	0.29%	(2,344)	-0.24%	(74)	-0.02%	(2,257)	-0.33%	(752)	3.14%	80	0.02%	(354)	-0.07%	2,681	0.72%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	10,799	1.08%	(624)	-0.06%	(201)	-0.02%	(4,333)	-0.46%	(7,357)	-0.69%	(124,307)	-12.66%	(10,214)	-2.27%
不動產、廠房及設備轉列費用數	5	0%	0	0%	177	0.02%	0	0%	28	0%			0	0%	58	0.01%	87	-0.36%	55	0.02%
非金融資產減損迴轉利益	410	0.04%	68	0.01%	(485)	-0.05%																	0	0%	(5,652)	-1.63%
其他項目	(5,754)	-0.57%	(556,151)	-52.48%	(369)	-0.03%	0	0%	(9)	0%	15,317	1.56%	7,104	1.58%	5,996	0.88%	5,997	-25.02%	5,996	1.66%	5,786	1.13%	3,302	0.89%	1,519	0.44%
收益費損項目合計	759,522	75.82%	147,770	13.94%	663,688	62.89%	619,687	66.16%	607,145	57.22%	464,310	47.28%	255,129	56.59%	241,735	35.41%	150,985	-629.84%	(22,944)	-6.34%	194,953	37.93%	124,173	33.38%	127,938	37.01%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	32,435	3.24%	98,065	9.25%	145,864	13.82%	23,613	2.52%	63,895	6.02%	29,985	3.05%	25,801	5.72%	148,380	21.73%	7,662	-31.96%	13,635	3.77%	16,687	3.25%	(41,011)	-11.02%	(24,774)	-7.17%
應收帳款（增加）減少	(82,674)	-8.25%	195,193	18.42%	110,413	10.46%	(51,037)	-5.45%	96,234	9.07%	(18,759)	-1.91%	(26,693)	-5.92%	50,377	7.38%	(4,572)	19.07%	12,487	3.45%	6,818	1.33%	44,976	12.09%	32,460	9.39%
其他應收款（增加）減少	(166)	-0.02%	8,402	0.79%	(7,639)	-0.72%	3,643	0.39%	(25,882)	-2.44%	5,671	0.58%	(2,905)	-0.64%	1,416	0.21%	2,025	-8.45%	12,894	3.56%	12,721	2.47%	(3,749)	-1.01%	3,317	0.96%
存貨（增加）減少	(25,017)	-2.5%	(12,930)	-1.22%	(18,815)	-1.78%	(14,361)	-1.53%	(1,450)	-0.14%	(24,145)	-2.46%	4,366	0.97%	(1,248)	-0.18%	(13,046)	54.42%	(9,747)	-2.69%	(2,451)	-0.48%	(14,175)	-3.81%	2,157	0.62%
預付款項（增加）減少	(56,708)	-5.66%	(43,195)	-4.08%	(13,006)	-1.23%	(40,246)	-4.3%	(25,873)	-2.44%	107,168	10.91%	(39,949)	-8.86%	(34,799)	-5.1%	(57,585)	240.22%	(51,337)	-14.18%	(33,792)	-6.57%	(17,844)	-4.8%	(9,929)	-2.87%
其他流動資產（增加）減少	504	0.05%	7,136	0.67%	(4,401)	-0.42%	(4,416)	-0.47%	(8,838)	-0.83%	(2,775)	-0.28%	9,659	2.14%
其他金融資產（增加）減少	(19,062)	-1.9%	(20,252)	-1.91%	(19,559)	-1.85%	0	0%	(1,134)	-0.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(150,688)	-15.04%	232,419	21.93%	192,857	18.28%	(82,804)	-8.84%	96,952	9.14%	97,145	9.89%	(29,721)	-6.59%	169,275	24.79%	(77,511)	323.34%	(32,100)	-8.87%	1,957	0.38%	(44,525)	-11.97%	4,888	1.41%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(4)	0%	41	0%	(17)	0%	(2,364)	-0.25%	(359)	-0.03%	135	0.01%	6,827	1.51%	44,612	6.53%	6,651	-27.74%	4,988	1.38%	2,653	0.52%	4,119	1.11%	4,633	1.34%
應付帳款增加（減少）	80,622	8.05%	(73,762)	-6.96%	(100,655)	-9.54%	75,211	8.03%	(70,183)	-6.61%	54,772	5.58%	(41,110)	-9.12%	38,619	5.66%	(69,955)	291.82%	(154,580)	-42.71%	(34,485)	-6.71%	(130,627)	-35.11%	27,635	7.99%
其他應付款增加（減少）	(187,435)	-18.71%	(203,887)	-19.24%	(222,706)	-21.1%	(197,514)	-21.09%	(95,555)	-9.01%	(102,529)	-10.44%	(88,519)	-19.63%	(207,199)	-30.35%	(248,705)	1037.48%	(149,143)	-41.21%	(51,746)	-10.07%	44,469	11.95%	(91,932)	-26.59%
其他流動負債增加（減少）	(9,749)	-0.97%	(79,629)	-7.51%	(34,723)	-3.29%	(16,743)	-1.79%	(44,082)	-4.15%	10,396	1.06%	(69,078)	-15.32%
淨確定福利負債增加(減少)	(18,030)	-1.8%	(19,389)	-1.83%	(51,010)	-4.83%	(45,923)	-4.9%	(55,931)	-5.27%	(54,544)	-5.55%	(102,740)	-22.79%	(95,255)	-13.95%	(567,710)	2368.22%	(40,220)	-11.11%	(35,596)	-6.92%	(48,716)	-13.1%	(38,921)	-11.26%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(134,596)	-13.44%	(376,626)	-35.54%	(409,111)	-38.77%	(187,333)	-20%	(266,110)	-25.08%	(91,770)	-9.34%	(294,620)	-65.35%	(275,745)	-40.39%	(853,046)	3558.51%	(292,297)	-80.76%	(109,077)	-21.22%	(130,667)	-35.12%	(116,641)	-33.74%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(285,284)	-28.48%	(144,207)	-13.61%	(216,254)	-20.49%	(270,137)	-28.84%	(169,158)	-15.94%	5,375	0.55%	(324,341)	-71.94%	(106,470)	-15.6%	(930,557)	3881.85%	(324,397)	-89.63%	(107,120)	-20.84%	(175,192)	-47.09%	(111,753)	-32.32%
調整項目合計	474,238	47.34%	3,563	0.34%	447,434	42.4%	349,550	37.32%	437,987	41.28%	469,685	47.82%	(69,212)	-15.35%	135,265	19.81%	(779,572)	3252.01%	(347,341)	-95.97%	87,833	17.09%	(51,019)	-13.71%	16,185	4.68%
營運產生之現金流入（流出）	1,220,047	121.79%	1,368,699	129.15%	1,276,251	120.94%	1,207,478	128.92%	1,294,858	122.03%	1,270,531	129.37%	639,374	141.81%	784,806	114.95%	141,923	-592.04%	572,688	158.23%	645,232	125.52%	475,213	127.74%	470,442	136.07%
收取之利息	7,308	0.73%	5,354	0.51%	733	0.07%	266	0.03%	802	0.08%	750	0.08%	546	0.12%	479	0.07%	641	-2.67%	993	0.27%	747	0.15%	956	0.26%	936	0.27%
支付之利息	(80,202)	-8.01%	(87,843)	-8.29%	(68,602)	-6.5%	(55,034)	-5.88%	(54,595)	-5.15%	(57,748)	-5.88%	(12,826)	-2.84%	(13,757)	-2.02%	(5,442)	22.7%	(4,881)	-1.35%	(4,466)	-0.87%	(5,175)	-1.39%	(9,274)	-2.68%
退還（支付）之所得稅	(145,397)	-14.51%	(226,410)	-21.36%	(153,149)	-14.51%	(216,073)	-23.07%	(179,954)	-16.96%	(231,425)	-23.56%	(176,227)	-39.09%	(88,815)	-13.01%	(161,094)	672.01%	(206,859)	-57.15%	(127,468)	-24.8%	(98,985)	-26.61%	(116,374)	-33.66%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,001,756	100%	1,059,800	100%	1,055,233	100%	936,637	100%	1,061,111	100%	982,108	100%	450,867	100%	682,713	100%	(23,972)	100%	361,941	100%	514,045	100%	372,009	100%	345,730	100%
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產	476	-0.07%
取得不動產、廠房及設備	(609,344)	89.24%	(568,277)	-1266.86%	(338,592)	71.51%	(711,683)	76.48%	(271,783)	63.57%	(669,492)	49.25%	(526,414)	64.94%	(74,173)	18.4%	(189,170)	62.12%	(64,235)	-65.94%	(180,237)	50.88%	(148,192)	66.05%	(62,206)	26.92%
處分不動產、廠房及設備	2,444	-0.36%	740,142	1650%	10,344	-2.18%	5,510	-0.59%	9,950	-2.33%	255,981	-18.83%	21,031	-2.59%
存出保證金增加	11,003	-1.61%	(3,869)	-8.63%	(5,946)	1.26%			0	0%	0	0%	(39)	0%	(39,707)	9.85%	(6,379)	2.09%	(5,635)	-5.78%	504	-0.14%	(11,090)	4.94%	(9,076)	3.93%
取得無形資產	(205)	0.03%	0		0	0%	(357)	0.04%	(455)	0.11%	0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(23,892)	3.5%	0	0%	(11,112)	2.35%	(6,234)	0.67%	(9,445)	2.21%	(8,609)	0.63%	(16,395)	2.02%	(14,416)	3.58%	(11,083)	3.64%	(6,215)	-6.38%	(16,884)	4.77%	(22,206)	9.9%	(5,765)	2.5%
預付設備款增加	(67,825)	9.93%	(123,139)	-274.51%	(142,507)	30.1%	(239,600)	25.75%	(181,664)	42.49%	(158,856)	11.69%	(118,117)	14.57%	(284,554)	70.57%	(69,534)	22.83%	(123,702)	-126.99%	(110,865)	31.29%	(67,660)	30.16%	(240,721)	104.18%
收取之股利	4,510	-0.66%			0	0%	69	-0.01%	5,894	-1.38%	12,658	-0.93%	9,807	-1.21%	3,886	-0.96%	5,006	-1.64%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(682,833)	100%	44,857	100%	(473,461)	100%	(930,520)	100%	(427,507)	100%	(1,359,270)	100%	(810,640)	100%	(403,221)	100%	(304,514)	100%	97,409	100%	(354,259)	100%	(224,372)	100%	(231,057)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	650,000	-239.94%	250,000	-35.04%	1,038,000	-187.96%	1,075,000	-1259.18%	1,222,000	-204.81%	1,359,000	255.61%	717,000	243.76%	2,009,000	2238.12%	1,925,000	477.42%	430,000	-138.36%	602,000	-202.15%	349,000	-209.6%	250,000	-144%
短期借款減少	(650,000)	239.94%	(450,000)	63.08%	(877,000)	158.81%	(655,000)	767.22%	(1,162,000)	194.75%	(1,398,000)	-262.94%	(1,370,000)	-465.76%	(1,883,000)	-2097.75%	(1,823,000)	-452.12%	(306,000)	98.46%	(722,000)	242.44%	(499,000)	299.68%	(370,229)	213.25%
舉借長期借款	1,050,480	-387.77%	1,246,160	-174.67%	1,209,760	-219.06%	1,400,000	-1639.86%	1,030,000	-172.63%	1,850,000	347.96%	1,430,000	486.15%	530,000	590.44%	1,090,000	270.33%	793,895	-255.45%	500,000	-167.89%	10,000	-6.01%	0	0%
償還長期借款	(1,100,000)	406.05%	(1,509,000)	211.51%	(1,679,230)	304.07%	(1,633,160)	1912.97%	(1,450,000)	243.02%	(1,087,138)	-204.47%	(483,190)	-164.27%	(560,190)	-624.08%	(793,190)	-196.72%	(753,060)	242.31%	(670,000)	224.98%	(10,000)	6.01%	0	0%
存入保證金減少	(1,642)	0.61%	628	-0.09%	(414)	0.07%							335	0.11%	(4,939)	-5.5%	4,398	1.09%	(6,070)	1.95%	(266)	0.09%	(1,715)	1.03%	(2,764)	1.59%
租賃本金償還	(219,740)	81.11%	(242,252)	33.96%	(243,365)	44.07%	(213,156)	249.68%	(191,272)	32.06%	(185,596)	-34.91%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0	0%	(8,967)	1.26%	0	0%	(4,000)	4.69%	0	0%	(2,700)	-0.51%	0	0%	(1,108)	-1.23%	0	0%	(117,876)	37.93%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(270,902)	100%	(713,431)	100%	(552,249)	100%	(85,373)	100%	(596,648)	100%	531,675	100%	294,145	100%	89,763	100%	403,208	100%	(310,782)	100%	(297,806)	100%	(166,509)	100%	(173,613)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	48,021		391,226		29,523		(79,281)		36,961		154,500		(65,718)		366,340		76,887		150,964		(138,020)		(21,266)		(59,641)
期初現金及約當現金餘額	1,716,543		1,629,801		1,506,806		1,507,885		1,344,262		1,011,145
期末現金及約當現金餘額	1,764,564		2,021,027		1,536,329		1,428,604		1,381,223		1,165,645
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,764,564		2,021,027		1,536,329		1,428,604		1,381,223		1,165,645		996,219		1,054,104		912,194		918,416		827,865		670,563		975,618

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

嘉里大榮(2608) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.69億元、較上一季衰退-55.01%；而今年初至今累積為NT$3.69億元、較去年同期衰退-20.23%。

單季

嘉里大榮(2608) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.69億元，較上一季衰退-55.01%，為過去11年同期中的第7高。同時嘉里大榮過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.68%、-4.37%與13.11%。其中稅前淨利為NT$2.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,029萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.69億元，較去年同期衰退-20.23%，為過去11年同期中的第7高。同時嘉里大榮過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.68%、-4.37%與13.11%。其中稅前淨利為NT$2.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,029萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	293,807		379,713		364,537		396,015		403,461		395,222		405,987		346,385		251,034		418,992		321,853		256,044		216,803		189,419
收益費損項目合計	425,642		389,194		391,244		365,218		313,108		329,941		193,578		148,217		139,595		90,973		107,570		97,138		93,859		83,189
折舊費用	366,923		341,475		345,607		318,046		276,822		272,777		260,144		126,209		117,655		111,070		86,745		79,113		85,185		77,844
攤銷費用	9,143		7,447		8,689		15,865		10,804		12,281		12,480		12,164		15,323		17,355		14,847		12,692		8,656		4,072
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(309,814)		(266,966)		(243,634)		(243,081)		(287,073)		(235,064)		(23,608)		(130,990)		(117,230)		(793,870)		(319,312)		(28,005)		(103,697)		(185,604)
營業活動之淨現金流入（流出）	369,344		463,024		476,015		485,032		402,107		461,808		523,404		361,837		267,241		(289,011)		107,753		322,773		204,080		82,635

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	293,807	9.63%	379,713	12.66%	364,537	12.56%	396,015	12.51%	403,461	13.15%	395,222	13.34%	405,987	14.82%	346,385	13.66%	251,034	11.01%	418,992	18.4%	321,853	15.92%	256,044	13.54%	216,803	12.32%	189,419	10.96%
收益費損項目合計	425,642	115.24%	389,194	84.05%	391,244	82.19%	365,218	75.3%	313,108	77.87%	329,941	71.45%	193,578	36.98%	148,217	40.96%	139,595	52.24%	90,973	-31.48%	107,570	99.83%	97,138	30.09%	93,859	45.99%	83,189	100.67%
折舊費用	366,923	99.34%	341,475	73.75%	345,607	72.6%	318,046	65.57%	276,822	68.84%	272,777	59.07%	260,144	49.7%	126,209	34.88%	117,655	44.03%	111,070	-38.43%	86,745	80.5%	79,113	24.51%	85,185	41.74%	77,844	94.2%
攤銷費用	9,143	2.48%	7,447	1.61%	8,689	1.83%	15,865	3.27%	10,804	2.69%	12,281	2.66%	12,480	2.38%	12,164	3.36%	15,323	5.73%	17,355	-6%	14,847	13.78%	12,692	3.93%	8,656	4.24%	4,072	4.93%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(309,814)	-83.88%	(266,966)	-57.66%	(243,634)	-51.18%	(243,081)	-50.12%	(287,073)	-71.39%	(235,064)	-50.9%	(23,608)	-4.51%	(130,990)	-36.2%	(117,230)	-43.87%	(793,870)	274.69%	(319,312)	-296.34%	(28,005)	-8.68%	(103,697)	-50.81%	(185,604)	-224.61%
營業活動之淨現金流入（流出）	369,344	100%	463,024	100%	476,015	100%	485,032	100%	402,107	100%	461,808	100%	523,404	100%	361,837	100%	267,241	100%	(289,011)	100%	107,753	100%	322,773	100%	204,080	100%	82,635	100%

投資活動之淨現金流

嘉里大榮(2608) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2億元、較上一季衰退-2.58%；而今年初至今累積為NT$-2億元、較去年同期成長49.34%。

單季

嘉里大榮(2608) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2億元，較上一季衰退-2.58%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2億元，較去年同期成長49.34%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(200,024)		(394,817)		(290,768)		(302,324)		(263,979)		(203,458)		(1,071,441)		(93,861)		(226,484)		(156,084)		(121,156)		(249,567)		(245,134)		(127,340)
取得不動產、廠房及設備	(192,030)		(385,539)		(284,055)		(249,249)		(252,109)		(178,159)		(491,497)		(3,435)		(15,055)		(184,903)		(32,532)		(144,350)		(115,158)		(33,420)
處分不動產、廠房及設備	467		349		1,376		6,611		1,920		4,570		253,489		1,057
取得無形資產	0		(205)		0		0		(357)		(455)		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(200,024)	100%	(394,817)	100%	(290,768)	100%	(302,324)	100%	(263,979)	100%	(203,458)	100%	(1,071,441)	100%	(93,861)	100%	(226,484)	100%	(156,084)	100%	(121,156)	100%	(249,567)	100%	(245,134)	100%	(127,340)	100%
取得不動產、廠房及設備	(192,030)	96%	(385,539)	97.65%	(284,055)	97.69%	(249,249)	82.44%	(252,109)	95.5%	(178,159)	87.57%	(491,497)	45.87%	(3,435)	3.66%	(15,055)	6.65%	(184,903)	118.46%	(32,532)	26.85%	(144,350)	57.84%	(115,158)	46.98%	(33,420)	26.24%
處分不動產、廠房及設備	467	-0.23%	349	-0.09%	1,376	-0.47%	6,611	-2.19%	1,920	-0.73%	4,570	-2.25%	253,489	-23.66%	1,057	-1.13%
取得無形資產	0	0%	(205)	0.05%	0		0	0%	(357)	0.14%	(455)	0.22%	0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

嘉里大榮(2608) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.01億元、較上一季成長165.27%；而今年初至今累積為NT$2.01億元、較去年同期成長697.19%。

單季

嘉里大榮(2608) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.01億元，較上一季成長165.27%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.01億元，較去年同期成長697.19%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	201,465		25,272		150,928		(92,294)		(111,662)		(91,531)		735,656		(261,460)		273,507		437,703		(30,311)		(107,028)		(20,639)		(13,464)
短期借款增加	800,000		400,000		220,000		538,000		645,000		462,000		148,000		170,000		1,187,000		1,005,000		210,000		330,000		280,000		220,000
短期借款減少	(590,000)		(200,000)		(450,000)		(520,000)		(205,000)		(470,000)		(426,000)		(380,000)		(907,000)		(728,000)		(121,000)		(353,000)		(294,000)		(200,955)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	820,000		950,480		1,066,928		61,040				0		1,250,000		430,000		480,000		610,000		403,895		340,000		10,000		0
償還長期借款	(683,096)		(1,000,000)		(559,000)		(35,728)		(416,570)		(10,000)		(167,845)		(481,595)		(481,595)		(451,595)		(191,465)		(420,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	201,465	100%	25,272	100%	150,928	100%	(92,294)	100%	(111,662)	100%	(91,531)	100%	735,656	100%	(261,460)	100%	273,507	100%	437,703	100%	(30,311)	100%	(107,028)	100%	(20,639)	100%	(13,464)	100%
短期借款增加	800,000	397.09%	400,000	1582.78%	220,000	145.76%	538,000	-582.92%	645,000	-577.64%	462,000	-504.75%	148,000	20.12%	170,000	-65.02%	1,187,000	433.99%	1,005,000	229.61%	210,000	-692.82%	330,000	-308.33%	280,000	-1356.65%	220,000	-1633.99%
短期借款減少	(590,000)	-292.85%	(200,000)	-791.39%	(450,000)	-298.16%	(520,000)	563.42%	(205,000)	183.59%	(470,000)	513.49%	(426,000)	-57.91%	(380,000)	145.34%	(907,000)	-331.62%	(728,000)	-166.32%	(121,000)	399.2%	(353,000)	329.82%	(294,000)	1424.49%	(200,955)	1492.54%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	820,000	407.02%	950,480	3761%	1,066,928	706.91%	61,040	-66.14%			0	0%	1,250,000	169.92%	430,000	-164.46%	480,000	175.5%	610,000	139.36%	403,895	-1332.5%	340,000	-317.67%	10,000	-48.45%	0	0%
償還長期借款	(683,096)	-339.06%	(1,000,000)	-3956.95%	(559,000)	-370.38%	(35,728)	38.71%	(416,570)	373.06%	(10,000)	10.93%	(167,845)	-22.82%	(481,595)	184.19%	(481,595)	-176.08%	(451,595)	-103.17%	(191,465)	631.67%	(420,000)	392.42%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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