嘉里大榮－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	293,807		379,713		364,537		396,015		403,461		395,222		405,987		346,385		251,034		418,992		321,853		256,044		216,803		189,419
本期稅前淨利（淨損）	293,807		379,713		364,537		396,015		403,461		395,222		405,987		346,385		251,034		418,992		321,853		256,044		216,803		189,419
調整項目
收益費損項目
折舊費用	366,923		341,475		345,607		318,046		276,822		272,777		260,144		126,209		117,655		111,070		86,745		79,113		85,185		77,844
攤銷費用	9,143		7,447		8,689		15,865		10,804		12,281		12,480		12,164		15,323		17,355		14,847		12,692		8,656		4,072
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	15,081		67		120		90		(7)		14,950		356		0		70		131		254		25		0		305
利息費用	42,704		33,168		40,168		29,567		27,472		27,819		25,162		6,600		6,261		2,218		2,619		2,493		2,674		4,712
利息收入	(1,336)		(856)		(247)		(98)		(58)		(178)		(186)		(133)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,853)		(698)		(2,501)		476		(498)		5,556		1,746		(572)		(758)		149		141		158		1,138		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(68)		12,493		(439)		1,354		(1,427)		(3,255)		(122,712)		951
非金融資產減損損失	253		206		42
其他項目	(5,205)		(4,108)		(195)		(82)		0		(9)		16,588		2,998		1,148		2,999		2,998		2,787		1,695		759
收益費損項目合計	425,642		389,194		391,244		365,218		313,108		329,941		193,578		148,217		139,595		90,973		107,570		97,138		93,859		83,189
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	27,846		45,866		97,537		174,308		45,826		42,891		58,598		174,136		175,397		56,945		44,618		53,843		(9,312)		17,022
應收帳款（增加）減少	182,709		56,450		164,250		187,074		39,385		15,760		77,484		41,768		74,949		(1,642)		50,292		69,044		85,508		(13,057)
其他應收款（增加）減少	953		(614)		93		(5)		1,695		(2,921)		3,961		(3,353)		(612)		1,424		12,587		8,309		(12,038)		(3,600)
存貨（增加）減少	3,430		(1,204)		9,206		7,914		(10,001)		(6,637)		(15,943)		2,770		(3,397)		(4,394)		(1,374)		(3,810)		(13,172)		(2,756)
預付款項（增加）減少	(64,444)				(44,072)		(19,651)		(19,584)		(34,951)		102,454		(44,308)		(24,099)		(53,545)		(63,889)		(34,825)		(13,017)		(8,512)
其他流動資產（增加）減少	10,684		(71,595)		8,141		(10,318)		(6,349)		(15,425)		(58)		907
其他金融資產（增加）減少	(2,628)				0		600		0		(499)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	158,550		28,903		235,155		339,922		50,972		(1,782)		226,496		171,920		222,574		(13,577)		39,214		93,574		16,724		(54,715)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(753)		7,351		278		681		(2,245)		(556)		(3)		5,528		4,811		5,830		4,179		2,542		5,113		5,403
應付帳款增加（減少）	(115,216)		(2,373)		(37,898)		(191,211)		6,065		2,819		7,024		(55,702)		37,272		(47,113)		(161,307)		67,096		(57,963)		(36,619)
其他應付款增加（減少）	(256,989)		(283,825)		(344,535)		(326,658)		(262,194)		(215,814)		(206,151)		(168,993)		(240,407)		(243,239)		(243,755)		(157,137)		(58,731)		(115,424)
其他流動負債增加（減少）	(86,821)		(7,530)		(86,488)		(25,986)		(44,127)		25,528		(7,089)		8,527
淨確定福利負債增加(減少)	(8,585)		(9,492)		(10,146)		(39,829)		(35,544)		(45,259)		(43,885)		(92,270)		(85,207)		(548,949)		(17,110)		(16,772)		(21,568)		(16,775)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(468,364)		(295,869)		(478,789)		(583,003)		(338,045)		(233,282)		(250,104)		(302,910)		(339,804)		(780,293)		(358,526)		(121,579)		(120,421)		(130,889)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(309,814)		(266,966)		(243,634)		(243,081)		(287,073)		(235,064)		(23,608)		(130,990)		(117,230)		(793,870)		(319,312)		(28,005)		(103,697)		(185,604)
調整項目合計	115,828		122,228		147,610		122,137		26,035		94,877		169,970		17,227		22,365		(702,897)		(211,742)		69,133		(9,838)		(102,415)
營運產生之現金流入（流出）	409,635		501,941		512,147		518,152		429,496		490,099		575,957		363,612		273,399		(283,905)		110,111		325,177		206,965		87,004
收取之利息	1,291		848		237		127		36		125		136		125		71		165		238		95
支付之利息	(41,515)		(39,717)		(36,368)		(33,240)		(27,416)		(28,351)		(28,092)		(1,887)		(6,214)		(2,062)		(2,575)		(2,493)		(2,690)		(4,420)
退還（支付）之所得稅	(67)		(48)		(1)		(7)		(9)		(65)		(24,597)		(13)		(15)		(3,209)		(21)		(6)		(436)		(93)
營業活動之淨現金流入（流出）	369,344		463,024		476,015		485,032		402,107		461,808		523,404		361,837		267,241		(289,011)		107,753		322,773		204,080		82,635
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產	0		476
取得不動產、廠房及設備	(192,030)		(385,539)		(284,055)		(249,249)		(252,109)		(178,159)		(491,497)		(3,435)		(15,055)		(184,903)		(32,532)		(144,350)		(115,158)		(33,420)
處分不動產、廠房及設備	467		349		1,376		6,611		1,920		4,570		253,489		1,057
存出保證金增加	(123)		10,717		(2,398)		(6,952)		20,991		(1,309)		0		(1,147)		(1,065)		(8,275)		(4,180)		636		(11,496)		(9,328)
取得無形資產	0		(205)		0		0		(357)		(455)		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(770)		(313)		0		(80)		(3,945)		(9,821)		(2,117)		(4,347)		(3,847)		(5,562)		(832)		(371)		(16,553)		(754)
預付設備款增加	(7,568)		(20,302)		(80,370)		(53,787)		(30,479)		(19,618)		(39,173)		(47,377)		(142,864)		(21,987)		(78,612)		(57,272)		(35,379)		(114,127)
投資活動之淨現金流入（流出）	(200,024)		(394,817)		(290,768)		(302,324)		(263,979)		(203,458)		(1,071,441)		(93,861)		(226,484)		(156,084)		(121,156)		(249,567)		(245,134)		(127,340)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	800,000		400,000		220,000		538,000		645,000		462,000		148,000		170,000		1,187,000		1,005,000		210,000		330,000		280,000		220,000
短期借款減少	(590,000)		(200,000)		(450,000)		(520,000)		(205,000)		(470,000)		(426,000)		(380,000)		(907,000)		(728,000)		(121,000)		(353,000)		(294,000)		(200,955)
舉借長期借款	820,000		950,480		1,066,928		61,040				0		1,250,000		430,000		480,000		610,000		403,895		340,000		10,000		0
償還長期借款	(683,096)		(1,000,000)		(559,000)		(35,728)		(416,570)		(10,000)		(167,845)		(481,595)		(481,595)		(451,595)		(191,465)		(420,000)
存入保證金增加	1,340		151		407		(929)		205		160		462
租賃本金償還	(146,779)		(125,359)		(127,407)		(134,677)		(111,299)		(98,697)		(95,943)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	201,465		25,272		150,928		(92,294)		(111,662)		(91,531)		735,656		(261,460)		273,507		437,703		(30,311)		(107,028)		(20,639)		(13,464)
本期現金及約當現金增加（減少）數	370,785		93,479		336,175		90,414		26,441		166,815		187,607		6,424		312,447		(4,993)		(44,885)		(33,822)		(61,119)		(59,255)
期初現金及約當現金餘額	1,648,821		1,716,543		1,629,801		1,506,806		1,507,885		1,344,262		1,011,145		1,061,937		687,764		835,307		749,353		965,885		691,829		1,035,259
期末現金及約當現金餘額	2,019,606		1,810,022		1,965,976		1,597,220		1,534,326		1,511,077		1,198,752		1,068,361		1,000,211		830,314		704,468		932,063		630,710		976,004
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,019,606	8.16%	1,810,022	7.35%	1,965,976	7.87%	1,597,220	6.66%	1,534,326	6.93%	1,511,077	7.03%	1,198,752	5.68%	1,068,361	7.52%	1,000,211	7.62%	830,314	6.67%	704,468	5.96%	932,063	7.99%	630,710	5.55%	976,004	8.69%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	293,807	9.63%	379,713	12.66%	364,537	12.56%	396,015	12.51%	403,461	13.15%	395,222	13.34%	405,987	14.82%	346,385	13.66%	251,034	11.01%	418,992	18.4%	321,853	15.92%	256,044	13.54%	216,803	12.32%	189,419	10.96%
本期稅前淨利（淨損）	293,807	79.55%	379,713	82.01%	364,537	76.58%	396,015	81.65%	403,461	100.34%	395,222	85.58%	405,987	77.57%	346,385	95.73%	251,034	93.94%	418,992	-144.97%	321,853	298.7%	256,044	79.33%	216,803	106.23%	189,419	229.22%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	366,923	99.34%	341,475	73.75%	345,607	72.6%	318,046	65.57%	276,822	68.84%	272,777	59.07%	260,144	49.7%	126,209	34.88%	117,655	44.03%	111,070	-38.43%	86,745	80.5%	79,113	24.51%	85,185	41.74%	77,844	94.2%
攤銷費用	9,143	2.48%	7,447	1.61%	8,689	1.83%	15,865	3.27%	10,804	2.69%	12,281	2.66%	12,480	2.38%	12,164	3.36%	15,323	5.73%	17,355	-6%	14,847	13.78%	12,692	3.93%	8,656	4.24%	4,072	4.93%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	15,081	4.08%	67	0.01%	120	0.03%	90	0.02%	(7)	0%	14,950	3.24%	356	0.07%	0	0%	70	0.03%	131	-0.05%	254	0.24%	25	0.01%	0	0%	305	0.37%
利息費用	42,704	11.56%	33,168	7.16%	40,168	8.44%	29,567	6.1%	27,472	6.83%	27,819	6.02%	25,162	4.81%	6,600	1.82%	6,261	2.34%	2,218	-0.77%	2,619	2.43%	2,493	0.77%	2,674	1.31%	4,712	5.7%
利息收入	(1,336)	-0.36%	(856)	-0.18%	(247)	-0.05%	(98)	-0.02%	(58)	-0.01%	(178)	-0.04%	(186)	-0.04%	(133)	-0.04%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,853)	-0.5%	(698)	-0.15%	(2,501)	-0.53%	476	0.1%	(498)	-0.12%	5,556	1.2%	1,746	0.33%	(572)	-0.16%	(758)	-0.28%	149	-0.05%	141	0.13%	158	0.05%	1,138	0.56%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(68)	-0.02%	12,493	2.7%	(439)	-0.09%	1,354	0.28%	(1,427)	-0.35%	(3,255)	-0.7%	(122,712)	-23.44%	951	0.26%
非金融資產減損損失	253	0.07%	206	0.04%	42	0.01%
其他項目	(5,205)	-1.41%	(4,108)	-0.89%	(195)	-0.04%	(82)	-0.02%	0	0%	(9)	0%	16,588	3.17%	2,998	0.83%	1,148	0.43%	2,999	-1.04%	2,998	2.78%	2,787	0.86%	1,695	0.83%	759	0.92%
收益費損項目合計	425,642	115.24%	389,194	84.05%	391,244	82.19%	365,218	75.3%	313,108	77.87%	329,941	71.45%	193,578	36.98%	148,217	40.96%	139,595	52.24%	90,973	-31.48%	107,570	99.83%	97,138	30.09%	93,859	45.99%	83,189	100.67%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	27,846	7.54%	45,866	9.91%	97,537	20.49%	174,308	35.94%	45,826	11.4%	42,891	9.29%	58,598	11.2%	174,136	48.13%	175,397	65.63%	56,945	-19.7%	44,618	41.41%	53,843	16.68%	(9,312)	-4.56%	17,022	20.6%
應收帳款（增加）減少	182,709	49.47%	56,450	12.19%	164,250	34.51%	187,074	38.57%	39,385	9.79%	15,760	3.41%	77,484	14.8%	41,768	11.54%	74,949	28.05%	(1,642)	0.57%	50,292	46.67%	69,044	21.39%	85,508	41.9%	(13,057)	-15.8%
其他應收款（增加）減少	953	0.26%	(614)	-0.13%	93	0.02%	(5)	0%	1,695	0.42%	(2,921)	-0.63%	3,961	0.76%	(3,353)	-0.93%	(612)	-0.23%	1,424	-0.49%	12,587	11.68%	8,309	2.57%	(12,038)	-5.9%	(3,600)	-4.36%
存貨（增加）減少	3,430	0.93%	(1,204)	-0.26%	9,206	1.93%	7,914	1.63%	(10,001)	-2.49%	(6,637)	-1.44%	(15,943)	-3.05%	2,770	0.77%	(3,397)	-1.27%	(4,394)	1.52%	(1,374)	-1.28%	(3,810)	-1.18%	(13,172)	-6.45%	(2,756)	-3.34%
預付款項（增加）減少	(64,444)	-17.45%			(44,072)	-9.26%	(19,651)	-4.05%	(19,584)	-4.87%	(34,951)	-7.57%	102,454	19.57%	(44,308)	-12.25%	(24,099)	-9.02%	(53,545)	18.53%	(63,889)	-59.29%	(34,825)	-10.79%	(13,017)	-6.38%	(8,512)	-10.3%
其他流動資產（增加）減少	10,684	2.89%	(71,595)	-15.46%	8,141	1.71%	(10,318)	-2.13%	(6,349)	-1.58%	(15,425)	-3.34%	(58)	-0.01%	907	0.25%
其他金融資產（增加）減少	(2,628)	-0.71%			0	0%	600	0.12%	0	0%	(499)	-0.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	158,550	42.93%	28,903	6.24%	235,155	49.4%	339,922	70.08%	50,972	12.68%	(1,782)	-0.39%	226,496	43.27%	171,920	47.51%	222,574	83.29%	(13,577)	4.7%	39,214	36.39%	93,574	28.99%	16,724	8.19%	(54,715)	-66.21%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(753)	-0.2%	7,351	1.59%	278	0.06%	681	0.14%	(2,245)	-0.56%	(556)	-0.12%	(3)	0%	5,528	1.53%	4,811	1.8%	5,830	-2.02%	4,179	3.88%	2,542	0.79%	5,113	2.51%	5,403	6.54%
應付帳款增加（減少）	(115,216)	-31.19%	(2,373)	-0.51%	(37,898)	-7.96%	(191,211)	-39.42%	6,065	1.51%	2,819	0.61%	7,024	1.34%	(55,702)	-15.39%	37,272	13.95%	(47,113)	16.3%	(161,307)	-149.7%	67,096	20.79%	(57,963)	-28.4%	(36,619)	-44.31%
其他應付款增加（減少）	(256,989)	-69.58%	(283,825)	-61.3%	(344,535)	-72.38%	(326,658)	-67.35%	(262,194)	-65.21%	(215,814)	-46.73%	(206,151)	-39.39%	(168,993)	-46.7%	(240,407)	-89.96%	(243,239)	84.16%	(243,755)	-226.22%	(157,137)	-48.68%	(58,731)	-28.78%	(115,424)	-139.68%
其他流動負債增加（減少）	(86,821)	-23.51%	(7,530)	-1.63%	(86,488)	-18.17%	(25,986)	-5.36%	(44,127)	-10.97%	25,528	5.53%	(7,089)	-1.35%	8,527	2.36%
淨確定福利負債增加(減少)	(8,585)	-2.32%	(9,492)	-2.05%	(10,146)	-2.13%	(39,829)	-8.21%	(35,544)	-8.84%	(45,259)	-9.8%	(43,885)	-8.38%	(92,270)	-25.5%	(85,207)	-31.88%	(548,949)	189.94%	(17,110)	-15.88%	(16,772)	-5.2%	(21,568)	-10.57%	(16,775)	-20.3%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(468,364)	-126.81%	(295,869)	-63.9%	(478,789)	-100.58%	(583,003)	-120.2%	(338,045)	-84.07%	(233,282)	-50.51%	(250,104)	-47.78%	(302,910)	-83.71%	(339,804)	-127.15%	(780,293)	269.99%	(358,526)	-332.73%	(121,579)	-37.67%	(120,421)	-59.01%	(130,889)	-158.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(309,814)	-83.88%	(266,966)	-57.66%	(243,634)	-51.18%	(243,081)	-50.12%	(287,073)	-71.39%	(235,064)	-50.9%	(23,608)	-4.51%	(130,990)	-36.2%	(117,230)	-43.87%	(793,870)	274.69%	(319,312)	-296.34%	(28,005)	-8.68%	(103,697)	-50.81%	(185,604)	-224.61%
調整項目合計	115,828	31.36%	122,228	26.4%	147,610	31.01%	122,137	25.18%	26,035	6.47%	94,877	20.54%	169,970	32.47%	17,227	4.76%	22,365	8.37%	(702,897)	243.21%	(211,742)	-196.51%	69,133	21.42%	(9,838)	-4.82%	(102,415)	-123.94%
營運產生之現金流入（流出）	409,635	110.91%	501,941	108.4%	512,147	107.59%	518,152	106.83%	429,496	106.81%	490,099	106.13%	575,957	110.04%	363,612	100.49%	273,399	102.3%	(283,905)	98.23%	110,111	102.19%	325,177	100.74%	206,965	101.41%	87,004	105.29%
收取之利息	1,291	0.35%	848	0.18%	237	0.05%	127	0.03%	36	0.01%	125	0.03%	136	0.03%	125	0.03%	71	0.03%	165	-0.06%	238	0.22%	95	0.03%
支付之利息	(41,515)	-11.24%	(39,717)	-8.58%	(36,368)	-7.64%	(33,240)	-6.85%	(27,416)	-6.82%	(28,351)	-6.14%	(28,092)	-5.37%	(1,887)	-0.52%	(6,214)	-2.33%	(2,062)	0.71%	(2,575)	-2.39%	(2,493)	-0.77%	(2,690)	-1.32%	(4,420)	-5.35%
退還（支付）之所得稅	(67)	-0.02%	(48)	-0.01%	(1)	0%	(7)	0%	(9)	0%	(65)	-0.01%	(24,597)	-4.7%	(13)	0%	(15)	-0.01%	(3,209)	1.11%	(21)	-0.02%	(6)	0%	(436)	-0.21%	(93)	-0.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	369,344	100%	463,024	100%	476,015	100%	485,032	100%	402,107	100%	461,808	100%	523,404	100%	361,837	100%	267,241	100%	(289,011)	100%	107,753	100%	322,773	100%	204,080	100%	82,635	100%
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產	0	0%	476	-0.12%
取得不動產、廠房及設備	(192,030)	96%	(385,539)	97.65%	(284,055)	97.69%	(249,249)	82.44%	(252,109)	95.5%	(178,159)	87.57%	(491,497)	45.87%	(3,435)	3.66%	(15,055)	6.65%	(184,903)	118.46%	(32,532)	26.85%	(144,350)	57.84%	(115,158)	46.98%	(33,420)	26.24%
處分不動產、廠房及設備	467	-0.23%	349	-0.09%	1,376	-0.47%	6,611	-2.19%	1,920	-0.73%	4,570	-2.25%	253,489	-23.66%	1,057	-1.13%
存出保證金增加	(123)	0.06%	10,717	-2.71%	(2,398)	0.82%	(6,952)	2.3%	20,991	-7.95%	(1,309)	0.64%	0	0%	(1,147)	1.22%	(1,065)	0.47%	(8,275)	5.3%	(4,180)	3.45%	636	-0.25%	(11,496)	4.69%	(9,328)	7.33%
取得無形資產	0	0%	(205)	0.05%	0		0	0%	(357)	0.14%	(455)	0.22%	0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(770)	0.38%	(313)	0.08%	0	0%	(80)	0.03%	(3,945)	1.49%	(9,821)	4.83%	(2,117)	0.2%	(4,347)	4.63%	(3,847)	1.7%	(5,562)	3.56%	(832)	0.69%	(371)	0.15%	(16,553)	6.75%	(754)	0.59%
預付設備款增加	(7,568)	3.78%	(20,302)	5.14%	(80,370)	27.64%	(53,787)	17.79%	(30,479)	11.55%	(19,618)	9.64%	(39,173)	3.66%	(47,377)	50.48%	(142,864)	63.08%	(21,987)	14.09%	(78,612)	64.88%	(57,272)	22.95%	(35,379)	14.43%	(114,127)	89.62%
投資活動之淨現金流入（流出）	(200,024)	100%	(394,817)	100%	(290,768)	100%	(302,324)	100%	(263,979)	100%	(203,458)	100%	(1,071,441)	100%	(93,861)	100%	(226,484)	100%	(156,084)	100%	(121,156)	100%	(249,567)	100%	(245,134)	100%	(127,340)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	800,000	397.09%	400,000	1582.78%	220,000	145.76%	538,000	-582.92%	645,000	-577.64%	462,000	-504.75%	148,000	20.12%	170,000	-65.02%	1,187,000	433.99%	1,005,000	229.61%	210,000	-692.82%	330,000	-308.33%	280,000	-1356.65%	220,000	-1633.99%
短期借款減少	(590,000)	-292.85%	(200,000)	-791.39%	(450,000)	-298.16%	(520,000)	563.42%	(205,000)	183.59%	(470,000)	513.49%	(426,000)	-57.91%	(380,000)	145.34%	(907,000)	-331.62%	(728,000)	-166.32%	(121,000)	399.2%	(353,000)	329.82%	(294,000)	1424.49%	(200,955)	1492.54%
舉借長期借款	820,000	407.02%	950,480	3761%	1,066,928	706.91%	61,040	-66.14%			0	0%	1,250,000	169.92%	430,000	-164.46%	480,000	175.5%	610,000	139.36%	403,895	-1332.5%	340,000	-317.67%	10,000	-48.45%	0	0%
償還長期借款	(683,096)	-339.06%	(1,000,000)	-3956.95%	(559,000)	-370.38%	(35,728)	38.71%	(416,570)	373.06%	(10,000)	10.93%	(167,845)	-22.82%	(481,595)	184.19%	(481,595)	-176.08%	(451,595)	-103.17%	(191,465)	631.67%	(420,000)	392.42%
存入保證金增加	1,340	0.67%	151	0.6%	407	0.27%	(929)	1.01%	205	-0.18%	160	-0.17%	462	0.06%
租賃本金償還	(146,779)	-72.86%	(125,359)	-496.04%	(127,407)	-84.42%	(134,677)	145.92%	(111,299)	99.67%	(98,697)	107.83%	(95,943)	-13.04%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	201,465	100%	25,272	100%	150,928	100%	(92,294)	100%	(111,662)	100%	(91,531)	100%	735,656	100%	(261,460)	100%	273,507	100%	437,703	100%	(30,311)	100%	(107,028)	100%	(20,639)	100%	(13,464)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	370,785		93,479		336,175		90,414		26,441		166,815		187,607		6,424		312,447		(4,993)		(44,885)		(33,822)		(61,119)		(59,255)
期初現金及約當現金餘額	1,648,821		1,716,543		1,629,801		1,506,806		1,507,885		1,344,262		1,011,145
期末現金及約當現金餘額	2,019,606		1,810,022		1,965,976		1,597,220		1,534,326		1,511,077		1,198,752
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,019,606		1,810,022		1,965,976		1,597,220		1,534,326		1,511,077		1,198,752		1,068,361		1,000,211		830,314		704,468		932,063		630,710		976,004

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

嘉里大榮(2608) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.69億元、較上一季衰退-55.01%；而今年初至今累積為NT$3.69億元、較去年同期衰退-20.23%。

單季

嘉里大榮(2608) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.69億元，較上一季衰退-55.01%，為過去11年同期中的第7高。同時嘉里大榮過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.68%、-4.37%與13.11%。其中稅前淨利為NT$2.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,029萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.69億元，較去年同期衰退-20.23%，為過去11年同期中的第7高。同時嘉里大榮過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.68%、-4.37%與13.11%。其中稅前淨利為NT$2.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,029萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	293,807		379,713		364,537		396,015		403,461		395,222		405,987		346,385		251,034		418,992		321,853		256,044		216,803		189,419
收益費損項目合計	425,642		389,194		391,244		365,218		313,108		329,941		193,578		148,217		139,595		90,973		107,570		97,138		93,859		83,189
折舊費用	366,923		341,475		345,607		318,046		276,822		272,777		260,144		126,209		117,655		111,070		86,745		79,113		85,185		77,844
攤銷費用	9,143		7,447		8,689		15,865		10,804		12,281		12,480		12,164		15,323		17,355		14,847		12,692		8,656		4,072
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(309,814)		(266,966)		(243,634)		(243,081)		(287,073)		(235,064)		(23,608)		(130,990)		(117,230)		(793,870)		(319,312)		(28,005)		(103,697)		(185,604)
營業活動之淨現金流入（流出）	369,344		463,024		476,015		485,032		402,107		461,808		523,404		361,837		267,241		(289,011)		107,753		322,773		204,080		82,635

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	293,807	9.63%	379,713	12.66%	364,537	12.56%	396,015	12.51%	403,461	13.15%	395,222	13.34%	405,987	14.82%	346,385	13.66%	251,034	11.01%	418,992	18.4%	321,853	15.92%	256,044	13.54%	216,803	12.32%	189,419	10.96%
收益費損項目合計	425,642	115.24%	389,194	84.05%	391,244	82.19%	365,218	75.3%	313,108	77.87%	329,941	71.45%	193,578	36.98%	148,217	40.96%	139,595	52.24%	90,973	-31.48%	107,570	99.83%	97,138	30.09%	93,859	45.99%	83,189	100.67%
折舊費用	366,923	99.34%	341,475	73.75%	345,607	72.6%	318,046	65.57%	276,822	68.84%	272,777	59.07%	260,144	49.7%	126,209	34.88%	117,655	44.03%	111,070	-38.43%	86,745	80.5%	79,113	24.51%	85,185	41.74%	77,844	94.2%
攤銷費用	9,143	2.48%	7,447	1.61%	8,689	1.83%	15,865	3.27%	10,804	2.69%	12,281	2.66%	12,480	2.38%	12,164	3.36%	15,323	5.73%	17,355	-6%	14,847	13.78%	12,692	3.93%	8,656	4.24%	4,072	4.93%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(309,814)	-83.88%	(266,966)	-57.66%	(243,634)	-51.18%	(243,081)	-50.12%	(287,073)	-71.39%	(235,064)	-50.9%	(23,608)	-4.51%	(130,990)	-36.2%	(117,230)	-43.87%	(793,870)	274.69%	(319,312)	-296.34%	(28,005)	-8.68%	(103,697)	-50.81%	(185,604)	-224.61%
營業活動之淨現金流入（流出）	369,344	100%	463,024	100%	476,015	100%	485,032	100%	402,107	100%	461,808	100%	523,404	100%	361,837	100%	267,241	100%	(289,011)	100%	107,753	100%	322,773	100%	204,080	100%	82,635	100%

投資活動之淨現金流

嘉里大榮(2608) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2億元、較上一季衰退-2.58%；而今年初至今累積為NT$-2億元、較去年同期成長49.34%。

單季

嘉里大榮(2608) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2億元，較上一季衰退-2.58%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2億元，較去年同期成長49.34%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(200,024)		(394,817)		(290,768)		(302,324)		(263,979)		(203,458)		(1,071,441)		(93,861)		(226,484)		(156,084)		(121,156)		(249,567)		(245,134)		(127,340)
取得不動產、廠房及設備	(192,030)		(385,539)		(284,055)		(249,249)		(252,109)		(178,159)		(491,497)		(3,435)		(15,055)		(184,903)		(32,532)		(144,350)		(115,158)		(33,420)
處分不動產、廠房及設備	467		349		1,376		6,611		1,920		4,570		253,489		1,057
取得無形資產	0		(205)		0		0		(357)		(455)		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(200,024)	100%	(394,817)	100%	(290,768)	100%	(302,324)	100%	(263,979)	100%	(203,458)	100%	(1,071,441)	100%	(93,861)	100%	(226,484)	100%	(156,084)	100%	(121,156)	100%	(249,567)	100%	(245,134)	100%	(127,340)	100%
取得不動產、廠房及設備	(192,030)	96%	(385,539)	97.65%	(284,055)	97.69%	(249,249)	82.44%	(252,109)	95.5%	(178,159)	87.57%	(491,497)	45.87%	(3,435)	3.66%	(15,055)	6.65%	(184,903)	118.46%	(32,532)	26.85%	(144,350)	57.84%	(115,158)	46.98%	(33,420)	26.24%
處分不動產、廠房及設備	467	-0.23%	349	-0.09%	1,376	-0.47%	6,611	-2.19%	1,920	-0.73%	4,570	-2.25%	253,489	-23.66%	1,057	-1.13%
取得無形資產	0	0%	(205)	0.05%	0		0	0%	(357)	0.14%	(455)	0.22%	0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

嘉里大榮(2608) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.01億元、較上一季成長165.27%；而今年初至今累積為NT$2.01億元、較去年同期成長697.19%。

單季

嘉里大榮(2608) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.01億元，較上一季成長165.27%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.01億元，較去年同期成長697.19%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	201,465		25,272		150,928		(92,294)		(111,662)		(91,531)		735,656		(261,460)		273,507		437,703		(30,311)		(107,028)		(20,639)		(13,464)
短期借款增加	800,000		400,000		220,000		538,000		645,000		462,000		148,000		170,000		1,187,000		1,005,000		210,000		330,000		280,000		220,000
短期借款減少	(590,000)		(200,000)		(450,000)		(520,000)		(205,000)		(470,000)		(426,000)		(380,000)		(907,000)		(728,000)		(121,000)		(353,000)		(294,000)		(200,955)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	820,000		950,480		1,066,928		61,040				0		1,250,000		430,000		480,000		610,000		403,895		340,000		10,000		0
償還長期借款	(683,096)		(1,000,000)		(559,000)		(35,728)		(416,570)		(10,000)		(167,845)		(481,595)		(481,595)		(451,595)		(191,465)		(420,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	201,465	100%	25,272	100%	150,928	100%	(92,294)	100%	(111,662)	100%	(91,531)	100%	735,656	100%	(261,460)	100%	273,507	100%	437,703	100%	(30,311)	100%	(107,028)	100%	(20,639)	100%	(13,464)	100%
短期借款增加	800,000	397.09%	400,000	1582.78%	220,000	145.76%	538,000	-582.92%	645,000	-577.64%	462,000	-504.75%	148,000	20.12%	170,000	-65.02%	1,187,000	433.99%	1,005,000	229.61%	210,000	-692.82%	330,000	-308.33%	280,000	-1356.65%	220,000	-1633.99%
短期借款減少	(590,000)	-292.85%	(200,000)	-791.39%	(450,000)	-298.16%	(520,000)	563.42%	(205,000)	183.59%	(470,000)	513.49%	(426,000)	-57.91%	(380,000)	145.34%	(907,000)	-331.62%	(728,000)	-166.32%	(121,000)	399.2%	(353,000)	329.82%	(294,000)	1424.49%	(200,955)	1492.54%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	820,000	407.02%	950,480	3761%	1,066,928	706.91%	61,040	-66.14%			0	0%	1,250,000	169.92%	430,000	-164.46%	480,000	175.5%	610,000	139.36%	403,895	-1332.5%	340,000	-317.67%	10,000	-48.45%	0	0%
償還長期借款	(683,096)	-339.06%	(1,000,000)	-3956.95%	(559,000)	-370.38%	(35,728)	38.71%	(416,570)	373.06%	(10,000)	10.93%	(167,845)	-22.82%	(481,595)	184.19%	(481,595)	-176.08%	(451,595)	-103.17%	(191,465)	631.67%	(420,000)	392.42%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務