2538
12.95
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.17收盤
基泰－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,075 | 132,594 | 1,909,055 | 70,808 | 11,375 | 12,493 | 66,933 | 55,630 | (67,931) | 113,208 | 532,512 | 55,085 | 39,019 | 71,822 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,075 | 132,594 | 1,909,055 | 70,808 | 11,375 | 12,493 | 66,933 | 55,630 | (67,931) | 113,208 | 532,512 | 55,085 | 39,019 | 71,822 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,131 | 2,505 | 2,496 | 10,085 | 8,988 | 8,990 | 9,204 | 6,842 | 7,349 | 7,325 | 3,011 | 282 | 282 | 721 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 411 | (659) | 648 | (1,336) | 27 | 2,941 | (1,785) | (402) | 2,599 | 1,369 | (5,457) | (94) | 811 | (11) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 43,426 | 49,736 | 46,091 | 36,497 | 36,621 | 29,490 | 28,408 | 22,816 | 22,482 | 18,892 | 9,767 | 5,572 | 4,273 | 6,002 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (10,742) | (33,268) | (29,735) | (6,498) | (8,145) | (21,266) | (26,515) | (31,194) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,303) | 4,957 | (8) | (43) | (1,260) | 2,703 | (4,737) | (2,161) | (2,591) | 444 | 843 | (3,176) | (10,329) | 975 | ||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | (98,697) | (1,981,060) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 13,793 | 0 | 767 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,923 | (61,633) | (1,961,568) | 38,705 | 36,206 | 22,849 | 4,575 | (4,099) | 6,230 | 1,896 | (17,111) | (13,810) | (6,500) | (83,586) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | (31,494) | (3,186) | 21,320 | (51,192) | (152,578) | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,260 | (69,053) | 987 | 6,025 | 7,531 | 12,524 | 1,286 | 185 | (124) | (68) | (526) | 787 | (54) | (55,030) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,238 | (2,867) | (4,837) | 4,649 | (1,989) | 2,339 | 85 | (60) | 50 | 33 | 24,331 | 98,275 | 1,420 | 24,046 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,788 | 11,157 | 2,980 | 87,594 | (11,163) | 8,846 | (2,014) | (10,125) | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (54,879) | (23,549) | (86,408) | (35,087) | 25,336 | 7,710 | (228,053) | (40,816) | 62,697 | 139,466 | 1,391,560 | (643,082) | (579,734) | (437,593) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,630 | (602) | (3,928) | (5,754) | 92,379 | (9,563) | (169,703) | (27,589) | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,027 | (8,565) | 614 | (78,570) | (24,869) | 28,140 | 44,603 | (2,502) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,936) | (93,479) | (90,592) | (134,477) | 2,823 | 72,033 | (233,271) | (195,771) | 46,334 | 316,339 | 1,317,589 | (979,280) | (671,433) | (506,631) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 258,725 | 134,470 | (2,013) | 238,831 | 18,740 | (56,738) | 0 | 18,942 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,745) | 8,946 | (5,345) | 15,716 | (3,189) | 5,495 | (1,757) | 187 | 0 | (7,346) | (2,728) | 0 | 2,178 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (42,856) | (5,565) | (41,795) | (23,898) | (134,392) | (23,098) | (17,724) | (18,202) | (40,316) | (85,817) | (115,700) | (113,172) | (41,951) | 8,279 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,959 | 13,907 | 50,013 | (58,600) | 4,903 | (22,453) | 4,714 | 4,501 | (57,949) | (14,346) | 822 | 36,501 | (32,685) | (18,657) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (16,246) | (21,442) | ||||||||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 206 | 20 | 108 | 243 | 186 | (307) | (266) | (18,857) | (163,575) | (220,750) | (1,114,461) | (9,591) | 172,085 | 294,147 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,500 | 25,484 | 5,971 | (14,434) | (3,237) | 1,991 | 57,325 | (252) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 51 | (5,998) | 136 | 169 | 146 | 153 | 166 | 287 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 205,543 | 155,820 | 6,939 | 157,859 | (116,988) | (95,088) | 42,343 | (19,679) | (270,795) | (152,884) | (1,233,260) | (93,783) | 109,804 | 289,365 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 195,607 | 62,341 | (83,653) | 23,382 | (114,165) | (23,055) | (190,928) | (215,450) | (224,461) | 163,455 | 84,329 | (1,073,063) | (561,629) | (217,266) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 226,530 | 708 | (2,045,221) | 62,087 | (77,959) | (206) | (186,353) | (219,549) | (218,231) | 165,351 | 67,218 | (1,086,873) | (568,129) | (300,852) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 229,605 | 133,302 | (136,166) | 132,895 | (66,584) | 12,287 | (119,420) | (163,919) | (286,162) | 278,559 | 599,730 | (1,031,788) | (529,110) | (229,030) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,493 | 3,210 | 9,325 | 4,518 | 4,602 | 5,693 | 12,212 | 4,655 | 12,199 | 2,772 | 24,179 | 12,272 | 1,484 | 32 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,594) | (4,385) | (24,828) | (213) | (628) | (2,027) | (3,325) | 0 | 0 | (788) | (13,619) | (124) | (66) | (5,289) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,504 | 132,127 | (151,669) | 137,200 | (62,610) | 15,953 | (110,533) | (159,264) | (273,963) | 280,543 | 610,290 | (1,019,640) | (527,692) | (234,287) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (386,091) | 0 | (195,885) | (35,183) | (11,048) | (74,844) | (67,313) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 775,921 | 0 | 2,565,076 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 201,572 | 362,329 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 10,761 | (18,374) | 96 | 95 | (1,929) | (977) | 1,482 | 11,449 | (65,535) | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (690) | (29,728) | 669 | 4,461 | 10,594 | |||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 21,654 | 20,069 | 17,267 | 2,333 | 3,077 | 7,413 | 22,365 | 24,475 | 9,212 | 22,716 | 17,766 | 1,934 | 0 | 52,868 | ||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | (436) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 796,885 | (153,689) | 2,926,558 | (193,456) | (32,011) | (11,564) | (53,456) | (41,792) | 217,510 | (305,368) | 46,742 | (377,487) | 1,061 | 209,432 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 17,240 | 799,240 | 110,000 | 138,500 | (3,622,500) | 208,000 | (43,500) | 66,280 | 76,000 | (247,900) | 2,234,700 | 682,700 | 110,600 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (314,960) | |||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 161,000 | 0 | 1,000 | (14,000) | (103,900) | 75,000 | 145,000 | 120,000 | 0 | 50,000 | 150,000 | 106 | 0 | ||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | (695,500) | 0 | 0 | (34,896) | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,918,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,184) | (2,231) | (2,296) | (2,289) | (2,253) | (2,347) | (1,867) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 2,064 | 0 | 1,759 | 1,067 | 510 | 740 | 46 | 452 | 0 | 6 | (155) | (3,394) | 1,483 | 444 | ||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | (2,388) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (64) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (52,469) | (54,265) | (50,552) | (41,235) | (37,023) | (41,466) | (37,031) | (26,031) | (26,338) | (26,551) | (15,294) | (9,060) | (5,892) | (10,199) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (367,549) | 119,356 | 52,651 | 58,543 | 75,734 | 138,527 | 234,148 | 65,921 | 149,878 | 49,455 | (213,349) | 2,372,246 | 678,397 | 65,949 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 660,840 | 97,794 | 2,827,540 | 2,287 | (18,887) | 142,916 | 70,159 | (135,135) | 93,425 | 24,630 | 443,683 | 975,119 | 151,766 | 41,094 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,184,676 | 1,034,673 | 1,289,645 | 220,164 | 271,662 | 124,389 | 99,781 | 198,621 | 511,340 | 1,036,894 | 1,309,469 | 1,011,035 | 526,486 | 75,544 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,845,516 | 1,132,467 | 4,117,185 | 222,451 | 252,775 | 267,305 | 169,940 | 63,486 | 604,765 | 1,061,524 | 1,753,152 | 1,986,154 | 678,252 | 116,638 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,845,516 | 10.14% | 1,132,467 | 5.65% | 4,117,185 | 19.15% | 222,451 | 1.04% | 252,775 | 1.21% | 267,305 | 1.32% | 169,940 | 0.85% | 63,486 | 0.34% | 604,765 | 3.27% | 1,061,524 | 5.57% | 1,753,152 | 8.69% | 1,986,154 | 13.01% | 678,252 | 5.56% | 116,638 | 1.11% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,075 | 3.62% | 132,594 | 234.66% | 1,909,055 | 2184.17% | 70,808 | 108.84% | 11,375 | 14.22% | 12,493 | 12.53% | 66,933 | 189.35% | 55,630 | 163.6% | (67,931) | -35.43% | 113,208 | 33.78% | 532,512 | 24.04% | 55,085 | 33.65% | 39,019 | 231.25% | 71,822 | 350.06% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,075 | 1.33% | 132,594 | 100.35% | 1,909,055 | -1258.7% | 70,808 | 51.61% | 11,375 | -18.17% | 12,493 | 78.31% | 66,933 | -60.55% | 55,630 | -34.93% | (67,931) | 24.8% | 113,208 | 40.35% | 532,512 | 87.26% | 55,085 | -5.4% | 39,019 | -7.39% | 71,822 | -30.66% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,131 | 0.92% | 2,505 | 1.9% | 2,496 | -1.65% | 10,085 | 7.35% | 8,988 | -14.36% | 8,990 | 56.35% | 9,204 | -8.33% | 6,842 | -4.3% | 7,349 | -2.68% | 7,325 | 2.61% | 3,011 | 0.49% | 282 | -0.03% | 282 | -0.05% | 721 | -0.31% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 411 | 0.18% | (659) | -0.5% | 648 | -0.43% | (1,336) | -0.97% | 27 | -0.04% | 2,941 | 18.44% | (1,785) | 1.61% | (402) | 0.25% | 2,599 | -0.95% | 1,369 | 0.49% | (5,457) | -0.89% | (94) | 0.01% | 811 | -0.15% | (11) | 0% |
| 利息費用 | 43,426 | 18.76% | 49,736 | 37.64% | 46,091 | -30.39% | 36,497 | 26.6% | 36,621 | -58.49% | 29,490 | 184.86% | 28,408 | -25.7% | 22,816 | -14.33% | 22,482 | -8.21% | 18,892 | 6.73% | 9,767 | 1.6% | 5,572 | -0.55% | 4,273 | -0.81% | 6,002 | -2.56% |
| 利息收入 | (10,742) | -4.64% | (33,268) | -25.18% | (29,735) | 19.61% | (6,498) | -4.74% | (8,145) | 13.01% | (21,266) | -133.3% | (26,515) | 23.99% | (31,194) | 19.59% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,303) | -1.86% | 4,957 | 3.75% | (8) | 0.01% | (43) | -0.03% | (1,260) | 2.01% | 2,703 | 16.94% | (4,737) | 4.29% | (2,161) | 1.36% | (2,591) | 0.95% | 444 | 0.16% | 843 | 0.14% | (3,176) | 0.31% | (10,329) | 1.96% | 975 | -0.42% |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | (98,697) | -74.7% | (1,981,060) | 1306.17% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 13,793 | 10.44% | 0 | 0% | 767 | 0.13% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,923 | 13.36% | (61,633) | -46.65% | (1,961,568) | 1293.32% | 38,705 | 28.21% | 36,206 | -57.83% | 22,849 | 143.23% | 4,575 | -4.14% | (4,099) | 2.57% | 6,230 | -2.27% | 1,896 | 0.68% | (17,111) | -2.8% | (13,810) | 1.35% | (6,500) | 1.23% | (83,586) | 35.68% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (31,494) | -22.95% | (3,186) | 5.09% | 21,320 | 133.64% | (51,192) | 46.31% | (152,578) | 95.8% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,260 | 7.46% | (69,053) | -52.26% | 987 | -0.65% | 6,025 | 4.39% | 7,531 | -12.03% | 12,524 | 78.51% | 1,286 | -1.16% | 185 | -0.12% | (124) | 0.05% | (68) | -0.02% | (526) | -0.09% | 787 | -0.08% | (54) | 0.01% | (55,030) | 23.49% |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,238 | 4.42% | (2,867) | -2.17% | (4,837) | 3.19% | 4,649 | 3.39% | (1,989) | 3.18% | 2,339 | 14.66% | 85 | -0.08% | (60) | 0.04% | 50 | -0.02% | 33 | 0.01% | 24,331 | 3.99% | 98,275 | -9.64% | 1,420 | -0.27% | 24,046 | -10.26% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,788 | 1.2% | 11,157 | 8.44% | 2,980 | -1.96% | 87,594 | 31.22% | (11,163) | -1.83% | 8,846 | -0.87% | (2,014) | 0.38% | (10,125) | 4.32% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (54,879) | -23.71% | (23,549) | -17.82% | (86,408) | 56.97% | (35,087) | -25.57% | 25,336 | -40.47% | 7,710 | 48.33% | (228,053) | 206.32% | (40,816) | 25.63% | 62,697 | -22.89% | 139,466 | 49.71% | 1,391,560 | 228.02% | (643,082) | 63.07% | (579,734) | 109.86% | (437,593) | 186.78% |
| 預付款項（增加）減少 | 7,630 | 3.3% | (602) | -0.46% | (3,928) | 2.59% | (5,754) | -2.05% | 92,379 | 15.14% | (9,563) | 0.94% | (169,703) | 32.16% | (27,589) | 11.78% | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,027 | 3.04% | (8,565) | -6.48% | 614 | -0.4% | (78,570) | -57.27% | (24,869) | 39.72% | 28,140 | 176.39% | 44,603 | -40.35% | (2,502) | 1.57% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,936) | -4.29% | (93,479) | -70.75% | (90,592) | 59.73% | (134,477) | -98.02% | 2,823 | -4.51% | 72,033 | 451.53% | (233,271) | 211.04% | (195,771) | 122.92% | 46,334 | -16.91% | 316,339 | 112.76% | 1,317,589 | 215.9% | (979,280) | 96.04% | (671,433) | 127.24% | (506,631) | 216.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 258,725 | 111.76% | 134,470 | 101.77% | (2,013) | 1.33% | 238,831 | 174.08% | 18,740 | -29.93% | (56,738) | -355.66% | 0 | 0% | 18,942 | -11.89% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,745) | -0.75% | 8,946 | 6.77% | (5,345) | 3.52% | 15,716 | 11.45% | (3,189) | 5.09% | 5,495 | 34.44% | (1,757) | 1.59% | 187 | -0.12% | 0 | 0% | (7,346) | -1.2% | (2,728) | 0.27% | 0 | 0% | 2,178 | -0.93% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (42,856) | -18.51% | (5,565) | -4.21% | (41,795) | 27.56% | (23,898) | -17.42% | (134,392) | 214.65% | (23,098) | -144.79% | (17,724) | 16.04% | (18,202) | 11.43% | (40,316) | 14.72% | (85,817) | -30.59% | (115,700) | -18.96% | (113,172) | 11.1% | (41,951) | 7.95% | 8,279 | -3.53% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,959 | 0.85% | 13,907 | 10.53% | 50,013 | -32.98% | (58,600) | -42.71% | 4,903 | -7.83% | (22,453) | -140.74% | 4,714 | -4.26% | 4,501 | -2.83% | (57,949) | 21.15% | (14,346) | -5.11% | 822 | 0.13% | 36,501 | -3.58% | (32,685) | 6.19% | (18,657) | 7.96% |
| 負債準備增加（減少） | (16,246) | -7.02% | (21,442) | -16.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 206 | 0.09% | 20 | 0.02% | 108 | -0.07% | 243 | 0.18% | 186 | -0.3% | (307) | -1.92% | (266) | 0.24% | (18,857) | 11.84% | (163,575) | 59.71% | (220,750) | -78.69% | (1,114,461) | -182.61% | (9,591) | 0.94% | 172,085 | -32.61% | 294,147 | -125.55% |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,500 | 2.38% | 25,484 | 19.29% | 5,971 | -3.94% | (14,434) | -10.52% | (3,237) | 5.17% | 1,991 | 12.48% | 57,325 | -51.86% | (252) | 0.16% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 22 | 0.14% | 51 | -0.05% | (5,998) | 3.77% | 136 | -0.05% | 169 | 0.06% | 146 | 0.02% | 153 | -0.02% | 166 | -0.03% | 287 | -0.12% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 205,543 | 88.79% | 155,820 | 117.93% | 6,939 | -4.58% | 157,859 | 115.06% | (116,988) | 186.85% | (95,088) | -596.05% | 42,343 | -38.31% | (19,679) | 12.36% | (270,795) | 98.84% | (152,884) | -54.5% | (1,233,260) | -202.08% | (93,783) | 9.2% | 109,804 | -20.81% | 289,365 | -123.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 195,607 | 84.49% | 62,341 | 47.18% | (83,653) | 55.15% | 23,382 | 17.04% | (114,165) | 182.34% | (23,055) | -144.52% | (190,928) | 172.73% | (215,450) | 135.28% | (224,461) | 81.93% | 163,455 | 58.26% | 84,329 | 13.82% | (1,073,063) | 105.24% | (561,629) | 106.43% | (217,266) | 92.73% |
| 調整項目合計 | 226,530 | 97.85% | 708 | 0.54% | (2,045,221) | 1348.48% | 62,087 | 45.25% | (77,959) | 124.52% | (206) | -1.29% | (186,353) | 168.59% | (219,549) | 137.85% | (218,231) | 79.66% | 165,351 | 58.94% | 67,218 | 11.01% | (1,086,873) | 106.59% | (568,129) | 107.66% | (300,852) | 128.41% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 229,605 | 99.18% | 133,302 | 100.89% | (136,166) | 89.78% | 132,895 | 96.86% | (66,584) | 106.35% | 12,287 | 77.02% | (119,420) | 108.04% | (163,919) | 102.92% | (286,162) | 104.45% | 278,559 | 99.29% | 599,730 | 98.27% | (1,031,788) | 101.19% | (529,110) | 100.27% | (229,030) | 97.76% |
| 收取之利息 | 4,493 | 1.94% | 3,210 | 2.43% | 9,325 | -6.15% | 4,518 | 3.29% | 4,602 | -7.35% | 5,693 | 35.69% | 12,212 | -11.05% | 4,655 | -2.92% | 12,199 | -4.45% | 2,772 | 0.99% | 24,179 | 3.96% | 12,272 | -1.2% | 1,484 | -0.28% | 32 | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,594) | -1.12% | (4,385) | -3.32% | (24,828) | 16.37% | (213) | -0.16% | (628) | 1% | (2,027) | -12.71% | (3,325) | 3.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (788) | -0.28% | (13,619) | -2.23% | (124) | 0.01% | (66) | 0.01% | (5,289) | 2.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,504 | 100% | 132,127 | 100% | (151,669) | 100% | 137,200 | 100% | (62,610) | 100% | 15,953 | 100% | (110,533) | 100% | (159,264) | 100% | (273,963) | 100% | 280,543 | 100% | 610,290 | 100% | (1,019,640) | 100% | (527,692) | 100% | (234,287) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (386,091) | 251.22% | 0 | 0% | (195,885) | 101.26% | (35,183) | 109.91% | (11,048) | 95.54% | (74,844) | 140.01% | (67,313) | 161.07% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 775,921 | 97.37% | 0 | 0% | 2,565,076 | 87.65% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0% | 201,572 | -131.16% | 362,329 | 12.38% | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 10,761 | -7% | (18,374) | -0.63% | 96 | -0.05% | 95 | -0.3% | (1,929) | 16.68% | (977) | 1.83% | 1,482 | -3.55% | 11,449 | 5.26% | (65,535) | 21.46% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | (690) | -0.09% | (29,728) | -63.6% | 669 | -0.18% | 4,461 | 420.45% | 10,594 | 5.06% | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 21,654 | 2.72% | 20,069 | -13.06% | 17,267 | 0.59% | 2,333 | -1.21% | 3,077 | -9.61% | 7,413 | -64.1% | 22,365 | -41.84% | 24,475 | -58.56% | 9,212 | 4.24% | 22,716 | -7.44% | 17,766 | 38.01% | 1,934 | -0.51% | 0 | 0% | 52,868 | 25.24% |
| 其他投資活動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 260 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (436) | 1.04% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 796,885 | 100% | (153,689) | 100% | 2,926,558 | 100% | (193,456) | 100% | (32,011) | 100% | (11,564) | 100% | (53,456) | 100% | (41,792) | 100% | 217,510 | 100% | (305,368) | 100% | 46,742 | 100% | (377,487) | 100% | 1,061 | 100% | 209,432 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 17,240 | 14.44% | 799,240 | 1518% | 110,000 | 187.9% | 138,500 | 182.88% | (3,622,500) | -2615.01% | 208,000 | 88.83% | (43,500) | -65.99% | 66,280 | 44.22% | 76,000 | 153.68% | (247,900) | 116.19% | 2,234,700 | 94.2% | 682,700 | 100.63% | 110,600 | 167.71% |
| 短期借款減少 | (314,960) | 85.69% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 161,000 | 134.89% | 0 | 0% | 1,000 | 1.71% | (14,000) | -18.49% | (103,900) | -75% | 75,000 | 32.03% | 145,000 | 219.96% | 120,000 | 80.07% | 0 | 0% | 50,000 | -23.44% | 150,000 | 6.32% | 106 | 0.02% | 0 | 0% |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (695,500) | -1320.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | (34,896) | -52.91% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,918,000 | 2828.33% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,000) | -17.08% | (10,000) | -13.2% | (10,000) | -7.22% | (10,000) | -4.27% | (10,000) | -15.17% | (10,000) | -6.67% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,184) | 0.59% | (2,231) | -1.87% | (2,296) | -4.36% | (2,289) | -3.91% | (2,253) | -2.97% | (2,347) | -1.69% | (1,867) | -0.8% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 2,064 | -0.56% | 0 | 0% | 1,759 | 3.34% | 1,067 | 1.82% | 510 | 0.67% | 740 | 0.53% | 46 | 0.02% | 452 | 0.69% | 0 | 0% | 6 | 0.01% | (155) | 0.07% | (3,394) | -0.14% | 1,483 | 0.22% | 444 | 0.67% |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | (2,388) | -2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (64) | -0.04% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (52,469) | 14.28% | (54,265) | -45.46% | (50,552) | -96.01% | (41,235) | -70.44% | (37,023) | -48.89% | (41,466) | -29.93% | (37,031) | -15.82% | (26,031) | -39.49% | (26,338) | -17.57% | (26,551) | -53.69% | (15,294) | 7.17% | (9,060) | -0.38% | (5,892) | -0.87% | (10,199) | -15.46% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (367,549) | 100% | 119,356 | 100% | 52,651 | 100% | 58,543 | 100% | 75,734 | 100% | 138,527 | 100% | 234,148 | 100% | 65,921 | 100% | 149,878 | 100% | 49,455 | 100% | (213,349) | 100% | 2,372,246 | 100% | 678,397 | 100% | 65,949 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 660,840 | 97,794 | 2,827,540 | 2,287 | (18,887) | 142,916 | 70,159 | (135,135) | 93,425 | 24,630 | 443,683 | 975,119 | 151,766 | 41,094 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,184,676 | 1,034,673 | 1,289,645 | 220,164 | 271,662 | 124,389 | 99,781 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,845,516 | 1,132,467 | 4,117,185 | 222,451 | 252,775 | 267,305 | 169,940 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,845,516 | 1,132,467 | 4,117,185 | 222,451 | 252,775 | 267,305 | 169,940 | 63,486 | 604,765 | 1,061,524 | 1,753,152 | 1,986,154 | 678,252 | 116,638 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
基泰(2538) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.32億元、較上一季成長6.63%；而今年初至今累積為NT$2.32億元、較去年同期成長75.21%。
單季
基泰(2538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.32億元，較上一季成長6.63%，為過去11年同期中的第3高。
同時基泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為19.05%、70.74%與-9.24%。
其中稅前淨利為NT$308萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,092萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$190萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.32億元，較去年同期成長75.21%，為過去11年同期中的第3高。
同時基泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為19.05%、70.74%與-9.24%。
其中稅前淨利為NT$308萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,092萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$190萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,075 | 132,594 | 1,909,055 | 70,808 | 11,375 | 12,493 | 66,933 | 55,630 | (67,931) | 113,208 | 532,512 | 55,085 | 39,019 | 71,822 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,923 | (61,633) | (1,961,568) | 38,705 | 36,206 | 22,849 | 4,575 | (4,099) | 6,230 | 1,896 | (17,111) | (13,810) | (6,500) | (83,586) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,131 | 2,505 | 2,496 | 10,085 | 8,988 | 8,990 | 9,204 | 6,842 | 7,349 | 7,325 | 3,011 | 282 | 282 | 721 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 195,607 | 62,341 | (83,653) | 23,382 | (114,165) | (23,055) | (190,928) | (215,450) | (224,461) | 163,455 | 84,329 | (1,073,063) | (561,629) | (217,266) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,504 | 132,127 | (151,669) | 137,200 | (62,610) | 15,953 | (110,533) | (159,264) | (273,963) | 280,543 | 610,290 | (1,019,640) | (527,692) | (234,287) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,075 | 3.62% | 132,594 | 234.66% | 1,909,055 | 2184.17% | 70,808 | 108.84% | 11,375 | 14.22% | 12,493 | 12.53% | 66,933 | 189.35% | 55,630 | 163.6% | (67,931) | -35.43% | 113,208 | 33.78% | 532,512 | 24.04% | 55,085 | 33.65% | 39,019 | 231.25% | 71,822 | 350.06% |
| 收益費損項目合計 | 30,923 | 13.36% | (61,633) | -46.65% | (1,961,568) | 1293.32% | 38,705 | 28.21% | 36,206 | -57.83% | 22,849 | 143.23% | 4,575 | -4.14% | (4,099) | 2.57% | 6,230 | -2.27% | 1,896 | 0.68% | (17,111) | -2.8% | (13,810) | 1.35% | (6,500) | 1.23% | (83,586) | 35.68% |
| 折舊費用 | 2,131 | 0.92% | 2,505 | 1.9% | 2,496 | -1.65% | 10,085 | 7.35% | 8,988 | -14.36% | 8,990 | 56.35% | 9,204 | -8.33% | 6,842 | -4.3% | 7,349 | -2.68% | 7,325 | 2.61% | 3,011 | 0.49% | 282 | -0.03% | 282 | -0.05% | 721 | -0.31% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 195,607 | 84.49% | 62,341 | 47.18% | (83,653) | 55.15% | 23,382 | 17.04% | (114,165) | 182.34% | (23,055) | -144.52% | (190,928) | 172.73% | (215,450) | 135.28% | (224,461) | 81.93% | 163,455 | 58.26% | 84,329 | 13.82% | (1,073,063) | 105.24% | (561,629) | 106.43% | (217,266) | 92.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,504 | 100% | 132,127 | 100% | (151,669) | 100% | 137,200 | 100% | (62,610) | 100% | 15,953 | 100% | (110,533) | 100% | (159,264) | 100% | (273,963) | 100% | 280,543 | 100% | 610,290 | 100% | (1,019,640) | 100% | (527,692) | 100% | (234,287) | 100% |
投資活動之淨現金流
基泰(2538) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7.97億元、較上一季成長676.21%；而今年初至今累積為NT$7.97億元、較去年同期成長618.5%。
單季
基泰(2538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7.97億元，較上一季成長676.21%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$7.97億元，較去年同期成長618.5%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 796,885 | (153,689) | 2,926,558 | (193,456) | (32,011) | (11,564) | (53,456) | (41,792) | 217,510 | (305,368) | 46,742 | (377,487) | 1,061 | 209,432 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (386,091) | 0 | (195,885) | (35,183) | (11,048) | (74,844) | (67,313) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 775,921 | 0 | 2,565,076 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 796,885 | 100% | (153,689) | 100% | 2,926,558 | 100% | (193,456) | 100% | (32,011) | 100% | (11,564) | 100% | (53,456) | 100% | (41,792) | 100% | 217,510 | 100% | (305,368) | 100% | 46,742 | 100% | (377,487) | 100% | 1,061 | 100% | 209,432 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (386,091) | 251.22% | 0 | 0% | (195,885) | 101.26% | (35,183) | 109.91% | (11,048) | 95.54% | (74,844) | 140.01% | (67,313) | 161.07% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 775,921 | 97.37% | 0 | 0% | 2,565,076 | 87.65% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
基泰(2538) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.68億元、較上一季衰退-0.3%；而今年初至今累積為NT$-3.68億元、較去年同期衰退-407.94%。
單季
基泰(2538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.68億元，較上一季衰退-0.3%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.68億元，較去年同期衰退-407.94%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (367,549) | 119,356 | 52,651 | 58,543 | 75,734 | 138,527 | 234,148 | 65,921 | 149,878 | 49,455 | (213,349) | 2,372,246 | 678,397 | 65,949 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 17,240 | 799,240 | 110,000 | 138,500 | (3,622,500) | 208,000 | (43,500) | 66,280 | 76,000 | (247,900) | 2,234,700 | 682,700 | 110,600 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (314,960) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,918,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | (10,000) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (367,549) | 100% | 119,356 | 100% | 52,651 | 100% | 58,543 | 100% | 75,734 | 100% | 138,527 | 100% | 234,148 | 100% | 65,921 | 100% | 149,878 | 100% | 49,455 | 100% | (213,349) | 100% | 2,372,246 | 100% | 678,397 | 100% | 65,949 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 17,240 | 14.44% | 799,240 | 1518% | 110,000 | 187.9% | 138,500 | 182.88% | (3,622,500) | -2615.01% | 208,000 | 88.83% | (43,500) | -65.99% | 66,280 | 44.22% | 76,000 | 153.68% | (247,900) | 116.19% | 2,234,700 | 94.2% | 682,700 | 100.63% | 110,600 | 167.71% |
| 短期借款減少 | (314,960) | 85.69% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,918,000 | 2828.33% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,000) | -17.08% | (10,000) | -13.2% | (10,000) | -7.22% | (10,000) | -4.27% | (10,000) | -15.17% | (10,000) | -6.67% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
