宏璟－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,557	234.08%	14,765	3.22%	41,536	18.73%	114,576	19.52%	209,736	18.39%	34,163	6.98%	120,872	11.85%	(126,141)	-233.09%	(36,347)	-95.38%	(9,229)	-4.96%	481,189	18.24%	(32,086)	-23.8%	(56,376)	-105.8%	209,536	13.9%
本期稅前淨利（淨損）	10,557		14,765		41,536		114,576		269,506		34,163		120,872		(126,141)		(36,347)		(9,229)		481,189		(32,086)		(56,376)		209,536
調整項目
收益費損項目
折舊費用	31,511		30,928		35,590		36,013		35,396		34,926		35,235		13,487		13,980		13,166		13,500		12,870		12,381		11,747
攤銷費用	1,387		1,609		2,407		2,784		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		(14)		(89)		159		(17)		(116)		(317)		90		(105)		(260)		16		(28)		(28)		(20)
利息費用	75,961		70,354		36,554		24,179		23,969		27,522		34,523		66,245		55,819		40,796		38,249		52,087		60,629		35,653
利息收入	(14,568)		(11,643)		(525)		(282)		(115)		(79)		(122)		(77)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(90,199)		1,213				0		0		0		1,039		1,031		1,359		62		(96)		(619)		(306)		410
收益費損項目合計	2,969		91,621		4,845		61,416		8,426		63,908		71,578		81,816		72,199		55,159		38,669		66,378		74,622		86,729
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(213)		(1,493)		3,966		29		1,814		186		14,538		(27,159)		306		(86)		5,087		(73)		247		(119)
應收帳款（增加）減少	1,125		(52,271)		(2,411)		(82)		26,798		(13,109)		(2,150)		(3,322)		1,049		(2,627)		(1,856)		(2,813)		3,129		(10,330)
應收帳款－關係人（增加）減少	2,052		1,887		(2,383)		(26,176)		1,545		(20,623)		20,719		(9,259)		828		1,811		26		18,555		2,100		(10,869)
其他應收款（增加）減少	6,607		(27)		(582)		(319)		435		(1,241)		(1,486)		(4,410)		(17,826)		(1,635)		592		289		297		(7,809)
其他應收款－關係人（增加）減少	(268)		(22,492)
存貨（增加）減少	(320,771)		(262,633)		(584,134)		(450,011)		(167,285)		18,011		539,772		(815,759)		(627,592)		(639,502)		1,175,091		(578,585)		(845,508)		475,291
預付款項（增加）減少	(39,328)		(19,552)		(278,369)		(45,414)		30,606		(3,216)		(3,405)		(19,704)		(26,811)		(38,165)		125,696		(32,469)		(41,381)		44,409
其他流動資產（增加）減少	16		(42,650)		(367)		(278)		358		(11,718)		7		5,841
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(350,780)		(399,231)		(848,700)		(554,696)		(105,729)		(34,709)		563,827		(893,204)		(585,539)		(764,640)		1,302,374		(592,987)		(874,546)		502,664
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	113,605		9,201		(51,059)		(68,580)		1,613,314		43,492		15,377		459,897
應付帳款增加（減少）	(111,645)		(16,942)		(202,039)		(38,357)		(436,090)		35,722		(203,634)		258,376		45,718		107		102,747		110,970		2,470		164,740
其他應付款增加（減少）	(23,355)		(22,841)		(7,176)		25,623		(48,639)		(3,144)		(677)		22,945		7,470		(4,751)		41,092		(6,329)		(12,473)		(10,932)
其他應付款－關係人增加（減少）	0		64
其他流動負債增加（減少）	(4,038)		(2,411)		161		(1,933)		(127)		(3,086)		185		(992)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(25,373)		(32,869)		(260,113)		(83,547)		1,128,475		72,687		(189,237)		740,217		51,351		(54,021)		15,089		82,714		(13,112)		161,120
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(376,153)		(432,100)		(1,108,813)		(638,243)		1,022,746		37,978		374,590		(152,987)		(534,188)		(818,661)		1,317,463		(510,273)		(887,658)		663,784
調整項目合計	(373,184)		(340,479)		(1,103,968)		(576,827)		1,031,172		101,886		446,168		(71,171)		(461,989)		(763,502)		1,356,132		(443,895)		(813,036)		750,513
營運產生之現金流入（流出）	(362,627)		(325,714)		(1,062,432)		(462,251)		1,300,678		136,049		567,040		(197,312)		(498,336)		(772,731)		1,837,321		(475,981)		(869,412)		960,049
支付之利息	(93,386)		(104,956)		(65,116)		(29,332)		(27,292)		(33,067)		(53,563)		(67,239)		(54,790)		(78,320)		(38,833)		(52,651)		(36,953)		(35,090)
退還（支付）之所得稅	(128,543)		(38,980)		(96,410)		(90,128)		(91,263)		(123,428)		(130,244)		(6,265)		(51,036)		(78,446)		(96,745)		(26,752)		(29,197)		(6,885)
營業活動之淨現金流入（流出）	(584,556)		(469,650)		(1,223,958)		(581,711)		1,182,123		(20,446)		383,233		(270,816)		(604,162)		(929,497)		1,701,743		(555,384)		(935,562)		918,074
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(180)		(83)		(239)		(127)		0		(131)		0		(165)		(358)		(2,503)		(102)		0		0		(147)
存出保證金增加	(26)				108		126,845		441,608		360		25,054		608		1,738		(1,750)		37,368		30,833
取得無形資產	0		0		0		(135)		(143)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	14,600		11,410		525		282		115		79		122		77		231		181		191		95		124		152
投資活動之淨現金流入（流出）	14,823		(132,457)		141,582		123,626		436,882		(1,319)		18,212		85,106		1,332		(2,704)		55,720		30,562		198		(4,531)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(767,000)
應付短期票券增加	843,701		323,926		1,108,644		(114,660)		(913,563)		25,420		31,915		1,906,564		284,980		829,172		(527,935)		222,320		155,275		(189,403)
舉借長期借款	420,000		300,000		400,000		(50,734)		(191,852)		(24,689)		(469,000)		(1,506,363)		430,595		(1,756)		(232,386)		255,530		689,824		130,000
償還長期借款	(40,019)		(38,942)		(50,896)																(135,000)				0		(450,276)
存入保證金增加	830		1,638		(1,265)		465		3,937		339		4		671		(526)		(131)
存入保證金減少	(769)		(719)
其他應付款－關係人增加	0		0
租賃本金償還	0		(466)		(740)		(786)		(772)		(780)		(765)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	447,743		461,437		1,062,715		486,613		(1,592,250)		107,290		(207,846)		260,872		582,253		927,285		(985,865)		595,199		844,073		(896,354)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(15,399)		1,112		(4,427)		(1,702)		(795)		(1,373)		(787)		(550)		930		(1,232)		(269)		(321)		552		189
本期現金及約當現金增加（減少）數	(137,389)		(139,558)		(24,088)		26,826		25,960		84,152		192,812		74,612		(19,647)		(6,148)		771,329		70,056		(90,739)		17,378
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		124,009		100,563		783,929		109,328		88,108		61,302		477,056
期末現金及約當現金餘額	(137,389)		(139,558)		(24,088)		26,826		25,960		84,152		192,812		180,864		80,958		67,425		875,618		150,879		60,276		95,303
資產負債表帳列之現金及約當現金	917,581	3.38%	429,759	1.39%	290,460	1.32%	248,487	1.4%	452,052	2.44%	293,412	1.72%	342,196	1.69%	180,864	0.78%	80,958	0.4%	67,425	0.39%	875,618	5.44%	150,879	0.83%	60,276	0.41%	95,303	0.93%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(165,804)	-91.51%	54,355	6.12%	(41,575)	-13.48%	197,673	19.36%	490,156	17.2%	84,268	7.52%	150,313	9.05%	(194,928)	-221.49%	(60,039)	-73.07%	5,126	1%	544,177	19.99%	(16,269)	-5.07%	(106,858)	-91.63%	177,979	11.41%
本期稅前淨利（淨損）	(165,804)	12.71%	54,355	-3.79%	(41,575)	2.33%	197,673	-14.78%	490,156	25.58%	84,268	97.75%	150,313	38.46%	(194,928)	22.9%	(60,039)	5.81%	5,126	-0.33%	544,177	48.25%	(16,269)	1.41%	(106,858)	5.5%	177,979	34.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	62,724	-4.81%	62,211	-4.34%	71,809	-4.02%	71,621	-5.35%	70,664	3.69%	69,853	81.03%	70,488	18.04%	26,969	-3.17%	27,453	-2.66%	26,284	-1.71%	26,991	2.39%	25,663	-2.23%	24,824	-1.28%	22,952	4.45%
攤銷費用	1,387	-0.11%	1,609	-0.11%	2,407	-0.13%	2,784	-0.21%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	(67)	0%	(147)	0.01%	190	-0.01%	(25)	0%	(208)	-0.24%	(994)	-0.25%	292	-0.03%	(134)	0.01%	(158)	0.01%	(14)	0%	(57)	0%	(57)	0%	(40)	-0.01%
利息費用	150,644	-11.55%	137,459	-9.59%	72,669	-4.07%	44,519	-3.33%	49,533	2.58%	55,052	63.86%	67,514	17.28%	132,679	-15.58%	108,513	-10.5%	78,645	-5.12%	74,772	6.63%	100,418	-8.72%	75,063	-3.87%	47,871	9.28%
利息收入	(28,060)	2.15%	(22,339)	1.56%	(695)	0.04%	(388)	0.03%	(551)	-0.03%	(589)	-0.68%	(508)	-0.13%	(407)	0.05%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	41,882	-3.21%	901	-0.06%			0	0%	0	0%	0	0%	1,540	0.39%	2,176	-0.26%	1,313	-0.13%	(516)	0.03%	(807)	-0.07%	(1,220)	0.11%	(643)	0.03%	624	0.12%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(429)	0.03%	0	0%	1,491	-0.08%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
收益費損項目合計	228,148	-17.49%	179,774	-12.54%	78,172	-4.37%	118,726	-8.88%	(90,724)	-4.73%	127,345	147.71%	140,200	35.87%	164,486	-19.32%	139,989	-13.54%	107,067	-6.98%	23,863	2.12%	121,077	-10.51%	103,166	-5.31%	109,701	21.26%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(15)	0%	(2,357)	0.16%	(2,419)	0.14%	1,111	-0.08%	1,730	0.09%	4,072	4.72%	2,985	0.76%	(27,862)	3.27%	(287)	0.03%	(107)	0.01%	148	0.01%	(168)	0.01%	1,068	-0.05%	(780)	-0.15%
應收帳款（增加）減少	313	-0.02%	(49,366)	3.44%	11,832	-0.66%	12,483	-0.93%	(23,119)	-1.21%	13,370	15.51%	120,914	30.94%	(4,573)	0.54%	335	-0.03%	2,268	-0.15%	(6,881)	-0.61%	1,226	-0.11%	7,360	-0.38%	(6,455)	-1.25%
應收帳款－關係人（增加）減少	1,667	-0.13%	1,914	-0.13%	6,458	-0.36%	(25,668)	1.92%	4,865	0.25%	(21,898)	-25.4%	21,333	5.46%	(7,076)	0.83%	233,913	-22.62%	42,859	-2.79%	8,184	0.73%	19,428	-1.69%	(9,210)	0.47%	(10,607)	-2.06%
其他應收款（增加）減少	5,955	-0.46%	(1,737)	0.12%	(534)	0.03%	268	-0.02%	(49)	0%	(2,568)	-2.98%	(1,661)	-0.43%	725	-0.09%	(39,847)	3.85%	663	-0.04%	2,208	0.2%	(38)	0%	10	0%	(4,044)	-0.78%
其他應收款－關係人（增加）減少	35,515	-2.72%	(22,490)	1.57%
存貨（增加）減少	(960,496)	73.62%	(834,140)	58.17%	(1,362,348)	76.24%	(1,368,027)	102.28%	618,273	32.27%	210,065	243.66%	561,852	143.77%	(1,266,836)	148.8%	(1,190,055)	115.1%	(1,294,227)	84.33%	408,743	36.24%	(1,280,446)	111.16%	(1,713,240)	88.22%	(275,536)	-53.39%
預付款項（增加）減少	(72,471)	5.55%	(573,764)	40.01%	(310,561)	17.38%	(78,225)	5.85%	36,494	1.9%	(2,668)	-3.09%	(13,004)	-3.33%	(67,467)	7.92%	(59,225)	5.73%	(73,872)	4.81%	88,800	7.87%	(56,525)	4.91%	(70,741)	3.64%	390,323	75.63%
其他流動資產（增加）減少	16	0%	(44,636)	3.11%	(3,398)	0.19%	(759)	0.06%	3,178	0.17%	(10,534)	-12.22%	(8)	0%	4,600	-0.54%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(989,516)	75.84%	(1,526,576)	106.45%	(1,623,533)	90.86%	(1,484,109)	110.95%	641,372	33.47%	193,114	224%	694,298	177.66%	(1,389,932)	163.26%	(1,038,456)	100.44%	(1,279,022)	83.34%	498,888	44.23%	(1,197,323)	103.95%	(1,778,171)	91.56%	98,124	19.01%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	84,661	-6.49%	64,406	-4.49%	(1,953)	0.11%	(31,621)	2.36%	1,477,769	77.12%	9,395	10.9%	39,523	10.11%	459,890	-54.02%
應付票據增加（減少）	60	0%	60	0%	0	0%	(114)	0.01%	(8,714)	-0.45%	20	0.02%	(36,643)	-9.38%	(268)	0.03%	8,517	-0.82%	33,202	-2.16%	5,427	0.48%	(17,121)	1.49%	(16,295)	0.84%	(965)	-0.19%
應付帳款增加（減少）	(124,047)	9.51%	61,377	-4.28%	41,834	-2.34%	13,503	-1.01%	(468,789)	-24.46%	(65,705)	-76.21%	(367,678)	-94.08%	260,240	-30.57%	63,302	-6.12%	3,008	-0.2%	188,582	16.72%	91,753	-7.97%	(59,116)	3.04%	174,364	33.78%
其他應付款增加（減少）	(31,946)	2.45%	(26,131)	1.82%	(18,569)	1.04%	(196)	0.01%	19,293	1.01%	(65,230)	-75.66%	5,538	1.42%	(3,898)	0.46%	8,797	-0.85%	(386)	0.03%	139,277	12.35%	8,555	-0.74%	(9,308)	0.48%	4,779	0.93%
其他應付款－關係人增加（減少）	0	0%	4	0%
其他流動負債增加（減少）	(6,459)	0.5%	(1,790)	0.12%	1,726	-0.1%	58	0%	4,208	0.22%	(4,150)	-4.81%	4,135	1.06%	(1,918)	0.23%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(77,731)	5.96%	97,926	-6.83%	23,038	-1.29%	(18,370)	1.37%	1,023,517	53.41%	(125,670)	-145.77%	(355,125)	-90.87%	714,046	-83.87%	86,590	-8.38%	(173,349)	11.3%	235,811	20.91%	69,156	-6%	(79,580)	4.1%	185,734	35.99%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,067,247)	81.8%	(1,428,650)	99.62%	(1,600,495)	89.57%	(1,502,479)	112.33%	1,664,889	86.88%	67,444	78.23%	339,173	86.79%	(675,886)	79.39%	(951,866)	92.07%	(1,452,371)	94.64%	734,699	65.14%	(1,128,167)	97.94%	(1,857,751)	95.66%	283,858	55%
調整項目合計	(839,099)	64.31%	(1,248,876)	87.09%	(1,522,323)	85.19%	(1,383,753)	103.45%	1,574,165	82.15%	194,789	225.94%	479,373	122.66%	(511,400)	60.07%	(811,877)	78.53%	(1,345,304)	87.66%	758,562	67.26%	(1,007,090)	87.43%	(1,754,585)	90.34%	393,559	76.25%
營運產生之現金流入（流出）	(1,004,903)	77.02%	(1,194,521)	83.3%	(1,563,898)	87.52%	(1,186,080)	88.67%	2,064,321	107.73%	279,057	323.69%	629,686	161.13%	(706,328)	82.96%	(871,916)	84.33%	(1,340,178)	87.32%	1,302,739	115.5%	(1,023,359)	88.85%	(1,861,443)	95.85%	571,538	110.74%
支付之利息	(169,615)	13%	(199,488)	13.91%	(126,451)	7.08%	(53,399)	3.99%	(56,530)	-2.95%	(68,924)	-79.95%	(107,078)	-27.4%	(133,212)	15.65%	(106,105)	10.26%	(115,940)	7.55%	(75,500)	-6.69%	(100,881)	8.76%	(50,769)	2.61%	(47,876)	-9.28%
退還（支付）之所得稅	(130,196)	9.98%	(40,060)	2.79%	(96,536)	5.4%	(98,106)	7.33%	(91,569)	-4.78%	(123,922)	-143.74%	(131,806)	-33.73%	(11,821)	1.39%	(55,870)	5.4%	(78,588)	5.12%	(99,361)	-8.81%	(27,606)	2.4%	(29,904)	1.54%	(7,550)	-1.46%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,304,714)	100%	(1,434,069)	100%	(1,786,885)	100%	(1,337,585)	100%	1,916,222	100%	86,211	100%	390,802	100%	(851,361)	100%	(1,033,891)	100%	(1,534,706)	100%	1,127,878	100%	(1,151,846)	100%	(1,942,116)	100%	516,112	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(10,000)	8.22%
取得不動產、廠房及設備	(422)	-1.72%	(83)	0.07%	(421)	-0.3%	(4,818)	-4.12%	(375,058)	106.83%	(812)	-7.51%	(32)	-0.27%	(562)	-0.27%	(525)	0.58%	(2,633)	20.41%	(211)	-0.18%	(3,555)	-13.08%	(10,262)	19.23%	(171)	0.2%
處分不動產、廠房及設備	429	1.75%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
存出保證金增加	(890)	-3.63%			108	0.08%	126,756	108.39%	28,455	-8.1%	23,914	221.3%	24,888	207.49%	115,995	56.4%	1,505	-1.65%	(1,422)	11.02%	31,580	27.26%	30,945	113.82%
存出保證金減少	0	0%	38	-0.03%
取得無形資產	0		0		0	0%	(135)	-0.12%	(143)	0.04%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	(2,057)	1.69%	(30)	-0.02%	(5,249)	-4.49%	(4,438)	1.26%	(7,219)	-66.81%	(904)	-7.54%	0	0%
處分投資性不動產	0	0%	4,235	-3.48%	141,188	99.75%
其他金融資產增加	0	0%	(136,000)	111.8%
收取之利息	25,383	103.6%	22,221	-18.27%	695	0.49%	388	0.33%	551	-0.16%	589	5.45%	508	4.24%	407	0.2%	411	-0.45%	481	-3.73%	400	0.35%	263	0.97%	160	-0.3%	168	-0.2%
投資活動之淨現金流入（流出）	24,500	100%	(121,646)	100%	141,540	100%	116,942	100%	(351,080)	100%	10,806	100%	11,995	100%	205,680	100%	(91,138)	100%	(12,900)	100%	115,846	100%	27,187	100%	(53,356)	100%	(85,187)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(767,000)	-87.28%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(260,000)	-31.22%
應付短期票券增加	1,105,245	125.77%	290,392	20.99%	3,824,094	232.02%	294,980	27.47%	274,666	-16.3%	(173,143)	242.84%	331	-0.09%	1,836,115	261.24%	0	0%	792,437	95.16%	(258,510)	54.23%	818,464	68.92%	715,330	35.89%	(250,282)	30.81%
舉借長期借款	620,000	70.55%	550,000	39.76%	500,000	30.34%	(102,098)	-9.51%	(379,396)	22.52%	(36,615)	51.35%	(589,900)	161.64%	(1,196,193)	-170.19%	930,510	84.08%	298,528	35.85%	(1,237)	0.26%	255,965	21.55%	1,281,415	64.29%	330,000	-40.62%
償還長期借款	(79,779)	-9.08%	(77,923)	-5.63%	(101,699)	-6.17%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(135,000)	28.32%			0	0%	(505,840)	62.27%
存入保證金增加	1,397	0.16%	2,610	0.19%	(1,265)	-0.08%	5,162	0.48%	4,236	-0.25%	1,020	-1.43%	173	-0.05%	937	0.13%	(2,028)	-0.18%	1,813	0.22%	(949)	0.2%	(881)	-0.07%
存入保證金減少	(1,091)	-0.12%	(1,969)	-0.14%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
其他應付款－關係人增加	0	0%	1,500,000	108.45%
租賃本金償還	0	0%	(931)	-0.07%	(2,049)	-0.12%	(1,569)	-0.15%	(1,540)	0.09%	(1,560)	2.19%	(1,560)	0.43%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	878,772	100%	1,383,179	100%	1,648,181	100%	1,073,803	100%	(1,685,034)	100%	(71,298)	100%	(364,956)	100%	702,859	100%	1,106,686	100%	832,778	100%	(476,696)	100%	1,187,548	100%	1,993,169	100%	(812,391)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(12,381)		3,656		(3,736)		2,538		(1,585)		(2,372)		689		(323)		(1,262)		(1,676)		(738)		(118)		1,277		(287)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(413,823)		(168,880)		(900)		(144,302)		(121,477)		23,347		38,530		56,855		(19,605)		(716,504)		766,290		62,771		(1,026)		(381,753)
期初現金及約當現金餘額	1,331,404		598,639		291,360		392,789		573,529		270,065		303,666
期末現金及約當現金餘額	917,581		429,759		290,460		248,487		452,052		293,412		342,196
資產負債表帳列之現金及約當現金	917,581		429,759		290,460		248,487		452,052		293,412		342,196		180,864		80,958		67,425		875,618		150,879		60,276		95,303

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

宏璟(2527) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7.2億元、較上一季衰退-114.31%；而今年初至今累積為NT$-7.2億元、較去年同期成長25.33%。

單季

宏璟(2527) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7.2億元，較上一季衰退-114.31%，為過去11年同期中的第10高。同時宏璟過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.6%、-54.32%與-2.3%。其中稅前淨利為NT$-1.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.25億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,788萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7.2億元，較去年同期成長25.33%，為過去11年同期中的第10高。同時宏璟過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.6%、-54.32%與-2.3%。其中稅前淨利為NT$-1.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.25億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,788萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(176,361)		39,590		(83,111)		83,097		220,650		50,105		29,441		(68,787)		(23,692)		14,355		62,988		15,817		(50,482)		(31,557)
收益費損項目合計	225,179		88,153		73,327		57,310		(99,150)		63,437		68,622		82,670		67,790		51,908		(14,806)		54,699		28,544		22,972
折舊費用	31,213		31,283		36,219		35,608		35,268		34,927		35,253		13,482		13,473		13,118		13,491		12,793		12,443		11,205
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(691,094)		(996,550)		(491,682)		(864,236)		642,143		29,466		(35,417)		(522,899)		(417,678)		(633,710)		(582,764)		(617,894)		(970,093)		(379,926)
營業活動之淨現金流入（流出）	(720,158)		(964,419)		(562,927)		(755,874)		734,099		106,657		7,569		(580,545)		(429,729)		(605,209)		(573,865)		(596,462)		(1,006,554)		(401,962)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(176,361)	-99.82%	39,590	9.23%	(83,111)	-95.93%	83,097	19.15%	220,650	12.91%	50,105	7.94%	29,441	4.6%	(68,787)	-202.97%	(23,692)	-53.77%	14,355	4.42%	62,988	74.7%	15,817	8.51%	(50,482)	-79.71%	(31,557)	-60.85%
收益費損項目合計	225,179	-31.27%	88,153	-9.14%	73,327	-13.03%	57,310	-7.58%	(99,150)	-13.51%	63,437	59.48%	68,622	906.62%	82,670	-14.24%	67,790	-15.78%	51,908	-8.58%	(14,806)	2.58%	54,699	-9.17%	28,544	-2.84%	22,972	-5.71%
折舊費用	31,213	-4.33%	31,283	-3.24%	36,219	-6.43%	35,608	-4.71%	35,268	4.8%	34,927	32.75%	35,253	465.76%	13,482	-2.32%	13,473	-3.14%	13,118	-2.17%	13,491	-2.35%	12,793	-2.14%	12,443	-1.24%	11,205	-2.79%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(691,094)	95.96%	(996,550)	103.33%	(491,682)	87.34%	(864,236)	114.34%	642,143	87.47%	29,466	27.63%	(35,417)	-467.92%	(522,899)	90.07%	(417,678)	97.2%	(633,710)	104.71%	(582,764)	101.55%	(617,894)	103.59%	(970,093)	96.38%	(379,926)	94.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	(720,158)	100%	(964,419)	100%	(562,927)	100%	(755,874)	100%	734,099	100%	106,657	100%	7,569	100%	(580,545)	100%	(429,729)	100%	(605,209)	100%	(573,865)	100%	(596,462)	100%	(1,006,554)	100%	(401,962)	100%

投資活動之淨現金流

宏璟(2527) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$968萬元、較上一季衰退-95.18%；而今年初至今累積為NT$968萬元、較去年同期衰退-10.49%。

單季

宏璟(2527) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$968萬元，較上一季衰退-95.18%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$968萬元，較去年同期衰退-10.49%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	9,677		10,811		(42)		(6,684)		(787,962)		12,125		(6,217)		120,574		(92,470)		(10,196)		60,126		(3,375)		(53,554)		(80,656)
取得不動產、廠房及設備	(242)		0		(182)		(4,691)		(375,058)		(681)		(32)		(397)		(167)		(130)		(109)		(3,555)		(10,262)		(24)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	9,677	100%	10,811	100%	(42)	100%	(6,684)	100%	(787,962)	100%	12,125	100%	(6,217)	100%	120,574	100%	(92,470)	100%	(10,196)	100%	60,126	100%	(3,375)	100%	(53,554)	100%	(80,656)	100%
取得不動產、廠房及設備	(242)	-2.5%	0	0%	(182)	433.33%	(4,691)	70.18%	(375,058)	47.6%	(681)	-5.62%	(32)	0.51%	(397)	-0.33%	(167)	0.18%	(130)	1.28%	(109)	-0.18%	(3,555)	105.33%	(10,262)	19.16%	(24)	0.03%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

宏璟(2527) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.31億元、較上一季成長109.87%；而今年初至今累積為NT$4.31億元、較去年同期衰退-53.24%。

單季

宏璟(2527) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.31億元，較上一季成長109.87%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.31億元，較去年同期衰退-53.24%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	431,029		921,742		585,466		587,190		(92,784)		(178,588)		(157,110)		441,987		524,433		(94,507)		509,169		592,349		1,149,096		83,963
短期借款增加	9,000				0		225,000		(1,093,000)		32,000		(4,000)		202,000		311,000		(360,000)		9,000		(4,000)		(3,000)		1,000
短期借款減少	0		(755,000)		(2,177,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	200,000		250,000		100,000		(51,364)		(187,544)		(11,926)		(120,900)		310,170		499,915		300,284		231,149		435		591,591		200,000
償還長期借款	(39,760)		(38,981)		(50,803)																0		0		0		(55,564)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	431,029	100%	921,742	100%	585,466	100%	587,190	100%	(92,784)	100%	(178,588)	100%	(157,110)	100%	441,987	100%	524,433	100%	(94,507)	100%	509,169	100%	592,349	100%	1,149,096	100%	83,963	100%
短期借款增加	9,000	2.09%			0	0%	225,000	38.32%	(1,093,000)	1178%	32,000	-17.92%	(4,000)	2.55%	202,000	45.7%	311,000	59.3%	(360,000)	380.92%	9,000	1.77%	(4,000)	-0.68%	(3,000)	-0.26%	1,000	1.19%
短期借款減少	0	0%	(755,000)	-81.91%	(2,177,000)	-371.84%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	200,000	46.4%	250,000	27.12%	100,000	17.08%	(51,364)	-8.75%	(187,544)	202.13%	(11,926)	6.68%	(120,900)	76.95%	310,170	70.18%	499,915	95.32%	300,284	-317.74%	231,149	45.4%	435	0.07%	591,591	51.48%	200,000	238.2%
償還長期借款	(39,760)	-9.22%	(38,981)	-4.23%	(50,803)	-8.68%															0	0%	0	0%	0	0%	(55,564)	-66.18%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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