2501
22
TWD-0.25 (-1.12%)
2026.02.06收盤
國建－現金流量表
營業活動之現金流
國建(2501) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$9,645萬元、較上一季衰退-90.71%；而今年初至今累積為NT$17.6億元、較去年同期成長194.12%。
單季
國建(2501) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,645萬元，較上一季衰退-90.71%，為過去11年同期中的第5高。
同時國建過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.79%、-42.98%與7.7%。
其中稅前淨利為NT$7.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.96億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,899萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$17.6億元，較去年同期成長194.12%，為過去11年同期中的第2高。
同時國建過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為32.28%、27.28%與23.2%。
其中稅前淨利為NT$25.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$9.88億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.22億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 702,243 | 16.78% | 29,359 | 0.95% | 291,606 | 11.07% | 576,886 | 12.61% | 117,836 | 4.82% | 411,361 | 14.12% | 20,821 | 1.59% | 2,719,399 | 106.21% | 16,464 | 1.13% | 678,561 | 17.83% | (25,617) | -3.67% | 483,287 | 28.74% | 234,167 | 16.18% | 273,656 | 10.96% |
| 收益費損項目合計 | 196,154 | 249,051 | 284,098 | 265,010 | 178,987 | 196,837 | 234,735 | (2,164,522) | 156,485 | 79,766 | 50,415 | 28,171 | (19,498) | 23,312 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 277,936 | 268,815 | 254,541 | 348,253 | 251,693 | 236,859 | 188,307 | 80,854 | 126,738 | 135,234 | 94,897 | 91,228 | 82,080 | 50,614 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,756 | 4,522 | 5,513 | 5,690 | 4,719 | 3,760 | 3,415 | 3,932 | 4,390 | 4,787 | 4,395 | 3,078 | 3,862 | 1,912 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (722,950) | (689,664) | (3,090,247) | 708,334 | 380,445 | 1,018,068 | (1,112,599) | (1,297,833) | (85,828) | 529,166 | (986,809) | (3,002,321) | (208,988) | 513,677 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,454 | (536,976) | (2,562,200) | 1,483,673 | 635,695 | 1,600,061 | (914,773) | (774,576) | 49,225 | 1,143,703 | (965,922) | (2,546,296) | 5,971 | 773,683 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,563,490 | 16.48% | 1,137,678 | 7.85% | 984,087 | 10.42% | 281,706 | 3.53% | (175,252) | -2.73% | 474,479 | 8.15% | 592,406 | 9.06% | 3,532,795 | 46.24% | 786,762 | 9.07% | 2,248,645 | 19.57% | 1,935,164 | 29% | 849,756 | 17.79% | 1,574,107 | 22.51% | 1,322,231 | 20.51% |
| 收益費損項目合計 | 988,495 | 56.17% | 1,038,315 | 173.52% | 1,020,186 | -31.18% | 1,016,381 | -18.18% | 796,913 | -16.28% | 579,291 | -44.11% | 769,240 | 145.34% | (1,755,024) | 471.17% | 722,459 | 245.36% | 441,749 | 21.04% | 234,270 | -80.61% | 212,256 | -4.75% | 147,447 | 3.81% | 105,797 | 3.98% |
| 折舊費用 | 842,128 | 47.85% | 818,312 | 136.75% | 764,694 | -23.37% | 904,981 | -16.19% | 746,120 | -15.24% | 644,866 | -49.1% | 558,354 | 105.5% | 334,387 | -89.77% | 394,461 | 133.96% | 348,132 | 16.58% | 280,817 | -96.62% | 270,694 | -6.06% | 237,594 | 6.14% | 139,277 | 5.24% |
| 攤銷費用 | 17,208 | 0.98% | 13,846 | 2.31% | 16,602 | -0.51% | 15,633 | -0.28% | 14,254 | -0.29% | 10,280 | -0.78% | 9,160 | 1.73% | 12,656 | -3.4% | 12,658 | 4.3% | 15,257 | 0.73% | 11,809 | -4.06% | 9,024 | -0.2% | 9,743 | 0.25% | 6,110 | 0.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,570,007) | -89.21% | (1,257,213) | -210.1% | (5,044,012) | 154.16% | (6,759,382) | 120.9% | (5,409,409) | 110.51% | (2,279,573) | 173.57% | (728,852) | -137.71% | (1,938,900) | 520.54% | (903,094) | -306.7% | (38,699) | -1.84% | (2,348,694) | 808.12% | (5,330,608) | 119.38% | 2,275,276 | 58.83% | 1,292,989 | 48.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,759,981 | 100% | 598,397 | 100% | (3,271,921) | 100% | (5,590,781) | 100% | (4,894,820) | 100% | (1,313,358) | 100% | 529,258 | 100% | (372,481) | 100% | 294,453 | 100% | 2,099,199 | 100% | (290,636) | 100% | (4,465,385) | 100% | 3,867,575 | 100% | 2,655,657 | 100% |
投資活動之淨現金流
國建(2501) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,588萬元、較上一季成長85.16%；而今年初至今累積為NT$1.11億元、較去年同期衰退-22.24%。
單季
國建(2501) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,588萬元，較上一季成長85.16%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.11億元，較去年同期衰退-22.24%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,882 | 204,628 | (118,724) | (501,583) | (94,700) | (623,457) | 134,583 | 2,361,531 | 16,454 | 271,220 | (863,981) | 239,091 | (1,667,470) | (1,931,674) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,256) | (50,512) | (110,336) | (755,858) | (218,557) | (641,826) | (91,295) | (554,566) | (37,451) | (44,382) | (17,292) | (12,099) | (104,695) | (91,837) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1,138) | 107 | 2,161 | 2,662 | 2,964 | 1,529 | 43 | 2,455 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,764) | 7,025 | (2,727) | (7,122) | (7,633) | (6,217) | (3,108) | (216) | (9,216) | (1,470) | (13,986) | (1,454) | (7,046) | (3,233) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 110,656 | 100% | 142,309 | 100% | 11,531 | 100% | (665,450) | 100% | (246,204) | 100% | (682,208) | 100% | (226,558) | 100% | 2,173,177 | 100% | 117,057 | 100% | (283,785) | 100% | (1,616,802) | 100% | (1,470,931) | 100% | (2,538,691) | 100% | (2,168,295) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (116,755) | -105.51% | (176,627) | -124.12% | (196,459) | -1703.75% | (1,117,523) | 167.93% | (325,357) | 132.15% | (763,512) | 111.92% | (422,916) | 186.67% | (722,837) | -33.26% | (68,661) | -58.66% | (135,755) | 47.84% | (257,850) | 15.95% | (192,641) | 13.1% | (210,219) | 8.28% | (303,041) | 13.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,836 | 1.66% | 23,501 | 16.51% | 4,278 | 37.1% | 3,585 | -0.54% | 3,844 | -1.56% | 6,551 | -0.96% | 3,879 | -1.71% | 4,898 | 0.23% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (18,069) | -16.33% | (9,482) | -6.66% | (22,897) | -198.57% | (23,999) | 3.61% | (20,523) | 8.34% | (14,289) | 2.09% | (8,578) | 3.79% | (2,198) | -0.1% | (14,843) | -12.68% | (8,436) | 2.97% | (21,428) | 1.33% | (10,697) | 0.73% | (11,821) | 0.47% | (5,758) | 0.27% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (450,000) | 67.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,846,000 | -277.41% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
國建(2501) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-12.95億元、較上一季衰退-55.31%；而今年初至今累積為NT$-25.42億元、較去年同期衰退-262.12%。
單季
國建(2501) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-12.95億元，較上一季衰退-55.31%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-25.42億元，較去年同期衰退-262.12%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,295,163) | 491,928 | 765,807 | 1,114,747 | (402,774) | (582,614) | 1,106,585 | (1,167,046) | 29,662 | (1,975,081) | 1,519,808 | 1,400,798 | 1,164,158 | 1,707,619 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,369,100 | 3,937,000 | 0 | (1,482,496) | 406,000 | (2,076,000) | 0 | 3,981,654 | 1,947,000 | 0 | (64,000) | 230,000 | 0 | 410,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 862,500 | 0 | 71,000 | 0 | (83,000) | 0 | 1,320,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,758,902 | 3,012,419 | 5,439,775 | 3,025,121 | 2,315,265 | 3,958,948 | 4,108,050 | 0 | (553,593) | (262,561) | 1,745,884 | 1,045,864 | 2,134,099 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,720,000) | (2,720,000) | (5,200,000) | 436,700 | (2,400,000) | (3,738,511) | (3,834,809) | (165,274) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,159,561) | (1,159,561) | (579,781) | (695,737) | (1,159,561) | (1,159,561) | (2,435,078) | (1,391,473) | (1,739,342) | 0 | (1,656,516) | (1,656,516) | (1,656,516) | (1,656,516) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,542,187) | 100% | 1,568,108 | 100% | (2,162,984) | 100% | 9,359,102 | 100% | 4,867,047 | 100% | 2,333,903 | 100% | 107,453 | 100% | (1,261,466) | 100% | (645,088) | 100% | (3,822,814) | 100% | 1,949,274 | 100% | 4,647,308 | 100% | (760,191) | 100% | 2,255,387 | 100% |
| 短期借款增加 | 3,288,600 | -129.36% | 4,457,400 | 284.25% | 0 | 0% | 3,141,662 | 33.57% | 4,376,000 | 89.91% | 690,000 | 29.56% | 0 | 0% | 4,541,654 | -360.03% | 2,183,000 | -338.4% | 0 | 0% | 1,163,000 | 59.66% | 726,000 | 15.62% | 0 | 0% | 1,610,000 | 71.38% |
| 短期借款減少 | (312,200) | 14.43% | 0 | 0% | (2,202,000) | -2049.27% | 0 | 0% | (4,989,000) | 130.51% | 0 | 0% | (180,000) | 23.68% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 3,000,000 | 153.9% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 6,306,673 | -248.08% | 5,802,969 | 370.06% | 6,289,775 | -290.79% | 9,438,384 | 100.85% | 4,497,861 | 92.41% | 4,663,448 | 199.81% | 4,400,000 | 4094.81% | 0 | 0% | 1,759,248 | -46.02% | 0 | 0% | 3,815,989 | 82.11% | 1,283,801 | -168.88% | 2,194,094 | 97.28% | ||
| 償還長期借款 | (9,495,000) | 373.5% | (4,755,691) | -303.28% | (6,330,000) | 292.65% | (1,806,000) | -19.3% | (3,409,741) | -70.06% | (3,877,682) | -166.15% | (2,528,363) | -2352.99% | (3,834,809) | 304% | (1,232,936) | 191.13% | 0 | 0% | (476,874) | -24.46% | ||||||
| 發放現金股利 | (1,159,561) | 45.61% | (1,159,561) | -73.95% | (579,781) | 26.8% | (695,737) | -7.43% | (1,159,561) | -23.82% | (1,159,561) | -49.68% | (2,435,078) | -2266.18% | (1,391,473) | 110.31% | (1,739,342) | 269.63% | 0 | 0% | (1,656,516) | -84.98% | (1,656,516) | -35.64% | (1,656,516) | 217.91% | (1,656,516) | -73.45% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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