新美齊－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	104,110	40.14%	100,611	84.02%	231,503	18.99%	84,046	18.48%	327,855	35.56%	59,157	6.14%	32,708	2.85%	26,776	4.48%	3,166	0.82%	27,034	5.76%	29,883	12.64%	17,144	8.58%	32,155	16.71%	(41,244)	-21.64%
本期稅前淨利（淨損）	104,110		100,611		231,503		84,046		327,855		59,157		32,708		26,776		3,166		27,034		29,883		17,144		32,155		(41,244)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	8,254		8,507		8,541		7,938		7,962		57,647		52,400		7,004		5,663		5,446		3,191		3,566		2,416		2,674
攤銷費用	372		458		672		676		750		404		2,038		1,444		1,625		2,238		261		190		751		706
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	9,806		(64,976)				42,280		8,664		(111,987)		(25,024)		(15,485)		(17,103)		(28,548)		148
利息費用	12,455		7,043		29,606		4,015		2,936		5,834		10,813		6,411		1,716		2,071		1,673		1,394		2,457		1,447
利息收入	(14,113)		(14,643)		(21,778)		(8,626)		(16,686)		(14,481)		(20,702)		(7,577)
股利收入	(52)		(1,271)		(5,177)										0
股份基礎給付酬勞成本	0		0		38		773		1,565		3,752		711		368
未實現外幣兌換損失（利益）	6,783		(1,606)		(6,006)		(414)		91		(1,226)		16,977		(362)
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	(53)		202		675		(508)		549		228		(1,071)		(3,065)
收益費損項目合計	18,059		(66,289)		(51,413)		20,271		2,851		(59,207)		14,936		(5,812)		(21,358)		(17,746)		(2,605)		(3,971)		287		(2,353)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		1,263,166		151,574		25,091		(221,345)		165,468		18,967		(16,702)
應收帳款（增加）減少	35,675				(2,812)		(12,124)		(30,852)		39,069		(49,050)		(80,338)		5,101		(38,264)		(81,015)		(10,969)		(72,143)		(30,132)
其他應收款（增加）減少	(1,702)		2,433		(28)		4,109		25,908		(966)		2,546		(12,647)		8,311		2,970		(61,859)		13,627		(19,617)		1,787
存貨（增加）減少	(3,558,955)		(445,457)		596,705		(42,981)		430,967		(1,385,335)		(277,134)		(69,697)		(74,493)		(44,833)		(32,615)		(2,868)		(82,032)		14,767
預付款項（增加）減少	(26,121)		(18,900)		(285)		(3,265)		(15,981)		3,093		28,252		(3,725)		(39,233)
其他流動資產（增加）減少	(29,593)		(1,320)		(3,226)		(265)		32,538		4,397		(18,710)		(7,626)
其他金融資產（增加）減少	2,976,384		27,531		55,410		160,594		174,733		33,880		(2,732)		73,755
取得合約之增額成本（增加）減少	4,890		3,620		57,826		(134,176)		4,430		0		(25,314)		(4,897)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(599,422)		829,654		855,164		(3,017)		400,398		(1,140,394)		(323,175)		(121,877)		(138,860)		19,269		(259,345)		41,690		(298,453)		(71,190)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,704)		45,252		(115,646)		343,502		(785,645)		221,375		(46,455)		(20,669)
應付帳款增加（減少）	289,878		(70,235)		(2,763)		11,816		(142,064)		14,519		20,997		3,601		62,940		(232,933)		45,736		(6,038)		25,347		13,446
其他應付款增加（減少）	13,824		(45,938)		11,261		(102,024)		(8,283)		9,135		21,447		18,499		(12,285)		(64,153)		61,549		42,423		(15,855)		(90,913)
其他流動負債增加（減少）	140,322		1,003		8,617		23,304		8,382		(15,432)		(44,151)		(1,554)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	434,320		(69,918)		(98,531)		276,598		(927,610)		229,455		(44,976)		(123)		150,639		(172,533)		140,670		32,571		39,404		(88,164)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(165,102)		759,736		756,633		273,581		(527,212)		(910,939)		(368,151)		(122,000)		11,779		(153,264)		(118,675)		74,261		(259,049)		(159,354)
調整項目合計	(147,043)		693,447		705,220		293,852		(524,361)		(970,146)		(353,215)		(127,812)		(9,579)		(171,010)		(121,280)		70,290		(258,762)		(161,707)
營運產生之現金流入（流出）	(42,933)		794,058		936,723		377,898		(196,506)		(910,989)		(320,507)		(101,036)		(6,413)		(143,976)		(91,397)		87,434		(226,607)		(202,951)
收取之利息	17,473		22,458		24,697		11,140		20,441		14,832		19,524		6,420		4,741		10,762		12,439		7,046
收取之股利	52		1,271		5,177										0		534		386		1,545		2,371
支付之利息	(128,985)		(45,858)		(39,787)		(25,286)		(18,697)		(27,740)		(8,195)		(17,622)		(17,827)		(14,548)		(8,870)		(15,057)
退還（支付）之所得稅	(61,107)		(95,317)		(41,036)		(15,082)		(17,692)		(2,654)		(9,093)		151		(7,662)				(123)		(5,894)
營業活動之淨現金流入（流出）	(215,500)		676,612		885,774		350,878		(212,454)		(926,551)		(317,613)		(112,087)		(26,627)		(161,434)		(86,406)		75,900		(220,763)		(195,095)
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,223)		(109,868)		(152,265)		(163,288)		(347,786)		(49,687)		(341,434)		(59,890)		(33,674)		(84,631)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,225		95,959		213,775		153,561		150,554		381,232		277,820		69,260		34,435		178,723		139,291
取得不動產、廠房及設備	(14,161)		(614)		(739)		(200)		(87)		(35,444)		(45,415)		(111,690)		(3,002)		(14,094)		(650)		(2,986)		(501)		(451)
存出保證金增加	1,369																(1,042)		(392)
取得無形資產	0		0		0		0		(83)		(198)		(6,330)		(218)		(188)		3,591		(47)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(64,417)		(33,245)		(1,122)		4,616		(24,800)		13,246		13,370		(78,035)
投資活動之淨現金流入（流出）	(48,671)		(47,768)		(81,693)		(5,312)		(223,363)		318,927		(107,303)		(170,520)		(38,922)		(3,306)		205,022		(2,979)		(4,965)		(4,274)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,005,950		595,217		(106,394)		73,442		184,110		1,254,568		168,057		1,088,301		209,600		346,102		(48,163)		(90,351)		0		204,390
短期借款減少	(427,976)		(58,377)		(446,500)		(6,054)		(208,231)		(491,494)		30,975		(816,444)		(109,654)		(432,585)		0				165,154		0
應付短期票券增加	874,607						(240,470)		(601)		(17,185)		157,104
存入保證金增加	(352)		2,334				945		(796)		(291)		2,015												186		0
租賃本金償還	(7,398)		(7,693)		(8,202)		(7,561)		(7,565)		(26,953)		(23,462)
發放現金股利	0		0		0		0		0		(4,187)		0		0		0		0		0		(8,699)		0		0
非控制權益變動	0								0		148,000		0		0				55		(49)		(46)		(679)		7
籌資活動之淨現金流入（流出）	570,331		531,481		(553,184)		(179,698)		(33,083)		929,082		331,771		424,977		99,934		(86,408)		(48,204)		(99,076)		499,013		203,099
匯率變動對現金及約當現金之影響	(11,745)		1,928		6,304		(972)		(753)		(4,229)		(17,599)		12,766		14,816		(6,659)		(13,106)		(5,870)		(2,987)		(204)
本期現金及約當現金增加（減少）數	294,415		1,162,253		257,201		164,896		(469,653)		317,229		(110,744)		155,136		49,201		(257,807)		57,306		(32,025)		270,298		3,526
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		503,173		483,695		466,927		447,575		305,730		562,394		706,567
期末現金及約當現金餘額	294,415		1,162,253		257,201		164,896		(469,653)		317,229		(110,744)		537,374		639,669		267,457		498,439		306,745		514,401		349,360
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,740,848	6.33%	2,339,478	13.28%	943,756	6.02%	698,504	5.26%	548,763	4.83%	1,992,921	13.48%	1,465,048	16.83%	537,374	6.96%	639,669	11.03%	267,457	5.15%	498,439	10.42%	306,745	7.1%	514,401	16.04%	349,360	14.92%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	197,888	27.81%	314,976	68.6%	159,147	12.76%	112,232	23.1%	363,854	31.89%	(129,179)	-7.12%	376,229	16.73%	(16,406)	-1.47%	(22,869)	-3.44%	(43,745)	-5.02%	73,133	11.97%	47,391	11.62%	67,837	19.23%	40,737	11.28%
本期稅前淨利（淨損）	197,888	-21.12%	314,976	77.2%	159,147	20.28%	112,232	112.13%	363,854	-242.37%	(129,179)	9.09%	376,229	-76.34%	(16,406)	-80.55%	(22,869)	5.8%	(43,745)	19.14%	73,133	1007.06%	47,391	-70.3%	67,837	-9.51%	40,737	-6.04%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	16,640	-1.78%	17,220	4.22%	17,053	2.17%	15,923	15.91%	16,640	-11.08%	115,524	-8.13%	101,013	-20.5%	13,104	64.34%	11,638	-2.95%	10,599	-4.64%	7,022	96.7%	6,701	-9.94%	5,218	-0.73%	5,135	-0.76%
攤銷費用	691	-0.07%	878	0.22%	1,324	0.17%	1,352	1.35%	1,508	-1%	974	-0.07%	3,963	-0.8%	2,914	14.31%	3,152	-0.8%	3,214	-1.41%	520	7.16%	374	-0.55%	1,538	-0.22%	1,517	-0.22%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(942)	0.1%	(176,437)	-43.25%			334	0.33%	14,758	-9.83%	14,262	-1%	(72,922)	14.8%	12,596	61.85%	(16,156)	4.1%	56,657	-24.79%	(3,347)	-46.09%
利息費用	12,455	-1.33%	13,990	3.43%	30,649	3.91%	4,015	4.01%	2,936	-1.96%	20,732	-1.46%	20,676	-4.2%	11,746	57.67%	3,048	-0.77%	4,380	-1.92%	3,389	46.67%	2,620	-3.89%	4,555	-0.64%	1,864	-0.28%
利息收入	(26,661)	2.84%	(23,420)	-5.74%	(46,378)	-5.91%	(23,226)	-23.21%	(27,450)	18.28%	(26,554)	1.87%	(38,321)	7.78%	(18,745)	-92.04%
股利收入	(52)	0.01%	(1,530)	-0.38%	(5,425)	-0.69%	(2,208)	-2.21%			0	0%	(658)	0.13%	0	0%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	56	0.01%	(218)	-0.03%	1,653	1.65%	3,202	-2.13%	6,708	-0.47%	1,009	-0.2%	736	3.61%
未實現外幣兌換損失（利益）	7,682	-0.82%	(2,725)	-0.67%	(4,478)	-0.57%	(624)	-0.62%	(1,473)	0.98%	1,163	-0.08%	16,507	-3.35%	526	2.58%
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	(53)	0.01%	590	0.14%	350	0.04%	204	0.2%	1	0%	(410)	0.03%	(1,810)	0.37%	(4,754)	-23.34%
其他項目	(108)	0.01%	(3)	0%	56	0.01%	(19)	-0.02%
收益費損項目合計	9,652	-1.03%	(171,381)	-42.01%	5,161	0.66%	(29,224)	-29.2%	8,765	-5.84%	119,228	-8.39%	(270,005)	54.79%	25,155	123.51%	(23,220)	5.89%	70,210	-30.72%	(8,629)	-118.82%	(6,286)	9.32%	3,105	-0.44%	(3,433)	0.51%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	1,234,150	302.51%	108,650	13.85%	(180,075)	-179.92%	(282,492)	188.17%	(183,111)	12.89%	(97,894)	19.86%	480,807	2360.72%
應收帳款（增加）減少	15,053	-1.61%	56,139	13.76%	(2,257)	-0.29%	(12,124)	-12.11%	(30,930)	20.6%	44,510	-3.13%	(54,788)	11.12%	(64,384)	-316.12%	84,372	-21.41%	(37,030)	16.2%	(48,866)	-672.9%	17,619	-26.14%	(51,362)	7.2%	(5,760)	0.85%
其他應收款（增加）減少	2,104	-0.22%	13,830	3.39%	59	0.01%	0	0%	35,390	-23.57%	81,476	-5.74%	13,660	-2.77%	50,690	248.88%	(18,002)	4.57%	930	-0.41%	(64,978)	-894.77%	1,751	-2.6%	(5,682)	0.8%	(2,146)	0.32%
存貨（增加）減少	(4,173,537)	445.36%	(655,836)	-160.75%	288,145	36.73%	(190,122)	-189.96%	431,573	-287.48%	(1,568,435)	110.4%	(174,694)	35.45%	(168,066)	-825.19%	(264,973)	67.23%	(150,396)	65.8%	56,840	782.7%	(47,356)	70.25%	(572,758)	80.26%	(604,249)	89.59%
預付款項（增加）減少	(68,657)	7.33%	(21,874)	-5.36%	(9,401)	-1.2%	(1,813)	-1.81%	(13,564)	9.04%	6,531	-0.46%	59,492	-12.07%	33,472	164.34%	29,149	-7.4%
其他流動資產（增加）減少	(30,195)	3.22%	(2,174)	-0.53%	(2,369)	-0.3%	(351)	-0.35%	14,055	-9.36%	5,415	-0.38%	(22,712)	4.61%	(1,561)	-7.66%
其他金融資產（增加）減少	2,903,908	-309.87%	79,398	19.46%	274,440	34.98%	(524,135)	-523.68%	31,807	-21.19%	64,128	-4.51%	(21,932)	4.45%	97,030	476.41%
取得合約之增額成本（增加）減少	27,939	-2.98%	15,284	3.75%	(29,362)	-3.74%	(261,930)	-261.7%	(46,835)	31.2%	0	0%	(17,561)	3.56%	(74,578)	-366.17%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,323,385)	141.22%	718,917	176.22%	627,905	80.03%	(1,170,550)	-1169.53%	139,004	-92.59%	(1,549,486)	109.07%	(316,429)	64.21%	353,410	1735.21%	(233,287)	59.19%	(161,600)	70.71%	(200,274)	-2757.84%	(146,293)	217.01%	(761,913)	106.77%	(763,566)	113.21%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,888	-0.52%	13,100	3.21%	180,154	22.96%	1,233,233	1232.16%	(300,295)	200.03%	182,460	-12.84%	(148,133)	30.06%	48,485	238.06%
應付帳款增加（減少）	220,317	-23.51%	(200,760)	-49.21%	(86,922)	-11.08%	(21,882)	-21.86%	(204,282)	136.07%	(82,529)	5.81%	(114,469)	23.23%	(144,276)	-708.38%	(183,836)	46.64%	(210,968)	92.31%	53,612	738.25%	3,370	-5%	(16,242)	2.28%	22,758	-3.37%
其他應付款增加（減少）	41,680	-4.45%	(74,842)	-18.34%	(27,258)	-3.47%	(4,067)	-4.06%	(41,422)	27.59%	(53,496)	3.77%	(20,114)	4.08%	8,783	43.12%	(3,666)	0.93%	22,178	-9.7%	45,780	630.4%	24,559	-36.43%	(40,869)	5.73%	6,286	-0.93%
其他流動負債增加（減少）	157,192	-16.77%	(36,100)	-8.85%	(10,280)	-1.31%	15,265	15.25%	(90,652)	60.38%	126,998	-8.94%	(12,355)	2.51%	(20,921)	-102.72%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	424,077	-45.25%	(298,602)	-73.19%	55,694	7.1%	1,222,549	1221.49%	(636,651)	424.08%	171,312	-12.06%	(295,419)	59.94%	(326,361)	-1602.4%	(92,147)	23.38%	(77,252)	33.8%	136,382	1878.02%	47,314	-70.19%	(28,504)	3.99%	43,928	-6.51%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(899,308)	95.96%	420,315	103.02%	683,599	87.13%	51,999	51.95%	(497,647)	331.49%	(1,378,174)	97.01%	(611,848)	124.15%	27,049	132.81%	(325,434)	82.57%	(238,852)	104.51%	(63,892)	-879.81%	(98,979)	146.83%	(790,417)	110.76%	(719,638)	106.7%
調整項目合計	(889,656)	94.93%	248,934	61.02%	688,760	87.79%	22,775	22.76%	(488,882)	325.65%	(1,258,946)	88.62%	(881,853)	178.94%	52,204	256.32%	(348,654)	88.46%	(168,642)	73.79%	(72,521)	-998.64%	(105,265)	156.15%	(787,312)	110.32%	(723,071)	107.2%
營運產生之現金流入（流出）	(691,768)	73.82%	563,910	138.22%	847,907	108.07%	135,007	134.89%	(125,028)	83.28%	(1,388,125)	97.71%	(505,624)	102.6%	35,798	175.76%	(371,523)	94.26%	(212,387)	92.93%	612	8.43%	(57,874)	85.85%	(719,475)	100.82%	(682,334)	101.16%
收取之利息	27,953	-2.98%	27,474	6.73%	48,788	6.22%	25,740	25.72%	28,525	-19%	23,947	-1.69%	37,163	-7.54%	19,571	96.09%	16,186	-4.11%	21,649	-9.47%	22,627	311.58%	9,261	-13.74%	5,874	-0.82%	7,899	-1.17%
收取之股利	52	-0.01%	1,530	0.38%	5,425	0.69%	2,208	2.21%			0	0%	658	-0.13%	0	0%	575	-0.15%	792	-0.35%	3,018	41.56%	3,429	-5.09%
支付之利息	(211,057)	22.52%	(86,977)	-21.32%	(74,257)	-9.46%	(47,786)	-47.74%	(35,971)	23.96%	(53,580)	3.77%	(15,648)	3.18%	(33,177)	-162.9%	(31,692)	8.04%	(24,549)	10.74%	(18,872)	-259.87%	(16,027)	23.77%
退還（支付）之所得稅	(62,305)	6.65%	(97,962)	-24.01%	(43,273)	-5.52%	(15,082)	-15.07%	(17,651)	11.76%	(2,882)	0.2%	(9,380)	1.9%	(1,825)	-8.96%	(7,678)	1.95%	(14,058)	6.15%	(123)	-1.69%	(6,201)	9.2%	(30)	0%	(43)	0.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	(937,125)	100%	407,975	100%	784,590	100%	100,087	100%	(150,125)	100%	(1,420,640)	100%	(492,831)	100%	20,367	100%	(394,132)	100%	(228,553)	100%	7,262	100%	(67,412)	100%	(713,631)	100%	(674,478)	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(81,927)	49.65%	(172,918)	569.15%	(195,903)	51.17%	(342,688)	-214.92%	(747,766)	132.95%	(219,327)	-31.81%	(555,298)	-2701%	(622,702)	84.52%	(65,523)	-34.16%	(134,716)	111.86%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	3,519	-2.13%	128,620	-423.34%	455,939	-119.09%	468,697	293.95%	211,396	-37.58%	872,384	126.53%	595,187	2895.02%	163,236	-22.16%	189,437	98.76%	245,198	-203.6%	168,553	203.49%
取得不動產、廠房及設備	(20,894)	12.66%	(614)	2.02%	(739)	0.19%	(200)	-0.13%	(87)	0.02%	(52,390)	-7.6%	(92,902)	-451.88%	(112,704)	15.3%	(5,119)	-2.67%	(21,730)	18.04%	(769)	-0.93%	(4,560)	12.35%	(942)	18.76%	(2,385)	-63.03%
存出保證金增加	(581)	0.35%															1,627	0.85%	(30,426)	25.26%
取得無形資產	(720)	0.44%	(200)	0.66%	0		0	0%	(83)	0.01%	(456)	-0.07%	(7,557)	-36.76%	(454)	0.06%	(3,119)	-1.63%	0		(674)	-0.81%	(276)	0.75%	(184)	3.66%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(64,417)	39.04%	14,730	-48.48%	(40,627)	10.61%	32,741	20.53%	(24,800)	4.41%	6,695	0.97%	55,507	269.99%	(146,364)	19.87%
投資活動之淨現金流入（流出）	(165,020)	100%	(30,382)	100%	(382,847)	100%	159,450	100%	(562,457)	100%	689,489	100%	20,559	100%	(736,724)	100%	191,816	100%	(120,429)	100%	82,830	100%	(36,917)	100%	(5,022)	100%	3,784	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,085,283	163.66%	1,613,003	174.78%	1,050,452	378.87%	134,718	-68.55%	3,144,110	-5757.49%	1,778,204	187.23%	557,261	260.41%	1,428,301	192.75%	745,600	203.78%	1,124,484	742.02%	514,042	-2752.13%	112,442	108.27%	0	0%	311,017	100.18%
短期借款減少	(1,179,069)	-92.54%	(679,524)	-73.63%	(711,673)	-256.68%	(44,944)	22.87%	(3,176,966)	5817.66%	(1,128,454)	-118.81%	(834,128)	-389.79%	(847,291)	-114.34%	(366,472)	-100.16%	(972,951)	-642.03%	(532,654)	2851.77%			(53,814)	-7.93%	0	0%
應付短期票券增加	1,256,499	98.61%			(53,658)	-19.35%	(271,227)	138.01%	(5,536)	10.14%	0	0%	575,423	268.9%			(13)	0%
應付短期票券減少	(874,500)	-68.63%	0	0%							(17,720)	-1.87%			49,912	6.74%
存入保證金增加	1,200	0.09%	4,064	0.44%	397	0.14%	13	-0.01%	(2,384)	4.37%	8,329	0.88%	3,247	1.52%									192	0.18%	410	0.06%	98	0.03%
租賃本金償還	(15,226)	-1.19%	(14,683)	-1.59%	(16,257)	-5.86%	(15,082)	7.67%	(13,833)	25.33%	(63,208)	-6.66%	(50,049)	-23.39%
發放現金股利	0		0		0		0		0	0%	(4,187)	-0.44%	0		0		0		0		0	0%	(8,699)	-8.38%	0		0
非控制權益變動	(23)	0%	0	0%	8,000	2.89%			0	0%	152,000	16%	0	0%	8,330	1.12%			0	0%	(83)	0.44%	(77)	-0.07%	0	0%	956	0.31%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,274,164	100%	922,860	100%	277,261	100%	(196,522)	100%	(54,609)	100%	949,758	100%	213,993	100%	741,013	100%	365,889	100%	151,544	100%	(18,678)	100%	103,858	100%	678,619	100%	310,451	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(8,679)		2,586		5,793		520		827		(7,221)		(13,440)		9,545		(7,599)		(2,032)		(20,550)		1,486		(7,959)		3,036
本期現金及約當現金增加（減少）數	163,340		1,303,039		684,797		63,535		(766,364)		211,386		(271,719)		34,201		155,974		(199,470)		50,864		1,015		(47,993)		(357,207)
期初現金及約當現金餘額	1,577,508		1,036,439		258,959		634,969		1,315,127		1,781,535		1,736,767
期末現金及約當現金餘額	1,740,848		2,339,478		943,756		698,504		548,763		1,992,921		1,465,048
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,740,848		2,339,478		943,756		698,504		548,763		1,992,921		1,465,048		537,374		639,669		267,457		498,439		306,745		514,401		349,360

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

新美齊(2442) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7.22億元、較上一季成長79.39%；而今年初至今累積為NT$-7.22億元、較去年同期衰退-168.62%。

單季

新美齊(2442) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7.22億元，較上一季成長79.39%，為過去11年同期中的第12高。同時新美齊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.23%、-7.87%與-25.51%。其中稅前淨利為NT$9,378萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-841萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,279萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7.22億元，較去年同期衰退-168.62%，為過去11年同期中的第12高。同時新美齊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.23%、-7.87%與-25.51%。其中稅前淨利為NT$9,378萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-841萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,279萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	93,778		214,365		(72,356)		28,186		35,999		(188,336)		343,521		(43,182)		(26,035)		(70,779)		43,250		30,247		35,682		81,981
收益費損項目合計	(8,407)		(105,092)		56,574		(49,495)		5,914		178,435		(284,941)		30,967		(1,862)		87,956		(6,024)		(2,315)		2,818		(1,080)
折舊費用	8,386		8,713		8,512		7,985		8,678		57,877		48,613		6,100		5,975		5,153		3,831		3,135		2,802		2,461
攤銷費用	319		420		652		676		758		570		1,925		1,470		1,527		976		259		184		787		811
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(734,206)		(339,421)		(73,034)		(221,582)		29,565		(467,235)		(243,697)		149,049		(337,213)		(85,588)		54,783		(173,240)		(531,368)		(560,284)
營業活動之淨現金流入（流出）	(721,625)		(268,637)		(101,184)		(250,791)		62,329		(494,089)		(175,218)		132,454		(367,505)		(67,119)		93,668		(143,312)		(492,868)		(479,383)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	93,778	20.74%	214,365	63.16%	(72,356)	-258.92%	28,186	91.21%	35,999	16.44%	(188,336)	-22.09%	343,521	31.23%	(43,182)	-8.27%	(26,035)	-9.33%	(70,779)	-17.57%	43,250	11.54%	30,247	14.53%	35,682	22.25%	81,981	48.08%
收益費損項目合計	(8,407)	1.17%	(105,092)	39.12%	56,574	-55.91%	(49,495)	19.74%	5,914	9.49%	178,435	-36.11%	(284,941)	162.62%	30,967	23.38%	(1,862)	0.51%	87,956	-131.04%	(6,024)	-6.43%	(2,315)	1.62%	2,818	-0.57%	(1,080)	0.23%
折舊費用	8,386	-1.16%	8,713	-3.24%	8,512	-8.41%	7,985	-3.18%	8,678	13.92%	57,877	-11.71%	48,613	-27.74%	6,100	4.61%	5,975	-1.63%	5,153	-7.68%	3,831	4.09%	3,135	-2.19%	2,802	-0.57%	2,461	-0.51%
攤銷費用	319	-0.04%	420	-0.16%	652	-0.64%	676	-0.27%	758	1.22%	570	-0.12%	1,925	-1.1%	1,470	1.11%	1,527	-0.42%	976	-1.45%	259	0.28%	184	-0.13%	787	-0.16%	811	-0.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(734,206)	101.74%	(339,421)	126.35%	(73,034)	72.18%	(221,582)	88.35%	29,565	47.43%	(467,235)	94.56%	(243,697)	139.08%	149,049	112.53%	(337,213)	91.76%	(85,588)	127.52%	54,783	58.49%	(173,240)	120.88%	(531,368)	107.81%	(560,284)	116.88%
營業活動之淨現金流入（流出）	(721,625)	100%	(268,637)	100%	(101,184)	100%	(250,791)	100%	62,329	100%	(494,089)	100%	(175,218)	100%	132,454	100%	(367,505)	100%	(67,119)	100%	93,668	100%	(143,312)	100%	(492,868)	100%	(479,383)	100%

投資活動之淨現金流

新美齊(2442) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.16億元、較上一季成長95.99%；而今年初至今累積為NT$-1.16億元、較去年同期衰退-769.21%。

單季

新美齊(2442) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.16億元，較上一季成長95.99%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.16億元，較去年同期衰退-769.21%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(116,349)		17,386		(301,154)		164,762		(339,094)		370,562		127,862		(566,204)		230,738		(117,123)		(122,192)		(33,938)		(57)		8,058
取得不動產、廠房及設備	(6,733)		0		0		0		0		(16,946)		(47,487)		(1,014)		(2,117)		(7,636)		(119)		(1,574)		(441)		(1,934)
處分不動產、廠房及設備									0		8,682		6,535
取得無形資產	(720)		(200)		0		0		0		(258)		(1,227)		(236)		(2,931)		(3,591)		(627)		(276)		(184)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(78,704)		(63,050)		(43,638)		(179,400)		(399,980)		(169,640)		(213,864)		(562,812)		(31,849)		(50,085)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,294		32,661		242,164		315,136		60,842		491,152		317,367		93,976		155,002		66,475		29,262
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0		(4,174)		(32,926)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(116,349)	100%	17,386	100%	(301,154)	100%	164,762	100%	(339,094)	100%	370,562	100%	127,862	100%	(566,204)	100%	230,738	100%	(117,123)	100%	(122,192)	100%	(33,938)	100%	(57)	100%	8,058	100%
取得不動產、廠房及設備	(6,733)	5.79%	0		0		0		0	0%	(16,946)	-4.57%	(47,487)	-37.14%	(1,014)	0.18%	(2,117)	-0.92%	(7,636)	6.52%	(119)	0.1%	(1,574)	4.64%	(441)	773.68%	(1,934)	-24%
處分不動產、廠房及設備									0	0%	8,682	2.34%	6,535	5.11%
取得無形資產	(720)	0.62%	(200)	-1.15%	0		0		0	0%	(258)	-0.07%	(1,227)	-0.96%	(236)	0.04%	(2,931)	-1.27%	(3,591)	3.07%	(627)	0.51%	(276)	0.81%	(184)	322.81%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(78,704)	67.64%	(63,050)	-362.65%	(43,638)	14.49%	(179,400)	-108.88%	(399,980)	117.96%	(169,640)	-45.78%	(213,864)	-167.26%	(562,812)	99.4%	(31,849)	-13.8%	(50,085)	42.76%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,294	-1.97%	32,661	187.86%	242,164	-80.41%	315,136	191.27%	60,842	-17.94%	491,152	132.54%	317,367	248.21%	93,976	-16.6%	155,002	67.18%	66,475	-56.76%	29,262	-23.95%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	(4,174)	-1.81%	(32,926)	28.11%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

新美齊(2442) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7.04億元、較上一季衰退-89.61%；而今年初至今累積為NT$7.04億元、較去年同期成長79.83%。

單季

新美齊(2442) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7.04億元，較上一季衰退-89.61%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7.04億元，較去年同期成長79.83%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	703,833		391,379		830,445		(16,824)		(21,526)		20,676		(117,778)		316,036		265,955		237,952		29,526		202,934		179,606		107,352
短期借款增加	1,079,333		1,017,786		1,156,846		61,276		2,960,000		523,636		389,204		340,000		536,000		778,382		562,205		202,793		0		106,627
短期借款減少	(751,093)		(621,147)		(265,173)		(38,890)		(2,968,735)		(636,960)		(865,103)		(30,847)		(256,818)		(540,366)		(532,654)				(218,968)		0
發行公司債																							0		400,000		0
償還公司債															0		(12,400)
舉借長期借款									0		143,965		0		18,040
償還長期借款									0		(3,519)		(34,843)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	703,833	100%	391,379	100%	830,445	100%	(16,824)	100%	(21,526)	100%	20,676	100%	(117,778)	100%	316,036	100%	265,955	100%	237,952	100%	29,526	100%	202,934	100%	179,606	100%	107,352	100%
短期借款增加	1,079,333	153.35%	1,017,786	260.05%	1,156,846	139.3%	61,276	-364.22%	2,960,000	-13750.81%	523,636	2532.58%	389,204	-330.46%	340,000	107.58%	536,000	201.54%	778,382	327.12%	562,205	1904.1%	202,793	99.93%	0	0%	106,627	99.32%
短期借款減少	(751,093)	-106.71%	(621,147)	-158.71%	(265,173)	-31.93%	(38,890)	231.16%	(2,968,735)	13791.39%	(636,960)	-3080.67%	(865,103)	734.52%	(30,847)	-9.76%	(256,818)	-96.56%	(540,366)	-227.09%	(532,654)	-1804.02%			(218,968)	-121.92%	0	0%
發行公司債																							0	0%	400,000	222.71%	0	0%
償還公司債															0	0%	(12,400)	-4.66%
舉借長期借款									0	0%	143,965	696.29%	0	0%	18,040	5.71%
償還長期借款									0	0%	(3,519)	-17.02%	(34,843)	29.58%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務