2438
25
TWD-0.05 (-0.20%)
2025.09.12收盤
翔耀－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,668) | -19.85% | (7,972) | -9.01% | (7,023) | -20.8% | (1,869) | -3.15% | 6,019 | 6.13% | 6,686 | 6.95% | 7,717 | 7.27% | 32,072 | 24.93% | (8,948) | -7.78% | 4,960 | 5.17% | 20,473 | 15.05% | 45,432 | 54.86% | (9,619) | -77.59% | (12,319) | -256.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (24,668) | (7,972) | (7,023) | (1,869) | 6,019 | 6,686 | 7,717 | 32,072 | (8,948) | 4,960 | 20,473 | 45,432 | (9,619) | (12,319) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,127 | 9,258 | 6,075 | 7,650 | 9,750 | 14,168 | 15,109 | 13,729 | 14,101 | 14,212 | 13,178 | 8,185 | 1,689 | 6,442 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 310 | 381 | 207 | 994 | 1,237 | 519 | 406 | 324 | 1,226 | 1,393 | 1,098 | 457 | 353 | 281 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 59 | 350 | 28 | (762) | 1,710 | 650 | 521 | 98 | 21,314 | 380 | 24 | (830) | (42) | 29,437 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 5,923 | 4,449 | 133 | 162 | 102 | 314 | 377 | 624 | 999 | 1,341 | 1,826 | 131 | 451 | 110 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (465) | (536) | (850) | (277) | (158) | (151) | (271) | (362) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,145 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,099 | (2,040) | 5,648 | 9,267 | 12,641 | 15,536 | 16,142 | 14,499 | 45,603 | 21,169 | 35,455 | 6,232 | 4,506 | 28,170 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,056) | (9,888) | (6,660) | 7,256 | (3,099) | 153 | 359 | (3,866) | 15,635 | 55,581 | 3,589 | (17,896) | (930) | 8,695 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,756 | 20,646 | (58) | (33) | 13,998 | 1,037 | (35) | 1,105 | 138 | 3,071 | 234 | 43 | 6,045 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,282 | 7,952 | (1,497) | 284 | 8,689 | 4,391 | (205) | 2,441 | (1,110) | (1,092) | (5,346) | 4,118 | 553 | (2,068) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,303 | (6,550) | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,395 | (9,304) | (8,730) | 8,379 | (6,172) | 26,587 | 2,498 | (12,981) | 20,352 | 7,647 | 1,932 | (5,519) | 294 | 10,605 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 217 | 788 | 0 | 17,058 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,088 | 7,379 | 3,087 | 4,971 | (5,435) | (5,939) | (2,223) | 3,347 | (10,679) | (3,183) | 1,304 | (17,352) | (651) | 5,946 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (25,388) | 3,911 | 3,029 | (4,129) | (1,180) | (930) | (92) | 3,184 | 6,843 | 587 | 3,562 | (35,985) | 2,996 | (10,860) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 161 | 12 | (36) | (418) | 27 | 31 | 145 | 47 | (271) | 197 | 171 | 718 | 0 | (136) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,842) | 660 | 75 | (92) | (13) | (731) | (35) | (1,692) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,081) | 12,750 | 5,444 | 913 | 10,481 | (14,836) | (3,546) | 4,965 | (5,195) | (5,937) | 2,932 | (73,327) | 758 | (9,468) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,686) | 3,446 | (3,286) | 9,292 | 4,309 | 11,751 | (1,048) | (8,016) | 15,157 | 1,710 | 4,864 | (78,846) | 1,052 | 1,137 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 7,413 | 1,406 | 2,362 | 18,559 | 16,950 | 27,287 | 15,094 | 6,483 | 60,760 | 22,879 | 40,319 | (72,614) | 5,558 | 29,307 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (17,255) | (6,566) | (4,661) | 16,690 | 22,969 | 33,973 | 22,811 | 38,555 | 51,812 | 27,839 | 60,792 | (27,182) | (4,061) | 16,988 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 465 | 536 | 824 | 338 | 277 | 328 | 227 | 43 | 40 | 59 | 56 | 1 | 23 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,958) | (4,449) | (133) | (162) | (150) | (327) | (432) | (674) | (1,051) | (1,439) | (1,851) | (337) | (349) | (100) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,495) | (63) | (3,804) | (10,333) | (11,428) | (22,014) | (26,928) | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (26,243) | (10,542) | (4,470) | 5,503 | 13,778 | 30,170 | 12,323 | 23,125 | 39,373 | 4,445 | 33,684 | (38,464) | (4,409) | 16,911 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | (33,474) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,730) | (3,467) | 0 | 0 | 0 | (83) | (61) | (2,224) | (1,099) | (988) | (21,312) | (15,597) | (342) | (376) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (712) | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (210) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (852) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (30,500) | 680 | (60,920) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,011) | (64,270) | (703) | (1,985) | (4,827) | (6,380) | (51,247) | (61,277) | (2,350) | (34,912) | (17,063) | (161,870) | 906 | 5,618 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | (30,000) | (45,000) | (55,774) | (61,369) | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (2,052) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,442) | (2,187) | (1,638) | (1,609) | (1,194) | (1,478) | (1,458) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (61) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,535 | 97,853 | (1,638) | (22,215) | (22,483) | (3,863) | (33,483) | (37,600) | (51,492) | 168,819 | (48,711) | 236,243 | (51) | (1,973) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (36,719) | 23,041 | (6,811) | (18,697) | (13,532) | 19,927 | (72,407) | (75,747) | (14,469) | 138,354 | (32,055) | 35,672 | (3,487) | (16,801) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,242 | 159,640 | 68,267 | 50,650 | 2,081 | 12,054 | 32,038 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (36,719) | 23,041 | (6,811) | (18,697) | (13,532) | 19,927 | (72,407) | 129,769 | 166,005 | 209,504 | 54,761 | 36,878 | 3,796 | 33,301 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 107,191 | 6.37% | 206,112 | 14.28% | 160,238 | 19.38% | 174,685 | 19.14% | 178,245 | 18.86% | 230,594 | 24.11% | 156,088 | 15.96% | 129,769 | 12.41% | 166,005 | 14.72% | 209,504 | 17.38% | 54,761 | 5.46% | 36,878 | 4.11% | 3,796 | 1.47% | 33,301 | 4.81% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,978) | -21.47% | (51,695) | -34.53% | (16,380) | -27.9% | 4,565 | 3.7% | 10,474 | 5.34% | 8,050 | 3.88% | (69,057) | -32.68% | 58,711 | 23.65% | 19,572 | 7.78% | 24,212 | 11.48% | 66,385 | 24.45% | 35,929 | 39.93% | (30,895) | -169.86% | (41,203) | -343.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (46,978) | 45.12% | (51,695) | 85.36% | (16,380) | 161.46% | 4,565 | 13.72% | 10,474 | 45.75% | 8,050 | 15.55% | (69,057) | -236.84% | 58,711 | 104.67% | 19,572 | 40.21% | 24,212 | 55.07% | 66,385 | 105.6% | 35,929 | -75.4% | (30,895) | 238.65% | (41,203) | 97.72% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,576 | -18.8% | 18,322 | -30.25% | 12,265 | -120.9% | 15,234 | 45.79% | 21,365 | 93.31% | 28,998 | 56% | 30,391 | 104.23% | 27,620 | 49.24% | 27,981 | 57.49% | 27,860 | 63.37% | 25,995 | 41.35% | 9,226 | -19.36% | 5,313 | -41.04% | 14,971 | -35.5% |
| 攤銷費用 | 666 | -0.64% | 750 | -1.24% | 456 | -4.49% | 1,966 | 5.91% | 2,408 | 10.52% | 1,002 | 1.94% | 812 | 2.78% | 651 | 1.16% | 2,646 | 5.44% | 2,785 | 6.33% | 2,175 | 3.46% | 806 | -1.69% | 707 | -5.46% | 326 | -0.77% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (32) | 0.03% | 12,450 | -20.56% | (12) | 0.12% | (1,837) | -5.52% | 1,478 | 6.46% | 629 | 1.21% | 597 | 2.05% | 69 | 0.12% | 21,321 | 43.81% | 599 | 1.36% | 65 | 0.1% | (887) | 1.86% | (65) | 0.5% | 16,373 | -38.83% |
| 利息費用 | 11,387 | -10.94% | 8,400 | -13.87% | 278 | -2.74% | 397 | 1.19% | 303 | 1.32% | 655 | 1.27% | 767 | 2.63% | 1,180 | 2.1% | 1,760 | 3.62% | 2,953 | 6.72% | 3,256 | 5.18% | 412 | -0.86% | 482 | -3.72% | 553 | -1.31% |
| 利息收入 | (540) | 0.52% | (995) | 1.64% | (1,387) | 13.67% | (430) | -1.29% | (339) | -1.48% | (363) | -0.7% | (551) | -1.89% | (362) | -0.65% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,056 | -1.01% | 0 | 0% | 8,241 | 16.93% | 752 | 1.71% | 0 | 0% | 68 | -0.16% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (9) | 0.01% | 2 | 0% | (183) | 1.8% | 0 | 0% | (9) | -0.04% | 36 | 0.07% | 2,312 | 7.93% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (15,942) | 26.32% | 0 | 0% | 1,500 | 4.51% | 0 | 0% | 21,000 | 33.4% | 0 | 0% | (1,668) | 12.88% | (525) | 1.25% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,104 | -30.83% | 22,987 | -37.96% | 11,417 | -112.54% | 16,830 | 50.58% | 25,206 | 110.09% | 30,957 | 59.79% | 119,004 | 408.13% | 29,244 | 52.14% | 61,906 | 127.19% | 38,038 | 86.52% | 51,113 | 81.3% | 8,146 | -17.1% | 14,391 | -111.16% | 31,623 | -75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,035) | 0.99% | 24 | -0.24% | 10,174 | 30.58% | (2,101) | -9.18% | (12,996) | -25.1% | 250 | 0.86% | (1,440) | -2.57% | (5,768) | -11.85% | (15,550) | -35.37% | (163) | -0.26% | (6,565) | 13.78% | (334) | 2.58% | (89) | 0.21% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,481 | -15.83% | (4,349) | 7.18% | (4,549) | 44.84% | 17,984 | 54.05% | 1,264 | 5.52% | 6,499 | 12.55% | (4,575) | -15.69% | 4,154 | 7.41% | 1,083 | 2.23% | 56,599 | 128.74% | (4,675) | -7.44% | (13,700) | 28.75% | (311) | 2.4% | 22,470 | -53.29% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 871 | -0.84% | (109,302) | 180.49% | (1,020) | 10.05% | (3,095) | -9.3% | (3,676) | -16.06% | 4,516 | 8.72% | (1,883) | -6.46% | (5,623) | -10.02% | 0 | 0% | 60 | -0.14% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (43,983) | 42.24% | 16,596 | -27.4% | (69) | 0.68% | 0 | 0% | (51) | -0.22% | 14,189 | 27.4% | 131 | 0.45% | 9 | 0.02% | (122) | -0.25% | 1,424 | 3.24% | 1,242 | 1.98% | 148 | -0.31% | 2,560 | -19.77% | 3,155 | -7.48% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (4,726) | 4.54% | 0 | 0% | 21 | 0.09% | 0 | 0% | (63) | -0.22% | 0 | 0% | 9,711 | -20.38% | 29 | -0.22% | (2,681) | 6.36% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (275) | 0.26% | 4,948 | -8.17% | (1,737) | 17.12% | 1,090 | 3.28% | 2,794 | 12.2% | 6,400 | 12.36% | (1,383) | -4.74% | 2,559 | 4.56% | (4,151) | -8.53% | (6,333) | -14.4% | (3,713) | -5.91% | 4,818 | -10.11% | 4,323 | -33.39% | (7,588) | 18% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (192) | 0.18% | 47,218 | -77.97% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (32,859) | 31.56% | (44,889) | 74.12% | (7,252) | 71.48% | 27,748 | 83.4% | (22,322) | -97.49% | 19,676 | 38% | (2,041) | -7% | (4,029) | -7.18% | (3,291) | -6.76% | 38,519 | 87.61% | (7,532) | -11.98% | (3,645) | 7.65% | 7,706 | -59.52% | 17,755 | -42.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 737 | -0.71% | (2) | 0% | 0 | 0% | 16,980 | 74.16% | (2,610) | -5.04% | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (671) | 0.64% | 11,743 | -19.39% | 1,861 | -18.34% | 1,798 | 5.4% | 5,749 | 25.11% | (957) | -1.85% | (2,331) | -7.99% | 3,314 | 5.91% | (5,890) | -12.1% | (1,012) | -2.3% | (2,253) | -3.58% | (19,951) | 41.87% | (1,462) | 11.29% | (3,495) | 8.29% |
| 其他應付款增加（減少） | (39,999) | 38.42% | 8,203 | -13.55% | 49 | -0.48% | (6,234) | -18.74% | (3,699) | -16.16% | (15,231) | -29.42% | (6,578) | -22.56% | (15,345) | -27.36% | (10,581) | -21.74% | (30,335) | -69% | (16,807) | -26.73% | (35,605) | 74.72% | (3,961) | 30.6% | (32,622) | 77.37% |
| 負債準備增加（減少） | 394 | -0.38% | (110) | 0.18% | (101) | 1% | (309) | -0.93% | 176 | 0.77% | 95 | 0.18% | 352 | 1.21% | 84 | 0.15% | (257) | -0.53% | 210 | 0.48% | 546 | 0.87% | 735 | -1.54% | 0 | 0% | 19 | -0.05% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,703) | 2.6% | 742 | -1.23% | 113 | -1.11% | (1) | 0% | 80 | 0.35% | (104) | -0.2% | 189 | 0.65% | 26 | 0.05% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,242) | 40.57% | 20,576 | -33.98% | 1,785 | -17.59% | (4,484) | -13.48% | 18,820 | 82.2% | (2,920) | -5.64% | (8,302) | -28.47% | (11,846) | -21.12% | (16,386) | -33.67% | (31,750) | -72.22% | (18,479) | -29.39% | (76,209) | 159.93% | (3,800) | 29.35% | (49,426) | 117.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (75,101) | 72.13% | (24,313) | 40.15% | (5,467) | 53.89% | 23,264 | 69.92% | (3,502) | -15.3% | 16,756 | 32.36% | (10,343) | -35.47% | (15,875) | -28.3% | (19,677) | -40.43% | 6,769 | 15.4% | (26,011) | -41.38% | (79,854) | 167.58% | 3,906 | -30.17% | (31,671) | 75.11% |
| 調整項目合計 | (42,997) | 41.3% | (1,326) | 2.19% | 5,950 | -58.65% | 40,094 | 120.51% | 21,704 | 94.79% | 47,713 | 92.15% | 108,661 | 372.66% | 13,369 | 23.83% | 42,229 | 86.76% | 44,807 | 101.92% | 25,102 | 39.93% | (71,708) | 150.49% | 18,297 | -141.33% | (48) | 0.11% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (89,975) | 86.41% | (53,021) | 87.55% | (10,430) | 102.81% | 44,659 | 134.23% | 32,178 | 140.54% | 55,763 | 107.7% | 39,604 | 135.83% | 72,080 | 128.51% | 61,801 | 126.98% | 69,019 | 156.99% | 91,487 | 145.53% | (35,779) | 75.09% | (12,598) | 97.31% | (41,251) | 97.83% |
| 收取之利息 | 540 | -0.52% | 995 | -1.64% | 1,063 | -10.48% | 395 | 1.19% | 342 | 1.49% | 487 | 0.94% | 700 | 2.4% | 43 | 0.08% | 46 | 0.09% | 61 | 0.14% | 62 | 0.1% | 26 | -0.05% | 1 | -0.01% | 26 | -0.06% |
| 支付之利息 | (11,190) | 10.75% | (8,400) | 13.87% | (278) | 2.74% | (420) | -1.26% | (306) | -1.34% | (668) | -1.29% | (778) | -2.67% | (1,233) | -2.2% | (1,748) | -3.59% | (2,998) | -6.82% | (3,241) | -5.16% | (926) | 1.94% | (349) | 2.7% | (941) | 2.23% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,495) | 3.36% | (134) | 0.22% | (500) | 4.93% | (11,363) | -34.15% | (9,318) | -40.7% | (3,804) | -7.35% | (10,368) | -35.56% | (14,799) | -26.38% | (11,428) | -23.48% | (22,118) | -50.31% | (27,057) | -43.04% | (12,586) | 26.41% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (104,120) | 100% | (60,560) | 100% | (10,145) | 100% | 33,271 | 100% | 22,896 | 100% | 51,778 | 100% | 29,158 | 100% | 56,091 | 100% | 48,671 | 100% | 43,964 | 100% | 62,866 | 100% | (47,650) | 100% | (12,946) | 100% | (42,166) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,000) | 22.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (30,000) | 22.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (78,557) | 58.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 9,497 | -7.07% | 0 | 0% | 31 | -0.08% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (54,522) | 60.69% | (4,008) | 2.98% | 0 | 0 | 0 | 0% | (83) | 1.06% | (174) | 0.46% | (2,224) | 3.45% | (4,542) | 43.41% | (12,477) | 21.11% | (44,805) | 89.94% | (15,597) | 9.64% | (342) | -151.33% | (6,076) | -0.93% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | -0.11% | 0 | 0% | 2,152 | 181.14% | 0 | 0% | 28 | -0.08% | 0 | 0% | 89 | -0.23% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (728) | 0.81% | (1,914) | 1.43% | 38 | 3.2% | 0 | 0% | 100 | -0.27% | (5,000) | 64.08% | 0 | 0% | (60) | 0.12% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (115) | 0.13% | (307) | 0.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,565) | 14.96% | (1,497) | 2.53% | (2,154) | 4.32% | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (30,500) | 33.95% | (28,780) | 78.12% | 0 | 0% | (42,134) | 110.46% | (60,920) | 94.45% | (3,000) | 28.67% | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 1,000 | -0.74% | 0 | 0% | (2,040) | 50.45% | 0 | 0% | 3,502 | -5.93% | 1,096 | -2.2% | 67 | -0.04% | 0 | 0% | 2,778 | 0.43% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (4,069) | 4.53% | (973) | -81.9% | (8,116) | 22.03% | (2,659) | 34.08% | (1,661) | 4.35% | (1,387) | 2.15% | (735) | 7.02% | (13,741) | 23.25% | (3,645) | 7.32% | (765) | 0.47% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,834) | 100% | (134,289) | 100% | 1,188 | 100% | (4,044) | 100% | (36,843) | 100% | (7,803) | 100% | (38,144) | 100% | (64,501) | 100% | (10,463) | 100% | (59,094) | 100% | (49,819) | 100% | (161,870) | 100% | 226 | 100% | 651,444 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 99,900 | 73.09% | 0 | 0% | 20,000 | -42.49% | 27,500 | -86.38% | 10,500 | 6.71% | 38,311 | -425.63% | 39,159 | 16.03% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (75,250) | -36.53% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 42,948 | 31.42% | 372,000 | 180.6% | 0 | 0% | 7,316 | -81.28% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,229) | -4.56% | (4,136) | -2.01% | (3,268) | 100% | (3,210) | 4.94% | (2,384) | 9.47% | (2,952) | 7.9% | (2,911) | 7.81% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 61 | 0.04% | (60) | -0.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 111,300 | 54.03% | 0 | 0% | 240,000 | 153.48% | 0 | 0% | 210,375 | 86.11% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 136,680 | 100% | 205,984 | 100% | (3,268) | 100% | (65,014) | 100% | (25,178) | 100% | (37,389) | 100% | (37,279) | 100% | (47,065) | 100% | (31,835) | 100% | 156,369 | 100% | (9,001) | 100% | 244,323 | 100% | 3,949 | 100% | (585,304) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (57,274) | 11,135 | (12,225) | (35,787) | (39,125) | 6,586 | (46,265) | (55,473) | 6,365 | 141,237 | 4,111 | 34,797 | (8,258) | 1,263 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 164,465 | 194,977 | 172,463 | 210,472 | 217,370 | 224,008 | 202,353 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 107,191 | 206,112 | 160,238 | 174,685 | 178,245 | 230,594 | 156,088 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 107,191 | 206,112 | 160,238 | 174,685 | 178,245 | 230,594 | 156,088 | 129,769 | 166,005 | 209,504 | 54,761 | 36,878 | 3,796 | 33,301 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
翔耀(2438) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,427萬元、較上一季成長235.33%；而今年初至今累積為NT$-4,629萬元、較去年同期衰退-85.26%。
單季
翔耀(2438) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,427萬元，較上一季成長235.33%，為過去11年同期中的第9高。
同時翔耀過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.18%、-7.69%與-9.2%。
其中稅前淨利為NT$-2,452萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,586萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-359萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4,629萬元，較去年同期衰退-85.26%，為過去11年同期中的第12高。
同時翔耀過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.51%、-23.88%與-16.31%。
其中稅前淨利為NT$-7,621萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,884萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,113萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,515) | -23.77% | (18,954) | -48.59% | (9,774) | -16.69% | 8,952 | 8.53% | 10,518 | 12.23% | 11,473 | 11.48% | 8,757 | 8.92% | 5,981 | 4.72% | 15,073 | 13.17% | 36,667 | 22.58% | 29,433 | 22.72% | (472) | -4.72% | (19,525) | -251% |
| 收益費損項目合計 | 15,857 | 7,811 | 7,257 | 8,569 | 15,116 | 15,863 | 14,847 | 39,050 | 19,947 | 21,258 | 14,593 | 1,556 | 5,235 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 9,311 | 6,478 | 7,658 | 7,455 | 14,056 | 15,266 | 13,770 | 13,659 | 14,216 | 13,158 | 10,356 | 1,055 | 6,425 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 372 | 158 | 677 | 1,274 | 870 | 406 | 185 | 1,164 | 1,450 | 1,111 | 480 | 353 | 301 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,515 | (4,497) | 31,113 | 5,137 | (4,169) | 5,379 | 36,568 | (251) | (16,610) | (24,095) | (1,354) | (8,528) | 3,717 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,266 | (14,844) | 28,639 | 22,574 | 21,265 | 21,289 | 47,718 | 34,716 | 9,851 | 20,051 | 37,431 | (7,444) | (10,673) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (76,210) | -30.14% | (35,334) | -36.16% | (5,209) | -2.87% | 19,426 | 6.45% | 18,568 | 6.33% | (57,584) | -18.5% | 67,468 | 19.47% | 25,553 | 6.75% | 39,285 | 12.07% | 103,052 | 23.75% | 65,362 | 29.78% | (31,367) | -111.31% | (60,728) | -306.86% |
| 收益費損項目合計 | 38,844 | -83.91% | 19,228 | -76.95% | 24,087 | 38.91% | 33,775 | 74.28% | 46,073 | 63.08% | 134,867 | 267.34% | 44,091 | 42.47% | 100,956 | 121.07% | 57,985 | 107.75% | 72,371 | 87.28% | 22,739 | -222.52% | 15,947 | -78.21% | 36,858 | -69.76% |
| 折舊費用 | 27,633 | -59.69% | 18,743 | -75.01% | 22,892 | 36.98% | 28,820 | 63.38% | 43,054 | 58.94% | 45,657 | 90.5% | 41,390 | 39.87% | 41,640 | 49.94% | 42,076 | 78.19% | 39,153 | 47.22% | 19,582 | -191.62% | 6,368 | -31.23% | 21,396 | -40.49% |
| 攤銷費用 | 1,122 | -2.42% | 614 | -2.46% | 2,643 | 4.27% | 3,682 | 8.1% | 1,872 | 2.56% | 1,218 | 2.41% | 836 | 0.81% | 3,810 | 4.57% | 4,235 | 7.87% | 3,286 | 3.96% | 1,286 | -12.58% | 1,060 | -5.2% | 627 | -1.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,202 | -4.76% | (9,964) | 39.87% | 54,377 | 87.83% | 1,635 | 3.6% | 12,587 | 17.23% | (4,964) | -9.84% | 20,693 | 19.93% | (19,928) | -23.9% | (9,841) | -18.29% | (50,106) | -60.43% | (81,208) | 794.68% | (4,622) | 22.67% | (27,954) | 52.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (46,294) | 100% | (24,989) | 100% | 61,910 | 100% | 45,470 | 100% | 73,043 | 100% | 50,447 | 100% | 103,809 | 100% | 83,387 | 100% | 53,815 | 100% | 82,917 | 100% | (10,219) | 100% | (20,390) | 100% | (52,839) | 100% |
投資活動之淨現金流
翔耀(2438) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.27億元、較上一季衰退-96.9%；而今年初至今累積為NT$-2.61億元、較去年同期衰退-1895.83%。
單季
翔耀(2438) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.27億元，較上一季衰退-96.9%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.61億元，較去年同期衰退-1895.83%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (126,546) | (14,257) | 12,445 | (4,160) | (1,673) | 160 | (26,855) | 1,712 | (1,670) | (22,703) | (63,148) | 57 | (1,121) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (97,893) | 2,679 | 0 | 0 | 0 | (468) | (873) | (744) | (610) | (7,153) | (16,299) | 0 | (737) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,228) | (1,208) | (213) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,024 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (260,835) | 100% | (13,069) | 100% | 8,401 | 100% | (41,003) | 100% | (9,476) | 100% | (37,984) | 100% | (91,356) | 100% | (8,751) | 100% | (60,764) | 100% | (72,522) | 100% | (225,018) | 100% | 283 | 100% | 650,323 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (101,901) | 39.07% | 2,679 | -20.5% | 0 | 0 | 0% | (83) | 0.88% | (642) | 1.69% | (3,097) | 3.39% | (5,286) | 60.4% | (13,087) | 21.54% | (51,958) | 71.64% | (31,896) | 14.17% | (342) | -120.85% | (6,813) | -1.05% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | -0.07% | 0 | 0% | 946 | -2.49% | 2 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (307) | 0.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,793) | 31.92% | (2,705) | 4.45% | (2,367) | 3.26% | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 11.5% | (50,000) | 382.58% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,042 | -23.8% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
翔耀(2438) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8.2萬元、較上一季衰退-99.92%；而今年初至今累積為NT$2.06億元、較去年同期成長3981.45%。
單季
翔耀(2438) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8.2萬元，較上一季衰退-99.92%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.06億元，較去年同期成長3981.45%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82 | (2,041) | (1,614) | (2,712) | (33,899) | (3,824) | (34,039) | (51,491) | (46,493) | 23,228 | 32,303 | 6,500 | (5,179) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (10,500) | 35,000 | 40,120 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 29,658 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,200) | 0 | 0 | (1,512) | (32,414) | (2,360) | (2,326) | (6,491) | (8,992) | 0 | (7,817) | 0 | (5,179) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 206,066 | 100% | (5,309) | 100% | (66,628) | 100% | (27,890) | 100% | (71,288) | 100% | (41,103) | 100% | (81,104) | 100% | (83,326) | 100% | 109,876 | 100% | 14,227 | 100% | 276,626 | 100% | 10,449 | 100% | (590,483) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 73,311 | 515.29% | 79,279 | 28.66% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (75,250) | -36.52% | 0 | 0% | (10,000) | 12.33% | (17,500) | 21% | (27,000) | -24.57% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 372,000 | 180.52% | 0 | 0% | 36,974 | 259.89% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (199,070) | -96.6% | 0 | 0% | (41,198) | 61.83% | (4,524) | 16.22% | (37,177) | 52.15% | (7,055) | 17.16% | (16,418) | 20.24% | (19,475) | 23.37% | (36,908) | -33.59% | 0 | 0% | (13,028) | -4.71% | 0 | 0% | (584,117) | 98.92% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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